ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
追加型投信/海外/債券

基準日:2024/07/12

基準価額 4,350
前日比 -64 (-1.45%)
純資産総額 601.24億円
直近分配金
(税引前)
5New!(2024/07/10)

基準価額および分配金は、10,000口当たりです。

前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

ファンドに関するお知らせ

ファンド詳細

  • 回次コード:5806
  • 投資信託協会コード:04311035
  • 日経新聞掲載名:高格カナダ債
  • 決算日:毎月10日(休業日の場合翌営業日)
  • 償還日:無期限

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