三菱UFJモルガン・スタンレー証券の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
12,983億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 38,473円 +215円
(+0.56%)
1,568億円
ストック インデックス ファンド225 17,652円 +55円
(+0.31%)
1,332億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,507円 +31円
(+0.57%)
1,136億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,493円 -22円
(-0.49%)
751億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,200円 -5円
(-0.12%)
552億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 16,178円 -55円
(-0.34%)
354億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 14,001円 +97円
(+0.70%)
255億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 13,182円 +42円
(+0.32%)
189億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,261円 +3円
(+0.02%)
166億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,368円 +68円
(+0.60%)
149億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,774円 +105円
(+1.21%)
138億円
公社債投信(12月号) 10,011円 0円
(0.00%)
126億円
公社債投信(7月号) 10,006円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(6月号) 10,007円 0円
(0.00%)
100億円
iFree JPX日経400インデックス 24,800円 +5円
(+0.02%)
98億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,916円 +55円
(+0.43%)
94億円
日本物価連動国債ファンド 10,525円 -6円
(-0.06%)
92億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,012円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,010円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(8月号) 10,004円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(3月号) 10,009円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(10月号) 10,001円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,010円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(4月号) 10,008円 0円
(0.00%)
58億円
公社債投信(5月号) 10,008円 0円
(0.00%)
52億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 14,666円 +53円
(+0.36%)
45億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 12,335円 -60円
(-0.48%)
45億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,444円 +252円
(+1.56%)
40億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 8,493円 -2円
(-0.02%)
37億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 12,506円 -20円
(-0.16%)
22億円
大型株ファンド 1,729円 +4円
(+0.23%)
21億円
新経済大国日本 14,138円 +127円
(+0.91%)
15億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 10,031円 +51円
(+0.51%)
12億円
大和ベストチョイス・オープン 29,644円 +78円
(+0.26%)
7億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 11,758円 -19円
(-0.16%)
6億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 10,054円 +52円
(+0.52%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,232円 +22円
(+0.17%)
2億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 23,652円 +131円
(+0.56%)
1億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 8,160円 0円
(0.00%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
12,983億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
38,473円
前日比
+215円
(+0.56%)
純資産総額
1,568億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,652円
前日比
+55円
(+0.31%)
純資産総額
1,332億円
月次レポート
基準価額
5,507円
前日比
+31円
(+0.57%)
純資産総額
1,136億円
月次レポート
基準価額
4,493円
前日比
-22円
(-0.49%)
純資産総額
751億円
月次レポート
基準価額
4,200円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
552億円
月次レポート
基準価額
16,178円
前日比
-55円
(-0.34%)
純資産総額
354億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
14,001円
前日比
+97円
(+0.70%)
純資産総額
255億円
月次レポート
基準価額
13,182円
前日比
+42円
(+0.32%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
13,261円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
166億円
月次レポート
基準価額
11,368円
前日比
+68円
(+0.60%)
純資産総額
149億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,774円
前日比
+105円
(+1.21%)
純資産総額
138億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
126億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
24,800円
前日比
+5円
(+0.02%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
12,916円
前日比
+55円
(+0.43%)
純資産総額
94億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,525円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,012円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月次レポート
基準価額
14,666円
前日比
+53円
(+0.36%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
12,335円
前日比
-60円
(-0.48%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
16,444円
前日比
+252円
(+1.56%)
純資産総額
40億円
月次レポート
基準価額
8,493円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
12,506円
前日比
-20円
(-0.16%)
純資産総額
22億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,729円
前日比
+4円
(+0.23%)
純資産総額
21億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,138円
前日比
+127円
(+0.91%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
10,031円
前日比
+51円
(+0.51%)
純資産総額
12億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,644円
前日比
+78円
(+0.26%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
11,758円
前日比
-19円
(-0.16%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,054円
前日比
+52円
(+0.52%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
13,232円
前日比
+22円
(+0.17%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
23,652円
前日比
+131円
(+0.56%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
8,160円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを