三菱UFJモルガン・スタンレー証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

41件

基準日：2024/07/26

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	14,235億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	34,544円	-198円 (-0.57%)	1,291億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,986円	-88円 (-0.52%)	1,199億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,464円	+23円 (+0.42%)	1,157億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,314円	-31円 (-0.71%)	737億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4,178円	+22円 (+0.53%)	573億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,177円	+42円 (+0.28%)	329億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,347円	-24円 (-0.18%)	247億円	月	お気に入り
チェックする	ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ	12,500円	-64円 (-0.51%)	181億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	13,045円	+1円 (+0.01%)	161億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,734円	-23円 (-0.21%)	149億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	10,006円	0円 (0.00%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,320円	+11円 (+0.13%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	10,000円	0円 (0.00%)	104億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	10,001円	0円 (0.00%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,879円	+49円 (+0.38%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	24,246円	-72円 (-0.30%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	日本物価連動国債ファンド	10,518円	+12円 (+0.11%)	82億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	10,007円	0円 (0.00%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	10,006円	0円 (0.00%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	10,005円	0円 (0.00%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	10,006円	0円 (0.00%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	10,004円	0円 (0.00%)	67億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	10,006円	0円 (0.00%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	10,005円	0円 (0.00%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	10,003円	0円 (0.00%)	60億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	10,002円	0円 (0.00%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし）	14,286円	+51円 (+0.36%)	48億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	8,202円	-93円 (-1.12%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	11,768円	-83円 (-0.70%)	35億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,691円	-131円 (-0.95%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	11,605円	+23円 (+0.20%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	大型株ファンド	1,613円	+2円 (+0.12%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）	9,357円	-23円 (-0.25%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	14,084円	-83円 (-0.59%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	大和ベストチョイス・オープン	27,801円	+45円 (+0.16%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	11,164円	+23円 (+0.21%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型）	9,376円	-24円 (-0.26%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ	12,891円	-33円 (-0.26%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	7,909円	-90円 (-1.13%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	23,335円	+96円 (+0.41%)	1億円	月	お気に入り

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。