ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
追加型投信/海外/債券
運用情報
基準日：
| 基準価額 |
4,026円 |
|---|---|
| 前日比 |
-18円 （-0.45%） |
| 純資産総額 |
494.84億円 |
| 直近分配金(税引前) |
5円 （2025/03/10）
|
ファンド詳細
詳細情報
回次コード：5806
投資信託協会コード：04311035
日経新聞掲載名：高格カナダ債
決算日：毎月10日(休業日の場合翌営業日)
償還日：無期限
4月18日
チャート
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設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 前日比 | -0.45 % |
| 1ヵ月 | -0.37 % |
| 3ヵ月 | -2.79 % |
| 6ヵ月 | + 0.38 % |
| 1年 | -1.22 % |
| 3年 | + 16.74 % |
| 5年 | + 41.86 % |
| 設定来 | + 83.50 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/03/10 | 5 円 |
| 2025/02/10 | 5 円 |
| 2025/01/10 | 5 円 |
| 2024/12/10 | 5 円 |
| 2024/11/11 | 5 円 |
| 2024/10/10 | 5 円 |
| 2024/09/10 | 5 円 |
| 2024/08/13 | 5 円 |
| 2024/07/10 | 5 円 |
| 2024/06/10 | 5 円 |
| 2024/05/10 | 5 円 |
| 2024/04/10 | 5 円 |
| 2024/03/11 | 5 円 |
| 2024/02/13 | 5 円 |
| 2024/01/10 | 5 円 |
| 2023/12/11 | 5 円 |
| 2023/11/10 | 5 円 |
| 2023/10/10 | 5 円 |
| 2023/09/11 | 5 円 |
| 2023/08/10 | 5 円 |
| 2023/07/10 | 5 円 |
| 2023/06/12 | 5 円 |
| 2023/05/10 | 5 円 |
| 2023/04/10 | 5 円 |
| 2023/03/10 | 5 円 |
| 2023/02/10 | 5 円 |
| 2023/01/10 | 5 円 |
| 2022/12/12 | 5 円 |
| 2022/11/10 | 5 円 |
| 2022/10/11 | 5 円 |
| 2022/09/12 | 5 円 |
| 2022/08/10 | 5 円 |
| 2022/07/11 | 5 円 |
| 2022/06/10 | 5 円 |
| 2022/05/10 | 5 円 |
| 2022/04/11 | 5 円 |
| 2022/03/10 | 5 円 |
| 2022/02/10 | 5 円 |
| 2022/01/11 | 5 円 |
| 2021/12/10 | 5 円 |
| 2021/11/10 | 5 円 |
| 2021/10/11 | 5 円 |
| 2021/09/10 | 5 円 |
| 2021/08/10 | 5 円 |
| 2021/07/12 | 5 円 |
| 2021/06/10 | 5 円 |
| 2021/05/10 | 5 円 |
| 2021/04/12 | 5 円 |
| 2021/03/10 | 5 円 |
| 2021/02/10 | 5 円 |
| 2021/01/12 | 5 円 |
| 2020/12/10 | 5 円 |
| 2020/11/10 | 5 円 |
| 2020/10/12 | 5 円 |
| 2020/09/10 | 10 円 |
| 2020/08/11 | 10 円 |
| 2020/07/10 | 10 円 |
| 2020/06/10 | 10 円 |
| 2020/05/11 | 10 円 |
| 2020/04/10 | 10 円 |
| 2020/03/10 | 10 円 |
| 2020/02/10 | 10 円 |
| 2020/01/10 | 10 円 |
| 2019/12/10 | 10 円 |
| 2019/11/11 | 10 円 |
| 2019/10/10 | 10 円 |
| 2019/09/10 | 15 円 |
| 2019/08/13 | 15 円 |
| 2019/07/10 | 15 円 |
| 2019/06/10 | 15 円 |
| 2019/05/10 | 15 円 |
| 2019/04/10 | 15 円 |
| 2019/03/11 | 15 円 |
| 2019/02/12 | 15 円 |
| 2019/01/10 | 15 円 |
| 2018/12/10 | 25 円 |
| 2018/11/12 | 25 円 |
| 2018/10/10 | 25 円 |
| 2018/09/10 | 25 円 |
| 2018/08/10 | 25 円 |
| 2018/07/10 | 25 円 |
| 2018/06/11 | 25 円 |
| 2018/05/10 | 25 円 |
| 2018/04/10 | 25 円 |
| 2018/03/12 | 40 円 |
| 2018/02/13 | 40 円 |
| 2018/01/10 | 40 円 |
| 2017/12/11 | 40 円 |
| 2017/11/10 | 40 円 |
| 2017/10/10 | 40 円 |
| 2017/09/11 | 40 円 |
| 2017/08/10 | 40 円 |
| 2017/07/10 | 40 円 |
| 2017/06/12 | 40 円 |
| 2017/05/10 | 40 円 |
| 2017/04/10 | 40 円 |
| 2017/03/10 | 40 円 |
| 2017/02/10 | 40 円 |
| 2017/01/10 | 40 円 |
| 2016/12/12 | 40 円 |
| 2016/11/10 | 40 円 |
| 2016/10/11 | 60 円 |
| 2016/09/12 | 60 円 |
| 2016/08/10 | 60 円 |
| 2016/07/11 | 60 円 |
| 2016/06/10 | 60 円 |
| 2016/05/10 | 60 円 |
| 2016/04/11 | 60 円 |
| 2016/03/10 | 60 円 |
| 2016/02/10 | 60 円 |
| 2016/01/12 | 60 円 |
| 2015/12/10 | 60 円 |
| 2015/11/10 | 60 円 |
| 2015/10/13 | 80 円 |
| 2015/09/10 | 80 円 |
| 2015/08/10 | 80 円 |
| 2015/07/10 | 80 円 |
| 2015/06/10 | 80 円 |
| 2015/05/11 | 80 円 |
| 2015/04/10 | 80 円 |
| 2015/03/10 | 80 円 |
| 2015/02/10 | 80 円 |
| 2015/01/13 | 80 円 |
| 2014/12/10 | 80 円 |
| 2014/11/10 | 80 円 |
| 2014/10/10 | 80 円 |
| 2014/09/10 | 80 円 |
| 2014/08/11 | 80 円 |
| 2014/07/10 | 80 円 |
| 2014/06/10 | 80 円 |
| 2014/05/12 | 80 円 |
| 2014/04/10 | 80 円 |
| 2014/03/10 | 80 円 |
| 2014/02/10 | 80 円 |
| 2014/01/10 | 80 円 |
| 2013/12/10 | 80 円 |
| 2013/11/11 | 80 円 |
| 2013/10/10 | 80 円 |
| 2013/09/10 | 80 円 |
| 2013/08/12 | 80 円 |
| 2013/07/10 | 80 円 |
| 2013/06/10 | 80 円 |
| 2013/05/10 | 80 円 |
| 2013/04/10 | 80 円 |
| 2013/03/11 | 80 円 |
| 2013/02/12 | 80 円 |
| 2013/01/10 | 80 円 |
| 2012/12/10 | 80 円 |
| 2012/11/12 | 80 円 |
| 2012/10/10 | 80 円 |
| 2012/09/10 | 80 円 |
| 2012/08/10 | 80 円 |
| 2012/07/10 | 80 円 |
| 2012/06/11 | 80 円 |
| 2012/05/10 | 80 円 |
| 2012/04/10 | 80 円 |
| 2012/03/12 | 80 円 |
| 2012/02/10 | 80 円 |
| 2012/01/10 | 80 円 |
| 2011/12/12 | 80 円 |
| 2011/11/10 | 80 円 |
| 2011/10/11 | 80 円 |
| 2011/09/12 | 100 円 |
| 2011/08/10 | 100 円 |
| 2011/07/11 | 100 円 |
| 2011/06/10 | 100 円 |
| 2011/05/10 | 100 円 |
| 2011/04/11 | 100 円 |
| 2011/03/10 | 100 円 |
| 2011/02/10 | 100 円 |
| 2011/01/11 | 100 円 |
| 2010/12/10 | 100 円 |
| 2010/11/10 | 100 円 |
| 2010/10/12 | 100 円 |
| 2010/09/10 | 100 円 |
| 2010/08/10 | 100 円 |
| 2010/07/12 | 100 円 |
| 2010/06/10 | 35 円 |
| 2010/05/10 | 35 円 |
| 2010/04/12 | 35 円 |
| 2010/03/10 | 35 円 |
| 2010/02/10 | 35 円 |
| 2010/01/12 | 35 円 |
| 2009/12/10 | 35 円 |
| 2009/11/10 | 35 円 |
| 2009/10/13 | 35 円 |
| 2009/09/10 | 35 円 |
| 2009/08/10 | 35 円 |
| 2009/07/10 | 35 円 |
| 2009/06/10 | 35 円 |
| 2009/05/11 | 35 円 |
| 2009/04/10 | 35 円 |
| 2009/03/10 | 35 円 |
| 2009/02/10 | 35 円 |
| 2009/01/13 | 35 円 |
| 2008/12/10 | 35 円 |
| 2008/11/10 | 35 円 |
| 2008/10/10 | 35 円 |
| 2008/09/10 | 35 円 |
| 2008/08/11 | 35 円 |
| 2008/07/10 | 35 円 |
| 2008/06/10 | 35 円 |
| 2008/05/12 | 35 円 |
| 2008/04/10 | 35 円 |
| 2008/03/10 | 35 円 |
| 2008/02/12 | 35 円 |
| 2008/01/10 | 35 円 |
| 2007/12/10 | 35 円 |
| 2007/11/12 | 35 円 |
| 2007/10/10 | 35 円 |
| 2007/09/10 | 35 円 |
| 2007/08/10 | 35 円 |
| 2007/07/10 | 35 円 |
| 2007/06/11 | 35 円 |
| 2007/05/10 | 35 円 |
| 2007/04/10 | 35 円 |
| 2007/03/12 | 35 円 |
| 2007/02/13 | 35 円 |
| 2007/01/10 | 35 円 |
| 2006/12/11 | 35 円 |
| 2006/11/10 | 35 円 |
| 2006/10/10 | 35 円 |
| 2006/09/11 | 35 円 |
| 2006/08/10 | 35 円 |
| 2006/07/10 | 35 円 |
| 2006/06/12 | 35 円 |
| 2006/05/10 | 35 円 |
| 2006/04/10 | 35 円 |
| 2006/03/10 | 35 円 |
| 2006/02/10 | 35 円 |
| 2006/01/10 | 35 円 |
| 2005/12/12 | 35 円 |
| 2005/11/10 | 35 円 |
| 2005/10/11 | 35 円 |
| 2005/09/12 | 35 円 |
| 2005/08/10 | 35 円 |
| 2005/07/11 | 35 円 |
| 2005/06/10 | 35 円 |
| 2005/05/10 | 35 円 |
| 2005/04/11 | 35 円 |
| 2005/03/10 | 35 円 |
| 2005/02/10 | 35 円 |
| 2005/01/11 | 35 円 |
| 2004/12/10 | 35 円 |
| 2004/11/10 | 35 円 |
| 2004/10/12 | 35 円 |
| 2004/09/10 | 35 円 |
| 2004/08/10 | 35 円 |
| 2004/07/12 | 35 円 |
| 2004/06/10 | 35 円 |
| 2004/05/10 | 35 円 |
| 2004/04/12 | 35 円 |
| 2004/03/10 | 35 円 |
| 2004/02/10 | 35 円 |
| 2004/01/13 | 35 円 |
| 2003/12/10 | 35 円 |
| 2003/11/10 | 35 円 |
| 2003/10/10 | 35 円 |
| 2003/09/10 | 35 円 |
| 2003/08/11 | 35 円 |
| 2003/07/10 | 35 円 |
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。