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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,106円 |
+7円
(+0.33%) |
5,554億円 |
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たいわゆうえすりいとB
2106
7
0.33
555443826591
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,107円 |
+25円
(+0.49%) |
1,774億円 |
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はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5107
25
0.49
177498341045
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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,400円 |
+11円
(+0.32%) |
980億円 |
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たいわこうかくつけかな
3400
11
0.32
98056216543
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ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,414円 |
+84円
(+2.52%) |
529億円 |
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ふらしるほんとおおふんまい
3414
84
2.52
52906607557
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ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,076円 |
+39円
(+0.35%) |
126億円 |
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たいわはりゅうかふそこちから
11076
39
0.35
12640306775
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ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
18,275円 |
+65円
(+0.36%) |
73億円 |
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たいわゆうえすりいと
18275
65
0.36
7357234880
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米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
8,779円 |
-8円
(-0.09%) |
56億円 |
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へいこくこくさいふあんと
8779
-8
-0.09
5654866320
|
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茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） |
13,837円 |
+142円
(+1.04%) |
43億円 |
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いはらき
13837
142
1.04
4399301048
|
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オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,868円 |
+1円
(+0.01%) |
24億円 |
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おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
9868
1
0.01
2467933607
|
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目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
9,520円 |
-1円
(-0.01%) |
21億円 |
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もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
9520
-1
-0.01
2120655282
|
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オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） |
10,427円 |
+1円
(+0.01%) |
20億円 |
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おーるまーけつといんかむせんりやくしさんせいちようしゆうしこーすあいしようみらいのーと
10427
1
0.01
2074921291
|
|
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常陽３分法ファンド |
9,996円 |
+6円
(+0.06%) |
12億円 |
|
しようようさんふんほうふあんと
9996
6
0.06
1255793105
|
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オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,738円 |
+1円
(+0.01%) |
6億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
9738
1
0.01
643036237
|
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優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） |
10,021円 |
+12円
(+0.12%) |
0.97億円 |
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ゆうせんりいとおうふん
10021
12
0.12
97154718
|
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オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） |
9,709円 |
+1円
(+0.01%) |
0.86億円 |
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おおるまあけつといんかむせんりやくよそうふんはいきんていしかたこおす
9709
1
0.01
86417370
|
