|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
3,003円 |
+4円
(+0.13%) |
5,795億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
3003
4
0.13
579508947537
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,727円 |
-21円
(-0.23%) |
2,042億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4727
-21
-0.23
204242273197
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,401円 |
+12円
(+0.35%) |
1,300億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3401
12
0.35
130025586150
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,942円 |
+17円
(+0.35%) |
873億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4942
17
0.35
87380768132
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,423円 |
+158円
(+1.54%) |
141億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10423
158
1.54
14171215342
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,079円 |
-29円
(-0.32%) |
78億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9079
-29
-0.32
7868397564
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
19,874円 |
+26円
(+0.13%) |
43億円 |
|
たいわゆうえすりいと
19874
26
0.13
4338217541
|
|
|
茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） |
12,238円 |
+209円
(+1.74%) |
39億円 |
|
いはらき
12238
209
1.74
3980259446
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
9,767円 |
+2円
(+0.02%) |
34億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
9767
2
0.02
3447699079
|
|
|
常陽３分法ファンド |
9,498円 |
+64円
(+0.68%) |
14億円 |
|
しようようさんふんほうふあんと
9498
64
0.68
1460791119
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
10,387円 |
+24円
(+0.23%) |
13億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
10387
24
0.23
1347186509
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） |
10,558円 |
+23円
(+0.22%) |
12億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくしさんせいちようしゆうしこーすあいしようみらいのーと
10558
23
0.22
1231455975
|
|
|
ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：みやび） |
9,857円 |
-2円
(-0.02%) |
7億円 |
|
につほんききようかいさいふあんと
9857
-2
-0.02
746711111
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
10,356円 |
+23円
(+0.22%) |
4億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
10356
23
0.22
441658427
|
|
|
優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） |
10,060円 |
+44円
(+0.44%) |
1億円 |
|
ゆうせんりいとおうふん
10060
44
0.44
161214447
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） |
10,077円 |
-28円
(+0.22%) |
0.88億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくよそうふんはいきんていしかたこおす
10077
-28
0.22
88652149
|
|
|
ニッポン企業外債ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：みやび） |
10,176円 |
+28円
(+0.28%) |
0.50億円 |
|
につほんききようかいさいふあんと
10176
28
0.28
50835011
|
