常陽銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,003円 +4円
(+0.13%)
5,795億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,727円 -21円
(-0.23%)
2,042億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,942円 +17円
(+0.35%)
873億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,423円 +158円
(+1.54%)
141億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,079円 -29円
(-0.32%)
78億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 19,874円 +26円
(+0.13%)
43億円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 12,238円 +209円
(+1.74%)
39億円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,767円 +2円
(+0.02%)
34億円
常陽3分法ファンド 9,498円 +64円
(+0.68%)
14億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10,387円 +24円
(+0.23%)
13億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 10,558円 +23円
(+0.22%)
12億円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,857円 -2円
(-0.02%)
7億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 10,356円 +23円
(+0.22%)
4億円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 10,060円 +44円
(+0.44%)
1億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 10,077円 -28円
(+0.22%)
0.88億円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 10,176円 +28円
(+0.28%)
0.50億円
基準価額
3,003円
前日比
+4円
(+0.13%)
純資産総額
5,795億円
月次レポート
基準価額
4,727円
前日比
-21円
(-0.23%)
純資産総額
2,042億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート
基準価額
4,942円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
873億円
月次レポート
基準価額
10,423円
前日比
+158円
(+1.54%)
純資産総額
141億円
月次レポート
基準価額
9,079円
前日比
-29円
(-0.32%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
19,874円
前日比
+26円
(+0.13%)
純資産総額
43億円
月次レポート

茨城ファンド(愛称:コラボいばらき)

基準価額
12,238円
前日比
+209円
(+1.74%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
9,767円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
34億円
月次レポート

常陽3分法ファンド

基準価額
9,498円
前日比
+64円
(+0.68%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
10,387円
前日比
+24円
(+0.23%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
10,558円
前日比
+23円
(+0.22%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
9,857円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
10,356円
前日比
+23円
(+0.22%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
10,060円
前日比
+44円
(+0.44%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,077円
前日比
-28円
(+0.22%)
純資産総額
0.88億円
月次レポート
基準価額
10,176円
前日比
+28円
(+0.28%)
純資産総額
0.50億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 16,171円 +244円
(+1.53%)
518億円
基準価額
16,171円
前日比
+244円
(+1.53%)
純資産総額
518億円
月次レポート
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