常陽銀行の取り扱いファンド

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,317円 -11円
(-0.47%)
5,316億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,851円 +35円
(+0.73%)
1,887億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,407円 +3円
(+0.09%)
1,129億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,973円 -40円
(-1.00%)
669億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,841円 +104円
(+1.07%)
124億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,556円 -19円
(-0.20%)
69億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,396円 -77円
(-0.44%)
53億円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 12,250円 +105円
(+0.86%)
39億円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 9,339円 -17円
(-0.18%)
27億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,085円 -10円
(-0.11%)
22億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 9,410円 -10円
(-0.11%)
19億円
常陽3分法ファンド 9,357円 +14円
(+0.26%)
12億円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 9,822円 +1円
(+0.01%)
6億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,016円 -9円
(-0.10%)
5億円
優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 9,261円 +80円
(+0.87%)
1億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 8,763円 -9円
(-0.10%)
0.99億円
ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 10,305円 +20円
(+0.19%)
0.34億円
基準価額
2,317円
前日比
-11円
(-0.47%)
純資産総額
5,316億円
月次レポート
基準価額
4,851円
前日比
+35円
(+0.73%)
純資産総額
1,887億円
月次レポート
基準価額
3,407円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
1,129億円
月次レポート
基準価額
3,973円
前日比
-40円
(-1.00%)
純資産総額
669億円
月次レポート
基準価額
9,841円
前日比
+104円
(+1.07%)
純資産総額
124億円
月次レポート
基準価額
9,556円
前日比
-19円
(-0.20%)
純資産総額
69億円
月次レポート
基準価額
17,396円
前日比
-77円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート

茨城ファンド(愛称:コラボいばらき)

基準価額
12,250円
前日比
+105円
(+0.86%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
9,339円
前日比
-17円
(-0.18%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
9,085円
前日比
-10円
(-0.11%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
9,410円
前日比
-10円
(-0.11%)
純資産総額
19億円
月次レポート

常陽3分法ファンド

基準価額
9,357円
前日比
+14円
(+0.26%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
9,822円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,016円
前日比
-9円
(-0.10%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,261円
前日比
+80円
(+0.87%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
8,763円
前日比
-9円
(-0.10%)
純資産総額
0.99億円
月次レポート
基準価額
10,305円
前日比
+20円
(+0.19%)
純資産総額
0.34億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 15,269円 +162円
(+1.07%)
486億円
基準価額
15,269円
前日比
+162円
(+1.07%)
純資産総額
486億円
月次レポート
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