|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,230円 |
+9円
(+0.41%) |
7,004億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2230
9
0.41
700440932383
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,359円 |
+7円
(+0.13%) |
1,172億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5359
7
0.13
117279460493
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,110円 |
-4円
(-0.10%) |
592億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4110
-4
-0.1
59235727873
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,716円 |
+23円
(+0.49%) |
429億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4716
23
0.49
42921918039
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
30,202円 |
+122円
(+0.41%) |
254億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
30202
122
0.41
25427490500
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,625円 |
-203円
(-1.58%) |
160億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12625
-203
-1.58
16043984879
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,741円 |
-13円
(-0.13%) |
78億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9741
-13
-0.13
7896094131
|
|
|
茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） |
16,181円 |
-268円
(-1.63%) |
44億円 |
|
いはらき
16181
-268
-1.63
4402554728
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,199円 |
-14円
(-0.17%) |
11億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
8199
-14
-0.17
1167162828
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） |
9,509円 |
-17円
(-0.18%) |
10億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくしさんせいちようしゆうしこーすあいしようみらいのーと
9509
-17
-0.18
1048917355
|
|
|
常陽３分法ファンド |
11,354円 |
+38円
(+0.34%) |
10億円 |
|
しようようさんふんほうふあんと
11354
38
0.34
1028498591
|
|
|
目標利回り追求型債券ファンド（愛称：つみき） |
7,612円 |
+1円
(+0.01%) |
6億円 |
|
もくひょうりまわりついきゅうかたさいけんふぁんと
7612
1
0.01
687101251
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
7,779円 |
-13円
(-0.17%) |
2億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
7779
-13
-0.17
252182620
|
|
|
優先リート・オープン（為替ヘッジあり）（愛称：イールド・スター・オープン・円シフト） |
7,908円 |
-35円
(-0.44%) |
0.44億円 |
|
ゆうせんりいとおうふん
7908
-35
-0.44
44126204
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） |
8,688円 |
-16円
(-0.18%) |
0.28億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくよそうふんはいきんていしかたこおす
8688
-16
-0.18
28565824
|
