サイトに関するFAQ

お客さまからいただいた当サイトに関するお問合せをQ&A形式にまとめております。

Qファンドの検索方法を教えてください。
A

当サイトでは様々な方法でファンドを検索することができます。

1.「トップページ」の検索エリアから探す

トップページの検索エリアにキーワード(ファンドの名称、愛称、回次コードのうちいずれか)を入力して「検索」ボタンをクリック。

トップページの検索エリアにキーワード(ファンドの名称、愛称、回次コードのうちいずれか)を入力して「検索」ボタンをクリック。

2.「ファンドを探す」ページから探す

「ファンドを探す」ページでは、キーワードを入力して検索する方法と条件で絞り込む方法があります。

1.キーワードを入力して探す
「キーワードを入力」エリアにキーワード(ファンドの名称、愛称、回次コードのうちいずれか)を入力して「検索」ボタンをクリック。

2.条件を設定する
投資資産、決算頻度、ファンドタイプ、頭文字など選択した条件でファンドを絞り込むことができます。


3.その他

その他、以下のページからもファンド情報をご覧頂くことができます。

Q基準価額や純資産総額、直近の分配金の調べ方を教えてください。
A

ファンド詳細ページの上部で確認することができます。

その他

その他、以下のページからも基準価額や純資産総額をご覧頂くことができます。

Q過去の基準価額を知りたいのですが、どうすればよいですか?
A

ファンド詳細ページ「運用実績タブ」内の「時系列データをダウンロード」をクリックしてください。
設定来または1995年からのデータをCSV形式でダウンロードすることができます。

Q過去の分配金額を知りたい場合、どこを見ればよいですか?
A

ファンド詳細ページ「運用実績タブ」の「分配実績」で直近5期分の決算日と分配金額をご覧いただけます。

表の下部にある「もっと見る」ボタンをクリックすると、さらに過去の分配金を確認することができます。

Qウェブサイトの基準価額はいつ更新されますか?
A

当社サイト上の更新は通常夜間になります。
あらかじめ定められた方法で組入資産を時価評価することにより、毎営業日の夕方頃に基準価額が確定します。
全ファンドの基準価額確定後に公表されますので、当社サイト上の更新は通常夜間になります。

Qファンドの購入に必要な費用を教えてください。
A

ファンド詳細ページの「概要/リスク・費用」の「費用など」に主な費用を掲載しております。
詳細については、必ず各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認下さい。

Qファンドを購入したいので目論見書が欲しいのですが
A

ファンドの販売会社にお問い合わせ下さい。
「投資信託説明書(交付目論見書)」をお受け取りいただくことができます。

※当サイトでもファンドの詳細ページに「交付目論見書」と「請求目論見書」を掲載しております。

Qファンドはどこで購入できますか?
A

大和投資信託のファンドを取り扱っている販売会社から購入することができます。
当サイトでは以下の方法でファンドの取り扱い販売会社を検索することができます。

ファンドの詳細ページから調べる

ファンド詳細ページの(取扱い販売会社)の「ファンド一覧」をクリック

販売会社別に調べる

「販売会社別取り扱いファンド」ページからカテゴリ、頭文字で絞り込むことができます。

Qファンドレポートは、いつ更新されますか?
A

月次レポートは、その月の第2週から第3週頃に、週次レポートは、その週の第3営業日頃を目処として順次更新されます。

ただし、海外資産で運用するファンドや運用を再委託しているファンドなどについては、更に日数をいただくことがあります。
現地法人や再委託先による分析後、大和投資信託で再度データの検証を行なう必要があるためです。時差によって、そのデータのやりとりに日数を要することもあります。ファンドにより更新日が異なりますが、ご了承ください。

Qファンドの基準価額と分配金の表示口数を教えてください。
A

基準価額は10,000口当たり、分配金は10,000口当たり・税引前が表示されています。

ただし、下記ファンドは表示口数が異なります。

基準価額

分配金

大型株ファンド

1口当たり

1口当たり・税引前

財形給付金ファンド

1,000口当たり

1,000口当たり・税引前

ダイワ上場投信-日経225

1口当たり

1口当たり・税引前

ダイワ上場投信-JPX日経400

10口当たり

10口当たり・税引前

ダイワ上場投信-トピックス

10口当たり

10口当たり・税引前

ダイワ上場投信-トピックス・コア30

100口当たり

100口当たり・税引前

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials

100口当たり

100口当たり・税引前

ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数

100口当たり

100口当たり・税引前

ダイワ上場投信-東証銀行業株価

100口当たり

100口当たり・税引前

ダイワ上場投信-レバレッジ型・インバース型

10口当たり

10口当たり・税引前

ダイワ上場投信・TOPIX-17シリーズ連動型

1口当たり

1口当たり・税引前

その他のファンド

10,000口当たり

10,000口当たり・税引前

  • 当サイトは大和証券投資信託委託株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。