外国籍ファンド一覧 / 大和アセットマネジメント株式会社

文字サイズ

English

外国籍ファンド一覧

データを読み込んでいます。
しばらくお待ちください

回次コード	ファンド名	月次レポート	お知らせ
0876	ダイワ・ワールド・ファンド・シリーズ－ダイワ・ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド（米ドル建て）	月	お知らせページへ
1501	UBS ・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲー豪ドル建て短期債券ファンド豪ドル・コース（愛称：豪ドルポケット）	月	お知らせページへ
1865	ダイワ・ブラックストーン・インフラストラクチャー・ファンド（米ドル建て）	月	お知らせページへ
2879	KKRプライベート・マーケッツ・エクイティ・ファンド（米ドル建て）	月	お知らせページへ
2883	KKR インフラストラクチャー・ファンド（米ドル建て）	-	お知らせページへ
5899	UBS ・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲー外貨建てマンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド米ドル・コース（愛称：スマレバUSD）	月	お知らせページへ

ファンド検索

お気に入りファンド

閉じる

ご注意

当社副社長を装ったSNSアカウントにご注意ください

SNS公式アカウント

お客さまにご負担いただく費用

投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。下記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。
（2019年10月現在）

直接的にご負担いただく費用

購入時手数料

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

運用管理費用（信託報酬）

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。