- 償還日
- 2024/10/28
- 回次コード
- 3069
- 償還価額
- 10,453.95円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
2014年12月以降に償還したファンドの運用報告書(全体版)を確認できます。
償還日 | 回次コード | ファンド名 | 償還価額 | 運用報告書(全体版) |
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2024/10/28 | 3069 | 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) | 10,453.95円 | 一覧 |
2024/10/18 | 5643 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース | 6,575.82円 | 一覧 |
2024/10/18 | 5644 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース | 3,752.78円 | 一覧 |
2024/10/18 | 5645 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース | 2,984.51円 | 一覧 |
2024/10/17 | 5626 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) | 4,757.12円 | 一覧 |
2024/10/17 | 5745 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 9,973.01円 | 一覧 |
2024/10/11 | 4758 | ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- | 19,392.39円 | 一覧 |
2024/09/27 | 3087 | 常陽3分法ファンド | 10,974.93円 | 一覧 |
2024/09/27 | 5858 | 茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) | 15,761.77円 | 一覧 |
2024/09/26 | 3352 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)愛称:トレフォロL | 11,276.6円 | 一覧 |
2024/09/26 | 3353 | 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)愛称:トレフォロLS | 7,843.13円 | 一覧 |
2024/09/20 | 3243 | 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) | 12,108.66円 | 一覧 |
2024/09/20 | 3322 | 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) | 8,152.13円 | 一覧 |
2024/09/17 | 2764 | NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) | 12,366.08円 | 一覧 |
2024/09/03 | 3403 | アジア大型株長期厳選投資 | 14,455.59円 | 一覧 |
2024/06/27 | 3603 | ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 | 10,500.67円 | 一覧 |
2024/06/21 | 2789 | イスラエル株式ファンド | 14,749.29円 | 一覧 |
2024/06/18 | 3117 | 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) | 5,999.25円 | 一覧 |
2024/05/17 | 5650 | ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,271.89円 | 一覧 |
2024/05/17 | 5651 | ダイワ英国高配当株ファンド | 9,061.64円 | 一覧 |
2024/05/17 | 5652 | ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 9,942.07円 | 一覧 |
2024/05/10 | 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) | 5,787.11円 | 一覧 |
2024/04/16 | 4602 | ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- | 13,435.26円 | 一覧 |
2024/03/22 | 3198 | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | 33,751.77円 | 一覧 |
2024/03/21 | 3162 | US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) | 7,130.49円 | 一覧 |
2024/03/21 | 5637 | ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 8,526.54円 | 一覧 |
2024/03/18 | 5624 | ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) | 12,399.57円 | 一覧 |
2024/03/18 | 5625 | ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) | 17,862.99円 | 一覧 |
2024/03/08 | 3620 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 | 9,215.92円 | 一覧 |
2024/01/17 | 5620 | ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 10,227.72円 | 一覧 |
2024/01/17 | 5621 | ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 2,740.83円 | 一覧 |
2023/12/13 | 3621 | ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 | 10,525.65円 | 一覧 |
2023/11/27 | 3039 | ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) | 11,371.45円 | 一覧 |
2023/10/20 | 5640 | ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) | 8,729.32円 | 一覧 |
2023/10/20 | 5641 | ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) | 11,246.43円 | 一覧 |
2023/09/15 | 5757 | 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) | 16,780.01円 | 一覧 |
2023/09/08 | 3638 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 | 9,436.76円 | 一覧 |
2023/09/08 | 3639 | ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 | 10,297.31円 | 一覧 |
2023/09/08 | 5611 | ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) | 7,509.51円 | 一覧 |
2023/09/08 | 5612 | ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) | 12,637.42円 | 一覧 |
2023/09/05 | 3614 | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 9,376.87円 | 一覧 |
2023/09/05 | 3631 | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 9,402.03円 | 一覧 |
2023/08/28 | 5770 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース | 10,699.02円 | 一覧 |
2023/08/28 | 5771 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース | 12,051.89円 | 一覧 |
2023/08/28 | 5772 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース | 13,076.68円 | 一覧 |
2023/08/28 | 5773 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース | 12,614.63円 | 一覧 |
2023/08/28 | 5774 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース | 11,150.49円 | 一覧 |
2023/08/22 | 5775 | ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) | 10,761.36円 | 一覧 |
2023/08/22 | 5776 | ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) | 11,597.12円 | 一覧 |
2023/08/18 | 3422 | FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ | 9,979.9円 | 一覧 |
2023/08/18 | 3423 | FANG+2倍ブル | 13,255.42円 | 一覧 |
2023/08/18 | 3424 | FANG+2倍ベア | 1,663.27円 | 一覧 |
2023/08/18 | 5668 | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 7,602.62円 | 一覧 |
2023/08/18 | 5669 | ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 9,474.87円 | 一覧 |
2023/08/16 | 3082 | ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) | 10,575.34円 | 一覧 |
2023/07/14 | 3192 | 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) | 11,842.64円 | 一覧 |
2023/06/08 | 5765 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) | 6,940.03円 | 一覧 |
2023/06/08 | 5766 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) | 4,965.52円 | 一覧 |
2023/06/08 | 5767 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 3,049.02円 | 一覧 |
2023/06/08 | 5768 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) | 11,497.39円 | 一覧 |
2023/06/08 | 5769 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 2,624.46円 | 一覧 |
2023/04/14 | 4850 | ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド | 9,347.5円 | 一覧 |
2023/03/17 | 3849 | ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 15,232.63円 | 一覧 |
2023/02/27 | 3829 | ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド | 9,974.41円 | 一覧 |
2023/01/17 | 5747 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 3,459.57円 | 一覧 |
2023/01/17 | 5748 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 4,680.51円 | 一覧 |
2023/01/17 | 5749 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 2,054.47円 | 一覧 |
2023/01/13 | 3164 | 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) | 9,490.98円 | 一覧 |
2022/11/15 | 3111 | ブラジル株式オープン | 14,818.34円 | 一覧 |
2022/09/29 | 3056 | 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) | 10,572.34円 | 一覧 |
2022/09/27 | 3174 | US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) | 8,626.42円 | 一覧 |
2022/09/27 | 3175 | US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) | 13,388.22円 | 一覧 |
2022/09/27 | 3177 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 8,675.73円 | 一覧 |
2022/09/27 | 3178 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 13,454.0円 | 一覧 |
2022/09/27 | 5741 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 7,390.54円 | 一覧 |
2022/09/27 | 5742 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 8,962.16円 | 一覧 |
2022/09/27 | 5743 | 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 7,392.55円 | 一覧 |
2022/09/27 | 5744 | 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 3,048.93円 | 一覧 |
2022/09/21 | 3152 | オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) | 7,806.2円 | 一覧 |
2022/09/16 | 5627 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) | 12,093.51円 | 一覧 |
2022/09/16 | 5628 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 7,453.06円 | 一覧 |
2022/09/16 | 5629 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 6,526.26円 | 一覧 |
2022/09/16 | 5739 | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 12,170.43円 | 一覧 |
2022/09/16 | 5740 | ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 19,325.04円 | 一覧 |
2022/09/15 | 3156 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) | 7,630.82円 | 一覧 |
2022/08/22 | 3339 | フィリピン株式オープン | 7,942.12円 | 一覧 |
2022/07/15 | 4754 | ダイワ世界好配当株ファンド | 10,453.34円 | 一覧 |
2022/07/08 | 3391 | エドテック・オープン | 6,177.73円 | 一覧 |
2022/06/22 | 4829 | ダイワ日本リート・ファンド | 16,949.56円 | 一覧 |
2022/06/22 | 4830 | ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 9,977.52円 | 一覧 |
2022/06/15 | 4753 | ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド | 9,320.77円 | 一覧 |
2022/06/13 | 5733 | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 3,031.01円 | 一覧 |
2022/06/13 | 5734 | ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 4,103.19円 | 一覧 |
2022/06/13 | 5735 | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 2,926.83円 | 一覧 |
2022/06/13 | 5736 | 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,772.28円 | 一覧 |
2022/05/10 | 5849 | ダイワ成長株オープン | 16,747.8円 | 一覧 |
2022/04/15 | 4734 | ダイワ・セレクト日本 | 14,808.73円 | 一覧 |
2022/03/18 | 3817 | ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド | 11,172.02円 | 一覧 |
2022/03/18 | 3818 | ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 9,967.67円 | 一覧 |
2022/03/10 | 3609 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 | 9,846.9円 | 一覧 |
2022/03/10 | 3610 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 | 10,075.03円 | 一覧 |
2022/03/10 | 4670 | ダイワ円債セレクト 日本国債コース | 9,839.15円 | 一覧 |
2022/03/10 | 4671 | ダイワ円債セレクト 超長期国債コース | 10,321.14円 | 一覧 |
2022/03/10 | 4672 | ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース | 10,212.86円 | 一覧 |
2022/03/10 | 4673 | ダイワ円債セレクト マネーコース | 9,967.59円 | 一覧 |
2022/02/16 | 4819 | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド | 10,085.16円 | 一覧 |
2022/02/16 | 4820 | ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 9,970.33円 | 一覧 |
2022/01/07 | 4762 | ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) | 12,379.61円 | 一覧 |
2022/01/07 | 4763 | ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) | 9,226.94円 | 一覧 |
2021/11/16 | 3245 | ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) | 8,818.38円 | 一覧 |
2021/11/12 | 3173 | インド・ボンド・オープン(毎月決算型) | 9,003.25円 | 一覧 |
2021/11/12 | 4839 | ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) | 8,287.11円 | 一覧 |
2021/10/15 | 3130 | インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4,999.41円 | 一覧 |
2021/10/08 | 2726 | ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) | 9,129.26円 | 一覧 |
2021/09/27 | 3083 | 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) | 9,980.55円 | 一覧 |
2021/09/14 | 3628 | ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 | 8,594.76円 | 一覧 |
2021/09/10 | 3611 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 | 9,735.76円 | 一覧 |
2021/09/10 | 3612 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 | 10,767.8円 | 一覧 |
2021/09/10 | 3617 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 | 9,613.88円 | 一覧 |
2021/09/10 | 3618 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 | 11,140.12円 | 一覧 |
2021/09/10 | 3619 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 | 10,150.89円 | 一覧 |
2021/07/13 | 4731 | ダイワ新興企業株ファンド | 18,782.5円 | 一覧 |
2021/06/30 | 3080 | 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) | 10,757.77円 | 一覧 |
2021/06/28 | 4645 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 9,985.53円 | 一覧 |
2021/06/28 | 4646 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 17,463.58円 | 一覧 |
2021/06/28 | 4647 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 3,308.1円 | 一覧 |
2021/06/11 | 3375 | iFreeNEXT 日本小型株インデックス | 10,717.54円 | 一覧 |
2021/06/11 | 4800 | ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 16,057.4円 | 一覧 |
2021/05/28 | 3124 | 世界レアメタル関連株ファンド | 6,490.05円 | 一覧 |
2021/04/26 | 3123 | エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ | 12,000.53円 | 一覧 |
2021/04/26 | 3251 | エマージング好配当株式オープン | 11,816.35円 | 一覧 |
2021/04/26 | 4761 | ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 -フェニックスジャパン- | 18,092.37円 | 一覧 |
2021/04/16 | 4719 | ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド | 13,585.67円 | 一覧 |
2021/03/26 | 3290 | 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド(愛称:ぶち債・ちーと株) | 10,714.74円 | 一覧 |
2021/03/10 | 2692 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 | 9,740.62円 | 一覧 |
2021/03/10 | 3600 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 | 9,856.54円 | 一覧 |
2021/03/10 | 3601 | ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 | 9,823.05円 | 一覧 |
2021/03/10 | 3607 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 | 9,806.97円 | 一覧 |
2021/03/10 | 3608 | ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 | 9,790.47円 | 一覧 |
2021/03/10 | 4716 | ダイワ拡大成長株ファンド | 11,302.78円 | 一覧 |
2021/03/05 | 2693 | ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 | 9,542.13円 | 一覧 |
2021/02/22 | 4718 | ダイワ・エコ・ファンド | 8,651.14円 | 一覧 |
2021/02/16 | 4796 | ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド | 7,646.85円 | 一覧 |
2021/02/15 | 4717 | ダイワ・バリューアップ・ファンド | 11,239.75円 | 一覧 |
2021/02/08 | 3120 | 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 3,484.65円 | 一覧 |
2021/02/08 | 3121 | 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 1,585.74円 | 一覧 |
2021/02/08 | 3122 | 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 6,393.55円 | 一覧 |
2021/01/27 | 5642 | ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 | 10,598.55円 | 一覧 |
2021/01/27 | 5778 | ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 | 9,273.6円 | 一覧 |
2020/12/21 | 3627 | ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-09 | 10,175.72円 | 一覧 |
2020/12/18 | 3279 | ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) | 9,857.57円 | 一覧 |
2020/12/18 | 3280 | ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) | 9,912.47円 | 一覧 |
2020/12/18 | 3291 | 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) | 10,576.62円 | 一覧 |
2020/12/18 | 3616 | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 10,582.22円 | 一覧 |
2020/11/30 | 3324 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11(愛称:メジャー・カンパニーズ16-11) | 10,152.54円 | 一覧 |
2020/11/30 | 3327 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01(愛称:メジャー・カンパニーズ17-01) | 10,152.43円 | 一覧 |
2020/11/18 | 3622 | ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 | 10,418.11円 | 一覧 |
2020/10/21 | 3270 | ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) | 10,033.72円 | 一覧 |
2020/09/18 | 3267 | 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) | 10,660.61円 | 一覧 |
2020/09/18 | 3307 | みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) | 10,124.64円 | 一覧 |
2020/09/18 | 3332 | みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) | 10,057.67円 | 一覧 |
2020/09/18 | 4611 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- | 10,849.51円 | 一覧 |
2020/09/18 | 4615 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- | 11,089.42円 | 一覧 |
2020/09/18 | 4617 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- | 11,014.89円 | 一覧 |
2020/09/18 | 4620 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 10,945.61円 | 一覧 |
2020/09/15 | 3268 | 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) | 9,933.18円 | 一覧 |
2020/09/15 | 3295 | 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) | 9,709.66円 | 一覧 |
2020/09/15 | 4711 | ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) | 18,558.88円 | 一覧 |
2020/09/08 | 3605 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 | 9,718.37円 | 一覧 |
2020/09/08 | 3606 | ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 | 9,458.94円 | 一覧 |
2020/07/20 | 3247 | NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース | 9,344.86円 | 一覧 |
2020/07/20 | 3248 | NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース | 9,385.27円 | 一覧 |
2020/07/20 | 3249 | NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース | 7,894.15円 | 一覧 |
2020/06/22 | 4705 | ダイワ隆晴(日本株式オープン) | 8,593.02円 | 一覧 |
2020/06/08 | 2690 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 | 9,663.29円 | 一覧 |
2020/06/08 | 2691 | ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 | 9,472.69円 | 一覧 |
2020/05/27 | 5664 | ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) | 8,976.2円 | 一覧 |
2020/05/27 | 5665 | ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) | 7,282.1円 | 一覧 |
2020/05/15 | 5680 | メキシコ株ファンド | 5,758.46円 | 一覧 |
2020/04/27 | 3118 | インドネシア株ファンド | 5,660.39円 | 一覧 |
2020/04/16 | 4715 | ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) | 9,075.54円 | 一覧 |
2020/04/10 | 3027 | 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> | 8,343.36円 | 一覧 |
2020/03/17 | 3289 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) | 10,141.36円 | 一覧 |
2020/03/17 | 3294 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱ(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03Ⅱ) | 10,133.45円 | 一覧 |
2020/03/17 | 3303 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) | 10,207.6円 | 一覧 |
2020/03/13 | 5677 | <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 6,003.06円 | 一覧 |
2020/03/13 | 5678 | <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 5,918.13円 | 一覧 |
2020/03/12 | 4745 | ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド | 12,355.02円 | 一覧 |
2020/03/06 | 2686 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 | 9,578.7円 | 一覧 |
2020/03/06 | 2687 | ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 | 9,562.19円 | 一覧 |
2020/03/06 | 2698 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 | 9,573.72円 | 一覧 |
2020/03/06 | 2699 | ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 | 9,564.91円 | 一覧 |
2020/03/06 | 3260 | りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターⅢ) | 9,858.03円 | 一覧 |
2020/03/04 | 4744 | ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド -成長の槌音(つちおと)- | 14,063.29円 | 一覧 |
2020/02/21 | 3623 | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 | 10,606.79円 | 一覧 |
2020/02/21 | 3632 | ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 | 10,751.09円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5655 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 8,759.24円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5656 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 9,023.47円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5657 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 5,479.06円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5658 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 5,747.47円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5675 | ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 10,798.54円 | 一覧 |
2020/02/18 | 5676 | ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 11,047.01円 | 一覧 |
2020/01/28 | 4743 | ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド -未来のデッサン- | 10,138.46円 | 一覧 |
2020/01/16 | 3613 | ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 | 10,067.1円 | 一覧 |
2019/12/23 | 3157 | 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) | 7,253.49円 | 一覧 |
2019/12/20 | 3258 | 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) | 9,923.26円 | 一覧 |
2019/12/20 | 3259 | 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) | 9,583.63円 | 一覧 |
2019/12/20 | 3273 | みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) | 10,579.82円 | 一覧 |
2019/12/20 | 3300 | みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) | 10,326.9円 | 一覧 |
2019/12/03 | 3195 | US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,197.37円 | 一覧 |
2019/11/27 | 5661 | ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド | 10,226.92円 | 一覧 |
2019/11/19 | 2695 | ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 | 9,090.1円 | 一覧 |
2019/11/13 | 3246 | りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターⅡ) | 9,835.12円 | 一覧 |
2019/10/22 | 2685 | ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 | 9,856.45円 | 一覧 |
2019/09/20 | 3298 | 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) | 9,965.93円 | 一覧 |
2019/09/20 | 3299 | 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) | 10,667.07円 | 一覧 |
2019/09/20 | 3304 | 米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) | 10,342.57円 | 一覧 |
2019/09/19 | 2694 | ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 | 9,121.73円 | 一覧 |
2019/09/19 | 4604 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- | 11,039.45円 | 一覧 |
2019/09/19 | 5607 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ | 11,062.74円 | 一覧 |
2019/09/06 | 2684 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 | 9,623.32円 | 一覧 |
2019/09/06 | 2696 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 | 9,634.44円 | 一覧 |
2019/09/06 | 2697 | ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 | 9,355.34円 | 一覧 |
2019/08/26 | 3115 | ブラジル・インフラ関連株ファンド | 8,669.72円 | 一覧 |
2019/08/23 | 4757 | ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド | 12,133.86円 | 一覧 |
2019/08/22 | 2683 | ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 | 9,418.21円 | 一覧 |
2019/07/22 | 3262 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) | 9,734.35円 | 一覧 |
2019/07/22 | 3266 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) | 10,114.88円 | 一覧 |
2019/07/22 | 3269 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10Ⅱ) | 9,970.56円 | 一覧 |
2019/07/22 | 3271 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) | 9,970.16円 | 一覧 |
2019/07/22 | 3276 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) | 10,332.44円 | 一覧 |
2019/07/22 | 3277 | 米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) | 10,066.98円 | 一覧 |
2019/07/22 | 3278 | 米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) | 10,055.25円 | 一覧 |
2019/07/22 | 3306 | コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) | 9,959.61円 | 一覧 |
2019/07/19 | 2689 | ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 | 8,939.86円 | 一覧 |
2019/06/20 | 4756 | ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド | 11,527.99円 | 一覧 |
2019/03/22 | 2678 | ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) | 9,345.74円 | 一覧 |
2019/03/22 | 2679 | ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) | 10,477.2円 | 一覧 |
2019/03/22 | 2680 | ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) | 9,258.66円 | 一覧 |
2019/03/22 | 2681 | ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) | 9,902.91円 | 一覧 |
2019/03/22 | 4601 | ダイワJPX日経400ファンド キープ12 | 12,075.97円 | 一覧 |
2019/03/22 | 4790 | ダイワ・チャイナA(エース) | 11,777.93円 | 一覧 |
2019/03/20 | 3088 | ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) | 9,091.54円 | 一覧 |
2019/02/19 | 2676 | ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) | 8,859.63円 | 一覧 |
2019/02/19 | 2677 | ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) | 9,705.18円 | 一覧 |
2019/01/30 | 3239 | 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 | 10,480.53円 | 一覧 |
2019/01/30 | 3240 | 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 | 10,105.31円 | 一覧 |
2019/01/30 | 3274 | 米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) | 9,514.42円 | 一覧 |
2019/01/30 | 3275 | 米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) | 9,422.04円 | 一覧 |
2018/12/20 | 3272 | 米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) | 9,125.89円 | 一覧 |
2018/12/18 | 3235 | 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) | 9,329.96円 | 一覧 |
2018/12/18 | 3238 | 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) | 9,434.85円 | 一覧 |
2018/12/18 | 3244 | 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) | 9,507.28円 | 一覧 |
2018/12/18 | 3253 | 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) | 9,487.11円 | 一覧 |
2018/12/05 | 5639 | ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) | 8,914.54円 | 一覧 |
2018/11/05 | 4618 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2- | 12,330.2円 | 一覧 |
2018/10/10 | 3114 | 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) | 5,297.18円 | 一覧 |
2018/09/19 | 5753 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ | 11,039.64円 | 一覧 |
2018/09/19 | 5754 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ | 12,058.03円 | 一覧 |
2018/09/13 | 3084 | 紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) | 9,787.7円 | 一覧 |
2018/09/07 | 4627 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ | 9,984.11円 | 一覧 |
2018/09/07 | 4628 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ | 14,125.92円 | 一覧 |
2018/09/07 | 4629 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ | 3,825.32円 | 一覧 |
2018/09/07 | 5755 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ | 13,032.21円 | 一覧 |
2018/08/27 | 4785 | ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド | 8,960.47円 | 一覧 |
2018/07/05 | 3228 | D-I’s 日本債券インデックス | 10,668.34円 | 一覧 |
2018/06/12 | 4784 | ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) | 15,397.35円 | 一覧 |
2018/05/23 | 5859 | 神奈川応援ファンド | 12,204.05円 | 一覧 |
2018/04/18 | 4600 | ダイワJPX日経400ファンド キープ11 | 11,063.2円 | 一覧 |
2018/04/05 | 3100 | 山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム) | 16,538.75円 | 一覧 |
2018/03/26 | 5764 | ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) | 7,269.5円 | 一覧 |
2018/03/22 | 5685 | ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) | 6,691.07円 | 一覧 |
2018/03/19 | 4782 | ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) | 6,519.8円 | 一覧 |
2018/03/16 | 4783 | ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) | 14,885.51円 | 一覧 |
2018/02/23 | 4779 | ダイワ台湾株ファンド | 12,184.36円 | 一覧 |
2018/02/20 | 4791 | ダイワBRICsリターンズ・ファンド | 15,645.82円 | 一覧 |
2018/02/16 | 4840 | ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型- | 10,657.64円 | 一覧 |
2018/02/16 | 4844 | ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり | 11,425.9円 | 一覧 |
2018/02/15 | 2725 | ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付) | 15,068.97円 | 一覧 |
2018/02/08 | 4607 | ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ | 9,988.44円 | 一覧 |
2018/02/08 | 4608 | ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ | 8,957.36円 | 一覧 |
2018/02/08 | 4609 | ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ | 9,196.65円 | 一覧 |
2018/01/10 | 3706 | ファンド・三城 | 3,438.84円 | 一覧 |
2017/12/20 | 5746 | ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)- | 10,873.22円 | 一覧 |
2017/12/15 | 4774 | ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) | 23,797.69円 | 一覧 |
2017/12/07 | 4776 | ダイワ世界インフラ関連株ファンド | 9,890.07円 | 一覧 |
2017/11/20 | 3095 | ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) | 4,573.63円 | 一覧 |
2017/10/30 | 3250 | いばらきみらいファンド201412(愛称:みらい君201412) | 11,073.36円 | 一覧 |
2017/09/20 | 3242 | 成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 | 12,930.42円 | 一覧 |
2017/05/22 | 2682 | ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ (為替ヘッジあり) | 9,583.17円 | 一覧 |
2017/05/15 | 3090 | ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) | 7,954.6円 | 一覧 |
2017/04/17 | 4730 | ダイワ・アジア新興国株ファンド | 10,822.82円 | 一覧 |
2017/04/05 | 1091 | ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型) | 7,984.12円 | 一覧 |
2017/01/24 | 4747 | ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)« 2017-01 » | 12,766.4円 | 一覧 |
2017/01/24 | 4769 | ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)« 2017-01 » | 9,871.95円 | 一覧 |
2016/12/20 | 3133 | 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース | 5,128.35円 | 一覧 |
2016/12/20 | 3134 | 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース | 7,832.21円 | 一覧 |
2016/12/20 | 3135 | 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース | 6,272.11円 | 一覧 |
2016/12/20 | 3136 | 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース | 6,671.5円 | 一覧 |
2016/12/20 | 3137 | 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース | 12,552.77円 | 一覧 |
2016/12/20 | 3138 | 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース | 8,763.58円 | 一覧 |
2016/12/20 | 3838 | ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型) | 8,413.89円 | 一覧 |
2016/12/20 | 3839 | ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型) | 14,695.6円 | 一覧 |
2016/12/12 | 3085 | 愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) | 8,266.81円 | 一覧 |
2016/11/17 | 3091 | 地球環境株・外債バランス・ファンド(愛称:地球くん) | 8,061.01円 | 一覧 |
2016/11/17 | 3092 | 地球環境株ファンド(愛称:環境くん) | 9,033.79円 | 一覧 |
2016/11/17 | 3265 | 成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2015-09 | 11,892.33円 | 一覧 |
2016/10/31 | 0933 | ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 10,000.0円 | 一覧 |
2016/10/13 | 3071 | りそな・東京応援・資産分散ファンド(愛称:大江戸ブンさん) | 8,415.47円 | 一覧 |
2016/10/13 | 3072 | りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(愛称:埼玉ブンさん) | 8,403.68円 | 一覧 |
2016/10/13 | 3073 | りそな・多摩応援・資産分散ファンド(愛称:多摩ブンさん) | 8,480.42円 | 一覧 |
2016/10/13 | 3074 | りそな・神奈川応援・資産分散ファンド(愛称:はまのブンさん) | 8,659.62円 | 一覧 |
2016/10/13 | 3075 | りそな・中部応援・資産分散ファンド(愛称:りそちゅーブンさん) | 8,520.24円 | 一覧 |
2016/10/13 | 3076 | りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(愛称:京・近江ブンさん) | 8,855.56円 | 一覧 |
2016/10/13 | 3077 | りそな・大阪応援・資産分散ファンド(愛称:上方ブンさん) | 8,655.58円 | 一覧 |
2016/10/13 | 3078 | りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(愛称:ひょうご元気ブンさん) | 8,561.75円 | 一覧 |
2016/08/26 | 4807 | ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド | 13,892.55円 | 一覧 |
2016/08/15 | 4732 | ダイワ技術立国ファンド | 8,513.02円 | 一覧 |
2016/07/07 | 4605 | ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11- | 9,303.57円 | 一覧 |
2016/06/30 | 0931 | 中期国債ファンド | 10,000.0円 | 一覧 |
2016/06/30 | 0932 | フリーファイナンシャルファンド | 10,000.0円 | 一覧 |
2016/06/27 | 2674 | ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジあり | 9,547.88円 | 一覧 |
2016/06/27 | 2675 | ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジなし | 9,726.65円 | 一覧 |
2016/06/10 | 3058 | 北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:郷土愛(AAI)] | 7,809.64円 | 一覧 |
2016/05/16 | 3065 | ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型) | 9,249.62円 | 一覧 |
2016/05/16 | 3845 | ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり | 10,268.7円 | 一覧 |
2016/05/16 | 3846 | ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし | 13,702.7円 | 一覧 |
2016/05/10 | 3063 | 富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)<愛称:ファースト5・5> | 8,965.51円 | 一覧 |
2016/05/10 | 3064 | 奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) (愛称:万葉の国) | 8,510.5円 | 一覧 |
2016/04/26 | 4798 | ダイワ深センA株ファンド | 14,391.6円 | 一覧 |
2016/03/25 | 4849 | ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド | 7,825.42円 | 一覧 |
2016/02/15 | 4619 | ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11 Ver2- | 10,907.62円 | 一覧 |
2016/02/04 | 3149 | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース(愛称:サザンクロス) | 7,365.47円 | 一覧 |
2016/02/04 | 3150 | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース(愛称:サザンクロス) | 9,181.28円 | 一覧 |
2016/02/04 | 3151 | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース(愛称:サザンクロス) | 9,907.45円 | 一覧 |
2016/02/04 | 3153 | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース(愛称:サザンクロス2) | 7,502.79円 | 一覧 |
2016/02/04 | 3154 | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース(愛称:サザンクロス2) | 9,133.41円 | 一覧 |
2016/02/04 | 3158 | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース(愛称:サザンクロス3) | 6,241.05円 | 一覧 |
2016/02/04 | 3159 | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース(愛称:サザンクロス3) | 7,756.37円 | 一覧 |
2016/02/04 | 3160 | りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース(愛称:サザンクロス3) | 8,319.07円 | 一覧 |
2016/01/29 | 3161 | 世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型) | 10,211.98円 | 一覧 |
2016/01/20 | 4795 | ダイワ/UBSエマージングCBファンド | 13,023.03円 | 一覧 |
2016/01/12 | 3054 | 栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型) | 9,678.48円 | 一覧 |
2015/12/25 | 3148 | 円寿2 | 10,146.84円 | 一覧 |
2015/12/10 | 3047 | FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)[愛称:ベストフィット] | 9,084.3円 | 一覧 |
2015/12/10 | 3048 | 長野応援ファンド(毎月分配型) | 9,073.21円 | 一覧 |
2015/11/13 | 5750 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ | 10,008.69円 | 一覧 |
2015/11/13 | 5751 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ | 47,530.57円 | 一覧 |
2015/11/13 | 5752 | ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ | 2,343.18円 | 一覧 |
2015/11/10 | 3043 | 新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) | 9,482.09円 | 一覧 |
2015/10/23 | 4768 | ダイワ/ミレーアセット韓国株式ファンド | 10,482.27円 | 一覧 |
2015/10/02 | 4713 | ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド | 9,451.21円 | 一覧 |
2015/09/15 | 3040 | ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型) | 8,624.3円 | 一覧 |
2015/09/10 | 2673 | ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 10,486.44円 | 一覧 |
2015/09/10 | 3034 | 福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:ハッピーアイランド] | 9,279.81円 | 一覧 |
2015/08/20 | 3169 | スマート・インカム・バランス | 13,472.12円 | 一覧 |
2015/07/10 | 3032 | 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型) [愛称:北の夢大地(毎月分配型)] | 9,571.42円 | 一覧 |
2015/06/03 | 4741 | ダイワ・ニッポン応援ファンド -東海の匠- | 15,879.45円 | 一覧 |
2015/04/09 | 4808 | ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型) | 15,265.33円 | 一覧 |
2015/04/09 | 4809 | ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型) | 13,254.04円 | 一覧 |
2015/04/09 | 4810 | ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 8,551.15円 | 一覧 |
2015/03/17 | 3140 | 円寿 | 10,145.09円 | 一覧 |
2015/03/12 | 3241 | りそな 米国優先リート証券ファンド2014-09(愛称:イールド・スター) | 11,414.8円 | 一覧 |
2015/02/18 | 4740 | ダイワ・ニッポン応援ファンド -京都の志士達- | 12,451.79円 | 一覧 |
2015/01/07 | 4845 | ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジなし | 12,300.49円 | 一覧 |
2014/12/17 | 3168 | 利回り株チャンス13-06(年1回決算型) | 13,028.98円 | 一覧 |
2014/12/09 | 4701 | ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記) | 10,576.98円 | 一覧 |
2014/12/08 | 3191 | 利回り株チャンス 米ドル型(年1回決算型) | 13,171.21円 | 一覧 |
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- 2021/02/22
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- 2021/02/16
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- 2021/02/15
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- 2021/02/08
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- 2020/10/21
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- 2020/09/18
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- 2020/06/22
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- 2019/08/22
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- 2019/07/22
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- 2019/07/22
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- 3269
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- 2019/07/22
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- 運用報告書(全体版)
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- 2019/07/22
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- 3276
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- 10,332.44円
- 運用報告書(全体版)
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- 2019/07/22
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- 3277
- 償還価額
- 10,066.98円
- 運用報告書(全体版)
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- 2019/07/22
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- 3278
- 償還価額
- 10,055.25円
- 運用報告書(全体版)
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- 2019/07/22
- 回次コード
- 3306
- 償還価額
- 9,959.61円
- 運用報告書(全体版)
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- 2019/07/19
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- 2689
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- 8,939.86円
- 運用報告書(全体版)
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- 2019/06/20
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- 4756
- 償還価額
- 11,527.99円
- 運用報告書(全体版)
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- 2019/03/22
- 回次コード
- 2678
- 償還価額
- 9,345.74円
- 運用報告書(全体版)
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- 2019/03/22
- 回次コード
- 2679
- 償還価額
- 10,477.2円
- 運用報告書(全体版)
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- 2019/03/22
- 回次コード
- 2680
- 償還価額
- 9,258.66円
- 運用報告書(全体版)
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- 償還日
- 2019/03/22
- 回次コード
- 2681
- 償還価額
- 9,902.91円
- 運用報告書(全体版)
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- 償還日
- 2019/03/22
- 回次コード
- 4601
- 償還価額
- 12,075.97円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
- 償還日
- 2019/03/22
- 回次コード
- 4790
- 償還価額
- 11,777.93円
- 運用報告書(全体版)
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- 償還日
- 2019/03/20
- 回次コード
- 3088
- 償還価額
- 9,091.54円
- 運用報告書(全体版)
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- 償還日
- 2019/02/19
- 回次コード
- 2676
- 償還価額
- 8,859.63円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
- 償還日
- 2019/02/19
- 回次コード
- 2677
- 償還価額
- 9,705.18円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
- 償還日
- 2019/01/30
- 回次コード
- 3239
- 償還価額
- 10,480.53円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
- 償還日
- 2019/01/30
- 回次コード
- 3240
- 償還価額
- 10,105.31円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
- 償還日
- 2019/01/30
- 回次コード
- 3274
- 償還価額
- 9,514.42円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
- 償還日
- 2019/01/30
- 回次コード
- 3275
- 償還価額
- 9,422.04円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター)
- 償還日
- 2018/12/20
- 回次コード
- 3272
- 償還価額
- 9,125.89円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
- 償還日
- 2018/12/18
- 回次コード
- 3235
- 償還価額
- 9,329.96円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
- 償還日
- 2018/12/18
- 回次コード
- 3238
- 償還価額
- 9,434.85円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
- 償還日
- 2018/12/18
- 回次コード
- 3244
- 償還価額
- 9,507.28円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
- 償還日
- 2018/12/18
- 回次コード
- 3253
- 償還価額
- 9,487.11円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)
- 償還日
- 2018/12/05
- 回次コード
- 5639
- 償還価額
- 8,914.54円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2-
- 償還日
- 2018/11/05
- 回次コード
- 4618
- 償還価額
- 12,330.2円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)
- 償還日
- 2018/10/10
- 回次コード
- 3114
- 償還価額
- 5,297.18円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─
- 償還日
- 2018/09/19
- 回次コード
- 5753
- 償還価額
- 11,039.64円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─
- 償還日
- 2018/09/19
- 回次コード
- 5754
- 償還価額
- 12,058.03円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー)
- 償還日
- 2018/09/13
- 回次コード
- 3084
- 償還価額
- 9,787.7円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ
- 償還日
- 2018/09/07
- 回次コード
- 4627
- 償還価額
- 9,984.11円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ
- 償還日
- 2018/09/07
- 回次コード
- 4628
- 償還価額
- 14,125.92円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ
- 償還日
- 2018/09/07
- 回次コード
- 4629
- 償還価額
- 3,825.32円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─
- 償還日
- 2018/09/07
- 回次コード
- 5755
- 償還価額
- 13,032.21円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド
- 償還日
- 2018/08/27
- 回次コード
- 4785
- 償還価額
- 8,960.47円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
D-I’s 日本債券インデックス
- 償還日
- 2018/07/05
- 回次コード
- 3228
- 償還価額
- 10,668.34円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)
- 償還日
- 2018/06/12
- 回次コード
- 4784
- 償還価額
- 15,397.35円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
神奈川応援ファンド
- 償還日
- 2018/05/23
- 回次コード
- 5859
- 償還価額
- 12,204.05円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワJPX日経400ファンド キープ11
- 償還日
- 2018/04/18
- 回次コード
- 4600
- 償還価額
- 11,063.2円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム)
- 償還日
- 2018/04/05
- 回次コード
- 3100
- 償還価額
- 16,538.75円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)
- 償還日
- 2018/03/26
- 回次コード
- 5764
- 償還価額
- 7,269.5円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)
- 償還日
- 2018/03/22
- 回次コード
- 5685
- 償還価額
- 6,691.07円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)
- 償還日
- 2018/03/19
- 回次コード
- 4782
- 償還価額
- 6,519.8円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)
- 償還日
- 2018/03/16
- 回次コード
- 4783
- 償還価額
- 14,885.51円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ台湾株ファンド
- 償還日
- 2018/02/23
- 回次コード
- 4779
- 償還価額
- 12,184.36円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワBRICsリターンズ・ファンド
- 償還日
- 2018/02/20
- 回次コード
- 4791
- 償還価額
- 15,645.82円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型-
- 償還日
- 2018/02/16
- 回次コード
- 4840
- 償還価額
- 10,657.64円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり
- 償還日
- 2018/02/16
- 回次コード
- 4844
- 償還価額
- 11,425.9円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付)
- 償還日
- 2018/02/15
- 回次コード
- 2725
- 償還価額
- 15,068.97円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ
- 償還日
- 2018/02/08
- 回次コード
- 4607
- 償還価額
- 9,988.44円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ
- 償還日
- 2018/02/08
- 回次コード
- 4608
- 償還価額
- 8,957.36円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ
- 償還日
- 2018/02/08
- 回次コード
- 4609
- 償還価額
- 9,196.65円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ファンド・三城
- 償還日
- 2018/01/10
- 回次コード
- 3706
- 償還価額
- 3,438.84円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)-
- 償還日
- 2017/12/20
- 回次コード
- 5746
- 償還価額
- 10,873.22円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)
- 償還日
- 2017/12/15
- 回次コード
- 4774
- 償還価額
- 23,797.69円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ世界インフラ関連株ファンド
- 償還日
- 2017/12/07
- 回次コード
- 4776
- 償還価額
- 9,890.07円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ)
- 償還日
- 2017/11/20
- 回次コード
- 3095
- 償還価額
- 4,573.63円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
いばらきみらいファンド201412(愛称:みらい君201412)
- 償還日
- 2017/10/30
- 回次コード
- 3250
- 償還価額
- 11,073.36円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09
- 償還日
- 2017/09/20
- 回次コード
- 3242
- 償還価額
- 12,930.42円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ (為替ヘッジあり)
- 償還日
- 2017/05/22
- 回次コード
- 2682
- 償還価額
- 9,583.17円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート)
- 償還日
- 2017/05/15
- 回次コード
- 3090
- 償還価額
- 7,954.6円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・アジア新興国株ファンド
- 償還日
- 2017/04/17
- 回次コード
- 4730
- 償還価額
- 10,822.82円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)
- 償還日
- 2017/04/05
- 回次コード
- 1091
- 償還価額
- 7,984.12円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)« 2017-01 »
- 償還日
- 2017/01/24
- 回次コード
- 4747
- 償還価額
- 12,766.4円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)« 2017-01 »
- 償還日
- 2017/01/24
- 回次コード
- 4769
- 償還価額
- 9,871.95円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
- 償還日
- 2016/12/20
- 回次コード
- 3133
- 償還価額
- 5,128.35円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース
- 償還日
- 2016/12/20
- 回次コード
- 3134
- 償還価額
- 7,832.21円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース
- 償還日
- 2016/12/20
- 回次コード
- 3135
- 償還価額
- 6,272.11円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース
- 償還日
- 2016/12/20
- 回次コード
- 3136
- 償還価額
- 6,671.5円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース
- 償還日
- 2016/12/20
- 回次コード
- 3137
- 償還価額
- 12,552.77円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース
- 償還日
- 2016/12/20
- 回次コード
- 3138
- 償還価額
- 8,763.58円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型)
- 償還日
- 2016/12/20
- 回次コード
- 3838
- 償還価額
- 8,413.89円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型)
- 償還日
- 2016/12/20
- 回次コード
- 3839
- 償還価額
- 14,695.6円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)
- 償還日
- 2016/12/12
- 回次コード
- 3085
- 償還価額
- 8,266.81円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
地球環境株・外債バランス・ファンド(愛称:地球くん)
- 償還日
- 2016/11/17
- 回次コード
- 3091
- 償還価額
- 8,061.01円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
地球環境株ファンド(愛称:環境くん)
- 償還日
- 2016/11/17
- 回次コード
- 3092
- 償還価額
- 9,033.79円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2015-09
- 償還日
- 2016/11/17
- 回次コード
- 3265
- 償還価額
- 11,892.33円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)
- 償還日
- 2016/10/31
- 回次コード
- 0933
- 償還価額
- 10,000.0円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな・東京応援・資産分散ファンド(愛称:大江戸ブンさん)
- 償還日
- 2016/10/13
- 回次コード
- 3071
- 償還価額
- 8,415.47円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(愛称:埼玉ブンさん)
- 償還日
- 2016/10/13
- 回次コード
- 3072
- 償還価額
- 8,403.68円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな・多摩応援・資産分散ファンド(愛称:多摩ブンさん)
- 償還日
- 2016/10/13
- 回次コード
- 3073
- 償還価額
- 8,480.42円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな・神奈川応援・資産分散ファンド(愛称:はまのブンさん)
- 償還日
- 2016/10/13
- 回次コード
- 3074
- 償還価額
- 8,659.62円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな・中部応援・資産分散ファンド(愛称:りそちゅーブンさん)
- 償還日
- 2016/10/13
- 回次コード
- 3075
- 償還価額
- 8,520.24円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(愛称:京・近江ブンさん)
- 償還日
- 2016/10/13
- 回次コード
- 3076
- 償還価額
- 8,855.56円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな・大阪応援・資産分散ファンド(愛称:上方ブンさん)
- 償還日
- 2016/10/13
- 回次コード
- 3077
- 償還価額
- 8,655.58円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(愛称:ひょうご元気ブンさん)
- 償還日
- 2016/10/13
- 回次コード
- 3078
- 償還価額
- 8,561.75円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド
- 償還日
- 2016/08/26
- 回次コード
- 4807
- 償還価額
- 13,892.55円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ技術立国ファンド
- 償還日
- 2016/08/15
- 回次コード
- 4732
- 償還価額
- 8,513.02円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11-
- 償還日
- 2016/07/07
- 回次コード
- 4605
- 償還価額
- 9,303.57円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
中期国債ファンド
- 償還日
- 2016/06/30
- 回次コード
- 0931
- 償還価額
- 10,000.0円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
フリーファイナンシャルファンド
- 償還日
- 2016/06/30
- 回次コード
- 0932
- 償還価額
- 10,000.0円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジあり
- 償還日
- 2016/06/27
- 回次コード
- 2674
- 償還価額
- 9,547.88円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジなし
- 償還日
- 2016/06/27
- 回次コード
- 2675
- 償還価額
- 9,726.65円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:郷土愛(AAI)]
- 償還日
- 2016/06/10
- 回次コード
- 3058
- 償還価額
- 7,809.64円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)
- 償還日
- 2016/05/16
- 回次コード
- 3065
- 償還価額
- 9,249.62円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり
- 償還日
- 2016/05/16
- 回次コード
- 3845
- 償還価額
- 10,268.7円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし
- 償還日
- 2016/05/16
- 回次コード
- 3846
- 償還価額
- 13,702.7円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)<愛称:ファースト5・5>
- 償還日
- 2016/05/10
- 回次コード
- 3063
- 償還価額
- 8,965.51円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) (愛称:万葉の国)
- 償還日
- 2016/05/10
- 回次コード
- 3064
- 償還価額
- 8,510.5円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ深センA株ファンド
- 償還日
- 2016/04/26
- 回次コード
- 4798
- 償還価額
- 14,391.6円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド
- 償還日
- 2016/03/25
- 回次コード
- 4849
- 償還価額
- 7,825.42円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11 Ver2-
- 償還日
- 2016/02/15
- 回次コード
- 4619
- 償還価額
- 10,907.62円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース(愛称:サザンクロス)
- 償還日
- 2016/02/04
- 回次コード
- 3149
- 償還価額
- 7,365.47円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース(愛称:サザンクロス)
- 償還日
- 2016/02/04
- 回次コード
- 3150
- 償還価額
- 9,181.28円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース(愛称:サザンクロス)
- 償還日
- 2016/02/04
- 回次コード
- 3151
- 償還価額
- 9,907.45円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース(愛称:サザンクロス2)
- 償還日
- 2016/02/04
- 回次コード
- 3153
- 償還価額
- 7,502.79円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース(愛称:サザンクロス2)
- 償還日
- 2016/02/04
- 回次コード
- 3154
- 償還価額
- 9,133.41円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース(愛称:サザンクロス3)
- 償還日
- 2016/02/04
- 回次コード
- 3158
- 償還価額
- 6,241.05円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース(愛称:サザンクロス3)
- 償還日
- 2016/02/04
- 回次コード
- 3159
- 償還価額
- 7,756.37円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース(愛称:サザンクロス3)
- 償還日
- 2016/02/04
- 回次コード
- 3160
- 償還価額
- 8,319.07円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)
- 償還日
- 2016/01/29
- 回次コード
- 3161
- 償還価額
- 10,211.98円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ/UBSエマージングCBファンド
- 償還日
- 2016/01/20
- 回次コード
- 4795
- 償還価額
- 13,023.03円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)
- 償還日
- 2016/01/12
- 回次コード
- 3054
- 償還価額
- 9,678.48円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
円寿2
- 償還日
- 2015/12/25
- 回次コード
- 3148
- 償還価額
- 10,146.84円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)[愛称:ベストフィット]
- 償還日
- 2015/12/10
- 回次コード
- 3047
- 償還価額
- 9,084.3円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
長野応援ファンド(毎月分配型)
- 償還日
- 2015/12/10
- 回次コード
- 3048
- 償還価額
- 9,073.21円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ
- 償還日
- 2015/11/13
- 回次コード
- 5750
- 償還価額
- 10,008.69円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ
- 償還日
- 2015/11/13
- 回次コード
- 5751
- 償還価額
- 47,530.57円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ
- 償還日
- 2015/11/13
- 回次コード
- 5752
- 償還価額
- 2,343.18円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)
- 償還日
- 2015/11/10
- 回次コード
- 3043
- 償還価額
- 9,482.09円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ/ミレーアセット韓国株式ファンド
- 償還日
- 2015/10/23
- 回次コード
- 4768
- 償還価額
- 10,482.27円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド
- 償還日
- 2015/10/02
- 回次コード
- 4713
- 償還価額
- 9,451.21円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)
- 償還日
- 2015/09/15
- 回次コード
- 3040
- 償還価額
- 8,624.3円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)
- 償還日
- 2015/09/10
- 回次コード
- 2673
- 償還価額
- 10,486.44円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:ハッピーアイランド]
- 償還日
- 2015/09/10
- 回次コード
- 3034
- 償還価額
- 9,279.81円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
スマート・インカム・バランス
- 償還日
- 2015/08/20
- 回次コード
- 3169
- 償還価額
- 13,472.12円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型) [愛称:北の夢大地(毎月分配型)]
- 償還日
- 2015/07/10
- 回次コード
- 3032
- 償還価額
- 9,571.42円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ニッポン応援ファンド -東海の匠-
- 償還日
- 2015/06/03
- 回次コード
- 4741
- 償還価額
- 15,879.45円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型)
- 償還日
- 2015/04/09
- 回次コード
- 4808
- 償還価額
- 15,265.33円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型)
- 償還日
- 2015/04/09
- 回次コード
- 4809
- 償還価額
- 13,254.04円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
- 償還日
- 2015/04/09
- 回次コード
- 4810
- 償還価額
- 8,551.15円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
円寿
- 償還日
- 2015/03/17
- 回次コード
- 3140
- 償還価額
- 10,145.09円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
りそな 米国優先リート証券ファンド2014-09(愛称:イールド・スター)
- 償還日
- 2015/03/12
- 回次コード
- 3241
- 償還価額
- 11,414.8円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・ニッポン応援ファンド -京都の志士達-
- 償還日
- 2015/02/18
- 回次コード
- 4740
- 償還価額
- 12,451.79円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジなし
- 償還日
- 2015/01/07
- 回次コード
- 4845
- 償還価額
- 12,300.49円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
利回り株チャンス13-06(年1回決算型)
- 償還日
- 2014/12/17
- 回次コード
- 3168
- 償還価額
- 13,028.98円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記)
- 償還日
- 2014/12/09
- 回次コード
- 4701
- 償還価額
- 10,576.98円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
利回り株チャンス 米ドル型(年1回決算型)
- 償還日
- 2014/12/08
- 回次コード
- 3191
- 償還価額
- 13,171.21円
- 運用報告書(全体版)
- 一覧
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