償還済みファンド(運用報告書)

2014年12月以降に償還したファンドの運用報告書(全体版)を確認できます。

償還日 回次コード ファンド名 償還価額 運用報告書(全体版)
2020/09/18 3267 外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09(愛称:日本のめぐみ15-09) 10,660.61円 一覧
2020/09/18 3307 みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,124.64円 一覧
2020/09/18 3332 みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,057.67円 一覧
2020/09/18 4611 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- 10,849.51円 一覧
2020/09/18 4615 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- 11,089.42円 一覧
2020/09/18 4617 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- 11,014.89円 一覧
2020/09/18 4620 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- 10,945.61円 一覧
2020/09/15 3268 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 9,933.18円 一覧
2020/09/15 3295 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 9,709.66円 一覧
2020/09/15 4711 ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 18,558.88円 一覧
2020/09/08 3605 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10 9,718.37円 一覧
2020/09/08 3606 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 9,458.94円 一覧
2020/07/20 3247 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 9,344.86円 一覧
2020/07/20 3248 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 9,385.27円 一覧
2020/07/20 3249 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 7,894.15円 一覧
2020/06/22 4705 ダイワ隆晴(日本株式オープン) 8,593.02円 一覧
2020/06/08 2690 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 9,663.29円 一覧
2020/06/08 2691 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 9,472.69円 一覧
2020/05/27 5664 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 8,976.2円 一覧
2020/05/27 5665 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 7,282.1円 一覧
2020/05/15 5680 メキシコ株ファンド 5,758.46円 一覧
2020/04/27 3118 インドネシア株ファンド 5,660.39円 一覧
2020/04/16 4715 ダイワ・ワールドボンド・ファンド(ダイワSMA専用) 9,075.54円 一覧
2020/04/10 3027 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,343.36円 一覧
2020/03/17 3289 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03) 10,141.36円 一覧
2020/03/17 3294 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)Ⅱ(愛称:メジャー・カンパニーズ16-03Ⅱ) 10,133.45円 一覧
2020/03/17 3303 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-07) 10,207.6円 一覧
2020/03/13 5677 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 6,003.06円 一覧
2020/03/13 5678 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 5,918.13円 一覧
2020/03/12 4745 ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド 12,355.02円 一覧
2020/03/06 2686 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02 9,578.7円 一覧
2020/03/06 2687 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-02 9,562.19円 一覧
2020/03/06 2698 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-04 9,573.72円 一覧
2020/03/06 2699 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-04 9,564.91円 一覧
2020/03/06 3260 りそな 米国優先リート証券ファンド2015-03(愛称:イールド・スターⅢ) 9,858.03円 一覧
2020/03/04 4744 ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド -成長の槌音(つちおと)- 14,063.29円 一覧
2020/02/21 3623 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 10,606.79円 一覧
2020/02/21 3632 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,751.09円 一覧
2020/02/18 5655 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 8,759.24円 一覧
2020/02/18 5656 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース 9,023.47円 一覧
2020/02/18 5657 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 5,479.06円 一覧
2020/02/18 5658 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース 5,747.47円 一覧
2020/02/18 5675 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,798.54円 一覧
2020/02/18 5676 ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,047.01円 一覧
2020/01/28 4743 ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド -未来のデッサン- 10,138.46円 一覧
2020/01/16 3613 ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-06 10,067.1円 一覧
2019/12/23 3157 豪ドル建社債オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:カンガルーのポケット) 7,253.49円 一覧
2019/12/20 3258 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,923.26円 一覧
2019/12/20 3259 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,583.63円 一覧
2019/12/20 3273 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-01(為替ヘッジあり) 10,579.82円 一覧
2019/12/20 3300 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり) 10,326.9円 一覧
2019/12/03 3195 US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,197.37円 一覧
2019/11/27 5661 ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド 10,226.92円 一覧
2019/11/19 2695 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,090.1円 一覧
2019/11/13 3246 りそな 米国優先リート証券ファンド2014-12(愛称:イールド・スターⅡ) 9,835.12円 一覧
2019/10/22 2685 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-10 9,856.45円 一覧
2019/09/20 3298 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター2) 9,965.93円 一覧
2019/09/20 3299 米国優先リート・ファンド2016-06(為替ヘッジなし)(愛称:リート・スター2) 10,667.07円 一覧
2019/09/20 3304 米国優先リート・ファンド2016-07(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター3) 10,342.57円 一覧
2019/09/19 2694 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09 9,121.73円 一覧
2019/09/19 4604 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- 11,039.45円 一覧
2019/09/19 5607 ダイワ日本株式インデックス・ファンド─シフト11 Ver2─ 11,062.74円 一覧
2019/09/06 2684 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,623.32円 一覧
2019/09/06 2696 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-11 9,634.44円 一覧
2019/09/06 2697 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-11 9,355.34円 一覧
2019/08/26 3115 ブラジル・インフラ関連株ファンド 8,669.72円 一覧
2019/08/23 4757 ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド 12,133.86円 一覧
2019/08/22 2683 ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-08 9,418.21円 一覧
2019/07/22 3262 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-07) 9,734.35円 一覧
2019/07/22 3266 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10) 10,114.88円 一覧
2019/07/22 3269 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ(愛称:メジャー・カンパニーズ15-10Ⅱ) 9,970.56円 一覧
2019/07/22 3271 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・カンパニーズ15-12) 9,970.16円 一覧
2019/07/22 3276 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-02) 10,332.44円 一覧
2019/07/22 3277 米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,066.98円 一覧
2019/07/22 3278 米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジなし/限定追加型)(愛称:リート・スター16-02) 10,055.25円 一覧
2019/07/22 3306 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)(愛称:メジャー・カンパニーズ16-08) 9,959.61円 一覧
2019/07/19 2689 ダイワ米国バンクローン・ファンド (為替ヘッジあり) 2014-07 8,939.86円 一覧
2019/06/20 4756 ダイワ・エマージング & ジャパン・ファンド 11,527.99円 一覧
2019/03/22 2678 ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,345.74円 一覧
2019/03/22 2679 ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 10,477.2円 一覧
2019/03/22 2680 ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジあり) 9,258.66円 一覧
2019/03/22 2681 ダイワ外貨建て海外社債ファンド2014-03 (為替ヘッジなし) 9,902.91円 一覧
2019/03/22 4601 ダイワJPX日経400ファンド キープ12 12,075.97円 一覧
2019/03/22 4790 ダイワ・チャイナA(エース) 11,777.93円 一覧
2019/03/20 3088 ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用) 9,091.54円 一覧
2019/02/19 2676 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジあり) 8,859.63円 一覧
2019/02/19 2677 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド (為替ヘッジなし) 9,705.18円 一覧
2019/01/30 3239 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07 10,480.53円 一覧
2019/01/30 3240 成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08 10,105.31円 一覧
2019/01/30 3274 米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,514.42円 一覧
2019/01/30 3275 米国優先リート・ファンド2016-02(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,422.04円 一覧
2018/12/20 3272 米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター) 9,125.89円 一覧
2018/12/18 3235 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,329.96円 一覧
2018/12/18 3238 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07 (為替ヘッジあり/限定追加型) 9,434.85円 一覧
2018/12/18 3244 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,507.28円 一覧
2018/12/18 3253 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,487.11円 一覧
2018/12/05 5639 ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型) 8,914.54円 一覧
2018/11/05 4618 ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2- 12,330.2円 一覧
2018/10/10 3114 世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 5,297.18円 一覧
2018/09/19 5753 ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─ 11,039.64円 一覧
2018/09/19 5754 ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─ 12,058.03円 一覧
2018/09/13 3084 紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー) 9,787.7円 一覧
2018/09/07 4627 ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ 9,984.11円 一覧
2018/09/07 4628 ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ 14,125.92円 一覧
2018/09/07 4629 ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ 3,825.32円 一覧
2018/09/07 5755 ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─ 13,032.21円 一覧
2018/08/27 4785 ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド 8,960.47円 一覧
2018/07/05 3228 D-I’s 日本債券インデックス 10,668.34円 一覧
2018/06/12 4784 ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用) 15,397.35円 一覧
2018/05/23 5859 神奈川応援ファンド 12,204.05円 一覧
2018/04/18 4600 ダイワJPX日経400ファンド キープ11 11,063.2円 一覧
2018/04/05 3100 山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム) 16,538.75円 一覧
2018/03/26 5764 ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用) 7,269.5円 一覧
2018/03/22 5685 ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用) 6,691.07円 一覧
2018/03/19 4782 ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用) 6,519.8円 一覧
2018/03/16 4783 ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用) 14,885.51円 一覧
2018/02/23 4779 ダイワ台湾株ファンド 12,184.36円 一覧
2018/02/20 4791 ダイワBRICsリターンズ・ファンド 15,645.82円 一覧
2018/02/16 4840 ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型- 10,657.64円 一覧
2018/02/16 4844 ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり 11,425.9円 一覧
2018/02/15 2725 ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付) 15,068.97円 一覧
2018/02/08 4607 ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ 9,988.44円 一覧
2018/02/08 4608 ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ 8,957.36円 一覧
2018/02/08 4609 ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ 9,196.65円 一覧
2018/01/10 3706 ファンド・三城 3,438.84円 一覧
2017/12/20 5746 ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)- 10,873.22円 一覧
2017/12/15 4774 ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用) 23,797.69円 一覧
2017/12/07 4776 ダイワ世界インフラ関連株ファンド 9,890.07円 一覧
2017/11/20 3095 ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ) 4,573.63円 一覧
2017/10/30 3250 いばらきみらいファンド201412(愛称:みらい君201412) 11,073.36円 一覧
2017/09/20 3242 成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09 12,930.42円 一覧
2017/05/22 2682 ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ (為替ヘッジあり) 9,583.17円 一覧
2017/05/15 3090 ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート) 7,954.6円 一覧
2017/04/17 4730 ダイワ・アジア新興国株ファンド 10,822.82円 一覧
2017/04/05 1091 ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型) 7,984.12円 一覧
2017/01/24 4747 ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)« 2017-01 » 12,766.4円 一覧
2017/01/24 4769 ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)« 2017-01 » 9,871.95円 一覧
2016/12/20 3133 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース 5,128.35円 一覧
2016/12/20 3134 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース 7,832.21円 一覧
2016/12/20 3135 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース 6,272.11円 一覧
2016/12/20 3136 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース 6,671.5円 一覧
2016/12/20 3137 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース 12,552.77円 一覧
2016/12/20 3138 香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース 8,763.58円 一覧
2016/12/20 3838 ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型) 8,413.89円 一覧
2016/12/20 3839 ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型) 14,695.6円 一覧
2016/12/12 3085 愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) 8,266.81円 一覧
2016/11/17 3091 地球環境株・外債バランス・ファンド(愛称:地球くん) 8,061.01円 一覧
2016/11/17 3092 地球環境株ファンド(愛称:環境くん) 9,033.79円 一覧
2016/11/17 3265 成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2015-09 11,892.33円 一覧
2016/10/31 0933 ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド) 10,000.0円 一覧
2016/10/13 3071 りそな・東京応援・資産分散ファンド(愛称:大江戸ブンさん) 8,415.47円 一覧
2016/10/13 3072 りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(愛称:埼玉ブンさん) 8,403.68円 一覧
2016/10/13 3073 りそな・多摩応援・資産分散ファンド(愛称:多摩ブンさん) 8,480.42円 一覧
2016/10/13 3074 りそな・神奈川応援・資産分散ファンド(愛称:はまのブンさん) 8,659.62円 一覧
2016/10/13 3075 りそな・中部応援・資産分散ファンド(愛称:りそちゅーブンさん) 8,520.24円 一覧
2016/10/13 3076 りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(愛称:京・近江ブンさん) 8,855.56円 一覧
2016/10/13 3077 りそな・大阪応援・資産分散ファンド(愛称:上方ブンさん) 8,655.58円 一覧
2016/10/13 3078 りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(愛称:ひょうご元気ブンさん) 8,561.75円 一覧
2016/08/26 4807 ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド 13,892.55円 一覧
2016/08/15 4732 ダイワ技術立国ファンド 8,513.02円 一覧
2016/07/07 4605 ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11- 9,303.57円 一覧
2016/06/30 0931 中期国債ファンド 10,000.0円 一覧
2016/06/30 0932 フリーファイナンシャルファンド 10,000.0円 一覧
2016/06/27 2674 ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジあり 9,547.88円 一覧
2016/06/27 2675 ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジなし 9,726.65円 一覧
2016/06/10 3058 北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:郷土愛(AAI)] 7,809.64円 一覧
2016/05/16 3065 ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型) 9,249.62円 一覧
2016/05/16 3845 ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり 10,268.7円 一覧
2016/05/16 3846 ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし 13,702.7円 一覧
2016/05/10 3063 富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)<愛称:ファースト5・5> 8,965.51円 一覧
2016/05/10 3064 奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) (愛称:万葉の国) 8,510.5円 一覧
2016/04/26 4798 ダイワ深センA株ファンド 14,391.6円 一覧
2016/03/25 4849 ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド 7,825.42円 一覧
2016/02/15 4619 ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11 Ver2- 10,907.62円 一覧
2016/02/04 3149 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース(愛称:サザンクロス) 7,365.47円 一覧
2016/02/04 3150 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース(愛称:サザンクロス) 9,181.28円 一覧
2016/02/04 3151 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース(愛称:サザンクロス) 9,907.45円 一覧
2016/02/04 3153 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース(愛称:サザンクロス2) 7,502.79円 一覧
2016/02/04 3154 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース(愛称:サザンクロス2) 9,133.41円 一覧
2016/02/04 3158 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース(愛称:サザンクロス3) 6,241.05円 一覧
2016/02/04 3159 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース(愛称:サザンクロス3) 7,756.37円 一覧
2016/02/04 3160 りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース(愛称:サザンクロス3) 8,319.07円 一覧
2016/01/29 3161 世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型) 10,211.98円 一覧
2016/01/20 4795 ダイワ/UBSエマージングCBファンド 13,023.03円 一覧
2016/01/12 3054 栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型) 9,678.48円 一覧
2015/12/25 3148 円寿2 10,146.84円 一覧
2015/12/10 3047 FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)[愛称:ベストフィット] 9,084.3円 一覧
2015/12/10 3048 長野応援ファンド(毎月分配型) 9,073.21円 一覧
2015/11/13 5750 ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ 10,008.69円 一覧
2015/11/13 5751 ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ 47,530.57円 一覧
2015/11/13 5752 ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ 2,343.18円 一覧
2015/11/10 3043 新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) 9,482.09円 一覧
2015/10/23 4768 ダイワ/ミレーアセット韓国株式ファンド 10,482.27円 一覧
2015/10/02 4713 ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド 9,451.21円 一覧
2015/09/15 3040 ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型) 8,624.3円 一覧
2015/09/10 2673 ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,486.44円 一覧
2015/09/10 3034 福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:ハッピーアイランド] 9,279.81円 一覧
2015/08/20 3169 スマート・インカム・バランス 13,472.12円 一覧
2015/07/10 3032 北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型) [愛称:北の夢大地(毎月分配型)] 9,571.42円 一覧
2015/06/03 4741 ダイワ・ニッポン応援ファンド -東海の匠- 15,879.45円 一覧
2015/04/09 4808 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型) 15,265.33円 一覧
2015/04/09 4809 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型) 13,254.04円 一覧
2015/04/09 4810 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 8,551.15円 一覧
2015/03/17 3140 円寿 10,145.09円 一覧
2015/03/12 3241 りそな 米国優先リート証券ファンド2014-09(愛称:イールド・スター) 11,414.8円 一覧
2015/02/18 4740 ダイワ・ニッポン応援ファンド -京都の志士達- 12,451.79円 一覧
2015/01/07 4845 ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジなし 12,300.49円 一覧
2014/12/17 3168 利回り株チャンス13-06(年1回決算型) 13,028.98円 一覧
2014/12/09 4701 ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記) 10,576.98円 一覧
2014/12/08 3191 利回り株チャンス 米ドル型(年1回決算型) 13,171.21円 一覧
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2019/03/22
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2679
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10,477.2円
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2019/03/22
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2680
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9,258.66円
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2019/03/22
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2681
償還価額
9,902.91円
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2019/03/22
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4601
償還価額
12,075.97円
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2019/03/22
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4790
償還価額
11,777.93円
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2019/03/20
回次コード
3088
償還価額
9,091.54円
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2019/02/19
回次コード
2676
償還価額
8,859.63円
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2019/02/19
回次コード
2677
償還価額
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2019/01/30
回次コード
3239
償還価額
10,480.53円
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償還日
2019/01/30
回次コード
3240
償還価額
10,105.31円
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償還日
2019/01/30
回次コード
3274
償還価額
9,514.42円
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償還日
2019/01/30
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3275
償還価額
9,422.04円
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米国優先リート・ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:リート・スター)

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2018/12/20
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3272
償還価額
9,125.89円
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2018/12/18
回次コード
3235
償還価額
9,329.96円
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償還日
2018/12/18
回次コード
3238
償還価額
9,434.85円
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2018/12/18
回次コード
3244
償還価額
9,507.28円
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償還日
2018/12/18
回次コード
3253
償還価額
9,487.11円
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ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配型)

償還日
2018/12/05
回次コード
5639
償還価額
8,914.54円
運用報告書(全体版)
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ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2-

償還日
2018/11/05
回次コード
4618
償還価額
12,330.2円
運用報告書(全体版)
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世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)

償還日
2018/10/10
回次コード
3114
償還価額
5,297.18円
運用報告書(全体版)
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ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト11─

償還日
2018/09/19
回次コード
5753
償還価額
11,039.64円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト12─

償還日
2018/09/19
回次コード
5754
償還価額
12,058.03円
運用報告書(全体版)
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紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(愛称:ベストハーモニー)

償還日
2018/09/13
回次コード
3084
償還価額
9,787.7円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ

償還日
2018/09/07
回次コード
4627
償還価額
9,984.11円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ

償還日
2018/09/07
回次コード
4628
償還価額
14,125.92円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・ブルベア・ファンドⅣ ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ

償還日
2018/09/07
回次コード
4629
償還価額
3,825.32円
運用報告書(全体版)
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ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)─シフト13─

償還日
2018/09/07
回次コード
5755
償還価額
13,032.21円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド

償還日
2018/08/27
回次コード
4785
償還価額
8,960.47円
運用報告書(全体版)
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D-I’s 日本債券インデックス

償還日
2018/07/05
回次コード
3228
償還価額
10,668.34円
運用報告書(全体版)
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ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)

償還日
2018/06/12
回次コード
4784
償還価額
15,397.35円
運用報告書(全体版)
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神奈川応援ファンド

償還日
2018/05/23
回次コード
5859
償還価額
12,204.05円
運用報告書(全体版)
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ダイワJPX日経400ファンド キープ11

償還日
2018/04/18
回次コード
4600
償還価額
11,063.2円
運用報告書(全体版)
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山口・広島・福岡応援ファンド(愛称:トリプルドリーム)

償還日
2018/04/05
回次コード
3100
償還価額
16,538.75円
運用報告書(全体版)
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ダイワ世界資産戦略ファンド(ダイワSMA専用)

償還日
2018/03/26
回次コード
5764
償還価額
7,269.5円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)

償還日
2018/03/22
回次コード
5685
償還価額
6,691.07円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ先進国高格付債券ファンド(ダイワSMA専用)

償還日
2018/03/19
回次コード
4782
償還価額
6,519.8円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)

償還日
2018/03/16
回次コード
4783
償還価額
14,885.51円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ台湾株ファンド

償還日
2018/02/23
回次コード
4779
償還価額
12,184.36円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワBRICsリターンズ・ファンド

償還日
2018/02/20
回次コード
4791
償還価額
15,645.82円
運用報告書(全体版)
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ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型-

償還日
2018/02/16
回次コード
4840
償還価額
10,657.64円
運用報告書(全体版)
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ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり

償還日
2018/02/16
回次コード
4844
償還価額
11,425.9円
運用報告書(全体版)
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ダイワ世界フィンテック関連株ファンド(限定追加型/早期償還条項付)

償還日
2018/02/15
回次コード
2725
償還価額
15,068.97円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ

償還日
2018/02/08
回次コード
4607
償還価額
9,988.44円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ

償還日
2018/02/08
回次コード
4608
償還価額
8,957.36円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ

償還日
2018/02/08
回次コード
4609
償還価額
9,196.65円
運用報告書(全体版)
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ファンド・三城

償還日
2018/01/10
回次コード
3706
償還価額
3,438.84円
運用報告書(全体版)
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ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)-

償還日
2017/12/20
回次コード
5746
償還価額
10,873.22円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)

償還日
2017/12/15
回次コード
4774
償還価額
23,797.69円
運用報告書(全体版)
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ダイワ世界インフラ関連株ファンド

償還日
2017/12/07
回次コード
4776
償還価額
9,890.07円
運用報告書(全体版)
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ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ)

償還日
2017/11/20
回次コード
3095
償還価額
4,573.63円
運用報告書(全体版)
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いばらきみらいファンド201412(愛称:みらい君201412)

償還日
2017/10/30
回次コード
3250
償還価額
11,073.36円
運用報告書(全体版)
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成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09

償還日
2017/09/20
回次コード
3242
償還価額
12,930.42円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ (為替ヘッジあり)

償還日
2017/05/22
回次コード
2682
償還価額
9,583.17円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型) (愛称:グローバルストリート)

償還日
2017/05/15
回次コード
3090
償還価額
7,954.6円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・アジア新興国株ファンド

償還日
2017/04/17
回次コード
4730
償還価額
10,822.82円
運用報告書(全体版)
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ダイワ高格付ユーロ債オープン(毎月分配型)

償還日
2017/04/05
回次コード
1091
償還価額
7,984.12円
運用報告書(全体版)
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ツインアクセル(ブラジル国債&ベトナム株式)« 2017-01 »

償還日
2017/01/24
回次コード
4747
償還価額
12,766.4円
運用報告書(全体版)
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ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)« 2017-01 »

償還日
2017/01/24
回次コード
4769
償還価額
9,871.95円
運用報告書(全体版)
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香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

償還日
2016/12/20
回次コード
3133
償還価額
5,128.35円
運用報告書(全体版)
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香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

償還日
2016/12/20
回次コード
3134
償還価額
7,832.21円
運用報告書(全体版)
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香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

償還日
2016/12/20
回次コード
3135
償還価額
6,272.11円
運用報告書(全体版)
一覧

香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース

償還日
2016/12/20
回次コード
3136
償還価額
6,671.5円
運用報告書(全体版)
一覧

香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース

償還日
2016/12/20
回次コード
3137
償還価額
12,552.77円
運用報告書(全体版)
一覧

香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース

償還日
2016/12/20
回次コード
3138
償還価額
8,763.58円
運用報告書(全体版)
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ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(株式型)

償還日
2016/12/20
回次コード
3838
償還価額
8,413.89円
運用報告書(全体版)
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ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型)

償還日
2016/12/20
回次コード
3839
償還価額
14,695.6円
運用報告書(全体版)
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愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)

償還日
2016/12/12
回次コード
3085
償還価額
8,266.81円
運用報告書(全体版)
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地球環境株・外債バランス・ファンド(愛称:地球くん)

償還日
2016/11/17
回次コード
3091
償還価額
8,061.01円
運用報告書(全体版)
一覧

地球環境株ファンド(愛称:環境くん)

償還日
2016/11/17
回次コード
3092
償還価額
9,033.79円
運用報告書(全体版)
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成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2015-09

償還日
2016/11/17
回次コード
3265
償還価額
11,892.33円
運用報告書(全体版)
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ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)

償還日
2016/10/31
回次コード
0933
償還価額
10,000.0円
運用報告書(全体版)
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りそな・東京応援・資産分散ファンド(愛称:大江戸ブンさん)

償還日
2016/10/13
回次コード
3071
償還価額
8,415.47円
運用報告書(全体版)
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りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(愛称:埼玉ブンさん)

償還日
2016/10/13
回次コード
3072
償還価額
8,403.68円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな・多摩応援・資産分散ファンド(愛称:多摩ブンさん)

償還日
2016/10/13
回次コード
3073
償還価額
8,480.42円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな・神奈川応援・資産分散ファンド(愛称:はまのブンさん)

償還日
2016/10/13
回次コード
3074
償還価額
8,659.62円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな・中部応援・資産分散ファンド(愛称:りそちゅーブンさん)

償還日
2016/10/13
回次コード
3075
償還価額
8,520.24円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(愛称:京・近江ブンさん)

償還日
2016/10/13
回次コード
3076
償還価額
8,855.56円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな・大阪応援・資産分散ファンド(愛称:上方ブンさん)

償還日
2016/10/13
回次コード
3077
償還価額
8,655.58円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(愛称:ひょうご元気ブンさん)

償還日
2016/10/13
回次コード
3078
償還価額
8,561.75円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ新スマートグリッド関連株ファンド

償還日
2016/08/26
回次コード
4807
償還価額
13,892.55円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ技術立国ファンド

償還日
2016/08/15
回次コード
4732
償還価額
8,513.02円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11-

償還日
2016/07/07
回次コード
4605
償還価額
9,303.57円
運用報告書(全体版)
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中期国債ファンド

償還日
2016/06/30
回次コード
0931
償還価額
10,000.0円
運用報告書(全体版)
一覧

フリーファイナンシャルファンド

償還日
2016/06/30
回次コード
0932
償還価額
10,000.0円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジあり

償還日
2016/06/27
回次コード
2674
償還価額
9,547.88円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ為替ヘッジなし

償還日
2016/06/27
回次コード
2675
償還価額
9,726.65円
運用報告書(全体版)
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北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:郷土愛(AAI)]

償還日
2016/06/10
回次コード
3058
償還価額
7,809.64円
運用報告書(全体版)
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ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)

償還日
2016/05/16
回次コード
3065
償還価額
9,249.62円
運用報告書(全体版)
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ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり

償還日
2016/05/16
回次コード
3845
償還価額
10,268.7円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし

償還日
2016/05/16
回次コード
3846
償還価額
13,702.7円
運用報告書(全体版)
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富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)<愛称:ファースト5・5>

償還日
2016/05/10
回次コード
3063
償還価額
8,965.51円
運用報告書(全体版)
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奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型) (愛称:万葉の国)

償還日
2016/05/10
回次コード
3064
償還価額
8,510.5円
運用報告書(全体版)
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ダイワ深センA株ファンド

償還日
2016/04/26
回次コード
4798
償還価額
14,391.6円
運用報告書(全体版)
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ダイワ米国高利回り不動産証券ファンド

償還日
2016/03/25
回次コード
4849
償還価額
7,825.42円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11 Ver2-

償還日
2016/02/15
回次コード
4619
償還価額
10,907.62円
運用報告書(全体版)
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りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Aコース(愛称:サザンクロス)

償還日
2016/02/04
回次コード
3149
償還価額
7,365.47円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Bコース(愛称:サザンクロス)

償還日
2016/02/04
回次コード
3150
償還価額
9,181.28円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド Cコース(愛称:サザンクロス)

償還日
2016/02/04
回次コード
3151
償還価額
9,907.45円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Aコース(愛称:サザンクロス2)

償還日
2016/02/04
回次コード
3153
償還価額
7,502.79円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2 Bコース(愛称:サザンクロス2)

償還日
2016/02/04
回次コード
3154
償還価額
9,133.41円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Aコース(愛称:サザンクロス3)

償還日
2016/02/04
回次コード
3158
償還価額
6,241.05円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Bコース(愛称:サザンクロス3)

償還日
2016/02/04
回次コード
3159
償還価額
7,756.37円
運用報告書(全体版)
一覧

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド3 Cコース(愛称:サザンクロス3)

償還日
2016/02/04
回次コード
3160
償還価額
8,319.07円
運用報告書(全体版)
一覧

世界優先証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)

償還日
2016/01/29
回次コード
3161
償還価額
10,211.98円
運用報告書(全体版)
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ダイワ/UBSエマージングCBファンド

償還日
2016/01/20
回次コード
4795
償還価額
13,023.03円
運用報告書(全体版)
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栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)

償還日
2016/01/12
回次コード
3054
償還価額
9,678.48円
運用報告書(全体版)
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円寿2

償還日
2015/12/25
回次コード
3148
償還価額
10,146.84円
運用報告書(全体版)
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FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)[愛称:ベストフィット]

償還日
2015/12/10
回次コード
3047
償還価額
9,084.3円
運用報告書(全体版)
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長野応援ファンド(毎月分配型)

償還日
2015/12/10
回次コード
3048
償還価額
9,073.21円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ

償還日
2015/11/13
回次コード
5750
償還価額
10,008.69円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ブル2.5倍日本株ポートフォリオⅢ

償還日
2015/11/13
回次コード
5751
償還価額
47,530.57円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ・ブルベア・ファンドⅢ ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ

償還日
2015/11/13
回次コード
5752
償還価額
2,343.18円
運用報告書(全体版)
一覧

新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)

償還日
2015/11/10
回次コード
3043
償還価額
9,482.09円
運用報告書(全体版)
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ダイワ/ミレーアセット韓国株式ファンド

償還日
2015/10/23
回次コード
4768
償還価額
10,482.27円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド

償還日
2015/10/02
回次コード
4713
償還価額
9,451.21円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)

償還日
2015/09/15
回次コード
3040
償還価額
8,624.3円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)

償還日
2015/09/10
回次コード
2673
償還価額
10,486.44円
運用報告書(全体版)
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福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)[愛称:ハッピーアイランド]

償還日
2015/09/10
回次コード
3034
償還価額
9,279.81円
運用報告書(全体版)
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スマート・インカム・バランス

償還日
2015/08/20
回次コード
3169
償還価額
13,472.12円
運用報告書(全体版)
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北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型) [愛称:北の夢大地(毎月分配型)]

償還日
2015/07/10
回次コード
3032
償還価額
9,571.42円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・ニッポン応援ファンド -東海の匠-

償還日
2015/06/03
回次コード
4741
償還価額
15,879.45円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型)

償還日
2015/04/09
回次コード
4808
償還価額
15,265.33円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型)

償還日
2015/04/09
回次コード
4809
償還価額
13,254.04円
運用報告書(全体版)
一覧

ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

償還日
2015/04/09
回次コード
4810
償還価額
8,551.15円
運用報告書(全体版)
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円寿

償還日
2015/03/17
回次コード
3140
償還価額
10,145.09円
運用報告書(全体版)
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りそな 米国優先リート証券ファンド2014-09(愛称:イールド・スター)

償還日
2015/03/12
回次コード
3241
償還価額
11,414.8円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・ニッポン応援ファンド -京都の志士達-

償還日
2015/02/18
回次コード
4740
償還価額
12,451.79円
運用報告書(全体版)
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ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジなし

償還日
2015/01/07
回次コード
4845
償還価額
12,300.49円
運用報告書(全体版)
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利回り株チャンス13-06(年1回決算型)

償還日
2014/12/17
回次コード
3168
償還価額
13,028.98円
運用報告書(全体版)
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ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記)

償還日
2014/12/09
回次コード
4701
償還価額
10,576.98円
運用報告書(全体版)
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利回り株チャンス 米ドル型(年1回決算型)

償還日
2014/12/08
回次コード
3191
償還価額
13,171.21円
運用報告書(全体版)
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