ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型）
追加型投信/海外/債券
運用情報
基準日：
| 基準価額 |
4,029円 |
|---|---|
| 前日比 |
+18円 （+0.70%） |
| 純資産総額 |
10.30億円 |
| 直近分配金(税引前) |
10円 New （2025/03/17） |
ファンド詳細
詳細情報
回次コード：4780
投資信託協会コード：04313083
日経新聞掲載名：エマ高金利債
決算日：毎月15日（休業日の場合翌営業日）
償還日：無期限
4月18日、4月21日
チャート
時系列データをダウンロード
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 前日比 | + 0.70 % |
| 1ヵ月 | -0.64 % |
| 3ヵ月 | -0.18 % |
| 6ヵ月 | + 4.33 % |
| 1年 | + 1.07 % |
| 3年 | + 37.37 % |
| 5年 | + 41.30 % |
| 設定来 | + 49.05 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/03/17 | 10 円 |
| 2025/02/17 | 10 円 |
| 2025/01/15 | 10 円 |
| 2024/12/16 | 10 円 |
| 2024/11/15 | 10 円 |
| 2024/10/15 | 10 円 |
| 2024/09/17 | 10 円 |
| 2024/08/15 | 10 円 |
| 2024/07/16 | 10 円 |
| 2024/06/17 | 10 円 |
| 2024/05/15 | 10 円 |
| 2024/04/15 | 10 円 |
| 2024/03/15 | 10 円 |
| 2024/02/15 | 10 円 |
| 2024/01/15 | 10 円 |
| 2023/12/15 | 10 円 |
| 2023/11/15 | 10 円 |
| 2023/10/16 | 10 円 |
| 2023/09/15 | 10 円 |
| 2023/08/15 | 10 円 |
| 2023/07/18 | 10 円 |
| 2023/06/15 | 10 円 |
| 2023/05/15 | 10 円 |
| 2023/04/17 | 10 円 |
| 2023/03/15 | 10 円 |
| 2023/02/15 | 10 円 |
| 2023/01/16 | 10 円 |
| 2022/12/15 | 10 円 |
| 2022/11/15 | 10 円 |
| 2022/10/17 | 10 円 |
| 2022/09/15 | 10 円 |
| 2022/08/15 | 10 円 |
| 2022/07/15 | 10 円 |
| 2022/06/15 | 10 円 |
| 2022/05/16 | 10 円 |
| 2022/04/15 | 10 円 |
| 2022/03/15 | 10 円 |
| 2022/02/15 | 10 円 |
| 2022/01/17 | 10 円 |
| 2021/12/15 | 10 円 |
| 2021/11/15 | 10 円 |
| 2021/10/15 | 10 円 |
| 2021/09/15 | 10 円 |
| 2021/08/16 | 10 円 |
| 2021/07/15 | 10 円 |
| 2021/06/15 | 10 円 |
| 2021/05/17 | 10 円 |
| 2021/04/15 | 10 円 |
| 2021/03/15 | 10 円 |
| 2021/02/15 | 10 円 |
| 2021/01/15 | 10 円 |
| 2020/12/15 | 10 円 |
| 2020/11/16 | 10 円 |
| 2020/10/15 | 10 円 |
| 2020/09/15 | 10 円 |
| 2020/08/17 | 10 円 |
| 2020/07/15 | 10 円 |
| 2020/06/15 | 10 円 |
| 2020/05/15 | 10 円 |
| 2020/04/15 | 10 円 |
| 2020/03/16 | 10 円 |
| 2020/02/17 | 10 円 |
| 2020/01/15 | 10 円 |
| 2019/12/16 | 10 円 |
| 2019/11/15 | 10 円 |
| 2019/10/15 | 10 円 |
| 2019/09/17 | 10 円 |
| 2019/08/15 | 10 円 |
| 2019/07/16 | 10 円 |
| 2019/06/17 | 10 円 |
| 2019/05/15 | 10 円 |
| 2019/04/15 | 10 円 |
| 2019/03/15 | 10 円 |
| 2019/02/15 | 10 円 |
| 2019/01/15 | 20 円 |
| 2018/12/17 | 20 円 |
| 2018/11/15 | 20 円 |
| 2018/10/15 | 20 円 |
| 2018/09/18 | 20 円 |
| 2018/08/15 | 20 円 |
| 2018/07/17 | 20 円 |
| 2018/06/15 | 20 円 |
| 2018/05/15 | 20 円 |
| 2018/04/16 | 25 円 |
| 2018/03/15 | 25 円 |
| 2018/02/15 | 25 円 |
| 2018/01/15 | 25 円 |
| 2017/12/15 | 25 円 |
| 2017/11/15 | 25 円 |
| 2017/10/16 | 25 円 |
| 2017/09/15 | 25 円 |
| 2017/08/15 | 25 円 |
| 2017/07/18 | 25 円 |
| 2017/06/15 | 25 円 |
| 2017/05/15 | 25 円 |
| 2017/04/17 | 25 円 |
| 2017/03/15 | 25 円 |
| 2017/02/15 | 35 円 |
| 2017/01/16 | 35 円 |
| 2016/12/15 | 35 円 |
| 2016/11/15 | 35 円 |
| 2016/10/17 | 35 円 |
| 2016/09/15 | 35 円 |
| 2016/08/15 | 35 円 |
| 2016/07/15 | 50 円 |
| 2016/06/15 | 50 円 |
| 2016/05/16 | 50 円 |
| 2016/04/15 | 50 円 |
| 2016/03/15 | 50 円 |
| 2016/02/15 | 50 円 |
| 2016/01/15 | 50 円 |
| 2015/12/15 | 50 円 |
| 2015/11/16 | 50 円 |
| 2015/10/15 | 50 円 |
| 2015/09/15 | 50 円 |
| 2015/08/17 | 50 円 |
| 2015/07/15 | 50 円 |
| 2015/06/15 | 50 円 |
| 2015/05/15 | 50 円 |
| 2015/04/15 | 50 円 |
| 2015/03/16 | 50 円 |
| 2015/02/16 | 50 円 |
| 2015/01/15 | 50 円 |
| 2014/12/15 | 50 円 |
| 2014/11/17 | 50 円 |
| 2014/10/15 | 50 円 |
| 2014/09/16 | 50 円 |
| 2014/08/15 | 50 円 |
| 2014/07/15 | 50 円 |
| 2014/06/16 | 50 円 |
| 2014/05/15 | 50 円 |
| 2014/04/15 | 50 円 |
| 2014/03/17 | 50 円 |
| 2014/02/17 | 50 円 |
| 2014/01/15 | 50 円 |
| 2013/12/16 | 50 円 |
| 2013/11/15 | 50 円 |
| 2013/10/15 | 50 円 |
| 2013/09/17 | 50 円 |
| 2013/08/15 | 50 円 |
| 2013/07/16 | 50 円 |
| 2013/06/17 | 50 円 |
| 2013/05/15 | 50 円 |
| 2013/04/15 | 50 円 |
| 2013/03/15 | 50 円 |
| 2013/02/15 | 50 円 |
| 2013/01/15 | 50 円 |
| 2012/12/17 | 50 円 |
| 2012/11/15 | 50 円 |
| 2012/10/15 | 50 円 |
| 2012/09/18 | 70 円 |
| 2012/08/15 | 70 円 |
| 2012/07/17 | 70 円 |
| 2012/06/15 | 70 円 |
| 2012/05/15 | 70 円 |
| 2012/04/16 | 70 円 |
| 2012/03/15 | 70 円 |
| 2012/02/15 | 70 円 |
| 2012/01/16 | 70 円 |
| 2011/12/15 | 70 円 |
| 2011/11/15 | 70 円 |
| 2011/10/17 | 70 円 |
| 2011/09/15 | 70 円 |
| 2011/08/15 | 70 円 |
| 2011/07/15 | 70 円 |
| 2011/06/15 | 70 円 |
| 2011/05/16 | 70 円 |
| 2011/04/15 | 70 円 |
| 2011/03/15 | 70 円 |
| 2011/02/15 | 70 円 |
| 2011/01/17 | 70 円 |
| 2010/12/15 | 70 円 |
| 2010/11/15 | 70 円 |
| 2010/10/15 | 70 円 |
| 2010/09/15 | 70 円 |
| 2010/08/16 | 70 円 |
| 2010/07/15 | 70 円 |
| 2010/06/15 | 70 円 |
| 2010/05/17 | 70 円 |
| 2010/04/15 | 70 円 |
| 2010/03/15 | 70 円 |
| 2010/02/15 | 70 円 |
| 2010/01/15 | 70 円 |
| 2009/12/15 | 70 円 |
| 2009/11/16 | 70 円 |
| 2009/10/15 | 70 円 |
| 2009/09/15 | 70 円 |
| 2009/08/17 | 70 円 |
| 2009/07/15 | 70 円 |
| 2009/06/15 | 70 円 |
| 2009/05/15 | 70 円 |
| 2009/04/15 | 70 円 |
| 2009/03/16 | 70 円 |
| 2009/02/16 | 70 円 |
| 2009/01/15 | 70 円 |
| 2008/12/15 | 70 円 |
| 2008/11/17 | 70 円 |
| 2008/10/15 | 70 円 |
| 2008/09/16 | 70 円 |
| 2008/08/15 | 70 円 |
| 2008/07/15 | 370 円 |
| 2008/06/16 | 70 円 |
| 2008/05/15 | -- |
| 2008/04/15 | -- |
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。