大和証券の取り扱いファンド

413
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
12,908億円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,420円 +16円
(+0.14%)
6,155億円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 18,824円 -245円
(-1.28%)
4,511億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,674円 -30円
(-1.11%)
4,128億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 21,230円 -86円
(-0.40%)
2,914億円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,805円 -4円
(-0.04%)
2,610億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,031円 -28円
(-0.92%)
2,157億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,439円 -311円
(-2.11%)
2,124億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 13,292円 +33円
(+0.25%)
1,956億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 19,010円 -101円
(-0.53%)
1,596億円
ダイワファンドラップ J-REITセレクト 22,229円 -58円
(-0.26%)
1,463億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 19,506円 -551円
(-2.75%)
1,228億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,603円 +13円
(+0.15%)
1,184億円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 25,876円 -227円
(-0.87%)
1,100億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,043円 +68円
(+0.76%)
1,010億円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 8,369円 -75円
(-0.89%)
988億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,692円 +13円
(+0.19%)
958億円
ストック インデックス ファンド225 11,714円 -208円
(-1.74%)
896億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,892円 -5円
(-0.13%)
807億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,833円 -66円
(-1.69%)
797億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 9,563円 -90円
(-0.93%)
720億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 14,282円 +14円
(+0.10%)
665億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 10,491円 -132円
(-1.24%)
610億円
iFree S&P500インデックス 20,125円 -278円
(-1.36%)
592億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 8,714円 -98円
(-1.11%)
562億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 15,639円 -173円
(-1.09%)
547億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,141円 +6円
(+0.07%)
520億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 13,905円 -263円
(-1.86%)
464億円
iFree 8資産バランス 14,502円 -125円
(-0.85%)
420億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 8,191円 -103円
(-1.24%)
371億円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,692円 +16円
(+0.17%)
371億円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 9,896円 +16円
(+0.16%)
329億円
iFree 日経225インデックス 16,961円 -300円
(-1.74%)
325億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 5,989円 -398円
(-6.23%)
312億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13,093円 -182円
(-1.37%)
305億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 9,121円 0円
(0.00%)
250億円
ダイワ日本好配当株ファンド 10,475円 -127円
(-1.20%)
246億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,389円 +71円
(+0.76%)
221億円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 19,394円 -344円
(-1.74%)
218億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,802円 -52円
(-0.29%)
212億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,279円 -344円
(-1.52%)
207億円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,675円 +12円
(+0.18%)
205億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,872円 -93円
(-0.93%)
204億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,226円 -145円
(-1.55%)
200億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,178円 -132円
(-0.62%)
200億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 4,073円 -66円
(-1.59%)
175億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 9,677円 -223円
(-2.25%)
169億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,829円 -96円
(-0.88%)
169億円
iFreeレバレッジ S&P500 14,387円 -242円
(-1.65%)
165億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 9,997円 0円
(0.00%)
163億円
ジャパン・エクセレント 13,631円 -288円
(-2.07%)
157億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
155億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 12,674円 -150円
(-1.17%)
153億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 15,256円 0円
(0.00%)
151億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,358円 -148円
(-1.74%)
148億円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 15,373円 -217円
(-1.39%)
146億円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 17,058円 -303円
(-1.75%)
143億円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 4,437円 -11円
(-0.25%)
137億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 1,825円 -29円
(-1.56%)
136億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 24,281円 -524円
(-2.11%)
131億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,230円 -227円
(-0.93%)
129億円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 11,747円 +27円
(+0.23%)
125億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
118億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10,393円 -218円
(-2.05%)
117億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
115億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,207円 -96円
(-1.52%)
115億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,412円 -134円
(-1.27%)
114億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,153円 -343円
(-1.52%)
111億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 8,383円 -30円
(-0.36%)
109億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,559円 -13円
(-0.83%)
108億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 11,136円 -158円
(-1.40%)
102億円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5,312円 -58円
(-1.08%)
101億円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 9,677円 -359円
(-3.58%)
99億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,456円 +16円
(+0.15%)
99億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,121円 -147円
(-1.20%)
91億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,637円 -110円
(-1.02%)
91億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 11,388円 -196円
(-1.69%)
89億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,060円 -217円
(-1.42%)
86億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
iFree 新興国株式インデックス 16,132円 -252円
(-1.54%)
84億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
82億円
ベトナム株ファンド 14,598円 -354円
(-2.37%)
80億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 12,496円 +44円
(+0.35%)
79億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,530円 -146円
(-1.51%)
77億円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 7,153円 +55円
(+0.77%)
75億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
75億円
iFree TOPIXインデックス 15,522円 -219円
(-1.39%)
74億円
世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 9,684円 -171円
(-1.74%)
73億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス 13,180円 -145円
(-1.09%)
72億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 13,645円 -151円
(-1.09%)
72億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
70億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 12,870円 -22円
(-0.17%)
67億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 9,201円 -28円
(-0.30%)
67億円
日本物価連動国債ファンド 10,095円 +8円
(+0.08%)
66億円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 10,719円 -182円
(-1.67%)
66億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,715円 -64円
(-0.65%)
63億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 19,891円 -453円
(-2.23%)
62億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 9,120円 +73円
(+0.81%)
62億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
62億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,505円 -37円
(-0.19%)
61億円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 8,996円 -117円
(-1.28%)
58億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 13,140円 -186円
(-1.40%)
56億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 11,904円 -134円
(-1.11%)
50億円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 28,091円 -255円
(-0.90%)
50億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 6,961円 -43円
(-0.61%)
50億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,217円 -158円
(-1.10%)
49億円
ダイワ米国株主還元株ファンド 13,200円 -178円
(-1.33%)
47億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 10,081円 -168円
(-1.64%)
47億円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 14,392円 -104円
(-0.72%)
46億円
ダイワ金融新時代ファンド 5,873円 -27円
(-0.46%)
45億円
ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用) 10,403円 -63円
(-0.60%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,650円 -20円
(-0.16%)
43億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 25,037円 -387円
(-1.52%)
43億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,107円 -93円
(-0.91%)
42億円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 13,419円 -189円
(-1.39%)
41億円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,090円 -146円
(-1.58%)
41億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,875円 -27円
(-0.93%)
40億円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 12,597円 -121円
(-0.95%)
40億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 827円 -3円
(-0.36%)
39億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 15,069円 -167円
(-1.10%)
39億円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 17,430円 -250円
(-1.41%)
38億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,518円 +72円
(+0.76%)
38億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 11,202円 -65円
(-0.58%)
38億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 9,610円 +37円
(+0.39%)
38億円
トピックス・インデックスファンド 9,372円 -132円
(-1.39%)
37億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,236円 +3円
(+0.03%)
37億円
ダイワ世界好配当株ファンド 10,410円 0円
(0.00%)
37億円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 8,216円 +49円
(+0.60%)
37億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 2,003円 -49円
(-2.39%)
37億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,425円 +41円
(+0.36%)
37億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 15,351円 -203円
(-1.31%)
36億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 11,884円 -145円
(-1.21%)
35億円
ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 5,042円 -120円
(-2.32%)
35億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,555円 +73円
(+0.77%)
34億円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 6,211円 -1円
(-0.02%)
34億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 17,665円 -272円
(-1.52%)
32億円
トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 7,634円 -2円
(-0.03%)
31億円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 17,305円 -189円
(-1.08%)
31億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,995円 -48円
(-0.34%)
30億円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 9,853円 +16円
(+0.16%)
30億円
ASIイスラエル株式ファンド 12,316円 -379円
(-2.99%)
30億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 9,775円 -80円
(-0.81%)
29億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 10,799円 +435円
(+4.20%)
28億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 9,227円 +31円
(+0.34%)
28億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 14,372円 -292円
(-1.99%)
28億円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 12,483円 -107円
(-0.85%)
28億円
ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 13,018円 -140円
(-1.06%)
27億円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 9,634円 -108円
(-1.11%)
26億円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 11,820円 -78円
(-0.66%)
26億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 20,777円 -320円
(-1.52%)
26億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 3,566円 -34円
(-0.94%)
26億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 4,893円 -28円
(-0.57%)
26億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,688円 +20円
(+0.17%)
25億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 7,922円 -151円
(-1.87%)
25億円
ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト 9,760円 -2円
(-0.02%)
25億円
GXJメガトレンド・ジャパン 7,907円 -111円
(-1.38%)
25億円
次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(資産成長型)) 6,746円 -186円
(-2.68%)
25億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 5,885円 -94円
(-1.57%)
24億円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 8,660円 -45円
(-0.52%)
24億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 13,620円 -155円
(-1.13%)
24億円
iFree JPX日経400インデックス 15,532円 -223円
(-1.42%)
24億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 16,033円 -277円
(-1.70%)
24億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 12,392円 +20円
(+0.16%)
23億円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,912円 -83円
(-0.75%)
23億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 10,999円 -252円
(-2.24%)
23億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,304円 -91円
(-0.88%)
23億円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 29,414円 -411円
(-1.38%)
22億円
静岡ベンチマーク・ファンド 12,354円 -137円
(-1.10%)
21億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 12,295円 -152円
(-1.22%)
20億円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 12,341円 -174円
(-1.39%)
20億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 15,804円 -165円
(-1.03%)
20億円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 9,858円 +8円
(+0.08%)
19億円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 9,760円 -225円
(-2.25%)
19億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 12,374円 -83円
(-0.67%)
19億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 10,466円 -171円
(-1.61%)
19億円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,107円 -73円
(-0.80%)
19億円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 17,199円 -573円
(-3.22%)
18億円
ダイワ日本株オープン 12,611円 -193円
(-1.51%)
18億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,457円 +36円
(+0.35%)
17億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 10,517円 -179円
(-1.67%)
17億円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 14,617円 -260円
(-1.75%)
17億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス 10,360円 -1円
(-0.01%)
17億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 42,814円 -909円
(-2.08%)
17億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 8,414円 -33円
(-0.39%)
17億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 8,704円 +41円
(+0.47%)
17億円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 13,618円 -242円
(-1.75%)
17億円
マネー・オープン 10,059円 0円
(0.00%)
17億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 9,519円 +12円
(+0.13%)
17億円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,851円 +13円
(+0.13%)
16億円
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 12,884円 -141円
(-1.08%)
16億円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 9,817円 +13円
(+0.13%)
16億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 18,624円 -304円
(-1.61%)
16億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 9,675円 +7円
(+0.07%)
16億円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 21,259円 -329円
(-1.52%)
15億円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 17,324円 -244円
(-1.39%)
15億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 15,131円 +43円
(+0.28%)
15億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 11,337円 -14円
(-0.12%)
14億円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,386円 +34円
(+0.36%)
14億円
大型株ファンド 1,123円 -14円
(-1.23%)
14億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 17,543円 -271円
(-1.52%)
14億円
ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 7,752円 -150円
(-1.90%)
13億円
ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 16,502円 -245円
(-1.46%)
13億円
新経済大国日本 11,503円 -156円
(-1.34%)
13億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 4,586円 -69円
(-1.48%)
13億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 7,340円 -19円
(-0.26%)
13億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 9,247円 -35円
(-0.38%)
13億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,648円 -29円
(-0.27%)
13億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2,348円 -47円
(-1.96%)
12億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 1,999円 -24円
(-1.19%)
12億円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,314円 +17円
(+0.17%)
12億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,448円 -22円
(-0.63%)
12億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,653円 -46円
(-1.70%)
11億円
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 11,661円 -128円
(-1.09%)
11億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 6,754円 -74円
(-1.08%)
11億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 13,330円 -92円
(-0.69%)
10億円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 9,506円 -40円
(-0.42%)
10億円
ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト 9,086円 +11円
(+0.12%)
10億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 9,574円 -174円
(-1.78%)
9億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 12,784円 -10円
(-0.08%)
9億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 9,009円 -29円
(-0.32%)
9億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 9,428円 -60円
(-0.63%)
8億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 13,564円 -45円
(-0.33%)
8億円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 13,683円 -302円
(-2.16%)
8億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 5,446円 -49円
(-0.89%)
8億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 10,796円 -100円
(-0.92%)
8億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 4,032円 -67円
(-1.63%)
8億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 10,207円 -99円
(-0.96%)
8億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 6,130円 -52円
(-0.84%)
8億円
財形株投(一般財形50) 11,266円 -73円
(-0.64%)
8億円
フィリピン株式オープン 7,951円 -238円
(-2.91%)
8億円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 10,043円 -95円
(-0.94%)
8億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,823円 -13円
(-0.46%)
8億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 11,165円 -174円
(-1.53%)
7億円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 20,055円 -265円
(-1.30%)
7億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 11,302円 -99円
(-0.87%)
7億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 10,809円 -32円
(-0.30%)
7億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 14,241円 -189円
(-1.31%)
7億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 1,681円 0円
(0.00%)
7億円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 2,454円 -40円
(-1.60%)
7億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 7,262円 -4円
(-0.06%)
7億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,151円 +32円
(+0.32%)
7億円
次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 6,556円 -180円
(-2.67%)
7億円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 13,454円 -18円
(-0.13%)
6億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 14,788円 -233円
(-1.55%)
6億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,058円 +45円
(+0.50%)
6億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 9,402円 +44円
(+0.47%)
6億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 4,580円 -67円
(-1.44%)
6億円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 3,218円 -29円
(-0.89%)
6億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 2,350円 -29円
(-1.22%)
6億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,306円 +33円
(+0.32%)
6億円
大和ベストチョイス・オープン 21,416円 -327円
(-1.50%)
6億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 4,918円 -48円
(-0.97%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 19,662円 -379円
(-1.89%)
5億円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,328円 -39円
(-0.38%)
5億円
財形株投(一般財形30) 10,191円 -38円
(-0.37%)
5億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 8,081円 -204円
(-2.46%)
5億円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 12,529円 +13円
(+0.10%)
5億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 12,987円 -174円
(-1.32%)
5億円
ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 11,152円 -52円
(-0.46%)
5億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 9,558円 -199円
(-2.04%)
5億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,513円 -23円
(-0.22%)
5億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,828円 -131円
(-1.88%)
4億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 12,792円 +45円
(+0.35%)
4億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 4,270円 -50円
(-1.16%)
4億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 8,219円 -32円
(-0.39%)
4億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 10,378円 -66円
(-0.63%)
4億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 9,616円 +45円
(+0.47%)
4億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 7,546円 -40円
(-0.53%)
4億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 16,324円 +32円
(+0.20%)
4億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 19,051円 -141円
(-0.73%)
4億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 12,325円 -53円
(-0.43%)
3億円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 17,326円 -351円
(-1.99%)
3億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 7,013円 -10円
(-0.14%)
3億円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 15,959円 -393円
(-2.40%)
3億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 11,365円 -145円
(-1.26%)
3億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 15,366円 -113円
(-0.73%)
3億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 4,507円 -126円
(-2.72%)
3億円
ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用) 9,318円 -117円
(-1.24%)
3億円
ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用) 9,727円 +17円
(+0.18%)
3億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 9,417円 -88円
(-0.93%)
3億円
ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) 9,199円 -130円
(-1.39%)
3億円
ダイワ・ノーロード J-REITファンド 13,714円 -150円
(-1.08%)
3億円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,488円 -1円
(-0.01%)
3億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 10,347円 -3円
(-0.03%)
3億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 10,206円 -107円
(-1.04%)
3億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,006円 +34円
(+0.34%)
3億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 4,990円 -87円
(-1.71%)
2億円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,518円 -110円
(-1.14%)
2億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 5,832円 -54円
(-0.92%)
2億円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 15,214円 -215円
(-1.39%)
2億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,571円 -60円
(-1.07%)
2億円
彩の国応援ファンド 12,758円 -120円
(-0.93%)
2億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 14,389円 -69円
(-0.48%)
2億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 11,237円 -233円
(-2.03%)
2億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,948円 -113円
(-1.25%)
2億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 3,118円 -25円
(-0.80%)
2億円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 11,291円 -93円
(-0.82%)
2億円
ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 8,893円 +3円
(+0.03%)
2億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,615円 -88円
(-0.82%)
2億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,565円 -38円
(-1.05%)
2億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 1,590円 -13円
(-0.81%)
2億円
ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用) 14,653円 -479円
(-3.17%)
2億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 3,650円 -55円
(-1.48%)
2億円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 14,567円 -193円
(-1.31%)
2億円
ダイワ・ロシア株ファンド 971円 -3円
(-0.31%)
2億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,436円 -61円
(-0.58%)
2億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 8,908円 -141円
(-1.56%)
2億円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 15,325円 -220円
(-1.42%)
1億円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 16,690円 -263円
(-1.55%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,599円 +102円
(+0.76%)
1億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 9,461円 -202円
(-2.09%)
1億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 10,273円 -8円
(-0.08%)
1億円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 11,376円 +40円
(+0.35%)
1億円
ダイワ英国高配当株ファンド 7,965円 -201円
(-2.46%)
1億円
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 10,341円 -126円
(-1.20%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 12,493円 +16円
(+0.13%)
1億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 6,205円 -138円
(-2.18%)
1億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 16,380円 -219円
(-1.32%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 15,429円 -45円
(-0.29%)
1億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 2,500円 0円
(0.00%)
1億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 4,329円 -22円
(-0.51%)
1億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2,547円 -50円
(-1.93%)
1億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 3,401円 -92円
(-2.63%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 12,828円 -11円
(-0.09%)
0.94億円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,621円 +15円
(+0.16%)
0.88億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース 10,281円 -237円
(-2.25%)
0.87億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 8,903円 -111円
(-1.23%)
0.87億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 18,199円 -363円
(-1.96%)
0.83億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 14,417円 -41円
(-0.28%)
0.77億円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 8,304円 -25円
(-0.30%)
0.71億円
ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 10,259円 +37円
(+0.36%)
0.71億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 8,493円 -70円
(-0.82%)
0.70億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 8,449円 -33円
(-0.39%)
0.66億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 16,741円 -10円
(-0.06%)
0.58億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,977円 0円
(0.00%)
0.49億円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 11,301円 -66円
(-0.58%)
0.46億円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 10,100円 -24円
(-0.24%)
0.31億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 5,720円 -102円
(-1.75%)
0.31億円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 14,228円 +24円
(+0.17%)
0.30億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 8,587円 -27円
(-0.31%)
0.23億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 15,766円 -144円
(-0.91%)
0.19億円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 2,981円 -31円
(-1.03%)
0.19億円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 7,018円 -10円
(-0.14%)
0.18億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 9,802円 -82円
(-0.83%)
0.15億円
財形給付金ファンド 3,416円 +1円
(+0.03%)
0.13億円
ダイワ投信倶楽部マネー 9,989円 0円
(0.00%)
0.12億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 12,492円 -165円
(-1.30%)
0.12億円
ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 9,522円 -150円
(-1.55%)
0.09億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 16,241円 -158円
(-0.96%)
0.05億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 9,948円 0円
(0.00%)
0.05億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,624円 -103円
(-0.81%)
0.04億円
ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 9,891円 -153円
(-1.52%)
0.01億円
ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 8,902円 +67円
(+0.76%)
0.01億円
ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用) 10,308円 -113円
(-1.08%)
0.01億円
ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 10,153円 -135円
(-1.31%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 10,504円 +47円
(+0.45%)
0.01億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 10,118円 -63円
(-0.62%)
0.01億円
ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 9,861円 -57円
(-0.57%)
0.01億円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,953円 0円
(0.00%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 10,029円 0円
(0.00%)
0.01億円
ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用) 8,636円 -76円
(-0.87%)
0.00億円
ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用) 8,447円 -93円
(-1.09%)
0.00億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,211円 -11円
(-0.13%)
0.00億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
12,908億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

基準価額
11,420円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
6,155億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

基準価額
18,824円
前日比
-245円
(-1.28%)
純資産総額
4,511億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,674円
前日比
-30円
(-1.11%)
純資産総額
4,128億円
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ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

基準価額
21,230円
前日比
-86円
(-0.40%)
純資産総額
2,914億円
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基準価額
9,805円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
2,610億円
月次レポート
基準価額
3,031円
前日比
-28円
(-0.92%)
純資産総額
2,157億円
月次レポート
基準価額
14,439円
前日比
-311円
(-2.11%)
純資産総額
2,124億円
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ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

基準価額
13,292円
前日比
+33円
(+0.25%)
純資産総額
1,956億円
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基準価額
19,010円
前日比
-101円
(-0.53%)
純資産総額
1,596億円
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ダイワファンドラップ J-REITセレクト

基準価額
22,229円
前日比
-58円
(-0.26%)
純資産総額
1,463億円
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iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
19,506円
前日比
-551円
(-2.75%)
純資産総額
1,228億円
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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,603円
前日比
+13円
(+0.15%)
純資産総額
1,184億円
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ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

基準価額
25,876円
前日比
-227円
(-0.87%)
純資産総額
1,100億円
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基準価額
9,043円
前日比
+68円
(+0.76%)
純資産総額
1,010億円
月次レポート
基準価額
8,369円
前日比
-75円
(-0.89%)
純資産総額
988億円
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基準価額
6,692円
前日比
+13円
(+0.19%)
純資産総額
958億円
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ストック インデックス ファンド225

基準価額
11,714円
前日比
-208円
(-1.74%)
純資産総額
896億円
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基準価額
3,892円
前日比
-5円
(-0.13%)
純資産総額
807億円
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基準価額
3,833円
前日比
-66円
(-1.69%)
純資産総額
797億円
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基準価額
9,563円
前日比
-90円
(-0.93%)
純資産総額
720億円
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基準価額
14,282円
前日比
+14円
(+0.10%)
純資産総額
665億円
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基準価額
10,491円
前日比
-132円
(-1.24%)
純資産総額
610億円
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