大和証券の取り扱いファンド

420
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,158億円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,895円 +8円
(+0.07%)
5,864億円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 20,884円 -351円
(-1.65%)
4,666億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,363円 -41円
(-1.20%)
4,160億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 20,612円 -479円
(-2.27%)
2,689億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17,303円 -68円
(-0.39%)
2,437億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 2,894円 -15円
(-0.52%)
2,248億円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 10,023円 +4円
(+0.04%)
2,229億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 13,388円 -50円
(-0.37%)
1,745億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 18,705円 -393円
(-2.06%)
1,618億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,919円 +2円
(+0.02%)
1,432億円
ダイワファンドラップ J-REITセレクト 23,115円 -161円
(-0.69%)
1,418億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 35,663円 +65円
(+0.18%)
1,127億円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 23,059円 -418円
(-1.78%)
1,053億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,316円 +4円
(+0.04%)
1,047億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,479円 -24円
(-0.37%)
1,000億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,094円 -239円
(-1.79%)
975億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,451円 -18円
(-0.52%)
857億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 11,293円 -143円
(-1.25%)
843億円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 5,108円 -48円
(-0.93%)
813億円
ストック インデックス ファンド225 13,197円 -89円
(-0.67%)
794億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,672円 0円
(0.00%)
767億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 9,662円 -80円
(-0.82%)
746億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 17,965円 -41円
(-0.23%)
698億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 14,502円 -72円
(-0.49%)
650億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,160円 +45円
(+0.25%)
587億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,111円 -18円
(-0.18%)
529億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,699円 -193円
(-1.77%)
517億円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 10,001円 +2円
(+0.02%)
373億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 9,690円 -1円
(-0.01%)
344億円
iFree 8資産バランス 14,240円 -46円
(-0.32%)
341億円
iFree S&P500インデックス 18,440円 -73円
(-0.39%)
334億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 9,614円 -237円
(-2.41%)
307億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 11,981円 -47円
(-0.39%)
290億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,442円 -36円
(-0.29%)
284億円
ダイワ日本好配当株ファンド 10,779円 -119円
(-1.09%)
273億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,071円 -104円
(-0.85%)
269億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,073円 +2円
(+0.02%)
252億円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 21,830円 -148円
(-0.67%)
251億円
iFree 日経225インデックス 19,049円 -129円
(-0.67%)
248億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 9,999円 0円
(0.00%)
244億円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,350円 -25円
(-0.39%)
222億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 15,356円 -1円
(-0.01%)
216億円
ジャパン・エクセレント 16,287円 -132円
(-0.80%)
203億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,147円 -47円
(-0.26%)
193億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 17,490円 +13円
(+0.07%)
192億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 12,226円 +24円
(+0.20%)
186億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,569円 -78円
(-0.36%)
176億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,779円 -212円
(-1.77%)
176億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 3,649円 +49円
(+1.36%)
176億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,477円 -65円
(-0.68%)
175億円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 12,432円 -279円
(-2.19%)
165億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
164億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,170円 -98円
(-1.19%)
159億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 9,077円 +20円
(+0.22%)
154億円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 19,186円 -130円
(-0.67%)
152億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 29,138円 -117円
(-0.40%)
150億円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 4,415円 -17円
(-0.38%)
148億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 1,654円 -42円
(-2.48%)
145億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,605円 -14円
(-0.86%)
142億円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 16,675円 -171円
(-1.02%)
142億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,940円 -20円
(-0.10%)
139億円
iFreeレバレッジ S&P500 19,545円 -46円
(-0.23%)
137億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
131億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
126億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 16,238円 -21円
(-0.13%)
125億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10,342円 +19円
(+0.18%)
123億円
世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 10,805円 -242円
(-2.19%)
122億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,681円 -115円
(-1.07%)
121億円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5,417円 -65円
(-1.19%)
118億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,621円 +3円
(+0.03%)
115億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 16,033円 +39円
(+0.24%)
115億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,739円 -129円
(-0.52%)
113億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,418円 -205円
(-1.50%)
112億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 16,703円 -16円
(-0.10%)
106億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 9,635円 -49円
(-0.51%)
97億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,563円 -136円
(-1.07%)
97億円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 7,816円 -7円
(-0.09%)
95億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,861円 -20円
(-0.10%)
94億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,848円 +4円
(+0.04%)
94億円
ダイワJPX日経400ファンド 16,483円 -172円
(-1.03%)
93億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
89億円
ベトナム株ファンド 14,042円 -124円
(-0.88%)
88億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,929円 -128円
(-1.16%)
87億円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 12,978円 -124円
(-0.95%)
85億円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 12,116円 -137円
(-1.12%)
83億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 13,540円 -75円
(-0.55%)
82億円
トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 8,941円 +15円
(+0.17%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
75億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 13,818円 -80円
(-0.58%)
71億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 8,880円 -106円
(-1.18%)
71億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,351円 -105円
(-1.00%)
70億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 12,001円 -39円
(-0.32%)
69億円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,211円 +2円
(+0.02%)
68億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 13,546円 -135円
(-0.99%)
67億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
66億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 19,521円 -94円
(-0.48%)
66億円
iFree 新興国株式インデックス 15,110円 +77円
(+0.51%)
65億円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス 13,755円 -169円
(-1.21%)
63億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 9,818円 -20円
(-0.20%)
63億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 12,004円 -99円
(-0.82%)
62億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,248円 -6円
(+0.32%)
61億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,088円 -45円
(-0.24%)
61億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,137円 -37円
(-0.33%)
60億円
ダイワ世界好配当株ファンド 9,950円 +3円
(+0.03%)
60億円
日本物価連動国債ファンド 9,752円 -7円
(-0.07%)
60億円
iFree TOPIXインデックス 16,812円 -173円
(-1.02%)
59億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 16,341円 -228円
(-1.38%)
57億円
ダイワ米国株主還元株ファンド 13,310円 -357円
(-2.61%)
55億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,846円 +4円
(+0.04%)
51億円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 24,558円 -126円
(-0.51%)
49億円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 8,995円 -4円
(-0.04%)
48億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 11,782円 -9円
(-0.08%)
48億円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 8,613円 -36円
(-0.42%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,777円 -141円
(-1.09%)
47億円
ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用) 10,084円 +79円
(+0.79%)
47億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 13,152円 -287円
(-2.14%)
46億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 2,173円 -52円
(-2.34%)
45億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,543円 -27円
(-1.05%)
44億円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 13,504円 -189円
(-1.38%)
43億円
ダイワ金融新時代ファンド 5,931円 -36円
(-0.60%)
42億円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 19,035円 -198円
(-1.03%)
42億円
ダイワ・ロシア株ファンド 12,550円 -35円
(-0.28%)
41億円
トピックス・インデックスファンド 10,191円 -105円
(-1.02%)
41億円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 11,945円 -68円
(-0.57%)
40億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,732円 -7円
(-0.07%)
40億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,770円 -12円
(-0.12%)
40億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,480円 +41円
(+0.25%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,572円 -78円
(-0.67%)
39億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 9,551円 +152円
(+1.62%)
39億円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 9,547円 -21円
(-0.22%)
39億円
ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 4,927円 +89円
(+1.84%)
38億円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 13,821円 -303円
(-2.15%)
37億円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 5,916円 -32円
(-0.54%)
36億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 11,883円 +26円
(+0.22%)
36億円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 14,543円 -149円
(-1.01%)
36億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 22,842円 -30円
(-0.13%)
35億円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 18,073円 -222円
(-1.21%)
34億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 3,602円 -86円
(-2.33%)
33億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 14,054円 -23円
(-0.16%)
33億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 23,605円 -23円
(-0.10%)
33億円
ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 14,587円 -12円
(-0.08%)
33億円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 10,400円 -127円
(-1.21%)
33億円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,091円 +10円
(+0.10%)
32億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,257円 -35円
(-0.31%)
32億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,485円 +44円
(+0.25%)
31億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 15,796円 -105円
(-0.66%)
31億円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 12,571円 -261円
(-2.03%)
31億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,863円 -215円
(-1.53%)
31億円
ASIイスラエル株式ファンド 13,651円 +18円
(+0.13%)
31億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 10,230円 +3円
(+0.03%)
30億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 8,614円 -128円
(-1.46%)
30億円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,164円 +2円
(+0.02%)
29億円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 8,813円 +51円
(+0.58%)
29億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 4,715円 -55円
(-1.15%)
29億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 12,606円 -328円
(-2.54%)
28億円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 13,678円 -141円
(-1.02%)
28億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 5,263円 -143円
(-2.65%)
27億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 10,863円 -1円
(-0.01%)
27億円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,677円 -4円
(-0.04%)
27億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 12,526円 -139円
(-1.10%)
27億円
ダイワ・セレクト日本 19,188円 -234円
(-1.20%)
26億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,120円 -31円
(-0.24%)
26億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,438円 +24円
(+0.23%)
25億円
静岡ベンチマーク・ファンド 14,698円 -144円
(-0.97%)
25億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 19,533円 +5円
(+0.03%)
24億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 13,001円 -33円
(-0.25%)
24億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 16,591円 +4円
(+0.02%)
24億円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 11,394円 +7円
(+0.06%)
24億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 12,481円 -114円
(-0.91%)
23億円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,163円 +36円
(+0.36%)
23億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 11,799円 -29円
(-0.25%)
23億円
ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 11,130円 -101円
(-0.90%)
22億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 51,157円 -405円
(-0.79%)
22億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10,114円 +6円
(+0.06%)
22億円
ダイワ日本リート・ファンド 17,516円 -215円
(-1.21%)
22億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 16,872円 -216円
(-1.26%)
21億円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 10,031円 0円
(0.00%)
20億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,635円 -45円
(-1.68%)
19億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 10,310円 -3円
(-0.03%)
19億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,949円 -37円
(-0.31%)
19億円
iFree JPX日経400インデックス 16,933円 -176円
(-1.03%)
19億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 10,345円 -3円
(-0.03%)
19億円
ダイワ日本株オープン 13,033円 -164円
(-1.24%)
19億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,534円 -53円
(-0.39%)
18億円
マネー・オープン 10,061円 0円
(0.00%)
18億円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 3,591円 -11円
(-0.31%)
18億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,647円 -28円
(-0.32%)
18億円
新経済大国日本 14,140円 -128円
(-0.90%)
17億円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 10,525円 +1円
(+0.01%)
17億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 9,116円 -126円
(-1.36%)
17億円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 10,488円 +2円
(+0.02%)
17億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 10,903円 +6円
(+0.06%)
17億円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 25,685円 -73円
(-0.28%)
17億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,931円 -54円
(-0.54%)
17億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 13,808円 -36円
(-0.26%)
17億円
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 13,435円 -164円
(-1.21%)
16億円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 18,805円 -194円
(-1.02%)
16億円
ダイワ成長株オープン 18,603円 -170円
(-0.91%)
16億円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 10,003円 -65円
(-0.65%)
16億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2,486円 -39円
(-1.54%)
15億円
大型株ファンド 1,175円 -15円
(-1.26%)
15億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 11,893円 -61円
(-0.51%)
15億円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,232円 -38円
(-0.41%)
15億円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 12,081円 -29円
(-0.24%)
15億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 11,420円 -121円
(-1.05%)
14億円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,666円 +2円
(+0.02%)
14億円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 19,557円 -178円
(-0.90%)
13億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,456円 -6円
(-0.17%)
13億円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10,020円 +69円
(+0.69%)
13億円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,780円 -20円
(-0.29%)
13億円
フィリピン株式オープン 7,873円 -15円
(-0.19%)
13億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 7,313円 -52円
(-0.71%)
13億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,794円 -35円
(-0.32%)
13億円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 1,957円 -23円
(-1.16%)
12億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 5,863円 -139円
(-2.32%)
12億円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,099円 +18円
(+0.20%)
12億円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 16,467円 -111円
(-0.67%)
12億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 6,743円 -130円
(-1.89%)
12億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 3,368円 -90円
(-2.60%)
11億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,262円 -31円
(-1.35%)
11億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,262円 +118円
(+1.16%)
11億円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 8,380円 0円
(0.00%)
11億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 12,237円 +18円
(+0.15%)
11億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 14,709円 -53円
(-0.36%)
11億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 3,946円 +11円
(+0.28%)
11億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 9,924円 -2円
(-0.02%)
10億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 13,599円 -34円
(-0.25%)
10億円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 20,069円 -19円
(-0.09%)
10億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 1,942円 +12円
(+0.62%)
10億円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 13,286円 -169円
(-1.26%)
9億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 12,816円 +25円
(+0.20%)
9億円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,990円 -40円
(-0.36%)
9億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 15,570円 +208円
(+1.35%)
9億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 5,892円 -11円
(-0.19%)
9億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 3,814円 -123円
(-3.12%)
9億円
財形株投(一般財形50) 11,821円 -59円
(-0.50%)
9億円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 4,117円 -42円
(-1.01%)
8億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 14,296円 +46円
(+0.32%)
8億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 11,984円 +33円
(+0.28%)
8億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 12,220円 -8円
(-0.07%)
8億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 12,413円 -41円
(-0.33%)
8億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 13,027円 -21円
(-0.16%)
8億円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,682円 -22円
(-0.23%)
8億円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 3,600円 -30円
(-0.83%)
8億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,655円 -15円
(-0.14%)
7億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 10,287円 -5円
(-0.05%)
7億円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 17,578円 -117円
(-0.66%)
7億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 10,581円 -5円
(-0.05%)
7億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 4,965円 -86円
(-1.70%)
7億円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 2,287円 -33円
(-1.42%)
7億円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 13,726円 -5円
(-0.04%)
7億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 10,096円 -103円
(-1.01%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 23,222円 -252円
(-1.07%)
7億円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 18,385円 -30円
(-0.16%)
7億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 10,387円 -296円
(-2.77%)
7億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 6,531円 -5円
(-0.08%)
6億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7,812円 -201円
(-2.51%)
6億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 13,877円 +71円
(+0.51%)
6億円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 15,494円 -105円
(-0.67%)
6億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,821円 -16円
(-0.15%)
6億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 9,281円 +79円
(+0.86%)
6億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 17,595円 -309円
(-1.73%)
6億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,937円 +5円
(+0.05%)
6億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 9,956円 0円
(0.00%)
6億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 13,523円 -26円
(-0.19%)
6億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 1,887円 -48円
(-2.48%)
5億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,536円 -21円
(-0.82%)
5億円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,675円 -32円
(-0.30%)
5億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 12,356円 +9円
(+0.07%)
5億円
財形株投(一般財形30) 10,537円 -31円
(-0.29%)
5億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,028円 -48円
(-0.48%)
5億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 17,337円 -234円
(-1.33%)
5億円
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 12,495円 -153円
(-1.21%)
5億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,412円 -21円
(-0.25%)
5億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 3,545円 -78円
(-2.15%)
4億円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,969円 0円
(0.00%)
4億円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 20,943円 -352円
(-1.65%)
4億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 10,819円 -5円
(-0.05%)
4億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 8,264円 -3円
(-0.04%)
4億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 4,828円 -146円
(-2.94%)
4億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 12,303円 -40円
(-0.32%)
4億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,612円 -57円
(-0.36%)
4億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,605円 -15円
(-0.14%)
4億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 14,869円 -485円
(-3.16%)
4億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,272円 -56円
(-1.29%)
4億円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 10,075円 -7円
(-0.07%)
3億円
彩の国応援ファンド 14,144円 -157円
(-1.10%)
3億円
ダイワ・ノーロード J-REITファンド 14,348円 -176円
(-1.21%)
3億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 7,310円 -76円
(-1.03%)
3億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 9,872円 -99円
(-0.99%)
3億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 6,324円 -128円
(-1.98%)
3億円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,188円 -94円
(-1.01%)
3億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 14,170円 -31円
(-0.22%)
3億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 10,459円 -12円
(-0.11%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,699円 -36円
(-0.63%)
3億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 4,732円 -97円
(-2.01%)
3億円
ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト 9,989円 0円
(0.00%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,371円 -41円
(-0.36%)
2億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 9,983円 -11円
(-0.11%)
2億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 12,199円 -225円
(-1.81%)
2億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 7,801円 -170円
(-2.13%)
2億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 4,026円 -98円
(-2.38%)
2億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 14,645円 0円
(0.00%)
2億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 2,859円 -55円
(-1.89%)
2億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 16,572円 -1円
(-0.01%)
2億円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 16,528円 -171円
(-1.02%)
2億円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 11,357円 -56円
(-0.49%)
2億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,275円 -24円
(-0.23%)
2億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 9,478円 -265円
(-2.72%)
2億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 9,636円 -251円
(-2.54%)
1億円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,132円 0円
(0.00%)
1億円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 13,371円 -22円
(-0.16%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,950円 -51円
(-0.39%)
1億円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 15,689円 +80円
(+0.51%)
1億円
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 10,569円 -67円
(-0.63%)
1億円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 3,485円 -11円
(-0.31%)
1億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 10,246円 -13円
(-0.13%)
1億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2,717円 -74円
(-2.65%)
1億円
ダイワ英国高配当株ファンド 7,266円 -111円
(-1.50%)
1億円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 16,752円 -174円
(-1.03%)
1億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 2,575円 +12円
(+0.47%)
1億円
ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト 9,956円 -46円
(-0.46%)
1億円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,442円 -2円
(-0.02%)
1億円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 10,941円 -36円
(-0.33%)
1億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース 12,483円 -414円
(-3.21%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 12,852円 -86円
(-0.66%)
1億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 22,413円 -549円
(-2.39%)
1億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 14,903円 +41円
(+0.28%)
1億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 3,330円 -88円
(-2.57%)
1億円
ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用) 9,945円 -32円
(-0.32%)
0.99億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 14,915円 -293円
(-1.93%)
0.99億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 7,816円 -56円
(-0.71%)
0.93億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,240円 +2円
(+0.02%)
0.93億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 9,997円 +5円
(+0.05%)
0.89億円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,952円 +2円
(+0.02%)
0.88億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,979円 0円
(0.00%)
0.87億円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,980円 0円
(0.00%)
0.87億円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,931円 +1円
(+0.01%)
0.85億円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,262円 -20円
(-0.22%)
0.81億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 8,442円 -80円
(-0.94%)
0.80億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 12,948円 -142円
(-1.08%)
0.79億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 14,282円 -221円
(-1.52%)
0.70億円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 9,656円 -36円
(-0.37%)
0.50億円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 3,793円 -44円
(-1.15%)
0.50億円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 11,129円 -26円
(-0.23%)
0.46億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,545円 -19円
(-0.16%)
0.46億円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 13,450円 -54円
(-0.40%)
0.36億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 5,961円 -115円
(-1.89%)
0.33億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 14,243円 -12円
(-0.08%)
0.33億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 10,223円 -33円
(-0.32%)
0.31億円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 8,408円 -21円
(-0.25%)
0.21億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 15,088円 -360円
(-2.33%)
0.18億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,915円 -111円
(-0.92%)
0.16億円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,969円 0円
(0.00%)
0.15億円
財形給付金ファンド 3,423円 0円
(0.00%)
0.14億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 9,049円 -18円
(-0.20%)
0.14億円
ダイワ投信倶楽部マネー 9,991円 0円
(0.00%)
0.12億円
ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 9,877円 -4円
(-0.04%)
0.09億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 14,590円 -350円
(-2.34%)
0.04億円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,971円 0円
(0.00%)
0.02億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,706円 -23円
(-0.24%)
0.01億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 9,876円 -17円
(-0.17%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 9,663円 -41円
(-0.42%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 10,034円 0円
(0.00%)
0.01億円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,957円 0円
(0.00%)
0.01億円
ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 9,822円 -35円
(-0.36%)
0.00億円
ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用) 9,797円 -98円
(-0.99%)
0.00億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,158億円
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ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

基準価額
11,895円
前日比
+8円
(+0.07%)
純資産総額
5,864億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

基準価額
20,884円
前日比
-351円
(-1.65%)
純資産総額
4,666億円
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,363円
前日比
-41円
(-1.20%)
純資産総額
4,160億円
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ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

基準価額
20,612円
前日比
-479円
(-2.27%)
純資産総額
2,689億円
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基準価額
17,303円
前日比
-68円
(-0.39%)
純資産総額
2,437億円
月次レポート
基準価額
2,894円
前日比
-15円
(-0.52%)
純資産総額
2,248億円
月次レポート
基準価額
10,023円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
2,229億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

基準価額
13,388円
前日比
-50円
(-0.37%)
純資産総額
1,745億円
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基準価額
18,705円
前日比
-393円
(-2.06%)
純資産総額
1,618億円
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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,919円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
1,432億円
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ダイワファンドラップ J-REITセレクト

基準価額
23,115円
前日比
-161円
(-0.69%)
純資産総額
1,418億円
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iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
35,663円
前日比
+65円
(+0.18%)
純資産総額
1,127億円
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ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

基準価額
23,059円
前日比
-418円
(-1.78%)
純資産総額
1,053億円
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基準価額
10,316円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
1,047億円
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基準価額
6,479円
前日比
-24円
(-0.37%)
純資産総額
1,000億円
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基準価額
13,094円
前日比
-239円
(-1.79%)
純資産総額
975億円
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基準価額
3,451円
前日比
-18円
(-0.52%)
純資産総額
857億円
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