大和証券の取り扱いファンド

420
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,534億円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,815円 +4円
(+0.03%)
6,066億円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 19,413円 -615円
(-3.07%)
4,396億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,773円 -88円
(-3.08%)
3,543億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 21,692円 -327円
(-1.49%)
2,865億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17,174円 -279円
(-1.60%)
2,446億円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 10,045円 +3円
(+0.03%)
2,372億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,089円 -58円
(-1.84%)
2,273億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 13,362円 -55円
(-0.41%)
1,830億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 35,183円 -815円
(-2.26%)
1,739億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 19,609円 -260円
(-1.31%)
1,673億円
ダイワファンドラップ J-REITセレクト 21,053円 -739円
(-3.39%)
1,327億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,780円 -4円
(-0.05%)
1,319億円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 25,636円 -152円
(-0.59%)
1,156億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 9,998円 +3円
(+0.03%)
1,065億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,447円 -14円
(-0.22%)
954億円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 5,981円 +30円
(+0.50%)
918億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,956円 -33円
(-0.83%)
846億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,582円 -10円
(-0.28%)
824億円
ストック インデックス ファンド225 12,437円 +136円
(+1.11%)
822億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 11,903円 -251円
(-2.07%)
784億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 9,817円 -94円
(-0.95%)
727億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,847円 -143円
(-1.30%)
721億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 9,789円 -156円
(-1.57%)
667億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 14,414円 -51円
(-0.35%)
645億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,740円 -131円
(-0.69%)
611億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 16,362円 -323円
(-1.94%)
601億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 9,290円 -194円
(-2.05%)
474億円
iFree S&P500インデックス 20,152円 -271円
(-1.33%)
451億円
iFree 8資産バランス 14,419円 -63円
(-0.44%)
375億円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,925円 -7円
(-0.07%)
373億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 7,730円 +221円
(+2.94%)
347億円
iFree 日経225インデックス 17,977円 +198円
(+1.11%)
287億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,622円 -76円
(-0.60%)
278億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 8,801円 -183円
(-2.04%)
271億円
ダイワ日本好配当株ファンド 10,455円 +48円
(+0.46%)
256億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,218円 -28円
(-0.25%)
238億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,435円 +123円
(+1.19%)
232億円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 20,582円 +226円
(+1.11%)
229億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 10,874円 -79円
(-0.72%)
224億円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,402円 -13円
(-0.12%)
215億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,066円 +5円
(+0.03%)
206億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 12,837円 -137円
(-1.06%)
196億円
iFreeレバレッジ S&P500 21,098円 -442円
(-2.05%)
193億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,562円 +9円
(+0.04%)
192億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,558円 -229円
(-1.00%)
178億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,514円 +4円
(+0.04%)
175億円
ジャパン・エクセレント 14,889円 +183円
(+1.24%)
174億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 15,259円 -264円
(-1.70%)
169億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
167億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 9,998円 0円
(0.00%)
167億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 12,686円 -41円
(-0.32%)
166億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 3,540円 +89円
(+2.58%)
163億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,902円 +97円
(+1.10%)
161億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 15,701円 -256円
(-1.60%)
158億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 28,921円 -470円
(-1.60%)
151億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 1,762円 +4円
(+0.23%)
144億円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 18,095円 +199円
(+1.11%)
143億円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 12,018円 -5円
(-0.04%)
141億円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 15,957円 +154円
(+0.97%)
139億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,321円 +57円
(+0.78%)
138億円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,134円 -6円
(-0.06%)
137億円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 4,184円 +6円
(+0.14%)
136億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10,890円 -49円
(-0.45%)
128億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
127億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 8,738円 +39円
(+0.45%)
125億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,700円 +36円
(+0.15%)
124億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,611円 -12円
(-0.74%)
123億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
122億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 16,545円 -116円
(-0.70%)
121億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 15,580円 -206円
(-1.30%)
121億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,529円 +70円
(+0.67%)
117億円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5,684円 -1円
(-0.02%)
115億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,550円 -4円
(-0.04%)
109億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,455円 -228円
(-1.01%)
102億円
世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 10,434円 -96円
(-0.91%)
100億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,716円 +137円
(+0.88%)
92億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,142円 +66円
(+0.55%)
91億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,538円 +265円
(+2.58%)
86億円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 7,724円 -12円
(-0.16%)
85億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,550円 -27円
(-0.26%)
84億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 11,250円 -6円
(-0.05%)
82億円
ベトナム株ファンド 13,861円 +35円
(+0.25%)
81億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 9,348円 -115円
(-1.22%)
80億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 12,130円 +146円
(+1.22%)
78億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
iFree 新興国株式インデックス 16,421円 +120円
(+0.74%)
76億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 13,147円 -209円
(-1.56%)
76億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,165円 -21円
(-0.19%)
75億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 12,030円 -24円
(-0.20%)
73億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
72億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 17,979円 -183円
(-1.01%)
72億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 21,596円 -261円
(-1.19%)
70億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 9,007円 -92円
(-1.01%)
69億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +156円
(+0.98%)
68億円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 9,913円 +167円
(+1.71%)
67億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 13,262円 -208円
(-1.54%)
63億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 9,524円 +15円
(+0.16%)
61億円
ダイワ世界好配当株ファンド 10,367円 -57円
(-0.55%)
60億円
日本物価連動国債ファンド 9,905円 -5円
(-0.05%)
59億円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス 12,245円 -386円
(-3.06%)
58億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 12,758円 -202円
(-1.56%)
57億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 11,929円 +93円
(+0.79%)
57億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 18,610円 -99円
(-0.53%)
57億円
ダイワ米国株主還元株ファンド 13,760円 -168円
(-1.21%)
53億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,517円 +4円
(+0.04%)
51億円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 27,268円 -515円
(-1.85%)
50億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,019円 -120円
(-0.70%)
48億円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 14,112円 -119円
(-0.84%)
46億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 12,473円 -134円
(-1.06%)
45億円
トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 7,446円 +33円
(+0.45%)
45億円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 8,735円 +12円
(+0.14%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,797円 -155円
(-1.20%)
44億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,392円 -127円
(-1.21%)
44億円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 8,815円 -56円
(-0.63%)
44億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 2,174円 -11円
(-0.50%)
42億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 13,413円 +274円
(+2.09%)
41億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 11,801円 -254円
(-2.11%)
41億円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 12,921円 +127円
(+0.99%)
41億円
ダイワ金融新時代ファンド 5,863円 -40円
(-0.68%)
41億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,583円 +22円
(+0.86%)
40億円
ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用) 10,462円 +169円
(+1.64%)
39億円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 18,166円 +159円
(+0.88%)
39億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 25,396円 -257円
(-1.00%)
39億円
トピックス・インデックスファンド 9,742円 +94円
(+0.97%)
39億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 10,060円 -10円
(-0.10%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,525円 -86円
(-0.74%)
38億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,357円 +25円
(+0.24%)
38億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 797円 +2円
(+0.25%)
37億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 10,283円 -50円
(-0.48%)
37億円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 9,277円 +26円
(+0.28%)
36億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 15,403円 -211円
(-1.35%)
36億円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 13,922円 +135円
(+0.98%)
36億円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 5,939円 +11円
(+0.19%)
35億円
ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 4,651円 +137円
(+3.04%)
34億円
ASIイスラエル株式ファンド 13,258円 -145円
(-1.08%)
33億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,297円 -9円
(-0.08%)
33億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,049円 -127円
(-0.70%)
33億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 21,948円 -288円
(-1.30%)
32億円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 12,873円 -358円
(-2.71%)
31億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 10,444円 +9円
(+0.09%)
31億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 15,618円 -166円
(-1.05%)
31億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,958円 -231円
(-1.63%)
31億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 10,264円 -205円
(-1.96%)
31億円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,927円 -2円
(-0.02%)
30億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 3,752円 -13円
(-0.35%)
30億円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,088円 -7円
(-0.07%)
30億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 9,031円 +20円
(+0.22%)
30億円
ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 13,850円 -141円
(-1.01%)
30億円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 10,035円 +84円
(+0.84%)
29億円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 16,084円 -507円
(-3.06%)
28億円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 11,831円 -145円
(-1.21%)
28億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 12,945円 -117円
(-0.90%)
28億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 5,799円 -41円
(-0.70%)
27億円
GXJメガトレンド・ジャパン 8,991円 +123円
(+1.39%)
27億円
次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(資産成長型)) 8,555円 -75円
(-0.87%)
26億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 4,792円 +8円
(+0.17%)
26億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 17,904円 -114円
(-0.63%)
26億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 21,073円 -134円
(-0.63%)
26億円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,514円 -14円
(-0.13%)
26億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 13,687円 -193円
(-1.39%)
25億円
ダイワ・ロシア株ファンド 11,111円 +279円
(+2.58%)
23億円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,524円 -83円
(-0.78%)
23億円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 11,131円 -5円
(-0.04%)
23億円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 13,089円 +126円
(+0.97%)
23億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,045円 +24円
(+0.24%)
22億円
静岡ベンチマーク・ファンド 13,235円 +93円
(+0.71%)
22億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,764円 -158円
(-1.22%)
22億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 11,844円 +133円
(+1.14%)
22億円
ダイワ・セレクト日本 16,437円 +76円
(+0.46%)
22億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 11,934円 -101円
(-0.84%)
22億円
iFree JPX日経400インデックス 16,172円 +141円
(+0.88%)
21億円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 9,984円 -5円
(-0.05%)
20億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 12,716円 -218円
(-1.69%)
20億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,986円 -9円
(-0.08%)
20億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 46,785円 +569円
(+1.23%)
20億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,871円 -13円
(-0.13%)
20億円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 9,182円 +48円
(+0.53%)
19億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 10,118円 -2円
(-0.02%)
19億円
ダイワ日本リート・ファンド 15,570円 -491円
(-3.06%)
18億円
ダイワ日本株オープン 13,069円 +135円
(+1.04%)
18億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 10,179円 -4円
(-0.04%)
18億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,924円 -468円
(-3.04%)
18億円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 14,613円 +160円
(+1.11%)
18億円
ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 9,322円 +26円
(+0.28%)
17億円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 10,394円 0円
(0.00%)
17億円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 10,357円 0円
(0.00%)
17億円
マネー・オープン 10,060円 0円
(0.00%)
17億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,500円 +9円
(+0.11%)
17億円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 3,521円 -22円
(-0.62%)
17億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 9,105円 -181円
(-1.95%)
16億円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 27,804円 -165円
(-0.59%)
16億円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 11,263円 -76円
(-0.67%)
16億円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 13,746円 -17円
(-0.12%)
16億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,697円 -16円
(-0.12%)
16億円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 7,892円 +68円
(+0.87%)
16億円
新経済大国日本 13,029円 +131円
(+1.02%)
16億円
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 11,964円 -377円
(-3.05%)
15億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,366円 -29円
(-0.28%)
15億円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 17,991円 +174円
(+0.98%)
15億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 10,747円 -14円
(-0.13%)
15億円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 15,519円 +170円
(+1.11%)
15億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,117円 +61円
(+2.97%)
15億円
ダイワ成長株オープン 17,580円 +200円
(+1.15%)
15億円
大型株ファンド 1,158円 +11円
(+0.96%)
14億円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 10,105円 0円
(0.00%)
14億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 12,924円 -157円
(-1.20%)
14億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 10,754円 -128円
(-1.18%)
14億円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 21,580円 -219円
(-1.00%)
13億円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 18,526円 +211円
(+1.15%)
13億円
ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト 9,906円 -13円
(-0.13%)
13億円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,381円 +20円
(+0.21%)
13億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 3,904円 -64円
(-1.36%)
13億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス 9,255円 -111円
(-1.19%)
13億円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,575円 -7円
(-0.07%)
13億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2,170円 -41円
(-1.85%)
12億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 12,062円 -149円
(-1.22%)
12億円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10,378円 -55円
(-0.53%)
12億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,320円 +10円
(+0.30%)
12億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,579円 -7円
(-0.07%)
12億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 6,937円 -131円
(-1.85%)
12億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,987円 +14円
(+0.13%)
12億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 6,045円 -54円
(-0.89%)
11億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 13,679円 -8円
(-0.06%)
10億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 14,448円 -105円
(-0.72%)
10億円
フィリピン株式オープン 8,460円 -149円
(-1.73%)
10億円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 1,850円 -9円
(-0.48%)
10億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,191円 -22円
(-0.99%)
10億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 13,462円 -145円
(-1.07%)
10億円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 11,187円 -24円
(-0.21%)
10億円
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 11,123円 -351円
(-3.06%)
10億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 4,201円 -9円
(-0.21%)
9億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 15,535円 +391円
(+2.58%)
9億円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 12,998円 +110円
(+0.85%)
9億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 12,406円 -25円
(-0.20%)
9億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 14,692円 -9円
(-0.06%)
9億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 1,845円 +7円
(+0.38%)
9億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 12,354円 -18円
(-0.15%)
9億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 14,282円 -196円
(-1.35%)
9億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 5,732円 +26円
(+0.46%)
8億円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 4,246円 -33円
(-0.77%)
8億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 5,485円 +114円
(+2.12%)
8億円
財形株投(一般財形50) 11,505円 +51円
(+0.45%)
8億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 11,963円 +12円
(+0.10%)
8億円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,886円 -29円
(-0.29%)
8億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,470円 +1円
(+0.01%)
7億円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 20,138円 -276円
(-1.35%)
7億円
次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 8,349円 -76円
(-0.90%)
7億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,605円 +8円
(+0.31%)
7億円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 2,458円 +8円
(+0.33%)
7億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 9,958円 +18円
(+0.18%)
7億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 10,180円 -7円
(-0.07%)
7億円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 14,472円 -84円
(-0.58%)
7億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 10,255円 +12円
(+0.12%)
7億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 15,073円 +110円
(+0.74%)
7億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 6,642円 -2円
(-0.03%)
6億円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 3,362円 +3円
(+0.09%)
6億円
大和ベストチョイス・オープン 22,391円 +307円
(+1.39%)
6億円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 18,796円 -199円
(-1.05%)
6億円
ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 10,851円 -124円
(-1.13%)
6億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 5,078円 +20円
(+0.40%)
6億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 9,863円 -56円
(-0.56%)
6億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,633円 +1円
(+0.01%)
6億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 10,186円 +2円
(+0.02%)
6億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 14,316円 -217円
(-1.49%)
6億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 2,139円 -39円
(-1.33%)
5億円
ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト 9,821円 -61円
(-0.62%)
5億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,680円 -12円
(-0.12%)
5億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,973円 +10円
(+0.14%)
5億円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,477円 +25円
(+0.24%)
5億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 9,869円 +1円
(+0.01%)
5億円
財形株投(一般財形30) 10,341円 +26円
(+0.25%)
5億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 12,443円 -130円
(-1.03%)
5億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,127円 +6円
(+0.06%)
5億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 17,290円 +88円
(+0.51%)
5億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 15,103円 -100円
(-0.66%)
5億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 10,485円 +12円
(+0.11%)
4億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 8,172円 +3円
(+0.04%)
4億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,153円 +6円
(+0.07%)
4億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 3,716円 +10円
(+0.27%)
4億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 12,325円 -24円
(-0.19%)
4億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,620円 -32円
(-0.20%)
4億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 4,900円 -36円
(-0.73%)
4億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 13,308円 -49円
(-0.37%)
3億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 6,728円 -38円
(-0.56%)
3億円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 16,198円 +331円
(+2.09%)
3億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 14,971円 -68円
(-0.45%)
3億円
彩の国応援ファンド 13,313円 +77円
(+0.58%)
3億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 1,724円 +28円
(+1.65%)
3億円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,947円 +22円
(+0.22%)
3億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 10,194円 -25円
(-0.24%)
3億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 10,412円 -13円
(-0.12%)
3億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,408円 +9円
(+0.09%)
3億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,823円 +30円
(+0.79%)
3億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 11,975円 -86円
(-0.71%)
2億円
ダイワ・ノーロード J-REITファンド 12,759円 -403円
(-3.06%)
2億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 4,633円 -67円
(-1.43%)
2億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,326円 -55円
(-0.66%)
2億円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 15,807円 +153円
(+0.98%)
2億円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 8,982円 +8円
(+0.09%)
2億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,671円 +10円
(+0.18%)
2億円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,967円 0円
(0.00%)
2億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 15,128円 -54円
(-0.36%)
2億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 3,153円 -48円
(-1.19%)
2億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 17,726円 -64円
(-0.36%)
2億円
ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 10,330円 -80円
(-0.77%)
2億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,974円 +57円
(+0.52%)
2億円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 11,538円 -17円
(-0.15%)
2億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 3,833円 -13円
(-0.34%)
2億円
ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用) 8,637円 -272円
(-3.05%)
2億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,319円 +38円
(+0.37%)
2億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 10,071円 -10円
(-0.10%)
2億円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 14,638円 -201円
(-1.35%)
2億円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 15,981円 +140円
(+0.88%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,038円 -15円
(-0.11%)
1億円
ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用) 11,565円 +194円
(+1.71%)
1億円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 17,027円 +125円
(+0.74%)
1億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 7,574円 -37円
(-0.49%)
1億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 5,777円 +122円
(+2.16%)
1億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 10,231円 -15円
(-0.15%)
1億円
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 10,724円 -46円
(-0.43%)
1億円
ダイワ英国高配当株ファンド 7,884円 +35円
(+0.45%)
1億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2,652円 -13円
(-0.49%)
1億円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 3,410円 -22円
(-0.64%)
1億円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 10,961円 -21円
(-0.19%)
1億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 10,040円 +1円
(+0.01%)
1億円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,872円 -3円
(-0.03%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 12,799円 -105円
(-0.81%)
1億円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,339円 -10円
(-0.10%)
1億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 2,437円 +16円
(+0.66%)
1億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース 12,787円 -56円
(-0.44%)
1億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 15,462円 -23円
(-0.15%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 15,146円 -305円
(-1.97%)
1億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 3,411円 -14円
(-0.41%)
1億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 20,154円 -168円
(-0.83%)
0.93億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 8,095円 -11円
(-0.14%)
0.89億円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,866円 -7円
(-0.07%)
0.88億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 12,970円 -161円
(-1.23%)
0.86億円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,979円 0円
(0.00%)
0.82億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 9,811円 -12円
(-0.12%)
0.79億円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,163円 +8円
(+0.09%)
0.78億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 14,376円 -243円
(-1.66%)
0.72億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 8,441円 -8円
(-0.09%)
0.70億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,978円 0円
(0.00%)
0.50億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 14,888円 -6円
(-0.04%)
0.48億円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 11,176円 +42円
(+0.38%)
0.46億円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 13,603円 -16円
(-0.12%)
0.34億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 5,956円 +64円
(+1.09%)
0.34億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 10,076円 -7円
(-0.07%)
0.32億円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 9,310円 +14円
(+0.15%)
0.30億円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 3,358円 +8円
(+0.24%)
0.21億円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 8,151円 +7円
(+0.09%)
0.21億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 16,344円 -147円
(-0.89%)
0.20億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,161円 -12円
(-0.10%)
0.16億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 8,942円 +41円
(+0.46%)
0.15億円
財形給付金ファンド 3,419円 0円
(0.00%)
0.13億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 12,654円 -173円
(-1.35%)
0.12億円
ダイワ投信倶楽部マネー 9,990円 0円
(0.00%)
0.12億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 16,007円 -59円
(-0.37%)
0.04億円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,968円 0円
(0.00%)
0.04億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 9,953円 0円
(0.00%)
0.04億円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,970円 0円
(0.00%)
0.02億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 9,599円 +28円
(+0.29%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 9,683円 -9円
(-0.09%)
0.01億円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,955円 0円
(0.00%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 10,032円 0円
(0.00%)
0.01億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,448円 +8円
(+0.08%)
0.00億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,534億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

基準価額
11,815円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
6,066億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

基準価額
19,413円
前日比
-615円
(-3.07%)
純資産総額
4,396億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,773円
前日比
-88円
(-3.08%)
純資産総額
3,543億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

基準価額
21,692円
前日比
-327円
(-1.49%)
純資産総額
2,865億円
月次レポート
基準価額
17,174円
前日比
-279円
(-1.60%)
純資産総額
2,446億円
月次レポート
基準価額
10,045円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
2,372億円
月次レポート
基準価額
3,089円
前日比
-58円
(-1.84%)
純資産総額
2,273億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

基準価額
13,362円
前日比
-55円
(-0.41%)
純資産総額
1,830億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
35,183円
前日比
-815円
(-2.26%)
純資産総額
1,739億円
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基準価額
19,609円
前日比
-260円
(-1.31%)
純資産総額
1,673億円
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ダイワファンドラップ J-REITセレクト

基準価額
21,053円
前日比
-739円
(-3.39%)
純資産総額
1,327億円
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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,780円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
1,319億円
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ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

基準価額
25,636円
前日比
-152円
(-0.59%)
純資産総額
1,156億円
月次レポート
基準価額
9,998円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
1,065億円
月次レポート
基準価額
6,447円
前日比
-14円
(-0.22%)
純資産総額
954億円
月次レポート
基準価額
5,981円
前日比
+30円
(+0.50%)
純資産総額
918億円
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