大和証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

大和証券

該当件数 -- 件

2025年8月

基準日：2025/08/01

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/08/04	決算	4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	169期
2025/08/04	決算	4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	169期
2025/08/04	決算	4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	169期
2025/08/05	決算	5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	261期
2025/08/07	決算	3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	166期
2025/08/07	決算	3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	166期
2025/08/07	決算	3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	166期
2025/08/07	決算	3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	166期
2025/08/07	決算	5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	146期
2025/08/12	決算	2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	44期
2025/08/12	決算	2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	40期
2025/08/12	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	229期
2025/08/12	決算	3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	81期
2025/08/12	決算	4622	ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド－SLトレード－	38期
2025/08/12	決算	4623	ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ－SLトレード－	38期
2025/08/12	決算	4735	ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）	69期
2025/08/12	決算	4766	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	178期
2025/08/12	決算	4767	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	178期
2025/08/12	決算	4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	197期
2025/08/12	決算	4793	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型）	176期
2025/08/12	決算	4794	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型）	176期
2025/08/12	決算	5608	ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－	12期
2025/08/12	決算	5730	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）	157期
2025/08/12	決算	5731	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）	157期
2025/08/12	決算	5732	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）	157期
2025/08/12	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	266期
2025/08/15	決算	2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	104期
2025/08/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	252期
2025/08/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	241期
2025/08/15	決算	4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	218期
2025/08/15	決算	4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	253期
2025/08/15	決算	5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	273期
2025/08/18	決算	0822	ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ	38期
2025/08/18	決算	0823	ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ	38期
2025/08/18	決算	0824	ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ	38期
2025/08/18	決算	2707	通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型）	116期
2025/08/18	決算	2709	ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型）	116期
2025/08/18	決算	5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	138期
2025/08/18	決算	5671	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－	39期
2025/08/18	決算	5672	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）－ＵＳトライアングル－	39期
2025/08/18	決算	5673	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ－ＵＳトライアングル－	39期
2025/08/19	決算	0908	公社債投信(8月号)	64期
2025/08/19	決算	2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	16期
2025/08/19	決算	2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	16期
2025/08/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	61期
2025/08/20	追加設定	0908	公社債投信(8月号)	65期
2025/08/20	決算	2855	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	26期
2025/08/20	決算	4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	236期
2025/08/20	決算	4778	ダイワ・ロシア株ファンド	35期
2025/08/20	決算	4787	ダイワ世界債券ファンド（年2回決算型）（愛称：ワールドプライム）	34期
2025/08/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	164期
2025/08/25	決算	1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	51期
2025/08/25	償還	2762	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：選択の達人）	14期
2025/08/25	償還	2763	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人）	14期
2025/08/25	決算	4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	29期
2025/08/25	決算	4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	201期
2025/08/26	決算	3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	111期
2025/08/26	決算	3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	111期
2025/08/26	決算	5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	19期
2025/08/26	決算	5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	19期
2025/08/27	決算	5146	ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）	2期
2025/08/27	決算	5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	23期
2025/08/29	決算	3718	DCダイワ中小型株ファンド	20期

2025年9月

基準日：2025/08/01

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/09/01	決算	3371	iFreeレバレッジ S&P500	7期
2025/09/01	決算	3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	7期
2025/09/03	決算	4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	170期
2025/09/03	決算	4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	170期
2025/09/03	決算	4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	170期
2025/09/05	償還	2700	ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジあり）	20期
2025/09/05	償還	2701	ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし）	20期
2025/09/05	決算	5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	262期
2025/09/08	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	69期
2025/09/08	決算	3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	9期
2025/09/08	決算	3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	9期
2025/09/08	決算	3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	8期
2025/09/08	決算	3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	4期
2025/09/08	決算	3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	167期
2025/09/08	決算	3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	167期
2025/09/08	決算	3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	167期
2025/09/08	決算	3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	167期
2025/09/08	決算	5143	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	1期
2025/09/08	決算	5144	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	1期
2025/09/08	決算	5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	147期
2025/09/09	決算	2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	45期
2025/09/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	51期
2025/09/09	決算	3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	48期
2025/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	230期
2025/09/10	決算	3188	日本物価連動国債ファンド	24期
2025/09/10	決算	3602	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01	17期
2025/09/10	決算	3629	ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10	18期
2025/09/10	決算	3630	ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10	18期
2025/09/10	決算	3633	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11	18期
2025/09/10	決算	3634	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11	18期
2025/09/10	決算	3717	DCダイワ物価連動国債ファンド	20期
2025/09/10	決算	4638	ダイワ住宅金融支援機構債ファンド－Ｍｒ．フラット－	19期
2025/09/10	決算	4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	198期
2025/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	267期
2025/09/11	決算	2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	41期
2025/09/12	決算	3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	41期
2025/09/12	決算	3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	41期
2025/09/12	決算	3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	82期
2025/09/12	決算	4766	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	179期
2025/09/12	決算	4767	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	179期
2025/09/12	決算	4793	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型）	177期
2025/09/12	決算	4794	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型）	177期
2025/09/12	決算	5730	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）	158期
2025/09/12	決算	5731	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）	158期
2025/09/12	決算	5732	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）	158期
2025/09/16	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	20期
2025/09/16	決算	2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	105期
2025/09/16	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	87期
2025/09/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	253期
2025/09/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	242期
2025/09/16	決算	3196	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	12期
2025/09/16	決算	3317	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	9期
2025/09/16	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	18期
2025/09/16	決算	3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	9期
2025/09/16	決算	3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	8期
2025/09/16	決算	3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	8期
2025/09/16	決算	3712	DC・ダイワＪ－REITオープン	21期
2025/09/16	決算	4634	ダイワ・ノーロードＪ－ＲＥＩＴファンド	10期
2025/09/16	決算	4635	GXJメガトレンド・ジャパン	4期
2025/09/16	決算	4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	113期
2025/09/16	決算	4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	219期
2025/09/16	決算	4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	254期
2025/09/16	決算	5603	ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	12期
2025/09/16	決算	5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	10期
2025/09/16	決算	5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	274期
2025/09/17	決算	3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	40期
2025/09/17	決算	3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	40期
2025/09/17	決算	4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─	44期
2025/09/17	決算	5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	139期
2025/09/17	決算	5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	24期
2025/09/17	決算	5777	ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型）	12期
2025/09/18	決算	2707	通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型）	117期
2025/09/18	決算	2709	ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型）	117期
2025/09/19	決算	0805	ストックインデックスファンド２２５	40期
2025/09/19	決算	0808	トピックス・インデックスファンド	37期
2025/09/19	決算	0909	公社債投信(9月号)	64期
2025/09/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	62期
2025/09/19	決算	3308	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	9期
2025/09/19	決算	3309	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	9期
2025/09/19	決算	3703	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	24期
2025/09/19	決算	3733	ダイワつみたてインデックス日本株式	7期
2025/09/19	決算	4612	ダイワ・ノーロードＴＯＰＩＸファンド	10期
2025/09/19	決算	4633	ダイワ・ノーロード日経２２５ファンド	10期
2025/09/19	決算	5600	ダイワ・インデックスセレクトＴＯＰＩＸ	12期
2025/09/19	決算	5601	ダイワ・インデックスセレクト日経225	12期
2025/09/22	追加設定	0909	公社債投信(9月号)	65期
2025/09/22	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	70期
2025/09/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	165期
2025/09/22	決算	4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	237期
2025/09/25	決算	4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	202期
2025/09/26	決算	3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	112期
2025/09/26	決算	3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	112期
2025/09/29	決算	5146	ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）	3期

2025年8月

基準日：2025/08/01

回次コード	ファンド名	受付中止日
2703	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025	25日
2704	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028	25日
2705	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031	25日
2706	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034	25日
2707	通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型）	1日、25日
2708	通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型）	1日、25日
2709	ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型）	1日、25日
2710	ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算型）	1日、25日
2711	ダイワ米国株主還元株ファンド	1日、25日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	29日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	29日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	25日
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	25日
2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	25日
2723	ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－	15日、25日、27日
2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	1日、4日
2733	ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	25日
2734	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	25日
2741	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	25日
2742	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	25日
2743	ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）	29日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	22日、25日、29日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	22日、25日、29日
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	25日
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	25日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	29日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	29日
2762	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：選択の達人）	4日、25日
2763	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人）	4日、25日
2770	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	25日
2771	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	25日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	1日、4日、22日、25日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	25日
2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	25日
2794	ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト	29日
2795	ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクト	22日、25日、29日
2800	世界水資源関連株式ファンド	14日、15日、25日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	15日、27日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	25日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	25日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	4日
3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	25日
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	25日
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	25日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	15日、25日、27日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	25日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	25日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	25日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	25日
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回））	25日
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	25日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	8日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	8日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	4日、25日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	4日、25日
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	15日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	15日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	15日
3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	15日
3602	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01	25日
3629	ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10	25日
3630	ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10	25日
3633	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11	25日
3634	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11	25日
3781	ダイワファンドラップ日本債券セレクト	25日
3782	ダイワファンドラップ外国株式セレクト	25日
3783	ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス	25日
3784	ダイワファンドラップ外国債券セレクト	25日
3785	ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス	25日
3788	ダイワファンドラップコモディティセレクト	25日
3800	トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター）	14日、15日、22日、25日、29日
3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	25日
3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	25日
3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	25日
3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	25日
3942	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	25日
3946	ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	15日、25日、27日
3947	ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	25日
4648	ベストポート５（保守型）	25日
4649	ベストポート５（やや保守型）	25日
4650	ベストポート５（バランス型）	25日
4651	ベストポート５（やや積極型）	25日
4652	ベストポート５（積極型）	25日
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	25日
4723	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	25日
4724	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	25日
4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	25日
4746	ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	29日
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	15日、25日、27日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	25日
4755	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	25日
4766	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	25日
4767	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	25日
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	4日、25日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	15日、27日
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	25日
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	4日、25日
4787	ダイワ世界債券ファンド（年2回決算型）（愛称：ワールドプライム）	25日
4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	25日
4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	25日
4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	25日
4793	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型）	25日
4794	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型）	25日
4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	25日
4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	25日
4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	25日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	25日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	25日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	25日
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	14日、15日、26日、27日
5608	ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－	25日
5613	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）	25日
5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	25日
5618	ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	15日、25日、27日
5619	ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	25日
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり）	25日
5634	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）	25日
5635	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）	25日
5636	ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり）	25日
5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	1日、25日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	25日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	25日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	25日
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	25日
5674	ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド	15日
5689	ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	15日、25日、27日
5690	ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	25日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	25日
5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	25日
5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	25日
5696	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5730	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）	25日
5731	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）	25日
5732	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）	25日
5761	ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	15日
5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	25日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4日
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	4日、25日

2025年9月

基準日：2025/08/01

回次コード	ファンド名	受付中止日
2700	ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジあり）	1日
2701	ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし）	1日
2703	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025	1日
2704	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028	1日
2705	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031	1日
2706	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034	1日
2707	通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型）	1日
2708	通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型）	1日
2709	ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型）	1日
2710	ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算型）	1日
2711	ダイワ米国株主還元株ファンド	1日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	1日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	1日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	1日
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	1日
2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	1日
2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	24日、25日、26日、29日、30日
2730	ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	1日
2731	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	1日
2732	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	1日
2733	ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	1日
2734	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	1日
2735	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	1日
2736	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	1日
2737	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	1日
2738	ダイワファンドラップコモディティ・プラス・ファンド	1日
2739	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）	1日
2740	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし）	1日
2741	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	1日
2742	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	1日
2743	ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）	1日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	1日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	1日
2750	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）	1日
2751	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）	1日
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	1日
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	1日
2754	ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	25日、26日、29日、30日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日
2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	1日
2768	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	1日
2769	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	1日
2770	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	1日
2771	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	1日
2772	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	1日
2773	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	1日
2781	ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用）	1日
2784	世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド（愛称：目利き力）	1日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	1日
2786	ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス	25日、26日、29日、30日
2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型））	1日
2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	1日
2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	1日
2794	ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト	1日
2795	ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクト	1日
2796	ダイワ厳選コモディティ・ファンド（ダイワ投資一任専用）	1日
2797	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	1日
2798	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	1日
2800	世界水資源関連株式ファンド	1日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	1日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	1日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	1日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	1日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	1日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	1日、30日
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	1日
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	1日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	1日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	1日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	1日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	1日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	1日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	1日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	1日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	1日
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回））	1日
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	1日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	1日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	1日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	1日、12日、22日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	1日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	1日、12日、22日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	1日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	1日
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	1日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	1日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	1日
3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	1日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	1日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	1日
3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	1日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	1日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	1日
3602	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01	1日
3629	ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10	1日
3630	ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10	1日
3633	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11	1日
3634	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11	1日
3707	DCダイワ外国債券インデックス	1日
3710	DCダイワ外国株式インデックス	1日
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	1日
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	1日
3736	ダイワつみたてインデックス外国債券	1日
3781	ダイワファンドラップ日本債券セレクト	1日
3782	ダイワファンドラップ外国株式セレクト	1日
3783	ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス	1日
3784	ダイワファンドラップ外国債券セレクト	1日
3785	ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス	1日
3787	ダイワファンドラップ外国REITセレクト	1日
3788	ダイワファンドラップコモディティセレクト	1日
3800	トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター）	1日
3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	1日
3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	1日
3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	1日
3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	1日
3847	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ａコース（為替ヘッジあり）	1日
3848	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ｂコース（為替ヘッジなし）	1日
3942	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	1日
3943	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	1日
3944	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	1日
3945	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	1日
3946	ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	1日
3947	ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	1日
3948	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	1日
3949	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	1日
4648	ベストポート５（保守型）	1日
4649	ベストポート５（やや保守型）	1日
4650	ベストポート５（バランス型）	1日
4651	ベストポート５（やや積極型）	1日
4652	ベストポート５（積極型）	1日
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	1日
4723	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	1日
4724	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	1日
4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	1日
4746	ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	1日
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	1日
4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	1日
4755	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	1日
4766	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	1日
4767	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	1日
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	1日、30日
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	1日、30日
4787	ダイワ世界債券ファンド（年2回決算型）（愛称：ワールドプライム）	1日
4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	1日
4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	1日
4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	1日
4793	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型）	1日
4794	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型）	1日
4797	ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド	1日
4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	1日、30日
4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	1日、30日
4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	1日、30日
4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	1日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	1日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	1日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	1日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	1日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	1日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	1日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	1日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	1日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	1日
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	4日、5日
5143	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	1日
5144	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	1日
5608	ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－	1日
5613	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）	1日
5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	1日
5615	ダイワ・インデックスセレクト外国株式	1日
5616	ダイワ・インデックスセレクト外国債券	1日
5617	ダイワ・インデックスセレクトグローバルREIT	1日
5618	ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	1日
5619	ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	1日
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	1日、5日、16日
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり）	1日
5634	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）	1日
5635	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）	1日
5636	ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり）	1日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	1日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	1日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	1日
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	1日
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	1日
5671	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－	1日
5672	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）－ＵＳトライアングル－	1日
5686	ダイワ・ノーロード外国株式ファンド	1日
5687	ダイワ・ノーロード外国債券ファンド	1日
5688	ダイワ・ノーロードグローバルＲＥＩＴファンド	1日
5689	ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	1日
5690	ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	1日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	1日
5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	1日
5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	1日
5694	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	1日
5695	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	1日
5696	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	1日
5697	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	1日
5698	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	1日
5699	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	1日
5730	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）	1日
5731	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型）	1日
5732	ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）	1日
5761	ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	30日
5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	1日
5777	ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型）	1日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1日、30日
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	1日
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	1日
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	1日、30日

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大和証券

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

2025年8月

2025年9月

2025年8月

2025年9月

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。