大和証券の取り扱いファンド

392
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,678億円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 26,890円 -23円
(-0.09%)
6,926億円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,063円 +11円
(+0.10%)
6,825億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 30,232円 -135円
(-0.44%)
4,782億円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,762円 -3円
(-0.03%)
3,566億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,709円 -11円
(-0.64%)
3,019億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 14,882円 +19円
(+0.13%)
2,697億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,823円 +59円
(+0.30%)
2,571億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 34,837円 -284円
(-0.81%)
2,504億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 25,918円 -65円
(-0.25%)
1,986億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 2,779円 +29円
(+1.05%)
1,898億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,128円 +67円
(+0.61%)
1,868億円
iFree S&P500インデックス 29,916円 +114円
(+0.38%)
1,781億円
ダイワファンドラップ J-REITセレクト 20,607円 +59円
(+0.29%)
1,758億円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 28,704円 -64円
(-0.22%)
1,507億円
ストック インデックス ファンド225 17,524円 +374円
(+2.18%)
1,199億円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 8,227円 -30円
(-0.36%)
1,125億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 31,301円 -37円
(-0.12%)
983億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 8,169円 -25円
(-0.31%)
968億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 7,169円 +25円
(+0.35%)
883億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 +3円
(+0.04%)
817億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,860円 +3円
(+0.02%)
787億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 16,336円 +20円
(+0.12%)
742億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,043円 +27円
(+0.67%)
728億円
iFree 8資産バランス 17,266円 +67円
(+0.39%)
685億円
iFree 日経225インデックス 26,327円 +563円
(+2.19%)
684億円
iFree NYダウ・インデックス 35,023円 +134円
(+0.38%)
672億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,105円 +17円
(+0.42%)
609億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,099円 +12円
(+0.06%)
489億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 32,519円 +106円
(+0.33%)
468億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 7,711円 +69円
(+0.90%)
457億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,147円 +29円
(+0.29%)
434億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,379円 -139円
(-1.03%)
413億円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,428円 +7円
(+0.07%)
370億円
ダイワ日本好配当株ファンド 13,905円 +177円
(+1.29%)
360億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 12,426円 +40円
(+0.32%)
356億円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 15,558円 -96円
(-0.61%)
350億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,326円 +3円
(+0.03%)
344億円
ダイワ金融新時代ファンド 8,171円 +61円
(+0.75%)
342億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,055円 +67円
(+0.45%)
317億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 19,545円 +1,192円
(+6.49%)
316億円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 29,962円 +640円
(+2.18%)
307億円
ダイワ・ライフ・バランス50 25,781円 +128円
(+0.50%)
304億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 16,723円 +212円
(+1.28%)
291億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 32,210円 +105円
(+0.33%)
285億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,044円 +71円
(+0.36%)
278億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 9,991円 0円
(0.00%)
269億円
ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) 13,758円 +173円
(+1.27%)
267億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,708円 +239円
(+1.92%)
246億円
iFreeレバレッジ S&P500 20,658円 +38円
(+0.18%)
245億円
ダイワ・ライフ・バランス70 32,031円 +215円
(+0.68%)
243億円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 26,396円 +564円
(+2.18%)
237億円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 22,895円 +287円
(+1.27%)
236億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,343円 -107円
(-1.02%)
234億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 16,261円 +3円
(+0.02%)
233億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 8,481円 -26円
(-0.31%)
208億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,056円 +62円
(+0.62%)
202億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 12,893円 +276円
(+2.19%)
195億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 5,457円 +3円
(+0.06%)
190億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 15,982円 -157円
(-0.97%)
187億円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 7,247円 +19円
(+0.26%)
187億円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 9,622円 +8円
(+0.08%)
183億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 35,325円 +106円
(+0.30%)
169億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,514円 +21円
(+0.20%)
163億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,590円 +181円
(+1.35%)
159億円
ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用) 9,476円 +7円
(+0.07%)
157億円
iFree 新興国株式インデックス 20,451円 +132円
(+0.65%)
149億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,531円 +28円
(+1.12%)
144億円
iFree TOPIXインデックス 23,188円 +291円
(+1.27%)
143億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,467円 +175円
(+2.11%)
140億円
ジャパン・エクセレント 17,298円 +260円
(+1.53%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,001円 0円
(0.00%)
140億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 11,819円 -299円
(-2.47%)
139億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 13,598円 +8円
(+0.06%)
139億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 25,242円 +82円
(+0.33%)
136億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 11,840円 +37円
(+0.31%)
134億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 13,316円 +23円
(+0.17%)
123億円
グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) 12,090円 -129円
(-1.06%)
121億円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 18,134円 +228円
(+1.27%)
119億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 12,092円 +7円
(+0.06%)
117億円
ダイワJ-REITオープン 4,466円 -31円
(-0.69%)
117億円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 4,560円 +14円
(+0.31%)
115億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,013円 +281円
(+1.29%)
114億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 11,165円 +60円
(+0.54%)
113億円
公社債投信(7月号) 10,003円 0円
(0.00%)
106億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 17,861円 +98円
(+0.55%)
105億円
公社債投信(6月号) 10,003円 0円
(0.00%)
104億円
ベトナム株ファンド 14,939円 +98円
(+0.66%)
103億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,347円 +47円
(+0.35%)
102億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 7,282円 +44円
(+0.61%)
98億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,212円 +4円
(+0.02%)
98億円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス 12,234円 -82円
(-0.67%)
95億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 13,965円 +9円
(+0.06%)
95億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,184円 -28円
(-0.21%)
88億円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5,596円 +2円
(+0.04%)
87億円
公社債投信(11月号) 10,002円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,002円 0円
(0.00%)
79億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 36,308円 +118円
(+0.33%)
78億円
公社債投信(1月号) 10,000円 0円
(0.00%)
78億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,510円 +14円
(+0.94%)
77億円
公社債投信(8月号) 10,002円 0円
(0.00%)
75億円
日本物価連動国債ファンド 10,500円 +18円
(+0.17%)
72億円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 14,265円 +244円
(+1.74%)
69億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,276円 +4円
(+0.04%)
67億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(10月号) 10,002円 0円
(0.00%)
67億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 10,418円 +2円
(+0.02%)
66億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 25,941円 +137円
(+0.53%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,000円 0円
(0.00%)
65億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 15,141円 -2円
(-0.01%)
65億円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 20,020円 +251円
(+1.27%)
64億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 17,359円 +152円
(+0.88%)
63億円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 11,504円 +88円
(+0.77%)
61億円
公社債投信(4月号) 10,004円 0円
(0.00%)
61億円
iFree JPX日経400インデックス 23,383円 +299円
(+1.30%)
60億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 8,172円 -22円
(-0.27%)
58億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 17,282円 +95円
(+0.55%)
58億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 12,009円 +108円
(+0.91%)
57億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 29,335円 +114円
(+0.39%)
55億円
公社債投信(5月号) 10,004円 0円
(0.00%)
55億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,427円 -26円
(-0.31%)
53億円
トピックス・インデックスファンド 13,921円 +174円
(+1.27%)
52億円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 26,142円 +334円
(+1.29%)
50億円
世界水資源関連株式ファンド 12,204円 +32円
(+0.26%)
50億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 13,542円 +262円
(+1.97%)
50億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 3,764円 -170円
(-4.32%)
49億円
ダイワ米国株主還元株ファンド 16,396円 +86円
(+0.53%)
49億円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 6,574円 -7円
(-0.11%)
49億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 8,354円 +30円
(+0.36%)
48億円
ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 11,229円 +7円
(+0.06%)
48億円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 8,973円 +100円
(+1.13%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,127円 -20円
(-0.14%)
44億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,655円 -16円
(-0.17%)
43億円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 15,893円 +193円
(+1.23%)
43億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,894円 +16円
(+0.41%)
43億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 12,492円 -34円
(-0.27%)
41億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 24,986円 +97円
(+0.39%)
41億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 8,618円 -27円
(-0.31%)
41億円
ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 18,349円 +97円
(+0.53%)
41億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 19,016円 +26円
(+0.14%)
41億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,086円 -10円
(-0.06%)
40億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 12,489円 +111円
(+0.90%)
40億円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 32,011円 +327円
(+1.03%)
39億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 13,151円 +18円
(+0.14%)
37億円
ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 6,048円 +3円
(+0.05%)
37億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,207円 +4円
(+0.02%)
36億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 13,907円 +19円
(+0.14%)
36億円
世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 12,125円 +38円
(+0.31%)
36億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 13,013円 +216円
(+1.69%)
35億円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 12,317円 +8円
(+0.06%)
34億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 7,942円 +30円
(+0.38%)
34億円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 20,732円 +443円
(+2.18%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 16,638円 -46円
(-0.28%)
34億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 4,996円 +33円
(+0.66%)
33億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,755円 -1円
(-0.01%)
31億円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 6,562円 +28円
(+0.43%)
29億円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 9,591円 +8円
(+0.08%)
28億円
ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用) 10,693円 -27円
(-0.25%)
28億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 19,838円 +13円
(+0.07%)
28億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 10,901円 +74円
(+0.68%)
28億円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 18,483円 +298円
(+1.64%)
27億円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 11,905円 +168円
(+1.43%)
27億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 7,506円 +77円
(+1.04%)
26億円
ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 24,292円 +412円
(+1.73%)
26億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 570円 -5円
(-0.35%)
26億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 10,521円 -2円
(-0.02%)
25億円
静岡ベンチマーク・ファンド 16,040円 +52円
(+0.33%)
25億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 8,799円 -23円
(-0.26%)
25億円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 30,746円 +99円
(+0.32%)
24億円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 16,036円 -108円
(-0.67%)
24億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 14,972円 +256円
(+1.74%)
24億円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 12,704円 -76円
(-0.59%)
23億円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 13,273円 -10円
(-0.08%)
22億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 62,272円 +930円
(+1.52%)
22億円
ダイワ日本株オープン 16,482円 +232円
(+1.43%)
21億円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,616円 +25円
(+0.26%)
21億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 17,889円 -1円
(-0.01%)
21億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 15,130円 +96円
(+0.64%)
21億円
トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 7,537円 -32円
(-0.42%)
21億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 5,013円 -1円
(-0.02%)
21億円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 25,758円 +323円
(+1.27%)
21億円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 22,574円 +482円
(+2.18%)
20億円
GXJメガトレンド・ジャパン 10,620円 +174円
(+1.67%)
20億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 8,458円 -245円
(-2.82%)
19億円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,386円 +5円
(+0.05%)
19億円
大型株ファンド 1,545円 +22円
(+1.44%)
19億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 11,774円 +110円
(+0.94%)
18億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 8,971円 +23円
(+0.26%)
18億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,664円 -94円
(-0.68%)
17億円
イスラエル株式ファンド 13,834円 +22円
(+0.16%)
17億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 3,922円 +16円
(+0.41%)
17億円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 9,599円 +4円
(+0.04%)
17億円
ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用) 9,223円 -84円
(-0.90%)
16億円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 38,213円 +171円
(+0.45%)
16億円
新経済大国日本 15,496円 +314円
(+2.07%)
16億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,405円 +39円
(+0.29%)
16億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 14,704円 +10円
(+0.07%)
16億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,042円 -108円
(-0.67%)
15億円
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 11,981円 -80円
(-0.66%)
15億円
次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(資産成長型)) 10,195円 -44円
(-0.43%)
14億円
マネー・オープン 10,053円 0円
(0.00%)
14億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 7,690円 -20円
(-0.26%)
14億円
ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト 9,631円 +4円
(+0.04%)
14億円
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 10,488円 -70円
(-0.66%)
14億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 6,296円 +80円
(+1.29%)
13億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 9,941円 0円
(0.00%)
13億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 11,348円 -10円
(-0.09%)
13億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 27,598円 +19円
(+0.07%)
12億円
ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 12,259円 +51円
(+0.42%)
12億円
ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用) 16,413円 +7円
(+0.04%)
12億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 4,145円 +17円
(+0.41%)
12億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 15,942円 +60円
(+0.38%)
12億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 8,337円 -20円
(-0.24%)
12億円
ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 10,902円 +140円
(+1.30%)
11億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,269円 +52円
(+0.43%)
11億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 13,901円 +35円
(+0.25%)
11億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 9,619円 -23円
(-0.24%)
10億円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 9,985円 +8円
(+0.08%)
10億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,022円 +13円
(+0.65%)
10億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 16,133円 +141円
(+0.88%)
9億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,327円 +57円
(+0.61%)
9億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 8,626円 -2円
(-0.02%)
9億円
ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト 9,045円 +5円
(+0.06%)
9億円
財形株投(一般財形50) 13,602円 +83円
(+0.61%)
9億円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 26,416円 +36円
(+0.14%)
9億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,513円 +65円
(+0.62%)
9億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 9,219円 0円
(0.00%)
9億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 7,070円 +2円
(+0.03%)
8億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 10,716円 +38円
(+0.36%)
8億円
大和ベストチョイス・オープン 29,842円 +422円
(+1.43%)
8億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 18,660円 +122円
(+0.66%)
8億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 5,108円 +19円
(+0.37%)
7億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,782円 +7円
(+0.06%)
7億円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 27,138円 +166円
(+0.62%)
7億円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 22,614円 +199円
(+0.89%)
7億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 4,900円 +32円
(+0.66%)
7億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 23,345円 +128円
(+0.55%)
7億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 13,565円 -17円
(-0.13%)
7億円
次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 9,916円 -42円
(-0.42%)
7億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,246円 -3円
(-0.03%)
7億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 7,157円 +25円
(+0.35%)
7億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 11,128円 +24円
(+0.22%)
6億円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 10,526円 +7円
(+0.07%)
6億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 8,248円 +54円
(+0.66%)
6億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 7,727円 +81円
(+1.06%)
6億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 2,917円 +33円
(+1.14%)
6億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 8,977円 -10円
(-0.11%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 33,772円 +514円
(+1.55%)
6億円
財形株投(年金・住宅財形30) 11,511円 +43円
(+0.37%)
6億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 8,588円 -11円
(-0.13%)
6億円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 13,811円 +58円
(+0.42%)
6億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 5,160円 -1円
(-0.02%)
5億円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 2,254円 -17円
(-0.75%)
5億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 12,049円 +36円
(+0.30%)
5億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス 7,135円 -11円
(-0.15%)
5億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 1,631円 +1円
(+0.06%)
5億円
財形株投(一般財形30) 11,367円 +42円
(+0.37%)
5億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 12,962円 -30円
(-0.23%)
5億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 13,876円 +8円
(+0.06%)
5億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 18,029円 +62円
(+0.35%)
5億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 5,565円 +38円
(+0.69%)
4億円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 22,613円 +283円
(+1.27%)
4億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 12,418円 -1円
(-0.01%)
4億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 9,007円 +127円
(+1.43%)
4億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 3,618円 +21円
(+0.58%)
4億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 9,182円 -10円
(-0.11%)
4億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 7,449円 +1円
(+0.01%)
4億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,189円 -6円
(-0.27%)
3億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 17,641円 +59円
(+0.34%)
3億円
ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 7,996円 +11円
(+0.14%)
3億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 11,307円 +89円
(+0.79%)
3億円
彩の国応援ファンド 16,543円 +152円
(+0.93%)
3億円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 22,939円 +292円
(+1.29%)
3億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 7,918円 -19円
(-0.24%)
3億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,043円 -6円
(-0.06%)
3億円
ダイワ・ノーロード J-REITファンド 12,663円 -85円
(-0.67%)
2億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,136円 +149円
(+1.15%)
2億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,923円 +4円
(+0.10%)
2億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 11,448円 +35円
(+0.31%)
2億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 6,204円 +43円
(+0.70%)
2億円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,182円 +4円
(+0.04%)
2億円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 20,983円 +135円
(+0.65%)
2億円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 12,340円 +8円
(+0.06%)
2億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,869円 -8円
(-0.06%)
2億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 13,171円 +60円
(+0.46%)
2億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 14,960円 +8円
(+0.05%)
2億円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 16,381円 +143円
(+0.88%)
2億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 10,209円 +29円
(+0.28%)
2億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 1,524円 +2円
(+0.13%)
2億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,447円 +66円
(+0.64%)
2億円
ダイワ・ロシア株ファンド 1,005円 +1円
(+0.10%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 18,276円 -50円
(-0.27%)
1億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 4,131円 +19円
(+0.46%)
1億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,424円 +30円
(+0.88%)
1億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 3,498円 +34円
(+0.98%)
1億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 9,845円 +34円
(+0.35%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 12,994円 +2円
(+0.02%)
1億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 16,875円 -39円
(-0.23%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 14,233円 -19円
(-0.13%)
1億円
ダイワ英国高配当株ファンド 8,739円 -81円
(-0.92%)
1億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,399円 -3円
(-0.03%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 16,451円 -21円
(-0.13%)
0.97億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 2,481円 +5円
(+0.20%)
0.96億円
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 12,413円 +31円
(+0.25%)
0.90億円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,310円 +7円
(+0.08%)
0.83億円
ベストポート5(バランス型) 10,498円 -13円
(-0.12%)
0.81億円
ベストポート5(積極型) 10,704円 -22円
(-0.21%)
0.77億円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 14,255円 +64円
(+0.45%)
0.74億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 19,857円 +209円
(+1.06%)
0.73億円
ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 14,420円 +47円
(+0.33%)
0.69億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 3,315円 +8円
(+0.24%)
0.66億円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 8,535円 0円
(0.00%)
0.57億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 10,817円 -10円
(-0.09%)
0.51億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 13,675円 +120円
(+0.89%)
0.51億円
ベストポート5(やや積極型) 10,661円 -17円
(-0.16%)
0.46億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,971円 0円
(0.00%)
0.40億円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 15,629円 +41円
(+0.26%)
0.33億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 5,460円 +21円
(+0.39%)
0.29億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 8,789円 -21円
(-0.24%)
0.29億円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 11,125円 +35円
(+0.32%)
0.23億円
ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 12,092円 +78円
(+0.65%)
0.19億円
スタイル9(8資産分散・積極型) 11,170円 +65円
(+0.59%)
0.15億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 8,285円 -2円
(-0.02%)
0.12億円
ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 8,074円 -24円
(-0.30%)
0.12億円
スタイル9(6資産分散・バランス型) 10,724円 +37円
(+0.35%)
0.12億円
財形給付金ファンド 3,403円 -1円
(-0.03%)
0.12億円
ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 11,510円 +101円
(+0.89%)
0.12億円
ダイワ投信倶楽部マネー 9,983円 0円
(0.00%)
0.11億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 19,228円 +73円
(+0.38%)
0.11億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 11,620円 +42円
(+0.36%)
0.11億円
ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用) 9,593円 -64円
(-0.66%)
0.11億円
ベストポート5(やや保守型) 10,522円 -9円
(-0.09%)
0.09億円
ベストポート5(保守型) 10,339円 -3円
(-0.03%)
0.09億円
スタイル9(8資産分散・バランス型) 10,723円 +38円
(+0.36%)
0.09億円
スタイル9(6資産分散・積極型) 11,125円 +61円
(+0.55%)
0.09億円
ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 12,537円 +57円
(+0.46%)
0.07億円
スタイル9(4資産分散・バランス型) 10,856円 +42円
(+0.39%)
0.06億円
スタイル9(4資産分散・積極型) 11,167円 +56円
(+0.50%)
0.05億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 23,328円 +95円
(+0.41%)
0.04億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 12,789円 +52円
(+0.41%)
0.03億円
ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用) 10,208円 +2円
(+0.02%)
0.02億円
スタイル9(4資産分散・保守型) 10,519円 +28円
(+0.27%)
0.01億円
スタイル9(8資産分散・保守型) 10,447円 +27円
(+0.26%)
0.01億円
スタイル9(6資産分散・保守型) 10,442円 +26円
(+0.25%)
0.01億円
ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用) 8,036円 +49円
(+0.61%)
0.01億円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,942円 0円
(0.00%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 10,016円 0円
(0.00%)
0.01億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,678億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

基準価額
26,890円
前日比
-23円
(-0.09%)
純資産総額
6,926億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

基準価額
11,063円
前日比
+11円
(+0.10%)
純資産総額
6,825億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

基準価額
30,232円
前日比
-135円
(-0.44%)
純資産総額
4,782億円
月次レポート
基準価額
9,762円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
3,566億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,709円
前日比
-11円
(-0.64%)
純資産総額
3,019億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

基準価額
14,882円
前日比
+19円
(+0.13%)
純資産総額
2,697億円
月次レポート
基準価額
19,823円
前日比
+59円
(+0.30%)
純資産総額
2,571億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
34,837円
前日比
-284円
(-0.81%)
純資産総額
2,504億円
月次レポート
基準価額
25,918円
前日比
-65円
(-0.25%)
純資産総額
1,986億円
月次レポート
基準価額
2,779円
前日比
+29円
(+1.05%)
純資産総額
1,898億円
月次レポート
基準価額
11,128円
前日比
+67円
(+0.61%)
純資産総額
1,868億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
29,916円
前日比
+114円
(+0.38%)
純資産総額
1,781億円
月次レポート

ダイワファンドラップ J-REITセレクト

基準価額
20,607円
前日比
+59円
(+0.29%)
純資産総額
1,758億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

基準価額
28,704円
前日比
-64円
(-0.22%)
純資産総額
1,507億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,524円
前日比
+374円
(+2.18%)
純資産総額
1,199億円
月次レポート
基準価額
8,227円
前日比
-30円
(-0.36%)
純資産総額
1,125億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
31,301円
前日比
-37円
(-0.12%)
純資産総額
983億円
月次レポート
基準価額
8,169円
前日比
-25円
(-0.31%)
純資産総額
968億円
月次レポート
基準価額
7,169円
前日比
+25円
(+0.35%)
純資産総額
883億円
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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
817億円
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基準価額
18,860円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
787億円
月次レポート
基準価額
16,336円
前日比
+20円
(+0.12%)
純資産総額
742億円
月次レポート
基準価額
4,043円
前日比
+27円
(+0.67%)
純資産総額
728億円
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iFree 8資産バランス

基準価額
17,266円
前日比
+67円
(+0.39%)
純資産総額
685億円
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iFree 日経225インデックス

基準価額
26,327円
前日比
+563円
(+2.19%)
純資産総額
684億円
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iFree NYダウ・インデックス

基準価額
35,023円
前日比
+134円
(+0.38%)
純資産総額
672億円
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基準価額
4,105円
前日比
+17円
(+0.42%)
純資産総額
609億円
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基準価額
19,099円
前日比
+12円
(+0.06%)
純資産総額
489億円
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基準価額
32,519円
前日比
+106円
(+0.33%)
純資産総額
468億円
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基準価額
7,711円
前日比
+69円
(+0.90%)
純資産総額
457億円
月次レポート
基準価額
10,147円
前日比
+29円
(+0.29%)
純資産総額
434億円
月次レポート
基準価額
13,379円
前日比
-139円
(-1.03%)
純資産総額
413億円
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基準価額
9,428円
前日比
+7円
(+0.07%)
純資産総額
370億円
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ダイワ日本好配当株ファンド

基準価額
13,905円
前日比
+177円
(+1.29%)
純資産総額
360億円
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基準価額
12,426円
前日比
+40円
(+0.32%)
純資産総額
356億円
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基準価額
15,558円
前日比
-96円
(-0.61%)
純資産総額
350億円
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基準価額
9,326円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
344億円
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ダイワ金融新時代ファンド

基準価額
8,171円
前日比
+61円
(+0.75%)
純資産総額
342億円
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基準価額
15,055円
前日比
+67円
(+0.45%)
純資産総額
317億円
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基準価額
19,545円
前日比
+1,192円
(+6.49%)
純資産総額
316億円
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ダイワ・インデックスセレクト 日経225

基準価額
29,962円
前日比
+640円
(+2.18%)
純資産総額
307億円
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ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
25,781円
前日比
+128円
(+0.50%)
純資産総額
304億円
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ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
16,723円
前日比
+212円
(+1.28%)
純資産総額
291億円
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基準価額
32,210円
前日比
+105円
(+0.33%)
純資産総額
285億円
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ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,044円
前日比
+71円
(+0.36%)
純資産総額
278億円
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