大和証券の取り扱いファンド

382
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,434億円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 30,324円 +126円
(+0.42%)
7,683億円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 10,821円 +4円
(+0.04%)
7,185億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 36,010円 +37円
(+0.10%)
5,491億円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,841円 +6円
(+0.06%)
4,016億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 16,175円 -53円
(-0.33%)
3,349億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 12,234円 -200円
(-1.61%)
3,095億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 21,369円 -438円
(-2.01%)
2,900億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 44,182円 -1,996円
(-4.32%)
2,761億円
iFree S&P500インデックス 35,572円 -905円
(-2.48%)
2,745億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,675円 +17円
(+1.03%)
2,560億円
ダイワファンドラップ J-REITセレクト 21,112円 +88円
(+0.42%)
2,196億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 30,838円 -3円
(-0.01%)
2,074億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,012円 +5円
(+0.17%)
1,973億円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 32,609円 +330円
(+1.02%)
1,823億円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 9,358円 -142円
(-1.49%)
1,432億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 38,284円 -1,521円
(-3.82%)
1,415億円
ストック インデックス ファンド225 18,576円 -469円
(-2.46%)
1,293億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 8,145円 +35円
(+0.43%)
987億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 7,628円 -97円
(-1.26%)
885億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 20,505円 -113円
(-0.55%)
875億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 17,851円 -64円
(-0.36%)
858億円
iFree 日経225インデックス 27,947円 -705円
(-2.46%)
824億円
iFree 8資産バランス 18,744円 -95円
(-0.50%)
789億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,513円 +12円
(+0.27%)
776億円
iFree NYダウ・インデックス 38,322円 -599円
(-1.54%)
763億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,817円 +19円
(+0.24%)
742億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 12,457円 -205円
(-1.62%)
733億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 38,195円 -794円
(-2.04%)
607億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,350円 -64円
(-1.45%)
601億円
ダイワ金融新時代ファンド 9,152円 -210円
(-2.24%)
577億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 20,213円 -338円
(-1.64%)
507億円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 16,652円 +39円
(+0.23%)
439億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 8,079円 +83円
(+1.04%)
415億円
ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) 15,136円 -181円
(-1.18%)
397億円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,169円 +28円
(+0.31%)
380億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 37,797円 -786円
(-2.04%)
367億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 18,530円 -189円
(-1.01%)
363億円
ダイワ日本好配当株ファンド 13,719円 -141円
(-1.02%)
363億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 11,050円 -44円
(-0.40%)
357億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,755円 -108円
(-0.68%)
345億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,349円 -214円
(-0.78%)
339億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 15,033円 -82円
(-0.54%)
338億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 19,887円 -743円
(-3.60%)
319億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 22,295円 -2,068円
(-8.49%)
318億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,787円 +100円
(+1.03%)
311億円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 31,770円 -802円
(-2.46%)
310億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,731円 -98円
(-0.47%)
296億円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 25,164円 -301円
(-1.18%)
280億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 29,361円 -610円
(-2.04%)
280億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,878円 -385円
(-1.09%)
276億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 14,437円 -247円
(-1.68%)
267億円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 28,000円 -706円
(-2.46%)
262億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 9,991円 0円
(0.00%)
249億円
iFreeレバレッジ S&P500 24,828円 -425円
(-1.68%)
239億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 17,433円 -96円
(-0.55%)
239億円
ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用) 9,221円 +28円
(+0.30%)
233億円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 9,298円 +29円
(+0.31%)
232億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,320円 +212円
(+2.10%)
218億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 11,185円 -61円
(-0.54%)
207億円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 19,673円 -236円
(-1.19%)
207億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 42,100円 -860円
(-2.00%)
201億円
iFree 新興国株式インデックス 23,679円 -111円
(-0.47%)
200億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 13,671円 -346円
(-2.47%)
198億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 14,635円 -148円
(-1.00%)
198億円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 7,771円 -91円
(-1.16%)
191億円
iFree TOPIXインデックス 25,505円 -305円
(-1.18%)
171億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,869円 -153円
(-1.09%)
171億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 20,091円 +40円
(+0.20%)
170億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 5,065円 -96円
(-1.86%)
169億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 12,693円 -198円
(-1.54%)
167億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,825円 +91円
(+0.85%)
152億円
グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) 14,267円 -137円
(-0.95%)
147億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,224円 -218円
(-2.31%)
146億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 8,456円 +37円
(+0.44%)
146億円
ジャパン・エクセレント 18,880円 -223円
(-1.17%)
135億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 15,549円 -231円
(-1.46%)
135億円
公社債投信(12月号) 10,006円 0円
(0.00%)
133億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 12,050円 -60円
(-0.50%)
130億円
ダイワJPX日経400ファンド 23,989円 -354円
(-1.45%)
129億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,393円 -26円
(-1.07%)
128億円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス 12,732円 +128円
(+1.02%)
124億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 12,664円 -128円
(-1.00%)
123億円
ベトナム株ファンド 15,225円 -297円
(-1.91%)
120億円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 4,836円 -63円
(-1.29%)
117億円
ダイワJ-REITオープン 4,539円 +46円
(+1.02%)
117億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10,997円 +32円
(+0.29%)
111億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,730円 -103円
(-0.55%)
110億円
公社債投信(6月号) 10,001円 0円
(0.00%)
103億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,775円 +138円
(+1.01%)
102億円
公社債投信(7月号) 10,007円 0円
(0.00%)
99億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,572円 -108円
(-0.74%)
93億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 42,579円 -886円
(-2.04%)
88億円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5,977円 -53円
(-0.88%)
88億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,702円 -7円
(-0.05%)
85億円
日本物価連動国債ファンド 10,554円 +20円
(+0.19%)
84億円
iFree JPX日経400インデックス 26,035円 -384円
(-1.45%)
82億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 19,316円 +109円
(+0.57%)
80億円
公社債投信(11月号) 10,007円 0円
(0.00%)
77億円
ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 12,103円 -122円
(-1.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(1月号) 10,005円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(8月号) 10,006円 0円
(0.00%)
71億円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 22,014円 -264円
(-1.19%)
71億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 11,249円 +30円
(+0.27%)
70億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,506円 +4円
(+0.27%)
70億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 7,048円 +75円
(+1.08%)
69億円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 14,496円 -254円
(-1.72%)
69億円
公社債投信(3月号) 10,004円 0円
(0.00%)
67億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 34,296円 -597円
(-1.71%)
66億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 26,140円 -20円
(-0.08%)
65億円
公社債投信(10月号) 10,006円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,005円 0円
(0.00%)
62億円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 6,724円 -4円
(-0.06%)
62億円
公社債投信(4月号) 10,003円 0円
(0.00%)
60億円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 11,650円 -133円
(-1.13%)
58億円
トピックス・インデックスファンド 15,292円 -183円
(-1.18%)
58億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 8,353円 +10円
(+0.12%)
57億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,093円 +24円
(+0.24%)
57億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,425円 +44円
(+0.52%)
57億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 17,073円 -93円
(-0.54%)
56億円
公社債投信(5月号) 10,002円 0円
(0.00%)
54億円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 29,082円 -429円
(-1.45%)
53億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 14,111円 -145円
(-1.02%)
53億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 15,304円 +99円
(+0.65%)
52億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 3,228円 +173円
(+5.66%)
52億円
世界水資源関連株式ファンド 12,279円 +47円
(+0.38%)
49億円
ダイワ米国株主還元株ファンド 16,482円 -192円
(-1.15%)
49億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 13,329円 +133円
(+1.01%)
48億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 29,222円 -509円
(-1.71%)
48億円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 17,705円 -175円
(-0.98%)
47億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 14,912円 -153円
(-1.02%)
46億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 17,367円 -185円
(-1.05%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,917円 +51円
(+0.34%)
45億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 8,334円 -8円
(-0.10%)
45億円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 21,699円 -547円
(-2.46%)
44億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 12,853円 +66円
(+0.52%)
43億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 18,473円 +41円
(+0.22%)
43億円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 36,271円 +70円
(+0.19%)
42億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 3,872円 -90円
(-2.02%)
41億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,462円 +33円
(+0.32%)
40億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 8,598円 +38円
(+0.44%)
38億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,798円 +11円
(+0.07%)
38億円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 9,330円 -112円
(-1.19%)
38億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 12,282円 +33円
(+0.27%)
37億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 13,408円 +136円
(+1.02%)
37億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 8,258円 +136円
(+1.67%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,988円 +92円
(+0.51%)
35億円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 21,563円 -100円
(-0.46%)
35億円
ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 27,347円 -478円
(-1.72%)
34億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,324円 +191円
(+2.09%)
33億円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)(愛称:四国の未来(年1回)) 13,078円 -12円
(-0.09%)
33億円
ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 5,522円 -67円
(-1.20%)
32億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 19,803円 -109円
(-0.55%)
31億円
ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 19,402円 -1円
(-0.01%)
30億円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 7,113円 -105円
(-1.45%)
30億円
世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 11,783円 -69円
(-0.58%)
30億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 12,122円 +20円
(+0.17%)
30億円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 36,034円 -750円
(-2.04%)
29億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 4,791円 +123円
(+2.63%)
28億円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 13,007円 -162円
(-1.23%)
28億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 22,184円 -166円
(-0.74%)
27億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 11,265円 -148円
(-1.30%)
26億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 594円 -13円
(-2.14%)
26億円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,703円 +1円
(+0.01%)
26億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 7,840円 -48円
(-0.61%)
25億円
静岡ベンチマーク・ファンド 15,725円 -169円
(-1.06%)
25億円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 14,544円 +97円
(+0.67%)
25億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 8,842円 +34円
(+0.39%)
25億円
ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用) 12,597円 +190円
(+1.53%)
24億円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 15,417円 +64円
(+0.42%)
24億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 15,144円 -266円
(-1.73%)
23億円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 16,682円 +168円
(+1.02%)
23億円
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 10,609円 +106円
(+1.01%)
23億円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 9,329円 +28円
(+0.30%)
22億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 67,869円 -814円
(-1.19%)
22億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 15,812円 -337円
(-2.09%)
22億円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 28,300円 -339円
(-1.18%)
21億円
ダイワ日本株オープン 16,304円 -197円
(-1.19%)
21億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 5,265円 -41円
(-0.77%)
21億円
大型株ファンド 1,717円 -25円
(-1.44%)
21億円
ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド(ダイワ投資一任専用) 9,687円 +83円
(+0.86%)
21億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 15,944円 -182円
(-1.13%)
20億円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 23,935円 -603円
(-2.46%)
20億円
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 12,473円 +125円
(+1.01%)
19億円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 43,422円 -296円
(-0.68%)
18億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,669円 +167円
(+1.01%)
18億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,142円 +137円
(+0.98%)
17億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 8,459円 +76円
(+0.91%)
17億円
新経済大国日本 15,620円 -274円
(-1.72%)
16億円
ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用) 19,675円 -315円
(-1.58%)
16億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,983円 +253円
(+1.84%)
16億円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 9,432円 +23円
(+0.24%)
16億円
GXJメガトレンド・ジャパン 11,059円 -151円
(-1.35%)
16億円
ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 13,092円 +208円
(+1.61%)
15億円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,512円 +4円
(+0.04%)
15億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 3,783円 -36円
(-0.94%)
15億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 8,492円 +53円
(+0.63%)
14億円
マネー・オープン 10,053円 0円
(0.00%)
14億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 17,960円 +102円
(+0.57%)
14億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 11,907円 -119円
(-0.99%)
14億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 7,271円 -112円
(-1.52%)
14億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 11,481円 +22円
(+0.19%)
13億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 9,941円 0円
(0.00%)
13億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 17,438円 -175円
(-0.99%)
12億円
ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 11,832円 +27円
(+0.23%)
12億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 4,355円 -55円
(-1.25%)
12億円
ダイワファンドラップ 債券総合戦略セレクト 9,700円 +3円
(+0.03%)
12億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 13,075円 -195円
(-1.47%)
11億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 7,745円 +43円
(+0.56%)
11億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 8,551円 -31円
(+0.16%)
11億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 26,228円 -499円
(-1.87%)
11億円
トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 7,036円 +8円
(+0.11%)
11億円
次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(資産成長型)) 11,223円 -68円
(-0.60%)
11億円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 28,313円 +111円
(+0.39%)
11億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 14,283円 +89円
(+0.63%)
10億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 10,016円 +16円
(+0.16%)
10億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 8,643円 +29円
(+0.34%)
10億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,794円 +222円
(+2.10%)
9億円
財形株投(一般財形50) 14,241円 -83円
(-0.58%)
9億円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 9,702円 +29円
(+0.30%)
9億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 11,284円 -261円
(-1.57%)
9億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 1,954円 -46円
(-2.30%)
9億円
ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ) 10,731円 -163円
(-1.50%)
9億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 21,583円 -102円
(-0.47%)
8億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 7,064円 -1円
(+0.27%)
8億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,436円 -152円
(-1.31%)
8億円
ダイワファンドラップ 複合資産戦略セレクト 9,170円 +22円
(+0.24%)
8億円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 25,146円 +141円
(+0.56%)
8億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 5,302円 -3円
(-0.06%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 29,618円 -370円
(-1.23%)
7億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 25,858円 -245円
(-0.94%)
7億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,452円 -33円
(-0.31%)
7億円
次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 10,491円 -63円
(-0.60%)
6億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 5,276円 -34円
(-0.64%)
6億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 7,635円 -94円
(-1.22%)
6億円
四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)(愛称:四国の未来(年2回)) 10,607円 -10円
(-0.09%)
6億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 3,278円 -22円
(-0.67%)
6億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 5,707円 -79円
(-1.02%)
6億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 7,732円 -66円
(-0.85%)
6億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 11,543円 +12円
(+0.10%)
6億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 12,843円 +226円
(+1.79%)
6億円
財形株投(年金・住宅財形30) 11,815円 -40円
(-0.34%)
6億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 8,560円 +18円
(+0.21%)
6億円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 14,803円 +6円
(+0.04%)
5億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 8,316円 +212円
(+2.62%)
5億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス 8,574円 +45円
(+0.53%)
5億円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 28,446円 +63円
(+0.22%)
5億円
財形株投(一般財形30) 11,667円 -40円
(-0.34%)
5億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 14,923円 -151円
(-1.00%)
5億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 19,326円 -245円
(-1.25%)
5億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 13,555円 +105円
(+0.78%)
5億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 10,346円 -243円
(-2.29%)
4億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 11,952円 +123円
(+1.04%)
4億円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 24,843円 -297円
(-1.18%)
4億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 1,507円 -12円
(-0.79%)
4億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 8,943円 +16円
(+0.18%)
4億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 19,788円 -150円
(-0.75%)
4億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 5,878円 -173円
(-2.86%)
4億円
ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 7,893円 +238円
(+3.11%)
3億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 7,483円 -5円
(-0.07%)
3億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 3,696円 -58円
(-1.55%)
3億円
彩の国応援ファンド 17,381円 +37円
(+0.21%)
3億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,330円 -48円
(-2.02%)
3億円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 25,507円 -376円
(-1.45%)
3億円
ベストポート5(バランス型) 11,445円 +42円
(+0.37%)
3億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 11,801円 +200円
(+1.72%)
3億円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 24,248円 -114円
(-0.47%)
3億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,126円 -102円
(-1.23%)
2億円
ダイワ・ノーロード J-REITファンド 13,162円 +132円
(+1.01%)
2億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 14,945円 -159円
(-1.05%)
2億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,511円 -177円
(-1.29%)
2億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 12,205円 -192円
(-1.55%)
2億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 9,148円 +15円
(+0.16%)
2億円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 18,204円 +102円
(+0.56%)
2億円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 13,271円 -134円
(-1.00%)
2億円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,562円 -5円
(-0.05%)
2億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 5,977円 +72円
(+1.22%)
2億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 13,896円 -152円
(-1.08%)
2億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 16,156円 +3円
(+0.02%)
2億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 8,093円 -36円
(+0.17%)
2億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 1,757円 -28円
(-1.01%)
2億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 10,983円 -44円
(-0.40%)
2億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,248円 -28円
(-0.27%)
2億円
ベストポート5(積極型) 12,117円 +55円
(+0.46%)
2億円
ダイワ・ロシア株ファンド 1,036円 -11円
(-1.05%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 19,762円 +116円
(+0.59%)
1億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 4,701円 -101円
(-2.10%)
1億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 12,052円 -294円
(-2.38%)
1億円
ベストポート5(やや積極型) 11,857円 +48円
(+0.41%)
1億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 3,543円 -15円
(-0.42%)
1億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 3,732円 +10円
(+0.27%)
1億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 17,756円 +137円
(+0.78%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 13,397円 +44円
(+0.33%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 14,860円 +49円
(+0.33%)
1億円
ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 16,931円 -352円
(-2.04%)
0.99億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 17,371円 +79円
(+0.46%)
0.99億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 2,237円 -32円
(-1.41%)
0.83億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 10,663円 -206円
(-1.90%)
0.81億円
スタイル9(8資産分散・積極型) 12,552円 -175円
(-1.38%)
0.81億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 20,290円 -174円
(-0.85%)
0.77億円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 15,039円 -164円
(-1.08%)
0.75億円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,045円 +28円
(+0.31%)
0.75億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 3,301円 +1円
(+0.03%)
0.60億円
スタイル9(6資産分散・バランス型) 11,512円 -79円
(-0.68%)
0.55億円
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 13,342円 -166円
(-1.23%)
0.53億円
スタイル9(8資産分散・バランス型) 11,515円 -82円
(-0.71%)
0.45億円
スタイル9(6資産分散・積極型) 12,476円 -156円
(-1.23%)
0.42億円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 16,803円 -196円
(-1.15%)
0.36億円
ベストポート5(やや保守型) 11,279円 +35円
(+0.31%)
0.34億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 6,111円 -93円
(-0.85%)
0.33億円
スタイル9(4資産分散・バランス型) 11,703円 -119円
(-1.01%)
0.28億円
スタイル9(4資産分散・積極型) 12,508円 -189円
(-1.49%)
0.27億円
ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 14,003円 -65円
(-0.46%)
0.25億円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 11,988円 -154円
(-1.27%)
0.25億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,971円 0円
(0.00%)
0.21億円
ベストポート5(保守型) 10,867円 +28円
(+0.26%)
0.20億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 9,152円 +15円
(+0.16%)
0.19億円
ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 12,816円 +73円
(+0.57%)
0.17億円
ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用) 9,989円 +100円
(+1.01%)
0.17億円
ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 8,061円 +36円
(+0.45%)
0.15億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 15,015円 +85円
(+0.57%)
0.15億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 12,527円 -154円
(-1.21%)
0.12億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 8,258円 +28円
(+0.34%)
0.12億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 20,624円 -135円
(-0.65%)
0.11億円
財形給付金ファンド 3,394円 0円
(0.00%)
0.11億円
ダイワ投信倶楽部マネー 9,983円 0円
(0.00%)
0.11億円
ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 13,250円 -145円
(-1.08%)
0.10億円
スタイル9(4資産分散・保守型) 10,836円 -47円
(-0.43%)
0.05億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 24,124円 -227円
(-0.93%)
0.05億円
スタイル9(8資産分散・保守型) 10,735円 -32円
(-0.30%)
0.04億円
スタイル9(6資産分散・保守型) 10,723円 -31円
(-0.29%)
0.03億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 13,566円 -173円
(-1.26%)
0.03億円
ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用) 11,104円 -61円
(-0.55%)
0.02億円
ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジあり)(投資一任専用) 8,252円 +169円
(+2.09%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 11,719円 -117円
(-0.99%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 10,016円 0円
(0.00%)
0.01億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,434億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

基準価額
30,324円
前日比
+126円
(+0.42%)
純資産総額
7,683億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

基準価額
10,821円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
7,185億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

基準価額
36,010円
前日比
+37円
(+0.10%)
純資産総額
5,491億円
月次レポート
基準価額
9,841円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
4,016億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

基準価額
16,175円
前日比
-53円
(-0.33%)
純資産総額
3,349億円
月次レポート
基準価額
12,234円
前日比
-200円
(-1.61%)
純資産総額
3,095億円
月次レポート
基準価額
21,369円
前日比
-438円
(-2.01%)
純資産総額
2,900億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
44,182円
前日比
-1,996円
(-4.32%)
純資産総額
2,761億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
35,572円
前日比
-905円
(-2.48%)
純資産総額
2,745億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,675円
前日比
+17円
(+1.03%)
純資産総額
2,560億円
月次レポート

ダイワファンドラップ J-REITセレクト

基準価額
21,112円
前日比
+88円
(+0.42%)
純資産総額
2,196億円
月次レポート
基準価額
30,838円
前日比
-3円
(-0.01%)
純資産総額
2,074億円
月次レポート
基準価額
3,012円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
1,973億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

基準価額
32,609円
前日比
+330円
(+1.02%)
純資産総額
1,823億円
月次レポート
基準価額
9,358円
前日比
-142円
(-1.49%)
純資産総額
1,432億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
38,284円
前日比
-1,521円
(-3.82%)
純資産総額
1,415億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,576円
前日比
-469円
(-2.46%)
純資産総額
1,293億円
月次レポート
基準価額
8,145円
前日比
+35円
(+0.43%)
純資産総額
987億円
月次レポート
基準価額
7,628円
前日比
-97円
(-1.26%)
純資産総額
885億円
月次レポート
基準価額
20,505円
前日比
-113円
(-0.55%)
純資産総額
875億円
月次レポート
基準価額
17,851円
前日比
-64円
(-0.36%)
純資産総額
858億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,947円
前日比
-705円
(-2.46%)
純資産総額
824億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,744円
前日比
-95円
(-0.50%)
純資産総額
789億円
月次レポート
基準価額
4,513円
前日比
+12円
(+0.27%)
純資産総額
776億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
38,322円
前日比
-599円
(-1.54%)
純資産総額
763億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,817円
前日比
+19円
(+0.24%)
純資産総額
742億円
月次レポート
基準価額
12,457円
前日比
-205円
(-1.62%)
純資産総額
733億円
月次レポート
基準価額
38,195円
前日比
-794円
(-2.04%)
純資産総額
607億円
月次レポート
基準価額
4,350円
前日比
-64円
(-1.45%)
純資産総額
601億円
月次レポート

ダイワ金融新時代ファンド

基準価額
9,152円
前日比
-210円
(-2.24%)
純資産総額
577億円
月次レポート
基準価額
20,213円
前日比
-338円
(-1.64%)
純資産総額
507億円
月次レポート
基準価額
16,652円
前日比
+39円
(+0.23%)
純資産総額
439億円
月次レポート
基準価額
8,079円
前日比
+83円
(+1.04%)
純資産総額
415億円
月次レポート
基準価額
15,136円
前日比
-181円
(-1.18%)
純資産総額
397億円
月次レポート
基準価額
9,169円
前日比
+28円
(+0.31%)
純資産総額
380億円
月次レポート
基準価額
37,797円
前日比
-786円
(-2.04%)
純資産総額
367億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
18,530円
前日比
-189円
(-1.01%)
純資産総額
363億円
月次レポート

ダイワ日本好配当株ファンド

基準価額
13,719円
前日比
-141円
(-1.02%)
純資産総額
363億円
月次レポート
基準価額
11,050円
前日比
-44円
(-0.40%)
純資産総額
357億円
月次レポート
基準価額
15,755円
前日比
-108円
(-0.68%)
純資産総額
345億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,349円
前日比
-214円
(-0.78%)
純資産総額
339億円
月次レポート
基準価額
15,033円
前日比
-82円
(-0.54%)
純資産総額
338億円
月次レポート
基準価額
19,887円
前日比
-743円
(-3.60%)
純資産総額
319億円
月次レポート
基準価額
22,295円
前日比
-2,068円
(-8.49%)
純資産総額
318億円
月次レポート
基準価額
9,787円
前日比
+100円
(+1.03%)
純資産総額
311億円
月次レポート

ダイワ・インデックスセレクト 日経225

基準価額
31,770円
前日比
-802円
(-2.46%)
純資産総額
310億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,731円
前日比
-98円
(-0.47%)
純資産総額
296億円
月次レポート
基準価額
25,164円
前日比
-301円
(-1.18%)
純資産総額
280億円
月次レポート
基準価額
29,361円
前日比
-610円
(-2.04%)
純資産総額
280億円
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ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,878円
前日比
-385円
(-1.09%)
純資産総額
276億円
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アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
14,437円
前日比
-247円
(-1.68%)
純資産総額
267億円
月次レポート
基準価額
28,000円
前日比
-706円
(-2.46%)
純資産総額
262億円
月次レポート
基準価額
9,991円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
249億円
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iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
24,828円