検索
閉じる

検索したいキーワードを入力してください。

閉じる

大和証券の取り扱いファンド

大和証券のWebサイト
423件
基準日：
チェックしたファンドを
メール配信登録
 ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
 14,061億円
月
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,864円 +8円
(+0.07%)		 5,640億円
月
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） 3,697円 +15円
(+0.41%)		 4,379億円
月
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 19,431円 -18円
(-0.09%)		 4,211億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 20,579円 +39円
(+0.19%)		 2,654億円
月
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 18,203円 +134円
(+0.74%)		 2,475億円
月
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 3,010円 -3円
(-0.10%)		 2,423億円
月
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 10,006円 +6円
(+0.06%)		 2,131億円
月
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 13,524円 -5円
(-0.04%)		 1,688億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 18,963円 +41円
(+0.22%)		 1,660億円
月
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 8,979円 -2円
(-0.02%)		 1,520億円
月
ダイワファンドラップ Ｊ－REITセレクト 23,217円 -80円
(-0.34%)		 1,406億円
月
ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 6,810円 -14円
(-0.21%)		 1,090億円
月
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） 10,852円 +46円
(+0.43%)		 1,082億円
月
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 23,134円 +107円
(+0.46%)		 1,062億円
月
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） 13,059円 +120円
(+0.93%)		 1,051億円
月
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 10,219円 +16円
(+0.16%)		 985億円
月
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 3,670円 -9円
(-0.24%)		 961億円
月
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 9,870円 -13円
(-0.13%)		 917億円
月
iFreeレバレッジ NASDAQ100 31,105円 +149円
(+0.48%)		 814億円
月
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 5,012円 +26円
(+0.52%)		 791億円
月
ストック インデックス ファンド２２５ 13,166円 +96円
(+0.73%)		 776億円
月
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> 3,747円 -10円
(-0.27%)		 767億円
月
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） 16,904円 +108円
(+0.64%)		 710億円
月
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 14,621円 +3円
(+0.02%)		 656億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 17,775円 +56円
(+0.32%)		 559億円
月
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 11,348円 +104円
(+0.92%)		 467億円
月
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,997円 -4円
(-0.04%)		 365億円
月
ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 11,582円 -2円
(-0.02%)		 361億円
月
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 12,822円 +134円
(+1.06%)		 354億円
月
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 13,040円 +21円
(+0.16%)		 325億円
月
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 14,429円 +23円
(+0.16%)		 317億円
月
ダイワ・ブルベア・ファンド6　ブル3倍日本株ポートフォリオ6 9,285円 +244円
(+2.70%)		 286億円
月
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） 11,558円 -16円
(-0.14%)		 282億円
月
ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 17,109円 -2円
(-0.01%)		 282億円
月
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 18,038円 +92円
(+0.51%)		 273億円
月
ダイワ日本好配当株ファンド 10,503円 +16円
(+0.15%)		 269億円
月
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) 11,115円 +33円
(+0.30%)		 257億円
月
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 21,481円 +158円
(+0.74%)		 251億円
月
ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム） 6,646円 -10円
(-0.15%)		 239億円
月
ジャパン・エクセレント 16,344円 +123円
(+0.76%)		 218億円
月
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 18,729円 +137円
(+0.74%)		 211億円
月
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型） 3,982円 -41円
(-1.02%)		 198億円
月
ダイワ・ブルベア・ファンド6　ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 10,000円 0円
(0.00%)		 197億円
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 11,888円 +15円
(+0.13%)		 196億円
月
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） 16,344円 +62円
(+0.38%)		 194億円
月
ダイワ・ライフ・バランス３０ 18,003円 +20円
(+0.11%)		 186億円
月
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用） 9,086円 +22円
(+0.24%)		 177億円
月
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 12,137円 -39円
(-0.32%)		 177億円
月
ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの匠－ 11,550円 -39円
(-0.34%)		 176億円
月
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 9,358円 +68円
(+0.73%)		 176億円
月
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 169億円
月
ダイワ・ライフ・バランス５０ 21,275円 +39円
(+0.18%)		 167億円
月
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 1,801円 -16円
(-0.88%)		 166億円
月
ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 4,653円 -2円
(-0.04%)		 161億円
月
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 1,665円 -14円
(-0.83%)		 158億円
月
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) 8,180円 +63円
(+0.78%)		 155億円
月
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ 27,746円 +204円
(+0.74%)		 149億円
月
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス 18,874円 +139円
(+0.74%)		 143億円
月
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 12,388円 -33円
(-0.27%)		 140億円
月
ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型） 5,806円 +25円
(+0.43%)		 138億円
月
世界Ｍ＆Ａ戦略株ファンド（愛称：目利き力） 11,090円 +50円
(+0.45%)		 134億円
月
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス 15,975円 +47円
(+0.30%)		 132億円
月
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） 16,692円 +95円
(+0.57%)		 130億円
月
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 9,781円 -42円
(-0.43%)		 130億円
月
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)		 128億円
月
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） 10,621円 -3円
(-0.03%)		 127億円
月
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) 11,095円 +16円
(+0.14%)		 127億円
月
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 120億円
月
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 20,802円 +97円
(+0.47%)		 116億円
月
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) 12,957円 +246円
(+1.94%)		 113億円
月
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 15,903円 +51円
(+0.32%)		 113億円
月
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 16,743円 +78円
(+0.47%)		 108億円
月
ダイワ・ライフ・バランス７０ 24,236円 +61円
(+0.25%)		 105億円
月
ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 7,907円 +12円
(+0.15%)		 104億円
月
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 12,503円 +25円
(+0.20%)		 101億円
月
ベトナム株ファンド 13,972円 +413円
(+3.05%)		 100億円
月
トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター） 9,195円 -1円
(-0.01%)		 100億円
月
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 10,989円 -11円
(-0.10%)		 99億円
月
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 93億円
月
ダイワＪＰＸ日経400ファンド 15,772円 +46円
(+0.29%)		 93億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 20,737円 +97円
(+0.47%)		 92億円
月
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 91億円
月
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 15,279円 +89円
(+0.59%)		 90億円
月
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 90億円
月
iFreeレバレッジ S&P500 18,635円 +66円
(+0.36%)		 90億円
月
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 87億円
月
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 12,883円 +29円
(+0.23%)		 87億円
月
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 12,032円 +131円
(+1.10%)		 83億円
月
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 10,747円 +18円
(+0.17%)		 81億円
月
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)		 81億円
月
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし 12,184円 -15円
(-0.12%)		 81億円
月
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 80億円
月
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 78億円
月
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)		 77億円
月
ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用） 10,702円 -90円
(-0.83%)		 76億円
月
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 13,771円 +125円
(+0.92%)		 75億円
月
ダイワ・チャイナ・ファンド 22,773円 +82円
(+0.36%)		 75億円
月
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型） 8,977円 +6円
(+0.07%)		 74億円
月
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 21,194円 +95円
(+0.45%)		 73億円
月
ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 12,445円 +107円
(+0.87%)		 69億円
月
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 12,579円 +74円
(+0.59%)		 68億円
月
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)		 67億円
月
ダイワ世界好配当株ファンド 10,800円 +34円
(+0.32%)		 67億円
月
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし） 12,170円 +14円
(+0.12%)		 66億円
月
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 1,262円 +23円
(+1.86%)		 64億円
月
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 16,250円 +40円
(+0.25%)		 64億円
月
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり） － ＵＳトライアングル － 9,766円 +10円
(+0.10%)		 62億円
月
日本物価連動国債ファンド 9,723円 -8円
(-0.08%)		 62億円
月
ダイワ米国株主還元株ファンド 13,569円 +51円
(+0.38%)		 61億円
月
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 14,120円 +56円
(+0.40%)		 61億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,421円 +21円
(+0.20%)		 61億円
月
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 10,207円 -4円
(-0.04%)		 57億円
月
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,985円 0円
(0.00%)		 56億円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 11,314円 +13円
(+0.12%)		 55億円
月
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 2,413円 -5円
(-0.21%)		 53億円
月
社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） 16,209円 +306円
(+1.92%)		 53億円
月
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 8,882円 +73円
(+0.83%)		 51億円
月
ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型） 24,529円 -15円
(-0.06%)		 51億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-06 9,756円 +1円
(+0.01%)		 49億円
月
ダイワ・ブラジル株式オープン －リオの風－ 6,014円 -83円
(-1.36%)		 49億円
月
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジあり） 9,046円 -2円
(-0.02%)		 49億円
月
ダイワ・ロシア株ファンド 13,892円 +128円
(+0.93%)		 49億円
月
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 10,740円 +17円
(+0.16%)		 49億円
月
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） 14,682円 +39円
(+0.27%)		 47億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,594円 -31円
(-0.80%)		 47億円
月
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 16,099円 +48円
(+0.30%)		 47億円
月
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 12,657円 +12円
(+0.09%)		 46億円
月
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド －SLトレード－ 10,233円 -8円
(-0.08%)		 46億円
月
ダイワ/フィデリティ・アジア３資産分散ファンド 10,982円 +38円
(+0.35%)		 46億円
月
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型） 12,719円 +19円
(+0.15%)		 46億円
月
茨城ファンド（愛称：コラボいばらき） 14,453円 +53円
(+0.37%)		 46億円
月
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ 12,593円 +63円
(+0.50%)		 44億円
月
ダイワ新興企業株ファンド 18,809円 -3円
(-0.02%)		 43億円
月
ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド 14,646円 +23円
(+0.16%)		 42億円
月
ダイワ金融新時代ファンド 5,658円 +6円
(+0.11%)		 42億円
月
ダイワ・インデックスセレクト ＪＰＸ日経400 18,201円 +54円
(+0.30%)		 41億円
月
ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 6,370円 -19円
(-0.30%)		 41億円
月
ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 26,898円 +45円
(+0.17%)		 40億円
月
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 3,837円 -18円
(-0.47%)		 40億円
月
米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型） 10,612円 -2円
(-0.02%)		 40億円
月
ダイワ・ブルベア・ファンド6　ベア2倍日本株ポートフォリオ6 10,180円 -187円
(-1.80%)		 40億円
月
トピックス・インデックスファンド 9,773円 +28円
(+0.29%)		 39億円
月
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト －叡智（えいち）の和－ 10,586円 +38円
(+0.36%)		 37億円
月
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） 11,512円 +9円
(+0.08%)		 37億円
月
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 18,558円 +74円
(+0.40%)		 36億円
月
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用） 11,954円 -39円
(-0.33%)		 35億円
月
ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－ 13,598円 +20円
(+0.15%)		 35億円
月
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－ 9,269円 -27円
(-0.29%)		 35億円
月
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 13,361円 +92円
(+0.69%)		 34億円
月
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α （毎月分配型） 5,105円 -9円
(-0.18%)		 34億円
月
ASIイスラエル株式ファンド 14,269円 +101円
(+0.71%)		 34億円
月
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 10,280円 +14円
(+0.14%)		 34億円
月
ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） 21,541円 +123円
(+0.57%)		 34億円
月
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 16,120円 +51円
(+0.32%)		 33億円
月
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） 9,594円 +30円
(+0.31%)		 33億円
月
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス 13,928円 +41円
(+0.30%)		 33億円
月
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース（為替ヘッジなし） 16,221円 +99円
(+0.61%)		 32億円
月
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 23,475円 +109円
(+0.47%)		 32億円
月
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 14,154円 -20円
(-0.14%)		 31億円
月
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 5,513円 +6円
(+0.11%)		 31億円
月
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 11,476円 +9円
(+0.08%)		 31億円
月
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） 13,668円 +17円
(+0.12%)		 31億円
月
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型米ドル・コース 13,410円 +60円
(+0.45%)		 31億円
月
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 17,109円 +55円
(+0.32%)		 30億円
月
ダイワ日本リート・ファンド 19,918円 +79円
(+0.40%)		 30億円
月
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（高配当株コース） 13,516円 +13円
(+0.10%)		 30億円
月
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 13,292円 +39円
(+0.29%)		 29億円
月
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,671円 -9円
(-0.08%)		 29億円
月
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,159円 -4円
(-0.04%)		 29億円
月
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジあり） 10,378円 +4円
(+0.04%)		 27億円
月
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 49,047円 +374円
(+0.77%)		 27億円
月
ダイワ新生活関連株ファンド（愛称：グロースチェンジ） 11,544円 +115円
(+1.01%)		 26億円
月
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） 14,084円 +82円
(+0.59%)		 26億円
月
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジなし） 10,463円 +31円
(+0.30%)		 26億円
月
ダイワ・セレクト日本 18,292円 +87円
(+0.48%)		 26億円
月
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり） 10,747円 +8円
(+0.07%)		 25億円
月
静岡ベンチマーク・ファンド 14,307円 +56円
(+0.39%)		 25億円
月
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 11,892円 +63円
(+0.53%)		 25億円
月
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） 10,163円 +14円
(+0.14%)		 24億円
月
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 11,301円 +9円
(+0.08%)		 23億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 19,718円 +82円
(+0.42%)		 23億円
月
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 9,802円 +110円
(+1.13%)		 23億円
月
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 16,745円 +70円
(+0.42%)		 23億円
月
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,995円 -23円
(-0.76%)		 23億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-08 9,633円 +1円
(+0.01%)		 22億円
月
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) 11,421円 +29円
(+0.25%)		 22億円
月
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド －Ｍｒ．フラット－ 10,013円 -4円
(-0.04%)		 22億円
月
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 17,389円 +74円
(+0.43%)		 21億円
月
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 12,064円 -37円
(-0.31%)		 20億円
月
ダイワ日本株オープン 13,862円 +13円
(+0.09%)		 20億円
月
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 3,746円 -50円
(0.00%)		 20億円
月
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型） 9,218円 +12円
(+0.13%)		 20億円
月
米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型） 13,443円 +41円
(+0.31%)		 19億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2017-04 10,416円 +9円
(+0.09%)		 19億円
月
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） 10,518円 -25円
(-0.24%)		 19億円
月
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 12,187円 +10円
(+0.08%)		 19億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり）2016-12 10,477円 +8円
(+0.08%)		 19億円
月
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-07 10,598円 +1円
(+0.01%)		 19億円
月
オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） 10,850円 +14円
(+0.13%)		 18億円
月
マネー・オープン 10,062円 0円
(0.00%)		 18億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 8,518円 -12円
(+0.09%)		 18億円
月
ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 10,645円 +1円
(+0.01%)		 18億円
月
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり 11,987円 -53円
(-0.44%)		 18億円
月
新経済大国日本 13,712円 +58円
(+0.42%)		 17億円
月
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 13,693円 +82円
(+0.60%)		 17億円
月
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型） 2,592円 +8円
(+0.31%)		 17億円
月
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 10,365円 +95円
(+0.93%)		 17億円
月
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 18,020円 +110円
(+0.61%)		 17億円
月
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス 16,181円 +48円
(+0.30%)		 17億円
月
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 13,787円 +55円
(+0.40%)		 16億円
月
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ 18,021円 +52円
(+0.29%)		 16億円
月
ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 8,852円 -46円
(+0.16%)		 15億円
月
ダイワ成長株オープン 17,282円 +75円
(+0.44%)		 15億円
月
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 17,472円 -2円
(-0.01%)		 15億円
月
フィリピン株式オープン 8,180円 +86円
(+1.06%)		 15億円
月
大型株ファンド 1,127円 +1円
(+0.09%)		 14億円
月
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 12,502円 +39円
(+0.31%)		 14億円
月
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 米ドルコース 3,935円 +30円
(+0.77%)		 14億円
月
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 11,383円 +71円
(+0.63%)		 14億円
月
ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型） 11,229円 +10円
(+0.09%)		 14億円
月
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,670円 -4円
(-0.04%)		 14億円
月
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 3,596円 +4円
(+0.11%)		 14億円
月
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 7,395円 -1円
(-0.01%)		 14億円
月
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ （為替ヘッジあり） 10,088円 +28円
(+0.28%)		 14億円
月
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用） 13,136円 +52円
(+0.40%)		 13億円
月
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α100 コース 2,114円 -14円
(-0.66%)		 13億円
月
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） アジア通貨・コース（毎月分配型） 7,550円 +24円
(+0.32%)		 13億円
月
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 2,386円 -22円
(-0.91%)		 13億円
月
通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 2,020円 -13円
(+0.34%)		 13億円
月
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,743円 +23円
(+0.34%)		 13億円
月
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用） 11,804円 -17円
(-0.14%)		 12億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） 10,746円 +7円
(+0.07%)		 12億円
月
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 6,227円 +24円
(+0.39%)		 12億円
月
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用） 18,130円 +80円
(+0.44%)		 12億円
月
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型） 4,231円 -18円
(-0.42%)		 11億円
月
ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド 16,208円 +119円
(+0.74%)		 11億円
月
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ａコース（為替ヘッジあり） 15,038円 +46円
(+0.31%)		 11億円
月
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型） 16,663円 -172円
(-1.02%)		 11億円
月
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 9,064円 -8円
(-0.09%)		 11億円
月
ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型） －成長の絆－ 6,184円 +6円
(+0.10%)		 11億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2017-02 10,026円 +1円
(+0.01%)		 11億円
月
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし） 13,759円 +36円
(+0.26%)		 10億円
月
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型） 13,410円 +72円
(+0.54%)		 10億円
月
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ （為替ヘッジなし） 11,107円 +33円
(+0.30%)		 9億円
月
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 12,521円 +108円
(+0.87%)		 9億円
月
ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 4,320円 -47円
(+0.07%)		 9億円
月
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり） 12,719円 -41円
(-0.32%)		 9億円
月
財形株投(一般財形50) 11,614円 +14円
(+0.12%)		 9億円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 3,814円 0円
(0.00%)		 9億円
月
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 19,967円 +92円
(+0.46%)		 8億円
月
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） 3,873円 +70円
(+1.84%)		 8億円
月
ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり） 12,278円 +22円
(+0.18%)		 8億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり） 14,129円 +11円
(+0.08%)		 8億円
月
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし） 12,457円 +25円
(+0.20%)		 8億円
月
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 9,976円 +23円
(+0.23%)		 8億円
月
ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 2,536円 +10円
(+0.40%)		 8億円
月
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） 13,115円 -19円
(-0.14%)		 8億円
月
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11 10,803円 +6円
(+0.06%)		 8億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース（毎月分配型） 5,267円 -34円
(-0.26%)		 8億円
月
ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10 10,371円 +1円
(+0.01%)		 8億円
月
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 10,714円 +34円
(+0.32%)		 7億円
月
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11 10,714円 -4円
(-0.04%)		 7億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）米ドル・コース（毎月分配型） 10,152円 -56円
(+0.24%)		 7億円
月
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型通貨セレクト・コース 10,966円 +68円
(+0.62%)		 7億円
月
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） 6,632円 +94円
(+1.44%)		 7億円
月
ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり） 14,066円 +18円
(+0.13%)		 7億円
月
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 通貨αコース 2,209円 +16円
(+0.73%)		 7億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 7,872円 -83円
(-1.04%)		 7億円
月
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 14,940円 +36円
(+0.24%)		 7億円
月
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 18,524円 -27円
(-0.15%)		 7億円
月
大和ベストチョイス・オープン 21,499円 +216円
(+1.01%)		 7億円
月
ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 12,312円 -29円
(-0.07%)		 7億円
月
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワSMA専用） 20,041円 +368円
(+1.87%)		 6億円
月
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジあり） 18,224円 -29円
(-0.16%)		 6億円
月
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） 10,007円 +13円
(+0.13%)		 6億円
月
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-01 10,975円 +6円
(+0.05%)		 6億円
月
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） 13,290円 +36円
(+0.27%)		 6億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 2,546円 +5円
(+1.38%)		 6億円
月
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 13,469円 -52円
(-0.38%)		 6億円
月
財形株投(年金・住宅財形30) 10,581円 +6円
(+0.06%)		 5億円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ　ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 3,310円 0円
(0.00%)		 5億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 3,774円 -25円
(-0.66%)		 5億円
月
ダイワ債券コア戦略ファンド（為替ヘッジなし） 10,020円 +18円
(+0.18%)		 5億円
月
財形株投(一般財形30) 10,448円 +6円
(+0.06%)		 5億円
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（毎月分配型） 8,467円 +4円
(+0.05%)		 5億円
月
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） 16,679円 +99円
(+0.60%)		 5億円
月
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 5,333円 -18円
(-0.34%)		 5億円
月
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,970円 0円
(0.00%)		 5億円
ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01 10,952円 -4円
(-0.04%)		 4億円
月
ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 16,334円 -34円
(-0.21%)		 4億円
月
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 8,340円 +3円
(+0.04%)		 4億円
月
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 12,482円 +14円
(+0.11%)		 4億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース（毎月分配型） 15,603円 -84円
(-0.54%)		 4億円
月
ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用） 15,460円 +113円
(+0.74%)		 4億円
月
ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10 10,702円 +12円
(+0.11%)		 4億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型） 4,402円 -34円
(+0.36%)		 3億円
月
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型） 日本円・コース（毎月分配型） 7,955円 +7円
(+0.09%)		 3億円
月
ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり） 10,016円 +9円
(+0.09%)		 3億円
月
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド 14,742円 +59円
(+0.40%)		 3億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：選択の達人） 10,035円 +20円
(+0.20%)		 3億円
月
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（資産成長コース） 9,549円 -2円
(-0.02%)		 3億円
月
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型） 6,575円 -2円
(-0.03%)		 3億円
月
彩の国応援ファンド 13,641円 +18円
(+0.13%)		 3億円
月
ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型） 日本円コース 3,349円 +22円
(+0.66%)		 3億円
月
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型) 5,174円 -20円
(-0.39%)		 3億円
月
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし） 14,696円 -8円
(-0.05%)		 3億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2017-04 10,584円 +20円
(+0.19%)		 3億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 4,219円 +24円
(+0.57%)		 3億円
月
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型日本円・コース 12,938円 +39円
(+0.30%)		 3億円
月
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ 11,324円 +40円
(+0.35%)		 3億円
月
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,570円 +18円
(+0.32%)		 3億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-08 10,144円 +10円
(+0.10%)		 3億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2017-02 10,099円 +12円
(+0.12%)		 3億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 8,009円 +32円
(+0.40%)		 3億円
月
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり） 14,840円 +10円
(+0.07%)		 2億円
月
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 8,540円 -31円
(-0.36%)		 2億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型（愛称：ダブルチャンス） 10,940円 +42円
(+0.39%)		 2億円
月
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,980円 0円
(0.00%)		 2億円
ダイワ・バランス３資産（外債・海外リート・好配当日本株）（愛称：３つの恵み） 11,527円 -6円
(-0.05%)		 2億円
月
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,733円 -4円
(-0.04%)		 2億円
月
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし） 16,604円 +37円
(+0.22%)		 2億円
月
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース（毎月分配型） 9,385円 +14円
(+0.15%)		 2億円
月
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド 15,844円 +46円
(+0.29%)		 2億円
月
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 10,233円 -65円
(-0.63%)		 2億円
月
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-（国債コース） 9,329円 -3円
(-0.03%)		 2億円
月
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 16,902円 +41円
(+0.24%)		 1億円
月
米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型） 12,870円 +39円
(+0.30%)		 1億円
月
ダイワ米国債ＲＣ運用ファンド・リスク抑制型（ダイワＳＭＡ専用） 9,033円 +20円
(+0.22%)		 1億円
月
通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 3,641円 -50円
(0.00%)		 1億円
月
ダイワ英国高配当株ファンド 7,764円 +46円
(+0.60%)		 1億円
月
ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド 13,478円 -20円
(-0.15%)		 1億円
月
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型） 2,872円 +9円
(+0.31%)		 1億円
月
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α50 コース 2,875円 -27円
(-0.93%)		 1億円
月
ダイワ日本企業外債ファンドＳ（部分為替ヘッジあり）2016-12 10,398円 +17円
(+0.16%)		 1億円
月
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 3,742円 -15円
(-0.40%)		 1億円
月
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイⅡ－予想分配金提示型豪ドル・コース 14,187円 -10円
(-0.07%)		 1億円
月
ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース 10,425円 -6円
(-0.06%)		 1億円
月
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジなし） 23,989円 -8円
(-0.03%)		 1億円
月
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 12,783円 +12円
(+0.09%)		 1億円
月
ダイワ・ノーロードＪＰＸ日経４００ファンド 16,023円 +47円
(+0.29%)		 1億円
月
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 11,100円 +12円
(+0.11%)		 1億円
月
ダイワ・アジアリート・ファンド（年1回決算型） 15,244円 -12円
(-0.08%)		 1億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-08 11,100円 +32円
(+0.29%)		 1億円
月
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,937円 -1円
(-0.01%)		 0.95億円
月
ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 7,927円 +15円
(+0.19%)		 0.95億円
月
オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 10,096円 +13円
(+0.13%)		 0.94億円
月
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 14,666円 +21円
(+0.14%)		 0.92億円
月
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,957円 -4円
(-0.04%)		 0.90億円
月
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,980円 0円
(0.00%)		 0.88億円
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（毎月分配型） 8,638円 +17円
(+0.20%)		 0.86億円
月
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型） 9,254円 +9円
(+0.10%)		 0.81億円
月
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 12,824円 +12円
(+0.09%)		 0.76億円
月
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 14,083円 +16円
(+0.11%)		 0.67億円
月
ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジなし）2016-06 10,698円 +35円
(+0.33%)		 0.53億円
月
ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－ 10,035円 -5円
(-0.05%)		 0.52億円
月
通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） 3,943円 +14円
(+0.36%)		 0.50億円
月
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 11,626円 -4円
(-0.03%)		 0.48億円
月
ダイワ世界債券ファンド（年2回決算型）（愛称：ワールドプライム） 14,044円 -22円
(-0.16%)		 0.38億円
月
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 6,412円 -50円
(-0.15%)		 0.37億円
月
ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：選択の達人） 10,220円 +7円
(+0.07%)		 0.35億円
月
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（年1回決算型） 14,113円 +200円
(+1.44%)		 0.33億円
月
通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） 8,463円 +4円
(+0.05%)		 0.21億円
月
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算型） 15,214円 +58円
(+0.38%)		 0.19億円
月
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型） 14,713円 -68円
(-0.46%)		 0.17億円
月
ダイワ／NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） 12,000円 +23円
(+0.19%)		 0.16億円
月
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,970円 0円
(0.00%)		 0.15億円
ダイワ短期国際機関債ファンド（年2回決算型）－成長の絆（年2回）－ 9,360円 +8円
(+0.09%)		 0.14億円
月
財形給付金ファンド 3,425円 0円
(0.00%)		 0.13億円
ダイワ投信倶楽部マネー 9,992円 0円
(0.00%)		 0.12億円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,973円 0円
(0.00%)		 0.05億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ －SLトレード－ 9,957円 0円
(0.00%)		 0.05億円
ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） 9,735円 +4円
(+0.04%)		 0.01億円
月
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（年1回決算型） 10,160円 +13円
(+0.13%)		 0.01億円
月
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし） － ＵＳトライアングル － 9,642円 +31円
(+0.32%)		 0.01億円
月
ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ － ＵＳトライアングル － 10,036円 0円
(0.00%)		 0.01億円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,958円 0円
(0.00%)		 0.01億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,061億円
月次レポート
月

ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

基準価額
11,864円
前日比
+8円
(+0.07%)
純資産総額
5,640億円
月次レポート
月

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

基準価額
3,697円
前日比
+15円
(+0.41%)
純資産総額
4,379億円
月次レポート
月

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

基準価額
19,431円
前日比
-18円
(-0.09%)
純資産総額
4,211億円
月次レポート
月

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

基準価額
20,579円
前日比
+39円
(+0.19%)
純資産総額
2,654億円
月次レポート
月

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

基準価額
18,203円
前日比
+134円
(+0.74%)
純資産総額
2,475億円
月次レポート
月

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし

基準価額
3,010円
前日比
-3円
(-0.10%)
純資産総額
2,423億円
月次レポート
月

ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

基準価額
10,006円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
2,131億円
月次レポート
月

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

基準価額
13,524円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
1,688億円
月次レポート
月

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス

基準価額
18,963円
前日比
+41円
(+0.22%)
純資産総額
1,660億円
月次レポート
月

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

基準価額
8,979円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
1,520億円
月次レポート
月

ダイワファンドラップ Ｊ－REITセレクト

基準価額
23,217円
前日比
-80円
(-0.34%)
純資産総額
1,406億円
月次レポート
月

ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）

基準価額
6,810円
前日比
-14円
(-0.21%)
純資産総額
1,090億円
月次レポート
月

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）

基準価額
10,852円
前日比
+46円
(+0.43%)
純資産総額
1,082億円
月次レポート
月

ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

基準価額
23,134円
前日比
+107円
(+0.46