大和証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

大和証券

該当件数 -- 件

2026年9月

基準日：2026/09/18

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/09/07	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	73期
2026/09/07	決算	3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	10期
2026/09/07	決算	3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	10期
2026/09/07	決算	3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	9期
2026/09/07	決算	3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	5期
2026/09/07	決算	3477	米国株式インデックス（S&P500）	4期
2026/09/07	償還	3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	179期
2026/09/07	償還	3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	179期
2026/09/07	償還	3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	179期
2026/09/07	償還	3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	179期
2026/09/07	決算	5143	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	2期
2026/09/07	決算	5144	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	2期
2026/09/07	償還	5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	159期
2026/09/07	決算	5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	274期
2026/09/09	決算	2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	57期
2026/09/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	53期
2026/09/09	決算	3701	DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力）	50期
2026/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	242期
2026/09/10	決算	3188	日本物価連動国債ファンド	26期
2026/09/10	償還	3602	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01	19期
2026/09/10	償還	3629	ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10	20期
2026/09/10	償還	3630	ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10	20期
2026/09/10	償還	3633	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11	20期
2026/09/10	償還	3634	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11	20期
2026/09/10	決算	3717	DCダイワ物価連動国債ファンド	21期
2026/09/10	決算	4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	210期
2026/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	279期
2026/09/14	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	22期
2026/09/14	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	20期
2026/09/14	決算	3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	10期
2026/09/14	決算	3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	47期
2026/09/14	決算	3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	47期
2026/09/14	決算	3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	94期
2026/09/14	決算	5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	11期
2026/09/15	決算	2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	117期
2026/09/15	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	91期
2026/09/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	265期
2026/09/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	254期
2026/09/15	決算	3196	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	13期
2026/09/15	決算	3317	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	10期
2026/09/15	決算	3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	10期
2026/09/15	決算	3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	10期
2026/09/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	18期
2026/09/15	決算	3712	DC・ダイワＪ－REITオープン	22期
2026/09/15	決算	4634	ダイワ・ノーロードＪ－ＲＥＩＴファンド	11期
2026/09/15	償還	4635	GXJメガトレンド・ジャパン	5期
2026/09/15	決算	4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	119期
2026/09/15	決算	4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	231期
2026/09/15	決算	4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	266期
2026/09/15	決算	5603	ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	13期
2026/09/15	決算	5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	286期
2026/09/17	決算	3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	46期
2026/09/17	決算	3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	46期
2026/09/17	決算	4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─	48期
2026/09/17	決算	5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	151期
2026/09/17	決算	5756	ダイワ・トップ・オブ・ジャパン	26期
2026/09/17	決算	5777	ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型）	13期
2026/09/24	決算	0805	ストックインデックスファンド２２５	41期
2026/09/24	決算	0808	トピックス・インデックスファンド	38期
2026/09/24	決算	0909	公社債投信(9月号)	65期
2026/09/24	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	74期
2026/09/24	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	74期
2026/09/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	177期
2026/09/24	決算	3308	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	10期
2026/09/24	決算	3309	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	10期
2026/09/24	決算	3703	DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド)	25期
2026/09/24	決算	3733	ダイワつみたてインデックス日本株式	8期
2026/09/24	決算	4612	ダイワ・ノーロードＴＯＰＩＸファンド	11期
2026/09/24	決算	4633	ダイワ・ノーロード日経２２５ファンド	11期
2026/09/24	決算	4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	249期
2026/09/24	決算	5102	日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）	6期
2026/09/24	決算	5600	ダイワ・インデックスセレクトＴＯＰＩＸ	13期
2026/09/24	決算	5601	ダイワ・インデックスセレクト日経225	13期
2026/09/25	追加設定	0909	公社債投信(9月号)	66期
2026/09/25	決算	4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	214期
2026/09/28	決算	3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	124期
2026/09/28	決算	3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	124期
2026/09/28	決算	5146	ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）	15期
2026/09/28	償還	5672	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）－ＵＳトライアングル－	44期
2026/09/28	償還	5673	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ－ＵＳトライアングル－	44期

2026年10月

基準日：2026/09/18

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/02	決算	2800	世界水資源関連株式ファンド	7期
2026/10/05	決算	4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	36期
2026/10/05	決算	5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	275期
2026/10/09	決算	2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	58期
2026/10/13	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	19期
2026/10/13	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	19期
2026/10/13	決算	2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	14期
2026/10/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	243期
2026/10/13	決算	3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	19期
2026/10/13	決算	3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	95期
2026/10/13	決算	4722	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	20期
2026/10/13	決算	4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	211期
2026/10/13	決算	4825	ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型（ダイワＳＭＡ専用）	28期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/14	償還	2786	ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス	10期
2026/10/15	決算	2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	118期
2026/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	266期
2026/10/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	255期
2026/10/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	85期
2026/10/15	決算	4709	ダイワ日本好配当株ファンド	85期
2026/10/15	決算	4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	232期
2026/10/15	決算	4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	267期
2026/10/15	決算	5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	287期
2026/10/19	決算	0910	公社債投信(10月号)	65期
2026/10/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	75期
2026/10/19	決算	2750	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）	18期
2026/10/19	決算	2751	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）	18期
2026/10/19	決算	3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	8期
2026/10/19	決算	5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	152期
2026/10/20	追加設定	0910	公社債投信(10月号)	66期
2026/10/20	決算	4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	250期
2026/10/20	決算	5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	1期
2026/10/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	178期
2026/10/26	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	37期
2026/10/26	決算	3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	125期
2026/10/26	決算	3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	125期
2026/10/26	決算	4755	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	35期
2026/10/26	決算	4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	215期
2026/10/26	決算	4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	36期
2026/10/27	決算	5146	ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）	16期

2026年9月

基準日：2026/09/18

回次コード	ファンド名	受付中止日
2703	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025	7日
2704	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028	7日
2705	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031	7日
2706	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034	7日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	4日、7日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	4日、7日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	7日
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	7日
2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	7日
2723	ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－	14日
2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	18日、24日、25日、28日、29日、30日
2730	ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	7日
2731	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	7日
2732	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	7日
2733	ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	7日
2734	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	7日
2735	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	7日
2736	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	7日
2737	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	7日
2738	ダイワファンドラップコモディティ・プラス・ファンド	7日
2739	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）	7日
2740	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし）	7日
2741	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	7日
2742	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	7日
2743	ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）	4日、7日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	4日、7日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	4日、7日
2750	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）	7日
2751	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）	7日
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	7日
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	7日
2754	ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	24日、25日、28日、29日、30日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	4日、7日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	4日、7日
2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	7日
2768	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	7日
2769	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	7日
2770	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	7日
2771	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	7日
2772	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	7日
2773	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	7日
2781	ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用）	7日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	7日
2786	ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス	24日、25日、28日、29日、30日
2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型））	7日
2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	7日
2794	ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト	4日、7日
2795	ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクト	4日、7日
2796	ダイワ厳選コモディティ・ファンド（ダイワ投資一任専用）	7日
2797	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	7日
2798	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	7日
2800	世界水資源関連株式ファンド	7日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	7日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	7日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	14日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	7日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	7日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	7日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	7日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	7日、30日
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	7日
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	7日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	7日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	7日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	7日、14日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	7日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	7日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	7日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	7日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	7日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	7日
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回））	7日
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	7日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	7日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	7日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	7日、18日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	7日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	7日、18日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	7日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	7日
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	7日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	7日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	7日
3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	7日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	7日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	7日
3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	7日
3477	米国株式インデックス（S&P500）	7日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	7日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	7日
3707	DCダイワ外国債券インデックス	7日
3710	DCダイワ外国株式インデックス	7日
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	7日
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	7日
3736	ダイワつみたてインデックス外国債券	7日
3781	ダイワファンドラップ日本債券セレクト	7日
3782	ダイワファンドラップ外国株式セレクト	7日
3783	ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス	7日
3784	ダイワファンドラップ外国債券セレクト	7日
3785	ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス	7日
3787	ダイワファンドラップ外国REITセレクト	7日
3788	ダイワファンドラップコモディティセレクト	7日
3847	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ａコース（為替ヘッジあり）	7日
3848	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ｂコース（為替ヘッジなし）	7日
3942	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	7日
3943	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	7日
3944	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	7日
3945	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	7日
3946	ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	7日、14日
3947	ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	7日
3948	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	7日
3949	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	7日
4648	ベストポート５（保守型）	7日
4649	ベストポート５（やや保守型）	7日
4650	ベストポート５（バランス型）	7日
4651	ベストポート５（やや積極型）	7日
4652	ベストポート５（積極型）	7日
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	7日
4723	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	7日
4724	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	7日
4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	7日
4746	ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	4日、7日
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	7日、14日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	7日
4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	7日
4755	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	7日
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	7日、30日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	14日
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	7日、30日
4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	7日
4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	7日
4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	7日
4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	7日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	7日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	7日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	7日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	7日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	7日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	7日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	7日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	7日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	7日
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	11日、14日
5143	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	7日
5144	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	7日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	7日
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	14日
5159	ダイワ／キャンベル・システマティックマルチ戦略（投資一任専用）	4日、7日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	7日
5608	ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－	7日
5613	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）	7日
5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	7日
5615	ダイワ・インデックスセレクト外国株式	7日
5616	ダイワ・インデックスセレクト外国債券	7日
5617	ダイワ・インデックスセレクトグローバルREIT	7日
5618	ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	7日、14日
5619	ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	7日
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	16日
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり）	7日
5634	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）	7日
5635	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）	7日
5636	ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり）	7日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	7日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	7日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	7日
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	7日
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	7日
5671	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－	7日
5672	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）－ＵＳトライアングル－	7日
5686	ダイワ・ノーロード外国株式ファンド	7日
5687	ダイワ・ノーロード外国債券ファンド	7日
5688	ダイワ・ノーロードグローバルＲＥＩＴファンド	7日
5689	ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	7日、14日
5690	ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	7日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	7日
5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	7日
5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	7日
5694	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	7日
5695	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	7日
5696	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	7日
5697	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	7日
5698	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	7日
5699	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	7日
5777	ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型）	7日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	7日、30日
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	7日
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	7日
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	7日、30日

2026年10月

基準日：2026/09/18

回次コード	ファンド名	受付中止日
2723	ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－	2日、20日
2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	1日、2日、5日、6日、7日、15日、16日、19日、23日、26日
2754	ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	1日、2日、5日、6日、7日、16日、19日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	23日、26日
2786	ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス	1日、2日、5日、6日、7日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	2日、20日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	29日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、2日、19日、20日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	9日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	9日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	26日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	26日
3946	ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	1日、2日、19日、20日
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1日、2日、19日、20日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	2日、20日
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	26日
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	1日、2日、19日、20日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	1日、19日
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	2日、20日
5618	ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	1日、2日、19日、20日
5689	ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	1日、2日、19日、20日
5761	ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	1日、19日
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	26日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、19日

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DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

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2026年9月

2026年10月

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。