大和証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

大和証券

該当件数 -- 件

2026年5月

基準日：2026/05/07

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/05/07	決算	3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	175期
2026/05/07	決算	3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	175期
2026/05/07	決算	3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	175期
2026/05/07	決算	3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	175期
2026/05/07	決算	4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	178期
2026/05/07	決算	4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	178期
2026/05/07	決算	4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	178期
2026/05/07	決算	5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	155期
2026/05/07	決算	5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	270期
2026/05/08	決算	5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり）	13期
2026/05/08	決算	5634	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）	13期
2026/05/08	決算	5635	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）	13期
2026/05/08	決算	5636	ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり）	13期
2026/05/08	決算	5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	11期
2026/05/11	決算	2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	53期
2026/05/11	決算	2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	49期
2026/05/11	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	238期
2026/05/11	決算	3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	13期
2026/05/11	決算	3724	DCダイワＪ－REITアクティブファンド	39期
2026/05/11	決算	4735	ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）	72期
2026/05/11	決算	4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	206期
2026/05/11	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	275期
2026/05/12	決算	2754	ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	15期
2026/05/12	決算	3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	15期
2026/05/12	決算	3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	45期
2026/05/12	決算	3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	45期
2026/05/12	決算	3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	90期
2026/05/14	決算	2781	ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用）	6期
2026/05/15	決算	2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	113期
2026/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	261期
2026/05/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	250期
2026/05/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	16期
2026/05/15	決算	4723	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	39期
2026/05/15	決算	4724	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	39期
2026/05/15	決算	4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	117期
2026/05/15	決算	4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	227期
2026/05/15	決算	4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	262期
2026/05/15	決算	5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	282期
2026/05/18	決算	3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	44期
2026/05/18	決算	3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	44期
2026/05/18	決算	4721	ダイワ金融新時代ファンド	40期
2026/05/18	決算	5154	ダイワ金融新時代ファンド（資産成長型）	1期
2026/05/18	決算	5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	147期
2026/05/18	決算	5671	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－	42期
2026/05/18	決算	5672	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）－ＵＳトライアングル－	42期
2026/05/18	決算	5673	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ－ＵＳトライアングル－	42期
2026/05/19	決算	0905	公社債投信(5月号)	65期
2026/05/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	70期
2026/05/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	20期
2026/05/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	20期
2026/05/19	決算	3711	DC・ダイワSRIファンド	22期
2026/05/19	決算	4746	ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	16期
2026/05/20	追加設定	0905	公社債投信(5月号)	66期
2026/05/20	決算	4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	245期
2026/05/21	決算	3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	6期
2026/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	173期
2026/05/22	決算	5761	ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	26期
2026/05/25	決算	2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	11期
2026/05/25	決算	3328	ベトナム株ファンド	19期
2026/05/25	決算	4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	210期
2026/05/26	決算	3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	120期
2026/05/26	決算	3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	120期
2026/05/27	決算	5146	ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）	11期
2026/05/28	決算	3847	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ａコース（為替ヘッジあり）	28期
2026/05/28	決算	3848	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ｂコース（為替ヘッジなし）	28期

2026年6月

基準日：2026/05/07

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/06/03	決算	4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	179期
2026/06/03	決算	4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	179期
2026/06/03	決算	4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	179期
2026/06/05	決算	3713	ダイワ・ライフ・バランス３０	21期
2026/06/05	決算	3714	ダイワ・ライフ・バランス５０	21期
2026/06/05	決算	3715	ダイワ・ライフ・バランス７０	21期
2026/06/05	決算	3742	ダイワつみたてインデックスバランス３０	7期
2026/06/05	決算	3743	ダイワつみたてインデックスバランス５０	7期
2026/06/05	決算	3744	ダイワつみたてインデックスバランス７０	7期
2026/06/05	決算	5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	271期
2026/06/08	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	72期
2026/06/08	決算	3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	176期
2026/06/08	決算	3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	176期
2026/06/08	決算	3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	176期
2026/06/08	決算	3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	176期
2026/06/08	決算	5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	156期
2026/06/09	決算	2723	ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－	17期
2026/06/09	決算	2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型））	9期
2026/06/09	決算	2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	54期
2026/06/10	決算	2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	16期
2026/06/10	決算	2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	16期
2026/06/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	239期
2026/06/10	決算	4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	207期
2026/06/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	276期
2026/06/11	決算	2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	50期
2026/06/12	決算	3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	91期
2026/06/15	決算	2703	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025	11期
2026/06/15	決算	2704	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028	11期
2026/06/15	決算	2705	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031	11期
2026/06/15	決算	2706	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034	11期
2026/06/15	決算	2730	ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	10期
2026/06/15	決算	2731	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	10期
2026/06/15	決算	2732	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	10期
2026/06/15	決算	2733	ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	10期
2026/06/15	決算	2734	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	10期
2026/06/15	決算	2735	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	10期
2026/06/15	決算	2736	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	10期
2026/06/15	決算	2737	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	10期
2026/06/15	決算	2738	ダイワファンドラップコモディティ・プラス・ファンド	10期
2026/06/15	決算	2739	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）	10期
2026/06/15	決算	2740	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし）	10期
2026/06/15	決算	2741	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	10期
2026/06/15	決算	2742	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	10期
2026/06/15	決算	2743	ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）	10期
2026/06/15	決算	2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	114期
2026/06/15	決算	2794	ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト	5期
2026/06/15	決算	2795	ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクト	5期
2026/06/15	決算	2796	ダイワ厳選コモディティ・ファンド（ダイワ投資一任専用）	5期
2026/06/15	決算	2797	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	5期
2026/06/15	決算	2798	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	5期
2026/06/15	決算	2799	ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド（ダイワ投資一任専用）	5期
2026/06/15	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	90期
2026/06/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	262期
2026/06/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	251期
2026/06/15	決算	3780	ダイワファンドラップ日本株式セレクト	19期
2026/06/15	決算	3781	ダイワファンドラップ日本債券セレクト	19期
2026/06/15	決算	3782	ダイワファンドラップ外国株式セレクト	19期
2026/06/15	決算	3783	ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス	19期
2026/06/15	決算	3784	ダイワファンドラップ外国債券セレクト	19期
2026/06/15	決算	3785	ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス	19期
2026/06/15	決算	3786	ダイワファンドラップＪ－REITセレクト	19期
2026/06/15	決算	3787	ダイワファンドラップ外国REITセレクト	19期
2026/06/15	決算	3788	ダイワファンドラップコモディティセレクト	19期
2026/06/15	決算	3789	ダイワファンドラップヘッジファンドセレクト	19期
2026/06/15	決算	4640	ダイワファンドラップＪ－ＲＥＩＴインデックス	10期
2026/06/15	決算	4641	ダイワファンドラップＴＯＰＩＸインデックス	10期
2026/06/15	決算	4642	ダイワファンドラップ日経２２５インデックス	10期
2026/06/15	決算	4643	ダイワファンドラップ日本債券インデックス	10期
2026/06/15	決算	4644	ダイワ日本成長株ファンド（ダイワ投資一任専用）	10期
2026/06/15	決算	4648	ベストポート５（保守型）	5期
2026/06/15	決算	4649	ベストポート５（やや保守型）	5期
2026/06/15	決算	4650	ベストポート５（バランス型）	5期
2026/06/15	決算	4651	ベストポート５（やや積極型）	5期
2026/06/15	決算	4652	ベストポート５（積極型）	5期
2026/06/15	決算	4660	ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	10期
2026/06/15	決算	4661	ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	10期
2026/06/15	決算	4662	ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）	10期
2026/06/15	決算	4663	ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	10期
2026/06/15	決算	4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	228期
2026/06/15	決算	4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	263期
2026/06/15	決算	5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	12期
2026/06/15	決算	5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	12期
2026/06/15	決算	5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	12期
2026/06/15	決算	5694	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	10期
2026/06/15	決算	5695	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	10期
2026/06/15	決算	5696	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	10期
2026/06/15	決算	5697	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	10期
2026/06/15	決算	5698	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	10期
2026/06/15	決算	5699	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	10期
2026/06/15	決算	5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	283期
2026/06/16	決算	4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	37期
2026/06/16	決算	5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	3期
2026/06/17	決算	4606	ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─	47期
2026/06/17	決算	5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	148期
2026/06/19	決算	0906	公社債投信(6月号)	65期
2026/06/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	71期
2026/06/19	決算	3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	7期
2026/06/19	決算	5124	ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)	4期
2026/06/22	追加設定	0906	公社債投信(6月号)	66期
2026/06/22	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	73期
2026/06/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	174期
2026/06/22	決算	4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	246期
2026/06/25	決算	3388	社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし）	15期
2026/06/25	決算	4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	211期
2026/06/26	決算	3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	121期
2026/06/26	決算	3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	121期
2026/06/26	決算	5613	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）	13期
2026/06/26	決算	5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	13期
2026/06/29	決算	1805	マネー・オープン	29期
2026/06/29	決算	5146	ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）	12期

2026年5月

基準日：2026/05/07

回次コード	ファンド名	受付中止日
2703	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025	25日
2704	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028	25日
2705	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031	25日
2706	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034	25日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	22日、25日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	22日、25日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	25日
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	1日、25日
2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	1日、25日
2723	ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－	1日、14日、21日、22日、25日、28日
2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	1日、21日、22日、25日、29日
2730	ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	25日
2731	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	25日
2732	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	25日
2733	ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	25日
2734	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	25日
2735	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	25日
2736	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	25日
2737	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	25日
2738	ダイワファンドラップコモディティ・プラス・ファンド	25日
2739	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）	25日
2740	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし）	25日
2741	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	25日
2742	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	25日
2743	ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）	22日、25日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	22日、25日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	22日、25日
2750	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）	25日
2751	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）	25日
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	25日
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	25日
2754	ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	1日、22日、25日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	15日、18日、22日、25日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15日、18日、22日、25日
2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	25日
2768	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	25日
2769	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	25日
2770	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	25日
2771	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	25日
2772	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	25日
2773	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	25日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	22日、25日、29日
2781	ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用）	25日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	25日
2786	ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス	1日、22日、25日
2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型））	25日
2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	25日
2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	25日
2794	ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト	22日、25日
2795	ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクト	22日、25日
2796	ダイワ厳選コモディティ・ファンド（ダイワ投資一任専用）	25日
2797	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	25日
2798	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	25日
2800	世界水資源関連株式ファンド	1日、13日、14日、22日、25日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	25日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	1日、25日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	1日、28日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日、25日、26日、27日、29日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	25日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	25日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	25日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	18日
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	25日
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	25日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	25日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	25日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、25日、28日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	25日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	25日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	25日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	25日
3328	ベトナム株ファンド	1日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	25日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	25日
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回））	1日、25日
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	1日、25日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	25日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	25日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	1日、25日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	25日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	1日、25日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	25日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	25日
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	1日、14日、25日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	1日、14日、25日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	1日、14日、25日
3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	1日、14日、25日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	25日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	25日
3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	25日
3477	米国株式インデックス（S&P500）	25日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	25日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	25日
3602	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01	25日
3629	ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10	25日
3630	ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10	25日
3633	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11	25日
3634	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11	25日
3707	DCダイワ外国債券インデックス	25日
3710	DCダイワ外国株式インデックス	25日
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	25日
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	25日
3736	ダイワつみたてインデックス外国債券	25日
3781	ダイワファンドラップ日本債券セレクト	25日
3782	ダイワファンドラップ外国株式セレクト	25日
3783	ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス	25日
3784	ダイワファンドラップ外国債券セレクト	25日
3785	ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス	25日
3787	ダイワファンドラップ外国REITセレクト	25日
3788	ダイワファンドラップコモディティセレクト	25日
3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	25日
3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	25日
3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	25日
3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	25日
3847	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ａコース（為替ヘッジあり）	25日
3848	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ｂコース（為替ヘッジなし）	25日
3942	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	25日
3943	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	25日
3944	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	25日
3945	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	25日
3946	ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	1日、25日、28日
3947	ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	25日
3948	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	25日
3949	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	25日
4648	ベストポート５（保守型）	25日
4649	ベストポート５（やや保守型）	25日
4650	ベストポート５（バランス型）	25日
4651	ベストポート５（やや積極型）	25日
4652	ベストポート５（積極型）	25日
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	25日
4723	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	25日
4724	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	25日
4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	25日
4746	ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	15日、18日、22日、25日
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1日、25日、28日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	25日
4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	25日
4755	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	1日、25日、26日、27日、29日
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	1日、18日、25日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	1日、28日
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	1日、25日
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	18日、25日
4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	1日、25日
4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	1日、25日
4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	25日
4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	1日、25日
4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	1日、25日
4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	1日、25日
4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	25日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	25日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	25日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	25日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	25日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	25日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	25日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	25日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	25日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	25日
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	1日、27日、28日
5143	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5144	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	1日、25日
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	1日、28日
5159	ダイワ／キャンベル・システマティックマルチ戦略（投資一任専用）	15日、18日、22日、25日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	25日
5608	ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－	25日
5613	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）	25日
5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	25日
5615	ダイワ・インデックスセレクト外国株式	25日
5616	ダイワ・インデックスセレクト外国債券	25日
5617	ダイワ・インデックスセレクトグローバルREIT	25日
5618	ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	1日、25日、28日
5619	ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	25日
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	1日、8日、11日、12日、13日、14日、15日、21日、22日、25日、26日、27日、28日
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり）	25日
5634	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）	25日
5635	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）	25日
5636	ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり）	25日
5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	1日、14日、25日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	25日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	25日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	25日
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	25日
5671	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－	25日
5672	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）－ＵＳトライアングル－	25日
5686	ダイワ・ノーロード外国株式ファンド	25日
5687	ダイワ・ノーロード外国債券ファンド	25日
5688	ダイワ・ノーロードグローバルＲＥＩＴファンド	25日
5689	ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	1日、25日、28日
5690	ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	25日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	25日
5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	25日
5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	25日
5694	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5695	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5696	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5697	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5698	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5699	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	25日
5761	ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	1日、14日、25日
5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	25日
5777	ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型）	25日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	25日
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	25日
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	18日、25日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、25日

2026年6月

基準日：2026/05/07

回次コード	ファンド名	受付中止日
2703	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025	19日
2704	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028	19日
2705	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031	19日
2706	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034	19日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	18日、19日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18日、19日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19日
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	19日
2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	19日
2723	ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド－インドの匠－	19日、22日、23日、26日
2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	1日、17日、18日、19日、29日、30日
2730	ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	19日
2731	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
2732	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	19日
2733	ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	19日
2734	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	19日
2735	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	19日
2736	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	8日、19日
2737	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	8日、19日
2738	ダイワファンドラップコモディティ・プラス・ファンド	19日
2739	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）	19日
2740	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし）	19日
2741	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	19日
2742	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	19日
2743	ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）	18日、19日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	18日、19日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	18日、19日
2750	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）	19日
2751	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）	19日
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	19日
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	19日
2754	ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	18日、19日、30日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	12日、15日、18日、19日、30日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12日、15日、18日、19日、30日
2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	19日
2768	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
2769	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	19日
2770	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	19日
2771	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	19日
2772	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	8日、19日
2773	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	8日、19日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	1日
2781	ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用）	19日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	19日
2786	ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス	18日、19日、30日
2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型））	19日
2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	19日
2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	19日
2794	ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト	18日、19日
2795	ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクト	18日、19日
2796	ダイワ厳選コモディティ・ファンド（ダイワ投資一任専用）	19日
2797	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	19日
2798	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	19日
2800	世界水資源関連株式ファンド	19日、22日、23日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	8日、19日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4日、19日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	26日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日、19日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	19日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	19日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	19日
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	19日
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	19日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	19日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	19日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	4日、19日、26日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	19日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	19日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19日
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回））	19日
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	19日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	19日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	19日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	19日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	1日、19日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	1日、19日
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	19日、23日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	19日、23日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	19日、23日
3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	19日、23日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	8日、19日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	8日、19日
3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	19日
3477	米国株式インデックス（S&P500）	19日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	19日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	19日
3602	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01	19日
3629	ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10	19日
3630	ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10	19日
3633	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11	19日
3634	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11	19日
3707	DCダイワ外国債券インデックス	19日
3710	DCダイワ外国株式インデックス	19日
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	8日、19日
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	19日
3736	ダイワつみたてインデックス外国債券	19日
3781	ダイワファンドラップ日本債券セレクト	19日
3782	ダイワファンドラップ外国株式セレクト	19日
3783	ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス	19日
3784	ダイワファンドラップ外国債券セレクト	19日
3785	ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス	19日
3787	ダイワファンドラップ外国REITセレクト	8日、19日
3788	ダイワファンドラップコモディティセレクト	19日
3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	19日
3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	19日
3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	19日
3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	19日
3847	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ａコース（為替ヘッジあり）	19日
3848	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ｂコース（為替ヘッジなし）	19日
3942	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	19日
3943	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	19日
3944	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	19日
3945	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	19日
3946	ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	4日、19日、26日
3947	ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	19日
3948	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	8日、19日
3949	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	8日、19日
4648	ベストポート５（保守型）	19日
4649	ベストポート５（やや保守型）	19日
4650	ベストポート５（バランス型）	19日
4651	ベストポート５（やや積極型）	19日
4652	ベストポート５（積極型）	19日
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	19日
4723	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	19日
4724	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	19日
4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	19日
4746	ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	12日、15日、18日、19日、30日
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	4日、19日、26日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	19日
4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	8日、19日
4755	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	1日、19日
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	8日、19日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	26日
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	12日
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	1日、8日、19日
4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	4日、19日
4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	4日、19日
4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	19日
4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	19日
4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	19日
4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	19日
4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	19日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	19日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	19日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	19日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	8日、19日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	8日、19日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	8日、19日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	8日、19日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	8日、19日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	8日、19日
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	25日、26日
5143	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5144	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	19日
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	26日
5159	ダイワ／キャンベル・システマティックマルチ戦略（投資一任専用）	12日、15日、18日、19日、29日、30日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	19日
5608	ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－	19日
5613	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）	19日
5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	19日
5615	ダイワ・インデックスセレクト外国株式	19日
5616	ダイワ・インデックスセレクト外国債券	19日
5617	ダイワ・インデックスセレクトグローバルREIT	8日、19日
5618	ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	4日、19日、26日
5619	ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	19日
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	1日、12日、16日、17日
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり）	19日
5634	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）	19日
5635	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）	19日
5636	ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり）	19日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	19日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	19日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	19日
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	19日
5671	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－	19日
5672	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）－ＵＳトライアングル－	19日
5686	ダイワ・ノーロード外国株式ファンド	19日
5687	ダイワ・ノーロード外国債券ファンド	19日
5688	ダイワ・ノーロードグローバルＲＥＩＴファンド	8日、19日
5689	ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	4日、19日、26日
5690	ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	19日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	19日
5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	19日
5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	19日
5694	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5695	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5696	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5697	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	19日
5698	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	8日、19日
5699	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	8日、19日
5761	ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	16日、17日、18日、19日、23日
5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	19日
5777	ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型）	19日
5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	8日
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	19日
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	19日
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	1日、8日、19日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	19日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。