大和証券の取り扱いファンド

435
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,528億円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,797円 -11円
(-0.09%)
5,154億円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 18,765円 -42円
(-0.22%)
4,055億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,297円 -10円
(-0.30%)
3,451億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,784円 -15円
(-0.08%)
2,494億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 17,907円 -16円
(-0.09%)
2,420億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 2,403円 +12円
(+0.50%)
2,019億円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 9,908円 -6円
(-0.06%)
1,964億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,075円 +4円
(+0.04%)
1,666億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 16,764円 -24円
(-0.14%)
1,536億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 13,053円 +7円
(+0.05%)
1,506億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,660円 -20円
(-0.19%)
1,479億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,561円 -5円
(-0.08%)
1,177億円
ダイワファンドラップ J-REITセレクト 19,374円 +153円
(+0.80%)
1,142億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,398円 -5円
(-0.15%)
982億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,453円 +4円
(+0.04%)
928億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 8,118円 +39円
(+0.48%)
903億円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 18,134円 -105円
(-0.58%)
831億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 17,977円 +15円
(+0.08%)
818億円
ストック インデックス ファンド225 12,954円 +85円
(+0.66%)
732億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 12,917円 -11円
(-0.09%)
708億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,052円 +6円
(+0.20%)
656億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 14,022円 +11円
(+0.08%)
617億円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 4,012円 +9円
(+0.22%)
613億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,069円 -52円
(-0.32%)
502億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 29,060円 -151円
(-0.52%)
498億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 12,410円 -69円
(-0.55%)
430億円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,986円 0円
(0.00%)
354億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,341円 -61円
(-0.49%)
351億円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,976円 +1円
(+0.01%)
345億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,512円 -90円
(-0.78%)
310億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,158円 +1円
(+0.01%)
277億円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 17,306円 +266円
(+1.56%)
269億円
ジャパン・エクセレント 16,871円 +119円
(+0.71%)
264億円
iFree 8資産バランス 12,888円 -26円
(-0.20%)
262億円
ダイワ日本好配当株ファンド 9,359円 +36円
(+0.39%)
256億円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 21,123円 +138円
(+0.66%)
253億円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,325円 +3円
(+0.05%)
245億円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 9,833円 -69円
(-0.70%)
232億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,478円 -41円
(-0.22%)
224億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 9,822円 +51円
(+0.52%)
219億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,015円 -19円
(-0.17%)
217億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 12,006円 -10円
(-0.08%)
203億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 3,706円 -103円
(-2.05%)
196億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,241円 +59円
(+0.64%)
186億円
iFree S&P500インデックス 15,367円 -1円
(-0.01%)
183億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
179億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 20,219円 +247円
(+1.24%)
173億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,371円 +17円
(+0.10%)
172億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,306円 +16円
(+0.19%)
164億円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 4,524円 -20円
(-0.44%)
163億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 19,072円 -61円
(-0.32%)
163億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 11,249円 +115円
(+1.03%)
162億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,394円 -18円
(-1.27%)
158億円
iFree 日経225インデックス 18,398円 +122円
(+0.67%)
157億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 1,535円 -27円
(-1.73%)
156億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 27,140円 -21円
(-0.08%)
154億円
ダイワ・ライフ・バランス50 20,119円 +21円
(+0.10%)
149億円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5,402円 -1円
(-0.02%)
144億円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 18,553円 +122円
(+0.66%)
140億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,015円 +21円
(+0.21%)
139億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 8,471円 +16円
(+0.19%)
137億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
137億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,616円 +4円
(+0.04%)
132億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,127円 +121円
(+0.86%)
130億円
公社債投信(6月号) 9,999円 0円
(0.00%)
128億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,126円 +41円
(+0.37%)
127億円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 8,094円 +10円
(+0.12%)
126億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,993円 +5円
(+0.05%)
125億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,806円 -41円
(-0.38%)
124億円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 15,041円 +43円
(+0.29%)
123億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 14,376円 -47円
(-0.33%)
122億円
ベトナム株ファンド 12,949円 -25円
(-0.19%)
119億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10,563円 +19円
(+0.18%)
117億円
ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 13,201円 -101円
(-0.76%)
105億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,189円 +48円
(+0.43%)
103億円
ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用) 10,571円 -53円
(-0.50%)
102億円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 14,123円 +35円
(+0.25%)
99億円
世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 10,247円 +1円
(+0.01%)
99億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
98億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,292円 +48円
(+0.31%)
97億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
96億円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 12,699円 +25円
(+0.20%)
94億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 9,733円 +48円
(+0.50%)
92億円
ダイワ・ライフ・バランス70 22,561円 +32円
(+0.14%)
91億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 13,700円 -5円
(-0.04%)
87億円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 3,596円 -38円
(-1.05%)
85億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 14,150円 +21円
(+0.15%)
81億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
79億円
トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 9,774円 -1円
(-0.01%)
79億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,497円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
77億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 25,342円 +362円
(+1.45%)
76億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,733円 -13円
(-0.07%)
75億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,692円 -14円
(-0.08%)
71億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 8,179円 +3円
(+0.04%)
70億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 12,199円 +51円
(+0.42%)
69億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 12,534円 -98円
(-0.78%)
68億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
68億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 19,331円 -50円
(-0.26%)
67億円
日本物価連動国債ファンド 9,575円 0円
(0.00%)
65億円
ダイワ世界好配当株ファンド 9,779円 -56円
(-0.57%)
65億円
ダイワ米国株主還元株ファンド 12,551円 -1円
(-0.01%)
64億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 9,914円 +20円
(+0.20%)
63億円
ダイワ新興企業株ファンド 22,861円 +150円
(+0.66%)
61億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 10,932円 +31円
(+0.28%)
60億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 11,759円 +33円
(+0.28%)
56億円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,185円 +1円
(+0.01%)
56億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,830円 +2円
(+0.02%)
55億円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 9,109円 -71円
(-0.77%)
55億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 2,282円 -5円
(-0.22%)
54億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 9,877円 +23円
(+0.23%)
54億円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 9,226円 +6円
(+0.07%)
50億円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス 11,605円 -35円
(-0.30%)
49億円
iFree 新興国株式インデックス 14,101円 -237円
(-1.65%)
49億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 50,554円 +363円
(+0.72%)
49億円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 11,128円 -29円
(-0.26%)
48億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 17,173円 +23円
(+0.13%)
48億円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 14,872円 -21円
(-0.14%)
47億円
ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 5,373円 -116円
(-2.11%)
46億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 12,803円 0円
(0.00%)
46億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 10,208円 +5円
(+0.05%)
45億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 3,315円 -41円
(-1.22%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,110円 -23円
(-0.19%)
44億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 14,284円 -12円
(-0.08%)
44億円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 10,226円 +54円
(+0.53%)
44億円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 11,327円 +24円
(+0.21%)
44億円
ダイワ・バリューアップ・ファンド 11,251円 -2円
(-0.02%)
44億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,242円 -28円
(-1.23%)
44億円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 13,788円 +78円
(+0.57%)
43億円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 6,140円 -20円
(-0.32%)
43億円
ダイワ金融新時代ファンド 5,564円 -23円
(-0.41%)
42億円
iFreeレバレッジ S&P500 15,326円 -96円
(-0.62%)
42億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,980円 +5円
(+0.05%)
41億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,840円 +8円
(+0.07%)
40億円
ダイワ・ロシア株ファンド 11,733円 -280円
(-2.33%)
40億円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 14,083円 -118円
(-0.83%)
39億円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 17,278円 +54円
(+0.31%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,190円 -17円
(-0.15%)
39億円
ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 12,551円 -101円
(-0.80%)
38億円
トピックス・インデックスファンド 9,214円 +26円
(+0.28%)
38億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 4,853円 -6円
(-0.12%)
37億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 22,120円 -71円
(-0.32%)
36億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 8,579円 -22円
(-0.26%)
36億円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,269円 -8円
(-0.08%)
36億円
ダイワ拡大成長株ファンド 11,277円 +67円
(+0.60%)
34億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 4,858円 -11円
(-0.23%)
33億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 15,460円 -50円
(-0.32%)
33億円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 18,684円 +95円
(+0.51%)
33億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-01 9,754円 +1円
(+0.01%)
32億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 9,854円 +19円
(+0.19%)
32億円
iFree TOPIXインデックス 15,147円 +44円
(+0.29%)
31億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,724円 +1円
(+0.01%)
31億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,441円 -111円
(-1.05%)
31億円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 15,258円 -46円
(-0.30%)
30億円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,602円 +1円
(+0.01%)
30億円
ASIイスラエル株式ファンド 12,703円 -16円
(-0.13%)
30億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,488円 +5円
(+0.05%)
30億円
ダイワ・エコ・ファンド 8,663円 -1円
(-0.01%)
29億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,866円 -28円
(-0.22%)
29億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 11,633円 -12円
(-0.10%)
29億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 11,998円 +53円
(+0.44%)
28億円
ダイワ・セレクト日本 19,235円 +172円
(+0.90%)
28億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 13,041円 -10円
(-0.08%)
27億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 11,373円 -52円
(-0.46%)
27億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 14,491円 -2円
(-0.01%)
27億円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 13,109円 +38円
(+0.29%)
27億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 -フェニックスジャパン- 17,506円 +137円
(+0.79%)
26億円
ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 12,773円 +31円
(+0.24%)
26億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 12,630円 +26円
(+0.21%)
25億円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 9,539円 -26円
(-0.27%)
25億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 20,041円 -16円
(-0.08%)
25億円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 10,703円 +39円
(+0.37%)
25億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 14,345円 -58円
(-0.40%)
25億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,042円 +14円
(+0.13%)
25億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-04 9,819円 +1円
(+0.01%)
25億円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,135円 0円
(0.00%)
25億円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 9,238円 -95円
(-1.02%)
25億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,853円 -18円
(-0.18%)
24億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 11,031円 +47円
(+0.43%)
24億円
静岡ベンチマーク・ファンド 14,366円 +133円
(+0.93%)
24億円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 11,217円 -15円
(-0.13%)
23億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,437円 +15円
(+0.12%)
23億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 10,824円 -6円
(-0.06%)
23億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,560円 -47円
(-0.32%)
23億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,750円 -34円
(-1.22%)
22億円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 10,006円 +2円
(+0.02%)
22億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 10,093円 +19円
(+0.19%)
22億円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 11,519円 -118円
(-1.01%)
22億円
マネー・オープン 10,062円 0円
(0.00%)
22億円
新経済大国日本 15,339円 +136円
(+0.89%)
22億円
ダイワ日本リート・ファンド 16,399円 -50円
(-0.30%)
22億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,672円 -14円
(-0.14%)
21億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 16,898円 -69円
(-0.41%)
21億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 10,410円 -20円
(-0.19%)
20億円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 3,574円 +5円
(+0.14%)
20億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 8,760円 +15円
(+0.17%)
20億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-03 9,800円 +11円
(+0.11%)
20億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 14,306円 -48円
(-0.33%)
20億円
ダイワ日本株オープン 13,182円 +11円
(+0.08%)
20億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 10,551円 +1円
(+0.01%)
20億円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 22,931円 -112円
(-0.49%)
20億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 10,607円 0円
(0.00%)
19億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,250円 +5円
(+0.06%)
19億円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 10,595円 +4円
(+0.04%)
19億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,969円 +49円
(+0.38%)
19億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2,567円 -11円
(-0.43%)
19億円
ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)《2021-01》 10,600円 -8円
(-0.08%)
18億円
フィリピン株式オープン 7,734円 -34円
(-0.44%)
18億円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 10,642円 +4円
(+0.04%)
18億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 5,697円 +2円
(+0.04%)
17億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,734円 +15円
(+0.13%)
17億円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 9,328円 -97円
(-1.03%)
17億円
ダイワ成長株オープン 19,203円 +14円
(+0.07%)
17億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 2,150円 -27円
(-1.24%)
16億円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 8,664円 -5円
(-0.06%)
16億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,221円 -41円
(-0.40%)
16億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-03 9,869円 +3円
(+0.03%)
16億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,646円 -43円
(-0.29%)
16億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 7,458円 -3円
(-0.04%)
15億円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 21,491円 +164円
(+0.77%)
15億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 11,019円 -8円
(-0.07%)
15億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,465円 -17円
(-0.49%)
15億円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 16,974円 +48円
(+0.28%)
14億円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,659円 0円
(0.00%)
14億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 7,416円 +12円
(+0.16%)
14億円
大型株ファンド 1,067円 +3円
(+0.28%)
14億円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 18,123円 +14円
(+0.08%)
14億円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 9,464円 -42円
(-0.44%)
13億円
iFree JPX日経400インデックス 15,347円 +48円
(+0.31%)
13億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,192円 -29円
(-1.31%)
13億円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 1,781円 -4円
(-0.22%)
13億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,708円 +2円
(+0.02%)
12億円
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 11,326円 -34円
(-0.30%)
12億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 3,768円 -29円
(-0.76%)
12億円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 10,249円 -80円
(-0.77%)
12億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 2,872円 -29円
(-1.00%)
11億円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 12,516円 +36円
(+0.29%)
11億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 5,749円 -46円
(-0.79%)
11億円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 13,953円 +75円
(+0.54%)
11億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 14,209円 -42円
(-0.29%)
11億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 15,110円 -321円
(-2.08%)
11億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 10,131円 +1円
(+0.01%)
11億円
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 7,659円 -1円
(-0.01%)
10億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 12,966円 +7円
(+0.05%)
10億円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 8,674円 -36円
(-0.41%)
10億円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 3,836円 -11円
(-0.29%)
10億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 12,971円 -4円
(-0.03%)
9億円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 5,783円 -65円
(-1.11%)
9億円
財形株投(一般財形50) 11,333円 +12円
(+0.11%)
9億円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 3,887円 +10円
(+0.26%)
9億円
ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 13,077円 -39円
(-0.30%)
9億円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 15,945円 +105円
(+0.66%)
8億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,564円 +1円
(+0.04%)
8億円
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 10,796円 -33円
(-0.30%)
8億円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 2,275円 -10円
(-0.44%)
8億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 12,040円 -26円
(-0.22%)
8億円
ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)《2021-01》 9,274円 -2円
(-0.02%)
8億円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,430円 +19円
(+0.20%)
8億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 10,493円 +23円
(+0.22%)
8億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 10,612円 +4円
(+0.04%)
8億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,808円 +6円
(+0.06%)
8億円
大和ベストチョイス・オープン 23,653円 -5円
(-0.02%)
7億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 4,872円 -14円
(-0.29%)
7億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 12,986円 -37円
(-0.28%)
7億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 10,913円 -4円
(-0.04%)
7億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 19,833円 -73円
(-0.37%)
7億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 6,429円 -20円
(-0.31%)
7億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 9,552円 +27円
(+0.28%)
7億円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 15,197円 +100円
(+0.66%)
7億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 9,279円 -64円
(-0.69%)
7億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 9,085円 -23円
(-0.25%)
7億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 11,872円 +25円
(+0.21%)
7億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 13,076円 -49円
(-0.37%)
6億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 6,879円 -111円
(-1.59%)
6億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 12,976円 -219円
(-1.66%)
6億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,983円 +6円
(+0.05%)
6億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 11,203円 -73円
(-0.65%)
6億円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 12,251円 -6円
(-0.05%)
6億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,722円 -19円
(-0.20%)
6億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 10,217円 +43円
(+0.42%)
6億円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 17,057円 -14円
(-0.08%)
5億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 4,933円 -26円
(-0.52%)
5億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 1,649円 -18円
(-1.08%)
5億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10,880円 +23円
(+0.21%)
5億円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 14,446円 +61円
(+0.42%)
5億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,560円 -19円
(-0.22%)
5億円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,452円 +6円
(+0.06%)
5億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 15,282円 +93円
(+0.61%)
5億円
財形株投(一般財形30) 10,325円 +7円
(+0.07%)
5億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,573円 +25円
(+0.26%)
5億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 8,275円 -2円
(-0.02%)
5億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 3,254円 -60円
(-1.81%)
5億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 11,156円 -3円
(-0.03%)
5億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 15,630円 -10円
(-0.06%)
4億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,403円 -2円
(-0.05%)
4億円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,971円 0円
(0.00%)
4億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 9,605円 +22円
(+0.23%)
4億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 9,200円 +40円
(+0.44%)
4億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 12,070円 +34円
(+0.28%)
4億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,762円 +13円
(+0.12%)
4億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 14,570円 -102円
(-0.70%)
4億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,124円 -25円
(-0.60%)
4億円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 8,315円 +18円
(+0.22%)
4億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 7,226円 -22円
(-0.30%)
4億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 8,039円 +8円
(+0.10%)
4億円
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 10,581円 +33円
(+0.31%)
3億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-04 9,763円 +9円
(+0.09%)
3億円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,150円 -43円
(-0.47%)
3億円
彩の国応援ファンド 14,397円 +17円
(+0.12%)
3億円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 9,680円 -1円
(-0.01%)
3億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 5,035円 -19円
(-0.38%)
3億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 6,086円 -27円
(-0.44%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,276円 +37円
(+0.33%)
3億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01 9,539円 +9円
(+0.09%)
3億円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 14,569円 -1円
(-0.01%)
3億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 10,533円 +10円
(+0.10%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,287円 +15円
(+0.28%)
3億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 3,856円 -34円
(-0.87%)
3億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 10,063円 +10円
(+0.10%)
3億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 2,603円 -32円
(-1.21%)
3億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 11,910円 -38円
(-0.32%)
3億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 10,030円 +9円
(+0.09%)
3億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 13,174円 -8円
(-0.06%)
2億円
ダイワ・ノーロード J-REITファンド 12,130円 -37円
(-0.30%)
2億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 13,823円 -5円
(-0.04%)
2億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 8,744円 -63円
(-0.72%)
2億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,197円 -51円
(-0.50%)
2億円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 10,417円 +27円
(+0.26%)
2億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 14,426円 -3円
(-0.02%)
2億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,326円 +4円
(+0.04%)
2億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 7,755円 -128円
(-1.62%)
1億円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 14,930円 +43円
(+0.29%)
1億円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,025円 +33円
(+0.37%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,415円 +47円
(+0.38%)
1億円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 3,483円 +6円
(+0.17%)
1億円
ダイワ英国高配当株ファンド 7,197円 -42円
(-0.58%)
1億円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 14,694円 -246円
(-1.65%)
1億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 10,352円 +9円
(+0.09%)
1億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 2,877円 -44円
(-1.51%)
1億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2,575円 -22円
(-0.85%)
1億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 3,457円 -18円
(-0.52%)
1億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 24,636円 -39円
(-0.16%)
1億円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,381円 +1円
(+0.01%)
1億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,981円 0円
(0.00%)
1億円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,943円 +1円
(+0.01%)
1億円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 10,518円 +45円
(+0.43%)
1億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース 12,335円 -82円
(-0.66%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 12,239円 -25円
(-0.20%)
1億円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 15,218円 +48円
(+0.32%)
1億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 10,616円 +33円
(+0.31%)
1億円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,948円 0円
(0.00%)
1億円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 10,734円 +31円
(+0.29%)
0.98億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 13,754円 -89円
(-0.64%)
0.93億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 7,431円 +14円
(+0.19%)
0.89億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 8,468円 0円
(0.00%)
0.89億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 9,694円 -19円
(-0.20%)
0.86億円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,129円 -18円
(-0.20%)
0.83億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 13,553円 -33円
(-0.24%)
0.80億円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 9,547円 -42円
(-0.44%)
0.74億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 12,275円 -25円
(-0.20%)
0.66億円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,982円 0円
(0.00%)
0.65億円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 11,047円 -55円
(-0.50%)
0.58億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 5,365円 -75円
(-1.38%)
0.57億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 13,265円 -30円
(-0.23%)
0.56億円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 3,923円 -22円
(-0.56%)
0.56億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,206円 +33円
(+0.32%)
0.51億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 10,202円 +1円
(+0.01%)
0.47億円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 13,335円 +5円
(+0.04%)
0.39億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 13,346円 -41円
(-0.31%)
0.30億円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 8,557円 -18円
(-0.21%)
0.21億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 13,212円 +4円
(+0.03%)
0.20億円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,971円 0円
(0.00%)
0.15億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11,399円 0円
(0.00%)
0.15億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 12,041円 -146円
(-1.20%)
0.15億円
財形給付金ファンド 3,427円 0円
(0.00%)
0.13億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 8,531円 -68円
(-0.79%)
0.13億円
ダイワ投信倶楽部マネー 9,993円 0円
(0.00%)
0.12億円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,974円 0円
(0.00%)
0.05億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 9,959円 0円
(0.00%)
0.05億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,785円 -21円
(-0.21%)
0.01億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 9,680円 -48円
(-0.49%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 10,039円 0円
(0.00%)
0.01億円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,962円 0円
(0.00%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 9,412円 +39円
(+0.42%)
0.00億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,528億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

基準価額
11,797円
前日比
-11円
(-0.09%)
純資産総額
5,154億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

基準価額
18,765円
前日比
-42円
(-0.22%)