大和証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

大和証券

該当件数 -- 件

2026年7月

基準日：2026/07/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/07/03	償還	4804	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	180期
2026/07/03	償還	4805	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	180期
2026/07/03	償還	4806	ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型）	180期
2026/07/06	決算	3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	10期
2026/07/06	決算	3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	10期
2026/07/06	決算	4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	16期
2026/07/06	決算	4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	16期
2026/07/06	決算	5618	ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	13期
2026/07/06	決算	5619	ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	13期
2026/07/06	決算	5689	ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	11期
2026/07/06	決算	5690	ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	11期
2026/07/06	決算	5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	272期
2026/07/07	決算	3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	177期
2026/07/07	決算	3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	177期
2026/07/07	決算	3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	177期
2026/07/07	決算	3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	177期
2026/07/07	決算	5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	157期
2026/07/09	決算	2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	55期
2026/07/10	償還	2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	51期
2026/07/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	240期
2026/07/10	決算	4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	208期
2026/07/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	277期
2026/07/13	決算	2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	10期
2026/07/13	決算	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19期
2026/07/13	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19期
2026/07/13	決算	3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	46期
2026/07/13	決算	3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	46期
2026/07/13	決算	3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	92期
2026/07/13	決算	5850	ダイワ日本株オープン	24期
2026/07/15	決算	2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	115期
2026/07/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	263期
2026/07/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	252期
2026/07/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	84期
2026/07/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	17期
2026/07/15	決算	4709	ダイワ日本好配当株ファンド	84期
2026/07/15	決算	4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	118期
2026/07/15	決算	4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	229期
2026/07/15	決算	4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	264期
2026/07/15	決算	5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	284期
2026/07/17	決算	3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	45期
2026/07/17	決算	3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	45期
2026/07/17	決算	5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	149期
2026/07/21	決算	0907	公社債投信(7月号)	65期
2026/07/21	決算	2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	12期
2026/07/21	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	72期
2026/07/21	決算	3199	ジャパン・エクセレント	25期
2026/07/21	決算	4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	247期
2026/07/22	追加設定	0907	公社債投信(7月号)	66期
2026/07/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	175期
2026/07/27	決算	3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	122期
2026/07/27	決算	3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	122期
2026/07/27	決算	4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	212期
2026/07/27	決算	5146	ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）	13期

2026年8月

基準日：2026/07/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/08/05	決算	5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	273期
2026/08/07	決算	3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	178期
2026/08/07	決算	3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	178期
2026/08/07	決算	3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	178期
2026/08/07	決算	3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	178期
2026/08/07	決算	5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	158期
2026/08/10	決算	2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	56期
2026/08/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	241期
2026/08/10	決算	4735	ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）	73期
2026/08/10	決算	4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	209期
2026/08/10	決算	5608	ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－	13期
2026/08/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	278期
2026/08/12	決算	3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	93期
2026/08/17	決算	0822	ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ	39期
2026/08/17	決算	0823	ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ	39期
2026/08/17	決算	0824	ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ	39期
2026/08/17	決算	2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	116期
2026/08/17	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	264期
2026/08/17	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	253期
2026/08/17	決算	4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	230期
2026/08/17	決算	4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	265期
2026/08/17	決算	5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	150期
2026/08/17	決算	5830	ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）	285期
2026/08/18	決算	5671	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－	43期
2026/08/18	決算	5672	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）－ＵＳトライアングル－	43期
2026/08/18	決算	5673	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ－ＵＳトライアングル－	43期
2026/08/19	決算	0908	公社債投信(8月号)	65期
2026/08/19	決算	2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	18期
2026/08/19	決算	2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	18期
2026/08/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	73期
2026/08/20	追加設定	0908	公社債投信(8月号)	66期
2026/08/20	決算	2855	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	27期
2026/08/20	決算	4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	248期
2026/08/20	決算	4778	ダイワ・ロシア株ファンド	37期
2026/08/20	決算	5157	ハイベータ日本株フォーカス・ファンド	1期
2026/08/24	決算	1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	53期
2026/08/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	176期
2026/08/25	決算	4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	31期
2026/08/25	決算	4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	213期
2026/08/26	決算	3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	123期
2026/08/26	決算	3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	123期
2026/08/26	決算	5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	21期
2026/08/26	決算	5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	21期
2026/08/27	決算	5146	ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型）	14期
2026/08/27	決算	5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	25期
2026/08/31	決算	3371	iFreeレバレッジ S&P500	8期
2026/08/31	決算	3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	8期
2026/08/31	決算	3718	DCダイワ中小型株ファンド	21期

2026年7月

基準日：2026/07/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	2日、3日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	2日、3日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	3日
2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	3日
2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	1日、31日
2730	ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	3日
2731	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	3日
2732	ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	3日
2734	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	3日
2735	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	3日
2736	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	3日
2737	ダイワファンドラップ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	3日
2738	ダイワファンドラップコモディティ・プラス・ファンド	3日
2739	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）	3日
2740	ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし）	3日
2741	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	3日
2742	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	3日
2743	ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用）	2日、3日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	2日、3日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	2日、3日
2750	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり）	3日
2751	ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし）	3日
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	3日
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	3日
2754	ダイワ／バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	1日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日、2日、3日、6日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、6日
2765	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	3日
2768	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	3日
2769	ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	3日
2770	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	3日
2772	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）	3日
2773	ダイワファンドラップオンライン外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）	3日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	31日
2781	ダイワ・ゴールド・ファンド（ダイワ投資一任専用）	3日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	3日
2786	ダイワ／バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス	1日
2787	次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型））	3日
2788	次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型））	3日
2794	ダイワファンドラップ債券総合戦略セレクト	2日、3日
2795	ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクト	2日、3日
2796	ダイワ厳選コモディティ・ファンド（ダイワ投資一任専用）	3日
2797	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	3日
2798	ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	3日
2800	世界水資源関連株式ファンド	3日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	3日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	3日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	15日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	3日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	3日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	3日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	1日
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	3日
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	3日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	3日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	3日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、3日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	3日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	3日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	3日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	3日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	3日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	3日
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回））	3日
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	3日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	3日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	3日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	3日、17日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	3日、17日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	3日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	3日
3383	オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート）	3日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	3日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	3日
3386	オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート）	3日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	3日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	3日
3469	ＤＣダイワＳ＆Ｐ５００インデックス	3日
3477	米国株式インデックス（S&P500）	3日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	3日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	3日
3707	DCダイワ外国債券インデックス	3日
3710	DCダイワ外国株式インデックス	3日
3716	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	3日
3735	ダイワつみたてインデックス外国株式	3日
3736	ダイワつみたてインデックス外国債券	3日
3787	ダイワファンドラップ外国REITセレクト	3日
3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	3日
3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	3日
3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	3日
3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	3日
3847	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ａコース（為替ヘッジあり）	3日
3848	ダイワ米国厳選株ファンド－イーグルアイ－Ｂコース（為替ヘッジなし）	3日
3942	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	3日
3943	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	3日
3944	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	3日
3945	ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	3日
3946	ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	1日、3日
3947	ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	3日
3948	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	3日
3949	ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	3日
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	3日
4746	ダイワＦＥグローバル・バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	1日、2日、3日、6日
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1日、3日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	3日
4752	ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）	3日
4755	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	3日
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	1日、3日
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	1日、3日、10日
4857	ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	3日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	3日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	3日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	3日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	3日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	3日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	3日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	3日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	3日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	3日
5143	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	3日
5144	ダイワS&P500インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	3日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	1日、3日
5159	ダイワ／キャンベル・システマティックマルチ戦略（投資一任専用）	1日、2日、3日、6日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	3日
5613	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）	3日
5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	3日
5615	ダイワ・インデックスセレクト外国株式	3日
5616	ダイワ・インデックスセレクト外国債券	3日
5617	ダイワ・インデックスセレクトグローバルREIT	3日
5618	ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	1日、3日
5619	ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	3日
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり）	3日
5634	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）	3日
5635	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）	3日
5636	ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり）	3日
5659	ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	3日
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	3日
5671	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）－ＵＳトライアングル－	3日
5672	ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）－ＵＳトライアングル－	3日
5686	ダイワ・ノーロード外国株式ファンド	3日
5687	ダイワ・ノーロード外国債券ファンド	3日
5688	ダイワ・ノーロードグローバルＲＥＩＴファンド	3日
5689	ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	1日、3日
5690	ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	3日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	3日
5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	3日
5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	3日
5694	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	3日
5695	ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	3日
5696	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	3日
5697	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	3日
5698	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	3日
5699	ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）	3日
5761	ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	1日
5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	3日
5777	ダイワ米国リート・ファンドⅡ（年1回決算型）	3日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1日
5832	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3日
5833	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	3日
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	1日、3日、10日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日

2026年8月

基準日：2026/07/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
2703	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025	31日
2704	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028	31日
2705	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031	31日
2706	ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034	31日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	31日
2721	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	31日
2722	ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	31日
2729	ダイワ／バリュー・パートナーズ　チャイナ・ヘルスケア・フォーカス	3日
2733	ダイワファンドラップ外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	31日
2734	ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	31日
2741	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジあり）	31日
2742	ダイワファンドラップ外国投資適格社債ファンド（為替ヘッジなし）	31日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	28日、31日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	28日、31日
2752	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	31日
2753	ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし）	31日
2770	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	31日
2771	ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）	31日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	3日、28日、31日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	31日
2795	ダイワファンドラップ複合資産戦略セレクト	28日、31日
2800	世界水資源関連株式ファンド	31日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	7日、10日、31日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	31日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	3日
3292	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり	31日
3293	ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし	31日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	31日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	31日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	31日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	31日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	31日
3328	ベトナム株ファンド	31日
3333	四国アライアンス　地域創生ファンド（年1回決算型）（愛称：四国の未来（年1回））	31日
3334	四国アライアンス　地域創生ファンド（年2回決算型）（愛称：四国の未来（年2回））	31日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	10日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10日
3379	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	3日、31日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	3日、31日
3602	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2017-01	31日
3629	ダイワ世界有力企業外債ファンド（為替ヘッジあり）2016-10	31日
3630	ダイワ世界有力企業外債ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-10	31日
3633	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（為替ヘッジあり）2016-11	31日
3634	ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド（部分為替ヘッジあり）2016-11	31日
3781	ダイワファンドラップ日本債券セレクト	31日
3782	ダイワファンドラップ外国株式セレクト	31日
3783	ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス	31日
3784	ダイワファンドラップ外国債券セレクト	31日
3785	ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス	31日
3788	ダイワファンドラップコモディティセレクト	31日
3834	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－日本円・コース（毎月分配型）	31日
3835	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－豪ドル・コース（毎月分配型）	31日
3836	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）	31日
3837	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－米ドル・コース（毎月分配型）	31日
3942	ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	31日
3946	ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	31日
3947	ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）	31日
4648	ベストポート５（保守型）	31日
4649	ベストポート５（やや保守型）	31日
4650	ベストポート５（バランス型）	31日
4651	ベストポート５（やや積極型）	31日
4652	ベストポート５（積極型）	31日
4712	ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）（愛称：ワールドプライム）	31日
4723	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）	31日
4724	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	31日
4725	ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）	31日
4749	DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	31日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	31日
4755	ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	7日、10日、31日
4770	ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）	3日、31日
4778	ダイワ・ロシア株ファンド	31日
4786	ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型）	3日、31日
4788	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（毎月分配型）	31日
4789	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年2回決算型）	31日
4792	ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－	31日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	31日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	31日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	31日
5141	ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	25日、26日
5608	ダイワ外国債券ファンド（年1回決算型）－ダイワスピリット（年1回）－	31日
5613	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）	31日
5614	ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）	31日
5618	ダイワ・インデックスセレクト新興国株式	31日
5619	ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	31日
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	17日、25日、31日
5633	ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Dガード付／部分為替ヘッジあり）	31日
5634	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジあり）	31日
5635	ダイワ6資産バランス・ファンド（Ｄガード付／為替ヘッジなし）	31日
5636	ダイワ外国３資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり）	31日
5638	ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	31日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	31日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	31日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	31日
5660	ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード	31日
5689	ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド	31日
5690	ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド	31日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	31日
5692	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり	31日
5693	ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし	31日
5696	ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）	31日
5763	ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）	31日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日
5837	ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）	3日、31日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。