大和証券の取り扱いファンド

423
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,061億円
ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 11,864円 +8円
(+0.07%)
5,640億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,697円 +15円
(+0.41%)
4,379億円
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 19,431円 -18円
(-0.09%)
4,211億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト 20,579円 +39円
(+0.19%)
2,654億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,203円 +134円
(+0.74%)
2,475億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 3,010円 -3円
(-0.10%)
2,423億円
ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト 10,006円 +6円
(+0.06%)
2,131億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト 13,524円 -5円
(-0.04%)
1,688億円
ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス 18,963円 +41円
(+0.22%)
1,660億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,979円 -2円
(-0.02%)
1,520億円
ダイワファンドラップ J-REITセレクト 23,217円 -80円
(-0.34%)
1,406億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 6,810円 -14円
(-0.21%)
1,090億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,852円 +46円
(+0.43%)
1,082億円
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト 23,134円 +107円
(+0.46%)
1,062億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,059円 +120円
(+0.93%)
1,051億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,219円 +16円
(+0.16%)
985億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,670円 -9円
(-0.24%)
961億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 9,870円 -13円
(-0.13%)
917億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 31,105円 +149円
(+0.48%)
814億円
ダイワファンドラップ コモディティセレクト 5,012円 +26円
(+0.52%)
791億円
ストック インデックス ファンド225 13,166円 +96円
(+0.73%)
776億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,747円 -10円
(-0.27%)
767億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 16,904円 +108円
(+0.64%)
710億円
ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス 14,621円 +3円
(+0.02%)
656億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,775円 +56円
(+0.32%)
559億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 11,348円 +104円
(+0.92%)
467億円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 9,997円 -4円
(-0.04%)
365億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 11,582円 -2円
(-0.02%)
361億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 12,822円 +134円
(+1.06%)
354億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13,040円 +21円
(+0.16%)
325億円
iFree 8資産バランス 14,429円 +23円
(+0.16%)
317億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 9,285円 +244円
(+2.70%)
286億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,558円 -16円
(-0.14%)
282億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 17,109円 -2円
(-0.01%)
282億円
iFree S&P500インデックス 18,038円 +92円
(+0.51%)
273億円
ダイワ日本好配当株ファンド 10,503円 +16円
(+0.15%)
269億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,115円 +33円
(+0.30%)
257億円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225 21,481円 +158円
(+0.74%)
251億円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 6,646円 -10円
(-0.15%)
239億円
ジャパン・エクセレント 16,344円 +123円
(+0.76%)
218億円
iFree 日経225インデックス 18,729円 +137円
(+0.74%)
211億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 3,982円 -41円
(-1.02%)
198億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 10,000円 0円
(0.00%)
197億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,888円 +15円
(+0.13%)
196億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 16,344円 +62円
(+0.38%)
194億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,003円 +20円
(+0.11%)
186億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 9,086円 +22円
(+0.24%)
177億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 12,137円 -39円
(-0.32%)
177億円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 11,550円 -39円
(-0.34%)
176億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,358円 +68円
(+0.73%)
176億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
169億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,275円 +39円
(+0.18%)
167億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 1,801円 -16円
(-0.88%)
166億円
ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 4,653円 -2円
(-0.04%)
161億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,665円 -14円
(-0.83%)
158億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,180円 +63円
(+0.78%)
155億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 27,746円 +204円
(+0.74%)
149億円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス 18,874円 +139円
(+0.74%)
143億円
ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 12,388円 -33円
(-0.27%)
140億円
ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 5,806円 +25円
(+0.43%)
138億円
世界M&A戦略株ファンド(愛称:目利き力) 11,090円 +50円
(+0.45%)
134億円
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 15,975円 +47円
(+0.30%)
132億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 16,692円 +95円
(+0.57%)
130億円
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 9,781円 -42円
(-0.43%)
130億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
128億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,621円 -3円
(-0.03%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,095円 +16円
(+0.14%)
127億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
120億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,802円 +97円
(+0.47%)
116億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,957円 +246円
(+1.94%)
113億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 15,903円 +51円
(+0.32%)
113億円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 16,743円 +78円
(+0.47%)
108億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,236円 +61円
(+0.25%)
105億円
ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 7,907円 +12円
(+0.15%)
104億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,503円 +25円
(+0.20%)
101億円
ベトナム株ファンド 13,972円 +413円
(+3.05%)
100億円
トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 9,195円 -1円
(-0.01%)
100億円
ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,989円 -11円
(-0.10%)
99億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,772円 +46円
(+0.29%)
93億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,737円 +97円
(+0.47%)
92億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 15,279円 +89円
(+0.59%)
90億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
iFreeレバレッジ S&P500 18,635円 +66円
(+0.36%)
90億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 12,883円 +29円
(+0.23%)
87億円
ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 12,032円 +131円
(+1.10%)
83億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 10,747円 +18円
(+0.17%)
81億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
81億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 12,184円 -15円
(-0.12%)
81億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用) 10,702円 -90円
(-0.83%)
76億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) 13,771円 +125円
(+0.92%)
75億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 22,773円 +82円
(+0.36%)
75億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 8,977円 +6円
(+0.07%)
74億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド 21,194円 +95円
(+0.45%)
73億円
ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 12,445円 +107円
(+0.87%)
69億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 12,579円 +74円
(+0.59%)
68億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
67億円
ダイワ世界好配当株ファンド 10,800円 +34円
(+0.32%)
67億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) 12,170円 +14円
(+0.12%)
66億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,262円 +23円
(+1.86%)
64億円
iFree 新興国株式インデックス 16,250円 +40円
(+0.25%)
64億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 9,766円 +10円
(+0.10%)
62億円
日本物価連動国債ファンド 9,723円 -8円
(-0.08%)
62億円
ダイワ米国株主還元株ファンド 13,569円 +51円
(+0.38%)
61億円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス 14,120円 +56円
(+0.40%)
61億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,421円 +21円
(+0.20%)
61億円
ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 10,207円 -4円
(-0.04%)
57億円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 9,985円 0円
(0.00%)
56億円
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,314円 +13円
(+0.12%)
55億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 2,413円 -5円
(-0.21%)
53億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 16,209円 +306円
(+1.92%)
53億円
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 8,882円 +73円
(+0.83%)
51億円
ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 24,529円 -15円
(-0.06%)
51億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-06 9,756円 +1円
(+0.01%)
49億円
ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 6,014円 -83円
(-1.36%)
49億円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジあり) 9,046円 -2円
(-0.02%)
49億円
ダイワ・ロシア株ファンド 13,892円 +128円
(+0.93%)
49億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 10,740円 +17円
(+0.16%)
49億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,682円 +39円
(+0.27%)
47億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,594円 -31円
(-0.80%)
47億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +48円
(+0.30%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,657円 +12円
(+0.09%)
46億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 10,233円 -8円
(-0.08%)
46億円
ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 10,982円 +38円
(+0.35%)
46億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 12,719円 +19円
(+0.15%)
46億円
茨城ファンド(愛称:コラボいばらき) 14,453円 +53円
(+0.37%)
46億円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 12,593円 +63円
(+0.50%)
44億円
ダイワ新興企業株ファンド 18,809円 -3円
(-0.02%)
43億円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 14,646円 +23円
(+0.16%)
42億円
ダイワ金融新時代ファンド 5,658円 +6円
(+0.11%)
42億円
ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 18,201円 +54円
(+0.30%)
41億円
ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 6,370円 -19円
(-0.30%)
41億円
ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 26,898円 +45円
(+0.17%)
40億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 3,837円 -18円
(-0.47%)
40億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,612円 -2円
(-0.02%)
40億円
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 10,180円 -187円
(-1.80%)
40億円
トピックス・インデックスファンド 9,773円 +28円
(+0.29%)
39億円
ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 10,586円 +38円
(+0.36%)
37億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,512円 +9円
(+0.08%)
37億円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 18,558円 +74円
(+0.40%)
36億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 11,954円 -39円
(-0.33%)
35億円
ダイワ・インド株式オープン -ガンジスの恵み- 13,598円 +20円
(+0.15%)
35億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 9,269円 -27円
(-0.29%)
35億円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 13,361円 +92円
(+0.69%)
34億円
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 5,105円 -9円
(-0.18%)
34億円
ASIイスラエル株式ファンド 14,269円 +101円
(+0.71%)
34億円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 10,280円 +14円
(+0.14%)
34億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 21,541円 +123円
(+0.57%)
34億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,120円 +51円
(+0.32%)
33億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,594円 +30円
(+0.31%)
33億円
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 13,928円 +41円
(+0.30%)
33億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 16,221円 +99円
(+0.61%)
32億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 23,475円 +109円
(+0.47%)
32億円
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 14,154円 -20円
(-0.14%)
31億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 5,513円 +6円
(+0.11%)
31億円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 11,476円 +9円
(+0.08%)
31億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,668円 +17円
(+0.12%)
31億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 13,410円 +60円
(+0.45%)
31億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,109円 +55円
(+0.32%)
30億円
ダイワ日本リート・ファンド 19,918円 +79円
(+0.40%)
30億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 13,516円 +13円
(+0.10%)
30億円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 13,292円 +39円
(+0.29%)
29億円
ダイワ円債セレクト 超長期国債コース 10,671円 -9円
(-0.08%)
29億円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 10,159円 -4円
(-0.04%)
29億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,378円 +4円
(+0.04%)
27億円
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 49,047円 +374円
(+0.77%)
27億円
ダイワ新生活関連株ファンド(愛称:グロースチェンジ) 11,544円 +115円
(+1.01%)
26億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 14,084円 +82円
(+0.59%)
26億円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 10,463円 +31円
(+0.30%)
26億円
ダイワ・セレクト日本 18,292円 +87円
(+0.48%)
26億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) 10,747円 +8円
(+0.07%)
25億円
静岡ベンチマーク・ファンド 14,307円 +56円
(+0.39%)
25億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 11,892円 +63円
(+0.53%)
25億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10,163円 +14円
(+0.14%)
24億円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 11,301円 +9円
(+0.08%)
23億円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 19,718円 +82円
(+0.42%)
23億円
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 9,802円 +110円
(+1.13%)
23億円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 16,745円 +70円
(+0.42%)
23億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,995円 -23円
(-0.76%)
23億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-08 9,633円 +1円
(+0.01%)
22億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 11,421円 +29円
(+0.25%)
22億円
ダイワ住宅金融支援機構債ファンド -Mr.フラット- 10,013円 -4円
(-0.04%)
22億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 17,389円 +74円
(+0.43%)
21億円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 12,064円 -37円
(-0.31%)
20億円
ダイワ日本株オープン 13,862円 +13円
(+0.09%)
20億円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 3,746円 -50円
(0.00%)
20億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 9,218円 +12円
(+0.13%)
20億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,443円 +41円
(+0.31%)
19億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2017-04 10,416円 +9円
(+0.09%)
19億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,518円 -25円
(-0.24%)
19億円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 12,187円 +10円
(+0.08%)
19億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり)2016-12 10,477円 +8円
(+0.08%)
19億円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 10,598円 +1円
(+0.01%)
19億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 10,850円 +14円
(+0.13%)
18億円
マネー・オープン 10,062円 0円
(0.00%)
18億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 8,518円 -12円
(+0.09%)
18億円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 10,645円 +1円
(+0.01%)
18億円
ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 11,987円 -53円
(-0.44%)
18億円
新経済大国日本 13,712円 +58円
(+0.42%)
17億円
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり) 13,693円 +82円
(+0.60%)
17億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2,592円 +8円
(+0.31%)
17億円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 10,365円 +95円
(+0.93%)
17億円
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 18,020円 +110円
(+0.61%)
17億円
iFree JPX日経400インデックス 16,181円 +48円
(+0.30%)
17億円
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 13,787円 +55円
(+0.40%)
16億円
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 18,021円 +52円
(+0.29%)
16億円
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 8,852円 -46円
(+0.16%)
15億円
ダイワ成長株オープン 17,282円 +75円
(+0.44%)
15億円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 17,472円 -2円
(-0.01%)
15億円
フィリピン株式オープン 8,180円 +86円
(+1.06%)
15億円
大型株ファンド 1,127円 +1円
(+0.09%)
14億円
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド 12,502円 +39円
(+0.31%)
14億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 3,935円 +30円
(+0.77%)
14億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 11,383円 +71円
(+0.63%)
14億円
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 11,229円 +10円
(+0.09%)
14億円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 10,670円 -4円
(-0.04%)
14億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 3,596円 +4円
(+0.11%)
14億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 7,395円 -1円
(-0.01%)
14億円
ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 10,088円 +28円
(+0.28%)
14億円
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 13,136円 +52円
(+0.40%)
13億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 2,114円 -14円
(-0.66%)
13億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 7,550円 +24円
(+0.32%)
13億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,386円 -22円
(-0.91%)
13億円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 2,020円 -13円
(+0.34%)
13億円
ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 6,743円 +23円
(+0.34%)
13億円
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 11,804円 -17円
(-0.14%)
12億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,746円 +7円
(+0.07%)
12億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 6,227円 +24円
(+0.39%)
12億円
ダイワファンドラップ ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用) 18,130円 +80円
(+0.44%)
12億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 4,231円 -18円
(-0.42%)
11億円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド 16,208円 +119円
(+0.74%)
11億円
ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 15,038円 +46円
(+0.31%)
11億円
ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 16,663円 -172円
(-1.02%)
11億円
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 9,064円 -8円
(-0.09%)
11億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 6,184円 +6円
(+0.10%)
11億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2017-02 10,026円 +1円
(+0.01%)
11億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) 13,759円 +36円
(+0.26%)
10億円
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 13,410円 +72円
(+0.54%)
10億円
ダイワ米国国債ファンド ─ラダー10─ (為替ヘッジなし) 11,107円 +33円
(+0.30%)
9億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 12,521円 +108円
(+0.87%)
9億円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 4,320円 -47円
(+0.07%)
9億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 12,719円 -41円
(-0.32%)
9億円
財形株投(一般財形50) 11,614円 +14円
(+0.12%)
9億円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 3,814円 0円
(0.00%)
9億円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 19,967円 +92円
(+0.46%)
8億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 3,873円 +70円
(+1.84%)
8億円
ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 12,278円 +22円
(+0.18%)
8億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) 14,129円 +11円
(+0.08%)
8億円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) 12,457円 +25円
(+0.20%)
8億円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,976円 +23円
(+0.23%)
8億円
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 2,536円 +10円
(+0.40%)
8億円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 13,115円 -19円
(-0.14%)
8億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-11 10,803円 +6円
(+0.06%)
8億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 5,267円 -34円
(-0.26%)
8億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 10,371円 +1円
(+0.01%)
8億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 10,714円 +34円
(+0.32%)
7億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2016-11 10,714円 -4円
(-0.04%)
7億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 10,152円 -56円
(+0.24%)
7億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 10,966円 +68円
(+0.62%)
7億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 6,632円 +94円
(+1.44%)
7億円
ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 14,066円 +18円
(+0.13%)
7億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 2,209円 +16円
(+0.73%)
7億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 7,872円 -83円
(-1.04%)
7億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 14,940円 +36円
(+0.24%)
7億円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 18,524円 -27円
(-0.15%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 21,499円 +216円
(+1.01%)
7億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 12,312円 -29円
(-0.07%)
7億円
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 20,041円 +368円
(+1.87%)
6億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 18,224円 -29円
(-0.16%)
6億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 10,007円 +13円
(+0.13%)
6億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-01 10,975円 +6円
(+0.05%)
6億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 13,290円 +36円
(+0.27%)
6億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,546円 +5円
(+1.38%)
6億円
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 13,469円 -52円
(-0.38%)
6億円
財形株投(年金・住宅財形30) 10,581円 +6円
(+0.06%)
5億円
ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 3,310円 0円
(0.00%)
5億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 3,774円 -25円
(-0.66%)
5億円
ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 10,020円 +18円
(+0.18%)
5億円
財形株投(一般財形30) 10,448円 +6円
(+0.06%)
5億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 8,467円 +4円
(+0.05%)
5億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 16,679円 +99円
(+0.60%)
5億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 5,333円 -18円
(-0.34%)
5億円
ダイワ円債セレクト マネーコース 9,970円 0円
(0.00%)
5億円
ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01 10,952円 -4円
(-0.04%)
4億円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型) 16,334円 -34円
(-0.21%)
4億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 8,340円 +3円
(+0.04%)
4億円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 12,482円 +14円
(+0.11%)
4億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 15,603円 -84円
(-0.54%)
4億円
ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) 15,460円 +113円
(+0.74%)
4億円
ダイワ世界有力企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 10,702円 +12円
(+0.11%)
4億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 4,402円 -34円
(+0.36%)
3億円
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 7,955円 +7円
(+0.09%)
3億円
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 10,016円 +9円
(+0.09%)
3億円
ダイワ・ノーロード J-REITファンド 14,742円 +59円
(+0.40%)
3億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:選択の達人) 10,035円 +20円
(+0.20%)
3億円
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 9,549円 -2円
(-0.02%)
3億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 6,575円 -2円
(-0.03%)
3億円
彩の国応援ファンド 13,641円 +18円
(+0.13%)
3億円
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 3,349円 +22円
(+0.66%)
3億円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 5,174円 -20円
(-0.39%)
3億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 14,696円 -8円
(-0.05%)
3億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2017-04 10,584円 +20円
(+0.19%)
3億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 4,219円 +24円
(+0.57%)
3億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 12,938円 +39円
(+0.30%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,324円 +40円
(+0.35%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,570円 +18円
(+0.32%)
3億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-08 10,144円 +10円
(+0.10%)
3億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-02 10,099円 +12円
(+0.12%)
3億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 8,009円 +32円
(+0.40%)
3億円
ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 14,840円 +10円
(+0.07%)
2億円
ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09 8,540円 -31円
(-0.36%)
2億円
NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 10,940円 +42円
(+0.39%)
2億円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,980円 0円
(0.00%)
2億円
ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 11,527円 -6円
(-0.05%)
2億円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 10,733円 -4円
(-0.04%)
2億円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) 16,604円 +37円
(+0.22%)
2億円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 9,385円 +14円
(+0.15%)
2億円
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 15,844円 +46円
(+0.29%)
2億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 10,233円 -65円
(-0.63%)
2億円
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 9,329円 -3円
(-0.03%)
2億円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 16,902円 +41円
(+0.24%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,870円 +39円
(+0.30%)
1億円
ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用) 9,033円 +20円
(+0.22%)
1億円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 3,641円 -50円
(0.00%)
1億円
ダイワ英国高配当株ファンド 7,764円 +46円
(+0.60%)
1億円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 13,478円 -20円
(-0.15%)
1億円
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 2,872円 +9円
(+0.31%)
1億円
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 2,875円 -27円
(-0.93%)
1億円
ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-12 10,398円 +17円
(+0.16%)
1億円
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 3,742円 -15円
(-0.40%)
1億円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース 14,187円 -10円
(-0.07%)
1億円
ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース 10,425円 -6円
(-0.06%)
1億円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 23,989円 -8円
(-0.03%)
1億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025 12,783円 +12円
(+0.09%)
1億円
ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンド 16,023円 +47円
(+0.29%)
1億円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 11,100円 +12円
(+0.11%)
1億円
ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 15,244円 -12円
(-0.08%)
1億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-08 11,100円 +32円
(+0.29%)
1億円
ダイワ円債セレクト 日本国債コース 9,937円 -1円
(-0.01%)
0.95億円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 7,927円 +15円
(+0.19%)
0.95億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 10,096円 +13円
(+0.13%)
0.94億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034 14,666円 +21円
(+0.14%)
0.92億円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 9,957円 -4円
(-0.04%)
0.90億円
ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,980円 0円
(0.00%)
0.88億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 8,638円 +17円
(+0.20%)
0.86億円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,254円 +9円
(+0.10%)
0.81億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028 12,824円 +12円
(+0.09%)
0.76億円
ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031 14,083円 +16円
(+0.11%)
0.67億円
ダイワ高格付日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2016-06 10,698円 +35円
(+0.33%)
0.53億円
ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)- 10,035円 -5円
(-0.05%)
0.52億円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 3,943円 +14円
(+0.36%)
0.50億円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 11,626円 -4円
(-0.03%)
0.48億円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 14,044円 -22円
(-0.16%)
0.38億円
ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 6,412円 -50円
(-0.15%)
0.37億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:選択の達人) 10,220円 +7円
(+0.07%)
0.35億円
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型) 14,113円 +200円
(+1.44%)
0.33億円
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 8,463円 +4円
(+0.05%)
0.21億円
ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) 15,214円 +58円
(+0.38%)
0.19億円
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) 14,713円 -68円
(-0.46%)
0.17億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,000円 +23円
(+0.19%)
0.16億円
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,970円 0円
(0.00%)
0.15億円
ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 9,360円 +8円
(+0.09%)
0.14億円
財形給付金ファンド 3,425円 0円
(0.00%)
0.13億円
ダイワ投信倶楽部マネー 9,992円 0円
(0.00%)
0.12億円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,973円 0円
(0.00%)
0.05億円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 9,957円 0円
(0.00%)
0.05億円
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,735円 +4円
(+0.04%)
0.01億円
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型) 10,160円 +13円
(+0.13%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 9,642円 +31円
(+0.32%)
0.01億円
ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 10,036円 0円
(0.00%)
0.01億円
ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,958円 0円
(0.00%)
0.01億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,061億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

基準価額
11,864円
前日比
+8円
(+0.07%)
純資産総額
5,640億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,697円
前日比
+15円
(+0.41%)
純資産総額
4,379億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

基準価額
19,431円
前日比
-18円
(-0.09%)
純資産総額
4,211億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

基準価額
20,579円
前日比
+39円
(+0.19%)
純資産総額
2,654億円
月次レポート
基準価額
18,203円
前日比
+134円
(+0.74%)
純資産総額
2,475億円
月次レポート
基準価額
3,010円
前日比
-3円
(-0.10%)
純資産総額
2,423億円
月次レポート
基準価額
10,006円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
2,131億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

基準価額
13,524円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
1,688億円
月次レポート
基準価額
18,963円
前日比
+41円
(+0.22%)
純資産総額
1,660億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,979円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
1,520億円
月次レポート

ダイワファンドラップ J-REITセレクト

基準価額
23,217円
前日比
-80円
(-0.34%)
純資産総額
1,406億円
月次レポート
基準価額
6,810円
前日比
-14円
(-0.21%)
純資産総額
1,090億円
月次レポート
基準価額
10,852円
前日比
+46円
(+0.43%)
純資産総額
1,082億円
月次レポート

ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

基準価額
23,134円
前日比
+107円
(+0.46