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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

追加型投信/国内/債券

・当ファンドは可変型の信託報酬体系です。
　　※運用管理費用（信託報酬）は年率0.198%～0.77％（税込）です。
　　※毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に見直しを行います。
・直近の運用管理費用（信託報酬）は、月次レポート（P1）をご覧ください。

運用情報

基準日：

基準価額

7,487円
前日比

+5円

（+0.07%）
純資産総額

630.61億円
直近分配金(税引前)

20円

（2025/03/10）

基準価額および分配金は、10,000口当たりです。

前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド詳細

ファンドの資料

月次レポート

月次レポート

1.7MB

目論見書

交付目論見書

1.0MB

請求目論見書

2.5MB

運用報告書

交付運用報告書

445.9KB

運用報告書（全体版）

413.8KB
過去の運用報告書（全体版）一覧

詳細情報

回次コード：3067
投資信託協会コード：04312066
日経新聞掲載名：日本国債
決算日：毎月10日（休業日の場合翌営業日）
償還日：無期限

申し込み不可日 お申込み中止日はありません。
運用実績 概要

チャート

チャートに関するヘルプ

表示単位

  • 日次、週次、月次が選択できます。
  • 週次、月次を選択時にはグラフに決算日（d）、イベント（i）が表示されません。

表示選択

  • グラフ下部の凡例に記載されている各項目を押下することでグラフ情報の表示ON/OFFが選択出来ます。

期間選択

  • 3ヵ月、6ヵ月、1年、3年、5年、設定来が選択できます。
  • ご利用のブラウザによっては、期間を3年以上に指定すると「このスクリプトの実行を中止しますか？」という警告が表示されます。グラフをご覧になる場合は、「いいえ」を選択してください。

表示期間

  • 表示期間のボックスをクリックした際に表示されるカレンダー、またはグラフ下の期間選択スライダーからグラフの表示期間を変更できます。
  • 期間は2日以上で指定してください。左右の日付入力欄に、同じ日付を入力した場合、自動的に前日の日付が指定されます。
  • 営業日以外の日付は指定できません。
チャートに関する注意点

ファンドにより保有データの開始日が異なります（設定来または1995年以降）。

1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。

表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。

基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。

実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。

ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

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設定来または1995年からのデータ

期間別騰落率

期間 騰落率
前日比 + 0.07 %
1ヵ月 -0.70 %
3ヵ月 -2.30 %
6ヵ月 -3.47 %
1年 -3.57 %
3年 -5.94 %
5年 -7.12 %
設定来 + 15.01 %

期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。

課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

分配実績

決算日 分配金
2025/03/10 20 円
2025/02/10 20 円
2025/01/10 20 円
2024/12/10 20 円
2024/11/11 20 円
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  • 当サイトは大和アセットマネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したものです。特定ファンドのご購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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