いちよし証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
アイコンのご説明
月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内債券
7,036円
+5円
0.07%
0.07%
481億円
-
18,180円
+502円
2.84%
2.84%
233億円
-
国内株式
33,558円
+830円
2.54%
2.54%
186億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
11,238円
+272円
2.48%
2.48%
166億円
-
国内債券
9,583円
+5円
0.05%
0.05%
60億円
NISA
成長 -
コモディティ
5,363円
+124円
2.37%
2.37%
48億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内債券
0.07%
-0.55%
-0.76%
-2.60%
-2.54%
-8.06%
11.69%
-
2.84%
-8.25%
6.66%
18.14%
44.19%
104.70%
88.34%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.54%
-5.13%
7.50%
16.74%
33.73%
100.56%
235.58%
-
国内株式
2.48%
-5.49%
-2.12%
10.21%
39.31%
96.03%
39.58%
-
国内債券NISA
成長0.05%
-0.54%
-0.76%
-2.60%
-2.54%
-8.10%
-4.17%
-
コモディティ
2.37%
15.81%
25.13%
34.68%
32.62%
69.39%
-6.28%
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 236期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 13期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 10期 |
2026年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 237期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 36期 |
2026年3月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。