いちよし証券
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目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
国内債券
7,428円
+18円
0.24%
0.24%
581億円
-
13,404円
-28円
-0.21%
-0.21%
185億円
-
国内株式
9,859円
+9円
0.09%
0.09%
147億円
-
国内株式
25,697円
-83円
-0.32%
-0.32%
120億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
9,896円
+24円
0.24%
0.24%
52億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,968円
+29円
0.74%
0.74%
39億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
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-
国内債券
0.24%
-0.24%
-1.06%
-1.39%
-2.00%
-5.45%
15.33%
-
-0.21%
2.49%
14.67%
4.41%
0.68%
55.52%
38.81%
-
国内株式
0.09%
1.12%
16.76%
14.67%
11.08%
57.48%
11.79%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
0.44%
10.35%
6.79%
-0.48%
60.99%
156.97%
-
国内債券NISA
成長0.24%
-0.23%
-1.06%
-1.39%
-2.00%
-5.49%
-1.04%
-
コモディティ
0.74%
-1.22%
8.71%
-6.50%
-2.29%
10.21%
-30.66%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 229期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 0822 | ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 38期 |
| 2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 26期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。