大東銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

大東銀行のWebサイト

29件

基準日：2020/06/05

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,317円	-11円 (-0.47%)	5,316億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	15,041円	-54円 (-0.36%)	2,426億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,221円	-12円 (-0.13%)	1,834億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,407円	+3円 (+0.09%)	1,129億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	10,398円	+75円 (+0.73%)	802億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,973円	-40円 (-1.00%)	669億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	2,904円	+5円 (+0.17%)	667億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	14,303円	-199円 (-1.37%)	302億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	9,541円	-47円 (-0.49%)	270億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	11,847円	+28円 (+0.24%)	208億円	月	お気に入り
チェックする	ベトナム株ファンド	10,412円	+48円 (+0.46%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,600円	-14円 (-0.13%)	130億円	月	お気に入り
チェックする	米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	11,145円	-69円 (-0.62%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	9,841円	+104円 (+1.07%)	124億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	10,007円	+60円 (+0.60%)	105億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,556円	-19円 (-0.20%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	17,396円	-77円 (-0.44%)	53億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,871円	+3円 (+0.02%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	15,047円	-212円 (-1.39%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	9,085円	-10円 (-0.11%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	11,696円	+68円 (+0.58%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	8,284円	-49円 (-0.59%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	13,043円	+72円 (+0.56%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	9,546円	+130円 (+1.38%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	9,016円	-9円 (-0.10%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	10,664円	+102円 (+0.97%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	10,410円	-5円 (-0.05%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ)	9,392円	-55円 (-0.58%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,971円	-15円 (-0.15%)	1億円	月	お気に入り

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。