大東銀行の取り扱いファンド

31
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,074円 -10円
(+0.96%)
5,460億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,231円 -220円
(-1.13%)
2,433億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,069円 -11円
(-0.12%)
1,672億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,658円 -4円
(-0.04%)
1,500億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,388円 -31円
(-0.91%)
984億円
ストック インデックス ファンド225 12,694円 -125円
(-0.98%)
718億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,039円 -1円
(-0.03%)
655億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,479円 -75円
(-2.11%)
540億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,098円 -21円
(-0.12%)
289億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,165円 +15円
(+0.13%)
279億円
iFree 8資産バランス 12,809円 -37円
(-0.29%)
257億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 15,723円 -119円
(-0.75%)
162億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,443円 -47円
(-0.35%)
160億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,609円 -13円
(-0.12%)
132億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,013円 -68円
(-0.61%)
126億円
ベトナム株ファンド 13,348円 +51円
(+0.38%)
126億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,085円 -72円
(-0.65%)
103億円
FANG+インデックス・オープン 22,971円 -286円
(-1.23%)
103億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,442円 -162円
(-0.92%)
72億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,993円 +173円
(+0.97%)
71億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,787円 +13円
(+0.15%)
56億円
iFree 外国債券インデックス 11,711円 -44円
(-0.37%)
30億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,814円 -13円
(-0.13%)
24億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 8,157円 +94円
(+1.17%)
17億円
iFree 日本債券インデックス 9,961円 -14円
(-0.14%)
13億円
iFree JPX日経400インデックス 15,195円 -96円
(-0.63%)
13億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 12,703円 -62円
(-0.49%)
10億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,684円 -13円
(-0.13%)
6億円
iFree J-REITインデックス 11,225円 +100円
(+0.90%)
6億円
iFree 外国REITインデックス 10,885円 +59円
(+0.54%)
4億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 11,390円 -16円
(-0.14%)
1億円
基準価額
2,074円
前日比
-10円
(+0.96%)
純資産総額
5,460億円
月次レポート
基準価額
19,231円
前日比
-220円
(-1.13%)
純資産総額
2,433億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,069円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
1,672億円
月次レポート
基準価額
10,658円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
1,500億円
月次レポート
基準価額
3,388円
前日比
-31円
(-0.91%)
純資産総額
984億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,694円
前日比
-125円
(-0.98%)
純資産総額
718億円
月次レポート
基準価額
3,039円
前日比
-1円
(-0.03%)
純資産総額
655億円
月次レポート
基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
17,098円
前日比
-21円
(-0.12%)
純資産総額
289億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,165円
前日比
+15円
(+0.13%)
純資産総額
279億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,809円
前日比
-37円
(-0.29%)
純資産総額
257億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
15,723円
前日比
-119円
(-0.75%)
純資産総額
162億円
月次レポート
基準価額
13,443円
前日比
-47円
(-0.35%)
純資産総額
160億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,609円
前日比
-13円
(-0.12%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
11,013円
前日比
-68円
(-0.61%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,348円
前日比
+51円
(+0.38%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,085円
前日比
-72円
(-0.65%)
純資産総額
103億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
22,971円
前日比
-286円
(-1.23%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
17,442円
前日比
-162円
(-0.92%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
17,993円
前日比
+173円
(+0.97%)
純資産総額
71億円
月次レポート
基準価額
8,787円
前日比
+13円
(+0.15%)
純資産総額
56億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,711円
前日比
-44円
(-0.37%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
9,814円
前日比
-13円
(-0.13%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
8,157円
前日比
+94円
(+1.17%)
純資産総額
17億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,961円
前日比
-14円
(-0.14%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
15,195円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
12,703円
前日比
-62円
(-0.49%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
9,684円
前日比
-13円
(-0.13%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
11,225円
前日比
+100円
(+0.90%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
10,885円
前日比
+59円
(+0.54%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
11,390円
前日比
-16円
(-0.14%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを