|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,282円 |
+22円
(+0.97%) |
7,164億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2282
22
0.97
716458606869
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,570円 |
+348円
(+1.91%) |
2,548億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18570
348
1.91
254838035075
|
|
|
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド |
11,762円 |
-8円
(-0.07%) |
2,303億円 |
|
たいわたいなみつくいんとかふふあんと
11762
-8
-0.07
230395604355
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
31,367円 |
+373円
(+1.20%) |
2,103億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
31367
373
1.2
210311162399
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,345円 |
+408円
(+2.41%) |
1,223億円 |
|
すとっくいん
17345
408
2.41
122360663085
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
32,188円 |
+481円
(+1.52%) |
1,088億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
32188
481
1.52
108898865173
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,941円 |
-2円
(-0.03%) |
784億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7941
-2
-0.03
78439204718
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
26,074円 |
+614円
(+2.41%) |
747億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26074
614
2.41
74732794751
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,061円 |
+44円
(+1.10%) |
718億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4061
44
1.1
71829410941
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,638円 |
+114円
(+0.65%) |
718億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17638
114
0.65
71804457849
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,149円 |
+11円
(+0.27%) |
596億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4149
11
0.27
59656889750
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,133円 |
+440円
(+1.31%) |
512億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34133
440
1.31
51290891492
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,845円 |
+42円
(+0.87%) |
440億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4845
42
0.87
44030815428
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,319円 |
+193円
(+1.47%) |
358億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13319
193
1.47
35803221600
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
17,646円 |
+219円
(+1.26%) |
326億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17646
219
1.26
32675070942
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
9,242円 |
+73円
(+0.80%) |
319億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9242
73
0.8
31960920709
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
30,912円 |
+300円
(+0.98%) |
260億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
30912
300
0.98
26074878149
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,352円 |
+228円
(+1.74%) |
252億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13352
228
1.74
25272679899
|
|
|
ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） |
16,589円 |
+225円
(+1.37%) |
243億円 |
|
どらっかーけんきゅうじょべいこくかぶふぁんど
16589
225
1.37
24316818770
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
51,241円 |
+1,095円
(+2.18%) |
240億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
51241
1095
2.18
24060489553
|
|
|
米国株式インデックス（S&P500） |
15,120円 |
+180円
(+1.20%) |
233億円 |
|
べいこくかぶしきいんでっくすえすあんどぴーごひゃく
15120
180
1.2
23302510410
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,099円 |
+145円
(+1.46%) |
209億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10099
145
1.46
20981884132
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
13,006円 |
+188円
(+1.47%) |
165億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13006
188
1.47
16540919816
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
20,959円 |
+148円
(+0.71%) |
162億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
20959
148
0.71
16202159414
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,844円 |
+391円
(+1.67%) |
153億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23844
391
1.67
15363855922
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,707円 |
+172円
(+1.27%) |
123億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13707
172
1.27
12304514536
|
|
|
ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） |
14,586円 |
+228円
(+1.59%) |
115億円 |
|
ぽーれんべいこくぐろーすかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうべすとふぉーかす
14586
228
1.59
11591334591
|
|
|
ベトナム株ファンド |
14,565円 |
-148円
(-1.01%) |
108億円 |
|
へとなむかふふあんと
14565
-148
-1.01
10860937841
|
|
|
米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
12,559円 |
+175円
(+1.41%) |
103億円 |
|
べいこくこがたかぶぐろーすふぁんどあいしょうだいやのげんせき
12559
175
1.41
10364727572
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,775円 |
+12円
(+0.12%) |
79億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9775
12
0.12
7924237916
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
13,939円 |
+33円
(+0.24%) |
76億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
13939
33
0.24
7649132240
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,095円 |
+434円
(+1.83%) |
74億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24095
434
1.83
7472041172
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,174円 |
-2円
(-0.02%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10174
-2
-0.02
6482157046
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,281円 |
0円
(0.00%) |
36億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9281
0
0.0
3683615856
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,260円 |
+109円
(+0.98%) |
25億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11260
109
0.98
2532537149
|
|
|
ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型）） |
10,903円 |
+166円
(+1.55%) |
25億円 |
|
ぽーれんべいこくぐろーすかぶしきふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうべすとふぉーかすよそうぶんぱいきんていじがた
10903
166
1.55
2523867339
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
17,220円 |
+185円
(+1.09%) |
23億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
17220
185
1.09
2389551151
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） |
9,711円 |
+94円
(+0.98%) |
22億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしまいつきぶんぱいがた
9711
94
0.98
2200579738
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
12,855円 |
-24円
(-0.19%) |
20億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
12855
-24
-0.19
2059724998
|
|
|
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ |
11,143円 |
+63円
(+0.57%) |
16億円 |
|
たいわしんこうあせあんちゅうこかたかふ
11143
63
0.57
1673020807
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,272円 |
+50円
(+0.61%) |
11億円 |
|
おおるまあけつといんかむせんりやくきすうつきていりつふんはいこーす
8272
50
0.61
1169318425
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
7,848円 |
+47円
(+0.60%) |
2億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
7848
47
0.6
250648524
|
|
|
日本健康社会関連株式ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ) |
11,686円 |
+264円
(+2.31%) |
1億円 |
|
にほんけんこうしゃかいかんれんかぶしきふぁんどあいしょうわくわくいきいき
11686
264
2.31
104853211
|
