大東銀行

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2,287円
+1円
0.04%
0.04%
6,843億円
-
海外株式
37,825円
+247円
0.66%
0.66%
4,706億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,664円
-4円
-0.04%
-0.04%
2,781億円
NISA
成長 -
19,751円
+223円
1.14%
1.14%
2,550億円
NISA
成長 -
40,894円
+353円
0.87%
0.87%
1,981億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,938円
-38円
-0.21%
-0.21%
1,349億円
NISA
成長 -
国内株式
27,480円
-57円
-0.21%
-0.21%
1,185億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
19,328円
+21円
0.11%
0.11%
964億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
41,006円
+305円
0.75%
0.75%
828億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,378円
+19円
0.44%
0.44%
691億円
-
35,111円
+14円
0.04%
0.04%
591億円
NISA
成長 -
国内債券
7,428円
+18円
0.24%
0.24%
581億円
-
海外株式
76,782円
+537円
0.70%
0.70%
532億円
NISA
成長 -
海外株式
18,174円
+119円
0.66%
0.66%
503億円
NISA
成長 -
4,125円
-5円
-0.12%
-0.12%
489億円
-
20,083円
+209円
1.05%
1.05%
346億円
NISA
成長 -
国内株式
17,255円
-36円
-0.21%
-0.21%
340億円
NISA
成長 -
海外債券
3,924円
+31円
0.80%
0.80%
318億円
-
海外株式
25,897円
+46円
0.18%
0.18%
278億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,150円
+59円
0.37%
0.37%
246億円
NISA
成長 -
国内株式
13,583円
-28円
-0.21%
-0.21%
244億円
NISA
成長 -
国内株式
25,564円
-49円
-0.19%
-0.19%
234億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,741円
+1円
0.01%
0.01%
207億円
-
13,736円
-25円
-0.18%
-0.18%
170億円
NISA
成長 -
10,849円
+40円
0.37%
0.37%
150億円
-
国内株式
25,697円
-83円
-0.32%
-0.32%
120億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
13,668円
+109円
0.80%
0.80%
103億円
NISA
成長 -
国内株式
15,211円
-31円
-0.20%
-0.20%
96億円
NISA
成長 -
15,933円
+94円
0.59%
0.59%
86億円
NISA
成長 -
12,180円
+178円
1.48%
1.48%
76億円
NISA
成長 -
9,450円
+6円
0.06%
0.06%
75億円
-
12,500円
+5円
0.04%
0.04%
74億円
NISA
成長 -
国内債券
9,896円
+24円
0.24%
0.24%
52億円
NISA
成長 -
海外債券
14,503円
+23円
0.16%
0.16%
48億円
NISA
成長 -
国内債券
8,836円
+24円
0.27%
0.27%
28億円
NISA
成長 -
海外リート
19,030円
+5円
0.03%
0.03%
24億円
NISA
成長 -
10,466円
+60円
0.58%
0.58%
24億円
-
海外資産複合
9,955円
-10円
-0.10%
-0.10%
21億円
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国内リート
13,679円
-55円
-0.40%
-0.40%
17億円
NISA
成長 -
8,580円
+16円
0.19%
0.19%
8億円
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10,839円
+109円
1.02%
1.02%
6億円
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8,058円
+14円
0.17%
0.17%
1億円
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13,442円
-51円
-0.38%
-0.38%
0.89億円
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0.04%
2.72%
8.70%
-2.59%
-1.11%
27.12%
400.61%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.66%
7.71%
24.69%
2.02%
8.47%
83.63%
278.25%
-
海外株式NISA
成長-0.04%
3.88%
9.54%
3.06%
-7.39%
65.68%
84.35%
-
NISA
成長1.14%
9.33%
30.09%
-3.08%
-2.82%
56.94%
243.57%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.87%
8.68%
31.97%
4.86%
11.33%
111.08%
308.94%
-
国内株式NISA
成長-0.21%
2.49%
14.68%
4.39%
0.57%
55.17%
209.54%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.21%
2.52%
14.78%
4.59%
0.93%
56.88%
174.80%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.11%
2.87%
10.26%
5.43%
4.09%
33.02%
93.28%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.75%
6.96%
23.11%
4.61%
9.52%
81.81%
310.06%
-
0.44%
2.33%
11.85%
3.38%
-0.66%
23.93%
246.91%
-
NISA
成長0.04%
2.74%
8.79%
-2.56%
-1.08%
27.67%
251.11%
-
国内債券
0.24%
-0.24%
-1.06%
-1.39%
-2.00%
-5.45%
15.33%
-
海外株式NISA
成長0.70%
7.70%
40.67%
9.43%
25.00%
219.58%
672.77%
-
海外株式NISA
成長0.66%
7.69%
24.62%
1.89%
8.19%
--
81.74%
-
-0.12%
1.50%
4.47%
1.26%
-1.80%
10.74%
88.94%
-
NISA
成長1.05%
8.33%
28.52%
4.37%
4.83%
--
100.83%
-
国内株式NISA
成長-0.21%
2.40%
12.34%
7.53%
3.73%
76.11%
384.77%
-
海外債券
0.80%
1.97%
11.95%
10.62%
-7.64%
28.37%
124.94%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.18%
5.20%
19.76%
13.45%
12.91%
64.85%
158.97%
-
NISA
成長0.37%
6.51%
28.01%
2.64%
8.72%
52.98%
61.50%
-
国内株式NISA
成長-0.21%
0.37%
11.95%
8.37%
4.78%
65.89%
175.47%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.19%
1.04%
10.94%
7.12%
1.14%
60.55%
155.64%
-
0.01%
-0.13%
2.26%
-4.76%
-11.80%
-4.80%
-12.59%
-
NISA
成長-0.18%
1.88%
12.23%
8.30%
3.78%
77.31%
241.77%
-
0.37%
6.48%
27.94%
2.57%
8.61%
52.74%
61.69%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
0.44%
10.35%
6.79%
-0.48%
60.99%
156.97%
-
海外株式NISA
成長0.80%
11.45%
23.68%
-0.93%
-4.93%
20.68%
122.36%
-
国内株式NISA
成長-0.20%
0.42%
10.07%
8.11%
6.09%
16.88%
115.85%
-
NISA
成長0.59%
4.53%
21.31%
-1.49%
5.50%
59.65%
59.33%
-
NISA
成長1.48%
6.22%
13.05%
-11.65%
-6.62%
19.72%
67.45%
-
0.06%
2.12%
4.40%
-1.59%
-3.02%
7.17%
58.14%
-
NISA
成長0.04%
2.74%
8.77%
-2.57%
-1.07%
--
28.19%
-
国内債券NISA
成長0.24%
-0.23%
-1.06%
-1.39%
-2.00%
-5.49%
-1.04%
-
海外債券NISA
成長0.16%
2.51%
5.68%
2.42%
0.01%
15.08%
45.03%
-
国内債券NISA
成長0.27%
-0.64%
-1.64%
-2.94%
-3.65%
-8.80%
-11.64%
-
海外リートNISA
成長0.03%
2.32%
9.74%
-1.44%
-2.24%
23.44%
90.30%
-
0.58%
4.51%
21.42%
-1.42%
5.48%
59.49%
34.47%
-
海外資産複合
-0.10%
3.75%
10.45%
-2.67%
-1.52%
23.63%
52.03%
-
国内リートNISA
成長-0.40%
1.95%
6.68%
12.84%
8.62%
5.00%
36.79%
-
0.19%
1.83%
7.77%
3.32%
3.47%
12.89%
4.19%
-
1.02%
5.95%
12.78%
-3.34%
-6.08%
-3.84%
52.13%
-
0.17%
1.82%
7.77%
3.31%
3.46%
12.76%
4.12%
-
-0.38%
0.07%
10.14%
4.01%
0.89%
37.02%
35.01%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/14 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 40期 |
2025/07/14 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 40期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 11期 |
2025/07/22 | 決算 | 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 10期 |
2025/07/22 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 60期 |
2025/07/22 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 43期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025/07/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 137期 |
2025/07/28 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 70期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/15 | 決算 | 3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 12期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 61期 |
2025/08/21 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 44期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025/08/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 138期 |
2025/08/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 71期 |
2025/08/27 | 決算 | 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 23期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 3日、4日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 3日、4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 4日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 4日 |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 4日 |
3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 3日、4日 |
3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 3日、4日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 4日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 4日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) | 22日、25日、29日 |
2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 22日、25日、29日 |
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 1日、4日、22日、25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 15日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 15日 |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 25日 |
3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 29日 |
3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 29日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 15日、27日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。