大東銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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31件

基準日：2021/01/18

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,074円	-10円 (+0.96%)	5,460億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,231円	-220円 (-1.13%)	2,433億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,069円	-11円 (-0.12%)	1,672億円	月	お気に入り
チェックする	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	10,658円	-4円 (-0.04%)	1,500億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,388円	-31円 (-0.91%)	984億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	12,694円	-125円 (-0.98%)	718億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3,039円	-1円 (-0.03%)	655億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,479円	-75円 (-2.11%)	540億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	17,098円	-21円 (-0.12%)	289億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	11,165円	+15円 (+0.13%)	279億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,809円	-37円 (-0.29%)	257億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	15,723円	-119円 (-0.75%)	162億円	月	お気に入り
チェックする	米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	13,443円	-47円 (-0.35%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,609円	-13円 (-0.12%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	11,013円	-68円 (-0.61%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	ベトナム株ファンド	13,348円	+51円 (+0.38%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	11,085円	-72円 (-0.65%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	22,971円	-286円 (-1.23%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	17,442円	-162円 (-0.92%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	17,993円	+173円 (+0.97%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	8,787円	+13円 (+0.15%)	56億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	11,711円	-44円 (-0.37%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	9,814円	-13円 (-0.13%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	8,157円	+94円 (+1.17%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,961円	-14円 (-0.14%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	15,195円	-96円 (-0.63%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	12,703円	-62円 (-0.49%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	9,684円	-13円 (-0.13%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	11,225円	+100円 (+0.90%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	10,885円	+59円 (+0.54%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ)	11,390円	-16円 (-0.14%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。