大東銀行

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NISA対象
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2,277円
+1円
0.04%
0.04%
6,805億円
-
海外株式
38,494円
+17円
0.04%
0.04%
4,942億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,102円
+82円
0.82%
0.82%
2,576億円
NISA
成長 -
20,022円
+24円
0.12%
0.12%
2,536億円
NISA
成長 -
41,118円
+17円
0.04%
0.04%
2,021億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
19,064円
+55円
0.29%
0.29%
1,352億円
NISA
成長 -
国内株式
29,217円
+83円
0.28%
0.28%
1,285億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
19,851円
+30円
0.15%
0.15%
1,005億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
41,703円
+32円
0.08%
0.08%
860億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,437円
+3円
0.07%
0.07%
693億円
-
35,279円
+13円
0.04%
0.04%
622億円
NISA
成長 -
国内債券
7,382円
+9円
0.12%
0.12%
567億円
-
海外株式
77,519円
+30円
0.04%
0.04%
548億円
NISA
成長 -
海外株式
18,488円
+7円
0.04%
0.04%
501億円
NISA
成長 -
4,123円
-2円
-0.05%
-0.05%
481億円
-
国内株式
19,110円
+149円
0.79%
0.79%
373億円
NISA
成長 -
20,441円
+6円
0.03%
0.03%
338億円
NISA
成長 -
海外債券
4,012円
-6円
-0.15%
-0.15%
321億円
-
海外株式
26,330円
+168円
0.64%
0.64%
292億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,652円
+71円
0.49%
0.49%
259億円
NISA
成長 -
国内株式
27,800円
+170円
0.62%
0.62%
257億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,406円
-49円
-0.30%
-0.30%
238億円
NISA
成長 -
8,944円
-35円
-0.39%
-0.39%
204億円
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15,066円
+89円
0.59%
0.59%
182億円
NISA
成長 -
10,817円
-33円
-0.30%
-0.30%
144億円
-
国内株式
27,775円
+181円
0.66%
0.66%
131億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,079円
+4円
0.03%
0.03%
111億円
NISA
成長 -
国内株式
16,368円
-7円
-0.04%
-0.04%
95億円
NISA
成長 -
12,556円
+5円
0.04%
0.04%
88億円
NISA
成長 -
15,855円
+5円
0.03%
0.03%
85億円
NISA
成長 -
9,492円
+5円
0.05%
0.05%
75億円
-
11,702円
+4円
0.03%
0.03%
71億円
NISA
成長 -
国内債券
9,861円
+13円
0.13%
0.13%
52億円
NISA
成長 -
海外債券
14,509円
-4円
-0.03%
-0.03%
47億円
NISA
成長 -
国内債券
8,788円
+6円
0.07%
0.07%
27億円
NISA
成長 -
海外リート
19,452円
+16円
0.08%
0.08%
24億円
NISA
成長 -
10,219円
+3円
0.03%
0.03%
23億円
-
海外資産複合
9,940円
+3円
0.03%
0.03%
21億円
-
国内リート
14,699円
-47円
-0.32%
-0.32%
18億円
NISA
成長 -
8,763円
0円
0.00%
0.00%
8億円
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11,133円
+1円
0.01%
0.01%
6億円
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8,230円
-1円
-0.01%
-0.01%
1億円
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13,779円
-11円
-0.08%
-0.08%
0.91億円
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NISA対象
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0.04%
0.50%
4.25%
-1.46%
0.07%
22.07%
402.92%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.04%
-0.33%
12.36%
8.98%
16.26%
76.80%
284.94%
-
海外株式NISA
成長0.82%
-2.92%
-1.27%
6.89%
-6.85%
38.86%
74.63%
-
NISA
成長0.12%
-1.98%
14.53%
8.49%
8.30%
52.84%
248.29%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.04%
-1.43%
12.59%
12.24%
20.67%
101.69%
311.18%
-
国内株式NISA
成長0.29%
3.72%
13.01%
14.82%
10.82%
59.81%
228.97%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.28%
3.75%
13.10%
15.03%
11.22%
61.54%
192.17%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
1.21%
7.77%
8.00%
9.97%
33.04%
98.51%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.08%
0.09%
11.26%
9.97%
16.70%
76.49%
317.03%
-
0.07%
0.93%
5.85%
6.68%
3.51%
23.07%
252.39%
-
NISA
成長0.04%
0.54%
4.32%
-1.42%
0.12%
22.52%
252.79%
-
国内債券
0.12%
-0.22%
-0.34%
-0.89%
-3.10%
-5.73%
14.92%
-
海外株式NISA
成長0.04%
-1.83%
13.47%
18.64%
38.95%
202.01%
680.19%
-
海外株式NISA
成長0.04%
-0.36%
12.28%
8.84%
15.95%
--
84.88%
-
-0.05%
-1.01%
2.56%
3.69%
1.83%
10.48%
89.08%
-
国内株式NISA
成長0.79%
6.03%
13.37%
19.17%
19.98%
90.90%
436.89%
-
NISA
成長0.03%
-0.80%
14.15%
11.03%
15.70%
--
104.41%
-
海外債券
-0.15%
2.26%
11.70%
12.23%
4.10%
17.83%
132.32%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.64%
0.68%
12.12%
10.92%
22.00%
58.60%
163.30%
-
国内株式NISA
成長0.49%
3.45%
9.29%
17.18%
18.90%
78.52%
197.15%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.62%
4.53%
11.11%
16.36%
16.14%
71.17%
178.00%
-
NISA
成長-0.30%
-0.60%
12.30%
8.31%
22.31%
48.83%
64.06%
-
-0.39%
1.07%
2.50%
-6.39%
-6.50%
-1.00%
-10.56%
-
NISA
成長0.59%
4.64%
12.44%
18.62%
20.15%
90.43%
274.86%
-
-0.30%
-0.60%
12.22%
8.19%
22.14%
48.57%
64.21%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.66%
3.97%
9.95%
15.37%
13.64%
70.49%
177.75%
-
海外株式NISA
成長0.03%
9.23%
27.85%
10.68%
8.34%
20.05%
145.32%
-
国内株式NISA
成長-0.04%
2.56%
9.96%
14.92%
18.26%
22.12%
132.27%
-
NISA
成長0.04%
0.51%
4.29%
-1.46%
0.07%
--
28.76%
-
NISA
成長0.03%
-2.27%
7.06%
0.62%
10.23%
50.04%
58.55%
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0.05%
-1.06%
4.66%
0.58%
2.41%
9.64%
59.86%
-
NISA
成長0.03%
-0.82%
1.03%
-4.51%
-6.35%
12.76%
60.87%
-
国内債券NISA
成長0.13%
-0.20%
-0.34%
-0.90%
-3.11%
-5.75%
-1.39%
-
海外債券NISA
成長-0.03%
-1.00%
4.29%
4.06%
4.38%
17.15%
45.09%
-
国内債券NISA
成長0.07%
-0.40%
-0.96%
-2.64%
-4.96%
-9.19%
-12.12%
-
海外リートNISA
成長0.08%
1.75%
6.06%
1.30%
1.00%
22.06%
94.52%
-
0.03%
-2.25%
7.13%
0.72%
10.17%
49.92%
33.87%
-
海外資産複合
0.03%
0.34%
5.90%
-1.65%
-0.01%
17.67%
53.63%
-
国内リートNISA
成長-0.32%
3.89%
12.06%
15.83%
14.90%
8.84%
46.99%
-
0.00%
1.52%
4.60%
4.90%
4.48%
13.90%
6.41%
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0.01%
1.57%
12.22%
6.93%
-0.78%
-6.79%
59.33%
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-0.01%
1.52%
4.59%
4.89%
4.48%
13.79%
6.34%
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-0.08%
1.09%
5.64%
6.76%
6.62%
38.83%
38.39%
2025年9月
基準日:
2025年10月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 231期 |
2025/10/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 268期 |
2025/10/14 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 12期 |
2025/10/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 243期 |
2025/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 81期 |
2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 255期 |
2025/10/20 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 63期 |
2025/10/21 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 46期 |
2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 203期 |
2025/10/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 140期 |
2025/10/27 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 73期 |
2025年9月
基準日:
2025年10月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 24日、27日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、2日、7日、21日、22日、29日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2日、21日、22日 |
5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 20日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。