大東銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,605円 -2円
(-0.08%)
6,732億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,203円 +134円
(+0.74%)
2,475億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,979円 -2円
(-0.02%)
1,520億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,852円 +46円
(+0.43%)
1,082億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,059円 +120円
(+0.93%)
1,051億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,670円 -9円
(-0.24%)
961億円
ストック インデックス ファンド225 13,166円 +96円
(+0.73%)
776億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,747円 -10円
(-0.27%)
767億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,587円 -38円
(-1.05%)
530億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 11,348円 +104円
(+0.92%)
467億円
iFree 8資産バランス 14,429円 +23円
(+0.16%)
317億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 18,189円 +106円
(+0.59%)
275億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,115円 +33円
(+0.30%)
257億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,565円 +154円
(+0.94%)
248億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 12,577円 +142円
(+1.14%)
144億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,621円 -3円
(-0.03%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,095円 +16円
(+0.14%)
127億円
FANG+インデックス・オープン 26,141円 +142円
(+0.55%)
123億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,802円 +97円
(+0.47%)
116億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,503円 +25円
(+0.20%)
101億円
ベトナム株ファンド 13,972円 +413円
(+3.05%)
100億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 23,818円 -15円
(-0.06%)
91億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,960円 +27円
(+0.30%)
57億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +48円
(+0.30%)
47億円
iFree 外国債券インデックス 12,153円 +13円
(+0.11%)
39億円
iFree 日本債券インデックス 9,984円 -3円
(-0.03%)
31億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10,163円 +14円
(+0.14%)
24億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,345円 -13円
(-0.13%)
24億円
iFree JPX日経400インデックス 16,181円 +48円
(+0.30%)
17億円
iFree J-REITインデックス 13,885円 +56円
(+0.40%)
14億円
iFree 外国REITインデックス 14,082円 -20円
(-0.14%)
12億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 12,521円 +108円
(+0.87%)
9億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 10,007円 +13円
(+0.13%)
6億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 10,831円 +52円
(+0.48%)
1億円
基準価額
2,605円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
6,732億円
月次レポート
基準価額
18,203円
前日比
+134円
(+0.74%)
純資産総額
2,475億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,979円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
1,520億円
月次レポート
基準価額
10,852円
前日比
+46円
(+0.43%)
純資産総額
1,082億円
月次レポート
基準価額
13,059円
前日比
+120円
(+0.93%)
純資産総額
1,051億円
月次レポート
基準価額
3,670円
前日比
-9円
(-0.24%)
純資産総額
961億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
13,166円
前日比
+96円
(+0.73%)
純資産総額
776億円
月次レポート
基準価額
3,747円
前日比
-10円
(-0.27%)
純資産総額
767億円
月次レポート
基準価額
3,587円
前日比
-38円
(-1.05%)
純資産総額
530億円
月次レポート
基準価額
11,348円
前日比
+104円
(+0.92%)
純資産総額
467億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,429円
前日比
+23円
(+0.16%)
純資産総額
317億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
18,189円
前日比
+106円
(+0.59%)
純資産総額
275億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,115円
前日比
+33円
(+0.30%)
純資産総額
257億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,565円
前日比
+154円
(+0.94%)
純資産総額
248億円
月次レポート
基準価額
12,577円
前日比
+142円
(+1.14%)
純資産総額
144億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,621円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
11,095円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
127億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
26,141円
前日比
+142円
(+0.55%)
純資産総額
123億円
月次レポート
基準価額
20,802円
前日比
+97円
(+0.47%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,503円
前日比
+25円
(+0.20%)
純資産総額
101億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,972円
前日比
+413円
(+3.05%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
23,818円
前日比
-15円
(-0.06%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
8,960円
前日比
+27円
(+0.30%)
純資産総額
57億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
47億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,153円
前日比
+13円
(+0.11%)
純資産総額
39億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,984円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
10,163円
前日比
+14円
(+0.14%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
10,345円
前日比
-13円
(-0.13%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
16,181円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
17億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,885円
前日比
+56円
(+0.40%)
純資産総額
14億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
14,082円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
12,521円
前日比
+108円
(+0.87%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,007円
前日比
+13円
(+0.13%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,831円
前日比
+52円
(+0.48%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを