大東銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

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26件

基準日：2019/10/15

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3,003円	+4円 (+0.13%)	5,795億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	12,542円	+300円 (+2.45%)	2,827億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,507円	-7円 (-0.07%)	2,027億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,401円	+12円 (+0.35%)	1,300億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,942円	+17円 (+0.35%)	873億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3,277円	+10円 (+0.92%)	833億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	14,929円	+139円 (+0.94%)	349億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	9,178円	+145円 (+1.61%)	281億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,379円	+93円 (+0.76%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,423円	+158円 (+1.54%)	141億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,768円	-7円 (-0.06%)	138億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	10,537円	+138円 (+1.62%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,079円	-29円 (-0.32%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	10,205円	+227円 (+2.28%)	56億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	19,874円	+26円 (+0.13%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,315円	+204円 (+1.45%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	11,152円	+5円 (+0.04%)	16億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	10,387円	+24円 (+0.23%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	10,530円	+203円 (+1.97%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	12,836円	+197円 (+1.56%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	10,356円	+23円 (+0.22%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	13,467円	-22円 (-0.16%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ)	9,023円	+135円 (+1.52%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	12,351円	+87円 (+0.71%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	10,099円	+24円 (+0.24%)	1億円		お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	10,148円	-6円 (-0.06%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。