大東銀行

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NISA対象
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2,293円
-11円
-0.48%
-0.48%
6,832億円
-
海外株式
39,496円
+239円
0.61%
0.61%
5,108億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,258円
+33円
0.32%
0.32%
2,590億円
NISA
成長 -
19,029円
-1,195円
0.02%
0.02%
2,396億円
NISA
成長 -
42,721円
+599円
1.42%
1.42%
2,116億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
20,228円
+59円
0.29%
0.29%
1,414億円
NISA
成長 -
国内株式
31,006円
+92円
0.30%
0.30%
1,355億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,216円
+79円
0.39%
0.39%
1,025億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
42,728円
+256円
0.60%
0.60%
885億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,476円
+7円
0.38%
0.38%
698億円
-
35,518円
-184円
-0.52%
-0.52%
630億円
NISA
成長 -
海外株式
82,444円
+1,619円
2.00%
2.00%
589億円
NISA
成長 -
国内債券
7,358円
-6円
-0.08%
-0.08%
562億円
-
海外株式
18,968円
+114円
0.60%
0.60%
514億円
NISA
成長 -
4,152円
+26円
0.63%
0.63%
481億円
-
国内株式
19,494円
+83円
0.43%
0.43%
379億円
NISA
成長 -
20,733円
+107円
0.52%
0.52%
340億円
NISA
成長 -
海外債券
4,139円
+71円
1.75%
1.75%
330億円
-
海外株式
27,494円
+314円
1.16%
1.16%
307億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
28,578円
+71円
0.25%
0.25%
264億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,962円
-13円
-0.09%
-0.09%
263億円
NISA
成長 -
16,869円
+156円
0.93%
0.93%
241億円
NISA
成長 -
9,110円
+25円
0.28%
0.28%
206億円
-
14,117円
+52円
0.37%
0.37%
183億円
NISA
成長 -
11,123円
+103円
0.93%
0.93%
146億円
-
国内株式
28,620円
+95円
0.33%
0.33%
133億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
15,019円
+255円
1.73%
1.73%
110億円
NISA
成長 -
国内株式
16,759円
+9円
0.05%
0.05%
95億円
NISA
成長 -
12,642円
-65円
-0.51%
-0.51%
90億円
NISA
成長 -
16,411円
-12円
-0.07%
-0.07%
87億円
NISA
成長 -
9,621円
+8円
0.08%
0.08%
76億円
-
11,306円
-135円
-1.18%
-1.18%
67億円
NISA
成長 -
国内債券
9,856円
-7円
-0.07%
-0.07%
52億円
NISA
成長 -
海外債券
14,688円
+25円
0.17%
0.17%
48億円
NISA
成長 -
国内債券
8,780円
-13円
-0.15%
-0.15%
27億円
NISA
成長 -
海外リート
19,670円
-2円
-0.01%
-0.01%
24億円
NISA
成長 -
10,577円
-8円
-0.08%
-0.08%
23億円
-
海外資産複合
9,979円
-29円
-0.29%
-0.29%
21億円
-
国内リート
14,886円
+98円
0.66%
0.66%
19億円
NISA
成長 -
8,869円
+11円
0.12%
0.12%
8億円
-
11,424円
+116円
1.03%
1.03%
6億円
-
8,323円
+11円
0.13%
0.13%
1億円
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14,278円
+9円
0.06%
0.06%
0.94億円
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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-0.48%
3.85%
4.56%
5.28%
1.34%
24.42%
406.45%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.61%
2.31%
13.32%
19.69%
24.36%
80.45%
294.96%
-
海外株式NISA
成長0.32%
1.46%
0.50%
9.16%
-3.17%
35.70%
77.33%
-
NISA
成長0.02%
0.00%
13.39%
16.97%
16.43%
52.49%
251.89%
-
NISA
つみたてNISA
成長1.42%
1.89%
14.74%
25.72%
30.49%
111.10%
327.21%
-
国内株式NISA
成長0.29%
3.53%
17.30%
22.19%
24.42%
70.10%
249.06%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.30%
3.56%
17.40%
22.41%
24.88%
71.96%
210.06%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.39%
2.33%
8.21%
11.83%
14.78%
34.37%
102.16%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.60%
2.40%
12.11%
19.10%
24.91%
78.14%
327.28%
-
0.38%
2.94%
5.84%
11.40%
4.79%
24.95%
256.29%
-
NISA
成長-0.52%
3.82%
4.58%
5.33%
1.37%
24.81%
255.18%
-
海外株式NISA
成長2.00%
4.96%
17.71%
37.91%
51.76%
225.23%
729.75%
-
国内債券
-0.08%
-0.23%
-0.63%
-0.06%
-3.48%
-5.53%
14.86%
-
海外株式NISA
成長0.60%
2.29%
13.25%
19.53%
24.03%
--
89.68%
-
0.63%
1.37%
2.46%
5.38%
5.41%
9.82%
90.64%
-
国内株式NISA
成長0.43%
2.78%
16.66%
19.90%
28.36%
92.96%
447.67%
-
NISA
成長0.52%
0.30%
13.34%
20.39%
21.92%
--
107.33%
-
海外債券
1.75%
2.56%
10.31%
15.69%
10.08%
19.49%
139.67%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.16%
4.24%
12.83%
17.57%
35.22%
63.77%
174.94%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.25%
1.97%
14.22%
18.13%
26.12%
75.20%
185.78%
-
国内株式NISA
成長-0.09%
0.78%
11.71%
19.05%
27.47%
82.24%
203.44%
-
NISA
成長0.93%
2.83%
12.57%
19.98%
30.59%
48.63%
68.69%
-
0.28%
0.99%
3.35%
0.19%
-4.41%
2.03%
-8.90%
-
NISA
成長0.37%
3.08%
16.51%
20.63%
30.17%
94.67%
286.80%
-
0.93%
2.83%
12.50%
19.85%
30.37%
48.36%
68.86%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.33%
2.09%
13.20%
17.43%
23.98%
75.02%
186.20%
-
海外株式NISA
成長1.73%
0.50%
26.02%
10.90%
12.70%
21.56%
144.34%
-
国内株式NISA
成長0.05%
2.13%
11.16%
16.16%
25.33%
24.69%
137.82%
-
NISA
成長-0.51%
3.81%
4.56%
5.30%
1.32%
--
29.65%
-
NISA
成長-0.07%
3.03%
7.80%
14.03%
16.79%
56.12%
64.11%
-
0.08%
1.70%
5.47%
2.64%
5.50%
10.12%
62.03%
-
NISA
成長-1.18%
-2.15%
-1.52%
-1.86%
-5.72%
6.00%
55.43%
-
国内債券NISA
成長-0.07%
-0.22%
-0.62%
-0.07%
-3.50%
-5.56%
-1.44%
-
海外債券NISA
成長0.17%
1.20%
4.37%
5.42%
7.71%
17.00%
46.88%
-
国内債券NISA
成長-0.15%
-0.43%
-1.29%
-1.41%
-5.56%
-8.97%
-12.20%
-
海外リートNISA
成長-0.01%
4.32%
6.33%
8.28%
2.87%
23.92%
96.70%
-
-0.08%
3.02%
7.84%
14.14%
16.73%
56.02%
38.56%
-
海外資産複合
-0.29%
3.23%
5.52%
5.60%
1.01%
19.08%
54.23%
-
国内リートNISA
成長0.66%
3.51%
11.11%
19.13%
16.42%
8.86%
48.86%
-
0.12%
1.89%
5.95%
9.62%
6.58%
16.33%
8.24%
-
1.03%
2.21%
14.74%
12.47%
3.03%
-6.52%
63.50%
-
0.13%
1.89%
5.95%
9.61%
6.58%
16.24%
8.19%
-
0.06%
-0.67%
8.33%
12.71%
15.69%
43.90%
43.40%
2025年9月
基準日:
2025年10月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 231期 |
2025/10/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 268期 |
2025/10/14 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 12期 |
2025/10/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 243期 |
2025/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 81期 |
2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 255期 |
2025/10/20 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 63期 |
2025/10/21 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 46期 |
2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 203期 |
2025/10/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 140期 |
2025/10/27 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 73期 |
2025年9月
基準日:
2025年10月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 24日、27日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、2日、7日、21日、22日、29日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 2日、21日、22日 |
5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 20日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。