大東銀行の取り扱いファンド

43
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
iFree S&P500インデックス 37,324円 -59円
(-0.16%)
3,924億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 9,854円 +16円
(+0.16%)
2,679億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,910円 +25円
(+0.13%)
2,608億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 39,944円 -64円
(-0.16%)
1,759億円
ストック インデックス ファンド225 17,539円 +42円
(+0.24%)
1,294億円
iFree 日経225インデックス 26,829円 +66円
(+0.25%)
1,021億円
iFree 8資産バランス 18,650円 -15円
(-0.08%)
870億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 39,867円 -37円
(-0.09%)
730億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,317円 +1円
(+0.02%)
703億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 -19円
(-0.25%)
642億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,763円 -57円
(-0.16%)
569億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,111円 -13円
(-0.32%)
510億円
FANG+インデックス・オープン 73,440円 -118円
(-0.16%)
453億円
米国株式インデックス(S&P500) 17,952円 -29円
(-0.16%)
446億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 19,643円 -33円
(-0.17%)
338億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,079円 +47円
(+0.28%)
332億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,823円 -15円
(-0.39%)
319億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 16,339円 -17円
(-0.10%)
283億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,518円 +4円
(+0.04%)
246億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,089円 +29円
(+0.22%)
241億円
iFree 新興国株式インデックス 24,122円 +34円
(+0.14%)
236億円
iFree TOPIXインデックス 24,719円 +76円
(+0.31%)
210億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 11,287円 -11円
(-0.10%)
171億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,431円 +43円
(+0.32%)
165億円
ベトナム株ファンド 13,552円 -161円
(-1.17%)
107億円
iFree JPX日経400インデックス 24,839円 +69円
(+0.28%)
106億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,786円 +26円
(+0.18%)
101億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 16,579円 -27円
(-0.16%)
94億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,196円 -21円
(-0.16%)
91億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,640円 -14円
(-0.15%)
77億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,856円 -21円
(-0.16%)
62億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 -24円
(-0.24%)
54億円
iFree 外国債券インデックス 14,089円 -47円
(-0.33%)
49億円
iFree 日本債券インデックス 8,996円 -29円
(-0.32%)
30億円
iFree 外国REITインデックス 19,387円 -23円
(-0.12%)
25億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 10,977円 -17円
(-0.15%)
25億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,520円 -17円
(-0.16%)
22億円
iFree J-REITインデックス 12,488円 +8円
(+0.06%)
18億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 11,009円 +38円
(+0.35%)
12億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 8,555円 0円
(0.00%)
9億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 8,069円 0円
(0.00%)
1億円
日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 13,751円 +32円
(+0.23%)
0.96億円
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,324円
前日比
-59円
(-0.16%)
純資産総額
3,924億円
月次レポート
基準価額
9,854円
前日比
+16円
(+0.16%)
純資産総額
2,679億円
月次レポート
基準価額
19,910円
前日比
+25円
(+0.13%)
純資産総額
2,608億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
39,944円
前日比
-64円
(-0.16%)
純資産総額
1,759億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,539円
前日比
+42円
(+0.24%)
純資産総額
1,294億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,829円
前日比
+66円
(+0.25%)
純資産総額
1,021億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,650円
前日比
-15円
(-0.08%)
純資産総額
870億円
月次レポート
基準価額
39,867円
前日比
-37円
(-0.09%)
純資産総額
730億円
月次レポート
基準価額
4,317円
前日比
+1円
(+0.02%)
純資産総額
703億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
-19円
(-0.25%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
35,763円
前日比
-57円
(-0.16%)
純資産総額
569億円
月次レポート
基準価額
4,111円
前日比
-13円
(-0.32%)
純資産総額
510億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
73,440円
前日比
-118円
(-0.16%)
純資産総額
453億円
月次レポート

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額
17,952円
前日比
-29円
(-0.16%)
純資産総額
446億円
月次レポート
基準価額
19,643円
前日比
-33円
(-0.17%)
純資産総額
338億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,079円
前日比
+47円
(+0.28%)
純資産総額
332億円
月次レポート
基準価額
3,823円
前日比
-15円
(-0.39%)
純資産総額
319億円
月次レポート
基準価額
16,339円
前日比
-17円
(-0.10%)
純資産総額
283億円
月次レポート
基準価額
9,518円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
246億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,089円
前日比
+29円
(+0.22%)
純資産総額
241億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,122円
前日比
+34円
(+0.14%)
純資産総額
236億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,719円
前日比
+76円
(+0.31%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
11,287円
前日比
-11円
(-0.10%)
純資産総額
171億円
月次レポート
基準価額
13,431円
前日比
+43円
(+0.32%)
純資産総額
165億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,552円
前日比
-161円
(-1.17%)
純資産総額
107億円
月次レポート
基準価額
24,839円
前日比
+69円
(+0.28%)
純資産総額
106億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,786円
前日比
+26円
(+0.18%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
16,579円
前日比
-27円
(-0.16%)
純資産総額
94億円
月次レポート
基準価額
13,196円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
9,640円
前日比
-14円
(-0.15%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
12,856円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
62億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
-24円
(-0.24%)
純資産総額
54億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
14,089円
前日比
-47円
(-0.33%)
純資産総額
49億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
8,996円
前日比
-29円
(-0.32%)
純資産総額
30億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
19,387円
前日比
-23円
(-0.12%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
10,977円
前日比
-17円
(-0.15%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
10,520円
前日比
-17円
(-0.16%)
純資産総額
22億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,488円
前日比
+8円
(+0.06%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
11,009円
前日比
+38円
(+0.35%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
8,555円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
8,069円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,751円
前日比
+32円
(+0.23%)
純資産総額
0.96億円
月次レポート
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