大東銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,638円 -49円
(-1.82%)
6,766億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 17,174円 -279円
(-1.60%)
2,446億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,780円 -4円
(-0.05%)
1,319億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,956円 -33円
(-0.83%)
846億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,582円 -10円
(-0.28%)
824億円
ストック インデックス ファンド225 12,437円 +136円
(+1.11%)
822億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 11,903円 -251円
(-2.07%)
784億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,847円 -143円
(-1.30%)
721億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 9,290円 -194円
(-2.05%)
474億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 20,357円 -295円
(-1.43%)
461億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,205円 +81円
(+2.59%)
443億円
iFree 8資産バランス 14,419円 -63円
(-0.44%)
375億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,435円 +123円
(+1.19%)
232億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 11,490円 -61円
(-0.53%)
230億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,558円 -229円
(-1.00%)
178億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,415円 +243円
(+1.71%)
156億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 11,237円 -78円
(-0.69%)
138億円
FANG+インデックス・オープン 28,078円 -366円
(-1.29%)
133億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,529円 +70円
(+0.67%)
117億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,550円 -4円
(-0.04%)
109億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 26,441円 -494円
(-1.83%)
105億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,142円 +66円
(+0.55%)
91億円
ベトナム株ファンド 13,861円 +35円
(+0.25%)
81億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +156円
(+0.98%)
68億円
iFree 外国債券インデックス 12,030円 -23円
(-0.19%)
56億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,921円 -11円
(-0.12%)
51億円
iFree 日本債券インデックス 9,914円 -6円
(-0.06%)
45億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,696円 -169円
(-1.56%)
22億円
iFree 外国REITインデックス 15,333円 -210円
(-1.35%)
21億円
iFree JPX日経400インデックス 16,172円 +141円
(+0.88%)
21億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 12,716円 -218円
(-1.69%)
20億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,871円 -13円
(-0.13%)
20億円
iFree J-REITインデックス 12,043円 -379円
(-3.05%)
19億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 9,419円 -63円
(-0.66%)
13億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,680円 -12円
(-0.12%)
5億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 10,366円 +187円
(+1.84%)
1億円
基準価額
2,638円
前日比
-49円
(-1.82%)
純資産総額
6,766億円
月次レポート
基準価額
17,174円
前日比
-279円
(-1.60%)
純資産総額
2,446億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,780円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
1,319億円
月次レポート
基準価額
3,956円
前日比
-33円
(-0.83%)
純資産総額
846億円
月次レポート
基準価額
3,582円
前日比
-10円
(-0.28%)
純資産総額
824億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,437円
前日比
+136円
(+1.11%)
純資産総額
822億円
月次レポート
基準価額
11,903円
前日比
-251円
(-2.07%)
純資産総額
784億円
月次レポート
基準価額
10,847円
前日比
-143円
(-1.30%)
純資産総額
721億円
月次レポート
基準価額
9,290円
前日比
-194円
(-2.05%)
純資産総額
474億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
20,357円
前日比
-295円
(-1.43%)
純資産総額
461億円
月次レポート
基準価額
3,205円
前日比
+81円
(+2.59%)
純資産総額
443億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,419円
前日比
-63円
(-0.44%)
純資産総額
375億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,435円
前日比
+123円
(+1.19%)
純資産総額
232億円
月次レポート
基準価額
11,490円
前日比
-61円
(-0.53%)
純資産総額
230億円
月次レポート
基準価額
22,558円
前日比
-229円
(-1.00%)
純資産総額
178億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,415円
前日比
+243円
(+1.71%)
純資産総額
156億円
月次レポート
基準価額
11,237円
前日比
-78円
(-0.69%)
純資産総額
138億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
28,078円
前日比
-366円
(-1.29%)
純資産総額
133億円
月次レポート
基準価額
10,529円
前日比
+70円
(+0.67%)
純資産総額
117億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,550円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
109億円
月次レポート
基準価額
26,441円
前日比
-494円
(-1.83%)
純資産総額
105億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,142円
前日比
+66円
(+0.55%)
純資産総額
91億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,861円
前日比
+35円
(+0.25%)
純資産総額
81億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+156円
(+0.98%)
純資産総額
68億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,030円
前日比
-23円
(-0.19%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
8,921円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
51億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,914円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
10,696円
前日比
-169円
(-1.56%)
純資産総額
22億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,333円
前日比
-210円
(-1.35%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
16,172円
前日比
+141円
(+0.88%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
12,716円
前日比
-218円
(-1.69%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
9,871円
前日比
-13円
(-0.13%)
純資産総額
20億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,043円
前日比
-379円
(-3.05%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
9,419円
前日比
-63円
(-0.66%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
9,680円
前日比
-12円
(-0.12%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
10,366円
前日比
+187円
(+1.84%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを