南都まほろば証券
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NISA対象
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10,000円
0円
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12,416億円
-
2,191円
+2円
0.09%
0.09%
6,546億円
-
16,160円
-129円
-0.79%
-0.79%
2,124億円
NISA
成長 -
国内リート
1,503円
+6円
0.40%
0.40%
1,908億円
-
5,069円
-35円
-0.69%
-0.69%
1,000億円
-
4,016円
+11円
0.27%
0.27%
645億円
-
国内債券
7,565円
+1円
0.01%
0.01%
614億円
-
32,744円
+33円
0.10%
0.10%
536億円
NISA
成長 -
3,974円
-9円
-0.23%
-0.23%
484億円
-
16,247円
-97円
-0.59%
-0.59%
374億円
NISA
成長 -
海外債券
3,663円
+11円
0.30%
0.30%
301億円
-
12,739円
+78円
0.62%
0.62%
159億円
NISA
成長 -
国内株式
8,800円
+86円
0.99%
0.99%
135億円
-
国内債券
10,011円
-1円
-0.01%
-0.01%
125億円
-
国内株式
22,239円
+160円
0.72%
0.72%
121億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
国内株式
13,227円
+57円
0.43%
0.43%
93億円
NISA
成長 -
海外株式
11,196円
-78円
-0.69%
-0.69%
85億円
NISA
成長 -
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
74億円
-
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
11,733円
+14円
0.12%
0.12%
65億円
NISA
成長 -
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
11,733円
+11円
0.09%
0.09%
62億円
NISA
成長 -
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,001円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
国内株式
14,361円
+89円
0.62%
0.62%
55億円
NISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
49億円
-
海外株式
14,249円
-188円
-1.30%
-1.30%
36億円
NISA
成長 -
9,715円
+15円
0.15%
0.15%
33億円
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海外株式
6,367円
+23円
0.36%
0.36%
23億円
NISA
成長 -
国内株式
15,837円
+163円
1.04%
1.04%
20億円
-
国内株式
13,327円
+221円
1.69%
1.69%
13億円
-
20,443円
+59円
0.29%
0.29%
11億円
NISA
成長 -
9,761円
-3円
-0.03%
-0.03%
8億円
-
9,752円
-15円
-0.15%
-0.15%
5億円
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国内リート
9,463円
+38円
0.40%
0.40%
3億円
NISA
成長 -
22,012円
-153円
-0.69%
-0.69%
1億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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0.09%
-6.72%
-8.21%
-12.86%
3.58%
8.11%
367.14%
-
NISA
成長-0.79%
-9.02%
-20.41%
-18.94%
-15.34%
22.28%
181.11%
-
国内リート
0.40%
-0.45%
1.44%
3.75%
-1.36%
-3.36%
176.41%
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-0.69%
-2.53%
-3.45%
-6.04%
-5.86%
5.69%
119.78%
-
0.27%
-4.34%
-5.66%
-11.47%
-0.36%
1.70%
216.00%
-
国内債券
0.01%
1.47%
-0.37%
-1.67%
-1.82%
-4.59%
16.52%
-
NISA
成長0.10%
-6.73%
-8.23%
-12.87%
3.64%
8.43%
227.44%
-
-0.23%
-2.28%
-3.18%
-4.32%
-4.00%
10.36%
81.35%
-
NISA
成長-0.59%
-6.25%
-16.40%
-12.58%
-7.33%
39.78%
175.66%
-
海外債券
0.30%
-2.82%
-0.65%
-7.82%
-20.40%
11.19%
107.76%
-
NISA
成長0.62%
-4.10%
-2.76%
0.75%
1.31%
64.43%
216.96%
-
国内株式
0.99%
-0.71%
-1.28%
0.85%
7.43%
34.68%
-0.22%
-
国内債券
-0.01%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.27%
1,064.90%
-
国内株式NISA
成長0.72%
-3.12%
-3.06%
-1.07%
-1.34%
49.07%
148.24%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.30%
1,095.46%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.22%
0.30%
1,113.90%
-
国内株式NISA
成長0.43%
-3.96%
-4.90%
6.70%
3.88%
37.16%
82.20%
-
海外株式NISA
成長-0.69%
-16.67%
-21.83%
-20.00%
-18.29%
-7.87%
82.14%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.28%
1,071.06%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.29%
1,093.31%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.28%
1,156.24%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.29%
1,093.28%
-
NISA
成長0.12%
-1.36%
-10.40%
-8.09%
-2.31%
9.47%
76.90%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.19%
0.26%
1,139.84%
-
NISA
成長0.09%
-6.75%
-8.24%
-12.88%
3.61%
--
19.55%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.14%
0.21%
0.28%
1,090.14%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.06%
0.12%
0.20%
0.28%
1,144.82%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.06%
0.12%
0.20%
0.26%
1,120.27%
-
国内株式NISA
成長0.62%
-3.25%
-3.14%
-0.31%
-0.82%
48.97%
56.82%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.13%
0.22%
0.29%
1,098.47%
-
海外株式NISA
成長-1.30%
-11.78%
-2.30%
-5.40%
6.28%
-5.25%
326.92%
-
0.15%
-4.19%
-4.37%
-3.97%
-1.22%
35.22%
203.61%
-
海外株式NISA
成長0.36%
-1.44%
4.82%
-3.21%
-13.37%
6.03%
-30.60%
-
国内株式
1.04%
-3.56%
-3.95%
0.15%
0.50%
44.88%
246.58%
-
国内株式
1.69%
-3.68%
-7.77%
-5.62%
-3.01%
32.73%
171.00%
-
NISA
成長0.29%
-2.80%
-0.64%
-7.78%
-20.36%
11.24%
108.48%
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-0.03%
-1.23%
-2.00%
-3.18%
-1.89%
9.02%
75.97%
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-0.15%
-2.12%
-2.30%
-3.73%
-1.80%
14.73%
102.35%
-
国内リートNISA
成長0.40%
-0.41%
1.47%
3.77%
-1.26%
--
-1.78%
-
NISA
成長-0.69%
-2.52%
-3.45%
-6.04%
-5.85%
5.67%
124.07%
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 117期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 117期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 117期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 249期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 238期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 33期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 10期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 10期 |
| 2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3328 | ベトナム株ファンド | 17期 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 23日、26日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 23日、26日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 26日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 26日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 1日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 1日、2日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。