|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,584億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1358484766255
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,621円 |
-72円
(-2.67%) |
6,714億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2621
-72
-2.67
671418884159
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,162円 |
+28円
(+0.89%) |
3,972億円 |
|
たいわしえいりいとま
3162
28
0.89
397231912193
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,569円 |
-245円
(-1.30%) |
2,661億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18569
-245
-1.3
266153323630
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,866円 |
-19円
(-0.39%) |
1,461億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4866
-19
-0.39
146130262396
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,865円 |
-3円
(-0.03%) |
1,363億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8865
-3
-0.03
136334810256
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,526円 |
-19円
(-0.54%) |
830億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3526
-19
-0.54
83017239601
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,867円 |
-67円
(-1.70%) |
821億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3867
-67
-1.7
82190616858
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,239円 |
-391円
(-2.10%) |
689億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18239
-391
-2.1
68905513593
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,085円 |
0円
(0.00%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3085
0
0.0
43559289324
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
17,707円 |
-299円
(-1.66%) |
188億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
17707
-299
-1.66
18803768774
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
159億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15957213221
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,817円 |
+49円
(+0.63%) |
149億円 |
|
てしたる
7817
49
0.63
14916969480
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12937939939
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
123億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12362141266
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,339円 |
+67円
(+0.65%) |
115億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10339
67
0.65
11599112537
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,067円 |
-120円
(-0.91%) |
107億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13067
-120
-0.91
10797349080
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
25,684円 |
-707円
(-2.68%) |
101億円 |
|
たいわゆうえすりいと
25684
-707
-2.68
10137290842
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9173607816
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,710円 |
+79円
(+0.51%) |
91億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15710
79
0.51
9170191595
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9075880551
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8872458273
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8818138557
|
|
|
ベトナム株ファンド |
13,993円 |
-194円
(-1.37%) |
84億円 |
|
へとなむかふふあんと
13993
-194
-1.37
8441690864
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8098605333
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7793944907
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7485360361
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7443004418
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6496587432
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
19,633円 |
-231円
(-1.16%) |
61億円 |
|
たいわちやいなふあんと
19633
-231
-1.16
6131900445
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,729円 |
+50円
(+0.52%) |
39億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9729
50
0.52
3928027783
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,925円 |
-26円
(-0.26%) |
30億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9925
-26
-0.26
3081243787
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,322円 |
-70円
(-1.59%) |
23億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4322
-70
-1.59
2302362760
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
12,720円 |
+56円
(+0.44%) |
18億円 |
|
たいわにほんかふお
12720
56
0.44
1844672332
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,139円 |
+2円
(+0.01%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14139
2
0.01
1826940213
|
|
|
新経済大国日本 |
13,643円 |
+34円
(+0.25%) |
17億円 |
|
しんけいさい
13643
34
0.25
1703694393
|
|
|
フィリピン株式オープン |
8,524円 |
-33円
(-0.39%) |
12億円 |
|
ふいりひんかふしきおうふん
8524
-33
-0.39
1205236301
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,732円 |
-10円
(-0.10%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9732
-10
-0.1
682986878
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,518円 |
-7円
(-0.07%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9518
-7
-0.07
619950734
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
19,579円 |
-78円
(-0.40%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
19579
-78
-0.4
185573169
|
