ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.54%

5.07%

11.84%

27.59%

31.52%

63.15%

563.27%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-1.66%

-7.41%

-1.94%

11.60%

25.46%

57.09%

338.40%

モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド

1.95%

-2.73%

-0.60%

--

--

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-0.62%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

-0.27%

-9.31%

1.58%

11.24%

48.68%

160.55%

181.86%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.13%

3.60%

0.81%

-3.25%

6.79%

11.76%

217.99%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.29%

1.71%

0.77%

7.81%

17.01%

30.80%

175.11%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.06%

3.92%

8.76%

17.53%

24.63%

55.26%

335.31%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.54%

5.13%

11.92%

27.89%

31.88%

64.03%

366.46%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.39%

-4.13%

7.40%

17.10%

26.63%

80.48%

331.23%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.04%

1.25%

-0.62%

3.68%

9.66%

22.34%

106.90%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.00%

-0.80%

-1.26%

-2.07%

-5.16%

-9.54%

9.14%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.27%

2.86%

0.10%

9.31%

30.42%

20.49%

191.72%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-3.01%

-2.48%

6.58%

17.79%

54.81%

126.05%

445.63%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-4.70%

-10.78%

11.29%

20.29%

58.95%

121.08%

79.97%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-2.53%

-0.67%

4.00%

12.76%

37.32%

80.73%

272.62%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.54%

5.10%

11.89%

27.83%

31.77%

--

70.15%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-4.64%

-11.54%

-2.95%

14.24%

45.44%

64.98%

192.70%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.42%

0.66%

1.03%

1,074.08%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.09%

0.14%

0.33%

0.64%

0.98%

1,122.56%

公社債投信(7月号)

0.00%

-0.01%

0.13%

0.32%

0.63%

0.97%

1,103.87%

トピックス・インデックスファンド

-2.52%

0.06%

5.12%

13.14%

37.68%

82.90%

137.40%

ベトナム株ファンド

-1.41%

-10.95%

-12.52%

-12.77%

-1.17%

16.20%

123.66%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.42%

0.67%

1.04%

1,080.27%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.41%

0.65%

1.02%

1,165.98%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.42%

0.68%

1.06%

1,102.81%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.31%

-5.52%

4.02%

7.77%

10.61%

35.53%

130.71%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.42%

0.68%

1.06%

1,102.79%

公社債投信(10月号)

-0.01%

0.08%

0.22%

0.41%

0.66%

1.04%

1,099.49%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.34%

0.65%

1.02%

1,154.41%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.33%

0.64%

1.00%

1,149.32%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.33%

0.64%

0.99%

1,129.52%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.14%

0.33%

0.64%

0.99%

1,107.21%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.77%

0.70%

5.40%

14.26%

36.43%

81.30%

360.96%

ダイワ・チャイナ・ファンド

1.33%

8.12%

-1.11%

-1.87%

8.87%

34.95%

447.16%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

0.49%

3.86%

-7.76%

2.70%

52.03%

47.42%

11.62%

ダイワ日本株オープン

-2.92%

-2.31%

5.21%

13.86%

45.04%

96.70%

445.30%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-5.33%

-12.74%

1.89%

13.42%

42.34%

82.89%

331.80%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.25%

2.87%

0.13%

9.30%

30.36%

20.47%

192.52%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.17%

0.17%

1.46%

4.50%

11.40%

23.85%

105.03%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.08%

0.47%

2.08%

6.56%

17.72%

39.53%

154.47%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.13%

3.58%

0.81%

-3.24%

6.83%

--

13.05%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.30%

1.71%

0.77%

7.82%

17.01%

30.80%

180.52%