ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.90%

0.76%

3.68%

14.61%

1.50%

38.23%

412.74%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-2.79%

3.55%

8.26%

35.71%

10.04%

65.75%

264.28%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.06%

-0.78%

7.34%

14.42%

17.72%

12.96%

215.41%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.95%

1.23%

3.46%

12.05%

3.41%

18.11%

141.98%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.53%

1.32%

5.01%

20.56%

3.65%

42.35%

259.63%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.92%

0.73%

3.70%

14.71%

1.57%

38.65%

259.64%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.19%

-0.23%

-0.26%

-1.29%

-3.23%

-5.41%

14.69%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.45%

2.23%

2.98%

7.39%

4.22%

13.52%

93.67%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-1.68%

4.19%

6.08%

34.13%

13.95%

73.99%

245.08%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-2.27%

2.23%

8.14%

20.60%

5.69%

15.23%

140.83%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-2.03%

-0.95%

12.51%

29.35%

20.86%

94.20%

281.71%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-3.25%

5.04%

19.12%

38.98%

30.50%

82.41%

29.48%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-2.06%

0.47%

11.65%

26.30%

16.21%

74.83%

193.03%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.52%

1,067.81%

ベトナム株ファンド

1.26%

5.93%

17.31%

38.00%

10.56%

48.60%

154.44%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-2.99%

-3.18%

6.70%

22.69%

21.33%

67.60%

112.22%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.91%

0.72%

3.66%

14.64%

1.50%

--

31.26%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.22%

0.35%

0.50%

1,116.27%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.05%

0.10%

0.21%

0.35%

0.50%

1,097.79%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.37%

0.52%

1,073.87%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.00%

0.09%

0.21%

0.34%

0.47%

1,095.52%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.37%

0.52%

1,159.25%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.06%

0.10%

0.22%

0.35%

0.49%

1,095.62%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-1.37%

0.42%

1.32%

23.17%

6.45%

45.10%

103.15%

トピックス・インデックスファンド

-1.98%

0.05%

11.96%

27.09%

18.11%

74.96%

85.98%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,093.00%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.37%

0.52%

1,147.80%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.26%

0.36%

0.51%

1,142.81%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.23%

0.36%

0.51%

1,123.20%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.06%

0.14%

0.23%

0.36%

0.51%

1,101.07%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-3.50%

3.73%

17.36%

34.13%

21.59%

31.54%

454.68%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-1.03%

1.58%

8.94%

24.42%

15.27%

64.12%

260.15%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-2.05%

1.07%

10.26%

30.45%

14.94%

15.41%

-17.39%

ダイワ日本株オープン

-1.88%

-0.21%

12.65%

27.76%

18.47%

73.03%

312.92%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-2.76%

4.98%

16.28%

35.88%

16.50%

64.40%

236.75%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-2.27%

2.24%

8.12%

20.59%

5.72%

15.31%

141.61%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.24%

1.06%

4.15%

10.11%

5.29%

20.73%

89.79%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.29%

2.01%

6.03%

14.76%

9.19%

32.58%

126.29%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.07%

-0.76%

7.38%

14.45%

17.81%

--

12.12%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.94%

1.23%

3.47%

12.06%

3.43%

18.14%

146.75%