ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.62%

0.10%

2.87%

-2.24%

1.09%

19.48%

398.94%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.02%

-0.45%

12.14%

8.90%

10.82%

49.08%

249.59%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.36%

5.02%

11.76%

15.08%

12.80%

6.41%

214.68%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.13%

-0.30%

3.21%

5.73%

0.88%

10.45%

133.42%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.27%

1.03%

4.80%

6.20%

4.56%

19.82%

250.81%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.63%

0.11%

2.93%

-2.22%

1.14%

19.86%

249.93%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.11%

-0.16%

-0.19%

-0.91%

-3.21%

-5.75%

14.91%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.05%

-0.51%

1.56%

3.13%

2.10%

10.00%

88.07%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.67%

-3.48%

8.43%

7.77%

17.03%

59.75%

229.82%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.05%

3.88%

9.26%

12.46%

3.20%

16.59%

132.78%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.23%

7.19%

11.96%

18.66%

21.95%

89.18%

275.01%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.08%

3.49%

7.51%

17.86%

21.45%

59.38%

16.85%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.45%

5.20%

8.24%

14.82%

13.66%

66.37%

183.39%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.33%

0.43%

1,066.88%

ベトナム株ファンド

0.35%

5.95%

23.49%

9.86%

9.14%

20.70%

143.51%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.29%

6.46%

13.22%

16.08%

26.40%

67.52%

114.33%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.17%

0.30%

0.41%

1,096.83%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.18%

0.30%

0.41%

1,115.30%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.63%

0.08%

2.90%

-2.26%

1.09%

--

27.72%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.22%

0.32%

0.43%

1,072.94%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.99%

-2.87%

6.54%

7.16%

10.33%

29.97%

102.42%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.22%

0.31%

0.43%

1,158.25%

公社債投信(8月号)

0.00%

-0.01%

0.08%

0.18%

0.30%

0.40%

1,094.66%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.22%

0.33%

0.44%

1,095.22%

トピックス・インデックスファンド

-0.47%

5.72%

9.40%

15.91%

16.47%

67.85%

80.91%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.22%

0.31%

0.43%

1,146.81%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.22%

0.33%

0.43%

1,092.05%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.31%

0.43%

1,141.95%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.19%

0.31%

0.41%

1,122.22%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.31%

0.42%

1,100.11%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.61%

0.02%

11.89%

6.06%

42.28%

2.78%

407.34%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.22%

3.32%

9.07%

12.37%

13.75%

53.12%

247.90%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

1.20%

9.78%

7.16%

23.35%

8.04%

16.78%

-20.20%

ダイワ日本株オープン

-0.39%

7.56%

10.49%

15.14%

18.83%

66.11%

301.37%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.48%

2.97%

6.61%

12.53%

8.29%

47.71%

209.05%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.03%

3.88%

9.25%

12.44%

3.21%

16.64%

133.53%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.04%

1.03%

3.87%

5.07%

3.76%

14.91%

85.64%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.07%

1.07%

5.12%

7.33%

6.40%

23.22%

117.89%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.34%

5.01%

11.77%

15.10%

12.89%

--

11.84%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.13%

-0.29%

3.23%

5.74%

0.90%

10.47%

138.02%