ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.08%

2.70%

7.65%

17.51%

27.16%

56.96%

518.08%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

2.54%

-2.65%

15.79%

16.78%

45.92%

69.20%

360.04%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

5.06%

0.42%

14.63%

29.02%

74.84%

178.77%

190.45%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.93%

-2.44%

-7.84%

-7.76%

5.64%

8.23%

202.34%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.41%

-0.03%

0.12%

9.06%

19.76%

28.80%

171.25%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.14%

1.98%

5.99%

12.23%

20.98%

50.66%

309.17%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.10%

2.73%

7.73%

17.70%

27.44%

57.72%

334.34%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

2.96%

2.82%

16.29%

16.49%

40.29%

83.91%

330.65%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.20%

0.39%

-1.38%

2.35%

10.81%

21.37%

104.90%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.26%

-0.23%

-2.03%

-2.94%

-5.03%

-9.55%

9.75%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

3.03%

-3.50%

1.32%

10.93%

30.74%

22.40%

183.25%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.48%

2.44%

10.71%

23.84%

63.29%

132.08%

442.55%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.79%

8.25%

33.78%

31.85%

73.22%

131.62%

88.96%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

2.33%

0.79%

12.20%

37.73%

63.22%

80.87%

219.63%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

1.34%

-0.80%

7.00%

14.17%

41.27%

80.91%

266.17%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.10%

2.72%

7.71%

17.67%

27.35%

--

58.46%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.33%

0.60%

0.91%

1,072.67%

ベトナム株ファンド

-0.79%

-4.15%

-4.14%

0.01%

26.29%

38.16%

142.59%

公社債投信(6月号)

-0.01%

0.07%

0.20%

0.38%

0.62%

0.94%

1,122.10%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.38%

0.62%

0.94%

1,103.53%

トピックス・インデックスファンド

1.34%

0.23%

7.33%

14.44%

42.04%

83.32%

132.41%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.39%

0.61%

0.92%

1,078.86%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

3.22%

0.93%

14.66%

11.52%

21.90%

40.35%

136.18%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.31%

0.59%

0.90%

1,164.47%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.38%

0.61%

0.93%

1,101.26%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.39%

0.62%

0.94%

1,101.35%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.38%

0.60%

0.92%

1,098.06%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.31%

0.59%

0.90%

1,152.91%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.07%

0.12%

0.30%

0.58%

0.88%

1,147.82%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.13%

0.30%

0.58%

0.87%

1,128.05%

公社債投信(5月号)

0.00%

-0.02%

0.12%

0.30%

0.58%

0.87%

1,105.77%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.76%

0.56%

6.38%

15.07%

39.55%

81.87%

348.01%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.04%

-6.57%

-5.80%

-5.65%

11.45%

32.90%

419.98%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

3.11%

-8.11%

-6.50%

12.48%

42.29%

47.63%

6.28%

ダイワ日本株オープン

1.23%

2.26%

6.78%

16.37%

49.13%

96.34%

439.50%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

2.00%

3.97%

18.87%

25.33%

62.01%

94.96%

364.61%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

3.02%

-3.49%

1.29%

10.89%

30.65%

22.40%

184.00%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.43%

0.27%

0.98%

3.93%

12.73%

23.69%

102.61%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.46%

0.63%

1.83%

6.13%

20.02%

39.41%

150.37%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.90%

-2.44%

-7.84%

-7.74%

5.68%

--

7.45%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.42%

-0.03%

0.13%

9.07%

19.77%

28.81%

176.58%