|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
14,549億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1454914140268
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,106円 |
+7円
(+0.33%) |
5,554億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2106
7
0.33
555443826591
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,339円 |
+55円
(+1.67%) |
3,505億円 |
|
たいわしえいりいとま
3339
55
1.67
350587224696
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,564円 |
-107円
(-0.54%) |
2,466億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19564
-107
-0.54
246671113908
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,107円 |
+25円
(+0.49%) |
1,774億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5107
25
0.49
177498341045
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,074円 |
-5円
(-0.06%) |
1,665億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9074
-5
-0.06
166528986028
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,400円 |
+11円
(+0.32%) |
980億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3400
11
0.32
98056216543
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
17,713円 |
-266円
(-1.48%) |
803億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
17713
-266
-1.48
80338170135
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,061円 |
+18円
(+0.59%) |
657億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3061
18
0.59
65706379711
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,414円 |
+84円
(+2.52%) |
529億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3414
84
2.52
52906607557
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
18,233円 |
-261円
(-1.41%) |
221億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18233
-261
-1.41
22141661861
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
179億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
17966204679
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,309円 |
+86円
(+1.05%) |
164億円 |
|
てしたる
8309
86
1.05
16427674386
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
13707394248
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ06
9999
0
0.0
12858524488
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,920円 |
+77円
(+0.56%) |
128億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13920
77
0.56
12845510071
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,076円 |
+39円
(+0.35%) |
126億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11076
39
0.35
12640306775
|
|
|
ベトナム株ファンド |
12,549円 |
-375円
(-2.90%) |
115億円 |
|
へとなむかふふあんと
12549
-375
-2.9
11533010173
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
9788999957
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,270円 |
+97円
(+0.64%) |
97億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15270
97
0.64
9745830245
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9641559494
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9376120537
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
9250750343
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8462714907
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
8120291155
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
79億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7960172442
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7728864983
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
25,206円 |
-749円
(-2.89%) |
76億円 |
|
たいわちやいなふあんと
25206
-749
-2.89
7680743687
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
18,275円 |
+65円
(+0.36%) |
73億円 |
|
たいわゆうえすりいと
18275
65
0.36
7357234880
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6833408496
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,204円 |
+60円
(+0.66%) |
38億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9204
60
0.66
3811485377
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,808円 |
+8円
(+0.08%) |
33億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9808
8
0.08
3364921866
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,791円 |
+86円
(+1.83%) |
25億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4791
86
1.83
2583399094
|
|
|
新経済大国日本 |
15,234円 |
+74円
(+0.49%) |
21億円 |
|
しんけいさい
15234
74
0.49
2188425617
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,752円 |
+362円
(+2.52%) |
20億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14752
362
2.52
2039324349
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
13,061円 |
+25円
(+0.19%) |
19億円 |
|
たいわにほんかふお
13061
25
0.19
1992643395
|
|
|
フィリピン株式オープン |
7,635円 |
-123円
(-1.59%) |
17億円 |
|
ふいりひんかふしきおうふん
7635
-123
-1.59
1782558145
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,412円 |
+11円
(+0.12%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9412
11
0.12
733814315
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,168円 |
+17円
(+0.19%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9168
17
0.19
628717281
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
20,171円 |
+96円
(+0.48%) |
2億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
20171
96
0.48
284723951
|
