南都まほろば証券の取り扱いファンド

40
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,549億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,106円 +7円
(+0.33%)
5,554億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,339円 +55円
(+1.67%)
3,505億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,564円 -107円
(-0.54%)
2,466億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,107円 +25円
(+0.49%)
1,774億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,074円 -5円
(-0.06%)
1,665億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,400円 +11円
(+0.32%)
980億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 17,713円 -266円
(-1.48%)
803億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,061円 +18円
(+0.59%)
657億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,414円 +84円
(+2.52%)
529億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,233円 -261円
(-1.41%)
221億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
179億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,309円 +86円
(+1.05%)
164億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
137億円
公社債投信(6月号) 9,999円 0円
(0.00%)
128億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,920円 +77円
(+0.56%)
128億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,076円 +39円
(+0.35%)
126億円
ベトナム株ファンド 12,549円 -375円
(-2.90%)
115億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
97億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,270円 +97円
(+0.64%)
97億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
77億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 25,206円 -749円
(-2.89%)
76億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 18,275円 +65円
(+0.36%)
73億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
68億円
トピックス・インデックスファンド 9,204円 +60円
(+0.66%)
38億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,808円 +8円
(+0.08%)
33億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,791円 +86円
(+1.83%)
25億円
新経済大国日本 15,234円 +74円
(+0.49%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,752円 +362円
(+2.52%)
20億円
ダイワ日本株オープン 13,061円 +25円
(+0.19%)
19億円
フィリピン株式オープン 7,635円 -123円
(-1.59%)
17億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,412円 +11円
(+0.12%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,168円 +17円
(+0.19%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,171円 +96円
(+0.48%)
2億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,549億円
月次レポート
基準価額
2,106円
前日比
+7円
(+0.33%)
純資産総額
5,554億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,339円
前日比
+55円
(+1.67%)
純資産総額
3,505億円
月次レポート
基準価額
19,564円
前日比
-107円
(-0.54%)
純資産総額
2,466億円
月次レポート
基準価額
5,107円
前日比
+25円
(+0.49%)
純資産総額
1,774億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,074円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
1,665億円
月次レポート
基準価額
3,400円
前日比
+11円
(+0.32%)
純資産総額
980億円
月次レポート
基準価額
17,713円
前日比
-266円
(-1.48%)
純資産総額
803億円
月次レポート
基準価額
3,061円
前日比
+18円
(+0.59%)
純資産総額
657億円
月次レポート
基準価額
3,414円
前日比
+84円
(+2.52%)
純資産総額
529億円
月次レポート
基準価額
18,233円
前日比
-261円
(-1.41%)
純資産総額
221億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
179億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,309円
前日比
+86円
(+1.05%)
純資産総額
164億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
13,920円
前日比
+77円
(+0.56%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
11,076円
前日比
+39円
(+0.35%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
12,549円
前日比
-375円
(-2.90%)
純資産総額
115億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,270円
前日比
+97円
(+0.64%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
25,206円
前日比
-749円
(-2.89%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
18,275円
前日比
+65円
(+0.36%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,204円
前日比
+60円
(+0.66%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
9,808円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
33億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,791円
前日比
+86円
(+1.83%)
純資産総額
25億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,234円
前日比
+74円
(+0.49%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
14,752円
前日比
+362円
(+2.52%)
純資産総額
20億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,061円
前日比
+25円
(+0.19%)
純資産総額
19億円
月次レポート

フィリピン株式オープン

基準価額
7,635円
前日比
-123円
(-1.59%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
9,412円
前日比
+11円
(+0.12%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,168円
前日比
+17円
(+0.19%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
20,171円
前日比
+96円
(+0.48%)
純資産総額
2億円
月次レポート
チェックしたファンドを