南都まほろば証券の取り扱いファンド

41
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
12,785億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,989円 +5円
(+0.17%)
5,788億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,415円 -18円
(-0.33%)
3,163億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,745円 +78円
(+0.62%)
2,866億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,770円 +20円
(+0.42%)
2,055億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,492円 -6円
(-0.06%)
2,022億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,429円 +14円
(+0.41%)
1,305億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 -6円
(-0.12%)
869億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 11,860円 +72円
(+0.61%)
850億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,332円 +16円
(+0.48%)
847億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 11,641円 +72円
(+0.62%)
217億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
185億円
ベトナム株ファンド 11,597円 -40円
(-0.34%)
158億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,473円 +36円
(+0.34%)
142億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,887円 -17円
(-0.13%)
133億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,536円 +3円
(+0.05%)
127億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,626円 -2円
(-0.02%)
97億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 20,047円 +33円
(+0.16%)
44億円
トピックス・インデックスファンド 7,887円 -11円
(-0.14%)
40億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,202円 +20円
(+0.22%)
37億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,734円 +76円
(+0.52%)
36億円
フィリピン株式オープン 8,971円 +44円
(+0.49%)
32億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,944円 -37円
(-0.62%)
30億円
新経済大国日本 12,261円 -61円
(-0.50%)
29億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,181円 -26円
(-0.14%)
27億円
ダイワ日本株オープン 11,298円 +8円
(+0.07%)
20億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,176円 +11円
(+0.12%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,736円 +21円
(+0.24%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,283円 +76円
(+0.42%)
3億円
インドネシア株ファンド 10,360円 +47円
(+0.46%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
12,785億円
月次レポート
基準価額
2,989円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
5,788億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,415円
前日比
-18円
(-0.33%)
純資産総額
3,163億円
月次レポート
基準価額
12,745円
前日比
+78円
(+0.62%)
純資産総額
2,866億円
月次レポート
基準価額
4,770円
前日比
+20円
(+0.42%)
純資産総額
2,055億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,492円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
2,022億円
月次レポート
基準価額
3,429円
前日比
+14円
(+0.41%)
純資産総額
1,305億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
-6円
(-0.12%)
純資産総額
869億円
月次レポート
基準価額
11,860円
前日比
+72円
(+0.61%)
純資産総額
850億円
月次レポート
基準価額
3,332円
前日比
+16円
(+0.48%)
純資産総額
847億円
月次レポート
基準価額
11,641円
前日比
+72円
(+0.62%)
純資産総額
217億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
185億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
11,597円
前日比
-40円
(-0.34%)
純資産総額
158億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
10,473円
前日比
+36円
(+0.34%)
純資産総額
142億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,887円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
133億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,536円
前日比
+3円
(+0.05%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート
基準価額
9,626円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
20,047円
前日比
+33円
(+0.16%)
純資産総額
44億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,887円
前日比
-11円
(-0.14%)
純資産総額
40億円
月次レポート
基準価額
9,202円
前日比
+20円
(+0.22%)
純資産総額
37億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,734円
前日比
+76円
(+0.52%)
純資産総額
36億円
月次レポート

フィリピン株式オープン

基準価額
8,971円
前日比
+44円
(+0.49%)
純資産総額
32億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,944円
前日比
-37円
(-0.62%)
純資産総額
30億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,261円
前日比
-61円
(-0.50%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
19,181円
前日比
-26円
(-0.14%)
純資産総額
27億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
11,298円
前日比
+8円
(+0.07%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
9,176円
前日比
+11円
(+0.12%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
8,736円
前日比
+21円
(+0.24%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
18,283円
前日比
+76円
(+0.42%)
純資産総額
3億円
月次レポート

インドネシア株ファンド

基準価額
10,360円
前日比
+47円
(+0.46%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを