ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.13%

-0.42%

-10.34%

-1.49%

9.79%

53.68%

481.68%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-4.39%

-3.70%

-9.08%

-4.26%

11.73%

65.79%

314.90%

モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド

-1.78%

-4.02%

-6.23%

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--

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-4.92%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

-5.30%

-6.33%

-16.10%

-14.24%

11.78%

124.74%

139.51%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

1.02%

-3.32%

-8.65%

-10.33%

-12.09%

4.08%

185.50%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-1.18%

-0.73%

-4.38%

-3.44%

8.28%

25.15%

162.63%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.36%

-1.10%

-11.02%

-4.80%

2.67%

47.53%

281.11%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.13%

-0.44%

-10.40%

-1.49%

9.96%

54.29%

308.70%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.49%

0.33%

-3.89%

-4.39%

1.77%

13.78%

98.26%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-4.55%

-1.56%

-4.40%

3.67%

18.54%

85.65%

312.29%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.46%

1.07%

0.09%

-1.41%

-4.82%

-7.66%

9.25%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.79%

6.83%

4.77%

3.94%

24.54%

26.07%

206.60%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.86%

-3.63%

-4.82%

6.04%

34.06%

118.29%

432.55%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.43%

-2.87%

-1.35%

17.80%

39.70%

150.69%

88.58%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.74%

-1.01%

-0.92%

7.25%

24.66%

87.45%

278.58%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.78%

-6.36%

-5.59%

-0.54%

30.10%

80.00%

192.52%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.13%

-0.44%

-10.38%

-1.49%

9.93%

52.94%

49.11%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.11%

0.27%

0.49%

0.77%

1.27%

1,077.00%

トピックス・インデックスファンド

-0.80%

-2.26%

-1.40%

7.60%

24.01%

87.20%

139.40%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.12%

0.27%

0.40%

0.75%

1.22%

1,125.61%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.12%

0.27%

0.39%

0.74%

1.21%

1,106.88%

ベトナム株ファンド

-0.17%

0.01%

6.03%

-7.44%

-1.12%

24.76%

138.99%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.11%

0.27%

0.48%

0.78%

1.28%

1,083.21%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.00%

0.16%

0.38%

0.73%

1.19%

1,104.48%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.11%

0.26%

0.48%

0.76%

1.26%

1,169.13%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.11%

0.16%

0.37%

0.73%

1.20%

1,104.52%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-3.49%

-1.76%

-1.20%

4.09%

11.78%

57.23%

129.00%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.00%

0.15%

0.37%

0.72%

1.18%

1,101.20%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.11%

0.27%

0.49%

0.76%

1.26%

1,157.54%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.11%

0.26%

0.48%

0.75%

1.24%

1,152.43%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.11%

0.26%

0.48%

0.75%

1.23%

1,132.59%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-2.75%

13.18%

11.49%

2.35%

47.35%

77.53%

26.31%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.11%

0.27%

0.39%

0.75%

1.23%

1,110.23%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-1.16%

-2.29%

-5.22%

1.24%

19.07%

72.86%

338.98%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-3.40%

-5.25%

-12.50%

-15.83%

-14.51%

25.94%

372.30%

ダイワ日本株オープン

-0.74%

-1.84%

-2.71%

6.68%

27.54%

94.65%

443.21%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-1.77%

6.82%

4.75%

3.94%

24.46%

26.03%

207.38%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.61%

-1.46%

-7.63%

4.40%

23.21%

92.64%

331.93%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.31%

-0.68%

-3.83%

-2.43%

2.55%

20.46%

96.96%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.67%

-1.35%

-5.76%

-3.88%

4.10%

31.93%

139.17%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

1.00%

-3.34%

-8.66%

-10.32%

-12.06%

4.33%

1.52%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-1.18%

-0.72%

-4.38%

-3.44%

8.27%

25.16%

167.80%