ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.92%

3.04%

9.29%

-2.80%

-0.64%

26.73%

399.09%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.34%

8.07%

24.62%

-4.25%

-8.39%

54.22%

237.62%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.13%

1.74%

7.02%

12.51%

8.34%

3.24%

193.46%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.17%

4.03%

7.20%

2.34%

-5.32%

11.32%

133.50%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.78%

2.68%

13.21%

3.42%

-0.53%

23.31%

245.17%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.94%

3.07%

9.37%

-2.76%

-0.57%

27.29%

250.07%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.12%

-0.94%

-0.99%

-1.50%

-2.36%

-5.85%

14.85%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.29%

2.46%

3.88%

-0.08%

-3.93%

10.55%

88.62%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.49%

7.17%

25.69%

-0.40%

0.23%

74.37%

226.89%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.08%

3.37%

10.88%

7.44%

-11.79%

27.00%

122.54%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.40%

3.55%

14.25%

7.72%

3.51%

76.73%

240.65%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.77%

1.46%

17.11%

12.73%

5.97%

54.30%

9.54%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.28%

0.38%

1,066.18%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.04%

2.24%

12.08%

5.99%

-1.95%

58.32%

162.56%

ベトナム株ファンド

1.28%

13.84%

17.42%

-3.01%

-9.02%

19.21%

119.66%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.54%

2.29%

13.76%

8.07%

5.04%

61.60%

97.83%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.15%

0.26%

0.36%

1,114.57%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.29%

0.40%

1,096.65%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.38%

1,072.23%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.94%

3.08%

9.35%

-2.76%

-0.55%

--

27.81%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.04%

3.47%

20.68%

4.03%

3.45%

41.89%

100.58%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.17%

0.27%

0.38%

1,157.49%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.29%

0.39%

1,094.50%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.29%

0.39%

1,094.47%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.29%

0.38%

1,091.33%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.17%

0.27%

0.38%

1,146.06%

トピックス・インデックスファンド

0.08%

2.58%

12.50%

6.14%

-0.44%

58.39%

66.25%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.17%

0.27%

0.37%

1,141.20%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.17%

0.27%

0.36%

1,121.49%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.17%

0.27%

0.37%

1,099.39%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.79%

3.52%

12.90%

12.19%

14.73%

-11.55%

376.33%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.30%

3.95%

13.17%

6.45%

1.79%

49.35%

231.57%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-0.65%

-0.10%

15.41%

17.66%

-3.52%

34.32%

-25.57%

ダイワ日本株オープン

0.24%

2.77%

12.39%

4.87%

2.98%

54.54%

267.42%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.64%

2.68%

16.03%

3.01%

-5.93%

43.08%

191.46%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.08%

3.37%

10.87%

7.44%

-11.75%

27.02%

123.28%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.12%

1.67%

5.25%

2.53%

-1.21%

13.49%

82.43%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.23%

2.91%

7.48%

4.29%

-1.18%

21.02%

113.91%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.13%

1.76%

7.03%

12.52%

8.42%

--

4.28%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.17%

4.04%

7.20%

2.36%

-5.32%

11.33%

138.08%