ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.20%

3.56%

8.93%

12.59%

16.77%

59.04%

472.97%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-2.31%

-2.28%

-1.48%

10.32%

27.68%

65.01%

288.11%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.48%

-0.78%

-0.39%

2.71%

21.96%

20.73%

226.50%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

-3.15%

-0.90%

9.00%

27.16%

74.42%

--

145.38%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-1.14%

3.15%

7.69%

12.04%

20.42%

33.45%

167.84%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.85%

0.02%

4.99%

7.84%

18.26%

49.77%

282.76%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.22%

3.55%

9.02%

12.68%

16.95%

59.88%

302.29%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.30%

0.00%

-1.23%

-2.84%

-2.67%

-7.27%

11.69%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.42%

2.89%

3.34%

9.21%

13.99%

29.55%

106.89%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-2.02%

-3.01%

-1.84%

9.56%

27.02%

78.48%

262.86%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-2.62%

1.65%

6.62%

15.57%

31.49%

42.99%

172.24%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.42%

-5.44%

11.39%

26.63%

53.51%

135.18%

388.01%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.04%

-3.96%

-2.47%

13.39%

43.82%

94.02%

39.77%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.56%

-4.68%

6.09%

16.67%

37.09%

91.97%

240.27%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.89%

-0.25%

21.66%

28.81%

52.29%

89.26%

182.34%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.23%

3.55%

8.99%

12.64%

16.87%

--

46.78%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.12%

0.26%

0.51%

0.72%

1,070.22%

ベトナム株ファンド

-1.48%

-3.96%

2.79%

3.80%

12.24%

52.35%

149.31%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.54%

0.76%

1,119.67%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.32%

0.52%

0.75%

1,101.02%

トピックス・インデックスファンド

-0.57%

-5.00%

6.02%

15.82%

37.13%

92.09%

115.30%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.18%

0.27%

0.51%

0.73%

1,076.40%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.25%

0.49%

0.71%

1,161.82%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.28%

0.52%

0.75%

1,098.87%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.52%

0.75%

1,098.85%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-2.14%

-6.94%

-4.82%

-0.36%

13.48%

31.57%

101.57%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.26%

0.50%

0.73%

1,095.55%

公社債投信(2月号)

0.00%

-0.02%

0.10%

0.25%

0.49%

0.71%

1,150.29%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.54%

0.78%

1,146.28%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.32%

0.54%

0.77%

1,126.49%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.54%

0.76%

1,104.30%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.57%

-0.70%

-0.42%

2.63%

15.97%

40.87%

448.82%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-4.22%

-1.98%

15.23%

33.20%

68.85%

86.92%

8.87%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.70%

-1.62%

7.42%

17.95%

35.83%

84.37%

318.19%

ダイワ日本株オープン

-0.60%

-4.47%

8.34%

21.38%

44.87%

108.07%

402.25%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-1.18%

-4.80%

4.19%

20.41%

40.63%

88.30%

286.26%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-2.61%

1.66%

6.62%

15.54%

31.44%

42.96%

173.05%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.53%

-0.19%

2.37%

6.27%

13.67%

27.04%

99.58%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.64%

0.29%

3.55%

10.12%

20.52%

43.64%

144.28%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.47%

-0.82%

-0.36%

2.70%

22.00%

--

16.04%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-1.13%

3.15%

7.69%

12.04%

20.44%

33.45%

173.10%