ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.35%

-2.29%

-1.29%

-7.71%

2.05%

25.54%

384.35%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.91%

-0.58%

2.77%

-10.96%

-12.14%

39.65%

212.40%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.78%

3.59%

7.74%

11.48%

8.62%

-0.04%

188.43%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.90%

-0.79%

0.92%

-1.99%

-6.42%

6.73%

124.46%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.61%

0.19%

3.86%

-1.06%

1.61%

18.94%

236.16%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.32%

0.24%

1.03%

-1.74%

-1.80%

-4.68%

15.93%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.34%

-2.28%

-1.26%

-7.70%

2.12%

26.09%

239.64%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.45%

-0.98%

1.43%

-1.39%

-4.08%

9.04%

84.09%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.64%

-0.35%

6.77%

-7.06%

-3.88%

58.63%

205.02%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.63%

0.25%

3.98%

2.56%

-11.15%

14.59%

115.28%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-1.00%

0.23%

3.47%

1.67%

6.00%

66.25%

228.95%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.03%

1.93%

11.08%

7.21%

12.54%

50.07%

7.96%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.16%

0.25%

0.34%

1,065.72%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.93%

-0.56%

3.46%

1.45%

1.81%

54.26%

156.80%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-1.24%

5.67%

4.32%

4.99%

9.60%

62.89%

93.41%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

0.36%

1,096.17%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.18%

0.27%

0.36%

1,114.62%

ベトナム株ファンド

0.46%

-0.87%

-13.13%

-15.08%

-19.90%

-4.52%

92.96%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.17%

0.24%

0.34%

1,071.77%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.03%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,156.99%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.05%

2.39%

9.13%

-2.95%

0.95%

29.77%

93.85%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.00%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.35%

-2.28%

-1.27%

-7.71%

2.11%

--

24.00%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,140.58%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.18%

0.25%

0.34%

1,090.86%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,145.57%

トピックス・インデックスファンド

-0.95%

-0.59%

3.22%

1.46%

2.91%

53.86%

62.07%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.15%

0.24%

0.32%

1,121.00%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,098.79%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.37%

-2.04%

-2.77%

4.25%

12.76%

-13.30%

360.15%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.65%

0.91%

3.60%

1.31%

2.53%

40.89%

218.97%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-0.25%

1.35%

15.55%

13.82%

4.24%

15.79%

-25.49%

ダイワ日本株オープン

-1.17%

-0.22%

3.12%

-0.62%

5.56%

49.07%

257.52%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-1.02%

0.68%

3.35%

-1.81%

-2.54%

39.94%

183.85%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.63%

0.26%

3.98%

2.55%

-11.13%

14.62%

116.00%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.16%

0.49%

2.20%

-0.35%

-0.72%

11.53%

79.44%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.36%

0.50%

2.55%

0.08%

-0.86%

18.12%

107.85%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.79%

3.57%

7.74%

11.52%

8.70%

--

2.47%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.90%

-0.79%

0.92%

-1.99%

-6.43%

6.73%

128.85%