ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

1.36%

4.53%

4.69%

3.44%

1.34%

17.91%

408.88%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.78%

1.80%

11.59%

16.74%

16.51%

45.45%

251.80%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

1.20%

2.25%

11.07%

19.46%

15.53%

6.70%

217.88%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.72%

1.56%

5.54%

8.11%

5.84%

9.48%

139.05%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

1.06%

2.20%

4.95%

9.98%

4.49%

18.81%

254.94%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

1.37%

4.58%

4.76%

3.49%

1.43%

18.27%

257.02%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.09%

-0.54%

-0.53%

0.03%

-3.31%

-5.56%

14.95%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.07%

-0.12%

2.45%

4.83%

3.92%

7.26%

89.44%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

1.29%

2.49%

7.89%

17.26%

20.75%

53.84%

231.20%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.27%

0.92%

8.73%

14.20%

7.23%

13.20%

135.56%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.34%

4.05%

15.99%

21.36%

28.56%

90.68%

285.38%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.14%

4.57%

13.00%

26.47%

30.65%

65.02%

23.27%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.42%

2.78%

12.52%

17.65%

21.88%

67.76%

191.66%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.25%

0.35%

0.47%

1,067.23%

ベトナム株ファンド

0.63%

1.27%

25.04%

8.01%

9.99%

19.19%

140.19%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.61%

4.18%

11.93%

18.22%

30.11%

65.93%

119.19%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.08%

0.19%

0.32%

0.45%

1,097.19%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.21%

0.32%

0.45%

1,115.67%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

1.37%

4.57%

4.73%

3.46%

1.37%

--

30.31%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.24%

0.34%

0.47%

1,073.29%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.24%

0.34%

0.47%

1,158.62%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

1.44%

2.87%

4.41%

14.99%

12.11%

28.66%

102.29%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.19%

0.31%

0.43%

1,094.90%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,095.57%

トピックス・インデックスファンド

0.40%

3.05%

13.61%

18.55%

24.34%

69.33%

85.89%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.33%

0.47%

1,147.18%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,092.40%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.21%

0.32%

0.45%

1,142.20%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.33%

0.45%

1,122.59%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.21%

0.32%

0.45%

1,100.35%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.02%

8.22%

14.62%

12.77%

54.20%

10.06%

434.75%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.39%

2.59%

10.43%

15.49%

18.67%

53.21%

254.54%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

0.89%

5.80%

9.43%

27.58%

15.33%

17.72%

-18.27%

ダイワ日本株オープン

0.32%

4.65%

14.38%

19.38%

24.85%

67.61%

313.78%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.81%

3.72%

11.86%

16.57%

17.48%

50.21%

220.79%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.27%

0.93%

8.72%

14.18%

7.23%

13.26%

136.32%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.25%

0.95%

4.49%

7.04%

5.84%

14.93%

87.79%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.41%

1.47%

6.34%

9.58%

9.60%

23.07%

121.83%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

1.20%

2.29%

11.13%

19.54%

15.61%

--

12.98%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.72%

1.55%

5.55%

8.12%

5.83%

9.48%

143.75%