南都まほろば証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

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南都まほろば証券

ファンド一覧決算・設定・償還受付中止日

2026年8月

基準日：2026/08/13

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/08/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	241期
2026/08/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	278期
2026/08/17	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	278期
2026/08/17	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	264期
2026/08/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	265期
2026/08/17	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	253期
2026/08/19	決算	0908	公社債投信(8月号)	65期
2026/08/20	追加設定	0908	公社債投信(8月号)	66期
2026/08/20	決算	2855	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	27期
2026/08/24	決算	1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	53期
2026/08/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	213期

2026年9月

基準日：2026/08/13

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/09/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	53期
2026/09/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	242期
2026/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	279期
2026/09/14	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	22期
2026/09/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	279期
2026/09/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	265期
2026/09/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	254期
2026/09/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	18期
2026/09/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	266期
2026/09/17	決算	3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	13期
2026/09/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	18期
2026/09/24	決算	0808	トピックス・インデックスファンド	38期
2026/09/24	決算	0909	公社債投信(9月号)	65期
2026/09/24	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	74期
2026/09/25	追加設定	0909	公社債投信(9月号)	66期
2026/09/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	214期

2026年8月

基準日：2026/08/13

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	31日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	31日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	31日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	31日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	31日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	31日
3328	ベトナム株ファンド	31日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日

2026年9月

基準日：2026/08/13

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	4日、7日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	4日、7日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	7日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	7日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	7日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	7日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	7日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	7日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	7日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	7日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	7日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	7日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	7日、30日

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お客さまにご負担いただく費用

投資信託のご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。費用の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。下記費用の料率は大和アセットマネジメントが運用する一般的な投資信託の料率を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運用実績に応じた報酬や換金手数料をご負担いただく場合があります。
（2019年10月現在）

直接的にご負担いただく費用

購入時手数料

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

信託財産で間接的にご負担いただく費用

運用管理費用（信託報酬）

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません）

手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

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加入協会：一般社団法人資産運用業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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