ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.13%

4.23%

4.26%

12.65%

8.06%

42.90%

452.82%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

1.21%

1.36%

8.34%

17.98%

18.16%

67.49%

305.20%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.41%

-1.21%

1.92%

8.00%

25.82%

23.59%

233.73%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

1.53%

6.97%

22.10%

42.43%

64.24%

--

161.92%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.18%

4.40%

8.57%

13.20%

17.63%

28.84%

164.38%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.61%

2.88%

4.99%

11.33%

15.42%

40.01%

286.22%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.13%

4.31%

4.35%

12.79%

8.19%

43.47%

288.14%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.30%

-0.74%

-2.70%

-3.58%

-4.10%

-6.74%

11.46%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.23%

1.95%

4.92%

8.88%

10.47%

28.57%

105.32%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

1.12%

3.85%

8.01%

19.57%

17.96%

84.47%

285.08%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.35%

5.08%

8.16%

18.53%

30.87%

52.44%

174.28%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.90%

14.65%

23.87%

41.70%

60.23%

154.29%

417.64%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.91%

2.47%

1.95%

28.90%

45.67%

106.89%

49.44%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

2.05%

9.89%

16.32%

28.80%

43.55%

104.37%

260.66%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

2.85%

14.58%

23.12%

34.72%

46.34%

98.84%

181.08%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.13%

4.30%

4.34%

12.73%

8.12%

--

41.63%

公社債投信(12月号)

-0.01%

0.06%

0.11%

0.25%

0.46%

0.65%

1,069.40%

ベトナム株ファンド

0.18%

-1.56%

11.72%

11.29%

14.89%

58.48%

159.48%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.49%

0.69%

1,118.82%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.31%

0.49%

0.69%

1,100.30%

トピックス・インデックスファンド

1.89%

9.66%

16.23%

28.59%

43.85%

105.54%

128.79%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.12%

0.26%

0.48%

0.67%

1,075.69%

公社債投信(1月号)

0.00%

-0.01%

0.10%

0.24%

0.45%

0.65%

1,161.06%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.26%

0.48%

0.68%

1,098.03%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

1.57%

4.02%

5.32%

10.56%

9.85%

35.54%

118.47%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.18%

0.27%

0.49%

0.69%

1,098.13%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.25%

0.47%

0.67%

1,094.84%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.32%

0.50%

0.72%

1,150.42%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.49%

0.71%

1,145.42%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.50%

0.71%

1,125.76%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.07%

0.18%

0.32%

0.50%

0.70%

1,103.58%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.94%

-0.88%

1.04%

14.74%

27.29%

28.00%

466.53%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.88%

6.78%

14.48%

25.03%

37.14%

88.03%

328.37%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

1.57%

16.13%

22.06%

46.29%

70.82%

92.33%

13.18%

ダイワ日本株オープン

2.17%

11.10%

18.89%

35.62%

49.07%

120.55%

429.39%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

2.35%

9.32%

12.89%

33.49%

41.94%

97.93%

308.52%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.33%

5.06%

8.11%

18.46%

30.79%

52.34%

175.03%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.39%

2.17%

4.49%

8.63%

13.42%

28.09%

101.34%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.27%

2.86%

7.01%

13.46%

20.77%

44.83%

146.76%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.38%

-1.20%

1.93%

7.99%

25.85%

--

18.60%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.20%

4.42%

8.58%

13.21%

17.66%

28.85%

169.59%