|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,907億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1390705623617
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,293円 |
-5円
(-0.22%) |
7,193億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2293
-5
-0.22
719368522210
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,769円 |
+10円
(+0.57%) |
3,014億円 |
|
たいわしえいりいとま
1769
10
0.57
301480174915
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,714円 |
+123円
(+0.66%) |
2,570億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18714
123
0.66
257034965245
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,459円 |
+29円
(+0.53%) |
1,190億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5459
29
0.53
119095413117
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,923円 |
-14円
(-0.18%) |
781億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7923
-14
-0.18
78124760106
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,072円 |
-1円
(-0.02%) |
718億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4072
-1
-0.02
71869414664
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,158円 |
+8円
(+0.19%) |
597億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4158
8
0.19
59714147771
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,078円 |
-20円
(-0.11%) |
469億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18078
-20
-0.11
46968592730
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,791円 |
-9円
(-0.19%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4791
-9
-0.19
43512977232
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,057円 |
-65円
(-0.21%) |
268億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31057
-65
-0.21
26829280433
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,879円 |
+107円
(+0.84%) |
163億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12879
107
0.84
16396412219
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13625197765
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,138円 |
+114円
(+1.42%) |
133億円 |
|
てしたる
8138
114
1.42
13302585762
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,034円 |
+186円
(+0.85%) |
120億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22034
186
0.85
12046055721
|
|
|
ベトナム株ファンド |
15,184円 |
+75円
(+0.50%) |
113億円 |
|
へとなむかふふあんと
15184
75
0.5
11326112423
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10265829417
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10105137764
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,654円 |
+96円
(+0.76%) |
96億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12654
96
0.76
9607992703
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
12,641円 |
-35円
(-0.28%) |
82億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
12641
-35
-0.28
8277589582
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7879337679
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7791760228
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7695012855
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7370580355
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6856011479
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6467373791
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6415620651
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6193697557
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,180円 |
+122円
(+0.87%) |
54億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14180
122
0.87
5458993086
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5294136155
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,922円 |
+53円
(+0.38%) |
37億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13922
53
0.38
3791555367
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,066円 |
+24円
(+0.22%) |
34億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11066
24
0.22
3477257736
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
7,084円 |
-39円
(-0.55%) |
27億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
7084
-39
-0.55
2757865778
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,312円 |
-24円
(-0.21%) |
25億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11312
-24
-0.21
2561367626
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
17,032円 |
+104円
(+0.61%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
17032
104
0.61
2249212595
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,209円 |
-47円
(-0.19%) |
14億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25209
-47
-0.19
1498992886
|
|
|
新経済大国日本 |
13,796円 |
+156円
(+1.14%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13796
156
1.14
1495329527
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,341円 |
+4円
(+0.04%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10341
4
0.04
921046178
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,497円 |
+14円
(+0.13%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10497
14
0.13
607751616
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） |
9,869円 |
+58円
(+0.59%) |
2億円 |
|
だいわじぇいりーとおーぷんきすうづきけっさんがた
9869
58
0.59
275300105
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
23,203円 |
+125円
(+0.54%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
23203
125
0.54
142199335
|
