ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.32%

3.81%

9.00%

12.59%

23.69%

60.04%

501.81%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.76%

16.73%

17.96%

24.76%

58.48%

94.33%

372.55%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

1.09%

9.23%

14.95%

33.75%

92.24%

--

189.24%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.63%

-3.46%

-6.82%

-6.23%

9.85%

11.71%

209.90%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.23%

1.07%

3.37%

11.12%

20.21%

31.14%

171.34%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.18%

3.09%

4.24%

7.88%

21.10%

52.63%

301.24%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.30%

3.82%

9.06%

12.70%

23.98%

60.86%

322.80%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.00%

-0.32%

1.17%

3.91%

10.74%

23.87%

104.11%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

1.08%

11.44%

10.28%

16.82%

43.61%

101.36%

318.83%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.17%

-0.45%

-1.38%

-4.03%

-5.10%

-9.47%

10.00%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.35%

1.93%

8.90%

13.63%

38.04%

36.72%

193.53%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.41%

3.73%

0.76%

25.19%

62.13%

143.60%

429.65%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.67%

18.18%

17.31%

17.88%

65.29%

130.31%

74.56%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.98%

4.48%

1.75%

17.75%

44.36%

96.80%

269.12%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.18%

7.58%

10.03%

37.91%

72.64%

92.46%

217.14%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.30%

3.81%

9.06%

12.69%

23.90%

--

54.27%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.30%

0.57%

0.84%

1,071.74%

ベトナム株ファンド

-1.08%

1.00%

-2.05%

8.82%

32.98%

54.47%

153.10%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.36%

0.60%

0.88%

1,121.25%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.37%

0.60%

0.88%

1,102.69%

トピックス・インデックスファンド

0.83%

3.55%

0.66%

16.34%

43.80%

95.23%

131.89%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.19%

0.31%

0.58%

0.86%

1,078.04%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.81%

12.43%

6.71%

12.45%

28.15%

51.03%

134.02%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.29%

0.56%

0.84%

1,163.59%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.36%

0.59%

0.87%

1,100.42%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.37%

0.60%

0.88%

1,100.52%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.37%

0.57%

0.86%

1,097.22%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.29%

0.56%

0.83%

1,151.92%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.28%

0.55%

0.82%

1,146.95%

公社債投信(4月号)

0.00%

-0.01%

0.11%

0.29%

0.55%

0.81%

1,127.19%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.37%

0.61%

0.89%

1,105.98%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-1.27%

-5.55%

2.24%

20.29%

58.44%

80.91%

15.66%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.95%

3.46%

4.05%

17.54%

42.32%

89.17%

345.51%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.52%

2.37%

-0.39%

-2.28%

23.59%

45.01%

456.55%

ダイワ日本株オープン

1.14%

2.16%

-1.73%

16.39%

48.36%

107.21%

427.56%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.47%

11.45%

9.20%

22.21%

61.20%

102.14%

346.88%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.35%

1.92%

8.87%

13.56%

37.93%

36.70%

194.28%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.17%

0.61%

0.77%

4.25%

13.41%

25.40%

102.07%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.20%

0.60%

1.76%

7.09%

20.71%

41.33%

148.79%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.64%

-3.45%

-6.81%

-6.21%

9.88%

--

10.14%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.23%

1.08%

3.37%

11.13%

20.22%

31.15%

176.67%