ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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--

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--

--

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.00%

-5.53%

-2.58%

2.17%

17.38%

42.56%

488.01%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.29%

-5.68%

-6.91%

11.98%

23.23%

60.40%

333.02%

モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド

0.68%

-1.17%

-4.10%

--

--

--

-1.67%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

0.42%

-8.35%

-8.64%

6.13%

37.52%

134.90%

159.75%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.48%

-2.06%

1.02%

-8.36%

-4.23%

3.83%

199.39%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.08%

-1.32%

-1.77%

0.78%

12.45%

25.97%

166.07%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.25%

-6.59%

-2.25%

0.58%

11.18%

38.75%

290.48%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.00%

-5.54%

-2.56%

2.27%

17.65%

43.24%

313.27%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.33%

-6.21%

-4.12%

13.50%

25.95%

70.28%

314.28%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.07%

-1.96%

-3.32%

-4.85%

4.16%

14.20%

97.65%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.04%

-0.35%

-0.89%

-3.06%

-5.70%

-9.42%

8.57%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.37%

-0.11%

4.33%

4.78%

22.04%

17.52%

185.58%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.11%

-1.59%

0.77%

14.33%

44.58%

114.08%

447.85%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.27%

-0.93%

0.66%

40.06%

63.34%

138.16%

91.35%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.05%

-1.38%

3.15%

13.21%

31.67%

79.09%

279.20%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.46%

0.02%

-3.76%

11.27%

42.08%

69.96%

207.19%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.01%

-5.52%

-2.56%

2.26%

17.61%

--

50.78%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.09%

0.24%

0.45%

0.71%

1.13%

1,075.36%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.09%

0.15%

0.36%

0.69%

1.08%

1,123.90%

トピックス・インデックスファンド

-0.09%

-0.72%

3.86%

14.21%

31.94%

81.30%

142.30%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.09%

0.15%

0.36%

0.68%

1.07%

1,105.19%

ベトナム株ファンド

0.46%

0.65%

-2.66%

-7.23%

-0.10%

13.33%

136.23%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.09%

0.25%

0.46%

0.73%

1.15%

1,081.68%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.09%

0.25%

0.46%

0.71%

1.13%

1,167.49%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.09%

0.24%

0.45%

0.73%

1.16%

1,104.13%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.33%

-3.66%

-1.13%

15.11%

16.64%

43.00%

134.25%

公社債投信(8月号)

0.00%

-0.02%

0.14%

0.35%

0.67%

1.06%

1,102.96%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.09%

0.25%

0.45%

0.72%

1.15%

1,100.92%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.09%

0.24%

0.45%

0.70%

1.12%

1,155.79%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.09%

0.25%

0.37%

0.70%

1.11%

1,150.81%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.09%

0.25%

0.37%

0.70%

1.10%

1,130.99%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.09%

0.24%

0.36%

0.68%

1.09%

1,108.54%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.24%

-1.78%

0.40%

7.58%

27.43%

71.10%

348.02%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

2.00%

2.79%

8.30%

2.34%

38.57%

54.89%

11.67%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.39%

-5.96%

-3.48%

-7.09%

-3.90%

26.63%

405.35%

ダイワ日本株オープン

-0.05%

-1.38%

0.60%

10.85%

33.79%

86.29%

446.23%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.41%

-3.37%

-6.03%

15.65%

39.87%

84.18%

338.67%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

1.37%

-0.11%

4.33%

4.77%

21.99%

17.48%

186.36%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.01%

-1.82%

-1.42%

-0.48%

6.16%

18.72%

98.73%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.01%

-2.72%

-2.48%

-0.69%

9.84%

30.50%

142.62%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.45%

-2.08%

1.04%

-8.33%

-4.22%

--

6.43%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.09%

-1.33%

-1.77%

0.78%

12.44%

25.99%

171.28%