ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.46%

1.03%

7.48%

12.66%

-1.38%

38.17%

439.59%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.56%

-2.12%

8.13%

21.67%

10.55%

59.34%

277.93%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-1.02%

3.25%

5.74%

18.36%

25.89%

15.09%

233.93%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.72%

0.97%

6.09%

10.30%

7.40%

18.31%

147.30%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.73%

-0.08%

6.42%

13.51%

5.46%

37.52%

274.33%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

0.38%

-3.29%

15.31%

35.22%

35.86%

--

116.79%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.46%

1.05%

7.52%

12.74%

-1.31%

38.71%

278.61%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.03%

-0.82%

-0.72%

-1.09%

-3.26%

-5.98%

13.95%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.51%

2.14%

6.11%

8.94%

7.02%

18.52%

99.65%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.48%

-1.97%

7.60%

16.19%

9.31%

65.33%

252.52%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.04%

4.89%

12.26%

23.06%

21.74%

44.20%

161.20%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.41%

5.62%

14.06%

29.65%

35.30%

108.00%

328.70%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.25%

1.27%

22.05%

33.84%

46.64%

92.10%

42.73%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.25%

2.48%

10.59%

22.01%

26.69%

77.29%

214.82%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.07%

3.31%

9.19%

24.11%

31.63%

63.86%

133.35%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.27%

0.42%

0.58%

1,068.63%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.46%

1.05%

7.50%

12.68%

-1.36%

--

38.17%

ベトナム株ファンド

0.43%

1.73%

-0.11%

24.03%

10.61%

60.96%

142.40%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.15%

0.23%

0.40%

0.56%

1,117.12%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.15%

0.22%

0.40%

0.56%

1,098.63%

公社債投信(11月号)

0.00%

-0.01%

0.09%

0.21%

0.38%

0.54%

1,074.05%

トピックス・インデックスファンド

0.30%

2.81%

10.26%

23.06%

28.22%

78.63%

100.43%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.22%

0.38%

0.53%

1,096.36%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.15%

0.27%

0.41%

0.58%

1,160.13%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.23%

0.39%

0.56%

1,096.46%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.01%

-4.86%

0.32%

4.68%

1.41%

27.26%

101.08%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.21%

0.37%

0.54%

1,093.17%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.15%

0.27%

0.41%

0.58%

1,148.68%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.40%

0.58%

1,143.68%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.15%

0.27%

0.41%

0.57%

1,124.05%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.27%

0.41%

0.57%

1,101.91%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.33%

-1.64%

9.77%

24.66%

33.33%

44.74%

460.34%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.46%

3.48%

10.52%

21.98%

23.44%

66.99%

285.34%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-0.05%

9.75%

21.52%

28.82%

42.01%

54.33%

-4.17%

ダイワ日本株オープン

0.41%

5.48%

13.37%

27.67%

30.70%

84.91%

356.81%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.38%

1.47%

17.17%

27.94%

28.13%

71.76%

263.85%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.03%

4.89%

12.25%

23.04%

21.72%

44.26%

162.05%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.25%

1.34%

5.26%

9.95%

8.72%

21.31%

95.48%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.43%

2.34%

8.37%

14.92%

14.01%

33.72%

136.27%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-1.04%

3.23%

5.74%

18.37%

25.95%

--

18.66%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.71%

0.97%

6.08%

10.32%

7.41%

18.34%

152.16%