ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.26%

-1.60%

3.36%

8.21%

0.49%

39.11%

425.99%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.37%

4.01%

11.98%

24.95%

11.98%

70.93%

293.94%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

1.25%

-0.82%

3.11%

14.53%

26.78%

15.06%

227.78%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.32%

1.85%

4.04%

9.80%

8.07%

19.01%

148.70%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

0.74%

4.10%

16.66%

35.52%

41.56%

--

125.12%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.26%

-1.97%

2.72%

7.80%

7.23%

37.14%

264.57%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.28%

-1.63%

3.36%

8.28%

0.56%

39.63%

269.02%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.14%

-1.36%

-1.64%

-2.15%

-4.11%

-6.68%

13.07%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.09%

1.92%

5.68%

8.27%

6.83%

22.59%

100.20%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.13%

3.11%

11.62%

20.43%

12.43%

77.83%

269.68%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.35%

-1.16%

8.39%

17.85%

20.18%

35.12%

155.33%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

2.02%

3.56%

13.69%

31.86%

34.41%

118.61%

338.12%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.52%

-3.22%

16.26%

31.38%

40.95%

100.50%

43.31%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

1.88%

2.31%

9.97%

23.74%

25.46%

84.61%

220.73%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.50%

0.92%

5.88%

18.51%

25.93%

68.62%

132.07%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.27%

0.43%

0.60%

1,068.86%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.28%

-1.63%

3.35%

8.23%

0.51%

--

34.67%

ベトナム株ファンド

-0.79%

4.29%

0.98%

26.28%

6.97%

47.43%

142.56%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.24%

0.42%

0.59%

1,117.49%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.23%

0.42%

0.59%

1,098.98%

公社債投信(11月号)

0.00%

-0.01%

0.09%

0.21%

0.39%

0.56%

1,074.28%

トピックス・インデックスファンド

1.98%

1.89%

9.25%

24.11%

25.92%

85.36%

103.08%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.23%

0.41%

0.57%

1,096.72%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.20%

1.76%

4.69%

9.31%

5.40%

35.53%

111.79%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.43%

0.61%

1,160.51%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.23%

0.41%

0.58%

1,096.70%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.06%

0.09%

0.22%

0.40%

0.57%

1,093.53%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.61%

1,149.05%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.42%

0.61%

1,144.05%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.60%

1,124.42%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.42%

0.59%

1,102.14%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.47%

-3.24%

3.06%

18.12%

26.91%

28.91%

451.11%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.79%

2.71%

9.81%

21.27%

23.30%

71.73%

289.32%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

1.19%

-1.73%

15.60%

26.50%

40.50%

55.67%

-5.51%

ダイワ日本株オープン

1.93%

2.28%

12.04%

28.15%

27.92%

92.43%

363.60%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.53%

1.38%

15.56%

29.27%

26.31%

79.50%

270.71%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

1.34%

-1.17%

8.37%

17.82%

20.14%

35.17%

156.10%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.30%

0.58%

3.81%

8.47%

8.09%

21.97%

94.95%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.41%

1.54%

6.34%

13.09%

13.23%

34.76%

135.90%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

1.23%

-0.83%

3.08%

14.55%

26.80%

--

16.46%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.32%

1.85%

4.04%

9.81%

8.08%

19.02%

153.59%