|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
12,785億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1278552381652
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,989円 |
+5円
(+0.17%) |
5,788億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2989
5
0.17
578889150481
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
5,415円 |
-18円
(-0.33%) |
3,163億円 |
|
たいわしえいりいとま
5415
-18
-0.33
316390664605
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
12,745円 |
+78円
(+0.62%) |
2,866億円 |
|
ろほつとてくのろしい
12745
78
0.62
286657666436
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,770円 |
+20円
(+0.42%) |
2,055億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4770
20
0.42
205598822903
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,492円 |
-6円
(-0.06%) |
2,022億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9492
-6
-0.06
202209696714
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,429円 |
+14円
(+0.41%) |
1,305億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3429
14
0.41
130508210692
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,925円 |
-6円
(-0.12%) |
869億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4925
-6
-0.12
86963409225
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
11,860円 |
+72円
(+0.61%) |
850億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
11860
72
0.61
85042547379
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,332円 |
+16円
(+0.48%) |
847億円 |
|
たいわくろおはるりいとおうふん
3332
16
0.48
84771879401
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
11,641円 |
+72円
(+0.62%) |
217億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
11641
72
0.62
21702941268
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
185億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18581768304
|
|
|
ベトナム株ファンド |
11,597円 |
-40円
(-0.34%) |
158億円 |
|
へとなむかふふあんと
11597
-40
-0.34
15820712192
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14860719135
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,473円 |
+36円
(+0.34%) |
142億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10473
36
0.34
14204997089
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13868116302
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
12,887円 |
-17円
(-0.13%) |
133億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
12887
-17
-0.13
13305451360
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
5,536円 |
+3円
(+0.05%) |
127億円 |
|
てしたる
5536
3
0.05
12737507421
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10176968249
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9995922280
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9993236441
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
9,626円 |
-2円
(-0.02%) |
97億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
9626
-2
-0.02
9784074529
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9530275911
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8756499281
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8659930849
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8620668801
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8446045300
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7401923046
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
20,047円 |
+33円
(+0.16%) |
44億円 |
|
たいわゆうえすりいと
20047
33
0.16
4405823143
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
7,887円 |
-11円
(-0.14%) |
40億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
7887
-11
-0.14
4077108679
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,202円 |
+20円
(+0.22%) |
37億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9202
20
0.22
3712171101
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,734円 |
+76円
(+0.52%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14734
76
0.52
3614786936
|
|
|
フィリピン株式オープン |
8,971円 |
+44円
(+0.49%) |
32億円 |
|
ふいりひんかふしきおうふん
8971
44
0.49
3217558836
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
5,944円 |
-37円
(-0.62%) |
30億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
5944
-37
-0.62
3072436968
|
|
|
新経済大国日本 |
12,261円 |
-61円
(-0.50%) |
29億円 |
|
しんけいさい
12261
-61
-0.5
2911618075
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
19,181円 |
-26円
(-0.14%) |
27億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
19181
-26
-0.14
2718891048
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
11,298円 |
+8円
(+0.07%) |
20億円 |
|
たいわにほんかふお
11298
8
0.07
2073200818
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,176円 |
+11円
(+0.12%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9176
11
0.12
843804426
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,736円 |
+21円
(+0.24%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
8736
21
0.24
756483952
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
18,283円 |
+76円
(+0.42%) |
3億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
18283
76
0.42
344817482
|
|
|
インドネシア株ファンド |
10,360円 |
+47円
(+0.46%) |
1億円 |
|
いんとねしあかふふあんと
10360
47
0.46
169830899
|
