ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.57%

-0.30%

-1.38%

4.49%

0.82%

39.14%

426.07%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.18%

1.87%

3.29%

14.04%

7.72%

70.56%

295.60%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.47%

-1.93%

0.61%

10.47%

21.84%

19.52%

227.71%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.43%

1.47%

4.25%

8.74%

11.22%

22.78%

155.48%

グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）

-1.39%

10.50%

11.57%

33.37%

46.73%

--

150.37%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.32%

0.49%

-0.38%

6.85%

9.18%

38.16%

273.29%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.57%

-0.25%

-1.34%

4.54%

0.91%

39.70%

269.20%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.24%

-1.26%

-3.10%

-3.17%

-4.95%

-6.87%

11.15%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.34%

-1.32%

2.47%

6.33%

6.76%

25.42%

100.61%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.22%

1.58%

4.04%

9.56%

7.96%

81.15%

271.30%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.11%

5.11%

5.84%

17.09%

26.65%

40.63%

163.38%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.77%

6.56%

13.78%

30.79%

43.92%

128.07%

365.88%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.07%

3.45%

5.25%

29.36%

48.51%

107.43%

48.68%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.36%

4.24%

7.16%

21.79%

30.89%

88.97%

232.64%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.84%

9.05%

11.36%

27.52%

36.57%

85.82%

157.82%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.06%

0.10%

0.24%

0.45%

0.64%

1,069.17%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.56%

-0.24%

-1.32%

4.52%

0.87%

--

34.74%

ベトナム株ファンド

-1.83%

3.92%

5.91%

14.86%

10.20%

53.58%

158.00%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.06%

0.17%

0.31%

0.48%

0.68%

1,118.58%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.07%

0.17%

0.31%

0.48%

0.68%

1,100.06%

トピックス・インデックスファンド

0.31%

4.19%

7.21%

21.78%

31.77%

90.39%

111.50%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.06%

0.11%

0.25%

0.45%

0.65%

1,075.34%

公社債投信(1月号)

0.01%

-0.01%

0.10%

0.24%

0.44%

0.63%

1,160.81%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.06%

0.17%

0.26%

0.46%

0.67%

1,097.79%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.06%

0.17%

0.26%

0.47%

0.67%

1,097.77%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.53%

2.62%

2.07%

2.59%

4.29%

32.69%

113.49%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.07%

0.17%

0.25%

0.45%

0.66%

1,094.60%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.07%

0.17%

0.31%

0.49%

0.70%

1,150.17%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.06%

0.17%

0.31%

0.48%

0.70%

1,145.17%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.07%

0.17%

0.31%

0.49%

0.69%

1,125.52%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.06%

0.17%

0.30%

0.48%

0.68%

1,103.22%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.39%

0.02%

-0.80%

10.28%

28.05%

23.05%

459.33%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.06%

2.88%

8.33%

19.37%

27.15%

77.68%

304.18%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-0.55%

13.71%

22.18%

43.58%

62.22%

67.58%

6.19%

ダイワ日本株オープン

0.54%

4.68%

10.60%

27.50%

34.94%

100.36%

383.22%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.78%

5.12%

6.26%

25.87%

31.18%

87.71%

283.31%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.12%

5.08%

5.79%

17.04%

26.58%

40.59%

164.15%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.14%

0.26%

1.83%

6.84%

9.19%

24.87%

96.45%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.10%

0.61%

3.76%

11.01%

15.35%

40.20%

139.78%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.46%

-1.90%

0.63%

10.55%

21.95%

--

16.50%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.44%

1.46%

4.25%

8.72%

11.21%

22.79%

160.48%