ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）
追加型投信/内外/資産複合
運用情報
基準日：
| 基準価額 |
9,960円 |
|---|---|
| 前日比 |
+17円 （+0.17%） |
| 純資産総額 |
5.63億円 |
| 直近分配金(税引前) |
15円 （2025/03/10）
|
ファンド詳細
詳細情報
回次コード：3045
投資信託協会コード：0431405B
日経新聞掲載名：ル・インカ分
決算日：毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各10日(休業日の場合翌営業日)
償還日：無期限
4月18日、4月21日
チャート
時系列データをダウンロード
設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 前日比 | + 0.17 % |
| 1ヵ月 | + 0.37 % |
| 3ヵ月 | + 0.20 % |
| 6ヵ月 | + 1.11 % |
| 1年 | + 3.47 % |
| 3年 | + 19.06 % |
| 5年 | + 51.57 % |
| 設定来 | + 106.67 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/03/10 | 15 円 |
| 2025/01/10 | 15 円 |
| 2024/11/11 | 100 円 |
| 2024/09/10 | 15 円 |
| 2024/07/10 | 400 円 |
| 2024/05/10 | 200 円 |
| 2024/03/11 | 250 円 |
| 2024/01/10 | 100 円 |
| 2023/11/10 | 15 円 |
| 2023/09/11 | 15 円 |
| 2023/07/10 | 15 円 |
| 2023/05/10 | 15 円 |
| 2023/03/10 | 15 円 |
| 2023/01/10 | 15 円 |
| 2022/11/10 | 15 円 |
| 2022/09/12 | 15 円 |
| 2022/07/11 | 15 円 |
| 2022/05/10 | 15 円 |
| 2022/03/10 | 15 円 |
| 2022/01/11 | 15 円 |
| 2021/11/10 | 15 円 |
| 2021/09/10 | 15 円 |
| 2021/07/12 | 15 円 |
| 2021/05/10 | 15 円 |
| 2021/03/10 | 15 円 |
| 2021/01/12 | 15 円 |
| 2020/11/10 | 15 円 |
| 2020/09/10 | 15 円 |
| 2020/07/10 | 15 円 |
| 2020/05/11 | 15 円 |
| 2020/03/10 | 15 円 |
| 2020/01/10 | 15 円 |
| 2019/11/11 | 15 円 |
| 2019/09/10 | 15 円 |
| 2019/07/10 | 15 円 |
| 2019/05/10 | 15 円 |
| 2019/03/11 | 15 円 |
| 2019/01/10 | 15 円 |
| 2018/11/12 | 15 円 |
| 2018/09/10 | 15 円 |
| 2018/07/10 | 15 円 |
| 2018/05/10 | 15 円 |
| 2018/03/12 | 15 円 |
| 2018/01/10 | 15 円 |
| 2017/11/10 | 15 円 |
| 2017/09/11 | 15 円 |
| 2017/07/10 | 15 円 |
| 2017/05/10 | 15 円 |
| 2017/03/10 | 15 円 |
| 2017/01/10 | 15 円 |
| 2016/11/10 | 25 円 |
| 2016/09/12 | 25 円 |
| 2016/07/11 | 25 円 |
| 2016/05/10 | 25 円 |
| 2016/03/10 | 25 円 |
| 2016/01/12 | 25 円 |
| 2015/11/10 | 25 円 |
| 2015/09/10 | 35 円 |
| 2015/07/10 | 35 円 |
| 2015/05/11 | 35 円 |
| 2015/03/10 | 35 円 |
| 2015/01/13 | 35 円 |
| 2014/11/10 | 35 円 |
| 2014/09/10 | 50 円 |
| 2014/07/10 | 50 円 |
| 2014/05/12 | 50 円 |
| 2014/03/10 | 50 円 |
| 2014/01/10 | 50 円 |
| 2013/11/11 | 50 円 |
| 2013/09/10 | 50 円 |
| 2013/07/10 | 50 円 |
| 2013/05/10 | 50 円 |
| 2013/03/11 | 50 円 |
| 2013/01/10 | 50 円 |
| 2012/11/12 | 50 円 |
| 2012/09/10 | 50 円 |
| 2012/07/10 | 50 円 |
| 2012/05/10 | 50 円 |
| 2012/03/12 | 75 円 |
| 2012/01/10 | 75 円 |
| 2011/11/10 | 75 円 |
| 2011/09/12 | 75 円 |
| 2011/07/11 | 75 円 |
| 2011/05/10 | 100 円 |
| 2011/03/10 | 100 円 |
| 2011/01/11 | 100 円 |
| 2010/11/10 | 100 円 |
| 2010/09/10 | 100 円 |
| 2010/07/12 | 100 円 |
| 2010/05/10 | 100 円 |
| 2010/03/10 | 100 円 |
| 2010/01/12 | 100 円 |
| 2009/11/10 | 100 円 |
| 2009/09/10 | 100 円 |
| 2009/07/10 | 100 円 |
| 2009/05/11 | 100 円 |
| 2009/03/10 | 100 円 |
| 2009/01/13 | 100 円 |
| 2008/11/10 | 100 円 |
| 2008/09/10 | 100 円 |
| 2008/07/10 | 100 円 |
| 2008/05/12 | 100 円 |
| 2008/03/10 | 100 円 |
| 2008/01/10 | 100 円 |
| 2007/11/12 | 100 円 |
| 2007/09/10 | 100 円 |
| 2007/07/10 | 100 円 |
| 2007/05/10 | 100 円 |
| 2007/03/12 | 90 円 |
| 2007/01/10 | 90 円 |
| 2006/11/10 | 90 円 |
| 2006/09/11 | 90 円 |
| 2006/07/10 | 80 円 |
| 2006/05/10 | 80 円 |
| 2006/03/10 | 60 円 |
| 2006/01/10 | -- |
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。