松井証券の取り扱いファンド

67
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,999円 +23円
(+0.77%)
5,784億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,480円 -2円
(-0.04%)
3,163億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,242円 +95円
(+0.78%)
2,760億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,748円 +67円
(+1.43%)
2,053億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,514円 -21円
(-0.22%)
2,029億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 +25円
(+0.74%)
1,296億円
ストック インデックス ファンド225 9,816円 +111円
(+1.14%)
871億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 +52円
(+1.07%)
871億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,267円 +28円
(+0.86%)
831億円
ジャパン・エクセレント 13,586円 +59円
(+0.44%)
363億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,033円 +36円
(+0.40%)
277億円
ダイワJ-REITオープン 8,662円 -4円
(-0.05%)
212億円
iFree 8資産バランス 12,286円 +86円
(+0.70%)
163億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,198円 +42円
(+0.26%)
147億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,265円 +121円
(+1.19%)
139億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,775円 -24円
(-0.22%)
138億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,914円 +10円
(+0.53%)
133億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,471円 -12円
(-0.22%)
126億円
iFree NYダウ・インデックス 16,110円 +204円
(+1.28%)
123億円
ダイワ・ライフ・バランス50 17,986円 +90円
(+0.50%)
112億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,537円 -39円
(-0.41%)
97億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,863円 +157円
(+1.62%)
96億円
iFree S&P500インデックス 12,023円 +161円
(+1.36%)
82億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,108円 +24円
(+0.26%)
79億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,484円 +8円
(+0.11%)
74億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,372円 +147円
(+0.76%)
69億円
iFree 日経225インデックス 13,619円 +155円
(+1.15%)
61億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,245円 +23円
(+0.20%)
55億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,095円 +43円
(+1.41%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,768円 +13円
(+0.12%)
42億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,542円 +33円
(+0.29%)
34億円
iFree 新興国債券インデックス 11,510円 +124円
(+1.09%)
32億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,863円 +88円
(+0.90%)
32億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,815円 +49円
(+0.85%)
30億円
新経済大国日本 12,131円 +28円
(+0.23%)
28億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,165円 +7円
(+0.08%)
27億円
iFree 新興国株式インデックス 12,609円 +166円
(+1.33%)
27億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,111円 +206円
(+1.48%)
27億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,010円 +29円
(+0.97%)
19億円
iFree 外国債券インデックス 11,147円 +52円
(+0.47%)
16億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,380円 +95円
(+0.92%)
16億円
iFree TOPIXインデックス 12,669円 +112円
(+0.89%)
13億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 9,757円 +191円
(+2.00%)
12億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,395円 +4円
(+0.04%)
11億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 18,308円 -10円
(-0.05%)
11億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 9,908円 +145円
(+1.49%)
9億円
大和ベストチョイス・オープン 18,510円 -25円
(-0.13%)
8億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,545円 +66円
(+0.57%)
7億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,896円 +23円
(+0.47%)
7億円
iFree JPX日経400インデックス 12,639円 +116円
(+0.93%)
7億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 8,398円 +167円
(+2.03%)
5億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 11,114円 +173円
(+1.58%)
4億円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 9,319円 +26円
(+0.28%)
4億円
iFree J-REITインデックス 13,489円 -7円
(-0.05%)
4億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 15,880円 +16円
(+0.10%)
3億円
iFreeレバレッジ S&P500 9,801円 +143円
(+1.48%)
3億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 8,888円 +5円
(+0.06%)
2億円
iFree 年金バランス 10,014円 +58円
(+0.58%)
2億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,222円 +131円
(+1.85%)
2億円
iFree 外国REITインデックス 12,264円 +102円
(+0.84%)
2億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 8,425円 +83円
(+0.99%)
1億円
iFreeActive チャイナⅩ 7,440円 +215円
(+2.98%)
1億円
iFree 日本債券インデックス 10,154円 -26円
(-0.26%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,706円 +24円
(+0.22%)
1億円
iFreeActive メディカルデバイス 10,743円 +87円
(+0.82%)
1億円
iFreeActive EV 5,908円 +117円
(+2.02%)
1億円
iFreeActive エドテック 10,347円 +122円
(+1.19%)
0.94億円
基準価額
2,999円
前日比
+23円
(+0.77%)
純資産総額
5,784億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,480円
前日比
-2円
(-0.04%)
純資産総額
3,163億円
月次レポート
基準価額
12,242円
前日比
+95円
(+0.78%)
純資産総額
2,760億円
月次レポート
基準価額
4,748円
前日比
+67円
(+1.43%)
純資産総額
2,053億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,514円
前日比
-21円
(-0.22%)
純資産総額
2,029億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
+25円
(+0.74%)
純資産総額
1,296億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
9,816円
前日比
+111円
(+1.14%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
+52円
(+1.07%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
3,267円
前日比
+28円
(+0.86%)
純資産総額
831億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,586円
前日比
+59円
(+0.44%)
純資産総額
363億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,033円
前日比
+36円
(+0.40%)
純資産総額
277億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
8,662円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
212億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,286円
前日比
+86円
(+0.70%)
純資産総額
163億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,198円
前日比
+42円
(+0.26%)
純資産総額
147億円
月次レポート
基準価額
10,265円
前日比
+121円
(+1.19%)
純資産総額
139億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,775円
前日比
-24円
(-0.22%)
純資産総額
138億円
月次レポート
基準価額
1,914円
前日比
+10円
(+0.53%)
純資産総額
133億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,471円
前日比
-12円
(-0.22%)
純資産総額
126億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
16,110円
前日比
+204円
(+1.28%)
純資産総額
123億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
17,986円
前日比
+90円
(+0.50%)
純資産総額
112億円
月次レポート
基準価額
9,537円
前日比
-39円
(-0.41%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
9,863円
前日比
+157円
(+1.62%)
純資産総額
96億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,023円
前日比
+161円
(+1.36%)
純資産総額
82億円
月次レポート
基準価額
9,108円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
79億円
月次レポート
基準価額
7,484円
前日比
+8円
(+0.11%)
純資産総額
74億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,372円
前日比
+147円
(+0.76%)
純資産総額
69億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
13,619円
前日比
+155円
(+1.15%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
11,245円
前日比
+23円
(+0.20%)
純資産総額
55億円
月次レポート
基準価額
3,095円
前日比
+43円
(+1.41%)
純資産総額
46億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,768円
前日比
+13円
(+0.12%)
純資産総額
42億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,542円
前日比
+33円
(+0.29%)
純資産総額
34億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,510円
前日比
+124円
(+1.09%)
純資産総額
32億円
月次レポート
基準価額
9,863円
前日比
+88円
(+0.90%)
純資産総額
32億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,815円
前日比
+49円
(+0.85%)
純資産総額
30億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,131円
前日比
+28円
(+0.23%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
9,165円
前日比
+7円
(+0.08%)
純資産総額
27億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
12,609円
前日比
+166円
(+1.33%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
14,111円
前日比
+206円
(+1.48%)
純資産総額
27億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,010円
前日比
+29円
(+0.97%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,147円
前日比
+52円
(+0.47%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
10,380円
前日比
+95円
(+0.92%)
純資産総額
16億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,669円
前日比
+112円
(+0.89%)
純資産総額
13億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
9,757円
前日比
+191円
(+2.00%)
純資産総額
12億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,395円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
18,308円
前日比
-10円
(-0.05%)
純資産総額
11億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
9,908円
前日比
+145円
(+1.49%)
純資産総額
9億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
18,510円
前日比
-25円
(-0.13%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
11,545円
前日比
+66円
(+0.57%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
4,896円
前日比
+23円
(+0.47%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
12,639円
前日比
+116円
(+0.93%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,398円
前日比
+167円
(+2.03%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
11,114円
前日比
+173円
(+1.58%)
純資産総額
4億円
月次レポート

iFreeNEXT 日本小型株インデックス

基準価額
9,319円
前日比
+26円
(+0.28%)
純資産総額
4億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,489円
前日比
-7円
(-0.05%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
15,880円
前日比
+16円
(+0.10%)
純資産総額
3億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
9,801円
前日比
+143円
(+1.48%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
8,888円
前日比
+5円
(+0.06%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
10,014円
前日比
+58円
(+0.58%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
7,222円
前日比
+131円
(+1.85%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
12,264円
前日比
+102円
(+0.84%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
8,425円
前日比
+83円
(+0.99%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
7,440円
前日比
+215円
(+2.98%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
10,154円
前日比
-26円
(-0.26%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,706円
前日比
+24円
(+0.22%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
10,743円
前日比
+87円
(+0.82%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
5,908円
前日比
+117円
(+2.02%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
10,347円
前日比
+122円
(+1.19%)
純資産総額
0.94億円
月次レポート
チェックしたファンドを