|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,972円 |
-11円
(-0.37%) |
6,386億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2972
-11
-0.37
638612738697
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
5,174円 |
+18円
(+0.35%) |
3,608億円 |
|
たいわしえいりいとま
5174
18
0.35
360855470861
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
15,015円 |
+356円
(+2.43%) |
2,488億円 |
|
ろほつとてくのろしい
15015
356
2.43
248819576292
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,347円 |
-3円
(-0.03%) |
1,926億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9347
-3
-0.03
192692537436
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,761円 |
+49円
(+1.04%) |
1,905億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4761
49
1.04
190568661656
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,490円 |
+51円
(+1.48%) |
1,193億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3490
51
1.48
119304389855
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,580円 |
+26円
(+0.73%) |
854億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3580
26
0.73
85445168947
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,791円 |
+59円
(+1.25%) |
825億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4791
59
1.25
82548280542
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,573円 |
+36円
(+0.34%) |
729億円 |
|
すとっくいん
10573
36
0.34
72998647873
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
14,083円 |
-49円
(-0.35%) |
332億円 |
|
しやはんえくせれんと
14083
-49
-0.35
33276714598
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,576円 |
+39円
(+0.41%) |
275億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9576
39
0.41
27545674017
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
13,078円 |
+114円
(+0.88%) |
208億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
13078
114
0.88
20812470814
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
8,579円 |
+29円
(+0.34%) |
204億円 |
|
たいわしえいりいと
8579
29
0.34
20479821875
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
18,492円 |
+296円
(+1.63%) |
156億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
18492
296
1.63
15681632195
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
16,680円 |
+65円
(+0.39%) |
155億円 |
|
たいわらいふは30
16680
65
0.39
15508448612
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,677円 |
-3円
(-0.03%) |
139億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10677
-3
-0.03
13999563572
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,680円 |
+38円
(+0.36%) |
136億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10680
38
0.36
13638264753
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
6,068円 |
+10円
(+0.17%) |
133億円 |
|
てしたる
6068
10
0.17
13315697675
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
2,083円 |
+9円
(+0.43%) |
126億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
2083
9
0.43
12665233418
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
18,901円 |
+101円
(+0.54%) |
123億円 |
|
たいわらいふは50
18901
101
0.54
12354121427
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,738円 |
+13円
(+0.12%) |
116億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10738
13
0.12
11665642973
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
14,335円 |
+242円
(+1.72%) |
111億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
14335
242
1.72
11110222396
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
10,667円 |
+22円
(+0.21%) |
102億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
10667
22
0.21
10293020660
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,362円 |
-115円
(-1.54%) |
97億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7362
-115
-1.54
9716953664
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
11,087円 |
+181円
(+1.66%) |
85億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
11087
181
1.66
8541546062
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,814円 |
-8円
(-0.08%) |
79億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9814
-8
-0.08
7926280804
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
14,691円 |
+50円
(+0.34%) |
77億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
14691
50
0.34
7718259382
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,325円 |
+104円
(+1.13%) |
76億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9325
104
1.13
7687089538
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
20,692円 |
+133円
(+0.65%) |
76億円 |
|
たいわらいふは70
20692
133
0.65
7670675895
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
21,079円 |
-77円
(-0.36%) |
57億円 |
|
たいわゆうえすりいと
21079
-77
-0.36
5721887124
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,783円 |
+16円
(+0.14%) |
48億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11783
16
0.14
4896705186
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
10,462円 |
-9円
(-0.09%) |
45億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
10462
-9
-0.09
4502597982
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
17,818円 |
+353円
(+2.02%) |
43億円 |
|
たいわちやいなふあんと
17818
353
2.02
4328918186
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,073円 |
+15円
(+0.14%) |
41億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11073
15
0.14
4163704274
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
12,140円 |
+159円
(+1.33%) |
39億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
12140
159
1.33
3967848326
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
16,615円 |
+295円
(+1.81%) |
38億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
16615
295
1.81
3837673902
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,386円 |
+54円
(+1.62%) |
33億円 |
|
めきしこほんとおふん
3386
54
1.62
3376951016
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
13,966円 |
+298円
(+2.18%) |
33億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
13966
298
2.18
3318740653
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
6,607円 |
+144円
(+2.23%) |
32億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
6607
144
2.23
3206456033
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
12,327円 |
+19円
(+0.15%) |
31億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
12327
19
0.15
3163866975
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
10,731円 |
+45円
(+0.42%) |
30億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
10731
45
0.42
3067472605
|
|
|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
17,198円 |
+343円
(+2.04%) |
30億円 |
|
あいふりいれはれつしなすたつくひやく
17198
343
2.04
3028962862
|
|
|
新経済大国日本 |
12,235円 |
-4円
(-0.03%) |
28億円 |
|
しんけいさい
12235
-4
-0.03
2861165972
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
10,325円 |
+237円
(+2.35%) |
28億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
10325
237
2.35
2845044390
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
19,113円 |
+240円
(+1.27%) |
28億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
19113
240
1.27
2822736895
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
13,270円 |
+147円
(+1.12%) |
27億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
13270
147
1.12
2746366207
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
12,807円 |
+274円
(+2.19%) |
22億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
12807
274
2.19
2264954259
|
|
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
15,196円 |
+523円
(+3.56%) |
21億円 |
|
あいふりいねくすとふあんくふらすいんてつくす
15196
523
3.56
2171245505
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,100円 |
+63円
(+2.07%) |
19億円 |
|
たいわあーるあい
3100
63
2.07
1985600615
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
11,504円 |
+141円
(+1.24%) |
18億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
11504
141
1.24
1846822497
|
|
|
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） |
17,801円 |
+56円
(+0.32%) |
18億円 |
|
たいわあくていふしえいりいとふあんど
17801
56
0.32
1820432329
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
10,757円 |
+89円
(+0.83%) |
16億円 |
|
ゆうせんりーと
10757
89
0.83
1672639385
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
13,314円 |
+20円
(+0.15%) |
15億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
13314
20
0.15
1583722840
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
13,129円 |
+84円
(+0.64%) |
11億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
13129
84
0.64
1196580243
|
|
|
堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ |
10,601円 |
+37円
(+0.35%) |
11億円 |
|
けんしつはらんすふあんと
10601
37
0.35
1134491336
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
18,681円 |
+63円
(+0.34%) |
10億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
18681
63
0.34
1026135842
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
13,338円 |
+18円
(+0.14%) |
8億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
13338
18
0.14
876434669
|
|
|
iFreeレバレッジ S&P500 |
12,879円 |
+136円
(+1.07%) |
8億円 |
|
あいふりいれはれつしえすあんとひいこひやく
12879
136
1.07
875510250
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
18,594円 |
-139円
(-0.74%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
18594
-139
-0.74
760305219
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
5,489円 |
+25円
(+0.46%) |
7億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
5489
25
0.46
738929857
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス |
10,740円 |
+209円
(+1.98%) |
6億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくはいおてくのろしいいんてつくす
10740
209
1.98
667940692
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
16,275円 |
-254円
(-1.54%) |
5億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
16275
-254
-1.54
564600873
|
|
|
iFreeNEXT 日本小型株インデックス |
9,585円 |
-36円
(-0.37%) |
4億円 |
|
あいふりいねくすとにほんこかたかふいんてつくす
9585
-36
-0.37
496613312
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
13,785円 |
+48円
(+0.35%) |
4億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
13785
48
0.35
462954505
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 年金バランス |
10,618円 |
+71円
(+0.67%) |
3億円 |
|
あいふりいねんきんはらんす
10618
71
0.67
346851383
|
|
|
iFreeActive ゲーム＆eスポーツ |
11,680円 |
+302円
(+2.65%) |
3億円 |
|
あいふりいあくちふけえむあんといいすほおつ
11680
302
2.65
336732652
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
13,256円 |
+18円
(+0.14%) |
2億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
13256
18
0.14
261703331
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
12,344円 |
+154円
(+1.26%) |
2億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
12344
154
1.26
247363914
|
|
|
英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） |
7,713円 |
+55円
(+0.72%) |
2億円 |
|
えいこくこうしやさい
7713
55
0.72
225409843
|
|
|
iFreeActive チャイナⅩ |
9,225円 |
+75円
(+0.82%) |
2億円 |
|
あいふりいあくちぶちやいなてん
9225
75
0.82
212282333
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
12,612円 |
+140円
(+1.12%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
12612
140
1.12
203879920
|
|
|
iFreeActive EV |
7,656円 |
-6円
(-0.08%) |
1億円 |
|
あいふりいあくちふいいふい
7656
-6
-0.08
182539354
|
|
|
日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ) |
9,294円 |
+2円
(+0.02%) |
1億円 |
|
にほんけんこうしやかいおうえんふあんと
9294
2
0.02
180389652
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
10,104円 |
-2円
(-0.02%) |
1億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
10104
-2
-0.02
174709658
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
11,220円 |
+34円
(+0.30%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
11220
34
0.3
152702120
|
|
|
iFreeActive メディカルデバイス |
12,627円 |
+294円
(+2.38%) |
1億円 |
|
あいふりいあくていふめていかるてはいす
12627
294
2.38
150455903
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iFreeActive エドテック |
13,462円 |
+510円
(+3.94%) |
1億円 |
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あいふりいあくちふえとてつく
13462
510
3.94
116780394
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