松井証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

松井証券

該当件数 -- 件

2026年2月

基準日：2026/02/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/10	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	244期
2026/02/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	239期
2026/02/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	235期
2026/02/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	234期
2026/02/10	決算	4735	ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）	71期
2026/02/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	272期
2026/02/12	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	76期
2026/02/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	68期
2026/02/16	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	73期
2026/02/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	272期
2026/02/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	258期
2026/02/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	247期
2026/02/16	決算	3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	193期
2026/02/16	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	51期
2026/02/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	259期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期
2026/02/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	2期
2026/02/24	決算	1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	52期
2026/02/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	170期
2026/02/24	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	67期
2026/02/24	決算	3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	11期
2026/02/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	207期
2026/02/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	73期
2026/02/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	144期
2026/02/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	77期

2026年3月

基準日：2026/02/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	52期
2026/03/09	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	71期
2026/03/10	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	245期
2026/03/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	240期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	235期
2026/03/10	決算	3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	13期
2026/03/10	決算	3188	日本物価連動国債ファンド	25期
2026/03/10	決算	4655	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	2期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/11	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	39期
2026/03/11	決算	3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	13期
2026/03/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	77期
2026/03/12	決算	3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3期
2026/03/13	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	21期
2026/03/13	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19期
2026/03/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	69期
2026/03/16	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	74期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	90期
2026/03/16	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	89期
2026/03/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	259期
2026/03/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	248期
2026/03/16	決算	3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	194期
2026/03/16	決算	3428	アクティブ・リート・ニッポン（資産成長型）	11期
2026/03/16	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	52期
2026/03/16	決算	3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	9期
2026/03/16	決算	3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	9期
2026/03/16	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	15期
2026/03/16	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	15期
2026/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	260期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	15期
2026/03/23	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	72期
2026/03/23	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	171期
2026/03/23	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	22期
2026/03/23	決算	3310	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	10期
2026/03/23	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	68期
2026/03/23	決算	3442	iFreeNEXT ATMX+	5期
2026/03/23	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	3期
2026/03/23	決算	5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13期
2026/03/24	決算	1803	大和ベストチョイス・オープン	32期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/25	償還	3444	S&P500（マルチアイ搭載）	5期
2026/03/25	決算	3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	5期
2026/03/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	74期
2026/03/26	決算	3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	13期
2026/03/26	決算	3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	13期
2026/03/26	決算	3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	13期
2026/03/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	145期
2026/03/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	78期
2026/03/26	決算	3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	11期
2026/03/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	15期
2026/03/27	償還	3446	テーマレバレッジ EV2倍	5期
2026/03/27	償還	3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	5期
2026/03/27	償還	3453	テーマレバレッジ DX2倍	5期
2026/03/27	償還	3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	5期
2026/03/27	償還	3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	5期
2026/03/27	償還	3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	5期
2026/03/27	償還	3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	5期
2026/03/27	償還	3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	5期
2026/03/30	決算	3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	6期

2026年2月

基準日：2026/02/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	16日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	13日、16日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	13日、16日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	16日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	12日、13日、16日、17日、18日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12日、13日、16日、17日、18日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	16日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	16日
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	16日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	16日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	16日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	16日、17日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	16日、17日、18日
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	16日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	16日、17日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	16日、17日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	16日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	16日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	16日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	16日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	16日、17日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	16日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	16日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	16日
3287	堅実バランスファンド－ハジメの一歩－	16日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	16日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	16日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16日、17日、18日、19日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	16日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	16日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	16日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	16日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	16日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	16日
3328	ベトナム株ファンド	13日、16日、17日、18日、19日、20日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	16日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	16日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	16日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	16日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	16日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	16日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	12日、13日、16日、17日、18日、19日
3349	iFreeActive EV	10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
3350	iFreeActive エドテック	12日、13日、16日、17日、18日、19日
3351	iFreeActive チャイナX	10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	10日、16日、20日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	16日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	16日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10日、16日、20日
3378	iFreeActive メディカルデバイス	16日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	16日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	16日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	16日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	16日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	10日、16日、20日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	16日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	10日、16日、20日
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	16日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	10日、16日、20日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	10日、16日、20日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	2日、16日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	16日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	10日、16日、20日
3442	iFreeNEXT ATMX+	12日、13日、16日、17日、18日、19日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	10日、16日、20日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	10日、16日、20日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	16日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	5日、6日、9日、10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、26日、27日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	16日
3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	16日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	16日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	16日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	16日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	16日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	16日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	16日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	16日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	16日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	16日
5100	S&P500 3倍ブル	10日、16日、20日
5101	S&P500 3倍ベア	10日、16日、20日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	16日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	16日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	16日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	16日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	16日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	16日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	16日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	16日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	16日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	16日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	16日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	10日、16日、20日
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	6日、9日、10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	2日、16日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	2日、16日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	16日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	16日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	16日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	16日、17日、18日、19日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	16日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	16日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	16日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	16日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	16日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	17日、18日、19日

2026年3月

基準日：2026/02/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	31日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	31日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	3日、26日、31日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、26日、31日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	31日
3349	iFreeActive EV	31日
3350	iFreeActive エドテック	31日
3351	iFreeActive チャイナX	31日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	19日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	19日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	19日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	19日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	19日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	17日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	19日
3442	iFreeNEXT ATMX+	31日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	19日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	19日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	19日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3日、26日、31日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	3日、26日、31日
5100	S&P500 3倍ブル	19日
5101	S&P500 3倍ベア	19日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	19日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	16日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	16日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	3日、26日、31日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。