松井証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

松井証券

該当件数 -- 件

2025年3月

基準日：2025/03/14

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/03/07	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	67期
2025/03/10	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	50期
2025/03/10	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	233期
2025/03/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	116期
2025/03/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	116期
2025/03/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	116期
2025/03/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	228期
2025/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	224期
2025/03/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	223期
2025/03/10	決算	3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	12期
2025/03/10	決算	3188	日本物価連動国債ファンド	23期
2025/03/10	決算	4655	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	1期
2025/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	261期
2025/03/11	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	33期
2025/03/11	決算	3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	11期
2025/03/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	65期
2025/03/12	決算	3484	iFreeNEXT インド株インデックス	2期
2025/03/13	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19期
2025/03/13	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	17期
2025/03/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	57期
2025/03/17	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	62期
2025/03/17	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	261期
2025/03/17	決算	3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	86期
2025/03/17	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	85期
2025/03/17	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	247期
2025/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	248期
2025/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	248期
2025/03/17	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	236期
2025/03/17	決算	3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	182期
2025/03/17	決算	3428	アクティブ・リート・ニッポン（資産成長型）	9期
2025/03/17	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	40期
2025/03/17	決算	3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	7期
2025/03/17	決算	3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	7期
2025/03/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	9期
2025/03/17	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	9期
2025/03/17	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	9期
2025/03/21	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	68期
2025/03/21	償還	3147	メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	156期
2025/03/21	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	20期
2025/03/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	56期
2025/03/24	決算	1803	大和ベストチョイス・オープン	31期
2025/03/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	159期
2025/03/24	決算	3310	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	9期
2025/03/24	決算	3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	55期
2025/03/24	決算	3442	iFreeNEXT ATMX+	4期
2025/03/24	決算	5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	12期
2025/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	196期
2025/03/25	決算	3444	S&P500（マルチアイ搭載）	4期
2025/03/25	決算	3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	4期
2025/03/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	62期
2025/03/26	決算	3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	12期
2025/03/26	決算	3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	12期
2025/03/26	決算	3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	12期
2025/03/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	133期
2025/03/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	66期
2025/03/26	決算	3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	9期
2025/03/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	9期
2025/03/28	決算	3446	テーマレバレッジ EV2倍	4期
2025/03/28	決算	3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	4期
2025/03/28	決算	3453	テーマレバレッジ DX2倍	4期
2025/03/28	決算	3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	4期
2025/03/28	決算	3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	4期
2025/03/28	決算	3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	4期
2025/03/28	決算	3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	4期
2025/03/28	決算	3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	4期
2025/03/31	決算	3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	5期

2025年4月

基準日：2025/03/14

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/04/04	決算	3429	米国ABC戦略ファンド（1倍コース）	9期
2025/04/04	決算	3430	米国ABC戦略ファンド（3倍コース）	9期
2025/04/04	決算	3431	米国ABC戦略ファンド（5倍コース）	9期
2025/04/10	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	234期
2025/04/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	229期
2025/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	225期
2025/04/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	224期
2025/04/10	決算	3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	3期
2025/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	262期
2025/04/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	66期
2025/04/14	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	16期
2025/04/14	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	16期
2025/04/14	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	58期
2025/04/15	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	63期
2025/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	262期
2025/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	248期
2025/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	237期
2025/04/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	79期
2025/04/15	決算	3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	183期
2025/04/15	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	41期
2025/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	249期
2025/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	249期
2025/04/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	41期
2025/04/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	57期
2025/04/21	決算	5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	3期
2025/04/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	6期
2025/04/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	160期
2025/04/23	決算	3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	56期
2025/04/24	決算	2812	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	29期
2025/04/25	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	34期
2025/04/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	197期
2025/04/25	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	33期
2025/04/25	決算	3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	12期
2025/04/28	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	63期
2025/04/28	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	134期
2025/04/28	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	67期
2025/04/28	決算	3443	iFreeレバレッジ ATMX+	4期

2025年3月

基準日：2025/03/14

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	4日、5日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	4日、5日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	3日、4日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	14日、31日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	28日、31日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、4日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	3日、4日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	31日
3147	メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	17日
3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	31日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	3日、4日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、4日、14日、31日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	19日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	19日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	19日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	19日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	19日
3435	メガトレンド・ロング・ショート・ファンド	19日、31日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	17日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	19日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	19日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	19日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	19日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	14日、31日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	14日、31日
5100	S&P500 3倍ブル	19日
5101	S&P500 3倍ベア	19日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	19日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	17日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	17日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	14日、31日

2025年4月

基準日：2025/03/14

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	18日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	17日、18日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	17日、18日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18日、21日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	18日、21日、25日
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	18日、21日、25日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	18日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	18日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	18日、21日、25日
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	18日、21日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	18日、21日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	18日、21日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	18日、21日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	18日、21日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	18日、21日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	18日、21日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	10日、14日、18日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	17日、18日、21日、30日
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	18日、21日
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	18日、21日、25日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	18日、21日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	18日、21日
3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	18日、21日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、16日、17日、18日、21日、23日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	18日、21日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	18日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	18日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	18日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	18日
3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	1日、16日、17日、18日、21日、23日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	18日、21日
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	18日、21日、25日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	18日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	18日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	18日
3287	堅実バランスファンド－ハジメの一歩－	18日、21日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	18日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	18日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	4日、10日、14日、18日、21日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	18日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	18日、21日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	18日、21日、25日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	18日、21日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	18日、21日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	18日、21日
3328	ベトナム株ファンド	7日、30日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	18日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	18日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	18日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	18日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	18日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	18日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	4日、15日、16日、17日、18日、21日
3349	iFreeActive EV	4日、15日、16日、17日、18日、21日、25日、30日
3350	iFreeActive エドテック	4日、15日、16日、17日、18日、21日
3351	iFreeActive チャイナX	4日、15日、16日、17日、18日、21日、25日、30日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	18日、28日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	18日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	18日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	18日、28日
3378	iFreeActive メディカルデバイス	18日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	18日、21日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	18日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	18日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	18日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	18日、28日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	18日、21日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	18日、28日
3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	18日
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	18日
3429	米国ABC戦略ファンド（1倍コース）	4日、18日、21日
3430	米国ABC戦略ファンド（3倍コース）	4日、18日、21日
3431	米国ABC戦略ファンド（5倍コース）	4日、18日、21日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	18日、28日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	18日、28日
3435	メガトレンド・ロング・ショート・ファンド	3日、14日、15日、17日、18日、24日、25日、28日、30日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	18日、21日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	18日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	18日、28日
3442	iFreeNEXT ATMX+	4日、15日、16日、17日、18日、21日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	2日、4日、16日、17日、18日、21日、28日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	18日、28日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	18日、28日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	3日、17日、18日、30日
3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	3日、17日、18日、30日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	18日、21日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	3日、17日、18日、30日
3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	3日、17日、18日、30日
3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	3日、17日、18日、30日
3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	3日、17日、18日、30日
3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	3日、16日、17日、18日、30日
3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	2日、3日、17日、18日、30日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	18日
3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	18日、21日、25日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	18日、21日、25日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	18日、21日、25日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	18日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	18日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	10日、14日、18日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	18日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	18日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	18日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	18日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	18日、21日、25日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	10日、14日、18日
5100	S&P500 3倍ブル	18日、28日
5101	S&P500 3倍ベア	18日、28日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	18日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	18日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	18日、28日
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	7日、22日、23日、24日、25日、28日、30日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	17日、18日、21日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	17日、18日、21日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	18日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	10日、14日、18日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	18日、21日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	18日、21日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	18日、21日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	18日、21日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	4日、18日、21日

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料率	0～3.3％（税込）
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ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。