松井証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

松井証券

該当件数 -- 件

2025年7月

基準日：2025/07/14

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/07/07	決算	3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	9期
2025/07/07	決算	3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	9期
2025/07/08	決算	3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	4期
2025/07/10	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	237期
2025/07/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	118期
2025/07/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	118期
2025/07/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	118期
2025/07/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	232期
2025/07/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	228期
2025/07/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	227期
2025/07/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	265期
2025/07/11	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	35期
2025/07/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	69期
2025/07/11	決算	5850	ダイワ日本株オープン	23期
2025/07/14	決算	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	17期
2025/07/14	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	17期
2025/07/14	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	61期
2025/07/15	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	66期
2025/07/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	265期
2025/07/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	251期
2025/07/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	240期
2025/07/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	80期
2025/07/15	決算	3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	186期
2025/07/15	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	44期
2025/07/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	11期
2025/07/15	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	11期
2025/07/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	252期
2025/07/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	252期
2025/07/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	11期
2025/07/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	163期
2025/07/22	決算	3199	ジャパン・エクセレント	23期
2025/07/22	決算	3257	日本株発掘ファンド	42期
2025/07/22	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	60期
2025/07/22	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	7期
2025/07/23	決算	3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	59期
2025/07/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	200期
2025/07/28	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	66期
2025/07/28	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	137期
2025/07/28	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	70期
2025/07/28	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	11期

2025年8月

基準日：2025/07/14

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/08/08	決算	5125	一歩先いくグローバル・イノベーション企業インデックス	1期
2025/08/12	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	238期
2025/08/12	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	233期
2025/08/12	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	229期
2025/08/12	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	228期
2025/08/12	決算	3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	17期
2025/08/12	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	70期
2025/08/12	決算	4735	ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）	69期
2025/08/12	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	266期
2025/08/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	62期
2025/08/13	決算	5100	S&P500 3倍ブル	2期
2025/08/13	決算	5101	S&P500 3倍ベア	2期
2025/08/15	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	67期
2025/08/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	266期
2025/08/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	252期
2025/08/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	241期
2025/08/15	決算	3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	187期
2025/08/15	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	45期
2025/08/18	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	253期
2025/08/18	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	253期
2025/08/18	決算	3425	iFreeレバレッジ FANG+	5期
2025/08/20	決算	2855	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	26期
2025/08/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	61期
2025/08/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	164期
2025/08/22	償還	3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	60期
2025/08/25	決算	1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	51期
2025/08/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	201期
2025/08/25	決算	3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	9期
2025/08/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	67期
2025/08/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	138期
2025/08/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	71期

2025年7月

基準日：2025/07/14

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	4日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	3日、4日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	3日、4日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	4日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日、2日、3日、4日、7日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、4日、7日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	4日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4日
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	4日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	4日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	4日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	4日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	4日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	4日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	4日
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	4日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	4日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	15日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	4日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	4日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	4日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	4日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	1日
3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	15日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	4日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	4日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	4日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	4日
3287	堅実バランスファンド－ハジメの一歩－	4日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	4日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	4日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、4日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	4日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	4日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	4日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	4日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	4日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	4日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	4日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	4日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	4日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	4日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	4日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	4日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、4日
3349	iFreeActive EV	1日、4日
3350	iFreeActive エドテック	1日、4日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、4日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	4日、18日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	4日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	4日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	4日、18日
3378	iFreeActive メディカルデバイス	4日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	4日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	4日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	4日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	4日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	4日、18日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	4日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	4日、18日
3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	4日
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	4日
3429	米国ABC戦略ファンド（1倍コース）	1日、4日
3430	米国ABC戦略ファンド（3倍コース）	1日、4日
3431	米国ABC戦略ファンド（5倍コース）	1日、4日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	4日、18日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	4日、18日
3435	メガトレンド・ロング・ショート・ファンド	3日、18日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	4日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	4日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	4日、18日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	1日、18日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	4日、18日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	4日、18日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	3日
3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	3日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	4日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	3日
3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	3日
3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	3日
3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	3日
3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	3日
3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	3日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	4日
3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	4日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	4日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	4日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	4日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	4日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	4日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	4日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	4日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	4日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	4日
5100	S&P500 3倍ブル	4日、18日
5101	S&P500 3倍ベア	4日、18日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	4日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	4日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	4日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	4日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	4日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	4日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	4日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	4日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	4日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	4日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	4日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	4日、18日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	4日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	4日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	4日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	4日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	4日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	4日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	4日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日

2025年8月

基準日：2025/07/14

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	29日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	29日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	25日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	29日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	29日
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	25日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	25日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	25日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	25日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	25日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	25日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	15日、27日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	25日
3103	ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）	25日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	25日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	25日
3116	ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９）	25日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	25日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	25日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	4日
3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	25日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	25日
3287	堅実バランスファンド－ハジメの一歩－	25日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	15日、25日、27日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	25日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	25日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	25日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	25日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	8日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	8日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	25日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	8日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	25日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	8日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	8日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	8日
3435	メガトレンド・ロング・ショート・ファンド	8日、14日、19日、22日、26日、29日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	4日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	8日
3443	iFreeレバレッジ ATMX+	8日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	8日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	8日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	14日、29日
3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	29日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	25日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	14日、22日、29日
3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	14日、22日、29日
3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	14日、22日、29日
3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	14日、22日、29日
3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	1日、14日、22日、29日
3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	1日、14日、22日、29日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	15日、27日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	15日、27日
5100	S&P500 3倍ブル	8日
5101	S&P500 3倍ベア	8日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	25日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	25日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	25日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	8日
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	25日、26日、27日、28日、29日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	25日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	25日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	15日、27日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	25日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	25日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	25日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	25日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	4日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。