|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,152円 |
-11円
(-0.51%) |
5,073億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2152
-11
-0.51
507343707443
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,585円 |
-5円
(-0.14%) |
3,000億円 |
|
たいわしえいりいとま
3585
-5
-0.14
300086913386
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
15,564円 |
+132円
(+0.86%) |
2,311億円 |
|
ろほつとてくのろしい
15564
132
0.86
231150120025
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,816円 |
+17円
(+0.35%) |
1,849億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4816
17
0.35
184953592077
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,224円 |
+1円
(+0.01%) |
1,826億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9224
1
0.01
182601942218
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,366円 |
+11円
(+0.33%) |
1,101億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3366
11
0.33
110139006445
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
14,454円 |
+132円
(+0.92%) |
779億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
14454
132
0.92
77929759597
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,253円 |
+42円
(+0.41%) |
752億円 |
|
すとっくいん
10253
42
0.41
75258300346
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
2,762円 |
-18円
(-0.65%) |
629億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
2762
-18
-0.65
62986848402
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,731円 |
+11円
(+0.30%) |
623億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3731
11
0.3
62312082519
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
14,250円 |
+5円
(+0.04%) |
308億円 |
|
しやはんえくせれんと
14250
5
0.04
30832552917
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,650円 |
+48円
(+0.50%) |
272億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9650
48
0.5
27206401085
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
11,705円 |
+14円
(+0.12%) |
211億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
11705
14
0.12
21114595958
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
15,936円 |
+52円
(+0.33%) |
176億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
15936
52
0.33
17690670496
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
16,433円 |
+11円
(+0.07%) |
155億円 |
|
たいわらいふは30
16433
11
0.07
15554513840
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
6,005円 |
-9円
(-0.15%) |
152億円 |
|
たいわしえいりいと
6005
-9
-0.15
15273687875
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
6,560円 |
+38円
(+0.58%) |
141億円 |
|
てしたる
6560
38
0.58
14104809610
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,627円 |
+2円
(+0.02%) |
127億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10627
2
0.02
12764118397
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
18,345円 |
+15円
(+0.08%) |
126億円 |
|
たいわらいふは50
18345
15
0.08
12663181323
|
|
|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
19,258円 |
+461円
(+2.45%) |
125億円 |
|
あいふりいれはれつしなすたつくひやく
19258
461
2.45
12590805781
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
13,018円 |
+56円
(+0.43%) |
123億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
13018
56
0.43
12389841503
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
9,278円 |
-2円
(-0.02%) |
116億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
9278
-2
-0.02
11670055057
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,039円 |
-21円
(-0.17%) |
113億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12039
-21
-0.17
11316224753
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
14,269円 |
+58円
(+0.41%) |
105億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
14269
58
0.41
10567971580
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,775円 |
-16円
(-0.89%) |
102億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1775
-16
-0.89
10274006580
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
9,630円 |
-13円
(-0.13%) |
101億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
9630
-13
-0.13
10128210565
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
5,779円 |
-9円
(-0.16%) |
86億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
5779
-9
-0.16
8677293830
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
19,841円 |
+17円
(+0.09%) |
76億円 |
|
たいわらいふは70
19841
17
0.09
7628707805
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,551円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9551
0
0.0
7290313281
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
9,165円 |
-72円
(-0.78%) |
69億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9165
-72
-0.78
6923153956
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,480円 |
-39円
(-0.41%) |
67億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9480
-39
-0.41
6700620021
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
13,534円 |
+132円
(+0.98%) |
58億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
13534
132
0.98
5823376175
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
16,428円 |
-82円
(-0.50%) |
54億円 |
|
たいわゆうえすりいと
16428
-82
-0.5
5415289255
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
21,554円 |
+514円
(+2.44%) |
50億円 |
|
たいわちやいなふあんと
21554
514
2.44
5093058236
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,311円 |
-18円
(-0.16%) |
45億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11311
-18
-0.16
4564941517
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,917円 |
+39円
(+0.26%) |
45億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14917
39
0.26
4503477999
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
11,126円 |
-6円
(-0.05%) |
43億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
11126
-6
-0.05
4387341539
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,790円 |
+5円
(+0.05%) |
39億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10790
5
0.05
3959625007
|
|
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
17,264円 |
+403円
(+2.39%) |
38億円 |
|
あいふりいねくすとふあんくふらすいんてつくす
17264
403
2.39
3882401303
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
11,084円 |
+44円
(+0.40%) |
38億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
11084
44
0.4
3844304430
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
11,948円 |
+103円
(+0.87%) |
34億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
11948
103
0.87
3483509135
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,640円 |
-43円
(-0.37%) |
29億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11640
-43
-0.37
2983084943
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
2,605円 |
+5円
(+0.19%) |
26億円 |
|
めきしこほんとおふん
2605
5
0.19
2655989853
|
|
|
新経済大国日本 |
12,130円 |
+10円
(+0.08%) |
26億円 |
|
しんけいさい
12130
10
0.08
2606677476
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
7,994円 |
-130円
(-1.60%) |
25億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
7994
-130
-1.6
2588363343
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
9,348円 |
-42円
(-0.45%) |
25億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9348
-42
-0.45
2501774576
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,431円 |
+111円
(+2.57%) |
24億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4431
111
2.57
2412452786
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
15,465円 |
+48円
(+0.31%) |
22億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
15465
48
0.31
2277526308
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
12,549円 |
0円
(0.00%) |
19億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
12549
0
0.0
1925022577
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
11,667円 |
+4円
(+0.03%) |
19億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
11667
4
0.03
1924540429
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
2,416円 |
+5円
(+0.21%) |
17億円 |
|
たいわあーるあい
2416
5
0.21
1797883957
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
13,704円 |
-55円
(-0.40%) |
17億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
13704
-55
-0.4
1767016205
|
|
|
iFreeレバレッジ S&P500 |
10,570円 |
+178円
(+1.71%) |
16億円 |
|
あいふりいれはれつしえすあんとひいこひやく
10570
178
1.71
1648150297
|
|
|
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） |
13,625円 |
-6円
(-0.04%) |
15億円 |
|
たいわあくていふしえいりいとふあんど
13625
-6
-0.04
1533399325
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
12,107円 |
+54円
(+0.45%) |
14億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
12107
54
0.45
1430504694
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
9,053円 |
-60円
(-0.66%) |
14億円 |
|
ゆうせんりーと
9053
-60
-0.66
1422362847
|
|
|
堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ |
10,151円 |
0円
(0.00%) |
10億円 |
|
けんしつはらんすふあんと
10151
0
0.0
1058334461
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
12,636円 |
+3円
(+0.02%) |
10億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
12636
3
0.02
1042047229
|
|
|
iFreeActive ゲーム＆eスポーツ |
13,734円 |
+200円
(+1.48%) |
9億円 |
|
あいふりいあくちふけえむあんといいすほおつ
13734
200
1.48
974943703
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス |
11,763円 |
+16円
(+0.14%) |
8億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくはいおてくのろしいいんてつくす
11763
16
0.14
846797448
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
14,183円 |
-23円
(-0.16%) |
8億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
14183
-23
-0.16
841150500
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
17,972円 |
+25円
(+0.14%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
17972
25
0.14
696717674
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
4,874円 |
-42円
(-0.85%) |
6億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
4874
-42
-0.85
611415367
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
13,191円 |
-20円
(-0.15%) |
5億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
13191
-20
-0.15
536747540
|
|
|
iFreeNEXT 日本小型株インデックス |
9,060円 |
-28円
(-0.31%) |
4億円 |
|
あいふりいねくすとにほんこかたかふいんてつくす
9060
-28
-0.31
473334462
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 年金バランス |
10,258円 |
+9円
(+0.09%) |
4億円 |
|
あいふりいねんきんはらんす
10258
9
0.09
414605285
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
10,482円 |
-17円
(-0.16%) |
3億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
10482
-17
-0.16
369627206
|
|
|
iFreeActive チャイナⅩ |
11,712円 |
+310円
(+2.72%) |
2億円 |
|
あいふりいあくちぶちやいなてん
11712
310
2.72
257943070
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
9,806円 |
-55円
(-0.56%) |
2億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
9806
-55
-0.56
251666185
|
|
|
英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） |
7,288円 |
+13円
(+0.18%) |
2億円 |
|
えいこくこうしやさい
7288
13
0.18
212733460
|
|
|
iFreeActive EV |
8,061円 |
+12円
(+0.15%) |
2億円 |
|
あいふりいあくちふいいふい
8061
12
0.15
204430215
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
9,995円 |
+31円
(+0.31%) |
1億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
9995
31
0.31
192053634
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
13,245円 |
-55円
(-0.41%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
13245
-55
-0.41
180925782
|
|
|
日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ) |
9,440円 |
+52円
(+0.55%) |
1億円 |
|
にほんけんこうしやかいおうえんふあんと
9440
52
0.55
175670495
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,993円 |
+6円
(+0.06%) |
1億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9993
6
0.06
173285200
|
|
|
iFreeActive メディカルデバイス |
12,580円 |
+13円
(+0.10%) |
1億円 |
|
あいふりいあくていふめていかるてはいす
12580
13
0.1
157294653
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,588円 |
+35円
(+0.33%) |
1億円 |
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すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10588
35
0.33
142720033
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iFreeActive エドテック |
14,581円 |
+262円
(+1.83%) |
1億円 |
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あいふりいあくちふえとてつく
14581
262
1.83
136061404
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