松井証券の取り扱いファンド

78
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,152円 -11円
(-0.51%)
5,073億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,585円 -5円
(-0.14%)
3,000億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +132円
(+0.86%)
2,311億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,816円 +17円
(+0.35%)
1,849億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,454円 +132円
(+0.92%)
779億円
ストック インデックス ファンド225 10,253円 +42円
(+0.41%)
752億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,762円 -18円
(-0.65%)
629億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
ジャパン・エクセレント 14,250円 +5円
(+0.04%)
308億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,650円 +48円
(+0.50%)
272億円
iFree 8資産バランス 11,705円 +14円
(+0.12%)
211億円
iFree NYダウ・インデックス 15,936円 +52円
(+0.33%)
176億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,433円 +11円
(+0.07%)
155億円
ダイワJ-REITオープン 6,005円 -9円
(-0.15%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,560円 +38円
(+0.58%)
141億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,627円 +2円
(+0.02%)
127億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,345円 +15円
(+0.08%)
126億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 19,258円 +461円
(+2.45%)
125億円
iFree S&P500インデックス 13,018円 +56円
(+0.43%)
123億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,278円 -2円
(-0.02%)
116億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,039円 -21円
(-0.17%)
113億円
iFree 日経225インデックス 14,269円 +58円
(+0.41%)
105億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,775円 -16円
(-0.89%)
102億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,630円 -13円
(-0.13%)
101億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,779円 -9円
(-0.16%)
86億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,841円 +17円
(+0.09%)
76億円
日本物価連動国債ファンド 9,551円 0円
(0.00%)
72億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,165円 -72円
(-0.78%)
69億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,480円 -39円
(-0.41%)
67億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 13,534円 +132円
(+0.98%)
58億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,428円 -82円
(-0.50%)
54億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 21,554円 +514円
(+2.44%)
50億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,311円 -18円
(-0.16%)
45億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,917円 +39円
(+0.26%)
45億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 11,126円 -6円
(-0.05%)
43億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,790円 +5円
(+0.05%)
39億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 17,264円 +403円
(+2.39%)
38億円
iFree 新興国債券インデックス 11,084円 +44円
(+0.40%)
38億円
iFree 新興国株式インデックス 11,948円 +103円
(+0.87%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,640円 -43円
(-0.37%)
29億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,605円 +5円
(+0.19%)
26億円
新経済大国日本 12,130円 +10円
(+0.08%)
26億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 7,994円 -130円
(-1.60%)
25億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,348円 -42円
(-0.45%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,431円 +111円
(+2.57%)
24億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,465円 +48円
(+0.31%)
22億円
iFree TOPIXインデックス 12,549円 0円
(0.00%)
19億円
iFree 外国債券インデックス 11,667円 +4円
(+0.03%)
19億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,416円 +5円
(+0.21%)
17億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,704円 -55円
(-0.40%)
17億円
iFreeレバレッジ S&P500 10,570円 +178円
(+1.71%)
16億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,625円 -6円
(-0.04%)
15億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,107円 +54円
(+0.45%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,053円 -60円
(-0.66%)
14億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,151円 0円
(0.00%)
10億円
iFree JPX日経400インデックス 12,636円 +3円
(+0.02%)
10億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 13,734円 +200円
(+1.48%)
9億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 11,763円 +16円
(+0.14%)
8億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 14,183円 -23円
(-0.16%)
8億円
大和ベストチョイス・オープン 17,972円 +25円
(+0.14%)
6億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,874円 -42円
(-0.85%)
6億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,191円 -20円
(-0.15%)
5億円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 9,060円 -28円
(-0.31%)
4億円
iFree 年金バランス 10,258円 +9円
(+0.09%)
4億円
iFree J-REITインデックス 10,482円 -17円
(-0.16%)
3億円
iFreeActive チャイナⅩ 11,712円 +310円
(+2.72%)
2億円
iFree 外国REITインデックス 9,806円 -55円
(-0.56%)
2億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,288円 +13円
(+0.18%)
2億円
iFreeActive EV 8,061円 +12円
(+0.15%)
2億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,995円 +31円
(+0.31%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,245円 -55円
(-0.41%)
1億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 9,440円 +52円
(+0.55%)
1億円
iFree 日本債券インデックス 9,993円 +6円
(+0.06%)
1億円
iFreeActive メディカルデバイス 12,580円 +13円
(+0.10%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,588円 +35円
(+0.33%)
1億円
iFreeActive エドテック 14,581円 +262円
(+1.83%)
1億円
基準価額
2,152円
前日比
-11円
(-0.51%)
純資産総額
5,073億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,585円
前日比
-5円
(-0.14%)
純資産総額
3,000億円
月次レポート
基準価額
15,564円
前日比
+132円
(+0.86%)
純資産総額
2,311億円
月次レポート
基準価額
4,816円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
1,849億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月次レポート
基準価額
3,366円
前日比
+11円
(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月次レポート
基準価額
14,454円
前日比
+132円
(+0.92%)
純資産総額
779億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,253円
前日比
+42円
(+0.41%)
純資産総額
752億円
月次レポート
基準価額
2,762円
前日比
-18円
(-0.65%)
純資産総額
629億円
月次レポート
基準価額
3,731円
前日比
+11円
(+0.30%)
純資産総額
623億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,250円
前日比
+5円
(+0.04%)
純資産総額
308億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,650円
前日比
+48円
(+0.50%)
純資産総額
272億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
11,705円
前日比
+14円
(+0.12%)
純資産総額
211億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
15,936円
前日比
+52円
(+0.33%)
純資産総額
176億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,433円
前日比
+11円
(+0.07%)
純資産総額
155億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,005円
前日比
-9円
(-0.15%)
純資産総額
152億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,560円
前日比
+38円
(+0.58%)
純資産総額
141億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,627円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,345円
前日比
+15円
(+0.08%)
純資産総額
126億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
19,258円
前日比
+461円
(+2.45%)
純資産総額
125億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
13,018円
前日比
+56円
(+0.43%)
純資産総額
123億円
月次レポート
基準価額
9,278円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
116億円
月次レポート
基準価額
12,039円
前日比
-21円
(-0.17%)
純資産総額
113億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,269円
前日比
+58円
(+0.41%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
1,775円
前日比
-16円
(-0.89%)
純資産総額
102億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,630円
前日比
-13円
(-0.13%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
5,779円
前日比
-9円
(-0.16%)
純資産総額
86億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,841円
前日比
+17円
(+0.09%)
純資産総額
76億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,551円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
9,165円
前日比
-72円
(-0.78%)
純資産総額
69億円
月次レポート
基準価額
9,480円
前日比
-39円
(-0.41%)
純資産総額
67億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
13,534円
前日比
+132円
(+0.98%)
純資産総額
58億円
月次レポート
基準価額
16,428円
前日比
-82円
(-0.50%)
純資産総額
54億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
21,554円
前日比
+514円
(+2.44%)
純資産総額
50億円
月次レポート
基準価額
11,311円
前日比
-18円
(-0.16%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
14,917円
前日比
+39円
(+0.26%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
11,126円
前日比
-6円
(-0.05%)
純資産総額
43億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,790円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
39億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
17,264円
前日比
+403円
(+2.39%)
純資産総額
38億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,084円
前日比
+44円
(+0.40%)
純資産総額
38億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,948円
前日比
+103円
(+0.87%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,640円
前日比
-43円
(-0.37%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
2,605円
前日比
+5円
(+0.19%)
純資産総額
26億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,130円
前日比
+10円
(+0.08%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
7,994円
前日比
-130円
(-1.60%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
9,348円
前日比
-42円
(-0.45%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,431円
前日比
+111円
(+2.57%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
15,465円
前日比
+48円
(+0.31%)
純資産総額
22億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,549円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,667円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
19億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,416円
前日比
+5円
(+0.21%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
13,704円
前日比
-55円
(-0.40%)
純資産総額
17億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
10,570円
前日比
+178円
(+1.71%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
13,625円
前日比
-6円
(-0.04%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
12,107円
前日比
+54円
(+0.45%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
9,053円
前日比
-60円
(-0.66%)
純資産総額
14億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,151円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
12,636円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
10億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
13,734円
前日比
+200円
(+1.48%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
11,763円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
14,183円
前日比
-23円
(-0.16%)
純資産総額
8億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
17,972円
前日比
+25円
(+0.14%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
4,874円
前日比
-42円
(-0.85%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
13,191円
前日比
-20円
(-0.15%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeNEXT 日本小型株インデックス

基準価額
9,060円
前日比
-28円
(-0.31%)
純資産総額
4億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
10,258円
前日比
+9円
(+0.09%)
純資産総額
4億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
10,482円
前日比
-17円
(-0.16%)
純資産総額
3億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
11,712円
前日比
+310円
(+2.72%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
9,806円
前日比
-55円
(-0.56%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
7,288円
前日比
+13円
(+0.18%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
8,061円
前日比
+12円
(+0.15%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
9,995円
前日比
+31円
(+0.31%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,245円
前日比
-55円
(-0.41%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,440円
前日比
+52円
(+0.55%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,993円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
12,580円
前日比
+13円
(+0.10%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,588円
前日比
+35円
(+0.33%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
14,581円
前日比
+262円
(+1.83%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを