松井証券の取り扱いファンド

165
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,663円 +27円
(+1.02%)
8,062億円
iFree S&P500インデックス 37,438円 +205円
(+0.55%)
3,416億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 66,472円 +379円
(+0.57%)
3,391億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,306円 -122円
(-1.07%)
3,076億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,353円 -45円
(-0.22%)
2,742億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 45,622円 -135円
(-0.30%)
2,628億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,538円 -10円
(-0.65%)
2,175億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 39,018円 +137円
(+0.35%)
1,594億円
iFreeNEXT インド株インデックス 15,194円 -122円
(-0.80%)
1,506億円
ストック インデックス ファンド225 17,221円 -82円
(-0.47%)
1,293億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,447円 -13円
(-0.24%)
1,121億円
iFree 日経225インデックス 26,316円 -126円
(-0.48%)
913億円
iFree NYダウ・インデックス 41,643円 +259円
(+0.63%)
854億円
iFree 8資産バランス 18,625円 +16円
(+0.09%)
834億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 11,484円 -116円
(-1.00%)
832億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,549円 +12円
(+0.26%)
760億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,745円 -7円
(-0.09%)
693億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 39,450円 +163円
(+0.41%)
683億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,213円 +3円
(+0.07%)
552億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 37,894円 +392円
(+1.05%)
503億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,420円 -31円
(-0.16%)
475億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,144円 -1円
(-0.02%)
355億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,537円 +13円
(+0.07%)
354億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 16,088円 -7円
(-0.04%)
352億円
ダイワ・ライフ・バランス50 26,981円 -4円
(-0.01%)
345億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,468円 -9円
(-0.04%)
294億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,179円 -4円
(-0.01%)
276億円
iFreeレバレッジ FANG+ 27,230円 +20円
(+0.07%)
275億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,848円 +38円
(+0.28%)
252億円
iFreeレバレッジ S&P500 27,453円 +25円
(+0.09%)
243億円
NASDAQ100 3倍ブル 20,918円 -90円
(-0.43%)
237億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,633円 +25円
(+0.54%)
226億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 20,768円 +105円
(+0.51%)
218億円
iFree 新興国株式インデックス 23,478円 +17円
(+0.07%)
215億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 40,526円 -90円
(-0.22%)
194億円
一歩先いく US テック・トップ20インデックス 13,223円 +61円
(+0.46%)
193億円
iFree TOPIXインデックス 24,030円 -63円
(-0.26%)
190億円
iFree 新興国債券インデックス 15,588円 +32円
(+0.21%)
183億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,155円 -2円
(-0.02%)
165億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,103円 -64円
(-0.57%)
145億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,611円 -20円
(-0.23%)
135億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 19,491円 -3円
(-0.02%)
124億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,420円 -48円
(-0.21%)
124億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 16,910円 +40円
(+0.24%)
119億円
ジャパン・エクセレント 16,902円 -20円
(-0.12%)
119億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,412円 +9円
(+0.20%)
117億円
ベトナム株ファンド 14,329円 +82円
(+0.58%)
115億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,298円 -88円
(-0.61%)
112億円
ダイワJ-REITオープン 4,330円 -29円
(-0.67%)
107億円
iFree JPX日経400インデックス 24,374円 -52円
(-0.21%)
97億円
iFree 年金バランス 16,166円 +13円
(+0.08%)
97億円
日本株発掘ファンド 10,527円 -13円
(-0.12%)
97億円
日本物価連動国債ファンド 10,556円 -5円
(-0.05%)
96億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,812円 +55円
(+0.43%)
93億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 13,894円 -84円
(-0.60%)
88億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,915円 +47円
(+0.48%)
83億円
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 28,348円 -123円
(-0.43%)
83億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,109円 -87円
(-0.66%)
79億円
iFree JPXプライム150 10,804円 -12円
(-0.11%)
71億円
レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド 37,613円 +349円
(+0.94%)
61億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,686円 +1円
(+0.01%)
59億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,102円 -9円
(-0.09%)
56億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,228円 -5円
(-0.06%)
55億円
トピックス・インデックスファンド 14,390円 -38円
(-0.26%)
54億円
iFree 外国債券インデックス 14,379円 +34円
(+0.24%)
51億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,943円 +79円
(+0.47%)
50億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 13,694円 +141円
(+1.04%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,751円 -68円
(-0.46%)
47億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 12,487円 +32円
(+0.26%)
46億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,934円 +21円
(+0.54%)
42億円
iFreeActive EV 17,151円 +19円
(+0.11%)
41億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,811円 +37円
(+0.23%)
38億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 15,872円 -64円
(-0.40%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,728円 -101円
(-0.57%)
37億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 8,535円 -8円
(-0.09%)
37億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,265円 +3円
(+0.03%)
34億円
iFree 日本債券インデックス 9,155円 -11円
(-0.12%)
32億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 14,977円 -42円
(-0.28%)
28億円
iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) 10,125円 -28円
(-0.28%)
27億円
iFree 外国REITインデックス 20,318円 +152円
(+0.75%)
27億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 12,019円 -43円
(-0.36%)
26億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 43,415円 +97円
(+0.22%)
25億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 11,240円 +130円
(+1.17%)
24億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 21,503円 -130円
(-0.60%)
24億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 566円 +6円
(+1.07%)
24億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,534円 +5円
(+0.08%)
24億円
iFreeNEXT ベトナム株インデックス 9,507円 +68円
(+0.72%)
23億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,080円 -106円
(-0.65%)
22億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 14,485円 0円
(0.00%)
21億円
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 12,585円 +75円
(+0.60%)
21億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 15,420円 +1円
(+0.01%)
21億円
ダイワ日本株オープン 16,104円 -31円
(-0.19%)
21億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 24,425円 -60円
(-0.25%)
21億円
iFree J-REITインデックス 12,102円 -80円
(-0.66%)
19億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 11,289円 -25円
(-0.22%)
17億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,421円 -87円
(-0.64%)
16億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 10,800円 +50円
(+0.47%)
15億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 18,467円 +100円
(+0.54%)
15億円
新経済大国日本 13,844円 0円
(0.00%)
14億円
iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 12,878円 +77円
(+0.60%)
13億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 22,409円 -3円
(-0.01%)
12億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,728円 +8円
(+0.06%)
11億円
iFreeNEXT ATMX+ 7,738円 +9円
(+0.12%)
9億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,667円 +1円
(+0.01%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,068円 -3円
(-0.03%)
8億円
S&P500 3倍ブル 18,238円 +26円
(+0.14%)
8億円
iFreeActive チャイナX 9,964円 +60円
(+0.61%)
7億円
NASDAQ100 3倍ベア 755円 0円
(0.00%)
7億円
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 10,922円 -29円
(-0.26%)
7億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,081円 +31円
(+1.02%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 29,317円 -61円
(-0.21%)
7億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 19,328円 +212円
(+1.11%)
6億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 5,108円 -85円
(-1.64%)
6億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 18,276円 -44円
(-0.24%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,121円 0円
(0.00%)
5億円
iFreeレバレッジ ATMX+ 1,137円 -9円
(-0.79%)
5億円
iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) 16,906円 +38円
(+0.23%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,617円 -33円
(-0.24%)
5億円
iFreeNEXT ムーンショットインデックス 4,624円 +27円
(+0.59%)
5億円
テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 9,482円 -255円
(-2.62%)
4億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,967円 -20円
(-0.25%)
4億円
S&P500 3倍ベア 4,214円 -7円
(-0.17%)
4億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 9,533円 -6円
(-0.06%)
4億円
テーマレバレッジ DX2倍 11,295円 +187円
(+1.68%)
4億円
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 10,766円 -29円
(-0.27%)
3億円
テーマレバレッジ EV2倍 4,665円 -40円
(-0.85%)
3億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,269円 +23円
(+1.02%)
3億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,087円 -60円
(-0.66%)
3億円
NASDAQ100 2倍ベア 8,657円 +24円
(+0.28%)
3億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,616円 +1円
(+0.01%)
2億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 14,653円 +69円
(+0.47%)
2億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 12,151円 +7円
(+0.06%)
1億円
米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 8,237円 -8円
(-0.10%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 16,462円 +11円
(+0.07%)
1億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 7,303円 0円
(0.00%)
1億円
iFreeActive メディカルデバイス 19,484円 +17円
(+0.09%)
1億円
iFreeWallet 米ドル(USD) 10,485円 +54円
(+0.52%)
1億円
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 3,978円 -21円
(-0.53%)
1億円
テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 6,640円 -112円
(-1.66%)
1億円
S&P500(マルチアイ搭載) 13,534円 +7円
(+0.05%)
1億円
iFreeActive エドテック 10,883円 +19円
(+0.17%)
1億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,482円 +2円
(+0.03%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 23,396円 -57円
(-0.24%)
1億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 8,198円 -9円
(-0.11%)
1億円
テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 1,703円 +6円
(+0.35%)
1億円
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 12,272円 -81円
(-0.66%)
1億円
テーマレバレッジ クリーンテック2倍 5,891円 +155円
(+2.70%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 14,607円 -2円
(-0.01%)
1億円
グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) 16,802円 -14円
(-0.08%)
0.99億円
日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 12,788円 -39円
(-0.30%)
0.95億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 12,220円 +8円
(+0.07%)
0.93億円
テーマレバレッジ eコマース2倍 4,853円 -32円
(-0.66%)
0.92億円
グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 15,463円 -12円
(-0.08%)
0.78億円
メガトレンド・ロング・ショート・ファンド 5,345円 -13円
(-0.24%)
0.64億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 22,324円 +245円
(+1.11%)
0.57億円
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 16,076円 -104円
(-0.64%)
0.49億円
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 11,598円 +132円
(+1.15%)
0.46億円
テーマレバレッジ ヘルステック2倍 3,058円 -61円
(-1.96%)
0.43億円
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 12,540円 -81円
(-0.64%)
0.41億円
米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 5,822円 -18円
(-0.31%)
0.32億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 13,007円 +33円
(+0.25%)
0.30億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 15,994円 +2円
(+0.01%)
0.24億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,907円 -22円
(-0.20%)
0.12億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 7,320円 0円
(0.00%)
0.07億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 11,173円 -1円
(-0.01%)
0.02億円
基準価額
2,663円
前日比
+27円
(+1.02%)
純資産総額
8,062億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,438円
前日比
+205円
(+0.55%)
純資産総額
3,416億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
66,472円
前日比
+379円
(+0.57%)
純資産総額
3,391億円
月次レポート
基準価額
11,306円
前日比
-122円
(-1.07%)
純資産総額
3,076億円
月次レポート
基準価額
20,353円
前日比
-45円
(-0.22%)
純資産総額
2,742億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
45,622円
前日比
-135円
(-0.30%)
純資産総額
2,628億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,538円
前日比
-10円
(-0.65%)
純資産総額
2,175億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
39,018円
前日比
+137円
(+0.35%)
純資産総額
1,594億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
15,194円
前日比
-122円
(-0.80%)
純資産総額
1,506億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,221円
前日比
-82円
(-0.47%)
純資産総額
1,293億円
月次レポート
基準価額
5,447円
前日比
-13円
(-0.24%)
純資産総額
1,121億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,316円
前日比
-126円
(-0.48%)
純資産総額
913億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
41,643円
前日比
+259円
(+0.63%)
純資産総額
854億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,625円
前日比
+16円
(+0.09%)
純資産総額
834億円
月次レポート
基準価額
11,484円
前日比
-116円
(-1.00%)
純資産総額
832億円
月次レポート
基準価額
4,549円
前日比
+12円
(+0.26%)
純資産総額
760億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,745円
前日比
-7円
(-0.09%)
純資産総額
693億円
月次レポート
基準価額
39,450円
前日比
+163円
(+0.41%)
純資産総額
683億円
月次レポート
基準価額
4,213円
前日比
+3円
(+0.07%)
純資産総額
552億円
月次レポート
基準価額
37,894円
前日比
+392円
(+1.05%)
純資産総額
503億円
月次レポート
基準価額
19,420円
前日比
-31円
(-0.16%)
純資産総額
475億円
月次レポート
基準価額
4,144円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
355億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,537円
前日比
+13円
(+0.07%)
純資産総額
354億円
月次レポート
基準価額
16,088円
前日比
-7円
(-0.04%)
純資産総額
352億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
26,981円
前日比
-4円
(-0.01%)
純資産総額
345億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,468円
前日比
-9円
(-0.04%)
純資産総額
294億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,179円
前日比
-4円
(-0.01%)
純資産総額
276億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
27,230円
前日比
+20円
(+0.07%)
純資産総額
275億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,848円
前日比
+38円
(+0.28%)
純資産総額
252億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
27,453円
前日比
+25円
(+0.09%)
純資産総額
243億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
20,918円
前日比
-90円
(-0.43%)
純資産総額
237億円
月次レポート
基準価額
4,633円
前日比
+25円
(+0.54%)
純資産総額
226億円
月次レポート
基準価額
20,768円
前日比
+105円
(+0.51%)
純資産総額
218億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
23,478円
前日比
+17円
(+0.07%)
純資産総額
215億円
月次レポート
基準価額
40,526円
前日比
-90円
(-0.22%)
純資産総額
194億円
月次レポート
基準価額
13,223円
前日比
+61円
(+0.46%)
純資産総額
193億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,030円
前日比
-63円
(-0.26%)
純資産総額
190億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,588円
前日比
+32円
(+0.21%)
純資産総額
183億円
月次レポート
基準価額
13,155円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
165億円
月次レポート
基準価額
11,103円
前日比
-64円
(-0.57%)
純資産総額
145億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,611円
前日比
-20円
(-0.23%)
純資産総額
135億円
月次レポート
基準価額
19,491円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
124億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,420円
前日比
-48円
(-0.21%)
純資産総額
124億円
月次レポート
基準価額
16,910円
前日比
+40円
(+0.24%)
純資産総額
119億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,902円
前日比
-20円
(-0.12%)
純資産総額
119億円
月次レポート
基準価額
4,412円
前日比
+9円
(+0.20%)
純資産総額
117億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
14,329円
前日比
+82円
(+0.58%)
純資産総額
115億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,298円
前日比
-88円
(-0.61%)
純資産総額
112億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,330円
前日比
-29円
(-0.67%)
純資産総額
107億円
月次レポート
基準価額
24,374円
前日比
-52円
(-0.21%)
純資産総額
97億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
16,166円
前日比
+13円
(+0.08%)
純資産総額
97億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
10,527円
前日比
-13円
(-0.12%)
純資産総額
97億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,556円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
96億円
月次レポート
基準価額
12,812円
前日比
+55円
(+0.43%)
純資産総額
93億円
月次レポート
基準価額
13,894円
前日比
-84円
(-0.60%)
純資産総額
88億円
月次レポート
基準価額
9,915円
前日比
+47円
(+0.48%)
純資産総額
83億円
月次レポート

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額
28,348円
前日比
-123円
(-0.43%)
純資産総額
83億円
月次レポート
基準価額
13,109円
前日比
-87円
(-0.66%)
純資産総額
79億円
月次レポート

iFree JPXプライム150

基準価額
10,804円
前日比
-12円
(-0.11%)
純資産総額
71億円
月次レポート
基準価額
37,613円
前日比
+349円
(+0.94%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
8,686円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
59億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,102円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
8,228円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
55億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,390円
前日比
-38円
(-0.26%)
純資産総額
54億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
14,379円
前日比
+34円
(+0.24%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
16,943円
前日比
+79円
(+0.47%)
純資産総額
50億円
月次レポート
基準価額
13,694円
前日比
+141円
(+1.04%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
14,751円
前日比
-68円
(-0.46%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
12,487円
前日比
+32円
(+0.26%)
純資産総額
46億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,934円
前日比
+21円
(+0.54%)
純資産総額
42億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
17,151円
前日比
+19円
(+0.11%)
純資産総額
41億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
15,811円
前日比
+37円
(+0.23%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
15,872円
前日比
-64円
(-0.40%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,728円
前日比
-101円
(-0.57%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
8,535円
前日比
-8円
(-0.09%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
10,265円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
34億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,155円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
32億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
14,977円
前日比
-42円
(-0.28%)
純資産総額
28億円
月次レポート

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

基準価額
10,125円
前日比
-28円
(-0.28%)
純資産総額
27億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
20,318円
前日比
+152円
(+0.75%)
純資産総額
27億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
12,019円
前日比
-43円
(-0.36%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
43,415円
前日比
+97円
(+0.22%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
11,240円
前日比
+130円
(+1.17%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
21,503円
前日比
-130円
(-0.60%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
566円
前日比
+6円
(+1.07%)
純資産総額
24億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
6,534円
前日比
+5円
(+0.08%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFreeNEXT ベトナム株インデックス

基準価額
9,507円
前日比
+68円
(+0.72%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
16,080円
前日比
-106円
(-0.65%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
14,485円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

基準価額
12,585円
前日比
+75円
(+0.60%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
15,420円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,104円
前日比
-31円
(-0.19%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
24,425円
前日比
-60円
(-0.25%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,102円
前日比
-80円
(-0.66%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
11,289円
前日比
-25円
(-0.22%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
13,421円
前日比
-87円
(-0.64%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
10,800円
前日比
+50円
(+0.47%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
18,467円
前日比
+100円
(+0.54%)
純資産総額
15億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,844円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
14億円
月次レポート

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額
12,878円
前日比
+77円
(+0.60%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
22,409円
前日比
-3円
(-0.01%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
12,728円
前日比
+8円
(+0.06%)
純資産総額
11億円
月次レポート

iFreeNEXT ATMX+

基準価額
7,738円
前日比
+9円
(+0.12%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
8,667円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,068円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
8億円
月次レポート

S&P500 3倍ブル

基準価額
18,238円
前日比
+26円
(+0.14%)
純資産総額
8億円
月次レポート

iFreeActive チャイナX

基準価額
9,964円
前日比
+60円
(+0.61%)
純資産総額
7億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
755円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
10,922円
前日比
-29円
(-0.26%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
3,081円
前日比
+31円
(+1.02%)
純資産総額
7億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,317円
前日比
-61円
(-0.21%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
19,328円
前日比
+212円
(+1.11%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
5,108円
前日比
-85円
(-1.64%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
18,276円
前日比
-44円
(-0.24%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,121円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額
1,137円
前日比
-9円
(-0.79%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
16,906円
前日比
+38円
(+0.23%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
13,617円
前日比
-33円
(-0.24%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
4,624円
前日比
+27円
(+0.59%)
純資産総額
5億円
月次レポート

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額
9,482円
前日比
-255円
(-2.62%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
7,967円
前日比
-20円
(-0.25%)
純資産総額
4億円
月次レポート

S&P500 3倍ベア

基準価額
4,214円
前日比
-7円
(-0.17%)
純資産総額
4億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
9,533円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
4億円
月次レポート

テーマレバレッジ DX2倍

基準価額
11,295円
前日比
+187円
(+1.68%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
10,766円
前日比
-29円
(-0.27%)
純資産総額
3億円
月次レポート

テーマレバレッジ EV2倍

基準価額
4,665円
前日比
-40円
(-0.85%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
2,269円
前日比
+23円
(+1.02%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,087円
前日比
-60円
(-0.66%)
純資産総額
3億円
月次レポート

NASDAQ100 2倍ベア

基準価額
8,657円
前日比
+24円
(+0.28%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
8,616円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
14,653円
前日比
+69円
(+0.47%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
12,151円
前日比
+7円
(+0.06%)
純資産総額
1億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(1倍コース)

基準価額
8,237円
前日比
-8円
(-0.10%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
16,462円
前日比
+11円
(+0.07%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
7,303円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
19,484円
前日比
+17円
(+0.09%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeWallet 米ドル(USD)

基準価額
10,485円
前日比
+54円
(+0.52%)
純資産総額
1億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(5倍コース)

基準価額
3,978円
前日比
-21円
(-0.53%)
純資産総額
1億円
月次レポート

テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

基準価額
6,640円
前日比
-112円
(-1.66%)
純資産総額
1億円
月次レポート

S&P500(マルチアイ搭載)

基準価額
13,534円
前日比
+7円
(+0.05%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
10,883円
前日比
+19円
(+0.17%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
7,482円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
23,396円
前日比
-57円
(-0.24%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
8,198円
前日比
-9円
(-0.11%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
1,703円
前日比
+6円
(+0.35%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,272円
前日比
-81円
(-0.66%)
純資産総額
1億円
月次レポート

テーマレバレッジ クリーンテック2倍

基準価額
5,891円
前日比
+155円
(+2.70%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
14,607円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
16,802円
前日比
-14円
(-0.08%)
純資産総額
0.99億円
月次レポート
基準価額
12,788円
前日比
-39円
(-0.30%)
純資産総額
0.95億円
月次レポート
基準価額
12,220円
前日比
+8円
(+0.07%)
純資産総額
0.93億円
月次レポート

テーマレバレッジ eコマース2倍

基準価額
4,853円
前日比
-32円
(-0.66%)
純資産総額
0.92億円
月次レポート
基準価額
15,463円
前日比
-12円
(-0.08%)
純資産総額
0.78億円
月次レポート
基準価額
5,345円
前日比
-13円
(-0.24%)
純資産総額
0.64億円
月次レポート
基準価額
22,324円
前日比
+245円
(+1.11%)
純資産総額
0.57億円
月次レポート
基準価額
16,076円
前日比
-104円
(-0.64%)
純資産総額
0.49億円
月次レポート
基準価額
11,598円
前日比
+132円
(+1.15%)
純資産総額
0.46億円
月次レポート

テーマレバレッジ ヘルステック2倍

基準価額
3,058円
前日比
-61円
(-1.96%)
純資産総額
0.43億円
月次レポート
基準価額
12,540円
前日比
-81円
(-0.64%)
純資産総額
0.41億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(3倍コース)

基準価額
5,822円
前日比
-18円
(-0.31%)
純資産総額
0.32億円
月次レポート
基準価額
13,007円
前日比
+33円
(+0.25%)
純資産総額
0.30億円
月次レポート
基準価額
15,994円
前日比
+2円
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純資産総額
0.24億円
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基準価額
10,907円
前日比
-22円
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純資産総額
0.12億円
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基準価額
7,320円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.07億円
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基準価額
11,173円
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-1円
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