SBI証券の取り扱いファンド

199
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,335円 +24円
(+1.04%)
7,441億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,709円 -11円
(-0.64%)
3,019億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,823円 +59円
(+0.30%)
2,571億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 34,837円 -284円
(-0.81%)
2,504億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,128円 +67円
(+0.61%)
1,868億円
iFree S&P500インデックス 29,916円 +114円
(+0.38%)
1,781億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,367円 +24円
(+0.45%)
1,200億円
ストック インデックス ファンド225 17,524円 +374円
(+2.18%)
1,199億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 49,007円 -72円
(-0.15%)
1,150億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 31,301円 -37円
(-0.12%)
983億円
iFreeNEXT インド株インデックス 14,080円 -26円
(-0.18%)
972億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 28,806円 +383円
(+1.35%)
953億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 +3円
(+0.04%)
817億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,043円 +27円
(+0.67%)
728億円
iFree 8資産バランス 17,266円 +67円
(+0.39%)
685億円
iFree 日経225インデックス 26,327円 +563円
(+2.19%)
684億円
iFree NYダウ・インデックス 35,023円 +134円
(+0.38%)
672億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,105円 +17円
(+0.42%)
609億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,099円 +12円
(+0.06%)
489億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 32,519円 +106円
(+0.33%)
468億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,028円 +4円
(+0.08%)
467億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,147円 +29円
(+0.29%)
434億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 12,426円 +40円
(+0.32%)
356億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,326円 +3円
(+0.03%)
344億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,055円 +67円
(+0.45%)
317億円
ダイワ・ライフ・バランス50 25,781円 +128円
(+0.50%)
304億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 16,723円 +212円
(+1.28%)
291億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,044円 +71円
(+0.36%)
278億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,708円 +239円
(+1.92%)
246億円
iFreeレバレッジ S&P500 20,658円 +38円
(+0.18%)
245億円
ダイワ・ライフ・バランス70 32,031円 +215円
(+0.68%)
243億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,089円 +316円
(+1.03%)
239億円
NASDAQ100 3倍ブル 14,506円 -179円
(-1.22%)
205億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,510円 +34円
(+0.76%)
188億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 35,325円 +106円
(+0.30%)
169億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,514円 +21円
(+0.20%)
163億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,590円 +181円
(+1.35%)
159億円
iFree 新興国債券インデックス 15,092円 +69円
(+0.46%)
152億円
iFreeレバレッジ FANG+ 18,188円 -156円
(-0.85%)
152億円
iFree 新興国株式インデックス 20,451円 +132円
(+0.65%)
149億円
iFree TOPIXインデックス 23,188円 +291円
(+1.27%)
143億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,467円 +175円
(+2.11%)
140億円
ジャパン・エクセレント 17,298円 +260円
(+1.53%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,001円 0円
(0.00%)
140億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 11,840円 +37円
(+0.31%)
134億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,374円 +42円
(+0.29%)
132億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,435円 +18円
(+0.41%)
126億円
ダイワJ-REITオープン 4,466円 -31円
(-0.69%)
117億円
日本株発掘ファンド 11,365円 +170円
(+1.52%)
115億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,013円 +281円
(+1.29%)
114億円
公社債投信(7月号) 10,003円 0円
(0.00%)
106億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 17,861円 +98円
(+0.55%)
105億円
公社債投信(6月号) 10,003円 0円
(0.00%)
104億円
ベトナム株ファンド 14,939円 +98円
(+0.66%)
103億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,347円 +47円
(+0.35%)
102億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,212円 +4円
(+0.02%)
98億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 13,965円 +9円
(+0.06%)
95億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,184円 -28円
(-0.21%)
88億円
公社債投信(11月号) 10,002円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,002円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(1月号) 10,000円 0円
(0.00%)
78億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,673円 -5円
(-0.05%)
78億円
iFree 年金バランス 15,080円 +65円
(+0.43%)
77億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,510円 +14円
(+0.94%)
77億円
公社債投信(8月号) 10,002円 0円
(0.00%)
75億円
iFree 外国債券インデックス 13,663円 +8円
(+0.06%)
75億円
日本物価連動国債ファンド 10,500円 +18円
(+0.17%)
72億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 15,262円 +92円
(+0.61%)
70億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,276円 +4円
(+0.04%)
67億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(10月号) 10,002円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(2月号) 10,000円 0円
(0.00%)
65億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,429円 +10円
(+0.12%)
62億円
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 19,336円 -238円
(-1.22%)
62億円
公社債投信(4月号) 10,004円 0円
(0.00%)
61億円
iFree JPX日経400インデックス 23,383円 +299円
(+1.30%)
60億円
公社債投信(5月号) 10,004円 0円
(0.00%)
55億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,427円 -26円
(-0.31%)
53億円
トピックス・インデックスファンド 13,921円 +174円
(+1.27%)
52億円
iFreeActive EV 14,494円 +314円
(+2.21%)
48億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,076円 +45円
(+1.12%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,127円 -20円
(-0.14%)
44億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 14,526円 +71円
(+0.49%)
42億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,086円 -10円
(-0.06%)
40億円
iFree 日本債券インデックス 9,419円 +8円
(+0.09%)
39億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 13,013円 +216円
(+1.69%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 11,228円 +68円
(+0.61%)
34億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 7,942円 +30円
(+0.38%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 16,638円 -46円
(-0.28%)
34億円
iFree JPXプライム150 10,423円 +130円
(+1.26%)
33億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 14,724円 +46円
(+0.31%)
32億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,755円 -1円
(-0.01%)
31億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 7,617円 -4円
(-0.05%)
30億円
NASDAQ100 3倍ベア 1,153円 +14円
(+1.23%)
29億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 33,326円 +88円
(+0.26%)
28億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 19,838円 +13円
(+0.07%)
28億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 10,901円 +74円
(+0.68%)
28億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 570円 -5円
(-0.35%)
26億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 12,018円 -25円
(-0.21%)
25億円
iFree 外国REITインデックス 17,314円 +152円
(+0.89%)
24億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 14,972円 +256円
(+1.74%)
24億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,007円 +90円
(+0.91%)
24億円
DCダイワ物価連動国債ファンド 12,455円 +21円
(+0.17%)
22億円
iFree J-REITインデックス 12,037円 -81円
(-0.67%)
22億円
ダイワ日本株オープン 16,482円 +232円
(+1.43%)
21億円
大型株ファンド 1,545円 +22円
(+1.44%)
19億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,355円 +113円
(+1.01%)
18億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 18,195円 -9円
(-0.05%)
18億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,664円 -94円
(-0.68%)
17億円
新経済大国日本 15,496円 +314円
(+2.07%)
16億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,405円 +39円
(+0.29%)
16億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 26,141円 +18円
(+0.07%)
16億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,042円 -108円
(-0.67%)
15億円
レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド 25,989円 -476円
(-1.80%)
14億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 11,396円 +34円
(+0.30%)
13億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 12,405円 -20円
(-0.16%)
13億円
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 11,125円 +53円
(+0.48%)
12億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 16,301円 +126円
(+0.78%)
11億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 9,132円 +26円
(+0.29%)
11億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,269円 +52円
(+0.43%)
11億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,671円 -4円
(+0.44%)
11億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,411円 +10円
(+0.12%)
9億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 8,626円 -2円
(-0.02%)
9億円
日本株発掘ファンド 米ドル型 14,063円 +226円
(+1.63%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,354円 +24円
(+0.23%)
9億円
iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 11,189円 +54円
(+0.48%)
9億円
iFreeNEXT ATMX+ 5,893円 +141円
(+2.45%)
8億円
大和ベストチョイス・オープン 29,842円 +422円
(+1.43%)
8億円
iFreeActive チャイナⅩ 8,166円 +75円
(+0.93%)
7億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 9,511円 -2円
(-0.02%)
7億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 17,415円 +181円
(+1.05%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 33,772円 +514円
(+1.55%)
6億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 3,982円 -38円
(-0.95%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,516円 +26円
(+0.25%)
6億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 16,536円 +81円
(+0.49%)
5億円
iFreeNEXT ムーンショットインデックス 4,168円 -79円
(-1.86%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,223円 +58円
(+0.44%)
5億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2,100円 +17円
(+0.82%)
5億円
iFreeレバレッジ ATMX+ 811円 +34円
(+4.38%)
5億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 9,640円 -1円
(-0.01%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,885円 +35円
(+0.45%)
4億円
テーマレバレッジ DX2倍 9,012円 -472円
(-4.98%)
4億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,189円 -6円
(-0.27%)
3億円
テーマレバレッジ EV2倍 4,242円 +124円
(+3.01%)
3億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 10,382円 -7円
(-0.07%)
3億円
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 10,701円 +37円
(+0.35%)
3億円
iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス 14,213円 +48円
(+0.34%)
3億円
S&P500 3倍ブル 12,187円 +33円
(+0.27%)
3億円
米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 8,444円 -18円
(-0.21%)
3億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 12,493円 +51円
(+0.41%)
3億円
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 12,629円 -68円
(-0.54%)
2億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 6,918円 +45円
(+0.65%)
2億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,361円 +10円
(+0.12%)
2億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,869円 -8円
(-0.06%)
2億円
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 10,680円 +36円
(+0.34%)
2億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 7,098円 -22円
(-0.31%)
2億円
テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 5,798円 -108円
(-1.83%)
2億円
S&P500 3倍ベア 7,351円 -21円
(-0.28%)
2億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 10,921円 +111円
(+1.03%)
1億円
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 3,788円 -41円
(-1.07%)
1億円
テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 4,513円 -50円
(-1.10%)
1億円
iFreeActive メディカルデバイス 18,343円 +69円
(+0.38%)
1億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,303円 +10円
(+0.14%)
1億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 7,716円 +28円
(+0.36%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,728円 +100円
(+0.44%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 17,018円 +11円
(+0.06%)
1億円
iFreeActive エドテック 9,306円 -98円
(-1.04%)
1億円
アジア大型株長期厳選投資 13,296円 +71円
(+0.54%)
1億円
日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 12,105円 +190円
(+1.59%)
1億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,256円 -62円
(-0.67%)
0.98億円
S&P500(マルチアイ搭載) 11,582円 +11円
(+0.10%)
0.90億円
テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 1,260円 +23円
(+1.86%)
0.90億円
テーマレバレッジ クリーンテック2倍 3,906円 +26円
(+0.67%)
0.84億円
グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) 14,266円 +63円
(+0.44%)
0.84億円
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 11,211円 +46円
(+0.41%)
0.81億円
グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 13,342円 +58円
(+0.44%)
0.67億円
メガトレンド・ロング・ショート・ファンド 5,063円 +13円
(+0.26%)
0.67億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 12,316円 -33円
(-0.27%)
0.63億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 16,468円 +62円
(+0.38%)
0.61億円
テーマレバレッジ eコマース2倍 3,151円 -2円
(-0.06%)
0.55億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 9,871円 -27円
(-0.27%)
0.54億円
テーマレバレッジ ヘルステック2倍 2,863円 -8円
(-0.28%)
0.46億円
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 16,181円 -149円
(-0.91%)
0.43億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 18,637円 +193円
(+1.05%)
0.43億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 10,464円 +55円
(+0.53%)
0.41億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,714円 +24円
(+0.22%)
0.35億円
米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 5,806円 -37円
(-0.63%)
0.33億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 10,252円 -27円
(-0.26%)
0.31億円
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 12,360円 -109円
(-0.87%)
0.25億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 15,453円 +18円
(+0.12%)
0.23億円
ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 3,602円 0円
(0.00%)
0.20億円
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,936円 0円
(0.00%)
0.16億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 6,755円 +43円
(+0.64%)
0.11億円
オーストラリア・リアルアセット・ファンド 13,486円 +17円
(+0.13%)
0.09億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 11,466円 +78円
(+0.68%)
0.07億円
日本大型株長期厳選投資 13,542円 +308円
(+2.33%)
0.05億円
基準価額
2,335円
前日比
+24円
(+1.04%)
純資産総額
7,441億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,709円
前日比
-11円
(-0.64%)
純資産総額
3,019億円
月次レポート
基準価額
19,823円
前日比
+59円
(+0.30%)
純資産総額
2,571億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
34,837円
前日比
-284円
(-0.81%)
純資産総額
2,504億円
月次レポート
基準価額
11,128円
前日比
+67円
(+0.61%)
純資産総額
1,868億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
29,916円
前日比
+114円
(+0.38%)
純資産総額
1,781億円
月次レポート
基準価額
5,367円
前日比
+24円
(+0.45%)
純資産総額
1,200億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,524円
前日比
+374円
(+2.18%)
純資産総額
1,199億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
49,007円
前日比
-72円
(-0.15%)
純資産総額
1,150億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
31,301円
前日比
-37円
(-0.12%)
純資産総額
983億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
14,080円
前日比
-26円
(-0.18%)
純資産総額
972億円
月次レポート
基準価額
28,806円
前日比
+383円
(+1.35%)
純資産総額
953億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
817億円
月次レポート
基準価額
4,043円
前日比
+27円
(+0.67%)
純資産総額
728億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,266円
前日比
+67円
(+0.39%)
純資産総額
685億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,327円
前日比
+563円
(+2.19%)
純資産総額
684億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
35,023円
前日比
+134円
(+0.38%)
純資産総額
672億円
月次レポート
基準価額
4,105円
前日比
+17円
(+0.42%)
純資産総額
609億円
月次レポート
基準価額
19,099円
前日比
+12円
(+0.06%)
純資産総額
489億円
月次レポート
基準価額
32,519円
前日比
+106円
(+0.33%)
純資産総額
468億円
月次レポート
基準価額
5,028円
前日比
+4円
(+0.08%)
純資産総額
467億円
月次レポート
基準価額
10,147円
前日比
+29円
(+0.29%)
純資産総額
434億円
月次レポート
基準価額
12,426円
前日比
+40円
(+0.32%)
純資産総額
356億円
月次レポート
基準価額
9,326円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
344億円
月次レポート
基準価額
15,055円
前日比
+67円
(+0.45%)
純資産総額
317億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
25,781円
前日比
+128円
(+0.50%)
純資産総額
304億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
16,723円
前日比
+212円
(+1.28%)
純資産総額
291億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,044円
前日比
+71円
(+0.36%)
純資産総額
278億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,708円
前日比
+239円
(+1.92%)
純資産総額
246億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
20,658円
前日比
+38円
(+0.18%)
純資産総額
245億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
32,031円
前日比
+215円
(+0.68%)
純資産総額
243億円
月次レポート
基準価額
31,089円
前日比
+316円
(+1.03%)
純資産総額
239億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
14,506円
前日比
-179円
(-1.22%)
純資産総額
205億円
月次レポート
基準価額
4,510円
前日比
+34円
(+0.76%)
純資産総額
188億円
月次レポート
基準価額
35,325円
前日比
+106円
(+0.30%)
純資産総額
169億円
月次レポート
基準価額
10,514円
前日比
+21円
(+0.20%)
純資産総額
163億円
月次レポート
基準価額
13,590円
前日比
+181円
(+1.35%)
純資産総額
159億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,092円
前日比
+69円
(+0.46%)
純資産総額
152億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
18,188円
前日比
-156円
(-0.85%)
純資産総額
152億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,451円
前日比
+132円
(+0.65%)
純資産総額
149億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
23,188円
前日比
+291円
(+1.27%)
純資産総額
143億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,467円
前日比
+175円
(+2.11%)
純資産総額
140億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,298円
前日比
+260円
(+1.53%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート
基準価額
11,840円
前日比
+37円
(+0.31%)
純資産総額
134億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,374円
前日比
+42円
(+0.29%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
4,435円
前日比
+18円
(+0.41%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,466円
前日比
-31円
(-0.69%)
純資産総額
117億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
11,365円
前日比
+170円
(+1.52%)
純資産総額
115億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,013円
前日比
+281円
(+1.29%)
純資産総額
114億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
106億円
月次レポート
基準価額
17,861円
前日比
+98円
(+0.55%)
純資産総額
105億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
14,939円
前日比
+98円
(+0.66%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
13,347円
前日比
+47円
(+0.35%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
17,212円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
13,965円
前日比
+9円
(+0.06%)
純資産総額
95億円
月次レポート
基準価額
13,184円
前日比
-28円
(-0.21%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
9,673円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
78億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
15,080円
前日比
+65円
(+0.43%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
1,510円
前日比
+14円
(+0.94%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
13,663円
前日比
+8円
(+0.06%)
純資産総額
75億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,500円
前日比
+18円
(+0.17%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
15,262円
前日比
+92円
(+0.61%)
純資産総額
70億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,276円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート
基準価額
8,429円
前日比
+10円
(+0.12%)
純資産総額
62億円
月次レポート

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額
19,336円
前日比
-238円
(-1.22%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
23,383円
前日比
+299円
(+1.30%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
55億円
月次レポート
基準価額
8,427円
前日比
-26円
(-0.31%)
純資産総額
53億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
13,921円
前日比
+174円
(+1.27%)
純資産総額
52億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
14,494円
前日比
+314円
(+2.21%)
純資産総額
48億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,076円
前日比
+45円
(+1.12%)
純資産総額
46億円
月次レポート
基準価額
14,127円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
14,526円
前日比
+71円
(+0.49%)
純資産総額
42億円
月次レポート
基準価額
16,086円
前日比
-10円
(-0.06%)
純資産総額
40億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,419円
前日比
+8円
(+0.09%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
13,013円
前日比
+216円
(+1.69%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
11,228円
前日比
+68円
(+0.61%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
7,942円
前日比
+30円
(+0.38%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
16,638円
前日比
-46円
(-0.28%)
純資産総額
34億円
月次レポート

iFree JPXプライム150

基準価額
10,423円
前日比
+130円
(+1.26%)
純資産総額
33億円
月次レポート
基準価額
14,724円
前日比
+46円
(+0.31%)
純資産総額
32億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,755円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
7,617円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
30億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
1,153円
前日比
+14円
(+1.23%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
33,326円
前日比
+88円
(+0.26%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
19,838円
前日比
+13円
(+0.07%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
10,901円
前日比
+74円
(+0.68%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
570円
前日比
-5円
(-0.35%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
12,018円
前日比
-25円
(-0.21%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
17,314円
前日比
+152円
(+0.89%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
14,972円
前日比
+256円
(+1.74%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
10,007円
前日比
+90円
(+0.91%)
純資産総額
24億円
月次レポート

DCダイワ物価連動国債ファンド

基準価額
12,455円
前日比
+21円
(+0.17%)
純資産総額
22億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,037円
前日比
-81円
(-0.67%)
純資産総額
22億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,482円
前日比
+232円
(+1.43%)
純資産総額
21億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,545円
前日比
+22円
(+1.44%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
11,355円
前日比
+113円
(+1.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
18,195円
前日比
-9円
(-0.05%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
13,664円
前日比
-94円
(-0.68%)
純資産総額
17億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,496円
前日比
+314円
(+2.07%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
13,405円
前日比
+39円
(+0.29%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
26,141円
前日比
+18円
(+0.07%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
16,042円
前日比
-108円
(-0.67%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
25,989円
前日比
-476円
(-1.80%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
11,396円
前日比
+34円
(+0.30%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
12,405円
前日比
-20円
(-0.16%)
純資産総額
13億円
月次レポート

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

基準価額
11,125円
前日比
+53円
(+0.48%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
16,301円
前日比
+126円
(+0.78%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
9,132円
前日比
+26円
(+0.29%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
12,269円
前日比
+52円
(+0.43%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
3,671円
前日比
-4円
(+0.44%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
8,411円
前日比
+10円
(+0.12%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
8,626円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
9億円
月次レポート

日本株発掘ファンド 米ドル型

基準価額
14,063円
前日比
+226円
(+1.63%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,354円
前日比
+24円
(+0.23%)
純資産総額
9億円
月次レポート

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額
11,189円
前日比
+54円
(+0.48%)
純資産総額
9億円
月次レポート

iFreeNEXT ATMX+

基準価額
5,893円
前日比
+141円
(+2.45%)
純資産総額
8億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,842円
前日比
+422円
(+1.43%)
純資産総額
8億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
8,166円
前日比
+75円
(+0.93%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,511円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
17,415円
前日比
+181円
(+1.05%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
33,772円
前日比
+514円
(+1.55%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
3,982円
前日比
-38円
(-0.95%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,516円
前日比
+26円
(+0.25%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
16,536円
前日比
+81円
(+0.49%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
4,168円
前日比
-79円
(-1.86%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
13,223円
前日比
+58円
(+0.44%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
2,100円
前日比
+17円
(+0.82%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額
811円
前日比
+34円
(+4.38%)
純資産総額
5億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
9,640円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
7,885円
前日比
+35円
(+0.45%)
純資産総額
4億円
月次レポート

テーマレバレッジ DX2倍

基準価額
9,012円
前日比
-472円
(-4.98%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
2,189円
前日比
-6円
(-0.27%)
純資産総額
3億円
月次レポート

テーマレバレッジ EV2倍

基準価額
4,242円
前日比
+124円
(+3.01%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
10,382円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
10,701円
前日比
+37円
(+0.35%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
14,213円
前日比
+48円
(+0.34%)
純資産総額
3億円
月次レポート

S&P500 3倍ブル

基準価額
12,187円
前日比
+33円
(+0.27%)
純資産総額
3億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(1倍コース)

基準価額
8,444円
前日比
-18円
(-0.21%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
12,493円
前日比
+51円
(+0.41%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
12,629円
前日比
-68円
(-0.54%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
6,918円
前日比
+45円
(+0.65%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
8,361円
前日比
+10円
(+0.12%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
13,869円
前日比
-8円
(-0.06%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
10,680円
前日比
+36円
(+0.34%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
7,098円
前日比
-22円
(-0.31%)
純資産総額
2億円
月次レポート

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額
5,798円
前日比
-108円
(-1.83%)
純資産総額
2億円
月次レポート

S&P500 3倍ベア

基準価額
7,351円
前日比
-21円
(-0.28%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
10,921円
前日比
+111円
(+1.03%)
純資産総額
1億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(5倍コース)

基準価額
3,788円
前日比
-41円
(-1.07%)
純資産総額
1億円
月次レポート

テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

基準価額
4,513円
前日比
-50円
(-1.10%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
18,343円
前日比
+69円
(+0.38%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
7,303円
前日比
+10円
(+0.14%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
7,716円
前日比
+28円
(+0.36%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
22,728円
前日比
+100円
(+0.44%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
17,018円
前日比
+11円
(+0.06%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
9,306円
前日比
-98円
(-1.04%)
純資産総額
1億円
月次レポート

アジア大型株長期厳選投資

基準価額
13,296円
前日比
+71円
(+0.54%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,105円
前日比
+190円
(+1.59%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,256円
前日比
-62円
(-0.67%)
純資産総額
0.98億円
月次レポート

S&P500(マルチアイ搭載)

基準価額
11,582円
前日比
+11円
(+0.10%)
純資産総額
0.90億円
月次レポート
基準価額
1,260円
前日比
+23円
(+1.86%)
純資産総額
0.90億円
月次レポート

テーマレバレッジ クリーンテック2倍

基準価額
3,906円
前日比
+26円
(+0.67%)
純資産総額
0.84億円
月次レポート
基準価額
14,266円
前日比
+63円
(+0.44%)
純資産総額
0.84億円
月次レポート
基準価額
11,211円
前日比
+46円
(+0.41%)
純資産総額
0.81億円
月次レポート
基準価額
13,342円
前日比
+58円
(+0.44%)
純資産総額
0.67億円
月次レポート
基準価額
5,063円
前日比
+13円
(+0.26%)
純資産総額
0.67億円
月次レポート
基準価額
12,316円
前日比
-33円
(-0.27%)
純資産総額
0.63億円
月次レポート
基準価額
16,468円
前日比
+62円
(+0.38%)
純資産総額
0.61億円
月次レポート

テーマレバレッジ eコマース2倍

基準価額
3,151円
前日比
-2円
(-0.06%)
純資産総額
0.55億円
月次レポート
基準価額
9,871円
前日比
-27円
(-0.27%)
純資産総額
0.54億円
月次レポート

テーマレバレッジ ヘルステック2倍

基準価額
2,863円
前日比
-8円
(-0.28%)
純資産総額
0.46億円
月次レポート
基準価額
16,181円
前日比
-149円
(-0.91%)
純資産総額
0.43億円
月次レポート
基準価額
18,637円
前日比
+193円
(+1.05%)
純資産総額
0.43億円
月次レポート
基準価額
10,464円
前日比
+55円
(+0.53%)
純資産総額
0.41億円
月次レポート
基準価額
10,714円
前日比
+24円
(+0.22%)
純資産総額
0.35億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(3倍コース)

基準価額
5,806円
前日比
-37円
(-0.63%)
純資産総額
0.33億円
月次レポート
基準価額
10,252円
前日比
-27円
(-0.26%)
純資産総額
0.31億円
月次レポート
基準価額
12,360円
前日比
-109円
(-0.87%)
純資産総額
0.25億円
月次レポート
基準価額
15,453円
前日比
+18円
(+0.12%)
純資産総額
0.23億円
月次レポート
基準価額
3,602円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.20億円
月次レポート

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額
2,936円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.16億円
月次レポート
基準価額
6,755円
前日比
+43円
(+0.64%)
純資産総額
0.11億円
月次レポート
基準価額
13,486円
前日比
+17円
(+0.13%)
純資産総額
0.09億円
月次レポート
基準価額
11,466円
前日比
+78円
(+0.68%)
純資産総額
0.07億円
月次レポート

日本大型株長期厳選投資

基準価額
13,542円
前日比
+308円
(+2.33%)
純資産総額
0.05億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 29,781円 +17円
(+0.06%)
205億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 46,233円 +149円
(+0.32%)