SBI証券の取り扱いファンド

219
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,455円 +20円
(+0.82%)
7,341億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 72,065円 -249円
(-0.34%)
5,564億円
iFree S&P500インデックス 37,538円 +214円
(+0.57%)
3,946億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 9,824円 -30円
(-0.30%)
2,671億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,066円 +156円
(+0.78%)
2,628億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 48,528円 +155円
(+0.32%)
2,613億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 0円
(0.00%)
1,946億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 40,157円 +213円
(+0.53%)
1,769億円
iFreeNEXT インド株インデックス 13,987円 -10円
(-0.07%)
1,398億円
ストック インデックス ファンド225 17,492円 -47円
(-0.27%)
1,288億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 32,153円 -73円
(-0.23%)
1,076億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,254円 +6円
(+0.11%)
1,051億円
iFree 日経225インデックス 26,756円 -73円
(-0.27%)
1,020億円
iFree NYダウ・インデックス 41,377円 +143円
(+0.35%)
891億円
iFree 8資産バランス 18,702円 +52円
(+0.28%)
872億円
ダイワ金融新時代ファンド 8,715円 -2円
(-0.02%)
807億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,411円 -23円
(-0.22%)
794億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 40,076円 +209円
(+0.52%)
734億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,343円 +26円
(+0.60%)
707億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 36,056円 +293円
(+0.82%)
573億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,106円 -5円
(-0.12%)
510億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,656円 +196円
(+1.01%)
462億円
iFreeレバレッジ FANG+ 32,045円 -447円
(-1.38%)
380億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,392円 +142円
(+0.93%)
356億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,031円 +6円
(+0.02%)
352億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 19,804円 +161円
(+0.82%)
341億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,042円 -37円
(-0.22%)
331億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,857円 +34円
(+0.89%)
322億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,350円 -1円
(0.00%)
295億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,510円 -2円
(-0.01%)
286億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,528円 +135円
(+0.82%)
270億円
一歩先いく US テック・トップ20インデックス 13,925円 -105円
(-0.75%)
258億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 9,966円 +47円
(+0.47%)
247億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,526円 +8円
(+0.08%)
245億円
iFreeレバレッジ S&P500 27,790円 +132円
(+0.48%)
243億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,066円 -23円
(-0.18%)
241億円
iFree 新興国株式インデックス 24,395円 +273円
(+1.13%)
238億円
NASDAQ100 3倍ブル 22,506円 +106円
(+0.47%)
236億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,292円 +22円
(+0.52%)
210億円
iFree TOPIXインデックス 24,645円 -74円
(-0.30%)
209億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 12,118円 -37円
(-0.30%)
194億円
iFree 新興国債券インデックス 15,569円 +46円
(+0.30%)
189億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 39,965円 +310円
(+0.78%)
186億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,312円 +24円
(+0.26%)
143億円
世界セレクティブ株式オープン 20,938円 -53円
(-0.25%)
140億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,813円 +68円
(+0.63%)
137億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 20,043円 +50円
(+0.25%)
132億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 10,650円 -26円
(-0.24%)
132億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 16,547円 +92円
(+0.56%)
122億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,752円 -65円
(-0.28%)
121億円
ジャパン・エクセレント 16,941円 -69円
(-0.41%)
114億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,367円 +18円
(+0.41%)
113億円
iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) 9,935円 +1円
(+0.01%)
111億円
ベトナム株ファンド 13,602円 +50円
(+0.37%)
107億円
iFree JPX日経400インデックス 24,768円 -71円
(-0.29%)
106億円
ダイワJ-REITオープン 4,409円 -1円
(-0.02%)
103億円
iFree 年金バランス 16,205円 +9円
(+0.06%)
103億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,861円 +75円
(+0.51%)
102億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,016円 -3円
(-0.02%)
100億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 30,486円 +144円
(+0.47%)
97億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
日本物価連動国債ファンド 10,593円 +3円
(+0.03%)
96億円
日本株発掘ファンド 10,266円 -42円
(-0.41%)
90億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 13,863円 +74円
(+0.54%)
83億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,625円 -15円
(-0.16%)
77億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,434円 +94円
(+0.70%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
iFree JPXプライム150 10,901円 -51円
(-0.47%)
72億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,962円 +106円
(+0.82%)
62億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,000円 -18円
(-0.03%)
58億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,384円 +5円
(+0.36%)
57億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,454円 -7円
(-0.08%)
56億円
トピックス・インデックスファンド 14,745円 -44円
(-0.30%)
55億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 0円
(0.00%)
54億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,151円 -36円
(-0.44%)
53億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,598円 -25円
(-0.15%)
51億円
iFree 外国債券インデックス 14,084円 -5円
(-0.04%)
49億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 12,033円 +74円
(+0.62%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,720円 -16円
(-0.11%)
45億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 15,745円 -49円
(-0.31%)
44億円
レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド 36,270円 +105円
(+0.29%)
44億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,200円 +65円
(+1.57%)
41億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,922円 +211円
(+1.34%)
39億円
ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ) 10,540円 -17円
(-0.16%)
39億円
iFreeNEXT ベトナム株インデックス 9,385円 +39円
(+0.42%)
39億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 8,361円 +29円
(+0.35%)
39億円
iFreeActive EV 17,926円 +145円
(+0.82%)
37億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,792円 -2円
(-0.01%)
36億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 15,866円 -2円
(-0.01%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,162円 +1円
(+0.01%)
35億円
iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) 9,824円 -101円
(-1.02%)
35億円
iFree 日本債券インデックス 8,998円 +2円
(+0.02%)
30億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 42,831円 +21円
(+0.05%)
29億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 15,287円 +197円
(+1.31%)
28億円
DCダイワ物価連動国債ファンド 12,575円 +3円
(+0.02%)
26億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 28,863円 +238円
(+0.83%)
25億円
iFree 外国REITインデックス 19,507円 +120円
(+0.62%)
25億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,927円 -25円
(-0.21%)
25億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 21,457円 +113円
(+0.53%)
24億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,373円 +21円
(+0.33%)
23億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 578円 +4円
(+0.70%)
23億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,595円 +75円
(+0.71%)
22億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 15,301円 -52円
(-0.34%)
22億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,570円 -4円
(-0.02%)
22億円
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 11,847円 +100円
(+0.85%)
22億円
大型株ファンド 1,731円 -3円
(-0.17%)
21億円
ダイワ日本株オープン 16,431円 -35円
(-0.21%)
21億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,830円 +63円
(+0.49%)
20億円
S&P500 3倍ブル 18,368円 +130円
(+0.71%)
19億円
iFree J-REITインデックス 12,484円 -4円
(-0.03%)
18億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 10,505円 -16円
(-0.15%)
17億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 10,633円 +82円
(+0.78%)
16億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 13,640円 -1円
(-0.01%)
15億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 17,726円 +93円
(+0.53%)
15億円
新経済大国日本 14,394円 -67円
(-0.46%)
14億円
iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 12,196円 +104円
(+0.86%)
14億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 9,903円 +50円
(+0.51%)
14億円
iFreeNEXT ATMX+ 9,903円 +284円
(+2.95%)
12億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 21,188円 +187円
(+0.89%)
11億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,452円 -13円
(-0.10%)
10億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 8,467円 -2円
(-0.02%)
9億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,436円 -8円
(-0.09%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,900円 -1円
(-0.01%)
8億円
iFreeレバレッジ ATMX+ 1,869円 +86円
(+4.82%)
8億円
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 10,768円 -88円
(-0.81%)
8億円
iFreeActive チャイナX 10,874円 +170円
(+1.59%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 29,979円 -65円
(-0.22%)
7億円
iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) 16,762円 +113円
(+0.68%)
6億円
NASDAQ100 3倍ベア 756円 0円
(0.00%)
6億円
テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 9,686円 +32円
(+0.33%)
6億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 18,037円 +127円
(+0.71%)
6億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 5,371円 +99円
(+1.88%)
6億円
一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス 11,920円 -48円
(-0.40%)
5億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,939円 -3円
(-0.03%)
5億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 9,532円 -2円
(-0.02%)
5億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 17,098円 +137円
(+0.81%)
5億円
iFreeNEXT ムーンショットインデックス 5,149円 +76円
(+1.50%)
5億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,080円 +2円
(+0.06%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,232円 +16円
(+0.12%)
5億円
テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 8,967円 +19円
(+0.21%)
4億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,692円 +9円
(+0.12%)
4億円
S&P500 3倍ベア 3,960円 -29円
(-0.73%)
4億円
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 10,599円 -87円
(-0.81%)
4億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 1,787円 +5円
(+0.28%)
4億円
一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス 9,209円 +20円
(+0.22%)
4億円
NASDAQ100 2倍ベア 7,849円 -26円
(-0.33%)
4億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 9,439円 0円
(0.00%)
4億円
テーマレバレッジ DX2倍 12,308円 +181円
(+1.49%)
3億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,261円 -2円
(-0.02%)
3億円
テーマレバレッジ EV2倍 5,083円 +41円
(+0.81%)
3億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,357円 +17円
(+0.73%)
3億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 12,638円 +51円
(+0.41%)
2億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 8,030円 +28円
(+0.35%)
2億円
マルチアセット戦略ファンド・シングル(ラップ専用) 9,990円 -4円
(-0.04%)
2億円
マルチアセット戦略ファンド・トリプル(ラップ専用) 9,965円 -14円
(-0.14%)
2億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 6,710円 -30円
(-0.45%)
2億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,386円 -8円
(-0.10%)
2億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 14,387円 -22円
(-0.15%)
2億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 12,241円 +113円
(+0.93%)
2億円
スタイル9(8資産分散・積極型) 12,581円 +23円
(+0.18%)
1億円
iFreeWallet 米ドル(USD) 10,341円 +33円
(+0.32%)
1億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 11,372円 +92円
(+0.82%)
1億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 10,369円 -53円
(-0.51%)
1億円
テーマレバレッジ eコマース2倍 5,705円 +56円
(+0.99%)
1億円
iFreeActive メディカルデバイス 19,459円 -50円
(-0.26%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 17,141円 +158円
(+0.93%)
1億円
米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 8,244円 -13円
(-0.16%)
1億円
iFreeActive エドテック 12,031円 +107円
(+0.90%)
1億円
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 4,020円 -28円
(-0.69%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,725円 +27円
(+0.12%)
1億円
S&P500(マルチアイ搭載) 13,650円 +33円
(+0.24%)
1億円
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 12,965円 +22円
(+0.17%)
1億円
スタイル9(6資産分散・バランス型) 11,490円 +15円
(+0.13%)
1億円
テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 1,869円 +26円
(+1.41%)
1億円
テーマレバレッジ クリーンテック2倍 5,743円 +36円
(+0.63%)
1億円
一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 10,742円 -32円
(+0.35%)
1億円
スタイル9(8資産分散・バランス型) 11,448円 +16円
(+0.14%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 13,820円 +122円
(+0.89%)
0.98億円
日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 13,699円 -52円
(-0.38%)
0.95億円
スタイル9(6資産分散・積極型) 12,561円 +22円
(+0.18%)
0.95億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 11,635円 -60円
(-0.51%)
0.91億円
テーマレバレッジ ヘルステック2倍 3,496円 -42円
(-1.19%)
0.71億円
メガトレンド・ロング・ショート・ファンド 5,289円 -23円
(-0.43%)
0.71億円
スタイル9(4資産分散・積極型) 12,504円 +16円
(+0.13%)
0.64億円
スタイル9(4資産分散・バランス型) 11,616円 +10円
(+0.09%)
0.64億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 21,335円 +152円
(+0.72%)
0.55億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 17,277円 +35円
(+0.20%)
0.53億円
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 16,467円 -14円
(-0.08%)
0.50億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 12,524円 +116円
(+0.93%)
0.46億円
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 12,979円 -11円
(-0.08%)
0.46億円
iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047) 9,849円 -77円
(-0.78%)
0.44億円
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 10,919円 +59円
(+0.54%)
0.42億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) 12,463円 +77円
(+0.62%)
0.37億円
米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 5,860円 -24円
(-0.41%)
0.32億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 15,595円 -14円
(-0.09%)
0.23億円
iFreeWallet メキシコペソ(MXN) 10,010円 +55円
(+0.55%)
0.21億円
ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 3,579円 +1円
(+0.03%)
0.19億円
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,917円 +1円
(+0.03%)
0.15億円
スタイル9(4資産分散・保守型) 10,720円 +6円
(+0.06%)
0.14億円
オーストラリア・リアルアセット・ファンド 14,187円 +35円
(+0.25%)
0.14億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,987円 +1円
(+0.01%)
0.11億円
スタイル9(8資産分散・保守型) 10,626円 +9円
(+0.08%)
0.10億円
スタイル9(6資産分散・保守型) 10,616円 +8円
(+0.08%)
0.06億円
日本大型株長期厳選投資 14,362円 -92円
(-0.64%)
0.04億円
マネーファンド(ラップ専用) 10,000円 0円
(0.00%)
0.01億円
基準価額
2,455円
前日比
+20円
(+0.82%)
純資産総額
7,341億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
72,065円
前日比
-249円
(-0.34%)
純資産総額
5,564億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,538円
前日比
+214円
(+0.57%)
純資産総額
3,946億円
月次レポート
基準価額
9,824円
前日比
-30円
(-0.30%)
純資産総額
2,671億円
月次レポート
基準価額
20,066円
前日比
+156円
(+0.78%)
純資産総額
2,628億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
48,528円
前日比
+155円
(+0.32%)
純資産総額
2,613億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1,946億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
40,157円
前日比
+213円
(+0.53%)
純資産総額
1,769億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
13,987円
前日比
-10円
(-0.07%)
純資産総額
1,398億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,492円
前日比
-47円
(-0.27%)
純資産総額
1,288億円
月次レポート
基準価額
32,153円
前日比
-73円
(-0.23%)
純資産総額
1,076億円
月次レポート
基準価額
5,254円
前日比
+6円
(+0.11%)
純資産総額
1,051億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,756円
前日比
-73円
(-0.27%)
純資産総額
1,020億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
41,377円
前日比
+143円
(+0.35%)
純資産総額
891億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,702円
前日比
+52円
(+0.28%)
純資産総額
872億円
月次レポート

ダイワ金融新時代ファンド

基準価額
8,715円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
807億円
月次レポート
基準価額
10,411円
前日比
-23円
(-0.22%)
純資産総額
794億円
月次レポート
基準価額
40,076円
前日比
+209円
(+0.52%)
純資産総額
734億円
月次レポート
基準価額
4,343円
前日比
+26円
(+0.60%)
純資産総額
707億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
36,056円
前日比
+293円
(+0.82%)
純資産総額
573億円
月次レポート
基準価額
4,106円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
510億円
月次レポート
基準価額
19,656円
前日比
+196円
(+1.01%)
純資産総額
462億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
32,045円
前日比
-447円
(-1.38%)
純資産総額
380億円
月次レポート
基準価額
15,392円
前日比
+142円
(+0.93%)
純資産総額
356億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,031円
前日比
+6円
(+0.02%)
純資産総額
352億円
月次レポート
基準価額
19,804円
前日比
+161円
(+0.82%)
純資産総額
341億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,042円
前日比
-37円
(-0.22%)
純資産総額
331億円
月次レポート
基準価額
3,857円
前日比
+34円
(+0.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,350円
前日比
-1円
(0.00%)
純資産総額
295億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,510円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
286億円
月次レポート
基準価額
16,528円
前日比
+135円
(+0.82%)
純資産総額
270億円
月次レポート
基準価額
13,925円
前日比
-105円
(-0.75%)
純資産総額
258億円
月次レポート
基準価額
9,966円
前日比
+47円
(+0.47%)
純資産総額
247億円
月次レポート
基準価額
9,526円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
245億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
27,790円
前日比
+132円
(+0.48%)
純資産総額
243億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,066円
前日比
-23円
(-0.18%)
純資産総額
241億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,395円
前日比
+273円
(+1.13%)
純資産総額
238億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
22,506円
前日比
+106円
(+0.47%)
純資産総額
236億円
月次レポート
基準価額
4,292円
前日比
+22円
(+0.52%)
純資産総額
210億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,645円
前日比
-74円
(-0.30%)
純資産総額
209億円
月次レポート
基準価額
12,118円
前日比
-37円
(-0.30%)
純資産総額
194億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,569円
前日比
+46円
(+0.30%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
39,965円
前日比
+310円
(+0.78%)
純資産総額
186億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,312円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
143億円
月次レポート

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
20,938円
前日比
-53円
(-0.25%)
純資産総額
140億円
月次レポート
基準価額
10,813円
前日比
+68円
(+0.63%)
純資産総額
137億円
月次レポート
基準価額
20,043円
前日比
+50円
(+0.25%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
10,650円
前日比
-26円
(-0.24%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート
基準価額
16,547円
前日比
+92円
(+0.56%)
純資産総額
122億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,752円
前日比
-65円
(-0.28%)
純資産総額
121億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,941円
前日比
-69円
(-0.41%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
4,367円
前日比
+18円
(+0.41%)
純資産総額
113億円
月次レポート
基準価額
9,935円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
111億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,602円
前日比
+50円
(+0.37%)
純資産総額
107億円
月次レポート
基準価額
24,768円
前日比
-71円
(-0.29%)
純資産総額
106億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,409円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
103億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
16,205円
前日比
+9円
(+0.06%)
純資産総額
103億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,861円
前日比
+75円
(+0.51%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
14,016円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額
30,486円
前日比
+144円
(+0.47%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,593円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
96億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
10,266円
前日比
-42円
(-0.41%)
純資産総額
90億円
月次レポート
基準価額
13,863円
前日比
+74円
(+0.54%)
純資産総額
83億円
月次レポート
基準価額
9,625円
前日比
-15円
(-0.16%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
13,434円
前日比
+94円
(+0.70%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

iFree JPXプライム150

基準価額
10,901円
前日比
-51円
(-0.47%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート
基準価額
12,962円
前日比
+106円
(+0.82%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
-18円
(-0.03%)
純資産総額
58億円
月次レポート
基準価額
1,384円
前日比
+5円
(+0.36%)
純資産総額
57億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
8,454円
前日比
-7円
(-0.08%)
純資産総額
56億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,745円
前日比
-44円
(-0.30%)
純資産総額
55億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
8,151円
前日比
-36円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
16,598円
前日比
-25円
(-0.15%)
純資産総額
51億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
14,084円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
49億円
月次レポート
基準価額
12,033円
前日比
+74円
(+0.62%)
純資産総額
46億円
月次レポート
基準価額
14,720円
前日比
-16円
(-0.11%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
15,745円
前日比
-49円
(-0.31%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
36,270円
前日比
+105円
(+0.29%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,200円
前日比
+65円
(+1.57%)
純資産総額
41億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
15,922円
前日比
+211円
(+1.34%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
10,540円
前日比
-17円
(-0.16%)
純資産総額
39億円
月次レポート

iFreeNEXT ベトナム株インデックス

基準価額
9,385円
前日比
+39円
(+0.42%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
8,361円
前日比
+29円
(+0.35%)
純資産総額
39億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
17,926円
前日比
+145円
(+0.82%)
純資産総額
37億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,792円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
15,866円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
10,162円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
35億円
月次レポート

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

基準価額
9,824円
前日比
-101円
(-1.02%)
純資産総額
35億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
8,998円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
42,831円
前日比
+21円
(+0.05%)
純資産総額
29億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
15,287円
前日比
+197円
(+1.31%)
純資産総額
28億円
月次レポート

DCダイワ物価連動国債ファンド

基準価額
12,575円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
28,863円
前日比
+238円
(+0.83%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
19,507円
前日比
+120円
(+0.62%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,927円
前日比
-25円
(-0.21%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
21,457円
前日比
+113円
(+0.53%)
純資産総額
24億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
6,373円
前日比
+21円
(+0.33%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
578円
前日比
+4円
(+0.70%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
10,595円
前日比
+75円
(+0.71%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
15,301円
前日比
-52円
(-0.34%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
16,570円
前日比
-4円
(-0.02%)
純資産総額
22億円
月次レポート

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

基準価額
11,847円
前日比
+100円
(+0.85%)
純資産総額
22億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,731円
前日比
-3円
(-0.17%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,431円
前日比
-35円
(-0.21%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
12,830円
前日比
+63円
(+0.49%)
純資産総額
20億円
月次レポート

S&P500 3倍ブル

基準価額
18,368円
前日比
+130円
(+0.71%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,484円
前日比
-4円
(-0.03%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
10,505円
前日比
-16円
(-0.15%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
10,633円
前日比
+82円
(+0.78%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
13,640円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
17,726円
前日比
+93円
(+0.53%)
純資産総額
15億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,394円
前日比
-67円
(-0.46%)
純資産総額
14億円
月次レポート

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額
12,196円
前日比
+104円
(+0.86%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
9,903円
前日比
+50円
(+0.51%)
純資産総額
14億円
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iFreeNEXT ATMX+

基準価額
9,903円
前日比
+284円
(+2.95%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
21,188円
前日比
+187円
(+0.89%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
12,452円
前日比
-13円
(-0.10%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
8,467円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
8,436円
前日比
-8円
(-0.09%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,900円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
8億円
月次レポート

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額
1,869円
前日比
+86円
(+4.82%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
10,768円
前日比
-88円
(-0.81%)
純資産総額
8億円
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iFreeActive チャイナX

基準価額
10,874円
前日比
+170円
(+1.59%)
純資産総額
7億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,979円
前日比
-65円
(-0.22%)
純資産総額
7億円
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基準価額
16,762円
前日比
+113円
(+0.68%)
純資産総額
6億円
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NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
756円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
6億円
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テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額
9,686円
前日比
+32円
(+0.33%)
純資産総額
6億円
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基準価額
18,037円
前日比
+127円
(+0.71%)
純資産総額
6億円
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iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
5,371円
前日比
+99円
(+1.88%)
純資産総額
6億円
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基準価額
11,920円
前日比
-48円
(-0.40%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,939円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,532円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
17,098円
前日比
+137円
(+0.81%)
純資産総額
5億円
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iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
5,149円
前日比
+76円
(+1.50%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
3,080円
前日比
+2円
(+0.06%)
純資産総額
5億円
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基準価額
13,232円
前日比
+16円
(+0.12%)
純資産総額
5億円
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テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

基準価額
8,967円
前日比
+19円
(+0.21%)
純資産総額
4億円
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基準価額
7,692円
前日比
+9円
(+0.12%)
純資産総額
4億円
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S&P500 3倍ベア

基準価額
3,960円
前日比
-29円
(-0.73%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
10,599円
前日比
-87円
(-0.81%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
1,787円
前日比
+5円
(+0.28%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
9,209円
前日比
+20円
(+0.22%)
純資産総額
4億円
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NASDAQ100 2倍ベア

基準価額
7,849円
前日比
-26円
(-0.33%)
純資産総額
4億円
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堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
9,439円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
4億円
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テーマレバレッジ DX2倍

基準価額
12,308円
前日比
+181円
(+1.49%)
純資産総額
3億円
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基準価額
9,261円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
3億円
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テーマレバレッジ EV2倍

基準価額
5,083円
前日比
+41円
(+0.81%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
2,357円
前日比
+17円
(+0.73%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
12,638円
前日比
+51円
(+0.41%)
純資産総額
2億円
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基準価額
8,030円
前日比
+28円
(+0.35%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
9,990円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
9,965円
前日比
-14円
(-0.14%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
6,710円
前日比
-30円
(-0.45%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
8,386円
前日比
-8円
(-0.10%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
14,387円
前日比
-22円
(-0.15%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
12,241円
前日比
+113円
(+0.93%)
純資産総額
2億円
月次レポート

スタイル9(8資産分散・積極型)

基準価額
12,581円
前日比
+23円
(+0.18%)
純資産総額
1億円
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iFreeWallet 米ドル(USD)

基準価額
10,341円
前日比
+33円
(+0.32%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
11,372円
前日比
+92円
(+0.82%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,369円
前日比
-53円
(-0.51%)
純資産総額
1億円
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テーマレバレッジ eコマース2倍

基準価額
5,705円
前日比
+56円
(+0.99%)
純資産総額
1億円
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iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
19,459円
前日比
-50円
(-0.26%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
17,141円
前日比
+158円
(+0.93%)
純資産総額
1億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(1倍コース)

基準価額
8,244円
前日比
-13円
(-0.16%)
純資産総額
1億円
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iFreeActive エドテック

基準価額
12,031円