SBI証券の取り扱いファンド

183
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,506円 -101円
(-3.87%)
6,530億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,775円 -7円
(-0.25%)
3,980億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,682円 -629円
(-4.11%)
2,148億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,947円 -98円
(-1.94%)
1,386億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,345円 -2,336円
(-9.86%)
1,262億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,638円 +2円
(+0.02%)
1,222億円
ストック インデックス ファンド225 11,919円 -230円
(-1.89%)
888億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,861円 -92円
(-2.33%)
809億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,717円 -44円
(-1.17%)
794億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 9,240円 -326円
(-3.41%)
699億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,857円 -165円
(-0.87%)
590億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,582円 +8円
(+0.08%)
560億円
iFree S&P500インデックス 19,673円 -966円
(-4.68%)
544億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,785円 -52円
(-1.36%)
486億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 13,840円 -650円
(-4.49%)
474億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 18,149円 -1,095円
(-5.69%)
444億円
iFree 8資産バランス 14,299円 -215円
(-1.48%)
402億円
iFree NYダウ・インデックス 23,668円 -1,037円
(-4.20%)
346億円
iFree 日経225インデックス 17,250円 -332円
(-1.89%)
322億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,857円 -471円
(-2.41%)
297億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,282円 -186円
(-1.78%)
214億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,599円 -139円
(-1.43%)
210億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,765円 -134円
(-0.75%)
208億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21,915円 -928円
(-4.06%)
196億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,131円 -269円
(-1.26%)
195億円
iFreeレバレッジ S&P500 15,607円 -1,333円
(-7.87%)
170億円
ジャパン・エクセレント 13,697円 -190円
(-1.37%)
159億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 21,511円 -1,403円
(-6.12%)
158億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
157億円
ダイワJ-REITオープン 5,922円 -15円
(-0.25%)
154億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,439円 -246円
(-1.80%)
148億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 8,814円 -127円
(-1.42%)
146億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 24,713円 -1,059円
(-4.11%)
132億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,146円 -405円
(-1.65%)
126億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 3,566円 -41円
(-1.14%)
125億円
日本株発掘ファンド 8,514円 -118円
(-1.37%)
124億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,433円 -96円
(-1.47%)
119億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
119億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,379円 -91円
(-0.87%)
115億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
114億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,596円 -42円
(-2.56%)
111億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 11,819円 -457円
(-3.72%)
111億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 26,253円 -1,054円
(-3.86%)
105億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,475円 +3円
(+0.03%)
102億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,264円 -205円
(-3.17%)
100億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 12,192円 -433円
(-3.43%)
95億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,102円 -107円
(-0.88%)
91億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,216円 -221円
(-1.43%)
89億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,624円 -124円
(-2.61%)
80億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,827円 -243円
(-2.41%)
79億円
iFree 新興国株式インデックス 15,584円 -218円
(-1.38%)
78億円
ベトナム株ファンド 13,844円 +27円
(+0.20%)
76億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,727円 -84円
(-1.08%)
73億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
iFree TOPIXインデックス 15,630円 -207円
(-1.31%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
71億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 12,963円 -616円
(-4.54%)
70億円
iFree 新興国債券インデックス 11,334円 -129円
(-1.13%)
67億円
iFreeActive EV 15,641円 -314円
(-1.97%)
65億円
日本物価連動国債ファンド 10,099円 +1円
(+0.01%)
62億円
NASDAQ100 3倍ブル 7,922円 -1,382円
(-14.85%)
61億円
iFree 外国債券インデックス 12,036円 -87円
(-0.72%)
60億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
59億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,224円 -11円
(-0.12%)
52億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,492円 -171円
(-1.03%)
49億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,907円 -489円
(-3.18%)
48億円
iFree 日本債券インデックス 9,757円 +6円
(+0.06%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,661円 +55円
(+0.44%)
43億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,976円 -160円
(-1.58%)
40億円
トピックス・インデックスファンド 9,442円 -125円
(-1.31%)
38億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 773円 -5円
(-0.64%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,274円 +18円
(+0.16%)
36億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,626円 +55円
(+0.57%)
35億円
iFree 年金バランス 12,081円 -185円
(-1.51%)
34億円
NASDAQ100 3倍ベア 5,298円 +682円
(+14.77%)
33億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 24,048円 -2,796円
(-10.42%)
31億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,975円 +98円
(+0.71%)
30億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,847円 -135円
(-1.35%)
30億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,735円 -218円
(-3.66%)
27億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 17,159円 -611円
(-3.44%)
25億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,066円 -464円
(-4.87%)
25億円
iFree JPX日経400インデックス 15,684円 -227円
(-1.43%)
24億円
iFree 外国REITインデックス 15,228円 -499円
(-3.17%)
22億円
iFreeレバレッジ FANG+ 7,015円 -850円
(-10.81%)
21億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 9,946円 -410円
(-3.96%)
21億円
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,999円 -306円
(-2.97%)
21億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 9,837円 -236円
(-2.34%)
20億円
iFree J-REITインデックス 13,148円 -31円
(-0.24%)
20億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 10,933円 -173円
(-1.56%)
20億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 16,029円 -35円
(-0.22%)
20億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 11,187円 -452円
(-3.88%)
19億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 17,836円 -244円
(-1.35%)
18億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 14,097円 -301円
(-2.09%)
18億円
ダイワ日本株オープン 12,592円 -136円
(-1.07%)
17億円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,944円 +1円
(+0.01%)
17億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 10,332円 -355円
(-3.32%)
16億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 8,914円 -384円
(-4.13%)
16億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 14,352円 -17円
(-0.12%)
15億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,816円 -126円
(-1.15%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,648円 -118円
(-1.10%)
14億円
大型株ファンド 1,121円 -13円
(-1.15%)
14億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,771円 -40円
(-1.42%)
14億円
新経済大国日本 11,809円 -185円
(-1.54%)
14億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 9,067円 -113円
(-1.23%)
14億円
テーマレバレッジ EV2倍 10,256円 -181円
(-1.73%)
12億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 17,652円 -43円
(-0.24%)
11億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,712円 -84円
(-1.08%)
11億円
日本株発掘ファンド 米ドル型 10,078円 -175円
(-1.71%)
11億円
iFreeActive チャイナⅩ 10,090円 -85円
(-0.84%)
10億円
iFreeNEXT ATMX+ 6,347円 -18円
(-0.28%)
8億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,607円 -18円
(-0.69%)
7億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 9,956円 -11円
(-0.11%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,596円 -76円
(-0.79%)
7億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 17,665円 -584円
(-3.20%)
6億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 8,380円 -153円
(-1.79%)
6億円
大和ベストチョイス・オープン 21,376円 -236円
(-1.09%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,697円 -231円
(-1.94%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,337円 -110円
(-1.16%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 18,786円 -401円
(-2.09%)
5億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2,468円 -56円
(-2.22%)
5億円
iFreeNEXT ムーンショットインデックス 5,075円 -213円
(-4.03%)
5億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 4,221円 -383円
(-8.32%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,304円 -145円
(-1.95%)
4億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 11,729円 -422円
(-3.47%)
4億円
iFreeレバレッジ ATMX+ 1,983円 +15円
(+0.76%)
3億円
米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 9,086円 -138円
(-1.50%)
3億円
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 13,537円 -49円
(-0.36%)
3億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 9,523円 -110円
(-1.14%)
3億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,667円 -84円
(-1.08%)
3億円
テーマレバレッジ DX2倍 5,146円 -543円
(-9.54%)
3億円
FANG+2倍ベア 6,188円 +640円
(+11.54%)
2億円
iFreeActive メディカルデバイス 15,691円 -501円
(-3.09%)
2億円
FANG+2倍ブル 7,001円 -850円
(-10.83%)
2億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 9,066円 -113円
(-1.23%)
2億円
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 12,020円 -509円
(-4.06%)
2億円
テーマレバレッジ クリーンテック2倍 7,851円 -1円
(-0.01%)
2億円
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,499円 -502円
(-7.17%)
1億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,210円 -132円
(-1.80%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,019円 -16円
(-0.12%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,133円 -397円
(-1.93%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 11,556円 -158円
(-1.35%)
1億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 20,198円 -815円
(-3.88%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 7,453円 -147円
(-1.93%)
1億円
アジア大型株長期厳選投資 13,649円 -76円
(-0.55%)
1億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 9,539円 -165円
(-1.70%)
1億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 8,323円 +48円
(+0.58%)
1億円
iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス 9,793円 -406円
(-3.98%)
1億円
iFreeActive エドテック 6,784円 -132円
(-1.91%)
1億円
テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 3,346円 +1円
(+0.03%)
1億円
テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 4,658円 -101円
(-2.12%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 9,112円 -315円
(-3.34%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 11,343円 -392円
(-3.34%)
1億円
テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 3,981円 -281円
(-6.59%)
1億円
S&P500(マルチアイ搭載) 10,547円 -89円
(-0.84%)
0.98億円
メガトレンド・ロング・ショート・ファンド 5,871円 -105円
(-1.76%)
0.76億円
グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) 11,833円 -218円
(-1.81%)
0.67億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 16,171円 -653円
(-3.88%)
0.59億円
グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 11,705円 -215円
(-1.80%)
0.58億円
テーマレバレッジ ヘルステック2倍 3,803円 -223円
(-5.54%)
0.50億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,545円 -227円
(-1.65%)
0.48億円
米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 7,441円 -340円
(-4.37%)
0.45億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,527円 -40円
(-0.38%)
0.43億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 9,479円 -329円
(-3.35%)
0.39億円
テーマレバレッジ eコマース2倍 2,357円 -243円
(-9.35%)
0.38億円
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 17,551円 -39円
(-0.22%)
0.37億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 14,013円 -152円
(-1.07%)
0.26億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 10,132円 -411円
(-3.90%)
0.22億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 8,684円 -286円
(-3.19%)
0.20億円
オーストラリア・リアルアセット・ファンド 13,425円 -30円
(-0.22%)
0.19億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 8,203円 -277円
(-3.27%)
0.12億円
ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 1,400円 0円
(0.00%)
0.08億円
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,142円 0円
(0.00%)
0.06億円
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 12,761円 -28円
(-0.22%)
0.06億円
日本大型株長期厳選投資 9,697円 -153円
(-1.55%)
0.04億円
基準価額
2,506円
前日比
-101円
(-3.87%)
純資産総額
6,530億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,775円
前日比
-7円
(-0.25%)
純資産総額
3,980億円
月次レポート
基準価額
14,682円
前日比
-629円
(-4.11%)
純資産総額
2,148億円
月次レポート
基準価額
4,947円
前日比
-98円
(-1.94%)
純資産総額
1,386億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
21,345円
前日比
-2,336円
(-9.86%)
純資産総額
1,262億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,638円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
1,222億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
11,919円
前日比
-230円
(-1.89%)
純資産総額
888億円
月次レポート
基準価額
3,861円
前日比
-92円
(-2.33%)
純資産総額
809億円
月次レポート
基準価額
3,717円
前日比
-44円
(-1.17%)
純資産総額
794億円
月次レポート
基準価額
9,240円
前日比
-326円
(-3.41%)
純資産総額
699億円
月次レポート
基準価額
18,857円
前日比
-165円
(-0.87%)
純資産総額
590億円
月次レポート
基準価額
9,582円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
560億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
19,673円
前日比
-966円
(-4.68%)
純資産総額
544億円
月次レポート
基準価額
3,785円
前日比
-52円
(-1.36%)
純資産総額
486億円
月次レポート
基準価額
13,840円
前日比
-650円
(-4.49%)
純資産総額
474億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
18,149円
前日比
-1,095円
(-5.69%)
純資産総額
444億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,299円
前日比
-215円
(-1.48%)
純資産総額
402億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,668円
前日比
-1,037円
(-4.20%)
純資産総額
346億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,250円
前日比
-332円
(-1.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート
基準価額
12,857円
前日比
-471円
(-2.41%)
純資産総額
297億円
月次レポート
基準価額
10,282円
前日比
-186円
(-1.78%)
純資産総額
214億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,599円
前日比
-139円
(-1.43%)
純資産総額
210億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
17,765円
前日比
-134円
(-0.75%)
純資産総額
208億円
月次レポート
基準価額
21,915円
前日比
-928円
(-4.06%)
純資産総額
196億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,131円
前日比
-269円
(-1.26%)
純資産総額
195億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
15,607円
前日比
-1,333円
(-7.87%)
純資産総額
170億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,697円
前日比
-190円
(-1.37%)
純資産総額
159億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
21,511円
前日比
-1,403円
(-6.12%)
純資産総額
158億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
157億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,922円
前日比
-15円
(-0.25%)
純資産総額
154億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
13,439円
前日比
-246円
(-1.80%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
8,814円
前日比
-127円
(-1.42%)
純資産総額
146億円
月次レポート
基準価額
24,713円
前日比
-1,059円
(-4.11%)
純資産総額
132億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,146円
前日比
-405円
(-1.65%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
3,566円
前日比
-41円
(-1.14%)
純資産総額
125億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
8,514円
前日比
-118円
(-1.37%)
純資産総額
124億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,433円
前日比
-96円
(-1.47%)
純資産総額
119億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
119億円
月次レポート
基準価額
10,379円
前日比
-91円
(-0.87%)
純資産総額
115億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
1,596円
前日比
-42円
(-2.56%)
純資産総額
111億円
月次レポート
基準価額
11,819円
前日比
-457円
(-3.72%)
純資産総額
111億円
月次レポート
基準価額
26,253円
前日比
-1,054円
(-3.86%)
純資産総額
105億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,475円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
6,264円
前日比
-205円
(-3.17%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
12,192円
前日比
-433円
(-3.43%)
純資産総額
95億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,102円
前日比
-107円
(-0.88%)
純資産総額
91億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,216円
前日比
-221円
(-1.43%)
純資産総額
89億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,624円
前日比
-124円
(-2.61%)
純資産総額
80億円
月次レポート
基準価額
9,827円
前日比
-243円
(-2.41%)
純資産総額
79億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,584円
前日比
-218円
(-1.38%)
純資産総額
78億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,844円
前日比
+27円
(+0.20%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
7,727円
前日比
-84円
(-1.08%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,630円
前日比
-207円
(-1.31%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
71億円
月次レポート
基準価額
12,963円
前日比
-616円
(-4.54%)
純資産総額
70億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,334円
前日比
-129円
(-1.13%)
純資産総額
67億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
15,641円
前日比
-314円
(-1.97%)
純資産総額
65億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,099円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
62億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
7,922円
前日比
-1,382円
(-14.85%)
純資産総額
61億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,036円
前日比
-87円
(-0.72%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
59億円
月次レポート
基準価額
9,224円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
52億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
16,492円
前日比
-171円
(-1.03%)
純資産総額
49億円
月次レポート
基準価額
14,907円
前日比
-489円
(-3.18%)
純資産総額
48億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,757円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
12,661円
前日比
+55円
(+0.44%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
9,976円
前日比
-160円
(-1.58%)
純資産総額
40億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,442円
前日比
-125円
(-1.31%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
773円
前日比
-5円
(-0.64%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,274円
前日比
+18円
(+0.16%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
9,626円
前日比
+55円
(+0.57%)
純資産総額
35億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
12,081円
前日比
-185円
(-1.51%)
純資産総額
34億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
5,298円
前日比
+682円
(+14.77%)
純資産総額
33億円
月次レポート
基準価額
24,048円
前日比
-2,796円
(-10.42%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,975円
前日比
+98円
(+0.71%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
9,847円
前日比
-135円
(-1.35%)
純資産総額
30億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,735円
前日比
-218円
(-3.66%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
17,159円
前日比
-611円
(-3.44%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
9,066円
前日比
-464円
(-4.87%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
15,684円
前日比
-227円
(-1.43%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,228円
前日比
-499円
(-3.17%)
純資産総額
22億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
7,015円
前日比
-850円
(-10.81%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
9,946円
前日比
-410円
(-3.96%)
純資産総額
21億円
月次レポート

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額
9,999円
前日比
-306円
(-2.97%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
9,837円
前日比
-236円
(-2.34%)
純資産総額
20億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,148円
前日比
-31円
(-0.24%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
10,933円
前日比
-173円
(-1.56%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
16,029円
前日比
-35円
(-0.22%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
11,187円
前日比
-452円
(-3.88%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
17,836円
前日比
-244円
(-1.35%)
純資産総額
18億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
14,097円
前日比
-301円
(-2.09%)
純資産総額
18億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,592円
前日比
-136円
(-1.07%)
純資産総額
17億円
月次レポート

DCダイワ物価連動国債ファンド

基準価額
11,944円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
10,332円
前日比
-355円
(-3.32%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
8,914円
前日比
-384円
(-4.13%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
14,352円
前日比
-17円
(-0.12%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
10,816円
前日比
-126円
(-1.15%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
10,648円
前日比
-118円
(-1.10%)
純資産総額
14億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,121円
前日比
-13円
(-1.15%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
2,771円
前日比
-40円
(-1.42%)
純資産総額
14億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
11,809円
前日比
-185円
(-1.54%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
9,067円
前日比
-113円
(-1.23%)
純資産総額
14億円
月次レポート

テーマレバレッジ EV2倍

基準価額
10,256円
前日比
-181円
(-1.73%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
17,652円
前日比
-43円
(-0.24%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
7,712円
前日比
-84円
(-1.08%)
純資産総額
11億円
月次レポート

日本株発掘ファンド 米ドル型

基準価額
10,078円
前日比
-175円
(-1.71%)
純資産総額
11億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
10,090円
前日比
-85円
(-0.84%)
純資産総額
10億円
月次レポート

iFreeNEXT ATMX+

基準価額
6,347円
前日比
-18円
(-0.28%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
2,607円
前日比
-18円
(-0.69%)
純資産総額
7億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
9,956円
前日比
-11円
(-0.11%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,596円
前日比
-76円
(-0.79%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
17,665円
前日比
-584円
(-3.20%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
8,380円
前日比
-153円
(-1.79%)
純資産総額
6億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
21,376円
前日比
-236円
(-1.09%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
11,697円
前日比
-231円
(-1.94%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,337円
前日比
-110円
(-1.16%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
18,786円
前日比
-401円
(-2.09%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
2,468円
前日比
-56円
(-2.22%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
5,075円
前日比
-213円
(-4.03%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
4,221円
前日比
-383円
(-8.32%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
7,304円
前日比
-145円
(-1.95%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
11,729円
前日比
-422円
(-3.47%)
純資産総額
4億円
月次レポート

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額
1,983円
前日比
+15円
(+0.76%)
純資産総額
3億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(1倍コース)

基準価額
9,086円
前日比
-138円
(-1.50%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
13,537円
前日比
-49円
(-0.36%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,523円
前日比
-110円
(-1.14%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
7,667円
前日比
-84円
(-1.08%)
純資産総額
3億円
月次レポート

テーマレバレッジ DX2倍

基準価額
5,146円
前日比
-543円
(-9.54%)
純資産総額
3億円
月次レポート

FANG+2倍ベア

基準価額
6,188円
前日比
+640円
(+11.54%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
15,691円
前日比
-501円
(-3.09%)
純資産総額
2億円
月次レポート

FANG+2倍ブル

基準価額
7,001円
前日比
-850円
(-10.83%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
9,066円
前日比
-113円
(-1.23%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
12,020円
前日比
-509円
(-4.06%)
純資産総額
2億円
月次レポート

テーマレバレッジ クリーンテック2倍

基準価額
7,851円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
2億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(5倍コース)

基準価額
6,499円
前日比
-502円
(-7.17%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
7,210円
前日比
-132円
(-1.80%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,019円
前日比
-16円
(-0.12%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
20,133円
前日比
-397円
(-1.93%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
11,556円
前日比
-158円
(-1.35%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
20,198円
前日比
-815円
(-3.88%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
7,453円
前日比
-147円
(-1.93%)
純資産総額
1億円
月次レポート

アジア大型株長期厳選投資

基準価額
13,649円
前日比
-76円
(-0.55%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,539円
前日比
-165円
(-1.70%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
8,323円
前日比
+48円
(+0.58%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,793円
前日比
-406円
(-3.98%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
6,784円
前日比
-132円
(-1.91%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
3,346円
前日比
+1円
(+0.03%)
純資産総額
1億円
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テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

基準価額
4,658円
前日比
-101円
(-2.12%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,112円
前日比
-315円
(-3.34%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
11,343円
前日比
-392円
(-3.34%)
純資産総額
1億円
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テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額
3,981円
前日比
-281円
(-6.59%)
純資産総額
1億円
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S&P500(マルチアイ搭載)

基準価額
10,547円
前日比
-89円
(-0.84%)
純資産総額
0.98億円
月次レポート
基準価額
5,871円
前日比
-105円
(-1.76%)
純資産総額
0.76億円
月次レポート
基準価額
11,833円
前日比
-218円
(-1.81%)
純資産総額
0.67億円
月次レポート
基準価額
16,171円
前日比
-653円
(-3.88%)
純資産総額
0.59億円
月次レポート
基準価額
11,705円
前日比
-215円
(-1.80%)
純資産総額
0.58億円
月次レポート

テーマレバレッジ ヘルステック2倍

基準価額
3,803円
前日比
-223円
(-5.54%)
純資産総額
0.50億円
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基準価額
13,545円
前日比
-227円
(-1.65%)
純資産総額
0.48億円
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米国ABC戦略ファンド(3倍コース)

基準価額
7,441円
前日比
-340円
(-4.37%)
純資産総額
0.45億円
月次レポート
基準価額
10,527円
前日比
-40円
(-0.38%)
純資産総額
0.43億円
月次レポート
基準価額
9,479円
前日比
-329円
(-3.35%)
純資産総額
0.39億円
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テーマレバレッジ eコマース2倍

基準価額
2,357円
前日比
-243円
(-9.35%)
純資産総額
0.38億円
月次レポート
基準価額
17,551円
前日比
-39円
(-0.22%)
純資産総額
0.37億円
月次レポート
基準価額
14,013円
前日比
-152円
(-1.07%)
純資産総額
0.26億円
月次レポート
基準価額
10,132円
前日比
-411円
(-3.90%)
純資産総額
0.22億円
月次レポート
基準価額
8,684円
前日比
-286円
(-3.19%)
純資産総額
0.20億円
月次レポート
基準価額
13,425円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
0.19億円
月次レポート
基準価額
8,203円
前日比
-277円
(-3.27%)
純資産総額
0.12億円
月次レポート
基準価額
1,400円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.08億円
月次レポート

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額
1,142円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.06億円
月次レポート
基準価額
12,761円
前日比
-28円
(-0.22%)
純資産総額
0.06億円
月次レポート

日本大型株長期厳選投資

基準価額
9,697円
前日比
-153円
(-1.55%)
純資産総額
0.04億円
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DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,487円 -190円
(-0.71%)
174億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 31,619円 -1,340円
(-4.07%)
108億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,428円 +6円
(+0.05%)
90億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,487円
前日比
-190円
(-0.71%)
純資産総額
174億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
31,619円
前日比
-1,340円
(-4.07%)
純資産総額
108億円
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ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,428円
前日比
+6円
(+0.05%)
純資産総額
90億円
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