SBI証券の取り扱いファンド

177
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,631円 -15円
(-0.57%)
6,738億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,153円 -15円
(-0.47%)
3,957億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,394円 -233円
(-1.25%)
2,640億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 38,726円 -1,372円
(-3.42%)
1,710億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,785円 -35円
(-0.73%)
1,434億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,878円 +6円
(+0.07%)
1,362億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,509円 -4円
(-0.11%)
824億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,846円 -23円
(-0.59%)
817億円
ストック インデックス ファンド225 12,500円 -47円
(-0.37%)
817億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 17,967円 -323円
(-1.77%)
679億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,812円 -85円
(-0.45%)
589億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 21,032円 -377円
(-1.76%)
444億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,104円 +19円
(+0.62%)
437億円
iFree S&P500インデックス 19,940円 -175円
(-0.87%)
412億円
iFree 8資産バランス 14,385円 -47円
(-0.33%)
361億円
iFree NYダウ・インデックス 22,751円 -37円
(-0.16%)
302億円
iFree 日経225インデックス 18,059円 -67円
(-0.37%)
276億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,001円 -20円
(-0.17%)
269億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,805円 -77円
(-0.71%)
242億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,770円 -18円
(-0.17%)
234億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,155円 -23円
(-0.13%)
204億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 28,084円 -1,049円
(-3.60%)
201億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,599円 -63円
(-0.29%)
189億円
ジャパン・エクセレント 15,431円 -53円
(-0.34%)
185億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 17,476円 -307円
(-1.73%)
185億円
iFreeレバレッジ S&P500 21,234円 -366円
(-1.69%)
180億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,084円 -182円
(-1.12%)
175億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,153円 -204円
(-0.91%)
164億円
ダイワJ-REITオープン 6,314円 -29円
(-0.46%)
163億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 30,997円 -390円
(-1.24%)
159億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
日本株発掘ファンド 9,625円 -34円
(-0.35%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,768円 -70円
(-0.89%)
148億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 16,870円 -203円
(-1.19%)
133億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,589円 -4円
(-0.25%)
130億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,697円 -106円
(-0.43%)
122億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,337円 -41円
(-0.56%)
118億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,399円 -48円
(-0.46%)
116億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,619円 +7円
(+0.07%)
110億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,772円 -229円
(-1.76%)
105億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 25,785円 -150円
(-0.58%)
102億円
NASDAQ100 3倍ブル 21,173円 -1,136円
(-5.09%)
94億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,797円 -80円
(-0.50%)
93億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,271円 -39円
(-0.32%)
92億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 15,034円 -53円
(-0.35%)
88億円
ベトナム株ファンド 13,604円 -380円
(-2.72%)
82億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,979円 +7円
(+0.09%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
iFreeActive EV 18,753円 -279円
(-1.47%)
74億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 新興国株式インデックス 15,520円 -56円
(-0.36%)
70億円
iFree TOPIXインデックス 16,150円 -87円
(-0.54%)
66億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
iFree 新興国債券インデックス 11,412円 -19円
(-0.17%)
61億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,264円 -236円
(-1.21%)
60億円
日本物価連動国債ファンド 9,841円 +41円
(+0.42%)
59億円
iFreeレバレッジ FANG+ 17,819円 -1,375円
(-7.16%)
56億円
iFree 外国債券インデックス 12,211円 +32円
(+0.26%)
54億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,143円 +55円
(+0.61%)
53億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,948円 -142円
(-0.83%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,801円 +120円
(+0.95%)
45億円
iFree 日本債券インデックス 9,985円 +6円
(+0.06%)
44億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,745円 -141円
(-1.43%)
41億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 33,057円 -170円
(-0.51%)
40億円
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 16,724円 -896円
(-5.09%)
39億円
トピックス・インデックスファンド 9,779円 -54円
(-0.55%)
39億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,704円 +66円
(+0.62%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,583円 +72円
(+0.63%)
38億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 777円 0円
(0.00%)
37億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 23,740円 -289円
(-1.20%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,889円 +175円
(+1.28%)
31億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,981円 -27円
(-0.27%)
31億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,197円 +6円
(+0.19%)
30億円
iFree 年金バランス 12,303円 -34円
(-0.28%)
28億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,814円 -245円
(-2.22%)
28億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,098円 -47円
(-0.33%)
25億円
テーマレバレッジ EV2倍 19,282円 -456円
(-2.31%)
24億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 19,308円 -269円
(-1.37%)
24億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,421円 +11円
(+0.25%)
23億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,666円 -29円
(-0.27%)
23億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 12,162円 -84円
(-0.69%)
22億円
iFree JPX日経400インデックス 16,245円 -82円
(-0.50%)
21億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 16,298円 -83円
(-0.51%)
20億円
iFree 外国REITインデックス 14,927円 -79円
(-0.53%)
19億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,509円 +12円
(+0.48%)
19億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 9,662円 -57円
(-0.59%)
19億円
iFree J-REITインデックス 13,165円 -61円
(-0.46%)
19億円
ダイワ日本株オープン 12,837円 -52円
(-0.40%)
18億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,222円 +83円
(+0.59%)
18億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,992円 +84円
(+0.60%)
18億円
新経済大国日本 13,632円 -117円
(-0.85%)
17億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,128円 -10円
(-0.10%)
15億円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,619円 +49円
(+0.42%)
15億円
大型株ファンド 1,156円 -5円
(-0.43%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,884円 -32円
(-0.29%)
14億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 11,684円 -147円
(-1.24%)
13億円
iFreeActive チャイナⅩ 13,462円 -302円
(-2.19%)
13億円
日本株発掘ファンド 米ドル型 9,983円 -48円
(-0.48%)
13億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 9,872円 -37円
(-0.37%)
12億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,978円 +6円
(+0.08%)
11億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 17,709円 -82円
(-0.46%)
11億円
テーマレバレッジ DX2倍 14,503円 -1,209円
(-7.69%)
10億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 10,874円 -95円
(-0.87%)
9億円
iFreeNEXT ATMX+ 8,201円 -214円
(-2.54%)
9億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 8,390円 -376円
(-4.29%)
7億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,264円 -1円
(-0.01%)
7億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,502円 -2円
(-0.08%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,742円 -8円
(-0.08%)
6億円
大和ベストチョイス・オープン 22,583円 -101円
(-0.45%)
6億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 19,638円 -110円
(-0.56%)
6億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 10,000円 -113円
(-1.12%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,518円 -6円
(-0.06%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,181円 -82円
(-0.73%)
5億円
iFreeNEXT ムーンショットインデックス 8,259円 -473円
(-5.42%)
5億円
iFreeレバレッジ ATMX+ 5,340円 -283円
(-5.03%)
5億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 17,196円 -88円
(-0.51%)
5億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2,089円 +1円
(+0.05%)
4億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 12,957円 -280円
(-2.12%)
4億円
FANG+2倍ブル 17,783円 -1,369円
(-7.15%)
4億円
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 14,056円 -62円
(-0.44%)
4億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,079円 -51円
(-0.72%)
4億円
NASDAQ100 3倍ベア 3,162円 +152円
(+5.05%)
4億円
テーマレバレッジ クリーンテック2倍 12,588円 -450円
(-3.45%)
3億円
テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 10,239円 -213円
(-2.04%)
3億円
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 13,620円 -30円
(-0.22%)
3億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,916円 +6円
(+0.08%)
3億円
米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 10,576円 -11円
(-0.10%)
3億円
iFreeActive メディカルデバイス 18,326円 -270円
(-1.45%)
2億円
テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 10,117円 -744円
(-6.85%)
2億円
テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 7,671円 -309円
(-3.87%)
2億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,683円 -21円
(-0.27%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,454円 +80円
(+0.60%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,256円 -140円
(-0.72%)
1億円
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 13,467円 -9円
(-0.07%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 8,066円 +18円
(+0.22%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,217円 +53円
(+0.58%)
1億円
アジア大型株長期厳選投資 15,883円 -187円
(-1.16%)
1億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 11,191円 -133円
(-1.17%)
1億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,300円 +57円
(+0.62%)
1億円
iFreeActive エドテック 8,096円 -244円
(-2.93%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 13,075円 +83円
(+0.64%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10,918円 +69円
(+0.64%)
1億円
メガトレンド・ロング・ショート・ファンド 7,995円 -231円
(-2.81%)
1億円
テーマレバレッジ eコマース2倍 7,501円 -416円
(-5.25%)
1億円
テーマレバレッジ ヘルステック2倍 7,888円 -386円
(-4.67%)
0.96億円
FANG+2倍ベア 3,878円 +259円
(+7.16%)
0.92億円
S&P500(マルチアイ搭載) 11,424円 -97円
(-0.84%)
0.92億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 11,203円 +70円
(+0.63%)
0.84億円
米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 11,902円 -31円
(-0.26%)
0.72億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 21,104円 -102円
(-0.48%)
0.57億円
グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) 10,608円 -21円
(-0.20%)
0.55億円
グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 10,599円 -22円
(-0.21%)
0.53億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 14,137円 -56円
(-0.39%)
0.51億円
ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,994円 +1円
(+0.01%)
0.50億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,613円 -37円
(-0.32%)
0.49億円
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,106円 -30円
(0.00%)
0.47億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 10,918円 -30円
(-0.27%)
0.44億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 15,955円 -77円
(-0.48%)
0.42億円
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 17,717円 -55円
(-0.31%)
0.36億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 14,414円 +11円
(+0.08%)
0.32億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 10,035円 -26円
(-0.26%)
0.28億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 9,860円 -36円
(-0.36%)
0.24億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 10,450円 -27円
(-0.26%)
0.23億円
オーストラリア・リアルアセット・ファンド 13,045円 -104円
(-0.79%)
0.19億円
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 12,642円 -40円
(-0.32%)
0.05億円
日本大型株長期厳選投資 10,837円 -72円
(-0.66%)
0.04億円
基準価額
2,631円
前日比
-15円
(-0.57%)
純資産総額
6,738億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,153円
前日比
-15円
(-0.47%)
純資産総額
3,957億円
月次レポート
基準価額
18,394円
前日比
-233円
(-1.25%)
純資産総額
2,640億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
38,726円
前日比
-1,372円
(-3.42%)
純資産総額
1,710億円
月次レポート
基準価額
4,785円
前日比
-35円
(-0.73%)
純資産総額
1,434億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,878円
前日比
+6円
(+0.07%)
純資産総額
1,362億円
月次レポート
基準価額
3,509円
前日比
-4円
(-0.11%)
純資産総額
824億円
月次レポート
基準価額
3,846円
前日比
-23円
(-0.59%)
純資産総額
817億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,500円
前日比
-47円
(-0.37%)
純資産総額
817億円
月次レポート
基準価額
17,967円
前日比
-323円
(-1.77%)
純資産総額
679億円
月次レポート
基準価額
18,812円
前日比
-85円
(-0.45%)
純資産総額
589億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
21,032円
前日比
-377円
(-1.76%)
純資産総額
444億円
月次レポート
基準価額
3,104円
前日比
+19円
(+0.62%)
純資産総額
437億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
19,940円
前日比
-175円
(-0.87%)
純資産総額
412億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,385円
前日比
-47円
(-0.33%)
純資産総額
361億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
22,751円
前日比
-37円
(-0.16%)
純資産総額
302億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,059円
前日比
-67円
(-0.37%)
純資産総額
276億円
月次レポート
基準価額
12,001円
前日比
-20円
(-0.17%)
純資産総額
269億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,805円
前日比
-77円
(-0.71%)
純資産総額
242億円
月次レポート
基準価額
10,770円
前日比
-18円
(-0.17%)
純資産総額
234億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,155円
前日比
-23円
(-0.13%)
純資産総額
204億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
28,084円
前日比
-1,049円
(-3.60%)
純資産総額
201億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,599円
前日比
-63円
(-0.29%)
純資産総額
189億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,431円
前日比
-53円
(-0.34%)
純資産総額
185億円
月次レポート
基準価額
17,476円
前日比
-307円
(-1.73%)
純資産総額
185億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
21,234円
前日比
-366円
(-1.69%)
純資産総額
180億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,084円
前日比
-182円
(-1.12%)
純資産総額
175億円
月次レポート
基準価額
22,153円
前日比
-204円
(-0.91%)
純資産総額
164億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,314円
前日比
-29円
(-0.46%)
純資産総額
163億円
月次レポート
基準価額
30,997円
前日比
-390円
(-1.24%)
純資産総額
159億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
159億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
9,625円
前日比
-34円
(-0.35%)
純資産総額
152億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,768円
前日比
-70円
(-0.89%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
16,870円
前日比
-203円
(-1.19%)
純資産総額
133億円
月次レポート
基準価額
1,589円
前日比
-4円
(-0.25%)
純資産総額
130億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
123億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,697円
前日比
-106円
(-0.43%)
純資産総額
122億円
月次レポート
基準価額
7,337円
前日比
-41円
(-0.56%)
純資産総額
118億円
月次レポート
基準価額
10,399円
前日比
-48円
(-0.46%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,619円
前日比
+7円
(+0.07%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
12,772円
前日比
-229円
(-1.76%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
25,785円
前日比
-150円
(-0.58%)
純資産総額
102億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
21,173円
前日比
-1,136円
(-5.09%)
純資産総額
94億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,797円
前日比
-80円
(-0.50%)
純資産総額
93億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,271円
前日比
-39円
(-0.32%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート
基準価額
15,034円
前日比
-53円
(-0.35%)
純資産総額
88億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,604円
前日比
-380円
(-2.72%)
純資産総額
82億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート
基準価額
7,979円
前日比
+7円
(+0.09%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
18,753円
前日比
-279円
(-1.47%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,520円
前日比
-56円
(-0.36%)
純資産総額
70億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,150円
前日比
-87円
(-0.54%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,412円
前日比
-19円
(-0.17%)
純資産総額
61億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,264円
前日比
-236円
(-1.21%)
純資産総額
60億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,841円
前日比
+41円
(+0.42%)
純資産総額
59億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
17,819円
前日比
-1,375円
(-7.16%)
純資産総額
56億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,211円
前日比
+32円
(+0.26%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
9,143円
前日比
+55円
(+0.61%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
16,948円
前日比
-142円
(-0.83%)
純資産総額
46億円
月次レポート
基準価額
12,801円
前日比
+120円
(+0.95%)
純資産総額
45億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,985円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
9,745円
前日比
-141円
(-1.43%)
純資産総額
41億円
月次レポート
基準価額
33,057円
前日比
-170円
(-0.51%)
純資産総額
40億円
月次レポート

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額
16,724円
前日比
-896円
(-5.09%)
純資産総額
39億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,779円
前日比
-54円
(-0.55%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
10,704円
前日比
+66円
(+0.62%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,583円
前日比
+72円
(+0.63%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
777円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
23,740円
前日比
-289円
(-1.20%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,889円
前日比
+175円
(+1.28%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
9,981円
前日比
-27円
(-0.27%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,197円
前日比
+6円
(+0.19%)
純資産総額
30億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
12,303円
前日比
-34円
(-0.28%)
純資産総額
28億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
10,814円
前日比
-245円
(-2.22%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,098円
前日比
-47円
(-0.33%)
純資産総額
25億円
月次レポート

テーマレバレッジ EV2倍

基準価額
19,282円
前日比
-456円
(-2.31%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
19,308円
前日比
-269円
(-1.37%)
純資産総額
24億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,421円
前日比
+11円
(+0.25%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
10,666円
前日比
-29円
(-0.27%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
12,162円
前日比
-84円
(-0.69%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
16,245円
前日比
-82円
(-0.50%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
16,298円
前日比
-83円
(-0.51%)
純資産総額
20億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
14,927円
前日比
-79円
(-0.53%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
2,509円
前日比
+12円
(+0.48%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
9,662円
前日比
-57円
(-0.59%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,165円
前日比
-61円
(-0.46%)
純資産総額
19億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,837円
前日比
-52円
(-0.40%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
14,222円
前日比
+83円
(+0.59%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
13,992円
前日比
+84円
(+0.60%)
純資産総額
18億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,632円
前日比
-117円
(-0.85%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
10,128円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
15億円
月次レポート

DCダイワ物価連動国債ファンド

基準価額
11,619円
前日比
+49円
(+0.42%)
純資産総額
15億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,156円
前日比
-5円
(-0.43%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
10,884円
前日比
-32円
(-0.29%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
11,684円
前日比
-147円
(-1.24%)
純資産総額
13億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
13,462円
前日比
-302円
(-2.19%)
純資産総額
13億円
月次レポート

日本株発掘ファンド 米ドル型

基準価額
9,983円
前日比
-48円
(-0.48%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
9,872円
前日比
-37円
(-0.37%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
7,978円
前日比
+6円
(+0.08%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
17,709円
前日比
-82円
(-0.46%)
純資産総額
11億円
月次レポート

テーマレバレッジ DX2倍

基準価額
14,503円
前日比
-1,209円
(-7.69%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
10,874円
前日比
-95円
(-0.87%)
純資産総額
9億円
月次レポート

iFreeNEXT ATMX+

基準価額
8,201円
前日比
-214円
(-2.54%)
純資産総額
9億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
8,390円
前日比
-376円
(-4.29%)
純資産総額
7億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,264円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
2,502円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,742円
前日比
-8円
(-0.08%)
純資産総額
6億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
22,583円
前日比
-101円
(-0.45%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
19,638円
前日比
-110円
(-0.56%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,000円
前日比
-113円
(-1.12%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,518円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
11,181円
前日比
-82円
(-0.73%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
8,259円
前日比
-473円
(-5.42%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額
5,340円
前日比
-283円
(-5.03%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
17,196円
前日比
-88円
(-0.51%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
2,089円
前日比
+1円
(+0.05%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
12,957円
前日比
-280円
(-2.12%)
純資産総額
4億円
月次レポート

FANG+2倍ブル

基準価額
17,783円
前日比
-1,369円
(-7.15%)
純資産総額
4億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(5倍コース)

基準価額
14,056円
前日比
-62円
(-0.44%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
7,079円
前日比
-51円
(-0.72%)
純資産総額
4億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
3,162円
前日比
+152円
(+5.05%)
純資産総額
4億円
月次レポート

テーマレバレッジ クリーンテック2倍

基準価額
12,588円
前日比
-450円
(-3.45%)
純資産総額
3億円
月次レポート

テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

基準価額
10,239円
前日比
-213円
(-2.04%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
13,620円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
7,916円
前日比
+6円
(+0.08%)
純資産総額
3億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(1倍コース)

基準価額
10,576円
前日比
-11円
(-0.10%)
純資産総額
3億円
月次レポート

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
18,326円
前日比
-270円
(-1.45%)
純資産総額
2億円
月次レポート

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額
10,117円
前日比
-744円
(-6.85%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
7,671円
前日比
-309円
(-3.87%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
7,683円
前日比
-21円
(-0.27%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,454円
前日比
+80円
(+0.60%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
19,256円
前日比
-140円
(-0.72%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,467円
前日比
-9円
(-0.07%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
8,066円
前日比
+18円
(+0.22%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,217円
前日比
+53円
(+0.58%)
純資産総額
1億円
月次レポート

アジア大型株長期厳選投資

基準価額
15,883円
前日比
-187円
(-1.16%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
11,191円
前日比
-133円
(-1.17%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,300円
前日比
+57円
(+0.62%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
8,096円
前日比
-244円
(-2.93%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,075円
前日比
+83円
(+0.64%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,918円
前日比
+69円
(+0.64%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
7,995円
前日比
-231円
(-2.81%)
純資産総額
1億円
月次レポート

テーマレバレッジ eコマース2倍

基準価額
7,501円
前日比
-416円
(-5.25%)
純資産総額
1億円
月次レポート

テーマレバレッジ ヘルステック2倍

基準価額
7,888円
前日比
-386円
(-4.67%)
純資産総額
0.96億円
月次レポート

FANG+2倍ベア

基準価額
3,878円
前日比
+259円
(+7.16%)
純資産総額
0.92億円
月次レポート

S&P500(マルチアイ搭載)

基準価額
11,424円
前日比
-97円
(-0.84%)
純資産総額
0.92億円
月次レポート
基準価額
11,203円
前日比
+70円
(+0.63%)
純資産総額
0.84億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(3倍コース)

基準価額
11,902円
前日比
-31円
(-0.26%)
純資産総額
0.72億円
月次レポート
基準価額
21,104円
前日比
-102円
(-0.48%)
純資産総額
0.57億円
月次レポート
基準価額
10,608円
前日比
-21円
(-0.20%)
純資産総額
0.55億円
月次レポート
基準価額
10,599円
前日比
-22円
(-0.21%)
純資産総額
0.53億円
月次レポート
基準価額
14,137円
前日比
-56円
(-0.39%)
純資産総額
0.51億円
月次レポート
基準価額
9,994円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
0.50億円
月次レポート
基準価額
11,613円
前日比
-37円
(-0.32%)
純資産総額
0.49億円
月次レポート

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額
9,106円
前日比
-30円
(0.00%)
純資産総額
0.47億円
月次レポート
基準価額
10,918円
前日比
-30円
(-0.27%)
純資産総額
0.44億円
月次レポート
基準価額
15,955円
前日比
-77円
(-0.48%)
純資産総額
0.42億円
月次レポート
基準価額
17,717円
前日比
-55円
(-0.31%)
純資産総額
0.36億円
月次レポート
基準価額
14,414円
前日比
+11円
(+0.08%)
純資産総額
0.32億円
月次レポート
基準価額
10,035円
前日比
-26円
(-0.26%)
純資産総額
0.28億円
月次レポート
基準価額
9,860円
前日比
-36円
(-0.36%)
純資産総額
0.24億円
月次レポート
基準価額
10,450円
前日比
-27円
(-0.26%)
純資産総額
0.23億円
月次レポート
基準価額
13,045円
前日比
-104円
(-0.79%)
純資産総額
0.19億円
月次レポート
基準価額
12,642円
前日比
-40円
(-0.32%)
純資産総額
0.05億円
月次レポート

日本大型株長期厳選投資

基準価額
10,837円
前日比
-72円
(-0.66%)
純資産総額
0.04億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,931円 +71円
(+0.26%)
183億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 32,083円 -298円
(-0.92%)
112億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,741円 +7円
(+0.05%)
96億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,931円
前日比
+71円
(+0.26%)
純資産総額
183億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
32,083円
前日比
-298円
(-0.92%)
純資産総額
112億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,741円
前日比
+7円
(+0.05%)
純資産総額
96億円
月次レポート
チェックしたファンドを