SBI証券の取り扱いファンド

160
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,074円 -10円
(+0.96%)
5,460億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,244円 +29円
(+0.90%)
3,385億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,231円 -220円
(-1.13%)
2,433億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,074円 -54円
(-1.05%)
1,777億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,069円 -11円
(-0.12%)
1,672億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,388円 -31円
(-0.91%)
984億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 17,608円 -305円
(-1.70%)
811億円
ストック インデックス ファンド225 12,694円 -125円
(-0.98%)
718億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,039円 -1円
(-0.03%)
655億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,479円 -75円
(-2.11%)
540億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 17,087円 -106円
(-0.62%)
537億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 26,708円 -419円
(-1.54%)
457億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,316円 -145円
(-1.16%)
355億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,490円 -133円
(-1.14%)
312億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,098円 -21円
(-0.12%)
289億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,165円 +15円
(+0.13%)
279億円
ジャパン・エクセレント 17,509円 +82円
(+0.47%)
263億円
iFree 8資産バランス 12,809円 -37円
(-0.29%)
257億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,106円 -308円
(-1.67%)
221億円
日本株発掘ファンド 9,904円 +47円
(+0.48%)
213億円
iFree NYダウ・インデックス 18,373円 -108円
(-0.58%)
205億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
180億円
iFree S&P500インデックス 15,071円 -111円
(-0.73%)
176億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,302円 -62円
(-0.36%)
170億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,205円 +35円
(+0.43%)
162億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 15,723円 -119円
(-0.75%)
162億円
ダイワJ-REITオープン 5,916円 +52円
(+0.89%)
161億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,407円 -18円
(+0.84%)
160億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 18,560円 -192円
(-1.02%)
158億円
iFree 日経225インデックス 18,028円 -177円
(-0.97%)
153億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 26,380円 -302円
(-1.13%)
151億円
ダイワ・ライフ・バランス50 19,991円 -94円
(-0.47%)
148億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
137億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,609円 -13円
(-0.12%)
132億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,013円 -68円
(-0.61%)
126億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,543円 +156円
(+1.17%)
126億円
ベトナム株ファンド 13,348円 +51円
(+0.38%)
126億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 22,491円 -280円
(-1.23%)
126億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,085円 -72円
(-0.65%)
103億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,142円 -96円
(-0.63%)
97億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,064円 -2円
(+0.96%)
96億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,979円 -48円
(-0.60%)
90億円
ダイワ・ライフ・バランス70 22,373円 -128円
(-0.57%)
90億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,499円 -17円
(-1.12%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
77億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,442円 -162円
(-0.92%)
72億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,993円 +173円
(+0.97%)
71億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 23,696円 -169円
(-0.71%)
70億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 12,141円 -129円
(-1.05%)
70億円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円
(0.00%)
68億円
日本物価連動国債ファンド 9,542円 -5円
(-0.05%)
65億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,787円 +13円
(+0.15%)
56億円
iFreeレバレッジ FANG+ 14,483円 -351円
(-2.37%)
49億円
iFree 新興国株式インデックス 14,102円 -133円
(-0.93%)
48億円
iFreeActive EV 14,216円 -72円
(-0.50%)
48億円
iFree 新興国債券インデックス 11,554円 -80円
(-0.69%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,118円 -46円
(-0.38%)
45億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,834円 +16円
(+0.15%)
40億円
iFreeレバレッジ S&P500 14,765円 -231円
(-1.54%)
40億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,202円 -25円
(-0.22%)
39億円
トピックス・インデックスファンド 9,133円 -56円
(-0.61%)
37億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 21,525円 -222円
(-1.02%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,736円 -66円
(-0.67%)
33億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,590円 -91円
(-0.85%)
32億円
iFree TOPIXインデックス 15,013円 -91円
(-0.60%)
30億円
iFree 外国債券インデックス 11,711円 -44円
(-0.37%)
30億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,868円 -70円
(-0.54%)
29億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,829円 -4円
(-0.14%)
27億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,998円 -216円
(-4.14%)
26億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 12,522円 -8円
(-0.06%)
25億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,380円 -129円
(-1.03%)
23億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,350円 -104円
(-0.72%)
22億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,643円 -88円
(-0.90%)
21億円
新経済大国日本 15,090円 +4円
(+0.03%)
21億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,861円 -31円
(-1.07%)
21億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 17,674円 -112円
(-0.63%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,944円 -323円
(-2.12%)
20億円
日本株発掘ファンド 米ドル型 9,430円 +38円
(+0.40%)
20億円
ダイワ日本株オープン 13,113円 +74円
(+0.57%)
20億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,960円 +19円
(+0.15%)
18億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 8,157円 +94円
(+1.17%)
17億円
NASDAQ100 3倍ブル 12,668円 -298円
(-2.30%)
16億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,414円 +132円
(+0.92%)
15億円
iFreeActive チャイナⅩ 15,249円 -180円
(-1.17%)
14億円
DCダイワ物価連動国債ファンド 11,222円 -6円
(-0.05%)
14億円
大型株ファンド 1,059円 -8円
(-0.75%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,698円 -1円
(-0.01%)
14億円
iFree 日本債券インデックス 9,961円 -14円
(-0.14%)
13億円
iFree JPX日経400インデックス 15,195円 -96円
(-0.63%)
13億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,027円 -48円
(-0.59%)
12億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 23,708円 -448円
(-1.85%)
11億円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 10,446円 -55円
(-0.52%)
10億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 15,155円 +135円
(+0.90%)
10億円
iFree 年金バランス 11,192円 -57円
(-0.51%)
9億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,100円 -2円
(-0.02%)
9億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,625円 -123円
(-1.05%)
8億円
世界レアメタル関連株ファンド 6,019円 -31円
(-0.51%)
8億円
大和ベストチョイス・オープン 23,406円 +193円
(+0.83%)
7億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,858円 -108円
(-1.08%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,367円 -35円
(-0.37%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,110円 -50円
(-0.55%)
6億円
iFree J-REITインデックス 11,225円 +100円
(+0.90%)
6億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 14,844円 +143円
(+0.97%)
5億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 15,132円 -95円
(-0.62%)
5億円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 10,320円 -17円
(-0.16%)
5億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 1,972円 -55円
(-0.74%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,509円 -79円
(-1.04%)
5億円
FANG+2倍ブル 14,485円 -352円
(-2.37%)
4億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,366円 -50円
(-1.13%)
4億円
iFree 外国REITインデックス 10,885円 +59円
(+0.54%)
4億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 9,538円 -11円
(-0.12%)
3億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,917円 -47円
(-0.59%)
3億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 12,254円 -131円
(-1.06%)
3億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 13,021円 -8円
(-0.06%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,041円 -213円
(-1.05%)
2億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 12,300円 -165円
(-1.32%)
2億円
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 11,540円 +104円
(+0.91%)
2億円
iFreeActive メディカルデバイス 15,503円 +53円
(+0.34%)
2億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 8,545円 -90円
(-1.04%)
2億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,557円 -65円
(-0.85%)
2億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10,398円 +8円
(+0.08%)
2億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 11,460円 +9円
(+0.08%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,407円 +18円
(+0.15%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,666円 -208円
(-2.11%)
1億円
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 12,370円 -49円
(-0.39%)
1億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 11,390円 -16円
(-0.14%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,481円 -54円
(-0.47%)
1億円
iFreeActive エドテック 14,087円 -171円
(-1.20%)
1億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,525円 +15円
(+0.16%)
1億円
NASDAQ100 3倍ベア 7,088円 +158円
(+2.28%)
1億円
メガトレンド・ロング・ショート・ファンド 9,607円 +1円
(+0.01%)
1億円
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 9,261円 +149円
(+1.64%)
0.95億円
FANG+2倍ベア 6,063円 +147円
(+2.48%)
0.84億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 10,634円 +8円
(+0.08%)
0.78億円
米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 11,366円 -28円
(-0.25%)
0.61億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 8,518円 +100円
(+1.19%)
0.58億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,271円 -84円
(-0.63%)
0.55億円
米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 10,437円 -9円
(-0.09%)
0.54億円
ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,909円 -140円
(-1.39%)
0.50億円
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,354円 -132円
(-1.39%)
0.49億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 14,338円 -87円
(-0.60%)
0.35億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 15,076円 +163円
(+1.09%)
0.30億円
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 15,025円 +138円
(+0.93%)
0.30億円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,372円 +19円
(+0.20%)
0.28億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 8,376円 +98円
(+1.18%)
0.20億円
オーストラリア・リアルアセット・ファンド 12,701円 -142円
(-1.11%)
0.14億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 8,453円 +97円
(+1.16%)
0.13億円
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 10,425円 +95円
(+0.92%)
0.01億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 11,131円 +121円
(+1.10%)
0.01億円
基準価額
2,074円
前日比
-10円
(+0.96%)
純資産総額
5,460億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,244円
前日比
+29円
(+0.90%)
純資産総額
3,385億円
月次レポート
基準価額
19,231円
前日比
-220円
(-1.13%)
純資産総額
2,433億円
月次レポート
基準価額
5,074円
前日比
-54円
(-1.05%)
純資産総額
1,777億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,069円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
1,672億円
月次レポート
基準価額
3,388円
前日比
-31円
(-0.91%)
純資産総額
984億円
月次レポート
基準価額
17,608円
前日比
-305円
(-1.70%)
純資産総額
811億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,694円
前日比
-125円
(-0.98%)
純資産総額
718億円
月次レポート
基準価額
3,039円
前日比
-1円
(-0.03%)
純資産総額
655億円
月次レポート
基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート
基準価額
17,087円
前日比
-106円
(-0.62%)
純資産総額
537億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
26,708円
前日比
-419円
(-1.54%)
純資産総額
457億円
月次レポート
基準価額
12,316円
前日比
-145円
(-1.16%)
純資産総額
355億円
月次レポート
基準価額
11,490円
前日比
-133円
(-1.14%)
純資産総額
312億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
17,098円
前日比
-21円
(-0.12%)
純資産総額
289億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,165円
前日比
+15円
(+0.13%)
純資産総額
279億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,509円
前日比
+82円
(+0.47%)
純資産総額
263億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,809円
前日比
-37円
(-0.29%)
純資産総額
257億円
月次レポート
基準価額
18,106円
前日比
-308円
(-1.67%)
純資産総額
221億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
9,904円
前日比
+47円
(+0.48%)
純資産総額
213億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
18,373円
前日比
-108円
(-0.58%)
純資産総額
205億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
180億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
15,071円
前日比
-111円
(-0.73%)
純資産総額
176億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
17,302円
前日比
-62円
(-0.36%)
純資産総額
170億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,205円
前日比
+35円
(+0.43%)
純資産総額
162億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
15,723円
前日比
-119円
(-0.75%)
純資産総額
162億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,916円
前日比
+52円
(+0.89%)
純資産総額
161億円
月次レポート
基準価額
1,407円
前日比
-18円
(+0.84%)
純資産総額
160億円
月次レポート
基準価額
18,560円
前日比
-192円
(-1.02%)
純資産総額
158億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,028円
前日比
-177円
(-0.97%)
純資産総額
153億円
月次レポート
基準価額
26,380円
前日比
-302円
(-1.13%)
純資産総額
151億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
19,991円
前日比
-94円
(-0.47%)
純資産総額
148億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,609円
前日比
-13円
(-0.12%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート
基準価額
11,013円
前日比
-68円
(-0.61%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
13,543円
前日比
+156円
(+1.17%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,348円
前日比
+51円
(+0.38%)
純資産総額
126億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
22,491円
前日比
-280円
(-1.23%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,085円
前日比
-72円
(-0.65%)
純資産総額
103億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,142円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
6,064円
前日比
-2円
(+0.96%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
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公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート
基準価額
7,979円
前日比
-48円
(-0.60%)
純資産総額
90億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
22,373円
前日比
-128円
(-0.57%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
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公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート
基準価額
1,499円
前日比
-17円
(-1.12%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
17,442円
前日比
-162円
(-0.92%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
17,993円
前日比
+173円
(+0.97%)
純資産総額
71億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
23,696円
前日比
-169円
(-0.71%)
純資産総額
70億円
月次レポート
基準価額
12,141円
前日比
-129円
(-1.05%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,542円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
65億円
月次レポート
基準価額
8,787円
前日比
+13円
(+0.15%)
純資産総額
56億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
14,483円
前日比
-351円
(-2.37%)
純資産総額
49億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
14,102円
前日比
-133円
(-0.93%)
純資産総額
48億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
14,216円
前日比
-72円
(-0.50%)
純資産総額
48億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,554円
前日比
-80円
(-0.69%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
12,118円
前日比
-46円
(-0.38%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
10,834円
前日比
+16円
(+0.15%)
純資産総額
40億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
14,765円
前日比
-231円
(-1.54%)
純資産総額
40億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,202円
前日比
-25円
(-0.22%)
純資産総額
39億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,133円
前日比
-56円
(-0.61%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
21,525円
前日比
-222円
(-1.02%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
9,736円
前日比
-66円
(-0.67%)
純資産総額
33億円
月次レポート
基準価額
10,590円
前日比
-91円
(-0.85%)
純資産総額
32億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,013円
前日比
-91円
(-0.60%)
純資産総額
30億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,711円
前日比
-44円
(-0.37%)
純資産総額
30億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,868円
前日比
-70円
(-0.54%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
2,829円
前日比
-4円
(-0.14%)
純資産総額
27億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,998円
前日比
-216円
(-4.14%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
12,522円
前日比
-8円
(-0.06%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
12,380円
前日比
-129円
(-1.03%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
14,350円
前日比
-104円
(-0.72%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
9,643円
前日比
-88円
(-0.90%)
純資産総額
21億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,090円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,861円
前日比
-31円
(-1.07%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
17,674円
前日比
-112円
(-0.63%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
14,944円
前日比
-323円
(-2.12%)
純資産総額
20億円
月次レポート

日本株発掘ファンド 米ドル型

基準価額
9,430円
前日比
+38円
(+0.40%)
純資産総額
20億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,113円
前日比
+74円
(+0.57%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
12,960円
前日比
+19円
(+0.15%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
8,157円
前日比
+94円
(+1.17%)
純資産総額
17億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
12,668円
前日比
-298円
(-2.30%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
14,414円
前日比
+132円
(+0.92%)
純資産総額
15億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
15,249円
前日比
-180円
(-1.17%)
純資産総額
14億円
月次レポート

DCダイワ物価連動国債ファンド

基準価額
11,222円
前日比
-6円
(-0.05%)
純資産総額
14億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,059円
前日比
-8円
(-0.75%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
9,698円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
14億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,961円
前日比
-14円
(-0.14%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
15,195円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
8,027円
前日比
-48円
(-0.59%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
23,708円
前日比
-448円
(-1.85%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,446円
前日比
-55円
(-0.52%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
15,155円
前日比
+135円
(+0.90%)
純資産総額
10億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
11,192円
前日比
-57円
(-0.51%)
純資産総額
9億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,100円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
11,625円
前日比
-123円
(-1.05%)
純資産総額
8億円
月次レポート

世界レアメタル関連株ファンド

基準価額
6,019円
前日比
-31円
(-0.51%)
純資産総額
8億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
23,406円
前日比
+193円
(+0.83%)
純資産総額
7億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
9,858円
前日比
-108円
(-1.08%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,367円
前日比
-35円
(-0.37%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,110円
前日比
-50円
(-0.55%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
11,225円
前日比
+100円
(+0.90%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
14,844円
前日比
+143円
(+0.97%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
15,132円
前日比
-95円
(-0.62%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeNEXT 日本小型株インデックス

基準価額
10,320円
前日比
-17円
(-0.16%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
1,972円
前日比
-55円
(-0.74%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
7,509円
前日比
-79円
(-1.04%)
純資産総額
5億円
月次レポート

FANG+2倍ブル

基準価額
14,485円
前日比
-352円
(-2.37%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
4,366円
前日比
-50円
(-1.13%)
純資産総額
4億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
10,885円
前日比
+59円
(+0.54%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
9,538円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
7,917円
前日比
-47円
(-0.59%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
12,254円
前日比
-131円
(-1.06%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
13,021円
前日比
-8円
(-0.06%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
20,041円
前日比
-213円
(-1.05%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
12,300円
前日比
-165円
(-1.32%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
11,540円
前日比
+104円
(+0.91%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
15,503円
前日比
+53円
(+0.34%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
8,545円
前日比
-90円
(-1.04%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
7,557円
前日比
-65円
(-0.85%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
10,398円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
11,460円
前日比
+9円
(+0.08%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,407円
前日比
+18円
(+0.15%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,666円
前日比
-208円
(-2.11%)
純資産総額
1億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(5倍コース)

基準価額
12,370円
前日比
-49円
(-0.39%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
11,390円
前日比
-16円
(-0.14%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
11,481円
前日比
-54円
(-0.47%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
14,087円
前日比
-171円
(-1.20%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,525円
前日比
+15円
(+0.16%)
純資産総額
1億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
7,088円
前日比
+158円
(+2.28%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,607円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,261円
前日比
+149円
(+1.64%)
純資産総額
0.95億円
月次レポート

FANG+2倍ベア

基準価額
6,063円
前日比
+147円
(+2.48%)
純資産総額
0.84億円
月次レポート
基準価額
10,634円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
0.78億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(3倍コース)

基準価額
11,366円
前日比
-28円
(-0.25%)
純資産総額
0.61億円
月次レポート
基準価額
8,518円
前日比
+100円
(+1.19%)
純資産総額
0.58億円
月次レポート
基準価額
13,271円
前日比
-84円
(-0.63%)
純資産総額
0.55億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(1倍コース)

基準価額
10,437円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
0.54億円
月次レポート
基準価額
9,909円
前日比
-140円
(-1.39%)
純資産総額
0.50億円
月次レポート

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額
9,354円
前日比
-132円
(-1.39%)
純資産総額
0.49億円
月次レポート
基準価額
14,338円
前日比
-87円
(-0.60%)
純資産総額
0.35億円
月次レポート
基準価額
15,076円
前日比
+163円
(+1.09%)
純資産総額
0.30億円
月次レポート
基準価額
15,025円
前日比
+138円
(+0.93%)
純資産総額
0.30億円
月次レポート
基準価額
9,372円
前日比
+19円
(+0.20%)
純資産総額
0.28億円
月次レポート
基準価額
8,376円
前日比
+98円
(+1.18%)
純資産総額
0.20億円
月次レポート
基準価額
12,701円
前日比
-142円
(-1.11%)
純資産総額
0.14億円
月次レポート
基準価額
8,453円
前日比
+97円
(+1.16%)
純資産総額
0.13億円
月次レポート
基準価額
10,425円
前日比
+95円
(+0.92%)
純資産総額
0.01億円
月次レポート
基準価額
11,131円
前日比
+121円
(+1.10%)
純資産総額
0.01億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,949円 -99円
(-0.38%)
176億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,749円 -20円
(-0.16%)
98億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 25,448円 -239円
(-0.93%)
85億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,949円
前日比
-99円
(-0.38%)
純資産総額
176億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,749円
前日比
-20円
(-0.16%)
純資産総額
98億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
25,448円
前日比
-239円
(-0.93%)
純資産総額
85億円
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