|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,162円 |
+28円
(+0.89%) |
3,972億円 |
|
たいわしえいりいとま
3162
28
0.89
397231912193
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,569円 |
-245円
(-1.30%) |
2,661億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18569
-245
-1.3
266153323630
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,865円 |
-3円
(-0.03%) |
1,363億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8865
-3
-0.03
136334810256
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,526円 |
-19円
(-0.54%) |
830億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3526
-19
-0.54
83017239601
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,867円 |
-67円
(-1.70%) |
821億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3867
-67
-1.7
82190616858
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,507円 |
+58円
(+0.47%) |
804億円 |
|
すとっくいん
12507
58
0.47
80440337977
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,085円 |
0円
(0.00%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3085
0
0.0
43559289324
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
159億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15957213221
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,817円 |
+49円
(+0.63%) |
149億円 |
|
てしたる
7817
49
0.63
14916969480
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12937939939
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
123億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12362141266
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,067円 |
-120円
(-0.91%) |
107億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13067
-120
-0.91
10797349080
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9173607816
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9075880551
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8872458273
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8818138557
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
14,928円 |
-580円
(-3.74%) |
87億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14928
-580
-3.74
8780682968
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8098605333
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7793944907
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7485360361
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7443004418
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6496587432
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
19,633円 |
-231円
(-1.16%) |
61億円 |
|
たいわちやいなふあんと
19633
-231
-1.16
6131900445
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
793円 |
-50円
(-5.93%) |
38億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
793
-50
-5.93
3816375715
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,925円 |
-26円
(-0.26%) |
30億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9925
-26
-0.26
3081243787
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
13,983円 |
-472円
(-3.27%) |
25億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
13983
-472
-3.27
2575200246
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,322円 |
-70円
(-1.59%) |
23億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4322
-70
-1.59
2302362760
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
12,162円 |
+66円
(+0.55%) |
22億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
12162
66
0.55
2298398007
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
12,720円 |
+56円
(+0.44%) |
18億円 |
|
たいわにほんかふお
12720
56
0.44
1844672332
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,139円 |
+2円
(+0.01%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14139
2
0.01
1826940213
|
|
|
新経済大国日本 |
13,643円 |
+34円
(+0.25%) |
17億円 |
|
しんけいさい
13643
34
0.25
1703694393
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,732円 |
-10円
(-0.10%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9732
-10
-0.1
682986878
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
22,419円 |
+53円
(+0.24%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
22419
53
0.24
679348567
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,518円 |
-7円
(-0.07%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9518
-7
-0.07
619950734
|
