寿証券の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,066円 +156円
(+0.78%)
2,628億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 0円
(0.00%)
1,946億円
ストック インデックス ファンド225 17,492円 -47円
(-0.27%)
1,288億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,343円 +26円
(+0.60%)
707億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,106円 -5円
(-0.12%)
510億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,857円 +34円
(+0.89%)
322億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,528円 +135円
(+0.82%)
270億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,312円 +24円
(+0.26%)
143億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,016円 -3円
(-0.02%)
100億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,000円 -18円
(-0.03%)
58億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,922円 +211円
(+1.34%)
39億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,162円 +1円
(+0.01%)
35億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,373円 +21円
(+0.33%)
23億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 578円 +4円
(+0.70%)
23億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 15,301円 -52円
(-0.34%)
22億円
ダイワ日本株オープン 16,431円 -35円
(-0.21%)
21億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,830円 +63円
(+0.49%)
20億円
新経済大国日本 14,394円 -67円
(-0.46%)
14億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 21,188円 +187円
(+0.89%)
11億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,900円 -1円
(-0.01%)
8億円
大和ベストチョイス・オープン 29,979円 -65円
(-0.22%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,939円 -3円
(-0.03%)
5億円
基準価額
20,066円
前日比
+156円
(+0.78%)
純資産総額
2,628億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1,946億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,492円
前日比
-47円
(-0.27%)
純資産総額
1,288億円
月次レポート
基準価額
4,343円
前日比
+26円
(+0.60%)
純資産総額
707億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
4,106円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
510億円
月次レポート
基準価額
3,857円
前日比
+34円
(+0.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート
基準価額
16,528円
前日比
+135円
(+0.82%)
純資産総額
270億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,312円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
143億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート
基準価額
14,016円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
-18円
(-0.03%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
15,922円
前日比
+211円
(+1.34%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
10,162円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
6,373円
前日比
+21円
(+0.33%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
578円
前日比
+4円
(+0.70%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
15,301円
前日比
-52円
(-0.34%)
純資産総額
22億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,431円
前日比
-35円
(-0.21%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
12,830円
前日比
+63円
(+0.49%)
純資産総額
20億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,394円
前日比
-67円
(-0.46%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
21,188円
前日比
+187円
(+0.89%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
9,900円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
8億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,979円
前日比
-65円
(-0.22%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,939円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
5億円
月次レポート
チェックしたファンドを