|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,317円 |
-11円
(-0.47%) |
5,316億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2317
-11
-0.47
531687633722
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,731円 |
+35円
(+0.95%) |
2,956億円 |
|
たいわしえいりいとま
3731
35
0.95
295656022757
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
15,041円 |
-54円
(-0.36%) |
2,426億円 |
|
ろほつとてくのろしい
15041
-54
-0.36
242657476260
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,851円 |
+35円
(+0.73%) |
1,887億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4851
35
0.73
188791196591
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,221円 |
-12円
(-0.13%) |
1,834億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9221
-12
-0.13
183479551452
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,407円 |
+3円
(+0.09%) |
1,129億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3407
3
0.09
112975014348
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,398円 |
+75円
(+0.73%) |
802億円 |
|
すとっくいん
10398
75
0.73
80270592600
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
13,975円 |
-276円
(-1.94%) |
776億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
13975
-276
-1.94
77678428583
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,973円 |
-40円
(-1.00%) |
669億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3973
-40
-1.0
66957407119
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
2,904円 |
+5円
(+0.17%) |
667億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
2904
5
0.17
66799223501
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,089円 |
+49円
(+0.44%) |
393億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11089
49
0.44
39395812510
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
9,898円 |
+25円
(+0.25%) |
338億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
9898
25
0.25
33892651163
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,605円 |
+15円
(+0.11%) |
303億円 |
|
しやはんえくせれんと
13605
15
0.11
30372027355
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
14,303円 |
-199円
(-1.37%) |
302億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14303
-199
-1.37
30211037002
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,541円 |
-47円
(-0.49%) |
270億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9541
-47
-0.49
27099535731
|
|
|
日本株発掘ファンド |
7,727円 |
+9円
(+0.12%) |
231億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
7727
9
0.12
23187336610
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
11,847円 |
+28円
(+0.24%) |
208億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
11847
28
0.24
20829013434
|
|
|
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） |
1,618円 |
-13円
(-0.80%) |
207億円 |
|
つうかせんたくかたへいこくりいとあるふあくわとろ
1618
-13
-0.8
20703185662
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
13,768円 |
-313円
(-2.22%) |
206億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
13768
-313
-2.22
20628287045
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
16,319円 |
+39円
(+0.24%) |
181億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
16319
39
0.24
18100049829
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
16,516円 |
+21円
(+0.13%) |
155億円 |
|
たいわらいふは30
16516
21
0.13
15530358611
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
6,361円 |
+61円
(+0.97%) |
155億円 |
|
たいわしえいりいと
6361
61
0.97
15521856057
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
6,265円 |
-23円
(-0.37%) |
135億円 |
|
てしたる
6265
-23
-0.37
13588665051
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,600円 |
-14円
(-0.13%) |
130億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10600
-14
-0.13
13016204499
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
18,516円 |
+31円
(+0.17%) |
126億円 |
|
たいわらいふは50
18516
31
0.17
12623652425
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
9,841円 |
+104円
(+1.07%) |
124億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
9841
104
1.07
12432757294
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
12,980円 |
-17円
(-0.13%) |
121億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
12980
-17
-0.13
12117966175
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
13,038円 |
+72円
(+0.56%) |
111億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
13038
72
0.56
11117709457
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
11,538円 |
-251円
(-2.13%) |
109億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
11538
-251
-2.13
10972728958
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,864円 |
-4円
(-0.21%) |
108億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1864
-4
-0.21
10869420082
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,007円 |
+60円
(+0.60%) |
105億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10007
60
0.6
10559378942
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,933円 |
+46円
(+0.58%) |
103億円 |
|
たいわかいかいそふ
7933
46
0.58
10361193686
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
14,466円 |
+106円
(+0.74%) |
103億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
14466
106
0.74
10337158367
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,067円 |
-39円
(-0.64%) |
86億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6067
-39
-0.64
8649441947
|
|
|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
15,796円 |
-194円
(-1.21%) |
83億円 |
|
あいふりいれはれつしなすたつくひやく
15796
-194
-1.21
8313106566
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
20,127円 |
+55円
(+0.27%) |
76億円 |
|
たいわらいふは70
20127
55
0.27
7673201997
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
9,784円 |
+87円
(+0.90%) |
74億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9784
87
0.9
7447307924
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,582円 |
-4円
(-0.04%) |
73億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9582
-4
-0.04
7393508376
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,556円 |
-19円
(-0.20%) |
69億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9556
-19
-0.2
6993539933
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
17,396円 |
-77円
(-0.44%) |
53億円 |
|
たいわゆうえすりいと
17396
-77
-0.44
5300485455
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,342円 |
+29円
(+0.26%) |
46億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11342
29
0.26
4624819023
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
18,536円 |
+65円
(+0.35%) |
44億円 |
|
たいわちやいなふあんと
18536
65
0.35
4467686413
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
11,006円 |
-44円
(-0.40%) |
43億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
11006
-44
-0.4
4388043975
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,871円 |
+3円
(+0.02%) |
42億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14871
3
0.02
4286638911
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
12,422円 |
-69円
(-0.55%) |
42億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
12422
-69
-0.55
4207521456
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,774円 |
+1円
(+0.01%) |
39億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10774
1
0.01
3975529116
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
11,435円 |
0円
(0.00%) |
38億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
11435
0
0.0
3824408257
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
7,920円 |
+41円
(+0.52%) |
36億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
7920
41
0.52
3679910974
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,851円 |
+52円
(+0.59%) |
32億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
8851
52
0.59
3290232353
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
11,461円 |
-2円
(-0.02%) |
31億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
11461
-2
-0.02
3176219283
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,719円 |
+56円
(+0.48%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11719
56
0.48
3016621312
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
9,813円 |
+70円
(+0.72%) |
26億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9813
70
0.72
2682314159
|
|
|
新経済大国日本 |
12,316円 |
-13円
(-0.11%) |
26億円 |
|
しんけいさい
12316
-13
-0.11
2649673489
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
2,699円 |
-9円
(-0.33%) |
26億円 |
|
めきしこほんとおふん
2699
-9
-0.33
2647767148
|
|
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
14,739円 |
-207円
(-1.38%) |
26億円 |
|
あいふりいねくすとふあんくふらすいんてつくす
14739
-207
-1.38
2601836818
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
9,528円 |
+10円
(+0.11%) |
25億円 |
|
たいわこうかくつけかな
9528
10
0.11
2541795081
|
|
|
日本株発掘ファンド 米ドル型 |
7,816円 |
+24円
(+0.31%) |
25億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
7816
24
0.31
2534833655
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,432円 |
+6円
(+0.14%) |
24億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4432
6
0.14
2498097142
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
16,332円 |
-168円
(-1.02%) |
24億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
16332
-168
-1.02
2413141434
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
10,178円 |
-4円
(-0.04%) |
23億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
10178
-4
-0.04
2306233860
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
7,607円 |
-14円
(-0.18%) |
22億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
7607
-14
-0.18
2292116173
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
11,696円 |
+68円
(+0.58%) |
19億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
11696
68
0.58
1918378713
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
12,976円 |
+68円
(+0.53%) |
18億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
12976
68
0.53
1898902194
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
13,770円 |
-27円
(-0.20%) |
18億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
13770
-27
-0.2
1870094386
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
10,588円 |
-37円
(-0.35%) |
18億円 |
|
たいわにほんかふお
10588
-37
-0.35
1846353231
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
2,349円 |
+19円
(+0.82%) |
17億円 |
|
たいわあーるあい
2349
19
0.82
1756252961
|
|
|
iFreeレバレッジ S&P500 |
10,233円 |
-49円
(-0.48%) |
17億円 |
|
あいふりいれはれつしえすあんとひいこひやく
10233
-49
-0.48
1731270725
|
|
|
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） |
13,751円 |
+134円
(+0.98%) |
15億円 |
|
たいわあくていふしえいりいとふあんど
13751
134
0.98
1543662679
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
9,571円 |
+100円
(+1.06%) |
15億円 |
|
ゆうせんりーと
9571
100
1.06
1501216858
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） |
8,021円 |
+47円
(+0.59%) |
14億円 |
|
たいわかいさいそふお
8021
47
0.59
1411821818
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
11,895円 |
-45円
(-0.38%) |
13億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
11895
-45
-0.38
1337508807
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） |
8,284円 |
-49円
(-0.59%) |
12億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしまいつきぶんぱいがた
8284
-49
-0.59
1298145841
|
|
|
大型株ファンド |
869円 |
+6円
(+0.70%) |
12億円 |
|
おおかたかふ
869
6
0.7
1247158474
|
|
|
堅実バランスファンド －ハジメの一歩－ |
10,160円 |
-1円
(-0.01%) |
10億円 |
|
けんしつはらんすふあんと
10160
-1
-0.01
1061219780
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
10,933円 |
+79円
(+0.73%) |
10億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
10933
79
0.73
1056589880
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
13,043円 |
+72円
(+0.56%) |
10億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
13043
72
0.56
1037476793
|
|
|
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） |
7,955円 |
+35円
(+0.44%) |
9億円 |
|
きしゅつせいちょう
7955
35
0.44
967215148
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
14,435円 |
+138円
(+0.97%) |
8億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
14435
138
0.97
835483286
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス |
11,165円 |
-89円
(-0.79%) |
8億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくはいおてくのろしいいんてつくす
11165
-89
-0.79
803376740
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,070円 |
+31円
(+0.34%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9070
31
0.34
753362724
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
17,816円 |
-76円
(-0.42%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
17816
-76
-0.42
697904716
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
13,675円 |
+102円
(+0.75%) |
6億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
13675
102
0.75
659862039
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,772円 |
+51円
(+0.58%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
8772
51
0.58
656028977
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
5,076円 |
-11円
(-0.22%) |
6億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
5076
-11
-0.22
640984839
|
|
|
iFreeActive ゲーム＆eスポーツ |
11,954円 |
-3円
(-0.03%) |
6億円 |
|
あいふりいあくちふけえむあんといいすほおつ
11954
-3
-0.03
606924651
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
13,738円 |
-87円
(-0.63%) |
5億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
13738
-87
-0.63
566319868
|
|
|
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） |
2,051円 |
-4円
(-0.19%) |
5億円 |
|
つうかせんたくかたあめりかんえくいていあるふあくわとろ
2051
-4
-0.19
562933799
|
|
|
iFreeNEXT 日本小型株インデックス |
9,444円 |
-3円
(-0.03%) |
4億円 |
|
あいふりいねくすとにほんこかたかふいんてつくす
9444
-3
-0.03
491732020
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,862円 |
+46円
(+0.59%) |
3億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7862
46
0.59
394636564
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 年金バランス |
10,331円 |
+26円
(+0.25%) |
3億円 |
|
あいふりいねんきんはらんす
10331
26
0.25
390644141
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
10,664円 |
+102円
(+0.97%) |
3億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
10664
102
0.97
365465293
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
18,862円 |
+135円
(+0.72%) |
3億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
18862
135
0.72
349666365
|
|
|
NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ） |
15,630円 |
+43円
(+0.28%) |
3億円 |
|
にゅーよーくだうとりぷるればれっじあいしょうさんしぐま
15630
43
0.28
347855216
|
|
|
米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）） |
10,643円 |
-28円
(-0.26%) |
2億円 |
|
べいこくさんばいよんしさんりすくぶんさんふぁんどまいつきけっさんがたあいしょうあめりかまるごとればれっじまいつきけっさんがた
10643
-28
-0.26
293804482
|
|
|
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ |
9,608円 |
-24円
(-0.25%) |
2億円 |
|
えまあしんくこうはいとうかふふあんとよそうふんはいきんていしかた
9608
-24
-0.25
259665532
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
10,410円 |
-5円
(-0.05%) |
2億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
10410
-5
-0.05
245049864
|
|
|
米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型）） |
11,029円 |
-28円
(-0.25%) |
2億円 |
|
べいこくさんばいよんしさんりすくぶんさんふぁんどねんにかいけっさんがたあいしょうあめりかまるごとればれっじねんにかいけっさんがた
11029
-28
-0.25
233089635
|
|
|
英国公社債ファンド（毎月分配型）（愛称：ＵＫボンド） |
7,327円 |
+54円
(+0.74%) |
2億円 |
|
えいこくこうしやさい
7327
54
0.74
215379817
|
|
|
つみたて椿（愛称：女性活躍応援積立ファンド） |
7,952円 |
-110円
(-1.36%) |
2億円 |
|
つみたてつはき
7952
-110
-1.36
213991888
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
10,553円 |
-108円
(-1.01%) |
2億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
10553
-108
-1.01
207490795
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
13,312円 |
-27円
(-0.20%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
13312
-27
-0.2
186322290
|
|
|
日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ) |
9,392円 |
-55円
(-0.58%) |
1億円 |
|
にほんけんこうしやかいおうえんふあんと
9392
-55
-0.58
180892132
|
|
|
iFreeActive EV |
6,993円 |
+108円
(+1.57%) |
1億円 |
|
あいふりいあくちふいいふい
6993
108
1.57
176428876
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,971円 |
-15円
(-0.15%) |
1億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9971
-15
-0.15
165271233
|
|
|
iFreeActive メディカルデバイス |
12,195円 |
-176円
(-1.42%) |
1億円 |
|
あいふりいあくていふめていかるてはいす
12195
-176
-1.42
152973856
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,463円 |
-9円
(-0.09%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10463
-9
-0.09
140139968
|
|
|
iFreeActive エドテック |
13,482円 |
-1円
(-0.01%) |
1億円 |
|
あいふりいあくちふえとてつく
13482
-1
-0.01
133549443
|
|
|
iFreeActive チャイナⅩ |
9,476円 |
-7円
(-0.07%) |
1億円 |
|
あいふりいあくちぶちやいなてん
9476
-7
-0.07
117438249
|
|
|
世界レアメタル関連株ファンド |
3,270円 |
+102円
(+3.22%) |
0.98億円 |
|
せかいれあめたるかんれんかふふあんと
3270
102
3.22
98104708
|
|
|
米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型）） |
10,695円 |
-28円
(-0.26%) |
0.72億円 |
|
べいこくさんばいよんしさんりすくぶんさんふぁんどかくげつけっさんがたあいしょうあめりかまるごとればれっじかくげつぶんぱいがた
10695
-28
-0.26
72750798
|
|
|
ロシア・ボンド・オープン（年1回決算型） |
11,208円 |
-108円
(-0.95%) |
0.56億円 |
|
ろしあぼんどおーぷんねんいっかいけっさんがた
11208
-108
-0.95
56816059
|
|
|
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) |
10,848円 |
-105円
(-0.96%) |
0.56億円 |
|
ろしあぼんどおーぷんまいつきけっさんがた
10848
-105
-0.96
56409405
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
12,208円 |
-5円
(-0.04%) |
0.52億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
12208
-5
-0.04
52015656
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） |
8,057円 |
-65円
(-0.80%) |
0.49億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありまいつきぶんぱいがた
8057
-65
-0.8
49471325
|
|
|
インド・ボンド・オープン（毎月決算型） |
9,649円 |
+43円
(+0.45%) |
0.34億円 |
|
いんとほんとおうふん
9649
43
0.45
34275762
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） |
14,155円 |
+83円
(+0.59%) |
0.24億円 |
|
たいわかいかいそふいちねん
14155
83
0.59
24716756
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
8,025円 |
-62円
(-0.77%) |
0.22億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありねんにかいけっさんがた
8025
-62
-0.77
22365630
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） |
8,582円 |
-49円
(-0.57%) |
0.11億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしねんにかいけっさんがた
8582
-49
-0.57
11934361
|
|
|
オーストラリア・リアルアセット・ファンド |
11,320円 |
+218円
(+1.96%) |
0.01億円 |
|
おーすとらりありあるあせっとふぁんど
11320
218
1.96
1984523
|
