楽天証券の取り扱いファンド

112
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,989円 +5円
(+0.17%)
5,788億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,415円 -18円
(-0.33%)
3,163億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,745円 +78円
(+0.62%)
2,866億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,770円 +20円
(+0.42%)
2,055億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,492円 -6円
(-0.06%)
2,022億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,429円 +14円
(+0.41%)
1,305億円
ストック インデックス ファンド225 10,128円 +18円
(+0.18%)
871億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 -6円
(-0.12%)
869億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 11,860円 +72円
(+0.61%)
850億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,332円 +16円
(+0.48%)
847億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,608円 +10円
(+0.09%)
503億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2,960円 +22円
(+0.75%)
428億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,493円 +12円
(+0.11%)
418億円
ジャパン・エクセレント 13,734円 +39円
(+0.28%)
364億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 15,011円 -48円
(-0.32%)
351億円
日本株発掘ファンド 7,873円 +21円
(+0.27%)
306億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,200円 -2円
(-0.02%)
281億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 11,641円 +72円
(+0.62%)
217億円
ダイワJ-REITオープン 8,686円 -30円
(-0.34%)
210億円
iFree 8資産バランス 12,467円 +13円
(+0.10%)
169億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,295円 -5円
(-0.03%)
149億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,473円 +36円
(+0.34%)
142億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,750円 -7円
(-0.07%)
137億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,887円 -17円
(-0.13%)
133億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,889円 +43円
(+2.33%)
130億円
iFree NYダウ・インデックス 16,522円 +12円
(+0.07%)
129億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,536円 +3円
(+0.05%)
127億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,575円 +16円
(+0.15%)
126億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,176円 -2円
(-0.01%)
113億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,761円 +21円
(+0.27%)
110億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,420円 +143円
(+1.39%)
101億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,626円 -2円
(-0.02%)
97億円
日本物価連動国債ファンド 9,869円 -4円
(-0.04%)
87億円
iFree S&P500インデックス 12,335円 +30円
(+0.24%)
85億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,096円 -9円
(-0.10%)
78億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,456円 +14円
(+0.19%)
75億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,663円 +1円
(+0.01%)
70億円
iFree 日経225インデックス 14,052円 +25円
(+0.18%)
61億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,369円 -4円
(-0.04%)
55億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,164円 +3円
(+0.09%)
45億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,392円 -7円
(-0.07%)
44億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 20,047円 +33円
(+0.16%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,829円 -1円
(-0.01%)
42億円
トピックス・インデックスファンド 7,887円 -11円
(-0.14%)
40億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,202円 +20円
(+0.22%)
37億円
日本株発掘ファンド 米ドル型 7,812円 +8円
(+0.10%)
36億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,734円 +76円
(+0.52%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,732円 -7円
(-0.06%)
35億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,364円 +145円
(+1.42%)
33億円
iFree 新興国債券インデックス 11,620円 +32円
(+0.28%)
33億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,944円 -37円
(-0.62%)
30億円
新経済大国日本 12,261円 -61円
(-0.50%)
29億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,392円 +40円
(+0.43%)
28億円
iFree 新興国株式インデックス 13,049円 +46円
(+0.35%)
28億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,528円 +40円
(+0.28%)
28億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,424円 +74円
(+0.79%)
28億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,181円 -26円
(-0.14%)
27億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 9,495円 +15円
(+0.16%)
22億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,774円 -12円
(-0.09%)
22億円
ダイワ日本株オープン 11,298円 +8円
(+0.07%)
20億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,069円 +14円
(+0.46%)
20億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 17,826円 -57円
(-0.32%)
19億円
iFree 外国債券インデックス 11,225円 +19円
(+0.17%)
17億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,512円 +11円
(+0.10%)
16億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,880円 +21円
(+0.27%)
14億円
大型株ファンド 890円 -3円
(-0.34%)
13億円
iFree TOPIXインデックス 12,879円 -18円
(-0.14%)
13億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 10,237円 +39円
(+0.38%)
12億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 10,417円 -4円
(-0.04%)
11億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 18,360円 -64円
(-0.35%)
11億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,594円 +44円
(+0.42%)
10億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 3,883円 +22円
(+0.57%)
10億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 10,216円 +23円
(+0.23%)
10億円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 7,376円 +33円
(+0.45%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,176円 +11円
(+0.12%)
8億円
大和ベストチョイス・オープン 18,914円 +4円
(+0.02%)
8億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,765円 +20円
(+0.17%)
8億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,373円 -21円
(-0.16%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,736円 +21円
(+0.24%)
7億円
iFree JPX日経400インデックス 12,850円 -18円
(-0.14%)
7億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,834円 +111円
(+2.35%)
7億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 8,784円 +62円
(+0.71%)
5億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 11,663円 +11円
(+0.09%)
5億円
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 9,494円 +7円
(+0.07%)
4億円
iFree J-REITインデックス 13,528円 -47円
(-0.35%)
4億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,656円 +20円
(+0.26%)
4億円
iFreeレバレッジ S&P500 10,180円 +43円
(+0.42%)
4億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 15,949円 +31円
(+0.19%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,283円 +76円
(+0.42%)
3億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,496円 +26円
(+0.27%)
3億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 9,018円 -11円
(-0.12%)
2億円
iFree 年金バランス 10,133円 +3円
(+0.03%)
2億円
iFree 外国REITインデックス 12,522円 +41円
(+0.33%)
2億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,458円 +23円
(+0.31%)
2億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 12,392円 -17円
(-0.14%)
2億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,267円 -12円
(-0.10%)
2億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 8,699円 -36円
(-0.41%)
2億円
iFree 日本債券インデックス 10,128円 -11円
(-0.11%)
1億円
iFreeActive チャイナⅩ 7,701円 +17円
(+0.22%)
1億円
インドネシア株ファンド 10,360円 +47円
(+0.46%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,782円 -1円
(-0.01%)
1億円
iFreeActive メディカルデバイス 11,001円 +51円
(+0.47%)
1億円
iFreeActive EV 5,969円 -10円
(-0.17%)
1億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 8,300円 -26円
(-0.31%)
1億円
世界レアメタル関連株ファンド 3,499円 -14円
(-0.40%)
1億円
iFreeActive エドテック 10,686円 +37円
(+0.35%)
0.97億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,453円 +8円
(+0.06%)
0.69億円
ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 10,925円 -41円
(-0.37%)
0.54億円
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 10,792円 -40円
(-0.37%)
0.54億円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,978円 -6円
(-0.06%)
0.42億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 13,721円 +36円
(+0.26%)
0.23億円
オーストラリア・リアルアセット・ファンド 12,414円 +15円
(+0.12%)
0.01億円
基準価額
2,989円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
5,788億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,415円
前日比
-18円
(-0.33%)
純資産総額
3,163億円
月次レポート
基準価額
12,745円
前日比
+78円
(+0.62%)
純資産総額
2,866億円
月次レポート
基準価額
4,770円
前日比
+20円
(+0.42%)
純資産総額
2,055億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,492円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
2,022億円
月次レポート
基準価額
3,429円
前日比
+14円
(+0.41%)
純資産総額
1,305億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,128円
前日比
+18円
(+0.18%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
-6円
(-0.12%)
純資産総額
869億円
月次レポート
基準価額
11,860円
前日比
+72円
(+0.61%)
純資産総額
850億円
月次レポート
基準価額
3,332円
前日比
+16円
(+0.48%)
純資産総額
847億円
月次レポート
基準価額
11,608円
前日比
+10円
(+0.09%)
純資産総額
503億円
月次レポート
基準価額
2,960円
前日比
+22円
(+0.75%)
純資産総額
428億円
月次レポート
基準価額
10,493円
前日比
+12円
(+0.11%)
純資産総額
418億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,734円
前日比
+39円
(+0.28%)
純資産総額
364億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
15,011円
前日比
-48円
(-0.32%)
純資産総額
351億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
7,873円
前日比
+21円
(+0.27%)
純資産総額
306億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,200円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
281億円
月次レポート
基準価額
11,641円
前日比
+72円
(+0.62%)
純資産総額
217億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
8,686円
前日比
-30円
(-0.34%)
純資産総額
210億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,467円
前日比
+13円
(+0.10%)
純資産総額
169億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,295円
前日比
-5円
(-0.03%)
純資産総額
149億円
月次レポート
基準価額
10,473円
前日比
+36円
(+0.34%)
純資産総額
142億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,750円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
137億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,887円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
133億円
月次レポート
基準価額
1,889円
前日比
+43円
(+2.33%)
純資産総額
130億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
16,522円
前日比
+12円
(+0.07%)
純資産総額
129億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,536円
前日比
+3円
(+0.05%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,575円
前日比
+16円
(+0.15%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,176円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
113億円
月次レポート
基準価額
7,761円
前日比
+21円
(+0.27%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
10,420円
前日比
+143円
(+1.39%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
9,626円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
97億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,869円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
87億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,335円
前日比
+30円
(+0.24%)
純資産総額
85億円
月次レポート
基準価額
9,096円
前日比
-9円
(-0.10%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
7,456円
前日比
+14円
(+0.19%)
純資産総額
75億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,663円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
70億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,052円
前日比
+25円
(+0.18%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
11,369円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
55億円
月次レポート
基準価額
3,164円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
10,392円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
20,047円
前日比
+33円
(+0.16%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,829円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
42億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,887円
前日比
-11円
(-0.14%)
純資産総額
40億円
月次レポート
基準価額
9,202円
前日比
+20円
(+0.22%)
純資産総額
37億円
月次レポート

日本株発掘ファンド 米ドル型

基準価額
7,812円
前日比
+8円
(+0.10%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,734円
前日比
+76円
(+0.52%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,732円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
10,364円
前日比
+145円
(+1.42%)
純資産総額
33億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,620円
前日比
+32円
(+0.28%)
純資産総額
33億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,944円
前日比
-37円
(-0.62%)
純資産総額
30億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,261円
前日比
-61円
(-0.50%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
9,392円
前日比
+40円
(+0.43%)
純資産総額
28億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
13,049円
前日比
+46円
(+0.35%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,528円
前日比
+40円
(+0.28%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
9,424円
前日比
+74円
(+0.79%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
19,181円
前日比
-26円
(-0.14%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
9,495円
前日比
+15円
(+0.16%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
12,774円
前日比
-12円
(-0.09%)
純資産総額
22億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
11,298円
前日比
+8円
(+0.07%)
純資産総額
20億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,069円
前日比
+14円
(+0.46%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
17,826円
前日比
-57円
(-0.32%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,225円
前日比
+19円
(+0.17%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
10,512円
前日比
+11円
(+0.10%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
7,880円
前日比
+21円
(+0.27%)
純資産総額
14億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
890円
前日比
-3円
(-0.34%)
純資産総額
13億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,879円
前日比
-18円
(-0.14%)
純資産総額
13億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
10,237円
前日比
+39円
(+0.38%)
純資産総額
12億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
10,417円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
18,360円
前日比
-64円
(-0.35%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,594円
前日比
+44円
(+0.42%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
3,883円
前日比
+22円
(+0.57%)
純資産総額
10億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
10,216円
前日比
+23円
(+0.23%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
7,376円
前日比
+33円
(+0.45%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
9,176円
前日比
+11円
(+0.12%)
純資産総額
8億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
18,914円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
11,765円
前日比
+20円
(+0.17%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
13,373円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,736円
前日比
+21円
(+0.24%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
12,850円
前日比
-18円
(-0.14%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
4,834円
前日比
+111円
(+2.35%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,784円
前日比
+62円
(+0.71%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
11,663円
前日比
+11円
(+0.09%)
純資産総額
5億円
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iFreeNEXT 日本小型株インデックス

基準価額
9,494円
前日比
+7円
(+0.07%)
純資産総額
4億円
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iFree J-REITインデックス

基準価額
13,528円
前日比
-47円
(-0.35%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
7,656円
前日比
+20円
(+0.26%)
純資産総額
4億円
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iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
10,180円
前日比
+43円
(+0.42%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
15,949円
前日比
+31円
(+0.19%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
18,283円
前日比
+76円
(+0.42%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,496円
前日比
+26円
(+0.27%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,018円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
2億円
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iFree 年金バランス

基準価額
10,133円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
12,522円
前日比
+41円
(+0.33%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
7,458円
前日比
+23円
(+0.31%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
12,392円
前日比
-17円
(-0.14%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
12,267円
前日比
-12円
(-0.10%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
8,699円
前日比
-36円
(-0.41%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
10,128円
前日比
-11円
(-0.11%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
7,701円
前日比
+17円
(+0.22%)
純資産総額
1億円
月次レポート

インドネシア株ファンド

基準価額
10,360円
前日比
+47円
(+0.46%)
純資産総額
1億円
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基準価額
10,782円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
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iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
11,001円
前日比
+51円
(+0.47%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
5,969円
前日比
-10円
(-0.17%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
8,300円
前日比
-26円
(-0.31%)
純資産総額
1億円
月次レポート

世界レアメタル関連株ファンド

基準価額
3,499円
前日比
-14円
(-0.40%)
純資産総額
1億円
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iFreeActive エドテック

基準価額
10,686円
前日比
+37円
(+0.35%)
純資産総額
0.97億円
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基準価額
12,453円
前日比
+8円
(+0.06%)
純資産総額
0.69億円
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基準価額
10,925円
前日比
-41円
(-0.37%)
純資産総額
0.54億円
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ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額
10,792円
前日比
-40円
(-0.37%)
純資産総額
0.54億円
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基準価額
9,978円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
0.42億円
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基準価額
13,721円
前日比
+36円
(+0.26%)
純資産総額
0.23億円
月次レポート
基準価額
12,414円
前日比
+15円
(+0.12%)
純資産総額
0.01億円
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