楽天証券の取り扱いファンド

186
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,555円 +5円
(+0.20%)
7,841億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 12,234円 -200円
(-1.61%)
3,095億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 21,369円 -438円
(-2.01%)
2,900億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 44,182円 -1,996円
(-4.32%)
2,761億円
iFree S&P500インデックス 35,572円 -905円
(-2.48%)
2,745億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 63,739円 -3,409円
(-5.08%)
2,726億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,675円 +17円
(+1.03%)
2,560億円
iFreeNEXT インド株インデックス 16,220円 -258円
(-1.57%)
1,519億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 38,284円 -1,521円
(-3.82%)
1,415億円
ストック インデックス ファンド225 18,576円 -469円
(-2.46%)
1,293億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,796円 -86円
(-1.46%)
1,232億円
iFree 日経225インデックス 27,947円 -705円
(-2.46%)
824億円
iFree 8資産バランス 18,744円 -95円
(-0.50%)
789億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,513円 +12円
(+0.27%)
776億円
iFree NYダウ・インデックス 38,322円 -599円
(-1.54%)
763億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,817円 +19円
(+0.24%)
742億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 12,457円 -205円
(-1.62%)
733億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 38,195円 -794円
(-2.04%)
607億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,350円 -64円
(-1.45%)
601億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 20,213円 -338円
(-1.64%)
507億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,680円 -89円
(-1.87%)
414億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 18,530円 -189円
(-1.01%)
363億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 11,050円 -44円
(-0.40%)
357億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,755円 -108円
(-0.68%)
345億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,206円 +67円
(+0.19%)
345億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,349円 -214円
(-0.78%)
339億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,787円 +100円
(+1.03%)
311億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,731円 -98円
(-0.47%)
296億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,878円 -385円
(-1.09%)
276億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 14,437円 -247円
(-1.68%)
267億円
iFreeレバレッジ FANG+ 25,772円 -1,865円
(-6.75%)
249億円
NASDAQ100 3倍ブル 20,429円 -1,421円
(-6.50%)
243億円
iFreeレバレッジ S&P500 24,828円 -425円
(-1.68%)
239億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,475円 +77円
(+1.75%)
220億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 42,100円 -860円
(-2.00%)
201億円
iFree 新興国株式インデックス 23,679円 -111円
(-0.47%)
200億円
iFree 新興国債券インデックス 15,950円 -175円
(-1.09%)
179億円
iFree TOPIXインデックス 25,505円 -305円
(-1.18%)
171億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,869円 -153円
(-1.09%)
171億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 20,091円 +40円
(+0.20%)
170億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 12,693円 -198円
(-1.54%)
167億円
一歩先いく US テック・トップ20インデックス 12,799円 -638円
(-4.75%)
167億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,825円 +91円
(+0.85%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,224円 -218円
(-2.31%)
146億円
世界セレクティブ株式オープン 20,341円 -440円
(-2.12%)
144億円
ジャパン・エクセレント 18,880円 -223円
(-1.17%)
135億円
ダイワJPX日経400ファンド 23,989円 -354円
(-1.45%)
129億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,662円 -60円
(-1.27%)
127億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 10,968円 -236円
(-2.11%)
126億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,586円 +94円
(+0.65%)
122億円
ベトナム株ファンド 15,225円 -297円
(-1.91%)
120億円
ダイワJ-REITオープン 4,539円 +46円
(+1.02%)
117億円
日本株発掘ファンド 11,819円 -139円
(-1.16%)
113億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,730円 -103円
(-0.55%)
110億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 16,806円 -275円
(-1.61%)
105億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,775円 +138円
(+1.01%)
102億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,572円 -108円
(-0.74%)
93億円
iFree 年金バランス 16,320円 -161円
(-0.98%)
93億円
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 27,231円 -1,896円
(-6.51%)
87億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 10,283円 -109円
(-1.05%)
85億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,702円 -7円
(-0.05%)
85億円
日本物価連動国債ファンド 10,554円 +20円
(+0.19%)
84億円
iFree JPX日経400インデックス 26,035円 -384円
(-1.45%)
82億円
iFree 外国債券インデックス 14,720円 -149円
(-1.00%)
78億円
レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド 39,647円 -3,224円
(-7.52%)
71億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,506円 +4円
(+0.27%)
70億円
iFree JPXプライム150 11,461円 -179円
(-1.54%)
65億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 9,053円 -92円
(-1.01%)
63億円
トピックス・インデックスファンド 15,292円 -183円
(-1.18%)
58億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,093円 +24円
(+0.24%)
57億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,425円 +44円
(+0.52%)
57億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,209円 -50円
(-1.17%)
47億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 17,367円 -185円
(-1.05%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,917円 +51円
(+0.34%)
45億円
iFreeActive EV 15,933円 -367円
(-2.25%)
43億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 16,345円 +167円
(+1.03%)
43億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 16,020円 -251円
(-1.54%)
43億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,798円 +11円
(+0.07%)
38億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 12,282円 +33円
(+0.27%)
37億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 8,258円 +136円
(+1.67%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,988円 +92円
(+0.51%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,818円 -92円
(-0.84%)
35億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,786円 +25円
(+0.20%)
34億円
iFree 日本債券インデックス 9,161円 +29円
(+0.32%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 12,122円 +20円
(+0.17%)
30億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 22,184円 -166円
(-0.74%)
27億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 7,078円 -86円
(-1.20%)
27億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 13,570円 -150円
(-1.09%)
26億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 594円 -13円
(-2.14%)
26億円
iFree 外国REITインデックス 19,273円 +109円
(+0.57%)
25億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 34,153円 +94円
(+0.28%)
24億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,715円 +109円
(+1.03%)
24億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 15,144円 -266円
(-1.73%)
23億円
iFree J-REITインデックス 12,528円 +126円
(+1.02%)
21億円
ダイワ日本株オープン 16,304円 -197円
(-1.19%)
21億円
大型株ファンド 1,717円 -25円
(-1.44%)
21億円
NASDAQ100 3倍ベア 741円 +45円
(+6.47%)
21億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 21,246円 -409円
(-1.89%)
19億円
iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 11,988円 +52円
(+0.44%)
18億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,669円 +167円
(+1.01%)
18億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 12,482円 -247円
(-1.94%)
17億円
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 14,142円 +137円
(+0.98%)
17億円
新経済大国日本 15,620円 -274円
(-1.72%)
16億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,983円 +253円
(+1.84%)
16億円
iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) 10,601円 -35円
(-0.33%)
16億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 24,834円 -473円
(-1.87%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 12,769円 -121円
(-0.94%)
13億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 17,119円 +294円
(+1.75%)
12億円
つみたて椿(愛称:女性活躍応援積立ファンド) 9,647円 +62円
(+0.65%)
12億円
iFreePlus 米国配当王(資産成長型) 12,203円 +53円
(+0.44%)
12億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 13,075円 -195円
(-1.47%)
11億円
iFreeNEXT ATMX+ 7,042円 +29円
(+0.41%)
10億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 9,034円 -92円
(-1.01%)
10億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 8,643円 +29円
(+0.34%)
10億円
日本株発掘ファンド 米ドル型 15,743円 -436円
(-2.69%)
9億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,627円 -33円
(-0.90%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,362円 -42円
(-0.40%)
9億円
iFreeNEXT ベトナム株インデックス 9,929円 -194円
(-1.92%)
8億円
iFreeActive チャイナⅩ 9,146円 -58円
(-0.63%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 29,618円 -370円
(-1.23%)
7億円
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 11,085円 -5円
(-0.05%)
7億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 9,594円 +32円
(+0.33%)
6億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 18,916円 +89円
(+0.47%)
6億円
iFreeレバレッジ ATMX+ 973円 +38円
(+4.06%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,583円 -89円
(-0.83%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 14,384円 -214円
(-1.47%)
6億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 18,529円 +106円
(+0.58%)
5億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 4,249円 +42円
(+1.00%)
5億円
iFreeNEXT ムーンショットインデックス 4,434円 +74円
(+1.70%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 8,471円 -126円
(-1.47%)
4億円
iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス 16,724円 -340円
(-1.99%)
4億円
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 2,023円 -5円
(-0.25%)
4億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 9,579円 +7円
(+0.07%)
4億円
iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 11,012円 -5円
(-0.05%)
3億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,330円 -48円
(-2.02%)
3億円
テーマレバレッジ DX2倍 8,601円 -123円
(-1.41%)
3億円
テーマレバレッジ EV2倍 4,151円 -9円
(-0.22%)
3億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,519円 +96円
(+1.02%)
3億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 13,249円 -168円
(-1.25%)
3億円
テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 7,820円 -145円
(-1.82%)
3億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 6,852円 +176円
(+2.64%)
2億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 14,945円 -159円
(-1.05%)
2億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 7,033円 +35円
(+0.50%)
2億円
米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 8,675円 +68円
(+0.79%)
2億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,980円 -91円
(-1.00%)
2億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 10,258円 -70円
(-0.68%)
2億円
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 4,362円 +165円
(+3.93%)
1億円
iFreeActive メディカルデバイス 19,225円 -119円
(-0.62%)
1億円
英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 7,949円 -60円
(-0.75%)
1億円
アジア大型株長期厳選投資 14,810円 0円
(0.00%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 24,713円 -367円
(-1.46%)
1億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 7,967円 +135円
(+1.72%)
1億円
iFreeWallet 米ドル(USD) 10,553円 -163円
(-1.52%)
1億円
テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 5,325円 +47円
(+0.89%)
1億円
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 12,986円 +118円
(+0.92%)
1億円
iFreeActive エドテック 9,709円 -15円
(-0.15%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 16,175円 -308円
(-1.87%)
1億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 12,042円 +23円
(+0.19%)
1億円
日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 13,665円 -217円
(-1.56%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 15,698円 +159円
(+1.02%)
1億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 11,137円 -75円
(-0.67%)
1億円
グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) 16,278円 -152円
(-0.93%)
0.95億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 12,081円 +122円
(+1.02%)
0.94億円
テーマレバレッジ クリーンテック2倍 4,475円 +113円
(+2.59%)
0.93億円
S&P500(マルチアイ搭載) 12,745円 -115円
(-0.89%)
0.89億円
テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 1,248円 +31円
(+2.55%)
0.88億円
グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 15,097円 -141円
(-0.93%)
0.77億円
メガトレンド・ロング・ショート・ファンド 4,878円 -66円
(-1.33%)
0.64億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 18,008円 -179円
(-0.98%)
0.62億円
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 11,605円 +184円
(+1.61%)
0.62億円
テーマレバレッジ eコマース2倍 3,585円 +42円
(+1.19%)
0.59億円
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 16,819円 +144円
(+0.86%)
0.56億円
一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 10,675円 -192円
(-1.77%)
0.50億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 20,711円 +118円
(+0.57%)
0.50億円
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 12,965円 +111円
(+0.86%)
0.49億円
テーマレバレッジ ヘルステック2倍 2,685円 +53円
(+2.01%)
0.40億円
米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 6,314円 +143円
(+2.32%)
0.36億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,108円 +13円
(+0.12%)
0.32億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 12,309円 +124円
(+1.02%)
0.27億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 16,643円 -169円
(-1.01%)
0.25億円
ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 3,591円 0円
(0.00%)
0.20億円
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,927円 0円
(0.00%)
0.16億円
オーストラリア・リアルアセット・ファンド 15,012円 -10円
(-0.07%)
0.11億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 6,821円 +164円
(+2.46%)
0.10億円
日本大型株長期厳選投資 14,854円 -307円
(-2.02%)
0.07億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 11,074円 +101円
(+0.92%)
0.03億円
基準価額
2,555円
前日比
+5円
(+0.20%)
純資産総額
7,841億円
月次レポート
基準価額
12,234円
前日比
-200円
(-1.61%)
純資産総額
3,095億円
月次レポート
基準価額
21,369円
前日比
-438円
(-2.01%)
純資産総額
2,900億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
44,182円
前日比
-1,996円
(-4.32%)
純資産総額
2,761億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
35,572円
前日比
-905円
(-2.48%)
純資産総額
2,745億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
63,739円
前日比
-3,409円
(-5.08%)
純資産総額
2,726億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,675円
前日比
+17円
(+1.03%)
純資産総額
2,560億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
16,220円
前日比
-258円
(-1.57%)
純資産総額
1,519億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
38,284円
前日比
-1,521円
(-3.82%)
純資産総額
1,415億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,576円
前日比
-469円
(-2.46%)
純資産総額
1,293億円
月次レポート
基準価額
5,796円
前日比
-86円
(-1.46%)
純資産総額
1,232億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,947円
前日比
-705円
(-2.46%)
純資産総額
824億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,744円
前日比
-95円
(-0.50%)
純資産総額
789億円
月次レポート
基準価額
4,513円
前日比
+12円
(+0.27%)
純資産総額
776億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
38,322円
前日比
-599円
(-1.54%)
純資産総額
763億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,817円
前日比
+19円
(+0.24%)
純資産総額
742億円
月次レポート
基準価額
12,457円
前日比
-205円
(-1.62%)
純資産総額
733億円
月次レポート
基準価額
38,195円
前日比
-794円
(-2.04%)
純資産総額
607億円
月次レポート
基準価額
4,350円
前日比
-64円
(-1.45%)
純資産総額
601億円
月次レポート
基準価額
20,213円
前日比
-338円
(-1.64%)
純資産総額
507億円
月次レポート
基準価額
4,680円
前日比
-89円
(-1.87%)
純資産総額
414億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
18,530円
前日比
-189円
(-1.01%)
純資産総額
363億円
月次レポート
基準価額
11,050円
前日比
-44円
(-0.40%)
純資産総額
357億円
月次レポート
基準価額
15,755円
前日比
-108円
(-0.68%)
純資産総額
345億円
月次レポート
基準価額
35,206円
前日比
+67円
(+0.19%)
純資産総額
345億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,349円
前日比
-214円
(-0.78%)
純資産総額
339億円
月次レポート
基準価額
9,787円
前日比
+100円
(+1.03%)
純資産総額
311億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,731円
前日比
-98円
(-0.47%)
純資産総額
296億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,878円
前日比
-385円
(-1.09%)
純資産総額
276億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
14,437円
前日比
-247円
(-1.68%)
純資産総額
267億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
25,772円
前日比
-1,865円
(-6.75%)
純資産総額
249億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
20,429円
前日比
-1,421円
(-6.50%)
純資産総額
243億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
24,828円
前日比
-425円
(-1.68%)
純資産総額
239億円
月次レポート
基準価額
4,475円
前日比
+77円
(+1.75%)
純資産総額
220億円
月次レポート
基準価額
42,100円
前日比
-860円
(-2.00%)
純資産総額
201億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
23,679円
前日比
-111円
(-0.47%)
純資産総額
200億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,950円
前日比
-175円
(-1.09%)
純資産総額
179億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
25,505円
前日比
-305円
(-1.18%)
純資産総額
171億円
月次レポート
基準価額
13,869円
前日比
-153円
(-1.09%)
純資産総額
171億円
月次レポート
基準価額
20,091円
前日比
+40円
(+0.20%)
純資産総額
170億円
月次レポート
基準価額
12,693円
前日比
-198円
(-1.54%)
純資産総額
167億円
月次レポート
基準価額
12,799円
前日比
-638円
(-4.75%)
純資産総額
167億円
月次レポート
基準価額
10,825円
前日比
+91円
(+0.85%)
純資産総額
152億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,224円
前日比
-218円
(-2.31%)
純資産総額
146億円
月次レポート

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
20,341円
前日比
-440円
(-2.12%)
純資産総額
144億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
18,880円
前日比
-223円
(-1.17%)
純資産総額
135億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
23,989円
前日比
-354円
(-1.45%)
純資産総額
129億円
月次レポート
基準価額
4,662円
前日比
-60円
(-1.27%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
10,968円
前日比
-236円
(-2.11%)
純資産総額
126億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,586円
前日比
+94円
(+0.65%)
純資産総額
122億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
15,225円
前日比
-297円
(-1.91%)
純資産総額
120億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,539円
前日比
+46円
(+1.02%)
純資産総額
117億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
11,819円
前日比
-139円
(-1.16%)
純資産総額
113億円
月次レポート
基準価額
18,730円
前日比
-103円
(-0.55%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
16,806円
前日比
-275円
(-1.61%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
13,775円
前日比
+138円
(+1.01%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
14,572円
前日比
-108円
(-0.74%)
純資産総額
93億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
16,320円
前日比
-161円
(-0.98%)
純資産総額
93億円
月次レポート

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額
27,231円
前日比
-1,896円
(-6.51%)
純資産総額
87億円
月次レポート
基準価額
10,283円
前日比
-109円
(-1.05%)
純資産総額
85億円
月次レポート
基準価額
13,702円
前日比
-7円
(-0.05%)
純資産総額
85億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,554円
前日比
+20円
(+0.19%)
純資産総額
84億円
月次レポート
基準価額
26,035円
前日比
-384円
(-1.45%)
純資産総額
82億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
14,720円
前日比
-149円
(-1.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
39,647円
前日比
-3,224円
(-7.52%)
純資産総額
71億円
月次レポート
基準価額
1,506円
前日比
+4円
(+0.27%)
純資産総額
70億円
月次レポート

iFree JPXプライム150

基準価額
11,461円
前日比
-179円
(-1.54%)
純資産総額
65億円
月次レポート
基準価額
9,053円
前日比
-92円
(-1.01%)
純資産総額
63億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
15,292円
前日比
-183円
(-1.18%)
純資産総額
58億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,093円
前日比
+24円
(+0.24%)
純資産総額
57億円
月次レポート
基準価額
8,425円
前日比
+44円
(+0.52%)
純資産総額
57億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,209円
前日比
-50円
(-1.17%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
17,367円
前日比
-185円
(-1.05%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
14,917円
前日比
+51円
(+0.34%)
純資産総額
45億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
15,933円
前日比
-367円
(-2.25%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
16,345円
前日比
+167円
(+1.03%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
16,020円
前日比
-251円
(-1.54%)
純資産総額
43億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,798円
前日比
+11円
(+0.07%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
12,282円
前日比
+33円
(+0.27%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
8,258円
前日比
+136円
(+1.67%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,988円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
10,818円
前日比
-92円
(-0.84%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
12,786円
前日比
+25円
(+0.20%)
純資産総額
34億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,161円
前日比
+29円
(+0.32%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
12,122円
前日比
+20円
(+0.17%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
22,184円
前日比
-166円
(-0.74%)
純資産総額
27億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
7,078円
前日比
-86円
(-1.20%)
純資産総額
27億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
13,570円
前日比
-150円
(-1.09%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
594円
前日比
-13円
(-2.14%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
19,273円
前日比
+109円
(+0.57%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
34,153円
前日比
+94円
(+0.28%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
10,715円
前日比
+109円
(+1.03%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
15,144円
前日比
-266円
(-1.73%)
純資産総額
23億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,528円
前日比
+126円
(+1.02%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,304円
前日比
-197円
(-1.19%)
純資産総額
21億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,717円
前日比
-25円
(-1.44%)
純資産総額
21億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
741円
前日比
+45円
(+6.47%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
21,246円
前日比
-409円
(-1.89%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)

基準価額
11,988円
前日比
+52円
(+0.44%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
16,669円
前日比
+167円
(+1.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
12,482円
前日比
-247円
(-1.94%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
14,142円
前日比
+137円
(+0.98%)
純資産総額
17億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,620円
前日比
-274円
(-1.72%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
13,983円
前日比
+253円
(+1.84%)
純資産総額
16億円
月次レポート

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

基準価額
10,601円
前日比
-35円
(-0.33%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
24,834円
前日比
-473円
(-1.87%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
12,769円
前日比
-121円
(-0.94%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
17,119円
前日比
+294円
(+1.75%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
9,647円
前日比
+62円
(+0.65%)
純資産総額
12億円
月次レポート

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額
12,203円
前日比
+53円
(+0.44%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
13,075円
前日比
-195円
(-1.47%)
純資産総額
11億円
月次レポート

iFreeNEXT ATMX+

基準価額
7,042円
前日比
+29円
(+0.41%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
9,034円
前日比
-92円
(-1.01%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
8,643円
前日比
+29円
(+0.34%)
純資産総額
10億円
月次レポート

日本株発掘ファンド 米ドル型

基準価額
15,743円
前日比
-436円
(-2.69%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
3,627円
前日比
-33円
(-0.90%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,362円
前日比
-42円
(-0.40%)
純資産総額
9億円
月次レポート

iFreeNEXT ベトナム株インデックス

基準価額
9,929円
前日比
-194円
(-1.92%)
純資産総額
8億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
9,146円
前日比
-58円
(-0.63%)
純資産総額
7億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,618円
前日比
-370円
(-1.23%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
11,085円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,594円
前日比
+32円
(+0.33%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
18,916円
前日比
+89円
(+0.47%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額
973円
前日比
+38円
(+4.06%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,583円
前日比
-89円
(-0.83%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
14,384円
前日比
-214円
(-1.47%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
18,529円
前日比
+106円
(+0.58%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
4,249円
前日比
+42円
(+1.00%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
4,434円
前日比
+74円
(+1.70%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
8,471円
前日比
-126円
(-1.47%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
16,724円
前日比
-340円
(-1.99%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
2,023円
前日比
-5円
(-0.25%)
純資産総額
4億円
月次レポート

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
9,579円
前日比
+7円
(+0.07%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
11,012円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
2,330円
前日比
-48円
(-2.02%)
純資産総額
3億円
月次レポート

テーマレバレッジ DX2倍

基準価額
8,601円
前日比
-123円
(-1.41%)
純資産総額
3億円
月次レポート

テーマレバレッジ EV2倍

基準価額
4,151円
前日比
-9円
(-0.22%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,519円
前日比
+96円
(+1.02%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
13,249円
前日比
-168円
(-1.25%)
純資産総額
3億円
月次レポート

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額
7,820円
前日比
-145円
(-1.82%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
6,852円
前日比
+176円
(+2.64%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
14,945円
前日比
-159円
(-1.05%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
7,033円
前日比
+35円
(+0.50%)
純資産総額
2億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(1倍コース)

基準価額
8,675円
前日比
+68円
(+0.79%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
8,980円
前日比
-91円
(-1.00%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
10,258円
前日比
-70円
(-0.68%)
純資産総額
2億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(5倍コース)

基準価額
4,362円
前日比
+165円
(+3.93%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
19,225円
前日比
-119円
(-0.62%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
7,949円
前日比
-60円
(-0.75%)
純資産総額
1億円
月次レポート

アジア大型株長期厳選投資

基準価額
14,810円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
24,713円
前日比
-367円
(-1.46%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
7,967円
前日比
+135円
(+1.72%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeWallet 米ドル(USD)

基準価額
10,553円
前日比
-163円
(-1.52%)
純資産総額
1億円
月次レポート

テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

基準価額
5,325円
前日比
+47円
(+0.89%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,986円
前日比
+118円
(+0.92%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
9,709円
前日比
-15円
(-0.15%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
16,175円
前日比
-308円
(-1.87%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,042円
前日比
+23円
(+0.19%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,665円
前日比
-217円
(-1.56%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
15,698円
前日比
+159円
(+1.02%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
11,137円
前日比
-75円
(-0.67%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
16,278円
前日比
-152円
(-0.93%)
純資産総額
0.95億円
月次レポート
基準価額
12,081円
前日比
+122円
(+1.02%)
純資産総額
0.94億円
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テーマレバレッジ クリーンテック2倍

基準価額
4,475円
前日比
+113円
(+2.59%)
純資産総額
0.93億円
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S&P500(マルチアイ搭載)

基準価額
12,745円
前日比
-115円
(-0.89%)
純資産総額
0.89億円
月次レポート
基準価額
1,248円
前日比
+31円
(+2.55%)
純資産総額
0.88億円
月次レポート
基準価額
15,097円
前日比
-141円
(-0.93%)
純資産総額
0.77億円
月次レポート
基準価額
4,878円
前日比
-66円
(-1.33%)
純資産総額
0.64億円
月次レポート
基準価額
18,008円
前日比
-179円
(-0.98%)
純資産総額
0.62億円
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基準価額
11,605円
前日比
+184円
(+1.61%)
純資産総額
0.62億円
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テーマレバレッジ eコマース2倍

基準価額
3,585円
前日比
+42円
(+1.19%)
純資産総額
0.59億円
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基準価額
16,819円
前日比
+144円
(+0.86%)
純資産総額
0.56億円
月次レポート
基準価額
10,675円
前日比
-192円
(-1.77%)
純資産総額
0.50億円
月次レポート
基準価額
20,711円
前日比
+118円
(+0.57%)
純資産総額
0.50億円
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基準価額
12,965円
前日比
+111円
(+0.86%)
純資産総額
0.49億円
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テーマレバレッジ ヘルステック2倍

基準価額
2,685円
前日比
+53円
(+2.01%)
純資産総額
0.40億円
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米国ABC戦略ファンド(3倍コース)

基準価額
6,314円
前日比
+143円
(+2.32%)
純資産総額
0.36億円
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基準価額
11,108円
前日比
+13円
(+0.12%)
純資産総額
0.32億円
月次レポート
基準価額
12,309円
前日比
+124円
(+1.02%)
純資産総額
0.27億円
月次レポート
基準価額
16,643円
前日比
-169円
(-1.01%)
純資産総額
0.25億円
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基準価額
3,591円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.20億円
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ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額
2,927円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.16億円
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基準価額
15,012円
前日比
-10円
(-0.07%)
純資産総額
0.11億円
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基準価額
6,821円
前日比
+164円
(+2.46%)
純資産総額
0.10億円
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日本大型株長期厳選投資

基準価額
14,854円
前日比
-307円
(-2.02%)
純資産総額
0.07億円
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基準価額
11,074円
前日比
+101円
(+0.92%)
純資産総額
0.03億円
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