あかつき証券の取り扱いファンド

67
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
12,983億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,605円 -2円
(-0.08%)
7,893億円
iFree S&P500インデックス 36,716円 -85円
(-0.23%)
3,341億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,396円 -240円
(-2.06%)
3,108億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,401円 +61円
(+0.30%)
2,759億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 45,927円 +1,395円
(+3.13%)
2,686億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,557円 +4円
(+0.26%)
2,211億円
iFreeNEXT インド株インデックス 15,350円 -348円
(-2.22%)
1,520億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,507円 +31円
(+0.57%)
1,136億円
iFree NYダウ・インデックス 40,713円 -399円
(-0.97%)
835億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,493円 -22円
(-0.49%)
751億円
ダイワ金融新時代ファンド 9,071円 +44円
(+0.49%)
676億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,200円 -5円
(-0.12%)
552億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 37,059円 -38円
(-0.10%)
488億円
FANG+インデックス・オープン 66,327円 +854円
(+1.30%)
364億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,186円 -25円
(-0.59%)
359億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 16,178円 -55円
(-0.34%)
354億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,057円 -12円
(-0.04%)
346億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 19,853円 +153円
(+0.78%)
336億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,502円 -2円
(-0.02%)
305億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 15,202円 +331円
(+2.23%)
299億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,532円 -8円
(-0.04%)
295億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,302円 -20円
(-0.06%)
278億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,315円 -24円
(-0.26%)
272億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 14,001円 +97円
(+0.70%)
255億円
NASDAQ100 3倍ブル 21,123円 +935円
(+4.63%)
251億円
iFreeレバレッジ S&P500 27,354円 +407円
(+1.51%)
242億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,610円 +40円
(+0.88%)
226億円
iFree 新興国株式インデックス 24,193円 +133円
(+0.55%)
221億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 20,357円 -298円
(-1.44%)
203億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,993円 +239円
(+2.22%)
187億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,261円 +3円
(+0.02%)
166億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,368円 +68円
(+0.60%)
149億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,774円 +105円
(+1.21%)
138億円
公社債投信(12月号) 10,011円 0円
(0.00%)
126億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 16,711円 -39円
(-0.23%)
118億円
ベトナム株ファンド 14,275円 -154円
(-1.07%)
115億円
公社債投信(7月号) 10,006円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(6月号) 10,007円 0円
(0.00%)
100億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,916円 +55円
(+0.43%)
94億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,096円 +139円
(+1.00%)
89億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,012円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,010円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(8月号) 10,004円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(3月号) 10,009円 0円
(0.00%)
65億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,445円 +24円
(+1.69%)
64億円
公社債投信(10月号) 10,001円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,010円 0円
(0.00%)
60億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,686円 -1円
(-0.01%)
59億円
公社債投信(4月号) 10,008円 0円
(0.00%)
58億円
公社債投信(5月号) 10,008円 0円
(0.00%)
52億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,733円 +79円
(+0.54%)
47億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 13,393円 -14円
(-0.10%)
45億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 12,335円 -60円
(-0.48%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,694円 +154円
(+0.88%)
37億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 8,493円 -2円
(-0.02%)
37億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 12,015円 +21円
(+0.18%)
26億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 42,872円 +24円
(+0.06%)
25億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 15,368円 -83円
(-0.54%)
20億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 18,371円 +156円
(+0.86%)
15億円
新経済大国日本 14,138円 +127円
(+0.91%)
15億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 22,633円 -133円
(-0.58%)
13億円
NASDAQ100 3倍ベア 755円 0円
(0.00%)
7億円
NASDAQ100 2倍ベア 8,606円 -272円
(-3.06%)
2億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 10,375円 -2円
(-0.02%)
1億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 8,160円 0円
(0.00%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
12,983億円
月次レポート
基準価額
2,605円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
7,893億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
36,716円
前日比
-85円
(-0.23%)
純資産総額
3,341億円
月次レポート
基準価額
11,396円
前日比
-240円
(-2.06%)
純資産総額
3,108億円
月次レポート
基準価額
20,401円
前日比
+61円
(+0.30%)
純資産総額
2,759億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
45,927円
前日比
+1,395円
(+3.13%)
純資産総額
2,686億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,557円
前日比
+4円
(+0.26%)
純資産総額
2,211億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
15,350円
前日比
-348円
(-2.22%)
純資産総額
1,520億円
月次レポート
基準価額
5,507円
前日比
+31円
(+0.57%)
純資産総額
1,136億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
40,713円
前日比
-399円
(-0.97%)
純資産総額
835億円
月次レポート
基準価額
4,493円
前日比
-22円
(-0.49%)
純資産総額
751億円
月次レポート

ダイワ金融新時代ファンド

基準価額
9,071円
前日比
+44円
(+0.49%)
純資産総額
676億円
月次レポート
基準価額
4,200円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
552億円
月次レポート
基準価額
37,059円
前日比
-38円
(-0.10%)
純資産総額
488億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
66,327円
前日比
+854円
(+1.30%)
純資産総額
364億円
月次レポート
基準価額
4,186円
前日比
-25円
(-0.59%)
純資産総額
359億円
月次レポート
基準価額
16,178円
前日比
-55円
(-0.34%)
純資産総額
354億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,057円
前日比
-12円
(-0.04%)
純資産総額
346億円
月次レポート
基準価額
19,853円
前日比
+153円
(+0.78%)
純資産総額
336億円
月次レポート
基準価額
10,502円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
305億円
月次レポート
基準価額
15,202円
前日比
+331円
(+2.23%)
純資産総額
299億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,532円
前日比
-8円
(-0.04%)
純資産総額
295億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,302円
前日比
-20円
(-0.06%)
純資産総額
278億円
月次レポート
基準価額
9,315円
前日比
-24円
(-0.26%)
純資産総額
272億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
14,001円
前日比
+97円
(+0.70%)
純資産総額
255億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
21,123円
前日比
+935円
(+4.63%)
純資産総額
251億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
27,354円
前日比
+407円
(+1.51%)
純資産総額
242億円
月次レポート
基準価額
4,610円
前日比
+40円
(+0.88%)
純資産総額
226億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,193円
前日比
+133円
(+0.55%)
純資産総額
221億円
月次レポート
基準価額
20,357円
前日比
-298円
(-1.44%)
純資産総額
203億円
月次レポート
基準価額
10,993円
前日比
+239円
(+2.22%)
純資産総額
187億円
月次レポート
基準価額
13,261円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
166億円
月次レポート
基準価額
11,368円
前日比
+68円
(+0.60%)
純資産総額
149億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,774円
前日比
+105円
(+1.21%)
純資産総額
138億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
16,711円
前日比
-39円
(-0.23%)
純資産総額
118億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
14,275円
前日比
-154円
(-1.07%)
純資産総額
115億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
12,916円
前日比
+55円
(+0.43%)
純資産総額
94億円
月次レポート
基準価額
14,096円
前日比
+139円
(+1.00%)
純資産総額
89億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,012円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート
基準価額
1,445円
前日比
+24円
(+1.69%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート
基準価額
8,686円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
59億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月次レポート
基準価額
14,733円
前日比
+79円
(+0.54%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
13,393円
前日比
-14円
(-0.10%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
12,335円
前日比
-60円
(-0.48%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,694円
前日比
+154円
(+0.88%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
8,493円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
37億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
12,015円
前日比
+21円
(+0.18%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
42,872円
前日比
+24円
(+0.06%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
15,368円
前日比
-83円
(-0.54%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
18,371円
前日比
+156円
(+0.86%)
純資産総額
15億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,138円
前日比
+127円
(+0.91%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
22,633円
前日比
-133円
(-0.58%)
純資産総額
13億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
755円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
7億円
月次レポート

NASDAQ100 2倍ベア

基準価額
8,606円
前日比
-272円
(-3.06%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
10,375円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
8,160円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを