あかつき証券の取り扱いファンド

63
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,724億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,337円 +21円
(+0.91%)
7,428億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,719円 -16円
(-0.92%)
3,018億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,339円 -70円
(-0.34%)
2,633億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,189円 -152円
(-1.34%)
1,921億円
iFree S&P500インデックス 30,474円 -12円
(-0.04%)
1,842億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,320円 -41円
(-0.76%)
1,186億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,008円 -1円
(-0.02%)
720億円
iFree NYダウ・インデックス 35,372円 +37円
(+0.10%)
678億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,084円 -7円
(-0.17%)
603億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,966円 -34円
(-0.68%)
459億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,221円 -41円
(-0.40%)
433億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,730円 +15円
(+0.11%)
417億円
ダイワ金融新時代ファンド 8,384円 +48円
(+0.58%)
357億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,416円 -1円
(-0.01%)
346億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,045円 -28円
(-0.19%)
317億円
ダイワ・ライフ・バランス50 25,911円 -13円
(-0.05%)
307億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,102円 -10円
(-0.05%)
279億円
iFreeレバレッジ S&P500 21,344円 -77円
(-0.36%)
251億円
ダイワ・ライフ・バランス70 32,245円 -9円
(-0.03%)
247億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,784円 +16円
(+0.13%)
246億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,124円 +282円
(+0.91%)
242億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,614円 +12円
(+0.11%)
237億円
FANG+インデックス・オープン 51,983円 -323円
(-0.62%)
228億円
NASDAQ100 3倍ブル 15,421円 -276円
(-1.76%)
211億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 16,470円 -41円
(-0.25%)
201億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,507円 +35円
(+0.78%)
189億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,679円 +14円
(+0.10%)
162億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,489円 -31円
(-0.29%)
162億円
iFree 新興国株式インデックス 20,310円 -272円
(-1.32%)
149億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,472円 -8円
(-0.09%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,002円 0円
(0.00%)
140億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 18,710円 +163円
(+0.88%)
110億円
ベトナム株ファンド 15,342円 +211円
(+1.39%)
106億円
公社債投信(7月号) 10,004円 0円
(0.00%)
106億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
104億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,458円 -117円
(-0.86%)
103億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,317円 -61円
(-0.42%)
97億円
公社債投信(11月号) 10,003円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(1月号) 10,001円 0円
(0.00%)
78億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,514円 +13円
(+0.87%)
76億円
公社債投信(8月号) 10,003円 0円
(0.00%)
75億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 15,413円 -17円
(-0.11%)
71億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(10月号) 10,003円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,001円 0円
(0.00%)
65億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,429円 -4円
(-0.05%)
62億円
公社債投信(4月号) 10,005円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
54億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,249円 -20円
(-0.14%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 16,841円 -30円
(-0.18%)
34億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 7,875円 +5円
(+0.06%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,815円 -12円
(-0.10%)
31億円
NASDAQ100 3倍ベア 1,075円 +19円
(+1.80%)
29億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 34,107円 -64円
(-0.19%)
28億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 10,807円 -2円
(-0.02%)
28億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,023円 +106円
(+0.76%)
17億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25,923円 -179円
(-0.69%)
15億円
新経済大国日本 13,996円 +9円
(+0.06%)
14億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 16,292円 +130円
(+0.80%)
12億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 10,284円 -41円
(-0.40%)
2億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 7,650円 +4円
(+0.05%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,724億円
月次レポート
基準価額
2,337円
前日比
+21円
(+0.91%)
純資産総額
7,428億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,719円
前日比
-16円
(-0.92%)
純資産総額
3,018億円
月次レポート
基準価額
20,339円
前日比
-70円
(-0.34%)
純資産総額
2,633億円
月次レポート
基準価額
11,189円
前日比
-152円
(-1.34%)
純資産総額
1,921億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
30,474円
前日比
-12円
(-0.04%)
純資産総額
1,842億円
月次レポート
基準価額
5,320円
前日比
-41円
(-0.76%)
純資産総額
1,186億円
月次レポート
基準価額
4,008円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
720億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
35,372円
前日比
+37円
(+0.10%)
純資産総額
678億円
月次レポート
基準価額
4,084円
前日比
-7円
(-0.17%)
純資産総額
603億円
月次レポート
基準価額
4,966円
前日比
-34円
(-0.68%)
純資産総額
459億円
月次レポート
基準価額
10,221円
前日比
-41円
(-0.40%)
純資産総額
433億円
月次レポート
基準価額
13,730円
前日比
+15円
(+0.11%)
純資産総額
417億円
月次レポート

ダイワ金融新時代ファンド

基準価額
8,384円
前日比
+48円
(+0.58%)
純資産総額
357億円
月次レポート
基準価額
9,416円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
346億円
月次レポート
基準価額
15,045円
前日比
-28円
(-0.19%)
純資産総額
317億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
25,911円
前日比
-13円
(-0.05%)
純資産総額
307億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,102円
前日比
-10円
(-0.05%)
純資産総額
279億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
21,344円
前日比
-77円
(-0.36%)
純資産総額
251億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
32,245円
前日比
-9円
(-0.03%)
純資産総額
247億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,784円
前日比
+16円
(+0.13%)
純資産総額
246億円
月次レポート
基準価額
31,124円
前日比
+282円
(+0.91%)
純資産総額
242億円
月次レポート
基準価額
10,614円
前日比
+12円
(+0.11%)
純資産総額
237億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
51,983円
前日比
-323円
(-0.62%)
純資産総額
228億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
15,421円
前日比
-276円
(-1.76%)
純資産総額
211億円
月次レポート
基準価額
16,470円
前日比
-41円
(-0.25%)
純資産総額
201億円
月次レポート
基準価額
4,507円
前日比
+35円
(+0.78%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
13,679円
前日比
+14円
(+0.10%)
純資産総額
162億円
月次レポート
基準価額
10,489円
前日比
-31円
(-0.29%)
純資産総額
162億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,310円
前日比
-272円
(-1.32%)
純資産総額
149億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,472円
前日比
-8円
(-0.09%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート
基準価額
18,710円
前日比
+163円
(+0.88%)
純資産総額
110億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
15,342円
前日比
+211円
(+1.39%)
純資産総額
106億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
106億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート
基準価額
13,458円
前日比
-117円
(-0.86%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
14,317円
前日比
-61円
(-0.42%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
1,514円
前日比
+13円
(+0.87%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート
基準価額
15,413円
前日比
-17円
(-0.11%)
純資産総額
71億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート
基準価額
8,429円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
14,249円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
16,841円
前日比
-30円
(-0.18%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
7,875円
前日比
+5円
(+0.06%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,815円
前日比
-12円
(-0.10%)
純資産総額
31億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
1,075円
前日比
+19円
(+1.80%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
34,107円
前日比
-64円
(-0.19%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
10,807円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,023円
前日比
+106円
(+0.76%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
25,923円
前日比
-179円
(-0.69%)
純資産総額
15億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,996円
前日比
+9円
(+0.06%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
16,292円
前日比
+130円
(+0.80%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
10,284円
前日比
-41円
(-0.40%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
7,650円
前日比
+4円
(+0.05%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを