あかつき証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,438億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,015円 +356円
(+2.43%)
2,488億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,157円 +189円
(+1.58%)
444億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 2,751円 -11円
(-0.40%)
375億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,642円 +40円
(+0.38%)
372億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,576円 +39円
(+0.41%)
275億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
189億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
144億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,680円 +38円
(+0.36%)
136億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 13,900円 +193円
(+1.41%)
134億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,068円 +10円
(+0.17%)
133億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
132億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,841円 +94円
(+1.21%)
106億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,667円 +22円
(+0.21%)
102億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
102億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
iFree 新興国株式インデックス 13,966円 +298円
(+2.18%)
33億円
新経済大国日本 12,235円 -4円
(-0.03%)
28億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,438億円
月次レポート
基準価額
15,015円
前日比
+356円
(+2.43%)
純資産総額
2,488億円
月次レポート
基準価額
12,157円
前日比
+189円
(+1.58%)
純資産総額
444億円
月次レポート
基準価額
2,751円
前日比
-11円
(-0.40%)
純資産総額
375億円
月次レポート
基準価額
10,642円
前日比
+40円
(+0.38%)
純資産総額
372億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,576円
前日比
+39円
(+0.41%)
純資産総額
275億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
189億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
144億円
月次レポート
基準価額
10,680円
前日比
+38円
(+0.36%)
純資産総額
136億円
月次レポート
基準価額
13,900円
前日比
+193円
(+1.41%)
純資産総額
134億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,068円
前日比
+10円
(+0.17%)
純資産総額
133億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
7,841円
前日比
+94円
(+1.21%)
純資産総額
106億円
月次レポート
基準価額
10,667円
前日比
+22円
(+0.21%)
純資産総額
102億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
102億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
71億円
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iFree 新興国株式インデックス

基準価額
13,966円
前日比
+298円
(+2.18%)
純資産総額
33億円
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新経済大国日本

基準価額
12,235円
前日比
-4円
(-0.03%)
純資産総額
28億円
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