あかつき証券の取り扱いファンド

64
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,434億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,555円 +5円
(+0.20%)
7,841億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 12,234円 -200円
(-1.61%)
3,095億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 21,369円 -438円
(-2.01%)
2,900億円
iFree S&P500インデックス 35,572円 -905円
(-2.48%)
2,745億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,675円 +17円
(+1.03%)
2,560億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,796円 -86円
(-1.46%)
1,232億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,513円 +12円
(+0.27%)
776億円
iFree NYダウ・インデックス 38,322円 -599円
(-1.54%)
763億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,350円 -64円
(-1.45%)
601億円
ダイワ金融新時代ファンド 9,152円 -210円
(-2.24%)
577億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,680円 -89円
(-1.87%)
414億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 11,050円 -44円
(-0.40%)
357億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,755円 -108円
(-0.68%)
345億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,206円 +67円
(+0.19%)
345億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,349円 -214円
(-0.78%)
339億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 15,033円 -82円
(-0.54%)
338億円
FANG+インデックス・オープン 64,913円 -3,473円
(-5.08%)
324億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 19,887円 -743円
(-3.60%)
319億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,787円 +100円
(+1.03%)
311億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,731円 -98円
(-0.47%)
296億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,878円 -385円
(-1.09%)
276億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 14,437円 -247円
(-1.68%)
267億円
NASDAQ100 3倍ブル 20,429円 -1,421円
(-6.50%)
243億円
iFreeレバレッジ S&P500 24,828円 -425円
(-1.68%)
239億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,475円 +77円
(+1.75%)
220億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 11,185円 -61円
(-0.54%)
207億円
iFree 新興国株式インデックス 23,679円 -111円
(-0.47%)
200億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,869円 -153円
(-1.09%)
171億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 20,091円 +40円
(+0.20%)
170億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,825円 +91円
(+0.85%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,224円 -218円
(-2.31%)
146億円
公社債投信(12月号) 10,006円 0円
(0.00%)
133億円
ベトナム株ファンド 15,225円 -297円
(-1.91%)
120億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 16,806円 -275円
(-1.61%)
105億円
公社債投信(6月号) 10,001円 0円
(0.00%)
103億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,775円 +138円
(+1.01%)
102億円
公社債投信(7月号) 10,007円 0円
(0.00%)
99億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,572円 -108円
(-0.74%)
93億円
公社債投信(11月号) 10,007円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(9月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(1月号) 10,005円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(8月号) 10,006円 0円
(0.00%)
71億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,506円 +4円
(+0.27%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,004円 0円
(0.00%)
67億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 9,053円 -92円
(-1.01%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,006円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,005円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(4月号) 10,003円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(5月号) 10,002円 0円
(0.00%)
54億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,917円 +51円
(+0.34%)
45億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 12,282円 +33円
(+0.27%)
37億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 8,258円 +136円
(+1.67%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,988円 +92円
(+0.51%)
35億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,786円 +25円
(+0.20%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 12,122円 +20円
(+0.17%)
30億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 34,153円 +94円
(+0.28%)
24億円
NASDAQ100 3倍ベア 741円 +45円
(+6.47%)
21億円
新経済大国日本 15,620円 -274円
(-1.72%)
16億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,983円 +253円
(+1.84%)
16億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 24,834円 -473円
(-1.87%)
14億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 17,119円 +294円
(+1.75%)
12億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 10,983円 -44円
(-0.40%)
2億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 7,967円 +135円
(+1.72%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,434億円
月次レポート
基準価額
2,555円
前日比
+5円
(+0.20%)
純資産総額
7,841億円
月次レポート
基準価額
12,234円
前日比
-200円
(-1.61%)
純資産総額
3,095億円
月次レポート
基準価額
21,369円
前日比
-438円
(-2.01%)
純資産総額
2,900億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
35,572円
前日比
-905円
(-2.48%)
純資産総額
2,745億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,675円
前日比
+17円
(+1.03%)
純資産総額
2,560億円
月次レポート
基準価額
5,796円
前日比
-86円
(-1.46%)
純資産総額
1,232億円
月次レポート
基準価額
4,513円
前日比
+12円
(+0.27%)
純資産総額
776億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
38,322円
前日比
-599円
(-1.54%)
純資産総額
763億円
月次レポート
基準価額
4,350円
前日比
-64円
(-1.45%)
純資産総額
601億円
月次レポート

ダイワ金融新時代ファンド

基準価額
9,152円
前日比
-210円
(-2.24%)
純資産総額
577億円
月次レポート
基準価額
4,680円
前日比
-89円
(-1.87%)
純資産総額
414億円
月次レポート
基準価額
11,050円
前日比
-44円
(-0.40%)
純資産総額
357億円
月次レポート
基準価額
15,755円
前日比
-108円
(-0.68%)
純資産総額
345億円
月次レポート
基準価額
35,206円
前日比
+67円
(+0.19%)
純資産総額
345億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,349円
前日比
-214円
(-0.78%)
純資産総額
339億円
月次レポート
基準価額
15,033円
前日比
-82円
(-0.54%)
純資産総額
338億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
64,913円
前日比
-3,473円
(-5.08%)
純資産総額
324億円
月次レポート
基準価額
19,887円
前日比
-743円
(-3.60%)
純資産総額
319億円
月次レポート
基準価額
9,787円
前日比
+100円
(+1.03%)
純資産総額
311億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,731円
前日比
-98円
(-0.47%)
純資産総額
296億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,878円
前日比
-385円
(-1.09%)
純資産総額
276億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
14,437円
前日比
-247円
(-1.68%)
純資産総額
267億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
20,429円
前日比
-1,421円
(-6.50%)
純資産総額
243億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
24,828円
前日比
-425円
(-1.68%)
純資産総額
239億円
月次レポート
基準価額
4,475円
前日比
+77円
(+1.75%)
純資産総額
220億円
月次レポート
基準価額
11,185円
前日比
-61円
(-0.54%)
純資産総額
207億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
23,679円
前日比
-111円
(-0.47%)
純資産総額
200億円
月次レポート
基準価額
13,869円
前日比
-153円
(-1.09%)
純資産総額
171億円
月次レポート
基準価額
20,091円
前日比
+40円
(+0.20%)
純資産総額
170億円
月次レポート
基準価額
10,825円
前日比
+91円
(+0.85%)
純資産総額
152億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,224円
前日比
-218円
(-2.31%)
純資産総額
146億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
133億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
15,225円
前日比
-297円
(-1.91%)
純資産総額
120億円
月次レポート
基準価額
16,806円
前日比
-275円
(-1.61%)
純資産総額
105億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
13,775円
前日比
+138円
(+1.01%)
純資産総額
102億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート
基準価額
14,572円
前日比
-108円
(-0.74%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
71億円
月次レポート
基準価額
1,506円
前日比
+4円
(+0.27%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート
基準価額
9,053円
前日比
-92円
(-1.01%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
14,917円
前日比
+51円
(+0.34%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
12,282円
前日比
+33円
(+0.27%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
8,258円
前日比
+136円
(+1.67%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,988円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
12,786円
前日比
+25円
(+0.20%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
12,122円
前日比
+20円
(+0.17%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
34,153円
前日比
+94円
(+0.28%)
純資産総額
24億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
741円
前日比
+45円
(+6.47%)
純資産総額
21億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,620円
前日比
-274円
(-1.72%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
13,983円
前日比
+253円
(+1.84%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
24,834円
前日比
-473円
(-1.87%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
17,119円
前日比
+294円
(+1.75%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
10,983円
前日比
-44円
(-0.40%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
7,967円
前日比
+135円
(+1.72%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを