あかつき証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,312億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +132円
(+0.86%)
2,311億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,866円 -21円
(-0.19%)
380億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,853円 +14円
(+0.14%)
331億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,650円 +48円
(+0.50%)
272億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 1,480円 -4円
(-0.27%)
187億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
181億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,560円 +38円
(+0.58%)
141億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,734円 +155円
(+1.06%)
126億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,278円 -2円
(-0.02%)
116億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,039円 -21円
(-0.17%)
113億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,894円 +18円
(+0.23%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
iFree 新興国株式インデックス 11,948円 +103円
(+0.87%)
34億円
新経済大国日本 12,130円 +10円
(+0.08%)
26億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,312億円
月次レポート
基準価額
15,564円
前日比
+132円
(+0.86%)
純資産総額
2,311億円
月次レポート
基準価額
10,866円
前日比
-21円
(-0.19%)
純資産総額
380億円
月次レポート
基準価額
9,853円
前日比
+14円
(+0.14%)
純資産総額
331億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,650円
前日比
+48円
(+0.50%)
純資産総額
272億円
月次レポート
基準価額
1,480円
前日比
-4円
(-0.27%)
純資産総額
187億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
181億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,560円
前日比
+38円
(+0.58%)
純資産総額
141億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
135億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
135億円
月次レポート
基準価額
14,734円
前日比
+155円
(+1.06%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
9,278円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
116億円
月次レポート
基準価額
12,039円
前日比
-21円
(-0.17%)
純資産総額
113億円
月次レポート
基準価額
7,894円
前日比
+18円
(+0.23%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
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公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
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公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
71億円
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iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,948円
前日比
+103円
(+0.87%)
純資産総額
34億円
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新経済大国日本

基準価額
12,130円
前日比
+10円
(+0.08%)
純資産総額
26億円
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