あかつき証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

あかつき証券

該当件数 -- 件

2026年9月

基準日：2026/09/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/09/07	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	73期
2026/09/07	決算	3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	10期
2026/09/07	決算	3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	9期
2026/09/07	決算	3477	米国株式インデックス（S&P500）	4期
2026/09/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	53期
2026/09/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	246期
2026/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	279期
2026/09/14	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	22期
2026/09/14	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	20期
2026/09/14	決算	3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	10期
2026/09/14	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	75期
2026/09/14	決算	5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	11期
2026/09/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	279期
2026/09/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	265期
2026/09/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	254期
2026/09/15	決算	3196	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	13期
2026/09/15	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	58期
2026/09/15	決算	3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	10期
2026/09/15	決算	3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	10期
2026/09/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	266期
2026/09/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	266期
2026/09/17	決算	3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	13期
2026/09/17	決算	3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	13期
2026/09/17	決算	3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	46期
2026/09/17	決算	3382	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人）	16期
2026/09/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	18期
2026/09/24	決算	0805	ストックインデックスファンド２２５	41期
2026/09/24	決算	0909	公社債投信(9月号)	65期
2026/09/24	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	74期
2026/09/24	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	23期
2026/09/24	決算	3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	57期
2026/09/24	決算	5151	iFreeHOLD 日本国債（JGB2056）	1期
2026/09/24	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	9期
2026/09/25	追加設定	0909	公社債投信(9月号)	66期
2026/09/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	214期
2026/09/28	決算	3440	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	11期

2026年10月

基準日：2026/09/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/13	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	19期
2026/10/13	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	19期
2026/10/13	決算	2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	14期
2026/10/13	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	247期
2026/10/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	76期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	280期
2026/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	266期
2026/10/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	255期
2026/10/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	85期
2026/10/15	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	59期
2026/10/19	決算	0910	公社債投信(10月号)	65期
2026/10/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	75期
2026/10/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	267期
2026/10/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	267期
2026/10/19	決算	3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	8期
2026/10/20	追加設定	0910	公社債投信(10月号)	66期
2026/10/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	10期
2026/10/20	決算	5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	1期
2026/10/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	47期
2026/10/21	決算	3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	58期
2026/10/22	決算	3432	NASDAQ100 3倍ブル	6期
2026/10/22	償還	3433	NASDAQ100 3倍ベア	6期
2026/10/22	決算	5122	NASDAQ100 2倍ベア	3期
2026/10/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	215期
2026/10/26	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	36期
2026/10/26	決算	5118	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	5期
2026/10/26	決算	5119	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）	5期
2026/10/26	決算	5120	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）	10期
2026/10/26	決算	5121	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）	10期

2026年9月

基準日：2026/09/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	4日、7日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	4日、7日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	7日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	4日、7日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	4日、7日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	4日、7日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	4日、7日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	7日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	7日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	7日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	7日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	14日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	7日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	7日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	7日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	7日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	7日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	7日、14日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	7日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	7日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	7日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	7日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	7日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	7日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	7日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	7日
3349	iFreeActive EV	7日、25日、28日、29日、30日
3354	FANG+インデックス・オープン	7日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	7日、18日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	7日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	7日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	7日、18日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	7日
3382	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人）	7日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	7日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	7日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	7日、18日
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	7日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	7日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	7日、18日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	7日、18日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	7日、18日
3440	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	4日、7日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	7日、18日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	7日
3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	7日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	7日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	7日
3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	4日、7日
3477	米国株式インデックス（S&P500）	7日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	7日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	14日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	7日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	7日
3494	米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人）	7日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	14日
5100	S&P500 3倍ブル	7日、18日
5118	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	7日
5119	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）	7日
5120	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）	7日
5121	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）	7日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	7日、18日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	7日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	7日
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	14日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	7日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	7日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	7日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	7日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	7日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	7日、30日

2026年10月

基準日：2026/09/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	23日、26日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	2日、20日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、2日、19日、20日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、19日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、5日、6日、7日、19日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	9日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	9日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	26日
3382	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人）	26日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	9日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	9日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	9日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	9日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	9日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	2日、20日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	2日、20日
5100	S&P500 3倍ブル	9日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	9日
5155	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド（資産成長型）	2日、20日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。