あかつき証券

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NISA対象
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10,000円
0円
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13,132億円
-
73,920円
-549円
-0.74%
-0.74%
6,789億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,272円
+22円
0.98%
0.98%
6,787億円
-
海外株式
37,207円
+301円
0.82%
0.82%
4,596億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,601円
+14円
0.13%
0.13%
2,774億円
NISA
成長 -
19,439円
+149円
0.77%
0.77%
2,517億円
NISA
成長 -
海外株式
48,481円
-169円
-0.35%
-0.35%
2,485億円
-
39,902円
+148円
0.37%
0.37%
1,933億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,566円
+7円
0.45%
0.45%
1,803億円
-
海外株式
15,127円
+16円
0.11%
0.11%
1,540億円
NISA
成長 -
国内株式
17,827円
-35円
-0.20%
-0.20%
1,350億円
NISA
成長 -
5,350円
+46円
0.87%
0.87%
1,035億円
-
国内株式
8,755円
+117円
1.35%
1.35%
1,020億円
NISA
成長 -
海外株式
40,184円
+386円
0.97%
0.97%
890億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
11,199円
+7円
0.06%
0.06%
882億円
NISA
成長 -
4,334円
+31円
0.72%
0.72%
685億円
-
34,574円
+331円
0.97%
0.97%
579億円
NISA
成長 -
海外株式
75,063円
-558円
-0.74%
-0.74%
520億円
NISA
成長 -
4,099円
+6円
0.15%
0.15%
488億円
-
内外資産複合
27,259円
+83円
0.31%
0.31%
367億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
15,934円
+151円
0.96%
0.96%
359億円
NISA
成長 -
19,569円
+83円
0.43%
0.43%
340億円
NISA
成長 -
海外債券
3,894円
+56円
1.46%
1.46%
316億円
-
内外資産複合
20,407円
+43円
0.21%
0.21%
300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
35,088円
+135円
0.39%
0.39%
298億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,726円
+145円
0.82%
0.82%
296億円
NISA
成長 -
海外株式
25,501円
+334円
1.33%
1.33%
273億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
14,090円
+99円
0.71%
0.71%
273億円
NISA
成長 -
15,904円
+50円
0.32%
0.32%
244億円
NISA
成長 -
国内株式
13,455円
-25円
-0.19%
-0.19%
242億円
NISA
成長 -
海外株式
27,849円
+148円
0.53%
0.53%
238億円
-
10,516円
+28円
0.65%
0.65%
234億円
NISA
成長 -
海外債券
16,294円
+75円
0.46%
0.46%
219億円
NISA
成長 -
8,826円
+45円
0.51%
0.51%
210億円
-
海外株式
20,898円
-109円
-0.52%
-0.52%
205億円
-
4,047円
+18円
0.45%
0.45%
197億円
-
13,605円
+10円
0.07%
0.07%
169億円
NISA
成長 -
10,685円
+34円
0.32%
0.32%
148億円
-
国内株式
9,627円
-68円
-0.70%
-0.70%
144億円
-
内外資産複合
11,426円
+50円
0.44%
0.44%
137億円
NISA
成長 -
16,247円
+97円
0.60%
0.60%
126億円
NISA
成長 -
国内債券
10,022円
+1円
0.01%
0.01%
122億円
-
内外資産複合
16,441円
+56円
0.34%
0.34%
109億円
-
海外株式
13,185円
+110円
0.84%
0.84%
100億円
NISA
成長 -
国内株式
14,422円
+21円
0.15%
0.15%
100億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,030円
+1円
0.01%
0.01%
91億円
-
13,591円
+54円
0.40%
0.40%
79億円
NISA
成長 -
国内債券
10,023円
+1円
0.01%
0.01%
73億円
-
12,349円
+118円
0.96%
0.96%
72億円
NISA
成長
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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NISA
つみたてNISA
成長-0.74%
6.03%
34.51%
3.55%
10.09%
199.33%
639.20%
-
0.98%
0.19%
11.41%
-4.26%
-1.66%
24.42%
393.01%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.82%
5.30%
22.08%
-1.16%
2.00%
78.79%
272.07%
-
海外株式NISA
成長0.13%
1.34%
14.72%
-1.16%
-10.93%
64.46%
83.26%
-
NISA
成長0.77%
6.07%
27.22%
-5.63%
-10.09%
52.95%
238.15%
-
海外株式
-0.35%
7.29%
50.71%
7.74%
4.99%
124.00%
384.81%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.37%
5.28%
27.19%
-0.01%
0.24%
103.50%
299.02%
-
国内リート
0.45%
2.28%
6.13%
11.27%
8.83%
2.08%
191.78%
-
海外株式NISA
成長0.11%
2.24%
15.02%
0.29%
-8.20%
--
51.27%
-
国内株式NISA
成長-0.20%
3.07%
17.86%
1.77%
-5.03%
54.08%
207.63%
-
0.87%
1.92%
8.84%
1.45%
-6.97%
11.64%
132.85%
-
国内株式NISA
成長1.35%
1.21%
18.55%
7.28%
4.65%
117.60%
58.74%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.97%
5.48%
15.60%
-2.26%
3.25%
60.16%
301.84%
-
NISA
成長0.06%
1.33%
16.17%
-1.30%
-11.48%
60.98%
211.20%
-
0.72%
0.54%
15.68%
1.94%
-0.99%
21.56%
242.64%
-
NISA
成長0.97%
0.21%
11.51%
-4.25%
-1.61%
24.97%
245.74%
-
海外株式NISA
成長-0.74%
6.03%
34.50%
3.54%
10.05%
199.15%
655.47%
-
0.15%
1.06%
4.24%
-1.21%
-5.76%
10.93%
87.75%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.31%
1.41%
8.40%
0.93%
-1.10%
26.94%
172.59%
-
内外資産複合NISA
成長0.96%
3.21%
15.57%
5.73%
6.43%
56.02%
165.46%
-
NISA
成長0.43%
4.46%
23.35%
-1.51%
-5.14%
--
95.69%
-
海外債券
1.46%
3.11%
12.01%
7.71%
-13.17%
25.18%
123.22%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.21%
0.85%
4.93%
-0.17%
-2.03%
13.87%
104.07%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.39%
1.92%
11.98%
2.32%
-0.50%
41.77%
250.88%
-
NISA
成長0.82%
8.52%
32.45%
0.90%
6.52%
102.07%
255.89%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.33%
4.26%
21.91%
9.97%
7.19%
58.08%
155.01%
-
NISA
成長0.71%
5.76%
29.90%
0.76%
4.86%
--
40.90%
-
NISA
成長0.32%
4.53%
22.21%
-0.04%
5.22%
45.76%
59.04%
-
国内株式NISA
成長-0.19%
0.11%
15.27%
6.15%
1.08%
63.21%
172.87%
-
海外株式
0.53%
7.33%
39.04%
6.29%
10.28%
82.77%
178.49%
-
NISA
成長0.65%
5.67%
26.53%
4.51%
-2.45%
21.81%
22.01%
-
海外債券NISA
成長0.46%
3.19%
9.83%
3.92%
1.05%
39.11%
62.94%
-
0.51%
1.03%
4.12%
-4.04%
-8.89%
-3.81%
-11.74%
-
海外株式
-0.52%
10.89%
82.50%
3.27%
-4.36%
164.77%
108.98%
-
0.45%
-1.28%
8.02%
1.18%
3.14%
-0.84%
152.23%
-
NISA
成長0.07%
1.65%
15.54%
6.39%
1.74%
72.75%
238.51%
-
0.32%
4.50%
22.17%
-0.13%
5.15%
45.55%
59.25%
-
国内株式
-0.70%
-0.20%
18.57%
10.24%
3.17%
52.99%
9.16%
-
内外資産複合NISA
成長0.44%
1.70%
12.04%
11.38%
11.46%
24.39%
46.50%
-
NISA
成長0.60%
1.43%
16.83%
-2.10%
-4.88%
51.35%
62.47%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.28%
0.38%
1,066.18%
-
内外資産複合
0.34%
1.98%
9.77%
1.39%
-0.24%
33.15%
64.41%
-
海外株式NISA
成長0.84%
11.12%
22.48%
-6.77%
-12.86%
18.43%
114.50%
-
国内株式NISA
成長0.15%
2.18%
16.44%
6.93%
6.54%
59.60%
98.66%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.16%
0.26%
0.36%
1,114.57%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.40%
1,096.65%
-
NISA
成長0.40%
4.51%
23.34%
-1.84%
-5.98%
25.73%
112.16%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.27%
0.38%
1,072.23%
-
NISA
成長0.96%
0.21%
11.49%
-4.26%
-1.59%
--
26.24%
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 2790 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) | 40期 |
2025/08/12 | 決算 | 3061 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 233期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/13 | 決算 | 5100 | S&P500 3倍ブル | 2期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 45期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 61期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。