あかつき証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
12,688億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,242円 +95円
(+0.78%)
2,760億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,383円 +113円
(+1.00%)
496億円
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 3,000円 +7円
(+0.23%)
433億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,349円 +30円
(+0.29%)
415億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,033円 +36円
(+0.40%)
277億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
186億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 11,650円 +17円
(+0.15%)
145億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,265円 +121円
(+1.19%)
139億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,471円 -12円
(-0.22%)
126億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,696円 +60円
(+0.79%)
109億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,537円 -39円
(-0.41%)
97億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
新経済大国日本 12,131円 +28円
(+0.23%)
28億円
iFree 新興国株式インデックス 12,609円 +166円
(+1.33%)
27億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
12,688億円
月次レポート
基準価額
12,242円
前日比
+95円
(+0.78%)
純資産総額
2,760億円
月次レポート
基準価額
11,383円
前日比
+113円
(+1.00%)
純資産総額
496億円
月次レポート
基準価額
3,000円
前日比
+7円
(+0.23%)
純資産総額
433億円
月次レポート
基準価額
10,349円
前日比
+30円
(+0.29%)
純資産総額
415億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,033円
前日比
+36円
(+0.40%)
純資産総額
277億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
186億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
11,650円
前日比
+17円
(+0.15%)
純資産総額
145億円
月次レポート
基準価額
10,265円
前日比
+121円
(+1.19%)
純資産総額
139億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,471円
前日比
-12円
(-0.22%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
7,696円
前日比
+60円
(+0.79%)
純資産総額
109億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
9,537円
前日比
-39円
(-0.41%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,131円
前日比
+28円
(+0.23%)
純資産総額
28億円
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iFree 新興国株式インデックス

基準価額
12,609円
前日比
+166円
(+1.33%)
純資産総額
27億円
月次レポート
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