あかつき証券

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10,000円
0円
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13,069億円
-
2,219円
-5円
-0.22%
-0.22%
6,641億円
-
73,028円
-117円
-0.16%
-0.16%
6,626億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
36,005円
-92円
-0.25%
-0.25%
4,428億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,493円
-113円
-1.07%
-1.07%
2,769億円
NISA
成長 -
海外株式
47,978円
+582円
1.23%
1.23%
2,505億円
-
18,662円
-124円
-0.66%
-0.66%
2,429億円
NISA
成長 -
38,835円
-53円
-0.14%
-0.14%
1,869億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,550円
0円
0.00%
0.00%
1,805億円
-
海外株式
14,934円
-193円
-1.28%
-1.28%
1,518億円
NISA
成長 -
国内株式
18,017円
-228円
-1.25%
-1.25%
1,390億円
NISA
成長 -
5,281円
-5円
-0.09%
-0.09%
1,024億円
-
国内株式
8,738円
-23円
-0.26%
-0.26%
1,019億円
NISA
成長 -
11,090円
-94円
-0.84%
-0.84%
877億円
NISA
成長 -
海外株式
38,866円
-59円
-0.15%
-0.15%
863億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,272円
-12円
-0.28%
-0.28%
677億円
-
33,768円
-63円
-0.19%
-0.19%
562億円
NISA
成長 -
海外株式
74,158円
-118円
-0.16%
-0.16%
519億円
NISA
成長 -
4,067円
+1円
0.02%
0.02%
486億円
-
内外資産複合
27,176円
-63円
-0.23%
-0.23%
365億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
15,486円
-38円
-0.24%
-0.24%
351億円
NISA
成長 -
18,964円
-92円
-0.48%
-0.48%
334億円
NISA
成長 -
海外債券
3,917円
+41円
1.06%
1.06%
319億円
-
内外資産複合
20,419円
-26円
-0.13%
-0.13%
300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
34,886円
-136円
-0.39%
-0.39%
296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,893円
-126円
-0.74%
-0.74%
282億円
NISA
成長 -
13,730円
-155円
-1.12%
-1.12%
268億円
NISA
成長 -
海外株式
24,676円
-246円
-0.99%
-0.99%
262億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,574円
+23円
0.15%
0.15%
246億円
NISA
成長 -
国内株式
13,602円
-94円
-0.69%
-0.69%
245億円
NISA
成長 -
海外株式
27,225円
+256円
0.95%
0.95%
238億円
-
10,108円
-68円
-0.67%
-0.67%
229億円
NISA
成長 -
海外株式
20,599円
+374円
1.85%
1.85%
215億円
-
海外債券
15,993円
-48円
-0.30%
-0.30%
212億円
NISA
成長 -
8,841円
+13円
0.15%
0.15%
212億円
-
4,038円
+22円
0.55%
0.55%
198億円
-
13,681円
-31円
-0.23%
-0.23%
171億円
NISA
成長 -
国内株式
9,955円
-95円
-0.95%
-0.95%
149億円
-
10,463円
+15円
0.14%
0.14%
146億円
-
内外資産複合
11,336円
+53円
0.47%
0.47%
136億円
NISA
成長 -
15,833円
-47円
-0.30%
-0.30%
124億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
123億円
-
内外資産複合
16,316円
-46円
-0.28%
-0.28%
108億円
-
国内株式
14,158円
-83円
-0.58%
-0.58%
98億円
NISA
成長 -
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
96億円
-
海外株式
12,357円
-42円
-0.34%
-0.34%
94億円
NISA
成長 -
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
13,262円
-17円
-0.13%
-0.13%
77億円
NISA
成長 -
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
71億円
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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-0.22%
-0.19%
-3.97%
-7.34%
-2.70%
23.32%
381.51%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.16%
8.61%
24.52%
0.93%
18.14%
216.85%
630.28%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
4.90%
6.29%
-5.18%
2.18%
78.91%
260.05%
-
海外株式NISA
成長-1.07%
1.85%
3.27%
-4.02%
-10.19%
69.75%
81.39%
-
海外株式
1.23%
11.77%
32.94%
3.31%
14.30%
145.97%
379.78%
-
NISA
成長-0.66%
5.51%
9.80%
-9.18%
-10.32%
53.08%
224.63%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.14%
6.05%
12.86%
-4.00%
2.80%
109.51%
288.35%
-
国内リート
0.00%
2.77%
5.53%
9.77%
8.50%
2.09%
188.80%
-
海外株式NISA
成長-1.28%
2.30%
4.50%
-2.62%
-7.86%
--
49.34%
-
国内株式NISA
成長-1.25%
5.41%
12.31%
1.02%
2.25%
60.95%
210.90%
-
-0.09%
3.10%
3.36%
-0.74%
-6.89%
10.50%
129.85%
-
国内株式NISA
成長-0.26%
-0.91%
0.91%
5.23%
6.69%
122.84%
58.44%
-
NISA
成長-0.84%
2.02%
4.58%
-4.06%
-10.80%
65.42%
208.17%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
4.47%
1.02%
-6.24%
1.76%
58.33%
288.66%
-
-0.28%
1.54%
3.37%
-0.67%
-0.24%
22.07%
237.74%
-
NISA
成長-0.19%
-0.17%
-3.95%
-7.34%
-2.63%
23.89%
237.68%
-
海外株式NISA
成長-0.16%
8.61%
24.51%
0.92%
18.10%
216.65%
646.36%
-
0.02%
1.62%
1.19%
-1.98%
-5.69%
9.36%
86.06%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.23%
1.75%
3.48%
-0.59%
0.40%
28.32%
171.76%
-
内外資産複合NISA
成長-0.24%
2.80%
2.69%
2.84%
5.02%
52.44%
157.99%
-
NISA
成長-0.48%
5.51%
8.50%
-5.54%
-3.60%
--
89.64%
-
海外債券
1.06%
6.59%
5.06%
13.04%
-6.79%
25.65%
124.54%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.13%
1.40%
2.18%
-1.18%
-0.79%
14.70%
104.19%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.39%
2.00%
4.78%
0.21%
1.45%
43.98%
248.86%
-
NISA
成長-0.74%
5.70%
16.95%
-3.73%
2.70%
96.78%
239.17%
-
NISA
成長-1.12%
6.18%
18.08%
-3.98%
9.25%
--
37.30%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.99%
3.61%
4.40%
4.01%
6.34%
52.96%
146.76%
-
NISA
成長0.15%
5.41%
11.23%
-2.97%
5.66%
48.45%
55.74%
-
国内株式NISA
成長-0.69%
1.12%
8.74%
5.12%
6.19%
72.48%
175.85%
-
海外株式
0.95%
9.33%
18.39%
1.60%
14.43%
89.23%
172.25%
-
NISA
成長-0.67%
4.71%
10.91%
0.13%
-4.63%
19.28%
16.83%
-
海外株式
1.85%
17.81%
44.68%
-3.21%
8.52%
204.81%
105.99%
-
海外債券NISA
成長-0.30%
2.41%
3.37%
1.68%
1.32%
34.72%
59.93%
-
0.15%
1.85%
-3.57%
-4.05%
-7.83%
-3.28%
-11.59%
-
0.55%
-0.42%
-0.69%
-0.13%
3.81%
0.04%
151.67%
-
NISA
成長-0.23%
1.54%
6.33%
3.78%
4.64%
77.70%
240.40%
-
国内株式
-0.95%
5.60%
16.62%
12.56%
12.93%
64.63%
12.88%
-
0.14%
5.37%
11.20%
-3.05%
5.58%
48.24%
55.94%
-
内外資産複合NISA
成長0.47%
2.51%
5.90%
10.42%
11.81%
23.60%
45.34%
-
NISA
成長-0.30%
1.85%
4.86%
-5.22%
-5.53%
51.31%
58.33%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.36%
1,065.95%
-
内外資産複合
-0.28%
2.13%
3.65%
-0.51%
0.95%
33.76%
63.16%
-
国内株式NISA
成長-0.58%
2.36%
6.97%
2.76%
6.89%
65.94%
95.02%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,114.45%
-
海外株式NISA
成長-0.34%
3.86%
-5.64%
-14.57%
-15.07%
5.56%
101.03%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.38%
1,096.41%
-
NISA
成長-0.13%
4.90%
11.76%
-3.98%
-5.09%
27.81%
107.02%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.20%
0.27%
0.37%
1,072.12%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.26%
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 2790 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) | 40期 |
2025/08/12 | 決算 | 3061 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 233期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/13 | 決算 | 5100 | S&P500 3倍ブル | 2期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 45期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) | 61期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。