あかつき証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

あかつき証券

該当件数 -- 件

2026年7月

基準日：2026/07/17

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/07/06	決算	3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	10期
2026/07/06	決算	3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	10期
2026/07/10	償還	2790	脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型））	51期
2026/07/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	124期
2026/07/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	124期
2026/07/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	124期
2026/07/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	244期
2026/07/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	277期
2026/07/13	決算	2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	10期
2026/07/13	決算	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19期
2026/07/13	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19期
2026/07/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	73期
2026/07/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	277期
2026/07/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	263期
2026/07/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	252期
2026/07/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	84期
2026/07/15	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	56期
2026/07/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	264期
2026/07/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	264期
2026/07/17	決算	3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	45期
2026/07/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	17期
2026/07/21	決算	0907	公社債投信(7月号)	65期
2026/07/21	決算	2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	12期
2026/07/21	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	72期
2026/07/21	決算	3199	ジャパン・エクセレント	25期
2026/07/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	46期
2026/07/21	決算	3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	55期
2026/07/21	決算	3494	米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人）	6期
2026/07/21	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	7期
2026/07/22	追加設定	0907	公社債投信(7月号)	66期
2026/07/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	212期
2026/07/27	決算	5120	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）	9期
2026/07/27	決算	5121	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）	9期

2026年8月

基準日：2026/07/17

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/08/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	245期
2026/08/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	278期
2026/08/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	74期
2026/08/13	決算	5100	S&P500 3倍ブル	3期
2026/08/17	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	278期
2026/08/17	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	264期
2026/08/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	265期
2026/08/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	265期
2026/08/17	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	253期
2026/08/17	決算	3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	57期
2026/08/18	決算	3425	iFreeレバレッジ FANG+	6期
2026/08/19	決算	0908	公社債投信(8月号)	65期
2026/08/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	73期
2026/08/20	追加設定	0908	公社債投信(8月号)	66期
2026/08/20	決算	2855	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	27期
2026/08/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	8期
2026/08/20	決算	5157	ハイベータ日本株フォーカス・ファンド	1期
2026/08/21	決算	3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	56期
2026/08/24	決算	1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	53期
2026/08/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	213期
2026/08/31	決算	3371	iFreeレバレッジ S&P500	8期
2026/08/31	決算	3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	8期

2026年7月

基準日：2026/07/17

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	2日、3日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	2日、3日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	2日、3日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	2日、3日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日、2日、3日、6日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、6日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	31日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	3日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	3日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	3日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	3日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	3日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	3日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	3日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	3日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	3日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、3日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	3日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	3日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	3日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	3日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	3日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	3日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	3日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、3日
3349	iFreeActive EV	1日、3日
3354	FANG+インデックス・オープン	3日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	3日、17日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	3日、17日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	3日
3382	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人）	3日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	3日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	3日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	3日、17日
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	3日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	3日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	3日、17日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	3日、17日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	3日、17日
3440	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	2日、3日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	3日、17日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	3日
3462	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）	3日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	3日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	3日
3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	2日、3日
3477	米国株式インデックス（S&P500）	3日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	3日
3487	グローバル・ダイナミックチェンジ（愛称：大変革時代）	3日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	3日
3494	米国S&P500フレックス戦略ファンド（愛称：夢の案内人）	3日
5100	S&P500 3倍ブル	3日、17日
5118	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	3日
5119	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）	3日
5120	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）	3日
5121	ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）	3日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	3日、17日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	3日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	3日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	3日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1日

2026年8月

基準日：2026/07/17

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	31日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	28日、31日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	28日、31日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	3日、28日、31日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	31日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	31日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	31日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	31日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	31日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	31日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	31日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	31日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	31日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	31日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	31日
3328	ベトナム株ファンド	31日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	10日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10日
3380	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人）	3日、31日
3382	ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人）	3日、31日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	31日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	31日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	10日
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	31日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	31日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	10日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	10日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	10日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	10日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	31日
5100	S&P500 3倍ブル	10日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	10日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	31日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	31日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	31日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	31日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。