- 追加型投信/国内/債券/MRF
- 回次コード：0936
- 投資信託協会コード：04812979
- 日経新聞掲載名：（MRF）
- 決算日：毎日
- 償還日：無期限
基準日：2021/01/26
| 基準価額 | 10,000円 |
|---|---|
| 前日比 | 0円 |
| 純資産総額 | 14,536.42億円 |
チャートヘルプ
チャートに関する注意点
※ファンドにより保有データの開始日が異なります（設定来または1995年以降）。
*1994年以前に設定されたファンドは、期間選択で設定来を指定し、かつ該当期間のデータがない場合、1995年以降のデータを出力しています。また、騰落率は出力されたデータの期間について算出しています。
※表示単位において週次または月次を選択した場合、グラフ上の直近データは直近の日次データが表示されます。
※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています。運用管理費用(信託報酬)の詳細は、「ファンドトップ」タブの「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
※決算日が休日である場合、翌営業日を決算日として表示している場合があります。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
※分配金再投資基準価額、騰落率を表示していないファンドがあります。
※ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
平均年換算利回り(税引き前)
※7日間の平均年換算利回り(税引前)
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
日次
| 日付 | 平均利回り |
|---|---|
| 2021/01/26 | 0.000 % |
| 2021/01/25 | 0.000 % |
| 2021/01/24 | 0.000 % |
| 2021/01/23 | 0.000 % |
| 2021/01/22 | 0.000 % |
| 2021/01/21 | 0.000 % |
| 2021/01/20 | 0.000 % |
| 2021/01/19 | 0.000 % |
| 2021/01/18 | 0.000 % |
| 2021/01/17 | 0.000 % |
| 2021/01/16 | 0.000 % |
| 2021/01/15 | 0.000 % |
| 2021/01/14 | 0.000 % |
| 2021/01/13 | 0.000 % |
| 2021/01/12 | 0.000 % |
| 2021/01/11 | 0.000 % |
| 2021/01/10 | 0.000 % |
| 2021/01/09 | 0.000 % |
| 2021/01/08 | 0.000 % |
| 2021/01/07 | 0.000 % |
| 2021/01/06 | 0.000 % |
| 2021/01/05 | 0.000 % |
| 2021/01/04 | 0.000 % |
| 2021/01/03 | 0.000 % |
| 2021/01/02 | 0.000 % |
| 2021/01/01 | 0.000 % |
| 2020/12/31 | 0.000 % |
| 2020/12/30 | 0.000 % |
| 2020/12/29 | 0.000 % |
| 2020/12/28 | 0.000 % |
| 2020/12/27 | 0.000 % |
週次
| 日付 | 平均利回り |
|---|---|
| 2021/01/22 | 0.000 % |
| 2021/01/15 | 0.000 % |
| 2021/01/08 | 0.000 % |
| 2021/01/01 | 0.000 % |
| 2020/12/25 | 0.000 % |
| 2020/12/18 | 0.000 % |
| 2020/12/11 | 0.000 % |
| 2020/12/04 | 0.000 % |
| 2020/11/27 | 0.000 % |
| 2020/11/20 | 0.000 % |
| 2020/11/13 | 0.000 % |
| 2020/11/06 | 0.000 % |
| 2020/10/30 | 0.000 % |
| 2020/10/23 | 0.000 % |
| 2020/10/16 | 0.000 % |
月次
| 日付 | 平均利回り |
|---|---|
| 2020/12/30 | 0.000 % |
| 2020/11/30 | 0.000 % |
| 2020/10/30 | 0.000 % |
| 2020/09/30 | 0.000 % |
| 2020/08/31 | 0.001 % |
| 2020/07/31 | 0.001 % |
| 2020/06/30 | 0.004 % |
| 2020/05/29 | 0.003 % |
| 2020/04/30 | 0.004 % |
| 2020/03/31 | 0.000 % |
| 2020/02/28 | 0.000 % |
| 2020/01/31 | 0.000 % |
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