ひろぎん証券の取り扱いファンド

19
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,065億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 9,824円 -30円
(-0.30%)
2,671億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 0円
(0.00%)
1,946億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,254円 +6円
(+0.11%)
1,051億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 36,056円 +293円
(+0.82%)
573億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,106円 -5円
(-0.12%)
510億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,312円 +24円
(+0.26%)
143億円
ベトナム株ファンド 13,602円 +50円
(+0.37%)
107億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,016円 -3円
(-0.02%)
100億円
日本物価連動国債ファンド 10,593円 +3円
(+0.03%)
96億円
日本株発掘ファンド 10,266円 -42円
(-0.41%)
90億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,720円 -16円
(-0.11%)
45億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,922円 +211円
(+1.34%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,792円 -2円
(-0.01%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,927円 -25円
(-0.21%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,373円 +21円
(+0.33%)
23億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 17,726円 +93円
(+0.53%)
15億円
新経済大国日本 14,394円 -67円
(-0.46%)
14億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,065億円
月次レポート
基準価額
9,824円
前日比
-30円
(-0.30%)
純資産総額
2,671億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1,946億円
月次レポート
基準価額
5,254円
前日比
+6円
(+0.11%)
純資産総額
1,051億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
36,056円
前日比
+293円
(+0.82%)
純資産総額
573億円
月次レポート
基準価額
4,106円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
510億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,312円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
143億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,602円
前日比
+50円
(+0.37%)
純資産総額
107億円
月次レポート
基準価額
14,016円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
100億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,593円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
96億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
10,266円
前日比
-42円
(-0.41%)
純資産総額
90億円
月次レポート
基準価額
14,720円
前日比
-16円
(-0.11%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
15,922円
前日比
+211円
(+1.34%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,792円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,927円
前日比
-25円
(-0.21%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
6,373円
前日比
+21円
(+0.33%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
17,726円
前日比
+93円
(+0.53%)
純資産総額
15億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,394円
前日比
-67円
(-0.46%)
純資産総額
14億円
月次レポート
チェックしたファンドを