第四北越証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
12,600億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,727円 -21円
(-0.23%)
2,042億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,942円 +17円
(+0.35%)
873億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,277円 +10円
(+0.92%)
833億円
iFree 8資産バランス 12,379円 +93円
(+0.76%)
164億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,268円 +70円
(+0.43%)
148億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,423円 +158円
(+1.54%)
141億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,873円 +197円
(+1.55%)
134億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,834円 -80円
(-4.18%)
127億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,119円 +133円
(+0.74%)
113億円
iFree S&P500インデックス 12,171円 +148円
(+1.23%)
84億円
ダイワ・ライフ・バランス70 19,576円 +204円
(+1.05%)
69億円
iFree 日経225インデックス 13,873円 +254円
(+1.87%)
62億円
新経済大国日本 12,276円 +145円
(+1.20%)
29億円
iFree 新興国株式インデックス 12,872円 +263円
(+2.09%)
28億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,315円 +204円
(+1.45%)
27億円
iFree TOPIXインデックス 12,866円 +197円
(+1.55%)
13億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,320円 +240円
(+1.83%)
8億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,663円 +118円
(+1.02%)
7億円
iFree JPX日経400インデックス 12,836円 +197円
(+1.56%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,118円 -42円
(-0.23%)
3億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
12,600億円
月次レポート
基準価額
4,727円
前日比
-21円
(-0.23%)
純資産総額
2,042億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート
基準価額
4,942円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
873億円
月次レポート
基準価額
3,277円
前日比
+10円
(+0.92%)
純資産総額
833億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,379円
前日比
+93円
(+0.76%)
純資産総額
164億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,268円
前日比
+70円
(+0.43%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
10,423円
前日比
+158円
(+1.54%)
純資産総額
141億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,873円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
134億円
月次レポート
基準価額
1,834円
前日比
-80円
(-4.18%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,119円
前日比
+133円
(+0.74%)
純資産総額
113億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,171円
前日比
+148円
(+1.23%)
純資産総額
84億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
19,576円
前日比
+204円
(+1.05%)
純資産総額
69億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
13,873円
前日比
+254円
(+1.87%)
純資産総額
62億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,276円
前日比
+145円
(+1.20%)
純資産総額
29億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
12,872円
前日比
+263円
(+2.09%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,315円
前日比
+204円
(+1.45%)
純資産総額
27億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,866円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
13,320円
前日比
+240円
(+1.83%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
11,663円
前日比
+118円
(+1.02%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
12,836円
前日比
+197円
(+1.56%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
18,118円
前日比
-42円
(-0.23%)
純資産総額
3億円
月次レポート
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