ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.46%

3.72%

11.93%

24.01%

18.00%

103.86%

335.07%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.31%

1.63%

7.33%

4.55%

-0.66%

50.30%

89.17%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.70%

4.44%

14.51%

27.69%

24.02%

153.84%

380.01%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.11%

-0.64%

16.14%

33.48%

30.79%

91.10%

251.59%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.23%

1.18%

6.73%

14.36%

15.27%

44.39%

113.26%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.58%

2.36%

5.43%

9.32%

8.68%

19.21%

149.27%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.44%

3.93%

11.47%

22.27%

20.04%

97.85%

369.13%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.18%

-0.52%

4.38%

8.45%

6.60%

37.50%

265.93%

FANG+インデックス・オープン

0.77%

3.20%

11.03%

26.85%

31.30%

286.83%

801.36%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.03%

-1.33%

-1.80%

-2.09%

-4.05%

-6.78%

13.04%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.18%

1.08%

4.92%

11.06%

10.19%

36.64%

197.88%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.17%

1.29%

12.14%

24.10%

28.14%

84.43%

200.99%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.22%

1.82%

7.05%

16.04%

16.20%

57.27%

298.53%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.35%

0.52%

9.21%

17.94%

26.74%

33.78%

154.92%

ダイワ・ライフ・バランス３０

0.15%

0.26%

2.75%

6.48%

4.94%

19.20%

115.08%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.12%

2.15%

8.90%

22.92%

26.51%

84.98%

208.53%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.20%

2.31%

9.58%

21.49%

27.23%

95.58%

231.80%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.18%

3.57%

13.04%

29.89%

34.27%

115.42%

332.81%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.59%

-2.46%

19.25%

31.86%

42.82%

99.78%

42.98%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.23%

2.40%

9.75%

22.56%

26.10%

85.01%

210.78%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.10%

1.52%

4.26%

10.94%

10.09%

47.54%

117.69%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.23%

2.36%

9.62%

22.25%

25.46%

82.22%

217.37%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.08%

1.29%

6.29%

19.79%

27.04%

67.76%

131.23%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.44%

0.60%

1,068.86%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.25%

0.43%

0.59%

1,117.49%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

-0.01%

-0.05%

0.17%

0.75%

1.14%

--

1.71%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.06%

0.11%

0.24%

0.42%

0.57%

1,096.72%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.24%

0.42%

0.58%

1,096.70%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

-0.01%

0.02%

0.42%

1.12%

1.49%

--

3.79%

日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）

0.03%

0.11%

0.47%

1.13%

1.44%

--

2.82%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.06%

0.10%

0.23%

0.40%

0.57%

1,093.53%

日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）

-0.01%

-0.01%

0.34%

0.94%

1.19%

4.36%

4.10%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.29%

0.43%

0.61%

1,144.05%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.29%

0.44%

0.60%

1,124.42%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.59%

1,102.14%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.00%

-0.17%

0.02%

0.63%

0.90%

--

2.08%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

-0.01%

-0.22%

0.01%

0.65%

1.00%

--

1.08%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.53%

6.35%

14.63%

22.27%

10.05%

-26.47%

-65.00%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.02%

1.75%

16.79%

28.83%

26.60%

77.90%

268.22%

トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター）

0.00%

-2.48%

-0.80%

-3.78%

-12.49%

-28.75%

-39.44%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.58%

2.36%

5.42%

9.32%

8.67%

19.22%

154.16%