ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.67%

2.66%

12.04%

18.13%

23.40%

72.44%

292.57%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.36%

0.93%

-1.97%

8.90%

-2.56%

35.94%

76.76%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.42%

1.21%

12.18%

23.22%

28.72%

97.64%

321.22%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.89%

4.86%

17.48%

22.83%

23.65%

65.60%

209.14%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.72%

1.56%

5.54%

8.11%

5.84%

9.48%

139.05%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.51%

2.12%

7.64%

11.40%

14.21%

31.50%

101.37%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.66%

2.68%

10.79%

17.77%

24.19%

71.16%

324.72%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

1.06%

2.20%

4.95%

9.98%

4.49%

18.81%

254.94%

FANG+インデックス・オープン

-0.39%

3.67%

14.72%

35.01%

49.63%

203.69%

713.46%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.09%

-0.54%

-0.53%

0.03%

-3.31%

-5.56%

14.95%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.26%

1.32%

6.25%

9.07%

10.30%

28.94%

184.96%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.27%

0.92%

8.73%

14.20%

7.23%

13.20%

135.56%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.35%

2.00%

8.99%

12.97%

16.30%

45.57%

274.19%

ダイワ・ライフ・バランス３０

0.14%

0.62%

3.80%

5.47%

5.01%

14.93%

109.74%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.24%

3.67%

10.59%

16.06%

34.34%

58.99%

171.80%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.41%

3.08%

13.71%

18.76%

24.77%

71.09%

185.07%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.31%

2.07%

11.70%

20.02%

26.67%

77.48%

203.70%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.34%

4.05%

15.99%

21.36%

28.56%

90.68%

285.38%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.14%

4.57%

13.00%

26.47%

30.65%

65.02%

23.27%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.75%

2.91%

7.25%

14.58%

14.31%

39.59%

110.83%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.42%

2.82%

12.66%

17.95%

22.50%

70.32%

185.25%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.42%

2.78%

12.52%

17.65%

21.88%

67.76%

191.66%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.25%

0.35%

0.47%

1,067.23%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.61%

4.18%

11.93%

18.22%

30.11%

65.93%

119.19%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.21%

0.32%

0.45%

1,115.67%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.01%

0.05%

0.56%

0.96%

1.41%

--

1.56%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

0.02%

0.07%

0.70%

1.07%

1.56%

--

3.39%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.19%

0.31%

0.43%

1,094.90%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,095.57%

日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）

0.02%

0.09%

0.66%

1.07%

1.24%

--

2.34%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,092.40%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.21%

0.32%

0.45%

1,142.20%

日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）

0.01%

0.04%

0.59%

0.95%

1.33%

--

3.77%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.33%

0.45%

1,122.59%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.21%

0.32%

0.45%

1,100.35%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.00%

-0.01%

0.56%

1.01%

1.16%

--

2.06%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.00%

0.01%

0.63%

1.02%

1.61%

--

1.08%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.20%

-1.95%

5.57%

-7.81%

4.62%

-34.92%

-69.46%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.81%

3.72%

11.86%

16.57%

17.48%

50.21%

220.79%

トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター）

0.02%

-3.20%

-2.97%

-6.12%

-13.52%

-19.58%

-38.94%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.72%

1.55%

5.55%

8.12%

5.83%

9.48%

143.75%