第四北越証券の取り扱いファンド

42
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,678億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,128円 +67円
(+0.61%)
1,868億円
iFree S&P500インデックス 29,916円 +114円
(+0.38%)
1,781億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,367円 +24円
(+0.45%)
1,200億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 31,301円 -37円
(-0.12%)
983億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 +3円
(+0.04%)
817億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,043円 +27円
(+0.67%)
728億円
iFree 8資産バランス 17,266円 +67円
(+0.39%)
685億円
iFree 日経225インデックス 26,327円 +563円
(+2.19%)
684億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 32,519円 +106円
(+0.33%)
468億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,028円 +4円
(+0.08%)
467億円
ダイワ・ライフ・バランス50 25,781円 +128円
(+0.50%)
304億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,044円 +71円
(+0.36%)
278億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,708円 +239円
(+1.92%)
246億円
ダイワ・ライフ・バランス70 32,031円 +215円
(+0.68%)
243億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,590円 +181円
(+1.35%)
159億円
iFree 新興国株式インデックス 20,451円 +132円
(+0.65%)
149億円
iFree TOPIXインデックス 23,188円 +291円
(+1.27%)
143億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,467円 +175円
(+2.11%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,001円 0円
(0.00%)
140億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,013円 +281円
(+1.29%)
114億円
公社債投信(6月号) 10,003円 0円
(0.00%)
104億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,347円 +47円
(+0.35%)
102億円
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 9,996円 +5円
(+0.05%)
101億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,212円 +4円
(+0.02%)
98億円
公社債投信(9月号) 10,002円 0円
(0.00%)
79億円
日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) 10,000円 +5円
(+0.05%)
78億円
日本企業社債ファンド2023-02(愛称:和ごころ2023-02) 10,079円 +6円
(+0.06%)
76億円
公社債投信(8月号) 10,002円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(10月号) 10,002円 0円
(0.00%)
67億円
日本企業社債ファンド2022-11(愛称:和ごころ) 10,142円 +5円
(+0.05%)
63億円
公社債投信(4月号) 10,004円 0円
(0.00%)
61億円
iFree JPX日経400インデックス 23,383円 +299円
(+1.30%)
60億円
公社債投信(5月号) 10,004円 0円
(0.00%)
55億円
日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) 10,080円 +8円
(+0.08%)
44億円
日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) 9,912円 +12円
(+0.12%)
30億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 570円 -5円
(-0.35%)
26億円
トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 7,537円 -32円
(-0.42%)
21億円
新経済大国日本 15,496円 +314円
(+2.07%)
16億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 33,772円 +514円
(+1.55%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,728円 +100円
(+0.44%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,678億円
月次レポート
基準価額
11,128円
前日比
+67円
(+0.61%)
純資産総額
1,868億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
29,916円
前日比
+114円
(+0.38%)
純資産総額
1,781億円
月次レポート
基準価額
5,367円
前日比
+24円
(+0.45%)
純資産総額
1,200億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
31,301円
前日比
-37円
(-0.12%)
純資産総額
983億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
817億円
月次レポート
基準価額
4,043円
前日比
+27円
(+0.67%)
純資産総額
728億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,266円
前日比
+67円
(+0.39%)
純資産総額
685億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,327円
前日比
+563円
(+2.19%)
純資産総額
684億円
月次レポート
基準価額
32,519円
前日比
+106円
(+0.33%)
純資産総額
468億円
月次レポート
基準価額
5,028円
前日比
+4円
(+0.08%)
純資産総額
467億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
25,781円
前日比
+128円
(+0.50%)
純資産総額
304億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,044円
前日比
+71円
(+0.36%)
純資産総額
278億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,708円
前日比
+239円
(+1.92%)
純資産総額
246億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
32,031円
前日比
+215円
(+0.68%)
純資産総額
243億円
月次レポート
基準価額
13,590円
前日比
+181円
(+1.35%)
純資産総額
159億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,451円
前日比
+132円
(+0.65%)
純資産総額
149億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
23,188円
前日比
+291円
(+1.27%)
純資産総額
143億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,467円
前日比
+175円
(+2.11%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,013円
前日比
+281円
(+1.29%)
純資産総額
114億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート
基準価額
13,347円
前日比
+47円
(+0.35%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
9,996円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
17,212円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート
基準価額
10,000円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
10,079円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート
基準価額
10,142円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
23,383円
前日比
+299円
(+1.30%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
55億円
月次レポート
基準価額
10,080円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
9,912円
前日比
+12円
(+0.12%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
570円
前日比
-5円
(-0.35%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
7,537円
前日比
-32円
(-0.42%)
純資産総額
21億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,496円
前日比
+314円
(+2.07%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
33,772円
前日比
+514円
(+1.55%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
22,728円
前日比
+100円
(+0.44%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを