|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,378億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1337863236020
|
|
|
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド |
11,537円 |
+114円
(+1.00%) |
3,124億円 |
|
たいわたいなみつくいんとかふふあんと
11537
114
1.0
312469774240
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
35,198円 |
+724円
(+2.10%) |
3,111億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
35198
724
2.1
311155097656
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
36,431円 |
+604円
(+1.69%) |
1,464億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
36431
604
1.69
146449551159
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,478円 |
+9円
(+0.35%) |
1,138億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5478
9
0.35
113843345821
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
27,256円 |
+209円
(+0.77%) |
916億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
27256
209
0.77
91697265453
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
18,539円 |
+145円
(+0.79%) |
819億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18539
145
0.79
81965032023
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,539円 |
+57円
(+1.49%) |
763億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4539
57
1.49
76345665847
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,808円 |
-9円
(-0.12%) |
709億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7808
-9
-0.12
70970990552
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
37,681円 |
+723円
(+1.96%) |
641億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
37681
723
1.96
64149305972
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,184円 |
+17円
(+0.41%) |
362億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4184
17
0.41
36258765187
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
26,823円 |
+161円
(+0.60%) |
341億円 |
|
たいわらいふは50
26823
161
0.6
34127283926
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
61,443円 |
+538円
(+0.88%) |
339億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
61443
538
0.88
33919407170
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,436円 |
+73円
(+0.36%) |
294億円 |
|
たいわらいふは30
20436
73
0.36
29436376425
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
33,895円 |
+274円
(+0.81%) |
274億円 |
|
たいわらいふは70
33895
274
0.81
27444755548
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,887円 |
+106円
(+0.77%) |
254億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13887
106
0.77
25455668957
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
23,905円 |
+275円
(+1.16%) |
217億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
23905
275
1.16
21723403389
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
24,223円 |
+153円
(+0.64%) |
177億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
24223
153
0.64
17758104877
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
13,074円 |
+82円
(+0.63%) |
164億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13074
82
0.63
16452343052
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,850円 |
+100円
(+1.14%) |
141億円 |
|
てしたる
8850
100
1.14
14110712761
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,684円 |
+93円
(+0.41%) |
129億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22684
93
0.41
12960818896
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,010円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ12
10010
0
0.0
12845615728
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
19,343円 |
+253円
(+1.33%) |
126億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
19343
253
1.33
12604025503
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10006
0
0.0
10086250657
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） |
10,038円 |
+2円
(+0.02%) |
97億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10038
2
0.02
9708875113
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,651円 |
+103円
(+0.42%) |
96億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24651
103
0.42
9677074940
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,804円 |
+11円
(+0.09%) |
93億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12804
11
0.09
9398944057
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10002
0
0.0
7719376069
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） |
10,131円 |
+2円
(+0.02%) |
75億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023‐05あいしょうわごころ2023-05
10131
2
0.02
7507942473
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） |
10,208円 |
+2円
(+0.02%) |
73億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-02
10208
2
0.02
7363757753
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ08
10003
0
0.0
7294006096
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,008円 |
0円
(0.00%) |
65億円 |
|
こうしゃ03
10008
0
0.0
6581036662
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,011円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ10
10011
0
0.0
6115116515
|
|
|
日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） |
10,266円 |
+2円
(+0.02%) |
60億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2022-11あいしょうわごころ
10266
2
0.02
6052205199
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,008円 |
0円
(0.00%) |
59億円 |
|
こうしゃ04
10008
0
0.0
5936480307
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,007円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10007
0
0.0
5325883309
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） |
10,112円 |
+2円
(+0.02%) |
43億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのぜろきゅうあいしょうわごころにせんにじゅうさんのぜろきゅう
10112
2
0.02
4353329638
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） |
9,988円 |
+1円
(+0.01%) |
30億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのじゅうにあいしょうわごころにせんにじゅうさんのじゅうに
9988
1
0.01
3038233414
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
537円 |
0円
(0.00%) |
23億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
537
0
0.0
2349433480
|
|
|
新経済大国日本 |
14,288円 |
+73円
(+0.51%) |
15億円 |
|
しんけいさい
14288
73
0.51
1524728725
|
|
|
トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター） |
6,824円 |
-2円
(-0.03%) |
6億円 |
|
とれんどきゃっちせんりゃくふぁんどあいしょうくらっしゅはんたー
6824
-2
-0.03
650280136
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
23,529円 |
+83円
(+0.35%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
23529
83
0.35
142790651
|
