ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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iFreeNEXT FANG+インデックス

1.21%

1.32%

-4.61%

-5.22%

46.95%

200.06%

707.60%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.26%

2.63%

-1.10%

6.16%

45.39%

105.70%

343.10%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.50%

2.78%

-1.59%

4.53%

52.59%

135.31%

378.69%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

1.04%

2.10%

-8.17%

-5.31%

9.11%

47.74%

74.30%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.75%

5.69%

6.19%

18.33%

70.85%

110.70%

295.49%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.26%

1.49%

1.56%

8.30%

29.88%

51.22%

123.95%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.35%

3.00%

-0.21%

7.79%

46.73%

99.83%

385.53%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.40%

-0.16%

4.72%

9.45%

24.99%

30.60%

167.40%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.62%

2.32%

3.35%

8.32%

32.22%

51.32%

291.63%

FANG+インデックス・オープン

1.21%

1.31%

-4.62%

-5.24%

46.92%

199.85%

725.21%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.17%

-1.24%

-1.43%

-3.64%

-5.07%

-8.68%

10.30%

ダイワ・ライフ・バランス５０

-0.13%

1.19%

0.80%

5.78%

22.29%

38.98%

207.53%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

1.11%

3.16%

5.26%

16.42%

60.78%

100.81%

236.33%

ダイワ・ライフ・バランス７０

-0.13%

2.12%

1.85%

9.60%

34.37%

62.66%

321.04%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.47%

7.34%

10.60%

18.59%

46.62%

39.79%

192.21%

ダイワ・ライフ・バランス３０

-0.15%

0.42%

0.26%

2.92%

12.38%

20.16%

118.56%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.44%

3.58%

4.43%

17.70%

54.24%

98.00%

242.56%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.47%

1.68%

2.83%

17.68%

51.60%

105.08%

258.89%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.43%

4.18%

9.84%

30.49%

73.53%

145.50%

408.40%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.50%

3.34%

4.67%

17.79%

53.69%

98.22%

244.81%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.26%

5.40%

-2.02%

10.09%

60.03%

103.22%

47.33%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.02%

2.33%

-2.01%

1.33%

26.51%

43.64%

118.34%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.51%

3.30%

4.54%

17.49%

52.90%

95.23%

251.50%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.60%

5.04%

18.60%

35.56%

73.83%

85.30%

196.57%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.07%

0.19%

0.29%

0.54%

0.78%

1,071.04%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.07%

0.19%

0.36%

0.57%

0.82%

1,120.52%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.01%

0.10%

0.24%

0.32%

1.47%

--

2.10%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.07%

0.19%

0.36%

0.56%

0.81%

1,099.70%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.07%

0.19%

0.35%

0.56%

0.81%

1,099.68%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

0.01%

0.06%

0.27%

0.71%

1.97%

4.75%

4.34%

日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）

0.02%

0.00%

0.15%

0.62%

1.53%

--

3.14%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.08%

0.19%

0.30%

0.55%

0.80%

1,096.51%

日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）

0.01%

0.06%

0.23%

0.59%

1.65%

4.02%

4.58%

公社債投信(3月号)

0.01%

-0.01%

0.11%

0.27%

0.52%

0.76%

1,146.20%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.08%

0.19%

0.36%

0.58%

0.84%

1,127.47%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.07%

0.19%

0.35%

0.57%

0.82%

1,105.14%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.06%

-0.02%

0.08%

0.02%

0.94%

--

2.26%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.06%

-0.05%

0.07%

-0.09%

0.96%

--

1.20%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.35%

0.54%

-2.22%

10.49%

28.13%

-18.86%

-64.38%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.77%

3.02%

3.60%

14.91%

62.46%

88.98%

297.91%

ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）

0.36%

3.44%

0.65%

--

--

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7.17%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.40%

-0.17%

4.70%

9.45%

24.99%

30.59%

172.63%