第四北越証券の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

22件

基準日：2019/10/15

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	12,600億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,727円	-21円 (-0.23%)	2,042億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,507円	-7円 (-0.07%)	2,027億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,942円	+17円 (+0.35%)	873億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3,277円	+10円 (+0.92%)	833億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,379円	+93円 (+0.76%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	16,268円	+70円 (+0.43%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,423円	+158円 (+1.54%)	141億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	12,873円	+197円 (+1.55%)	134億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1,834円	-80円 (-4.18%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	18,119円	+133円 (+0.74%)	113億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,171円	+148円 (+1.23%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	19,576円	+204円 (+1.05%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	13,873円	+254円 (+1.87%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	12,276円	+145円 (+1.20%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	12,872円	+263円 (+2.09%)	28億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,315円	+204円 (+1.45%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	12,866円	+197円 (+1.55%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）	13,320円	+240円 (+1.83%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	11,663円	+118円 (+1.02%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	12,836円	+197円 (+1.56%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	18,118円	-42円 (-0.23%)	3億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。