第四北越証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,061億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,272円 -16円
(-0.30%)
1,702億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,979円 -2円
(-0.02%)
1,520億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,747円 -10円
(-0.27%)
767億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,587円 -38円
(-1.05%)
530億円
iFree 8資産バランス 14,429円 +23円
(+0.16%)
317億円
iFree S&P500インデックス 18,038円 +92円
(+0.51%)
273億円
iFree 日経225インデックス 18,729円 +137円
(+0.74%)
211億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,003円 +20円
(+0.11%)
186億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,275円 +39円
(+0.18%)
167億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,095円 +16円
(+0.14%)
127億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,802円 +97円
(+0.47%)
116億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,236円 +61円
(+0.25%)
105億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,772円 +46円
(+0.29%)
93億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,262円 +23円
(+1.86%)
64億円
iFree 新興国株式インデックス 16,250円 +40円
(+0.25%)
64億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +48円
(+0.30%)
47億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,120円 +51円
(+0.32%)
33億円
新経済大国日本 13,712円 +58円
(+0.42%)
17億円
iFree JPX日経400インデックス 16,181円 +48円
(+0.30%)
17億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 16,679円 +99円
(+0.60%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,974円 -65円
(-0.31%)
2億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,061億円
月次レポート
基準価額
5,272円
前日比
-16円
(-0.30%)
純資産総額
1,702億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,979円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
1,520億円
月次レポート
基準価額
3,747円
前日比
-10円
(-0.27%)
純資産総額
767億円
月次レポート
基準価額
3,587円
前日比
-38円
(-1.05%)
純資産総額
530億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,429円
前日比
+23円
(+0.16%)
純資産総額
317億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
18,038円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
273億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,729円
前日比
+137円
(+0.74%)
純資産総額
211億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,003円
前日比
+20円
(+0.11%)
純資産総額
186億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,275円
前日比
+39円
(+0.18%)
純資産総額
167億円
月次レポート
基準価額
11,095円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
20,802円
前日比
+97円
(+0.47%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,236円
前日比
+61円
(+0.25%)
純資産総額
105億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,772円
前日比
+46円
(+0.29%)
純資産総額
93億円
月次レポート
基準価額
1,262円
前日比
+23円
(+1.86%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,250円
前日比
+40円
(+0.25%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
16,120円
前日比
+51円
(+0.32%)
純資産総額
33億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,712円
前日比
+58円
(+0.42%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
16,181円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
16,679円
前日比
+99円
(+0.60%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
20,974円
前日比
-65円
(-0.31%)
純資産総額
2億円
月次レポート
チェックしたファンドを