第四北越証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,524億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,074円 -54円
(-1.05%)
1,777億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,069円 -11円
(-0.12%)
1,672億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,039円 -1円
(-0.03%)
655億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,479円 -75円
(-2.11%)
540億円
iFree 8資産バランス 12,809円 -37円
(-0.29%)
257億円
iFree S&P500インデックス 15,071円 -111円
(-0.73%)
176億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,302円 -62円
(-0.36%)
170億円
iFree 日経225インデックス 18,028円 -177円
(-0.97%)
153億円
ダイワ・ライフ・バランス50 19,991円 -94円
(-0.47%)
148億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,013円 -68円
(-0.61%)
126億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,142円 -96円
(-0.63%)
97億円
ダイワ・ライフ・バランス70 22,373円 -128円
(-0.57%)
90億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,499円 -17円
(-1.12%)
78億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,442円 -162円
(-0.92%)
72億円
iFree 新興国株式インデックス 14,102円 -133円
(-0.93%)
48億円
iFree TOPIXインデックス 15,013円 -91円
(-0.60%)
30億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,350円 -104円
(-0.72%)
22億円
新経済大国日本 15,090円 +4円
(+0.03%)
21億円
iFree JPX日経400インデックス 15,195円 -96円
(-0.63%)
13億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 15,132円 -95円
(-0.62%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,041円 -213円
(-1.05%)
2億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,524億円
月次レポート
基準価額
5,074円
前日比
-54円
(-1.05%)
純資産総額
1,777億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,069円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
1,672億円
月次レポート
基準価額
3,039円
前日比
-1円
(-0.03%)
純資産総額
655億円
月次レポート
基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,809円
前日比
-37円
(-0.29%)
純資産総額
257億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
15,071円
前日比
-111円
(-0.73%)
純資産総額
176億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
17,302円
前日比
-62円
(-0.36%)
純資産総額
170億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,028円
前日比
-177円
(-0.97%)
純資産総額
153億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
19,991円
前日比
-94円
(-0.47%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
11,013円
前日比
-68円
(-0.61%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,142円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
97億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
22,373円
前日比
-128円
(-0.57%)
純資産総額
90億円
月次レポート
基準価額
1,499円
前日比
-17円
(-1.12%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
17,442円
前日比
-162円
(-0.92%)
純資産総額
72億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
14,102円
前日比
-133円
(-0.93%)
純資産総額
48億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,013円
前日比
-91円
(-0.60%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
14,350円
前日比
-104円
(-0.72%)
純資産総額
22億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,090円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
15,195円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
15,132円
前日比
-95円
(-0.62%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
20,041円
前日比
-213円
(-1.05%)
純資産総額
2億円
月次レポート
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