第四北越証券の取り扱いファンド

42
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,065億円
iFree S&P500インデックス 37,538円 +214円
(+0.57%)
3,946億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 9,824円 -30円
(-0.30%)
2,671億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 40,157円 +213円
(+0.53%)
1,769億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,254円 +6円
(+0.11%)
1,051億円
iFree 日経225インデックス 26,756円 -73円
(-0.27%)
1,020億円
iFree 8資産バランス 18,702円 +52円
(+0.28%)
872億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 40,076円 +209円
(+0.52%)
734億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,343円 +26円
(+0.60%)
707億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
FANG+インデックス・オープン 73,187円 -253円
(-0.34%)
451億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,031円 +6円
(+0.02%)
352億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,857円 +34円
(+0.89%)
322億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,350円 -1円
(0.00%)
295億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,510円 -2円
(-0.01%)
286億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,066円 -23円
(-0.18%)
241億円
iFree 新興国株式インデックス 24,395円 +273円
(+1.13%)
238億円
iFree TOPIXインデックス 24,645円 -74円
(-0.30%)
209億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,312円 +24円
(+0.26%)
143億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 20,043円 +50円
(+0.25%)
132億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,752円 -65円
(-0.28%)
121億円
iFree JPX日経400インデックス 24,768円 -71円
(-0.29%)
106億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,016円 -3円
(-0.02%)
100億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 10,053円 +5円
(+0.05%)
92億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
日本企業社債ファンド2023-02(愛称:和ごころ2023-02) 10,219円 +6円
(+0.06%)
72億円
日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) 10,108円 +1円
(+0.01%)
72億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
日本企業社債ファンド2022-11(愛称:和ごころ) 10,272円 +5円
(+0.05%)
58億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) 10,095円 +2円
(+0.02%)
38億円
日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) 9,997円 +6円
(+0.06%)
29億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 578円 +4円
(+0.70%)
23億円
新経済大国日本 14,394円 -67円
(-0.46%)
14億円
トレンド・キャッチ戦略ファンド(愛称:クラッシュハンター) 6,486円 0円
(0.00%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,725円 +27円
(+0.12%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,065億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,538円
前日比
+214円
(+0.57%)
純資産総額
3,946億円
月次レポート
基準価額
9,824円
前日比
-30円
(-0.30%)
純資産総額
2,671億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
40,157円
前日比
+213円
(+0.53%)
純資産総額
1,769億円
月次レポート
基準価額
5,254円
前日比
+6円
(+0.11%)
純資産総額
1,051億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,756円
前日比
-73円
(-0.27%)
純資産総額
1,020億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,702円
前日比
+52円
(+0.28%)
純資産総額
872億円
月次レポート
基準価額
40,076円
前日比
+209円
(+0.52%)
純資産総額
734億円
月次レポート
基準価額
4,343円
前日比
+26円
(+0.60%)
純資産総額
707億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
73,187円
前日比
-253円
(-0.34%)
純資産総額
451億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,031円
前日比
+6円
(+0.02%)
純資産総額
352億円
月次レポート
基準価額
3,857円
前日比
+34円
(+0.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,350円
前日比
-1円
(0.00%)
純資産総額
295億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,510円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
286億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,066円
前日比
-23円
(-0.18%)
純資産総額
241億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,395円
前日比
+273円
(+1.13%)
純資産総額
238億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,645円
前日比
-74円
(-0.30%)
純資産総額
209億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,312円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
143億円
月次レポート
基準価額
20,043円
前日比
+50円
(+0.25%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,752円
前日比
-65円
(-0.28%)
純資産総額
121億円
月次レポート
基準価額
24,768円
前日比
-71円
(-0.29%)
純資産総額
106億円
月次レポート
基準価額
14,016円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
10,053円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート
基準価額
10,219円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
10,108円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート
基準価額
10,272円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
10,095円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
9,997円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
578円
前日比
+4円
(+0.70%)
純資産総額
23億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,394円
前日比
-67円
(-0.46%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
6,486円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
22,725円
前日比
+27円
(+0.12%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを