ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.43%

5.57%

6.95%

-4.87%

1.38%

79.50%

261.25%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.43%

2.82%

4.66%

-4.34%

-11.27%

69.18%

80.79%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.69%

5.97%

12.38%

-4.19%

0.68%

109.11%

287.60%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.05%

6.36%

14.68%

0.70%

-0.28%

61.88%

174.57%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.19%

2.50%

4.21%

-0.68%

-6.78%

10.56%

129.98%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.15%

3.06%

4.37%

1.08%

2.06%

30.58%

89.36%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.42%

4.96%

7.37%

-1.63%

3.06%

76.40%

293.01%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.14%

2.17%

3.84%

-0.34%

-0.04%

22.47%

238.84%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.13%

0.38%

-0.37%

-1.49%

-1.18%

-4.89%

15.85%

FANG+インデックス・オープン

0.67%

6.76%

22.10%

-0.20%

12.05%

213.12%

638.06%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.00%

2.03%

4.12%

-0.70%

-0.34%

28.18%

171.46%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.49%

7.63%

5.56%

13.07%

-5.59%

25.68%

124.60%

ダイワ・ライフ・バランス３０

-0.10%

1.49%

2.25%

-1.35%

-1.31%

14.50%

103.83%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.08%

2.52%

6.28%

0.15%

0.43%

43.89%

248.65%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.86%

7.33%

6.21%

5.32%

7.40%

54.90%

149.88%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.14%

1.17%

11.78%

4.44%

3.63%

71.37%

174.07%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.10%

2.21%

10.35%

2.87%

0.82%

64.39%

155.16%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.04%

2.06%

10.16%

3.41%

2.81%

77.07%

239.18%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.39%

4.59%

18.23%

10.57%

8.38%

61.72%

10.89%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.46%

3.57%

7.84%

3.73%

8.76%

41.40%

101.03%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.19%

0.26%

0.36%

1,065.95%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.08%

2.11%

10.16%

2.76%

-0.86%

63.28%

163.53%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.09%

2.15%

10.29%

3.02%

-0.35%

65.78%

157.49%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.67%

1.66%

10.12%

2.12%

3.94%

64.91%

93.81%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.00%

0.09%

0.16%

0.25%

0.35%

1,114.45%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.02%

0.22%

0.43%

0.37%

0.86%

--

1.10%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.26%

日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）

-0.03%

0.20%

0.23%

0.23%

0.95%

--

1.82%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

0.01%

0.26%

0.35%

0.31%

1.02%

--

2.83%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.23%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.16%

0.25%

0.35%

1,140.96%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.12%

0.19%

0.27%

0.36%

1,091.09%

日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）

0.01%

0.25%

0.34%

0.24%

0.97%

--

3.31%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.03%

0.09%

0.16%

0.25%

0.34%

1,121.25%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.03%

0.09%

0.16%

0.25%

0.35%

1,099.15%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.01%

0.35%

0.48%

0.28%

0.71%

--

1.70%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.01%

0.37%

0.44%

0.27%

1.15%

--

0.66%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.40%

8.09%

4.59%

-9.65%

-10.64%

-25.15%

-69.70%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.41%

2.84%

11.00%

-0.05%

-3.94%

48.85%

190.52%

トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター）

0.00%

-0.08%

-4.09%

-7.76%

-10.51%

-17.59%

-37.09%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.18%

2.50%

4.20%

-0.68%

-6.79%

10.57%

134.48%