第四北越証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

23件

基準日：2021/11/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	13,768億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,927円	-48円 (-0.96%)	1,482億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,858円	+6円 (+0.07%)	1,365億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,052円	-4円 (-0.10%)	854億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,116円	+3円 (+0.10%)	440億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	20,986円	-73円 (-0.35%)	425億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,720円	-66円 (-0.45%)	367億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,592円	-482円 (-2.53%)	263億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	18,296円	-76円 (-0.41%)	201億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	21,932円	-142円 (-0.64%)	187億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	23,381円	-66円 (-0.28%)	170億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	25,228円	-246円 (-0.97%)	122億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	10,594円	-198円 (-1.83%)	118億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	16,100円	-325円 (-1.98%)	93億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	15,960円	-23円 (-0.14%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター）	8,456円	0円 (0.00%)	66億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,462円	-336円 (-2.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,597円	+16円 (+0.09%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	898円	-13円 (-1.43%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,555円	-334円 (-1.98%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	14,003円	-313円 (-2.19%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）	17,811円	-411円 (-2.26%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	19,827円	-193円 (-0.96%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。