ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.22%

-5.03%

-7.70%

5.36%

10.51%

248.59%

706.53%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.44%

-1.39%

2.52%

13.09%

14.12%

109.34%

333.63%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.77%

-0.70%

1.07%

14.89%

19.36%

156.31%

374.89%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.74%

-7.87%

-6.61%

-1.26%

-0.34%

52.89%

75.55%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.02%

5.63%

4.07%

32.22%

37.81%

105.30%

271.19%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.56%

1.05%

4.23%

11.99%

16.18%

48.81%

118.12%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

1.21%

2.45%

5.61%

10.31%

13.13%

24.11%

158.26%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.28%

-0.47%

4.01%

14.26%

17.67%

102.84%

373.65%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.11%

-0.16%

0.52%

6.79%

9.51%

37.24%

270.80%

FANG+インデックス・オープン

-0.22%

-5.03%

-7.70%

5.35%

10.48%

248.35%

724.16%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.08%

-0.99%

-3.07%

-3.25%

-4.90%

-6.69%

11.35%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.17%

0.37%

2.18%

8.81%

10.26%

39.52%

200.76%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

2.08%

8.38%

12.38%

26.18%

40.21%

95.14%

229.95%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.23%

1.10%

4.21%

13.59%

16.98%

61.50%

306.54%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.29%

7.06%

7.90%

19.44%

27.13%

42.90%

167.65%

ダイワ・ライフ・バランス３０

0.13%

-0.15%

0.44%

4.66%

4.62%

21.29%

115.34%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.29%

3.46%

8.28%

23.18%

30.72%

91.39%

223.12%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.27%

3.88%

9.65%

22.30%

30.83%

102.70%

244.63%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.52%

6.18%

14.63%

33.09%

43.42%

127.95%

365.63%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.49%

4.15%

3.07%

31.86%

47.09%

107.70%

48.88%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.18%

3.59%

8.03%

23.21%

30.13%

90.95%

224.40%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.16%

0.92%

1.35%

8.18%

12.51%

46.44%

122.30%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.18%

3.55%

7.89%

22.89%

29.47%

88.06%

231.04%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.07%

7.31%

14.47%

27.18%

33.93%

84.54%

156.04%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.24%

0.45%

0.64%

1,069.17%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.30%

0.48%

0.68%

1,118.58%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.03%

0.08%

0.04%

0.49%

1.10%

--

1.79%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.25%

0.47%

0.67%

1,097.79%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.25%

0.47%

0.67%

1,097.77%

日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02）

0.05%

0.11%

0.41%

0.90%

1.52%

--

4.01%

日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05）

0.03%

0.06%

0.37%

0.86%

1.46%

--

2.97%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.24%

0.45%

0.66%

1,094.60%

日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ）

0.04%

0.09%

0.32%

0.75%

1.24%

3.77%

4.28%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.30%

0.48%

0.70%

1,145.17%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.30%

0.49%

0.69%

1,125.52%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.30%

0.48%

0.68%

1,103.22%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.00%

0.01%

-0.26%

0.20%

0.72%

--

2.02%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.01%

0.01%

-0.33%

0.24%

0.81%

--

1.02%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.52%

1.21%

10.60%

16.71%

2.19%

-22.20%

-64.08%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.06%

4.73%

4.86%

26.78%

29.27%

86.33%

280.49%

ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）

0.39%

0.68%

--

--

--

--

4.21%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

1.21%

2.44%

5.61%

10.31%

13.12%

24.12%

163.32%