第四北越証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

22件

基準日：2020/06/05

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	13,106億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,851円	+35円 (+0.73%)	1,887億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,221円	-12円 (-0.13%)	1,834億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,973円	-40円 (-1.00%)	669億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	2,904円	+5円 (+0.17%)	667億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	11,847円	+28円 (+0.24%)	208億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	16,516円	+21円 (+0.13%)	155億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	18,516円	+31円 (+0.17%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	9,841円	+104円 (+1.07%)	124億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,980円	-17円 (-0.13%)	121億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13,038円	+72円 (+0.56%)	111億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1,864円	-4円 (-0.21%)	108億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	14,466円	+106円 (+0.74%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	20,127円	+55円 (+0.27%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,871円	+3円 (+0.02%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	11,461円	-2円 (-0.02%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	12,316円	-13円 (-0.11%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	12,976円	+68円 (+0.53%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	11,895円	-45円 (-0.38%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	13,043円	+72円 (+0.56%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）	13,675円	+102円 (+0.75%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	18,862円	+135円 (+0.72%)	3億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。