|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
14,235億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1423541579314
|
|
|
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド |
11,674円 |
+75円
(+0.65%) |
3,017億円 |
|
たいわたいなみつくいんとかふふあんと
11674
75
0.65
301784340902
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
33,322円 |
-5円
(-0.02%) |
2,646億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
33322
-5
-0.02
264621101361
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
34,544円 |
-198円
(-0.57%) |
1,291億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
34544
-198
-0.57
129133981713
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,464円 |
+23円
(+0.42%) |
1,157億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5464
23
0.42
115752214264
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,557円 |
-133円
(-0.52%) |
790億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25557
-133
-0.52
79024930720
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,995円 |
+16円
(+0.09%) |
766億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17995
16
0.09
76625541158
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,314円 |
-31円
(-0.71%) |
737億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4314
-31
-0.71
73784674390
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,811円 |
+6円
(+0.08%) |
733億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7811
6
0.08
73319290944
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
35,880円 |
-4円
(-0.01%) |
577億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
35880
-4
-0.01
57787052708
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,262円 |
+14円
(+0.33%) |
375億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4262
14
0.33
37560424011
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
26,356円 |
-1円
(0.00%) |
327億円 |
|
たいわらいふは50
26356
-1
0.0
32745509096
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
57,619円 |
-42円
(-0.07%) |
299億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
57619
-42
-0.07
29946019976
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,200円 |
+16円
(+0.08%) |
288億円 |
|
たいわらいふは30
20200
16
0.08
28826874570
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
33,175円 |
-26円
(-0.08%) |
263億円 |
|
たいわらいふは70
33175
-26
-0.08
26359694037
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,347円 |
-24円
(-0.18%) |
247億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13347
-24
-0.18
24721561778
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
21,911円 |
-30円
(-0.14%) |
187億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21911
-30
-0.14
18764650855
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,785円 |
-90円
(-0.38%) |
163億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23785
-90
-0.38
16376180875
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
13,045円 |
+1円
(+0.01%) |
161億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13045
1
0.01
16121092247
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
132億円 |
|
こうしゃ12
10006
0
0.0
13281861582
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,320円 |
+11円
(+0.13%) |
132億円 |
|
てしたる
8320
11
0.13
13244514688
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,337円 |
-66円
(-0.29%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22337
-66
-0.29
12213497975
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
18,164円 |
-91円
(-0.50%) |
108億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
18164
-91
-0.5
10835109858
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ06
10001
0
0.0
10312266670
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07） |
10,022円 |
-3円
(-0.03%) |
97億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-07あいしょうわごころ2023-07
10022
-3
-0.03
9775345791
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,879円 |
+49円
(+0.38%) |
95億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12879
49
0.38
9553318998
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,246円 |
-72円
(-0.30%) |
84億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24246
-72
-0.3
8405522402
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10006
0
0.0
7608699225
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-05（愛称：和ごころ2023-05） |
10,088円 |
+1円
(+0.01%) |
75億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023‐05あいしょうわごころ2023-05
10088
1
0.01
7538936473
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-02（愛称：和ごころ2023-02） |
10,179円 |
-4円
(-0.04%) |
75億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2023-02
10179
-4
-0.04
7535059281
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
71億円 |
|
こうしゃ08
10006
0
0.0
7136003521
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
67億円 |
|
こうしゃ03
10004
0
0.0
6710541569
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10006
0
0.0
6272509377
|
|
|
日本企業社債ファンド2022-11（愛称：和ごころ） |
10,232円 |
-3円
(-0.03%) |
61億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんど2022-11あいしょうわごころ
10232
-3
-0.03
6183536159
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ04
10003
0
0.0
6052359099
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
54億円 |
|
こうしゃ05
10002
0
0.0
5433631247
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09） |
10,092円 |
-6円
(-0.06%) |
44億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのぜろきゅうあいしょうわごころにせんにじゅうさんのぜろきゅう
10092
-6
-0.06
4408941414
|
|
|
日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12） |
9,951円 |
-5円
(-0.05%) |
30億円 |
|
にほんきぎょうしゃさいふぁんどにせんにじゅうさんのじゅうにあいしょうわごころにせんにじゅうさんのじゅうに
9951
-5
-0.05
3040094596
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
567円 |
-3円
(-0.53%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
567
-3
-0.53
2483228729
|
|
|
新経済大国日本 |
14,084円 |
-83円
(-0.59%) |
15億円 |
|
しんけいさい
14084
-83
-0.59
1505428916
|
|
|
トレンド・キャッチ戦略ファンド（愛称：クラッシュハンター） |
7,111円 |
+114円
(+1.63%) |
11億円 |
|
とれんどきゃっちせんりゃくふぁんどあいしょうくらっしゅはんたー
7111
114
1.63
1105762460
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
23,335円 |
+96円
(+0.41%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
23335
96
0.41
139770706
|
