島大証券

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基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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10,000円
0円
--
12,659億円
-
海外株式
10,201円
-229円
-2.20%
-2.20%
2,704億円
NISA
成長 -
17,959円
-165円
-0.91%
-0.91%
2,347億円
NISA
成長 -
国内リート
1,558円
+12円
0.78%
0.78%
1,848億円
-
国内株式
17,031円
-153円
-0.89%
-0.89%
1,364億円
NISA
成長 -
5,167円
-47円
-0.90%
-0.90%
1,009億円
-
17,977円
-115円
-0.64%
-0.64%
406億円
NISA
成長 -
国内株式
17,153円
-183円
-1.06%
-1.06%
339億円
NISA
成長 -
15,958円
-102円
-0.64%
-0.64%
338億円
NISA
成長 -
16,212円
-37円
-0.23%
-0.23%
269億円
NISA
成長 -
9,928円
-44円
-0.44%
-0.44%
228億円
NISA
成長 -
13,221円
-133円
-1.00%
-1.00%
167億円
NISA
成長 -
国内株式
9,521円
-99円
-1.03%
-1.03%
144億円
-
国内株式
14,041円
-176円
-1.24%
-1.24%
98億円
NISA
成長 -
海外株式
11,861円
+54円
0.46%
0.46%
90億円
NISA
成長 -
12,856円
-49円
-0.38%
-0.38%
75億円
NISA
成長 -
12,857円
+7円
0.05%
0.05%
69億円
NISA
成長 -
国内株式
14,841円
-143円
-0.95%
-0.95%
57億円
NISA
成長 -
海外リート
1,293円
0円
0.00%
0.00%
46億円
-
15,050円
-163円
-1.07%
-1.07%
37億円
NISA
成長 -
国内株式
16,337円
-194円
-1.17%
-1.17%
21億円
-
13,295円
+63円
0.48%
0.48%
20億円
NISA
成長 -
13,959円
-144円
-1.02%
-1.02%
13億円
-
国内リート
9,821円
+77円
0.79%
0.79%
3億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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-
海外株式NISA
成長-2.20%
-3.23%
8.58%
-7.69%
-7.94%
62.38%
76.35%
-
NISA
成長-0.91%
-0.58%
2.77%
-10.96%
-12.14%
39.65%
212.40%
-
国内リート
0.78%
3.59%
7.74%
11.48%
8.62%
-0.04%
188.43%
-
国内株式NISA
成長-0.89%
-0.96%
3.62%
-3.40%
-1.01%
46.35%
193.89%
-
-0.90%
-0.79%
0.92%
-1.99%
-6.42%
6.73%
124.46%
-
NISA
成長-0.64%
-0.35%
6.77%
-7.06%
-3.88%
58.63%
205.02%
-
国内株式NISA
成長-1.06%
-0.03%
2.88%
0.93%
5.56%
65.43%
366.22%
-
NISA
成長-0.64%
0.10%
5.39%
-3.62%
-6.94%
18.59%
59.58%
-
NISA
成長-0.23%
-0.80%
12.13%
-10.18%
-0.89%
77.97%
225.49%
-
NISA
成長-0.44%
1.48%
8.44%
-2.18%
-6.95%
13.22%
14.75%
-
NISA
成長-1.00%
0.23%
3.47%
1.67%
6.00%
66.25%
228.95%
-
国内株式
-1.03%
1.93%
11.08%
7.21%
12.54%
50.07%
7.96%
-
国内株式NISA
成長-1.24%
5.67%
4.32%
4.99%
9.60%
62.89%
93.41%
-
海外株式NISA
成長0.46%
-0.87%
-13.13%
-15.08%
-19.90%
-4.52%
92.96%
-
NISA
成長-0.38%
1.45%
4.42%
-7.85%
-8.58%
16.67%
100.69%
-
NISA
成長0.05%
2.39%
9.13%
-2.95%
0.95%
29.77%
93.85%
-
国内株式NISA
成長-0.95%
-0.59%
3.22%
1.46%
2.91%
53.86%
62.07%
-
海外リート
0.00%
-1.51%
0.20%
-2.59%
-1.86%
7.86%
16.12%
-
NISA
成長-1.07%
5.47%
7.17%
4.19%
2.90%
52.34%
134.40%
-
国内株式
-1.17%
-0.22%
3.12%
-0.62%
5.56%
49.07%
257.52%
-
NISA
成長0.48%
2.15%
15.44%
-5.51%
5.07%
46.02%
112.30%
-
-1.02%
0.68%
3.35%
-1.81%
-2.54%
39.94%
183.85%
-
国内リートNISA
成長0.79%
3.57%
7.74%
11.52%
8.70%
--
2.47%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 250期 |
2025/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 35期 |
2025/06/17 | 償還 | 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 119期 |
2025/06/25 | 決算 | 3388 | 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) | 13期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/11 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 8期 |
2025/07/11 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 23期 |
2025/07/14 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 17期 |
2025/07/14 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 17期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 251期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 11期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 18日、19日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 18日、19日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 19日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 19日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 19日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 19日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 3日、4日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 3日、4日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 4日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 4日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。