島大証券

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基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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10,000円
0円
--
12,185億円
-
海外株式
9,735円
+109円
1.13%
1.13%
2,585億円
NISA
成長 -
15,183円
-65円
-0.43%
-0.43%
1,995億円
NISA
成長 -
国内リート
1,502円
+1円
0.07%
0.07%
1,908億円
-
国内株式
15,642円
+159円
1.03%
1.03%
1,280億円
NISA
成長 -
5,053円
+25円
0.50%
0.50%
999億円
-
15,030円
+5円
0.03%
0.03%
346億円
NISA
成長 -
国内株式
15,877円
+172円
1.10%
1.10%
310億円
NISA
成長 -
13,973円
+1円
0.01%
0.01%
300億円
NISA
成長 -
13,435円
+45円
0.34%
0.34%
224億円
NISA
成長 -
8,475円
+6円
0.07%
0.07%
202億円
NISA
成長 -
12,239円
+142円
1.17%
1.17%
153億円
NISA
成長 -
国内株式
8,444円
+93円
1.11%
1.11%
129億円
-
国内株式
12,978円
+290円
2.29%
2.29%
91億円
NISA
成長 -
海外株式
11,051円
+1円
0.01%
0.01%
84億円
NISA
成長 -
11,003円
-40円
-0.36%
-0.36%
65億円
NISA
成長 -
10,896円
+8円
0.07%
0.07%
60億円
NISA
成長 -
国内株式
13,779円
+155円
1.14%
1.14%
52億円
NISA
成長 -
海外リート
1,227円
+17円
1.40%
1.40%
47億円
-
13,494円
+280円
2.12%
2.12%
35億円
NISA
成長 -
国内株式
15,213円
+170円
1.13%
1.13%
19億円
-
11,131円
+41円
0.37%
0.37%
17億円
NISA
成長 -
国内株式
12,590円
+198円
1.60%
1.60%
12億円
-
国内リート
9,455円
+4円
0.04%
0.04%
3億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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-
海外株式NISA
成長1.13%
2.14%
-5.91%
-11.06%
-3.71%
49.50%
68.29%
-
NISA
成長-0.43%
-15.55%
-25.50%
-20.40%
-17.37%
9.76%
164.11%
-
国内リート
0.07%
1.21%
5.69%
3.42%
0.15%
-4.41%
176.23%
-
国内株式NISA
成長1.03%
-7.48%
-8.97%
-10.23%
-7.62%
35.34%
169.92%
-
0.50%
-3.21%
-2.97%
-6.70%
-3.46%
2.31%
119.08%
-
NISA
成長0.03%
-13.45%
-22.71%
-17.60%
-11.41%
25.29%
155.02%
-
国内株式NISA
成長1.10%
-8.04%
-4.27%
-4.65%
-1.87%
60.34%
331.54%
-
NISA
成長0.01%
-10.16%
-15.44%
-16.16%
-10.93%
0.01%
39.73%
-
NISA
成長0.34%
-9.92%
-25.01%
-23.75%
-16.50%
39.29%
169.74%
-
NISA
成長0.07%
-9.99%
-15.53%
-16.73%
-11.07%
-4.00%
-2.04%
-
NISA
成長1.17%
-7.63%
-3.51%
-3.63%
0.04%
61.05%
204.52%
-
国内株式
1.11%
-4.70%
-1.79%
-1.78%
4.23%
29.95%
-4.25%
-
国内株式NISA
成長2.29%
-6.34%
-2.36%
4.46%
1.05%
33.48%
78.77%
-
海外株式NISA
成長0.01%
-18.92%
-19.90%
-21.48%
-15.57%
-14.68%
79.79%
-
NISA
成長-0.36%
-12.45%
-20.85%
-18.05%
-14.82%
-12.03%
71.76%
-
NISA
成長0.07%
-9.59%
-16.72%
-14.91%
-7.80%
-3.12%
64.28%
-
国内株式NISA
成長1.14%
-7.09%
-3.52%
-3.82%
-2.50%
44.42%
50.47%
-
海外リート
1.40%
-9.17%
-5.68%
-10.96%
-3.61%
-10.44%
9.34%
-
NISA
成長2.12%
-6.40%
-5.09%
-6.40%
-8.27%
22.14%
110.17%
-
国内株式
1.13%
-7.32%
-4.90%
-3.59%
-1.43%
40.28%
232.92%
-
NISA
成長0.37%
-5.48%
-18.60%
-20.94%
-12.67%
7.93%
77.74%
-
国内株式
1.60%
-10.08%
-9.26%
-10.00%
-6.80%
24.39%
156.02%
-
国内リートNISA
成長0.04%
1.21%
5.68%
3.46%
0.22%
--
-1.86%
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/14 | 決算 | 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 16期 |
2025/04/14 | 決算 | 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 16期 |
2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 262期 |
2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 248期 |
2025/04/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 79期 |
2025/04/17 | 決算 | 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 117期 |
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 10期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/15 | 決算 | 3495 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 10期 |
2025/05/19 | 決算 | 3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 118期 |
2025/05/26 | 決算 | 3328 | ベトナム株ファンド | 17期 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 17日、18日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 17日、18日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 18日、21日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 18日、21日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 18日、21日、25日 |
3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 18日、21日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 18日、21日 |
3328 | ベトナム株ファンド | 7日、30日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 18日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 18日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 17日、18日、21日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 10日、14日、18日 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 23日、26日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 23日、26日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 26日 |
3263 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 1日、26日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 26日 |
3328 | ベトナム株ファンド | 1日、2日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 26日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 26日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 26日 |
4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。