島大証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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20件

基準日：2024/04/19

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	13,937億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,740円	-6円 (-0.34%)	2,976億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,385円	-149円 (-0.80%)	2,520億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,359円	+7円 (+0.13%)	1,172億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,721円	-457円 (-2.66%)	1,161億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	17,796円	-45円 (-0.25%)	462億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	15,658円	-29円 (-0.18%)	424億円	月	お気に入り
チェックする	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	10,240円	-15円 (-0.15%)	382億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	17,168円	-278円 (-1.59%)	316億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,625円	-203円 (-1.58%)	160億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	7,935円	-263円 (-3.21%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,571円	-367円 (-2.84%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	12,994円	-124円 (-0.95%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	12,536円	-57円 (-0.45%)	82億円	月	お気に入り
チェックする	通貨選択型米国リート・αクワトロ（毎月分配型）	1,386円	-1円 (-0.07%)	67億円	月	お気に入り
チェックする	社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし）	14,326円	-414円 (-2.81%)	59億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	13,862円	-270円 (-1.91%)	53億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	16,742円	-282円 (-1.66%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,464円	-385円 (-2.78%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	9,709円	-32円 (-0.33%)	2億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。