三田証券の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
12,983億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,401円 +61円
(+0.30%)
2,759億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,507円 +31円
(+0.57%)
1,136億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,493円 -22円
(-0.49%)
751億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,793円 +2円
(+0.03%)
699億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,404円 +58円
(+0.30%)
476億円
FANG+インデックス・オープン 66,327円 +854円
(+1.30%)
364億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,186円 -25円
(-0.59%)
359億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,638円 -31円
(-0.18%)
358億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,261円 +3円
(+0.02%)
166億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,916円 +55円
(+0.43%)
94億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,317円 +161円
(+1.22%)
81億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,444円 +252円
(+1.56%)
40億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,598円 -116円
(-1.73%)
24億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
12,983億円
月次レポート
基準価額
20,401円
前日比
+61円
(+0.30%)
純資産総額
2,759億円
月次レポート
基準価額
5,507円
前日比
+31円
(+0.57%)
純資産総額
1,136億円
月次レポート
基準価額
4,493円
前日比
-22円
(-0.49%)
純資産総額
751億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,793円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
699億円
月次レポート
基準価額
19,404円
前日比
+58円
(+0.30%)
純資産総額
476億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
66,327円
前日比
+854円
(+1.30%)
純資産総額
364億円
月次レポート
基準価額
4,186円
前日比
-25円
(-0.59%)
純資産総額
359億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,638円
前日比
-31円
(-0.18%)
純資産総額
358億円
月次レポート
基準価額
13,261円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
166億円
月次レポート
基準価額
12,916円
前日比
+55円
(+0.43%)
純資産総額
94億円
月次レポート
基準価額
13,317円
前日比
+161円
(+1.22%)
純資産総額
81億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
16,444円
前日比
+252円
(+1.56%)
純資産総額
40億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
6,598円
前日比
-116円
(-1.73%)
純資産総額
24億円
月次レポート
チェックしたファンドを