三田証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,584億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,867円 -67円
(-1.70%)
821億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
FANG+インデックス・オープン 30,565円 -606円
(-1.94%)
133億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,067円 -120円
(-0.91%)
107億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,144円 +79円
(+0.65%)
91億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,633円 -231円
(-1.16%)
61億円
ASIイスラエル株式ファンド 14,936円 -295円
(-1.94%)
35億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,322円 -70円
(-1.59%)
23億円
新経済大国日本 13,643円 +34円
(+0.25%)
17億円
FANG+2倍ブル 20,160円 -603円
(-2.90%)
5億円
FANG+2倍ベア 3,447円 +103円
(+3.08%)
0.82億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,584億円
月次レポート
基準価額
18,569円
前日比
-245円
(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月次レポート
基準価額
4,866円
前日比
-19円
(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート
基準価額
3,867円
前日比
-67円
(-1.70%)
純資産総額
821億円
月次レポート
基準価額
3,085円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
435億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
30,565円
前日比
-606円
(-1.94%)
純資産総額
133億円
月次レポート
基準価額
10,339円
前日比
+67円
(+0.65%)
純資産総額
115億円
月次レポート
基準価額
13,067円
前日比
-120円
(-0.91%)
純資産総額
107億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,144円
前日比
+79円
(+0.65%)
純資産総額
91億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,633円
前日比
-231円
(-1.16%)
純資産総額
61億円
月次レポート

ASIイスラエル株式ファンド

基準価額
14,936円
前日比
-295円
(-1.94%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,322円
前日比
-70円
(-1.59%)
純資産総額
23億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,643円
前日比
+34円
(+0.25%)
純資産総額
17億円
月次レポート

FANG+2倍ブル

基準価額
20,160円
前日比
-603円
(-2.90%)
純資産総額
5億円
月次レポート

FANG+2倍ベア

基準価額
3,447円
前日比
+103円
(+3.08%)
純資産総額
0.82億円
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