三田証券
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基準価額
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純資産総額
NISA対象
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10,000円
0円
--
14,124億円
-
25,673円
-197円
-0.76%
-0.76%
3,193億円
NISA
成長 -
6,164円
-1円
-0.02%
-0.02%
1,074億円
-
海外株式
97,953円
-2,189円
-2.19%
-2.19%
753億円
NISA
成長 -
4,966円
+39円
0.79%
0.79%
718億円
-
国内株式
24,895円
+26円
0.10%
0.10%
606億円
NISA
成長 -
25,369円
+44円
0.17%
0.17%
487億円
NISA
成長 -
国内債券
6,858円
+2円
0.03%
0.03%
447億円
-
海外債券
4,722円
+1円
0.02%
0.02%
350億円
-
19,129円
+43円
0.23%
0.23%
284億円
NISA
成長 -
国内株式
21,434円
+198円
0.93%
0.93%
151億円
NISA
成長 -
16,017円
+22円
0.14%
0.14%
70億円
NISA
成長 -
海外株式
16,219円
-138円
-0.84%
-0.84%
39億円
NISA
成長 -
海外株式
9,708円
+4円
0.04%
0.04%
38億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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設定来（%）
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NISA
成長-0.76%
10.83%
21.31%
25.62%
57.20%
79.21%
385.15%
-
-0.02%
1.97%
2.80%
11.23%
21.78%
30.60%
173.51%
-
海外株式NISA
成長-2.19%
12.63%
23.10%
11.45%
41.70%
174.26%
888.39%
-
0.79%
1.06%
2.83%
9.70%
21.51%
48.32%
302.05%
-
国内株式NISA
成長0.10%
4.88%
4.11%
20.42%
53.93%
120.44%
622.41%
-
NISA
成長0.17%
14.63%
19.59%
24.34%
48.68%
91.69%
347.68%
-
国内債券
0.03%
-0.68%
-2.35%
-3.18%
-5.28%
-9.68%
9.49%
-
海外債券
0.02%
-1.25%
3.98%
8.51%
35.41%
25.21%
184.64%
-
NISA
成長0.23%
9.58%
9.90%
28.99%
66.57%
139.17%
450.90%
-
国内株式NISA
成長0.93%
8.97%
12.16%
41.66%
69.36%
88.28%
226.06%
-
NISA
成長0.14%
12.38%
16.30%
18.72%
28.08%
47.23%
146.06%
-
海外株式NISA
成長-0.84%
-0.78%
1.93%
-3.35%
19.92%
38.94%
437.78%
-
海外株式NISA
成長0.04%
-10.60%
-5.53%
6.92%
45.48%
54.12%
5.81%
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 239期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 276期 |
| 2026/06/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 251期 |
| 2026/06/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 73期 |
| 2026/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 211期 |
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 277期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 252期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 84期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 18日、19日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 18日、19日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 8日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 8日、19日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 4日、19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日、19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 19日 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 2日、3日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 2日、3日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 3日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 3日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 3日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 3日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。