三田証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
12,785億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,745円 +78円
(+0.62%)
2,866億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,770円 +20円
(+0.42%)
2,055億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,492円 -6円
(-0.06%)
2,022億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 -6円
(-0.12%)
869億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,332円 +16円
(+0.48%)
847億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,473円 +36円
(+0.34%)
142億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,575円 +16円
(+0.15%)
126億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,626円 -2円
(-0.02%)
97億円
FANG+インデックス・オープン 10,469円 +40円
(+0.38%)
58億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,734円 +76円
(+0.52%)
36億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,944円 -37円
(-0.62%)
30億円
新経済大国日本 12,261円 -61円
(-0.50%)
29億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
12,785億円
月次レポート
基準価額
12,745円
前日比
+78円
(+0.62%)
純資産総額
2,866億円
月次レポート
基準価額
4,770円
前日比
+20円
(+0.42%)
純資産総額
2,055億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,492円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
2,022億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
-6円
(-0.12%)
純資産総額
869億円
月次レポート
基準価額
3,332円
前日比
+16円
(+0.48%)
純資産総額
847億円
月次レポート
基準価額
10,473円
前日比
+36円
(+0.34%)
純資産総額
142億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,575円
前日比
+16円
(+0.15%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
9,626円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
97億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
10,469円
前日比
+40円
(+0.38%)
純資産総額
58億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,734円
前日比
+76円
(+0.52%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,944円
前日比
-37円
(-0.62%)
純資産総額
30億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,261円
前日比
-61円
(-0.50%)
純資産総額
29億円
月次レポート
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