三田証券
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基準価額
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純資産総額
NISA対象
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10,000円
0円
--
12,744億円
-
17,870円
+14円
0.08%
0.08%
2,344億円
NISA
成長 -
5,159円
-62円
-1.19%
-1.19%
1,024億円
-
4,185円
-32円
-0.76%
-0.76%
677億円
-
国内債券
7,482円
-3円
-0.04%
-0.04%
629億円
-
海外株式
61,679円
+482円
0.79%
0.79%
403億円
NISA
成長 -
17,316円
+75円
0.44%
0.44%
402億円
NISA
成長 -
国内株式
17,587円
+102円
0.58%
0.58%
340億円
NISA
成長 -
海外債券
3,794円
-17円
-0.45%
-0.45%
314億円
-
13,382円
+54円
0.41%
0.41%
166億円
NISA
成長 -
国内株式
13,889円
-23円
-0.17%
-0.17%
98億円
NISA
成長 -
12,055円
+105円
0.88%
0.88%
67億円
NISA
成長 -
海外株式
16,357円
-433円
-2.58%
-2.58%
42億円
NISA
成長 -
海外株式
6,405円
-20円
-0.31%
-0.31%
23億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
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NISA
成長0.08%
-9.16%
-11.04%
-1.33%
-5.21%
29.05%
210.85%
-
-1.19%
-0.86%
-3.07%
-2.81%
-2.88%
9.21%
123.23%
-
-0.76%
-1.96%
-1.27%
-5.17%
5.22%
14.82%
228.45%
-
国内債券
-0.04%
-0.57%
-2.54%
-3.30%
-3.85%
-5.96%
14.93%
-
海外株式NISA
成長0.79%
-13.42%
-14.09%
9.40%
17.79%
138.82%
520.77%
-
NISA
成長0.44%
-10.33%
-9.25%
2.84%
-0.49%
40.37%
193.80%
-
国内株式NISA
成長0.58%
4.44%
4.54%
8.45%
6.75%
76.22%
375.58%
-
海外債券
-0.45%
0.67%
4.10%
-6.28%
-19.63%
30.50%
112.89%
-
NISA
成長0.41%
3.57%
4.39%
9.03%
7.33%
75.81%
232.96%
-
国内株式NISA
成長-0.17%
1.00%
3.74%
10.28%
3.51%
48.87%
91.31%
-
NISA
成長0.88%
-9.98%
-4.64%
-3.12%
-3.26%
-2.51%
81.76%
-
海外株式NISA
成長-2.58%
5.67%
10.98%
36.38%
32.55%
5.20%
390.08%
-
海外株式NISA
成長-0.31%
3.26%
9.62%
-4.45%
-14.52%
16.92%
-30.19%
2025年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 50期 |
| 2025/03/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 224期 |
| 2025/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 261期 |
| 2025/03/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 236期 |
| 2025/03/21 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 68期 |
| 2025/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 196期 |
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/04/14 | 決算 | 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 16期 |
| 2025/04/14 | 決算 | 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 16期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 237期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 79期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 17日、18日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 17日、18日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 18日、21日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 18日、21日、25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 18日、21日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 18日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 4日、18日、21日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。