三田証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,536億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,671円 -113円
(-0.57%)
2,479億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,082円 -12円
(-0.24%)
1,768億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,079円 +4円
(+0.04%)
1,666億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,043円 -9円
(-0.29%)
653億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,330円 0円
(0.00%)
516億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,843円 -284円
(-2.01%)
126億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,037円 -89円
(-0.80%)
126億円
FANG+インデックス・オープン 24,856円 +194円
(+0.79%)
111億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,094円 -95円
(-0.85%)
102億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 25,955円 +613円
(+2.42%)
78億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,705円 -34円
(-0.72%)
25億円
新経済大国日本 15,160円 -179円
(-1.17%)
21億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,536億円
月次レポート
基準価額
19,671円
前日比
-113円
(-0.57%)
純資産総額
2,479億円
月次レポート
基準価額
5,082円
前日比
-12円
(-0.24%)
純資産総額
1,768億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,079円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
1,666億円
月次レポート
基準価額
3,043円
前日比
-9円
(-0.29%)
純資産総額
653億円
月次レポート
基準価額
3,330円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
516億円
月次レポート
基準価額
13,843円
前日比
-284円
(-2.01%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
11,037円
前日比
-89円
(-0.80%)
純資産総額
126億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
24,856円
前日比
+194円
(+0.79%)
純資産総額
111億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,094円
前日比
-95円
(-0.85%)
純資産総額
102億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
25,955円
前日比
+613円
(+2.42%)
純資産総額
78億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,705円
前日比
-34円
(-0.72%)
純資産総額
25億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,160円
前日比
-179円
(-1.17%)
純資産総額
21億円
月次レポート
チェックしたファンドを