|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,106億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1310627140066
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,317円 |
-11円
(-0.47%) |
5,316億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2317
-11
-0.47
531687633722
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,731円 |
+35円
(+0.95%) |
2,956億円 |
|
たいわしえいりいとま
3731
35
0.95
295656022757
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
15,041円 |
-54円
(-0.36%) |
2,426億円 |
|
ろほつとてくのろしい
15041
-54
-0.36
242657476260
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,851円 |
+35円
(+0.73%) |
1,887億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4851
35
0.73
188791196591
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,221円 |
-12円
(-0.13%) |
1,834億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9221
-12
-0.13
183479551452
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
10,053円 |
+18円
(+0.18%) |
1,271億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
10053
18
0.18
127130737535
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,398円 |
+75円
(+0.73%) |
802億円 |
|
すとっくいん
10398
75
0.73
80270592600
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,973円 |
-40円
(-1.00%) |
669億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3973
-40
-1.0
66957407119
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
2,904円 |
+5円
(+0.17%) |
667億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
2904
5
0.17
66799223501
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,605円 |
+15円
(+0.11%) |
303億円 |
|
しやはんえくせれんと
13605
15
0.11
30372027355
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
14,303円 |
-199円
(-1.37%) |
302億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14303
-199
-1.37
30211037002
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,541円 |
-47円
(-0.49%) |
270億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9541
-47
-0.49
27099535731
|
|
|
日本株発掘ファンド |
7,727円 |
+9円
(+0.12%) |
231億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
7727
9
0.12
23187336610
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
183億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18312461983
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
7,346円 |
+53円
(+0.73%) |
168億円 |
|
みりおんいん
7346
53
0.73
16871542504
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） |
4,092円 |
+5円
(+0.12%) |
166億円 |
|
たいわせいちょうこくせれくと
4092
5
0.12
16675608382
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
13699798802
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
6,265円 |
-23円
(-0.37%) |
135億円 |
|
てしたる
6265
-23
-0.37
13588665051
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
127億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12747094348
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
9,841円 |
+104円
(+1.07%) |
124億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
9841
104
1.07
12432757294
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
13,038円 |
+72円
(+0.56%) |
111億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
13038
72
0.56
11117709457
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
11,538円 |
-251円
(-2.13%) |
109億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
11538
-251
-2.13
10972728958
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,007円 |
+60円
(+0.60%) |
105億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10007
60
0.6
10559378942
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9905794958
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
9641468751
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
94億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9424275779
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9257368143
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,067円 |
-39円
(-0.64%) |
86億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6067
-39
-0.64
8649441947
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8601531035
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
85億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8558345923
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
83億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8394262517
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
82億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8226362224
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
9,784円 |
+87円
(+0.90%) |
74億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9784
87
0.9
7447307924
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7213622429
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,556円 |
-19円
(-0.20%) |
69億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9556
-19
-0.2
6993539933
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,342円 |
+29円
(+0.26%) |
46億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11342
29
0.26
4624819023
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
18,536円 |
+65円
(+0.35%) |
44億円 |
|
たいわちやいなふあんと
18536
65
0.35
4467686413
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,774円 |
+1円
(+0.01%) |
39億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10774
1
0.01
3975529116
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
15,047円 |
-212円
(-1.39%) |
37億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
15047
-212
-1.39
3783042244
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
7,920円 |
+41円
(+0.52%) |
36億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
7920
41
0.52
3679910974
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,719円 |
+56円
(+0.48%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11719
56
0.48
3016621312
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
9,813円 |
+70円
(+0.72%) |
26億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
9813
70
0.72
2682314159
|
|
|
新経済大国日本 |
12,316円 |
-13円
(-0.11%) |
26億円 |
|
しんけいさい
12316
-13
-0.11
2649673489
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,432円 |
+6円
(+0.14%) |
24億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4432
6
0.14
2498097142
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
16,332円 |
-168円
(-1.02%) |
24億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
16332
-168
-1.02
2413141434
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
10,178円 |
-4円
(-0.04%) |
23億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
10178
-4
-0.04
2306233860
|
|
|
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） |
7,657円 |
+69円
(+0.91%) |
21億円 |
|
りまわりかふちやんすいちさんせろさんねんよんかいけつさんかた
7657
69
0.91
2110720471
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
10,588円 |
-37円
(-0.35%) |
18億円 |
|
たいわにほんかふお
10588
-37
-0.35
1846353231
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
2,349円 |
+19円
(+0.82%) |
17億円 |
|
たいわあーるあい
2349
19
0.82
1756252961
|
|
|
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） |
10,461円 |
+185円
(+1.80%) |
15億円 |
|
たいわおうしゆうりいとふあんと
10461
185
1.8
1588811888
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
9,571円 |
+100円
(+1.06%) |
15億円 |
|
ゆうせんりーと
9571
100
1.06
1501216858
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） |
8,284円 |
-49円
(-0.59%) |
12億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしまいつきぶんぱいがた
8284
-49
-0.59
1298145841
|
|
|
大型株ファンド |
869円 |
+6円
(+0.70%) |
12億円 |
|
おおかたかふ
869
6
0.7
1247158474
|
|
|
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） |
7,955円 |
+35円
(+0.44%) |
9億円 |
|
きしゅつせいちょう
7955
35
0.44
967215148
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
14,435円 |
+138円
(+0.97%) |
8億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
14435
138
0.97
835483286
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
17,816円 |
-76円
(-0.42%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
17816
-76
-0.42
697904716
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） |
9,695円 |
+11円
(+0.11%) |
3億円 |
|
たいわせいちようこくせれくとさいけんふあんとねんいつかいけつさんかた
9695
11
0.11
383709401
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
10,129円 |
+38円
(+0.38%) |
3億円 |
|
みりおんぼん
10129
38
0.38
367374662
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
4,582円 |
+50円
(+1.10%) |
2億円 |
|
みりおんふぃ
4582
50
1.1
288061507
|
|
|
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ |
9,608円 |
-24円
(-0.25%) |
2億円 |
|
えまあしんくこうはいとうかふふあんとよそうふんはいきんていしかた
9608
-24
-0.25
259665532
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,463円 |
-9円
(-0.09%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10463
-9
-0.09
140139968
|
|
|
ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） |
8,744円 |
+77円
(+0.89%) |
0.90億円 |
|
にゆうしいらんとほんとおうふん
8744
77
0.89
90248112
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
12,208円 |
-5円
(-0.04%) |
0.52億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
12208
-5
-0.04
52015656
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） |
8,057円 |
-65円
(-0.80%) |
0.49億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありまいつきぶんぱいがた
8057
-65
-0.8
49471325
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
8,025円 |
-62円
(-0.77%) |
0.22億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありねんにかいけっさんがた
8025
-62
-0.77
22365630
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） |
8,582円 |
-49円
(-0.57%) |
0.11億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしねんにかいけっさんがた
8582
-49
-0.57
11934361
|
