リテラ・クレア証券の取り扱いファンド

66
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,549億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,106円 +7円
(+0.33%)
5,554億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,339円 +55円
(+1.67%)
3,505億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,564円 -107円
(-0.54%)
2,466億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,107円 +25円
(+0.49%)
1,774億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,074円 -5円
(-0.06%)
1,665億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,676円 +32円
(+0.30%)
1,471億円
ストック インデックス ファンド225 12,869円 +40円
(+0.31%)
728億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,061円 +18円
(+0.59%)
657億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,414円 +84円
(+2.52%)
529億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,277円 +80円
(+0.47%)
287億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,233円 +147円
(+1.33%)
279億円
ジャパン・エクセレント 16,697円 +40円
(+0.24%)
260億円
日本株発掘ファンド 10,008円 +24円
(+0.24%)
212億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,181円 +28円
(+0.31%)
185億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
179億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,309円 +86円
(+1.05%)
164億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 3,808円 +7円
(+0.18%)
149億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
137億円
公社債投信(6月号) 9,999円 0円
(0.00%)
128億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,920円 +77円
(+0.56%)
128億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,076円 +39円
(+0.35%)
126億円
FANG+インデックス・オープン 24,942円 +86円
(+0.35%)
111億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,139円 +45円
(+0.41%)
103億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,167円 +27円
(+0.44%)
99億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
97億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,270円 +97円
(+0.64%)
97億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
77億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 25,206円 -749円
(-2.89%)
76億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
68億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 11,823円 -259円
(-2.14%)
66億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,779円 -8円
(-0.09%)
56億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,098円 -16円
(-0.13%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,194円 0円
(0.00%)
38億円
トピックス・インデックスファンド 9,204円 +60円
(+0.66%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,835円 -35円
(-0.27%)
29億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 12,645円 +108円
(+0.86%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,791円 +86円
(+1.83%)
25億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,072円 -255円
(-2.07%)
22億円
新経済大国日本 15,234円 +74円
(+0.49%)
21億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,871円 +15円
(+0.53%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,752円 +362円
(+2.52%)
20億円
ダイワ日本株オープン 13,061円 +25円
(+0.19%)
19億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 8,574円 +43円
(+0.50%)
18億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 8,326円 +54円
(+0.65%)
18億円
大型株ファンド 1,059円 +3円
(+0.28%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,727円 +5円
(+0.05%)
14億円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 10,696円 +71円
(+0.67%)
10億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 15,601円 +256円
(+1.67%)
10億円
大和ベストチョイス・オープン 23,621円 +188円
(+0.80%)
7億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 9,402円 +17円
(+0.18%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,237円 +16円
(+0.14%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,255円 +9円
(+0.17%)
3億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 12,199円 -238円
(-1.91%)
2億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,578円 -17円
(-0.15%)
1億円
ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 8,986円 +68円
(+0.76%)
0.91億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 8,732円 +64円
(+0.74%)
0.59億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,398円 -7円
(-0.05%)
0.55億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 8,625円 +62円
(+0.72%)
0.20億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 8,688円 +55円
(+0.64%)
0.13億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,549億円
月次レポート
基準価額
2,106円
前日比
+7円
(+0.33%)
純資産総額
5,554億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,339円
前日比
+55円
(+1.67%)
純資産総額
3,505億円
月次レポート
基準価額
19,564円
前日比
-107円
(-0.54%)
純資産総額
2,466億円
月次レポート
基準価額
5,107円
前日比
+25円
(+0.49%)
純資産総額
1,774億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,074円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
1,665億円
月次レポート
基準価額
10,676円
前日比
+32円
(+0.30%)
純資産総額
1,471億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,869円
前日比
+40円
(+0.31%)
純資産総額
728億円
月次レポート
基準価額
3,061円
前日比
+18円
(+0.59%)
純資産総額
657億円
月次レポート
基準価額
3,414円
前日比
+84円
(+2.52%)
純資産総額
529億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
17,277円
前日比
+80円
(+0.47%)
純資産総額
287億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,233円
前日比
+147円
(+1.33%)
純資産総額
279億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,697円
前日比
+40円
(+0.24%)
純資産総額
260億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
10,008円
前日比
+24円
(+0.24%)
純資産総額
212億円
月次レポート
基準価額
9,181円
前日比
+28円
(+0.31%)
純資産総額
185億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
179億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,309円
前日比
+86円
(+1.05%)
純資産総額
164億円
月次レポート
基準価額
3,808円
前日比
+7円
(+0.18%)
純資産総額
149億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
13,920円
前日比
+77円
(+0.56%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
11,076円
前日比
+39円
(+0.35%)
純資産総額
126億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
24,942円
前日比
+86円
(+0.35%)
純資産総額
111億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,139円
前日比
+45円
(+0.41%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
6,167円
前日比
+27円
(+0.44%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,270円
前日比
+97円
(+0.64%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
25,206円
前日比
-749円
(-2.89%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート
基準価額
11,823円
前日比
-259円
(-2.14%)
純資産総額
66億円
月次レポート
基準価額
8,779円
前日比
-8円
(-0.09%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
12,098円
前日比
-16円
(-0.13%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,194円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
38億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,204円
前日比
+60円
(+0.66%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,835円
前日比
-35円
(-0.27%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
12,645円
前日比
+108円
(+0.86%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,791円
前日比
+86円
(+1.83%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
12,072円
前日比
-255円
(-2.07%)
純資産総額
22億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,234円
前日比
+74円
(+0.49%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,871円
前日比
+15円
(+0.53%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
14,752円
前日比
+362円
(+2.52%)
純資産総額
20億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,061円
前日比
+25円
(+0.19%)
純資産総額
19億円
月次レポート

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
8,574円
前日比
+43円
(+0.50%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
8,326円
前日比
+54円
(+0.65%)
純資産総額
18億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,059円
前日比
+3円
(+0.28%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
9,727円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
10,696円
前日比
+71円
(+0.67%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
15,601円
前日比
+256円
(+1.67%)
純資産総額
10億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
23,621円
前日比
+188円
(+0.80%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,402円
前日比
+17円
(+0.18%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
11,237円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
5,255円
前日比
+9円
(+0.17%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
12,199円
前日比
-238円
(-1.91%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
11,578円
前日比
-17円
(-0.15%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
8,986円
前日比
+68円
(+0.76%)
純資産総額
0.91億円
月次レポート
基準価額
8,732円
前日比
+64円
(+0.74%)
純資産総額
0.59億円
月次レポート
基準価額
13,398円
前日比
-7円
(-0.05%)
純資産総額
0.55億円
月次レポート
基準価額
8,625円
前日比
+62円
(+0.72%)
純資産総額
0.20億円
月次レポート
基準価額
8,688円
前日比
+55円
(+0.64%)
純資産総額
0.13億円
月次レポート
チェックしたファンドを