|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,584億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1358484766255
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,621円 |
-72円
(-2.67%) |
6,714億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2621
-72
-2.67
671418884159
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,162円 |
+28円
(+0.89%) |
3,972億円 |
|
たいわしえいりいとま
3162
28
0.89
397231912193
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,569円 |
-245円
(-1.30%) |
2,661億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18569
-245
-1.3
266153323630
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,866円 |
-19円
(-0.39%) |
1,461億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4866
-19
-0.39
146130262396
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,865円 |
-3円
(-0.03%) |
1,363億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8865
-3
-0.03
136334810256
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,867円 |
-67円
(-1.70%) |
821億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3867
-67
-1.7
82190616858
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,507円 |
+58円
(+0.47%) |
804億円 |
|
すとっくいん
12507
58
0.47
80440337977
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
11,160円 |
-15円
(-0.13%) |
779億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
11160
-15
-0.13
77956288505
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,085円 |
0円
(0.00%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3085
0
0.0
43559289324
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
10,782円 |
+41円
(+0.38%) |
242億円 |
|
あくてぃふにほんむ
10782
41
0.38
24201058343
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
15,352円 |
+101円
(+0.66%) |
184億円 |
|
しやはんえくせれんと
15352
101
0.66
18432551822
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
16,144円 |
-83円
(-0.51%) |
175億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
16144
-83
-0.51
17584918644
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
8,965円 |
+44円
(+0.49%) |
163億円 |
|
みりおんいん
8965
44
0.49
16332685304
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
159億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15957213221
|
|
|
日本株発掘ファンド |
9,576円 |
+63円
(+0.66%) |
152億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
9576
63
0.66
15204584460
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,817円 |
+49円
(+0.63%) |
149億円 |
|
てしたる
7817
49
0.63
14916969480
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
30,565円 |
-606円
(-1.94%) |
133億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
30565
-606
-1.94
13330156741
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12937939939
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） |
3,530円 |
-20円
(-0.56%) |
129億円 |
|
たいわせいちょうこくせれくと
3530
-20
-0.56
12930064101
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
123億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12362141266
|
|
|
ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） |
12,055円 |
-320円
(-2.59%) |
118億円 |
|
ぽーれんべいこくぐろーすかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうべすとふぉーかす
12055
-320
-2.59
11877410104
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,300円 |
-162円
(-2.17%) |
117億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7300
-162
-2.17
11761970164
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,339円 |
+67円
(+0.65%) |
115億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10339
67
0.65
11599112537
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,067円 |
-120円
(-0.91%) |
107億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13067
-120
-0.91
10797349080
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,144円 |
+79円
(+0.65%) |
91億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12144
79
0.65
9189735831
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9173607816
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,710円 |
+79円
(+0.51%) |
91億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15710
79
0.51
9170191595
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9075880551
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8872458273
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8818138557
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
14,928円 |
-580円
(-3.74%) |
87億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
14928
-580
-3.74
8780682968
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8098605333
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7793944907
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7485360361
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7443004418
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6496587432
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
19,633円 |
-231円
(-1.16%) |
61億円 |
|
たいわちやいなふあんと
19633
-231
-1.16
6131900445
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,108円 |
+5円
(+0.05%) |
53億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9108
5
0.05
5352770394
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,773円 |
-11円
(-0.09%) |
45億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12773
-11
-0.09
4540642809
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,729円 |
+50円
(+0.52%) |
39億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9729
50
0.52
3928027783
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,557円 |
-3円
(-0.03%) |
38億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11557
-3
-0.03
3854531284
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
13,859円 |
-22円
(-0.16%) |
31億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
13859
-22
-0.16
3164464650
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,192円 |
-118円
(-3.56%) |
30億円 |
|
たいわあーるあい
3192
-118
-3.56
3028251295
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
13,983円 |
-472円
(-3.27%) |
25億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
13983
-472
-3.27
2575200246
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） |
10,568円 |
-282円
(-2.60%) |
23億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしまいつきぶんぱいがた
10568
-282
-2.6
2306885628
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,322円 |
-70円
(-1.59%) |
23億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4322
-70
-1.59
2302362760
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
12,162円 |
+66円
(+0.55%) |
22億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
12162
66
0.55
2298398007
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
12,720円 |
+56円
(+0.44%) |
18億円 |
|
たいわにほんかふお
12720
56
0.44
1844672332
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,139円 |
+2円
(+0.01%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14139
2
0.01
1826940213
|
|
|
新経済大国日本 |
13,643円 |
+34円
(+0.25%) |
17億円 |
|
しんけいさい
13643
34
0.25
1703694393
|
|
|
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） |
9,227円 |
+62円
(+0.68%) |
16億円 |
|
りまわりかふちやんすいちさんせろさんねんよんかいけつさんかた
9227
62
0.68
1672198512
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
10,860円 |
-95円
(-0.87%) |
14億円 |
|
ゆうせんりーと
10860
-95
-0.87
1489866178
|
|
|
大型株ファンド |
1,146円 |
+5円
(+0.44%) |
14億円 |
|
おおかたかふ
1146
5
0.44
1482589065
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
17,759円 |
+157円
(+0.89%) |
11億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
17759
157
0.89
1121323429
|
|
|
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） |
10,907円 |
-211円
(-1.90%) |
9億円 |
|
うぉるたーすこっとゆうりょうせいちょうきぎょうふぁんどしさんせいちょうがた
10907
-211
-1.9
920322056
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
22,419円 |
+53円
(+0.24%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
22419
53
0.24
679348567
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） |
9,194円 |
-50円
(-0.54%) |
3億円 |
|
たいわせいちようこくせれくとさいけんふあんとねんいつかいけつさんかた
9194
-50
-0.54
316294940
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
5,454円 |
+33円
(+0.61%) |
2億円 |
|
みりおんふぃ
5454
33
0.61
283584878
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
11,026円 |
+27円
(+0.25%) |
2億円 |
|
みりおんぼん
11026
27
0.25
266619327
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
14,137円 |
+11円
(+0.08%) |
0.51億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
14137
11
0.08
51465346
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
11,590円 |
+32円
(+0.28%) |
0.48億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
11590
32
0.28
48903659
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） |
10,820円 |
-285円
(-2.57%) |
0.43億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしねんにかいけっさんがた
10820
-285
-2.57
43875253
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
9,933円 |
-216円
(-2.13%) |
0.27億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありねんにかいけっさんがた
9933
-216
-2.13
27963627
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） |
10,345円 |
-222円
(-2.10%) |
0.22億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありまいつきぶんぱいがた
10345
-222
-2.1
22840584
|
