リテラ・クレア証券の取り扱いファンド

65
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,584億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,162円 +28円
(+0.89%)
3,972億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,867円 -67円
(-1.70%)
821億円
ストック インデックス ファンド225 12,507円 +58円
(+0.47%)
804億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 11,160円 -15円
(-0.13%)
779億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,782円 +41円
(+0.38%)
242億円
ジャパン・エクセレント 15,352円 +101円
(+0.66%)
184億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,144円 -83円
(-0.51%)
175億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,965円 +44円
(+0.49%)
163億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
日本株発掘ファンド 9,576円 +63円
(+0.66%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,817円 +49円
(+0.63%)
149億円
FANG+インデックス・オープン 30,565円 -606円
(-1.94%)
133億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 3,530円 -20円
(-0.56%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 12,055円 -320円
(-2.59%)
118億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,300円 -162円
(-2.17%)
117億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,067円 -120円
(-0.91%)
107億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,144円 +79円
(+0.65%)
91億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,710円 +79円
(+0.51%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 14,928円 -580円
(-3.74%)
87億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,633円 -231円
(-1.16%)
61億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,108円 +5円
(+0.05%)
53億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,773円 -11円
(-0.09%)
45億円
トピックス・インデックスファンド 9,729円 +50円
(+0.52%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,557円 -3円
(-0.03%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,859円 -22円
(-0.16%)
31億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,192円 -118円
(-3.56%)
30億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,983円 -472円
(-3.27%)
25億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,568円 -282円
(-2.60%)
23億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,322円 -70円
(-1.59%)
23億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 12,162円 +66円
(+0.55%)
22億円
ダイワ日本株オープン 12,720円 +56円
(+0.44%)
18億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,139円 +2円
(+0.01%)
18億円
新経済大国日本 13,643円 +34円
(+0.25%)
17億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,227円 +62円
(+0.68%)
16億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,860円 -95円
(-0.87%)
14億円
大型株ファンド 1,146円 +5円
(+0.44%)
14億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 17,759円 +157円
(+0.89%)
11億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 10,907円 -211円
(-1.90%)
9億円
大和ベストチョイス・オープン 22,419円 +53円
(+0.24%)
6億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 9,194円 -50円
(-0.54%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,454円 +33円
(+0.61%)
2億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,026円 +27円
(+0.25%)
2億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 14,137円 +11円
(+0.08%)
0.51億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,590円 +32円
(+0.28%)
0.48億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 10,820円 -285円
(-2.57%)
0.43億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 9,933円 -216円
(-2.13%)
0.27億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 10,345円 -222円
(-2.10%)
0.22億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,584億円
月次レポート
基準価額
2,621円
前日比
-72円
(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,162円
前日比
+28円
(+0.89%)
純資産総額
3,972億円
月次レポート
基準価額
18,569円
前日比
-245円
(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月次レポート
基準価額
4,866円
前日比
-19円
(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート
基準価額
3,867円
前日比
-67円
(-1.70%)
純資産総額
821億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,507円
前日比
+58円
(+0.47%)
純資産総額
804億円
月次レポート
基準価額
11,160円
前日比
-15円
(-0.13%)
純資産総額
779億円
月次レポート
基準価額
3,085円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
435億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,782円
前日比
+41円
(+0.38%)
純資産総額
242億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,352円
前日比
+101円
(+0.66%)
純資産総額
184億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,144円
前日比
-83円
(-0.51%)
純資産総額
175億円
月次レポート
基準価額
8,965円
前日比
+44円
(+0.49%)
純資産総額
163億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
159億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
9,576円
前日比
+63円
(+0.66%)
純資産総額
152億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,817円
前日比
+49円
(+0.63%)
純資産総額
149億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
30,565円
前日比
-606円
(-1.94%)
純資産総額
133億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート
基準価額
3,530円
前日比
-20円
(-0.56%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
123億円
月次レポート
基準価額
12,055円
前日比
-320円
(-2.59%)
純資産総額
118億円
月次レポート
基準価額
7,300円
前日比
-162円
(-2.17%)
純資産総額
117億円
月次レポート
基準価額
10,339円
前日比
+67円
(+0.65%)
純資産総額
115億円
月次レポート
基準価額
13,067円
前日比
-120円
(-0.91%)
純資産総額
107億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,144円
前日比
+79円
(+0.65%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,710円
前日比
+79円
(+0.51%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート
基準価額
14,928円
前日比
-580円
(-3.74%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,633円
前日比
-231円
(-1.16%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
9,108円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
12,773円
前日比
-11円
(-0.09%)
純資産総額
45億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,729円
前日比
+50円
(+0.52%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,557円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,859円
前日比
-22円
(-0.16%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,192円
前日比
-118円
(-3.56%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
13,983円
前日比
-472円
(-3.27%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
10,568円
前日比
-282円
(-2.60%)
純資産総額
23億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,322円
前日比
-70円
(-1.59%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
12,162円
前日比
+66円
(+0.55%)
純資産総額
22億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,720円
前日比
+56円
(+0.44%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
14,139円
前日比
+2円
(+0.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,643円
前日比
+34円
(+0.25%)
純資産総額
17億円
月次レポート

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
9,227円
前日比
+62円
(+0.68%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
10,860円
前日比
-95円
(-0.87%)
純資産総額
14億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,146円
前日比
+5円
(+0.44%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
17,759円
前日比
+157円
(+0.89%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,907円
前日比
-211円
(-1.90%)
純資産総額
9億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
22,419円
前日比
+53円
(+0.24%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,194円
前日比
-50円
(-0.54%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
5,454円
前日比
+33円
(+0.61%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
11,026円
前日比
+27円
(+0.25%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
14,137円
前日比
+11円
(+0.08%)
純資産総額
0.51億円
月次レポート
基準価額
11,590円
前日比
+32円
(+0.28%)
純資産総額
0.48億円
月次レポート
基準価額
10,820円
前日比
-285円
(-2.57%)
純資産総額
0.43億円
月次レポート
基準価額
9,933円
前日比
-216円
(-2.13%)
純資産総額
0.27億円
月次レポート
基準価額
10,345円
前日比
-222円
(-2.10%)
純資産総額
0.22億円
月次レポート
チェックしたファンドを