|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
12,785億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1278552381652
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,989円 |
+5円
(+0.17%) |
5,788億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2989
5
0.17
578889150481
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
5,415円 |
-18円
(-0.33%) |
3,163億円 |
|
たいわしえいりいとま
5415
-18
-0.33
316390664605
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
12,745円 |
+78円
(+0.62%) |
2,866億円 |
|
ろほつとてくのろしい
12745
78
0.62
286657666436
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,770円 |
+20円
(+0.42%) |
2,055億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4770
20
0.42
205598822903
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,492円 |
-6円
(-0.06%) |
2,022億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9492
-6
-0.06
202209696714
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,128円 |
+18円
(+0.18%) |
871億円 |
|
すとっくいん
10128
18
0.18
87110933160
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,925円 |
-6円
(-0.12%) |
869億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4925
-6
-0.12
86963409225
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,332円 |
+16円
(+0.48%) |
847億円 |
|
たいわくろおはるりいとおうふん
3332
16
0.48
84771879401
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,734円 |
+39円
(+0.28%) |
364億円 |
|
しやはんえくせれんと
13734
39
0.28
36477309237
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
15,011円 |
-48円
(-0.32%) |
351億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
15011
-48
-0.32
35107313573
|
|
|
日本株発掘ファンド |
7,873円 |
+21円
(+0.27%) |
306億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
7873
21
0.27
30639112950
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,200円 |
-2円
(-0.02%) |
281億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9200
-2
-0.02
28124776142
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） |
4,284円 |
+14円
(+0.33%) |
190億円 |
|
たいわせいちょうこくせれくと
4284
14
0.33
19020935391
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
185億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18581768304
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
7,218円 |
+12円
(+0.17%) |
177億円 |
|
みりおんいん
7218
12
0.17
17702972889
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14860719135
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,473円 |
+36円
(+0.34%) |
142億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10473
36
0.34
14204997089
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13868116302
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
12,887円 |
-17円
(-0.13%) |
133億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
12887
-17
-0.13
13305451360
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
5,536円 |
+3円
(+0.05%) |
127億円 |
|
てしたる
5536
3
0.05
12737507421
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,575円 |
+16円
(+0.15%) |
126億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10575
16
0.15
12662063009
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10176968249
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
10,420円 |
+143円
(+1.39%) |
101億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
10420
143
1.39
10144905892
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9995922280
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9993236441
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
9,626円 |
-2円
(-0.02%) |
97億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
9626
-2
-0.02
9784074529
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9530275911
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8756499281
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8659930849
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8620668801
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8446045300
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,096円 |
-9円
(-0.10%) |
78億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9096
-9
-0.1
7856650794
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,456円 |
+14円
(+0.19%) |
75億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7456
14
0.19
7545513923
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7401923046
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
10,469円 |
+40円
(+0.38%) |
58億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
10469
40
0.38
5818068255
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,369円 |
-4円
(-0.04%) |
55億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11369
-4
-0.04
5599634733
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,829円 |
-1円
(-0.01%) |
42億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10829
-1
-0.01
4246840842
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
7,887円 |
-11円
(-0.14%) |
40億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
7887
-11
-0.14
4077108679
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,734円 |
+76円
(+0.52%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14734
76
0.52
3614786936
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,732円 |
-7円
(-0.06%) |
35億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11732
-7
-0.06
3506482977
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
10,364円 |
+145円
(+1.42%) |
33億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
10364
145
1.42
3393514521
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
5,944円 |
-37円
(-0.62%) |
30億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
5944
-37
-0.62
3072436968
|
|
|
新経済大国日本 |
12,261円 |
-61円
(-0.50%) |
29億円 |
|
しんけいさい
12261
-61
-0.5
2911618075
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
19,181円 |
-26円
(-0.14%) |
27億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
19181
-26
-0.14
2718891048
|
|
|
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） |
8,091円 |
+4円
(+0.05%) |
25億円 |
|
りまわりかふちやんすいちさんせろさんねんよんかいけつさんかた
8091
4
0.05
2551479527
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
9,495円 |
+15円
(+0.16%) |
22億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
9495
15
0.16
2266592217
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
11,298円 |
+8円
(+0.07%) |
20億円 |
|
たいわにほんかふお
11298
8
0.07
2073200818
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,069円 |
+14円
(+0.46%) |
20億円 |
|
たいわあーるあい
3069
14
0.46
2048008194
|
|
|
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） |
10,942円 |
+98円
(+0.90%) |
19億円 |
|
たいわおうしゆうりいとふあんと
10942
98
0.9
1990180532
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
10,512円 |
+11円
(+0.10%) |
16億円 |
|
ゆうせんりーと
10512
11
0.1
1646830159
|
|
|
大型株ファンド |
890円 |
-3円
(-0.34%) |
13億円 |
|
おおかたかふ
890
-3
-0.34
1362752163
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
18,360円 |
-64円
(-0.35%) |
11億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
18360
-64
-0.35
1118139166
|
|
|
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） |
7,376円 |
+33円
(+0.45%) |
9億円 |
|
きしゅつせいちょう
7376
33
0.45
980085805
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
18,914円 |
+4円
(+0.02%) |
8億円 |
|
たいわへすとちょいす
18914
4
0.02
818980274
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） |
9,811円 |
+33円
(+0.34%) |
4億円 |
|
たいわせいちようこくせれくとさいけんふあんとねんいつかいけつさんかた
9811
33
0.34
470690492
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
9,968円 |
+8円
(+0.08%) |
4億円 |
|
みりおんぼん
9968
8
0.08
408591110
|
|
|
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ |
9,496円 |
+26円
(+0.27%) |
3億円 |
|
えまあしんくこうはいとうかふふあんとよそうふんはいきんていしかた
9496
26
0.27
311625890
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
4,689円 |
+5円
(+0.11%) |
3億円 |
|
みりおんふぃ
4689
5
0.11
300955406
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） |
10,189円 |
+54円
(+0.53%) |
2億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしまいつきぶんぱいがた
10189
54
0.53
221843825
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,782円 |
-1円
(-0.01%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10782
-1
-0.01
154966468
|
|
|
メキシコ株ファンド |
8,989円 |
+2円
(+0.02%) |
1億円 |
|
めきしこかふふあんと
8989
2
0.02
122800392
|
|
|
ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） |
8,531円 |
+63円
(+1.04%) |
0.88億円 |
|
にゆうしいらんとほんとおうふん
8531
63
1.04
88040391
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
12,453円 |
+8円
(+0.06%) |
0.69億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
12453
8
0.06
69772900
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） |
10,015円 |
+57円
(+0.57%) |
0.15億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありまいつきぶんぱいがた
10015
57
0.57
15737932
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） |
10,199円 |
+56円
(+0.55%) |
0.10億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしねんにかいけっさんがた
10199
56
0.55
10199053
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
10,018円 |
+58円
(+0.58%) |
0.10億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありねんにかいけっさんがた
10018
58
0.58
10018061
|
