リテラ・クレア証券

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NISA対象
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10,000円
0円
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12,416億円
-
2,191円
+2円
0.09%
0.09%
6,546億円
-
海外株式
31,959円
-36円
-0.11%
-0.11%
3,708億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,160円
-129円
-0.79%
-0.79%
2,124億円
NISA
成長 -
国内リート
1,503円
+6円
0.40%
0.40%
1,908億円
-
33,192円
-60円
-0.18%
-0.18%
1,548億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
16,232円
+92円
0.57%
0.57%
1,338億円
NISA
成長 -
国内株式
24,846円
+140円
0.57%
0.57%
1,072億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,069円
-35円
-0.69%
-0.69%
1,000億円
-
内外資産複合
17,883円
+7円
0.04%
0.04%
861億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
35,001円
-7円
-0.02%
-0.02%
675億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,016円
+11円
0.27%
0.27%
645億円
-
国内債券
7,565円
+1円
0.01%
0.01%
614億円
-
海外株式
60,732円
-325円
-0.53%
-0.53%
416億円
NISA
成長 -
内外資産複合
26,070円
+40円
0.15%
0.15%
345億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
16,556円
+87円
0.53%
0.53%
324億円
NISA
成長 -
海外債券
3,663円
+11円
0.30%
0.30%
301億円
-
内外資産複合
19,919円
+15円
0.08%
0.08%
291億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
32,945円
+81円
0.25%
0.25%
276億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
14,282円
0円
0.00%
0.00%
237億円
NISA
成長 -
国内株式
12,650円
+125円
1.00%
1.00%
231億円
NISA
成長 -
海外株式
22,348円
-10円
-0.04%
-0.04%
228億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,639円
+31円
0.36%
0.36%
214億円
-
国内株式
24,019円
+150円
0.63%
0.63%
214億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,048円
+33円
0.82%
0.82%
197億円
-
12,128円
+67円
0.56%
0.56%
170億円
-
12,739円
+78円
0.62%
0.62%
159億円
NISA
成長 -
国内株式
8,800円
+86円
0.99%
0.99%
135億円
-
国内債券
10,011円
-1円
-0.01%
-0.01%
125億円
-
国内株式
22,239円
+160円
0.72%
0.72%
121億円
NISA
成長 -
14,582円
+1円
0.01%
0.01%
112億円
NISA
成長 -
国内株式
16,439円
+118円
0.72%
0.72%
109億円
NISA
成長 -
4,219円
-12円
-0.28%
-0.28%
109億円
-
国内株式
14,119円
+69円
0.49%
0.49%
95億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
国内株式
13,227円
+57円
0.43%
0.43%
93億円
NISA
成長 -
国内株式
9,900円
+72円
0.73%
0.73%
86億円
NISA
成長 -
13,933円
+12円
0.09%
0.09%
78億円
NISA
成長 -
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
74億円
-
9,229円
-10円
-0.11%
-0.11%
74億円
-
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,001円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
海外株式
10,050円
+74円
0.74%
0.74%
56億円
NISA
成長 -
国内株式
14,361円
+89円
0.62%
0.62%
55億円
NISA
成長
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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0.09%
-6.72%
-8.21%
-12.86%
3.58%
8.11%
367.14%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
-7.79%
-14.99%
-10.96%
-0.33%
52.00%
219.59%
-
NISA
成長-0.79%
-9.02%
-20.41%
-18.94%
-15.34%
22.28%
181.11%
-
国内リート
0.40%
-0.45%
1.44%
3.75%
-1.36%
-3.36%
176.41%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.18%
-6.88%
-15.88%
-11.52%
0.00%
67.32%
231.92%
-
国内株式NISA
成長0.57%
-2.88%
-8.05%
-7.53%
-4.93%
40.21%
180.10%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.57%
-2.86%
-7.97%
-7.37%
-4.59%
41.73%
148.46%
-
-0.69%
-2.53%
-3.45%
-6.04%
-5.86%
5.69%
119.78%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.04%
-3.63%
-4.25%
-4.14%
-0.34%
20.66%
78.83%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.02%
-6.79%
-12.29%
-8.60%
0.40%
50.63%
250.01%
-
0.27%
-4.34%
-5.66%
-11.47%
-0.36%
1.70%
216.00%
-
国内債券
0.01%
1.47%
-0.37%
-1.67%
-1.82%
-4.59%
16.52%
-
海外株式NISA
成長-0.53%
-2.64%
-16.74%
-4.80%
12.77%
156.39%
511.24%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
-2.19%
-4.20%
-3.06%
-1.34%
20.90%
160.70%
-
国内株式NISA
成長0.53%
-4.53%
-3.09%
-0.24%
-0.12%
63.98%
349.99%
-
海外債券
0.30%
-2.82%
-0.65%
-7.82%
-20.40%
11.19%
107.76%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.08%
-1.19%
-3.00%
-2.76%
-1.95%
10.61%
99.19%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.25%
-3.17%
-5.01%
-3.04%
-0.77%
32.98%
229.45%
-
NISA
成長0.00%
-4.16%
-16.35%
-18.82%
-14.65%
51.61%
186.74%
-
国内株式NISA
成長1.00%
-2.13%
-2.73%
2.19%
3.54%
51.57%
156.55%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.04%
-8.17%
-4.59%
-6.55%
1.47%
38.98%
123.48%
-
0.36%
-6.37%
-7.19%
-8.73%
-7.24%
-10.90%
-13.61%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.63%
-3.22%
-3.05%
-0.13%
-0.48%
50.55%
140.19%
-
0.82%
-1.44%
-1.44%
-8.40%
7.96%
-16.38%
147.44%
-
0.56%
-2.91%
-8.04%
-7.51%
-4.80%
40.44%
25.60%
-
NISA
成長0.62%
-4.10%
-2.76%
0.75%
1.31%
64.43%
216.96%
-
国内株式
0.99%
-0.71%
-1.28%
0.85%
7.43%
34.68%
-0.22%
-
国内債券
-0.01%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.27%
1,064.90%
-
国内株式NISA
成長0.72%
-3.12%
-3.06%
-1.07%
-1.34%
49.07%
148.24%
-
NISA
成長0.01%
-5.53%
-12.21%
-10.87%
-7.32%
33.07%
45.82%
-
国内株式NISA
成長0.72%
-3.31%
-3.24%
-0.14%
1.05%
51.97%
207.94%
-
-0.28%
-3.07%
-3.15%
-3.04%
-4.85%
26.73%
48.58%
-
国内株式NISA
成長0.49%
-3.99%
-4.12%
0.91%
4.13%
3.31%
100.35%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.30%
1,095.46%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.22%
0.30%
1,113.90%
-
国内株式NISA
成長0.43%
-3.96%
-4.90%
6.70%
3.88%
37.16%
82.20%
-
国内株式NISA
成長0.73%
-3.30%
-3.22%
-0.10%
1.14%
52.11%
103.21%
-
NISA
成長0.09%
-8.21%
-17.44%
-9.64%
-5.56%
32.83%
39.33%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.28%
1,071.06%
-
-0.11%
-4.09%
-4.71%
-4.56%
-2.97%
11.21%
53.43%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.29%
1,093.31%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.12%
0.20%
0.28%
1,156.24%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.14%
0.21%
0.29%
1,093.28%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.19%
0.26%
1,139.84%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.14%
0.21%
0.28%
1,090.14%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.06%
0.12%
0.20%
0.28%
1,144.82%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.06%
0.12%
0.20%
0.26%
1,120.27%
-
海外株式NISA
成長0.74%
-2.25%
-2.09%
-9.16%
-5.24%
--
0.50%
-
国内株式NISA
成長0.62%
-3.25%
-3.14%
-0.31%
-0.82%
48.97%
56.82%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 決算 | 3165 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 12期 |
2025/05/08 | 決算 | 3167 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/15 | 決算 | 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) | 184期 |
2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 8期 |
2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
2025/05/21 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 41期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 135期 |
2025/05/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 68期 |
2025年5月
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。