|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
14,549億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1454914140268
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,106円 |
+7円
(+0.33%) |
5,554億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2106
7
0.33
555443826591
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,339円 |
+55円
(+1.67%) |
3,505億円 |
|
たいわしえいりいとま
3339
55
1.67
350587224696
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,564円 |
-107円
(-0.54%) |
2,466億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19564
-107
-0.54
246671113908
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,107円 |
+25円
(+0.49%) |
1,774億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5107
25
0.49
177498341045
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,074円 |
-5円
(-0.06%) |
1,665億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9074
-5
-0.06
166528986028
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
10,676円 |
+32円
(+0.30%) |
1,471億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
10676
32
0.3
147146089105
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,869円 |
+40円
(+0.31%) |
728億円 |
|
すとっくいん
12869
40
0.31
72819163960
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,061円 |
+18円
(+0.59%) |
657億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3061
18
0.59
65706379711
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,414円 |
+84円
(+2.52%) |
529億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3414
84
2.52
52906607557
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
17,277円 |
+80円
(+0.47%) |
287億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
17277
80
0.47
28759878544
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
11,233円 |
+147円
(+1.33%) |
279億円 |
|
あくてぃふにほんむ
11233
147
1.33
27935595699
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
16,697円 |
+40円
(+0.24%) |
260億円 |
|
しやはんえくせれんと
16697
40
0.24
26007970611
|
|
|
日本株発掘ファンド |
10,008円 |
+24円
(+0.24%) |
212億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
10008
24
0.24
21209984759
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
9,181円 |
+28円
(+0.31%) |
185億円 |
|
みりおんいん
9181
28
0.31
18529182319
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
179億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
17966204679
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,309円 |
+86円
(+1.05%) |
164億円 |
|
てしたる
8309
86
1.05
16427674386
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） |
3,808円 |
+7円
(+0.18%) |
149億円 |
|
たいわせいちょうこくせれくと
3808
7
0.18
14963995751
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
13707394248
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ06
9999
0
0.0
12858524488
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,920円 |
+77円
(+0.56%) |
128億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13920
77
0.56
12845510071
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,076円 |
+39円
(+0.35%) |
126億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11076
39
0.35
12640306775
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
24,942円 |
+86円
(+0.35%) |
111億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
24942
86
0.35
11184094341
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
11,139円 |
+45円
(+0.41%) |
103億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
11139
45
0.41
10330765095
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,167円 |
+27円
(+0.44%) |
99億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6167
27
0.44
9911374841
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
9788999957
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,270円 |
+97円
(+0.64%) |
97億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15270
97
0.64
9745830245
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9641559494
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9376120537
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
9250750343
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8462714907
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
8120291155
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
79億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7960172442
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7728864983
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
25,206円 |
-749円
(-2.89%) |
76億円 |
|
たいわちやいなふあんと
25206
-749
-2.89
7680743687
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6833408496
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
11,823円 |
-259円
(-2.14%) |
66億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
11823
-259
-2.14
6687820009
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
8,779円 |
-8円
(-0.09%) |
56億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
8779
-8
-0.09
5654866320
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,098円 |
-16円
(-0.13%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12098
-16
-0.13
4460626357
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,194円 |
0円
(0.00%) |
38億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11194
0
0.0
3894203263
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,204円 |
+60円
(+0.66%) |
38億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9204
60
0.66
3811485377
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
12,835円 |
-35円
(-0.27%) |
29億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
12835
-35
-0.27
2911411795
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
12,645円 |
+108円
(+0.86%) |
25億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
12645
108
0.86
2598402506
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,791円 |
+86円
(+1.83%) |
25億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4791
86
1.83
2583399094
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
12,072円 |
-255円
(-2.07%) |
22億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
12072
-255
-2.07
2290546857
|
|
|
新経済大国日本 |
15,234円 |
+74円
(+0.49%) |
21億円 |
|
しんけいさい
15234
74
0.49
2188425617
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
2,871円 |
+15円
(+0.53%) |
21億円 |
|
たいわあーるあい
2871
15
0.53
2182915268
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,752円 |
+362円
(+2.52%) |
20億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14752
362
2.52
2039324349
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
13,061円 |
+25円
(+0.19%) |
19億円 |
|
たいわにほんかふお
13061
25
0.19
1992643395
|
|
|
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） |
8,574円 |
+43円
(+0.50%) |
18億円 |
|
りまわりかふちやんすいちさんせろさんねんよんかいけつさんかた
8574
43
0.5
1864651546
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） |
8,326円 |
+54円
(+0.65%) |
18億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしまいつきぶんぱいがた
8326
54
0.65
1823533326
|
|
|
大型株ファンド |
1,059円 |
+3円
(+0.28%) |
14億円 |
|
おおかたかふ
1059
3
0.28
1432588035
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
9,727円 |
+5円
(+0.05%) |
14億円 |
|
ゆうせんりーと
9727
5
0.05
1407455813
|
|
|
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） |
10,696円 |
+71円
(+0.67%) |
10億円 |
|
きしゅつせいちょう
10696
71
0.67
1095886153
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
15,601円 |
+256円
(+1.67%) |
10億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
15601
256
1.67
1042512196
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
23,621円 |
+188円
(+0.80%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
23621
188
0.8
791901750
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） |
9,402円 |
+17円
(+0.18%) |
3億円 |
|
たいわせいちようこくせれくとさいけんふあんとねんいつかいけつさんかた
9402
17
0.18
351519477
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
11,237円 |
+16円
(+0.14%) |
3億円 |
|
みりおんぼん
11237
16
0.14
337038045
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
5,255円 |
+9円
(+0.17%) |
3億円 |
|
みりおんふぃ
5255
9
0.17
311052227
|
|
|
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ |
12,199円 |
-238円
(-1.91%) |
2億円 |
|
えまあしんくこうはいとうかふふあんとよそうふんはいきんていしかた
12199
-238
-1.91
276170089
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
11,578円 |
-17円
(-0.15%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
11578
-17
-0.15
155788916
|
|
|
ニュージーランド・ボンド・オープン（毎月決算型） |
8,986円 |
+68円
(+0.76%) |
0.91億円 |
|
にゆうしいらんとほんとおうふん
8986
68
0.76
91107454
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） |
8,732円 |
+64円
(+0.74%) |
0.59億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありまいつきぶんぱいがた
8732
64
0.74
59595893
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
13,398円 |
-7円
(-0.05%) |
0.55億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
13398
-7
-0.05
55197979
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
8,625円 |
+62円
(+0.72%) |
0.20億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありねんにかいけっさんがた
8625
62
0.72
20840752
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） |
8,688円 |
+55円
(+0.64%) |
0.13億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしねんにかいけっさんがた
8688
55
0.64
13595330
|
