リテラ・クレア証券の取り扱いファンド

72
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,065億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,455円 +20円
(+0.82%)
7,341億円
iFree S&P500インデックス 37,538円 +214円
(+0.57%)
3,946億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,066円 +156円
(+0.78%)
2,628億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 0円
(0.00%)
1,946億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 40,157円 +213円
(+0.53%)
1,769億円
ストック インデックス ファンド225 17,492円 -47円
(-0.27%)
1,288億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,254円 +6円
(+0.11%)
1,051億円
iFree 日経225インデックス 26,756円 -73円
(-0.27%)
1,020億円
iFree 8資産バランス 18,702円 +52円
(+0.28%)
872億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 40,076円 +209円
(+0.52%)
734億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,343円 +26円
(+0.60%)
707億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
FANG+インデックス・オープン 73,187円 -253円
(-0.34%)
451億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,031円 +6円
(+0.02%)
352億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,042円 -37円
(-0.22%)
331億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,857円 +34円
(+0.89%)
322億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,350円 -1円
(0.00%)
295億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,510円 -2円
(-0.01%)
286億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 16,528円 +135円
(+0.82%)
270億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,526円 +8円
(+0.08%)
245億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,066円 -23円
(-0.18%)
241億円
iFree 新興国株式インデックス 24,395円 +273円
(+1.13%)
238億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,292円 +22円
(+0.52%)
210億円
iFree TOPIXインデックス 24,645円 -74円
(-0.30%)
209億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 13,071円 -35円
(-0.27%)
184億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,312円 +24円
(+0.26%)
143億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 16,547円 +92円
(+0.56%)
122億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,752円 -65円
(-0.28%)
121億円
ジャパン・エクセレント 16,941円 -69円
(-0.41%)
114億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 4,367円 +18円
(+0.41%)
113億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,861円 +75円
(+0.51%)
102億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,016円 -3円
(-0.02%)
100億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 16,663円 +84円
(+0.51%)
95億円
日本株発掘ファンド 10,266円 -42円
(-0.41%)
90億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,625円 -15円
(-0.16%)
77億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,000円 -18円
(-0.03%)
58億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
トピックス・インデックスファンド 14,745円 -44円
(-0.30%)
55億円
インド株インデックス 9,944円 -7円
(-0.07%)
52億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,720円 -16円
(-0.11%)
45億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,200円 +65円
(+1.57%)
41億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,922円 +211円
(+1.34%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,792円 -2円
(-0.01%)
36億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 11,031円 +54円
(+0.49%)
25億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,927円 -25円
(-0.21%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,373円 +21円
(+0.33%)
23億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,595円 +75円
(+0.71%)
22億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 15,301円 -52円
(-0.34%)
22億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,570円 -4円
(-0.02%)
22億円
大型株ファンド 1,731円 -3円
(-0.17%)
21億円
ダイワ日本株オープン 16,431円 -35円
(-0.21%)
21億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 12,830円 +63円
(+0.49%)
20億円
新経済大国日本 14,394円 -67円
(-0.46%)
14億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 21,188円 +187円
(+0.89%)
11億円
大和ベストチョイス・オープン 29,979円 -65円
(-0.22%)
7億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 10,353円 -18円
(-0.17%)
4億円
ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)(愛称:セレクト9-年1回-) 12,638円 +51円
(+0.41%)
2億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 13,123円 -17円
(-0.13%)
2億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 17,277円 +35円
(+0.20%)
0.53億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,987円 +1円
(+0.01%)
0.11億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,065億円
月次レポート
基準価額
2,455円
前日比
+20円
(+0.82%)
純資産総額
7,341億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,538円
前日比
+214円
(+0.57%)
純資産総額
3,946億円
月次レポート
基準価額
20,066円
前日比
+156円
(+0.78%)
純資産総額
2,628億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1,946億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
40,157円
前日比
+213円
(+0.53%)
純資産総額
1,769億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,492円
前日比
-47円
(-0.27%)
純資産総額
1,288億円
月次レポート
基準価額
5,254円
前日比
+6円
(+0.11%)
純資産総額
1,051億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,756円
前日比
-73円
(-0.27%)
純資産総額
1,020億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,702円
前日比
+52円
(+0.28%)
純資産総額
872億円
月次レポート
基準価額
40,076円
前日比
+209円
(+0.52%)
純資産総額
734億円
月次レポート
基準価額
4,343円
前日比
+26円
(+0.60%)
純資産総額
707億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
73,187円
前日比
-253円
(-0.34%)
純資産総額
451億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,031円
前日比
+6円
(+0.02%)
純資産総額
352億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,042円
前日比
-37円
(-0.22%)
純資産総額
331億円
月次レポート
基準価額
3,857円
前日比
+34円
(+0.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,350円
前日比
-1円
(0.00%)
純資産総額
295億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,510円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
286億円
月次レポート
基準価額
16,528円
前日比
+135円
(+0.82%)
純資産総額
270億円
月次レポート
基準価額
9,526円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
245億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,066円
前日比
-23円
(-0.18%)
純資産総額
241億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,395円
前日比
+273円
(+1.13%)
純資産総額
238億円
月次レポート
基準価額
4,292円
前日比
+22円
(+0.52%)
純資産総額
210億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,645円
前日比
-74円
(-0.30%)
純資産総額
209億円
月次レポート
基準価額
13,071円
前日比
-35円
(-0.27%)
純資産総額
184億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,312円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
143億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート
基準価額
16,547円
前日比
+92円
(+0.56%)
純資産総額
122億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,752円
前日比
-65円
(-0.28%)
純資産総額
121億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,941円
前日比
-69円
(-0.41%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
4,367円
前日比
+18円
(+0.41%)
純資産総額
113億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,861円
前日比
+75円
(+0.51%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
14,016円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
16,663円
前日比
+84円
(+0.51%)
純資産総額
95億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
10,266円
前日比
-42円
(-0.41%)
純資産総額
90億円
月次レポート
基準価額
9,625円
前日比
-15円
(-0.16%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
-18円
(-0.03%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,745円
前日比
-44円
(-0.30%)
純資産総額
55億円
月次レポート

インド株インデックス

基準価額
9,944円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
52億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
14,720円
前日比
-16円
(-0.11%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,200円
前日比
+65円
(+1.57%)
純資産総額
41億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
15,922円
前日比
+211円
(+1.34%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,792円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
11,031円
前日比
+54円
(+0.49%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,927円
前日比
-25円
(-0.21%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
6,373円
前日比
+21円
(+0.33%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
10,595円
前日比
+75円
(+0.71%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
15,301円
前日比
-52円
(-0.34%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
16,570円
前日比
-4円
(-0.02%)
純資産総額
22億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,731円
前日比
-3円
(-0.17%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,431円
前日比
-35円
(-0.21%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
12,830円
前日比
+63円
(+0.49%)
純資産総額
20億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,394円
前日比
-67円
(-0.46%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
21,188円
前日比
+187円
(+0.89%)
純資産総額
11億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,979円
前日比
-65円
(-0.22%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
10,353円
前日比
-18円
(-0.17%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
12,638円
前日比
+51円
(+0.41%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
13,123円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
17,277円
前日比
+35円
(+0.20%)
純資産総額
0.53億円
月次レポート
基準価額
10,987円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
0.11億円
月次レポート
チェックしたファンドを