リテラ・クレア証券

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10,000円
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14,226億円
-
2,269円
+21円
0.93%
0.93%
6,781億円
-
海外株式
38,555円
+298円
0.78%
0.78%
4,923億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,218円
+346円
1.74%
1.74%
2,568億円
NISA
成長 -
41,291円
+327円
0.80%
0.80%
2,025億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,666円
+5円
0.30%
0.30%
1,833億円
-
国内株式
19,278円
+78円
0.41%
0.41%
1,358億円
NISA
成長 -
国内株式
29,543円
+120円
0.41%
0.41%
1,284億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,316円
+4円
0.08%
0.08%
1,012億円
-
内外資産複合
19,856円
+44円
0.22%
0.22%
1,003億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
41,839円
+295円
0.71%
0.71%
861億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,439円
+13円
0.29%
0.29%
695億円
-
国内債券
7,372円
+1円
0.01%
0.01%
567億円
-
海外株式
77,128円
+678円
0.89%
0.89%
536億円
NISA
成長 -
内外資産複合
28,202円
+55円
0.20%
0.20%
383億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
19,094円
-4円
-0.02%
-0.02%
372億円
NISA
成長 -
海外債券
4,007円
+3円
0.57%
0.57%
321億円
-
内外資産複合
36,927円
+88円
0.24%
0.24%
314億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
20,814円
+22円
0.11%
0.11%
313億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,440円
+211円
1.16%
1.16%
294億円
NISA
成長 -
海外株式
26,367円
+3円
0.01%
0.01%
290億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,812円
+12円
0.08%
0.08%
262億円
NISA
成長 -
国内株式
28,006円
+42円
0.15%
0.15%
257億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,928円
-31円
-0.35%
-0.35%
205億円
-
3,990円
+64円
1.63%
1.63%
197億円
-
14,397円
+58円
0.40%
0.40%
194億円
-
15,106円
+8円
0.05%
0.05%
183億円
NISA
成長 -
国内株式
9,431円
-11円
-0.12%
-0.12%
150億円
-
16,514円
+111円
0.68%
0.68%
128億円
NISA
成長 -
国内株式
25,661円
+20円
0.08%
0.08%
122億円
NISA
成長 -
国内債券
10,028円
+1円
0.01%
0.01%
120億円
-
国内株式
19,064円
-10円
-0.05%
-0.05%
118億円
NISA
成長 -
国内株式
15,681円
+116円
0.75%
0.75%
107億円
NISA
成長 -
国内株式
16,599円
+82円
0.50%
0.50%
97億円
NISA
成長 -
国内債券
10,005円
+1円
0.01%
0.01%
95億円
-
国内債券
10,010円
+1円
0.01%
0.01%
94億円
-
国内株式
11,068円
-6円
-0.05%
-0.05%
92億円
NISA
成長 -
15,920円
+113円
0.71%
0.71%
85億円
NISA
成長 -
9,503円
-23円
-0.24%
-0.24%
75億円
-
国内債券
10,029円
+1円
0.01%
0.01%
73億円
-
国内債券
10,026円
+1円
0.01%
0.01%
69億円
-
国内債券
10,033円
+1円
0.01%
0.01%
68億円
-
国内債券
10,001円
+1円
0.01%
0.01%
68億円
-
国内株式
16,727円
+25円
0.15%
0.15%
63億円
NISA
成長 -
海外株式
10,397円
-169円
-1.60%
-1.60%
59億円
NISA
成長 -
国内債券
10,023円
+1円
0.01%
0.01%
58億円
-
国内債券
10,031円
+1円
0.01%
0.01%
58億円
-
国内債券
10,021円
+1円
0.01%
0.01%
57億円
-
国内債券
10,017円
+1円
0.01%
0.01%
55億円
-
国内債券
10,014円
+1円
0.01%
0.01%
50億円
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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0.93%
-0.46%
6.54%
-1.52%
1.82%
19.87%
401.15%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.78%
1.73%
13.66%
6.54%
18.06%
73.57%
285.55%
-
NISA
成長1.74%
1.38%
14.76%
5.74%
9.96%
47.68%
251.70%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.80%
1.24%
14.05%
8.07%
21.63%
96.87%
312.91%
-
国内リート
0.30%
5.95%
13.26%
16.70%
14.99%
6.80%
214.30%
-
国内株式NISA
成長0.41%
3.23%
15.20%
12.89%
13.11%
56.95%
232.66%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.41%
3.26%
15.30%
13.09%
13.52%
58.67%
195.43%
-
0.08%
-1.15%
4.72%
3.39%
0.43%
10.12%
132.24%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.22%
1.85%
8.84%
7.47%
10.87%
32.53%
98.56%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.71%
1.68%
12.64%
8.09%
18.75%
72.91%
318.39%
-
0.29%
0.91%
8.73%
5.78%
5.49%
21.04%
252.55%
-
国内債券
0.01%
-0.02%
-0.09%
-0.94%
-3.30%
-5.99%
14.77%
-
海外株式NISA
成長0.89%
0.54%
14.77%
13.49%
38.37%
194.83%
676.25%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.20%
1.86%
6.91%
5.53%
7.33%
28.39%
182.02%
-
国内株式NISA
成長-0.02%
6.36%
15.57%
18.14%
22.05%
86.68%
436.44%
-
海外債券
0.57%
3.15%
11.53%
10.62%
1.76%
18.27%
132.03%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.24%
2.75%
9.63%
8.72%
12.06%
44.93%
269.27%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.11%
1.11%
4.45%
2.93%
3.06%
14.49%
108.14%
-
NISA
成長1.16%
-0.07%
16.57%
20.35%
20.92%
81.05%
270.22%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.01%
0.23%
11.08%
9.86%
22.88%
60.92%
163.67%
-
国内株式NISA
成長0.08%
5.02%
12.54%
16.38%
22.14%
75.20%
200.39%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.15%
5.20%
13.63%
15.42%
18.37%
68.41%
180.06%
-
-0.35%
0.87%
3.57%
-5.64%
-7.15%
-3.19%
-10.72%
-
1.63%
-0.86%
2.91%
-1.47%
-3.56%
-4.71%
153.73%
-
0.40%
3.23%
15.18%
12.86%
13.18%
57.25%
49.15%
-
NISA
成長0.05%
5.52%
15.05%
17.83%
22.79%
86.98%
275.85%
-
国内株式
-0.12%
1.91%
12.18%
14.55%
22.52%
56.60%
17.13%
-
NISA
成長0.68%
0.30%
6.89%
2.43%
5.45%
47.62%
65.14%
-
国内株式NISA
成長0.08%
4.88%
12.28%
14.23%
15.17%
65.29%
186.44%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.22%
0.33%
0.44%
1,066.88%
-
国内株式NISA
成長-0.05%
5.29%
14.31%
16.51%
21.79%
70.61%
261.19%
-
国内株式NISA
成長0.75%
6.83%
17.18%
14.87%
28.73%
64.35%
116.00%
-
国内株式NISA
成長0.50%
7.00%
14.17%
14.97%
22.60%
20.12%
135.55%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.08%
0.17%
0.30%
0.42%
1,096.83%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.10%
0.19%
0.31%
0.43%
1,115.42%
-
国内株式NISA
成長-0.05%
5.28%
14.32%
16.54%
21.88%
70.78%
138.37%
-
NISA
成長0.71%
-0.42%
8.66%
-0.80%
12.94%
47.63%
59.20%
-
-0.24%
1.36%
5.32%
0.87%
1.94%
10.73%
59.53%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.22%
0.32%
0.44%
1,072.94%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.13%
0.23%
0.32%
0.45%
1,158.37%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.22%
0.33%
0.45%
1,095.22%
-
国内債券
0.01%
0.00%
0.09%
0.18%
0.30%
0.41%
1,094.66%
-
国内株式NISA
成長0.15%
5.17%
13.53%
15.22%
17.96%
66.69%
82.66%
-
海外株式NISA
成長-1.60%
-1.92%
2.23%
7.48%
-3.36%
--
3.97%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.22%
0.31%
0.44%
1,146.81%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.22%
0.33%
0.44%
1,092.05%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.13%
0.19%
0.31%
0.43%
1,141.95%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.19%
0.31%
0.42%
1,122.22%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.13%
0.19%
0.31%
0.43%
1,100.11%
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/18 | 決算 | 0822 | ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/18 | 決算 | 0823 | ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/18 | 決算 | 0824 | ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/21 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 44期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025/08/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 138期 |
2025/08/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 71期 |
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/01 | 決算 | 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7期 |
2025/09/08 | 決算 | 3319 | iFree 8資産バランス | 9期 |
2025/09/08 | 決算 | 3340 | iFree S&P500インデックス | 8期 |
2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 51期 |
2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 230期 |
2025/09/16 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 20期 |
2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 267期 |
2025/09/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 253期 |
2025/09/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 242期 |
2025/09/16 | 決算 | 3196 | ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 12期 |
2025/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 254期 |
2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 254期 |
2025/09/19 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド225 | 40期 |
2025/09/19 | 決算 | 0808 | トピックス・インデックスファンド | 37期 |
2025/09/19 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 64期 |
2025/09/19 | 決算 | 3308 | iFree 日経225インデックス | 9期 |
2025/09/19 | 決算 | 3309 | iFree TOPIXインデックス | 9期 |
2025/09/22 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
2025/09/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 70期 |
2025/09/22 | 決算 | 3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 21期 |
2025/09/22 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 45期 |
2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 202期 |
2025/09/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 139期 |
2025/09/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 72期 |
2025/09/29 | 決算 | 3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 9期 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 1日、4日、22日、25日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 25日 |
3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 29日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 25日 |
3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 29日 |
4657 | インド株インデックス | 15日、27日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 25日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 25日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 25日 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 1日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 1日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 1日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 1日 |
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 1日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 1日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 1日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 1日 |
3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1日 |
3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 1日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 1日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 1日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 1日 |
3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 1日 |
3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 1日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 1日 |
3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 1日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 1日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 1日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。