ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

2.12%

2.48%

8.05%

9.76%

0.32%

37.78%

430.26%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.59%

0.49%

11.19%

25.97%

14.24%

94.68%

319.45%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.71%

-0.19%

8.90%

25.06%

5.39%

66.17%

274.02%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.16%

0.36%

11.99%

31.88%

19.46%

145.13%

359.60%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.18%

3.87%

5.96%

17.05%

23.85%

14.52%

227.43%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.27%

5.87%

22.60%

36.86%

31.19%

95.51%

253.85%

ストック インデックス ファンド２２５

1.27%

5.84%

22.48%

36.60%

30.71%

93.40%

298.14%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.53%

1.92%

7.46%

15.19%

12.71%

42.72%

110.77%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.91%

-0.32%

4.27%

8.39%

3.16%

17.17%

143.52%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.51%

0.21%

10.35%

23.98%

15.94%

89.84%

351.39%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

1.47%

1.74%

6.03%

11.79%

5.53%

37.72%

267.85%

FANG+インデックス・オープン

0.32%

0.29%

13.13%

35.50%

31.18%

314.26%

773.38%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.11%

0.08%

-0.90%

-1.36%

-3.04%

-5.62%

14.56%

ダイワ・ライフ・バランス５０

0.27%

1.37%

5.49%

11.49%

8.92%

35.67%

194.71%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.86%

5.45%

10.71%

25.37%

24.73%

101.89%

474.97%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.16%

2.86%

13.80%

27.43%

22.83%

84.03%

197.16%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.81%

2.91%

9.59%

19.64%

10.26%

21.51%

153.59%

ダイワ・ライフ・バランス７０

0.40%

1.88%

7.70%

16.36%

14.10%

55.23%

291.39%

ダイワ・ライフ・バランス３０

0.15%

1.02%

3.35%

6.92%

4.48%

19.20%

114.52%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.58%

3.77%

10.74%

22.67%

23.81%

83.43%

202.03%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.55%

0.18%

10.64%

28.97%

7.44%

91.42%

302.23%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.98%

6.34%

10.24%

22.94%

26.00%

92.86%

224.32%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

1.28%

5.86%

22.45%

36.57%

30.74%

93.70%

78.48%

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）

-0.30%

0.55%

4.94%

7.83%

0.27%

7.49%

-6.60%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.19%

7.26%

14.40%

28.86%

29.63%

108.58%

317.90%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

1.63%

1.61%

2.38%

2.04%

-4.19%

11.73%

155.28%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.64%

9.53%

26.44%

39.43%

47.33%

103.74%

46.58%

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

0.59%

-0.87%

5.85%

11.79%

1.81%

53.57%

70.14%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.55%

3.63%

10.73%

21.49%

21.75%

80.76%

210.05%

ジャパン・エクセレント

0.96%

6.91%

13.91%

28.32%

28.12%

92.97%

302.34%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.40%

0.54%

1,068.16%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.56%

4.36%

9.42%

23.59%

29.27%

77.24%

128.30%

日本株発掘ファンド

0.95%

6.90%

13.90%

28.30%

28.16%

93.14%

165.49%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.23%

0.38%

0.53%

1,116.76%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.21%

0.37%

0.52%

1,098.15%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

1.25%

4.13%

7.18%

19.14%

20.94%

30.45%

145.86%

ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）

0.14%

-2.64%

5.32%

14.54%

3.99%

74.40%

66.01%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.45%

1.08%

6.23%

9.25%

5.68%

16.88%

69.14%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.40%

0.55%

1,074.34%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.37%

0.50%

1,096.00%

トピックス・インデックスファンド

0.57%

3.74%

10.63%

22.45%

23.38%

81.54%

96.84%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.40%

0.55%

1,159.75%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.22%

0.37%

0.51%

1,095.98%

インド株インデックス

0.48%

1.79%

6.64%

7.13%

0.28%

--

9.60%

公社債投信(10月号)

0.00%

-0.01%

0.08%

0.20%

0.36%

0.51%

1,092.81%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.39%

0.54%

1,148.18%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.26%

0.39%

0.55%

1,143.31%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.40%

0.54%

1,123.69%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.14%

0.23%

0.38%

0.53%

1,101.43%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.38%

-2.46%

13.56%

24.76%

21.53%

41.47%

460.70%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.18%

0.17%

3.66%

7.69%

4.91%

22.13%

54.56%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.58%

1.15%

7.79%

11.73%

3.84%

5.30%

-27.74%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.28%

0.04%

4.94%

10.44%

7.19%

33.80%

89.66%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）

0.16%

3.84%

5.94%

17.08%

23.93%

14.73%

101.66%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

1.19%

9.94%

19.85%

27.77%

28.93%

28.78%

-7.28%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.06%

0.32%

2.37%

4.97%

2.61%

11.19%

23.29%

ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））

0.13%

-2.64%

5.33%

14.63%

4.03%

74.46%

40.18%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

0.07%

-0.67%

4.74%

19.48%

2.69%

57.78%

139.26%

USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）

1.87%

1.51%

4.80%

8.73%

-1.79%

31.84%

57.64%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.58%

4.50%

18.25%

30.49%

25.87%

76.31%

261.87%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.80%

2.90%

9.57%

19.62%

10.27%

21.61%

154.40%

大和ベストチョイス・オープン

0.92%

5.80%

14.17%

26.13%

25.78%

87.98%

1,259.43%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

1.03%

3.94%

14.73%

29.64%

28.16%

122.28%

34.68%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

0.68%

3.06%

10.89%

16.97%

14.35%

38.54%

54.51%