リテラ・クレア証券

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NISA対象
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10,000円
0円
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12,629億円
-
2,187円
-74円
-3.27%
-3.27%
6,548億円
-
海外株式
33,804円
-777円
-2.25%
-2.25%
4,035億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,565円
-349円
-1.95%
-1.95%
2,302億円
NISA
成長 -
国内リート
1,495円
+1円
0.07%
0.07%
1,844億円
-
36,010円
-726円
-1.98%
-1.98%
1,710億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
16,656円
-141円
-0.84%
-0.84%
1,353億円
NISA
成長 -
国内株式
25,502円
-214円
-0.83%
-0.83%
1,104億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,101円
-38円
-0.74%
-0.74%
1,002億円
-
内外資産複合
18,215円
-160円
-0.87%
-0.87%
889億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
37,077円
-695円
-1.84%
-1.84%
728億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,127円
-81円
-1.92%
-1.92%
661億円
-
国内債券
7,433円
-21円
-0.28%
-0.28%
599億円
-
海外株式
66,586円
-931円
-1.38%
-1.38%
462億円
NISA
成長 -
内外資産複合
26,286円
-198円
-0.75%
-0.75%
350億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
16,948円
-64円
-0.38%
-0.38%
332億円
NISA
成長 -
海外債券
3,697円
-11円
-0.30%
-0.30%
303億円
-
内外資産複合
19,864円
-118円
-0.59%
-0.59%
291億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
33,541円
-293円
-0.87%
-0.87%
283億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,816円
-378円
-2.33%
-2.33%
263億円
NISA
成長 -
海外株式
23,824円
-76円
-0.32%
-0.32%
248億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,024円
-38円
-0.29%
-0.29%
237億円
NISA
成長 -
国内株式
24,480円
-141円
-0.57%
-0.57%
220億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
8,690円
+7円
0.08%
0.08%
213億円
-
4,011円
-107円
-2.60%
-2.60%
196億円
-
12,446円
-103円
-0.82%
-0.82%
174億円
-
13,015円
-34円
-0.26%
-0.26%
165億円
NISA
成長 -
国内株式
9,127円
-67円
-0.73%
-0.73%
139億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
124億円
-
国内株式
22,692円
-116円
-0.51%
-0.51%
121億円
NISA
成長 -
15,437円
-277円
-1.76%
-1.76%
120億円
NISA
成長 -
国内株式
16,694円
-65円
-0.39%
-0.39%
110億円
NISA
成長 -
4,279円
-22円
-0.51%
-0.51%
110億円
-
国内株式
14,547円
+46円
0.32%
0.32%
97億円
NISA
成長 -
国内株式
13,396円
+70円
0.53%
0.53%
94億円
NISA
成長 -
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
93億円
-
国内株式
10,054円
-39円
-0.39%
-0.39%
86億円
NISA
成長 -
14,561円
-349円
-2.34%
-2.34%
81億円
NISA
成長 -
国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
74億円
-
9,050円
-115円
-1.25%
-1.25%
72億円
-
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
72億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
68億円
-
国内債券
10,008円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
海外株式
10,296円
-16円
-0.16%
-0.16%
58億円
NISA
成長 -
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
57億円
-
国内株式
14,634円
-84円
-0.57%
-0.57%
57億円
NISA
成長
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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-3.27%
5.41%
-7.65%
-13.25%
-0.08%
26.49%
370.37%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-2.25%
15.33%
-8.41%
-8.45%
1.61%
73.62%
238.04%
-
NISA
成長-1.95%
19.01%
-10.71%
-12.15%
-11.73%
41.61%
205.55%
-
国内リート
0.07%
-0.27%
3.11%
4.27%
0.83%
-3.53%
176.76%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.98%
20.42%
-8.58%
-5.66%
3.42%
100.20%
260.10%
-
国内株式NISA
成長-0.84%
8.07%
-3.83%
-2.63%
-2.97%
44.38%
187.42%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.83%
8.11%
-3.74%
-2.46%
-2.62%
45.97%
155.02%
-
-0.74%
1.97%
-1.59%
-5.08%
-7.42%
9.74%
121.59%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.87%
4.92%
-1.45%
-1.82%
-0.17%
27.63%
82.15%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.84%
14.38%
-5.72%
-4.96%
2.43%
70.73%
270.77%
-
-1.92%
6.98%
-2.84%
-7.42%
-2.07%
18.25%
225.51%
-
国内債券
-0.28%
-1.42%
-0.69%
-2.37%
-2.57%
-5.96%
14.79%
-
海外株式NISA
成長-1.38%
26.31%
-6.53%
0.49%
17.12%
204.74%
570.15%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.75%
4.13%
-1.95%
-2.18%
-0.93%
24.18%
162.86%
-
国内株式NISA
成長-0.38%
7.67%
1.16%
0.21%
4.35%
67.21%
360.65%
-
海外債券
-0.30%
5.43%
-0.84%
-7.01%
-19.47%
14.71%
109.69%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.59%
1.82%
-1.82%
-2.63%
-2.18%
11.60%
98.64%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.87%
6.35%
-1.74%
-1.41%
0.24%
38.56%
235.41%
-
NISA
成長-2.33%
22.64%
-1.25%
-16.09%
-6.78%
84.13%
217.54%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
11.05%
-0.14%
2.94%
2.66%
54.49%
138.24%
-
国内株式NISA
成長-0.29%
8.85%
1.05%
3.28%
6.70%
57.42%
164.13%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.57%
7.37%
0.45%
2.05%
1.59%
55.16%
144.80%
-
0.08%
1.66%
-8.08%
-6.03%
-10.62%
-9.07%
-13.10%
-
-2.60%
3.44%
-4.25%
-8.51%
3.45%
-3.28%
147.55%
-
-0.82%
8.07%
-3.83%
-2.60%
-2.84%
44.72%
28.89%
-
NISA
成長-0.26%
7.34%
0.73%
1.22%
5.02%
67.92%
223.83%
-
国内株式
-0.73%
9.32%
-1.03%
6.94%
10.82%
44.15%
3.49%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.15%
0.23%
0.31%
1,065.37%
-
国内株式NISA
成長-0.51%
7.33%
0.71%
1.46%
0.45%
53.88%
153.29%
-
NISA
成長-1.76%
13.39%
-5.08%
-6.93%
-4.68%
51.06%
54.37%
-
国内株式NISA
成長-0.39%
7.14%
-0.05%
0.89%
4.72%
56.00%
212.71%
-
-0.51%
3.87%
0.12%
-0.80%
-5.23%
30.96%
51.04%
-
国内株式NISA
成長0.32%
5.44%
0.34%
2.08%
7.04%
12.43%
106.43%
-
国内株式NISA
成長0.53%
3.84%
-2.59%
2.45%
4.25%
49.08%
84.52%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.24%
0.33%
1,095.82%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.25%
0.33%
1,114.26%
-
国内株式NISA
成長-0.39%
7.15%
-0.04%
0.93%
4.80%
56.16%
106.37%
-
NISA
成長-2.34%
14.54%
-10.81%
-9.88%
-3.80%
52.20%
45.61%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.22%
0.31%
1,071.42%
-
-1.25%
0.89%
-3.94%
-6.42%
-5.99%
10.16%
50.46%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.23%
0.32%
1,093.67%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.15%
0.23%
0.32%
1,156.74%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.23%
0.32%
1,093.64%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.07%
0.14%
0.22%
0.30%
1,140.34%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.16%
0.23%
0.31%
1,090.50%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.14%
0.22%
0.31%
1,145.19%
-
海外株式NISA
成長-0.16%
4.06%
4.87%
-2.88%
-2.50%
--
2.96%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.07%
0.14%
0.22%
0.29%
1,120.64%
-
国内株式NISA
成長-0.57%
7.34%
0.36%
1.87%
1.25%
53.54%
59.81%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 決算 | 3165 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 12期 |
2025/05/08 | 決算 | 3167 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 12期 |
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/15 | 決算 | 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) | 184期 |
2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 8期 |
2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
2025/05/21 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 41期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 135期 |
2025/05/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 68期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 20期 |
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 250期 |
2025/06/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 239期 |
2025/06/16 | 決算 | 3116 | ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) | 185期 |
2025/06/16 | 決算 | 5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 11期 |
2025/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 251期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 64期 |
2025/06/20 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
2025/06/20 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 69期 |
2025/06/23 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 42期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025/06/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 136期 |
2025/06/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 69期 |
2025年5月
基準日:
2025年6月
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。