リテラ・クレア証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

リテラ・クレア証券

該当件数 -- 件

2026年3月

基準日：2026/03/27

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	52期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/12	決算	4657	インド株インデックス	2期
2026/03/13	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	21期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	259期
2026/03/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	248期
2026/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	260期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/19	決算	0903	公社債投信(3月号)	65期
2026/03/23	追加設定	0903	公社債投信(3月号)	66期
2026/03/23	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	72期
2026/03/23	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	22期
2026/03/23	決算	3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	51期
2026/03/23	決算	5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13期
2026/03/24	決算	1803	大和ベストチョイス・オープン	32期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	145期
2026/03/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	78期
2026/03/30	決算	3440	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	10期

2026年4月

基準日：2026/03/27

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/13	決算	2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	13期
2026/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	274期
2026/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	260期
2026/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	249期
2026/04/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	83期
2026/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	261期
2026/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	261期
2026/04/20	決算	0904	公社債投信(4月号)	65期
2026/04/21	追加設定	0904	公社債投信(4月号)	66期
2026/04/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	45期
2026/04/21	決算	3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	52期
2026/04/27	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	36期
2026/04/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	35期
2026/04/27	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	146期
2026/04/27	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	79期

2026年3月

基準日：2026/03/27

回次コード	ファンド名	受付中止日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	16日、17日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、26日、31日
4657	インド株インデックス	3日、26日、31日

2026年4月

基準日：2026/03/27

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日、6日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	2日、3日、6日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	3日、6日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	3日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日、6日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	3日、21日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2日、3日、6日、30日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、21日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	3日、6日、21日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	3日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	3日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、6日、7日、14日、21日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	3日、6日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	3日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	3日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	3日
3354	FANG+インデックス・オープン	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	3日、6日
3440	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	2日、3日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	3日、6日
3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	2日、3日
4657	インド株インデックス	3日、14日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	3日、6日、7日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	3日、6日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	3日、6日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	3日、6日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	3日、6日、7日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。