|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
14,235億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1423541579314
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,462円 |
-19円
(-0.77%) |
7,533億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2462
-19
-0.77
753300279311
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
33,322円 |
-5円
(-0.02%) |
2,646億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
33322
-5
-0.02
264621101361
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,136円 |
-215円
(-1.11%) |
2,596億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19136
-215
-1.11
259611551048
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,627円 |
+4円
(+0.25%) |
2,450億円 |
|
たいわしえいりいとま
1627
4
0.25
245076150194
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
34,544円 |
-198円
(-0.57%) |
1,291億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
34544
-198
-0.57
129133981713
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
16,986円 |
-88円
(-0.52%) |
1,199億円 |
|
すとっくいん
16986
-88
-0.52
119985301563
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,464円 |
+23円
(+0.42%) |
1,157億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5464
23
0.42
115752214264
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,557円 |
-133円
(-0.52%) |
790億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25557
-133
-0.52
79024930720
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,995円 |
+16円
(+0.09%) |
766億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17995
16
0.09
76625541158
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,314円 |
-31円
(-0.71%) |
737億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4314
-31
-0.71
73784674390
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,811円 |
+6円
(+0.08%) |
733億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7811
6
0.08
73319290944
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
35,880円 |
-4円
(-0.01%) |
577億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
35880
-4
-0.01
57787052708
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,262円 |
+14円
(+0.33%) |
375億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4262
14
0.33
37560424011
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
16,955円 |
-24円
(-0.14%) |
339億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
16955
-24
-0.14
33930475193
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス５０ |
26,356円 |
-1円
(0.00%) |
327億円 |
|
たいわらいふは50
26356
-1
0.0
32745509096
|
|
|
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） |
9,577円 |
-135円
(-1.39%) |
300億円 |
|
まんえ-えいちえるすまーとればれっじせんりゃくふぁんど
9577
-135
-1.39
30039172320
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
57,619円 |
-42円
(-0.07%) |
299億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
57619
-42
-0.07
29946019976
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス３０ |
20,200円 |
+16円
(+0.08%) |
288億円 |
|
たいわらいふは30
20200
16
0.08
28826874570
|
|
|
ダイワ・ライフ・バランス７０ |
33,175円 |
-26円
(-0.08%) |
263億円 |
|
たいわらいふは70
33175
-26
-0.08
26359694037
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,347円 |
-24円
(-0.18%) |
247億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13347
-24
-0.18
24721561778
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,415円 |
-56円
(-1.25%) |
216億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4415
-56
-1.25
21639879914
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
21,911円 |
-30円
(-0.14%) |
187億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21911
-30
-0.14
18764650855
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,500円 |
-64円
(-0.51%) |
181億円 |
|
みりおんいん
12500
-64
-0.51
18124306837
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,785円 |
-90円
(-0.38%) |
163億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23785
-90
-0.38
16376180875
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） |
17,383円 |
+198円
(+1.15%) |
161億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
17383
198
1.15
16177575388
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
13,045円 |
+1円
(+0.01%) |
161億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13045
1
0.01
16121092247
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
132億円 |
|
こうしゃ12
10006
0
0.0
13281861582
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,320円 |
+11円
(+0.13%) |
132億円 |
|
てしたる
8320
11
0.13
13244514688
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,337円 |
-66円
(-0.29%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22337
-66
-0.29
12213497975
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
16,243円 |
-7円
(-0.04%) |
121億円 |
|
しやはんえくせれんと
16243
-7
-0.04
12139511183
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）（愛称：セレクト９） |
4,454円 |
+28円
(+0.63%) |
121億円 |
|
たいわせいちょうこくせれくと
4454
28
0.63
12139188515
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,706円 |
+26円
(+0.19%) |
114億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13706
26
0.19
11435396693
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
104億円 |
|
こうしゃ07
10000
0
0.0
10450582819
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ06
10001
0
0.0
10312266670
|
|
|
ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） |
14,579円 |
+113円
(+0.78%) |
102億円 |
|
ぽーれんべいこくぐろーすかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうべすとふぉーかす
14579
113
0.78
10244519539
|
|
|
日本株発掘ファンド |
10,603円 |
-4円
(-0.04%) |
101億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
10603
-4
-0.04
10154364169
|
|
|
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） |
15,665円 |
-113円
(-0.72%) |
100億円 |
|
うぉるたーすこっとゆうりょうせいちょうきぎょうふぁんどしさんせいちょうがた
15665
-113
-0.72
10029155951
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,879円 |
+49円
(+0.38%) |
95億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12879
49
0.38
9553318998
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,918円 |
+41円
(+0.72%) |
83億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9918
41
0.72
8368472284
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,007円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ11
10007
0
0.0
7732509270
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10006
0
0.0
7608699225
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ01
10005
0
0.0
7505137632
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
71億円 |
|
こうしゃ08
10006
0
0.0
7136003521
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
67億円 |
|
こうしゃ03
10004
0
0.0
6710541569
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10006
0
0.0
6272509377
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ02
10005
0
0.0
6264371898
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ04
10003
0
0.0
6052359099
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,258円 |
-54円
(-0.38%) |
54億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14258
-54
-0.38
5493201656
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
54億円 |
|
こうしゃ05
10002
0
0.0
5433631247
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,369円 |
-225円
(-1.54%) |
43億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14369
-225
-1.54
4376870001
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,919円 |
+8円
(+0.20%) |
43億円 |
|
たいわあーるあい
3919
8
0.2
4337687850
|
|
|
インド株インデックス |
11,177円 |
+49円
(+0.44%) |
36億円 |
|
いんどかぶいんでっくす
11177
49
0.44
3679368052
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,691円 |
-131円
(-0.95%) |
34億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13691
-131
-0.95
3459029494
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,092円 |
-381円
(-2.18%) |
33億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17092
-381
-2.18
3390508886
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,838円 |
-107円
(-0.90%) |
27億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11838
-107
-0.9
2753864291
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
6,521円 |
+22円
(+0.34%) |
25億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
6521
22
0.34
2507856936
|
|
|
ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型）） |
10,415円 |
+80円
(+0.77%) |
24億円 |
|
ぽーれんべいこくぐろーすかぶしきふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうべすとふぉーかすよそうぶんぱいきんていじがた
10415
80
0.77
2478693055
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） |
10,438円 |
-54円
(+0.06%) |
23億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしまいつきぶんぱいがた
10438
-54
0.06
2345447600
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
13,834円 |
-57円
(-0.41%) |
21億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
13834
-57
-0.41
2152107355
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
15,303円 |
+24円
(+0.16%) |
20億円 |
|
たいわにほんかふお
15303
24
0.16
2031022302
|
|
|
大型株ファンド |
1,613円 |
+2円
(+0.12%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1613
2
0.12
2020650268
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
16,392円 |
+43円
(+0.26%) |
18億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
16392
43
0.26
1800765273
|
|
|
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） |
13,146円 |
+83円
(+0.64%) |
15億円 |
|
へいこくいんふらひるたあかふしきふあんと
13146
83
0.64
1593669405
|
|
|
新経済大国日本 |
14,084円 |
-83円
(-0.59%) |
15億円 |
|
しんけいさい
14084
-83
-0.59
1505428916
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
22,726円 |
+76円
(+0.34%) |
13億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
22726
76
0.34
1320843408
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
12,457円 |
+101円
(+0.82%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12457
101
0.82
1304809128
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
27,801円 |
+45円
(+0.16%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
27801
45
0.16
716392852
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
9,648円 |
-40円
(-0.41%) |
4億円 |
|
みりおんふぃ
9648
-40
-0.41
452336949
|
|
|
ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年1回決算型）（愛称：セレクト９－年1回－） |
12,685円 |
+80円
(+0.63%) |
3億円 |
|
たいわせいちようこくせれくとさいけんふあんとねんいつかいけつさんかた
12685
80
0.63
300431189
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） |
6,873円 |
-70円
(-0.43%) |
2億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありまいつきぶんぱいがた
6873
-70
-0.43
285125488
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
12,891円 |
-33円
(-0.26%) |
2億円 |
|
みりおんぼん
12891
-33
-0.26
263065697
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
17,152円 |
+33円
(+0.19%) |
0.59億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
17152
33
0.19
59845202
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,791円 |
-25円
(-0.23%) |
0.11億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10791
-25
-0.23
11878967
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
6,872円 |
-29円
(-0.42%) |
0.11億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじありねんにかいけっさんがた
6872
-29
-0.42
11514708
|
|
|
USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） |
10,802円 |
+7円
(+0.06%) |
0.06億円 |
|
ゆーえすりーとぷらすかわせへっじなしねんにかいけっさんがた
10802
7
0.06
6562763
|
