ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.46%

7.39%

9.87%

10.94%

42.48%

115.98%

374.60%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.52%

10.22%

9.61%

23.76%

69.22%

124.10%

339.20%

ストック インデックス ファンド２２５

0.52%

10.19%

9.51%

23.53%

68.60%

121.69%

393.26%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.45%

5.57%

7.90%

10.77%

40.03%

106.71%

410.78%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

0.12%

2.20%

4.66%

3.18%

24.78%

--

23.37%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.20%

4.46%

4.69%

14.69%

48.09%

105.62%

247.49%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

0.13%

2.20%

4.66%

3.19%

25.05%

--

23.47%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.35%

1.93%

8.90%

13.63%

38.04%

36.72%

193.53%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.83%

3.58%

0.75%

16.54%

44.30%

97.25%

256.42%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

0.52%

10.19%

9.53%

23.57%

68.61%

122.02%

121.18%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.41%

3.73%

0.76%

25.19%

62.13%

143.60%

429.65%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.67%

18.18%

17.31%

17.88%

65.29%

130.31%

74.56%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.98%

4.52%

1.88%

18.04%

45.09%

99.81%

262.23%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.19%

6.15%

4.35%

6.10%

24.48%

51.67%

131.72%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.18%

7.58%

10.03%

37.91%

72.64%

92.46%

217.14%

世界セレクティブ株式オープン

-0.71%

1.63%

3.38%

0.57%

14.93%

60.60%

129.85%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.71%

1.58%

3.31%

0.48%

14.78%

59.35%

97.48%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.30%

0.57%

0.84%

1,071.74%

日本株発掘ファンド

1.15%

4.56%

0.90%

17.84%

52.28%

119.57%

216.29%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.36%

0.60%

0.88%

1,121.25%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.37%

0.60%

0.88%

1,102.69%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.19%

0.31%

0.58%

0.86%

1,078.04%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.29%

0.56%

0.84%

1,163.59%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.36%

0.59%

0.87%

1,100.42%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.37%

0.60%

0.88%

1,100.52%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.37%

0.57%

0.86%

1,097.22%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.08%

-0.56%

1.07%

3.45%

12.87%

25.51%

69.64%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.29%

0.56%

0.83%

1,151.92%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.28%

0.55%

0.82%

1,146.95%

公社債投信(4月号)

0.00%

-0.01%

0.11%

0.29%

0.55%

0.81%

1,127.19%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.37%

0.61%

0.89%

1,105.98%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.52%

2.37%

-0.39%

-2.28%

23.59%

45.01%

456.55%

ダイワ日本株オープン

1.14%

2.16%

-1.73%

16.39%

48.36%

107.21%

427.56%

大型株ファンド

1.25%

2.97%

-0.92%

18.51%

54.10%

125.35%

7,049.98%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.47%

11.45%

9.20%

22.21%

61.20%

102.14%

346.88%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.35%

1.92%

8.87%

13.56%

37.93%

36.70%

194.28%

大和ベストチョイス・オープン

1.10%

2.28%

-1.37%

16.88%

49.23%

111.22%

1,517.07%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

1.04%

6.54%

3.64%

26.02%

63.62%

154.80%

71.25%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

0.27%

5.22%

4.89%

11.50%

30.42%

48.95%

72.55%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

-0.13%

3.09%

1.11%

-0.62%

11.93%

--

13.28%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

-0.13%

3.14%

1.12%

-0.55%

11.78%

--

12.58%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

-0.96%

2.46%

0.10%

-3.51%

1.87%

16.95%

14.37%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

-0.97%

2.53%

0.20%

-3.41%

1.93%

17.03%

14.17%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

-0.09%

-0.57%

1.08%

3.44%

12.84%

25.44%

79.07%