ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.12%

4.90%

9.90%

23.47%

15.76%

119.33%

337.73%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.14%

3.49%

11.00%

30.80%

31.21%

102.19%

249.74%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.14%

3.45%

10.90%

30.57%

30.74%

100.01%

293.34%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.15%

5.22%

10.19%

22.86%

19.41%

112.84%

374.24%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

0.08%

2.34%

7.36%

17.10%

11.79%

--

21.17%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

0.07%

2.35%

7.56%

17.35%

11.93%

--

21.27%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.20%

0.24%

9.82%

24.22%

29.03%

92.21%

203.32%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.93%

-4.64%

2.82%

12.10%

23.04%

33.41%

149.46%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.47%

3.31%

8.47%

23.79%

27.85%

92.22%

210.18%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

-0.15%

3.45%

10.90%

30.51%

30.74%

100.28%

76.33%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.42%

4.20%

13.41%

31.09%

35.90%

122.09%

336.89%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.10%

1.34%

12.70%

29.75%

44.01%

109.05%

42.10%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.45%

3.38%

8.69%

22.96%

27.08%

91.72%

211.29%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.40%

5.21%

3.46%

12.51%

13.52%

53.64%

119.93%

世界セレクティブ株式オープン

-0.05%

3.10%

5.92%

12.03%

7.17%

83.95%

132.07%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.05%

3.09%

5.90%

12.00%

7.14%

82.69%

99.55%

公社債投信(12月号)

0.00%

-0.01%

0.09%

0.22%

0.40%

0.57%

1,068.35%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.20%

4.45%

6.83%

19.43%

27.69%

83.34%

135.12%

日本株発掘ファンド

-0.46%

3.05%

10.86%

26.88%

31.51%

99.60%

171.14%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.61%

1,117.73%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.24%

0.42%

0.60%

1,099.10%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.41%

0.58%

1,074.52%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.23%

0.42%

0.59%

1,096.96%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.23%

0.42%

0.60%

1,096.93%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.44%

0.63%

1,160.76%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.08%

0.21%

0.40%

0.58%

1,093.65%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.17%

0.84%

5.98%

8.98%

9.17%

29.74%

67.28%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.43%

0.62%

1,149.17%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.43%

0.63%

1,144.30%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.27%

0.43%

0.61%

1,124.54%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.43%

0.61%

1,102.38%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.38%

-0.54%

3.06%

20.83%

26.37%

38.96%

457.68%

ダイワ日本株オープン

-0.46%

2.77%

11.19%

27.60%

29.58%

96.84%

360.15%

大型株ファンド

-0.39%

3.13%

12.59%

29.99%

34.06%

110.99%

6,033.25%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.20%

2.72%

10.30%

26.76%

26.78%

87.52%

262.51%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.92%

-4.64%

2.80%

12.10%

23.00%

33.43%

150.24%

大和ベストチョイス・オープン

-0.46%

2.80%

11.21%

27.68%

30.33%

100.17%

1,304.34%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

-0.56%

5.32%

11.16%

29.60%

33.03%

123.89%

40.04%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

-0.08%

1.74%

5.48%

14.31%

14.30%

40.59%

53.39%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.40%

2.80%

1.01%

7.56%

9.01%

--

13.60%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.41%

2.84%

1.01%

7.36%

8.75%

--

12.84%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.26%

3.23%

-0.66%

2.13%

1.53%

30.32%

17.62%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

0.25%

3.22%

-0.72%

2.17%

1.63%

30.28%

17.95%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

0.18%

0.84%

5.98%

8.97%

9.16%

29.67%

76.59%