ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

2.47%

-9.55%

-10.24%

6.31%

10.65%

67.32%

238.14%

ストック インデックス ファンド２２５

0.92%

-4.52%

-4.98%

3.84%

-2.32%

46.51%

188.30%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.92%

-4.48%

-4.89%

4.02%

-1.96%

48.11%

155.63%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

2.31%

-8.02%

-7.68%

7.07%

10.49%

64.03%

267.03%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

1.62%

-6.61%

-7.23%

4.44%

--

--

-0.17%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.41%

-1.93%

5.93%

-5.05%

-18.95%

29.41%

110.08%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

2.20%

-0.78%

2.28%

16.78%

17.34%

57.61%

138.99%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

1.62%

-6.63%

-7.25%

4.36%

--

--

-0.23%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

1.19%

-0.66%

0.87%

8.68%

5.16%

55.18%

144.80%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

0.92%

-4.50%

-4.93%

3.94%

-2.15%

46.62%

29.31%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.30%

-0.20%

1.30%

9.80%

9.75%

72.04%

224.80%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.33%

-5.65%

-1.14%

6.88%

6.15%

32.98%

-0.79%

世界セレクティブ株式オープン

2.00%

-7.75%

-8.30%

4.49%

6.48%

56.55%

99.51%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.02%

0.05%

0.11%

0.17%

0.23%

1,064.44%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

2.00%

-7.72%

-8.28%

4.41%

5.81%

55.62%

71.62%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

1.86%

-6.81%

-5.81%

-0.42%

4.91%

14.22%

86.20%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

1.28%

-0.35%

0.84%

7.52%

5.29%

55.96%

146.84%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.07%

-1.55%

2.52%

13.48%

6.19%

51.69%

89.43%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.02%

0.07%

0.12%

0.17%

0.25%

1,094.86%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.02%

0.07%

0.12%

0.18%

0.25%

1,113.29%

日本株発掘ファンド

1.45%

-1.47%

0.00%

8.84%

7.47%

53.83%

106.81%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.03%

0.07%

0.11%

0.17%

0.24%

1,070.60%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.03%

0.08%

0.12%

0.18%

0.25%

1,092.84%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.03%

0.05%

0.11%

0.17%

0.24%

1,155.74%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.03%

0.08%

0.13%

0.18%

0.25%

1,092.80%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.02%

0.07%

0.12%

0.19%

0.25%

1,139.66%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.03%

0.08%

0.12%

0.18%

0.24%

1,089.67%

公社債投信(2月号)

0.00%

-0.01%

0.04%

0.09%

0.16%

0.23%

1,144.20%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.02%

0.07%

0.12%

0.18%

0.25%

1,120.08%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.42%

-1.07%

-2.84%

0.26%

0.86%

9.67%

48.68%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.02%

0.07%

0.12%

0.18%

0.25%

1,097.99%

ダイワ・チャイナ・ファンド

3.52%

3.18%

13.30%

41.16%

32.78%

9.58%

387.47%

大型株ファンド

1.30%

-0.98%

0.65%

10.68%

11.38%

59.91%

4,515.46%

ダイワ日本株オープン

1.28%

-1.34%

-0.46%

8.36%

6.75%

50.34%

254.41%

新経済大国日本

1.91%

-3.97%

-2.13%

5.07%

3.22%

35.70%

182.55%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

1.39%

-1.94%

5.90%

-5.04%

-18.91%

29.44%

110.76%

大和ベストチョイス・オープン

1.29%

-1.24%

-0.20%

8.74%

7.58%

52.43%

978.16%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

1.08%

-1.25%

0.53%

14.34%

11.39%

82.24%

6.03%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

0.46%

-2.19%

-2.71%

1.51%

-1.66%

19.78%

31.11%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

1.58%

-6.47%

-6.30%

-2.67%

0.80%

7.90%

11.22%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

1.59%

-6.49%

-6.31%

-2.70%

0.75%

7.96%

11.40%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

1.20%

-4.88%

-4.95%

-3.36%

--

--

0.03%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

1.20%

-4.88%

-5.07%

-3.20%

--

--

0.34%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

0.41%

-1.08%

-2.84%

0.25%

0.84%

9.54%

56.98%