ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.33%

5.47%

11.56%

15.57%

42.67%

111.28%

382.27%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

2.69%

6.30%

12.22%

31.18%

73.84%

113.82%

343.33%

ストック インデックス ファンド２２５

2.69%

6.26%

12.12%

30.94%

73.22%

111.51%

397.85%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.33%

4.11%

9.27%

15.15%

39.98%

102.98%

419.00%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

0.23%

1.61%

5.28%

5.58%

26.26%

--

25.00%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.35%

-1.24%

2.85%

12.45%

42.82%

98.72%

240.26%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

0.22%

1.60%

5.28%

5.59%

26.52%

--

25.10%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.38%

-2.53%

6.25%

10.39%

37.72%

32.60%

188.79%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

1.01%

4.00%

3.24%

19.35%

46.38%

91.07%

258.34%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

2.69%

6.27%

12.16%

31.00%

73.24%

111.95%

123.29%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.77%

5.29%

3.17%

27.10%

64.56%

136.63%

432.91%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

2.67%

13.64%

26.37%

30.12%

76.30%

128.88%

82.46%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

1.23%

3.63%

3.42%

20.06%

46.15%

91.21%

261.49%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.22%

3.99%

5.83%

11.66%

21.56%

50.99%

133.41%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

2.28%

7.97%

7.97%

42.15%

73.42%

89.25%

220.00%

世界セレクティブ株式オープン

-0.12%

1.28%

4.43%

3.93%

16.45%

58.61%

133.92%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.12%

1.22%

4.35%

3.82%

16.30%

57.36%

100.98%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.31%

0.58%

0.87%

1,072.09%

日本株発掘ファンド

1.39%

5.16%

2.80%

20.86%

54.10%

113.38%

218.00%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.38%

0.61%

0.91%

1,121.62%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.60%

0.90%

1,102.93%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.59%

0.88%

1,078.28%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.29%

0.56%

0.86%

1,163.84%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.38%

0.60%

0.90%

1,100.78%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.60%

0.90%

1,100.76%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.58%

0.88%

1,097.46%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.25%

-1.25%

-0.04%

2.17%

15.33%

25.46%

69.48%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.30%

0.57%

0.86%

1,152.29%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.28%

0.55%

0.84%

1,147.20%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.29%

0.56%

0.83%

1,127.43%

公社債投信(5月号)

0.00%

-0.02%

0.11%

0.28%

0.55%

0.83%

1,105.17%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.14%

-5.28%

-3.37%

-4.43%

16.98%

37.96%

435.86%

ダイワ日本株オープン

1.19%

4.14%

1.77%

19.55%

52.70%

102.04%

435.25%

大型株ファンド

1.27%

4.73%

2.41%

21.94%

58.60%

119.39%

7,151.81%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

2.47%

9.18%

12.68%

29.48%

64.75%

96.79%

356.94%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.38%

-2.54%

6.21%

10.33%

37.62%

32.56%

189.52%

大和ベストチョイス・オープン

1.21%

4.17%

2.12%

20.06%

53.53%

105.79%

1,540.20%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

1.34%

7.79%

8.75%

32.07%

68.20%

150.27%

75.60%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

1.43%

3.24%

6.14%

15.01%

32.31%

45.52%

73.40%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.08%

1.35%

1.75%

2.66%

10.06%

--

13.45%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.08%

1.38%

1.77%

2.74%

9.91%

--

12.74%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

-0.25%

1.24%

1.22%

0.90%

0.69%

16.91%

15.29%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

-0.26%

1.26%

1.33%

1.01%

0.76%

16.99%

15.09%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

0.25%

-1.25%

-0.05%

2.16%

15.30%

25.39%

78.90%