ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.78%

1.73%

13.66%

6.54%

18.06%

73.57%

285.55%

ストック インデックス ファンド２２５

0.41%

3.23%

15.20%

12.89%

13.11%

56.95%

232.66%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.41%

3.26%

15.30%

13.09%

13.52%

58.67%

195.43%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.71%

1.68%

12.64%

8.09%

18.75%

72.91%

318.39%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

0.32%

1.17%

10.73%

5.67%

12.50%

--

10.18%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.57%

3.15%

11.53%

10.62%

1.76%

18.27%

132.03%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

0.32%

1.18%

10.75%

5.59%

12.35%

--

10.05%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.01%

0.23%

11.08%

9.86%

22.88%

60.92%

163.67%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.15%

5.20%

13.63%

15.42%

18.37%

68.41%

180.06%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

0.40%

3.23%

15.18%

12.86%

13.18%

57.25%

49.15%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.05%

5.52%

15.05%

17.83%

22.79%

86.98%

275.85%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.12%

1.91%

12.18%

14.55%

22.52%

56.60%

17.13%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

1.24%

1.53%

8.54%

6.21%

11.99%

35.38%

108.13%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.32%

0.39%

6.74%

2.53%

9.93%

54.85%

84.99%

世界セレクティブ株式オープン

0.32%

0.38%

6.76%

2.52%

10.02%

55.96%

115.08%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.08%

4.92%

12.43%

14.52%

15.76%

67.81%

180.08%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.22%

0.33%

0.44%

1,066.88%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.75%

6.83%

17.18%

14.87%

28.73%

64.35%

116.00%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.04%

0.08%

0.17%

0.30%

0.42%

1,096.83%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.05%

0.10%

0.19%

0.31%

0.43%

1,115.42%

日本株発掘ファンド

-0.05%

5.28%

14.32%

16.54%

21.88%

70.78%

138.37%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.22%

0.32%

0.44%

1,072.94%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.23%

0.32%

0.45%

1,158.37%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.22%

0.33%

0.45%

1,095.22%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.00%

0.09%

0.18%

0.30%

0.41%

1,094.66%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.22%

0.31%

0.44%

1,146.81%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.22%

0.33%

0.44%

1,092.05%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.19%

0.31%

0.43%

1,141.95%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.19%

0.31%

0.42%

1,122.22%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.11%

-0.03%

5.40%

4.66%

2.38%

14.04%

55.30%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.19%

0.31%

0.43%

1,100.11%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.28%

1.18%

12.48%

7.65%

37.50%

8.34%

413.18%

大型株ファンド

0.36%

6.70%

14.69%

15.50%

23.18%

74.42%

5,193.33%

ダイワ日本株オープン

0.34%

6.36%

14.00%

14.26%

19.99%

63.90%

303.10%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.27%

2.24%

11.24%

10.02%

9.25%

45.82%

211.35%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.56%

3.14%

11.51%

10.63%

1.79%

18.33%

132.78%

大和ベストチョイス・オープン

0.35%

6.36%

14.15%

14.72%

20.88%

66.67%

1,130.20%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

0.22%

4.79%

16.14%

15.35%

22.66%

99.92%

21.82%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

0.20%

1.57%

7.20%

6.29%

5.93%

24.38%

40.82%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.87%

0.08%

2.57%

0.44%

3.36%

19.14%

17.11%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.97%

0.68%

6.82%

5.87%

6.94%

--

9.71%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

1.01%

0.83%

6.98%

6.19%

7.36%

--

10.40%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

0.87%

0.12%

2.65%

0.59%

3.49%

19.20%

17.49%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

0.11%

-0.04%

5.38%

4.64%

2.36%

13.99%

63.94%