ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-1.25%

-1.39%

2.05%

15.14%

16.25%

100.64%

332.63%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.81%

3.29%

6.68%

33.99%

41.35%

106.31%

277.27%

ストック インデックス ファンド２２５

0.81%

3.26%

6.59%

33.75%

40.84%

104.08%

324.11%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-1.29%

-0.82%

3.76%

16.33%

19.63%

95.44%

372.92%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

-0.66%

-1.97%

0.51%

9.37%

11.66%

--

19.13%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.95%

4.30%

10.42%

26.61%

40.57%

95.00%

226.90%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

-0.67%

-1.98%

0.53%

9.57%

11.81%

--

19.23%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.61%

4.39%

7.04%

18.89%

28.39%

44.86%

170.37%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

1.27%

4.53%

11.76%

26.01%

37.54%

100.04%

237.13%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.26%

9.46%

18.75%

36.75%

51.85%

144.01%

394.35%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

0.81%

3.26%

6.63%

33.75%

40.81%

104.39%

90.16%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

1.20%

4.42%

11.46%

25.69%

37.02%

99.15%

237.82%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.61%

-4.43%

-2.51%

25.52%

37.67%

97.66%

42.36%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-1.18%

-1.32%

0.37%

7.24%

10.03%

40.71%

117.48%

世界セレクティブ株式オープン

-0.78%

-2.23%

0.58%

8.76%

5.63%

68.66%

128.19%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.78%

-2.23%

0.57%

8.72%

5.61%

67.46%

96.20%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.59%

9.21%

16.74%

27.20%

37.35%

88.72%

163.97%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.11%

0.25%

0.46%

0.65%

1,069.40%

日本株発掘ファンド

1.07%

5.60%

11.71%

29.67%

41.77%

112.57%

196.47%

公社債投信(6月号)

-0.01%

0.05%

0.16%

0.30%

0.48%

0.68%

1,118.70%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.30%

0.48%

0.68%

1,100.18%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.25%

0.46%

0.66%

1,075.58%

公社債投信(1月号)

0.00%

-0.02%

0.09%

0.23%

0.44%

0.64%

1,160.94%

公社債投信(9月号)

-0.01%

0.05%

0.16%

0.25%

0.47%

0.67%

1,097.91%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.26%

0.48%

0.68%

1,098.01%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.24%

0.46%

0.66%

1,094.72%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.26%

0.97%

3.99%

8.68%

12.34%

27.51%

69.09%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.31%

0.49%

0.71%

1,150.29%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.49%

0.71%

1,145.42%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.30%

0.49%

0.70%

1,125.64%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.49%

0.69%

1,103.46%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.27%

-1.84%

1.30%

14.34%

29.58%

26.03%

463.71%

ダイワ日本株オープン

1.13%

5.79%

13.87%

31.21%

40.36%

109.65%

403.75%

大型株ファンド

1.28%

6.24%

14.98%

33.96%

44.91%

125.33%

6,650.93%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.47%

2.17%

6.22%

26.99%

32.74%

87.67%

286.57%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.61%

4.37%

6.99%

18.84%

28.32%

44.81%

171.13%

大和ベストチョイス・オープン

1.12%

5.78%

13.83%

31.23%

40.94%

112.86%

1,437.25%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

1.48%

6.49%

16.04%

36.36%

47.16%

142.41%

56.31%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

0.41%

1.63%

3.29%

15.91%

19.08%

42.40%

59.52%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

-0.65%

-2.29%

-2.10%

1.47%

5.60%

--

10.84%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

-0.65%

-2.28%

-2.07%

1.30%

5.24%

--

10.12%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

-0.73%

-2.78%

-2.60%

0.15%

-3.29%

19.92%

14.66%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

-0.74%

-2.79%

-2.61%

0.13%

-3.19%

19.90%

14.98%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

-0.27%

0.96%

3.98%

8.67%

12.30%

27.44%

78.48%