ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.21%

-5.29%

-0.48%

11.13%

22.23%

83.89%

379.82%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.81%

-7.55%

-3.76%

18.83%

43.84%

100.77%

344.67%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.82%

-7.58%

-3.85%

18.61%

43.31%

98.60%

398.78%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.06%

-5.50%

-0.41%

9.77%

21.84%

81.25%

417.46%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

-0.20%

-5.99%

-2.78%

3.01%

9.10%

--

22.35%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-1.24%

-1.00%

0.92%

5.59%

26.65%

85.50%

244.24%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

-0.20%

-6.00%

-2.78%

3.01%

9.29%

--

22.45%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.74%

-3.30%

4.63%

13.05%

31.16%

80.17%

273.90%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.92%

0.21%

-0.17%

3.87%

20.04%

13.84%

182.77%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.74%

-3.15%

1.28%

12.60%

42.59%

110.81%

449.51%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

-0.81%

-7.57%

-3.82%

18.66%

43.42%

98.98%

123.77%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.54%

-6.78%

0.59%

35.98%

54.19%

136.66%

90.07%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.87%

-3.87%

3.92%

11.98%

30.98%

79.12%

273.61%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.71%

-2.21%

3.11%

12.26%

13.61%

50.35%

139.52%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.45%

-4.88%

-5.62%

6.85%

37.63%

69.42%

201.68%

世界セレクティブ株式オープン

-0.14%

-4.85%

1.55%

4.70%

8.51%

47.93%

134.86%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.14%

-4.84%

1.57%

4.62%

8.39%

46.78%

101.77%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.08%

0.25%

0.46%

0.72%

1.15%

1,075.59%

日本株発掘ファンド

1.10%

-4.07%

0.80%

10.04%

32.37%

87.42%

223.30%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.08%

0.17%

0.37%

0.70%

1.10%

1,124.15%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.08%

0.16%

0.37%

0.69%

1.09%

1,105.43%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.08%

0.25%

0.46%

0.73%

1.16%

1,081.80%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.46%

0.71%

1.14%

1,167.62%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.08%

0.26%

0.46%

0.74%

1.18%

1,104.37%

公社債投信(8月号)

0.00%

-0.03%

0.14%

0.35%

0.68%

1.07%

1,103.08%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.47%

0.73%

1.17%

1,101.16%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.08%

0.25%

0.46%

0.71%

1.14%

1,156.04%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.38%

0.71%

1.13%

1,151.06%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.38%

0.70%

1.11%

1,131.11%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.94%

-5.24%

-6.06%

-5.32%

1.67%

14.29%

60.54%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.08%

0.25%

0.37%

0.70%

1.11%

1,108.78%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.09%

-6.86%

-4.55%

-9.56%

-7.18%

24.76%

396.33%

ダイワ日本株オープン

1.28%

-3.47%

1.75%

9.29%

32.66%

84.67%

448.93%

大型株ファンド

1.23%

-3.48%

1.99%

10.80%

37.64%

100.09%

7,382.99%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.21%

-10.04%

-7.66%

11.07%

33.74%

78.49%

329.02%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.92%

0.21%

-0.17%

3.84%

19.98%

13.81%

183.53%

大和ベストチョイス・オープン

1.23%

-3.38%

2.45%

10.29%

34.06%

88.99%

1,592.86%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

0.32%

-3.15%

3.87%

26.62%

51.45%

132.37%

88.68%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

-0.38%

-3.65%

-1.88%

9.33%

20.55%

41.42%

73.71%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.40%

-2.73%

0.40%

4.91%

1.34%

--

13.78%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.41%

-2.74%

0.38%

4.90%

1.33%

--

13.03%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.54%

-1.44%

5.18%

7.09%

0.95%

21.68%

18.79%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

0.53%

-1.44%

5.14%

6.94%

0.72%

21.60%

18.92%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

-0.94%

-5.23%

-6.05%

-5.32%

1.67%

14.26%

69.49%