|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,907億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1390705623617
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
31,411円 |
-97円
(-0.31%) |
2,111億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
31411
-97
-0.31
211177422650
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
17,108円 |
+138円
(+0.81%) |
1,210億円 |
|
すとっくいん
17108
138
0.81
121039569560
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,717円 |
+207円
(+0.81%) |
739億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25717
207
0.81
73921531844
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,174円 |
-79円
(-0.23%) |
513億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34174
-79
-0.23
51362034610
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,791円 |
-9円
(-0.19%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4791
-9
-0.19
43512977232
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,588円 |
+102円
(+0.82%) |
186億円 |
|
みりおんいん
12588
102
0.82
18640660700
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
21,345円 |
+63円
(+0.30%) |
165億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21345
63
0.3
16507883725
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,879円 |
+107円
(+0.84%) |
163億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12879
107
0.84
16396412219
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,633円 |
+204円
(+0.87%) |
152億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23633
204
0.87
15231758641
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13625197765
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン |
18,603円 |
-101円
(-0.54%) |
133億円 |
|
せかいせれくてぃふかふしきおーふん
18603
-101
-0.54
13389206259
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,138円 |
+114円
(+1.42%) |
133億円 |
|
てしたる
8138
114
1.42
13302585762
|
|
|
日本株発掘ファンド |
11,125円 |
+69円
(+0.62%) |
109億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
11125
69
0.62
10965205005
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） |
10,039円 |
-54円
(-0.54%) |
104億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんねんにかいけっさんがた
10039
-54
-0.54
10454884908
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10265829417
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,379円 |
-81円
(-0.46%) |
102億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17379
-81
-0.46
10215191825
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10105137764
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,654円 |
+96円
(+0.76%) |
96億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12654
96
0.76
9607992703
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7879337679
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7791760228
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7695012855
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
23,887円 |
+201円
(+0.85%) |
74億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
23887
201
0.85
7427106992
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7370580355
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6856011479
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6467373791
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6415620651
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6193697557
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,522円 |
+7円
(+0.08%) |
61億円 |
|
たいわかいかいそふ
8522
7
0.08
6159130610
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5294136155
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,922円 |
+53円
(+0.38%) |
37億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13922
53
0.38
3791555367
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
17,032円 |
+104円
(+0.61%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
17032
104
0.61
2249212595
|
|
|
大型株ファンド |
1,611円 |
+10円
(+0.62%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1611
10
0.62
2043187510
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
25,209円 |
-47円
(-0.19%) |
14億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
25209
-47
-0.19
1498992886
|
|
|
新経済大国日本 |
13,796円 |
+156円
(+1.14%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13796
156
1.14
1495329527
|
|
|
日本株発掘ファンド 米ドル型 |
14,417円 |
+129円
(+0.90%) |
9億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
14417
129
0.9
969597019
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
28,003円 |
+171円
(+0.61%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
28003
171
0.61
767326969
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
9,290円 |
+72円
(+0.78%) |
4億円 |
|
みりおんふぃ
9290
72
0.78
436992077
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
12,953円 |
+55円
(+0.43%) |
2億円 |
|
みりおんぼん
12953
55
0.43
278525244
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
9,702円 |
-76円
(-0.78%) |
1億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんにかいけっさんがた
9702
-76
-0.78
193283786
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型） |
10,534円 |
-83円
(-0.78%) |
1億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんいっかいけっさんがた
10534
-83
-0.78
102695361
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） |
15,643円 |
+14円
(+0.09%) |
0.23億円 |
|
たいわかいかいそふいちねん
15643
14
0.09
23548432
|
