ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.44%

0.58%

3.12%

14.67%

29.97%

96.83%

395.70%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.31%

-0.33%

7.04%

16.98%

57.14%

119.36%

362.13%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.31%

-0.37%

6.95%

16.77%

56.57%

116.99%

418.50%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.25%

0.98%

3.98%

13.24%

29.97%

94.55%

437.87%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

-0.17%

0.06%

2.75%

7.93%

17.10%

--

28.15%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.78%

0.21%

2.37%

4.92%

32.75%

92.85%

247.11%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

-0.17%

0.07%

2.76%

7.94%

17.34%

--

28.26%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.19%

1.30%

5.62%

7.96%

34.77%

93.81%

274.71%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.15%

-3.06%

-2.17%

3.55%

22.70%

16.82%

181.45%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.19%

-0.25%

4.13%

6.61%

47.88%

128.93%

450.67%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

-0.31%

-0.36%

6.97%

16.83%

56.65%

117.42%

132.59%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.34%

1.37%

8.24%

33.23%

65.14%

145.91%

92.37%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.12%

1.06%

5.30%

7.58%

34.96%

93.05%

276.03%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.68%

2.44%

3.15%

8.93%

16.56%

53.70%

140.24%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.36%

0.35%

-1.70%

3.77%

43.73%

77.77%

207.55%

世界セレクティブ株式オープン

0.17%

2.42%

4.74%

9.52%

14.56%

59.46%

145.32%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.18%

2.42%

4.73%

9.42%

14.42%

58.25%

110.74%

公社債投信(12月号)

-0.01%

0.08%

0.23%

0.43%

0.69%

1.08%

1,074.78%

日本株発掘ファンド

-0.06%

-0.28%

4.09%

5.53%

37.89%

104.44%

226.47%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.08%

0.14%

0.34%

0.66%

1.03%

1,123.29%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.14%

0.34%

0.66%

1.02%

1,104.59%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.44%

0.70%

1.10%

1,081.09%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.44%

0.68%

1.08%

1,166.86%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.43%

0.71%

1.11%

1,103.53%

公社債投信(8月号)

0.00%

-0.03%

0.13%

0.33%

0.65%

1.01%

1,102.36%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.44%

0.70%

1.10%

1,100.32%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.43%

-0.83%

0.40%

0.10%

9.72%

21.97%

69.73%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.43%

0.68%

1.07%

1,155.16%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.35%

0.67%

1.06%

1,150.19%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.35%

0.68%

1.05%

1,130.38%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.34%

0.66%

1.04%

1,107.94%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.90%

-1.13%

-1.29%

-3.52%

5.58%

37.31%

435.03%

ダイワ日本株オープン

-0.09%

-0.92%

3.70%

4.30%

37.60%

97.77%

448.53%

大型株ファンド

-0.04%

-0.26%

4.61%

5.79%

43.20%

115.28%

7,391.25%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.35%

-1.32%

2.19%

12.37%

47.46%

98.43%

355.69%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.14%

-3.04%

-2.15%

3.54%

22.63%

16.80%

182.24%

大和ベストチョイス・オープン

-0.08%

-0.65%

4.36%

5.30%

39.01%

102.48%

1,591.27%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

0.36%

-0.88%

8.33%

16.25%

55.58%

154.58%

87.71%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

-0.14%

-0.24%

3.49%

8.30%

25.93%

47.60%

76.93%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

-0.59%

1.70%

1.71%

3.41%

5.15%

--

15.30%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

-0.59%

1.70%

1.69%

3.41%

5.09%

--

14.55%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

-0.28%

3.75%

3.65%

5.31%

2.48%

24.92%

19.60%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

-0.27%

3.70%

3.59%

5.12%

2.28%

24.85%

19.73%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

0.43%

-0.83%

0.40%

0.11%

9.70%

21.92%

79.17%