|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
14,235億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1423541579314
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
33,322円 |
-5円
(-0.02%) |
2,646億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
33322
-5
-0.02
264621101361
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
16,986円 |
-88円
(-0.52%) |
1,199億円 |
|
すとっくいん
16986
-88
-0.52
119985301563
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,557円 |
-133円
(-0.52%) |
790億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25557
-133
-0.52
79024930720
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
35,880円 |
-4円
(-0.01%) |
577億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
35880
-4
-0.01
57787052708
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,262円 |
+14円
(+0.33%) |
375億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4262
14
0.33
37560424011
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
21,911円 |
-30円
(-0.14%) |
187億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21911
-30
-0.14
18764650855
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,500円 |
-64円
(-0.51%) |
181億円 |
|
みりおんいん
12500
-64
-0.51
18124306837
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,785円 |
-90円
(-0.38%) |
163億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23785
-90
-0.38
16376180875
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
13,045円 |
+1円
(+0.01%) |
161億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13045
1
0.01
16121092247
|
|
|
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型） |
9,956円 |
-5円
(-0.05%) |
156億円 |
|
じゃなすへんだーそんばらんすふぁんどかわせへっじなしねんよんかいけっさんがた
9956
-5
-0.05
15626150296
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン |
19,076円 |
-79円
(-0.41%) |
135億円 |
|
せかいせれくてぃふかふしきおーふん
19076
-79
-0.41
13568937558
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
132億円 |
|
こうしゃ12
10006
0
0.0
13281861582
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,320円 |
+11円
(+0.13%) |
132億円 |
|
てしたる
8320
11
0.13
13244514688
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） |
10,286円 |
-42円
(-0.41%) |
119億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんねんにかいけっさんがた
10286
-42
-0.41
11926989203
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
18,164円 |
-91円
(-0.50%) |
108億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
18164
-91
-0.5
10835109858
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
104億円 |
|
こうしゃ07
10000
0
0.0
10450582819
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ06
10001
0
0.0
10312266670
|
|
|
日本株発掘ファンド |
10,603円 |
-4円
(-0.04%) |
101億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
10603
-4
-0.04
10154364169
|
|
|
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） |
9,979円 |
-5円
(-0.05%) |
96億円 |
|
じゃなすへんだーそんばらんすふぁんどかわせへっじなししさんせいちょうがた
9979
-5
-0.05
9673512439
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,879円 |
+49円
(+0.38%) |
95億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12879
49
0.38
9553318998
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
24,246円 |
-72円
(-0.30%) |
84億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24246
-72
-0.3
8405522402
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,007円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ11
10007
0
0.0
7732509270
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10006
0
0.0
7608699225
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ01
10005
0
0.0
7505137632
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
71億円 |
|
こうしゃ08
10006
0
0.0
7136003521
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
67億円 |
|
こうしゃ03
10004
0
0.0
6710541569
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10006
0
0.0
6272509377
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ02
10005
0
0.0
6264371898
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,707円 |
+56円
(+0.65%) |
61億円 |
|
たいわかいかいそふ
8707
56
0.65
6125328572
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ04
10003
0
0.0
6052359099
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
54億円 |
|
こうしゃ05
10002
0
0.0
5433631247
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,691円 |
-131円
(-0.95%) |
34億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13691
-131
-0.95
3459029494
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
15,303円 |
+24円
(+0.16%) |
20億円 |
|
たいわにほんかふお
15303
24
0.16
2031022302
|
|
|
大型株ファンド |
1,613円 |
+2円
(+0.12%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1613
2
0.12
2020650268
|
|
|
新経済大国日本 |
14,084円 |
-83円
(-0.59%) |
15億円 |
|
しんけいさい
14084
-83
-0.59
1505428916
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
22,726円 |
+76円
(+0.34%) |
13億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
22726
76
0.34
1320843408
|
|
|
日本株発掘ファンド 米ドル型 |
13,672円 |
+82円
(+0.60%) |
8億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
13672
82
0.6
852386197
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
27,801円 |
+45円
(+0.16%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
27801
45
0.16
716392852
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
9,648円 |
-40円
(-0.41%) |
4億円 |
|
みりおんふぃ
9648
-40
-0.41
452336949
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
12,891円 |
-33円
(-0.26%) |
2億円 |
|
みりおんぼん
12891
-33
-0.26
263065697
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
9,897円 |
-97円
(-0.97%) |
1億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんにかいけっさんがた
9897
-97
-0.97
191508671
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型） |
10,733円 |
-104円
(-0.96%) |
0.88億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんいっかいけっさんがた
10733
-104
-0.96
88495590
|
|
|
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型） |
9,990円 |
-56円
(-0.56%) |
0.57億円 |
|
じゃなすへんだーそんばらんすふぁんどかわせへっじありしさんせいちょうがた
9990
-56
-0.56
57590128
|
|
|
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型） |
9,967円 |
-55円
(-0.55%) |
0.50億円 |
|
じゃなすへんだーそんばらんすふぁんどかわせへっじありねんよんかいけっさんがた
9967
-55
-0.55
50972241
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） |
16,007円 |
+104円
(+0.65%) |
0.24億円 |
|
たいわかいかいそふいちねん
16007
104
0.65
24818969
|
