ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.22%

1.85%

6.37%

19.79%

17.23%

119.77%

340.36%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-1.62%

1.16%

7.13%

29.78%

30.11%

107.27%

255.51%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.63%

1.13%

7.04%

29.54%

29.64%

105.02%

299.77%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.23%

2.59%

6.88%

19.64%

20.50%

112.38%

378.22%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

0.13%

2.07%

4.97%

14.63%

13.30%

--

22.32%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

0.13%

2.08%

5.16%

14.88%

13.45%

--

22.42%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.42%

4.92%

9.87%

24.71%

34.34%

94.13%

215.58%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.14%

3.59%

6.19%

15.78%

26.62%

43.64%

160.43%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.77%

3.07%

7.81%

25.00%

28.72%

98.79%

217.56%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

-1.63%

1.13%

7.06%

29.49%

29.64%

105.33%

79.22%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.50%

3.64%

13.39%

32.14%

37.76%

130.98%

347.79%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.64%

1.23%

8.45%

30.59%

44.55%

114.28%

45.34%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.77%

2.83%

7.78%

24.40%

28.25%

98.72%

218.62%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.31%

1.14%

2.89%

9.85%

14.80%

53.98%

121.01%

世界セレクティブ株式オープン

-0.51%

2.27%

3.20%

9.10%

9.01%

83.83%

133.99%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.51%

2.26%

3.17%

9.07%

8.99%

82.57%

101.20%

公社債投信(12月号)

0.00%

-0.01%

0.09%

0.23%

0.42%

0.60%

1,068.70%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.36%

4.99%

9.91%

24.88%

30.17%

88.12%

144.50%

日本株発掘ファンド

-0.51%

2.57%

10.30%

28.30%

32.90%

106.38%

178.29%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.29%

0.45%

0.64%

1,118.10%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.26%

0.45%

0.64%

1,099.58%

公社債投信(11月号)

-0.01%

0.05%

0.10%

0.24%

0.43%

0.61%

1,074.87%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.25%

0.44%

0.63%

1,097.31%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.25%

0.44%

0.63%

1,097.29%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.29%

0.47%

0.66%

1,161.13%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.06%

0.10%

0.24%

0.43%

0.62%

1,094.12%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.24%

1.69%

3.97%

8.68%

10.10%

29.40%

67.84%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.30%

0.47%

0.66%

1,149.67%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.29%

0.46%

0.66%

1,144.67%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.16%

0.30%

0.46%

0.65%

1,125.03%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.29%

0.45%

0.64%

1,102.74%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.69%

2.69%

0.63%

23.43%

34.83%

32.68%

476.44%

ダイワ日本株オープン

-0.35%

3.07%

10.71%

28.73%

30.97%

106.38%

373.53%

大型株ファンド

-0.30%

3.22%

11.60%

31.13%

35.58%

121.11%

6,214.19%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-1.03%

1.86%

6.42%

29.32%

28.49%

94.27%

272.93%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.13%

3.55%

6.17%

15.74%

26.58%

43.59%

161.18%

大和ベストチョイス・オープン

-0.35%

3.08%

10.68%

28.80%

31.66%

109.79%

1,345.23%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

-1.23%

3.35%

10.28%

31.42%

33.39%

131.54%

43.60%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

-0.85%

0.58%

3.60%

13.94%

13.95%

42.41%

54.73%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.00%

0.74%

1.25%

5.20%

10.57%

--

14.06%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.01%

0.76%

1.25%

5.02%

10.27%

--

13.32%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

-0.62%

0.92%

-0.65%

-0.35%

3.51%

30.81%

18.23%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

-0.61%

0.92%

-0.70%

-0.29%

3.62%

30.78%

18.57%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

0.24%

1.69%

3.95%

8.66%

10.08%

29.31%

77.17%