ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.11%

-7.79%

-14.99%

-10.96%

-0.33%

52.00%

219.59%

ストック インデックス ファンド２２５

0.57%

-2.88%

-8.05%

-7.53%

-4.93%

40.21%

180.10%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.57%

-2.86%

-7.97%

-7.37%

-4.59%

41.73%

148.46%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.02%

-6.79%

-12.29%

-8.60%

0.40%

50.63%

250.01%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

-0.17%

-6.25%

-11.36%

-8.89%

--

--

-4.73%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.30%

-2.82%

-0.65%

-7.82%

-20.40%

11.19%

107.76%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

-0.18%

-6.25%

-11.40%

-8.97%

--

--

-4.82%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.04%

-8.17%

-4.59%

-6.55%

1.47%

38.98%

123.48%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.63%

-3.22%

-3.05%

-0.13%

-0.48%

50.55%

140.19%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

0.56%

-2.91%

-8.04%

-7.51%

-4.80%

40.44%

25.60%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.62%

-4.10%

-2.76%

0.75%

1.31%

64.43%

216.96%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.99%

-0.71%

-1.28%

0.85%

7.43%

34.68%

-0.22%

公社債投信(12月号)

-0.01%

0.03%

0.08%

0.12%

0.20%

0.27%

1,064.90%

世界セレクティブ株式オープン

0.03%

-6.70%

-12.59%

-8.04%

-1.68%

43.19%

91.06%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.63%

-2.56%

-7.29%

-4.84%

3.83%

16.12%

82.64%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.02%

-6.69%

-12.56%

-8.05%

-1.82%

42.25%

64.37%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.72%

-3.08%

-2.94%

-0.82%

-0.85%

51.36%

142.33%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.21%

0.30%

1,095.46%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.22%

0.30%

1,113.90%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.43%

-3.96%

-4.90%

6.70%

3.88%

37.16%

82.20%

日本株発掘ファンド

0.73%

-3.30%

-3.22%

-0.10%

1.14%

52.11%

103.21%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.12%

0.20%

0.28%

1,071.06%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.21%

0.29%

1,093.31%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.12%

0.20%

0.28%

1,156.24%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.21%

0.29%

1,093.28%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.03%

0.05%

0.11%

0.19%

0.26%

1,139.84%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.14%

0.21%

0.28%

1,090.14%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.06%

0.12%

0.20%

0.28%

1,144.82%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.01%

0.06%

0.12%

0.20%

0.26%

1,120.27%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.33%

-1.22%

-1.38%

-3.58%

-2.24%

8.35%

48.58%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.13%

0.22%

0.29%

1,098.47%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.30%

-11.78%

-2.30%

-5.40%

6.28%

-5.25%

326.92%

大型株ファンド

0.90%

-3.46%

-3.18%

1.64%

3.67%

54.04%

4,420.94%

ダイワ日本株オープン

1.04%

-3.56%

-3.95%

0.15%

0.50%

44.88%

246.58%

新経済大国日本

1.69%

-3.68%

-7.77%

-5.62%

-3.01%

32.73%

171.00%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.29%

-2.80%

-0.64%

-7.78%

-20.36%

11.24%

108.48%

大和ベストチョイス・オープン

1.05%

-3.39%

-3.63%

0.68%

1.36%

46.80%

956.06%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

0.91%

-6.41%

-6.15%

-0.38%

3.28%

72.17%

1.17%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

0.28%

-1.18%

-3.92%

-3.98%

-2.70%

17.64%

29.50%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.64%

-2.64%

-7.60%

-4.23%

1.45%

9.10%

9.43%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

0.64%

-2.55%

-7.54%

-4.17%

1.47%

9.18%

9.70%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.52%

-0.68%

-4.43%

-3.94%

--

--

-0.19%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.52%

-0.85%

-4.60%

-4.19%

--

--

-0.68%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

-0.33%

-1.22%

-1.38%

-3.57%

-2.23%

8.23%

56.87%