丸三証券の取り扱いファンド

45
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,524億円
ストック インデックス ファンド225 12,694円 -125円
(-0.98%)
718億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,479円 -75円
(-2.11%)
540億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 9,625円 +21円
(+0.22%)
226億円
日本株発掘ファンド 9,904円 +47円
(+0.48%)
213億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 9,058円 -90円
(-0.98%)
184億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
180億円
iFree S&P500インデックス 15,071円 -111円
(-0.73%)
176億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,205円 +35円
(+0.43%)
162億円
iFree 日経225インデックス 18,028円 -177円
(-0.97%)
153億円
世界セレクティブ株式オープン 11,112円 +25円
(+0.23%)
145億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
137億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,013円 -68円
(-0.61%)
126億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,543円 +156円
(+1.17%)
126億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,979円 -48円
(-0.60%)
90億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
77億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,442円 -162円
(-0.92%)
72億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 23,696円 -169円
(-0.71%)
70億円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円
(0.00%)
68億円
iFree 新興国株式インデックス 14,102円 -133円
(-0.93%)
48億円
iFree TOPIXインデックス 15,013円 -91円
(-0.60%)
30億円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 7,890円 -66円
(-0.83%)
24億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,350円 -104円
(-0.72%)
22億円
新経済大国日本 15,090円 +4円
(+0.03%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,944円 -323円
(-2.12%)
20億円
日本株発掘ファンド 米ドル型 9,430円 +38円
(+0.40%)
20億円
ダイワ日本株オープン 13,113円 +74円
(+0.57%)
20億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 8,475円 -70円
(-0.82%)
18億円
大型株ファンド 1,059円 -8円
(-0.75%)
14億円
iFree JPX日経400インデックス 15,195円 -96円
(-0.63%)
13億円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 10,446円 -55円
(-0.52%)
10億円
大和ベストチョイス・オープン 23,406円 +193円
(+0.83%)
7億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 10,130円 +32円
(+0.32%)
4億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 11,162円 -57円
(-0.51%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,270円 -56円
(-1.05%)
3億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 10,137円 +32円
(+0.32%)
1億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 14,338円 -87円
(-0.60%)
0.35億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,524億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,694円
前日比
-125円
(-0.98%)
純資産総額
718億円
月次レポート
基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート
基準価額
9,625円
前日比
+21円
(+0.22%)
純資産総額
226億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
9,904円
前日比
+47円
(+0.48%)
純資産総額
213億円
月次レポート
基準価額
9,058円
前日比
-90円
(-0.98%)
純資産総額
184億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
180億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
15,071円
前日比
-111円
(-0.73%)
純資産総額
176億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,205円
前日比
+35円
(+0.43%)
純資産総額
162億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,028円
前日比
-177円
(-0.97%)
純資産総額
153億円
月次レポート

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
11,112円
前日比
+25円
(+0.23%)
純資産総額
145億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート
基準価額
11,013円
前日比
-68円
(-0.61%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
13,543円
前日比
+156円
(+1.17%)
純資産総額
126億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート
基準価額
7,979円
前日比
-48円
(-0.60%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
17,442円
前日比
-162円
(-0.92%)
純資産総額
72億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
23,696円
前日比
-169円
(-0.71%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
14,102円
前日比
-133円
(-0.93%)
純資産総額
48億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,013円
前日比
-91円
(-0.60%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
7,890円
前日比
-66円
(-0.83%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
14,350円
前日比
-104円
(-0.72%)
純資産総額
22億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,090円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
14,944円
前日比
-323円
(-2.12%)
純資産総額
20億円
月次レポート

日本株発掘ファンド 米ドル型

基準価額
9,430円
前日比
+38円
(+0.40%)
純資産総額
20億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,113円
前日比
+74円
(+0.57%)
純資産総額
20億円
月次レポート

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
8,475円
前日比
-70円
(-0.82%)
純資産総額
18億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,059円
前日比
-8円
(-0.75%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
15,195円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
10,446円
前日比
-55円
(-0.52%)
純資産総額
10億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
23,406円
前日比
+193円
(+0.83%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
10,130円
前日比
+32円
(+0.32%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
11,162円
前日比
-57円
(-0.51%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
5,270円
前日比
-56円
(-1.05%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
10,137円
前日比
+32円
(+0.32%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
14,338円
前日比
-87円
(-0.60%)
純資産総額
0.35億円
月次レポート
チェックしたファンドを