|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,768億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1376884618837
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,870円 |
-335円
(-2.54%) |
814億円 |
|
すとっくいん
12870
-335
-2.54
81402165213
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,116円 |
+3円
(+0.10%) |
440億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3116
3
0.1
44065584356
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
20,986円 |
-73円
(-0.35%) |
425億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
20986
-73
-0.35
42526988398
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） |
10,494円 |
-27円
(-0.26%) |
265億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんねんにかいけっさんがた
10494
-27
-0.26
26547582696
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,592円 |
-482円
(-2.53%) |
263億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18592
-482
-2.53
26382684887
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
23,381円 |
-66円
(-0.28%) |
170億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
23381
-66
-0.28
17038133820
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
9,226円 |
-240円
(-2.54%) |
168億円 |
|
みりおんいん
9226
-240
-2.54
16816242814
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン |
13,611円 |
-35円
(-0.26%) |
165億円 |
|
せかいせれくてぃふかふしきおーふん
13611
-35
-0.26
16506727407
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
159億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15992679768
|
|
|
日本株発掘ファンド |
9,815円 |
-209円
(-2.08%) |
155億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
9815
-209
-2.08
15592625776
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,976円 |
-156円
(-1.92%) |
152億円 |
|
てしたる
7976
-156
-1.92
15232966434
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12956722342
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
123億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12380692389
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,594円 |
-198円
(-1.83%) |
118億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10594
-198
-1.83
11898281281
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,625円 |
-228円
(-1.65%) |
112億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13625
-228
-1.65
11258848049
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9181604345
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9084509929
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8887386580
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8826888215
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8105850008
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,000円 |
-28円
(-0.35%) |
80億円 |
|
たいわかいかいそふ
8000
-28
-0.35
8097538508
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7806307420
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7495318307
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7452843395
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
15,960円 |
-23円
(-0.14%) |
71億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
15960
-23
-0.14
7173564989
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
65億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6506204865
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
16,462円 |
-336円
(-2.00%) |
64億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
16462
-336
-2.0
6495776449
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
20,557円 |
-56円
(-0.27%) |
64億円 |
|
たいわちやいなふあんと
20557
-56
-0.27
6401694947
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,597円 |
+16円
(+0.09%) |
46億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17597
16
0.09
4661367980
|
|
|
利回り株チャンス 米ドル型（年4回決算型） |
9,786円 |
-236円
(-2.35%) |
25億円 |
|
りまわりかふ
9786
-236
-2.35
2514654593
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
16,555円 |
-334円
(-1.98%) |
21億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
16555
-334
-1.98
2112772426
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
13,025円 |
-279円
(-2.10%) |
18億円 |
|
たいわにほんかふお
13025
-279
-2.1
1888844390
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,280円 |
+14円
(+0.10%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14280
14
0.1
1846028009
|
|
|
新経済大国日本 |
14,003円 |
-313円
(-2.19%) |
17億円 |
|
しんけいさい
14003
-313
-2.19
1748767360
|
|
|
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） |
9,492円 |
-194円
(-2.00%) |
17億円 |
|
りまわりかふちやんすいちさんせろさんねんよんかいけつさんかた
9492
-194
-2.0
1720165655
|
|
|
大型株ファンド |
1,174円 |
-25円
(-2.09%) |
15億円 |
|
おおかたかふ
1174
-25
-2.09
1519070983
|
|
|
日本株発掘ファンド 米ドル型 |
10,326円 |
-282円
(-2.66%) |
13億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
10326
-282
-2.66
1366349550
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
23,049円 |
-465円
(-1.98%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
23049
-465
-1.98
698861424
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
10,394円 |
+10円
(+0.10%) |
4億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんにかいけっさんがた
10394
10
0.1
463474275
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
11,198円 |
-149円
(-1.31%) |
2億円 |
|
みりおんぼん
11198
-149
-1.31
295856660
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ |
5,585円 |
-111円
(-1.95%) |
2億円 |
|
みりおんふぃ
5585
-111
-1.95
291142806
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型） |
11,377円 |
+12円
(+0.11%) |
2億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんいっかいけっさんがた
11377
12
0.11
213491629
|
|
|
ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） |
14,453円 |
-51円
(-0.35%) |
0.32億円 |
|
たいわかいかいそふいちねん
14453
-51
-0.35
32771521
|
