ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.34%

0.18%

4.40%

-6.18%

2.62%

69.73%

249.19%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.89%

-0.96%

3.62%

-3.40%

-1.01%

46.35%

193.89%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.89%

-0.93%

3.71%

-3.23%

-0.66%

47.94%

160.80%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.43%

0.73%

5.08%

-2.99%

3.91%

66.94%

281.70%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

-0.26%

0.01%

3.16%

-4.24%

-0.40%

--

2.20%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.63%

0.25%

3.98%

2.56%

-11.15%

14.59%

115.28%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

-0.26%

0.00%

3.08%

-4.34%

-0.57%

--

2.06%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-1.00%

0.47%

3.78%

3.40%

9.31%

45.92%

143.31%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.95%

-0.56%

3.31%

1.63%

3.26%

55.46%

148.32%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

-0.90%

-0.95%

3.61%

-3.36%

-0.89%

46.69%

31.79%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-1.00%

0.23%

3.47%

1.67%

6.00%

66.25%

228.95%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.03%

1.93%

11.08%

7.21%

12.54%

50.07%

7.96%

世界セレクティブ株式オープン

-0.45%

0.15%

4.49%

-4.07%

1.78%

59.31%

107.04%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.20%

2.88%

6.48%

-0.22%

7.31%

33.66%

96.98%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.45%

0.14%

4.48%

-4.06%

1.66%

58.25%

78.09%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.16%

0.25%

0.34%

1,065.72%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.92%

-0.52%

3.60%

1.71%

2.34%

56.62%

150.85%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-1.24%

5.67%

4.32%

4.99%

9.60%

62.89%

93.41%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

0.36%

1,096.17%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.18%

0.27%

0.36%

1,114.62%

日本株発掘ファンド

-0.72%

1.30%

4.70%

1.49%

7.19%

56.31%

111.69%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.17%

0.24%

0.34%

1,071.77%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.03%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,156.99%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.00%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,140.58%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.18%

0.25%

0.34%

1,090.86%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,145.57%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.15%

0.24%

0.32%

1,121.00%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.29%

0.18%

1.77%

-0.95%

-3.03%

10.24%

50.74%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,098.79%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.37%

-2.04%

-2.77%

4.25%

12.76%

-13.30%

360.15%

大型株ファンド

-1.20%

-0.23%

3.41%

0.72%

8.33%

58.18%

4,566.78%

ダイワ日本株オープン

-1.17%

-0.22%

3.12%

-0.62%

5.56%

49.07%

257.52%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-1.02%

0.68%

3.35%

-1.81%

-2.54%

39.94%

183.85%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.63%

0.26%

3.98%

2.55%

-11.13%

14.62%

116.00%

大和ベストチョイス・オープン

-1.17%

-0.17%

3.40%

-0.13%

6.45%

51.88%

990.14%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

-1.00%

-0.12%

2.26%

-0.43%

5.82%

80.09%

6.14%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

-0.41%

-0.46%

1.94%

-1.81%

-0.76%

20.19%

32.55%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.19%

2.51%

5.96%

-1.12%

4.81%

25.93%

17.46%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

0.19%

2.48%

6.02%

-1.08%

4.83%

25.90%

17.72%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.42%

2.83%

6.28%

0.52%

4.61%

--

6.27%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.42%

2.83%

6.08%

0.47%

4.18%

--

5.76%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

-0.29%

0.18%

1.77%

-0.95%

-3.03%

10.01%

59.15%