ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.51%

1.09%

1.16%

16.35%

24.10%

97.27%

397.19%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

2.39%

8.19%

0.88%

32.48%

54.84%

135.78%

392.64%

ストック インデックス ファンド２２５

2.38%

8.15%

0.78%

32.24%

54.27%

133.23%

452.48%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.52%

-0.19%

-0.13%

13.41%

22.44%

92.72%

430.61%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

0.13%

-0.12%

-1.85%

6.96%

11.07%

--

25.62%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.21%

-0.18%

2.39%

8.58%

25.12%

94.18%

248.23%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

1.33%

1.90%

2.87%

14.86%

35.24%

95.54%

285.25%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

0.14%

-0.13%

-1.85%

6.97%

11.28%

--

25.72%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.13%

0.81%

2.65%

2.84%

20.83%

22.41%

187.90%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.18%

0.54%

-1.29%

13.77%

46.50%

128.66%

461.58%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

2.38%

8.14%

0.79%

32.26%

54.36%

133.64%

147.82%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.93%

8.69%

1.82%

52.56%

63.79%

173.41%

109.96%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

1.27%

1.72%

1.72%

13.75%

34.58%

94.00%

284.07%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.70%

-1.03%

1.68%

13.69%

11.82%

57.98%

140.17%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.04%

2.93%

-3.90%

14.65%

46.70%

85.24%

219.48%

世界セレクティブ株式オープン

0.14%

-2.02%

-0.44%

8.29%

8.90%

56.68%

138.16%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.15%

-2.00%

-0.42%

8.24%

8.79%

55.50%

104.63%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.09%

0.27%

0.48%

0.76%

1.23%

1,076.41%

日本株発掘ファンド

1.09%

1.34%

-1.37%

13.63%

37.27%

106.06%

233.59%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.39%

0.72%

1.17%

1,124.88%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.09%

0.16%

0.38%

0.72%

1.16%

1,106.15%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.48%

0.76%

1.24%

1,082.62%

公社債投信(9月号)

0.01%

-0.02%

0.15%

0.37%

0.70%

1.14%

1,103.76%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.48%

0.74%

1.22%

1,168.50%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.09%

0.15%

0.37%

0.71%

1.16%

1,103.92%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.48%

0.76%

1.24%

1,101.87%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.26%

0.47%

0.74%

1.21%

1,156.79%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.48%

0.73%

1.20%

1,151.81%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.40%

0.74%

1.19%

1,131.97%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.22%

-3.00%

-6.44%

-5.04%

2.01%

17.76%

60.22%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.26%

0.38%

0.72%

1.18%

1,109.50%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.93%

-3.13%

-2.34%

-7.76%

-11.79%

29.20%

394.51%

大型株ファンド

0.97%

1.82%

-1.13%

14.37%

41.28%

118.19%

7,611.42%

ダイワ日本株オープン

1.00%

1.55%

-1.40%

12.33%

36.58%

101.43%

464.33%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

2.36%

7.14%

-4.33%

26.09%

44.29%

109.99%

377.93%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.13%

0.82%

2.66%

2.80%

20.78%

22.38%

188.70%

大和ベストチョイス・オープン

0.98%

1.54%

-0.89%

13.25%

37.97%

106.06%

1,640.21%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

1.89%

3.27%

3.45%

28.81%

56.72%

153.88%

97.55%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

1.23%

4.03%

0.44%

15.42%

25.01%

53.14%

82.69%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.34%

-1.60%

-0.58%

6.52%

0.66%

--

13.66%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.33%

-1.59%

-0.60%

6.51%

0.66%

--

12.91%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.31%

-2.73%

1.44%

8.88%

-0.65%

27.64%

17.85%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

0.30%

-2.72%

1.40%

8.74%

-0.86%

27.54%

17.98%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

0.22%

-2.99%

-6.42%

-5.03%

2.01%

17.72%

69.15%