ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.08%

5.19%

14.24%

-1.96%

2.33%

77.74%

269.06%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.44%

3.84%

14.59%

1.97%

-3.96%

56.06%

208.23%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.44%

3.87%

14.69%

2.15%

-3.61%

57.77%

173.61%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.05%

4.66%

16.69%

1.00%

4.16%

76.06%

301.53%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

-0.14%

4.24%

10.55%

-1.24%

-0.37%

--

6.90%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-3.42%

1.79%

6.80%

6.16%

-13.68%

25.35%

120.01%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

-0.14%

4.24%

10.52%

-1.32%

-0.49%

--

6.76%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-1.41%

3.76%

19.47%

8.53%

5.90%

57.32%

151.67%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.56%

1.05%

10.93%

4.93%

-1.05%

59.70%

153.65%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

-0.44%

3.84%

14.59%

1.99%

-3.85%

56.40%

38.22%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.49%

1.52%

12.43%

6.31%

1.94%

74.76%

238.26%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.81%

1.38%

16.61%

11.02%

4.58%

55.61%

9.93%

世界セレクティブ株式オープン

-0.13%

3.09%

11.79%

-0.46%

1.18%

62.88%

114.47%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.12%

3.09%

11.80%

-0.46%

1.09%

61.76%

84.47%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.58%

3.12%

14.89%

4.89%

8.49%

38.52%

102.34%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.19%

0.27%

0.37%

1,066.07%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.60%

0.77%

10.53%

4.90%

-2.61%

60.36%

155.53%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.18%

2.76%

16.17%

6.78%

6.66%

59.88%

98.37%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.16%

0.26%

0.36%

1,114.57%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.19%

0.28%

0.39%

1,096.53%

日本株発掘ファンド

-0.53%

1.25%

11.64%

5.13%

2.93%

62.94%

116.20%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.19%

0.26%

0.37%

1,072.12%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.18%

0.27%

0.38%

1,157.49%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.19%

0.28%

0.38%

1,094.38%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.19%

0.28%

0.38%

1,094.35%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.19%

0.28%

0.37%

1,091.21%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.17%

0.26%

0.37%

1,145.94%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.17%

0.26%

0.36%

1,141.08%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.17%

0.26%

0.35%

1,121.37%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.40%

2.21%

4.65%

1.81%

-3.93%

12.30%

54.09%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.16%

0.26%

0.36%

1,099.27%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.57%

0.40%

12.61%

9.71%

11.68%

-15.44%

365.18%

ダイワ日本株オープン

-0.67%

0.87%

10.80%

2.80%

1.95%

53.99%

265.81%

大型株ファンド

-0.73%

0.97%

11.10%

4.42%

4.48%

63.91%

4,685.61%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.57%

0.68%

12.67%

0.67%

-7.95%

42.96%

187.78%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-3.42%

1.81%

6.79%

6.16%

-13.63%

25.41%

120.75%

大和ベストチョイス・オープン

-0.67%

0.91%

11.01%

3.30%

2.72%

56.45%

1,015.89%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

-0.26%

1.88%

13.48%

4.12%

-0.29%

86.79%

9.55%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

-0.22%

1.92%

6.85%

0.96%

-2.41%

24.03%

35.69%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.55%

1.54%

10.36%

3.57%

4.96%

26.12%

18.75%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

0.56%

1.56%

10.26%

3.63%

4.99%

26.12%

19.04%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.50%

3.02%

10.52%

5.20%

5.63%

--

8.72%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.51%

3.04%

10.36%

5.12%

5.26%

--

8.22%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

-0.40%

2.21%

4.64%

1.80%

-3.93%

12.27%

62.68%