ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-1.96%

-6.92%

-8.34%

-3.75%

8.41%

27.81%

381.04%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-1.35%

-12.24%

-11.34%

3.90%

8.36%

71.28%

229.98%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-1.04%

-12.73%

-14.26%

-0.46%

-6.62%

34.27%

200.83%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.60%

0.46%

4.09%

-2.47%

2.85%

-0.07%

169.32%

ストック インデックス ファンド２２５

0.72%

-5.32%

-6.10%

1.83%

-3.47%

52.89%

185.68%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.72%

-5.29%

-6.01%

2.01%

-3.12%

54.57%

153.29%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.58%

-2.57%

-3.45%

-1.88%

-2.05%

10.49%

121.12%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

-1.24%

-11.17%

-9.62%

4.75%

6.38%

63.61%

270.18%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

-0.02%

-6.51%

-15.82%

-12.68%

-1.83%

57.92%

174.38%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-1.19%

-5.77%

-5.87%

-5.93%

3.93%

16.11%

219.83%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.16%

-0.92%

-2.59%

-3.42%

-3.69%

-6.05%

14.93%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-1.97%

-6.96%

-8.36%

-3.76%

8.45%

28.16%

237.20%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.33%

-3.94%

-3.10%

0.03%

-0.64%

16.41%

80.90%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.22%

-4.41%

-2.24%

6.95%

10.51%

53.65%

145.07%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.79%

-0.62%

-1.12%

7.05%

8.07%

76.17%

356.76%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.05%

-2.63%

-1.31%

-4.85%

-20.29%

29.58%

107.16%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.64%

-3.43%

-2.56%

7.08%

7.76%

58.34%

154.88%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-1.98%

-4.42%

-6.70%

-10.44%

2.09%

-12.43%

146.14%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

0.72%

-5.31%

-6.04%

1.94%

-3.30%

53.00%

28.13%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.74%

-6.14%

-2.78%

4.69%

4.15%

37.15%

-2.10%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.26%

-1.95%

-0.69%

-0.66%

4.39%

5.40%

35.39%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.02%

0.04%

0.10%

0.16%

0.22%

1,064.32%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.65%

-1.34%

-1.31%

5.31%

3.77%

59.08%

149.82%

ジャパン・エクセレント

0.82%

-2.28%

-2.30%

6.90%

6.15%

58.98%

208.95%

ベトナム株ファンド

-0.81%

-1.28%

-3.04%

1.63%

-2.59%

18.64%

120.33%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.12%

0.17%

0.25%

1,094.86%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.09%

-4.01%

1.74%

12.07%

3.98%

58.81%

87.43%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.02%

0.06%

0.11%

0.17%

0.24%

1,113.17%

日本株発掘ファンド

0.83%

-2.27%

-2.27%

6.96%

6.23%

59.12%

103.85%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

-2.22%

-13.59%

-20.89%

-3.93%

-6.36%

22.99%

58.37%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.03%

0.06%

0.10%

0.16%

0.23%

1,070.48%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.11%

0.17%

0.24%

1,092.72%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.02%

0.04%

0.10%

0.16%

0.23%

1,155.61%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.12%

0.17%

0.24%

1,092.68%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.02%

0.06%

0.11%

0.18%

0.24%

1,139.53%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.11%

0.17%

0.23%

1,089.55%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.00%

0.04%

0.09%

0.16%

0.23%

1,144.20%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.02%

0.06%

0.11%

0.17%

0.24%

1,119.96%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.34%

1.62%

0.27%

-4.26%

-2.41%

-18.94%

-17.05%

トピックス・インデックスファンド

0.65%

-1.58%

-1.07%

6.58%

3.93%

58.97%

58.03%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.16%

-0.92%

-2.59%

-3.43%

-3.67%

-6.08%

-1.37%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.39%

-0.94%

-1.60%

2.76%

3.49%

18.68%

65.31%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.02%

0.06%

0.11%

0.17%

0.24%

1,097.87%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.01%

-3.13%

-3.79%

-0.29%

0.21%

15.39%

42.66%

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)

0.64%

-3.89%

-3.54%

3.17%

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--

1.07%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.49%

2.71%

6.69%

36.75%

28.31%

6.48%

370.90%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-0.05%

-4.84%

-0.05%

12.02%

4.26%

15.70%

-30.96%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.08%

-4.04%

-4.37%

0.68%

1.43%

27.05%

70.61%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.02%

-2.76%

-2.19%

3.25%

5.18%

45.18%

207.95%