内藤証券の取り扱いファンド

78
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,724億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,337円 +21円
(+0.91%)
7,428億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,719円 -16円
(-0.92%)
3,018億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,339円 -70円
(-0.34%)
2,633億円
iFree S&P500インデックス 30,474円 -12円
(-0.04%)
1,842億円
ストック インデックス ファンド225 17,563円 -18円
(-0.10%)
1,201億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,320円 -41円
(-0.76%)
1,186億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 -7円
(-0.09%)
815億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,008円 -1円
(-0.02%)
720億円
iFree 日経225インデックス 26,387円 -26円
(-0.10%)
686億円
iFree NYダウ・インデックス 35,372円 +37円
(+0.10%)
678億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,084円 -7円
(-0.17%)
603億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,966円 -34円
(-0.68%)
459億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 12,440円 -164円
(-1.30%)
366億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,045円 -28円
(-0.19%)
317億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 16,842円 +18円
(+0.11%)
295億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,784円 +16円
(+0.13%)
246億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,124円 +282円
(+0.91%)
242億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 12,922円 -11円
(-0.09%)
195億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,507円 +35円
(+0.78%)
189億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,489円 -31円
(-0.29%)
162億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,472円 -8円
(-0.09%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,002円 0円
(0.00%)
140億円
ジャパン・エクセレント 17,305円 -12円
(-0.07%)
139億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 12,951円 +102円
(+0.79%)
118億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,107円 -17円
(-0.08%)
114億円
日本株発掘ファンド 11,370円 -8円
(-0.07%)
114億円
ベトナム株ファンド 15,342円 +211円
(+1.39%)
106億円
公社債投信(7月号) 10,004円 0円
(0.00%)
106億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
104億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,458円 -117円
(-0.86%)
103億円
公社債投信(11月号) 10,003円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(1月号) 10,001円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(8月号) 10,003円 0円
(0.00%)
75億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,275円 -9円
(-0.09%)
67億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(10月号) 10,003円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,001円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(4月号) 10,005円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
54億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,457円 +25円
(+0.30%)
54億円
トピックス・インデックスファンド 14,001円 +5円
(+0.04%)
53億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,096円 -4円
(-0.10%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,249円 -20円
(-0.14%)
44億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,175円 +69円
(+0.43%)
42億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 12,956円 -231円
(-1.75%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 11,282円 -5円
(-0.04%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 16,841円 -30円
(-0.18%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,815円 -12円
(-0.10%)
31億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 7,584円 -110円
(-1.43%)
30億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 558円 -3円
(-0.53%)
25億円
ダイワ日本株オープン 16,534円 -18円
(-0.11%)
21億円
大型株ファンド 1,545円 -3円
(-0.19%)
19億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 17,883円 -1円
(-0.01%)
18億円
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ 11,743円 -91円
(-0.77%)
18億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25,923円 -179円
(-0.69%)
15億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,142円 -148円
(-0.91%)
15億円
新経済大国日本 13,996円 +9円
(+0.06%)
14億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 16,292円 +130円
(+0.80%)
12億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,205円 -22円
(-0.18%)
11億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,672円 -1円
(-0.03%)
11億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,411円 -5円
(-0.06%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,366円 -10円
(-0.10%)
9億円
大和ベストチョイス・オープン 29,934円 -35円
(-0.12%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,529円 -9円
(-0.09%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 33,767円 -1円
(0.00%)
6億円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,141円 0円
(0.00%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,108円 -101円
(-0.76%)
5億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,141円 -13円
(-0.60%)
3億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 12,413円 -1円
(-0.01%)
2億円
D-I’s 日経225インデックス 29,771円 -30円
(-0.10%)
2億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,360円 -5円
(-0.06%)
2億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,945円 +59円
(+0.42%)
2億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 16,877円 -116円
(-0.68%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,530円 -173円
(-0.76%)
1億円
D-I’s 外国株式インデックス 36,523円 -48円
(-0.13%)
1億円
D-I’s TOPIXインデックス 25,983円 +9円
(+0.03%)
0.26億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,724億円
月次レポート
基準価額
2,337円
前日比
+21円
(+0.91%)
純資産総額
7,428億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,719円
前日比
-16円
(-0.92%)
純資産総額
3,018億円
月次レポート
基準価額
20,339円
前日比
-70円
(-0.34%)
純資産総額
2,633億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
30,474円
前日比
-12円
(-0.04%)
純資産総額
1,842億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,563円
前日比
-18円
(-0.10%)
純資産総額
1,201億円
月次レポート
基準価額
5,320円
前日比
-41円
(-0.76%)
純資産総額
1,186億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
-7円
(-0.09%)
純資産総額
815億円
月次レポート
基準価額
4,008円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
720億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,387円
前日比
-26円
(-0.10%)
純資産総額
686億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
35,372円
前日比
+37円
(+0.10%)
純資産総額
678億円
月次レポート
基準価額
4,084円
前日比
-7円
(-0.17%)
純資産総額
603億円
月次レポート
基準価額
4,966円
前日比
-34円
(-0.68%)
純資産総額
459億円
月次レポート
基準価額
12,440円
前日比
-164円
(-1.30%)
純資産総額
366億円
月次レポート
基準価額
15,045円
前日比
-28円
(-0.19%)
純資産総額
317億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
16,842円
前日比
+18円
(+0.11%)
純資産総額
295億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,784円
前日比
+16円
(+0.13%)
純資産総額
246億円
月次レポート
基準価額
31,124円
前日比
+282円
(+0.91%)
純資産総額
242億円
月次レポート
基準価額
12,922円
前日比
-11円
(-0.09%)
純資産総額
195億円
月次レポート
基準価額
4,507円
前日比
+35円
(+0.78%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
10,489円
前日比
-31円
(-0.29%)
純資産総額
162億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,472円
前日比
-8円
(-0.09%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,305円
前日比
-12円
(-0.07%)
純資産総額
139億円
月次レポート
基準価額
12,951円
前日比
+102円
(+0.79%)
純資産総額
118億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,107円
前日比
-17円
(-0.08%)
純資産総額
114億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
11,370円
前日比
-8円
(-0.07%)
純資産総額
114億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
15,342円
前日比
+211円
(+1.39%)
純資産総額
106億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
106億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート
基準価額
13,458円
前日比
-117円
(-0.86%)
純資産総額
103億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,275円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
8,457円
前日比
+25円
(+0.30%)
純資産総額
54億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,001円
前日比
+5円
(+0.04%)
純資産総額
53億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,096円
前日比
-4円
(-0.10%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
14,249円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
16,175円
前日比
+69円
(+0.43%)
純資産総額
42億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
12,956円
前日比
-231円
(-1.75%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
11,282円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
16,841円
前日比
-30円
(-0.18%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,815円
前日比
-12円
(-0.10%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
7,584円
前日比
-110円
(-1.43%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
558円
前日比
-3円
(-0.53%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,534円
前日比
-18円
(-0.11%)
純資産総額
21億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,545円
前日比
-3円
(-0.19%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
17,883円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
11,743円
前日比
-91円
(-0.77%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
25,923円
前日比
-179円
(-0.69%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
16,142円
前日比
-148円
(-0.91%)
純資産総額
15億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,996円
前日比
+9円
(+0.06%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
16,292円
前日比
+130円
(+0.80%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
12,205円
前日比
-22円
(-0.18%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
3,672円
前日比
-1円
(-0.03%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
8,411円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,366円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
9億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
29,934円
前日比
-35円
(-0.12%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
10,529円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
33,767円
前日比
-1円
(0.00%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
7,141円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
13,108円
前日比
-101円
(-0.76%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
2,141円
前日比
-13円
(-0.60%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
12,413円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
2億円
月次レポート

D-I’s 日経225インデックス

基準価額
29,771円
前日比
-30円
(-0.10%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
8,360円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
13,945円
前日比
+59円
(+0.42%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
16,877円
前日比
-116円
(-0.68%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
22,530円
前日比
-173円
(-0.76%)
純資産総額
1億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
36,523円
前日比
-48円
(-0.13%)
純資産総額
1億円
月次レポート

D-I’s TOPIXインデックス

基準価額
25,983円
前日比
+9円
(+0.03%)
純資産総額
0.26億円
月次レポート
チェックしたファンドを