ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

1.53%

2.42%

3.45%

11.44%

-3.43%

31.31%

420.59%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.15%

6.06%

10.84%

33.19%

18.73%

87.56%

325.65%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.84%

8.95%

8.63%

36.76%

11.60%

64.40%

284.44%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.18%

2.36%

6.61%

16.87%

21.64%

11.33%

223.04%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

2.11%

16.65%

28.53%

46.64%

36.52%

100.27%

264.33%

ストック インデックス ファンド２２５

2.11%

16.61%

28.41%

46.36%

36.03%

98.10%

309.97%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.18%

3.48%

5.22%

11.90%

4.93%

16.77%

145.93%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.62%

6.25%

10.60%

27.55%

14.52%

57.04%

350.86%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

-0.29%

8.13%

5.69%

11.24%

-0.84%

42.61%

219.79%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.26%

3.51%

5.07%

16.03%

2.27%

35.43%

266.65%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

1.54%

2.41%

3.47%

11.53%

-3.36%

31.73%

265.19%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.08%

0.18%

-0.27%

-1.45%

-3.20%

-5.46%

14.83%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.59%

3.30%

4.05%

8.54%

3.70%

12.65%

96.84%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.74%

3.95%

12.30%

25.86%

25.60%

99.68%

466.36%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.63%

4.53%

12.85%

25.90%

18.92%

67.76%

201.61%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.40%

3.37%

10.06%

20.29%

10.53%

19.27%

149.91%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.80%

6.62%

12.44%

25.21%

27.94%

89.59%

221.22%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

2.11%

16.58%

28.33%

46.29%

36.03%

98.39%

83.74%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

2.98%

20.46%

30.86%

50.83%

53.80%

109.01%

50.51%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.65%

-1.36%

-0.67%

1.28%

-7.53%

7.60%

150.60%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.20%

0.84%

8.59%

14.65%

13.35%

38.39%

56.97%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.99%

6.88%

14.49%

25.64%

24.68%

83.13%

211.89%

ジャパン・エクセレント

1.18%

8.03%

17.03%

29.94%

30.16%

90.16%

300.13%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.26%

0.38%

0.52%

1,067.93%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.24%

3.19%

11.21%

25.21%

32.61%

71.93%

128.12%

ベトナム株ファンド

0.53%

3.03%

9.64%

34.49%

7.67%

46.33%

144.96%

日本株発掘ファンド

1.18%

8.02%

17.01%

29.94%

30.22%

90.31%

164.05%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.36%

0.51%

1,116.52%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.21%

0.36%

0.51%

1,098.03%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.26%

0.38%

0.53%

1,074.11%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.21%

0.35%

0.48%

1,095.76%

トピックス・インデックスファンド

0.94%

6.17%

14.18%

26.07%

26.09%

83.01%

97.71%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.26%

0.38%

0.53%

1,159.50%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.21%

0.35%

0.49%

1,095.74%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

0.08%

-0.52%

-7.60%

0.74%

-19.61%

1.61%

51.16%

公社債投信(10月号)

0.00%

-0.02%

0.07%

0.20%

0.34%

0.49%

1,092.57%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.26%

0.38%

0.53%

1,148.05%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.26%

0.37%

0.53%

1,143.06%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.26%

0.38%

0.52%

1,123.44%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.09%

0.18%

-0.27%

-1.45%

-3.22%

-5.51%

-1.48%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.74%

4.04%

5.76%

10.30%

5.17%

14.72%

77.24%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.11%

0.23%

1.52%

0.01%

0.32%

-5.83%

-16.59%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.23%

0.36%

0.51%

1,101.19%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.01%

1.97%

12.45%

32.84%

27.20%

51.42%

467.11%

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)

1.74%

9.89%

14.88%

25.31%

21.93%

--

26.65%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.17%

2.10%

4.60%

8.98%

5.57%

22.60%

54.92%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.83%

3.68%

3.37%

14.06%

6.05%

6.50%

-27.71%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.45%

5.16%

10.39%

23.28%

18.54%

65.32%

274.28%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.18%

2.49%

5.93%

12.23%

8.15%

34.79%

89.96%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）

-0.22%

2.36%

6.60%

16.86%

21.67%

11.50%

98.95%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

0.10%

3.81%

19.25%

27.94%

23.67%

23.80%

-11.22%

大型株ファンド

0.98%

6.57%

16.90%

28.91%

31.41%

95.50%

5,728.07%

ダイワ日本株オープン

1.07%

6.12%

15.94%

27.09%

27.50%

82.89%

340.46%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.15%

1.69%

3.27%

5.77%

2.95%

11.20%

23.65%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.56%

4.27%

6.31%

21.27%

4.98%

-32.56%

-67.15%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.35%

13.59%

21.38%

36.67%

30.38%

79.23%

270.37%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

0.69%

-1.19%

-0.56%

1.60%

-7.34%

8.65%

73.26%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.40%

3.37%

10.05%

20.26%

10.55%

19.37%

150.72%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.58%

3.30%

4.04%

8.54%

3.69%

12.59%

31.10%

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

0.44%

3.67%

5.71%

10.41%

6.42%

18.55%

69.20%

大和ベストチョイス・オープン

1.09%

6.23%

16.03%

27.39%

28.45%

86.01%

1,245.32%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.23%

2.77%

4.80%

9.71%

6.18%

19.92%

93.06%

ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒

0.39%

4.92%

8.37%

21.08%

-0.41%

3.14%

69.11%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.41%

4.03%

7.02%

14.29%

10.03%

30.60%

131.27%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.18%

3.49%

5.21%

11.90%

4.92%

16.77%

43.42%

トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）

0.44%

4.30%

6.42%

21.21%

5.02%

-32.16%

-76.97%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.44%

3.68%

5.72%

10.43%

6.42%

18.56%

64.82%

米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）

0.74%

4.02%

5.72%

10.24%

8.25%

18.85%

57.78%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.19%

3.49%

5.21%

11.92%

4.94%

16.80%

150.77%

D－I’s 日経225インデックス

2.11%

16.62%

28.43%

46.42%

36.13%

98.55%

309.07%

D－I’s 外国株式インデックス

-0.04%

5.74%

10.39%

30.65%

19.46%

83.64%

403.14%

ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）

0.40%

3.36%

10.05%

20.06%

10.39%

19.73%

60.10%

D－I’s TOPIXインデックス

0.95%

6.18%

14.19%

26.11%

26.16%

83.34%

236.32%