内藤証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

内藤証券

該当件数 -- 件

2026年9月

基準日：2026/09/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/09/07	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	73期
2026/09/07	決算	3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	10期
2026/09/07	決算	3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	9期
2026/09/10	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	251期
2026/09/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	125期
2026/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	242期
2026/09/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	241期
2026/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	279期
2026/09/11	償還	3226	D－I’s TOPIXインデックス	13期
2026/09/11	償還	3227	D－I’s 日経225インデックス	13期
2026/09/14	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	22期
2026/09/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	279期
2026/09/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	265期
2026/09/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	254期
2026/09/15	決算	3196	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	13期
2026/09/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	266期
2026/09/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	266期
2026/09/17	決算	3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	13期
2026/09/17	決算	3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	13期
2026/09/24	決算	0805	ストックインデックスファンド２２５	41期
2026/09/24	決算	0808	トピックス・インデックスファンド	38期
2026/09/24	決算	0909	公社債投信(9月号)	65期
2026/09/24	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	74期
2026/09/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	177期
2026/09/24	決算	3308	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	10期
2026/09/24	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	9期
2026/09/25	追加設定	0909	公社債投信(9月号)	66期
2026/09/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	214期
2026/09/25	償還	3229	D－I’s 外国株式インデックス	13期

2026年10月

基準日：2026/09/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/13	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	252期
2026/10/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	243期
2026/10/13	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	242期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	280期
2026/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	266期
2026/10/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	255期
2026/10/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	85期
2026/10/19	決算	0910	公社債投信(10月号)	65期
2026/10/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	267期
2026/10/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	267期
2026/10/20	追加設定	0910	公社債投信(10月号)	66期
2026/10/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	10期
2026/10/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	47期
2026/10/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	178期
2026/10/26	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	37期
2026/10/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	215期
2026/10/26	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	36期

2026年9月

基準日：2026/09/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	7日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	4日、7日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	4日、7日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	7日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	7日
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	7日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	7日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	7日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	7日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	14日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	7日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	7日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	7日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	7日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	7日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	7日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	7日、30日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	7日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	7日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	7日
3229	D－I’s 外国株式インデックス	7日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	7日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	7日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	7日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	7日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	7日
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	16日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	7日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	7日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	7日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	7日、30日

2026年10月

基準日：2026/09/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	2日、20日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	29日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、19日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。