|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
14,549億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1454914140268
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,106円 |
+7円
(+0.33%) |
5,554億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2106
7
0.33
555443826591
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,339円 |
+55円
(+1.67%) |
3,505億円 |
|
たいわしえいりいとま
3339
55
1.67
350587224696
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,564円 |
-107円
(-0.54%) |
2,466億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19564
-107
-0.54
246671113908
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,107円 |
+25円
(+0.49%) |
1,774億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5107
25
0.49
177498341045
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,074円 |
-5円
(-0.06%) |
1,665億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9074
-5
-0.06
166528986028
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,400円 |
+11円
(+0.32%) |
980億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3400
11
0.32
98056216543
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,869円 |
+40円
(+0.31%) |
728億円 |
|
すとっくいん
12869
40
0.31
72819163960
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,061円 |
+18円
(+0.59%) |
657億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3061
18
0.59
65706379711
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,414円 |
+84円
(+2.52%) |
529億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3414
84
2.52
52906607557
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
12,286円 |
-46円
(-0.37%) |
350億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
12286
-46
-0.37
35040502593
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,477円 |
-34円
(-0.30%) |
309億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11477
-34
-0.3
30925235679
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
11,233円 |
+147円
(+1.33%) |
279億円 |
|
あくてぃふにほんむ
11233
147
1.33
27935595699
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
16,697円 |
+40円
(+0.24%) |
260億円 |
|
しやはんえくせれんと
16697
40
0.24
26007970611
|
|
|
日本株発掘ファンド |
10,008円 |
+24円
(+0.24%) |
212億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
10008
24
0.24
21209984759
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
9,181円 |
+28円
(+0.31%) |
185億円 |
|
みりおんいん
9181
28
0.31
18529182319
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
179億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
17966204679
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,309円 |
+86円
(+1.05%) |
164億円 |
|
てしたる
8309
86
1.05
16427674386
|
|
|
米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
13,763円 |
-18円
(-0.13%) |
160億円 |
|
べいこくこがたかぶさすてなぶるぐろーすふぁんど
13763
-18
-0.13
16038627714
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
13707394248
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,615円 |
-6円
(-0.06%) |
132億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10615
-6
-0.06
13218351848
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ06
9999
0
0.0
12858524488
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,920円 |
+77円
(+0.56%) |
128億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13920
77
0.56
12845510071
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,076円 |
+39円
(+0.35%) |
126億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11076
39
0.35
12640306775
|
|
|
ベトナム株ファンド |
12,549円 |
-375円
(-2.90%) |
115億円 |
|
へとなむかふふあんと
12549
-375
-2.9
11533010173
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
11,139円 |
+45円
(+0.41%) |
103億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
11139
45
0.41
10330765095
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,167円 |
+27円
(+0.44%) |
99億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6167
27
0.44
9911374841
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
9788999957
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,270円 |
+97円
(+0.64%) |
97億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15270
97
0.64
9745830245
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9641559494
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9376120537
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
9250750343
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8462714907
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
8120291155
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
79億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7960172442
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,511円 |
+14円
(+0.94%) |
78億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1511
14
0.94
7864345847
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7728864983
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
25,206円 |
-749円
(-2.89%) |
76億円 |
|
たいわちやいなふあんと
25206
-749
-2.89
7680743687
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
18,275円 |
+65円
(+0.36%) |
73億円 |
|
たいわゆうえすりいと
18275
65
0.36
7357234880
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6833408496
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,098円 |
-16円
(-0.13%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12098
-16
-0.13
4460626357
|
|
|
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ |
11,118円 |
-183円
(-1.62%) |
43億円 |
|
たいわふてりていほくへいかふしきふあんと
11118
-183
-1.62
4354071844
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
10,875円 |
-2円
(-0.02%) |
41億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
10875
-2
-0.02
4109386026
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,194円 |
0円
(0.00%) |
38億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11194
0
0.0
3894203263
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,204円 |
+60円
(+0.66%) |
38億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9204
60
0.66
3811485377
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,808円 |
+8円
(+0.08%) |
33億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9808
8
0.08
3364921866
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
10,288円 |
-2円
(-0.02%) |
30億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
10288
-2
-0.02
3088257601
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
12,835円 |
-35円
(-0.27%) |
29億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
12835
-35
-0.27
2911411795
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
2,784円 |
+14円
(+0.51%) |
27億円 |
|
めきしこほんとおふん
2784
14
0.51
2792309222
|
|
|
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） |
12,930円 |
-103円
(-0.79%) |
27億円 |
|
たいわへいこくはいはっく
12930
-103
-0.79
2721808880
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,791円 |
+86円
(+1.83%) |
25億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4791
86
1.83
2583399094
|
|
|
新経済大国日本 |
15,234円 |
+74円
(+0.49%) |
21億円 |
|
しんけいさい
15234
74
0.49
2188425617
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
9,677円 |
+30円
(+0.31%) |
21億円 |
|
たいわこうかくつけかな
9677
30
0.31
2184532199
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
2,871円 |
+15円
(+0.53%) |
21億円 |
|
たいわあーるあい
2871
15
0.53
2182915268
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,752円 |
+362円
(+2.52%) |
20億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14752
362
2.52
2039324349
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
13,061円 |
+25円
(+0.19%) |
19億円 |
|
たいわにほんかふお
13061
25
0.19
1992643395
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
12,992円 |
-12円
(-0.09%) |
19億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
12992
-12
-0.09
1946941283
|
|
|
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） |
8,574円 |
+43円
(+0.50%) |
18億円 |
|
りまわりかふちやんすいちさんせろさんねんよんかいけつさんかた
8574
43
0.5
1864651546
|
|
|
大型株ファンド |
1,059円 |
+3円
(+0.28%) |
14億円 |
|
おおかたかふ
1059
3
0.28
1432588035
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） |
8,064円 |
+9円
(+0.11%) |
13億円 |
|
たいわかいさいそふお
8064
9
0.11
1302640752
|
|
|
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） |
10,696円 |
+71円
(+0.67%) |
10億円 |
|
きしゅつせいちょう
10696
71
0.67
1095886153
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
15,601円 |
+256円
(+1.67%) |
10億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
15601
256
1.67
1042512196
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
11,700円 |
+56円
(+0.48%) |
8億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
11700
56
0.48
854539623
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
23,621円 |
+188円
(+0.80%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
23621
188
0.8
791901750
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,412円 |
+11円
(+0.12%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9412
11
0.12
733814315
|
|
|
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） |
12,983円 |
-94円
(-0.72%) |
6億円 |
|
たいわへいこくはいはっく
12983
-94
-0.72
685607072
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,168円 |
+17円
(+0.19%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9168
17
0.19
628717281
|
|
|
ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） |
7,704円 |
0円
(0.00%) |
6億円 |
|
ゆーえすたんきはいいーるとしゃさい
7704
0
0.0
623363543
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
15,239円 |
+85円
(+0.56%) |
5億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
15239
85
0.56
561137700
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,099円 |
+66円
(+0.44%) |
5億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
15099
66
0.44
549274447
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
4,445円 |
+40円
(+0.91%) |
4億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
4445
40
0.91
497527412
|
|
|
D－I’s 日経225インデックス |
20,806円 |
+65円
(+0.31%) |
4億円 |
|
てぃーあいすにっけいにいにいこいんてっくす
20806
65
0.31
413408233
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,953円 |
+9円
(+0.11%) |
3億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7953
9
0.11
352204410
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
20,171円 |
+96円
(+0.48%) |
2億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
20171
96
0.48
284723951
|
|
|
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ |
12,199円 |
-238円
(-1.91%) |
2億円 |
|
えまあしんくこうはいとうかふふあんとよそうふんはいきんていしかた
12199
-238
-1.91
276170089
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
13,209円 |
-113円
(-0.85%) |
2億円 |
|
ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
13209
-113
-0.85
227496045
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
12,437円 |
-12円
(-0.10%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
12437
-12
-0.1
177814389
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
9,541円 |
+234円
(+2.51%) |
1億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
9541
234
2.51
171787982
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
11,578円 |
-17円
(-0.15%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
11578
-17
-0.15
155788916
|
|
|
D－I’s 新興国債券インデックス |
10,310円 |
+24円
(+0.23%) |
1億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
10310
24
0.23
101790469
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
13,398円 |
-7円
(-0.05%) |
0.55億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
13398
-7
-0.05
55197979
|
|
|
D－I’s TOPIXインデックス |
17,006円 |
+111円
(+0.66%) |
0.41億円 |
|
てぃーあいすとひっくすいんてっくす
17006
111
0.66
41234743
|
|
|
D－I’s 外国株式インデックス |
19,807円 |
-28円
(-0.14%) |
0.35億円 |
|
てぃーあいすかいこくかふしきいんてっくす
19807
-28
-0.14
35687123
|
|
|
インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） |
5,140円 |
-65円
(-1.25%) |
0.29億円 |
|
いんとねしあほんとおおふんまいつきけつさんかた
5140
-65
-1.25
29659535
|
|
|
インド・ボンド・オープン（毎月決算型） |
9,370円 |
+2円
(+0.02%) |
0.28億円 |
|
いんとほんとおうふん
9370
2
0.02
28150759
|
|
|
新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） |
6,396円 |
0円
(0.00%) |
0.22億円 |
|
しんこうこくそふりん
6396
0
0.0
22588610
|
|
|
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型） |
1,586円 |
0円
(0.00%) |
0.09億円 |
|
しんこうこくそふりん
1586
0
0.0
9740324
|
|
|
新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） |
3,486円 |
0円
(0.00%) |
0.05億円 |
|
しんこうこくそふりん
3486
0
0.0
5785121
|
|
|
D－I’s グローバルREITインデックス |
14,848円 |
+113円
(+0.77%) |
0.04億円 |
|
てぃーあいすくろーはるりーと
14848
113
0.77
4565168
|
|
|
D－I’s 外国債券インデックス |
11,852円 |
+5円
(+0.04%) |
0.02億円 |
|
てぃーあいすかいこくさいけんいんてっくす
11852
5
0.04
2738217
|
