内藤証券の取り扱いファンド

76
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,043億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,506円 -101円
(-3.87%)
6,530億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,775円 -7円
(-0.25%)
3,980億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,682円 -629円
(-4.11%)
2,148億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,947円 -98円
(-1.94%)
1,386億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,638円 +2円
(+0.02%)
1,222億円
ストック インデックス ファンド225 11,919円 -230円
(-1.89%)
888億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,861円 -92円
(-2.33%)
809億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,717円 -44円
(-1.17%)
794億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,785円 -52円
(-1.36%)
486億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,857円 -471円
(-2.41%)
297億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,282円 -186円
(-1.78%)
214億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,599円 -139円
(-1.43%)
210億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 10,290円 -370円
(-3.47%)
189億円
ジャパン・エクセレント 13,697円 -190円
(-1.37%)
159億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
157億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,504円 -164円
(-1.89%)
151億円
日本株発掘ファンド 8,514円 -118円
(-1.37%)
124億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,433円 -96円
(-1.47%)
119億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
119億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
114億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 26,253円 -1,054円
(-3.86%)
105億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,475円 +3円
(+0.03%)
102億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,264円 -205円
(-3.17%)
100億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,102円 -107円
(-0.88%)
91億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,216円 -221円
(-1.43%)
89億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,624円 -124円
(-2.61%)
80億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,827円 -243円
(-2.41%)
79億円
ベトナム株ファンド 13,844円 +27円
(+0.20%)
76億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
71億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
59億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,492円 -171円
(-1.03%)
49億円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 14,397円 -512円
(-3.43%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,661円 +55円
(+0.44%)
43億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,976円 -160円
(-1.58%)
40億円
トピックス・インデックスファンド 9,442円 -125円
(-1.31%)
38億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 773円 -5円
(-0.64%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,274円 +18円
(+0.16%)
36億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 9,626円 +55円
(+0.57%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,975円 +98円
(+0.71%)
30億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,847円 -135円
(-1.35%)
30億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,735円 -218円
(-3.66%)
27億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 13,253円 -687円
(-4.93%)
23億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 17,836円 -244円
(-1.35%)
18億円
ダイワ日本株オープン 12,592円 -136円
(-1.07%)
17億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,370円 -97円
(-1.02%)
15億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 14,352円 -17円
(-0.12%)
15億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,816円 -126円
(-1.15%)
14億円
大型株ファンド 1,121円 -13円
(-1.15%)
14億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,771円 -40円
(-1.42%)
14億円
新経済大国日本 11,809円 -185円
(-1.54%)
14億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 17,652円 -43円
(-0.24%)
11億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,712円 -84円
(-1.08%)
11億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,607円 -18円
(-0.69%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,596円 -76円
(-0.79%)
7億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 17,665円 -584円
(-3.20%)
6億円
大和ベストチョイス・オープン 21,376円 -236円
(-1.09%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,697円 -231円
(-1.94%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,337円 -110円
(-1.16%)
6億円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,233円 -37円
(-0.51%)
5億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 18,786円 -401円
(-2.09%)
5億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 10,723円 -476円
(-4.25%)
4億円
D-I’s 日経225インデックス 19,562円 -376円
(-1.89%)
3億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,667円 -84円
(-1.08%)
3億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,019円 -16円
(-0.12%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,133円 -397円
(-1.93%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 11,556円 -158円
(-1.35%)
1億円
D-I’s 外国株式インデックス 24,396円 -1,033円
(-4.06%)
0.66億円
D-I’s TOPIXインデックス 17,501円 -232円
(-1.31%)
0.41億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,043億円
月次レポート
基準価額
2,506円
前日比
-101円
(-3.87%)
純資産総額
6,530億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,775円
前日比
-7円
(-0.25%)
純資産総額
3,980億円
月次レポート
基準価額
14,682円
前日比
-629円
(-4.11%)
純資産総額
2,148億円
月次レポート
基準価額
4,947円
前日比
-98円
(-1.94%)
純資産総額
1,386億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,638円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
1,222億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
11,919円
前日比
-230円
(-1.89%)
純資産総額
888億円
月次レポート
基準価額
3,861円
前日比
-92円
(-2.33%)
純資産総額
809億円
月次レポート
基準価額
3,717円
前日比
-44円
(-1.17%)
純資産総額
794億円
月次レポート
基準価額
3,785円
前日比
-52円
(-1.36%)
純資産総額
486億円
月次レポート
基準価額
12,857円
前日比
-471円
(-2.41%)
純資産総額
297億円
月次レポート
基準価額
10,282円
前日比
-186円
(-1.78%)
純資産総額
214億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,599円
前日比
-139円
(-1.43%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
10,290円
前日比
-370円
(-3.47%)
純資産総額
189億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,697円
前日比
-190円
(-1.37%)
純資産総額
159億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
157億円
月次レポート
基準価額
8,504円
前日比
-164円
(-1.89%)
純資産総額
151億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
8,514円
前日比
-118円
(-1.37%)
純資産総額
124億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,433円
前日比
-96円
(-1.47%)
純資産総額
119億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
119億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
26,253円
前日比
-1,054円
(-3.86%)
純資産総額
105億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,475円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
6,264円
前日比
-205円
(-3.17%)
純資産総額
100億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,102円
前日比
-107円
(-0.88%)
純資産総額
91億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,216円
前日比
-221円
(-1.43%)
純資産総額
89億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,624円
前日比
-124円
(-2.61%)
純資産総額
80億円
月次レポート
基準価額
9,827円
前日比
-243円
(-2.41%)
純資産総額
79億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,844円
前日比
+27円
(+0.20%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
71億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
59億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
16,492円
前日比
-171円
(-1.03%)
純資産総額
49億円
月次レポート
基準価額
14,397円
前日比
-512円
(-3.43%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
12,661円
前日比
+55円
(+0.44%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
9,976円
前日比
-160円
(-1.58%)
純資産総額
40億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,442円
前日比
-125円
(-1.31%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
773円
前日比
-5円
(-0.64%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,274円
前日比
+18円
(+0.16%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
9,626円
前日比
+55円
(+0.57%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,975円
前日比
+98円
(+0.71%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
9,847円
前日比
-135円
(-1.35%)
純資産総額
30億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,735円
前日比
-218円
(-3.66%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
13,253円
前日比
-687円
(-4.93%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
17,836円
前日比
-244円
(-1.35%)
純資産総額
18億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,592円
前日比
-136円
(-1.07%)
純資産総額
17億円
月次レポート

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
9,370円
前日比
-97円
(-1.02%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
14,352円
前日比
-17円
(-0.12%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
10,816円
前日比
-126円
(-1.15%)
純資産総額
14億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,121円
前日比
-13円
(-1.15%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
2,771円
前日比
-40円
(-1.42%)
純資産総額
14億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
11,809円
前日比
-185円
(-1.54%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
17,652円
前日比
-43円
(-0.24%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
7,712円
前日比
-84円
(-1.08%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
2,607円
前日比
-18円
(-0.69%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,596円
前日比
-76円
(-0.79%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
17,665円
前日比
-584円
(-3.20%)
純資産総額
6億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
21,376円
前日比
-236円
(-1.09%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
11,697円
前日比
-231円
(-1.94%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,337円
前日比
-110円
(-1.16%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
7,233円
前日比
-37円
(-0.51%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
18,786円
前日比
-401円
(-2.09%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
10,723円
前日比
-476円
(-4.25%)
純資産総額
4億円
月次レポート

D-I’s 日経225インデックス

基準価額
19,562円
前日比
-376円
(-1.89%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
7,667円
前日比
-84円
(-1.08%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
13,019円
前日比
-16円
(-0.12%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
20,133円
前日比
-397円
(-1.93%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
11,556円
前日比
-158円
(-1.35%)
純資産総額
1億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
24,396円
前日比
-1,033円
(-4.06%)
純資産総額
0.66億円
月次レポート

D-I’s TOPIXインデックス

基準価額
17,501円
前日比
-232円
(-1.31%)
純資産総額
0.41億円
月次レポート
チェックしたファンドを