内藤証券の取り扱いファンド

91
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
12,785億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,989円 +5円
(+0.17%)
5,788億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,415円 -18円
(-0.33%)
3,163億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,745円 +78円
(+0.62%)
2,866億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,770円 +20円
(+0.42%)
2,055億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,492円 -6円
(-0.06%)
2,022億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,429円 +14円
(+0.41%)
1,305億円
ストック インデックス ファンド225 10,128円 +18円
(+0.18%)
871億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 -6円
(-0.12%)
869億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,332円 +16円
(+0.48%)
847億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,608円 +10円
(+0.09%)
503億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,493円 +12円
(+0.11%)
418億円
ジャパン・エクセレント 13,734円 +39円
(+0.28%)
364億円
日本株発掘ファンド 7,873円 +21円
(+0.27%)
306億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,200円 -2円
(-0.02%)
281億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
185億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,218円 +12円
(+0.17%)
177億円
ベトナム株ファンド 11,597円 -40円
(-0.34%)
158億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,473円 +36円
(+0.34%)
142億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,750円 -7円
(-0.07%)
137億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,887円 -17円
(-0.13%)
133億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,889円 +43円
(+2.33%)
130億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,536円 +3円
(+0.05%)
127億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,575円 +16円
(+0.15%)
126億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,626円 -2円
(-0.02%)
97億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,456円 +14円
(+0.19%)
75億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 10,976円 +42円
(+0.38%)
58億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,369円 -4円
(-0.04%)
55億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,164円 +3円
(+0.09%)
45億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,392円 -7円
(-0.07%)
44億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 20,047円 +33円
(+0.16%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,829円 -1円
(-0.01%)
42億円
トピックス・インデックスファンド 7,887円 -11円
(-0.14%)
40億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,202円 +20円
(+0.22%)
37億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,734円 +76円
(+0.52%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,732円 -7円
(-0.06%)
35億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 11,461円 +45円
(+0.39%)
31億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,944円 -37円
(-0.62%)
30億円
新経済大国日本 12,261円 -61円
(-0.50%)
29億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,392円 +40円
(+0.43%)
28億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,424円 +74円
(+0.79%)
28億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,181円 -26円
(-0.14%)
27億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 8,091円 +4円
(+0.05%)
25億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,774円 -12円
(-0.09%)
22億円
ダイワ日本株オープン 11,298円 +8円
(+0.07%)
20億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,069円 +14円
(+0.46%)
20億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,880円 +21円
(+0.27%)
14億円
大型株ファンド 890円 -3円
(-0.34%)
13億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 18,360円 -64円
(-0.35%)
11億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,594円 +44円
(+0.42%)
10億円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 7,376円 +33円
(+0.45%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,176円 +11円
(+0.12%)
8億円
大和ベストチョイス・オープン 18,914円 +4円
(+0.02%)
8億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,373円 -21円
(-0.16%)
7億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 11,006円 +46円
(+0.42%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,736円 +21円
(+0.24%)
7億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,834円 +111円
(+2.35%)
7億円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,855円 -5円
(-0.06%)
6億円
D-I’s 日経225インデックス 16,054円 +29円
(+0.18%)
5億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,656円 +20円
(+0.26%)
4億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 15,949円 +31円
(+0.19%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,283円 +76円
(+0.42%)
3億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,496円 +26円
(+0.27%)
3億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 12,392円 -17円
(-0.14%)
2億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,267円 -12円
(-0.10%)
2億円
インドネシア株ファンド 10,360円 +47円
(+0.46%)
1億円
D-I’s 新興国株式インデックス 12,233円 +43円
(+0.35%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,782円 -1円
(-0.01%)
1億円
D-I’s 新興国債券インデックス 10,451円 +29円
(+0.28%)
0.79億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,453円 +8円
(+0.06%)
0.69億円
D-I’s TOPIXインデックス 14,528円 -20円
(-0.14%)
0.53億円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,735円 +1円
(+0.02%)
0.49億円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,978円 -6円
(-0.06%)
0.42億円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6,181円 -17円
(-0.27%)
0.33億円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 2,445円 +10円
(+0.41%)
0.16億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,379円 +19円
(+0.17%)
0.06億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,339円 +45円
(+0.28%)
0.06億円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 3,270円 +21円
(+0.65%)
0.05億円
D-I’s グローバルREITインデックス 16,848円 +54円
(+0.32%)
0.03億円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,220円 -5円
(-0.05%)
0.00億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
12,785億円
月次レポート
基準価額
2,989円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
5,788億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,415円
前日比
-18円
(-0.33%)
純資産総額
3,163億円
月次レポート
基準価額
12,745円
前日比
+78円
(+0.62%)
純資産総額
2,866億円
月次レポート
基準価額
4,770円
前日比
+20円
(+0.42%)
純資産総額
2,055億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,492円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
2,022億円
月次レポート
基準価額
3,429円
前日比
+14円
(+0.41%)
純資産総額
1,305億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,128円
前日比
+18円
(+0.18%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
-6円
(-0.12%)
純資産総額
869億円
月次レポート
基準価額
3,332円
前日比
+16円
(+0.48%)
純資産総額
847億円
月次レポート
基準価額
11,608円
前日比
+10円
(+0.09%)
純資産総額
503億円
月次レポート
基準価額
10,493円
前日比
+12円
(+0.11%)
純資産総額
418億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,734円
前日比
+39円
(+0.28%)
純資産総額
364億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
7,873円
前日比
+21円
(+0.27%)
純資産総額
306億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,200円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
281億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
185億円
月次レポート
基準価額
7,218円
前日比
+12円
(+0.17%)
純資産総額
177億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
11,597円
前日比
-40円
(-0.34%)
純資産総額
158億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
10,473円
前日比
+36円
(+0.34%)
純資産総額
142億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,750円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
137億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,887円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
133億円
月次レポート
基準価額
1,889円
前日比
+43円
(+2.33%)
純資産総額
130億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,536円
前日比
+3円
(+0.05%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,575円
前日比
+16円
(+0.15%)
純資産総額
126億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート
基準価額
9,626円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート
基準価額
7,456円
前日比
+14円
(+0.19%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
10,976円
前日比
+42円
(+0.38%)
純資産総額
58億円
月次レポート
基準価額
11,369円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
55億円
月次レポート
基準価額
3,164円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
10,392円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
20,047円
前日比
+33円
(+0.16%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,829円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
42億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,887円
前日比
-11円
(-0.14%)
純資産総額
40億円
月次レポート
基準価額
9,202円
前日比
+20円
(+0.22%)
純資産総額
37億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,734円
前日比
+76円
(+0.52%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,732円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
11,461円
前日比
+45円
(+0.39%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
5,944円
前日比
-37円
(-0.62%)
純資産総額
30億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,261円
前日比
-61円
(-0.50%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
9,392円
前日比
+40円
(+0.43%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
9,424円
前日比
+74円
(+0.79%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
19,181円
前日比
-26円
(-0.14%)
純資産総額
27億円
月次レポート

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
8,091円
前日比
+4円
(+0.05%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
12,774円
前日比
-12円
(-0.09%)
純資産総額
22億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
11,298円
前日比
+8円
(+0.07%)
純資産総額
20億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,069円
前日比
+14円
(+0.46%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
7,880円
前日比
+21円
(+0.27%)
純資産総額
14億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
890円
前日比
-3円
(-0.34%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
18,360円
前日比
-64円
(-0.35%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,594円
前日比
+44円
(+0.42%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
7,376円
前日比
+33円
(+0.45%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
9,176円
前日比
+11円
(+0.12%)
純資産総額
8億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
18,914円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
13,373円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
11,006円
前日比
+46円
(+0.42%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,736円
前日比
+21円
(+0.24%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
4,834円
前日比
+111円
(+2.35%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
7,855円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
6億円
月次レポート

D-I’s 日経225インデックス

基準価額
16,054円
前日比
+29円
(+0.18%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
7,656円
前日比
+20円
(+0.26%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
15,949円
前日比
+31円
(+0.19%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
18,283円
前日比
+76円
(+0.42%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,496円
前日比
+26円
(+0.27%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
12,392円
前日比
-17円
(-0.14%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
12,267円
前日比
-12円
(-0.10%)
純資産総額
2億円
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インドネシア株ファンド

基準価額
10,360円
前日比
+47円
(+0.46%)
純資産総額
1億円
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D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
12,233円
前日比
+43円
(+0.35%)
純資産総額
1億円
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基準価額
10,782円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
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D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
10,451円
前日比
+29円
(+0.28%)
純資産総額
0.79億円
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基準価額
12,453円
前日比
+8円
(+0.06%)
純資産総額
0.69億円
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D-I’s TOPIXインデックス

基準価額
14,528円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
0.53億円
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基準価額
5,735円
前日比
+1円
(+0.02%)
純資産総額
0.49億円
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基準価額
9,978円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
0.42億円
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基準価額
6,181円
前日比
-17円
(-0.27%)
純資産総額
0.33億円
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基準価額
2,445円
前日比
+10円
(+0.41%)
純資産総額
0.16億円
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D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,379円
前日比
+19円
(+0.17%)
純資産総額
0.06億円
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D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,339円
前日比
+45円
(+0.28%)
純資産総額
0.06億円
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基準価額
3,270円
前日比
+21円
(+0.65%)
純資産総額
0.05億円
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D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
16,848円
前日比
+54円
(+0.32%)
純資産総額
0.03億円
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基準価額
9,220円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
0.00億円
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