|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,106億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1310627140066
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,317円 |
-11円
(-0.47%) |
5,316億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2317
-11
-0.47
531687633722
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,731円 |
+35円
(+0.95%) |
2,956億円 |
|
たいわしえいりいとま
3731
35
0.95
295656022757
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
15,041円 |
-54円
(-0.36%) |
2,426億円 |
|
ろほつとてくのろしい
15041
-54
-0.36
242657476260
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,851円 |
+35円
(+0.73%) |
1,887億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4851
35
0.73
188791196591
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,221円 |
-12円
(-0.13%) |
1,834億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9221
-12
-0.13
183479551452
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,407円 |
+3円
(+0.09%) |
1,129億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3407
3
0.09
112975014348
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,398円 |
+75円
(+0.73%) |
802億円 |
|
すとっくいん
10398
75
0.73
80270592600
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,973円 |
-40円
(-1.00%) |
669億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3973
-40
-1.0
66957407119
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
2,904円 |
+5円
(+0.17%) |
667億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
2904
5
0.17
66799223501
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,089円 |
+49円
(+0.44%) |
393億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11089
49
0.44
39395812510
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
9,898円 |
+25円
(+0.25%) |
338億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
9898
25
0.25
33892651163
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,605円 |
+15円
(+0.11%) |
303億円 |
|
しやはんえくせれんと
13605
15
0.11
30372027355
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,541円 |
-47円
(-0.49%) |
270億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9541
-47
-0.49
27099535731
|
|
|
日本株発掘ファンド |
7,727円 |
+9円
(+0.12%) |
231億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
7727
9
0.12
23187336610
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
183億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18312461983
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
7,346円 |
+53円
(+0.73%) |
168億円 |
|
みりおんいん
7346
53
0.73
16871542504
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
13699798802
|
|
|
ベトナム株ファンド |
10,412円 |
+48円
(+0.46%) |
136億円 |
|
へとなむかふふあんと
10412
48
0.46
13646142133
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
6,265円 |
-23円
(-0.37%) |
135億円 |
|
てしたる
6265
-23
-0.37
13588665051
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,600円 |
-14円
(-0.13%) |
130億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10600
-14
-0.13
13016204499
|
|
|
米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
11,145円 |
-69円
(-0.62%) |
129億円 |
|
べいこくこがたかぶさすてなぶるぐろーすふぁんど
11145
-69
-0.62
12962438560
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
127億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12747094348
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
9,841円 |
+104円
(+1.07%) |
124億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
9841
104
1.07
12432757294
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
13,038円 |
+72円
(+0.56%) |
111億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
13038
72
0.56
11117709457
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
11,538円 |
-251円
(-2.13%) |
109億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
11538
-251
-2.13
10972728958
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,864円 |
-4円
(-0.21%) |
108億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1864
-4
-0.21
10869420082
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,007円 |
+60円
(+0.60%) |
105億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10007
60
0.6
10559378942
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9905794958
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
9641468751
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
94億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9424275779
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9257368143
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,067円 |
-39円
(-0.64%) |
86億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6067
-39
-0.64
8649441947
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8601531035
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
85億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8558345923
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
83億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8394262517
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
82億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8226362224
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7213622429
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
17,396円 |
-77円
(-0.44%) |
53億円 |
|
たいわゆうえすりいと
17396
-77
-0.44
5300485455
|
|
|
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ |
10,019円 |
+23円
(+0.23%) |
47億円 |
|
たいわふてりていほくへいかふしきふあんと
10019
23
0.23
4759645646
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,342円 |
+29円
(+0.26%) |
46億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11342
29
0.26
4624819023
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
18,536円 |
+65円
(+0.35%) |
44億円 |
|
たいわちやいなふあんと
18536
65
0.35
4467686413
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
11,006円 |
-44円
(-0.40%) |
43億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
11006
-44
-0.4
4388043975
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,774円 |
+1円
(+0.01%) |
39億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10774
1
0.01
3975529116
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
7,920円 |
+41円
(+0.52%) |
36億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
7920
41
0.52
3679910974
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,851円 |
+52円
(+0.59%) |
32億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
8851
52
0.59
3290232353
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,719円 |
+56円
(+0.48%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11719
56
0.48
3016621312
|
|
|
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） |
11,084円 |
+85円
(+0.77%) |
27億円 |
|
たいわへいこくはいはっく
11084
85
0.77
2717679154
|
|
|
新経済大国日本 |
12,316円 |
-13円
(-0.11%) |
26億円 |
|
しんけいさい
12316
-13
-0.11
2649673489
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
2,699円 |
-9円
(-0.33%) |
26億円 |
|
めきしこほんとおふん
2699
-9
-0.33
2647767148
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
9,528円 |
+10円
(+0.11%) |
25億円 |
|
たいわこうかくつけかな
9528
10
0.11
2541795081
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,432円 |
+6円
(+0.14%) |
24億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4432
6
0.14
2498097142
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
16,332円 |
-168円
(-1.02%) |
24億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
16332
-168
-1.02
2413141434
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
7,607円 |
-14円
(-0.18%) |
22億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
7607
-14
-0.18
2292116173
|
|
|
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） |
7,657円 |
+69円
(+0.91%) |
21億円 |
|
りまわりかふちやんすいちさんせろさんねんよんかいけつさんかた
7657
69
0.91
2110720471
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
13,770円 |
-27円
(-0.20%) |
18億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
13770
-27
-0.2
1870094386
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
10,588円 |
-37円
(-0.35%) |
18億円 |
|
たいわにほんかふお
10588
-37
-0.35
1846353231
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
2,349円 |
+19円
(+0.82%) |
17億円 |
|
たいわあーるあい
2349
19
0.82
1756252961
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） |
8,021円 |
+47円
(+0.59%) |
14億円 |
|
たいわかいさいそふお
8021
47
0.59
1411821818
|
|
|
大型株ファンド |
869円 |
+6円
(+0.70%) |
12億円 |
|
おおかたかふ
869
6
0.7
1247158474
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
10,933円 |
+79円
(+0.73%) |
10億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
10933
79
0.73
1056589880
|
|
|
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） |
7,955円 |
+35円
(+0.44%) |
9億円 |
|
きしゅつせいちょう
7955
35
0.44
967215148
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
14,435円 |
+138円
(+0.97%) |
8億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
14435
138
0.97
835483286
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,070円 |
+31円
(+0.34%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9070
31
0.34
753362724
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
17,816円 |
-76円
(-0.42%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
17816
-76
-0.42
697904716
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
13,675円 |
+102円
(+0.75%) |
6億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
13675
102
0.75
659862039
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,772円 |
+51円
(+0.58%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
8772
51
0.58
656028977
|
|
|
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） |
10,578円 |
+61円
(+0.58%) |
6億円 |
|
たいわへいこくはいはっく
10578
61
0.58
641183102
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
5,076円 |
-11円
(-0.22%) |
6億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
5076
-11
-0.22
640984839
|
|
|
ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） |
7,429円 |
-6円
(-0.01%) |
6億円 |
|
ゆーえすたんきはいいーるとしゃさい
7429
-6
-0.01
602504360
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
13,738円 |
-87円
(-0.63%) |
5億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
13738
-87
-0.63
566319868
|
|
|
D－I’s 日経225インデックス |
16,497円 |
+120円
(+0.73%) |
4億円 |
|
てぃーあいすにっけいにいにいこいんてっくす
16497
120
0.73
475118558
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,862円 |
+46円
(+0.59%) |
3億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7862
46
0.59
394636564
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
18,862円 |
+135円
(+0.72%) |
3億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
18862
135
0.72
349666365
|
|
|
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ |
9,608円 |
-24円
(-0.25%) |
2億円 |
|
えまあしんくこうはいとうかふふあんとよそうふんはいきんていしかた
9608
-24
-0.25
259665532
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
10,553円 |
-108円
(-1.01%) |
2億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
10553
-108
-1.01
207490795
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
13,312円 |
-27円
(-0.20%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
13312
-27
-0.2
186322290
|
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D－I’s 新興国株式インデックス |
10,806円 |
-2円
(-0.02%) |
1億円 |
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ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
10806
-2
-0.02
160780726
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スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,463円 |
-9円
(-0.09%) |
1億円 |
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すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10463
-9
-0.09
140139968
|
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D－I’s 新興国債券インデックス |
10,257円 |
0円
(0.00%) |
0.75億円 |
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ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
10257
0
0.0
75215238
|
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D－I’s TOPIXインデックス |
14,611円 |
+76円
(+0.52%) |
0.59億円 |
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てぃーあいすとひっくすいんてっくす
14611
76
0.52
59102346
|
|
|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
12,208円 |
-5円
(-0.04%) |
0.52億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
12208
-5
-0.04
52015656
|
|
|
インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） |
5,528円 |
+56円
(+1.02%) |
0.40億円 |
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いんとねしあほんとおおふんまいつきけつさんかた
5528
56
1.02
40312474
|
|
|
インド・ボンド・オープン（毎月決算型） |
9,649円 |
+43円
(+0.45%) |
0.34億円 |
|
いんとほんとおうふん
9649
43
0.45
34275762
|
|
|
新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） |
6,188円 |
+39円
(+0.63%) |
0.30億円 |
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しんこうこくそふりん
6188
39
0.63
30202081
|
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D－I’s 外国株式インデックス |
16,683円 |
+4円
(+0.02%) |
0.21億円 |
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てぃーあいすかいこくかふしきいんてっくす
16683
4
0.02
21539467
|
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|
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型） |
1,853円 |
-12円
(-0.64%) |
0.12億円 |
|
しんこうこくそふりん
1853
-12
-0.64
12600926
|
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新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） |
3,243円 |
+45円
(+1.41%) |
0.05億円 |
|
しんこうこくそふりん
3243
45
1.41
5381843
|
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D－I’s グローバルREITインデックス |
13,985円 |
-7円
(-0.05%) |
0.04億円 |
|
てぃーあいすくろーはるりーと
13985
-7
-0.05
4957692
|
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D－I’s 外国債券インデックス |
11,826円 |
+69円
(+0.59%) |
0.03億円 |
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てぃーあいすかいこくさいけんいんてっくす
11826
69
0.59
3232680
|
