内藤証券

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NISA対象
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10,000円
0円
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13,132億円
-
2,272円
+22円
0.98%
0.98%
6,787億円
-
海外株式
37,207円
+301円
0.82%
0.82%
4,596億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,439円
+149円
0.77%
0.77%
2,517億円
NISA
成長 -
国内リート
1,566円
+7円
0.45%
0.45%
1,803億円
-
国内株式
17,827円
-35円
-0.20%
-0.20%
1,350億円
NISA
成長 -
国内株式
27,307円
-54円
-0.20%
-0.20%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,350円
+46円
0.87%
0.87%
1,035億円
-
海外株式
40,184円
+386円
0.97%
0.97%
890億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
11,199円
+7円
0.06%
0.06%
882億円
NISA
成長 -
4,334円
+31円
0.72%
0.72%
685億円
-
国内債券
7,437円
-1円
-0.01%
-0.01%
586億円
-
34,574円
+331円
0.97%
0.97%
579億円
NISA
成長 -
4,099円
+6円
0.15%
0.15%
488億円
-
内外資産複合
15,934円
+151円
0.96%
0.96%
359億円
NISA
成長 -
国内株式
17,722円
+87円
0.49%
0.49%
345億円
NISA
成長 -
海外債券
3,894円
+56円
1.46%
1.46%
316億円
-
国内株式
13,455円
-25円
-0.19%
-0.19%
242億円
NISA
成長 -
4,047円
+18円
0.45%
0.45%
197億円
-
13,320円
-27円
-0.20%
-0.20%
184億円
-
国内株式
9,627円
-68円
-0.70%
-0.70%
144億円
-
内外資産複合
11,426円
+50円
0.44%
0.44%
137億円
NISA
成長 -
国内債券
10,022円
+1円
0.01%
0.01%
122億円
-
国内株式
23,513円
+86円
0.37%
0.37%
119億円
NISA
成長 -
国内株式
17,500円
+10円
0.06%
0.06%
113億円
NISA
成長 -
海外株式
13,185円
+110円
0.84%
0.84%
100億円
NISA
成長 -
国内株式
14,422円
+21円
0.15%
0.15%
100億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,030円
+1円
0.01%
0.01%
91億円
-
国内株式
10,540円
+7円
0.07%
0.07%
89億円
NISA
成長 -
12,036円
+78円
0.65%
0.65%
76億円
NISA
成長 -
国内債券
10,023円
+1円
0.01%
0.01%
73億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,027円
+1円
0.01%
0.01%
69億円
-
国内債券
10,028円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
-
国内債券
10,025円
+1円
0.01%
0.01%
59億円
-
国内債券
10,017円
+1円
0.01%
0.01%
59億円
-
国内株式
15,214円
+58円
0.38%
0.38%
58億円
NISA
成長 -
国内債券
10,015円
+1円
0.01%
0.01%
58億円
-
国内債券
10,011円
+1円
0.01%
0.01%
56億円
-
8,232円
-1円
-0.01%
-0.01%
53億円
NISA
成長 -
国内債券
9,908円
-1円
-0.01%
-0.01%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,008円
+1円
0.01%
0.01%
50億円
-
16,447円
+85円
0.52%
0.52%
50億円
NISA
成長 -
10,610円
+30円
0.28%
0.28%
46億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,668円
-26円
-0.18%
-0.18%
43億円
-
海外株式
15,688円
+162円
1.04%
1.04%
39億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,874円
+7円
0.18%
0.18%
38億円
-
内外資産複合
17,698円
-44円
-0.25%
-0.25%
36億円
-
10,377円
+58円
0.56%
0.56%
34億円
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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0.98%
0.19%
11.41%
-4.26%
-1.66%
24.42%
393.01%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.82%
5.30%
22.08%
-1.16%
2.00%
78.79%
272.07%
-
NISA
成長0.77%
6.07%
27.22%
-5.63%
-10.09%
52.95%
238.15%
-
国内リート
0.45%
2.28%
6.13%
11.27%
8.83%
2.08%
191.78%
-
国内株式NISA
成長-0.20%
3.07%
17.86%
1.77%
-5.03%
54.08%
207.63%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.20%
3.10%
17.97%
1.95%
-4.69%
55.76%
173.07%
-
0.87%
1.92%
8.84%
1.45%
-6.97%
11.64%
132.85%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.97%
5.48%
15.60%
-2.26%
3.25%
60.16%
301.84%
-
NISA
成長0.06%
1.33%
16.17%
-1.30%
-11.48%
60.98%
211.20%
-
0.72%
0.54%
15.68%
1.94%
-0.99%
21.56%
242.64%
-
国内債券
-0.01%
-0.11%
-0.62%
-1.30%
-1.59%
-5.22%
15.47%
-
NISA
成長0.97%
0.21%
11.51%
-4.25%
-1.61%
24.97%
245.74%
-
0.15%
1.06%
4.24%
-1.21%
-5.76%
10.93%
87.75%
-
内外資産複合NISA
成長0.96%
3.21%
15.57%
5.73%
6.43%
56.02%
165.46%
-
国内株式NISA
成長0.49%
2.03%
15.65%
5.93%
2.08%
72.40%
381.68%
-
海外債券
1.46%
3.11%
12.01%
7.71%
-13.17%
25.18%
123.22%
-
国内株式NISA
成長-0.19%
0.11%
15.27%
6.15%
1.08%
63.21%
172.87%
-
0.45%
-1.28%
8.02%
1.18%
3.14%
-0.84%
152.23%
-
-0.20%
3.06%
17.86%
1.79%
-4.93%
54.40%
37.94%
-
国内株式
-0.70%
-0.20%
18.57%
10.24%
3.17%
52.99%
9.16%
-
内外資産複合NISA
成長0.44%
1.70%
12.04%
11.38%
11.46%
24.39%
46.50%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.28%
0.38%
1,066.18%
-
国内株式NISA
成長0.37%
1.05%
14.17%
5.03%
-3.41%
56.39%
162.46%
-
国内株式NISA
成長0.06%
1.51%
15.26%
5.16%
2.35%
61.21%
227.81%
-
海外株式NISA
成長0.84%
11.12%
22.48%
-6.77%
-12.86%
18.43%
114.50%
-
国内株式NISA
成長0.15%
2.18%
16.44%
6.93%
6.54%
59.60%
98.66%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.16%
0.26%
0.36%
1,114.57%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.40%
1,096.65%
-
国内株式NISA
成長0.07%
1.52%
15.29%
5.20%
2.45%
61.36%
116.34%
-
NISA
成長0.65%
1.84%
11.43%
-11.95%
-3.55%
14.30%
65.47%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.27%
0.38%
1,072.23%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,157.49%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.39%
1,094.50%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.39%
1,094.47%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.38%
1,091.33%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,146.06%
-
国内株式NISA
成長0.38%
1.33%
14.55%
5.15%
-1.69%
56.46%
66.14%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.12%
0.18%
0.27%
0.37%
1,141.20%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.09%
0.18%
0.27%
0.36%
1,121.49%
-
NISA
成長-0.01%
0.73%
0.23%
1.67%
-1.78%
-13.10%
-17.68%
-
国内債券NISA
成長-0.01%
-0.10%
-0.62%
-1.30%
-1.60%
-5.25%
-0.92%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.09%
0.17%
0.27%
0.37%
1,099.39%
-
NISA
成長0.52%
2.28%
3.50%
-3.58%
-6.30%
9.15%
64.47%
-
NISA
成長0.28%
0.29%
14.73%
2.52%
-2.61%
--
6.10%
-
内外資産複合
-0.18%
0.96%
4.88%
-0.22%
-1.33%
15.92%
46.68%
-
海外株式NISA
成長1.04%
1.19%
15.08%
10.85%
13.29%
-14.65%
370.03%
-
コモディティ
0.18%
2.24%
7.52%
-7.21%
-9.04%
5.12%
-32.30%
-
内外資産複合
-0.25%
1.20%
6.84%
0.14%
-1.11%
26.41%
76.98%
-
0.56%
2.66%
14.82%
5.06%
0.55%
47.84%
230.33%
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 238期 |
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/15 | 決算 | 3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 12期 |
2025/08/18 | 決算 | 0822 | ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 164期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025/08/27 | 決算 | 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 23期 |
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 29日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 25日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 25日 |
3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 15日、27日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 25日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 25日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 25日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 25日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 25日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。