内藤証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

内藤証券

該当件数 -- 件

2025年5月

基準日：2025/04/30

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/05/12	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	235期
2025/05/12	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	117期
2025/05/12	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	117期
2025/05/12	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	117期
2025/05/12	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	226期
2025/05/12	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	225期
2025/05/12	決算	3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	12期
2025/05/12	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	263期
2025/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	263期
2025/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	249期
2025/05/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	238期
2025/05/15	決算	3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	33期
2025/05/15	決算	3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	12期
2025/05/19	決算	0905	公社債投信(5月号)	64期
2025/05/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	18期
2025/05/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	18期
2025/05/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	250期
2025/05/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	250期
2025/05/20	追加設定	0905	公社債投信(5月号)	65期
2025/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	161期
2025/05/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	198期
2025/05/26	決算	3328	ベトナム株ファンド	17期

2025年5月

基準日：2025/04/30

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	26日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	16日、19日、23日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16日、19日、23日、26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	26日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	26日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	26日
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	26日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	26日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	1日、26日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	1日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日、9日、12日、26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、26日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	1日、26日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、26日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	26日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	26日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	26日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	19日
3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	1日、19日、26日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	1日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	26日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	26日
3229	D－I’s 外国株式インデックス	26日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	26日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	26日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	26日
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	1日、2日、7日、8日、9日、12日、13日、23日、26日、27日、28日、29日、30日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	26日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	26日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	19日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。