内藤証券の取り扱いファンド

76
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,584億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,162円 +28円
(+0.89%)
3,972億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,867円 -67円
(-1.70%)
821億円
ストック インデックス ファンド225 12,507円 +58円
(+0.47%)
804億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,955円 -245円
(-2.01%)
268億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 12,878円 -268円
(-2.04%)
252億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,782円 +41円
(+0.38%)
242億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,714円 -174円
(-1.60%)
233億円
ジャパン・エクセレント 15,352円 +101円
(+0.66%)
184億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,965円 +44円
(+0.49%)
163億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
日本株発掘ファンド 9,576円 +63円
(+0.66%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,817円 +49円
(+0.63%)
149億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,300円 -162円
(-2.17%)
117億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,604円 -3円
(-0.03%)
110億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,067円 -120円
(-0.91%)
107億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 25,684円 -707円
(-2.68%)
101億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,144円 +79円
(+0.65%)
91億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,710円 +79円
(+0.51%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
ベトナム株ファンド 13,993円 -194円
(-1.37%)
84億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,633円 -231円
(-1.16%)
61億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,773円 -11円
(-0.09%)
45億円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 13,226円 -380円
(-2.79%)
43億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,701円 -71円
(-0.73%)
41億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,651円 +52円
(+0.49%)
39億円
トピックス・インデックスファンド 9,729円 +50円
(+0.52%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,557円 -3円
(-0.03%)
38億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 793円 -50円
(-5.93%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,859円 -22円
(-0.16%)
31億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,925円 -26円
(-0.26%)
30億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,192円 -118円
(-3.56%)
30億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 14,129円 -358円
(-2.47%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,322円 -70円
(-1.59%)
23億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,469円 +32円
(+1.31%)
19億円
ダイワ日本株オープン 12,720円 +56円
(+0.44%)
18億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,139円 +2円
(+0.01%)
18億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,938円 +7円
(+0.05%)
18億円
新経済大国日本 13,643円 +34円
(+0.25%)
17億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,227円 +62円
(+0.68%)
16億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,176円 -54円
(-0.53%)
16億円
大型株ファンド 1,146円 +5円
(+0.44%)
14億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,994円 +2円
(+0.03%)
12億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 17,759円 +157円
(+0.89%)
11億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,556円 -158円
(-5.82%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,732円 -10円
(-0.10%)
6億円
大和ベストチョイス・オープン 22,419円 +53円
(+0.24%)
6億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 19,539円 -436円
(-2.18%)
6億円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,692円 -4円
(-0.05%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,518円 -7円
(-0.07%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,369円 -46円
(-0.40%)
6億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 12,972円 -265円
(-2.00%)
5億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 17,124円 +8円
(+0.05%)
5億円
D-I’s 日経225インデックス 20,516円 +94円
(+0.46%)
4億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,932円 +2円
(+0.03%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,579円 -78円
(-0.40%)
1億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,388円 +66円
(+0.50%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,163円 +1円
(+0.01%)
1億円
D-I’s TOPIXインデックス 18,013円 +92円
(+0.51%)
0.64億円
D-I’s 外国株式インデックス 24,934円 -532円
(-2.09%)
0.60億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,584億円
月次レポート
基準価額
2,621円
前日比
-72円
(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,162円
前日比
+28円
(+0.89%)
純資産総額
3,972億円
月次レポート
基準価額
18,569円
前日比
-245円
(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月次レポート
基準価額
4,866円
前日比
-19円
(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート
基準価額
3,526円
前日比
-19円
(-0.54%)
純資産総額
830億円
月次レポート
基準価額
3,867円
前日比
-67円
(-1.70%)
純資産総額
821億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,507円
前日比
+58円
(+0.47%)
純資産総額
804億円
月次レポート
基準価額
3,085円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
435億円
月次レポート
基準価額
11,955円
前日比
-245円
(-2.01%)
純資産総額
268億円
月次レポート
基準価額
12,878円
前日比
-268円
(-2.04%)
純資産総額
252億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,782円
前日比
+41円
(+0.38%)
純資産総額
242億円
月次レポート
基準価額
10,714円
前日比
-174円
(-1.60%)
純資産総額
233億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,352円
前日比
+101円
(+0.66%)
純資産総額
184億円
月次レポート
基準価額
8,965円
前日比
+44円
(+0.49%)
純資産総額
163億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
159億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
9,576円
前日比
+63円
(+0.66%)
純資産総額
152億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,817円
前日比
+49円
(+0.63%)
純資産総額
149億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
123億円
月次レポート
基準価額
7,300円
前日比
-162円
(-2.17%)
純資産総額
117億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,604円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
13,067円
前日比
-120円
(-0.91%)
純資産総額
107億円
月次レポート
基準価額
25,684円
前日比
-707円
(-2.68%)
純資産総額
101億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,144円
前日比
+79円
(+0.65%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,710円
前日比
+79円
(+0.51%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
13,993円
前日比
-194円
(-1.37%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,633円
前日比
-231円
(-1.16%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
12,773円
前日比
-11円
(-0.09%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
13,226円
前日比
-380円
(-2.79%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
9,701円
前日比
-71円
(-0.73%)
純資産総額
41億円
月次レポート
基準価額
10,651円
前日比
+52円
(+0.49%)
純資産総額
39億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,729円
前日比
+50円
(+0.52%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,557円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
793円
前日比
-50円
(-5.93%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,859円
前日比
-22円
(-0.16%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
9,925円
前日比
-26円
(-0.26%)
純資産総額
30億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,192円
前日比
-118円
(-3.56%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
14,129円
前日比
-358円
(-2.47%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,322円
前日比
-70円
(-1.59%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
2,469円
前日比
+32円
(+1.31%)
純資産総額
19億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,720円
前日比
+56円
(+0.44%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
14,139円
前日比
+2円
(+0.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
13,938円
前日比
+7円
(+0.05%)
純資産総額
18億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,643円
前日比
+34円
(+0.25%)
純資産総額
17億円
月次レポート

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
9,227円
前日比
+62円
(+0.68%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
10,176円
前日比
-54円
(-0.53%)
純資産総額
16億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
1,146円
前日比
+5円
(+0.44%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
7,994円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
17,759円
前日比
+157円
(+0.89%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
2,556円
前日比
-158円
(-5.82%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,732円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
6億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
22,419円
前日比
+53円
(+0.24%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
19,539円
前日比
-436円
(-2.18%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
7,692円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,518円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
11,369円
前日比
-46円
(-0.40%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
12,972円
前日比
-265円
(-2.00%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
17,124円
前日比
+8円
(+0.05%)
純資産総額
5億円
月次レポート

D-I’s 日経225インデックス

基準価額
20,516円
前日比
+94円
(+0.46%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
7,932円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
19,579円
前日比
-78円
(-0.40%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,388円
前日比
+66円
(+0.50%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,163円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート

D-I’s TOPIXインデックス

基準価額
18,013円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
0.64億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
24,934円
前日比
-532円
(-2.09%)
純資産総額
0.60億円
月次レポート
チェックしたファンドを