ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.00%

2.17%

2.65%

-0.49%

0.14%

22.90%

400.26%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.19%

2.09%

11.79%

14.82%

22.66%

79.37%

292.59%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.16%

-0.38%

11.06%

11.60%

14.34%

51.25%

249.02%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.24%

2.37%

10.07%

16.46%

15.25%

6.63%

217.87%

ストック インデックス ファンド２２５

1.15%

3.67%

16.62%

20.73%

26.24%

71.64%

252.22%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.15%

3.70%

16.73%

20.94%

26.70%

73.52%

212.87%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.20%

1.70%

4.40%

5.19%

4.68%

11.73%

138.09%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.87%

2.26%

10.58%

8.81%

16.23%

59.52%

316.26%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

1.11%

3.04%

1.30%

9.87%

-2.73%

36.82%

205.73%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.27%

1.42%

3.76%

6.26%

2.73%

23.35%

251.75%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.00%

2.19%

2.68%

-0.45%

0.19%

23.31%

250.90%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.03%

-0.11%

-0.58%

-0.10%

-3.53%

-5.46%

14.94%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.05%

1.22%

2.04%

3.11%

4.95%

9.42%

89.95%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.20%

4.27%

9.69%

12.18%

22.51%

62.81%

183.35%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.19%

1.81%

14.65%

15.65%

26.95%

91.21%

442.73%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.27%

2.50%

8.99%

12.82%

7.37%

19.86%

140.43%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.42%

0.03%

10.06%

15.67%

26.92%

81.41%

202.06%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

1.15%

3.67%

16.59%

20.67%

26.31%

71.93%

57.90%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.30%

2.18%

0.52%

-0.62%

-7.59%

2.09%

153.47%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.55%

4.41%

13.06%

24.42%

34.43%

73.45%

24.99%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.09%

4.33%

7.50%

11.90%

12.78%

35.69%

54.94%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.45%

1.26%

11.40%

13.86%

23.34%

71.89%

191.76%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.24%

0.35%

0.47%

1,067.23%

ジャパン・エクセレント

0.47%

1.88%

12.89%

16.26%

27.94%

76.95%

269.21%

ベトナム株ファンド

-1.13%

-0.03%

20.38%

8.32%

10.21%

19.49%

140.17%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.62%

1.32%

11.27%

14.16%

29.72%

70.91%

117.90%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.20%

0.33%

0.46%

1,097.31%

日本株発掘ファンド

0.48%

1.88%

12.90%

16.30%

28.04%

77.13%

143.67%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.10%

0.21%

0.33%

0.46%

1,115.79%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,073.40%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,158.75%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.19%

0.32%

0.44%

1,095.02%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.36%

0.49%

1,095.69%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

0.42%

-1.65%

-1.75%

-6.02%

-8.50%

5.63%

54.88%

トピックス・インデックスファンド

0.42%

1.21%

12.53%

14.72%

25.59%

72.89%

85.80%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.25%

0.34%

0.48%

1,147.31%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.36%

0.49%

1,092.52%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.21%

0.33%

0.46%

1,142.32%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.22%

0.34%

0.46%

1,122.71%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.19%

1.50%

1.91%

1.17%

-3.62%

-9.07%

-16.32%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.03%

-0.10%

-0.57%

-0.11%

-3.54%

-5.50%

-1.38%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.11%

1.50%

4.14%

1.62%

4.64%

9.48%

68.90%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.21%

0.33%

0.46%

1,100.47%

ダイワ・チャイナ・ファンド

2.11%

8.79%

18.00%

11.29%

57.12%

17.82%

450.51%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.34%

0.67%

3.96%

5.23%

5.83%

18.14%

51.30%

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)

0.80%

2.29%

9.19%

12.62%

18.74%

--

16.07%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-0.63%

2.61%

-2.09%

-1.80%

9.74%

2.93%

-31.27%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.53%

0.77%

5.37%

7.05%

9.08%

29.31%

84.52%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.01%

1.85%

9.98%

12.24%

18.11%

55.61%

254.07%