|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,043億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1304380137899
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,506円 |
-101円
(-3.87%) |
6,530億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2506
-101
-3.87
653059685548
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
2,775円 |
-7円
(-0.25%) |
3,980億円 |
|
たいわしえいりいとま
2775
-7
-0.25
398008882497
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
14,682円 |
-629円
(-4.11%) |
2,148億円 |
|
ろほつとてくのろしい
14682
-629
-4.11
214855531130
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,947円 |
-98円
(-1.94%) |
1,386億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4947
-98
-1.94
138633614241
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,638円 |
+2円
(+0.02%) |
1,222億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8638
2
0.02
122241083112
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
11,919円 |
-230円
(-1.89%) |
888億円 |
|
すとっくいん
11919
-230
-1.89
88815452328
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,861円 |
-92円
(-2.33%) |
809億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3861
-92
-2.33
80941975098
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,717円 |
-44円
(-1.17%) |
794億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3717
-44
-1.17
79483059896
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,785円 |
-52円
(-1.36%) |
486億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3785
-52
-1.36
48669521196
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
12,857円 |
-471円
(-2.41%) |
297億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
12857
-471
-2.41
29711339538
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,282円 |
-186円
(-1.78%) |
214億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10282
-186
-1.78
21455017567
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,599円 |
-139円
(-1.43%) |
210億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9599
-139
-1.43
21030399068
|
|
|
米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
10,290円 |
-370円
(-3.47%) |
189億円 |
|
べいこくこがたかぶさすてなぶるぐろーすふぁんど
10290
-370
-3.47
18929090370
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,697円 |
-190円
(-1.37%) |
159億円 |
|
しやはんえくせれんと
13697
-190
-1.37
15935710477
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
157億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15764766828
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
8,504円 |
-164円
(-1.89%) |
151億円 |
|
みりおんいん
8504
-164
-1.89
15181001233
|
|
|
日本株発掘ファンド |
8,514円 |
-118円
(-1.37%) |
124億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
8514
-118
-1.37
12429542561
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
6,433円 |
-96円
(-1.47%) |
119億円 |
|
てしたる
6433
-96
-1.47
11992676936
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
119億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
11919980122
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
114億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
11409369470
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
26,253円 |
-1,054円
(-3.86%) |
105億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
26253
-1054
-3.86
10527373783
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,475円 |
+3円
(+0.03%) |
102億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10475
3
0.03
10207772806
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,264円 |
-205円
(-3.17%) |
100億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
6264
-205
-3.17
10097617019
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,102円 |
-107円
(-0.88%) |
91億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12102
-107
-0.88
9152206333
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,216円 |
-221円
(-1.43%) |
89億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15216
-221
-1.43
8914233913
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8772777009
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
8732601053
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
8647076303
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
83億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8331032991
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
4,624円 |
-124円
(-2.61%) |
80億円 |
|
たいわあーるあい
4624
-124
-2.61
8067011851
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
9,827円 |
-243円
(-2.41%) |
79億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
9827
-243
-2.41
7970613258
|
|
|
ベトナム株ファンド |
13,844円 |
+27円
(+0.20%) |
76億円 |
|
へとなむかふふあんと
13844
27
0.2
7681838522
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7644417685
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
7441332301
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7354596220
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
71億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7134939354
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
59億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
5925252549
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
16,492円 |
-171円
(-1.03%) |
49億円 |
|
たいわちやいなふあんと
16492
-171
-1.03
4984925867
|
|
|
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ |
14,397円 |
-512円
(-3.43%) |
47億円 |
|
たいわふてりていほくへいかふしきふあんと
14397
-512
-3.43
4795323543
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,661円 |
+55円
(+0.44%) |
43億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12661
55
0.44
4341418191
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
9,976円 |
-160円
(-1.58%) |
40億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
9976
-160
-1.58
4035727578
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,442円 |
-125円
(-1.31%) |
38億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9442
-125
-1.31
3816580596
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
773円 |
-5円
(-0.64%) |
36億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
773
-5
-0.64
3681552428
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,274円 |
+18円
(+0.16%) |
36億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11274
18
0.16
3635333454
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
9,626円 |
+55円
(+0.57%) |
35億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
9626
55
0.57
3502210107
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
13,975円 |
+98円
(+0.71%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
13975
98
0.71
3098376304
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,847円 |
-135円
(-1.35%) |
30億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9847
-135
-1.35
3024098805
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
5,735円 |
-218円
(-3.66%) |
27億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
5735
-218
-3.66
2792701718
|
|
|
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） |
13,253円 |
-687円
(-4.93%) |
23億円 |
|
たいわへいこくはいはっく
13253
-687
-4.93
2389484279
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
17,836円 |
-244円
(-1.35%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
17836
-244
-1.35
1899154219
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
12,592円 |
-136円
(-1.07%) |
17億円 |
|
たいわにほんかふお
12592
-136
-1.07
1795191285
|
|
|
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） |
9,370円 |
-97円
(-1.02%) |
15億円 |
|
りまわりかふちやんすいちさんせろさんねんよんかいけつさんかた
9370
-97
-1.02
1590735464
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
14,352円 |
-17円
(-0.12%) |
15億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
14352
-17
-0.12
1508645656
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
10,816円 |
-126円
(-1.15%) |
14億円 |
|
たいわこうかくつけかな
10816
-126
-1.15
1487810591
|
|
|
大型株ファンド |
1,121円 |
-13円
(-1.15%) |
14億円 |
|
おおかたかふ
1121
-13
-1.15
1442911175
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
2,771円 |
-40円
(-1.42%) |
14億円 |
|
めきしこほんとおふん
2771
-40
-1.42
1422785716
|
|
|
新経済大国日本 |
11,809円 |
-185円
(-1.54%) |
14億円 |
|
しんけいさい
11809
-185
-1.54
1418499147
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
17,652円 |
-43円
(-0.24%) |
11億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
17652
-43
-0.24
1154315987
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） |
7,712円 |
-84円
(-1.08%) |
11億円 |
|
たいわかいさいそふお
7712
-84
-1.08
1133132004
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
2,607円 |
-18円
(-0.69%) |
7億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2607
-18
-0.69
736399281
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,596円 |
-76円
(-0.79%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9596
-76
-0.79
704987573
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
17,665円 |
-584円
(-3.20%) |
6億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
17665
-584
-3.2
671781161
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
21,376円 |
-236円
(-1.09%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
21376
-236
-1.09
606195388
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
11,697円 |
-231円
(-1.94%) |
6億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
11697
-231
-1.94
606014808
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,337円 |
-110円
(-1.16%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9337
-110
-1.16
603312495
|
|
|
ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） |
7,233円 |
-37円
(-0.51%) |
5億円 |
|
ゆーえすたんきはいいーるとしゃさい
7233
-37
-0.51
583502090
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
18,786円 |
-401円
(-2.09%) |
5億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
18786
-401
-2.09
561724832
|
|
|
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） |
10,723円 |
-476円
(-4.25%) |
4億円 |
|
たいわへいこくはいはっく
10723
-476
-4.25
463367557
|
|
|
D－I’s 日経225インデックス |
19,562円 |
-376円
(-1.89%) |
3億円 |
|
てぃーあいすにっけいにいにいこいんてっくす
19562
-376
-1.89
355809309
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,667円 |
-84円
(-1.08%) |
3億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7667
-84
-1.08
306929968
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
13,019円 |
-16円
(-0.12%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
13019
-16
-0.12
174958782
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
20,133円 |
-397円
(-1.93%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
20133
-397
-1.93
162233911
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
11,556円 |
-158円
(-1.35%) |
1億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
11556
-158
-1.35
156264536
|
|
|
D－I’s 外国株式インデックス |
24,396円 |
-1,033円
(-4.06%) |
0.66億円 |
|
てぃーあいすかいこくかふしきいんてっくす
24396
-1033
-4.06
66725035
|
|
|
D－I’s TOPIXインデックス |
17,501円 |
-232円
(-1.31%) |
0.41億円 |
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てぃーあいすとひっくすいんてっくす
17501
-232
-1.31
41516470
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