ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

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iFreeNEXT FANG+インデックス

-2.42%

-8.25%

-12.42%

1.90%

7.10%

193.08%

661.06%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.00%

3.16%

3.79%

9.70%

5.68%

36.42%

442.21%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-1.25%

-1.39%

2.05%

15.14%

16.25%

100.64%

332.63%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.47%

-1.41%

2.33%

13.55%

12.04%

58.06%

289.87%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.81%

3.29%

6.68%

33.99%

41.35%

106.31%

277.27%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.76%

-1.39%

1.27%

7.31%

23.04%

21.21%

231.59%

ストック インデックス ファンド２２５

0.81%

3.26%

6.59%

33.75%

40.84%

104.08%

324.11%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-1.21%

2.99%

6.48%

11.51%

14.56%

24.83%

159.45%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

-1.22%

-0.04%

5.56%

18.48%

13.39%

78.15%

373.53%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

-0.30%

-3.04%

-0.85%

5.83%

3.81%

54.90%

212.92%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.48%

2.55%

4.58%

9.96%

13.42%

33.67%

280.52%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.03%

3.24%

3.86%

9.79%

5.81%

36.92%

280.66%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

1.51%

9.32%

20.89%

35.35%

50.52%

138.93%

593.83%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.03%

-0.52%

-2.81%

-3.56%

-4.41%

-6.92%

11.45%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.23%

0.84%

4.53%

8.09%

8.61%

25.90%

103.89%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-1.24%

4.06%

13.04%

27.30%

34.12%

87.05%

239.18%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.61%

4.39%

7.04%

18.89%

28.39%

44.86%

170.37%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

1.17%

4.36%

10.44%

23.41%

35.59%

108.82%

257.14%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

0.81%

3.26%

6.63%

33.75%

40.81%

104.39%

90.16%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.05%

2.93%

1.19%

1.53%

-0.72%

-0.81%

154.43%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.61%

-4.43%

-2.51%

25.52%

37.67%

97.66%

42.36%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

1.19%

4.38%

11.32%

25.37%

36.32%

96.15%

244.69%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-1.25%

3.78%

10.32%

18.22%

26.15%

37.30%

72.20%

ジャパン・エクセレント

1.07%

5.58%

11.68%

29.66%

41.72%

112.36%

349.18%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.59%

9.21%

16.74%

27.20%

37.35%

88.72%

163.97%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.11%

0.25%

0.46%

0.65%

1,069.40%

ベトナム株ファンド

-1.43%

4.13%

9.78%

16.94%

16.02%

58.03%

164.69%

日本株発掘ファンド

1.07%

5.60%

11.71%

29.67%

41.77%

112.57%

196.47%

iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）

-2.41%

-8.25%

--

--

--

--

-12.69%

公社債投信(6月号)

-0.01%

0.05%

0.16%

0.30%

0.48%

0.68%

1,118.70%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.30%

0.48%

0.68%

1,100.18%

トピックス・インデックスファンド

1.27%

4.50%

11.67%

25.79%

37.07%

97.99%

119.54%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.25%

0.46%

0.66%

1,075.58%

公社債投信(1月号)

0.00%

-0.02%

0.09%

0.23%

0.44%

0.64%

1,160.94%

公社債投信(9月号)

-0.01%

0.05%

0.16%

0.25%

0.47%

0.67%

1,097.91%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.26%

0.48%

0.68%

1,098.01%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.24%

0.46%

0.66%

1,094.72%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.03%

-0.52%

-2.81%

-3.55%

-4.41%

-6.94%

-4.37%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.17%

0.31%

0.49%

0.71%

1,150.29%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.49%

0.71%

1,145.42%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.30%

0.49%

0.70%

1,125.64%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.50%

-0.07%

-0.08%

-0.05%

1.01%

-8.59%

-17.03%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.49%

0.18%

2.56%

8.11%

8.04%

25.89%

81.04%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

-0.90%

0.13%

-1.70%

-6.19%

-19.57%

1.21%

49.09%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.17%

0.31%

0.49%

0.69%

1,103.46%

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)

0.80%

-0.21%

4.83%

19.98%

25.14%

--

30.93%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.27%

-1.84%

1.30%

14.34%

29.58%

26.03%

463.71%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.25%

1.78%

4.05%

8.42%

9.09%

29.16%

60.69%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-1.28%

5.68%

9.91%

18.69%

11.11%

35.43%

-20.32%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.14%

4.83%

12.07%

23.38%

33.29%

82.71%

319.25%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-0.01%

13.81%

19.31%

47.59%

63.14%

78.88%

9.69%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.29%

2.68%

6.50%

12.49%

13.51%

45.55%

101.60%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）

-0.73%

-1.38%

1.33%

7.38%

23.17%

21.47%

104.32%

ダイワ日本株オープン

1.13%

5.79%

13.87%

31.21%

40.36%

109.65%

403.75%

大型株ファンド

1.28%

6.24%

14.98%

33.96%

44.91%

125.33%

6,650.93%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.21%

0.89%

1.62%

4.43%

4.74%

14.31%

25.31%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.68%

0.34%

10.29%

17.70%

6.78%

-24.15%

-63.70%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.47%

2.17%

6.22%

26.99%

32.74%

87.67%

286.57%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

0.04%

2.99%

1.26%

1.79%

-0.33%

0.26%

76.04%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.61%

4.37%

6.99%

18.84%

28.32%

44.81%

171.13%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.21%

0.86%

4.53%

8.09%

8.61%

25.82%

35.80%

大和ベストチョイス・オープン

1.12%

5.78%

13.83%

31.23%

40.94%

112.86%

1,437.25%

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

-0.27%

0.96%

3.98%

8.68%

12.31%

27.51%

74.37%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.16%

1.53%

3.66%

8.00%

11.59%

25.75%

99.52%

ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒

-0.67%

1.20%

3.81%

11.02%

11.24%

-0.48%

73.17%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.25%

1.98%

6.10%

12.63%

18.24%

41.10%

144.01%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-1.20%

2.99%

6.48%

11.49%

14.57%

24.82%

51.30%

トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）

-0.70%

0.35%

10.22%

17.82%

6.75%

-23.70%

-74.54%

米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）

0.49%

0.17%

2.57%

8.07%

10.95%

30.46%

61.17%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.26%

0.96%

3.99%

8.68%

12.33%

27.51%

69.84%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-1.20%

2.99%

6.48%

11.49%

14.58%

24.85%

164.54%

D－I’s 日経225インデックス

0.81%

3.26%

6.61%

33.79%

40.94%

104.52%

323.26%

D－I’s 外国株式インデックス

-1.29%

-0.85%

3.65%

16.10%

19.15%

93.12%

418.74%

ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）

-0.61%

4.36%

6.99%

18.83%

28.05%

44.78%

73.13%

D－I’s TOPIXインデックス

1.27%

4.50%

11.68%

25.83%

37.14%

98.33%

273.50%