内藤証券

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NISA対象
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10,000円
0円
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13,069億円
-
2,219円
-5円
-0.22%
-0.22%
6,641億円
-
海外株式
36,005円
-92円
-0.25%
-0.25%
4,428億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,662円
-124円
-0.66%
-0.66%
2,429億円
NISA
成長 -
国内リート
1,550円
0円
0.00%
0.00%
1,805億円
-
国内株式
18,017円
-228円
-1.25%
-1.25%
1,390億円
NISA
成長 -
国内株式
27,595円
-350円
-1.25%
-1.25%
1,177億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,281円
-5円
-0.09%
-0.09%
1,024億円
-
11,090円
-94円
-0.84%
-0.84%
877億円
NISA
成長 -
海外株式
38,866円
-59円
-0.15%
-0.15%
863億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,272円
-12円
-0.28%
-0.28%
677億円
-
国内債券
7,496円
+15円
0.20%
0.20%
595億円
-
33,768円
-63円
-0.19%
-0.19%
562億円
NISA
成長 -
4,067円
+1円
0.02%
0.02%
486億円
-
内外資産複合
15,486円
-38円
-0.24%
-0.24%
351億円
NISA
成長 -
国内株式
17,655円
-58円
-0.33%
-0.33%
344億円
NISA
成長 -
海外債券
3,917円
+41円
1.06%
1.06%
319億円
-
国内株式
13,602円
-94円
-0.69%
-0.69%
245億円
NISA
成長 -
4,038円
+22円
0.55%
0.55%
198億円
-
13,460円
-171円
-1.25%
-1.25%
187億円
-
国内株式
9,955円
-95円
-0.95%
-0.95%
149億円
-
内外資産複合
11,336円
+53円
0.47%
0.47%
136億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
123億円
-
国内株式
23,656円
-193円
-0.81%
-0.81%
121億円
NISA
成長 -
国内株式
17,655円
-92円
-0.52%
-0.52%
114億円
NISA
成長 -
国内株式
14,158円
-83円
-0.58%
-0.58%
98億円
NISA
成長 -
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
96億円
-
海外株式
12,357円
-42円
-0.34%
-0.34%
94億円
NISA
成長 -
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
国内株式
10,633円
-55円
-0.51%
-0.51%
90億円
NISA
成長 -
11,765円
-73円
-0.62%
-0.62%
74億円
NISA
成長 -
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
71億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内株式
15,263円
-113円
-0.73%
-0.73%
59億円
NISA
成長 -
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
8,291円
+25円
0.30%
0.30%
54億円
NISA
成長 -
国内債券
9,959円
+20円
0.20%
0.20%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,006円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
16,217円
-70円
-0.43%
-0.43%
49億円
NISA
成長 -
10,670円
-135円
-1.25%
-1.25%
47億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,710円
+12円
0.08%
0.08%
43億円
-
海外株式
15,375円
-214円
-1.37%
-1.37%
39億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,763円
-59円
-1.54%
-1.54%
37億円
-
10,376円
-44円
-0.42%
-0.42%
34億円
-
内外資産複合
17,745円
+28円
0.16%
0.16%
34億円
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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-0.22%
-0.19%
-3.97%
-7.34%
-2.70%
23.32%
381.51%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
4.90%
6.29%
-5.18%
2.18%
78.91%
260.05%
-
NISA
成長-0.66%
5.51%
9.80%
-9.18%
-10.32%
53.08%
224.63%
-
国内リート
0.00%
2.77%
5.53%
9.77%
8.50%
2.09%
188.80%
-
国内株式NISA
成長-1.25%
5.41%
12.31%
1.02%
2.25%
60.95%
210.90%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.25%
5.44%
12.41%
1.20%
2.62%
62.70%
175.95%
-
-0.09%
3.10%
3.36%
-0.74%
-6.89%
10.50%
129.85%
-
NISA
成長-0.84%
2.02%
4.58%
-4.06%
-10.80%
65.42%
208.17%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
4.47%
1.02%
-6.24%
1.76%
58.33%
288.66%
-
-0.28%
1.54%
3.37%
-0.67%
-0.24%
22.07%
237.74%
-
国内債券
0.20%
0.64%
0.82%
-1.31%
-1.13%
-4.71%
16.07%
-
NISA
成長-0.19%
-0.17%
-3.95%
-7.34%
-2.63%
23.89%
237.68%
-
0.02%
1.62%
1.19%
-1.98%
-5.69%
9.36%
86.06%
-
内外資産複合NISA
成長-0.24%
2.80%
2.69%
2.84%
5.02%
52.44%
157.99%
-
国内株式NISA
成長-0.33%
0.77%
5.16%
2.26%
3.52%
75.66%
379.86%
-
海外債券
1.06%
6.59%
5.06%
13.04%
-6.79%
25.65%
124.54%
-
国内株式NISA
成長-0.69%
1.12%
8.74%
5.12%
6.19%
72.48%
175.85%
-
0.55%
-0.42%
-0.69%
-0.13%
3.81%
0.04%
151.67%
-
-1.25%
5.39%
12.26%
1.04%
2.34%
61.27%
39.39%
-
国内株式
-0.95%
5.60%
16.62%
12.56%
12.93%
64.63%
12.88%
-
内外資産複合NISA
成長0.47%
2.51%
5.90%
10.42%
11.81%
23.60%
45.34%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.36%
1,065.95%
-
国内株式NISA
成長-0.81%
1.23%
6.70%
2.96%
1.27%
63.60%
164.05%
-
国内株式NISA
成長-0.52%
2.05%
6.92%
3.71%
6.15%
67.34%
230.72%
-
国内株式NISA
成長-0.58%
2.36%
6.97%
2.76%
6.89%
65.94%
95.02%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,114.45%
-
海外株式NISA
成長-0.34%
3.86%
-5.64%
-14.57%
-15.07%
5.56%
101.03%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.38%
1,096.41%
-
国内株式NISA
成長-0.51%
2.05%
6.95%
3.75%
6.25%
67.49%
118.25%
-
NISA
成長-0.62%
1.37%
-1.33%
-16.59%
-6.76%
18.72%
61.74%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.20%
0.27%
0.37%
1,072.12%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.26%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.17%
0.27%
0.37%
1,157.37%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,094.23%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.16%
0.26%
0.35%
1,140.96%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.20%
0.28%
0.37%
1,091.21%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.16%
0.26%
0.36%
1,145.81%
-
国内株式NISA
成長-0.73%
1.17%
6.50%
2.79%
2.29%
62.86%
66.67%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.34%
1,121.25%
-
NISA
成長0.30%
1.22%
-0.32%
2.08%
-0.59%
-13.23%
-17.09%
-
国内債券NISA
成長0.20%
0.65%
0.81%
-1.32%
-1.14%
-4.75%
-0.41%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,099.15%
-
NISA
成長-0.43%
1.47%
-3.37%
-5.09%
-6.71%
7.18%
62.17%
-
NISA
成長-1.25%
1.46%
6.87%
0.72%
3.75%
--
6.70%
-
内外資産複合
0.08%
1.30%
2.22%
-0.84%
0.06%
16.28%
47.10%
-
海外株式NISA
成長-1.37%
1.90%
-1.90%
3.18%
12.19%
-15.82%
360.66%
-
コモディティ
-1.54%
2.84%
-6.60%
-7.41%
-11.71%
-0.02%
-34.24%
-
-0.42%
2.48%
5.16%
2.05%
1.20%
46.99%
225.56%
-
内外資産複合
0.16%
1.42%
2.98%
-0.69%
0.76%
26.80%
77.45%
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 238期 |
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 252期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/15 | 決算 | 3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 12期 |
2025/08/18 | 決算 | 0822 | ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 164期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025/08/27 | 決算 | 5622 | ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ | 23期 |
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 29日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 25日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 25日 |
3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 15日、27日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 25日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 4日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 25日 |
3184 | ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 25日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 25日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 25日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。