|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
12,983億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1298375540199
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2,605円 |
-2円 (-0.08%) |
7,893億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2605
-2
-0.08
789384881675
|
|
iFree S&P500インデックス |
36,716円 |
-85円 (-0.23%) |
3,341億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
36716
-85
-0.23
334105952881
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
20,401円 |
+61円 (+0.30%) |
2,759億円 |
|
ろほつとてくのろしい
20401
61
0.3
275990606143
|
|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
1,557円 |
+4円 (+0.26%) |
2,211億円 |
|
たいわしえいりいとま
1557
4
0.26
221169877711
|
|
ストック インデックス ファンド225 |
17,652円 |
+55円 (+0.31%) |
1,332億円 |
|
すとっくいん
17652
55
0.31
133210211551
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
5,507円 |
+31円 (+0.57%) |
1,136億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5507
31
0.57
113659479581
|
|
iFree 日経225インデックス |
26,973円 |
+83円 (+0.31%) |
932億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26973
83
0.31
93205733999
|
|
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) |
11,544円 |
-237円 (-2.01%) |
836億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
11544
-237
-2.01
83640119359
|
|
iFree NYダウ・インデックス |
40,713円 |
-399円 (-0.97%) |
835億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
40713
-399
-0.97
83514343418
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> |
4,493円 |
-22円 (-0.49%) |
751億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4493
-22
-0.49
75107593524
|
|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
7,793円 |
+2円 (+0.03%) |
699億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7793
2
0.03
69973673102
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
4,200円 |
-5円 (-0.12%) |
552億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4200
-5
-0.12
55263902902
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし |
37,059円 |
-38円 (-0.10%) |
488億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
37059
-38
-0.1
48871276893
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
4,186円 |
-25円 (-0.59%) |
359億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4186
-25
-0.59
35953867466
|
|
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
17,638円 |
-31円 (-0.18%) |
358億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17638
-31
-0.18
35869739631
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
16,178円 |
-55円 (-0.34%) |
354億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
16178
-55
-0.34
35470552215
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) |
14,001円 |
+97円 (+0.70%) |
255億円 |
|
あくてぃふにほんむ
14001
97
0.7
25514768947
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) |
4,610円 |
+40円 (+0.88%) |
226億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4610
40
0.88
22604946725
|
|
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ |
13,182円 |
+42円 (+0.32%) |
189億円 |
|
みりおんいん
13182
42
0.32
18912920152
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) |
11,368円 |
+68円 (+0.60%) |
149億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11368
68
0.6
14988463473
|
|
デジタル情報通信革命(愛称:0101) |
8,774円 |
+105円 (+1.21%) |
138億円 |
|
てしたる
8774
105
1.21
13868405901
|
|
ダイワJPX日経400ファンド |
22,814円 |
+4円 (+0.02%) |
127億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22814
4
0.02
12753034157
|
|
公社債投信(12月号) |
10,011円 |
0円 (0.00%) |
126億円 |
|
こうしゃ12
10011
0
0.0
12699453066
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,119円 |
+30円 (+0.18%) |
121億円 |
|
しやはんえくせれんと
17119
30
0.18
12112042444
|
|
ベトナム株ファンド |
14,275円 |
-154円 (-1.07%) |
115億円 |
|
へとなむかふふあんと
14275
-154
-1.07
11599076783
|
|
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) |
14,847円 |
-155円 (-1.03%) |
101億円 |
|
べいこくこがたかぶぐろーすふぁんどあいしょうだいやのげんせき
14847
-155
-1.03
10199932016
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10182760977
|
|
公社債投信(6月号) |
10,007円 |
0円 (0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10007
0
0.0
10004925855
|
|
日本株発掘ファンド |
10,663円 |
+19円 (+0.18%) |
98億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
10663
19
0.18
9863524849
|
|
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) |
12,916円 |
+55円 (+0.43%) |
94億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12916
55
0.43
9451471337
|
|
公社債投信(9月号) |
10,003円 |
0円 (0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10003
0
0.0
7677711956
|
|
公社債投信(11月号) |
10,012円 |
0円 (0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ11
10012
0
0.0
7501235968
|
|
公社債投信(1月号) |
10,010円 |
0円 (0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ01
10010
0
0.0
7252779496
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円 (0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7246899917
|
|
公社債投信(3月号) |
10,009円 |
0円 (0.00%) |
65億円 |
|
こうしゃ03
10009
0
0.0
6539569060
|
|
公社債投信(10月号) |
10,001円 |
0円 (0.00%) |
63億円 |
|
こうしゃ10
10001
0
0.0
6349090983
|
|
公社債投信(2月号) |
10,010円 |
0円 (0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ02
10010
0
0.0
6093213293
|
|
公社債投信(4月号) |
10,008円 |
0円 (0.00%) |
58億円 |
|
こうしゃ04
10008
0
0.0
5893002388
|
|
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
10,138円 |
+1円 (+0.01%) |
57億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10138
1
0.01
5732431396
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) |
8,285円 |
+51円 (+0.62%) |
56億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
8285
51
0.62
5638456650
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,609円 |
-5円 (-0.03%) |
55億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14609
-5
-0.03
5581454008
|
|
公社債投信(5月号) |
10,008円 |
0円 (0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10008
0
0.0
5285389160
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
16,759円 |
-57円 (-0.34%) |
50億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16759
-57
-0.34
5062023252
|
|
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
14,733円 |
+79円 (+0.54%) |
47億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14733
79
0.54
4718325137
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,982円 |
+4円 (+0.10%) |
43億円 |
|
たいわあーるあい
3982
4
0.1
4357055906
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
16,444円 |
+252円 (+1.56%) |
40億円 |
|
たいわちやいなふあんと
16444
252
1.56
4056074564
|
|
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
17,694円 |
+154円 (+0.88%) |
37億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17694
154
0.88
3789818489
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
10,503円 |
-9円 (-0.09%) |
35億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10503
-9
-0.09
3561870589
|
|
ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)(愛称:日本のリーダーズ) |
10,454円 |
+43円 (+0.41%) |
30億円 |
|
どらっかーけんきゅうじょにほんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうにほんのりーだーず
10454
43
0.41
3068017566
|
|
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) |
12,015円 |
+21円 (+0.18%) |
26億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
12015
21
0.18
2679805782
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
6,598円 |
-116円 (-1.73%) |
24億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
6598
-116
-1.73
2434761241
|
|
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) |
546円 |
-4円 (-0.73%) |
23億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
546
-4
-0.73
2379155103
|
|
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) |
16,272円 |
+37円 (+0.23%) |
23億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
16272
37
0.23
2333236422
|
|
大型株ファンド |
1,729円 |
+4円 (+0.23%) |
21億円 |
|
おおかたかふ
1729
4
0.23
2145500156
|
|
ダイワ日本株オープン |
16,284円 |
+43円 (+0.26%) |
21億円 |
|
たいわにほんかふお
16284
43
0.26
2143414744
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり |
18,371円 |
+156円 (+0.86%) |
15億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
18371
156
0.86
1535400834
|
|
新経済大国日本 |
14,138円 |
+127円 (+0.91%) |
15億円 |
|
しんけいさい
14138
127
0.91
1504003587
|
|
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ |
12,049円 |
-105円 (-0.86%) |
14億円 |
|
たいわしんこうあせあんちゅうこかたかふ
12049
-105
-0.86
1415170575
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
22,633円 |
-133円 (-0.58%) |
13億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
22633
-133
-0.58
1309247256
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) |
12,674円 |
-14円 (-0.11%) |
11億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12674
-14
-0.11
1128688433
|
|
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) |
8,668円 |
-1円 (-0.01%) |
9億円 |
|
たいわかいさいそふお
8668
-1
-0.01
957740773
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
10,159円 |
-3円 (-0.03%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10159
-3
-0.03
891809712
|
|
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) |
3,160円 |
+40円 (+1.28%) |
7億円 |
|
めきしこほんとおふん
3160
40
1.28
791869704
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
29,644円 |
+78円 (+0.26%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
29644
78
0.26
739386539
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
10,229円 |
-4円 (-0.04%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10229
-4
-0.04
603732027
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) |
13,766円 |
+76円 (+0.56%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13766
76
0.56
560430896
|
|
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) |
2,191円 |
-15円 (-0.68%) |
3億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2191
-15
-0.68
328489647
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
8,617円 |
0円 (0.00%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8617
0
0.0
242232992
|
|
D-I’s 日経225インデックス |
30,371円 |
+93円 (+0.31%) |
2億円 |
|
てぃーあいすにっけいにいにいこいんてっくす
30371
93
0.31
239840472
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) |
14,494円 |
-49円 (-0.34%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
14494
-49
-0.34
221550293
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) |
23,652円 |
+131円 (+0.56%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
23652
131
0.56
138722616
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) |
14,753円 |
-87円 (-0.59%) |
1億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
14753
-87
-0.59
113966142
|
|
D-I’s 外国株式インデックス |
42,919円 |
-35円 (-0.08%) |
1億円 |
|
てぃーあいすかいこくかふしきいんてっくす
42919
-35
-0.08
113330821
|
|
D-I’s TOPIXインデックス |
27,123円 |
-8円 (-0.03%) |
0.23億円 |
|
てぃーあいすとひっくすいんてっくす
27123
-8
-0.03
23531367
|