|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
14,235億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1423541579314
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,462円 |
-19円
(-0.77%) |
7,533億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2462
-19
-0.77
753300279311
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
33,322円 |
-5円
(-0.02%) |
2,646億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
33322
-5
-0.02
264621101361
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,136円 |
-215円
(-1.11%) |
2,596億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19136
-215
-1.11
259611551048
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,627円 |
+4円
(+0.25%) |
2,450億円 |
|
たいわしえいりいとま
1627
4
0.25
245076150194
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
16,986円 |
-88円
(-0.52%) |
1,199億円 |
|
すとっくいん
16986
-88
-0.52
119985301563
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,464円 |
+23円
(+0.42%) |
1,157億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5464
23
0.42
115752214264
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,557円 |
-133円
(-0.52%) |
790億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25557
-133
-0.52
79024930720
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
37,303円 |
+263円
(+0.71%) |
748億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
37303
263
0.71
74840897625
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,314円 |
-31円
(-0.71%) |
737億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4314
-31
-0.71
73784674390
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,811円 |
+6円
(+0.08%) |
733億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7811
6
0.08
73319290944
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
11,898円 |
+55円
(+0.46%) |
730億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
11898
55
0.46
73043751031
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,178円 |
+22円
(+0.53%) |
573億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4178
22
0.53
57341738719
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,262円 |
+14円
(+0.33%) |
375億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4262
14
0.33
37560424011
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
34,195円 |
-267円
(-0.77%) |
342億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
34195
-267
-0.77
34266178828
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
16,955円 |
-24円
(-0.14%) |
339億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
16955
-24
-0.14
33930475193
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
15,177円 |
+42円
(+0.28%) |
329億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
15177
42
0.28
32935813431
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,347円 |
-24円
(-0.18%) |
247億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13347
-24
-0.18
24721561778
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,415円 |
-56円
(-1.25%) |
216億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4415
-56
-1.25
21639879914
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,500円 |
-64円
(-0.51%) |
181億円 |
|
みりおんいん
12500
-64
-0.51
18124306837
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,734円 |
-23円
(-0.21%) |
149億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10734
-23
-0.21
14998681606
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
132億円 |
|
こうしゃ12
10006
0
0.0
13281861582
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,320円 |
+11円
(+0.13%) |
132億円 |
|
てしたる
8320
11
0.13
13244514688
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,337円 |
-66円
(-0.29%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22337
-66
-0.29
12213497975
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
16,243円 |
-7円
(-0.04%) |
121億円 |
|
しやはんえくせれんと
16243
-7
-0.04
12139511183
|
|
|
ベトナム株ファンド |
14,106円 |
+46円
(+0.33%) |
110億円 |
|
へとなむかふふあんと
14106
46
0.33
11087877547
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
104億円 |
|
こうしゃ07
10000
0
0.0
10450582819
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ06
10001
0
0.0
10312266670
|
|
|
日本株発掘ファンド |
10,603円 |
-4円
(-0.04%) |
101億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
10603
-4
-0.04
10154364169
|
|
|
米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
13,433円 |
+440円
(+3.39%) |
99億円 |
|
べいこくこがたかぶぐろーすふぁんどあいしょうだいやのげんせき
13433
440
3.39
9930068729
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,879円 |
+49円
(+0.38%) |
95億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12879
49
0.38
9553318998
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,007円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ11
10007
0
0.0
7732509270
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10006
0
0.0
7608699225
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ01
10005
0
0.0
7505137632
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
71億円 |
|
こうしゃ08
10006
0
0.0
7136003521
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
67億円 |
|
こうしゃ03
10004
0
0.0
6710541569
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10006
0
0.0
6272509377
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ02
10005
0
0.0
6264371898
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ04
10003
0
0.0
6052359099
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,086円 |
+8円
(+0.08%) |
58億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10086
8
0.08
5823913285
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
8,393円 |
+16円
(+0.19%) |
57億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
8393
16
0.19
5730702291
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
14,258円 |
-54円
(-0.38%) |
54億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
14258
-54
-0.38
5493201656
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
54億円 |
|
こうしゃ05
10002
0
0.0
5433631247
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
16,800円 |
+121円
(+0.73%) |
45億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16800
121
0.73
4522007414
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,369円 |
-225円
(-1.54%) |
43億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14369
-225
-1.54
4376870001
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,919円 |
+8円
(+0.20%) |
43億円 |
|
たいわあーるあい
3919
8
0.2
4337687850
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,691円 |
-131円
(-0.95%) |
34億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13691
-131
-0.95
3459029494
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,092円 |
-381円
(-2.18%) |
33億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17092
-381
-2.18
3390508886
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,242円 |
+2円
(+0.02%) |
33億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10242
2
0.02
3381204849
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,838円 |
-107円
(-0.90%) |
27億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11838
-107
-0.9
2753864291
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
6,521円 |
+22円
(+0.34%) |
25億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
6521
22
0.34
2507856936
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
567円 |
-3円
(-0.53%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
567
-3
-0.53
2483228729
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
15,303円 |
+24円
(+0.16%) |
20億円 |
|
たいわにほんかふお
15303
24
0.16
2031022302
|
|
|
大型株ファンド |
1,613円 |
+2円
(+0.12%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1613
2
0.12
2020650268
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
16,392円 |
+43円
(+0.26%) |
18億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
16392
43
0.26
1800765273
|
|
|
新経済大国日本 |
14,084円 |
-83円
(-0.59%) |
15億円 |
|
しんけいさい
14084
-83
-0.59
1505428916
|
|
|
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒ |
11,257円 |
-48円
(-0.42%) |
13億円 |
|
たいわしんこうあせあんちゅうこかたかふ
11257
-48
-0.42
1333538720
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
22,726円 |
+76円
(+0.34%) |
13億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
22726
76
0.34
1320843408
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
17,114円 |
-216円
(-1.25%) |
12億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじあり
17114
-216
-1.25
1274856764
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
12,563円 |
+68円
(+0.54%) |
11億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12563
68
0.54
1135575488
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） |
8,689円 |
+57円
(+0.66%) |
9億円 |
|
たいわかいさいそふお
8689
57
0.66
980911553
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,371円 |
+23円
(+0.69%) |
9億円 |
|
めきしこほんとおふん
3371
23
0.69
907350327
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,066円 |
+21円
(+0.21%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10066
21
0.21
888041192
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
27,801円 |
+45円
(+0.16%) |
7億円 |
|
たいわへすとちょいす
27801
45
0.16
716392852
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,142円 |
+41円
(+0.41%) |
5億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10142
41
0.41
591002395
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,582円 |
+55円
(+0.41%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13582
55
0.41
566336550
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
2,234円 |
-12円
(-0.53%) |
3億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2234
-12
-0.53
342671408
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
14,455円 |
+103円
(+0.72%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
14455
103
0.72
268441234
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,637円 |
+57円
(+0.66%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8637
57
0.66
251336254
|
|
|
D－I’s 日経225インデックス |
28,801円 |
-150円
(-0.52%) |
2億円 |
|
てぃーあいすにっけいにいにいこいんてっくす
28801
-150
-0.52
231732860
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
23,335円 |
+96円
(+0.41%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
23335
96
0.41
139770706
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
14,806円 |
+49円
(+0.33%) |
1億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
14806
49
0.33
118075084
|
|
|
D－I’s 外国株式インデックス |
39,598円 |
-5円
(-0.01%) |
1億円 |
|
てぃーあいすかいこくかふしきいんてっくす
39598
-5
-0.01
106368336
|
|
|
D－I’s TOPIXインデックス |
26,467円 |
-100円
(-0.38%) |
0.25億円 |
|
てぃーあいすとひっくすいんてっくす
26467
-100
-0.38
25410858
|
