|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
12,785億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1278552381652
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,989円 |
+5円
(+0.17%) |
5,788億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2989
5
0.17
578889150481
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
5,415円 |
-18円
(-0.33%) |
3,163億円 |
|
たいわしえいりいとま
5415
-18
-0.33
316390664605
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
12,745円 |
+78円
(+0.62%) |
2,866億円 |
|
ろほつとてくのろしい
12745
78
0.62
286657666436
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,770円 |
+20円
(+0.42%) |
2,055億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4770
20
0.42
205598822903
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,492円 |
-6円
(-0.06%) |
2,022億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9492
-6
-0.06
202209696714
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,429円 |
+14円
(+0.41%) |
1,305億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3429
14
0.41
130508210692
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,128円 |
+18円
(+0.18%) |
871億円 |
|
すとっくいん
10128
18
0.18
87110933160
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,925円 |
-6円
(-0.12%) |
869億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4925
-6
-0.12
86963409225
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,332円 |
+16円
(+0.48%) |
847億円 |
|
たいわくろおはるりいとおうふん
3332
16
0.48
84771879401
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,608円 |
+10円
(+0.09%) |
503億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11608
10
0.09
50322974143
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,493円 |
+12円
(+0.11%) |
418億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10493
12
0.11
41833870721
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,734円 |
+39円
(+0.28%) |
364億円 |
|
しやはんえくせれんと
13734
39
0.28
36477309237
|
|
|
日本株発掘ファンド |
7,873円 |
+21円
(+0.27%) |
306億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
7873
21
0.27
30639112950
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,200円 |
-2円
(-0.02%) |
281億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9200
-2
-0.02
28124776142
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
185億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18581768304
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
7,218円 |
+12円
(+0.17%) |
177億円 |
|
みりおんいん
7218
12
0.17
17702972889
|
|
|
ベトナム株ファンド |
11,597円 |
-40円
(-0.34%) |
158億円 |
|
へとなむかふふあんと
11597
-40
-0.34
15820712192
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14860719135
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,473円 |
+36円
(+0.34%) |
142億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10473
36
0.34
14204997089
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13868116302
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,750円 |
-7円
(-0.07%) |
137億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10750
-7
-0.07
13778625303
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
12,887円 |
-17円
(-0.13%) |
133億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
12887
-17
-0.13
13305451360
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,889円 |
+43円
(+2.33%) |
130億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1889
43
2.33
13009743549
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
5,536円 |
+3円
(+0.05%) |
127億円 |
|
てしたる
5536
3
0.05
12737507421
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,575円 |
+16円
(+0.15%) |
126億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10575
16
0.15
12662063009
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10176968249
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9995922280
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9993236441
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
9,626円 |
-2円
(-0.02%) |
97億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
9626
-2
-0.02
9784074529
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9530275911
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8756499281
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8659930849
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8620668801
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8446045300
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,456円 |
+14円
(+0.19%) |
75億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7456
14
0.19
7545513923
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7401923046
|
|
|
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ |
10,976円 |
+42円
(+0.38%) |
58億円 |
|
たいわふてりていほくへいかふしきふあんと
10976
42
0.38
5872142255
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,369円 |
-4円
(-0.04%) |
55億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11369
-4
-0.04
5599634733
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,164円 |
+3円
(+0.09%) |
45億円 |
|
めきしこほんとおふん
3164
3
0.09
4563633744
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
10,392円 |
-7円
(-0.07%) |
44億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
10392
-7
-0.07
4464662845
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
20,047円 |
+33円
(+0.16%) |
44億円 |
|
たいわゆうえすりいと
20047
33
0.16
4405823143
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,829円 |
-1円
(-0.01%) |
42億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10829
-1
-0.01
4246840842
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
7,887円 |
-11円
(-0.14%) |
40億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
7887
-11
-0.14
4077108679
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,202円 |
+20円
(+0.22%) |
37億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9202
20
0.22
3712171101
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,734円 |
+76円
(+0.52%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14734
76
0.52
3614786936
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,732円 |
-7円
(-0.06%) |
35億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11732
-7
-0.06
3506482977
|
|
|
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） |
11,461円 |
+45円
(+0.39%) |
31億円 |
|
たいわへいこくはいはっく
11461
45
0.39
3129198369
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
5,944円 |
-37円
(-0.62%) |
30億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
5944
-37
-0.62
3072436968
|
|
|
新経済大国日本 |
12,261円 |
-61円
(-0.50%) |
29億円 |
|
しんけいさい
12261
-61
-0.5
2911618075
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
9,392円 |
+40円
(+0.43%) |
28億円 |
|
たいわこうかくつけかな
9392
40
0.43
2884928856
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
9,424円 |
+74円
(+0.79%) |
28億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
9424
74
0.79
2847512462
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
19,181円 |
-26円
(-0.14%) |
27億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
19181
-26
-0.14
2718891048
|
|
|
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） |
8,091円 |
+4円
(+0.05%) |
25億円 |
|
りまわりかふちやんすいちさんせろさんねんよんかいけつさんかた
8091
4
0.05
2551479527
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
12,774円 |
-12円
(-0.09%) |
22億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
12774
-12
-0.09
2231245061
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
11,298円 |
+8円
(+0.07%) |
20億円 |
|
たいわにほんかふお
11298
8
0.07
2073200818
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,069円 |
+14円
(+0.46%) |
20億円 |
|
たいわあーるあい
3069
14
0.46
2048008194
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） |
7,880円 |
+21円
(+0.27%) |
14億円 |
|
たいわかいさいそふお
7880
21
0.27
1499608102
|
|
|
大型株ファンド |
890円 |
-3円
(-0.34%) |
13億円 |
|
おおかたかふ
890
-3
-0.34
1362752163
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
18,360円 |
-64円
(-0.35%) |
11億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
18360
-64
-0.35
1118139166
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
10,594円 |
+44円
(+0.42%) |
10億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
10594
44
0.42
1087116937
|
|
|
技術成長株オープン（愛称：ジャパンパワー） |
7,376円 |
+33円
(+0.45%) |
9億円 |
|
きしゅつせいちょう
7376
33
0.45
980085805
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,176円 |
+11円
(+0.12%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9176
11
0.12
843804426
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
18,914円 |
+4円
(+0.02%) |
8億円 |
|
たいわへすとちょいす
18914
4
0.02
818980274
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
13,373円 |
-21円
(-0.16%) |
7億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
13373
-21
-0.16
791957284
|
|
|
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） |
11,006円 |
+46円
(+0.42%) |
7億円 |
|
たいわへいこくはいはっく
11006
46
0.42
776721441
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,736円 |
+21円
(+0.24%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
8736
21
0.24
756483952
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
4,834円 |
+111円
(+2.35%) |
7億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
4834
111
2.35
747465789
|
|
|
ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） |
7,855円 |
-5円
(-0.06%) |
6億円 |
|
ゆーえすたんきはいいーるとしゃさい
7855
-5
-0.06
645557176
|
|
|
D－I’s 日経225インデックス |
16,054円 |
+29円
(+0.18%) |
5億円 |
|
てぃーあいすにっけいにいにいこいんてっくす
16054
29
0.18
568459397
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,656円 |
+20円
(+0.26%) |
4億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7656
20
0.26
427808540
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
15,949円 |
+31円
(+0.19%) |
3億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
15949
31
0.19
399413343
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
18,283円 |
+76円
(+0.42%) |
3億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
18283
76
0.42
344817482
|
|
|
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ |
9,496円 |
+26円
(+0.27%) |
3億円 |
|
えまあしんくこうはいとうかふふあんとよそうふんはいきんていしかた
9496
26
0.27
311625890
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
12,392円 |
-17円
(-0.14%) |
2億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
12392
-17
-0.14
216175203
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
12,267円 |
-12円
(-0.10%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
12267
-12
-0.1
207270348
|
|
|
インドネシア株ファンド |
10,360円 |
+47円
(+0.46%) |
1億円 |
|
いんとねしあかふふあんと
10360
47
0.46
169830899
|
|
|
D－I’s 新興国株式インデックス |
12,233円 |
+43円
(+0.35%) |
1億円 |
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ていあいすしんこうこくかふしきいんてつくす
12233
43
0.35
167966462
|
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|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,782円 |
-1円
(-0.01%) |
1億円 |
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すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10782
-1
-0.01
154966468
|
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|
D－I’s 新興国債券インデックス |
10,451円 |
+29円
(+0.28%) |
0.79億円 |
|
ていあいすしんこうこくさいけんいんてつくす
10451
29
0.28
79073105
|
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|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） |
12,453円 |
+8円
(+0.06%) |
0.69億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしなし
12453
8
0.06
69772900
|
|
|
D－I’s TOPIXインデックス |
14,528円 |
-20円
(-0.14%) |
0.53億円 |
|
てぃーあいすとひっくすいんてっくす
14528
-20
-0.14
53562850
|
|
|
インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） |
5,735円 |
+1円
(+0.02%) |
0.49億円 |
|
いんとねしあほんとおおふんまいつきけつさんかた
5735
1
0.02
49536890
|
|
|
インド・ボンド・オープン（毎月決算型） |
9,978円 |
-6円
(-0.06%) |
0.42億円 |
|
いんとほんとおうふん
9978
-6
-0.06
42227552
|
|
|
新興国ソブリン・ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） |
6,181円 |
-17円
(-0.27%) |
0.33億円 |
|
しんこうこくそふりん
6181
-17
-0.27
33810253
|
|
|
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型） |
2,445円 |
+10円
(+0.41%) |
0.16億円 |
|
しんこうこくそふりん
2445
10
0.41
16648244
|
|
|
D－I’s 外国債券インデックス |
11,379円 |
+19円
(+0.17%) |
0.06億円 |
|
てぃーあいすかいこくさいけんいんてっくす
11379
19
0.17
6717260
|
|
|
D－I’s 外国株式インデックス |
16,339円 |
+45円
(+0.28%) |
0.06億円 |
|
てぃーあいすかいこくかふしきいんてっくす
16339
45
0.28
6082709
|
|
|
新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型） |
3,270円 |
+21円
(+0.65%) |
0.05億円 |
|
しんこうこくそふりん
3270
21
0.65
5426681
|
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|
D－I’s グローバルREITインデックス |
16,848円 |
+54円
(+0.32%) |
0.03億円 |
|
てぃーあいすくろーはるりーと
16848
54
0.32
3131548
|
|
|
ＵＳ短期高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり／年1回決算型） |
9,220円 |
-5円
(-0.05%) |
0.00億円 |
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ゆーえすたんきこうりまわりしゃさいふぁんとかわせへっしありねんいっかいけっさんかた
9220
-5
-0.05
921984
|
