ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.98%

0.19%

11.41%

-4.26%

-1.66%

24.42%

393.01%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.82%

5.30%

22.08%

-1.16%

2.00%

78.79%

272.07%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.77%

6.07%

27.22%

-5.63%

-10.09%

52.95%

238.15%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.45%

2.28%

6.13%

11.27%

8.83%

2.08%

191.78%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.20%

3.07%

17.86%

1.77%

-5.03%

54.08%

207.63%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.20%

3.10%

17.97%

1.95%

-4.69%

55.76%

173.07%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.87%

1.92%

8.84%

1.45%

-6.97%

11.64%

132.85%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.97%

5.48%

15.60%

-2.26%

3.25%

60.16%

301.84%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

0.06%

1.33%

16.17%

-1.30%

-11.48%

60.98%

211.20%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.72%

0.54%

15.68%

1.94%

-0.99%

21.56%

242.64%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.01%

-0.11%

-0.62%

-1.30%

-1.59%

-5.22%

15.47%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.97%

0.21%

11.51%

-4.25%

-1.61%

24.97%

245.74%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.15%

1.06%

4.24%

-1.21%

-5.76%

10.93%

87.75%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.96%

3.21%

15.57%

5.73%

6.43%

56.02%

165.46%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.49%

2.03%

15.65%

5.93%

2.08%

72.40%

381.68%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.46%

3.11%

12.01%

7.71%

-13.17%

25.18%

123.22%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.19%

0.11%

15.27%

6.15%

1.08%

63.21%

172.87%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.45%

-1.28%

8.02%

1.18%

3.14%

-0.84%

152.23%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

-0.20%

3.06%

17.86%

1.79%

-4.93%

54.40%

37.94%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.70%

-0.20%

18.57%

10.24%

3.17%

52.99%

9.16%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.44%

1.70%

12.04%

11.38%

11.46%

24.39%

46.50%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.28%

0.38%

1,066.18%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.37%

1.05%

14.17%

5.03%

-3.41%

56.39%

162.46%

ジャパン・エクセレント

0.06%

1.51%

15.26%

5.16%

2.35%

61.21%

227.81%

ベトナム株ファンド

0.84%

11.12%

22.48%

-6.77%

-12.86%

18.43%

114.50%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.15%

2.18%

16.44%

6.93%

6.54%

59.60%

98.66%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.16%

0.26%

0.36%

1,114.57%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.40%

1,096.65%

日本株発掘ファンド

0.07%

1.52%

15.29%

5.20%

2.45%

61.36%

116.34%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

0.65%

1.84%

11.43%

-11.95%

-3.55%

14.30%

65.47%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.27%

0.38%

1,072.23%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.18%

0.27%

0.38%

1,157.49%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.39%

1,094.50%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.39%

1,094.47%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.38%

1,091.33%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.18%

0.27%

0.38%

1,146.06%

トピックス・インデックスファンド

0.38%

1.33%

14.55%

5.15%

-1.69%

56.46%

66.14%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.12%

0.18%

0.27%

0.37%

1,141.20%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.04%

0.09%

0.18%

0.27%

0.36%

1,121.49%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.01%

0.73%

0.23%

1.67%

-1.78%

-13.10%

-17.68%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.01%

-0.10%

-0.62%

-1.30%

-1.60%

-5.25%

-0.92%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.05%

0.09%

0.17%

0.27%

0.37%

1,099.39%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.52%

2.28%

3.50%

-3.58%

-6.30%

9.15%

64.47%

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)

0.28%

0.29%

14.73%

2.52%

-2.61%

--

6.10%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.18%

0.96%

4.88%

-0.22%

-1.33%

15.92%

46.68%

ダイワ・チャイナ・ファンド

1.04%

1.19%

15.08%

10.85%

13.29%

-14.65%

370.03%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.18%

2.24%

7.52%

-7.21%

-9.04%

5.12%

-32.30%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.25%

1.20%

6.84%

0.14%

-1.11%

26.41%

76.98%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.56%

2.66%

14.82%

5.06%

0.55%

47.84%

230.33%