|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,584億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1358484766255
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,621円 |
-72円
(-2.67%) |
6,714億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2621
-72
-2.67
671418884159
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,162円 |
+28円
(+0.89%) |
3,972億円 |
|
たいわしえいりいとま
3162
28
0.89
397231912193
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,569円 |
-245円
(-1.30%) |
2,661億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18569
-245
-1.3
266153323630
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,866円 |
-19円
(-0.39%) |
1,461億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4866
-19
-0.39
146130262396
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,865円 |
-3円
(-0.03%) |
1,363億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8865
-3
-0.03
136334810256
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,526円 |
-19円
(-0.54%) |
830億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3526
-19
-0.54
83017239601
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,867円 |
-67円
(-1.70%) |
821億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3867
-67
-1.7
82190616858
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,507円 |
+58円
(+0.47%) |
804億円 |
|
すとっくいん
12507
58
0.47
80440337977
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,085円 |
0円
(0.00%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3085
0
0.0
43559289324
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,955円 |
-245円
(-2.01%) |
268億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11955
-245
-2.01
26885100876
|
|
|
米国小型株サステナブルグロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石） |
12,878円 |
-268円
(-2.04%) |
252億円 |
|
べいこくこがたかぶさすてなぶるぐろーすふぁんど
12878
-268
-2.04
25226182505
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
10,782円 |
+41円
(+0.38%) |
242億円 |
|
あくてぃふにほんむ
10782
41
0.38
24201058343
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,714円 |
-174円
(-1.60%) |
233億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10714
-174
-1.6
23387179335
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
15,352円 |
+101円
(+0.66%) |
184億円 |
|
しやはんえくせれんと
15352
101
0.66
18432551822
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
8,965円 |
+44円
(+0.49%) |
163億円 |
|
みりおんいん
8965
44
0.49
16332685304
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
159億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15957213221
|
|
|
日本株発掘ファンド |
9,576円 |
+63円
(+0.66%) |
152億円 |
|
にほんかふはつくつふあんと
9576
63
0.66
15204584460
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,817円 |
+49円
(+0.63%) |
149億円 |
|
てしたる
7817
49
0.63
14916969480
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12937939939
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
123億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12362141266
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,300円 |
-162円
(-2.17%) |
117億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7300
-162
-2.17
11761970164
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,604円 |
-3円
(-0.03%) |
110億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10604
-3
-0.03
11043335902
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,067円 |
-120円
(-0.91%) |
107億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13067
-120
-0.91
10797349080
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
25,684円 |
-707円
(-2.68%) |
101億円 |
|
たいわゆうえすりいと
25684
-707
-2.68
10137290842
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,144円 |
+79円
(+0.65%) |
91億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12144
79
0.65
9189735831
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9173607816
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,710円 |
+79円
(+0.51%) |
91億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15710
79
0.51
9170191595
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9075880551
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8872458273
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8818138557
|
|
|
ベトナム株ファンド |
13,993円 |
-194円
(-1.37%) |
84億円 |
|
へとなむかふふあんと
13993
-194
-1.37
8441690864
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8098605333
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7793944907
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7485360361
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7443004418
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6496587432
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
19,633円 |
-231円
(-1.16%) |
61億円 |
|
たいわちやいなふあんと
19633
-231
-1.16
6131900445
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,773円 |
-11円
(-0.09%) |
45億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12773
-11
-0.09
4540642809
|
|
|
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－ |
13,226円 |
-380円
(-2.79%) |
43億円 |
|
たいわふてりていほくへいかふしきふあんと
13226
-380
-2.79
4333954563
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
9,701円 |
-71円
(-0.73%) |
41億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
9701
-71
-0.73
4100392405
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） |
10,651円 |
+52円
(+0.49%) |
39億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしあり
10651
52
0.49
3955605516
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,729円 |
+50円
(+0.52%) |
39億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9729
50
0.52
3928027783
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,557円 |
-3円
(-0.03%) |
38億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11557
-3
-0.03
3854531284
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
793円 |
-50円
(-5.93%) |
38億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
793
-50
-5.93
3816375715
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
13,859円 |
-22円
(-0.16%) |
31億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
13859
-22
-0.16
3164464650
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,925円 |
-26円
(-0.26%) |
30億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9925
-26
-0.26
3081243787
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,192円 |
-118円
(-3.56%) |
30億円 |
|
たいわあーるあい
3192
-118
-3.56
3028251295
|
|
|
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジなし） |
14,129円 |
-358円
(-2.47%) |
25億円 |
|
たいわへいこくはいはっく
14129
-358
-2.47
2592408616
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,322円 |
-70円
(-1.59%) |
23億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4322
-70
-1.59
2302362760
|
|
|
メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
2,469円 |
+32円
(+1.31%) |
19億円 |
|
めきしこほんとおふん
2469
32
1.31
1917992910
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
12,720円 |
+56円
(+0.44%) |
18億円 |
|
たいわにほんかふお
12720
56
0.44
1844672332
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,139円 |
+2円
(+0.01%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14139
2
0.01
1826940213
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
13,938円 |
+7円
(+0.05%) |
18億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
13938
7
0.05
1818302764
|
|
|
新経済大国日本 |
13,643円 |
+34円
(+0.25%) |
17億円 |
|
しんけいさい
13643
34
0.25
1703694393
|
|
|
利回り株チャンス13-03（年4回決算型） |
9,227円 |
+62円
(+0.68%) |
16億円 |
|
りまわりかふちやんすいちさんせろさんねんよんかいけつさんかた
9227
62
0.68
1672198512
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
10,176円 |
-54円
(-0.53%) |
16億円 |
|
たいわこうかくつけかな
10176
-54
-0.53
1606139925
|
|
|
大型株ファンド |
1,146円 |
+5円
(+0.44%) |
14億円 |
|
おおかたかふ
1146
5
0.44
1482589065
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） |
7,994円 |
+2円
(+0.03%) |
12億円 |
|
たいわかいさいそふお
7994
2
0.03
1200060541
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
17,759円 |
+157円
(+0.89%) |
11億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
17759
157
0.89
1121323429
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） |
2,556円 |
-158円
(-5.82%) |
7億円 |
|
とるこほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
2556
-158
-5.82
729007959
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,732円 |
-10円
(-0.10%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9732
-10
-0.1
682986878
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
22,419円 |
+53円
(+0.24%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
22419
53
0.24
679348567
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
19,539円 |
-436円
(-2.18%) |
6億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
19539
-436
-2.18
661087161
|
|
|
ＵＳ短期ハイ・イールド社債ファンド （為替ヘッジあり／毎月決算型） |
7,692円 |
-4円
(-0.05%) |
6億円 |
|
ゆーえすたんきはいいーるとしゃさい
7692
-4
-0.05
621217882
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,518円 |
-7円
(-0.07%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9518
-7
-0.07
619950734
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
11,369円 |
-46円
(-0.40%) |
6億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
11369
-46
-0.4
607191009
|
|
|
ダイワ米国バイバック・ファンド （為替ヘッジあり） |
12,972円 |
-265円
(-2.00%) |
5億円 |
|
たいわへいこくはいはっく
12972
-265
-2.0
561173030
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
17,124円 |
+8円
(+0.05%) |
5億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
17124
8
0.05
501244691
|
|
|
D－I’s 日経225インデックス |
20,516円 |
+94円
(+0.46%) |
4億円 |
|
てぃーあいすにっけいにいにいこいんてっくす
20516
94
0.46
407726125
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,932円 |
+2円
(+0.03%) |
3億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7932
2
0.03
328464002
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
19,579円 |
-78円
(-0.40%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
19579
-78
-0.4
185573169
|
|
|
米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） |
13,388円 |
+66円
(+0.50%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとふれつくすへつし
13388
66
0.5
181660622
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
9,163円 |
+1円
(+0.01%) |
1億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
9163
1
0.01
166398118
|
|
|
D－I’s TOPIXインデックス |
18,013円 |
+92円
(+0.51%) |
0.64億円 |
|
てぃーあいすとひっくすいんてっくす
18013
92
0.51
64045147
|
|
|
D－I’s 外国株式インデックス |
24,934円 |
-532円
(-2.09%) |
0.60億円 |
|
てぃーあいすかいこくかふしきいんてっくす
24934
-532
-2.09
60593156
|
