ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

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--

iFreeNEXT FANG+インデックス

0.75%

9.62%

23.58%

10.64%

41.71%

192.81%

829.19%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.33%

5.47%

11.56%

15.57%

42.67%

111.28%

382.27%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.35%

2.48%

8.25%

15.75%

29.93%

63.02%

511.17%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

1.29%

9.10%

15.54%

29.61%

53.41%

82.88%

368.75%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

2.69%

6.30%

12.22%

31.18%

73.84%

113.82%

343.33%

ストック インデックス ファンド２２５

2.69%

6.26%

12.12%

30.94%

73.22%

111.51%

397.85%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.78%

-4.80%

-9.03%

-8.56%

9.31%

8.05%

202.54%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.71%

2.39%

4.77%

11.78%

35.00%

81.06%

396.17%

ハイベータ日本株フォーカス・ファンド

3.06%

9.38%

17.40%

--

--

--

25.94%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.54%

-0.16%

3.52%

10.43%

22.63%

30.27%

171.73%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.79%

0.62%

3.83%

10.51%

24.48%

53.36%

305.21%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

1.03%

-5.75%

-7.92%

-14.71%

-6.70%

30.15%

179.32%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.34%

2.50%

8.32%

15.89%

30.24%

63.90%

329.41%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.18%

3.00%

-1.15%

22.24%

54.80%

121.44%

613.07%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.00%

-1.05%

0.82%

2.94%

13.41%

22.95%

104.99%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.03%

-1.95%

-3.17%

-4.62%

-5.23%

-10.54%

8.79%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.37%

0.68%

0.16%

13.57%

38.15%

82.98%

245.21%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.38%

-2.53%

6.25%

10.39%

37.72%

32.60%

188.79%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

1.57%

4.83%

1.98%

16.92%

43.20%

95.16%

278.23%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

2.69%

6.27%

12.16%

31.00%

73.24%

111.95%

123.29%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

2.67%

13.64%

26.37%

30.12%

76.30%

128.88%

82.46%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.20%

2.25%

4.66%

12.69%

12.97%

21.96%

179.65%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

1.23%

3.58%

3.29%

19.75%

45.41%

88.33%

268.31%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

2.28%

7.97%

7.97%

42.15%

73.42%

89.25%

220.00%

ジャパン・エクセレント

1.39%

5.15%

2.79%

20.75%

53.97%

113.02%

381.48%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.24%

0.46%

-3.21%

10.53%

20.54%

37.94%

70.85%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.31%

0.58%

0.87%

1,072.09%

日本株発掘ファンド

1.39%

5.16%

2.80%

20.86%

54.10%

113.38%

218.00%

iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）

0.75%

9.63%

23.58%

--

--

--

6.59%

ベトナム株ファンド

0.00%

-1.84%

-4.49%

3.85%

30.92%

49.30%

152.35%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.38%

0.61%

0.91%

1,121.62%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.60%

0.90%

1,102.93%

トピックス・インデックスファンド

1.01%

3.97%

3.16%

19.14%

45.87%

89.10%

133.11%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.59%

0.88%

1,078.28%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.29%

0.56%

0.86%

1,163.84%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.38%

0.60%

0.90%

1,100.78%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.03%

-1.94%

-3.13%

-4.60%

-5.21%

-10.55%

-6.63%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.60%

0.90%

1,100.76%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.58%

0.88%

1,097.46%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.30%

0.57%

0.86%

1,152.29%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.28%

0.55%

0.84%

1,147.20%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-0.86%

5.16%

28.45%

39.63%

58.42%

76.38%

2.87%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.29%

0.56%

0.83%

1,127.43%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.23%

-1.28%

0.16%

-0.40%

14.74%

21.09%

80.80%

公社債投信(5月号)

0.00%

-0.02%

0.11%

0.28%

0.55%

0.83%

1,105.17%

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)

0.72%

2.72%

3.65%

10.97%

35.73%

--

38.40%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.53%

0.00%

-0.37%

4.10%

13.08%

26.01%

62.52%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.75%

2.44%

3.70%

17.78%

42.82%

84.65%

345.40%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-0.05%

-11.16%

-1.95%

18.06%

52.28%

68.42%

11.02%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.14%

-5.28%

-3.37%

-4.43%

16.98%

37.96%

435.86%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

0.88%

-6.01%

-6.52%

-5.50%

-15.69%

-3.65%

34.63%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.61%

0.96%

0.63%

7.39%

19.63%

42.30%

106.81%

ダイワ日本株オープン

1.19%

4.14%

1.77%

19.55%

52.70%

102.04%

435.25%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）

-0.81%

-4.85%

-9.06%

-8.58%

9.36%

8.20%

86.35%

大型株ファンド

1.27%

4.73%

2.41%

21.94%

58.60%

119.39%

7,151.81%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.07%

-1.52%

-3.15%

-3.00%

-0.30%

-9.30%

-19.12%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.45%

-0.97%

-1.39%

0.83%

6.76%

11.33%

24.88%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

2.47%

9.18%

12.68%

29.48%

64.75%

96.79%

356.94%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.37%

-4.23%

-4.22%

1.53%

20.49%

-32.48%

-65.65%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.38%

-2.54%

6.21%

10.33%

37.62%

32.56%

189.52%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

0.20%

2.22%

4.63%

12.71%

13.34%

23.25%

93.51%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.00%

-1.04%

0.82%

2.95%

13.40%

22.89%

36.53%

大和ベストチョイス・オープン

1.21%

4.17%

2.12%

20.06%

53.53%

105.79%

1,540.20%

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

0.24%

-1.26%

-0.05%

2.16%

15.33%

25.45%

74.77%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.28%

-0.54%

-0.38%

3.69%

14.29%

23.89%

101.09%

ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒

0.35%

-2.19%

-4.15%

-0.06%

17.26%

6.11%

69.29%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.36%

-0.26%

0.85%

6.27%

22.63%

40.21%

148.48%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.53%

-0.16%

3.50%

10.41%

22.59%

30.24%

58.44%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.26%

-1.25%

-0.04%

2.17%

15.34%

25.44%

70.24%

米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）

0.23%

-1.29%

-0.37%

-0.92%

14.07%

23.40%

60.11%

D－I’s 日経225インデックス

2.69%

6.27%

12.14%

30.99%

73.34%

111.97%

396.96%

ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）

0.38%

-2.50%

6.30%

10.43%

37.49%

32.69%

85.03%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

0.54%

-0.16%

3.52%

10.43%

22.63%

30.28%

177.06%

D－I’s 外国株式インデックス

0.33%

4.07%

9.16%

14.92%

39.42%

100.57%

468.63%

D－I’s TOPIXインデックス

1.01%

3.97%

3.17%

19.18%

45.96%

89.44%

296.67%