内藤証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

内藤証券

該当件数 -- 件

2026年2月

基準日：2026/02/20

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/10	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	244期
2026/02/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	235期
2026/02/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	234期
2026/02/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	272期
2026/02/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	272期
2026/02/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	258期
2026/02/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	247期
2026/02/16	決算	3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	13期
2026/02/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	259期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期
2026/02/19	決算	0902	公社債投信(2月号)	65期
2026/02/20	追加設定	0902	公社債投信(2月号)	66期
2026/02/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	2期
2026/02/24	決算	1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	52期
2026/02/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	170期
2026/02/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	207期
2026/02/27	決算	5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	24期

2026年3月

基準日：2026/02/20

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	71期
2026/03/10	決算	3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	245期
2026/03/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	235期
2026/03/10	決算	3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	13期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/13	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	21期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	259期
2026/03/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	248期
2026/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	260期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/19	決算	0903	公社債投信(3月号)	65期
2026/03/19	償還	3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	14期
2026/03/23	追加設定	0903	公社債投信(3月号)	66期
2026/03/23	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	72期
2026/03/23	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	171期
2026/03/23	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	3期
2026/03/23	決算	5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13期
2026/03/24	決算	1803	大和ベストチョイス・オープン	32期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/26	決算	3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	13期
2026/03/26	決算	3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	13期
2026/03/26	決算	3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	13期

2026年2月

基準日：2026/02/20

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	16日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	12日、13日、16日、17日、18日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12日、13日、16日、17日、18日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	16日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	16日
3036	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	16日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	16日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	16日、17日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	16日、17日、18日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	16日、17日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	16日、17日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	16日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16日
3172	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	16日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	16日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	16日、17日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	16日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	16日
3229	D－I’s 外国株式インデックス	16日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	16日
3328	ベトナム株ファンド	13日、16日、17日、18日、19日、20日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	16日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	16日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	16日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	16日
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	2日、9日、10日、12日、13日、16日、17日、18日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	16日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	16日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	16日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	17日、18日、19日

2026年3月

基準日：2026/02/20

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	31日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	31日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	3日、26日、31日
5622	ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒	12日、13日、16日、17日、18日、19日、23日、24日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。