内藤証券の取り扱いファンド

90
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,106億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,317円 -11円
(-0.47%)
5,316億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,731円 +35円
(+0.95%)
2,956億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,041円 -54円
(-0.36%)
2,426億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,851円 +35円
(+0.73%)
1,887億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,407円 +3円
(+0.09%)
1,129億円
ストック インデックス ファンド225 10,398円 +75円
(+0.73%)
802億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,973円 -40円
(-1.00%)
669億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,904円 +5円
(+0.17%)
667億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,089円 +49円
(+0.44%)
393億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,898円 +25円
(+0.25%)
338億円
ジャパン・エクセレント 13,605円 +15円
(+0.11%)
303億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,541円 -47円
(-0.49%)
270億円
日本株発掘ファンド 7,727円 +9円
(+0.12%)
231億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
183億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,346円 +53円
(+0.73%)
168億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
136億円
ベトナム株ファンド 10,412円 +48円
(+0.46%)
136億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,265円 -23円
(-0.37%)
135億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,600円 -14円
(-0.13%)
130億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 11,145円 -69円
(-0.62%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,841円 +104円
(+1.07%)
124億円
ダイワJPX日経400ファンド 13,038円 +72円
(+0.56%)
111億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,538円 -251円
(-2.13%)
109億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,864円 -4円
(-0.21%)
108億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,007円 +60円
(+0.60%)
105億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,067円 -39円
(-0.64%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,396円 -77円
(-0.44%)
53億円
ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 10,019円 +23円
(+0.23%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,342円 +29円
(+0.26%)
46億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 18,536円 +65円
(+0.35%)
44億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 11,006円 -44円
(-0.40%)
43億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,774円 +1円
(+0.01%)
39億円
トピックス・インデックスファンド 7,920円 +41円
(+0.52%)
36億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,851円 +52円
(+0.59%)
32億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,719円 +56円
(+0.48%)
30億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジなし) 11,084円 +85円
(+0.77%)
27億円
新経済大国日本 12,316円 -13円
(-0.11%)
26億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,699円 -9円
(-0.33%)
26億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,528円 +10円
(+0.11%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,432円 +6円
(+0.14%)
24億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 16,332円 -168円
(-1.02%)
24億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 7,607円 -14円
(-0.18%)
22億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 7,657円 +69円
(+0.91%)
21億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,770円 -27円
(-0.20%)
18億円
ダイワ日本株オープン 10,588円 -37円
(-0.35%)
18億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,349円 +19円
(+0.82%)
17億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,021円 +47円
(+0.59%)
14億円
大型株ファンド 869円 +6円
(+0.70%)
12億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,933円 +79円
(+0.73%)
10億円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 7,955円 +35円
(+0.44%)
9億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 14,435円 +138円
(+0.97%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,070円 +31円
(+0.34%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 17,816円 -76円
(-0.42%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,675円 +102円
(+0.75%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,772円 +51円
(+0.58%)
6億円
ダイワ米国バイバック・ファンド (為替ヘッジあり) 10,578円 +61円
(+0.58%)
6億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 5,076円 -11円
(-0.22%)
6億円
US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 7,429円 -6円
(-0.01%)
6億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,738円 -87円
(-0.63%)
5億円
D-I’s 日経225インデックス 16,497円 +120円
(+0.73%)
4億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,862円 +46円
(+0.59%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,862円 +135円
(+0.72%)
3億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,608円 -24円
(-0.25%)
2億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 10,553円 -108円
(-1.01%)
2億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,312円 -27円
(-0.20%)
1億円
D-I’s 新興国株式インデックス 10,806円 -2円
(-0.02%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,463円 -9円
(-0.09%)
1億円
D-I’s 新興国債券インデックス 10,257円 0円
(0.00%)
0.75億円
D-I’s TOPIXインデックス 14,611円 +76円
(+0.52%)
0.59億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,208円 -5円
(-0.04%)
0.52億円
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,528円 +56円
(+1.02%)
0.40億円
インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 9,649円 +43円
(+0.45%)
0.34億円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 6,188円 +39円
(+0.63%)
0.30億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,683円 +4円
(+0.02%)
0.21億円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 1,853円 -12円
(-0.64%)
0.12億円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 3,243円 +45円
(+1.41%)
0.05億円
D-I’s グローバルREITインデックス 13,985円 -7円
(-0.05%)
0.04億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,826円 +69円
(+0.59%)
0.03億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,106億円
月次レポート
基準価額
2,317円
前日比
-11円
(-0.47%)
純資産総額
5,316億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,731円
前日比
+35円
(+0.95%)
純資産総額
2,956億円
月次レポート
基準価額
15,041円
前日比
-54円
(-0.36%)
純資産総額
2,426億円
月次レポート
基準価額
4,851円
前日比
+35円
(+0.73%)
純資産総額
1,887億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート
基準価額
3,407円
前日比
+3円
(+0.09%)
純資産総額
1,129億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,398円
前日比
+75円
(+0.73%)
純資産総額
802億円
月次レポート
基準価額
3,973円
前日比
-40円
(-1.00%)
純資産総額
669億円
月次レポート
基準価額
2,904円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
667億円
月次レポート
基準価額
11,089円
前日比
+49円
(+0.44%)
純資産総額
393億円
月次レポート
基準価額
9,898円
前日比
+25円
(+0.25%)
純資産総額
338億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,605円
前日比
+15円
(+0.11%)
純資産総額
303億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,541円
前日比
-47円
(-0.49%)
純資産総額
270億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
7,727円
前日比
+9円
(+0.12%)
純資産総額
231億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
183億円
月次レポート
基準価額
7,346円
前日比
+53円
(+0.73%)
純資産総額
168億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
136億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
10,412円
前日比
+48円
(+0.46%)
純資産総額
136億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,265円
前日比
-23円
(-0.37%)
純資産総額
135億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,600円
前日比
-14円
(-0.13%)
純資産総額
130億円
月次レポート
基準価額
11,145円
前日比
-69円
(-0.62%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
9,841円
前日比
+104円
(+1.07%)
純資産総額
124億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
13,038円
前日比
+72円
(+0.56%)
純資産総額
111億円
月次レポート
基準価額
11,538円
前日比
-251円
(-2.13%)
純資産総額
109億円
月次レポート
基準価額
1,864円
前日比
-4円
(-0.21%)
純資産総額
108億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,007円
前日比
+60円
(+0.60%)
純資産総額
105億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート
基準価額
6,067円
前日比
-39円
(-0.64%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
82億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
17,396円
前日比
-77円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
10,019円
前日比
+23円
(+0.23%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
11,342円
前日比
+29円
(+0.26%)
純資産総額
46億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
18,536円
前日比
+65円
(+0.35%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
11,006円
前日比
-44円
(-0.40%)
純資産総額
43億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,774円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
39億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,920円
前日比
+41円
(+0.52%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
8,851円
前日比
+52円
(+0.59%)
純資産総額
32億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,719円
前日比
+56円
(+0.48%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
11,084円
前日比
+85円
(+0.77%)
純資産総額
27億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,316円
前日比
-13円
(-0.11%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
2,699円
前日比
-9円
(-0.33%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
9,528円
前日比
+10円
(+0.11%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,432円
前日比
+6円
(+0.14%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
16,332円
前日比
-168円
(-1.02%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
7,607円
前日比
-14円
(-0.18%)
純資産総額
22億円
月次レポート

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
7,657円
前日比
+69円
(+0.91%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
13,770円
前日比
-27円
(-0.20%)
純資産総額
18億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
10,588円
前日比
-37円
(-0.35%)
純資産総額
18億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,349円
前日比
+19円
(+0.82%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
8,021円
前日比
+47円
(+0.59%)
純資産総額
14億円
月次レポート

大型株ファンド

基準価額
869円
前日比
+6円
(+0.70%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
10,933円
前日比
+79円
(+0.73%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
7,955円
前日比
+35円
(+0.44%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
14,435円
前日比
+138円
(+0.97%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,070円
前日比
+31円
(+0.34%)
純資産総額
7億円
月次レポート

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
17,816円
前日比
-76円
(-0.42%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
13,675円
前日比
+102円
(+0.75%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
8,772円
前日比
+51円
(+0.58%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,578円
前日比
+61円
(+0.58%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
5,076円
前日比
-11円
(-0.22%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
7,429円
前日比
-6円
(-0.01%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
13,738円
前日比
-87円
(-0.63%)
純資産総額
5億円
月次レポート

D-I’s 日経225インデックス

基準価額
16,497円
前日比
+120円
(+0.73%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
7,862円
前日比
+46円
(+0.59%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
18,862円
前日比
+135円
(+0.72%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,608円
前日比
-24円
(-0.25%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
10,553円
前日比
-108円
(-1.01%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
13,312円
前日比
-27円
(-0.20%)
純資産総額
1億円
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D-I’s 新興国株式インデックス

基準価額
10,806円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
1億円
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基準価額
10,463円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
1億円
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D-I’s 新興国債券インデックス

基準価額
10,257円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.75億円
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D-I’s TOPIXインデックス

基準価額
14,611円
前日比
+76円
(+0.52%)
純資産総額
0.59億円
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基準価額
12,208円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
0.52億円
月次レポート
基準価額
5,528円
前日比
+56円
(+1.02%)
純資産総額
0.40億円
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基準価額
9,649円
前日比
+43円
(+0.45%)
純資産総額
0.34億円
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基準価額
6,188円
前日比
+39円
(+0.63%)
純資産総額
0.30億円
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D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,683円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
0.21億円
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基準価額
1,853円
前日比
-12円
(-0.64%)
純資産総額
0.12億円
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基準価額
3,243円
前日比
+45円
(+1.41%)
純資産総額
0.05億円
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D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
13,985円
前日比
-7円
(-0.05%)
純資産総額
0.04億円
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D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,826円
前日比
+69円
(+0.59%)
純資産総額
0.03億円
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