ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.22%

-2.28%

1.53%

-5.63%

-0.38%

14.31%

387.69%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.69%

3.22%

11.06%

2.66%

19.86%

73.29%

286.03%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.37%

4.22%

11.37%

2.08%

13.40%

43.14%

251.89%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.24%

5.37%

10.54%

15.34%

13.68%

4.60%

209.21%

ストック インデックス ファンド２２５

1.71%

9.31%

14.92%

11.75%

19.74%

56.89%

237.17%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.71%

9.34%

15.02%

11.95%

20.17%

58.60%

199.40%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.11%

0.21%

3.94%

3.10%

2.45%

10.25%

133.98%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.64%

1.04%

8.16%

-2.32%

13.89%

54.44%

307.10%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

0.05%

-4.95%

-2.16%

0.53%

-5.48%

43.39%

195.03%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.11%

0.28%

5.51%

1.98%

4.73%

15.22%

246.12%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.18%

-2.28%

1.60%

-5.61%

-0.33%

14.70%

242.10%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.08%

0.24%

-0.22%

-0.76%

-3.37%

-6.04%

15.12%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.17%

-0.29%

2.34%

-0.13%

1.75%

10.80%

88.07%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

1.55%

10.02%

15.50%

15.94%

24.00%

86.31%

432.87%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.31%

2.05%

8.35%

5.95%

16.87%

56.14%

171.60%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.30%

5.02%

9.20%

9.84%

-1.26%

21.74%

133.70%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

1.53%

10.01%

13.37%

14.08%

26.52%

72.72%

201.08%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

1.71%

9.29%

14.91%

11.72%

19.83%

57.20%

51.17%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.86%

-2.60%

-0.40%

-4.10%

-5.08%

-11.78%

146.94%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.45%

8.62%

12.51%

14.07%

29.53%

57.67%

18.98%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.34%

1.70%

6.26%

7.41%

11.13%

20.68%

48.32%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

1.46%

9.21%

12.45%

13.24%

19.03%

64.66%

186.74%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.31%

0.42%

1,066.65%

ジャパン・エクセレント

1.65%

9.84%

15.47%

14.36%

25.14%

69.56%

261.53%

ベトナム株ファンド

2.37%

10.68%

22.20%

8.93%

11.86%

29.01%

143.12%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.19%

7.83%

17.23%

9.25%

33.27%

61.61%

113.33%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.00%

0.07%

0.17%

0.29%

0.40%

1,096.59%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.19%

0.30%

0.41%

1,115.18%

日本株発掘ファンド

1.65%

9.84%

15.48%

14.39%

25.25%

69.72%

138.61%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.23%

0.32%

0.43%

1,072.82%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

-1.35%

-3.76%

-3.41%

-13.33%

-4.45%

6.37%

58.85%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.22%

0.31%

0.43%

1,158.12%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.32%

0.43%

1,094.98%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.32%

0.43%

1,094.95%

トピックス・インデックスファンド

1.62%

9.96%

13.48%

13.85%

21.85%

66.09%

82.80%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.30%

0.42%

1,146.56%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.23%

0.33%

0.43%

1,091.93%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.30%

0.41%

1,141.70%

公社債投信(4月号)

-0.01%

0.04%

0.12%

0.19%

0.30%

0.40%

1,121.98%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.31%

0.90%

1.50%

1.21%

-3.90%

-13.90%

-17.38%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.08%

0.23%

-0.21%

-0.77%

-3.37%

-6.08%

-1.22%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.33%

1.24%

3.54%

-0.01%

0.84%

11.96%

66.87%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.19%

0.30%

0.41%

1,099.87%

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)

1.38%

6.09%

9.14%

7.12%

16.19%

--

12.65%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.30%

2.23%

3.68%

1.72%

4.83%

16.38%

49.80%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.74%

6.27%

8.24%

10.40%

37.42%

5.10%

406.20%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.95%

-2.04%

1.40%

-7.44%

4.03%

3.02%

-32.85%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.72%

4.83%

10.72%

9.75%

15.49%

51.84%

247.58%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.40%

2.92%

4.92%

2.43%

7.85%

27.40%

82.12%