iFreeNEXT FANG+インデックス

0.03%

1.56%

8.42%

35.02%

26.19%

170.13%

916.13%

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.32%

-0.81%

-0.20%

16.61%

23.73%

93.98%

394.69%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.47%

-7.46%

-9.69%

2.40%

12.41%

44.87%

469.63%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.81%

3.69%

-5.06%

21.08%

29.99%

73.78%

358.11%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.93%

6.80%

-0.01%

31.02%

54.03%

125.28%

381.15%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.93%

6.77%

-0.11%

30.79%

53.47%

122.84%

439.61%

ハイベータ日本株フォーカス・ファンド

-0.38%

6.77%

-2.58%

31.35%

--

--

31.95%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-1.69%

-5.84%

-6.05%

-8.91%

-8.90%

2.20%

186.11%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.17%

-4.71%

-5.16%

9.56%

19.15%

66.77%

401.20%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.46%

-5.31%

-4.02%

-0.75%

10.23%

20.82%

160.18%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-1.17%

-0.99%

1.15%

9.07%

39.64%

105.14%

646.00%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-1.29%

-7.97%

-10.04%

0.73%

6.27%

38.35%

275.31%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

-0.63%

-8.12%

-8.50%

-0.45%

-8.44%

5.02%

169.58%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.48%

-7.53%

-9.74%

2.44%

12.60%

45.47%

300.15%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.28%

-5.97%

-1.57%

2.96%

18.42%

69.49%

239.61%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.45%

-4.31%

-4.44%

-3.35%

4.21%

11.47%

96.02%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.00%

-0.26%

-1.46%

-3.04%

-6.21%

-9.65%

7.43%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.78%

-0.47%

1.14%

3.52%

20.12%

17.68%

187.53%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.43%

0.71%

-0.88%

13.30%

33.29%

100.97%

292.36%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

-0.92%

6.77%

-0.10%

30.83%

53.56%

123.27%

142.07%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.33%

8.34%

1.54%

52.04%

65.35%

164.82%

105.98%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.85%

0.72%

1.42%

13.13%

33.95%

84.66%

285.69%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.21%

3.06%

-2.82%

15.17%

46.60%

78.81%

216.19%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.63%

-6.41%

-7.60%

1.61%

1.73%

20.19%

160.33%

ジャパン・エクセレント

-0.56%

0.59%

-0.99%

13.72%

37.24%

97.05%

399.45%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.41%

-4.93%

0.38%

1.81%

6.99%

41.09%

67.29%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.48%

0.75%

1.22%

1,076.30%

iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）

0.04%

1.56%

8.42%

35.02%

--

--

16.56%

日本株発掘ファンド

-0.56%

0.59%

-0.95%

13.76%

37.39%

97.34%

229.98%

トピックス・インデックスファンド

-0.99%

1.07%

2.69%

14.21%

34.80%

86.80%

147.02%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.09%

0.25%

0.38%

0.71%

1.16%

1,124.76%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.09%

0.15%

0.38%

0.71%

1.15%

1,106.03%

ベトナム株ファンド

-0.14%

-4.91%

-7.29%

-4.38%

1.09%

18.87%

137.03%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.01%

-0.26%

-1.43%

-3.00%

-6.16%

-9.63%

-7.77%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.48%

0.75%

1.23%

1,082.50%

公社債投信(9月号)

0.00%

-0.03%

0.14%

0.37%

0.69%

1.13%

1,103.64%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.48%

0.73%

1.21%

1,168.38%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.09%

0.14%

0.37%

0.70%

1.15%

1,103.80%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.09%

0.25%

0.48%

0.75%

1.23%

1,101.75%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.48%

0.74%

1.21%

1,156.79%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.85%

-1.57%

14.56%

9.35%

54.61%

52.74%

6.02%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.48%

0.72%

1.19%

1,151.68%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.40%

0.73%

1.18%

1,131.85%

ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）(愛称：日本のリーダーズ)

-0.87%

0.86%

1.52%

17.08%

30.95%

--

49.95%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.09%

0.26%

0.39%

0.72%

1.18%

1,109.50%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.37%

-3.57%

-6.16%

-3.98%

3.49%

12.72%

74.76%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.73%

-3.10%

-2.68%

7.13%

26.69%

71.53%

346.93%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.16%

-1.57%

-2.63%

1.60%

7.24%

23.17%

62.18%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-0.23%

2.68%

5.13%

-1.96%

34.39%

53.91%

12.95%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.03%

-4.87%

-0.91%

-6.05%

-9.13%

27.47%

404.26%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.25%

-1.46%

-2.22%

4.21%

12.88%

37.47%

108.37%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

1.39%

-6.73%

-6.60%

3.08%

-6.69%

-13.26%

37.76%

大型株ファンド

-0.61%

1.17%

-0.32%

14.62%

41.75%

110.51%

7,537.11%

ダイワ日本株オープン

-0.64%

0.89%

-0.72%

12.45%

36.78%

94.04%

458.75%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）

-1.65%

-5.83%

-6.04%

-8.84%

-8.83%

2.39%

76.35%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.06%

-1.67%

-3.05%

-0.96%

1.75%

10.07%

23.40%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.26%

4.73%

-5.45%

25.16%

43.29%

102.46%

366.93%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.24%

-2.42%

-4.13%

-4.99%

-6.58%

-6.88%

-22.09%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.79%

-0.48%

1.14%

3.48%

20.06%

17.64%

188.31%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.36%

-0.70%

-0.34%

5.70%

16.34%

13.12%

-63.42%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

-0.61%

-6.59%

-7.96%

1.22%

1.68%

21.17%

79.56%

大和ベストチョイス・オープン

-0.62%

0.91%

-0.22%

13.42%

38.23%

98.52%

1,623.28%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.45%

-4.30%

-4.44%

-3.35%

4.20%

11.46%

30.57%

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

-0.40%

-5.54%

-7.22%

-5.04%

1.92%

14.90%

64.87%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.42%

-3.09%

-4.00%

-0.96%

4.98%

18.08%

96.10%

ダイワ新興アセアン中小型株ファンド‒5つの芽‒

-0.51%

-4.13%

-2.09%

-0.79%

5.51%

-0.99%

67.50%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.57%

-4.92%

-5.96%

-1.60%

8.24%

29.16%

138.58%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.45%

-5.32%

-4.02%

-0.75%

10.22%

20.79%

51.71%

米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）

0.23%

-3.82%

-6.41%

-4.26%

2.64%

15.30%

54.33%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.39%

-5.55%

-7.21%

-5.04%

1.93%

14.88%

60.59%

ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）

-0.79%

-0.48%

1.08%

3.48%

20.08%

17.50%

84.14%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.46%

-5.32%

-4.03%

-0.75%

10.22%

20.82%

165.27%