日産証券
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NISA対象
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10,000円
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14,063億円
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2,259円
-14円
-0.62%
-0.62%
6,751億円
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5,343円
+7円
0.13%
0.13%
1,016億円
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41,798円
-3円
-0.01%
-0.01%
862億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,417円
-12円
-0.27%
-0.27%
690億円
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海外債券
4,020円
+2円
0.05%
0.05%
322億円
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海外株式
26,165円
-127円
-0.48%
-0.48%
289億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,665円
-56円
-0.38%
-0.38%
259億円
NISA
成長 -
14,375円
-39円
-0.27%
-0.27%
194億円
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15,072円
-34円
-0.23%
-0.23%
182億円
NISA
成長 -
国内株式
9,408円
-8円
-0.08%
-0.08%
149億円
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20,853円
+56円
0.27%
0.27%
142億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
120億円
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国内株式
15,560円
+45円
0.29%
0.29%
106億円
NISA
成長 -
国内債券
10,005円
0円
0.00%
0.00%
94億円
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国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
94億円
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国内債券
10,029円
0円
0.00%
0.00%
72億円
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国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
69億円
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国内債券
10,001円
0円
0.00%
0.00%
68億円
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国内債券
10,033円
0円
0.00%
0.00%
68億円
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国内株式
16,567円
-79円
-0.47%
-0.47%
63億円
NISA
成長 -
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
58億円
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国内債券
10,031円
0円
0.00%
0.00%
58億円
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国内債券
10,021円
0円
0.00%
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57億円
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国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
55億円
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国内債券
10,014円
0円
0.00%
0.00%
50億円
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海外株式
16,933円
-104円
-0.61%
-0.61%
41億円
NISA
成長 -
14,503円
-70円
-0.48%
-0.48%
14億円
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22,900円
+7円
0.03%
0.03%
12億円
NISA
成長
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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2.87%
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19.48%
398.94%
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0.13%
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3.21%
5.73%
0.88%
10.45%
133.42%
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NISA
つみたてNISA
成長-0.01%
0.83%
10.27%
10.22%
19.38%
74.22%
317.98%
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1.03%
4.80%
6.20%
4.56%
19.82%
250.81%
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海外債券
0.05%
3.88%
9.26%
12.46%
3.20%
16.59%
132.78%
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.48%
0.06%
8.91%
10.22%
22.46%
55.48%
161.65%
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国内株式NISA
成長-0.38%
5.54%
8.20%
17.28%
20.56%
76.93%
197.41%
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-0.27%
5.02%
11.22%
15.90%
12.95%
60.40%
48.92%
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NISA
成長-0.23%
7.19%
11.96%
18.66%
21.95%
89.18%
275.01%
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国内株式
-0.08%
3.49%
7.51%
17.86%
21.45%
59.38%
16.85%
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NISA
つみたてNISA
成長0.27%
1.48%
8.04%
8.02%
11.87%
38.00%
108.53%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.22%
0.33%
0.43%
1,066.88%
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国内株式NISA
成長0.29%
6.46%
13.22%
16.08%
26.40%
67.52%
114.33%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.17%
0.30%
0.41%
1,096.83%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.08%
0.18%
0.30%
0.41%
1,115.30%
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国内債券
0.00%
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0.12%
0.22%
0.32%
0.43%
1,072.94%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.22%
0.31%
0.43%
1,158.25%
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国内債券
0.00%
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0.08%
0.18%
0.30%
0.40%
1,094.66%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.22%
0.33%
0.44%
1,095.22%
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国内株式NISA
成長-0.47%
5.72%
9.40%
15.91%
16.47%
67.85%
80.91%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.22%
0.31%
0.43%
1,146.81%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.22%
0.33%
0.43%
1,092.05%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.31%
0.43%
1,141.95%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.12%
0.19%
0.31%
0.41%
1,122.22%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.31%
0.42%
1,100.11%
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海外株式NISA
成長-0.61%
0.02%
11.89%
6.06%
42.28%
2.78%
407.34%
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-0.48%
2.97%
6.61%
12.53%
8.29%
47.71%
209.05%
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NISA
成長0.03%
3.88%
9.25%
12.44%
3.21%
16.64%
133.53%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 266期 |
| 2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 241期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 0822 | ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 38期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 253期 |
| 2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
| 2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 26期 |
| 2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー） | 51期 |
| 2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 201期 |
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 267期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 242期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 254期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 0808 | トピックス・インデックスファンド | 37期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 64期 |
| 2025/09/22 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
| 2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 202期 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 1日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 1日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。