日産証券
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NISA対象
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10,000円
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14,291億円
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2,278円
-9円
-0.39%
-0.39%
6,652億円
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5,623円
+29円
0.52%
0.52%
1,028億円
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46,418円
+439円
0.95%
0.95%
1,002億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,544円
+7円
0.15%
0.15%
685億円
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海外株式
29,751円
+157円
0.53%
0.53%
351億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,237円
+2円
0.05%
0.05%
327億円
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国内株式
14,695円
+159円
1.09%
1.09%
262億円
NISA
成長 -
16,741円
+168円
1.01%
1.01%
217億円
-
15,851円
+199円
1.27%
1.27%
205億円
NISA
成長 -
国内株式
11,217円
+125円
1.13%
1.13%
169億円
-
21,622円
+167円
0.78%
0.78%
150億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,000円
-46円
-0.05%
-0.05%
111億円
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国内株式
15,239円
+190円
1.26%
1.26%
108億円
NISA
成長 -
国内債券
10,029円
+1円
0.01%
0.01%
92億円
-
国内債券
10,024円
+1円
0.01%
0.01%
91億円
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国内債券
10,006円
+1円
0.01%
0.01%
73億円
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国内株式
18,377円
+145円
0.80%
0.80%
69億円
NISA
成長 -
国内債券
10,016円
+1円
0.01%
0.01%
69億円
-
国内債券
10,045円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
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国内債券
10,020円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
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国内債券
10,011円
+1円
0.01%
0.01%
58億円
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国内債券
10,042円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
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国内債券
10,040円
+1円
0.01%
0.01%
54億円
-
国内債券
10,037円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,033円
+1円
0.01%
0.01%
48億円
-
海外株式
16,575円
-4円
-0.02%
-0.02%
43億円
NISA
成長 -
16,801円
+153円
0.92%
0.92%
16億円
-
24,463円
+11円
0.04%
0.04%
13億円
NISA
成長
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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-0.39%
-1.33%
3.28%
6.86%
2.83%
41.66%
421.03%
-
0.52%
1.00%
3.60%
8.55%
9.10%
20.44%
147.43%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.95%
3.22%
8.06%
21.55%
19.98%
102.00%
364.18%
-
0.15%
-0.35%
3.00%
7.45%
9.75%
40.10%
264.09%
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.53%
-0.09%
7.32%
21.61%
28.31%
85.62%
197.51%
-
海外債券
0.05%
-3.66%
3.04%
12.91%
29.16%
36.53%
148.81%
-
国内株式NISA
成長1.09%
3.32%
9.56%
20.70%
28.33%
97.54%
229.45%
-
1.01%
1.94%
10.49%
29.36%
29.29%
89.72%
73.43%
-
NISA
成長1.27%
4.81%
13.25%
29.73%
35.75%
117.24%
334.31%
-
国内株式
1.13%
0.01%
12.19%
26.81%
40.45%
97.01%
39.32%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.78%
2.44%
2.02%
10.98%
12.67%
50.47%
116.22%
-
国内債券
-0.05%
0.00%
0.10%
0.23%
0.41%
0.57%
1,068.35%
-
国内株式NISA
成長1.26%
4.55%
6.35%
18.02%
26.04%
70.71%
131.82%
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国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.29%
0.44%
0.61%
1,117.73%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.15%
0.24%
0.43%
0.60%
1,099.10%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.10%
0.22%
0.42%
0.58%
1,074.52%
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国内株式NISA
成長0.80%
4.21%
8.40%
22.25%
27.15%
85.25%
100.68%
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国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.24%
0.43%
0.59%
1,096.96%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.29%
0.45%
0.63%
1,160.76%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.24%
0.43%
0.60%
1,096.93%
-
国内債券
0.01%
0.07%
0.10%
0.23%
0.42%
0.59%
1,093.76%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.15%
0.28%
0.44%
0.62%
1,149.17%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.29%
0.44%
0.63%
1,144.30%
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国内債券
0.01%
0.07%
0.16%
0.29%
0.45%
0.62%
1,124.66%
-
国内債券
0.01%
0.06%
0.16%
0.29%
0.44%
0.61%
1,102.38%
-
海外株式NISA
成長-0.02%
-1.43%
0.32%
19.58%
26.82%
32.52%
449.59%
-
0.92%
2.98%
10.64%
25.16%
25.27%
77.56%
258.01%
-
NISA
成長0.04%
-3.67%
3.02%
12.89%
29.09%
36.57%
149.57%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 9期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 26期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 257期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 64期 |
| 2025/12/22 | 追加設定 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 65期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 0901 | 公社債投信(1月号) | 65期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 258期 |
| 2026/01/20 | 追加設定 | 0901 | 公社債投信(1月号) | 66期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 19日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。