日産証券

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円
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NISA対象
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10,000円
0円
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12,666億円
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2,247円
+1円
0.04%
0.04%
6,732億円
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5,237円
-3円
-0.06%
-0.06%
1,021億円
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38,189円
-149円
-0.39%
-0.39%
761億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,286円
-2円
-0.05%
-0.05%
681億円
-
海外債券
3,864円
-4円
-0.10%
-0.10%
315億円
-
海外株式
24,464円
-152円
-0.62%
-0.62%
258億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,459円
-74円
-0.55%
-0.55%
243億円
NISA
成長 -
12,946円
-132円
-1.01%
-1.01%
180億円
-
13,455円
-28円
-0.21%
-0.21%
169億円
NISA
成長 -
国内株式
9,689円
-61円
-0.63%
-0.63%
146億円
-
19,483円
-16円
-0.08%
-0.08%
131億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
123億円
-
国内株式
14,260円
+43円
0.30%
0.30%
99億円
NISA
成長 -
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
92億円
-
国内債券
10,000円
-27円
-0.03%
-0.03%
91億円
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国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
71億円
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国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
60億円
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国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,014円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内株式
15,032円
-88円
-0.58%
-0.58%
58億円
NISA
成長 -
国内債券
10,008円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
51億円
-
海外株式
15,340円
-231円
-1.48%
-1.48%
39億円
NISA
成長 -
14,067円
-189円
-1.33%
-1.33%
13億円
-
21,678円
-23円
-0.11%
-0.11%
11億円
NISA
成長
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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0.04%
-0.53%
-2.72%
-3.77%
1.52%
33.38%
387.59%
-
-0.06%
2.42%
0.89%
0.51%
-6.09%
11.43%
127.93%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.39%
0.81%
3.36%
-1.29%
2.74%
79.43%
281.89%
-
-0.05%
2.02%
2.38%
2.14%
1.76%
26.57%
238.84%
-
海外債券
-0.10%
4.30%
3.05%
14.39%
-10.17%
20.87%
120.36%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.62%
1.89%
-0.64%
5.51%
8.06%
54.19%
144.64%
-
国内株式NISA
成長-0.55%
2.94%
4.12%
6.32%
9.51%
71.80%
172.95%
-
-1.01%
2.62%
2.72%
-0.05%
1.22%
55.11%
34.07%
-
NISA
成長-0.21%
2.85%
0.95%
4.64%
7.53%
74.03%
234.77%
-
国内株式
-0.63%
4.66%
9.87%
10.76%
13.88%
60.25%
9.87%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.08%
0.06%
4.72%
1.53%
5.59%
40.42%
94.83%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.18%
0.25%
0.34%
1,065.72%
-
国内株式NISA
成長0.30%
5.98%
2.50%
6.79%
10.50%
73.90%
96.42%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,096.29%
-
国内債券
-0.03%
0.01%
0.08%
0.15%
0.24%
0.33%
1,114.21%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.19%
0.25%
0.35%
1,071.88%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.19%
0.26%
0.36%
1,094.15%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.16%
0.25%
0.35%
1,157.12%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.19%
0.26%
0.36%
1,094.11%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.11%
0.15%
0.24%
0.33%
1,140.71%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.11%
0.19%
0.26%
0.35%
1,090.98%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.16%
0.25%
0.35%
1,145.69%
-
国内株式NISA
成長-0.58%
1.93%
0.91%
4.01%
4.37%
61.39%
64.15%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.09%
0.16%
0.25%
0.33%
1,121.12%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.15%
0.24%
0.33%
1,098.91%
-
海外株式NISA
成長-1.48%
0.55%
-8.64%
6.06%
12.09%
-8.95%
359.61%
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-1.33%
2.51%
0.26%
0.09%
-1.30%
47.94%
186.05%
-
NISA
成長-0.11%
4.27%
3.04%
14.34%
-10.14%
20.90%
121.07%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 239期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/19 | 決算 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 64期 |
2025/06/20 | 追加設定 | 0906 | 公社債投信(6月号) | 65期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 9日、19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 19日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。