日産証券
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NISA対象
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10,000円
0円
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13,104億円
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2,257円
+5円
0.22%
0.22%
6,749億円
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5,317円
+44円
0.83%
0.83%
1,029億円
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39,971円
+223円
0.56%
0.56%
804億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,333円
+21円
0.49%
0.49%
686億円
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海外債券
3,924円
-14円
-0.36%
-0.36%
319億円
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海外株式
25,306円
+132円
0.52%
0.52%
270億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,544円
+45円
0.33%
0.33%
244億円
NISA
成長 -
13,365円
+38円
0.29%
0.29%
185億円
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13,620円
+69円
0.51%
0.51%
170億円
NISA
成長 -
国内株式
9,815円
+34円
0.35%
0.35%
147億円
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20,120円
-108円
-0.53%
-0.53%
136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
122億円
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国内株式
14,214円
+117円
0.83%
0.83%
98億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
0円
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0.00%
96億円
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国内債券
10,029円
0円
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91億円
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国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
73億円
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国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
70億円
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国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
69億円
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国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
67億円
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国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
59億円
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国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
59億円
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国内株式
15,180円
+27円
0.18%
0.18%
58億円
NISA
成長 -
国内債券
10,014円
0円
0.00%
0.00%
58億円
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国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
56億円
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国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
50億円
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海外株式
15,587円
+176円
1.14%
1.14%
39億円
NISA
成長 -
14,182円
+40円
0.28%
0.28%
14億円
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22,129円
-82円
-0.37%
-0.37%
12億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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9.27%
-4.62%
-0.71%
23.41%
389.76%
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0.83%
2.15%
8.00%
0.41%
-6.67%
10.86%
131.42%
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NISA
つみたてNISA
成長0.56%
5.73%
22.55%
0.72%
4.11%
75.27%
299.71%
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0.49%
2.65%
16.21%
1.45%
0.17%
21.66%
242.56%
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海外債券
-0.36%
5.66%
10.28%
9.36%
-10.30%
28.16%
124.94%
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.52%
5.92%
19.95%
7.73%
7.36%
58.19%
153.06%
-
国内株式NISA
成長0.33%
1.14%
18.06%
4.86%
4.13%
66.13%
174.68%
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0.29%
5.26%
20.28%
0.12%
-1.23%
56.61%
38.41%
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NISA
成長0.51%
1.91%
16.95%
4.26%
3.43%
75.08%
238.88%
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国内株式
0.35%
4.27%
25.53%
10.69%
8.70%
57.54%
11.29%
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NISA
つみたてNISA
成長-0.53%
3.40%
20.96%
4.51%
7.81%
37.74%
101.20%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.27%
0.37%
1,066.07%
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国内株式NISA
成長0.83%
2.02%
18.70%
4.24%
5.48%
57.80%
95.79%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.09%
0.16%
0.26%
0.36%
1,114.57%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.39%
1,096.53%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.26%
0.37%
1,072.12%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,157.49%
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国内債券
0.00%
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0.19%
0.28%
0.38%
1,094.38%
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国内債券
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0.12%
0.19%
0.28%
0.38%
1,094.35%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.19%
0.28%
0.37%
1,091.21%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.17%
0.26%
0.37%
1,145.94%
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国内株式NISA
成長0.18%
1.79%
15.91%
2.80%
0.20%
58.31%
65.77%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.17%
0.26%
0.36%
1,141.08%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.35%
1,121.37%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.16%
0.26%
0.36%
1,099.27%
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海外株式NISA
成長1.14%
2.32%
15.94%
9.24%
12.75%
-15.11%
367.01%
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0.28%
2.09%
18.26%
-0.64%
-5.07%
43.27%
188.39%
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NISA
成長-0.37%
5.64%
10.27%
9.37%
-10.28%
28.20%
125.67%
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/07 | 決算 | 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 9期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 265期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 240期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 252期 |
| 2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
| 2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 200期 |
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 266期 |
| 2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 241期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 0822 | ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 38期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 253期 |
| 2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
| 2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 26期 |
| 2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー） | 51期 |
| 2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 201期 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 4日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 4日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 4日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。