日産証券
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NISA対象
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10,000円
0円
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14,263億円
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2,665円
+33円
1.25%
1.25%
7,364億円
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53,613円
-195円
-0.36%
-0.36%
1,252億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
6,128円
-13円
-0.21%
-0.21%
1,058億円
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5,202円
+33円
0.64%
0.64%
738億円
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海外株式
34,185円
-387円
-1.12%
-1.12%
447億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,737円
-32円
-0.67%
-0.67%
349億円
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国内株式
17,513円
-262円
-1.47%
-1.47%
304億円
NISA
成長 -
19,366円
-210円
-1.07%
-1.07%
289億円
NISA
成長 -
22,736円
-490円
-2.11%
-2.11%
282億円
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国内株式
15,703円
-325円
-2.03%
-2.03%
233億円
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23,673円
-107円
-0.45%
-0.45%
169億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
20,739円
-307円
-1.46%
-1.46%
146億円
NISA
成長 -
国内債券
10,043円
0円
0.00%
0.00%
111億円
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国内債券
10,005円
0円
0.00%
0.00%
90億円
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国内株式
21,979円
-307円
-1.38%
-1.38%
88億円
NISA
成長 -
国内債券
10,068円
0円
0.00%
0.00%
85億円
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国内債券
10,049円
0円
0.00%
0.00%
69億円
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国内債券
10,059円
0円
0.00%
0.00%
65億円
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国内債券
10,037円
0円
0.00%
0.00%
65億円
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国内債券
10,063円
0円
0.00%
0.00%
62億円
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国内債券
10,054円
0円
0.00%
0.00%
54億円
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国内債券
10,032円
0円
0.00%
0.00%
53億円
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国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
52億円
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国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
51億円
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国内債券
10,012円
0円
0.00%
0.00%
47億円
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海外株式
15,636円
-112円
-0.71%
-0.71%
38億円
NISA
成長 -
20,866円
-594円
-2.77%
-2.77%
19億円
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28,172円
-189円
-0.67%
-0.67%
16億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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1.25%
4.58%
13.41%
21.70%
30.61%
53.85%
539.65%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.36%
3.21%
14.71%
12.11%
34.13%
94.29%
436.13%
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-0.21%
0.28%
2.52%
7.77%
17.69%
28.27%
172.35%
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0.64%
4.75%
12.18%
13.09%
23.18%
50.78%
321.98%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.12%
-1.30%
6.63%
8.32%
35.09%
88.67%
241.85%
-
海外債券
-0.67%
3.96%
2.98%
10.11%
27.48%
19.24%
186.76%
-
国内株式NISA
成長-1.47%
3.97%
8.08%
15.83%
42.94%
99.49%
292.63%
-
NISA
成長-1.07%
4.13%
8.48%
24.55%
64.58%
134.15%
457.73%
-
-2.11%
4.40%
18.61%
31.42%
70.17%
114.45%
135.54%
-
国内株式
-2.03%
5.44%
32.79%
34.19%
75.24%
142.49%
95.03%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.45%
2.00%
11.79%
7.11%
17.66%
49.38%
136.73%
-
国内株式NISA
成長-1.46%
0.47%
6.91%
29.04%
61.14%
76.74%
215.49%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.22%
0.40%
0.63%
0.97%
1,073.37%
-
国内債券
0.00%
-0.02%
0.13%
0.31%
0.60%
0.92%
1,121.83%
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国内株式NISA
成長-1.38%
4.05%
6.16%
16.03%
44.79%
87.81%
140.01%
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国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.40%
0.65%
1.01%
1,104.37%
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国内債券
0.00%
0.07%
0.21%
0.40%
0.64%
0.98%
1,079.57%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.22%
0.40%
0.65%
1.00%
1,102.09%
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国内債券
0.00%
0.07%
0.21%
0.32%
0.61%
0.96%
1,165.22%
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国内債券
0.00%
0.07%
0.22%
0.40%
0.65%
1.00%
1,102.07%
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国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.40%
0.64%
0.99%
1,098.89%
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国内債券
0.00%
0.07%
0.22%
0.32%
0.62%
0.96%
1,153.66%
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国内債券
0.00%
0.08%
0.22%
0.32%
0.61%
0.95%
1,148.70%
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国内債券
0.00%
0.07%
0.13%
0.31%
0.61%
0.93%
1,128.78%
-
国内債券
0.00%
0.07%
0.12%
0.31%
0.60%
0.93%
1,106.49%
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海外株式NISA
成長-0.71%
-2.47%
-2.38%
-10.06%
11.02%
31.69%
418.45%
-
-2.77%
3.01%
16.64%
25.39%
62.15%
99.06%
367.63%
-
NISA
成長-0.67%
3.94%
2.93%
10.08%
27.40%
19.22%
187.51%
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 決算 | 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 10期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 277期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 252期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 264期 |
| 2026/07/21 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
| 2026/07/22 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 66期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 決算 | 0822 | ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 39期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 265期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 253期 |
| 2026/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2026/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 66期 |
| 2026/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 27期 |
| 2026/08/24 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー） | 53期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 213期 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 3日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、3日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 31日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 31日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。