播陽証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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26件

基準日：2024/04/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	13,907億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,411円	-97円 (-0.31%)	2,111億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,108円	+138円 (+0.81%)	1,210億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,459円	+29円 (+0.53%)	1,190億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,303円	-127円 (-0.39%)	1,096億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,717円	+207円 (+0.81%)	739億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,673円	+27円 (+0.15%)	719億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	35,821円	-298円 (-0.83%)	698億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	34,174円	-79円 (-0.23%)	513億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	26,083円	+39円 (+0.15%)	315億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,111円	+13円 (+0.06%)	282億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	32,666円	+94円 (+0.29%)	253億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,196円	+93円 (+0.71%)	249億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,345円	+63円 (+0.30%)	165億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	12,879円	+107円 (+0.84%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,633円	+204円 (+0.87%)	152億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,138円	+114円 (+1.42%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,379円	-81円 (-0.46%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,654円	+96円 (+0.76%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,887円	+201円 (+0.85%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	14,180円	+122円 (+0.87%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,922円	+53円 (+0.38%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	7,084円	-39円 (-0.55%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	13,796円	+156円 (+1.14%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	8,453円	+7円 (+0.08%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	23,203円	+125円 (+0.54%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。