むさし証券の取り扱いファンド

61
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,678億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,335円 +24円
(+1.04%)
7,441億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 34,837円 -284円
(-0.81%)
2,504億円
iFree S&P500インデックス 29,916円 +114円
(+0.38%)
1,781億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,367円 +24円
(+0.45%)
1,200億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 +3円
(+0.04%)
817億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,043円 +27円
(+0.67%)
728億円
iFree 8資産バランス 17,266円 +67円
(+0.39%)
685億円
iFree 日経225インデックス 26,327円 +563円
(+2.19%)
684億円
iFree NYダウ・インデックス 35,023円 +134円
(+0.38%)
672億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,099円 +12円
(+0.06%)
489億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 32,519円 +106円
(+0.33%)
468億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,028円 +4円
(+0.08%)
467億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,055円 +67円
(+0.45%)
317億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,708円 +239円
(+1.92%)
246億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,089円 +316円
(+1.03%)
239億円
FANG+インデックス・オープン 49,914円 -73円
(-0.15%)
218億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,514円 +21円
(+0.20%)
163億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,590円 +181円
(+1.35%)
159億円
iFree 新興国債券インデックス 15,092円 +69円
(+0.46%)
152億円
iFree 新興国株式インデックス 20,451円 +132円
(+0.65%)
149億円
iFree TOPIXインデックス 23,188円 +291円
(+1.27%)
143億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,467円 +175円
(+2.11%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,001円 0円
(0.00%)
140億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,374円 +42円
(+0.29%)
132億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 12,053円 +60円
(+0.50%)
126億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,013円 +281円
(+1.29%)
114億円
公社債投信(7月号) 10,003円 0円
(0.00%)
106億円
公社債投信(6月号) 10,003円 0円
(0.00%)
104億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,347円 +47円
(+0.35%)
102億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,212円 +4円
(+0.02%)
98億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,184円 -28円
(-0.21%)
88億円
公社債投信(11月号) 10,002円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,002円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(1月号) 10,000円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(8月号) 10,002円 0円
(0.00%)
75億円
iFree 外国債券インデックス 13,663円 +8円
(+0.06%)
75億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,276円 +4円
(+0.04%)
67億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(10月号) 10,002円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(2月号) 10,000円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(4月号) 10,004円 0円
(0.00%)
61億円
iFree JPX日経400インデックス 23,383円 +299円
(+1.30%)
60億円
公社債投信(5月号) 10,004円 0円
(0.00%)
55億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,127円 -20円
(-0.14%)
44億円
iFree 日本債券インデックス 9,419円 +8円
(+0.09%)
39億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 13,013円 +216円
(+1.69%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 11,228円 +68円
(+0.61%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 16,638円 -46円
(-0.28%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,755円 -1円
(-0.01%)
31億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 570円 -5円
(-0.35%)
26億円
iFree 外国REITインデックス 17,314円 +152円
(+0.89%)
24億円
iFree J-REITインデックス 12,037円 -81円
(-0.67%)
22億円
ダイワ日本株オープン 16,482円 +232円
(+1.43%)
21億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,355円 +113円
(+1.01%)
18億円
新経済大国日本 15,496円 +314円
(+2.07%)
16億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 12,405円 -20円
(-0.16%)
13億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,354円 +24円
(+0.23%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,516円 +26円
(+0.25%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,223円 +58円
(+0.44%)
5億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 9,769円 +20円
(+0.21%)
2億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,678億円
月次レポート
基準価額
2,335円
前日比
+24円
(+1.04%)
純資産総額
7,441億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
34,837円
前日比
-284円
(-0.81%)
純資産総額
2,504億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
29,916円
前日比
+114円
(+0.38%)
純資産総額
1,781億円
月次レポート
基準価額
5,367円
前日比
+24円
(+0.45%)
純資産総額
1,200億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
817億円
月次レポート
基準価額
4,043円
前日比
+27円
(+0.67%)
純資産総額
728億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,266円
前日比
+67円
(+0.39%)
純資産総額
685億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,327円
前日比
+563円
(+2.19%)
純資産総額
684億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
35,023円
前日比
+134円
(+0.38%)
純資産総額
672億円
月次レポート
基準価額
19,099円
前日比
+12円
(+0.06%)
純資産総額
489億円
月次レポート
基準価額
32,519円
前日比
+106円
(+0.33%)
純資産総額
468億円
月次レポート
基準価額
5,028円
前日比
+4円
(+0.08%)
純資産総額
467億円
月次レポート
基準価額
15,055円
前日比
+67円
(+0.45%)
純資産総額
317億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,708円
前日比
+239円
(+1.92%)
純資産総額
246億円
月次レポート
基準価額
31,089円
前日比
+316円
(+1.03%)
純資産総額
239億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
49,914円
前日比
-73円
(-0.15%)
純資産総額
218億円
月次レポート
基準価額
10,514円
前日比
+21円
(+0.20%)
純資産総額
163億円
月次レポート
基準価額
13,590円
前日比
+181円
(+1.35%)
純資産総額
159億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,092円
前日比
+69円
(+0.46%)
純資産総額
152億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,451円
前日比
+132円
(+0.65%)
純資産総額
149億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
23,188円
前日比
+291円
(+1.27%)
純資産総額
143億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,467円
前日比
+175円
(+2.11%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,374円
前日比
+42円
(+0.29%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
12,053円
前日比
+60円
(+0.50%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,013円
前日比
+281円
(+1.29%)
純資産総額
114億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
106億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート
基準価額
13,347円
前日比
+47円
(+0.35%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
17,212円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
13,184円
前日比
-28円
(-0.21%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
13,663円
前日比
+8円
(+0.06%)
純資産総額
75億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,276円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
23,383円
前日比
+299円
(+1.30%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
55億円
月次レポート
基準価額
14,127円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
44億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,419円
前日比
+8円
(+0.09%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
13,013円
前日比
+216円
(+1.69%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
11,228円
前日比
+68円
(+0.61%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
16,638円
前日比
-46円
(-0.28%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,755円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
570円
前日比
-5円
(-0.35%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
17,314円
前日比
+152円
(+0.89%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,037円
前日比
-81円
(-0.67%)
純資産総額
22億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,482円
前日比
+232円
(+1.43%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
11,355円
前日比
+113円
(+1.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,496円
前日比
+314円
(+2.07%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
12,405円
前日比
-20円
(-0.16%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
10,354円
前日比
+24円
(+0.23%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,516円
前日比
+26円
(+0.25%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
13,223円
前日比
+58円
(+0.44%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,769円
前日比
+20円
(+0.21%)
純資産総額
2億円
月次レポート
チェックしたファンドを