むさし証券

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NISA対象
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10,000円
0円
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13,132億円
-
2,272円
+22円
0.98%
0.98%
6,787億円
-
海外株式
37,207円
+301円
0.82%
0.82%
4,596億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
48,481円
-169円
-0.35%
-0.35%
2,485億円
-
国内株式
27,307円
-54円
-0.20%
-0.20%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,350円
+46円
0.87%
0.87%
1,035億円
-
内外資産複合
19,151円
+109円
0.57%
0.57%
949億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
40,184円
+386円
0.97%
0.97%
890億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,442円
+289円
0.72%
0.72%
813億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,334円
+31円
0.72%
0.72%
685億円
-
国内債券
7,437円
-1円
-0.01%
-0.01%
586億円
-
34,574円
+331円
0.97%
0.97%
579億円
NISA
成長 -
海外株式
75,063円
-558円
-0.74%
-0.74%
520億円
NISA
成長 -
19,287円
+24円
0.12%
0.12%
430億円
NISA
成長 -
内外資産複合
15,934円
+151円
0.96%
0.96%
359億円
NISA
成長 -
海外債券
3,894円
+56円
1.46%
1.46%
316億円
-
海外株式
25,501円
+334円
1.33%
1.33%
273億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,455円
-25円
-0.19%
-0.19%
242億円
NISA
成長 -
国内株式
25,463円
+98円
0.39%
0.39%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
16,294円
+75円
0.46%
0.46%
219億円
NISA
成長 -
12,621円
-55円
-0.43%
-0.43%
189億円
NISA
成長 -
13,605円
+10円
0.07%
0.07%
169億円
NISA
成長 -
国内株式
9,627円
-68円
-0.70%
-0.70%
144億円
-
10,661円
+51円
0.48%
0.48%
138億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,426円
+50円
0.44%
0.44%
137億円
NISA
成長 -
20,295円
+61円
0.30%
0.30%
137億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,022円
+1円
0.01%
0.01%
122億円
-
国内株式
25,647円
+94円
0.37%
0.37%
120億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,513円
+86円
0.37%
0.37%
119億円
NISA
成長 -
国内株式
14,422円
+21円
0.15%
0.15%
100億円
NISA
成長 -
国内株式
15,167円
+6円
0.04%
0.04%
96億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,030円
+1円
0.01%
0.01%
91億円
-
国内債券
10,023円
+1円
0.01%
0.01%
73億円
-
12,349円
+118円
0.96%
0.96%
72億円
NISA
成長 -
13,417円
-52円
-0.39%
-0.39%
71億円
NISA
成長 -
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,027円
+1円
0.01%
0.01%
69億円
-
国内債券
10,028円
+1円
0.01%
0.01%
67億円
-
国内債券
10,025円
+1円
0.01%
0.01%
59億円
-
国内債券
10,017円
+1円
0.01%
0.01%
59億円
-
国内債券
10,015円
+1円
0.01%
0.01%
58億円
-
国内債券
10,011円
+1円
0.01%
0.01%
56億円
-
国内債券
9,908円
-1円
-0.01%
-0.01%
52億円
NISA
成長 -
国内債券
10,008円
+1円
0.01%
0.01%
50億円
-
海外債券
14,367円
+31円
0.22%
0.22%
48億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,668円
-26円
-0.18%
-0.18%
43億円
-
海外株式
15,688円
+162円
1.04%
1.04%
39億円
NISA
成長 -
内外資産複合
17,698円
-44円
-0.25%
-0.25%
36億円
-
10,377円
+58円
0.56%
0.56%
34億円
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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0.98%
0.19%
11.41%
-4.26%
-1.66%
24.42%
393.01%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.82%
5.30%
22.08%
-1.16%
2.00%
78.79%
272.07%
-
海外株式
-0.35%
7.29%
50.71%
7.74%
4.99%
124.00%
384.81%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.20%
3.10%
17.97%
1.95%
-4.69%
55.76%
173.07%
-
0.87%
1.92%
8.84%
1.45%
-6.97%
11.64%
132.85%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.57%
2.21%
11.07%
3.35%
1.66%
31.09%
91.51%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.97%
5.48%
15.60%
-2.26%
3.25%
60.16%
301.84%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.72%
4.81%
22.22%
1.73%
3.73%
76.85%
304.42%
-
0.72%
0.54%
15.68%
1.94%
-0.99%
21.56%
242.64%
-
国内債券
-0.01%
-0.11%
-0.62%
-1.30%
-1.59%
-5.22%
15.47%
-
NISA
成長0.97%
0.21%
11.51%
-4.25%
-1.61%
24.97%
245.74%
-
海外株式NISA
成長-0.74%
6.03%
34.50%
3.54%
10.05%
199.15%
655.47%
-
NISA
成長0.12%
5.53%
29.13%
-1.98%
-1.31%
71.52%
227.24%
-
内外資産複合NISA
成長0.96%
3.21%
15.57%
5.73%
6.43%
56.02%
165.46%
-
海外債券
1.46%
3.11%
12.01%
7.71%
-13.17%
25.18%
123.22%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.33%
4.26%
21.91%
9.97%
7.19%
58.08%
155.01%
-
国内株式NISA
成長-0.19%
0.11%
15.27%
6.15%
1.08%
63.21%
172.87%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.39%
1.35%
14.65%
5.33%
-1.34%
58.08%
154.63%
-
海外債券NISA
成長0.46%
3.19%
9.83%
3.92%
1.05%
39.11%
62.94%
-
NISA
成長-0.43%
5.48%
21.47%
13.49%
6.47%
--
37.13%
-
NISA
成長0.07%
1.65%
15.54%
6.39%
1.74%
72.75%
238.51%
-
国内株式
-0.70%
-0.20%
18.57%
10.24%
3.17%
52.99%
9.16%
-
NISA
成長0.48%
3.08%
16.30%
0.02%
0.76%
62.31%
85.36%
-
内外資産複合NISA
成長0.44%
1.70%
12.04%
11.38%
11.46%
24.39%
46.50%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.30%
2.99%
17.59%
5.20%
7.76%
38.89%
102.95%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.28%
0.38%
1,066.18%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.37%
1.09%
14.31%
5.29%
-2.92%
58.79%
156.47%
-
国内株式NISA
成長0.37%
1.05%
14.17%
5.03%
-3.41%
56.39%
162.46%
-
国内株式NISA
成長0.15%
2.18%
16.44%
6.93%
6.54%
59.60%
98.66%
-
国内株式NISA
成長0.04%
0.44%
13.99%
5.68%
5.74%
14.93%
115.23%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.16%
0.26%
0.36%
1,114.57%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.40%
1,096.65%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.27%
0.38%
1,072.23%
-
NISA
成長0.96%
0.21%
11.49%
-4.26%
-1.59%
--
26.24%
-
NISA
成長-0.39%
3.86%
24.67%
3.14%
4.28%
38.16%
102.29%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,157.49%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.39%
1,094.50%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.39%
1,094.47%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.38%
1,091.33%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,146.06%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.12%
0.18%
0.27%
0.37%
1,141.20%
-
国内債券
0.01%
0.04%
0.09%
0.18%
0.27%
0.36%
1,121.49%
-
国内債券NISA
成長-0.01%
-0.10%
-0.62%
-1.30%
-1.60%
-5.25%
-0.92%
-
国内債券
0.01%
0.05%
0.09%
0.17%
0.27%
0.37%
1,099.39%
-
海外債券NISA
成長0.22%
2.16%
4.85%
-0.10%
-3.38%
16.20%
43.67%
-
内外資産複合
-0.18%
0.96%
4.88%
-0.22%
-1.33%
15.92%
46.68%
-
海外株式NISA
成長1.04%
1.19%
15.08%
10.85%
13.29%
-14.65%
370.03%
-
内外資産複合
-0.25%
1.20%
6.84%
0.14%
-1.11%
26.41%
76.98%
-
0.56%
2.66%
14.82%
5.06%
0.55%
47.84%
230.33%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/07 | 決算 | 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/11 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 23期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 11期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 163期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 164期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 29日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 29日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 29日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8日 |
3412 | 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 29日 |
3421 | 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 29日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 25日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 25日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。