むさし証券の取り扱いファンド

62
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,768億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,777円 -10円
(-0.36%)
7,117億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 42,037円 -1円
(0.00%)
1,789億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,927円 -48円
(-0.96%)
1,482億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,858円 +6円
(+0.07%)
1,365億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 18,903円 -53円
(-0.28%)
715億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,116円 +3円
(+0.10%)
440億円
iFree S&P500インデックス 20,986円 -73円
(-0.35%)
425億円
iFree 8資産バランス 14,720円 -66円
(-0.45%)
367億円
iFree NYダウ・インデックス 23,911円 -83円
(-0.35%)
314億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,539円 -42円
(-0.33%)
282億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 10,494円 -27円
(-0.26%)
265億円
iFree 日経225インデックス 18,592円 -482円
(-2.53%)
263億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,994円 -220円
(-1.96%)
246億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,084円 0円
(0.00%)
243億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,086円 +14円
(+0.08%)
192億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,710円 -245円
(-1.45%)
182億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 23,381円 -66円
(-0.28%)
170億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,976円 -156円
(-1.92%)
152億円
FANG+インデックス・オープン 31,567円 -111円
(-0.35%)
136億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,594円 -198円
(-1.83%)
118億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,625円 -228円
(-1.65%)
112億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,595円 +7円
(+0.07%)
110億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 27,226円 -95円
(-0.35%)
107億円
ダイワJPX日経400ファンド 16,100円 -325円
(-1.98%)
93億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 新興国株式インデックス 15,960円 -23円
(-0.14%)
71億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
65億円
iFree TOPIXインデックス 16,462円 -336円
(-2.00%)
64億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 20,557円 -56円
(-0.27%)
64億円
iFree 新興国債券インデックス 11,525円 -75円
(-0.65%)
61億円
iFree 外国債券インデックス 12,197円 -31円
(-0.25%)
52億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 13,000円 +36円
(+0.28%)
48億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,597円 +16円
(+0.09%)
46億円
iFree 日本債券インデックス 9,962円 +8円
(+0.08%)
43億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 898円 -13円
(-1.43%)
43億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,670円 +20円
(+0.17%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 14,220円 +56円
(+0.40%)
32億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,199円 -95円
(-0.92%)
31億円
iFree JPX日経400インデックス 16,555円 -334円
(-1.98%)
21億円
iFree 外国REITインデックス 15,743円 -31円
(-0.20%)
20億円
iFree J-REITインデックス 13,488円 -28円
(-0.21%)
19億円
ダイワ日本株オープン 13,025円 -279円
(-2.10%)
18億円
新経済大国日本 14,003円 -313円
(-2.19%)
17億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 11,082円 -39円
(-0.35%)
15億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,829円 -34円
(-0.34%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,618円 -48円
(-0.50%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,513円 -113円
(-0.97%)
6億円
FANG+2倍ブル 20,876円 -1円
(0.00%)
5億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 10,394円 +10円
(+0.10%)
4億円
FANG+2倍ベア 3,329円 0円
(0.00%)
0.77億円
FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 9,990円 0円
(0.00%)
0.00億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,768億円
月次レポート
基準価額
2,777円
前日比
-10円
(-0.36%)
純資産総額
7,117億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
42,037円
前日比
-1円
(0.00%)
純資産総額
1,789億円
月次レポート
基準価額
4,927円
前日比
-48円
(-0.96%)
純資産総額
1,482億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,858円
前日比
+6円
(+0.07%)
純資産総額
1,365億円
月次レポート
基準価額
18,903円
前日比
-53円
(-0.28%)
純資産総額
715億円
月次レポート
基準価額
3,116円
前日比
+3円
(+0.10%)
純資産総額
440億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,986円
前日比
-73円
(-0.35%)
純資産総額
425億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,720円
前日比
-66円
(-0.45%)
純資産総額
367億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,911円
前日比
-83円
(-0.35%)
純資産総額
314億円
月次レポート
基準価額
12,539円
前日比
-42円
(-0.33%)
純資産総額
282億円
月次レポート
基準価額
10,494円
前日比
-27円
(-0.26%)
純資産総額
265億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,592円
前日比
-482円
(-2.53%)
純資産総額
263億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,994円
前日比
-220円
(-1.96%)
純資産総額
246億円
月次レポート
基準価額
11,084円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
243億円
月次レポート
基準価額
18,086円
前日比
+14円
(+0.08%)
純資産総額
192億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,710円
前日比
-245円
(-1.45%)
純資産総額
182億円
月次レポート
基準価額
23,381円
前日比
-66円
(-0.28%)
純資産総額
170億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
159億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,976円
前日比
-156円
(-1.92%)
純資産総額
152億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
31,567円
前日比
-111円
(-0.35%)
純資産総額
136億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
123億円
月次レポート
基準価額
10,594円
前日比
-198円
(-1.83%)
純資産総額
118億円
月次レポート
基準価額
13,625円
前日比
-228円
(-1.65%)
純資産総額
112億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,595円
前日比
+7円
(+0.07%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
27,226円
前日比
-95円
(-0.35%)
純資産総額
107億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
16,100円
前日比
-325円
(-1.98%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,960円
前日比
-23円
(-0.14%)
純資産総額
71億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,462円
前日比
-336円
(-2.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
20,557円
前日比
-56円
(-0.27%)
純資産総額
64億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,525円
前日比
-75円
(-0.65%)
純資産総額
61億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,197円
前日比
-31円
(-0.25%)
純資産総額
52億円
月次レポート
基準価額
13,000円
前日比
+36円
(+0.28%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
17,597円
前日比
+16円
(+0.09%)
純資産総額
46億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,962円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
43億円
月次レポート
基準価額
898円
前日比
-13円
(-1.43%)
純資産総額
43億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,670円
前日比
+20円
(+0.17%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
14,220円
前日比
+56円
(+0.40%)
純資産総額
32億円
月次レポート
基準価額
10,199円
前日比
-95円
(-0.92%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
16,555円
前日比
-334円
(-1.98%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,743円
前日比
-31円
(-0.20%)
純資産総額
20億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,488円
前日比
-28円
(-0.21%)
純資産総額
19億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,025円
前日比
-279円
(-2.10%)
純資産総額
18億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,003円
前日比
-313円
(-2.19%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
11,082円
前日比
-39円
(-0.35%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
9,829円
前日比
-34円
(-0.34%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,618円
前日比
-48円
(-0.50%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
11,513円
前日比
-113円
(-0.97%)
純資産総額
6億円
月次レポート

FANG+2倍ブル

基準価額
20,876円
前日比
-1円
(0.00%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
10,394円
前日比
+10円
(+0.10%)
純資産総額
4億円
月次レポート

FANG+2倍ベア

基準価額
3,329円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.77億円
月次レポート

FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ

基準価額
9,990円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.00億円
月次レポート
チェックしたファンドを