ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

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--

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.39%

-1.33%

3.28%

6.86%

2.83%

41.66%

421.03%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.95%

2.67%

7.75%

22.33%

17.06%

107.50%

328.15%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

2.91%

2.93%

1.56%

25.52%

21.38%

224.75%

454.31%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.03%

1.95%

10.57%

29.64%

29.76%

91.50%

243.94%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.37%

1.28%

5.43%

13.69%

16.29%

46.39%

113.15%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.52%

1.00%

3.60%

8.55%

9.10%

20.44%

147.43%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.30%

4.45%

9.71%

23.03%

15.37%

73.95%

361.26%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.95%

3.22%

8.06%

21.55%

19.98%

102.00%

364.18%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.15%

-0.35%

3.00%

7.45%

9.75%

40.10%

264.09%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.39%

-1.32%

3.29%

6.91%

2.87%

42.25%

265.52%

FANG+インデックス・オープン

1.26%

-1.80%

1.02%

18.56%

19.62%

282.26%

744.95%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.29%

-1.31%

-1.75%

-2.82%

-4.25%

-6.85%

12.68%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.88%

3.36%

5.48%

15.85%

11.51%

75.91%

255.43%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

1.26%

6.11%

18.05%

48.48%

62.51%

--

97.00%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.33%

4.03%

10.45%

22.37%

28.69%

81.98%

215.16%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.53%

-0.09%

7.32%

21.61%

28.31%

85.62%

197.51%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.05%

-3.66%

3.04%

12.91%

29.16%

36.53%

148.81%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.80%

4.24%

8.50%

22.46%

27.59%

87.17%

208.03%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

0.27%

1.29%

7.23%

14.79%

17.92%

49.80%

81.65%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

1.09%

3.32%

9.56%

20.70%

28.33%

97.54%

229.45%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.27%

4.81%

13.25%

29.73%

35.75%

117.24%

334.31%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.13%

0.01%

12.19%

26.81%

40.45%

97.01%

39.32%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.74%

4.25%

8.75%

21.62%

26.96%

86.83%

209.20%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.78%

2.44%

2.02%

10.98%

12.67%

50.47%

116.22%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.91%

2.81%

4.81%

11.70%

8.07%

74.75%

97.71%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.16%

3.57%

4.26%

12.08%

23.00%

37.60%

61.52%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.74%

4.20%

8.62%

21.31%

26.31%

84.00%

215.71%

公社債投信(12月号)

-0.05%

0.00%

0.10%

0.23%

0.41%

0.57%

1,068.35%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.26%

4.55%

6.35%

18.02%

26.04%

70.71%

131.82%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.39%

-1.32%

3.29%

6.87%

2.81%

--

33.40%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.29%

0.44%

0.61%

1,117.73%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.24%

0.43%

0.60%

1,099.10%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

1.24%

5.53%

7.51%

18.38%

25.28%

33.04%

154.34%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.06%

0.10%

0.22%

0.42%

0.58%

1,074.52%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.24%

0.43%

0.59%

1,096.96%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.29%

0.45%

0.63%

1,160.76%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.24%

0.43%

0.60%

1,096.93%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.72%

2.84%

-0.63%

5.63%

6.26%

33.48%

103.28%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.07%

0.10%

0.23%

0.42%

0.59%

1,093.76%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.28%

0.44%

0.62%

1,149.17%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.29%

0.44%

0.63%

1,144.30%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.07%

0.16%

0.29%

0.45%

0.62%

1,124.66%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.29%

-1.32%

-1.75%

-2.82%

-4.26%

-6.89%

-3.32%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

0.26%

0.89%

5.82%

10.35%

9.10%

27.93%

55.77%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.29%

0.44%

0.61%

1,102.38%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.02%

-1.43%

0.32%

19.58%

26.82%

32.52%

449.59%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.08%

0.66%

2.95%

7.19%

6.17%

23.48%

56.17%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.71%

3.60%

9.16%

20.77%

24.30%

72.86%

287.89%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.08%

1.16%

4.26%

10.12%

9.38%

36.95%

93.06%

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス

-0.30%

-1.21%

-2.03%

-3.51%

-6.07%

-9.75%

-13.96%

ダイワ日本株オープン

1.14%

3.92%

10.83%

26.22%

28.86%

91.36%

357.10%

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

-0.06%

0.11%

3.88%

9.36%

6.45%

40.24%

103.37%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.07%

0.18%

1.63%

4.33%

3.00%

11.05%

23.63%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.35%

4.99%

11.55%

20.80%

8.10%

-27.75%

-65.06%

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

0.55%

1.86%

4.99%

15.12%

30.77%

17.96%

54.75%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.92%

2.98%

10.64%

25.16%

25.27%

77.56%

258.01%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.21%

0.85%

3.55%

7.95%

8.72%

22.62%

94.54%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.44%

1.68%

6.02%

12.67%

14.28%

36.12%

135.70%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.52%

1.00%

3.60%

8.54%

9.10%

20.41%

44.29%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.78%

2.09%

-1.26%

1.46%

1.04%

28.51%

16.95%