むさし証券の取り扱いファンド

53
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
12,785億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,989円 +5円
(+0.17%)
5,788億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,770円 +20円
(+0.42%)
2,055億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,492円 -6円
(-0.06%)
2,022億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 -6円
(-0.12%)
869億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,608円 +10円
(+0.09%)
503億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,493円 +12円
(+0.11%)
418億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 15,011円 -48円
(-0.32%)
351億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,200円 -2円
(-0.02%)
281億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
185億円
iFree 8資産バランス 12,467円 +13円
(+0.10%)
169億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,473円 +36円
(+0.34%)
142億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,750円 -7円
(-0.07%)
137億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,887円 -17円
(-0.13%)
133億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,889円 +43円
(+2.33%)
130億円
iFree NYダウ・インデックス 16,522円 +12円
(+0.07%)
129億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 5,536円 +3円
(+0.05%)
127億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,626円 -2円
(-0.02%)
97億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
iFree S&P500インデックス 12,335円 +30円
(+0.24%)
85億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 日経225インデックス 14,052円 +25円
(+0.18%)
61億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,369円 -4円
(-0.04%)
55億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 20,047円 +33円
(+0.16%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,829円 -1円
(-0.01%)
42億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,202円 +20円
(+0.22%)
37億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,734円 +76円
(+0.52%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,732円 -7円
(-0.06%)
35億円
iFree 新興国債券インデックス 11,620円 +32円
(+0.28%)
33億円
新経済大国日本 12,261円 -61円
(-0.50%)
29億円
iFree 新興国株式インデックス 13,049円 +46円
(+0.35%)
28億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,528円 +40円
(+0.28%)
28億円
ダイワ日本株オープン 11,298円 +8円
(+0.07%)
20億円
iFree 外国債券インデックス 11,225円 +19円
(+0.17%)
17億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,512円 +11円
(+0.10%)
16億円
iFree TOPIXインデックス 12,879円 -18円
(-0.14%)
13億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,594円 +44円
(+0.42%)
10億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,176円 +11円
(+0.12%)
8億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,765円 +20円
(+0.17%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,736円 +21円
(+0.24%)
7億円
iFree JPX日経400インデックス 12,850円 -18円
(-0.14%)
7億円
iFree J-REITインデックス 13,528円 -47円
(-0.35%)
4億円
iFree 外国REITインデックス 12,522円 +41円
(+0.33%)
2億円
iFree 日本債券インデックス 10,128円 -11円
(-0.11%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
12,785億円
月次レポート
基準価額
2,989円
前日比
+5円
(+0.17%)
純資産総額
5,788億円
月次レポート
基準価額
4,770円
前日比
+20円
(+0.42%)
純資産総額
2,055億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,492円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
2,022億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
-6円
(-0.12%)
純資産総額
869億円
月次レポート
基準価額
11,608円
前日比
+10円
(+0.09%)
純資産総額
503億円
月次レポート
基準価額
10,493円
前日比
+12円
(+0.11%)
純資産総額
418億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
15,011円
前日比
-48円
(-0.32%)
純資産総額
351億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,200円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
281億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
185億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,467円
前日比
+13円
(+0.10%)
純資産総額
169億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
10,473円
前日比
+36円
(+0.34%)
純資産総額
142億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,750円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
137億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,887円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
133億円
月次レポート
基準価額
1,889円
前日比
+43円
(+2.33%)
純資産総額
130億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
16,522円
前日比
+12円
(+0.07%)
純資産総額
129億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
5,536円
前日比
+3円
(+0.05%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート
基準価額
9,626円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,335円
前日比
+30円
(+0.24%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,052円
前日比
+25円
(+0.18%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
11,369円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
55億円
月次レポート
基準価額
20,047円
前日比
+33円
(+0.16%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,829円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
42億円
月次レポート
基準価額
9,202円
前日比
+20円
(+0.22%)
純資産総額
37億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,734円
前日比
+76円
(+0.52%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,732円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
35億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,620円
前日比
+32円
(+0.28%)
純資産総額
33億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,261円
前日比
-61円
(-0.50%)
純資産総額
29億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
13,049円
前日比
+46円
(+0.35%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,528円
前日比
+40円
(+0.28%)
純資産総額
28億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
11,298円
前日比
+8円
(+0.07%)
純資産総額
20億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,225円
前日比
+19円
(+0.17%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
10,512円
前日比
+11円
(+0.10%)
純資産総額
16億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,879円
前日比
-18円
(-0.14%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
10,594円
前日比
+44円
(+0.42%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
9,176円
前日比
+11円
(+0.12%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
11,765円
前日比
+20円
(+0.17%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
8,736円
前日比
+21円
(+0.24%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
12,850円
前日比
-18円
(-0.14%)
純資産総額
7億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,528円
前日比
-47円
(-0.35%)
純資産総額
4億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
12,522円
前日比
+41円
(+0.33%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
10,128円
前日比
-11円
(-0.11%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを