|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
14,524億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1452417449055
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,074円 |
-10円
(+0.96%) |
5,460億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2074
-10
0.96
546054382051
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,074円 |
-54円
(-1.05%) |
1,777億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5074
-54
-1.05
177713006074
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,069円 |
-11円
(-0.12%) |
1,672億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9069
-11
-0.12
167275153501
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
17,608円 |
-305円
(-1.70%) |
811億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
17608
-305
-1.7
81119005034
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,479円 |
-75円
(-2.11%) |
540億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3479
-75
-2.11
54024269186
|
|
|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
26,708円 |
-419円
(-1.54%) |
457億円 |
|
あいふりいれはれつしなすたつくひやく
26708
-419
-1.54
45757034189
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
12,316円 |
-145円
(-1.16%) |
355億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
12316
-145
-1.16
35548788216
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,490円 |
-133円
(-1.14%) |
312億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11490
-133
-1.14
31279308594
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
17,098円 |
-21円
(-0.12%) |
289億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
17098
-21
-0.12
28917139778
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
11,165円 |
+15円
(+0.13%) |
279億円 |
|
あくてぃふにほんむ
11165
15
0.13
27986141413
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,809円 |
-37円
(-0.29%) |
257億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12809
-37
-0.29
25763929088
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） |
9,625円 |
+21円
(+0.22%) |
226億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんねんにかいけっさんがた
9625
21
0.22
22697524142
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
18,106円 |
-308円
(-1.67%) |
221億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18106
-308
-1.67
22105831821
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
18,373円 |
-108円
(-0.58%) |
205億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
18373
-108
-0.58
20525339114
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
180億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18030743236
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
15,071円 |
-111円
(-0.73%) |
176億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
15071
-111
-0.73
17610158782
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,205円 |
+35円
(+0.43%) |
162億円 |
|
てしたる
8205
35
0.43
16285545065
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,028円 |
-177円
(-0.97%) |
153億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18028
-177
-0.97
15331443147
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
13765355548
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,609円 |
-13円
(-0.12%) |
132億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10609
-13
-0.12
13232661786
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12913315871
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,013円 |
-68円
(-0.61%) |
126億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11013
-68
-0.61
12660323045
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,543円 |
+156円
(+1.17%) |
126億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13543
156
1.17
12642661836
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
22,971円 |
-286円
(-1.23%) |
103億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
22971
-286
-1.23
10358534852
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,142円 |
-96円
(-0.63%) |
97億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15142
-96
-0.63
9787012926
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
9662852175
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
94億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9400748152
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9306965939
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9275546367
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8486053011
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8168160903
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8009379432
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,499円 |
-17円
(-1.12%) |
78億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1499
-17
-1.12
7817533145
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
7779674424
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
17,442円 |
-162円
(-0.92%) |
72億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17442
-162
-0.92
7262326297
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
17,993円 |
+173円
(+0.97%) |
71億円 |
|
たいわゆうえすりいと
17993
173
0.97
7186293184
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
23,696円 |
-169円
(-0.71%) |
70億円 |
|
たいわちやいなふあんと
23696
-169
-0.71
7076133909
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ05
9997
0
0.0
6869237665
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
14,102円 |
-133円
(-0.93%) |
48億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
14102
-133
-0.93
4893702172
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
11,554円 |
-80円
(-0.69%) |
45億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
11554
-80
-0.69
4570158884
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,118円 |
-46円
(-0.38%) |
45億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12118
-46
-0.38
4511525426
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,202円 |
-25円
(-0.22%) |
39億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11202
-25
-0.22
3934230495
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,736円 |
-66円
(-0.67%) |
33億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9736
-66
-0.67
3358087223
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
15,013円 |
-91円
(-0.60%) |
30億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
15013
-91
-0.6
3061325956
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
11,711円 |
-44円
(-0.37%) |
30億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
11711
-44
-0.37
3037488519
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
12,868円 |
-70円
(-0.54%) |
29億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
12868
-70
-0.54
2930088725
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
14,350円 |
-104円
(-0.72%) |
22億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14350
-104
-0.72
2277184839
|
|
|
新経済大国日本 |
15,090円 |
+4円
(+0.03%) |
21億円 |
|
しんけいさい
15090
4
0.03
2193494208
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
13,113円 |
+74円
(+0.57%) |
20億円 |
|
たいわにほんかふお
13113
74
0.57
2011331432
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
9,698円 |
-1円
(-0.01%) |
14億円 |
|
ゆうせんりーと
9698
-1
-0.01
1410871242
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,961円 |
-14円
(-0.14%) |
13億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9961
-14
-0.14
1394052305
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
15,195円 |
-96円
(-0.63%) |
13億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
15195
-96
-0.63
1356015964
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
11,625円 |
-123円
(-1.05%) |
8億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
11625
-123
-1.05
854301466
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,367円 |
-35円
(-0.37%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9367
-35
-0.37
737815657
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,110円 |
-50円
(-0.55%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9110
-50
-0.55
638661151
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
11,225円 |
+100円
(+0.90%) |
6億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
11225
100
0.9
612111703
|
|
|
FANG+2倍ブル |
14,485円 |
-352円
(-2.37%) |
4億円 |
|
ふぁんぐぷらすにばいぶる
14485
-352
-2.37
497503589
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
10,885円 |
+59円
(+0.54%) |
4億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
10885
59
0.54
468020819
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
10,130円 |
+32円
(+0.32%) |
4億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんにかいけっさんがた
10130
32
0.32
434656959
|
|
|
FANG+2倍ベア |
6,063円 |
+147円
(+2.48%) |
0.84億円 |
|
ふぁんぐぷらすにばいべあ
6063
147
2.48
84627180
|
|
|
FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ |
9,996円 |
-1円
(-0.01%) |
0.00億円 |
|
ふぁんぐぷらすぶるべあまねーぽーとふぉりお
9996
-1
-0.01
999649
|
