ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.35%

-2.29%

-1.29%

-7.71%

2.05%

25.54%

384.35%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.34%

0.18%

4.40%

-6.18%

2.62%

69.73%

249.19%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

0.41%

9.44%

19.71%

-5.47%

8.98%

116.23%

350.59%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.89%

-0.93%

3.71%

-3.23%

-0.66%

47.94%

160.80%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.90%

-0.79%

0.92%

-1.99%

-6.42%

6.73%

124.46%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.36%

0.25%

2.90%

0.52%

3.22%

26.74%

86.40%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

-0.49%

-1.78%

0.57%

-7.97%

2.53%

51.74%

276.96%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.43%

0.73%

5.08%

-2.99%

3.91%

66.94%

281.70%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.61%

0.19%

3.86%

-1.06%

1.61%

18.94%

236.16%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.32%

0.24%

1.03%

-1.74%

-1.80%

-4.68%

15.93%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.34%

-2.28%

-1.26%

-7.70%

2.12%

26.09%

239.64%

FANG+インデックス・オープン

-0.28%

4.17%

14.33%

-0.14%

18.68%

195.13%

607.14%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.64%

-0.35%

6.77%

-7.06%

-3.88%

58.63%

205.02%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.17%

1.04%

4.39%

2.28%

6.68%

46.54%

156.39%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.63%

0.25%

3.98%

2.56%

-11.15%

14.59%

115.28%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-1.00%

0.47%

3.78%

3.40%

9.31%

45.92%

143.31%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.98%

0.69%

6.31%

2.93%

7.98%

62.25%

169.24%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.95%

-0.56%

3.31%

1.63%

3.26%

55.46%

148.32%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

-0.90%

-0.41%

2.03%

1.16%

2.02%

30.53%

56.47%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

-0.43%

2.39%

5.18%

6.21%

6.60%

--

29.92%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-1.00%

0.23%

3.47%

1.67%

6.00%

66.25%

228.95%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.03%

1.93%

11.08%

7.21%

12.54%

50.07%

7.96%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.84%

3.90%

7.06%

6.59%

10.99%

18.50%

45.32%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.20%

2.88%

6.48%

-0.22%

7.31%

33.66%

96.98%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.45%

0.14%

4.48%

-4.06%

1.66%

58.25%

78.09%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.16%

0.25%

0.34%

1,065.72%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.93%

-0.56%

3.46%

1.45%

1.81%

54.26%

156.80%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.92%

-0.52%

3.60%

1.71%

2.34%

56.62%

150.85%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-1.02%

3.33%

5.21%

3.25%

10.38%

19.18%

112.93%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-1.24%

5.67%

4.32%

4.99%

9.60%

62.89%

93.41%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

0.36%

1,096.17%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.18%

0.27%

0.36%

1,114.62%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.17%

0.24%

0.34%

1,071.77%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.03%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,156.99%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.05%

2.39%

9.13%

-2.95%

0.95%

29.77%

93.85%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.00%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.35%

-2.28%

-1.27%

-7.71%

2.11%

--

24.00%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,140.58%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.18%

0.25%

0.34%

1,090.86%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,145.57%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.15%

0.24%

0.32%

1,121.00%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.32%

0.24%

1.02%

-1.76%

-1.80%

-4.73%

-0.53%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,098.79%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

-0.33%

-0.77%

0.55%

-1.82%

-2.36%

13.74%

39.96%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.11%

0.70%

1.91%

-1.96%

0.32%

13.25%

45.37%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.37%

-2.04%

-2.77%

4.25%

12.76%

-13.30%

360.15%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.15%

0.99%

2.59%

-1.96%

1.16%

22.70%

74.90%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.65%

0.91%

3.60%

1.31%

2.53%

40.89%

218.97%