ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.52%

0.75%

5.75%

16.19%

31.25%

96.92%

401.89%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-1.55%

-2.93%

1.77%

10.93%

25.82%

48.45%

512.49%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

-1.40%

-2.78%

-2.38%

28.19%

38.67%

151.42%

608.74%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.82%

-1.53%

7.63%

17.97%

60.34%

118.07%

372.70%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.36%

0.08%

2.23%

4.02%

17.48%

43.50%

131.64%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.64%

1.24%

6.44%

14.85%

31.44%

93.57%

443.67%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.46%

0.68%

9.85%

12.18%

32.85%

76.40%

432.39%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.83%

-0.12%

0.08%

3.45%

15.37%

27.99%

171.55%

FANG+インデックス・オープン

0.12%

4.23%

8.45%

31.46%

29.74%

166.69%

918.05%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.53%

-0.62%

3.41%

7.79%

19.47%

47.67%

314.91%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-1.56%

-2.96%

1.81%

11.03%

26.09%

49.13%

330.44%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

0.92%

1.38%

0.96%

2.33%

64.68%

--

151.99%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

1.16%

1.31%

7.83%

18.92%

39.76%

92.03%

351.63%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.75%

1.15%

0.15%

4.85%

32.73%

87.18%

248.01%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.82%

3.80%

4.91%

5.08%

33.05%

79.05%

258.91%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.22%

-0.44%

-1.22%

-2.59%

-5.99%

-9.58%

8.66%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.93%

2.54%

6.99%

7.78%

37.89%

91.89%

281.32%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.02%

-1.63%

-3.16%

5.46%

21.78%

16.76%

184.25%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

0.61%

-0.61%

2.40%

3.30%

15.45%

37.62%

91.78%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.96%

0.02%

5.48%

4.95%

33.35%

101.76%

296.78%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.05%

-0.11%

5.76%

6.57%

51.24%

127.58%

460.15%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.29%

-1.74%

13.51%

33.16%

68.09%

148.59%

98.15%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.80%

2.43%

5.98%

7.97%

38.38%

91.63%

283.89%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.22%

2.52%

4.96%

9.53%

18.72%

51.66%

143.22%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.79%

2.38%

5.84%

7.70%

37.68%

88.73%

290.68%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.80%

-2.67%

-1.81%

8.04%

48.00%

77.41%

211.40%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.63%

3.18%

7.24%

10.79%

15.84%

57.80%

111.79%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.04%

5.17%

2.82%

-0.57%

20.11%

41.58%

76.04%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-1.56%

-2.97%

1.79%

11.02%

26.01%

--

57.03%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.09%

0.24%

0.43%

0.68%

1.07%

1,074.54%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.95%

-1.97%

5.41%

16.76%

48.89%

84.37%

243.57%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.09%

0.15%

0.34%

0.65%

1.02%

1,123.05%

公社債投信(7月号)

0.01%

-0.01%

0.14%

0.33%

0.65%

1.01%

1,104.35%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.21%

-0.43%

-1.19%

-2.54%

-5.93%

-9.57%

-6.72%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.09%

0.23%

0.42%

0.68%

1.08%

1,080.74%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.26%

2.50%

5.67%

12.76%

25.74%

52.47%

147.28%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.09%

0.23%

0.42%

0.66%

1.06%

1,166.48%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.09%

0.24%

0.43%

0.69%

1.10%

1,103.29%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.09%

0.23%

0.43%

0.70%

1.10%

1,103.27%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.09%

0.24%

0.43%

0.68%

1.09%

1,100.08%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.09%

0.24%

0.35%

0.67%

1.06%

1,154.91%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.09%

0.23%

0.34%

0.65%

1.04%

1,149.82%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.09%

0.23%

0.34%

0.65%

1.03%

1,130.01%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.09%

0.14%

0.34%

0.65%

1.03%

1,107.70%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

0.66%

-1.37%

0.58%

2.45%

9.41%

23.56%

59.53%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.94%

0.05%

3.07%

7.24%

32.88%

78.25%

359.19%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.05%

-0.31%

1.75%

1.43%

10.42%

24.78%

64.98%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.49%

2.78%

-2.87%

-3.25%

9.41%

30.10%

440.60%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.08%

-0.38%

3.00%

2.93%

16.53%

39.90%

111.24%

ダイワ日本株オープン

1.07%

0.05%

6.41%

4.57%

41.97%

98.41%

461.35%

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

-1.10%

-2.08%

2.90%

9.75%

26.06%

49.22%

137.28%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.02%

-0.26%

0.50%

-0.09%

4.50%

11.02%

25.97%

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス

-0.24%

-0.43%

-1.31%

-3.04%

-6.66%

-12.98%

-17.40%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.48%

-2.93%

4.92%

14.57%

51.61%

98.49%

368.89%

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

0.63%

0.02%

-0.65%

-7.32%

-0.62%

9.89%

43.62%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.54%

-1.07%

3.11%

1.08%

14.98%

3.89%

-64.19%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.37%

-0.55%

0.40%

1.17%

9.05%

21.40%

102.87%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.65%

-0.82%

0.74%

2.51%

14.64%

34.79%

150.62%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.81%

-0.13%

0.06%

3.42%

15.33%

27.95%

58.33%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

-0.23%

4.41%

5.49%

5.69%

4.47%

23.61%

20.43%