むさし証券の取り扱いファンド

63
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,121億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,742円 +32円
(+1.18%)
7,440億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 24,687円 -583円
(-2.31%)
1,625億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,219円 -1円
(-0.02%)
1,421億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,611円 -35円
(-0.17%)
1,167億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,111円 +31円
(+0.76%)
845億円
iFree S&P500インデックス 21,818円 -33円
(-0.15%)
668億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 15,700円 -363円
(-2.26%)
514億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,945円 -34円
(-0.85%)
493億円
iFree 8資産バランス 14,947円 +15円
(+0.10%)
443億円
iFree NYダウ・インデックス 26,020円 +30円
(+0.12%)
393億円
iFree 日経225インデックス 18,190円 -117円
(-0.64%)
342億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13,360円 +30円
(+0.23%)
310億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 23,928円 -54円
(-0.23%)
230億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,762円 -86円
(-0.87%)
211億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 10,248円 -9円
(-0.09%)
208億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,083円 -4円
(-0.04%)
206億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,366円 -166円
(-1.14%)
159億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
153億円
FANG+インデックス・オープン 25,944円 -212円
(-0.81%)
148億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 29,446円 +357円
(+1.23%)
122億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,617円 -100円
(-1.49%)
122億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
120億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
117億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,654円 -16円
(-0.15%)
116億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 12,640円 -324円
(-2.50%)
116億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,515円 -18円
(-0.17%)
99億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,795円 -29円
(-0.18%)
89億円
iFree 新興国株式インデックス 16,059円 +67円
(+0.42%)
86億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,466円 -206円
(-1.93%)
84億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
iFree TOPIXインデックス 16,268円 -28円
(-0.17%)
78億円
iFree 新興国債券インデックス 11,979円 +29円
(+0.24%)
77億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
69億円
iFree 外国債券インデックス 12,560円 +9円
(+0.07%)
64億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
61億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 15,345円 -77円
(-0.50%)
56億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 17,321円 +24円
(+0.14%)
52億円
iFree 日本債券インデックス 9,758円 -10円
(-0.10%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,857円 -11円
(-0.09%)
44億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 811円 +5円
(+0.62%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,407円 +2円
(+0.02%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 14,242円 -27円
(-0.19%)
31億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,133円 0円
(0.00%)
30億円
iFree 外国REITインデックス 16,428円 +132円
(+0.81%)
25億円
iFree JPX日経400インデックス 16,299円 -30円
(-0.18%)
25億円
iFree J-REITインデックス 13,440円 -29円
(-0.22%)
20億円
ダイワ日本株オープン 12,820円 -43円
(-0.33%)
18億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 12,015円 -44円
(-0.36%)
15億円
新経済大国日本 12,429円 -107円
(-0.85%)
14億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,845円 -5円
(-0.05%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 12,387円 -3円
(-0.02%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,735円 0円
(0.00%)
6億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 8,972円 -35円
(-0.39%)
3億円
FANG+2倍ベア 4,334円 +87円
(+2.05%)
2億円
FANG+2倍ブル 8,343円 -186円
(-2.18%)
2億円
FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 9,986円 0円
(0.00%)
0.00億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,121億円
月次レポート
基準価額
2,742円
前日比
+32円
(+1.18%)
純資産総額
7,440億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
24,687円
前日比
-583円
(-2.31%)
純資産総額
1,625億円
月次レポート
基準価額
5,219円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
1,421億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,611円
前日比
-35円
(-0.17%)
純資産総額
1,167億円
月次レポート
基準価額
4,111円
前日比
+31円
(+0.76%)
純資産総額
845億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
21,818円
前日比
-33円
(-0.15%)
純資産総額
668億円
月次レポート
基準価額
15,700円
前日比
-363円
(-2.26%)
純資産総額
514億円
月次レポート
基準価額
3,945円
前日比
-34円
(-0.85%)
純資産総額
493億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,947円
前日比
+15円
(+0.10%)
純資産総額
443億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
26,020円
前日比
+30円
(+0.12%)
純資産総額
393億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,190円
前日比
-117円
(-0.64%)
純資産総額
342億円
月次レポート
基準価額
13,360円
前日比
+30円
(+0.23%)
純資産総額
310億円
月次レポート
基準価額
23,928円
前日比
-54円
(-0.23%)
純資産総額
230億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,762円
前日比
-86円
(-0.87%)
純資産総額
211億円
月次レポート
基準価額
10,248円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
208億円
月次レポート
基準価額
10,083円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
206億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,366円
前日比
-166円
(-1.14%)
純資産総額
159億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
153億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
25,944円
前日比
-212円
(-0.81%)
純資産総額
148億円
月次レポート
基準価額
29,446円
前日比
+357円
(+1.23%)
純資産総額
122億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,617円
前日比
-100円
(-1.49%)
純資産総額
122億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
120億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
117億円
月次レポート
基準価額
10,654円
前日比
-16円
(-0.15%)
純資産総額
116億円
月次レポート
基準価額
12,640円
前日比
-324円
(-2.50%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,515円
前日比
-18円
(-0.17%)
純資産総額
99億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,795円
前日比
-29円
(-0.18%)
純資産総額
89億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,059円
前日比
+67円
(+0.42%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート
基準価額
10,466円
前日比
-206円
(-1.93%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,268円
前日比
-28円
(-0.17%)
純資産総額
78億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,979円
前日比
+29円
(+0.24%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
69億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,560円
前日比
+9円
(+0.07%)
純資産総額
64億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
15,345円
前日比
-77円
(-0.50%)
純資産総額
56億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
17,321円
前日比
+24円
(+0.14%)
純資産総額
52億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,758円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
12,857円
前日比
-11円
(-0.09%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
811円
前日比
+5円
(+0.62%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,407円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
14,242円
前日比
-27円
(-0.19%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
10,133円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
30億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
16,428円
前日比
+132円
(+0.81%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
16,299円
前日比
-30円
(-0.18%)
純資産総額
25億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,440円
前日比
-29円
(-0.22%)
純資産総額
20億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,820円
前日比
-43円
(-0.33%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
12,015円
前日比
-44円
(-0.36%)
純資産総額
15億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,429円
前日比
-107円
(-0.85%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
9,845円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
12,387円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,735円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
8,972円
前日比
-35円
(-0.39%)
純資産総額
3億円
月次レポート

FANG+2倍ベア

基準価額
4,334円
前日比
+87円
(+2.05%)
純資産総額
2億円
月次レポート

FANG+2倍ブル

基準価額
8,343円
前日比
-186円
(-2.18%)
純資産総額
2億円
月次レポート

FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ

基準価額
9,986円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
0.00億円
月次レポート
チェックしたファンドを