むさし証券の取り扱いファンド

55
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,106億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,317円 -11円
(-0.47%)
5,316億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,851円 +35円
(+0.73%)
1,887億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,221円 -12円
(-0.13%)
1,834億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 13,975円 -276円
(-1.94%)
776億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,973円 -40円
(-1.00%)
669億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,089円 +49円
(+0.44%)
393億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,898円 +25円
(+0.25%)
338億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,303円 -199円
(-1.37%)
302億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,541円 -47円
(-0.49%)
270億円
iFree 8資産バランス 11,847円 +28円
(+0.24%)
208億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,768円 -313円
(-2.22%)
206億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
183億円
iFree NYダウ・インデックス 16,319円 +39円
(+0.24%)
181億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
136億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,265円 -23円
(-0.37%)
135億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,600円 -14円
(-0.13%)
130億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,841円 +104円
(+1.07%)
124億円
iFree S&P500インデックス 12,980円 -17円
(-0.13%)
121億円
ダイワJPX日経400ファンド 13,038円 +72円
(+0.56%)
111億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,538円 -251円
(-2.13%)
109億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,864円 -4円
(-0.21%)
108億円
iFree 日経225インデックス 14,466円 +106円
(+0.74%)
103億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,396円 -77円
(-0.44%)
53億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,342円 +29円
(+0.26%)
46億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 18,536円 +65円
(+0.35%)
44億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,871円 +3円
(+0.02%)
42億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,774円 +1円
(+0.01%)
39億円
iFree 新興国債券インデックス 11,435円 0円
(0.00%)
38億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,851円 +52円
(+0.59%)
32億円
iFree 新興国株式インデックス 11,461円 -2円
(-0.02%)
31億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,719円 +56円
(+0.48%)
30億円
新経済大国日本 12,316円 -13円
(-0.11%)
26億円
iFree 外国債券インデックス 11,696円 +68円
(+0.58%)
19億円
iFree TOPIXインデックス 12,976円 +68円
(+0.53%)
18億円
ダイワ日本株オープン 10,588円 -37円
(-0.35%)
18億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,571円 +100円
(+1.06%)
15億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,895円 -45円
(-0.38%)
13億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,933円 +79円
(+0.73%)
10億円
iFree JPX日経400インデックス 13,043円 +72円
(+0.56%)
10億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,070円 +31円
(+0.34%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,772円 +51円
(+0.58%)
6億円
iFree J-REITインデックス 10,664円 +102円
(+0.97%)
3億円
iFree 外国REITインデックス 10,410円 -5円
(-0.05%)
2億円
iFree 日本債券インデックス 9,971円 -15円
(-0.15%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,106億円
月次レポート
基準価額
2,317円
前日比
-11円
(-0.47%)
純資産総額
5,316億円
月次レポート
基準価額
4,851円
前日比
+35円
(+0.73%)
純資産総額
1,887億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,221円
前日比
-12円
(-0.13%)
純資産総額
1,834億円
月次レポート
基準価額
13,975円
前日比
-276円
(-1.94%)
純資産総額
776億円
月次レポート
基準価額
3,973円
前日比
-40円
(-1.00%)
純資産総額
669億円
月次レポート
基準価額
11,089円
前日比
+49円
(+0.44%)
純資産総額
393億円
月次レポート
基準価額
9,898円
前日比
+25円
(+0.25%)
純資産総額
338億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,303円
前日比
-199円
(-1.37%)
純資産総額
302億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,541円
前日比
-47円
(-0.49%)
純資産総額
270億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
11,847円
前日比
+28円
(+0.24%)
純資産総額
208億円
月次レポート
基準価額
13,768円
前日比
-313円
(-2.22%)
純資産総額
206億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
183億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
16,319円
前日比
+39円
(+0.24%)
純資産総額
181億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
136億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,265円
前日比
-23円
(-0.37%)
純資産総額
135億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,600円
前日比
-14円
(-0.13%)
純資産総額
130億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
月次レポート
基準価額
9,841円
前日比
+104円
(+1.07%)
純資産総額
124億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,980円
前日比
-17円
(-0.13%)
純資産総額
121億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
13,038円
前日比
+72円
(+0.56%)
純資産総額
111億円
月次レポート
基準価額
11,538円
前日比
-251円
(-2.13%)
純資産総額
109億円
月次レポート
基準価額
1,864円
前日比
-4円
(-0.21%)
純資産総額
108億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,466円
前日比
+106円
(+0.74%)
純資産総額
103億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
82億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
17,396円
前日比
-77円
(-0.44%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
11,342円
前日比
+29円
(+0.26%)
純資産総額
46億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
18,536円
前日比
+65円
(+0.35%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
14,871円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
42億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,774円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
39億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,435円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
8,851円
前日比
+52円
(+0.59%)
純資産総額
32億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,461円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,719円
前日比
+56円
(+0.48%)
純資産総額
30億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
12,316円
前日比
-13円
(-0.11%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,696円
前日比
+68円
(+0.58%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,976円
前日比
+68円
(+0.53%)
純資産総額
18億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
10,588円
前日比
-37円
(-0.35%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
9,571円
前日比
+100円
(+1.06%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
11,895円
前日比
-45円
(-0.38%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
10,933円
前日比
+79円
(+0.73%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
13,043円
前日比
+72円
(+0.56%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
9,070円
前日比
+31円
(+0.34%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,772円
前日比
+51円
(+0.58%)
純資産総額
6億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
10,664円
前日比
+102円
(+0.97%)
純資産総額
3億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
10,410円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
2億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,971円
前日比
-15円
(-0.15%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを