ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

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--

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--

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

1.30%

2.76%

14.36%

14.96%

40.63%

98.64%

392.22%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.28%

1.65%

6.62%

17.15%

25.18%

50.39%

510.37%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

4.80%

8.52%

49.56%

38.87%

74.31%

168.47%

669.77%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.28%

17.65%

34.39%

45.00%

87.98%

124.06%

398.71%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.03%

2.11%

4.19%

7.83%

22.59%

43.64%

129.85%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.89%

3.13%

12.81%

14.24%

38.86%

93.03%

430.28%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.36%

5.38%

12.79%

11.87%

37.64%

77.66%

416.01%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.07%

1.20%

2.03%

10.43%

19.88%

26.00%

173.24%

FANG+インデックス・オープン

3.21%

4.36%

21.45%

15.67%

37.14%

154.56%

877.37%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.30%

2.89%

5.97%

12.15%

20.51%

46.03%

308.35%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.29%

1.69%

6.73%

17.36%

25.47%

51.14%

328.98%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

-0.37%

3.95%

11.89%

28.81%

91.25%

--

153.75%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

2.60%

9.19%

23.60%

27.23%

47.39%

83.56%

352.20%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.18%

2.35%

6.67%

17.48%

42.87%

88.09%

249.52%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.17%

1.13%

-1.75%

-2.64%

-5.39%

-9.78%

9.70%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.17%

0.50%

2.67%

9.02%

33.41%

72.88%

243.58%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.57%

5.04%

13.20%

20.89%

48.04%

88.66%

272.37%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.09%

-3.03%

2.78%

12.22%

26.71%

17.17%

179.21%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

-0.34%

2.86%

3.41%

5.47%

21.07%

39.48%

91.58%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.39%

8.50%

16.63%

23.49%

49.05%

99.47%

306.84%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.56%

8.00%

19.03%

32.26%

71.58%

139.10%

474.41%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.40%

21.70%

50.49%

50.45%

90.78%

152.07%

109.60%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.65%

5.27%

13.12%

21.52%

47.79%

87.57%

275.74%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.76%

2.02%

11.30%

9.17%

21.15%

47.48%

136.04%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.27%

8.63%

23.28%

47.55%

74.14%

86.96%

242.05%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.65%

5.22%

12.98%

21.21%

47.05%

84.74%

282.68%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.28%

1.68%

6.72%

17.32%

25.38%

--

56.50%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.40%

-1.03%

1.06%

3.77%

16.31%

32.93%

67.61%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.71%

-0.43%

4.42%

1.54%

13.42%

50.50%

100.76%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.73%

13.08%

33.93%

44.93%

71.57%

86.25%

268.61%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.38%

0.61%

0.92%

1,072.79%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.39%

0.62%

0.96%

1,103.77%

公社債投信(6月号)

-0.09%

-0.02%

0.12%

0.29%

0.58%

0.87%

1,121.22%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

2.41%

7.65%

21.79%

21.28%

28.12%

41.95%

146.54%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.38%

0.61%

0.93%

1,078.98%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.17%

1.13%

-1.73%

-2.62%

-5.37%

-9.79%

-5.85%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.31%

0.60%

0.92%

1,164.72%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.38%

0.62%

0.95%

1,101.50%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.38%

0.62%

0.95%

1,101.47%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.38%

0.61%

0.94%

1,098.30%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.31%

0.59%

0.91%

1,153.04%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.30%

0.59%

0.90%

1,148.07%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.13%

0.30%

0.59%

0.89%

1,128.29%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

0.15%

2.03%

1.47%

3.75%

14.49%

26.36%

61.61%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.29%

0.58%

0.88%

1,105.89%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.08%

3.47%

9.68%

18.55%

43.18%

81.12%

359.84%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.02%

2.65%

2.89%

6.48%

14.14%

25.71%

66.29%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.93%

-4.31%

-6.11%

-5.24%

13.31%

25.06%

420.80%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.12%

3.16%

4.73%

10.10%

21.25%

41.25%

112.56%

ダイワ日本株オープン

-0.21%

7.23%

14.36%

24.67%

57.36%

102.45%

469.85%

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

0.17%

2.45%

6.85%

15.50%

26.31%

50.10%

134.89%

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス

-0.23%

1.41%

-1.89%

-2.88%

-6.29%

-13.59%

-16.44%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.06%

2.16%

1.07%

2.90%

7.36%

11.64%

27.22%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.72%

16.92%

34.07%

42.79%

78.71%

110.81%

411.20%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.18%

5.37%

3.45%

3.59%

25.13%

-7.74%

-63.81%

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

0.42%

-2.65%

-8.53%

-9.89%

3.73%

8.71%

39.44%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.02%

1.95%

2.23%

5.01%

13.36%

22.48%

104.28%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.07%

2.27%

3.33%

7.30%

20.89%

37.15%

152.91%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.05%

1.19%

2.02%

10.42%

19.84%

25.97%

59.32%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.60%

-1.67%

3.15%

-2.84%

-1.42%

14.74%

13.62%