むさし証券の取り扱いファンド

61
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,065億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,455円 +20円
(+0.82%)
7,341億円
iFree S&P500インデックス 37,538円 +214円
(+0.57%)
3,946億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 48,528円 +155円
(+0.32%)
2,613億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,254円 +6円
(+0.11%)
1,051億円
iFree 日経225インデックス 26,756円 -73円
(-0.27%)
1,020億円
iFree NYダウ・インデックス 41,377円 +143円
(+0.35%)
891億円
iFree 8資産バランス 18,702円 +52円
(+0.28%)
872億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 40,076円 +209円
(+0.52%)
734億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,343円 +26円
(+0.60%)
707億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 0円
(0.00%)
642億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 36,056円 +293円
(+0.82%)
573億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,656円 +196円
(+1.01%)
462億円
FANG+インデックス・オープン 73,187円 -253円
(-0.34%)
451億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,392円 +142円
(+0.93%)
356億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,857円 +34円
(+0.89%)
322億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,066円 -23円
(-0.18%)
241億円
iFree 新興国株式インデックス 24,395円 +273円
(+1.13%)
238億円
日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) 11,666円 -86円
(-0.73%)
216億円
iFree TOPIXインデックス 24,645円 -74円
(-0.30%)
209億円
iFree 新興国債券インデックス 15,569円 +46円
(+0.30%)
189億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,401円 -30円
(-0.22%)
164億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,312円 +24円
(+0.26%)
143億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,813円 +68円
(+0.63%)
137億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 20,043円 +50円
(+0.25%)
132億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 10,650円 -26円
(-0.24%)
132億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,752円 -65円
(-0.28%)
121億円
iFree JPX日経400インデックス 24,768円 -71円
(-0.29%)
106億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,861円 +75円
(+0.51%)
102億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,016円 -3円
(-0.02%)
100億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,434円 +94円
(+0.70%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,962円 +106円
(+0.82%)
62億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,000円 -18円
(-0.03%)
58億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 0円
(0.00%)
54億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
iFree 外国債券インデックス 14,084円 -5円
(-0.04%)
49億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,720円 -16円
(-0.11%)
45億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,922円 +211円
(+1.34%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,792円 -2円
(-0.01%)
36億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,162円 +1円
(+0.01%)
35億円
iFree 日本債券インデックス 8,998円 +2円
(+0.02%)
30億円
iFree 外国REITインデックス 19,507円 +120円
(+0.62%)
25億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,927円 -25円
(-0.21%)
25億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 578円 +4円
(+0.70%)
23億円
ダイワ日本株オープン 16,431円 -35円
(-0.21%)
21億円
iFree J-REITインデックス 12,484円 -4円
(-0.03%)
18億円
新経済大国日本 14,394円 -67円
(-0.46%)
14億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,900円 -1円
(-0.01%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,939円 -3円
(-0.03%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,232円 +16円
(+0.12%)
5億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 10,369円 -53円
(-0.51%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,065億円
月次レポート
基準価額
2,455円
前日比
+20円
(+0.82%)
純資産総額
7,341億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,538円
前日比
+214円
(+0.57%)
純資産総額
3,946億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
48,528円
前日比
+155円
(+0.32%)
純資産総額
2,613億円
月次レポート
基準価額
5,254円
前日比
+6円
(+0.11%)
純資産総額
1,051億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,756円
前日比
-73円
(-0.27%)
純資産総額
1,020億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
41,377円
前日比
+143円
(+0.35%)
純資産総額
891億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,702円
前日比
+52円
(+0.28%)
純資産総額
872億円
月次レポート
基準価額
40,076円
前日比
+209円
(+0.52%)
純資産総額
734億円
月次レポート
基準価額
4,343円
前日比
+26円
(+0.60%)
純資産総額
707億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
36,056円
前日比
+293円
(+0.82%)
純資産総額
573億円
月次レポート
基準価額
19,656円
前日比
+196円
(+1.01%)
純資産総額
462億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
73,187円
前日比
-253円
(-0.34%)
純資産総額
451億円
月次レポート
基準価額
15,392円
前日比
+142円
(+0.93%)
純資産総額
356億円
月次レポート
基準価額
3,857円
前日比
+34円
(+0.89%)
純資産総額
322億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,066円
前日比
-23円
(-0.18%)
純資産総額
241億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,395円
前日比
+273円
(+1.13%)
純資産総額
238億円
月次レポート
基準価額
11,666円
前日比
-86円
(-0.73%)
純資産総額
216億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,645円
前日比
-74円
(-0.30%)
純資産総額
209億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,569円
前日比
+46円
(+0.30%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
13,401円
前日比
-30円
(-0.22%)
純資産総額
164億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,312円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
143億円
月次レポート
基準価額
10,813円
前日比
+68円
(+0.63%)
純資産総額
137億円
月次レポート
基準価額
20,043円
前日比
+50円
(+0.25%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
10,650円
前日比
-26円
(-0.24%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,752円
前日比
-65円
(-0.28%)
純資産総額
121億円
月次レポート
基準価額
24,768円
前日比
-71円
(-0.29%)
純資産総額
106億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,861円
前日比
+75円
(+0.51%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
14,016円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
13,434円
前日比
+94円
(+0.70%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート
基準価額
12,962円
前日比
+106円
(+0.82%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
-18円
(-0.03%)
純資産総額
58億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
14,084円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
49億円
月次レポート
基準価額
14,720円
前日比
-16円
(-0.11%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
15,922円
前日比
+211円
(+1.34%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,792円
前日比
-2円
(-0.01%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
10,162円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
35億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
8,998円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
30億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
19,507円
前日比
+120円
(+0.62%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,927円
前日比
-25円
(-0.21%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
578円
前日比
+4円
(+0.70%)
純資産総額
23億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,431円
前日比
-35円
(-0.21%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFree J-REITインデックス

基準価額
12,484円
前日比
-4円
(-0.03%)
純資産総額
18億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,394円
前日比
-67円
(-0.46%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
9,900円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,939円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
13,232円
前日比
+16円
(+0.12%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
10,369円
前日比
-53円
(-0.51%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを