ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

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--

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.56%

3.81%

4.62%

14.74%

-0.72%

38.79%

423.74%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.77%

3.33%

8.54%

36.51%

16.73%

89.98%

310.56%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

2.55%

4.77%

15.59%

80.12%

33.55%

233.58%

471.85%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.25%

10.20%

24.74%

45.08%

28.86%

93.29%

242.78%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.33%

2.42%

7.14%

18.79%

11.87%

41.92%

107.08%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.15%

0.77%

2.84%

10.86%

3.02%

16.65%

140.67%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.84%

2.98%

6.67%

28.04%

10.12%

61.23%

332.93%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.75%

3.28%

8.20%

34.14%

17.88%

88.01%

343.67%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.53%

3.38%

5.34%

18.67%

2.60%

41.03%

265.45%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.56%

3.80%

4.62%

14.82%

-0.67%

39.22%

267.34%

FANG+インデックス・オープン

1.51%

2.18%

10.60%

56.93%

38.59%

255.66%

754.66%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.10%

0.06%

-0.50%

-1.51%

-3.14%

-4.89%

14.75%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

1.11%

3.27%

3.33%

37.56%

12.61%

73.35%

247.98%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.88%

5.01%

12.15%

29.06%

19.91%

70.69%

199.63%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.79%

1.01%

8.43%

22.42%

9.87%

13.10%

143.91%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

1.34%

3.39%

10.68%

33.63%

20.84%

74.34%

186.62%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.02%

4.18%

15.71%

29.91%

24.10%

84.83%

195.79%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.22%

2.84%

12.26%

27.16%

23.23%

88.59%

209.24%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

-0.01%

1.97%

4.85%

16.40%

12.03%

40.99%

72.73%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

-0.31%

3.83%

24.80%

48.67%

47.46%

--

73.27%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.26%

3.02%

15.59%

31.34%

25.97%

102.84%

295.05%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.16%

9.89%

22.06%

43.42%

40.13%

94.46%

36.46%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

1.05%

1.54%

5.93%

23.32%

11.22%

57.07%

115.20%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.75%

3.11%

4.14%

25.40%

10.47%

67.78%

94.50%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.12%

4.51%

15.63%

29.19%

22.49%

85.77%

197.14%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

1.17%

3.05%

9.80%

19.16%

13.77%

45.95%

59.65%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.12%

4.47%

15.48%

28.86%

21.87%

82.97%

203.65%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.26%

0.39%

0.53%

1,067.93%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.26%

1.24%

11.32%

24.11%

28.43%

73.21%

120.69%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.56%

3.79%

4.57%

14.74%

-0.73%

--

34.05%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.22%

0.36%

0.51%

1,116.40%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.21%

0.36%

0.51%

1,097.91%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.09%

0.49%

10.15%

21.55%

19.45%

24.60%

137.75%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,073.99%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.35%

0.48%

1,095.64%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,159.38%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.10%

0.22%

0.36%

0.50%

1,095.74%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

1.41%

1.35%

0.97%

26.23%

7.10%

49.21%

107.32%

公社債投信(10月号)

0.00%

-0.01%

0.08%

0.20%

0.34%

0.48%

1,092.45%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,147.93%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.37%

0.53%

1,142.94%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.37%

0.52%

1,123.32%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.09%

0.06%

-0.51%

-1.51%

-3.16%

-4.93%

-1.54%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.23%

0.37%

0.52%

1,101.19%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

-0.24%

2.24%

3.77%

10.21%

6.29%

20.62%

50.50%

ダイワ・チャイナ・ファンド

1.60%

-0.02%

12.14%

33.03%

23.79%

30.76%

447.69%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.61%

1.36%

4.57%

9.69%

4.98%

22.82%

53.77%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.20%

2.81%

9.74%

24.90%

16.28%

65.03%

265.32%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.94%

1.73%

6.00%

13.37%

7.50%

34.98%

88.38%

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス

0.08%

-0.02%

-0.63%

-2.14%

-4.90%

-7.64%

-12.20%

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

0.63%

3.36%

6.34%

17.62%

0.07%

38.42%

102.36%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.27%

0.99%

3.12%

6.12%

2.41%

11.45%

22.85%

ダイワ日本株オープン

-0.14%

2.94%

15.73%

29.07%

23.29%

79.79%

324.58%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.00%

1.36%

4.16%

16.94%

3.54%

-36.64%

-68.25%

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

0.11%

1.09%

8.93%

16.05%

20.68%

18.82%

49.01%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.25%

8.49%

20.37%

39.00%

23.60%

73.95%

251.05%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.04%

1.52%

4.14%

9.98%

5.40%

20.89%

90.72%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.07%

2.23%

5.84%

14.53%

8.98%

31.97%

127.27%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.14%

0.78%

2.84%

10.85%

3.03%

16.65%

40.36%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

1.08%

1.26%

1.63%

14.85%

3.96%

37.44%

19.94%