|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
14,235億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1423541579314
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2,462円 |
-19円 (-0.77%) |
7,533億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2462
-19
-0.77
753300279311
|
|
iFree S&P500インデックス |
33,322円 |
-5円 (-0.02%) |
2,646億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
33322
-5
-0.02
264621101361
|
|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
38,065円 |
-858円 (-2.20%) |
2,354億円 |
|
あいふりーればれっじなすだっくひゃく
38065
-858
-2.2
235416576395
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
5,464円 |
+23円 (+0.42%) |
1,157億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5464
23
0.42
115752214264
|
|
iFree 日経225インデックス |
25,557円 |
-133円 (-0.52%) |
790億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25557
-133
-0.52
79024930720
|
|
iFree 8資産バランス |
17,995円 |
+16円 (+0.09%) |
766億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17995
16
0.09
76625541158
|
|
iFree NYダウ・インデックス |
37,303円 |
+263円 (+0.71%) |
748億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
37303
263
0.71
74840897625
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> |
4,314円 |
-31円 (-0.71%) |
737億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4314
-31
-0.71
73784674390
|
|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
7,811円 |
+6円 (+0.08%) |
733億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7811
6
0.08
73319290944
|
|
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
35,880円 |
-4円 (-0.01%) |
577億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
35880
-4
-0.01
57787052708
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) |
18,394円 |
-326円 (-1.74%) |
459億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18394
-326
-1.74
45934650414
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
4,262円 |
+14円 (+0.33%) |
375億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4262
14
0.33
37560424011
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし |
34,195円 |
-267円 (-0.77%) |
342億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
34195
-267
-0.77
34266178828
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) |
15,177円 |
+42円 (+0.28%) |
329億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
15177
42
0.28
32935813431
|
|
FANG+インデックス・オープン |
57,619円 |
-42円 (-0.07%) |
299億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
57619
-42
-0.07
29946019976
|
|
日本企業PBR向上ファンド(愛称:ブレイクスルー) |
11,357円 |
-4円 (-0.04%) |
255億円 |
|
にほんきぎょうぴーびーあーるこうじょうふぁんどあいしょうぶれいくするー
11357
-4
-0.04
25534863300
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) |
13,347円 |
-24円 (-0.18%) |
247億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13347
-24
-0.18
24721561778
|
|
iFree 新興国株式インデックス |
21,911円 |
-30円 (-0.14%) |
187億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21911
-30
-0.14
18764650855
|
|
iFree 新興国債券インデックス |
15,319円 |
+89円 (+0.58%) |
173億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
15319
89
0.58
17363331485
|
|
iFree TOPIXインデックス |
23,785円 |
-90円 (-0.38%) |
163億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23785
-90
-0.38
16376180875
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) |
13,045円 |
+1円 (+0.01%) |
161億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
13045
1
0.01
16121092247
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) |
10,734円 |
-23円 (-0.21%) |
149億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10734
-23
-0.21
14998681606
|
|
公社債投信(12月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
132億円 |
|
こうしゃ12
10006
0
0.0
13281861582
|
|
デジタル情報通信革命(愛称:0101) |
8,320円 |
+11円 (+0.13%) |
132億円 |
|
てしたる
8320
11
0.13
13244514688
|
|
ダイワJPX日経400ファンド |
22,337円 |
-66円 (-0.29%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22337
-66
-0.29
12213497975
|
|
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) |
10,286円 |
-42円 (-0.41%) |
119億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんねんにかいけっさんがた
10286
-42
-0.41
11926989203
|
|
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) |
13,706円 |
+26円 (+0.19%) |
114億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13706
26
0.19
11435396693
|
|
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
18,164円 |
-91円 (-0.50%) |
108億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
18164
-91
-0.5
10835109858
|
|
公社債投信(7月号) |
10,000円 |
0円 (0.00%) |
104億円 |
|
こうしゃ07
10000
0
0.0
10450582819
|
|
公社債投信(6月号) |
10,001円 |
0円 (0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ06
10001
0
0.0
10312266670
|
|
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) |
12,879円 |
+49円 (+0.38%) |
95億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12879
49
0.38
9553318998
|
|
iFree JPX日経400インデックス |
24,246円 |
-72円 (-0.30%) |
84億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24246
-72
-0.3
8405522402
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) |
12,885円 |
-284円 (-2.16%) |
80億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
12885
-284
-2.16
8010159565
|
|
公社債投信(11月号) |
10,007円 |
0円 (0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ11
10007
0
0.0
7732509270
|
|
公社債投信(9月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10006
0
0.0
7608699225
|
|
iFree 外国債券インデックス |
14,247円 |
+100円 (+0.71%) |
75億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
14247
100
0.71
7586124579
|
|
公社債投信(1月号) |
10,005円 |
0円 (0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ01
10005
0
0.0
7505137632
|
|
公社債投信(8月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
71億円 |
|
こうしゃ08
10006
0
0.0
7136003521
|
|
公社債投信(3月号) |
10,004円 |
0円 (0.00%) |
67億円 |
|
こうしゃ03
10004
0
0.0
6710541569
|
|
公社債投信(10月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10006
0
0.0
6272509377
|
|
公社債投信(2月号) |
10,005円 |
0円 (0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ02
10005
0
0.0
6264371898
|
|
公社債投信(4月号) |
10,003円 |
0円 (0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ04
10003
0
0.0
6052359099
|
|
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
10,086円 |
+8円 (+0.08%) |
58億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10086
8
0.08
5823913285
|
|
公社債投信(5月号) |
10,002円 |
0円 (0.00%) |
54億円 |
|
こうしゃ05
10002
0
0.0
5433631247
|
|
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
14,369円 |
-225円 (-1.54%) |
43億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14369
-225
-1.54
4376870001
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,691円 |
-131円 (-0.95%) |
34億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13691
-131
-0.95
3459029494
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) |
12,391円 |
-97円 (-0.78%) |
34億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
12391
-97
-0.78
3445657658
|
|
iFree 日本債券インデックス |
9,163円 |
+9円 (+0.10%) |
33億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9163
9
0.1
3394533276
|
|
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
17,092円 |
-381円 (-2.18%) |
33億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17092
-381
-2.18
3390508886
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
10,242円 |
+2円 (+0.02%) |
33億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10242
2
0.02
3381204849
|
|
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) |
11,838円 |
-107円 (-0.90%) |
27億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11838
-107
-0.9
2753864291
|
|
iFree 外国REITインデックス |
18,697円 |
-78円 (-0.42%) |
25億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
18697
-78
-0.42
2519850399
|
|
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) |
567円 |
-3円 (-0.53%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
567
-3
-0.53
2483228729
|
|
iFree J-REITインデックス |
12,322円 |
+33円 (+0.27%) |
21億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
12322
33
0.27
2126964047
|
|
ダイワ日本株オープン |
15,303円 |
+24円 (+0.16%) |
20億円 |
|
たいわにほんかふお
15303
24
0.16
2031022302
|
|
新経済大国日本 |
14,084円 |
-83円 (-0.59%) |
15億円 |
|
しんけいさい
14084
-83
-0.59
1505428916
|
|
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) |
12,457円 |
+101円 (+0.82%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12457
101
0.82
1304809128
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
10,066円 |
+21円 (+0.21%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10066
21
0.21
888041192
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
10,142円 |
+41円 (+0.41%) |
5億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10142
41
0.41
591002395
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) |
13,582円 |
+55円 (+0.41%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13582
55
0.41
566336550
|
|
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) |
9,897円 |
-97円 (-0.97%) |
1億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんにかいけっさんがた
9897
-97
-0.97
191508671
|