|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,907億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1390705623617
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,293円 |
-5円
(-0.22%) |
7,193億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2293
-5
-0.22
719368522210
|
|
|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
33,797円 |
-379円
(-1.11%) |
2,291億円 |
|
あいふりーればれっじなすだっくひゃく
33797
-379
-1.11
229156355581
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
31,411円 |
-97円
(-0.31%) |
2,111億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
31411
-97
-0.31
211177422650
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,459円 |
+29円
(+0.53%) |
1,190億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5459
29
0.53
119095413117
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,923円 |
-14円
(-0.18%) |
781億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7923
-14
-0.18
78124760106
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
25,717円 |
+207円
(+0.81%) |
739億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
25717
207
0.81
73921531844
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,673円 |
+27円
(+0.15%) |
719億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17673
27
0.15
71956117757
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,072円 |
-1円
(-0.02%) |
718億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4072
-1
-0.02
71869414664
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
35,821円 |
-298円
(-0.83%) |
698億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
35821
-298
-0.83
69861626985
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
34,174円 |
-79円
(-0.23%) |
513億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
34174
-79
-0.23
51362034610
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,078円 |
-20円
(-0.11%) |
469億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18078
-20
-0.11
46968592730
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,791円 |
-9円
(-0.19%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4791
-9
-0.19
43512977232
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
16,007円 |
-64円
(-0.40%) |
333億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
16007
-64
-0.4
33347316821
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
31,057円 |
-65円
(-0.21%) |
268億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
31057
-65
-0.21
26829280433
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,196円 |
+93円
(+0.71%) |
249億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13196
93
0.71
24972864789
|
|
|
FANG+インデックス・オープン |
51,605円 |
-205円
(-0.40%) |
242億円 |
|
ふあんくふらすいんてつくすおおふん
51605
-205
-0.4
24237460919
|
|
|
日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー） |
11,151円 |
+108円
(+0.98%) |
226億円 |
|
にほんきぎょうぴーびーあーるこうじょうふぁんどあいしょうぶれいくするー
11151
108
0.98
22699172361
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
21,345円 |
+63円
(+0.30%) |
165億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
21345
63
0.3
16507883725
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,879円 |
+107円
(+0.84%) |
163億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12879
107
0.84
16396412219
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
15,156円 |
+22円
(+0.15%) |
160億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
15156
22
0.15
16091273950
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,701円 |
-60円
(-0.56%) |
159億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10701
-60
-0.56
15975145727
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
23,633円 |
+204円
(+0.87%) |
152億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
23633
204
0.87
15231758641
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ12
10003
0
0.0
13625197765
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,138円 |
+114円
(+1.42%) |
133億円 |
|
てしたる
8138
114
1.42
13302585762
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
13,518円 |
+105円
(+0.78%) |
121億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
13518
105
0.78
12139600007
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,034円 |
+186円
(+0.85%) |
120億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22034
186
0.85
12046055721
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） |
10,039円 |
-54円
(-0.54%) |
104億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんねんにかいけっさんがた
10039
-54
-0.54
10454884908
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
|
こうしゃ07
10005
0
0.0
10265829417
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,379円 |
-81円
(-0.46%) |
102億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17379
-81
-0.46
10215191825
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10005
0
0.0
10105137764
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,654円 |
+96円
(+0.76%) |
96億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12654
96
0.76
9607992703
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
12,641円 |
-35円
(-0.28%) |
82億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
12641
-35
-0.28
8277589582
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7879337679
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ09
10004
0
0.0
7791760228
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7695012855
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
13,948円 |
+4円
(+0.03%) |
76億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
13948
4
0.03
7673901313
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
23,887円 |
+201円
(+0.85%) |
74億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
23887
201
0.85
7427106992
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7370580355
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ03
10001
0
0.0
6856011479
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6467373791
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,151円 |
-18円
(-0.18%) |
64億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10151
-18
-0.18
6466137803
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6415620651
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6193697557
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5294136155
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,252円 |
-60円
(-0.42%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14252
-60
-0.42
4412413177
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
13,922円 |
+53円
(+0.38%) |
37億円 |
|
たいわちやいなふあんと
13922
53
0.38
3791555367
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,262円 |
-16円
(-0.17%) |
36億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9262
-16
-0.17
3676227869
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,066円 |
+24円
(+0.22%) |
34億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11066
24
0.22
3477257736
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
16,897円 |
-99円
(-0.58%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
16897
-99
-0.58
3449446947
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,782円 |
-28円
(-0.24%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11782
-28
-0.24
3070630462
|
|
|
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） |
11,312円 |
-24円
(-0.21%) |
25億円 |
|
だいわゆーえすりーとおーぷんかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
11312
-24
-0.21
2561367626
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
555円 |
+2円
(+0.36%) |
24億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
555
2
0.36
2472338742
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
17,230円 |
-52円
(-0.30%) |
23億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
17230
-52
-0.3
2388748348
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
17,032円 |
+104円
(+0.61%) |
22億円 |
|
たいわにほんかふお
17032
104
0.61
2249212595
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
12,912円 |
+77円
(+0.60%) |
20億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
12912
77
0.6
2056250226
|
|
|
新経済大国日本 |
13,796円 |
+156円
(+1.14%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13796
156
1.14
1495329527
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
12,272円 |
-76円
(-0.62%) |
13億円 |
|
ゆうせんりーと
12272
-76
-0.62
1317532743
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,341円 |
+4円
(+0.04%) |
9億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10341
4
0.04
921046178
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,497円 |
+14円
(+0.13%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10497
14
0.13
607751616
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,499円 |
+72円
(+0.54%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13499
72
0.54
570305677
|
|
|
世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型） |
9,702円 |
-76円
(-0.78%) |
1億円 |
|
せかいせれくてぃぶかぶしきおーぷんかわせへっじありねんにかいけっさんがた
9702
-76
-0.78
193283786
|
