ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.34%

1.47%

5.27%

10.29%

0.03%

38.88%

428.26%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.00%

2.44%

10.58%

25.35%

17.22%

99.92%

331.15%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

-0.28%

0.02%

14.02%

31.31%

23.48%

197.19%

483.00%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-1.05%

0.50%

18.10%

35.51%

30.41%

91.23%

250.82%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.27%

1.49%

6.92%

15.39%

15.58%

44.69%

112.47%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.29%

1.82%

4.76%

9.49%

8.26%

18.60%

145.89%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

-0.16%

2.93%

10.06%

23.36%

11.01%

66.97%

357.89%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.07%

2.82%

10.38%

23.52%

19.52%

94.46%

365.05%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.76%

1.03%

5.09%

10.77%

6.62%

38.13%

266.49%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.35%

1.48%

5.28%

10.34%

0.09%

39.39%

270.59%

FANG+インデックス・オープン

-0.15%

0.47%

10.78%

27.14%

30.65%

278.66%

786.84%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.07%

-1.49%

-1.73%

-2.17%

-3.94%

-6.62%

13.09%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.68%

1.29%

10.40%

19.58%

9.02%

71.03%

260.04%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.38%

4.95%

12.71%

24.42%

26.11%

76.86%

212.65%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.30%

2.41%

14.22%

27.49%

32.10%

86.51%

200.80%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.11%

5.36%

12.46%

24.79%

28.41%

37.77%

162.32%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

-0.59%

8.90%

18.51%

50.63%

60.26%

--

94.23%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-1.04%

2.88%

9.29%

23.28%

25.49%

84.83%

206.13%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

0.04%

3.51%

8.42%

16.34%

19.40%

50.12%

80.68%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.96%

3.47%

10.23%

21.95%

25.37%

93.96%

228.80%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.85%

4.18%

12.93%

29.14%

31.92%

114.41%

327.11%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.83%

-0.55%

23.73%

34.66%

42.60%

98.90%

43.05%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-1.11%

2.77%

9.75%

22.76%

24.55%

84.39%

207.54%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.21%

1.12%

4.80%

11.82%

9.96%

44.43%

118.31%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.30%

0.98%

5.24%

11.71%

7.77%

67.39%

96.29%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.47%

3.65%

7.05%

12.78%

17.49%

33.02%

61.21%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-1.11%

2.73%

9.62%

22.46%

23.92%

81.60%

214.08%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.07%

0.15%

0.28%

0.44%

0.60%

1,068.86%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.10%

3.03%

7.65%

19.55%

28.56%

66.62%

130.17%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.35%

1.48%

5.26%

10.29%

0.04%

--

35.24%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.24%

0.42%

0.58%

1,117.37%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.23%

0.42%

0.58%

1,098.86%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.77%

2.48%

6.76%

17.43%

22.80%

27.91%

148.83%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.01%

0.10%

0.22%

0.40%

0.56%

1,074.28%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.06%

0.10%

0.23%

0.40%

0.56%

1,096.60%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.60%

1,160.38%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.23%

0.41%

0.57%

1,096.58%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.81%

-0.18%

4.60%

7.88%

1.30%

29.16%

107.26%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.06%

0.09%

0.22%

0.39%

0.56%

1,093.41%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.07%

0.15%

0.28%

0.43%

0.60%

1,148.92%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.28%

0.42%

0.60%

1,143.93%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.59%

1,124.30%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.07%

-1.49%

-1.73%

-2.17%

-3.96%

-6.67%

-2.97%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

-0.34%

1.70%

5.83%

11.42%

9.64%

27.31%

54.59%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.27%

0.42%

0.58%

1,102.03%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.57%

0.66%

8.06%

24.08%

32.99%

37.28%

456.44%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.17%

1.10%

3.99%

7.92%

6.16%

23.62%

56.53%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.46%

3.17%

9.47%

21.03%

22.27%

69.59%

283.36%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.29%

1.90%

5.50%

10.89%

9.26%

36.94%

93.66%

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス

0.00%

-1.74%

-1.81%

-2.91%

-5.70%

-9.62%

-13.63%

ダイワ日本株オープン

-0.93%

4.09%

11.58%

26.27%

26.81%

89.31%

353.96%

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

-0.60%

1.65%

5.23%

12.02%

3.10%

37.09%

104.02%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.05%

0.28%

2.47%

5.03%

3.09%

11.30%

23.82%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.18%

5.61%

13.39%

23.50%

9.68%

-26.02%

-65.31%

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

-0.56%

-1.24%

4.51%

14.65%

24.52%

14.94%

50.70%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-1.08%

1.20%

17.26%

29.70%

24.62%

74.74%

263.41%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.33%

0.87%

3.92%

8.68%

7.88%

21.49%

93.66%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.43%

2.05%

6.65%

13.55%

13.10%

34.22%

133.78%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.29%

1.82%

4.76%

9.47%

8.25%

18.59%

43.40%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

-0.16%

-0.63%

-0.31%

0.62%

-1.27%

22.90%

17.03%