|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,106億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1310627140066
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,317円 |
-11円
(-0.47%) |
5,316億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2317
-11
-0.47
531687633722
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,851円 |
+35円
(+0.73%) |
1,887億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4851
35
0.73
188791196591
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,221円 |
-12円
(-0.13%) |
1,834億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9221
-12
-0.13
183479551452
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
13,975円 |
-276円
(-1.94%) |
776億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
13975
-276
-1.94
77678428583
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,973円 |
-40円
(-1.00%) |
669億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3973
-40
-1.0
66957407119
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,089円 |
+49円
(+0.44%) |
393億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11089
49
0.44
39395812510
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
9,898円 |
+25円
(+0.25%) |
338億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
9898
25
0.25
33892651163
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
14,303円 |
-199円
(-1.37%) |
302億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14303
-199
-1.37
30211037002
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,541円 |
-47円
(-0.49%) |
270億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9541
-47
-0.49
27099535731
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
11,847円 |
+28円
(+0.24%) |
208億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
11847
28
0.24
20829013434
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
13,768円 |
-313円
(-2.22%) |
206億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
13768
-313
-2.22
20628287045
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
183億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18312461983
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
16,319円 |
+39円
(+0.24%) |
181億円 |
|
あいふりいにゆうようくたういんてつくす
16319
39
0.24
18100049829
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
13699798802
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
6,265円 |
-23円
(-0.37%) |
135億円 |
|
てしたる
6265
-23
-0.37
13588665051
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,600円 |
-14円
(-0.13%) |
130億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10600
-14
-0.13
13016204499
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
127億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12747094348
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
9,841円 |
+104円
(+1.07%) |
124億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
9841
104
1.07
12432757294
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
12,980円 |
-17円
(-0.13%) |
121億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
12980
-17
-0.13
12117966175
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
13,038円 |
+72円
(+0.56%) |
111億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
13038
72
0.56
11117709457
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
11,538円 |
-251円
(-2.13%) |
109億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
11538
-251
-2.13
10972728958
|
|
|
トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） |
1,864円 |
-4円
(-0.21%) |
108億円 |
|
とるこほんとおおふんまいつきけつさんかた
1864
-4
-0.21
10869420082
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
14,466円 |
+106円
(+0.74%) |
103億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
14466
106
0.74
10337158367
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9905794958
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
9641468751
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
94億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9424275779
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9257368143
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8601531035
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
85億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8558345923
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
83億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8394262517
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
82億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8226362224
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7213622429
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
17,396円 |
-77円
(-0.44%) |
53億円 |
|
たいわゆうえすりいと
17396
-77
-0.44
5300485455
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,342円 |
+29円
(+0.26%) |
46億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11342
29
0.26
4624819023
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
18,536円 |
+65円
(+0.35%) |
44億円 |
|
たいわちやいなふあんと
18536
65
0.35
4467686413
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,871円 |
+3円
(+0.02%) |
42億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14871
3
0.02
4286638911
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,774円 |
+1円
(+0.01%) |
39億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10774
1
0.01
3975529116
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス |
11,435円 |
0円
(0.00%) |
38億円 |
|
あいふりいしんこうこくさいけんいんてつくす
11435
0
0.0
3824408257
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,851円 |
+52円
(+0.59%) |
32億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
8851
52
0.59
3290232353
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
11,461円 |
-2円
(-0.02%) |
31億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
11461
-2
-0.02
3176219283
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,719円 |
+56円
(+0.48%) |
30億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11719
56
0.48
3016621312
|
|
|
新経済大国日本 |
12,316円 |
-13円
(-0.11%) |
26億円 |
|
しんけいさい
12316
-13
-0.11
2649673489
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス |
11,696円 |
+68円
(+0.58%) |
19億円 |
|
あいふりいかいこくさいけんいんてつくす
11696
68
0.58
1918378713
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
12,976円 |
+68円
(+0.53%) |
18億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
12976
68
0.53
1898902194
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
10,588円 |
-37円
(-0.35%) |
18億円 |
|
たいわにほんかふお
10588
-37
-0.35
1846353231
|
|
|
優先リート・オープン（愛称：イールド・スター・オープン） |
9,571円 |
+100円
(+1.06%) |
15億円 |
|
ゆうせんりーと
9571
100
1.06
1501216858
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
11,895円 |
-45円
(-0.38%) |
13億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
11895
-45
-0.38
1337508807
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
10,933円 |
+79円
(+0.73%) |
10億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
10933
79
0.73
1056589880
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
13,043円 |
+72円
(+0.56%) |
10億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
13043
72
0.56
1037476793
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,070円 |
+31円
(+0.34%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9070
31
0.34
753362724
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,772円 |
+51円
(+0.58%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
8772
51
0.58
656028977
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス |
10,664円 |
+102円
(+0.97%) |
3億円 |
|
あいふりいしえいりいといんてつくす
10664
102
0.97
365465293
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス |
10,410円 |
-5円
(-0.05%) |
2億円 |
|
あいふりいかいこくりいと
10410
-5
-0.05
245049864
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス |
9,971円 |
-15円
(-0.15%) |
1億円 |
|
あいふりいにほんさいけんいんてつくす
9971
-15
-0.15
165271233
|
