ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

--

--

--

--

--

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.61%

0.62%

1.76%

8.95%

3.37%

35.39%

432.30%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.54%

-0.08%

2.28%

17.74%

16.94%

106.78%

338.12%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

-3.10%

-2.57%

-7.73%

17.00%

24.46%

159.32%

460.45%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.78%

7.84%

5.47%

35.77%

42.43%

107.84%

277.55%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.46%

2.39%

4.62%

14.22%

18.56%

50.25%

120.71%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.81%

4.42%

6.93%

13.18%

15.14%

27.60%

162.31%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

-0.04%

1.33%

5.48%

20.13%

12.75%

82.87%

374.48%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.31%

0.80%

4.01%

18.99%

20.35%

101.42%

378.54%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.77%

1.68%

3.39%

11.06%

12.35%

34.99%

278.51%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.62%

0.65%

1.83%

9.02%

3.45%

35.89%

273.61%

FANG+インデックス・オープン

-1.27%

-5.74%

-10.29%

7.28%

12.11%

206.71%

712.86%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

1.70%

12.97%

24.81%

55.75%

83.36%

--

125.36%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.04%

-0.93%

-2.89%

-3.54%

-4.40%

-7.14%

11.37%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.77%

1.88%

1.34%

15.20%

12.77%

75.03%

271.55%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

1.81%

6.04%

12.67%

28.98%

33.49%

90.78%

239.80%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

1.42%

8.00%

10.10%

28.98%

40.77%

98.99%

228.37%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.71%

8.99%

7.17%

20.09%

26.57%

45.23%

170.91%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.27%

7.23%

10.56%

26.67%

36.63%

98.59%

233.18%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

0.47%

2.38%

6.39%

14.85%

20.01%

53.45%

87.67%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.21%

7.41%

10.70%

25.22%

35.49%

107.73%

255.12%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.28%

12.49%

18.16%

38.29%

51.06%

143.53%

390.43%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.28%

7.30%

10.35%

26.56%

36.24%

98.17%

234.39%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-4.18%

1.04%

-2.55%

27.73%

41.31%

99.79%

44.02%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.67%

0.53%

1.23%

10.02%

12.86%

42.08%

120.86%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.28%

7.24%

10.21%

26.24%

35.56%

95.18%

241.21%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

1.52%

6.03%

10.70%

20.32%

28.27%

37.03%

73.35%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-1.15%

-1.69%

0.55%

9.60%

4.63%

71.54%

97.10%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.13%

10.43%

15.23%

27.48%

37.85%

86.64%

161.29%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.07%

0.12%

0.25%

0.47%

0.65%

1,069.40%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.61%

0.64%

1.83%

8.97%

3.40%

--

36.34%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.07%

0.18%

0.31%

0.50%

0.69%

1,118.82%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.07%

0.17%

0.30%

0.49%

0.68%

1,100.18%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.98%

5.53%

11.10%

21.32%

32.47%

41.04%

172.88%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.07%

0.12%

0.25%

0.47%

0.66%

1,075.58%

公社債投信(1月号)

0.01%

-0.01%

0.10%

0.23%

0.45%

0.64%

1,160.94%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.07%

0.18%

0.26%

0.49%

0.68%

1,098.03%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.07%

0.18%

0.26%

0.49%

0.68%

1,098.01%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-1.07%

1.77%

-0.89%

6.86%

7.45%

26.12%

111.16%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.07%

0.17%

0.24%

0.46%

0.66%

1,094.72%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.04%

-0.92%

-2.89%

-3.53%

-4.40%

-7.17%

-4.44%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.07%

0.17%

0.30%

0.50%

0.71%

1,150.29%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.07%

0.18%

0.31%

0.50%

0.71%

1,145.42%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.07%

0.17%

0.30%

0.50%

0.70%

1,125.64%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

0.36%

0.15%

2.84%

8.71%

9.86%

33.31%

57.38%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.07%

0.18%

0.31%

0.50%

0.69%

1,103.46%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.47%

0.96%

-0.18%

16.01%

28.64%

26.41%

461.99%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.86%

1.49%

3.06%

7.48%

8.79%

28.78%

59.86%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

1.22%

6.22%

11.46%

24.84%

32.62%

84.46%

318.19%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

1.30%

2.50%

5.26%

11.13%

13.26%

44.79%

100.36%

ダイワ日本株オープン

0.49%

8.74%

13.61%

33.06%

40.16%

109.10%

400.86%

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス

0.04%

-1.32%

-3.48%

-4.11%

-6.50%

-10.40%

-15.24%

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

0.76%

1.79%

4.09%

12.94%

8.33%

35.56%

110.48%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.42%

0.48%

0.86%

3.91%

4.39%

14.26%

24.79%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.17%

1.90%

10.24%

18.53%

5.17%

-20.64%

-63.52%

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

0.61%

0.08%

2.67%

9.69%

24.29%

24.89%

55.53%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.91%

6.79%

5.52%

29.61%

34.06%

88.84%

287.97%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.53%

1.66%

3.28%

8.58%

11.17%

26.50%

99.30%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.64%

2.15%

5.52%

13.37%

17.49%

42.63%

143.76%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.80%

4.40%

6.92%

13.16%

15.15%

27.57%

52.96%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

-1.51%

-1.95%

-2.01%

1.37%

-2.27%

20.49%

15.69%