ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-1.22%

2.58%

2.74%

1.69%

-0.30%

22.90%

400.26%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.79%

1.50%

10.86%

15.88%

23.19%

79.02%

291.83%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

-0.24%

2.71%

19.31%

41.64%

36.01%

163.92%

437.78%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.24%

3.31%

16.44%

21.00%

25.87%

71.54%

209.31%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.22%

1.96%

4.23%

6.79%

5.92%

11.96%

138.57%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.47%

1.85%

7.02%

10.11%

14.03%

33.74%

101.21%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

-0.94%

1.37%

9.07%

9.31%

15.89%

58.15%

312.68%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.80%

1.58%

9.76%

15.49%

23.65%

76.73%

323.88%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-1.01%

1.90%

4.07%

8.50%

3.08%

23.69%

252.70%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-1.20%

2.58%

2.79%

1.74%

-0.24%

23.31%

250.91%

FANG+インデックス・オープン

-0.91%

4.00%

14.55%

31.93%

51.52%

222.26%

722.17%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.10%

-0.14%

-0.42%

-0.04%

-3.50%

-5.44%

14.97%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-1.22%

-0.48%

5.75%

12.24%

18.44%

57.50%

225.62%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.52%

4.12%

9.03%

13.82%

22.72%

62.48%

182.78%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.05%

2.61%

8.65%

14.14%

8.37%

19.54%

139.79%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.21%

4.03%

11.06%

14.80%

34.07%

63.43%

174.37%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.71%

1.24%

13.02%

15.91%

25.98%

73.95%

183.75%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.88%

-0.10%

10.46%

16.76%

26.95%

80.64%

200.78%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

-0.27%

1.34%

5.63%

8.72%

13.64%

36.11%

67.93%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

-1.20%

4.84%

25.53%

31.67%

48.13%

--

65.27%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-1.25%

1.79%

14.66%

17.61%

29.13%

92.24%

281.98%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.59%

3.45%

12.09%

24.07%

32.60%

70.79%

23.08%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.29%

1.64%

7.35%

13.30%

12.82%

44.64%

110.97%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.11%

4.56%

6.96%

13.41%

12.65%

35.82%

55.09%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.67%

0.78%

3.56%

8.17%

12.93%

57.23%

85.64%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.73%

1.34%

11.98%

15.10%

23.75%

73.75%

184.11%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.73%

1.30%

11.84%

14.80%

23.13%

71.13%

190.46%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.35%

0.47%

1,067.23%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-1.29%

1.52%

10.67%

14.33%

29.74%

69.87%

116.56%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.06%

0.09%

0.20%

0.33%

0.46%

1,097.31%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.94%

1.16%

9.90%

14.31%

23.73%

23.51%

135.58%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.21%

0.33%

0.46%

1,115.79%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-1.20%

2.56%

2.76%

1.71%

-0.29%

--

28.09%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,073.40%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,158.75%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.19%

0.32%

0.44%

1,095.02%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.13%

0.24%

0.36%

0.49%

1,095.69%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.62%

-0.22%

3.50%

11.08%

9.02%

32.52%

99.67%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.13%

0.25%

0.34%

0.48%

1,147.31%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.36%

0.49%

1,092.52%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.21%

0.33%

0.46%

1,142.32%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.13%

0.22%

0.34%

0.46%

1,122.71%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.09%

-0.13%

-0.41%

-0.04%

-3.51%

-5.47%

-1.35%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.21%

0.33%

0.46%

1,100.47%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

-0.27%

0.92%

3.61%

4.81%

7.46%

16.68%

46.48%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.45%

6.51%

15.52%

10.60%

56.13%

15.39%

439.16%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.14%

1.35%

4.61%

6.27%

6.41%

18.54%

51.82%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.17%

1.86%

6.33%

8.61%

9.85%

30.00%

85.51%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.60%

1.88%

9.95%

13.87%

18.78%

55.62%

254.11%