ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.13%

-1.12%

7.01%

-1.69%

0.70%

17.68%

397.84%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.68%

1.79%

15.73%

7.80%

18.30%

71.53%

285.78%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

0.79%

1.66%

23.30%

15.51%

26.20%

102.90%

408.20%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.30%

2.57%

12.81%

12.20%

12.98%

56.72%

193.45%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.19%

-0.95%

4.51%

4.65%

0.67%

10.26%

132.72%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.18%

1.67%

8.67%

7.32%

10.26%

31.47%

98.21%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

0.58%

1.83%

13.52%

4.08%

13.62%

53.85%

311.81%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.44%

1.45%

13.88%

8.75%

18.55%

70.76%

317.44%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.16%

0.32%

8.38%

6.16%

4.15%

18.91%

250.49%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.13%

-1.15%

7.06%

-1.67%

0.70%

18.05%

249.10%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.04%

-0.07%

-0.75%

-0.92%

-3.44%

-6.10%

14.70%

FANG+インデックス・オープン

0.46%

0.92%

17.40%

14.70%

39.74%

187.62%

679.18%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.49%

-3.90%

11.14%

4.37%

14.78%

52.79%

225.70%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.05%

1.95%

10.99%

9.29%

16.11%

55.80%

173.72%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.17%

3.31%

11.73%

12.23%

0.52%

19.10%

132.38%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.47%

0.64%

12.52%

10.70%

22.88%

59.03%

164.76%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.16%

3.78%

9.73%

14.30%

21.00%

72.73%

196.84%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.08%

3.99%

10.95%

13.57%

17.19%

66.22%

176.83%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

0.09%

0.59%

7.47%

8.35%

10.12%

38.12%

65.77%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

0.31%

10.87%

25.02%

29.48%

37.98%

--

60.02%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.09%

4.74%

13.02%

16.10%

22.15%

85.30%

273.09%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.20%

1.28%

8.99%

13.86%

21.92%

55.05%

16.40%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.18%

1.28%

8.89%

6.14%

10.96%

33.42%

107.62%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.22%

-0.11%

7.46%

2.21%

10.43%

53.18%

84.07%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.32%

1.47%

6.11%

8.44%

8.66%

23.72%

49.39%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.09%

3.66%

9.80%

12.68%

14.64%

65.54%

176.71%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.10%

3.61%

9.65%

12.39%

14.06%

63.04%

182.97%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.33%

0.44%

1,066.88%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.71%

5.25%

12.64%

13.31%

24.18%

61.50%

112.79%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.54%

5.86%

11.16%

13.11%

19.34%

18.73%

133.04%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.07%

0.17%

0.30%

0.42%

1,096.83%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.18%

0.30%

0.42%

1,115.30%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.12%

-1.16%

7.02%

-1.70%

0.66%

--

27.42%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.32%

0.44%

1,072.94%

公社債投信(1月号)

-0.01%

0.04%

0.12%

0.22%

0.31%

0.44%

1,158.25%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.18%

0.30%

0.41%

1,094.66%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.33%

0.45%

1,095.22%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.22%

-4.33%

6.07%

3.13%

8.02%

22.21%

99.10%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.31%

0.44%

1,146.81%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.33%

0.44%

1,092.05%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.19%

0.31%

0.43%

1,141.95%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.31%

0.42%

1,122.22%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.04%

-0.07%

-0.76%

-0.93%

-3.45%

-6.13%

-1.58%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.31%

0.43%

1,100.11%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

0.28%

0.15%

5.41%

3.77%

4.55%

17.76%

44.86%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.46%

1.28%

4.79%

3.25%

4.49%

17.04%

50.11%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.48%

2.53%

16.69%

8.39%

43.48%

6.60%

420.04%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.03%

2.58%

10.95%

11.20%

13.68%

52.00%

247.33%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.63%

1.84%

6.37%

4.88%

7.35%

28.08%

83.04%