ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

--

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--

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-1.02%

9.26%

6.01%

8.22%

43.42%

104.40%

360.62%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.20%

7.65%

13.31%

14.65%

26.38%

55.02%

496.85%

iFreeレバレッジ NASDAQ100

1.93%

32.61%

9.30%

7.13%

76.55%

184.77%

539.82%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.38%

10.72%

12.33%

14.35%

65.76%

114.58%

316.60%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.89%

2.87%

2.28%

6.04%

24.30%

46.79%

123.60%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.81%

8.29%

5.20%

8.86%

41.81%

97.00%

398.78%

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス

-0.44%

6.03%

3.79%

7.17%

35.76%

74.25%

383.19%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-1.26%

2.71%

3.74%

9.07%

20.98%

29.26%

168.24%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.22%

8.04%

6.33%

8.51%

24.23%

47.31%

297.84%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.18%

7.74%

13.43%

14.84%

26.72%

55.83%

319.38%

FANG+インデックス・オープン

-2.05%

15.69%

7.04%

-2.25%

43.12%

200.02%

777.54%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

-0.35%

2.45%

8.87%

30.04%

92.62%

--

136.05%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.13%

-0.96%

-1.01%

-4.00%

-5.62%

-9.15%

10.24%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-1.01%

3.24%

-0.40%

11.67%

40.13%

78.09%

236.82%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-1.07%

10.16%

5.25%

6.86%

41.65%

86.01%

290.54%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-2.29%

6.35%

1.17%

12.27%

49.36%

97.55%

235.20%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.76%

4.36%

6.99%

15.34%

39.31%

35.45%

188.25%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.03%

1.56%

5.55%

13.11%

42.17%

91.62%

243.11%

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス

-1.78%

1.03%

0.10%

5.11%

21.74%

42.65%

85.28%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.53%

1.35%

3.63%

11.25%

38.67%

96.92%

257.36%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.69%

1.10%

7.29%

20.96%

58.17%

133.79%

402.75%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.02%

2.28%

6.77%

13.96%

42.64%

93.48%

247.86%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.44%

15.38%

7.81%

6.59%

58.87%

117.20%

60.42%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.86%

8.63%

2.28%

4.36%

24.04%

47.25%

126.97%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.02%

2.23%

6.63%

13.67%

41.92%

90.57%

254.54%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.60%

7.13%

16.76%

31.17%

64.91%

90.63%

199.21%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.96%

4.10%

-3.47%

7.69%

23.48%

34.96%

69.05%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-1.87%

6.81%

1.37%

1.93%

20.37%

57.47%

99.05%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.18%

7.75%

13.41%

14.82%

26.64%

--

53.03%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.31%

0.56%

0.82%

1,071.51%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.39%

8.03%

11.89%

22.78%

50.70%

62.10%

202.22%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.59%

0.86%

1,121.01%

公社債投信(7月号)

-0.01%

0.07%

0.19%

0.36%

0.57%

0.85%

1,102.33%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.31%

0.56%

0.83%

1,077.69%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.29%

0.54%

0.81%

1,163.21%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.57%

0.85%

1,100.18%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.97%

11.20%

2.26%

2.92%

24.14%

42.08%

118.96%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.57%

0.85%

1,100.16%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.14%

-0.95%

-0.99%

-3.97%

-5.60%

-9.17%

-5.39%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.37%

0.56%

0.84%

1,096.98%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.07%

0.12%

0.29%

0.54%

0.81%

1,151.67%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.12%

0.29%

0.54%

0.80%

1,146.70%

公社債投信(4月号)

0.00%

-0.01%

0.11%

0.28%

0.53%

0.78%

1,126.82%

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

-1.62%

-0.18%

1.37%

3.04%

13.74%

26.40%

57.86%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.59%

0.86%

1,105.62%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.49%

2.45%

2.31%

4.26%

13.20%

27.44%

61.52%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.80%

3.77%

6.04%

15.34%

41.45%

81.46%

331.71%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-2.94%

2.81%

-5.48%

-4.42%

26.00%

37.80%

442.03%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.43%

3.81%

3.60%

7.39%

19.88%

44.10%

103.99%

ダイワ日本株オープン

-0.59%

0.14%

4.56%

15.15%

45.66%

102.45%

407.20%

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

-0.50%

7.87%

10.21%

13.42%

28.52%

52.50%

128.72%

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス

0.17%

-0.96%

-0.96%

-4.55%

-6.71%

-12.86%

-16.01%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.53%

1.13%

0.99%

1.15%

6.76%

12.45%

25.07%

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

-0.30%

-0.69%

-4.19%

-2.31%

12.87%

14.22%

46.86%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.97%

1.64%

-3.50%

5.53%

27.14%

-20.83%

-65.33%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.55%

9.82%

9.65%

12.86%

53.00%

92.08%

317.99%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.58%

1.08%

1.53%

3.68%

13.27%

23.26%

100.16%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-1.09%

1.62%

2.16%

6.26%

20.90%

37.83%

145.74%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-1.26%

2.71%

3.73%

9.06%

20.96%

29.24%

56.42%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.08%

7.74%

-1.23%

-1.90%

5.20%

17.89%

15.48%