|
|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,584億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1358484766255
|
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|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,621円 |
-72円
(-2.67%) |
6,714億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2621
-72
-2.67
671418884159
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,162円 |
+28円
(+0.89%) |
3,972億円 |
|
たいわしえいりいとま
3162
28
0.89
397231912193
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,569円 |
-245円
(-1.30%) |
2,661億円 |
|
ろほつとてくのろしい
18569
-245
-1.3
266153323630
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,866円 |
-19円
(-0.39%) |
1,461億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4866
-19
-0.39
146130262396
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,865円 |
-3円
(-0.03%) |
1,363億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8865
-3
-0.03
136334810256
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,526円 |
-19円
(-0.54%) |
830億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3526
-19
-0.54
83017239601
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,507円 |
+58円
(+0.47%) |
804億円 |
|
すとっくいん
12507
58
0.47
80440337977
|
|
|
クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） |
14,770円 |
-281円
(-1.87%) |
445億円 |
|
くりーんてっくかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうみらいあーすえすせいちょうがた
14770
-281
-1.87
44524338596
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,085円 |
0円
(0.00%) |
435億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3085
0
0.0
43559289324
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
10,782円 |
+41円
(+0.38%) |
242億円 |
|
あくてぃふにほんむ
10782
41
0.38
24201058343
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
7,817円 |
+49円
(+0.63%) |
149億円 |
|
てしたる
7817
49
0.63
14916969480
|
|
|
ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス） |
12,055円 |
-320円
(-2.59%) |
118億円 |
|
ぽーれんべいこくぐろーすかぶしきふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうべすとふぉーかす
12055
-320
-2.59
11877410104
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,300円 |
-162円
(-2.17%) |
117億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7300
-162
-2.17
11761970164
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,339円 |
+67円
(+0.65%) |
115億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10339
67
0.65
11599112537
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,604円 |
-3円
(-0.03%) |
110億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10604
-3
-0.03
11043335902
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,067円 |
-120円
(-0.91%) |
107億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13067
-120
-0.91
10797349080
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
25,684円 |
-707円
(-2.68%) |
101億円 |
|
たいわゆうえすりいと
25684
-707
-2.68
10137290842
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,144円 |
+79円
(+0.65%) |
91億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12144
79
0.65
9189735831
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,710円 |
+79円
(+0.51%) |
91億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15710
79
0.51
9170191595
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
19,633円 |
-231円
(-1.16%) |
61億円 |
|
たいわちやいなふあんと
19633
-231
-1.16
6131900445
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,773円 |
-11円
(-0.09%) |
45億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12773
-11
-0.09
4540642809
|
|
|
ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） |
9,701円 |
-71円
(-0.73%) |
41億円 |
|
たいわいんとかふふあんと
9701
-71
-0.73
4100392405
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,729円 |
+50円
(+0.52%) |
39億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9729
50
0.52
3928027783
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,557円 |
-3円
(-0.03%) |
38億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11557
-3
-0.03
3854531284
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
13,859円 |
-22円
(-0.16%) |
31億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
13859
-22
-0.16
3164464650
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,925円 |
-26円
(-0.26%) |
30億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9925
-26
-0.26
3081243787
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,192円 |
-118円
(-3.56%) |
30億円 |
|
たいわあーるあい
3192
-118
-3.56
3028251295
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,322円 |
-70円
(-1.59%) |
23億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4322
-70
-1.59
2302362760
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
12,720円 |
+56円
(+0.44%) |
18億円 |
|
たいわにほんかふお
12720
56
0.44
1844672332
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,139円 |
+2円
(+0.01%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14139
2
0.01
1826940213
|
|
|
新経済大国日本 |
13,643円 |
+34円
(+0.25%) |
17億円 |
|
しんけいさい
13643
34
0.25
1703694393
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
10,176円 |
-54円
(-0.53%) |
16億円 |
|
たいわこうかくつけかな
10176
-54
-0.53
1606139925
|
|
|
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） |
17,759円 |
+157円
(+0.89%) |
11億円 |
|
たいわしえいりいとおおふんねんいつかいけつさんかた
17759
157
0.89
1121323429
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,732円 |
-10円
(-0.10%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9732
-10
-0.1
682986878
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり |
19,539円 |
-436円
(-2.18%) |
6億円 |
|
たいわゆーえすりーとおーふんねんいっかいけっさんかたかわせへっしあり
19539
-436
-2.18
661087161
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,518円 |
-7円
(-0.07%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9518
-7
-0.07
619950734
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
11,369円 |
-46円
(-0.40%) |
6億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
11369
-46
-0.4
607191009
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） |
17,124円 |
+8円
(+0.05%) |
5億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんとへいとるとうしかた
17124
8
0.05
501244691
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
9,163円 |
+1円
(+0.01%) |
1億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
9163
1
0.01
166398118
|
