松阪証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

松阪証券

該当件数 -- 件

2026年10月

基準日：2026/10/02

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	243期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	280期
2026/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	266期
2026/10/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	85期
2026/10/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	267期
2026/10/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	267期
2026/10/21	決算	3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	58期
2026/10/26	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	37期
2026/10/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	215期
2026/10/26	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	36期

2026年11月

基準日：2026/10/02

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/11/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	126期
2026/11/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	126期
2026/11/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	126期
2026/11/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	244期
2026/11/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	281期
2026/11/11	決算	3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	13期
2026/11/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	281期
2026/11/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	267期
2026/11/16	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	19期
2026/11/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	268期
2026/11/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	268期
2026/11/17	決算	3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	11期
2026/11/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	19期
2026/11/19	決算	2853	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	28期
2026/11/24	決算	3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	59期
2026/11/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	216期

2026年10月

基準日：2026/10/02

回次コード	ファンド名	受付中止日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	2日、20日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、19日

2026年11月

基準日：2026/10/02

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	11日、26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	26日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	26日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	2日、20日、26日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	10日、24日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	6日、9日、11日、26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	2日、11日、20日、26日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	2日、11日、20日、26日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	11日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	2日、11日、20日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	26日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	26日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	26日
3417	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	11日、26日
3440	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	25日、26日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	26日
3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	25日、26日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	26日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11日、26日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11日、26日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11日、26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	11日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。