松阪証券の取り扱いファンド

38
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,549億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,106円 +7円
(+0.33%)
5,554億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,339円 +55円
(+1.67%)
3,505億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,564円 -107円
(-0.54%)
2,466億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,107円 +25円
(+0.49%)
1,774億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,074円 -5円
(-0.06%)
1,665億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,400円 +11円
(+0.32%)
980億円
ストック インデックス ファンド225 12,869円 +40円
(+0.31%)
728億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,414円 +84円
(+2.52%)
529億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,233円 +147円
(+1.33%)
279億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,309円 +86円
(+1.05%)
164億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,615円 -6円
(-0.06%)
132億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,920円 +77円
(+0.56%)
128億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,076円 +39円
(+0.35%)
126億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,139円 +45円
(+0.41%)
103億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,167円 +27円
(+0.44%)
99億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,270円 +97円
(+0.64%)
97億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 25,206円 -749円
(-2.89%)
76億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 18,275円 +65円
(+0.36%)
73億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,098円 -16円
(-0.13%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,194円 0円
(0.00%)
38億円
トピックス・インデックスファンド 9,204円 +60円
(+0.66%)
38億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,808円 +8円
(+0.08%)
33億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,288円 -2円
(-0.02%)
30億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,835円 -35円
(-0.27%)
29億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,791円 +86円
(+1.83%)
25億円
新経済大国日本 15,234円 +74円
(+0.49%)
21億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,677円 +30円
(+0.31%)
21億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,871円 +15円
(+0.53%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,752円 +362円
(+2.52%)
20億円
ダイワ日本株オープン 13,061円 +25円
(+0.19%)
19億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 15,601円 +256円
(+1.67%)
10億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,700円 +56円
(+0.48%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,412円 +11円
(+0.12%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,168円 +17円
(+0.19%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 15,239円 +85円
(+0.56%)
5億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 15,099円 +66円
(+0.44%)
5億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,541円 +234円
(+2.51%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,549億円
月次レポート
基準価額
2,106円
前日比
+7円
(+0.33%)
純資産総額
5,554億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,339円
前日比
+55円
(+1.67%)
純資産総額
3,505億円
月次レポート
基準価額
19,564円
前日比
-107円
(-0.54%)
純資産総額
2,466億円
月次レポート
基準価額
5,107円
前日比
+25円
(+0.49%)
純資産総額
1,774億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,074円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
1,665億円
月次レポート
基準価額
3,400円
前日比
+11円
(+0.32%)
純資産総額
980億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,869円
前日比
+40円
(+0.31%)
純資産総額
728億円
月次レポート
基準価額
3,414円
前日比
+84円
(+2.52%)
純資産総額
529億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,233円
前日比
+147円
(+1.33%)
純資産総額
279億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,309円
前日比
+86円
(+1.05%)
純資産総額
164億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,615円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
13,920円
前日比
+77円
(+0.56%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
11,076円
前日比
+39円
(+0.35%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,139円
前日比
+45円
(+0.41%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
6,167円
前日比
+27円
(+0.44%)
純資産総額
99億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,270円
前日比
+97円
(+0.64%)
純資産総額
97億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
25,206円
前日比
-749円
(-2.89%)
純資産総額
76億円
月次レポート
基準価額
18,275円
前日比
+65円
(+0.36%)
純資産総額
73億円
月次レポート
基準価額
12,098円
前日比
-16円
(-0.13%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,194円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
38億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,204円
前日比
+60円
(+0.66%)
純資産総額
38億円
月次レポート
基準価額
9,808円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
33億円
月次レポート
基準価額
10,288円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
30億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,835円
前日比
-35円
(-0.27%)
純資産総額
29億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,791円
前日比
+86円
(+1.83%)
純資産総額
25億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,234円
前日比
+74円
(+0.49%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
9,677円
前日比
+30円
(+0.31%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,871円
前日比
+15円
(+0.53%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
14,752円
前日比
+362円
(+2.52%)
純資産総額
20億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,061円
前日比
+25円
(+0.19%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
15,601円
前日比
+256円
(+1.67%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
11,700円
前日比
+56円
(+0.48%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,412円
前日比
+11円
(+0.12%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,168円
前日比
+17円
(+0.19%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
15,239円
前日比
+85円
(+0.56%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
15,099円
前日比
+66円
(+0.44%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,541円
前日比
+234円
(+2.51%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを