松阪証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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38件

基準日：2020/06/05

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	13,106億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,317円	-11円 (-0.47%)	5,316億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,731円	+35円 (+0.95%)	2,956億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	15,041円	-54円 (-0.36%)	2,426億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,851円	+35円 (+0.73%)	1,887億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,221円	-12円 (-0.13%)	1,834億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,407円	+3円 (+0.09%)	1,129億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	10,398円	+75円 (+0.73%)	802億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,973円	-40円 (-1.00%)	669億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	9,541円	-47円 (-0.49%)	270億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	6,265円	-23円 (-0.37%)	135億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,600円	-14円 (-0.13%)	130億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	9,841円	+104円 (+1.07%)	124億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13,038円	+72円 (+0.56%)	111億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	11,538円	-251円 (-2.13%)	109億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	10,007円	+60円 (+0.60%)	105億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	6,067円	-39円 (-0.64%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	17,396円	-77円 (-0.44%)	53億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11,342円	+29円 (+0.26%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	18,536円	+65円 (+0.35%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	10,774円	+1円 (+0.01%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	7,920円	+41円 (+0.52%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	8,851円	+52円 (+0.59%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11,719円	+56円 (+0.48%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	12,316円	-13円 (-0.11%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	9,528円	+10円 (+0.11%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4,432円	+6円 (+0.14%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	16,332円	-168円 (-1.02%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	7,607円	-14円 (-0.18%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	10,588円	-37円 (-0.35%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,349円	+19円 (+0.82%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	10,933円	+79円 (+0.73%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	14,435円	+138円 (+0.97%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,070円	+31円 (+0.34%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）	13,675円	+102円 (+0.75%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	8,772円	+51円 (+0.58%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	13,738円	-87円 (-0.63%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	10,553円	-108円 (-1.01%)	2億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。