松阪証券の取り扱いファンド

47
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,037億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,910円 +25円
(+0.13%)
2,608億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 +1円
(+0.07%)
1,950億円
ストック インデックス ファンド225 17,539円 +42円
(+0.24%)
1,294億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,248円 -21円
(-0.40%)
1,050億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 10,434円 +12円
(+0.12%)
796億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 -19円
(-0.25%)
642億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,763円 -57円
(-0.16%)
569億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,111円 -13円
(-0.32%)
510億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 16,499円 -13円
(-0.08%)
362億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,025円 -23円
(-0.09%)
351億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,079円 +47円
(+0.28%)
332億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,823円 -15円
(-0.39%)
319億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,351円 -34円
(-0.17%)
295億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,512円 +7円
(+0.02%)
286億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,089円 +29円
(+0.22%)
241億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,270円 -1円
(-0.02%)
209億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,431円 +43円
(+0.32%)
165億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,288円 +15円
(+0.16%)
143億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,817円 +62円
(+0.27%)
122億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 16,455円 -25円
(-0.15%)
121億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,019円 +50円
(+0.36%)
100億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 16,579円 -27円
(-0.16%)
94億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,196円 -21円
(-0.16%)
91億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,856円 -21円
(-0.16%)
62億円
トピックス・インデックスファンド 14,789円 +45円
(+0.31%)
55億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 -24円
(-0.24%)
54億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,736円 0円
(0.00%)
45億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,135円 -4円
(-0.10%)
40億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 15,711円 -58円
(-0.37%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,794円 +6円
(+0.03%)
36億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,161円 +4円
(+0.04%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,952円 -3円
(-0.03%)
25億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 10,977円 -17円
(-0.15%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,352円 -1円
(-0.02%)
23億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,574円 +10円
(+0.06%)
22億円
ダイワ日本株オープン 16,466円 +51円
(+0.31%)
21億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 17,633円 -4円
(-0.02%)
15億円
新経済大国日本 14,461円 -9円
(-0.06%)
14億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 21,001円 -86円
(-0.41%)
11億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,465円 -39円
(-0.31%)
10億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,901円 -19円
(-0.19%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,942円 -25円
(-0.25%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,216円 -54円
(-0.41%)
5億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,263円 +6円
(+0.06%)
3億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 13,698円 -56円
(-0.41%)
0.97億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,037億円
月次レポート
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート
基準価額
19,910円
前日比
+25円
(+0.13%)
純資産総額
2,608億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
+1円
(+0.07%)
純資産総額
1,950億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,539円
前日比
+42円
(+0.24%)
純資産総額
1,294億円
月次レポート
基準価額
5,248円
前日比
-21円
(-0.40%)
純資産総額
1,050億円
月次レポート
基準価額
10,434円
前日比
+12円
(+0.12%)
純資産総額
796億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
-19円
(-0.25%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
35,763円
前日比
-57円
(-0.16%)
純資産総額
569億円
月次レポート
基準価額
4,111円
前日比
-13円
(-0.32%)
純資産総額
510億円
月次レポート
基準価額
16,499円
前日比
-13円
(-0.08%)
純資産総額
362億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,025円
前日比
-23円
(-0.09%)
純資産総額
351億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,079円
前日比
+47円
(+0.28%)
純資産総額
332億円
月次レポート
基準価額
3,823円
前日比
-15円
(-0.39%)
純資産総額
319億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,351円
前日比
-34円
(-0.17%)
純資産総額
295億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,512円
前日比
+7円
(+0.02%)
純資産総額
286億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,089円
前日比
+29円
(+0.22%)
純資産総額
241億円
月次レポート
基準価額
4,270円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
209億円
月次レポート
基準価額
13,431円
前日比
+43円
(+0.32%)
純資産総額
165億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,288円
前日比
+15円
(+0.16%)
純資産総額
143億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,817円
前日比
+62円
(+0.27%)
純資産総額
122億円
月次レポート
基準価額
16,455円
前日比
-25円
(-0.15%)
純資産総額
121億円
月次レポート
基準価額
14,019円
前日比
+50円
(+0.36%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
16,579円
前日比
-27円
(-0.16%)
純資産総額
94億円
月次レポート
基準価額
13,196円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
12,856円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
62億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,789円
前日比
+45円
(+0.31%)
純資産総額
55億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
-24円
(-0.24%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
14,736円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,135円
前日比
-4円
(-0.10%)
純資産総額
40億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
15,711円
前日比
-58円
(-0.37%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,794円
前日比
+6円
(+0.03%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
10,161円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,952円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
10,977円
前日比
-17円
(-0.15%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
6,352円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
16,574円
前日比
+10円
(+0.06%)
純資産総額
22億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,466円
前日比
+51円
(+0.31%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
17,633円
前日比
-4円
(-0.02%)
純資産総額
15億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,461円
前日比
-9円
(-0.06%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
21,001円
前日比
-86円
(-0.41%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
12,465円
前日比
-39円
(-0.31%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
9,901円
前日比
-19円
(-0.19%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,942円
前日比
-25円
(-0.25%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
13,216円
前日比
-54円
(-0.41%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,263円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
13,698円
前日比
-56円
(-0.41%)
純資産総額
0.97億円
月次レポート
チェックしたファンドを