松阪証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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38件

基準日：2021/01/27

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	14,549億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,106円	+7円 (+0.33%)	5,554億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,339円	+55円 (+1.67%)	3,505億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,564円	-107円 (-0.54%)	2,466億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,107円	+25円 (+0.49%)	1,774億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,074円	-5円 (-0.06%)	1,665億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,400円	+11円 (+0.32%)	980億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	12,869円	+40円 (+0.31%)	728億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,414円	+84円 (+2.52%)	529億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	11,233円	+147円 (+1.33%)	279億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,309円	+86円 (+1.05%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,615円	-6円 (-0.06%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	13,920円	+77円 (+0.56%)	128億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	11,076円	+39円 (+0.35%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	11,139円	+45円 (+0.41%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	6,167円	+27円 (+0.44%)	99億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	15,270円	+97円 (+0.64%)	97億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	25,206円	-749円 (-2.89%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	18,275円	+65円 (+0.36%)	73億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	12,098円	-16円 (-0.13%)	44億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,194円	0円 (0.00%)	38億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	9,204円	+60円 (+0.66%)	38億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,808円	+8円 (+0.08%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	10,288円	-2円 (-0.02%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	12,835円	-35円 (-0.27%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4,791円	+86円 (+1.83%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	15,234円	+74円 (+0.49%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	9,677円	+30円 (+0.31%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,871円	+15円 (+0.53%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	14,752円	+362円 (+2.52%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	13,061円	+25円 (+0.19%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	15,601円	+256円 (+1.67%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	11,700円	+56円 (+0.48%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,412円	+11円 (+0.12%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,168円	+17円 (+0.19%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）	15,239円	+85円 (+0.56%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	15,099円	+66円 (+0.44%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	9,541円	+234円 (+2.51%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。