リーディング証券

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基準価額
前日比
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純資産総額
NISA対象
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10,000円
0円
--
14,235億円
-
5,317円
+1円
0.02%
0.02%
1,012億円
-
4,420円
-19円
-0.43%
-0.43%
692億円
-
国内株式
18,940円
-154円
-0.81%
-0.81%
369億円
NISA
成長 -
海外債券
4,020円
+13円
0.32%
0.32%
323億円
-
国内株式
14,660円
-152円
-1.03%
-1.03%
259億円
NISA
成長 -
15,008円
-98円
-0.65%
-0.65%
182億円
NISA
成長 -
国内株式
9,353円
-78円
-0.83%
-0.83%
149億円
-
海外株式
17,440円
+312円
1.82%
1.82%
43億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,891円
+8円
0.21%
0.21%
37億円
-
海外株式
7,175円
+9円
0.13%
0.13%
25億円
NISA
成長 -
14,481円
-130円
-0.89%
-0.89%
14億円
-
8,631円
-45円
-0.52%
-0.52%
2億円
-
23,258円
+5円
0.02%
0.02%
1億円
NISA
成長
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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6ヵ月(%)
1年(%)
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0.02%
-1.13%
4.05%
4.09%
1.21%
10.06%
132.28%
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-0.43%
0.48%
8.45%
5.65%
5.38%
19.10%
251.04%
-
国内株式NISA
成長-0.81%
5.50%
14.24%
17.54%
22.31%
84.96%
432.11%
-
海外債券
0.32%
3.49%
11.37%
11.46%
1.70%
19.30%
132.78%
-
国内株式NISA
成長-1.03%
3.94%
10.68%
15.49%
22.01%
73.00%
197.31%
-
NISA
成長-0.65%
4.83%
13.81%
17.28%
23.22%
85.46%
273.41%
-
国内株式
-0.83%
1.07%
9.50%
14.41%
22.19%
54.73%
16.16%
-
海外株式NISA
成長1.82%
3.02%
15.30%
12.30%
43.14%
7.11%
422.53%
-
コモディティ
0.21%
-0.89%
5.48%
-3.16%
7.16%
1.92%
-32.01%
-
海外株式NISA
成長0.13%
5.73%
7.80%
18.75%
5.79%
15.26%
-21.80%
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-0.89%
1.33%
9.30%
9.27%
9.16%
43.97%
208.58%
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-0.52%
-0.55%
4.57%
4.27%
2.83%
13.24%
55.17%
-
NISA
成長0.02%
-1.14%
4.06%
4.12%
1.22%
10.08%
136.86%
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年9月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 51期 |
2025/09/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 267期 |
2025/09/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 242期 |
2025/09/22 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 70期 |
2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 202期 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 25日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
2025年9月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 1日 |
3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 1日 |
3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日 |
3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。