マネックス証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

マネックス証券

該当件数 -- 件

2026年1月

基準日：2026/01/21

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/01/09	新規設定	5156	iFreeHOLD 日本国債2045（3・9月定期分配型）	1期
2026/01/13	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	238期
2026/01/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	234期
2026/01/13	決算	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	18期
2026/01/13	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	18期
2026/01/13	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	38期
2026/01/13	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	75期
2026/01/13	決算	3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	5期
2026/01/13	決算	3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	5期
2026/01/13	決算	5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	2期
2026/01/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	271期
2026/01/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	271期
2026/01/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	257期
2026/01/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	246期
2026/01/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	82期
2026/01/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	14期
2026/01/15	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	14期
2026/01/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	258期
2026/01/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	258期
2026/01/19	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	46期
2026/01/19	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	14期
2026/01/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	22期
2026/01/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	1期
2026/01/21	決算	3199	ジャパン・エクセレント	24期
2026/01/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	44期
2026/01/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	9期
2026/01/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	169期
2026/01/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	206期
2026/01/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	14期
2026/01/30	決算	3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	8期
2026/01/30	決算	3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	8期
2026/01/30	決算	3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	8期
2026/01/30	決算	3349	iFreeActive EV	8期
2026/01/30	決算	3350	iFreeActive エドテック	8期
2026/01/30	決算	3351	iFreeActive チャイナX	8期
2026/01/30	決算	4654	ｉＦｒｅｅＪＰＸプライム１５０	2期

2026年2月

基準日：2026/01/21

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	239期
2026/02/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	235期
2026/02/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	272期
2026/02/12	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	76期
2026/02/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	272期
2026/02/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	258期
2026/02/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	247期
2026/02/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	259期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期
2026/02/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	47期
2026/02/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	23期
2026/02/20	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	2期
2026/02/24	決算	1073	新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）	52期
2026/02/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	170期
2026/02/24	決算	3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	11期
2026/02/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	207期

2026年1月

基準日：2026/01/21

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	16日、19日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	16日、19日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	16日、19日、23日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16日、19日、23日、26日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	26日
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	19日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	19日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	19日、26日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	19日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	19日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	15日、26日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	19日
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	19日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	19日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	19日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	19日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	19日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	19日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	19日
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	19日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	19日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	19日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	19日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	15日、19日、26日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	19日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	19日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	19日、26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	19日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	19日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	19日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	19日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	19日
3349	iFreeActive EV	19日
3350	iFreeActive エドテック	19日
3351	iFreeActive チャイナX	19日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	9日、19日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	19日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	9日、19日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	19日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	19日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	19日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	9日、19日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	9日、19日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	9日、19日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	9日、19日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	19日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	19日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	9日、19日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	9日、19日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	16日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	19日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	16日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	19日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	19日、26日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	19日、26日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	19日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	19日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	19日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	15日、26日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	19日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	19日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	19日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	19日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	19日、26日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	19日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	15日、26日
5100	S&P500 3倍ブル	9日、19日
5101	S&P500 3倍ベア	9日、19日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	19日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	19日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	19日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	19日、26日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	19日、26日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	19日、26日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	19日、26日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	19日、26日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	19日、26日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	19日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	19日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	9日、19日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	19日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	19日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	19日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	15日、26日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	19日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	19日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	19日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	19日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	19日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	19日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	19日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	19日

2026年2月

基準日：2026/01/21

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	13日、16日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	13日、16日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	16日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	12日、13日、16日、17日、18日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12日、13日、16日、17日、18日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	16日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	16日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	16日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	16日、17日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	16日、17日、18日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	16日、17日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	16日、17日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	16日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	16日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	16日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	16日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	16日、17日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	16日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	16日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	16日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	16日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16日、17日、18日、19日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	16日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	16日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	16日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	16日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	16日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	16日
3328	ベトナム株ファンド	13日、16日、17日、18日、19日、20日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	16日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	16日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	16日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	16日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	16日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	16日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	12日、13日、16日、17日、18日、19日
3349	iFreeActive EV	10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
3350	iFreeActive エドテック	12日、13日、16日、17日、18日、19日
3351	iFreeActive チャイナX	10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	10日、16日、20日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	16日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	16日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10日、16日、20日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	16日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	16日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	16日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	10日、16日、20日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	10日、16日、20日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	10日、16日、20日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	10日、16日、20日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	2日、16日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	16日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	10日、16日、20日
3442	iFreeNEXT ATMX+	12日、13日、16日、17日、18日、19日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	10日、16日、20日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	16日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	16日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	16日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	16日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	16日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	16日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	16日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	16日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	16日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	16日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	16日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	16日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	16日
5100	S&P500 3倍ブル	10日、16日、20日
5101	S&P500 3倍ベア	10日、16日、20日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	16日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	16日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	16日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	16日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	16日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	16日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	16日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	16日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	16日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	16日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	16日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	10日、16日、20日
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	6日、9日、10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	2日、16日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	2日、16日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	16日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	16日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	16日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	16日、17日、18日、19日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	16日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	16日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	16日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	16日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	16日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	17日、18日、19日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。