マネックス証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

マネックス証券

該当件数 -- 件

2025年6月

基準日：2025/06/13

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/06/05	決算	3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	7期
2025/06/05	決算	3713	ダイワ・ライフ・バランス３０	20期
2025/06/05	決算	3714	ダイワ・ライフ・バランス５０	20期
2025/06/05	決算	3715	ダイワ・ライフ・バランス７０	20期
2025/06/09	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	68期
2025/06/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	231期
2025/06/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	227期
2025/06/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	264期
2025/06/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	68期
2025/06/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	264期
2025/06/16	決算	3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	87期
2025/06/16	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	86期
2025/06/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	250期
2025/06/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	239期
2025/06/16	決算	4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	35期
2025/06/16	決算	5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11期
2025/06/16	決算	5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11期
2025/06/16	決算	5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11期
2025/06/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	251期
2025/06/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	251期
2025/06/17	償還	3263	通貨選択型米国リート・αクワトロ（毎月分配型）	119期
2025/06/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	39期
2025/06/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	15期
2025/06/20	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	69期
2025/06/20	決算	3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	9期
2025/06/23	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	162期
2025/06/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	199期

2025年7月

基準日：2025/06/13

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/07/07	決算	3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	9期
2025/07/07	決算	3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	9期
2025/07/08	決算	3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	4期
2025/07/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	232期
2025/07/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	228期
2025/07/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	265期
2025/07/11	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	35期
2025/07/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	69期
2025/07/11	決算	5850	ダイワ日本株オープン	23期
2025/07/14	決算	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	17期
2025/07/14	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	17期
2025/07/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	265期
2025/07/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	251期
2025/07/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	240期
2025/07/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	80期
2025/07/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	11期
2025/07/15	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	11期
2025/07/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	252期
2025/07/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	252期
2025/07/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	40期
2025/07/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	11期
2025/07/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	163期
2025/07/22	決算	3199	ジャパン・エクセレント	23期
2025/07/22	決算	3257	日本株発掘ファンド	42期
2025/07/22	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	16期
2025/07/22	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	7期
2025/07/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	200期
2025/07/28	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	11期

2025年6月

基準日：2025/06/13

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	18日、19日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18日、19日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	17日、18日、19日、20日、23日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	17日、18日、19日、20日、23日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	9日
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	9日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	19日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	19日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	9日、19日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	19日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	19日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	19日
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	9日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	19日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	19日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	6日、9日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	19日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	19日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	19日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	19日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	19日
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	9日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	19日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	19日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	19日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	19日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	19日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	19日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	19日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	9日、19日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	19日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	19日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	19日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	19日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	19日
3349	iFreeActive EV	2日、19日
3350	iFreeActive エドテック	19日
3351	iFreeActive チャイナX	2日、19日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	19日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	19日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	19日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	19日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	19日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	19日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	19日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	19日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	19日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	19日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	2日、19日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	19日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	19日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	19日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	2日、5日、18日、30日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	19日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	2日、5日、18日、30日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	19日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	9日、19日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	9日、19日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	19日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	19日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	19日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	19日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	19日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	19日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	19日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	9日、19日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	19日
5100	S&P500 3倍ブル	19日
5101	S&P500 3倍ベア	19日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	19日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	19日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	19日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	9日、19日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	9日、19日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	9日、19日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	9日、19日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	9日、19日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	9日、19日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	19日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	19日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	19日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	19日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	19日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	19日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	19日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	19日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	19日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	19日

2025年7月

基準日：2025/06/13

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	3日、4日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	3日、4日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	4日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日、2日、3日、4日、7日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、4日、7日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	4日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	4日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	4日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	4日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	15日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	4日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	4日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	4日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	4日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	1日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	4日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	4日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	4日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	4日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	4日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、4日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	4日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	4日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	4日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	4日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	4日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	4日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	4日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	4日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	4日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	4日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	4日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	4日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、4日
3349	iFreeActive EV	1日、4日
3350	iFreeActive エドテック	1日、4日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、4日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	4日、18日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	4日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	4日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	4日、18日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	4日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	4日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	4日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	4日、18日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	4日、18日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	4日、18日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	4日、18日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	4日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	4日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	4日、18日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	4日、18日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	3日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	4日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	3日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	4日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	4日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	4日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	4日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	4日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	4日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	4日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	4日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	4日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	4日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	4日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	4日
5100	S&P500 3倍ブル	4日、18日
5101	S&P500 3倍ベア	4日、18日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	4日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	4日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	4日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	4日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	4日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	4日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	4日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	4日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	4日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	4日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	4日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	4日、18日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	4日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	4日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	4日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	4日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	4日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	4日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	4日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。