マネックス証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

マネックス証券

該当件数 -- 件

2026年6月

基準日：2026/06/19

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/06/02	新規設定	5167	iFreeHOLD 日本国債2年サイクル（偶数年6月）	1期
2026/06/05	決算	3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	8期
2026/06/05	決算	3713	ダイワ・ライフ・バランス３０	21期
2026/06/05	決算	3714	ダイワ・ライフ・バランス５０	21期
2026/06/05	決算	3715	ダイワ・ライフ・バランス７０	21期
2026/06/08	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	72期
2026/06/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	243期
2026/06/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	239期
2026/06/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	276期
2026/06/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	80期
2026/06/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	276期
2026/06/15	決算	3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	91期
2026/06/15	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	90期
2026/06/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	262期
2026/06/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	251期
2026/06/15	決算	5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	12期
2026/06/15	決算	5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	12期
2026/06/15	決算	5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	12期
2026/06/16	決算	4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	37期
2026/06/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	263期
2026/06/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	263期
2026/06/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	51期
2026/06/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	27期
2026/06/22	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	73期
2026/06/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	174期
2026/06/22	決算	3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	11期
2026/06/22	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	6期
2026/06/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	211期

2026年7月

基準日：2026/06/19

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/07/06	決算	3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	10期
2026/07/06	決算	3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	10期
2026/07/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	244期
2026/07/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	240期
2026/07/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	277期
2026/07/13	決算	3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19期
2026/07/13	決算	3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19期
2026/07/13	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	41期
2026/07/13	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	81期
2026/07/13	決算	5850	ダイワ日本株オープン	24期
2026/07/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	277期
2026/07/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	263期
2026/07/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	252期
2026/07/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	84期
2026/07/15	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	17期
2026/07/15	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	17期
2026/07/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	264期
2026/07/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	264期
2026/07/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	52期
2026/07/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	17期
2026/07/21	決算	3199	ジャパン・エクセレント	25期
2026/07/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	46期
2026/07/21	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	28期
2026/07/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	11期
2026/07/21	決算	5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	7期
2026/07/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	175期
2026/07/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	212期
2026/07/27	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	17期
2026/07/28	決算	5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	1期

2026年6月

基準日：2026/06/19

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	18日、19日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18日、19日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	12日、15日、18日、19日、30日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12日、15日、18日、19日、30日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	8日
3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	8日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	19日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	19日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	8日、19日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	19日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	4日、19日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	26日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日、19日
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	8日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4日、19日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	4日、19日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	19日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	19日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	19日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	19日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	4日、19日
3185	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	8日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	19日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	19日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	19日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	19日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	4日、19日、26日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	19日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	19日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	8日、19日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	19日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	19日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	19日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	19日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	19日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	19日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	19日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	19日
3349	iFreeActive EV	19日
3350	iFreeActive エドテック	19日
3351	iFreeActive チャイナX	19日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	19日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	19日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	19日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	19日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	19日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	19日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	19日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	19日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	19日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	19日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	1日、19日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	19日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	19日
3442	iFreeNEXT ATMX+	19日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	19日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	19日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	8日、19日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	8日、19日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	19日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	19日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	19日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	26日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	19日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	19日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	19日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	19日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	8日、19日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	19日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	26日
5100	S&P500 3倍ブル	19日
5101	S&P500 3倍ベア	19日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	19日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	19日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	19日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	8日、19日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	8日、19日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	8日、19日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	8日、19日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	8日、19日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	8日、19日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	19日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	19日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	19日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	19日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	19日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	19日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	26日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	19日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	19日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	19日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	19日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	19日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	19日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	19日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	19日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	19日

2026年7月

基準日：2026/06/19

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	2日、3日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	2日、3日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日、2日、3日、6日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、6日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	3日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	3日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	3日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	3日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	15日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	3日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	3日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	3日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	3日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	1日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	3日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	3日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	3日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	3日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、3日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	3日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	3日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	3日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	3日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	3日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	3日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	3日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	3日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	3日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	3日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	3日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、3日
3349	iFreeActive EV	1日、3日
3350	iFreeActive エドテック	1日、3日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、3日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	3日、17日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	3日、17日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	3日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	3日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	3日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	3日、17日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	3日、17日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	3日、17日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	3日、17日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	3日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	3日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	3日、17日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	3日、17日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	3日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	3日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	3日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	3日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	3日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	3日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	3日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	3日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	3日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	3日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	3日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	3日
5100	S&P500 3倍ブル	3日、17日
5101	S&P500 3倍ベア	3日、17日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	3日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	3日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	3日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	3日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	3日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	3日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	3日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	3日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	3日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	3日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	3日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	3日、17日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	3日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	3日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	3日
5152	ｉＦｒｅｅ全世界株式インデックス（オール・カントリー）	1日、3日
5153	iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算／予想分配金提示型）	3日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	3日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。