マネックス証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

マネックス証券

該当件数 -- 件

2025年9月

基準日：2025/09/12

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/09/01	決算	3371	iFreeレバレッジ S&P500	7期
2025/09/01	決算	3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	7期
2025/09/08	決算	3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	69期
2025/09/08	決算	3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	9期
2025/09/08	決算	3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	9期
2025/09/08	決算	3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	8期
2025/09/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	51期
2025/09/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	234期
2025/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	230期
2025/09/10	決算	3188	日本物価連動国債ファンド	24期
2025/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	267期
2025/09/11	決算	3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	36期
2025/09/11	決算	3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	12期
2025/09/11	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	71期
2025/09/16	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	20期
2025/09/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	267期
2025/09/16	決算	3007	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M）	88期
2025/09/16	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	87期
2025/09/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	253期
2025/09/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	242期
2025/09/16	決算	3196	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	12期
2025/09/16	決算	3317	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	9期
2025/09/16	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	18期
2025/09/16	決算	3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	9期
2025/09/16	決算	3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	8期
2025/09/16	決算	3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	8期
2025/09/16	決算	3495	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	12期
2025/09/16	決算	3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	12期
2025/09/16	決算	5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	10期
2025/09/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	254期
2025/09/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	254期
2025/09/17	決算	3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	12期
2025/09/17	決算	3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	12期
2025/09/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	42期
2025/09/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	12期
2025/09/19	決算	0805	ストックインデックスファンド２２５	40期
2025/09/19	決算	0808	トピックス・インデックスファンド	37期
2025/09/19	決算	3308	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	9期
2025/09/19	決算	3309	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	9期
2025/09/19	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	18期
2025/09/22	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	70期
2025/09/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	165期
2025/09/22	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	21期
2025/09/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	202期
2025/09/26	決算	3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	12期

2025年10月

基準日：2025/09/12

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/10/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	235期
2025/10/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	231期
2025/10/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	268期
2025/10/14	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	17期
2025/10/14	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	17期
2025/10/14	決算	3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	72期
2025/10/14	決算	5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	2期
2025/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	268期
2025/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	254期
2025/10/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	243期
2025/10/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	81期
2025/10/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	255期
2025/10/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	255期
2025/10/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	43期
2025/10/20	決算	3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	7期
2025/10/20	決算	4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	19期
2025/10/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	43期
2025/10/21	決算	5113	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（資産成長型）	4期
2025/10/21	決算	5114	iFreeNEXT 日経連続増配株指数（年4回決算型）	8期
2025/10/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	166期
2025/10/22	決算	3432	NASDAQ100 3倍ブル	5期
2025/10/22	決算	3433	NASDAQ100 3倍ベア	5期
2025/10/22	決算	5122	NASDAQ100 2倍ベア	2期
2025/10/27	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	35期
2025/10/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	203期
2025/10/27	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	34期

2025年9月

基準日：2025/09/12

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	1日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	1日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	1日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	1日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	1日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	1日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	1日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	1日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	1日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	1日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	1日
3170	米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）	1日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	1日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	1日、30日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	1日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	1日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	1日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	1日
3312	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	1日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	1日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	1日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	1日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	1日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	1日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	1日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	1日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	1日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	1日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	1日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	1日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	1日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日
3349	iFreeActive EV	1日、26日、29日、30日
3350	iFreeActive エドテック	1日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、26日、29日、30日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	1日、12日、22日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	1日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	1日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	1日、12日、22日
3397	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	1日
3398	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	1日
3399	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	1日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	1日、12日、22日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	1日、12日、22日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	1日、12日、22日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	1日、12日、22日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	1日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	1日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	1日、12日、22日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	1日、12日、22日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	25日、26日、29日、30日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	1日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	25日、26日、29日、30日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	1日
3463	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	1日
3464	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）	1日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	1日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	1日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	1日
3490	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	1日
3491	iFreePlus 米国配当王（年4回決算型）	1日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	1日
3496	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	1日
3497	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）（愛称：世界の街並み）	1日
4656	一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略（QYLD）	1日
5100	S&P500 3倍ブル	1日、12日、22日
5101	S&P500 3倍ベア	1日、12日、22日
5104	スタイル9（4資産分散・保守型）	1日
5105	スタイル9（4資産分散・バランス型）	1日
5106	スタイル9（4資産分散・積極型）	1日
5107	スタイル9（6資産分散・保守型）	1日
5108	スタイル9（6資産分散・バランス型）	1日
5109	スタイル9（6資産分散・積極型）	1日
5110	スタイル9（8資産分散・保守型）	1日
5111	スタイル9（8資産分散・バランス型）	1日
5112	スタイル9（8資産分散・積極型）	1日
5115	iFreeHOLD 米国国債（T-Zero2044）	1日
5116	iFreeWallet 米ドル（USD）	1日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	1日、12日、22日
5123	iFreeNEXT ベトナム株インデックス	1日、2日
5134	iFreeHOLD メキシコ国債（MBONO2047）	1日、16日
5135	iFreeWallet メキシコペソ（MXN）	1日、16日
5139	iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）	1日
5149	iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル	1日
5150	iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス	1日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	1日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	1日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	1日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	1日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1日、30日

2025年10月

基準日：2025/09/12

回次コード	ファンド名	受付中止日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	2日、21日、22日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	17日、20日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	29日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、2日、7日、21日、22日、29日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、7日、29日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、3日、6日、7日、8日、29日
3350	iFreeActive エドテック	1日、7日、29日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、2日、3日、6日、7日、8日、29日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	10日、31日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10日、31日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	10日、31日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	10日、31日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	10日、31日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	10日、31日
3437	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	27日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	10日、31日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日、7日、29日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	10日、31日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	1日、2日、3日、6日、7日、8日、28日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	1日、2日、3日、6日、7日、8日、28日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	2日、21日、22日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	2日、21日、22日
5100	S&P500 3倍ブル	10日、31日
5101	S&P500 3倍ベア	10日、31日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	10日、31日
5140	一歩先いく華麗なるインド・トップ10＋インデックス	2日、21日、22日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、7日、29日

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料率	0～0.5%
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料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。