Ｊトラストグローバル証券
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14,642億円
-
2,475円
+5円
0.20%
0.20%
7,064億円
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6,024円
-30円
-0.50%
-0.50%
1,079億円
-
国内債券
7,104円
+17円
0.24%
0.24%
491億円
-
海外債券
4,695円
-9円
-0.19%
-0.19%
355億円
-
国内株式
17,166円
+292円
1.73%
1.73%
303億円
NISA
成長 -
海外株式
24,140円
-891円
-3.56%
-3.56%
189億円
-
国内株式
33,041円
+429円
1.32%
1.32%
155億円
NISA
成長 -
海外株式
10,666円
-58円
-0.54%
-0.54%
43億円
NISA
成長 -
海外株式
16,528円
-355円
-2.10%
-2.10%
41億円
NISA
成長 -
27,468円
-53円
-0.19%
-0.19%
15億円
NISA
成長 -
海外株式
758円
0円
0.00%
0.00%
3億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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0.20%
9.40%
7.16%
15.61%
13.66%
48.55%
475.53%
-
-0.50%
4.11%
8.32%
14.29%
19.61%
29.91%
165.98%
-
国内債券
0.24%
1.17%
-1.35%
-1.97%
-2.87%
-5.83%
12.45%
-
海外債券
-0.19%
6.10%
6.94%
20.26%
34.96%
46.85%
179.45%
-
国内株式NISA
成長1.73%
11.11%
16.83%
29.65%
48.18%
127.07%
284.85%
-
海外株式
-3.56%
-9.66%
-7.41%
7.95%
24.22%
307.70%
141.40%
-
国内株式NISA
成長1.32%
10.88%
17.44%
30.33%
46.48%
108.76%
268.81%
-
海外株式NISA
成長-0.54%
9.47%
21.26%
49.47%
79.59%
91.42%
16.25%
-
海外株式NISA
成長-2.10%
-2.02%
-1.88%
5.38%
14.22%
32.61%
448.03%
-
NISA
成長-0.19%
6.09%
6.90%
20.19%
34.91%
46.82%
180.23%
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海外株式
0.00%
0.00%
0.13%
0.13%
0.26%
-79.81%
-92.42%
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 236期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 273期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 260期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 72期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 13期 |
| 2026/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 208期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。