但馬銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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2,235円
+7円
0.31%
0.31%
6,686億円
-
海外株式
36,125円
+155円
0.43%
0.43%
4,459億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,813円
+212円
1.14%
1.14%
2,444億円
NISA
成長 -
38,760円
+264円
0.69%
0.69%
1,872億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,457円
+15円
0.05%
0.05%
1,176億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,936円
+29円
0.15%
0.15%
938億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,301円
+166円
0.42%
0.42%
790億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
34,001円
+106円
0.31%
0.31%
567億円
NISA
成長 -
海外株式
73,333円
+487円
0.67%
0.67%
512億円
NISA
成長 -
海外株式
17,358円
+74円
0.43%
0.43%
494億円
NISA
成長 -
海外株式
24,988円
+212円
0.86%
0.86%
265億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,516円
+26円
0.10%
0.10%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,066円
+14円
0.35%
0.35%
199億円
-
国内リート
4,650円
+4円
0.09%
0.09%
106億円
NISA
成長 -
国内株式
14,994円
-94円
-0.62%
-0.62%
96億円
NISA
成長 -
13,365円
+148円
1.12%
1.12%
78億円
NISA
成長 -
10,403円
+12円
0.12%
0.12%
35億円
-
10,046円
-17円
-0.17%
-0.17%
8億円
-
10,162円
-32円
-0.31%
-0.31%
5億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.31%
0.94%
-2.58%
-6.67%
-2.00%
24.21%
384.98%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.43%
5.57%
6.95%
-4.87%
1.38%
79.50%
261.25%
-
NISA
成長1.14%
7.82%
10.83%
-8.44%
-10.33%
54.32%
227.26%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.69%
5.97%
12.38%
-4.19%
0.68%
109.11%
287.60%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.05%
6.36%
14.68%
0.70%
-0.28%
61.88%
174.57%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
3.06%
4.37%
1.08%
2.06%
30.58%
89.36%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.42%
4.96%
7.37%
-1.63%
3.06%
76.40%
293.01%
-
NISA
成長0.31%
0.92%
-2.58%
-6.70%
-1.95%
24.74%
240.01%
-
海外株式NISA
成長0.67%
6.76%
22.10%
-0.20%
12.05%
213.12%
638.06%
-
海外株式NISA
成長0.43%
5.55%
6.88%
-5.00%
1.10%
--
73.58%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.86%
7.33%
6.21%
5.32%
7.40%
54.90%
149.88%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.10%
2.21%
10.35%
2.87%
0.82%
64.39%
155.16%
-
0.35%
0.00%
-0.64%
0.56%
4.82%
0.73%
153.42%
-
国内リートNISA
成長0.09%
2.74%
7.14%
10.33%
8.88%
2.55%
232.39%
-
国内株式NISA
成長-0.62%
0.78%
9.36%
1.95%
5.37%
19.50%
112.77%
-
NISA
成長1.12%
6.61%
11.58%
-3.24%
-4.93%
28.81%
108.63%
-
0.12%
3.29%
7.10%
2.32%
0.94%
47.37%
226.41%
-
-0.17%
1.95%
2.83%
0.12%
-1.16%
13.17%
81.39%
-
-0.31%
2.74%
3.91%
0.57%
-1.71%
19.99%
111.18%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。