但馬銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,337円 +21円
(+0.91%)
7,428億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,339円 -70円
(-0.34%)
2,633億円
iFree S&P500インデックス 30,474円 -12円
(-0.04%)
1,842億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,035円 -135円
(-0.42%)
1,013億円
iFree 日経225インデックス 26,387円 -26円
(-0.10%)
686億円
iFree 8資産バランス 17,294円 -46円
(-0.27%)
686億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 33,040円 -44円
(-0.13%)
477億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,124円 +282円
(+0.91%)
242億円
FANG+インデックス・オープン 51,983円 -323円
(-0.62%)
228億円
米国株式インデックス(S&P500) 14,696円 -6円
(-0.04%)
194億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,507円 +35円
(+0.78%)
189億円
iFree 新興国株式インデックス 20,310円 -272円
(-1.32%)
149億円
iFree TOPIXインデックス 23,323円 +8円
(+0.03%)
145億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,557円 -59円
(-0.40%)
132億円
ダイワJ-REITオープン 4,494円 -42円
(-0.93%)
117億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,317円 -61円
(-0.42%)
97億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 11,282円 -5円
(-0.04%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,366円 -10円
(-0.10%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,529円 -9円
(-0.09%)
6億円
基準価額
2,337円
前日比
+21円
(+0.91%)
純資産総額
7,428億円
月次レポート
基準価額
20,339円
前日比
-70円
(-0.34%)
純資産総額
2,633億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
30,474円
前日比
-12円
(-0.04%)
純資産総額
1,842億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
32,035円
前日比
-135円
(-0.42%)
純資産総額
1,013億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,387円
前日比
-26円
(-0.10%)
純資産総額
686億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,294円
前日比
-46円
(-0.27%)
純資産総額
686億円
月次レポート
基準価額
33,040円
前日比
-44円
(-0.13%)
純資産総額
477億円
月次レポート
基準価額
31,124円
前日比
+282円
(+0.91%)
純資産総額
242億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
51,983円
前日比
-323円
(-0.62%)
純資産総額
228億円
月次レポート

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額
14,696円
前日比
-6円
(-0.04%)
純資産総額
194億円
月次レポート
基準価額
4,507円
前日比
+35円
(+0.78%)
純資産総額
189億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,310円
前日比
-272円
(-1.32%)
純資産総額
149億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
23,323円
前日比
+8円
(+0.03%)
純資産総額
145億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,557円
前日比
-59円
(-0.40%)
純資産総額
132億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,494円
前日比
-42円
(-0.93%)
純資産総額
117億円
月次レポート
基準価額
14,317円
前日比
-61円
(-0.42%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
11,282円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
10,366円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,529円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
6億円
月次レポート
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