但馬銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
iFree S&P500インデックス 37,324円 -59円
(-0.16%)
3,924億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,910円 +25円
(+0.13%)
2,608億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 39,944円 -64円
(-0.16%)
1,759億円
iFree 日経225インデックス 26,829円 +66円
(+0.25%)
1,021億円
iFree 8資産バランス 18,650円 -15円
(-0.08%)
870億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 39,867円 -37円
(-0.09%)
730億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,763円 -57円
(-0.16%)
569億円
FANG+インデックス・オープン 73,440円 -118円
(-0.16%)
453億円
米国株式インデックス(S&P500) 17,952円 -29円
(-0.16%)
446億円
iFree 新興国株式インデックス 24,122円 +34円
(+0.14%)
236億円
iFree TOPIXインデックス 24,719円 +76円
(+0.31%)
210億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,270円 -1円
(-0.02%)
209億円
ダイワJ-REITオープン 4,410円 +3円
(+0.07%)
103億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,786円 +26円
(+0.18%)
101億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 13,789円 +36円
(+0.26%)
82億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,161円 +4円
(+0.04%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,901円 -19円
(-0.19%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,942円 -25円
(-0.25%)
5億円
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,324円
前日比
-59円
(-0.16%)
純資産総額
3,924億円
月次レポート
基準価額
19,910円
前日比
+25円
(+0.13%)
純資産総額
2,608億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
39,944円
前日比
-64円
(-0.16%)
純資産総額
1,759億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,829円
前日比
+66円
(+0.25%)
純資産総額
1,021億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,650円
前日比
-15円
(-0.08%)
純資産総額
870億円
月次レポート
基準価額
39,867円
前日比
-37円
(-0.09%)
純資産総額
730億円
月次レポート
基準価額
35,763円
前日比
-57円
(-0.16%)
純資産総額
569億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
73,440円
前日比
-118円
(-0.16%)
純資産総額
453億円
月次レポート

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額
17,952円
前日比
-29円
(-0.16%)
純資産総額
446億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,122円
前日比
+34円
(+0.14%)
純資産総額
236億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,719円
前日比
+76円
(+0.31%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
4,270円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
209億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,410円
前日比
+3円
(+0.07%)
純資産総額
103億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,786円
前日比
+26円
(+0.18%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
13,789円
前日比
+36円
(+0.26%)
純資産総額
82億円
月次レポート
基準価額
10,161円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
9,901円
前日比
-19円
(-0.19%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,942円
前日比
-25円
(-0.25%)
純資産総額
5億円
月次レポート
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