但馬銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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海外株式
47,460円
+218円
0.46%
0.46%
7,356億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,547円
+8円
0.32%
0.32%
7,136億円
-
55,012円
+306円
0.56%
0.56%
3,112億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
25,006円
+189円
0.76%
0.76%
3,105億円
NISA
成長 -
国内株式
43,920円
+228円
0.52%
0.52%
2,184億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
22,658円
+29円
0.13%
0.13%
1,241億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
51,078円
+227円
0.45%
0.45%
1,166億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
93,027円
+342円
0.37%
0.37%
733億円
NISA
成長 -
42,280円
+125円
0.30%
0.30%
696億円
NISA
成長 -
海外株式
22,752円
+103円
0.45%
0.45%
661億円
NISA
成長 -
海外株式
34,749円
+69円
0.20%
0.20%
444億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
35,642円
+295円
0.83%
0.83%
350億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,035円
+1円
0.02%
0.02%
184億円
-
国内株式
20,687円
+190円
0.93%
0.93%
102億円
NISA
成長 -
国内リート
4,822円
-31円
-0.64%
-0.64%
93億円
NISA
成長 -
16,893円
+92円
0.55%
0.55%
85億円
NISA
成長 -
11,442円
+108円
0.95%
0.95%
41億円
-
10,394円
+18円
0.17%
0.17%
7億円
-
10,562円
+21円
0.20%
0.20%
5億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.46%
7.39%
9.87%
10.94%
42.48%
115.98%
374.60%
-
0.32%
3.81%
9.00%
12.59%
23.69%
60.04%
501.81%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.56%
15.49%
19.48%
17.19%
57.73%
156.99%
450.12%
-
NISA
成長0.76%
16.73%
17.96%
24.76%
58.48%
94.33%
372.55%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.52%
10.22%
9.61%
23.76%
69.22%
124.10%
339.20%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.13%
1.43%
1.75%
6.40%
23.36%
50.21%
126.58%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.45%
5.57%
7.90%
10.77%
40.03%
106.71%
410.78%
-
海外株式NISA
成長0.37%
15.12%
21.21%
4.88%
46.30%
210.59%
838.69%
-
NISA
成長0.30%
3.82%
9.06%
12.70%
23.98%
60.86%
322.80%
-
海外株式NISA
成長0.45%
7.36%
9.80%
10.79%
42.09%
114.28%
127.52%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.20%
4.46%
4.69%
14.69%
48.09%
105.62%
247.49%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.83%
3.58%
0.75%
16.54%
44.30%
97.25%
256.42%
-
0.02%
4.69%
5.24%
8.43%
10.63%
18.19%
178.47%
-
国内株式NISA
成長0.93%
10.20%
10.76%
31.21%
58.00%
72.17%
225.93%
-
国内リートNISA
成長-0.64%
-3.44%
-6.83%
-6.25%
9.81%
11.74%
254.89%
-
NISA
成長0.55%
17.26%
14.65%
20.44%
43.93%
52.00%
172.44%
-
0.95%
3.46%
4.05%
17.54%
42.32%
89.17%
345.51%
-
0.17%
0.61%
0.77%
4.25%
13.41%
25.40%
102.07%
-
0.20%
0.60%
1.76%
7.09%
20.71%
41.33%
148.79%
2026年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 123期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 123期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 123期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 262期 |
| 2026/05/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 262期 |
2026年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 90期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 263期 |
| 2026/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 263期 |
2026年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 25日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 25日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 25日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 25日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、25日、28日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 25日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 25日 |
2026年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 19日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 19日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、19日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。