|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,605円 |
-2円
(-0.08%) |
6,732億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2605
-2
-0.08
673257592194
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,697円 |
+15円
(+0.41%) |
4,379億円 |
|
たいわしえいりいとま
3697
15
0.41
437916952790
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,272円 |
-16円
(-0.30%) |
1,702億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5272
-16
-0.3
170295119528
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,979円 |
-2円
(-0.02%) |
1,520億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8979
-2
-0.02
152063948484
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,059円 |
+120円
(+0.93%) |
1,051億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13059
120
0.93
105142128568
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,670円 |
-9円
(-0.24%) |
961億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3670
-9
-0.24
96170183060
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
13,166円 |
+96円
(+0.73%) |
776億円 |
|
すとっくいん
13166
96
0.73
77683056550
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,747円 |
-10円
(-0.27%) |
767億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3747
-10
-0.27
76746608761
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,587円 |
-38円
(-1.05%) |
530億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3587
-38
-1.05
53055951454
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
11,348円 |
+104円
(+0.92%) |
467億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
11348
104
0.92
46708485171
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,429円 |
+23円
(+0.16%) |
317億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14429
23
0.16
31786910868
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
18,038円 |
+92円
(+0.51%) |
273億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
18038
92
0.51
27346819772
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
11,115円 |
+33円
(+0.30%) |
257億円 |
|
あくてぃふにほんむ
11115
33
0.3
25788892283
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
16,565円 |
+154円
(+0.94%) |
248億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
16565
154
0.94
24804441372
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
16,344円 |
+123円
(+0.76%) |
218億円 |
|
しやはんえくせれんと
16344
123
0.76
21894046875
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,729円 |
+137円
(+0.74%) |
211億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18729
137
0.74
21127435764
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
169億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
16901630307
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12842182005
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,621円 |
-3円
(-0.03%) |
127億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10621
-3
-0.03
12740678611
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
120億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12091697473
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,321円 |
-27円
(-0.37%) |
119億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7321
-27
-0.37
11970600480
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
20,802円 |
+97円
(+0.47%) |
116億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
20802
97
0.47
11679250244
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,503円 |
+25円
(+0.20%) |
101億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12503
25
0.2
10185947600
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
9338113202
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,772円 |
+46円
(+0.29%) |
93億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15772
46
0.29
9323835560
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9170615237
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9037704394
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8729139823
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
8104234067
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8081963697
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7819626419
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7740161663
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
67億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6789378985
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
16,250円 |
+40円
(+0.25%) |
64億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
16250
40
0.25
6417451025
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
8,960円 |
+27円
(+0.30%) |
57億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
8960
27
0.3
5774943682
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
16,099円 |
+48円
(+0.30%) |
47億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
16099
48
0.3
4754324891
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,657円 |
+12円
(+0.09%) |
46億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12657
12
0.09
4696568640
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,512円 |
+9円
(+0.08%) |
37億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11512
9
0.08
3707768226
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,684円 |
+19円
(+0.18%) |
34億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10684
19
0.18
3405624535
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
16,120円 |
+51円
(+0.32%) |
33億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
16120
51
0.32
3360369102
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
13,668円 |
+17円
(+0.12%) |
31億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
13668
17
0.12
3154218655
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
15,860円 |
-165円
(-1.03%) |
21億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
15860
-165
-1.03
2152638677
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
10,518円 |
-25円
(-0.24%) |
19億円 |
|
たいわこうかくつけかな
10518
-25
-0.24
1955651294
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
16,181円 |
+48円
(+0.30%) |
17億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
16181
48
0.3
1719627762
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
12,174円 |
-37円
(-0.30%) |
7億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
12174
-37
-0.3
749455887
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,911円 |
+2円
(+0.02%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9911
2
0.02
706899131
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,779円 |
0円
(0.00%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9779
0
0.0
640407134
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,201円 |
-7円
(-0.09%) |
3億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8201
-7
-0.09
345313452
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） |
9,282円 |
0円
(0.00%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
9282
0
0.0
141674023
|
