|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,638円 |
-49円
(-1.82%) |
6,766億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2638
-49
-1.82
676636382592
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
2,773円 |
-88円
(-3.08%) |
3,543億円 |
|
たいわしえいりいとま
2773
-88
-3.08
354374394697
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,901円 |
+7円
(+0.14%) |
1,448億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4901
7
0.14
144865876212
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,780円 |
-4円
(-0.05%) |
1,319億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8780
-4
-0.05
131970604322
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,956円 |
-33円
(-0.83%) |
846億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3956
-33
-0.83
84664710773
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,582円 |
-10円
(-0.28%) |
824億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3582
-10
-0.28
82449437834
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,437円 |
+136円
(+1.11%) |
822億円 |
|
すとっくいん
12437
136
1.11
82281206655
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
11,903円 |
-251円
(-2.07%) |
784億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
11903
-251
-2.07
78490799721
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
9,290円 |
-194円
(-2.05%) |
474億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
9290
-194
-2.05
47423282042
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
20,152円 |
-271円
(-1.33%) |
451億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
20152
-271
-1.33
45161540988
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,205円 |
+81円
(+2.59%) |
443億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3205
81
2.59
44344050473
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,419円 |
-63円
(-0.44%) |
375億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14419
-63
-0.44
37585293711
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
17,977円 |
+198円
(+1.11%) |
287億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
17977
198
1.11
28783255564
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
10,435円 |
+123円
(+1.19%) |
232億円 |
|
あくてぃふにほんむ
10435
123
1.19
23223239260
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
22,558円 |
-229円
(-1.00%) |
178億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
22558
-229
-1.0
17897589786
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
14,889円 |
+183円
(+1.24%) |
174億円 |
|
しやはんえくせれんと
14889
183
1.24
17488857415
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
167億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
16729717097
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
14,415円 |
+243円
(+1.71%) |
156億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14415
243
1.71
15688901726
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
127億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12767357162
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
122億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12215128615
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,316円 |
-110円
(-1.48%) |
117億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7316
-110
-1.48
11741025264
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,550円 |
-4円
(-0.04%) |
109億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10550
-4
-0.04
10967418304
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,716円 |
+137円
(+0.88%) |
92億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15716
137
0.88
9259031848
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
9214863520
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,142円 |
+66円
(+0.55%) |
91億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12142
66
0.55
9164853268
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9095072586
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9008122723
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8726016246
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8021125454
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7690004350
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
16,421円 |
+120円
(+0.74%) |
76億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
16421
120
0.74
7677588604
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7346644789
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7253194328
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
16,099円 |
+156円
(+0.98%) |
68億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
16099
156
0.98
6810433428
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6413146127
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
8,921円 |
-11円
(-0.12%) |
51億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
8921
-11
-0.12
5178966944
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
17,019円 |
-120円
(-0.70%) |
48億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
17019
-120
-0.7
4815966840
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,797円 |
-155円
(-1.20%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12797
-155
-1.2
4499318813
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,525円 |
-86円
(-0.74%) |
38億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11525
-86
-0.74
3822635875
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
13,958円 |
-231円
(-1.63%) |
31億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
13958
-231
-1.63
3111888393
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,015円 |
-24円
(-0.24%) |
31億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10015
-24
-0.24
3108783504
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
16,172円 |
+141円
(+0.88%) |
21億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
16172
141
0.88
2143738831
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,778円 |
+373円
(+2.59%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14778
373
2.59
1883434566
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
10,366円 |
-29円
(-0.28%) |
15億円 |
|
たいわこうかくつけかな
10366
-29
-0.28
1583104394
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,718円 |
-25円
(-0.26%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9718
-25
-0.26
679175781
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,499円 |
-27円
(-0.28%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9499
-27
-0.28
622827311
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
11,498円 |
+16円
(+0.14%) |
6億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
11498
16
0.14
603850230
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,862円 |
-10円
(-0.13%) |
3億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7862
-10
-0.13
323823448
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） |
8,995円 |
+22円
(+0.25%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
8995
22
0.25
131256396
|
