|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2,605円 |
-2円 (-0.08%) |
7,893億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2605
-2
-0.08
789384881675
|
|
iFree S&P500インデックス |
36,716円 |
-85円 (-0.23%) |
3,341億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
36716
-85
-0.23
334105952881
|
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
65,135円 |
+839円 (+1.30%) |
3,277億円 |
|
あいふりいねくすとふあんくふらすいんてつくす
65135
839
1.3
327701613819
|
|
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド |
11,396円 |
-240円 (-2.06%) |
3,108億円 |
|
たいわたいなみつくいんとかふふあんと
11396
-240
-2.06
310874905870
|
|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
1,557円 |
+4円 (+0.26%) |
2,211億円 |
|
たいわしえいりいとま
1557
4
0.26
221169877711
|
|
ストック インデックス ファンド225 |
17,652円 |
+55円 (+0.31%) |
1,332億円 |
|
すとっくいん
17652
55
0.31
133210211551
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
5,507円 |
+31円 (+0.57%) |
1,136億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5507
31
0.57
113659479581
|
|
iFree 日経225インデックス |
26,973円 |
+83円 (+0.31%) |
932億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26973
83
0.31
93205733999
|
|
iFree 8資産バランス |
18,701円 |
+15円 (+0.08%) |
837億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18701
15
0.08
83717879829
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> |
4,493円 |
-22円 (-0.49%) |
751億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4493
-22
-0.49
75107593524
|
|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
7,793円 |
+2円 (+0.03%) |
699億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7793
2
0.03
69973673102
|
|
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
38,934円 |
-32円 (-0.08%) |
674億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
38934
-32
-0.08
67420754341
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
4,200円 |
-5円 (-0.12%) |
552億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4200
-5
-0.12
55263902902
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
4,186円 |
-25円 (-0.59%) |
359億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4186
-25
-0.59
35953867466
|
|
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
17,638円 |
-31円 (-0.18%) |
358億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17638
-31
-0.18
35869739631
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) |
15,202円 |
+331円 (+2.23%) |
299億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
15202
331
2.23
29902814249
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) |
14,001円 |
+97円 (+0.70%) |
255億円 |
|
あくてぃふにほんむ
14001
97
0.7
25514768947
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) |
4,610円 |
+40円 (+0.88%) |
226億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4610
40
0.88
22604946725
|
|
iFree 新興国株式インデックス |
24,193円 |
+133円 (+0.55%) |
221億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
24193
133
0.55
22166353902
|
|
iFree TOPIXインデックス |
24,394円 |
-8円 (-0.03%) |
189億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
24394
-8
-0.03
18932967390
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) |
10,993円 |
+239円 (+2.22%) |
187億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10993
239
2.22
18775834964
|
|
ダイワJPX日経400ファンド |
22,814円 |
+4円 (+0.02%) |
127億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22814
4
0.02
12753034157
|
|
公社債投信(12月号) |
10,011円 |
0円 (0.00%) |
126億円 |
|
こうしゃ12
10011
0
0.0
12699453066
|
|
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
19,492円 |
+137円 (+0.71%) |
124億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
19492
137
0.71
12427458365
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,119円 |
+30円 (+0.18%) |
121億円 |
|
しやはんえくせれんと
17119
30
0.18
12112042444
|
|
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) |
14,424円 |
+103円 (+0.72%) |
114億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14424
103
0.72
11437334520
|
|
公社債投信(7月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ07
10006
0
0.0
10182760977
|
|
公社債投信(6月号) |
10,007円 |
0円 (0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ06
10007
0
0.0
10004925855
|
|
iFree JPX日経400インデックス |
24,800円 |
+5円 (+0.02%) |
98億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24800
5
0.02
9882869482
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
9,807円 |
-33円 (-0.34%) |
82億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9807
-33
-0.34
8256668191
|
|
公社債投信(9月号) |
10,003円 |
0円 (0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10003
0
0.0
7677711956
|
|
公社債投信(11月号) |
10,012円 |
0円 (0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ11
10012
0
0.0
7501235968
|
|
公社債投信(1月号) |
10,010円 |
0円 (0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ01
10010
0
0.0
7252779496
|
|
公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円 (0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ08
10004
0
0.0
7246899917
|
|
公社債投信(3月号) |
10,009円 |
0円 (0.00%) |
65億円 |
|
こうしゃ03
10009
0
0.0
6539569060
|
|
公社債投信(10月号) |
10,001円 |
0円 (0.00%) |
63億円 |
|
こうしゃ10
10001
0
0.0
6349090983
|
|
公社債投信(2月号) |
10,010円 |
0円 (0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ02
10010
0
0.0
6093213293
|
|
公社債投信(4月号) |
10,008円 |
0円 (0.00%) |
58億円 |
|
こうしゃ04
10008
0
0.0
5893002388
|
|
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
10,138円 |
+1円 (+0.01%) |
57億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10138
1
0.01
5732431396
|
|
公社債投信(5月号) |
10,008円 |
0円 (0.00%) |
52億円 |
|
こうしゃ05
10008
0
0.0
5285389160
|
|
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
14,733円 |
+79円 (+0.54%) |
47億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14733
79
0.54
4718325137
|
|
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
17,694円 |
+154円 (+0.88%) |
37億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17694
154
0.88
3789818489
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
10,503円 |
-9円 (-0.09%) |
35億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10503
-9
-0.09
3561870589
|
|
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) |
12,015円 |
+21円 (+0.18%) |
26億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
12015
21
0.18
2679805782
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) |
10,683円 |
-37円 (-0.35%) |
15億円 |
|
べいこくこくさいふぁんどかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
10683
-37
-0.35
1534387163
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
22,633円 |
-133円 (-0.58%) |
13億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
22633
-133
-0.58
1309247256
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) |
12,674円 |
-14円 (-0.11%) |
11億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12674
-14
-0.11
1128688433
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
10,159円 |
-3円 (-0.03%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10159
-3
-0.03
891809712
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
10,229円 |
-4円 (-0.04%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10229
-4
-0.04
603732027
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) |
13,766円 |
+76円 (+0.56%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13766
76
0.56
560430896
|
|
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) |
9,195円 |
+21円 (+0.23%) |
3億円 |
|
だいわじぇいりーとおーぷんきすうづきけっさんがた
9195
21
0.23
320887757
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) |
6,856円 |
+43円 (+0.63%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
6856
43
0.63
258759546
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
8,617円 |
0円 (0.00%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8617
0
0.0
242232992
|