|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
3,003円 |
+4円
(+0.13%) |
5,795億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
3003
4
0.13
579508947537
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
5,390円 |
-90円
(-0.18%) |
3,122億円 |
|
たいわしえいりいとま
5390
-90
-0.18
312242606545
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,727円 |
-21円
(-0.23%) |
2,042億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4727
-21
-0.23
204242273197
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,507円 |
-7円
(-0.07%) |
2,027億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9507
-7
-0.07
202746579805
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,401円 |
+12円
(+0.35%) |
1,300億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3401
12
0.35
130025586150
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
9,999円 |
+183円
(+1.86%) |
887億円 |
|
すとっくいん
9999
183
1.86
88706903343
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,942円 |
+17円
(+0.35%) |
873億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4942
17
0.35
87380768132
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,277円 |
+10円
(+0.92%) |
833億円 |
|
たいわくろおはるりいとおうふん
3277
10
0.92
83390314333
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,738円 |
+152円
(+1.12%) |
367億円 |
|
しやはんえくせれんと
13738
152
1.12
36717277440
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
14,929円 |
+139円
(+0.94%) |
349億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14929
139
0.94
34982081898
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,178円 |
+145円
(+1.61%) |
281億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9178
145
1.61
28151712247
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
186億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18601217169
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,379円 |
+93円
(+0.76%) |
164億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12379
93
0.76
16449140247
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14876134455
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13877776283
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,768円 |
-7円
(-0.06%) |
138億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10768
-7
-0.06
13875328096
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
12,873円 |
+197円
(+1.55%) |
134億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
12873
197
1.55
13464168718
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
10,537円 |
+138円
(+1.62%) |
126億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
10537
138
1.62
12627821729
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10187224994
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
10011788222
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
10002159986
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9545878386
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8766212996
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8667456080
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8634342306
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8454692671
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
12,171円 |
+148円
(+1.23%) |
84億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
12171
148
1.23
8404478189
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,079円 |
-29円
(-0.32%) |
78億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9079
-29
-0.32
7868397564
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,472円 |
-12円
(-0.16%) |
74億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7472
-12
-0.16
7498921621
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7409345946
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
13,873円 |
+254円
(+1.87%) |
62億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
13873
254
1.87
6277403927
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,287円 |
+42円
(+0.37%) |
55億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11287
42
0.37
5583844145
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,787円 |
+19円
(+0.18%) |
42億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10787
19
0.18
4250614914
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,116円 |
+105円
(+1.17%) |
36億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9116
105
1.17
3679411400
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,608円 |
+66円
(+0.57%) |
34億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11608
66
0.57
3480806352
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
9,314円 |
+31円
(+0.33%) |
28億円 |
|
たいわこうかくつけかな
9314
31
0.33
2875209146
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
12,872円 |
+263円
(+2.09%) |
28億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
12872
263
2.09
2814428680
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
14,315円 |
+204円
(+1.45%) |
27億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
14315
204
1.45
2785810462
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
19,246円 |
+66円
(+0.34%) |
27億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
19246
66
0.34
2719028727
|
|
|
ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） |
10,638円 |
+188円
(+1.80%) |
19億円 |
|
たいわおうしゆうりいとふあんと
10638
188
1.8
1956783420
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
12,866円 |
+197円
(+1.55%) |
13億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
12866
197
1.55
1336282899
|
|
|
富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス/毎月分配型）＜愛称：ニュー・ファースト＞ |
8,678円 |
+22円
(+0.25%) |
11億円 |
|
とやま
8678
22
0.25
1190851154
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
10,498円 |
-25円
(-0.24%) |
10億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
10498
-25
-0.24
1083254345
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,128円 |
+30円
(+0.33%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9128
30
0.33
839422825
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
11,663円 |
+118円
(+1.02%) |
7億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
11663
118
1.02
798932423
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
12,836円 |
+197円
(+1.56%) |
7億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
12836
197
1.56
755339894
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,659円 |
+30円
(+0.35%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
8659
30
0.35
750627359
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,593円 |
+1円
(+0.01%) |
4億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7593
1
0.01
424258716
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） |
9,284円 |
-58円
(-0.62%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
9284
-58
-0.62
169355503
|
