ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.09%

-6.72%

-8.21%

-12.86%

3.58%

8.11%

367.14%

iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.53%

-2.64%

-16.73%

-4.79%

12.80%

156.55%

498.04%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.11%

-7.79%

-14.99%

-10.96%

-0.33%

52.00%

219.59%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.74%

-3.16%

-2.93%

-9.01%

-4.97%

54.30%

71.85%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.40%

-0.45%

1.44%

3.75%

-1.36%

-3.36%

176.41%

ストック インデックス ファンド２２５

0.57%

-2.88%

-8.05%

-7.53%

-4.93%

40.21%

180.10%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.57%

-2.86%

-7.97%

-7.37%

-4.59%

41.73%

148.46%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.69%

-2.53%

-3.45%

-6.04%

-5.86%

5.69%

119.78%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.04%

-3.63%

-4.25%

-4.14%

-0.34%

20.66%

78.83%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.02%

-6.79%

-12.29%

-8.60%

0.40%

50.63%

250.01%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.27%

-4.34%

-5.66%

-11.47%

-0.36%

1.70%

216.00%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.01%

1.47%

-0.37%

-1.67%

-1.82%

-4.59%

16.52%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.23%

-2.28%

-3.18%

-4.32%

-4.00%

10.36%

81.35%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.53%

-4.53%

-3.09%

-0.24%

-0.12%

63.98%

349.99%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.30%

-2.82%

-0.65%

-7.82%

-20.40%

11.19%

107.76%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

1.00%

-2.13%

-2.73%

2.19%

3.54%

51.57%

156.55%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.04%

-8.17%

-4.59%

-6.55%

1.47%

38.98%

123.48%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.73%

-7.27%

-16.69%

-8.18%

-0.83%

23.33%

35.00%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.63%

-3.22%

-3.05%

-0.13%

-0.48%

50.55%

140.19%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.82%

-1.44%

-1.44%

-8.40%

7.96%

-16.38%

147.44%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.74%

-7.27%

-16.67%

-8.20%

-0.88%

23.21%

35.23%

公社債投信(12月号)

-0.01%

0.03%

0.08%

0.12%

0.20%

0.27%

1,064.90%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.63%

-2.56%

-7.29%

-4.84%

3.83%

16.12%

82.64%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.72%

-3.12%

-3.06%

-1.07%

-1.34%

49.07%

148.24%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.72%

-3.08%

-2.94%

-0.82%

-0.85%

51.36%

142.33%

ジャパン・エクセレント

0.72%

-3.31%

-3.24%

-0.14%

1.05%

51.97%

207.94%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.49%

-3.99%

-4.12%

0.91%

4.13%

3.31%

100.35%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.21%

0.30%

1,095.46%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.22%

0.30%

1,113.90%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.12%

0.20%

0.28%

1,071.06%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.11%

-4.09%

-4.71%

-4.56%

-2.97%

11.21%

53.43%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.21%

0.29%

1,093.31%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.12%

0.20%

0.28%

1,156.24%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.21%

0.29%

1,093.28%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.03%

0.05%

0.11%

0.19%

0.26%

1,139.84%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.14%

0.21%

0.28%

1,090.14%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.06%

0.12%

0.20%

0.28%

1,144.82%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.01%

0.06%

0.12%

0.20%

0.26%

1,120.27%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.01%

1.46%

-0.38%

-1.68%

-1.83%

-4.65%

-0.03%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.13%

0.22%

0.29%

1,098.47%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.24%

-2.28%

-3.78%

-2.84%

-0.25%

12.10%

42.15%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.33%

-3.44%

-4.93%

-3.25%

0.17%

21.33%

69.26%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.15%

-4.19%

-4.37%

-3.97%

-1.22%

35.22%

203.61%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.16%

-1.07%

-2.63%

-2.47%

-0.75%

3.22%

16.91%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

-0.11%

-4.07%

-4.68%

-4.52%

-2.92%

--

3.73%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.29%

-2.80%

-0.64%

-7.78%

-20.36%

11.24%

108.48%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.24%

-2.30%

-3.19%

-4.34%

-4.01%

10.30%

20.79%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.03%

-1.23%

-2.00%

-3.18%

-1.89%

9.02%

75.97%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.15%

-2.12%

-2.30%

-3.73%

-1.80%

14.73%

102.35%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.69%

-2.52%

-3.44%

-6.04%

-5.85%

5.65%

28.17%