|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2,435円 |
-4円 (-0.16%) |
7,282億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2435
-4
-0.16
728237746048
|
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,314円 |
-116円 (-0.16%) |
5,584億円 |
|
あいふりいねくすとふあんくふらすいんてつくす
72314
-116
-0.16
558423990482
|
|
iFree S&P500インデックス |
37,324円 |
-59円 (-0.16%) |
3,924億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
37324
-59
-0.16
392411610718
|
|
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド |
9,854円 |
+16円 (+0.16%) |
2,679億円 |
|
たいわたいなみつくいんとかふふあんと
9854
16
0.16
267976810848
|
|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
1,503円 |
+1円 (+0.07%) |
1,950億円 |
|
たいわしえいりいとま
1503
1
0.07
195093531590
|
|
ストック インデックス ファンド225 |
17,539円 |
+42円 (+0.24%) |
1,294億円 |
|
すとっくいん
17539
42
0.24
129428285466
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
5,248円 |
-21円 (-0.40%) |
1,050億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5248
-21
-0.4
105033370437
|
|
iFree 日経225インデックス |
26,829円 |
+66円 (+0.25%) |
1,021億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
26829
66
0.25
102195278117
|
|
iFree 8資産バランス |
18,650円 |
-15円 (-0.08%) |
870億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18650
-15
-0.08
87000828436
|
|
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
39,867円 |
-37円 (-0.09%) |
730億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
39867
-37
-0.09
73052258378
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> |
4,317円 |
+1円 (+0.02%) |
703億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4317
1
0.02
70360038886
|
|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
7,541円 |
-19円 (-0.25%) |
642億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7541
-19
-0.25
64252750276
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
4,111円 |
-13円 (-0.32%) |
510億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4111
-13
-0.32
51077324848
|
|
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
17,079円 |
+47円 (+0.28%) |
332億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17079
47
0.28
33279109129
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
3,823円 |
-15円 (-0.39%) |
319億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3823
-15
-0.39
31935017119
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) |
16,339円 |
-17円 (-0.10%) |
283億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
16339
-17
-0.1
28313890343
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) |
13,089円 |
+29円 (+0.22%) |
241億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13089
29
0.22
24150099841
|
|
iFree 新興国株式インデックス |
24,122円 |
+34円 (+0.14%) |
236億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
24122
34
0.14
23612960577
|
|
iFree TOPIXインデックス |
24,719円 |
+76円 (+0.31%) |
210億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
24719
76
0.31
21028586654
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) |
4,270円 |
-1円 (-0.02%) |
209億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4270
-1
-0.02
20937675196
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) |
11,287円 |
-11円 (-0.10%) |
171億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
11287
-11
-0.1
17184643253
|
|
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
19,993円 |
+13円 (+0.07%) |
132億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
19993
13
0.07
13250023553
|
|
公社債投信(12月号) |
10,005円 |
0円 (0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ12
10005
0
0.0
12961698123
|
|
ダイワJPX日経400ファンド |
22,817円 |
+62円 (+0.27%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22817
62
0.27
12200215383
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,010円 |
+27円 (+0.16%) |
114億円 |
|
しやはんえくせれんと
17010
27
0.16
11498052807
|
|
iFree JPX日経400インデックス |
24,839円 |
+69円 (+0.28%) |
106億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
24839
69
0.28
10686783782
|
|
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) |
14,786円 |
+26円 (+0.18%) |
101億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14786
26
0.18
10198767859
|
|
公社債投信(7月号) |
10,013円 |
0円 (0.00%) |
98億円 |
|
こうしゃ07
10013
0
0.0
9850103847
|
|
公社債投信(6月号) |
10,014円 |
0円 (0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ06
10014
0
0.0
9727286943
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
9,640円 |
-14円 (-0.15%) |
77億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9640
-14
-0.15
7791335484
|
|
公社債投信(11月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ11
10006
0
0.0
7645931924
|
|
公社債投信(9月号) |
10,010円 |
0円 (0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ09
10010
0
0.0
7531357838
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円 (0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7374238991
|
|
公社債投信(8月号) |
10,011円 |
0円 (0.00%) |
70億円 |
|
こうしゃ08
10011
0
0.0
7086894460
|
|
公社債投信(3月号) |
10,017円 |
0円 (0.00%) |
63億円 |
|
こうしゃ03
10017
0
0.0
6356885521
|
|
公社債投信(10月号) |
10,008円 |
0円 (0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10008
0
0.0
6223661276
|
|
公社債投信(2月号) |
10,018円 |
0円 (0.00%) |
59億円 |
|
こうしゃ02
10018
0
0.0
5905152145
|
|
公社債投信(4月号) |
10,016円 |
0円 (0.00%) |
56億円 |
|
こうしゃ04
10016
0
0.0
5695656001
|
|
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) |
9,914円 |
-24円 (-0.24%) |
54億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9914
-24
-0.24
5459646824
|
|
公社債投信(5月号) |
10,015円 |
0円 (0.00%) |
51億円 |
|
こうしゃ05
10015
0
0.0
5156678235
|
|
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
14,736円 |
0円 (0.00%) |
45億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14736
0
0.0
4549215916
|
|
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
17,794円 |
+6円 (+0.03%) |
36億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17794
6
0.03
3668304833
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
10,161円 |
+4円 (+0.04%) |
35億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10161
4
0.04
3529805914
|
|
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) |
11,952円 |
-3円 (-0.03%) |
25億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11952
-3
-0.03
2546689773
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) |
10,521円 |
-16円 (-0.15%) |
17億円 |
|
べいこくこくさいふぁんどかわせへっじなしきすうづきけっさんがた
10521
-16
-0.15
1732009665
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
21,001円 |
-86円 (-0.41%) |
11億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
21001
-86
-0.41
1166449492
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) |
12,465円 |
-39円 (-0.31%) |
10億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12465
-39
-0.31
1046631109
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
9,901円 |
-19円 (-0.19%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9901
-19
-0.19
865939435
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
9,942円 |
-25円 (-0.25%) |
5億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9942
-25
-0.25
565977937
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) |
13,216円 |
-54円 (-0.41%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13216
-54
-0.41
501897391
|
|
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) |
9,263円 |
+6円 (+0.06%) |
3億円 |
|
だいわじぇいりーとおーぷんきすうづきけっさんがた
9263
6
0.06
381669296
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) |
6,740円 |
-1円 (-0.01%) |
2億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
6740
-1
-0.01
231708656
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
8,394円 |
-33円 (-0.39%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8394
-33
-0.39
230281021
|