ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.35%

-2.29%

-1.29%

-7.71%

2.05%

25.54%

384.35%

iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.27%

4.17%

14.34%

-0.13%

18.72%

195.32%

591.90%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.34%

0.18%

4.40%

-6.18%

2.62%

69.73%

249.19%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-2.20%

-3.23%

8.58%

-7.69%

-7.94%

62.38%

76.35%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.78%

3.59%

7.74%

11.48%

8.62%

-0.04%

188.43%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.89%

-0.96%

3.62%

-3.40%

-1.01%

46.35%

193.89%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.89%

-0.93%

3.71%

-3.23%

-0.66%

47.94%

160.80%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.90%

-0.79%

0.92%

-1.99%

-6.42%

6.73%

124.46%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.36%

0.25%

2.90%

0.52%

3.22%

26.74%

86.40%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.43%

0.73%

5.08%

-2.99%

3.91%

66.94%

281.70%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.61%

0.19%

3.86%

-1.06%

1.61%

18.94%

236.16%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.32%

0.24%

1.03%

-1.74%

-1.80%

-4.68%

15.93%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.45%

-0.98%

1.43%

-1.39%

-4.08%

9.04%

84.09%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-1.06%

-0.03%

2.88%

0.93%

5.56%

65.43%

366.22%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.63%

0.25%

3.98%

2.56%

-11.15%

14.59%

115.28%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-1.00%

0.47%

3.78%

3.40%

9.31%

45.92%

143.31%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.72%

4.14%

7.60%

-4.03%

5.17%

38.84%

51.00%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.98%

0.69%

6.31%

2.93%

7.98%

62.25%

169.24%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.95%

-0.56%

3.31%

1.63%

3.26%

55.46%

148.32%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.36%

0.53%

1.43%

-3.45%

6.35%

1.55%

154.70%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.71%

4.15%

7.56%

-4.08%

5.14%

38.71%

51.26%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.20%

2.88%

6.48%

-0.22%

7.31%

33.66%

96.98%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.16%

0.25%

0.34%

1,065.72%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.93%

-0.56%

3.46%

1.45%

1.81%

54.26%

156.80%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.92%

-0.52%

3.60%

1.71%

2.34%

56.62%

150.85%

ジャパン・エクセレント

-0.72%

1.30%

4.68%

1.45%

7.09%

56.17%

220.79%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-1.02%

3.33%

5.21%

3.25%

10.38%

19.18%

112.93%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

0.36%

1,096.17%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.18%

0.27%

0.36%

1,114.62%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.17%

0.24%

0.34%

1,071.77%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.32%

-2.24%

-2.86%

-4.77%

-5.50%

8.03%

52.76%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.03%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,156.99%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.18%

0.25%

0.35%

1,094.00%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,140.58%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.18%

0.25%

0.34%

1,090.86%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.15%

0.24%

0.34%

1,145.57%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.15%

0.24%

0.32%

1,121.00%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.32%

0.24%

1.02%

-1.76%

-1.80%

-4.73%

-0.53%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.14%

0.23%

0.32%

1,098.79%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.11%

0.70%

1.91%

-1.96%

0.32%

13.25%

45.37%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.15%

0.99%

2.59%

-1.96%

1.16%

22.70%

74.90%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.65%

0.91%

3.60%

1.31%

2.53%

40.89%

218.97%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.07%

0.39%

1.20%

-2.01%

-0.61%

4.11%

18.27%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

-0.31%

-2.24%

-2.85%

-4.74%

-5.46%

--

3.26%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.63%

0.26%

3.98%

2.55%

-11.13%

14.62%

116.00%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.45%

-0.96%

1.45%

-1.39%

-4.07%

9.02%

22.64%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.16%

0.49%

2.20%

-0.35%

-0.72%

11.53%

79.44%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.36%

0.50%

2.55%

0.08%

-0.86%

18.12%

107.85%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.90%

-0.80%

0.93%

-1.98%

-6.43%

6.72%

30.90%