ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.22%

-0.19%

-3.97%

-7.34%

-2.70%

23.32%

381.51%

iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.16%

8.61%

24.52%

0.93%

18.14%

216.85%

630.28%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.25%

4.90%

6.29%

-5.18%

2.18%

78.91%

260.05%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-1.07%

1.85%

3.27%

-4.02%

-10.19%

69.75%

81.39%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.00%

2.77%

5.53%

9.77%

8.50%

2.09%

188.80%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.25%

5.41%

12.31%

1.02%

2.25%

60.95%

210.90%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-1.25%

5.44%

12.41%

1.20%

2.62%

62.70%

175.95%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.09%

3.10%

3.36%

-0.74%

-6.89%

10.50%

129.85%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.34%

2.19%

3.21%

0.80%

2.10%

30.21%

88.83%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.25%

4.48%

6.96%

-1.89%

3.73%

75.93%

291.95%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.28%

1.54%

3.37%

-0.67%

-0.24%

22.07%

237.74%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.20%

0.64%

0.82%

-1.31%

-1.13%

-4.71%

16.07%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.02%

1.62%

1.19%

-1.98%

-5.69%

9.36%

86.06%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-0.33%

0.77%

5.16%

2.26%

3.52%

75.66%

379.86%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.06%

6.59%

5.06%

13.04%

-6.79%

25.65%

124.54%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.99%

3.61%

4.40%

4.01%

6.34%

52.96%

146.76%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.15%

5.41%

11.23%

-2.97%

5.66%

48.45%

55.74%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.69%

1.12%

8.74%

5.12%

6.19%

72.48%

175.85%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.73%

1.20%

6.59%

2.98%

2.64%

64.56%

155.43%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.55%

-0.42%

-0.69%

-0.13%

3.81%

0.04%

151.67%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.14%

5.37%

11.20%

-3.05%

5.58%

48.24%

55.94%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.37%

3.65%

8.69%

3.42%

9.15%

40.99%

100.44%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.36%

1,065.95%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.81%

1.23%

6.70%

2.96%

1.27%

63.60%

164.05%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.81%

1.27%

6.84%

3.23%

1.78%

66.11%

158.00%

ジャパン・エクセレント

-0.52%

2.05%

6.92%

3.71%

6.15%

67.34%

230.72%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.54%

1.55%

6.18%

2.76%

8.40%

20.45%

114.46%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.01%

0.09%

0.16%

0.26%

0.35%

1,114.45%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.28%

0.38%

1,096.41%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.20%

0.27%

0.37%

1,072.12%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.43%

1.47%

-3.38%

-5.09%

-6.68%

7.28%

54.84%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.26%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.17%

0.27%

0.37%

1,157.37%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.23%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.16%

0.26%

0.35%

1,140.96%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.20%

0.28%

0.37%

1,091.21%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.16%

0.26%

0.36%

1,145.81%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.16%

0.26%

0.34%

1,121.25%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.20%

0.65%

0.81%

-1.32%

-1.14%

-4.75%

-0.41%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.16%

0.26%

0.35%

1,099.15%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.08%

1.30%

2.22%

-0.84%

0.06%

16.28%

47.10%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.42%

2.48%

5.16%

2.05%

1.20%

46.99%

225.56%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.16%

1.42%

2.98%

-0.69%

0.76%

26.80%

77.45%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.01%

1.22%

1.48%

-1.01%

-0.74%

6.26%

19.39%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

-0.43%

1.46%

-3.37%

-5.06%

-6.62%

--

4.67%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

1.06%

6.58%

5.06%

13.01%

-6.79%

25.70%

125.27%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.03%

1.62%

1.20%

-1.97%

-5.67%

9.32%

23.94%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.12%

1.85%

2.61%

0.19%

-1.02%

13.25%

81.51%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.25%

2.62%

3.19%

0.70%

-1.54%

20.15%

111.47%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.10%

3.09%

3.37%

-0.73%

-6.88%

10.51%

34.05%