富山第一銀行の取り扱いファンド

51
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,335円 +24円
(+1.04%)
7,441億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,709円 -11円
(-0.64%)
3,019億円
iFree S&P500インデックス 29,916円 +114円
(+0.38%)
1,781億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,367円 +24円
(+0.45%)
1,200億円
ストック インデックス ファンド225 17,524円 +374円
(+2.18%)
1,199億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 +3円
(+0.04%)
817億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,043円 +27円
(+0.67%)
728億円
iFree 8資産バランス 17,266円 +67円
(+0.39%)
685億円
iFree 日経225インデックス 26,327円 +563円
(+2.19%)
684億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,105円 +17円
(+0.42%)
609億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 32,519円 +106円
(+0.33%)
468億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,028円 +4円
(+0.08%)
467億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,379円 -139円
(-1.03%)
413億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 16,723円 +212円
(+1.28%)
291億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,708円 +239円
(+1.92%)
246億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,343円 -107円
(-1.02%)
234億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,510円 +34円
(+0.76%)
188億円
iFree 新興国株式インデックス 20,451円 +132円
(+0.65%)
149億円
iFree TOPIXインデックス 23,188円 +291円
(+1.27%)
143億円
ジャパン・エクセレント 17,298円 +260円
(+1.53%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,001円 0円
(0.00%)
140億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,374円 +42円
(+0.29%)
132億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,013円 +281円
(+1.29%)
114億円
公社債投信(7月号) 10,003円 0円
(0.00%)
106億円
公社債投信(6月号) 10,003円 0円
(0.00%)
104億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,212円 +4円
(+0.02%)
98億円
公社債投信(11月号) 10,002円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,002円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(1月号) 10,000円 0円
(0.00%)
78億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,673円 -5円
(-0.05%)
78億円
公社債投信(8月号) 10,002円 0円
(0.00%)
75億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,276円 +4円
(+0.04%)
67億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(10月号) 10,002円 0円
(0.00%)
67億円
公社債投信(2月号) 10,000円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(4月号) 10,004円 0円
(0.00%)
61億円
iFree JPX日経400インデックス 23,383円 +299円
(+1.30%)
60億円
公社債投信(5月号) 10,004円 0円
(0.00%)
55億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,127円 -20円
(-0.14%)
44億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 11,228円 +68円
(+0.61%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 16,638円 -46円
(-0.28%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,755円 -1円
(-0.01%)
31億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 26,141円 +18円
(+0.07%)
16億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,269円 +52円
(+0.43%)
11億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,354円 +24円
(+0.23%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,516円 +26円
(+0.25%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,223円 +58円
(+0.44%)
5億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 10,382円 -7円
(-0.07%)
3億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,361円 +10円
(+0.12%)
2億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 7,098円 -22円
(-0.31%)
2億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,256円 -62円
(-0.67%)
0.98億円
基準価額
2,335円
前日比
+24円
(+1.04%)
純資産総額
7,441億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,709円
前日比
-11円
(-0.64%)
純資産総額
3,019億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
29,916円
前日比
+114円
(+0.38%)
純資産総額
1,781億円
月次レポート
基準価額
5,367円
前日比
+24円
(+0.45%)
純資産総額
1,200億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,524円
前日比
+374円
(+2.18%)
純資産総額
1,199億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
817億円
月次レポート
基準価額
4,043円
前日比
+27円
(+0.67%)
純資産総額
728億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,266円
前日比
+67円
(+0.39%)
純資産総額
685億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,327円
前日比
+563円
(+2.19%)
純資産総額
684億円
月次レポート
基準価額
4,105円
前日比
+17円
(+0.42%)
純資産総額
609億円
月次レポート
基準価額
32,519円
前日比
+106円
(+0.33%)
純資産総額
468億円
月次レポート
基準価額
5,028円
前日比
+4円
(+0.08%)
純資産総額
467億円
月次レポート
基準価額
13,379円
前日比
-139円
(-1.03%)
純資産総額
413億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
16,723円
前日比
+212円
(+1.28%)
純資産総額
291億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,708円
前日比
+239円
(+1.92%)
純資産総額
246億円
月次レポート
基準価額
10,343円
前日比
-107円
(-1.02%)
純資産総額
234億円
月次レポート
基準価額
4,510円
前日比
+34円
(+0.76%)
純資産総額
188億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,451円
前日比
+132円
(+0.65%)
純資産総額
149億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
23,188円
前日比
+291円
(+1.27%)
純資産総額
143億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,298円
前日比
+260円
(+1.53%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,374円
前日比
+42円
(+0.29%)
純資産総額
132億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,013円
前日比
+281円
(+1.29%)
純資産総額
114億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
106億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート
基準価額
17,212円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
9,673円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,276円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
23,383円
前日比
+299円
(+1.30%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
55億円
月次レポート
基準価額
14,127円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
11,228円
前日比
+68円
(+0.61%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
16,638円
前日比
-46円
(-0.28%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,755円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
26,141円
前日比
+18円
(+0.07%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
12,269円
前日比
+52円
(+0.43%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,354円
前日比
+24円
(+0.23%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,516円
前日比
+26円
(+0.25%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
13,223円
前日比
+58円
(+0.44%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
10,382円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
8,361円
前日比
+10円
(+0.12%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
7,098円
前日比
-22円
(-0.31%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
9,256円
前日比
-62円
(-0.67%)
純資産総額
0.98億円
月次レポート
チェックしたファンドを