iFreeNEXT FANG+インデックス

1.08%

3.98%

14.28%

6.49%

41.84%

193.41%

673.55%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.22%

-2.28%

1.53%

-5.63%

-0.38%

14.31%

387.69%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.69%

3.22%

11.06%

2.66%

19.86%

73.29%

286.03%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.02%

-4.38%

-1.98%

1.37%

-4.22%

47.52%

74.77%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.24%

5.37%

10.54%

15.34%

13.68%

4.60%

209.21%

ストック インデックス ファンド２２５

1.71%

9.31%

14.92%

11.75%

19.74%

56.89%

237.17%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.71%

9.34%

15.02%

11.95%

20.17%

58.60%

199.40%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.11%

0.21%

3.94%

3.10%

2.45%

10.25%

133.98%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.38%

2.78%

6.99%

5.83%

11.12%

31.23%

97.55%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.65%

2.77%

10.36%

3.98%

20.43%

71.39%

317.27%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.11%

0.28%

5.51%

1.98%

4.73%

15.22%

246.12%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.08%

0.24%

-0.22%

-0.76%

-3.37%

-6.04%

15.12%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.17%

-0.29%

2.34%

-0.13%

1.75%

10.80%

88.07%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

1.55%

10.02%

15.50%

15.94%

24.00%

86.31%

432.87%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.30%

5.02%

9.20%

9.84%

-1.26%

21.74%

133.70%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.10%

3.02%

8.57%

10.69%

24.48%

63.13%

163.75%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

1.53%

10.01%

13.37%

14.08%

26.52%

72.72%

201.08%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

1.62%

9.99%

13.59%

14.06%

22.28%

67.82%

180.27%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.08%

3.21%

9.47%

0.59%

24.90%

41.57%

64.05%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.86%

-2.60%

-0.40%

-4.10%

-5.08%

-11.78%

146.94%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.08%

3.18%

9.40%

0.55%

24.71%

41.33%

64.21%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.10%

2.58%

7.68%

3.81%

13.89%

31.09%

107.56%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

1.47%

9.26%

12.60%

13.53%

19.64%

67.18%

180.34%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

1.46%

9.21%

12.45%

13.24%

19.03%

64.66%

186.74%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.31%

0.42%

1,066.65%

ジャパン・エクセレント

1.65%

9.84%

15.47%

14.36%

25.14%

69.56%

261.53%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.42%

8.52%

13.13%

10.93%

26.91%

18.10%

132.86%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.00%

0.07%

0.17%

0.29%

0.40%

1,096.59%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.19%

0.30%

0.41%

1,115.18%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.34%

1.24%

3.53%

-0.03%

0.87%

12.06%

59.32%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.23%

0.32%

0.43%

1,072.82%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.22%

0.31%

0.43%

1,158.12%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.32%

0.43%

1,094.98%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.22%

0.32%

0.43%

1,094.95%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.30%

0.42%

1,146.56%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.23%

0.33%

0.43%

1,091.93%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.30%

0.41%

1,141.70%

公社債投信(4月号)

-0.01%

0.04%

0.12%

0.19%

0.30%

0.40%

1,121.98%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.08%

0.23%

-0.21%

-0.77%

-3.37%

-6.08%

-1.22%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.19%

0.30%

0.41%

1,099.87%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.30%

2.23%

3.68%

1.72%

4.83%

16.38%

49.80%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.72%

4.83%

10.72%

9.75%

15.49%

51.84%

247.58%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.40%

2.92%

4.92%

2.43%

7.85%

27.40%

82.12%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.19%

1.53%

2.45%

0.95%

1.75%

5.87%

20.61%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

0.34%

1.24%

3.53%

-0.02%

0.89%

--

7.70%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.30%

5.00%

9.20%

9.81%

-1.24%

21.78%

134.44%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.17%

-0.28%

2.34%

-0.14%

1.75%

10.76%

25.28%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.18%

1.81%

4.67%

3.84%

4.00%

14.10%

85.74%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.20%

2.00%

6.44%

5.47%

6.56%

22.22%

118.18%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.12%

0.20%

3.94%

3.11%

2.45%

10.24%

36.45%