|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,742円 |
+32円
(+1.18%) |
7,440億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2742
32
1.18
744028900424
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
2,709円 |
-6円
(-0.22%) |
4,356億円 |
|
たいわしえいりいとま
2709
-6
-0.22
435692485994
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,219円 |
-1円
(-0.02%) |
1,421億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5219
-1
-0.02
142181823555
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,611円 |
-35円
(-0.17%) |
1,167億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8611
-35
-0.17
116722697575
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,558円 |
-81円
(-0.64%) |
939億円 |
|
すとっくいん
12558
-81
-0.64
93987263214
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,111円 |
+31円
(+0.76%) |
845億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4111
31
0.76
84559583781
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,901円 |
-10円
(-0.13%) |
785億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3901
-10
-0.13
78595507460
|
|
|
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス |
21,818円 |
-33円
(-0.15%) |
668億円 |
|
あいふりいえすあんとひいいんてつくす
21818
-33
-0.15
66877533414
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
11,487円 |
-80円
(-0.69%) |
642億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
11487
-80
-0.69
64297628608
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,945円 |
-34円
(-0.85%) |
493億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3945
-34
-0.85
49340372070
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,947円 |
+15円
(+0.10%) |
443億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14947
15
0.1
44355791697
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
8,969円 |
-62円
(-0.69%) |
391億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
8969
-62
-0.69
39103390481
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス |
18,190円 |
-117円
(-0.64%) |
342億円 |
|
あいふりいにつけいにいにいこいんてつくす
18190
-117
-0.64
34271854117
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
23,928円 |
-54円
(-0.23%) |
230億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
23928
-54
-0.23
23037291010
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
9,762円 |
-86円
(-0.87%) |
211億円 |
|
あくてぃふにほんむ
9762
-86
-0.87
21175637821
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
14,287円 |
-47円
(-0.33%) |
163億円 |
|
しやはんえくせれんと
14287
-47
-0.33
16393829033
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
14,366円 |
-166円
(-1.14%) |
159億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14366
-166
-1.14
15989637334
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
153億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15366361163
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
120億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
12018268197
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
117億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
11799728321
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,483円 |
+61円
(+0.95%) |
113億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
6483
61
0.95
11393958007
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,515円 |
-18円
(-0.17%) |
99億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10515
-18
-0.17
9916192356
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
12,194円 |
-11円
(-0.09%) |
92億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
12194
-11
-0.09
9231176510
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,795円 |
-29円
(-0.18%) |
89億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15795
-29
-0.18
8974569162
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス |
16,059円 |
+67円
(+0.42%) |
86億円 |
|
あいふりいしんこうこくかふしきいんてつくす
16059
67
0.42
8607630161
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
85億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
8544584831
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
85億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8508013285
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
8489337495
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8098404709
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
16,268円 |
-28円
(-0.17%) |
78億円 |
|
あいふりいとひつくすいんてつくす
16268
-28
-0.17
7810607000
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7503151007
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
7248527399
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7211351588
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
69億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
6966014310
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6137820258
|
|
|
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
15,345円 |
-77円
(-0.50%) |
56億円 |
|
あいふりいかいこくかふしきいんてつくす
15345
-77
-0.5
5691426061
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,685円 |
+3円
(+0.03%) |
53億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9685
3
0.03
5398222355
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,857円 |
-11円
(-0.09%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12857
-11
-0.09
4448924022
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,407円 |
+2円
(+0.02%) |
38億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11407
2
0.02
3832179661
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
14,242円 |
-27円
(-0.19%) |
31億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
14242
-27
-0.19
3188275541
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,133円 |
0円
(0.00%) |
30億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10133
0
0.0
3060964294
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
16,299円 |
-30円
(-0.18%) |
25億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
16299
-30
-0.18
2536712936
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
18,891円 |
-161円
(-0.85%) |
19億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
18891
-161
-0.85
1922196038
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
11,391円 |
-16円
(-0.14%) |
13億円 |
|
たいわこうかくつけかな
11391
-16
-0.14
1385985103
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,845円 |
-5円
(-0.05%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9845
-5
-0.05
714970175
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
12,387円 |
-3円
(-0.02%) |
6億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
12387
-3
-0.02
633527073
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,735円 |
0円
(0.00%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9735
0
0.0
617130488
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,025円 |
-7円
(-0.02%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8025
-7
-0.02
290418917
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） |
8,319円 |
-18円
(-0.22%) |
1億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしありまいつきけつさんかた
8319
-18
-0.22
125213209
|
