iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.14%

1.71%

13.97%

33.81%

33.71%

289.59%

768.91%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.17%

0.69%

7.89%

15.45%

-1.90%

38.27%

437.10%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.39%

2.31%

11.57%

29.12%

16.39%

95.53%

330.43%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.87%

1.26%

9.36%

8.97%

1.35%

52.23%

92.46%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.80%

3.58%

6.64%

20.37%

27.52%

16.99%

237.38%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.21%

-0.72%

18.79%

34.01%

33.86%

86.89%

248.58%

ストック インデックス ファンド２２５

1.21%

-0.75%

18.68%

33.76%

33.38%

84.87%

292.15%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.35%

1.67%

8.06%

17.44%

15.91%

43.74%

114.19%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.04%

0.20%

5.51%

10.27%

6.44%

16.83%

145.54%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.55%

2.02%

10.98%

26.39%

18.77%

90.17%

363.27%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.65%

-0.83%

6.03%

14.91%

4.93%

36.78%

271.61%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.10%

-0.63%

-0.63%

-1.38%

-3.13%

-5.95%

13.98%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.23%

1.46%

5.93%

9.28%

6.15%

17.40%

98.63%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.20%

5.24%

12.26%

27.55%

32.61%

102.15%

497.03%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.60%

2.26%

13.34%

27.54%

31.57%

85.40%

200.09%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.98%

5.01%

12.45%

25.64%

16.75%

41.63%

161.32%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.38%

1.32%

10.78%

22.91%

29.35%

78.72%

206.68%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.33%

3.50%

10.97%

21.77%

30.04%

87.71%

229.41%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.64%

-0.84%

10.07%

25.36%

17.68%

69.58%

80.11%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.49%

-1.49%

1.23%

3.39%

-7.62%

5.62%

154.92%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.34%

1.22%

11.12%

22.01%

27.93%

78.26%

207.49%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.75%

-0.03%

4.41%

13.69%

10.48%

44.67%

116.77%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.64%

-0.77%

10.14%

25.37%

17.61%

69.40%

80.41%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.33%

1.17%

10.98%

21.70%

27.28%

75.55%

214.05%

ジャパン・エクセレント

0.44%

2.91%

13.47%

26.70%

32.87%

87.52%

306.34%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.27%

0.42%

0.58%

1,068.63%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.23%

0.40%

0.56%

1,117.12%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.22%

0.40%

0.56%

1,098.63%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.84%

2.10%

8.03%

20.08%

26.21%

25.56%

151.74%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.24%

2.20%

8.09%

14.95%

7.66%

21.99%

72.63%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.00%

0.09%

0.21%

0.38%

0.54%

1,074.05%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.22%

0.38%

0.53%

1,096.36%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.27%

0.41%

0.58%

1,160.13%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.23%

0.39%

0.56%

1,096.46%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.37%

0.54%

1,093.17%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.27%

0.41%

0.58%

1,148.68%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.40%

0.58%

1,143.68%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.10%

-0.62%

-0.63%

-1.38%

-3.14%

-5.99%

-2.20%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.27%

0.41%

0.57%

1,124.05%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.27%

0.41%

0.57%

1,101.91%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.56%

1.33%

4.55%

9.56%

6.63%

22.59%

56.94%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.48%

2.81%

10.43%

22.53%

22.87%

65.50%

283.56%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.79%

2.06%

5.94%

12.69%

9.75%

35.23%

93.91%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.35%

0.61%

3.15%

6.48%

3.55%

10.85%

24.31%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

-0.23%

2.19%

8.09%

14.94%

7.69%

--

16.70%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.97%

4.98%

12.42%

25.59%

16.75%

41.67%

162.13%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.22%

1.45%

5.89%

9.25%

6.11%

17.33%

32.28%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.24%

1.07%

5.18%

10.28%

8.50%

20.63%

94.99%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.24%

1.80%

8.11%

15.63%

13.56%

32.38%

135.26%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.04%

0.21%

5.50%

10.26%

6.44%

16.83%

43.20%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.78%

3.57%

6.66%

20.40%

27.60%

--

19.90%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.09%

1.40%

7.31%

12.59%

9.56%

20.64%

66.89%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

0.06%

-0.04%

1.35%

2.98%

1.17%

-7.55%

-22.19%