富山第一銀行の取り扱いファンド

49
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,003円 +4円
(+0.13%)
5,795億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,390円 -90円
(-0.18%)
3,122億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,727円 -21円
(-0.23%)
2,042億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,507円 -7円
(-0.07%)
2,027億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
ストック インデックス ファンド225 9,999円 +183円
(+1.86%)
887億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,942円 +17円
(+0.35%)
873億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,277円 +10円
(+0.92%)
833億円
ジャパン・エクセレント 13,738円 +152円
(+1.12%)
367億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,929円 +139円
(+0.94%)
349億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,178円 +145円
(+1.61%)
281億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
186億円
iFree 8資産バランス 12,379円 +93円
(+0.76%)
164億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
148億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,768円 -7円
(-0.06%)
138億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,873円 +197円
(+1.55%)
134億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,537円 +138円
(+1.62%)
126億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
100億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
iFree S&P500インデックス 12,171円 +148円
(+1.23%)
84億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,079円 -29円
(-0.32%)
78億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,472円 -12円
(-0.16%)
74億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 日経225インデックス 13,873円 +254円
(+1.87%)
62億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,287円 +42円
(+0.37%)
55億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,787円 +19円
(+0.18%)
42億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,116円 +105円
(+1.17%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,608円 +66円
(+0.57%)
34億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,314円 +31円
(+0.33%)
28億円
iFree 新興国株式インデックス 12,872円 +263円
(+2.09%)
28億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,315円 +204円
(+1.45%)
27億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,246円 +66円
(+0.34%)
27億円
ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 10,638円 +188円
(+1.80%)
19億円
iFree TOPIXインデックス 12,866円 +197円
(+1.55%)
13億円
富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 8,678円 +22円
(+0.25%)
11億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,498円 -25円
(-0.24%)
10億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,128円 +30円
(+0.33%)
8億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,663円 +118円
(+1.02%)
7億円
iFree JPX日経400インデックス 12,836円 +197円
(+1.56%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,659円 +30円
(+0.35%)
7億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,593円 +1円
(+0.01%)
4億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,284円 -58円
(-0.62%)
1億円
基準価額
3,003円
前日比
+4円
(+0.13%)
純資産総額
5,795億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,390円
前日比
-90円
(-0.18%)
純資産総額
3,122億円
月次レポート
基準価額
4,727円
前日比
-21円
(-0.23%)
純資産総額
2,042億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,507円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
2,027億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
9,999円
前日比
+183円
(+1.86%)
純資産総額
887億円
月次レポート
基準価額
4,942円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
873億円
月次レポート
基準価額
3,277円
前日比
+10円
(+0.92%)
純資産総額
833億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,738円
前日比
+152円
(+1.12%)
純資産総額
367億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,929円
前日比
+139円
(+0.94%)
純資産総額
349億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,178円
前日比
+145円
(+1.61%)
純資産総額
281億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
186億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,379円
前日比
+93円
(+0.76%)
純資産総額
164億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
148億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,768円
前日比
-7円
(-0.06%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,873円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
134億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,537円
前日比
+138円
(+1.62%)
純資産総額
126億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
95億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,171円
前日比
+148円
(+1.23%)
純資産総額
84億円
月次レポート
基準価額
9,079円
前日比
-29円
(-0.32%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
7,472円
前日比
-12円
(-0.16%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
13,873円
前日比
+254円
(+1.87%)
純資産総額
62億円
月次レポート
基準価額
11,287円
前日比
+42円
(+0.37%)
純資産総額
55億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,787円
前日比
+19円
(+0.18%)
純資産総額
42億円
月次レポート
基準価額
9,116円
前日比
+105円
(+1.17%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,608円
前日比
+66円
(+0.57%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
9,314円
前日比
+31円
(+0.33%)
純資産総額
28億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
12,872円
前日比
+263円
(+2.09%)
純資産総額
28億円
月次レポート
基準価額
14,315円
前日比
+204円
(+1.45%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
19,246円
前日比
+66円
(+0.34%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
10,638円
前日比
+188円
(+1.80%)
純資産総額
19億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,866円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
8,678円
前日比
+22円
(+0.25%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,498円
前日比
-25円
(-0.24%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
9,128円
前日比
+30円
(+0.33%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
11,663円
前日比
+118円
(+1.02%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
12,836円
前日比
+197円
(+1.56%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,659円
前日比
+30円
(+0.35%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
7,593円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
9,284円
前日比
-58円
(-0.62%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを