iFreeNEXT FANG+インデックス

-2.15%

-2.21%

1.11%

11.93%

20.53%

296.65%

732.73%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.29%

4.06%

6.06%

9.44%

6.37%

47.26%

446.19%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.96%

3.18%

9.23%

19.16%

19.96%

119.90%

345.63%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.35%

-0.17%

3.93%

3.37%

4.98%

61.97%

88.94%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.43%

7.97%

13.54%

37.42%

43.25%

118.18%

276.31%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.57%

3.95%

7.70%

16.11%

30.63%

25.69%

240.72%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.42%

7.93%

13.44%

37.18%

42.73%

115.82%

323.13%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.04%

3.83%

8.29%

15.49%

20.66%

54.26%

121.98%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.78%

3.82%

9.97%

19.40%

23.58%

112.41%

384.79%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.43%

2.53%

5.94%

9.11%

11.67%

25.90%

154.78%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.00%

4.77%

6.19%

10.61%

14.39%

45.27%

281.80%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.13%

-1.06%

-2.49%

-2.59%

-4.05%

-5.86%

11.87%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.25%

1.38%

5.52%

7.83%

7.74%

28.60%

103.38%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

1.03%

7.28%

22.13%

37.26%

46.96%

135.33%

564.79%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.24%

7.18%

15.53%

26.39%

41.03%

97.56%

223.56%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.93%

2.87%

10.08%

18.38%

27.19%

38.71%

163.44%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.68%

7.04%

15.38%

31.23%

39.54%

106.34%

234.39%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.99%

6.84%

17.73%

30.57%

40.64%

119.26%

257.34%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.12%

3.56%

6.16%

18.47%

21.02%

87.52%

88.31%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.68%

2.17%

0.59%

0.11%

2.15%

3.34%

153.81%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.47%

6.72%

15.21%

30.66%

38.84%

105.60%

235.25%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.39%

1.97%

4.27%

9.54%

16.43%

48.47%

121.65%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.47%

6.67%

15.06%

30.32%

38.14%

102.49%

242.18%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.12%

3.57%

6.25%

18.52%

20.96%

87.34%

88.63%

ジャパン・エクセレント

0.87%

7.16%

18.78%

35.13%

44.64%

114.62%

344.78%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.00%

0.10%

0.24%

0.44%

0.62%

1,068.93%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

1.04%

7.70%

17.42%

28.48%

37.66%

47.54%

175.70%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.06%

0.17%

0.31%

0.46%

0.66%

1,118.34%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.05%

0.16%

0.26%

0.45%

0.65%

1,099.70%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.24%

2.24%

4.60%

11.08%

7.99%

30.01%

74.81%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.06%

0.11%

0.25%

0.44%

0.63%

1,075.11%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.06%

0.17%

0.26%

0.45%

0.65%

1,097.55%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.26%

0.45%

0.65%

1,097.53%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.06%

0.17%

0.31%

0.48%

0.68%

1,161.38%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.24%

0.43%

0.63%

1,094.24%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.14%

-1.05%

-2.49%

-2.59%

-4.06%

-5.88%

-4.00%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.30%

0.47%

0.67%

1,149.80%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.06%

0.17%

0.30%

0.47%

0.68%

1,144.92%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.16%

0.30%

0.47%

0.66%

1,125.15%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.30%

0.47%

0.66%

1,102.98%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.29%

2.08%

4.89%

9.43%

10.61%

29.76%

60.35%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.31%

5.39%

13.92%

24.02%

32.02%

85.19%

311.20%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.45%

3.09%

7.40%

13.40%

15.50%

45.63%

100.67%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.14%

1.06%

2.41%

5.54%

5.83%

15.34%

25.37%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

-0.25%

2.24%

4.60%

11.09%

8.01%

--

18.17%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.93%

2.88%

10.03%

18.34%

27.14%

38.72%

164.22%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.26%

1.35%

5.50%

7.81%

7.71%

28.49%

35.44%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.08%

2.10%

4.84%

9.12%

11.88%

28.07%

99.07%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.06%

3.25%

7.59%

13.82%

18.70%

44.29%

143.46%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.56%

3.95%

7.75%

16.15%

30.69%

--

21.12%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.42%

2.53%

5.94%

9.11%

11.68%

25.90%

48.59%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.26%

2.26%

5.03%

9.71%

13.06%

30.36%

70.40%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

0.16%

0.30%

-0.90%

1.52%

3.34%

-9.56%

-22.90%