富山第一銀行の取り扱いファンド

53
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 72,314円 -116円
(-0.16%)
5,584億円
iFree S&P500インデックス 37,324円 -59円
(-0.16%)
3,924億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 9,854円 +16円
(+0.16%)
2,679億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 +1円
(+0.07%)
1,950億円
ストック インデックス ファンド225 17,539円 +42円
(+0.24%)
1,294億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,248円 -21円
(-0.40%)
1,050億円
iFree 日経225インデックス 26,829円 +66円
(+0.25%)
1,021億円
iFree 8資産バランス 18,650円 -15円
(-0.08%)
870億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 39,867円 -37円
(-0.09%)
730億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,317円 +1円
(+0.02%)
703億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 -19円
(-0.25%)
642億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,111円 -13円
(-0.32%)
510億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,079円 +47円
(+0.28%)
332億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,823円 -15円
(-0.39%)
319億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 16,339円 -17円
(-0.10%)
283億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,089円 +29円
(+0.22%)
241億円
iFree 新興国株式インデックス 24,122円 +34円
(+0.14%)
236億円
iFree TOPIXインデックス 24,719円 +76円
(+0.31%)
210億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,270円 -1円
(-0.02%)
209億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 11,287円 -11円
(-0.10%)
171億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 19,993円 +13円
(+0.07%)
132億円
公社債投信(12月号) 10,005円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,817円 +62円
(+0.27%)
122億円
ジャパン・エクセレント 17,010円 +27円
(+0.16%)
114億円
iFree JPX日経400インデックス 24,839円 +69円
(+0.28%)
106億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,786円 +26円
(+0.18%)
101億円
公社債投信(7月号) 10,013円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(6月号) 10,014円 0円
(0.00%)
97億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,640円 -14円
(-0.15%)
77億円
公社債投信(11月号) 10,006円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,010円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,002円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,011円 0円
(0.00%)
70億円
公社債投信(3月号) 10,017円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(10月号) 10,008円 0円
(0.00%)
62億円
公社債投信(2月号) 10,018円 0円
(0.00%)
59億円
公社債投信(4月号) 10,016円 0円
(0.00%)
56億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 -24円
(-0.24%)
54億円
公社債投信(5月号) 10,015円 0円
(0.00%)
51億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,736円 0円
(0.00%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,794円 +6円
(+0.03%)
36億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,161円 +4円
(+0.04%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,952円 -3円
(-0.03%)
25億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 10,521円 -16円
(-0.15%)
17億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 21,001円 -86円
(-0.41%)
11億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,465円 -39円
(-0.31%)
10億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,901円 -19円
(-0.19%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,942円 -25円
(-0.25%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,216円 -54円
(-0.41%)
5億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,263円 +6円
(+0.06%)
3億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 6,740円 -1円
(-0.01%)
2億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,394円 -33円
(-0.39%)
2億円
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
72,314円
前日比
-116円
(-0.16%)
純資産総額
5,584億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,324円
前日比
-59円
(-0.16%)
純資産総額
3,924億円
月次レポート
基準価額
9,854円
前日比
+16円
(+0.16%)
純資産総額
2,679億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
+1円
(+0.07%)
純資産総額
1,950億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,539円
前日比
+42円
(+0.24%)
純資産総額
1,294億円
月次レポート
基準価額
5,248円
前日比
-21円
(-0.40%)
純資産総額
1,050億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,829円
前日比
+66円
(+0.25%)
純資産総額
1,021億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,650円
前日比
-15円
(-0.08%)
純資産総額
870億円
月次レポート
基準価額
39,867円
前日比
-37円
(-0.09%)
純資産総額
730億円
月次レポート
基準価額
4,317円
前日比
+1円
(+0.02%)
純資産総額
703億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
-19円
(-0.25%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
4,111円
前日比
-13円
(-0.32%)
純資産総額
510億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,079円
前日比
+47円
(+0.28%)
純資産総額
332億円
月次レポート
基準価額
3,823円
前日比
-15円
(-0.39%)
純資産総額
319億円
月次レポート
基準価額
16,339円
前日比
-17円
(-0.10%)
純資産総額
283億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,089円
前日比
+29円
(+0.22%)
純資産総額
241億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,122円
前日比
+34円
(+0.14%)
純資産総額
236億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,719円
前日比
+76円
(+0.31%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
4,270円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
209億円
月次レポート
基準価額
11,287円
前日比
-11円
(-0.10%)
純資産総額
171億円
月次レポート
基準価額
19,993円
前日比
+13円
(+0.07%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,817円
前日比
+62円
(+0.27%)
純資産総額
122億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,010円
前日比
+27円
(+0.16%)
純資産総額
114億円
月次レポート
基準価額
24,839円
前日比
+69円
(+0.28%)
純資産総額
106億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,786円
前日比
+26円
(+0.18%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,013円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
98億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,014円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
9,640円
前日比
-14円
(-0.15%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
70億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,017円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
62億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,018円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
59億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,016円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
56億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
-24円
(-0.24%)
純資産総額
54億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,015円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
14,736円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,794円
前日比
+6円
(+0.03%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
10,161円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,952円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
10,521円
前日比
-16円
(-0.15%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
21,001円
前日比
-86円
(-0.41%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
12,465円
前日比
-39円
(-0.31%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
9,901円
前日比
-19円
(-0.19%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,942円
前日比
-25円
(-0.25%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
13,216円
前日比
-54円
(-0.41%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,263円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
6,740円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
8,394円
前日比
-33円
(-0.39%)
純資産総額
2億円
月次レポート
チェックしたファンドを