iFreeNEXT FANG+インデックス

1.49%

6.39%

14.57%

44.21%

40.26%

290.48%

767.02%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.13%

5.35%

5.90%

14.44%

-0.29%

38.89%

434.08%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.94%

6.08%

11.35%

32.74%

18.73%

93.83%

324.70%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.44%

6.32%

5.56%

10.93%

1.25%

47.02%

89.24%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.70%

1.32%

8.61%

17.47%

21.32%

12.00%

223.42%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.57%

11.48%

23.38%

41.31%

32.43%

95.33%

249.11%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.58%

11.44%

23.27%

41.05%

31.95%

93.21%

292.85%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.08%

3.64%

7.96%

17.77%

12.99%

43.06%

110.52%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.05%

3.17%

4.17%

10.68%

3.83%

17.34%

144.92%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.78%

6.02%

10.66%

30.71%

19.81%

90.92%

357.60%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.02%

6.24%

7.25%

18.88%

4.88%

40.92%

274.63%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.16%

0.26%

-0.16%

-1.38%

-2.94%

-5.32%

14.89%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.16%

2.28%

3.60%

7.54%

2.85%

12.51%

95.46%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-1.39%

2.03%

11.83%

24.98%

26.01%

100.23%

459.45%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.63%

5.93%

13.02%

32.09%

23.10%

87.37%

195.32%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.07%

3.06%

11.34%

20.22%

9.01%

21.62%

149.03%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-1.18%

4.06%

13.17%

25.31%

26.53%

85.29%

199.11%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-1.22%

3.79%

11.12%

23.77%

27.35%

88.88%

214.39%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.97%

7.01%

12.51%

36.85%

26.34%

70.87%

83.41%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.38%

3.13%

1.59%

5.84%

-3.72%

13.82%

159.75%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

1.04%

3.87%

6.58%

20.71%

14.52%

54.51%

119.08%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.97%

7.01%

12.48%

36.74%

26.20%

70.54%

83.56%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-1.03%

4.63%

13.36%

24.97%

25.10%

86.03%

200.66%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-1.03%

4.58%

13.22%

24.65%

24.47%

83.22%

207.21%

ジャパン・エクセレント

-1.07%

4.80%

14.95%

27.77%

29.14%

88.15%

290.62%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.26%

0.39%

0.54%

1,068.05%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.23%

0.37%

0.53%

1,116.64%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.07%

0.15%

0.22%

0.37%

0.53%

1,098.15%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-2.16%

1.26%

10.42%

21.00%

23.52%

24.19%

141.25%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.25%

3.20%

6.58%

9.70%

4.55%

15.07%

68.49%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.27%

0.39%

0.55%

1,074.22%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.06%

0.10%

0.22%

0.36%

0.50%

1,095.88%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.27%

0.39%

0.55%

1,159.63%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.06%

0.10%

0.22%

0.36%

0.51%

1,095.86%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.00%

0.09%

0.21%

0.35%

0.50%

1,092.69%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.07%

0.15%

0.27%

0.39%

0.55%

1,148.18%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.27%

0.38%

0.55%

1,143.19%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.27%

0.39%

0.54%

1,123.56%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.17%

0.26%

-0.16%

-1.38%

-2.94%

-5.36%

-1.42%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.24%

0.37%

0.53%

1,101.31%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.36%

2.28%

4.98%

9.61%

6.68%

23.40%

55.44%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.19%

4.36%

10.22%

22.84%

18.29%

66.58%

272.39%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.56%

2.85%

6.47%

13.25%

9.88%

35.93%

91.06%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.17%

1.69%

3.49%

6.04%

3.45%

11.73%

23.77%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

-0.25%

3.19%

6.59%

9.69%

4.58%

--

13.90%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.06%

3.06%

11.33%

20.19%

9.03%

21.73%

149.84%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.16%

2.27%

3.60%

7.52%

2.84%

12.46%

30.18%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.02%

2.62%

4.81%

9.58%

6.20%

20.67%

92.89%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.09%

3.83%

6.81%

13.93%

9.77%

31.63%

130.88%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.04%

3.17%

4.18%

10.68%

3.83%

17.34%

42.84%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.71%

1.31%

8.62%

17.49%

21.37%

--

14.94%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.02%

3.63%

5.25%

9.88%

6.00%

19.33%

64.55%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

0.03%

1.06%

2.27%

1.29%

0.70%

-6.24%

-22.13%