iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.76%

3.51%

16.85%

11.85%

28.93%

151.24%

851.79%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.66%

3.07%

11.48%

10.45%

33.68%

101.53%

396.95%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.68%

2.99%

9.13%

16.88%

28.71%

56.02%

536.53%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.75%

2.65%

17.07%

25.50%

74.17%

119.37%

374.29%

ストック インデックス ファンド２２５

0.75%

2.62%

16.97%

25.28%

73.54%

117.00%

432.34%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.00%

6.76%

2.18%

-7.43%

-3.68%

29.75%

75.51%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

1.04%

2.84%

-4.07%

-8.22%

5.82%

10.67%

210.94%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.28%

2.16%

3.41%

4.68%

21.21%

46.59%

132.28%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.46%

3.13%

9.77%

9.66%

32.73%

96.29%

435.84%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.13%

0.13%

1.44%

6.15%

16.12%

27.86%

171.60%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.33%

2.51%

7.28%

9.86%

22.48%

50.49%

319.46%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.59%

3.57%

5.64%

12.90%

54.06%

122.95%

642.90%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.07%

1.53%

3.26%

7.30%

35.75%

91.78%

246.34%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.09%

-0.18%

-0.36%

0.31%

8.75%

20.05%

104.53%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.47%

-0.17%

-1.04%

-1.95%

-4.72%

-9.26%

9.56%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.79%

4.13%

7.69%

12.04%

46.16%

92.66%

272.10%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.08%

1.80%

-1.47%

8.43%

29.47%

21.90%

188.34%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.75%

3.80%

9.32%

11.86%

44.88%

101.05%

295.77%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-1.10%

6.54%

21.69%

10.99%

31.94%

72.68%

109.25%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.72%

4.21%

7.60%

12.27%

46.07%

91.79%

274.63%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.57%

1.42%

6.35%

12.91%

12.81%

15.48%

184.63%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.57%

1.86%

7.57%

6.33%

17.14%

46.00%

136.60%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.72%

4.16%

7.47%

11.99%

45.33%

88.90%

281.42%

ジャパン・エクセレント

0.74%

3.31%

9.25%

13.78%

52.75%

113.61%

401.73%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-1.10%

6.54%

21.58%

10.89%

31.89%

72.38%

109.43%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.41%

0.64%

0.99%

1,073.61%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.87%

1.30%

15.59%

26.84%

60.67%

79.28%

246.11%

公社債投信(6月号)

-0.01%

-0.01%

0.12%

0.31%

0.61%

0.93%

1,121.95%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.41%

0.65%

1.02%

1,104.49%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.21%

0.53%

0.65%

0.47%

12.34%

23.55%

76.06%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.47%

-0.16%

-1.01%

-1.91%

-4.68%

-9.26%

-5.96%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.41%

0.65%

1.00%

1,079.80%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.09%

0.22%

0.41%

0.66%

1.02%

1,102.33%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.33%

0.63%

0.98%

1,165.48%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.41%

0.66%

1.02%

1,102.31%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.40%

0.64%

1.00%

1,099.01%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.34%

0.63%

0.98%

1,153.91%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.32%

0.61%

0.96%

1,148.82%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.13%

0.32%

0.62%

0.95%

1,129.03%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.13%

0.32%

0.61%

0.95%

1,106.73%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.06%

2.27%

6.17%

11.77%

38.60%

82.97%

358.18%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.09%

1.48%

2.58%

3.62%

12.76%

26.89%

65.66%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.14%

2.22%

4.12%

6.09%

19.50%

43.13%

111.93%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.04%

0.73%

1.04%

1.12%

6.24%

12.23%

26.60%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

-0.20%

0.54%

0.65%

0.52%

12.40%

--

19.08%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-1.07%

1.81%

-1.45%

8.42%

29.39%

21.90%

189.13%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.08%

-0.20%

-0.37%

0.30%

8.73%

19.99%

36.20%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.13%

0.72%

1.41%

2.59%

11.99%

23.54%

104.07%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.11%

0.71%

1.82%

3.51%

18.14%

38.23%

152.15%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

1.03%

2.89%

-4.04%

-8.21%

5.88%

--

10.55%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.14%

0.12%

1.42%

6.13%

16.08%

27.82%

58.36%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.23%

-0.17%

-0.03%

0.31%

10.53%

23.07%

71.38%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

-0.32%

-1.02%

-1.96%

-2.81%

-1.54%

-9.09%

-25.19%