富山第一銀行の取り扱いファンド

53
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,605円 -2円
(-0.08%)
7,893億円
iFree S&P500インデックス 36,716円 -85円
(-0.23%)
3,341億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 65,135円 +839円
(+1.30%)
3,277億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 11,396円 -240円
(-2.06%)
3,108億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,557円 +4円
(+0.26%)
2,211億円
ストック インデックス ファンド225 17,652円 +55円
(+0.31%)
1,332億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,507円 +31円
(+0.57%)
1,136億円
iFree 日経225インデックス 26,973円 +83円
(+0.31%)
932億円
iFree 8資産バランス 18,701円 +15円
(+0.08%)
837億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,493円 -22円
(-0.49%)
751億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,793円 +2円
(+0.03%)
699億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 38,934円 -32円
(-0.08%)
674億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,200円 -5円
(-0.12%)
552億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,186円 -25円
(-0.59%)
359億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,638円 -31円
(-0.18%)
358億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 15,202円 +331円
(+2.23%)
299億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 14,001円 +97円
(+0.70%)
255億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,610円 +40円
(+0.88%)
226億円
iFree 新興国株式インデックス 24,193円 +133円
(+0.55%)
221億円
iFree TOPIXインデックス 24,394円 -8円
(-0.03%)
189億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,993円 +239円
(+2.22%)
187億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,814円 +4円
(+0.02%)
127億円
公社債投信(12月号) 10,011円 0円
(0.00%)
126億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 19,492円 +137円
(+0.71%)
124億円
ジャパン・エクセレント 17,119円 +30円
(+0.18%)
121億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,424円 +103円
(+0.72%)
114億円
公社債投信(7月号) 10,006円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(6月号) 10,007円 0円
(0.00%)
100億円
iFree JPX日経400インデックス 24,800円 +5円
(+0.02%)
98億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,807円 -33円
(-0.34%)
82億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,012円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,010円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(8月号) 10,004円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(3月号) 10,009円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(10月号) 10,001円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,010円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(4月号) 10,008円 0円
(0.00%)
58億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,138円 +1円
(+0.01%)
57億円
公社債投信(5月号) 10,008円 0円
(0.00%)
52億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,733円 +79円
(+0.54%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,694円 +154円
(+0.88%)
37億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,503円 -9円
(-0.09%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 12,015円 +21円
(+0.18%)
26億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 10,683円 -37円
(-0.35%)
15億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 22,633円 -133円
(-0.58%)
13億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,674円 -14円
(-0.11%)
11億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,159円 -3円
(-0.03%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,229円 -4円
(-0.04%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,766円 +76円
(+0.56%)
5億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,195円 +21円
(+0.23%)
3億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 6,856円 +43円
(+0.63%)
2億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,617円 0円
(0.00%)
2億円
基準価額
2,605円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
7,893億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
36,716円
前日比
-85円
(-0.23%)
純資産総額
3,341億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
65,135円
前日比
+839円
(+1.30%)
純資産総額
3,277億円
月次レポート
基準価額
11,396円
前日比
-240円
(-2.06%)
純資産総額
3,108億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,557円
前日比
+4円
(+0.26%)
純資産総額
2,211億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,652円
前日比
+55円
(+0.31%)
純資産総額
1,332億円
月次レポート
基準価額
5,507円
前日比
+31円
(+0.57%)
純資産総額
1,136億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,973円
前日比
+83円
(+0.31%)
純資産総額
932億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,701円
前日比
+15円
(+0.08%)
純資産総額
837億円
月次レポート
基準価額
4,493円
前日比
-22円
(-0.49%)
純資産総額
751億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,793円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
699億円
月次レポート
基準価額
38,934円
前日比
-32円
(-0.08%)
純資産総額
674億円
月次レポート
基準価額
4,200円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
552億円
月次レポート
基準価額
4,186円
前日比
-25円
(-0.59%)
純資産総額
359億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,638円
前日比
-31円
(-0.18%)
純資産総額
358億円
月次レポート
基準価額
15,202円
前日比
+331円
(+2.23%)
純資産総額
299億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
14,001円
前日比
+97円
(+0.70%)
純資産総額
255億円
月次レポート
基準価額
4,610円
前日比
+40円
(+0.88%)
純資産総額
226億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,193円
前日比
+133円
(+0.55%)
純資産総額
221億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,394円
前日比
-8円
(-0.03%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
10,993円
前日比
+239円
(+2.22%)
純資産総額
187億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,814円
前日比
+4円
(+0.02%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
19,492円
前日比
+137円
(+0.71%)
純資産総額
124億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,119円
前日比
+30円
(+0.18%)
純資産総額
121億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,424円
前日比
+103円
(+0.72%)
純資産総額
114億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
24,800円
前日比
+5円
(+0.02%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
9,807円
前日比
-33円
(-0.34%)
純資産総額
82億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,012円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
58億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,138円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
57億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月次レポート
基準価額
14,733円
前日比
+79円
(+0.54%)
純資産総額
47億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,694円
前日比
+154円
(+0.88%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
10,503円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
12,015円
前日比
+21円
(+0.18%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
10,683円
前日比
-37円
(-0.35%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
22,633円
前日比
-133円
(-0.58%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
12,674円
前日比
-14円
(-0.11%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,159円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
10,229円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
13,766円
前日比
+76円
(+0.56%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,195円
前日比
+21円
(+0.23%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
6,856円
前日比
+43円
(+0.63%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
8,617円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
2億円
月次レポート
チェックしたファンドを