富山第一銀行の取り扱いファンド

49
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,605円 -2円
(-0.08%)
6,732億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,697円 +15円
(+0.41%)
4,379億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,272円 -16円
(-0.30%)
1,702億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,979円 -2円
(-0.02%)
1,520億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,059円 +120円
(+0.93%)
1,051億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,670円 -9円
(-0.24%)
961億円
ストック インデックス ファンド225 13,166円 +96円
(+0.73%)
776億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,747円 -10円
(-0.27%)
767億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,587円 -38円
(-1.05%)
530億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 11,348円 +104円
(+0.92%)
467億円
iFree 8資産バランス 14,429円 +23円
(+0.16%)
317億円
iFree S&P500インデックス 18,038円 +92円
(+0.51%)
273億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,115円 +33円
(+0.30%)
257億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,565円 +154円
(+0.94%)
248億円
ジャパン・エクセレント 16,344円 +123円
(+0.76%)
218億円
iFree 日経225インデックス 18,729円 +137円
(+0.74%)
211億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
169億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
128億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,621円 -3円
(-0.03%)
127億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
120億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,321円 -27円
(-0.37%)
119億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 20,802円 +97円
(+0.47%)
116億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,503円 +25円
(+0.20%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,772円 +46円
(+0.29%)
93億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
67億円
iFree 新興国株式インデックス 16,250円 +40円
(+0.25%)
64億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,960円 +27円
(+0.30%)
57億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +48円
(+0.30%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,657円 +12円
(+0.09%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,512円 +9円
(+0.08%)
37億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,684円 +19円
(+0.18%)
34億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 16,120円 +51円
(+0.32%)
33億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,668円 +17円
(+0.12%)
31億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,860円 -165円
(-1.03%)
21億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,518円 -25円
(-0.24%)
19億円
iFree JPX日経400インデックス 16,181円 +48円
(+0.30%)
17億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 12,174円 -37円
(-0.30%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,911円 +2円
(+0.02%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,779円 0円
(0.00%)
6億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,201円 -7円
(-0.09%)
3億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,282円 0円
(0.00%)
1億円
基準価額
2,605円
前日比
-2円
(-0.08%)
純資産総額
6,732億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,697円
前日比
+15円
(+0.41%)
純資産総額
4,379億円
月次レポート
基準価額
5,272円
前日比
-16円
(-0.30%)
純資産総額
1,702億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,979円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
1,520億円
月次レポート
基準価額
13,059円
前日比
+120円
(+0.93%)
純資産総額
1,051億円
月次レポート
基準価額
3,670円
前日比
-9円
(-0.24%)
純資産総額
961億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
13,166円
前日比
+96円
(+0.73%)
純資産総額
776億円
月次レポート
基準価額
3,747円
前日比
-10円
(-0.27%)
純資産総額
767億円
月次レポート
基準価額
3,587円
前日比
-38円
(-1.05%)
純資産総額
530億円
月次レポート
基準価額
11,348円
前日比
+104円
(+0.92%)
純資産総額
467億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,429円
前日比
+23円
(+0.16%)
純資産総額
317億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
18,038円
前日比
+92円
(+0.51%)
純資産総額
273億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,115円
前日比
+33円
(+0.30%)
純資産総額
257億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,565円
前日比
+154円
(+0.94%)
純資産総額
248億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
16,344円
前日比
+123円
(+0.76%)
純資産総額
218億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,729円
前日比
+137円
(+0.74%)
純資産総額
211億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
169億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
128億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,621円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
120億円
月次レポート
基準価額
7,321円
前日比
-27円
(-0.37%)
純資産総額
119億円
月次レポート
基準価額
20,802円
前日比
+97円
(+0.47%)
純資産総額
116億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,503円
前日比
+25円
(+0.20%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,772円
前日比
+46円
(+0.29%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
67億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,250円
前日比
+40円
(+0.25%)
純資産総額
64億円
月次レポート
基準価額
8,960円
前日比
+27円
(+0.30%)
純資産総額
57億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
12,657円
前日比
+12円
(+0.09%)
純資産総額
46億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,512円
前日比
+9円
(+0.08%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
10,684円
前日比
+19円
(+0.18%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
16,120円
前日比
+51円
(+0.32%)
純資産総額
33億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,668円
前日比
+17円
(+0.12%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
15,860円
前日比
-165円
(-1.03%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
10,518円
前日比
-25円
(-0.24%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
16,181円
前日比
+48円
(+0.30%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
12,174円
前日比
-37円
(-0.30%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,911円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,779円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
8,201円
前日比
-7円
(-0.09%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,282円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを