富山第一銀行の取り扱いファンド

49
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,638円 -49円
(-1.82%)
6,766億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,773円 -88円
(-3.08%)
3,543億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,901円 +7円
(+0.14%)
1,448億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,780円 -4円
(-0.05%)
1,319億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,956円 -33円
(-0.83%)
846億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,582円 -10円
(-0.28%)
824億円
ストック インデックス ファンド225 12,437円 +136円
(+1.11%)
822億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 11,903円 -251円
(-2.07%)
784億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 9,290円 -194円
(-2.05%)
474億円
iFree S&P500インデックス 20,152円 -271円
(-1.33%)
451億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,205円 +81円
(+2.59%)
443億円
iFree 8資産バランス 14,419円 -63円
(-0.44%)
375億円
iFree 日経225インデックス 17,977円 +198円
(+1.11%)
287億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,435円 +123円
(+1.19%)
232億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,558円 -229円
(-1.00%)
178億円
ジャパン・エクセレント 14,889円 +183円
(+1.24%)
174億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
167億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,415円 +243円
(+1.71%)
156億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
127億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
122億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,316円 -110円
(-1.48%)
117億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,550円 -4円
(-0.04%)
109億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,716円 +137円
(+0.88%)
92億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,142円 +66円
(+0.55%)
91億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
iFree 新興国株式インデックス 16,421円 +120円
(+0.74%)
76億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
72億円
iFree TOPIXインデックス 16,099円 +156円
(+0.98%)
68億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,921円 -11円
(-0.12%)
51億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,019円 -120円
(-0.70%)
48億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,797円 -155円
(-1.20%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,525円 -86円
(-0.74%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,958円 -231円
(-1.63%)
31億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,015円 -24円
(-0.24%)
31億円
iFree JPX日経400インデックス 16,172円 +141円
(+0.88%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,778円 +373円
(+2.59%)
18億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,366円 -29円
(-0.28%)
15億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,718円 -25円
(-0.26%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,499円 -27円
(-0.28%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,498円 +16円
(+0.14%)
6億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,862円 -10円
(-0.13%)
3億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 8,995円 +22円
(+0.25%)
1億円
基準価額
2,638円
前日比
-49円
(-1.82%)
純資産総額
6,766億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,773円
前日比
-88円
(-3.08%)
純資産総額
3,543億円
月次レポート
基準価額
4,901円
前日比
+7円
(+0.14%)
純資産総額
1,448億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,780円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
1,319億円
月次レポート
基準価額
3,956円
前日比
-33円
(-0.83%)
純資産総額
846億円
月次レポート
基準価額
3,582円
前日比
-10円
(-0.28%)
純資産総額
824億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,437円
前日比
+136円
(+1.11%)
純資産総額
822億円
月次レポート
基準価額
11,903円
前日比
-251円
(-2.07%)
純資産総額
784億円
月次レポート
基準価額
9,290円
前日比
-194円
(-2.05%)
純資産総額
474億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,152円
前日比
-271円
(-1.33%)
純資産総額
451億円
月次レポート
基準価額
3,205円
前日比
+81円
(+2.59%)
純資産総額
443億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,419円
前日比
-63円
(-0.44%)
純資産総額
375億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,977円
前日比
+198円
(+1.11%)
純資産総額
287億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,435円
前日比
+123円
(+1.19%)
純資産総額
232億円
月次レポート
基準価額
22,558円
前日比
-229円
(-1.00%)
純資産総額
178億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,889円
前日比
+183円
(+1.24%)
純資産総額
174億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
167億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,415円
前日比
+243円
(+1.71%)
純資産総額
156億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
122億円
月次レポート
基準価額
7,316円
前日比
-110円
(-1.48%)
純資産総額
117億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,550円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
109億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,716円
前日比
+137円
(+0.88%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,142円
前日比
+66円
(+0.55%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
87億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
16,421円
前日比
+120円
(+0.74%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
16,099円
前日比
+156円
(+0.98%)
純資産総額
68億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
64億円
月次レポート
基準価額
8,921円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
17,019円
前日比
-120円
(-0.70%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
12,797円
前日比
-155円
(-1.20%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,525円
前日比
-86円
(-0.74%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,958円
前日比
-231円
(-1.63%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
10,015円
前日比
-24円
(-0.24%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
16,172円
前日比
+141円
(+0.88%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
14,778円
前日比
+373円
(+2.59%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
10,366円
前日比
-29円
(-0.28%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
9,718円
前日比
-25円
(-0.26%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,499円
前日比
-27円
(-0.28%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
11,498円
前日比
+16円
(+0.14%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
7,862円
前日比
-10円
(-0.13%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
8,995円
前日比
+22円
(+0.25%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを