富山第一銀行の取り扱いファンド

49
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,074円 -10円
(+0.96%)
5,460億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,244円 +29円
(+0.90%)
3,385億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,074円 -54円
(-1.05%)
1,777億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,069円 -11円
(-0.12%)
1,672億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,388円 -31円
(-0.91%)
984億円
ストック インデックス ファンド225 12,694円 -125円
(-0.98%)
718億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 12,673円 +1円
(+0.01%)
673億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,039円 -1円
(-0.03%)
655億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,479円 -75円
(-2.11%)
540億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,098円 -21円
(-0.12%)
289億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,165円 +15円
(+0.13%)
279億円
ジャパン・エクセレント 17,509円 +82円
(+0.47%)
263億円
iFree 8資産バランス 12,809円 -37円
(-0.29%)
257億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 11,979円 +1円
(+0.01%)
193億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
180億円
iFree S&P500インデックス 15,071円 -111円
(-0.73%)
176億円
iFree 日経225インデックス 18,028円 -177円
(-0.97%)
153億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
137億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,609円 -13円
(-0.12%)
132億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,085円 -72円
(-0.65%)
103億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,142円 -96円
(-0.63%)
97億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,064円 -2円
(+0.96%)
96億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
77億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 17,442円 -162円
(-0.92%)
72億円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円
(0.00%)
68億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,787円 +13円
(+0.15%)
56億円
iFree 新興国株式インデックス 14,102円 -133円
(-0.93%)
48億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,118円 -46円
(-0.38%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,202円 -25円
(-0.22%)
39億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,736円 -66円
(-0.67%)
33億円
iFree TOPIXインデックス 15,013円 -91円
(-0.60%)
30億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,868円 -70円
(-0.54%)
29億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,350円 -104円
(-0.72%)
22億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,643円 -88円
(-0.90%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,944円 -323円
(-2.12%)
20億円
iFree JPX日経400インデックス 15,195円 -96円
(-0.63%)
13億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,625円 -123円
(-1.05%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,367円 -35円
(-0.37%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,110円 -50円
(-0.55%)
6億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,917円 -47円
(-0.59%)
3億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,525円 +15円
(+0.16%)
1億円
基準価額
2,074円
前日比
-10円
(+0.96%)
純資産総額
5,460億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,244円
前日比
+29円
(+0.90%)
純資産総額
3,385億円
月次レポート
基準価額
5,074円
前日比
-54円
(-1.05%)
純資産総額
1,777億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,069円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
1,672億円
月次レポート
基準価額
3,388円
前日比
-31円
(-0.91%)
純資産総額
984億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,694円
前日比
-125円
(-0.98%)
純資産総額
718億円
月次レポート
基準価額
12,673円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
673億円
月次レポート
基準価額
3,039円
前日比
-1円
(-0.03%)
純資産総額
655億円
月次レポート
基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
17,098円
前日比
-21円
(-0.12%)
純資産総額
289億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,165円
前日比
+15円
(+0.13%)
純資産総額
279億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,509円
前日比
+82円
(+0.47%)
純資産総額
263億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,809円
前日比
-37円
(-0.29%)
純資産総額
257億円
月次レポート
基準価額
11,979円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
193億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
180億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
15,071円
前日比
-111円
(-0.73%)
純資産総額
176億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,028円
前日比
-177円
(-0.97%)
純資産総額
153億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,609円
前日比
-13円
(-0.12%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,085円
前日比
-72円
(-0.65%)
純資産総額
103億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,142円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
6,064円
前日比
-2円
(+0.96%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
17,442円
前日比
-162円
(-0.92%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート
基準価額
8,787円
前日比
+13円
(+0.15%)
純資産総額
56億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
14,102円
前日比
-133円
(-0.93%)
純資産総額
48億円
月次レポート
基準価額
12,118円
前日比
-46円
(-0.38%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,202円
前日比
-25円
(-0.22%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
9,736円
前日比
-66円
(-0.67%)
純資産総額
33億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,013円
前日比
-91円
(-0.60%)
純資産総額
30億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,868円
前日比
-70円
(-0.54%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
14,350円
前日比
-104円
(-0.72%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
9,643円
前日比
-88円
(-0.90%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
14,944円
前日比
-323円
(-2.12%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
15,195円
前日比
-96円
(-0.63%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
11,625円
前日比
-123円
(-1.05%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,367円
前日比
-35円
(-0.37%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,110円
前日比
-50円
(-0.55%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
7,917円
前日比
-47円
(-0.59%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,525円
前日比
+15円
(+0.16%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを