福島銀行の取り扱いファンド

39
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,237円 +40円
(+1.82%)
5,126億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,765円 +72円
(+1.95%)
2,972億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,899円 +324円
(+2.22%)
2,425億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,854円 +154円
(+3.28%)
1,891億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,245円 -5円
(-0.05%)
1,840億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,411円 +52円
(+1.55%)
1,131億円
ストック インデックス ファンド225 10,285円 +132円
(+1.30%)
811億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,894円 +181円
(+4.87%)
656億円
ジャパン・エクセレント 13,651円 -77円
(-0.56%)
305億円
iFree 8資産バランス 11,733円 +210円
(+1.82%)
206億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
183億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
137億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
127億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,928円 +99円
(+0.77%)
111億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
99億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
86億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,875円 +47円
(+0.81%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
日本物価連動国債ファンド 9,586円 -5円
(-0.05%)
73億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
72億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,616円 +89円
(+0.93%)
70億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,792円 +300円
(+1.82%)
50億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,240円 +44円
(+0.39%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,727円 +26円
(+0.24%)
39億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,735円 +141円
(+1.64%)
32億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,562円 +62円
(+0.54%)
29億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,538円 +144円
(+1.53%)
25億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 16,009円 +742円
(+4.86%)
23億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,855円 +127円
(+0.93%)
18億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,941円 +347円
(+3.28%)
10億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,034円 +105円
(+1.18%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,728円 +158円
(+1.84%)
6億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 8,925円 +80円
(+0.90%)
5億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,858円 +145円
(+1.88%)
3億円
基準価額
2,237円
前日比
+40円
(+1.82%)
純資産総額
5,126億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,765円
前日比
+72円
(+1.95%)
純資産総額
2,972億円
月次レポート
基準価額
14,899円
前日比
+324円
(+2.22%)
純資産総額
2,425億円
月次レポート
基準価額
4,854円
前日比
+154円
(+3.28%)
純資産総額
1,891億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,245円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
1,840億円
月次レポート
基準価額
3,411円
前日比
+52円
(+1.55%)
純資産総額
1,131億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,285円
前日比
+132円
(+1.30%)
純資産総額
811億円
月次レポート
基準価額
3,894円
前日比
+181円
(+4.87%)
純資産総額
656億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,651円
前日比
-77円
(-0.56%)
純資産総額
305億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
11,733円
前日比
+210円
(+1.82%)
純資産総額
206億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
183億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
127億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,928円
前日比
+99円
(+0.77%)
純資産総額
111億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
99億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
86億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
85億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
83億円
月次レポート
基準価額
5,875円
前日比
+47円
(+0.81%)
純資産総額
83億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
82億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,586円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
73億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
9,616円
前日比
+89円
(+0.93%)
純資産総額
70億円
月次レポート
基準価額
16,792円
前日比
+300円
(+1.82%)
純資産総額
50億円
月次レポート
基準価額
11,240円
前日比
+44円
(+0.39%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,727円
前日比
+26円
(+0.24%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
8,735円
前日比
+141円
(+1.64%)
純資産総額
32億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,562円
前日比
+62円
(+0.54%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
9,538円
前日比
+144円
(+1.53%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
16,009円
前日比
+742円
(+4.86%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
13,855円
前日比
+127円
(+0.93%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
10,941円
前日比
+347円
(+3.28%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
9,034円
前日比
+105円
(+1.18%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,728円
前日比
+158円
(+1.84%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
8,925円
前日比
+80円
(+0.90%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
7,858円
前日比
+145円
(+1.88%)
純資産総額
3億円
月次レポート
チェックしたファンドを