福島銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,337円 +21円
(+0.91%)
7,428億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,719円 -16円
(-0.92%)
3,018億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 20,339円 -70円
(-0.34%)
2,633億円
ストック インデックス ファンド225 17,563円 -18円
(-0.10%)
1,201億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,320円 -41円
(-0.76%)
1,186億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 -7円
(-0.09%)
815億円
iFree 8資産バランス 17,294円 -46円
(-0.27%)
686億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,084円 -7円
(-0.17%)
603億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,726円 -8円
(-0.04%)
505億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,966円 -34円
(-0.68%)
459億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,221円 -41円
(-0.40%)
433億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,730円 +15円
(+0.11%)
417億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 16,842円 +18円
(+0.11%)
295億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,124円 +282円
(+0.91%)
242億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,614円 +12円
(+0.11%)
237億円
米国株式インデックス(S&P500) 14,696円 -6円
(-0.04%)
194億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,507円 +35円
(+0.78%)
189億円
公社債投信(12月号) 10,002円 0円
(0.00%)
140億円
ジャパン・エクセレント 17,305円 -12円
(-0.07%)
139億円
ダイワJ-REITオープン 4,494円 -42円
(-0.93%)
117億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,107円 -17円
(-0.08%)
114億円
公社債投信(7月号) 10,004円 0円
(0.00%)
106億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
104億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,602円 -23円
(-0.17%)
91億円
公社債投信(11月号) 10,003円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(1月号) 10,001円 0円
(0.00%)
78億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,695円 +41円
(+0.42%)
78億円
公社債投信(8月号) 10,003円 0円
(0.00%)
75億円
日本物価連動国債ファンド 10,524円 -12円
(-0.11%)
72億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(10月号) 10,003円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,001円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(4月号) 10,005円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
54億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,249円 -20円
(-0.14%)
44億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,175円 +69円
(+0.43%)
42億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 11,282円 -5円
(-0.04%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 16,841円 -30円
(-0.18%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,815円 -12円
(-0.10%)
31億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25,923円 -179円
(-0.69%)
15億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 12,205円 -22円
(-0.18%)
11億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,366円 -10円
(-0.10%)
9億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,529円 -9円
(-0.09%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,108円 -101円
(-0.76%)
5億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 7,973円 -6円
(-0.08%)
3億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,360円 -5円
(-0.06%)
2億円
基準価額
2,337円
前日比
+21円
(+0.91%)
純資産総額
7,428億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,719円
前日比
-16円
(-0.92%)
純資産総額
3,018億円
月次レポート
基準価額
20,339円
前日比
-70円
(-0.34%)
純資産総額
2,633億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,563円
前日比
-18円
(-0.10%)
純資産総額
1,201億円
月次レポート
基準価額
5,320円
前日比
-41円
(-0.76%)
純資産総額
1,186億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
-7円
(-0.09%)
純資産総額
815億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
17,294円
前日比
-46円
(-0.27%)
純資産総額
686億円
月次レポート
基準価額
4,084円
前日比
-7円
(-0.17%)
純資産総額
603億円
月次レポート
基準価額
19,726円
前日比
-8円
(-0.04%)
純資産総額
505億円
月次レポート
基準価額
4,966円
前日比
-34円
(-0.68%)
純資産総額
459億円
月次レポート
基準価額
10,221円
前日比
-41円
(-0.40%)
純資産総額
433億円
月次レポート
基準価額
13,730円
前日比
+15円
(+0.11%)
純資産総額
417億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
16,842円
前日比
+18円
(+0.11%)
純資産総額
295億円
月次レポート
基準価額
31,124円
前日比
+282円
(+0.91%)
純資産総額
242億円
月次レポート
基準価額
10,614円
前日比
+12円
(+0.11%)
純資産総額
237億円
月次レポート

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額
14,696円
前日比
-6円
(-0.04%)
純資産総額
194億円
月次レポート
基準価額
4,507円
前日比
+35円
(+0.78%)
純資産総額
189億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,305円
前日比
-12円
(-0.07%)
純資産総額
139億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
4,494円
前日比
-42円
(-0.93%)
純資産総額
117億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,107円
前日比
-17円
(-0.08%)
純資産総額
114億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
106億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート
基準価額
13,602円
前日比
-23円
(-0.17%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート
基準価額
9,695円
前日比
+41円
(+0.42%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,524円
前日比
-12円
(-0.11%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
14,249円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
44億円
月次レポート
基準価額
16,175円
前日比
+69円
(+0.43%)
純資産総額
42億円
月次レポート
基準価額
11,282円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
16,841円
前日比
-30円
(-0.18%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,815円
前日比
-12円
(-0.10%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
25,923円
前日比
-179円
(-0.69%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
12,205円
前日比
-22円
(-0.18%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,366円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
9億円
月次レポート
基準価額
10,529円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
13,108円
前日比
-101円
(-0.76%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
7,973円
前日比
-6円
(-0.08%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
8,360円
前日比
-5円
(-0.06%)
純資産総額
2億円
月次レポート
チェックしたファンドを