iFreeNEXT FANG+インデックス

-1.25%

3.16%

14.87%

4.34%

32.36%

162.40%

820.32%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

2.41%

3.56%

7.70%

17.20%

26.76%

56.89%

518.08%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-1.40%

-1.19%

17.20%

16.87%

45.15%

69.85%

358.64%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.90%

2.29%

18.95%

27.53%

69.91%

106.49%

404.35%

モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド

-1.22%

-3.52%

--

--

--

--

1.28%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

1.21%

-3.88%

-8.35%

-7.68%

6.04%

6.82%

199.95%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.43%

0.32%

2.69%

6.33%

21.59%

45.46%

126.75%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.10%

0.08%

2.12%

8.55%

18.67%

29.71%

170.58%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

2.40%

3.56%

7.76%

17.41%

27.01%

57.63%

334.30%

米国株式インデックス（S&P500）

-0.18%

2.94%

10.72%

10.75%

37.15%

102.46%

131.25%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-0.64%

1.75%

4.04%

16.97%

50.86%

115.88%

612.55%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.59%

5.66%

16.85%

16.93%

38.84%

84.80%

329.56%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.23%

0.43%

-0.96%

2.37%

10.75%

21.95%

104.90%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.06%

-0.90%

-2.29%

-3.14%

-5.16%

-9.72%

9.49%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.70%

-5.33%

-0.57%

8.13%

27.53%

20.88%

175.65%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.16%

5.19%

16.57%

9.05%

31.58%

72.50%

99.70%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

0.30%

0.07%

11.67%

17.20%

40.53%

50.42%

61.34%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

2.32%

1.15%

5.00%

12.82%

10.47%

17.88%

180.21%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-1.31%

-0.54%

5.73%

14.33%

39.77%

80.44%

262.83%

ジャパン・エクセレント

-1.76%

1.65%

7.17%

16.43%

47.95%

107.06%

378.75%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.17%

5.14%

16.47%

8.97%

31.49%

72.18%

99.88%

日本物価連動国債ファンド

-0.11%

0.08%

0.34%

-0.36%

-1.38%

1.52%

8.82%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.08%

0.21%

0.33%

0.61%

0.91%

1,072.67%

ダイワJ-REITオープン

1.26%

-3.85%

-8.33%

-7.66%

6.03%

6.85%

243.63%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.09%

0.21%

0.39%

0.64%

0.95%

1,122.22%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.08%

0.21%

0.38%

0.63%

0.94%

1,103.53%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.33%

1.59%

-0.29%

1.57%

14.00%

21.42%

74.52%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.08%

0.21%

0.39%

0.62%

0.92%

1,078.86%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.69%

3.27%

14.13%

12.50%

20.88%

40.57%

135.28%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.08%

0.21%

0.31%

0.60%

0.90%

1,164.47%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.09%

0.21%

0.39%

0.63%

0.94%

1,101.38%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.08%

0.21%

0.39%

0.63%

0.94%

1,101.35%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.08%

0.21%

0.38%

0.61%

0.92%

1,098.06%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.08%

0.21%

0.31%

0.60%

0.90%

1,152.91%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.08%

0.12%

0.30%

0.59%

0.88%

1,147.82%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.08%

0.12%

0.30%

0.59%

0.87%

1,128.05%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.32%

1.59%

-0.28%

1.58%

14.05%

21.31%

82.86%

公社債投信(5月号)

0.01%

-0.01%

0.12%

0.30%

0.58%

0.87%

1,105.77%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.48%

1.90%

7.26%

15.62%

39.87%

82.76%

348.39%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.22%

0.99%

1.99%

4.80%

12.64%

26.18%

63.81%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.25%

1.60%

3.71%

7.79%

19.01%

42.03%

108.44%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）

-0.34%

-2.68%

-3.68%

-0.40%

--

--

16.34%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.19%

0.37%

0.24%

1.80%

6.50%

11.80%

25.87%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.70%

-5.33%

-0.57%

8.08%

27.47%

20.89%

176.41%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.21%

0.42%

-0.98%

2.36%

10.73%

21.88%

36.45%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）

-0.37%

-2.81%

-3.88%

-0.63%

--

--

16.73%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.28%

0.29%

1.07%

3.85%

12.71%

23.73%

102.16%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.38%

0.82%

1.99%

6.01%

20.04%

39.62%

149.73%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.11%

0.06%

2.10%

8.53%

18.64%

29.69%

57.77%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.23%

0.56%

0.11%

2.52%

12.99%

25.38%

71.09%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.22%

-0.08%

2.33%

2.67%

9.13%

21.37%

11.54%