iFreeNEXT FANG+インデックス

-1.94%

-4.64%

2.32%

12.00%

14.37%

315.42%

727.52%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.04%

0.10%

4.68%

8.02%

1.76%

45.58%

428.80%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.77%

1.29%

9.43%

17.37%

9.44%

82.33%

291.18%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.17%

3.28%

6.59%

15.19%

27.01%

21.34%

234.16%

ストック インデックス ファンド２２５

2.95%

2.71%

13.19%

30.95%

31.71%

109.12%

305.34%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.69%

2.15%

7.47%

13.97%

15.85%

52.28%

117.03%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.00%

2.16%

6.21%

8.76%

8.49%

25.08%

151.21%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.06%

0.11%

4.69%

8.10%

1.80%

46.19%

271.00%

米国株式インデックス（S&P500）

-0.20%

1.47%

9.14%

19.14%

14.93%

116.79%

109.98%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.28%

-0.88%

-2.21%

-3.28%

-4.69%

-6.24%

12.10%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.18%

2.37%

7.74%

8.45%

6.85%

27.79%

102.83%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

1.87%

4.48%

16.34%

30.33%

33.57%

125.22%

526.79%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.46%

1.75%

9.07%

12.27%

11.58%

85.58%

266.34%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

4.15%

-1.30%

8.66%

14.22%

30.34%

47.49%

158.90%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.25%

0.01%

5.17%

16.50%

12.90%

88.66%

81.21%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

1.06%

2.56%

9.40%

17.34%

20.80%

45.93%

40.95%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.64%

-1.53%

-2.76%

-2.44%

-1.65%

5.10%

147.85%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

2.09%

3.41%

11.35%

23.36%

26.65%

96.15%

224.80%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.25%

0.01%

5.26%

16.56%

12.85%

88.47%

81.51%

日本物価連動国債ファンド

-0.05%

0.16%

-1.12%

-2.34%

-0.73%

5.59%

9.23%

ジャパン・エクセレント

2.05%

3.19%

14.02%

27.77%

31.66%

105.61%

319.83%

公社債投信(12月号)

0.00%

-0.02%

0.09%

0.23%

0.42%

0.59%

1,068.58%

ダイワJ-REITオープン

0.11%

3.21%

6.55%

15.17%

27.01%

21.30%

282.65%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.29%

0.45%

0.63%

1,117.97%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.05%

0.16%

0.26%

0.45%

0.63%

1,099.46%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.09%

1.21%

6.93%

11.62%

5.91%

27.90%

72.78%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.05%

0.10%

0.24%

0.44%

0.61%

1,074.87%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.25%

0.44%

0.61%

1,097.19%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.26%

0.45%

0.63%

1,097.29%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.29%

0.46%

0.65%

1,161.01%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.07%

0.04%

1.36%

1.33%

7.53%

35.73%

107.35%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.05%

0.10%

0.24%

0.43%

0.61%

1,094.00%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.05%

0.16%

0.30%

0.46%

0.65%

1,149.55%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.29%

0.45%

0.65%

1,144.55%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.05%

0.16%

0.30%

0.46%

0.64%

1,124.91%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.08%

1.20%

6.92%

11.64%

5.93%

27.79%

80.99%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.06%

0.16%

0.30%

0.46%

0.64%

1,102.74%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.03%

0.59%

4.33%

7.57%

6.14%

29.37%

57.46%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.92%

3.65%

11.94%

21.09%

24.55%

81.06%

297.34%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.07%

0.87%

6.11%

10.82%

9.32%

44.39%

95.34%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.02%

0.31%

2.56%

4.36%

2.98%

15.66%

24.21%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）

0.60%

2.35%

12.22%

--

--

--

18.63%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

4.11%

-1.33%

8.62%

14.16%

30.25%

47.42%

159.63%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.18%

2.38%

7.74%

8.45%

6.85%

27.72%

35.09%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.05%

1.28%

4.76%

7.76%

8.26%

26.58%

96.13%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.02%

2.10%

7.99%

12.44%

13.66%

42.54%

138.68%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.01%

2.16%

6.22%

8.75%

8.49%

25.06%

46.50%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）

0.59%

2.24%

12.68%

--

--

--

19.11%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.38%

1.40%

6.55%

8.90%

8.84%

29.47%

68.11%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

-0.23%

0.46%

1.01%

4.79%

8.42%

19.81%

9.49%