福島銀行の取り扱いファンド

41
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,072円 -2円
(-0.10%)
5,481億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,273円 +29円
(+0.89%)
3,420億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,257円 +26円
(+0.14%)
2,435億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,075円 +1円
(+0.02%)
1,775億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,071円 +2円
(+0.02%)
1,671億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,392円 +4円
(+0.12%)
984億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 17,585円 -23円
(-0.13%)
810億円
ストック インデックス ファンド225 12,871円 +177円
(+1.39%)
729億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,490円 +11円
(+0.32%)
541億円
ジャパン・エクセレント 17,617円 +108円
(+0.62%)
264億円
iFree 8資産バランス 12,834円 +25円
(+0.20%)
259億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,099円 -7円
(-0.04%)
220億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
180億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
137億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
129億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,230円 +88円
(+0.58%)
98億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,064円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
77億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 17,977円 -16円
(-0.09%)
71億円
公社債投信(5月号) 9,997円 0円
(0.00%)
68億円
日本物価連動国債ファンド 9,552円 +10円
(+0.10%)
65億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,780円 -7円
(-0.08%)
56億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,083円 -35円
(-0.29%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,179円 -23円
(-0.21%)
39億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,742円 +6円
(+0.06%)
33億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,821円 -47円
(-0.37%)
29億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,655円 +12円
(+0.12%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,993円 +49円
(+0.33%)
20億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 12,949円 -11円
(-0.08%)
18億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,629円 +4円
(+0.03%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,371円 +4円
(+0.04%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,113円 +3円
(+0.03%)
6億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,684円 0円
(0.00%)
6億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,915円 -2円
(-0.03%)
3億円
基準価額
2,072円
前日比
-2円
(-0.10%)
純資産総額
5,481億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,273円
前日比
+29円
(+0.89%)
純資産総額
3,420億円
月次レポート
基準価額
19,257円
前日比
+26円
(+0.14%)
純資産総額
2,435億円
月次レポート
基準価額
5,075円
前日比
+1円
(+0.02%)
純資産総額
1,775億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,071円
前日比
+2円
(+0.02%)
純資産総額
1,671億円
月次レポート
基準価額
3,392円
前日比
+4円
(+0.12%)
純資産総額
984億円
月次レポート
基準価額
17,585円
前日比
-23円
(-0.13%)
純資産総額
810億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,871円
前日比
+177円
(+1.39%)
純資産総額
729億円
月次レポート
基準価額
3,490円
前日比
+11円
(+0.32%)
純資産総額
541億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
17,617円
前日比
+108円
(+0.62%)
純資産総額
264億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,834円
前日比
+25円
(+0.20%)
純資産総額
259億円
月次レポート
基準価額
18,099円
前日比
-7円
(-0.04%)
純資産総額
220億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
180億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,230円
前日比
+88円
(+0.58%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
6,064円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート
基準価額
17,977円
前日比
-16円
(-0.09%)
純資産総額
71億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,552円
前日比
+10円
(+0.10%)
純資産総額
65億円
月次レポート
基準価額
8,780円
前日比
-7円
(-0.08%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
12,083円
前日比
-35円
(-0.29%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,179円
前日比
-23円
(-0.21%)
純資産総額
39億円
月次レポート
基準価額
9,742円
前日比
+6円
(+0.06%)
純資産総額
33億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,821円
前日比
-47円
(-0.37%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
9,655円
前日比
+12円
(+0.12%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
14,993円
前日比
+49円
(+0.33%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
12,949円
前日比
-11円
(-0.08%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
11,629円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,371円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
9,113円
前日比
+3円
(+0.03%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,684円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
7,915円
前日比
-2円
(-0.03%)
純資産総額
3億円
月次レポート
チェックしたファンドを