iFreeNEXT FANG+インデックス

-1.27%

3.30%

8.70%

25.57%

31.05%

273.76%

741.97%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.60%

2.58%

8.57%

7.73%

-1.73%

38.17%

428.03%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-1.40%

-0.64%

2.06%

14.86%

4.44%

52.07%

259.66%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.18%

2.20%

3.99%

17.17%

22.83%

13.73%

226.25%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.32%

1.95%

12.15%

30.26%

28.14%

81.38%

279.55%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.23%

2.55%

6.33%

14.12%

13.38%

42.43%

110.46%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.49%

2.68%

4.81%

10.08%

5.31%

16.63%

144.97%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.60%

2.57%

8.58%

7.77%

-1.67%

38.70%

270.42%

米国株式インデックス（S&P500）

-0.69%

3.43%

8.08%

19.54%

13.73%

90.26%

100.17%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.08%

-0.64%

-0.64%

-1.06%

-3.00%

-6.02%

14.17%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.51%

3.36%

5.30%

8.20%

4.51%

16.54%

97.90%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-1.25%

0.40%

5.03%

12.78%

7.36%

62.57%

243.87%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.25%

6.67%

8.03%

24.67%

24.73%

101.29%

476.60%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.07%

8.00%

10.98%

22.24%

13.82%

39.23%

158.27%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-0.87%

-0.23%

6.51%

18.41%

17.60%

64.52%

75.25%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

-0.92%

0.57%

5.80%

17.28%

13.81%

25.87%

32.59%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.47%

-1.33%

2.28%

-1.50%

-6.31%

6.59%

151.32%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-0.84%

-0.17%

6.59%

18.42%

17.51%

64.35%

75.55%

日本物価連動国債ファンド

0.06%

-0.13%

-0.77%

-0.69%

0.17%

4.41%

9.95%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.18%

2.35%

5.23%

18.78%

20.80%

73.62%

202.98%

ジャパン・エクセレント

0.01%

5.42%

8.63%

25.26%

26.46%

86.37%

293.36%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.27%

0.41%

0.56%

1,068.39%

ダイワJ-REITオープン

-0.19%

2.23%

3.98%

17.22%

22.88%

13.77%

273.78%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.24%

0.39%

0.55%

1,117.00%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.22%

0.38%

0.54%

1,098.39%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.23%

2.92%

7.35%

11.39%

6.26%

20.42%

70.85%

公社債投信(11月号)

-0.05%

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.52%

1,073.82%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.10%

0.23%

0.38%

0.52%

1,096.24%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.27%

0.41%

0.57%

1,160.00%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.23%

0.38%

0.53%

1,096.22%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-1.41%

-3.38%

-1.08%

2.87%

2.13%

26.88%

97.67%

公社債投信(10月号)

0.00%

-0.01%

0.08%

0.21%

0.36%

0.52%

1,092.93%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.27%

0.40%

0.56%

1,148.43%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.27%

0.40%

0.57%

1,143.56%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.27%

0.40%

0.55%

1,123.81%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.23%

2.93%

7.37%

11.42%

6.30%

20.31%

78.98%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.27%

0.40%

0.55%

1,101.67%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.72%

1.13%

3.26%

7.83%

6.05%

22.40%

55.14%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.38%

3.60%

7.64%

19.23%

18.39%

64.17%

274.43%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-1.05%

1.66%

4.25%

10.50%

8.88%

35.01%

90.84%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.40%

0.59%

2.25%

5.17%

3.23%

10.65%

23.41%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.07%

7.97%

10.96%

22.19%

13.81%

39.27%

159.08%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.50%

3.36%

5.29%

8.19%

4.49%

16.46%

31.80%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.09%

1.50%

3.97%

8.78%

6.74%

20.15%

92.90%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.01%

2.45%

6.43%

13.32%

11.01%

31.87%

131.80%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.48%

2.67%

4.81%

10.06%

5.30%

16.63%

42.86%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.17%

2.05%

6.10%

10.85%

7.78%

20.61%

65.29%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

-0.47%

-0.60%

1.21%

5.58%

5.78%

17.56%

7.24%