|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,989円 |
+5円
(+0.17%) |
5,788億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2989
5
0.17
578889150481
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
5,415円 |
-18円
(-0.33%) |
3,163億円 |
|
たいわしえいりいとま
5415
-18
-0.33
316390664605
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
12,745円 |
+78円
(+0.62%) |
2,866億円 |
|
ろほつとてくのろしい
12745
78
0.62
286657666436
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,770円 |
+20円
(+0.42%) |
2,055億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4770
20
0.42
205598822903
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,492円 |
-6円
(-0.06%) |
2,022億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9492
-6
-0.06
202209696714
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,429円 |
+14円
(+0.41%) |
1,305億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3429
14
0.41
130508210692
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,128円 |
+18円
(+0.18%) |
871億円 |
|
すとっくいん
10128
18
0.18
87110933160
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,925円 |
-6円
(-0.12%) |
869億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4925
-6
-0.12
86963409225
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,734円 |
+39円
(+0.28%) |
364億円 |
|
しやはんえくせれんと
13734
39
0.28
36477309237
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
185億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18581768304
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,467円 |
+13円
(+0.10%) |
169億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12467
13
0.1
16954963391
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14860719135
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13868116302
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
12,887円 |
-17円
(-0.13%) |
133億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
12887
-17
-0.13
13305451360
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10176968249
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9995922280
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9993236441
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9530275911
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8756499281
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,869円 |
-4円
(-0.04%) |
87億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9869
-4
-0.04
8737426015
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8659930849
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8620668801
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8446045300
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,096円 |
-9円
(-0.10%) |
78億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9096
-9
-0.1
7856650794
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,456円 |
+14円
(+0.19%) |
75億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7456
14
0.19
7545513923
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7401923046
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,369円 |
-4円
(-0.04%) |
55億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11369
-4
-0.04
5599634733
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
20,047円 |
+33円
(+0.16%) |
44億円 |
|
たいわゆうえすりいと
20047
33
0.16
4405823143
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,829円 |
-1円
(-0.01%) |
42億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10829
-1
-0.01
4246840842
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,202円 |
+20円
(+0.22%) |
37億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9202
20
0.22
3712171101
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,732円 |
-7円
(-0.06%) |
35億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11732
-7
-0.06
3506482977
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
9,392円 |
+40円
(+0.43%) |
28億円 |
|
たいわこうかくつけかな
9392
40
0.43
2884928856
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
19,181円 |
-26円
(-0.14%) |
27億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
19181
-26
-0.14
2718891048
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
12,774円 |
-12円
(-0.09%) |
22億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
12774
-12
-0.09
2231245061
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
10,594円 |
+44円
(+0.42%) |
10億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
10594
44
0.42
1087116937
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,176円 |
+11円
(+0.12%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9176
11
0.12
843804426
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,736円 |
+21円
(+0.24%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
8736
21
0.24
756483952
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
10,356円 |
+8円
(+0.08%) |
4億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
10356
8
0.08
443698090
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,656円 |
+20円
(+0.26%) |
4億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7656
20
0.26
427808540
|
