iFreeNEXT FANG+インデックス

0.09%

3.61%

6.23%

30.30%

30.23%

170.67%

879.70%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.55%

-3.62%

2.59%

10.66%

26.40%

54.93%

524.80%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.14%

0.84%

-2.70%

10.99%

30.47%

72.01%

350.29%

モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド

-1.64%

-0.79%

-2.55%

--

--

--

0.30%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.31%

-0.37%

6.95%

16.77%

56.57%

116.99%

418.50%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.14%

-0.80%

2.47%

3.45%

17.04%

45.58%

131.07%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.73%

-3.33%

-0.02%

-8.33%

-2.82%

9.64%

204.87%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.74%

-0.03%

1.43%

4.44%

18.96%

31.27%

174.14%

米国株式インデックス（S&P500）

-0.44%

0.56%

3.06%

14.52%

29.62%

95.27%

137.47%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.54%

-3.63%

2.62%

10.79%

26.67%

55.70%

339.19%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.48%

-0.08%

4.24%

2.86%

39.54%

116.78%

641.93%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.03%

2.31%

4.15%

14.75%

35.18%

87.79%

335.08%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.43%

-0.52%

-0.02%

0.80%

9.70%

19.21%

104.95%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.19%

-0.82%

-0.18%

-3.38%

-5.45%

-9.33%

8.56%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.15%

-3.06%

-2.17%

3.55%

22.70%

16.82%

181.45%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.41%

2.29%

10.40%

21.84%

29.54%

81.07%

110.33%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

-0.11%

-0.53%

-1.25%

6.14%

26.60%

50.26%

57.08%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.10%

-1.62%

1.99%

6.53%

13.69%

23.43%

184.64%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.11%

1.02%

5.16%

7.31%

34.27%

90.13%

282.64%

ジャパン・エクセレント

-0.06%

-0.29%

4.06%

5.50%

37.75%

104.19%

394.17%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.41%

2.35%

10.41%

21.83%

29.62%

80.87%

110.68%

日本物価連動国債ファンド

0.04%

-0.16%

-0.04%

-0.32%

-1.96%

1.58%

8.70%

公社債投信(12月号)

-0.01%

0.08%

0.23%

0.43%

0.69%

1.08%

1,074.78%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.08%

0.14%

0.34%

0.66%

1.03%

1,123.29%

ダイワJ-REITオープン

-0.74%

-3.32%

-0.02%

-8.35%

-2.85%

9.67%

249.23%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.14%

0.34%

0.66%

1.02%

1,104.59%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.09%

-2.31%

0.26%

0.16%

8.39%

18.34%

72.61%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.44%

0.70%

1.10%

1,081.09%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.46%

3.84%

3.05%

10.06%

20.94%

50.76%

138.17%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.44%

0.68%

1.08%

1,166.86%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.43%

0.71%

1.11%

1,103.53%

公社債投信(8月号)

0.00%

-0.03%

0.13%

0.33%

0.65%

1.01%

1,102.36%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.44%

0.70%

1.10%

1,100.32%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.43%

0.68%

1.07%

1,155.16%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.35%

0.67%

1.06%

1,150.19%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.35%

0.68%

1.05%

1,130.38%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.34%

0.66%

1.04%

1,107.94%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.09%

-2.31%

0.27%

0.19%

8.42%

18.40%

80.86%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.50%

0.09%

3.47%

6.50%

31.95%

80.78%

357.41%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.12%

-0.49%

1.48%

0.57%

9.28%

25.18%

64.06%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）

0.37%

3.04%

2.44%

-0.09%

--

--

20.84%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.06%

-0.28%

1.92%

1.94%

14.43%

39.97%

109.51%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.19%

-0.68%

1.04%

-0.81%

4.24%

11.68%

25.61%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.14%

-3.04%

-2.15%

3.54%

22.63%

16.80%

182.24%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.42%

-0.52%

-0.04%

0.78%

9.66%

19.13%

36.48%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）

0.38%

3.12%

2.22%

-0.30%

--

--

21.12%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.19%

-0.76%

1.11%

0.45%

9.46%

22.71%

102.75%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.41%

-0.75%

1.36%

1.85%

15.49%

36.93%

150.96%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.74%

-0.04%

1.43%

4.42%

18.95%

31.24%

59.85%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.44%

-0.83%

0.41%

0.12%

9.73%

21.96%

70.51%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

-0.21%

1.13%

1.60%

1.91%

6.96%

24.22%

13.14%