iFreeNEXT FANG+インデックス

0.68%

-3.81%

-7.99%

-7.10%

49.25%

180.81%

666.61%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.00%

-1.79%

7.01%

10.12%

24.64%

57.06%

467.08%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.46%

-4.35%

-5.19%

3.27%

49.03%

59.43%

281.26%

ストック インデックス ファンド２２５

0.03%

-3.35%

3.40%

11.99%

73.61%

101.67%

320.19%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.12%

-3.23%

-5.80%

0.23%

20.86%

17.92%

218.04%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.20%

-1.25%

0.50%

6.66%

26.94%

49.97%

119.30%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.34%

-1.19%

3.55%

8.32%

24.56%

29.37%

161.78%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.01%

-1.77%

7.13%

10.23%

24.91%

57.82%

298.25%

米国株式インデックス（S&P500）

0.50%

-1.67%

-2.72%

4.51%

43.75%

99.56%

106.03%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.11%

-0.70%

8.94%

24.95%

77.32%

135.95%

588.88%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.10%

-1.29%

-1.24%

-3.36%

-6.34%

-8.33%

10.67%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.27%

-0.90%

1.23%

6.11%

12.34%

26.49%

103.84%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.33%

-2.13%

-3.57%

4.64%

48.27%

77.85%

262.23%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.09%

3.33%

7.54%

14.54%

37.71%

40.77%

180.44%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

0.20%

0.54%

2.37%

10.64%

52.30%

45.50%

46.51%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.08%

-2.92%

-9.08%

-5.76%

32.45%

61.61%

67.25%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.05%

-3.62%

4.03%

1.88%

9.56%

11.76%

159.29%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.19%

-1.04%

5.18%

14.32%

60.91%

95.87%

244.76%

ジャパン・エクセレント

0.04%

-1.98%

5.02%

16.99%

67.30%

117.17%

345.16%

日本物価連動国債ファンド

0.11%

-0.26%

-1.00%

-2.08%

-1.68%

3.05%

8.44%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.08%

-2.91%

-9.07%

-5.66%

32.48%

61.47%

67.56%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.28%

0.53%

0.76%

1,070.80%

ダイワJ-REITオープン

-0.12%

-3.23%

-5.80%

0.20%

20.85%

17.97%

264.24%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.34%

0.56%

0.80%

1,120.28%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.35%

0.56%

0.80%

1,101.74%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.13%

0.34%

1.48%

6.52%

10.64%

25.35%

74.95%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.18%

0.30%

0.55%

0.78%

1,077.10%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.27%

0.52%

0.76%

1,162.58%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.34%

0.55%

0.79%

1,099.47%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.35%

0.56%

0.80%

1,099.56%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.26%

-3.88%

-6.34%

-3.18%

29.60%

28.51%

99.97%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.29%

0.54%

0.78%

1,096.27%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.10%

0.27%

0.52%

0.75%

1,150.92%

公社債投信(3月号)

0.00%

-0.02%

0.10%

0.26%

0.51%

0.74%

1,145.96%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.14%

0.36%

1.52%

6.55%

10.71%

25.25%

83.32%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.35%

0.57%

0.82%

1,127.23%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.35%

0.57%

0.81%

1,105.02%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.10%

-1.67%

0.80%

4.28%

12.64%

28.08%

59.65%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.26%

-0.84%

4.82%

15.68%

48.06%

85.02%

319.63%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.04%

-1.84%

1.50%

6.64%

19.48%

44.61%

100.24%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）

0.43%

-5.15%

-3.68%

5.77%

--

--

15.35%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.15%

-1.53%

0.04%

1.87%

6.13%

13.11%

24.46%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.08%

3.33%

7.56%

14.51%

37.69%

40.78%

181.30%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.27%

-0.91%

1.23%

6.08%

12.32%

26.42%

35.75%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.20%

-1.11%

1.00%

4.76%

14.99%

25.77%

98.62%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）

0.42%

-5.12%

-3.56%

6.26%

--

--

16.00%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.28%

-0.86%

1.75%

8.10%

23.64%

41.71%

143.56%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.32%

-1.20%

3.53%

8.29%

24.52%

29.36%

52.64%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.31%

-0.62%

0.88%

5.54%

14.53%

27.13%

69.66%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.00%

-2.40%

-2.90%

-1.04%

11.98%

16.48%

7.17%