福島銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,777円 -10円
(-0.36%)
7,117億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,231円 -7円
(-0.22%)
4,060億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,111円 -109円
(-0.57%)
2,736億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,927円 -48円
(-0.96%)
1,482億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,858円 +6円
(+0.07%)
1,365億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,658円 +52円
(+0.38%)
939億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,585円 -16円
(-0.44%)
846億円
ストック インデックス ファンド225 12,870円 -335円
(-2.54%)
814億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 18,903円 -53円
(-0.28%)
715億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,762円 +40円
(+0.37%)
543億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,116円 +3円
(+0.10%)
440億円
iFree 8資産バランス 14,720円 -66円
(-0.45%)
367億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,086円 +14円
(+0.08%)
192億円
ジャパン・エクセレント 15,735円 -336円
(-2.09%)
189億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,616円 0円
(0.00%)
122億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 27,226円 -95円
(-0.35%)
107億円
ダイワJPX日経400ファンド 16,100円 -325円
(-1.98%)
93億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
65億円
日本物価連動国債ファンド 9,809円 -10円
(-0.10%)
59億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,120円 -62円
(-0.35%)
53億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 13,000円 +36円
(+0.28%)
48億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,670円 +20円
(+0.17%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 14,220円 +56円
(+0.40%)
32億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,199円 -95円
(-0.92%)
31億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,280円 +14円
(+0.10%)
18億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,957円 -48円
(-0.34%)
18億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,344円 -46円
(-0.44%)
16億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,829円 -34円
(-0.34%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,618円 -48円
(-0.50%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,513円 -113円
(-0.97%)
6億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,894円 0円
(0.00%)
6億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,937円 -29円
(-0.36%)
3億円
基準価額
2,777円
前日比
-10円
(-0.36%)
純資産総額
7,117億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,231円
前日比
-7円
(-0.22%)
純資産総額
4,060億円
月次レポート
基準価額
19,111円
前日比
-109円
(-0.57%)
純資産総額
2,736億円
月次レポート
基準価額
4,927円
前日比
-48円
(-0.96%)
純資産総額
1,482億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,858円
前日比
+6円
(+0.07%)
純資産総額
1,365億円
月次レポート
基準価額
13,658円
前日比
+52円
(+0.38%)
純資産総額
939億円
月次レポート
基準価額
3,585円
前日比
-16円
(-0.44%)
純資産総額
846億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,870円
前日比
-335円
(-2.54%)
純資産総額
814億円
月次レポート
基準価額
18,903円
前日比
-53円
(-0.28%)
純資産総額
715億円
月次レポート
基準価額
10,762円
前日比
+40円
(+0.37%)
純資産総額
543億円
月次レポート
基準価額
3,116円
前日比
+3円
(+0.10%)
純資産総額
440億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
14,720円
前日比
-66円
(-0.45%)
純資産総額
367億円
月次レポート
基準価額
18,086円
前日比
+14円
(+0.08%)
純資産総額
192億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,735円
前日比
-336円
(-2.09%)
純資産総額
189億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
159億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
129億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
123億円
月次レポート
基準価額
7,616円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
122億円
月次レポート
基準価額
27,226円
前日比
-95円
(-0.35%)
純資産総額
107億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
16,100円
前日比
-325円
(-1.98%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
91億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
90億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
88億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
74億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,809円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
59億円
月次レポート
基準価額
9,120円
前日比
-62円
(-0.35%)
純資産総額
53億円
月次レポート
基準価額
13,000円
前日比
+36円
(+0.28%)
純資産総額
48億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,670円
前日比
+20円
(+0.17%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
14,220円
前日比
+56円
(+0.40%)
純資産総額
32億円
月次レポート
基準価額
10,199円
前日比
-95円
(-0.92%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
14,280円
前日比
+14円
(+0.10%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
13,957円
前日比
-48円
(-0.34%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
10,344円
前日比
-46円
(-0.44%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
9,829円
前日比
-34円
(-0.34%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,618円
前日比
-48円
(-0.50%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
11,513円
前日比
-113円
(-0.97%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,894円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
7,937円
前日比
-29円
(-0.36%)
純資産総額
3億円
月次レポート
チェックしたファンドを