iFreeNEXT FANG+インデックス

0.19%

3.01%

23.28%

12.50%

27.71%

147.75%

845.68%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

1.25%

4.58%

13.41%

21.70%

30.61%

53.85%

539.65%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-3.23%

0.82%

19.97%

15.33%

39.37%

65.50%

361.76%

ストック インデックス ファンド２２５

-2.11%

4.36%

18.59%

31.35%

70.15%

114.02%

425.10%

モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド

-1.90%

4.29%

--

--

--

--

6.36%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.39%

3.89%

-4.80%

-8.55%

6.42%

11.08%

208.94%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.35%

2.28%

5.04%

6.28%

21.42%

45.15%

131.55%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.21%

0.28%

2.52%

7.77%

17.69%

28.27%

172.35%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

1.28%

4.64%

13.54%

21.98%

30.93%

54.58%

349.71%

米国株式インデックス（S&P500）

-0.31%

2.91%

16.20%

12.54%

34.63%

95.49%

137.80%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-1.01%

4.42%

3.99%

17.67%

54.44%

118.83%

640.32%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-2.62%

2.71%

21.80%

17.28%

35.12%

79.62%

338.70%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.11%

-0.34%

0.57%

1.49%

8.81%

17.95%

104.30%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.16%

-0.63%

-2.20%

-3.44%

-6.10%

-10.51%

8.53%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.67%

3.96%

2.98%

10.11%

27.48%

19.24%

186.76%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.65%

2.72%

26.04%

13.99%

34.79%

74.41%

112.10%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

-2.02%

-0.60%

10.41%

13.05%

33.44%

45.26%

60.65%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

1.14%

3.15%

10.16%

15.93%

13.74%

18.55%

186.17%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-1.50%

4.06%

6.09%

16.18%

44.16%

86.13%

277.87%

ジャパン・エクセレント

-1.63%

3.88%

8.25%

18.32%

51.81%

110.04%

398.96%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.66%

2.72%

25.91%

13.89%

34.73%

74.08%

112.28%

日本物価連動国債ファンド

0.07%

-0.93%

-0.64%

-1.86%

-3.92%

-0.27%

7.71%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.40%

0.63%

0.97%

1,073.37%

ダイワJ-REITオープン

-0.44%

3.88%

-4.86%

-8.59%

6.39%

11.08%

253.77%

公社債投信(6月号)

0.00%

-0.02%

0.13%

0.31%

0.60%

0.92%

1,121.83%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.40%

0.65%

1.01%

1,104.37%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.31%

1.50%

1.67%

2.31%

13.42%

21.22%

76.84%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.40%

0.64%

0.98%

1,079.57%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-2.80%

1.29%

18.48%

11.68%

17.69%

40.23%

137.11%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.40%

0.65%

1.00%

1,102.09%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.32%

0.61%

0.96%

1,165.22%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.40%

0.65%

1.00%

1,102.07%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.40%

0.64%

0.99%

1,098.89%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.07%

0.22%

0.32%

0.62%

0.96%

1,153.66%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.22%

0.32%

0.61%

0.95%

1,148.70%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.13%

0.31%

0.61%

0.93%

1,128.78%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.32%

1.51%

1.67%

2.34%

13.48%

21.09%

85.30%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.07%

0.12%

0.31%

0.60%

0.93%

1,106.49%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.70%

2.67%

8.08%

14.91%

40.04%

82.14%

359.53%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.18%

0.90%

3.99%

5.10%

13.53%

25.51%

66.38%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.27%

1.38%

6.23%

8.20%

20.76%

41.42%

113.29%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）

-0.31%

1.71%

3.53%

-0.21%

--

--

19.24%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.09%

0.42%

1.80%

2.02%

6.58%

11.10%

26.90%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.67%

3.94%

2.93%

10.08%

27.40%

19.22%

187.51%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.11%

-0.34%

0.58%

1.48%

8.79%

17.90%

36.06%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）

-0.32%

1.48%

3.10%

-0.52%

--

--

19.41%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.38%

1.05%

2.16%

3.56%

11.98%

22.82%

103.93%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.46%

1.52%

3.64%

5.72%

18.97%

38.14%

153.36%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.22%

0.28%

2.50%

7.76%

17.66%

28.25%

58.81%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.43%

0.73%

1.75%

2.29%

11.16%

23.20%

72.46%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

-0.40%

1.02%

4.84%

1.98%

8.19%

23.04%

12.56%