|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,777円 |
-10円
(-0.36%) |
7,117億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2777
-10
-0.36
711750321812
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,231円 |
-7円
(-0.22%) |
4,060億円 |
|
たいわしえいりいとま
3231
-7
-0.22
406070458112
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,111円 |
-109円
(-0.57%) |
2,736億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19111
-109
-0.57
273616943459
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,927円 |
-48円
(-0.96%) |
1,482億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4927
-48
-0.96
148254333742
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,858円 |
+6円
(+0.07%) |
1,365億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8858
6
0.07
136537277932
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,658円 |
+52円
(+0.38%) |
939億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13658
52
0.38
93983906025
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,585円 |
-16円
(-0.44%) |
846億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3585
-16
-0.44
84641046731
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,870円 |
-335円
(-2.54%) |
814億円 |
|
すとっくいん
12870
-335
-2.54
81402165213
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,903円 |
-53円
(-0.28%) |
715億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18903
-53
-0.28
71570733083
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,762円 |
+40円
(+0.37%) |
543億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10762
40
0.37
54385829714
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,116円 |
+3円
(+0.10%) |
440億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3116
3
0.1
44065584356
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
14,720円 |
-66円
(-0.45%) |
367億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
14720
-66
-0.45
36790190219
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
18,086円 |
+14円
(+0.08%) |
192億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18086
14
0.08
19280681482
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
15,735円 |
-336円
(-2.09%) |
189億円 |
|
しやはんえくせれんと
15735
-336
-2.09
18901922575
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
159億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
15992679768
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12956722342
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
123億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12380692389
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
7,616円 |
0円
(0.00%) |
122億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
7616
0
0.0
12278713185
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
27,226円 |
-95円
(-0.35%) |
107億円 |
|
たいわゆうえすりいと
27226
-95
-0.35
10760790291
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
16,100円 |
-325円
(-1.98%) |
93億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
16100
-325
-1.98
9334858872
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9181604345
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9084509929
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
8887386580
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
88億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8826888215
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8105850008
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
7806307420
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7495318307
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7452843395
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
65億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6506204865
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,809円 |
-10円
(-0.10%) |
59億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9809
-10
-0.1
5961829053
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,120円 |
-62円
(-0.35%) |
53億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9120
-62
-0.35
5362521555
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
13,000円 |
+36円
(+0.28%) |
48億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
13000
36
0.28
4832079734
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,670円 |
+20円
(+0.17%) |
38億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11670
20
0.17
3889784950
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
14,220円 |
+56円
(+0.40%) |
32億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
14220
56
0.4
3205895685
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,199円 |
-95円
(-0.92%) |
31億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10199
-95
-0.92
3167080768
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,280円 |
+14円
(+0.10%) |
18億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14280
14
0.1
1846028009
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
13,957円 |
-48円
(-0.34%) |
18億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
13957
-48
-0.34
1830916290
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
10,344円 |
-46円
(-0.44%) |
16億円 |
|
たいわこうかくつけかな
10344
-46
-0.44
1655327967
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,829円 |
-34円
(-0.34%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9829
-34
-0.34
689368631
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,618円 |
-48円
(-0.50%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9618
-48
-0.5
626468538
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
11,513円 |
-113円
(-0.97%) |
6億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
11513
-113
-0.97
614328795
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,894円 |
0円
(0.00%) |
6億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
9894
0
0.0
608815873
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,937円 |
-29円
(-0.36%) |
3億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7937
-29
-0.36
328683408
|
