|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,237円 |
+40円
(+1.82%) |
5,126億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2237
40
1.82
512681379197
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,765円 |
+72円
(+1.95%) |
2,972億円 |
|
たいわしえいりいとま
3765
72
1.95
297289599811
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
14,899円 |
+324円
(+2.22%) |
2,425億円 |
|
ろほつとてくのろしい
14899
324
2.22
242556272776
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,854円 |
+154円
(+3.28%) |
1,891億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4854
154
3.28
189169394461
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,245円 |
-5円
(-0.05%) |
1,840億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9245
-5
-0.05
184089881854
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,411円 |
+52円
(+1.55%) |
1,131億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3411
52
1.55
113183922262
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,285円 |
+132円
(+1.30%) |
811億円 |
|
すとっくいん
10285
132
1.3
81160668329
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,894円 |
+181円
(+4.87%) |
656億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3894
181
4.87
65665851768
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
13,651円 |
-77円
(-0.56%) |
305億円 |
|
しやはんえくせれんと
13651
-77
-0.56
30567726155
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
11,733円 |
+210円
(+1.82%) |
206億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
11733
210
1.82
20615274327
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
183億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18320421790
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
13710907282
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
127億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12752621811
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
12,928円 |
+99円
(+0.77%) |
111億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
12928
99
0.77
11122307716
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9910830980
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
9644542348
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
94億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9427710460
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9265230794
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8605034471
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
85億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8561920717
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
83億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8397532837
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
5,875円 |
+47円
(+0.81%) |
83億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
5875
47
0.81
8328788241
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
82億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8230055102
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,586円 |
-5円
(-0.05%) |
73億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9586
-5
-0.05
7397697583
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
72億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7216188154
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,616円 |
+89円
(+0.93%) |
70億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9616
89
0.93
7094789454
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
16,792円 |
+300円
(+1.82%) |
50億円 |
|
たいわゆうえすりいと
16792
300
1.82
5072037659
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
11,240円 |
+44円
(+0.39%) |
45億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
11240
44
0.39
4576011872
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
10,727円 |
+26円
(+0.24%) |
39億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
10727
26
0.24
3968908499
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,735円 |
+141円
(+1.64%) |
32億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
8735
141
1.64
3248601431
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
11,562円 |
+62円
(+0.54%) |
29億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
11562
62
0.54
2961668199
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
9,538円 |
+144円
(+1.53%) |
25億円 |
|
たいわこうかくつけかな
9538
144
1.53
2597719987
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
16,009円 |
+742円
(+4.86%) |
23億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
16009
742
4.86
2363882659
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
13,855円 |
+127円
(+0.93%) |
18億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
13855
127
0.93
1888626384
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
10,941円 |
+347円
(+3.28%) |
10億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
10941
347
3.28
1058369397
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,034円 |
+105円
(+1.18%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9034
105
1.18
752443660
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,728円 |
+158円
(+1.84%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
8728
158
1.84
653153115
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
8,925円 |
+80円
(+0.90%) |
5億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
8925
80
0.9
590301016
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,858円 |
+145円
(+1.88%) |
3億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7858
145
1.88
394469729
|
