iFreeNEXT FANG+インデックス

0.26%

2.44%

15.51%

7.48%

37.59%

191.05%

674.55%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.68%

-2.85%

-0.78%

-5.40%

-0.54%

12.49%

386.35%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.59%

2.57%

12.54%

0.96%

10.17%

41.82%

252.41%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

1.03%

6.64%

12.68%

16.57%

15.13%

5.58%

213.73%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.38%

9.34%

16.15%

12.13%

18.10%

57.19%

238.44%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.17%

-0.13%

5.02%

3.00%

0.66%

10.55%

133.72%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.10%

2.41%

7.33%

5.83%

10.38%

30.37%

97.93%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.65%

-2.84%

-0.74%

-5.39%

-0.50%

12.87%

241.14%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.14%

-0.37%

-0.42%

-0.54%

-3.17%

-6.15%

14.91%

米国株式インデックス（S&P500）

0.26%

1.91%

10.61%

2.58%

16.79%

--

85.21%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.15%

-0.53%

2.75%

0.55%

1.21%

10.04%

87.93%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.87%

-2.78%

7.38%

-1.83%

14.06%

50.89%

227.40%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.13%

10.11%

15.40%

15.82%

22.39%

85.46%

433.77%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.79%

3.46%

10.15%

8.11%

-2.03%

20.62%

132.72%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.09%

1.88%

11.18%

0.70%

21.45%

41.64%

64.54%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

0.71%

0.95%

10.86%

8.80%

9.82%

11.46%

25.33%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

-0.95%

-2.68%

-3.69%

-4.47%

-5.03%

-11.25%

145.72%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.09%

1.86%

11.09%

0.65%

21.30%

41.39%

64.70%

日本物価連動国債ファンド

0.01%

-0.70%

0.08%

0.54%

0.36%

5.64%

10.80%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.07%

9.51%

12.88%

13.37%

17.61%

64.74%

187.93%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.32%

0.43%

1,066.77%

ジャパン・エクセレント

-0.08%

9.68%

15.31%

14.11%

23.52%

69.01%

262.12%

ダイワJ-REITオープン

1.04%

6.64%

12.74%

16.61%

15.13%

5.62%

259.48%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.17%

0.29%

0.41%

1,096.71%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.19%

0.30%

0.42%

1,115.30%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.18%

0.64%

3.76%

0.40%

0.78%

9.37%

59.15%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.23%

0.32%

0.44%

1,072.94%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.23%

0.31%

0.44%

1,158.25%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.61%

-2.68%

3.99%

-1.35%

9.20%

20.08%

99.82%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.32%

0.44%

1,095.10%

公社債投信(8月号)

-0.04%

0.00%

0.09%

0.18%

0.29%

0.40%

1,094.55%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.30%

0.43%

1,146.69%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.32%

0.43%

1,091.93%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.19%

0.30%

0.42%

1,141.82%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.19%

0.30%

0.41%

1,122.10%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.18%

0.64%

3.78%

0.43%

0.76%

9.28%

66.70%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.19%

0.30%

0.42%

1,099.99%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.04%

2.17%

4.42%

2.07%

3.86%

16.17%

50.24%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.05%

4.48%

10.76%

9.97%

13.98%

50.73%

247.84%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.03%

3.00%

5.99%

2.89%

6.42%

27.09%

83.06%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.07%

1.31%

2.85%

1.19%

1.20%

5.75%

20.69%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.78%

3.45%

10.12%

8.11%

-2.00%

20.69%

133.49%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.15%

-0.53%

2.76%

0.53%

1.20%

10.01%

25.18%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.04%

1.30%

4.63%

4.11%

3.50%

13.57%

85.53%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.03%

1.42%

6.47%

5.76%

5.65%

21.42%

117.78%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.16%

-0.12%

5.02%

3.02%

0.66%

10.54%

36.31%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.12%

-0.08%

4.48%

3.69%

1.83%

11.68%

55.79%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

-0.19%

1.77%

4.32%

3.60%

5.04%

8.10%

5.97%