iFreeNEXT FANG+インデックス

0.75%

9.62%

23.58%

10.64%

41.71%

192.81%

829.19%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.35%

2.48%

8.25%

15.75%

29.93%

63.02%

511.17%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

1.29%

9.10%

15.54%

29.61%

53.41%

82.88%

368.75%

ストック インデックス ファンド２２５

2.69%

6.26%

12.12%

30.94%

73.22%

111.51%

397.85%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.78%

-4.80%

-9.03%

-8.56%

9.31%

8.05%

202.54%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.24%

-0.14%

1.20%

6.44%

24.10%

47.74%

126.04%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.54%

-0.16%

3.52%

10.43%

22.63%

30.27%

171.73%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.34%

2.50%

8.32%

15.89%

30.24%

63.90%

329.41%

米国株式インデックス（S&P500）

0.33%

5.45%

11.49%

15.42%

42.29%

109.62%

131.19%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.18%

3.00%

-1.15%

22.24%

54.80%

121.44%

613.07%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.00%

-1.05%

0.82%

2.94%

13.41%

22.95%

104.99%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.99%

6.76%

11.26%

23.24%

42.33%

90.60%

321.88%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.03%

-1.95%

-3.17%

-4.62%

-5.23%

-10.54%

8.79%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.38%

-2.53%

6.25%

10.39%

37.72%

32.60%

188.79%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

1.92%

5.49%

12.48%

10.78%

32.49%

74.69%

94.17%

脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）

0.41%

1.10%

7.92%

20.09%

43.11%

50.77%

59.71%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.20%

2.25%

4.66%

12.69%

12.97%

21.96%

179.65%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

1.23%

3.58%

3.29%

19.75%

45.41%

88.33%

268.31%

ジャパン・エクセレント

1.39%

5.15%

2.79%

20.75%

53.97%

113.02%

381.48%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

1.90%

5.49%

12.44%

10.75%

32.47%

74.47%

94.45%

日本物価連動国債ファンド

0.03%

0.06%

-0.26%

-0.95%

-1.63%

2.08%

8.77%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.31%

0.58%

0.87%

1,072.09%

ダイワJ-REITオープン

-0.82%

-4.87%

-9.09%

-8.61%

9.30%

8.01%

246.43%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.38%

0.61%

0.91%

1,121.62%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.60%

0.90%

1,102.93%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.23%

-1.28%

0.13%

-0.42%

14.68%

21.20%

72.55%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.59%

0.88%

1,078.28%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

0.86%

6.54%

7.72%

20.01%

23.55%

44.59%

133.10%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.29%

0.56%

0.86%

1,163.84%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.38%

0.60%

0.90%

1,100.78%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.60%

0.90%

1,100.76%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.37%

0.58%

0.88%

1,097.46%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.30%

0.57%

0.86%

1,152.29%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.28%

0.55%

0.84%

1,147.20%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.29%

0.56%

0.83%

1,127.43%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.23%

-1.28%

0.16%

-0.40%

14.74%

21.09%

80.80%

公社債投信(5月号)

0.00%

-0.02%

0.11%

0.28%

0.55%

0.83%

1,105.17%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.53%

0.00%

-0.37%

4.10%

13.08%

26.01%

62.52%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.75%

2.44%

3.70%

17.78%

42.82%

84.65%

345.40%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.61%

0.96%

0.63%

7.39%

19.63%

42.30%

106.81%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）

0.45%

-1.31%

-2.03%

2.66%

--

--

18.49%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.45%

-0.97%

-1.39%

0.83%

6.76%

11.33%

24.88%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.38%

-2.54%

6.21%

10.33%

37.62%

32.56%

189.52%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

0.00%

-1.04%

0.82%

2.95%

13.40%

22.89%

36.53%

ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）

0.45%

-1.36%

-2.03%

2.53%

--

--

19.02%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.28%

-0.54%

-0.38%

3.69%

14.29%

23.89%

101.09%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.36%

-0.26%

0.85%

6.27%

22.63%

40.21%

148.48%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

0.53%

-0.16%

3.50%

10.41%

22.59%

30.24%

58.44%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.26%

-1.25%

-0.04%

2.17%

15.34%

25.44%

70.24%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.10%

0.57%

0.40%

4.26%

10.36%

21.83%

11.46%