|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,462円 |
-19円
(-0.77%) |
7,533億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2462
-19
-0.77
753300279311
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,136円 |
-215円
(-1.11%) |
2,596億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19136
-215
-1.11
259611551048
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
1,627円 |
+4円
(+0.25%) |
2,450億円 |
|
たいわしえいりいとま
1627
4
0.25
245076150194
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
16,986円 |
-88円
(-0.52%) |
1,199億円 |
|
すとっくいん
16986
-88
-0.52
119985301563
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,464円 |
+23円
(+0.42%) |
1,157億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5464
23
0.42
115752214264
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
17,995円 |
+16円
(+0.09%) |
766億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
17995
16
0.09
76625541158
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,811円 |
+6円
(+0.08%) |
733億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7811
6
0.08
73319290944
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,178円 |
+22円
(+0.53%) |
573億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4178
22
0.53
57341738719
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
18,394円 |
-326円
(-1.74%) |
459億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18394
-326
-1.74
45934650414
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,262円 |
+14円
(+0.33%) |
375億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4262
14
0.33
37560424011
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
34,195円 |
-267円
(-0.77%) |
342億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
34195
-267
-0.77
34266178828
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信（季節点描） |
16,955円 |
-24円
(-0.14%) |
339億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
16955
-24
-0.14
33930475193
|
|
|
脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） |
10,317円 |
-68円
(-0.65%) |
326億円 |
|
だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
10317
-68
-0.65
32603629590
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） |
13,817円 |
-340円
(-2.40%) |
306億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
13817
-340
-2.4
30612239656
|
|
|
米国株式インデックス（S&P500） |
16,051円 |
-3円
(-0.02%) |
305億円 |
|
べいこくかぶしきいんでっくすえすあんどぴーごひゃく
16051
-3
-0.02
30583073894
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,415円 |
-56円
(-1.25%) |
216億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4415
-56
-1.25
21639879914
|
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） |
10,096円 |
-248円
(-2.40%) |
185億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
10096
-248
-2.4
18547356908
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
132億円 |
|
こうしゃ12
10006
0
0.0
13281861582
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,337円 |
-66円
(-0.29%) |
122億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22337
-66
-0.29
12213497975
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
16,243円 |
-7円
(-0.04%) |
121億円 |
|
しやはんえくせれんと
16243
-7
-0.04
12139511183
|
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,463円 |
+12円
(+0.27%) |
114億円 |
|
たいわしえいりいと
4463
12
0.27
11462309058
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
104億円 |
|
こうしゃ07
10000
0
0.0
10450582819
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ06
10001
0
0.0
10312266670
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
9,918円 |
+41円
(+0.72%) |
83億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9918
41
0.72
8368472284
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,518円 |
+12円
(+0.11%) |
82億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10518
12
0.11
8295462898
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
12,885円 |
-284円
(-2.16%) |
80億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
12885
-284
-2.16
8010159565
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,007円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ11
10007
0
0.0
7732509270
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ09
10006
0
0.0
7608699225
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ01
10005
0
0.0
7505137632
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
71億円 |
|
こうしゃ08
10006
0
0.0
7136003521
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
67億円 |
|
こうしゃ03
10004
0
0.0
6710541569
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10006
0
0.0
6272509377
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ02
10005
0
0.0
6264371898
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
60億円 |
|
こうしゃ04
10003
0
0.0
6052359099
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
54億円 |
|
こうしゃ05
10002
0
0.0
5433631247
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
16,800円 |
+121円
(+0.73%) |
45億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16800
121
0.73
4522007414
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
14,369円 |
-225円
(-1.54%) |
43億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14369
-225
-1.54
4376870001
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
17,092円 |
-381円
(-2.18%) |
33億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17092
-381
-2.18
3390508886
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,242円 |
+2円
(+0.02%) |
33億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10242
2
0.02
3381204849
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,838円 |
-107円
(-0.90%) |
27億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11838
-107
-0.9
2753864291
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
22,726円 |
+76円
(+0.34%) |
13億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
22726
76
0.34
1320843408
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
12,563円 |
+68円
(+0.54%) |
11億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12563
68
0.54
1135575488
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,066円 |
+21円
(+0.21%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10066
21
0.21
888041192
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,142円 |
+41円
(+0.41%) |
5億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10142
41
0.41
591002395
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,582円 |
+55円
(+0.41%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13582
55
0.41
566336550
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,637円 |
+57円
(+0.66%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8637
57
0.66
251336254
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
7,978円 |
-20円
(-0.25%) |
2億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
7978
-20
-0.25
230046416
|
