|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) |
2,455円 |
+20円 (+0.82%) |
7,341億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2455
20
0.82
734188327641
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- |
20,066円 |
+156円 (+0.78%) |
2,628億円 |
|
ろほつとてくのろしい
20066
156
0.78
262851774881
|
|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
1,503円 |
0円 (0.00%) |
1,946億円 |
|
たいわしえいりいとま
1503
0
0.0
194611093638
|
|
ストック インデックス ファンド225 |
17,492円 |
-47円 (-0.27%) |
1,288億円 |
|
すとっくいん
17492
-47
-0.27
128887413511
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
5,254円 |
+6円 (+0.11%) |
1,051億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5254
6
0.11
105129334786
|
|
iFree 8資産バランス |
18,702円 |
+52円 (+0.28%) |
872億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18702
52
0.28
87243418931
|
|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
7,541円 |
0円 (0.00%) |
642億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
7541
0
0.0
64236452260
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし |
36,056円 |
+293円 (+0.82%) |
573億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんねんいっかいけっさんがたかわせへっじなし
36056
293
0.82
57377232217
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
4,106円 |
-5円 (-0.12%) |
510億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4106
-5
-0.12
51021073539
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) |
19,656円 |
+196円 (+1.01%) |
462億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
19656
196
1.01
46276902855
|
|
米国株式インデックス(S&P500) |
18,055円 |
+103円 (+0.57%) |
448億円 |
|
べいこくかぶしきいんでっくすえすあんどぴーごひゃく
18055
103
0.57
44860736134
|
|
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
17,042円 |
-37円 (-0.22%) |
331億円 |
|
たいわこうはいとうにほんかふとうしん
17042
-37
-0.22
33194365580
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
3,857円 |
+34円 (+0.89%) |
322億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3857
34
0.89
32219644557
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) |
16,339円 |
0円 (0.00%) |
283億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどしさんせいちょうがたあいしょうすまーとてくのろじーしさんせいちょうがた
16339
0
0.0
28314659240
|
|
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) |
9,966円 |
+47円 (+0.47%) |
247億円 |
|
だつたんそてくのろじーかぶしきふぁんどあいしょうかーぼんぜろ
9966
47
0.47
24772026274
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) |
4,292円 |
+22円 (+0.52%) |
210億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4292
22
0.52
21045426247
|
|
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) |
11,087円 |
-200円 (0.00%) |
168億円 |
|
だいわそさえてぃふぁいぶぽいんとぜろかんれんかぶふぁんどよそうぶんぱいきんていじがたあいしょうすまーとてくのろじーよそうぶんぱいきんていじがた
11087
-200
0.0
16880570187
|
|
公社債投信(12月号) |
10,005円 |
0円 (0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ12
10005
0
0.0
12959271098
|
|
ダイワJPX日経400ファンド |
22,752円 |
-65円 (-0.28%) |
121億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22752
-65
-0.28
12160968920
|
|
ジャパン・エクセレント |
16,941円 |
-69円 (-0.41%) |
114億円 |
|
しやはんえくせれんと
16941
-69
-0.41
11448879076
|
|
ダイワJ-REITオープン |
4,409円 |
-1円 (-0.02%) |
103億円 |
|
たいわしえいりいと
4409
-1
-0.02
10382253834
|
|
公社債投信(7月号) |
10,013円 |
0円 (0.00%) |
98億円 |
|
こうしゃ07
10013
0
0.0
9848603966
|
|
公社債投信(6月号) |
10,014円 |
0円 (0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ06
10014
0
0.0
9724153998
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,593円 |
+3円 (+0.03%) |
96億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10593
3
0.03
9616189816
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
9,625円 |
-15円 (-0.16%) |
77億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
9625
-15
-0.16
7779591207
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) |
13,434円 |
+94円 (+0.70%) |
76億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
13434
94
0.7
7663437992
|
|
公社債投信(11月号) |
10,006円 |
0円 (0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ11
10006
0
0.0
7645606368
|
|
公社債投信(9月号) |
10,010円 |
0円 (0.00%) |
75億円 |
|
こうしゃ09
10010
0
0.0
7531063845
|
|
公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円 (0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ01
10002
0
0.0
7374062058
|
|
公社債投信(8月号) |
10,011円 |
0円 (0.00%) |
70億円 |
|
こうしゃ08
10011
0
0.0
7086709533
|
|
公社債投信(3月号) |
10,017円 |
0円 (0.00%) |
63億円 |
|
こうしゃ03
10017
0
0.0
6355498772
|
|
公社債投信(10月号) |
10,008円 |
0円 (0.00%) |
62億円 |
|
こうしゃ10
10008
0
0.0
6223218678
|
|
公社債投信(2月号) |
10,000円 |
-18円 (-0.03%) |
58億円 |
|
こうしゃ02
10000
-18
-0.03
5892880364
|
|
公社債投信(4月号) |
10,016円 |
0円 (0.00%) |
56億円 |
|
こうしゃ04
10016
0
0.0
5694543698
|
|
公社債投信(5月号) |
10,015円 |
0円 (0.00%) |
51億円 |
|
こうしゃ05
10015
0
0.0
5155665507
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) |
16,598円 |
-25円 (-0.15%) |
51億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
16598
-25
-0.15
5118986100
|
|
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
14,720円 |
-16円 (-0.11%) |
45億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
14720
-16
-0.11
4540662472
|
|
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
17,792円 |
-2円 (-0.01%) |
36億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
17792
-2
-0.01
3667883893
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
10,162円 |
+1円 (+0.01%) |
35億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10162
1
0.01
3530276592
|
|
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) |
11,927円 |
-25円 (-0.21%) |
25億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11927
-25
-0.21
2534813845
|
|
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) |
21,188円 |
+187円 (+0.89%) |
11億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
21188
187
0.89
1176814017
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) |
12,452円 |
-13円 (-0.10%) |
10億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12452
-13
-0.1
1045480599
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
9,900円 |
-1円 (-0.01%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9900
-1
-0.01
865908025
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
9,939円 |
-3円 (-0.03%) |
5億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9939
-3
-0.03
565784804
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) |
13,232円 |
+16円 (+0.12%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13232
16
0.12
502778507
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) |
8,386円 |
-8円 (-0.10%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8386
-8
-0.1
230067408
|
|
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) |
8,068円 |
-1円 (-0.01%) |
1億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
8068
-1
-0.01
189208769
|