|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,072円 |
-2円
(-0.10%) |
5,481億円 |
|
たいわゆうえすりいとB
2072
-2
-0.1
548195155204
|
|
|
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
3,273円 |
+29円
(+0.89%) |
3,420億円 |
|
たいわしえいりいとま
3273
29
0.89
342046342989
|
|
|
ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
19,257円 |
+26円
(+0.14%) |
2,435億円 |
|
ろほつとてくのろしい
19257
26
0.14
243553719898
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,075円 |
+1円
(+0.02%) |
1,775億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5075
1
0.02
177568719814
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,071円 |
+2円
(+0.02%) |
1,671億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9071
2
0.02
167136419097
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
3,392円 |
+4円
(+0.12%) |
984億円 |
|
たいわこうかくつけかな
3392
4
0.12
98482747604
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） |
17,585円 |
-23円
(-0.13%) |
810億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
17585
-23
-0.13
81012137817
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,871円 |
+177円
(+1.39%) |
729億円 |
|
すとっくいん
12871
177
1.39
72971126659
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,490円 |
+11円
(+0.32%) |
541億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3490
11
0.32
54151040475
|
|
|
ジャパン・エクセレント |
17,617円 |
+108円
(+0.62%) |
264億円 |
|
しやはんえくせれんと
17617
108
0.62
26469517426
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
12,834円 |
+25円
(+0.20%) |
259億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
12834
25
0.2
25985293978
|
|
|
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） |
18,099円 |
-7円
(-0.04%) |
220億円 |
|
たいわくろうはるあいおうていかんれんかふふあんと
18099
-7
-0.04
22096810223
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
180億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18023166192
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
13757688017
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12906719635
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
15,230円 |
+88円
(+0.58%) |
98億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
15230
88
0.58
9838542525
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
6,064円 |
0円
(0.00%) |
97億円 |
|
たいわゆうえすりいとA
6064
0
0.0
9728259853
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
9659381826
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9397489238
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9297646009
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9271936237
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8482309725
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8164617332
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8006045131
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
7775559459
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし |
17,977円 |
-16円
(-0.09%) |
71億円 |
|
たいわゆうえすりいと
17977
-16
-0.09
7185557480
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ05
9997
0
0.0
6865849994
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
9,552円 |
+10円
(+0.10%) |
65億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
9552
10
0.1
6580951849
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） |
8,780円 |
-7円
(-0.08%) |
56億円 |
|
へいこくこくさいふあんと
8780
-7
-0.08
5667084472
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） |
12,083円 |
-35円
(-0.29%) |
44億円 |
|
らつふこんしえるしゆみとるたいふ
12083
-35
-0.29
4498097003
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） |
11,179円 |
-23円
(-0.21%) |
39億円 |
|
らつふこんしえるしゆあんていたいふ
11179
-23
-0.21
3925460029
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,742円 |
+6円
(+0.06%) |
33億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9742
6
0.06
3356750136
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） |
12,821円 |
-47円
(-0.37%) |
29億円 |
|
らつふこんしえるしゆせいちようたいふ
12821
-47
-0.37
2919928948
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
9,655円 |
+12円
(+0.12%) |
21億円 |
|
たいわこうかくつけかな
9655
12
0.12
2193216494
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） |
14,993円 |
+49円
(+0.33%) |
20億円 |
|
ふらしるほんとおおふんねんに
14993
49
0.33
2064176203
|
|
|
米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） |
12,949円 |
-11円
(-0.08%) |
18億円 |
|
へいこくこくさいふあんとかわせへつしなし
12949
-11
-0.08
1862775417
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
11,629円 |
+4円
(+0.03%) |
8億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
11629
4
0.03
855049003
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,371円 |
+4円
(+0.04%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9371
4
0.04
735624514
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,113円 |
+3円
(+0.03%) |
6億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
9113
3
0.03
638851727
|
|
|
オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） |
9,684円 |
0円
(0.00%) |
6億円 |
|
おーるまーけつといんかむせんりやくきすうつきていかくふんはいこーすあいしようみらいのーと
9684
0
0.0
637515382
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
7,915円 |
-2円
(-0.03%) |
3億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
7915
-2
-0.03
353385434
|
