福島銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

福島銀行

該当件数 -- 件

2026年10月

基準日：2026/10/08

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/13	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	19期
2026/10/13	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	19期
2026/10/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	243期
2026/10/13	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	242期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	280期
2026/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	266期
2026/10/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	85期
2026/10/19	決算	0910	公社債投信(10月号)	65期
2026/10/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	75期
2026/10/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	267期
2026/10/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	267期
2026/10/20	追加設定	0910	公社債投信(10月号)	66期
2026/10/20	決算	5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	1期
2026/10/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	215期
2026/10/26	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	36期
2026/10/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	152期

2026年11月

基準日：2026/10/08

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/11/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	126期
2026/11/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	126期
2026/11/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	126期
2026/11/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	244期
2026/11/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	243期
2026/11/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	281期
2026/11/12	決算	3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	48期
2026/11/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	281期
2026/11/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	267期
2026/11/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	268期
2026/11/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	268期
2026/11/19	決算	0911	公社債投信(11月号)	65期
2026/11/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	76期
2026/11/20	追加設定	0911	公社債投信(11月号)	66期
2026/11/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	216期
2026/11/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	153期

2026年10月

基準日：2026/10/08

回次コード	ファンド名	受付中止日
5147	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）	2日、20日
5148	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）	2日、20日

2026年11月

基準日：2026/10/08

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	10日、11日、25日、26日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	10日、11日、25日、26日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	11日、26日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	10日、11日、25日、26日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	10日、11日、25日、26日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	26日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	26日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	2日、11日、20日、26日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	2日、11日、20日、26日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	11日、26日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	11日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	26日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	11日、26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	11日、26日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	26日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	26日
3477	米国株式インデックス（S&P500）	26日
5147	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）	10日、11日、24日、26日
5148	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）	10日、11日、24日、26日
5161	モルガン・スタンレー　フィジカルAI株式ファンド	26日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11日、26日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11日、26日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11日、26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	11日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。