福島銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

福島銀行

該当件数 -- 件

2026年2月

基準日：2026/02/19

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	235期
2026/02/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	234期
2026/02/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	272期
2026/02/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	272期
2026/02/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	258期
2026/02/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	259期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期
2026/02/19	決算	0902	公社債投信(2月号)	65期
2026/02/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	67期
2026/02/20	追加設定	0902	公社債投信(2月号)	66期
2026/02/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	207期
2026/02/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	144期

2026年3月

基準日：2026/02/19

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	235期
2026/03/10	決算	3188	日本物価連動国債ファンド	25期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/12	決算	3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	44期
2026/03/12	決算	5148	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）	2期
2026/03/13	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	21期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3009	ダイワJ-REITオープン	89期
2026/03/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	259期
2026/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	260期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/19	決算	0903	公社債投信(3月号)	65期
2026/03/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	68期
2026/03/23	追加設定	0903	公社債投信(3月号)	66期
2026/03/23	決算	5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/26	決算	3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	13期
2026/03/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	145期

2026年2月

基準日：2026/02/19

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	13日、16日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	13日、16日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	16日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	13日、16日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	13日、16日
2785	脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO）	16日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	16日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3070	ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）	16日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	16日、17日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	16日、17日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16日
3182	ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）	16日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	16日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	16日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	16日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	16日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	16日
3477	米国株式インデックス（S&P500）	16日
5147	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）	16日
5148	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）	16日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	16日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	16日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	16日

2026年3月

基準日：2026/02/19

回次コード	ファンド名	受付中止日
5147	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）	3日、26日、31日
5148	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）	3日、26日、31日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。