静岡中央銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

27件

基準日：2021/11/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,777円	-10円 (-0.36%)	7,117億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,231円	-7円 (-0.22%)	4,060億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,111円	-109円 (-0.57%)	2,736億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,858円	+6円 (+0.07%)	1,365億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	13,658円	+52円 (+0.38%)	939億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	12,870円	-335円 (-2.54%)	814億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	10,762円	+40円 (+0.37%)	543億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,116円	+3円 (+0.10%)	440億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	20,986円	-73円 (-0.35%)	425億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,720円	-66円 (-0.45%)	367億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12,539円	-42円 (-0.33%)	282億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,592円	-482円 (-2.53%)	263億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	16,710円	-245円 (-1.45%)	182億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	23,381円	-66円 (-0.28%)	170億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	31,567円	-111円 (-0.35%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,616円	0円 (0.00%)	122億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,595円	+7円 (+0.07%)	110億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	16,100円	-325円 (-1.98%)	93億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	15,960円	-23円 (-0.14%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,462円	-336円 (-2.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,120円	-62円 (-0.35%)	53億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,597円	+16円 (+0.09%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,199円	-95円 (-0.92%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,555円	-334円 (-1.98%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	13,957円	-48円 (-0.34%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,829円	-34円 (-0.34%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,618円	-48円 (-0.50%)	6億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。