静岡中央銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

25件

基準日：2021/06/14

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,605円	-2円 (-0.08%)	6,732億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,697円	+15円 (+0.41%)	4,379億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,203円	+134円 (+0.74%)	2,475億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,979円	-2円 (-0.02%)	1,520億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	13,166円	+96円 (+0.73%)	776億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,587円	-38円 (-1.05%)	530億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	13,040円	+21円 (+0.16%)	325億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,429円	+23円 (+0.16%)	317億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	18,038円	+92円 (+0.51%)	273億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	16,565円	+154円 (+0.94%)	248億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,729円	+137円 (+0.74%)	211億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,621円	-3円 (-0.03%)	127億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	26,141円	+142円 (+0.55%)	123億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,321円	-27円 (-0.37%)	119億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	20,802円	+97円 (+0.47%)	116億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	15,772円	+46円 (+0.29%)	93億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16,250円	+40円 (+0.25%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	8,960円	+27円 (+0.30%)	57億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,099円	+48円 (+0.30%)	47億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,684円	+19円 (+0.18%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	16,120円	+51円 (+0.32%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	13,443円	+41円 (+0.31%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,181円	+48円 (+0.30%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,911円	+2円 (+0.02%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,779円	0円 (0.00%)	6億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。