静岡中央銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

29件

基準日：2022/08/10

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,742円	+32円 (+1.18%)	7,440億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	2,709円	-6円 (-0.22%)	4,356億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	16,155円	-364円 (-2.20%)	2,369億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	8,611円	-35円 (-0.17%)	1,167億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	12,558円	-81円 (-0.64%)	939億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	21,818円	-33円 (-0.15%)	668億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	11,487円	-80円 (-0.69%)	642億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,945円	-34円 (-0.85%)	493億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,947円	+15円 (+0.10%)	443億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	8,969円	-62円 (-0.69%)	391億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,190円	-117円 (-0.64%)	342億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	13,360円	+30円 (+0.23%)	310億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	23,928円	-54円 (-0.23%)	230億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	10,915円	-121円 (-1.10%)	174億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	14,366円	-166円 (-1.14%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	25,944円	-212円 (-0.81%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	6,483円	+61円 (+0.95%)	113億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,515円	-18円 (-0.17%)	99億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	15,795円	-29円 (-0.18%)	89億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16,059円	+67円 (+0.42%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,268円	-28円 (-0.17%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	15,345円	-77円 (-0.50%)	56億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,685円	+3円 (+0.03%)	53億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	9,221円	-103円 (-1.10%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,133円	0円 (0.00%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,299円	-30円 (-0.18%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	15,213円	+5円 (+0.03%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,845円	-5円 (-0.05%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,735円	0円 (0.00%)	6億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。