静岡中央銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

25件

基準日：2019/10/15

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3,003円	+4円 (+0.13%)	5,795億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	5,390円	-90円 (-0.18%)	3,122億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	12,542円	+300円 (+2.45%)	2,827億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,507円	-7円 (-0.07%)	2,027億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	9,999円	+183円 (+1.86%)	887億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,942円	+17円 (+0.35%)	873億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	11,511円	+128円 (+1.12%)	501億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	14,929円	+139円 (+0.94%)	349億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,379円	+93円 (+0.76%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,768円	-7円 (-0.06%)	138億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	12,873円	+197円 (+1.55%)	134億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,171円	+148円 (+1.23%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,079円	-29円 (-0.32%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	7,472円	-12円 (-0.16%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	13,873円	+254円 (+1.87%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	10,205円	+227円 (+2.28%)	56億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,116円	+105円 (+1.17%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	12,872円	+263円 (+2.09%)	28億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,315円	+204円 (+1.45%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	12,749円	-42円 (-0.33%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	12,866円	+197円 (+1.55%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,128円	+30円 (+0.33%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	11,663円	+118円 (+1.02%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	12,836円	+197円 (+1.56%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	8,659円	+30円 (+0.35%)	7億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。