静岡中央銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

静岡中央銀行

該当件数 -- 件

2026年2月

基準日：2026/02/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	235期
2026/02/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	258期
2026/02/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	259期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期
2026/02/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	67期
2026/02/24	決算	3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	50期
2026/02/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	207期
2026/02/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	144期

2026年3月

基準日：2026/02/10

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	13期
2026/03/12	決算	5148	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）	2期
2026/03/13	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	21期
2026/03/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	259期
2026/03/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	260期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/19	決算	2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	68期
2026/03/23	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	22期
2026/03/23	決算	3310	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	10期
2026/03/23	決算	3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	51期
2026/03/23	決算	5604	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/26	決算	3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	13期
2026/03/26	決算	3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	145期
2026/03/30	決算	3440	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	10期

2026年2月

基準日：2026/02/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	16日
2744	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	13日、16日
2745	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	13日、16日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12日、13日、16日、17日、18日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	16日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	16日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	16日、17日
3171	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16日
3234	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	16日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	16日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	16日、17日、18日、19日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	16日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	16日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	16日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	16日
3354	FANG+インデックス・オープン	16日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	16日
3440	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	13日、16日
3465	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	13日、16日
3477	米国株式インデックス（S&P500）	16日
3480	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	16日
5145	全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）	16日、17日、18日、19日
5147	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）	16日
5148	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）	16日

2026年3月

基準日：2026/02/10

回次コード	ファンド名	受付中止日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	31日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	3日、26日、31日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	3日、26日、31日
5147	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（資産成長型）	3日、26日、31日
5148	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）	3日、26日、31日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。