静岡中央銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 72,314円 -116円
(-0.16%)
5,584億円
iFree S&P500インデックス 37,324円 -59円
(-0.16%)
3,924億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 9,854円 +16円
(+0.16%)
2,679億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,910円 +25円
(+0.13%)
2,608億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 +1円
(+0.07%)
1,950億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 39,944円 -64円
(-0.16%)
1,759億円
ストック インデックス ファンド225 17,539円 +42円
(+0.24%)
1,294億円
iFree 日経225インデックス 26,829円 +66円
(+0.25%)
1,021億円
iFree 8資産バランス 18,650円 -15円
(-0.08%)
870億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 39,867円 -37円
(-0.09%)
730億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 -19円
(-0.25%)
642億円
FANG+インデックス・オープン 73,440円 -118円
(-0.16%)
453億円
米国株式インデックス(S&P500) 17,952円 -29円
(-0.16%)
446億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,250円 -24円
(-0.16%)
353億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,025円 -23円
(-0.09%)
351億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,823円 -15円
(-0.39%)
319億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,351円 -34円
(-0.17%)
295億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,512円 +7円
(+0.02%)
286億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 16,339円 -17円
(-0.10%)
283億円
iFree 新興国株式インデックス 24,122円 +34円
(+0.14%)
236億円
iFree TOPIXインデックス 24,719円 +76円
(+0.31%)
210億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,270円 -1円
(-0.02%)
209億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 11,287円 -11円
(-0.10%)
171億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 19,993円 +13円
(+0.07%)
132億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,817円 +62円
(+0.27%)
122億円
iFree JPX日経400インデックス 24,839円 +69円
(+0.28%)
106億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,786円 +26円
(+0.18%)
101億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 16,579円 -27円
(-0.16%)
94億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,640円 -14円
(-0.15%)
77億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 -24円
(-0.24%)
54億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,623円 -25円
(-0.15%)
51億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,161円 +4円
(+0.04%)
35億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 10,977円 -17円
(-0.15%)
25億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,901円 -19円
(-0.19%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,942円 -25円
(-0.25%)
5億円
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
72,314円
前日比
-116円
(-0.16%)
純資産総額
5,584億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,324円
前日比
-59円
(-0.16%)
純資産総額
3,924億円
月次レポート
基準価額
9,854円
前日比
+16円
(+0.16%)
純資産総額
2,679億円
月次レポート
基準価額
19,910円
前日比
+25円
(+0.13%)
純資産総額
2,608億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
+1円
(+0.07%)
純資産総額
1,950億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
39,944円
前日比
-64円
(-0.16%)
純資産総額
1,759億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,539円
前日比
+42円
(+0.24%)
純資産総額
1,294億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,829円
前日比
+66円
(+0.25%)
純資産総額
1,021億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,650円
前日比
-15円
(-0.08%)
純資産総額
870億円
月次レポート
基準価額
39,867円
前日比
-37円
(-0.09%)
純資産総額
730億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
-19円
(-0.25%)
純資産総額
642億円
月次レポート

FANG+インデックス・オープン

基準価額
73,440円
前日比
-118円
(-0.16%)
純資産総額
453億円
月次レポート

米国株式インデックス(S&P500)

基準価額
17,952円
前日比
-29円
(-0.16%)
純資産総額
446億円
月次レポート
基準価額
15,250円
前日比
-24円
(-0.16%)
純資産総額
353億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,025円
前日比
-23円
(-0.09%)
純資産総額
351億円
月次レポート
基準価額
3,823円
前日比
-15円
(-0.39%)
純資産総額
319億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,351円
前日比
-34円
(-0.17%)
純資産総額
295億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,512円
前日比
+7円
(+0.02%)
純資産総額
286億円
月次レポート
基準価額
16,339円
前日比
-17円
(-0.10%)
純資産総額
283億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,122円
前日比
+34円
(+0.14%)
純資産総額
236億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,719円
前日比
+76円
(+0.31%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
4,270円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
209億円
月次レポート
基準価額
11,287円
前日比
-11円
(-0.10%)
純資産総額
171億円
月次レポート
基準価額
19,993円
前日比
+13円
(+0.07%)
純資産総額
132億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,817円
前日比
+62円
(+0.27%)
純資産総額
122億円
月次レポート
基準価額
24,839円
前日比
+69円
(+0.28%)
純資産総額
106億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,786円
前日比
+26円
(+0.18%)
純資産総額
101億円
月次レポート
基準価額
16,579円
前日比
-27円
(-0.16%)
純資産総額
94億円
月次レポート
基準価額
9,640円
前日比
-14円
(-0.15%)
純資産総額
77億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
-24円
(-0.24%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
16,623円
前日比
-25円
(-0.15%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
10,161円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
10,977円
前日比
-17円
(-0.15%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
9,901円
前日比
-19円
(-0.19%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,942円
前日比
-25円
(-0.25%)
純資産総額
5億円
月次レポート
チェックしたファンドを