静岡中央銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

36件

基準日：2024/04/19

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,230円	+9円 (+0.41%)	7,004億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,740円	-6円 (-0.34%)	2,976億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,385円	-149円 (-0.80%)	2,520億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	11,576円	-62円 (-0.53%)	2,241億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	30,977円	-7円 (-0.02%)	2,061億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	50,735円	-255円 (-0.50%)	1,573億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,721円	-457円 (-2.66%)	1,161億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	32,029円	-122円 (-0.38%)	1,080億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,968円	+15円 (+0.19%)	788億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,134円	-688円 (-2.66%)	711億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,417円	-23円 (-0.13%)	708億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	33,602円	+17円 (+0.05%)	503億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,716円	+23円 (+0.49%)	429億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））	13,221円	-81円 (-0.61%)	357億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,776円	+47円 (+0.30%)	328億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス５０	25,868円	-126円 (-0.48%)	312億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス３０	20,034円	-56円 (-0.28%)	281億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ライフ・バランス７０	32,229円	-257円 (-0.79%)	249億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	51,672円	-260円 (-0.50%)	242億円	月	お気に入り
チェックする	米国株式インデックス（S&P500）	14,932円	-4円 (-0.03%)	227億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	10,025円	-161円 (-0.60%)	209億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,111円	+8円 (+0.19%)	187億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	20,782円	+111円 (+0.54%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,103円	-450円 (-1.91%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	13,364円	-387円 (-2.81%)	119億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	14,491円	-41円 (-0.28%)	115億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	21,499円	-423円 (-1.93%)	114億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,248円	-20円 (-0.12%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,741円	-13円 (-0.13%)	78億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	23,305円	-459円 (-1.93%)	70億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,209円	+19円 (+0.19%)	65億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16,301円	-21円 (-0.13%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,889円	-44円 (-0.40%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	11,036円	-30円 (-0.27%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,279円	-4円 (-0.04%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,387円	-12円 (-0.12%)	6億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。