静岡中央銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

25件

基準日：2020/06/05

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,317円	-11円 (-0.47%)	5,316億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	3,731円	+35円 (+0.95%)	2,956億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	15,041円	-54円 (-0.36%)	2,426億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,221円	-12円 (-0.13%)	1,834億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	10,398円	+75円 (+0.73%)	802億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,973円	-40円 (-1.00%)	669億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	11,089円	+49円 (+0.44%)	393億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	14,303円	-199円 (-1.37%)	302億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	11,847円	+28円 (+0.24%)	208億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,600円	-14円 (-0.13%)	130億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,980円	-17円 (-0.13%)	121億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13,038円	+72円 (+0.56%)	111億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	14,466円	+106円 (+0.74%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	6,067円	-39円 (-0.64%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）	9,556円	-19円 (-0.20%)	69億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,871円	+3円 (+0.02%)	42億円	月	お気に入り
チェックする	FANG+インデックス・オープン	15,047円	-212円 (-1.39%)	37億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	8,851円	+52円 (+0.59%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	11,461円	-2円 (-0.02%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	12,976円	+68円 (+0.53%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	13,770円	-27円 (-0.20%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	11,895円	-45円 (-0.38%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	13,043円	+72円 (+0.56%)	10億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,070円	+31円 (+0.34%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	8,772円	+51円 (+0.58%)	6億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。