湘南信用金庫の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

20件

基準日：2022/08/10

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,742円	+32円 (+1.18%)	7,440億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	2,709円	-6円 (-0.22%)	4,356億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,219円	-1円 (-0.02%)	1,421億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	12,558円	-81円 (-0.64%)	939億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,111円	+31円 (+0.76%)	845億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	9,762円	-86円 (-0.87%)	211億円	月	お気に入り
チェックする	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	10,248円	-9円 (-0.09%)	208億円	月	お気に入り
チェックする	世界セレクティブ株式オープン	13,569円	-12円 (-0.09%)	143億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	6,617円	-100円 (-1.49%)	122億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,515円	-18円 (-0.17%)	99億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	12,194円	-11円 (-0.09%)	92億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	10,466円	-206円 (-1.93%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,133円	0円 (0.00%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	18,027円	-40円 (-0.22%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	8,072円	-6円 (-0.01%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,845円	-5円 (-0.05%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	12,387円	-3円 (-0.02%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,735円	0円 (0.00%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	13,422円	+4円 (+0.03%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	14,135円	-8円 (-0.06%)	0.50億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。