湘南信用金庫
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
48,389円
-696円
-1.42%
-1.42%
8,087億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,413円
-35円
-1.43%
-1.43%
6,598億円
-
国内株式
45,706円
-797円
-1.71%
-1.71%
2,452億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
29,258円
-511円
-1.72%
-1.72%
2,009億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,597円
-273円
-1.19%
-1.19%
1,281億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
52,362円
-739円
-1.39%
-1.39%
1,249億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,468円
-12円
-0.81%
-0.81%
1,228億円
-
5,962円
-84円
-1.39%
-1.39%
1,012億円
-
4,807円
-67円
-1.37%
-1.37%
677億円
-
国内株式
24,908円
-568円
-2.23%
-2.23%
647億円
NISA
成長 -
国内株式
37,319円
-695円
-1.83%
-1.83%
384億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
27,031円
-390円
-1.42%
-1.42%
379億円
NISA
成長 -
海外株式
22,988円
-337円
-1.44%
-1.44%
138億円
NISA
成長 -
10,338円
-151円
-1.44%
-1.44%
129億円
NISA
成長 -
14,451円
-207円
-1.41%
-1.41%
127億円
NISA
成長 -
国内債券
9,316円
+19円
0.20%
0.20%
77億円
NISA
成長 -
11,143円
-152円
-1.35%
-1.35%
42億円
-
国内リート
18,364円
-149円
-0.80%
-0.80%
26億円
NISA
成長 -
9,104円
-138円
-1.49%
-1.49%
8億円
-
10,126円
-84円
-0.82%
-0.82%
6億円
-
10,155円
-145円
-1.41%
-1.41%
5億円
-
15,501円
-219円
-1.39%
-1.39%
5億円
NISA
成長 -
国内リート
9,730円
-79円
-0.81%
-0.81%
4億円
NISA
成長 -
15,414円
-220円
-1.41%
-1.41%
1億円
-
内外資産複合
20,502円
-249円
-1.20%
-1.20%
0.49億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.42%
-2.89%
0.38%
10.77%
24.30%
86.33%
383.89%
-
-1.43%
-5.53%
-3.87%
1.84%
16.05%
42.56%
488.01%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.71%
-0.48%
1.99%
18.15%
51.66%
109.92%
357.06%
-
国内株式NISA
成長-1.72%
-0.51%
1.90%
17.93%
51.11%
107.64%
412.71%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-1.19%
-2.09%
-0.19%
1.76%
12.99%
39.31%
125.97%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.39%
-2.80%
0.80%
9.95%
24.26%
84.33%
423.62%
-
国内リート
-0.81%
-2.53%
0.20%
-9.34%
-4.22%
3.34%
197.97%
-
-1.39%
-1.41%
-2.12%
0.35%
12.52%
25.87%
165.84%
-
-1.37%
-6.35%
-2.83%
0.39%
10.81%
39.09%
291.45%
-
国内株式NISA
成長-2.23%
-1.36%
4.28%
6.57%
35.59%
102.82%
639.29%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.83%
-0.59%
5.23%
10.15%
31.84%
83.37%
273.19%
-
NISA
成長-1.42%
-3.91%
-0.53%
17.80%
30.80%
96.59%
170.31%
-
海外株式NISA
成長-1.44%
-2.80%
2.35%
4.33%
10.12%
50.55%
138.73%
-
NISA
成長-1.44%
-2.79%
2.36%
4.25%
10.00%
49.41%
105.10%
-
NISA
成長-1.41%
-5.53%
-3.84%
1.92%
16.23%
--
50.77%
-
国内債券NISA
成長0.20%
-0.41%
-0.62%
-3.16%
-5.66%
-9.45%
-6.84%
-
-1.35%
-1.55%
0.34%
6.13%
27.36%
71.52%
349.11%
-
国内リートNISA
成長-0.80%
-2.52%
0.25%
-9.28%
-4.15%
3.56%
83.64%
-
-1.49%
-3.10%
-4.36%
-4.08%
3.41%
16.64%
68.12%
-
-0.82%
-1.81%
-1.52%
-1.04%
6.09%
18.73%
98.75%
-
-1.41%
-2.73%
-2.79%
-1.25%
9.76%
30.48%
142.60%
-
NISA
成長-1.39%
-1.42%
-2.12%
0.33%
12.50%
25.85%
55.01%
-
国内リートNISA
成長-0.81%
-2.52%
0.24%
-9.28%
-4.15%
--
5.95%
-
-1.41%
-3.37%
-4.65%
-5.21%
1.72%
14.77%
54.14%
-
内外資産複合
-1.20%
-1.32%
-0.22%
3.72%
14.57%
33.96%
105.02%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 9期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 251期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 125期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 254期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3196 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） | 13期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 18期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 18期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 41期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 10期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 10期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 252期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 255期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 85期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3412 | 世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） | 14期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 7日 |
| 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） | 7日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 7日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 7日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 7日 |
| 3167 | スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3172 | 米国国債ファンド フレックスヘッジ（年1回決算型） | 7日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 7日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 7日 |
| 3387 | 世界セレクティブ株式オープン | 4日 |
| 3412 | 世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型） | 4日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 7日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 7日 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。