湘南信用金庫の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,455円 +20円
(+0.82%)
7,341億円
iFree S&P500インデックス 37,538円 +214円
(+0.57%)
3,946億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,503円 0円
(0.00%)
1,946億円
ストック インデックス ファンド225 17,492円 -47円
(-0.27%)
1,288億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,254円 +6円
(+0.11%)
1,051億円
iFree 日経225インデックス 26,756円 -73円
(-0.27%)
1,020億円
iFree 8資産バランス 18,702円 +52円
(+0.28%)
872億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 40,076円 +209円
(+0.52%)
734億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,343円 +26円
(+0.60%)
707億円
ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) 19,804円 +161円
(+0.82%)
341億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,042円 -37円
(-0.22%)
331億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,066円 -23円
(-0.18%)
241億円
iFree TOPIXインデックス 24,645円 -74円
(-0.30%)
209億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 9,312円 +24円
(+0.26%)
143億円
世界セレクティブ株式オープン 20,938円 -53円
(-0.25%)
140億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 10,650円 -26円
(-0.24%)
132億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,016円 -3円
(-0.02%)
100億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,962円 +106円
(+0.82%)
62億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 0円
(0.00%)
54億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,162円 +1円
(+0.01%)
35億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 16,570円 -4円
(-0.02%)
22億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,436円 -8円
(-0.09%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,900円 -1円
(-0.01%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,939円 -3円
(-0.03%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,232円 +16円
(+0.12%)
5億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,261円 -2円
(-0.02%)
3億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 14,387円 -22円
(-0.15%)
2億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 17,277円 +35円
(+0.20%)
0.53億円
基準価額
2,455円
前日比
+20円
(+0.82%)
純資産総額
7,341億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,538円
前日比
+214円
(+0.57%)
純資産総額
3,946億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,503円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1,946億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,492円
前日比
-47円
(-0.27%)
純資産総額
1,288億円
月次レポート
基準価額
5,254円
前日比
+6円
(+0.11%)
純資産総額
1,051億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,756円
前日比
-73円
(-0.27%)
純資産総額
1,020億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,702円
前日比
+52円
(+0.28%)
純資産総額
872億円
月次レポート
基準価額
40,076円
前日比
+209円
(+0.52%)
純資産総額
734億円
月次レポート
基準価額
4,343円
前日比
+26円
(+0.60%)
純資産総額
707億円
月次レポート
基準価額
19,804円
前日比
+161円
(+0.82%)
純資産総額
341億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,042円
前日比
-37円
(-0.22%)
純資産総額
331億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,066円
前日比
-23円
(-0.18%)
純資産総額
241億円
月次レポート

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,645円
前日比
-74円
(-0.30%)
純資産総額
209億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
9,312円
前日比
+24円
(+0.26%)
純資産総額
143億円
月次レポート

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
20,938円
前日比
-53円
(-0.25%)
純資産総額
140億円
月次レポート
基準価額
10,650円
前日比
-26円
(-0.24%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
14,016円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
12,962円
前日比
+106円
(+0.82%)
純資産総額
62億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
10,162円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
16,570円
前日比
-4円
(-0.02%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
8,436円
前日比
-8円
(-0.09%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,900円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,939円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
13,232円
前日比
+16円
(+0.12%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
9,261円
前日比
-2円
(-0.02%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
14,387円
前日比
-22円
(-0.15%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
17,277円
前日比
+35円
(+0.20%)
純資産総額
0.53億円
月次レポート
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