湘南信用金庫の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

28件

基準日：2024/04/26

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,293円	-5円 (-0.22%)	7,193億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,769円	+10円 (+0.57%)	3,014億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	31,411円	-97円 (-0.31%)	2,111億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	17,108円	+138円 (+0.81%)	1,210億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,459円	+29円 (+0.53%)	1,190億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,717円	+207円 (+0.81%)	739億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,673円	+27円 (+0.15%)	719億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,072円	-1円 (-0.02%)	718億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	34,174円	-79円 (-0.23%)	513億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	17,478円	+142円 (+0.82%)	324億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,196円	+93円 (+0.71%)	249億円	月	お気に入り
チェックする	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	16,671円	-18円 (-0.11%)	245億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,633円	+204円 (+0.87%)	152億円	月	お気に入り
チェックする	世界セレクティブ株式オープン	18,603円	-101円 (-0.54%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,138円	+114円 (+1.42%)	133億円	月	お気に入り
チェックする	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	10,039円	-54円 (-0.54%)	104億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,654円	+96円 (+0.76%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,151円	-18円 (-0.18%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	11,066円	+24円 (+0.22%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	11,312円	-24円 (-0.21%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）	17,196円	+102円 (+0.60%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	8,505円	+8円 (+0.09%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,341円	+4円 (+0.04%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	10,497円	+14円 (+0.13%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））	13,499円	+72円 (+0.54%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	9,869円	+58円 (+0.59%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型）	14,091円	-32円 (-0.23%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	16,870円	+17円 (+0.10%)	0.61億円	月	お気に入り

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。