湘南信用金庫の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,972円 -11円
(-0.37%)
6,386億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,174円 +18円
(+0.35%)
3,608億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,761円 +49円
(+1.04%)
1,905億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,580円 +26円
(+0.73%)
854億円
ストック インデックス ファンド225 10,573円 +36円
(+0.34%)
729億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,576円 +39円
(+0.41%)
275億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,677円 -3円
(-0.03%)
139億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,068円 +10円
(+0.17%)
133億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,738円 +13円
(+0.12%)
116億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,667円 +22円
(+0.21%)
102億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,577円 +92円
(+0.97%)
36億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,942円 +95円
(+1.21%)
14億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,663円 +110円
(+1.04%)
10億円
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 18,681円 +63円
(+0.34%)
10億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,317円 +61円
(+0.66%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,948円 +97円
(+1.10%)
6億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 12,612円 +140円
(+1.12%)
2億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,184円 +145円
(+1.11%)
0.57億円
基準価額
2,972円
前日比
-11円
(-0.37%)
純資産総額
6,386億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,174円
前日比
+18円
(+0.35%)
純資産総額
3,608億円
月次レポート
基準価額
4,761円
前日比
+49円
(+1.04%)
純資産総額
1,905億円
月次レポート
基準価額
3,580円
前日比
+26円
(+0.73%)
純資産総額
854億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,573円
前日比
+36円
(+0.34%)
純資産総額
729億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,576円
前日比
+39円
(+0.41%)
純資産総額
275億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,677円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
139億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,068円
前日比
+10円
(+0.17%)
純資産総額
133億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,738円
前日比
+13円
(+0.12%)
純資産総額
116億円
月次レポート
基準価額
10,667円
前日比
+22円
(+0.21%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
9,577円
前日比
+92円
(+0.97%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
7,942円
前日比
+95円
(+1.21%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
10,663円
前日比
+110円
(+1.04%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
18,681円
前日比
+63円
(+0.34%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
9,317円
前日比
+61円
(+0.66%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,948円
前日比
+97円
(+1.10%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
12,612円
前日比
+140円
(+1.12%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
13,184円
前日比
+145円
(+1.11%)
純資産総額
0.57億円
月次レポート
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