|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,591円 |
+26円
(+1.01%) |
7,799億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2591
26
1.01
779904348953
|
|
|
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド |
11,508円 |
+73円
(+0.64%) |
3,109億円 |
|
たいわたいなみつくいんとかふふあんと
11508
73
0.64
310976176877
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,341円 |
+90円
(+1.71%) |
1,090億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5341
90
1.71
109035818330
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス |
18,501円 |
+157円
(+0.86%) |
839億円 |
|
あいふりいはちしさんはらんす
18501
157
0.86
83926529131
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,102円 |
+28円
(+0.81%) |
529億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4102
28
0.81
52906890070
|
|
|
米国株式インデックス（S&P500） |
17,743円 |
+94円
(+0.53%) |
382億円 |
|
べいこくかぶしきいんでっくすえすあんどぴーごひゃく
17743
94
0.53
38218718774
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,643円 |
+9円
(+0.25%) |
310億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3643
9
0.25
31024830420
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
12,859円 |
+9円
(+0.07%) |
240億円 |
|
あくてぃふにほんむ
12859
9
0.07
24008397528
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） |
4,613円 |
-4円
(-0.09%) |
223億円 |
|
だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたえーこーすかわせへっじあり
4613
-4
-0.09
22379754983
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,829円 |
+38円
(+0.43%) |
138億円 |
|
てしたる
8829
38
0.43
13860090699
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
22,662円 |
+51円
(+0.23%) |
125億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
22662
51
0.23
12566965355
|
|
|
女性活躍応援ファンド（愛称：椿） |
14,559円 |
-1円
(-0.01%) |
110億円 |
|
しよせいかつやくおうえんふあんと
14559
-1
-0.01
11050849582
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,205円 |
+60円
(+0.59%) |
34億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
10205
60
0.59
3494042366
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） |
12,409円 |
+100円
(+0.81%) |
10億円 |
|
たいわこうかくつけかな
12409
100
0.81
1075717218
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,021円 |
+45円
(+0.45%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10021
45
0.45
890660170
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,057円 |
+88円
(+0.88%) |
5億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10057
88
0.88
590043559
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） |
13,377円 |
+227円
(+1.73%) |
5億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんいつかいけつさんかた
13377
227
1.73
512733551
|
|
|
ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） |
8,565円 |
+86円
(+1.07%) |
2億円 |
|
たいわかいさいそふりんふあんと
8565
86
1.07
240804077
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） |
12,914円 |
+29円
(+0.23%) |
0.92億円 |
|
ふらしるほんとおーふんねん
12914
29
0.23
92238779
|
