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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,162円 +28円
(+0.89%)
3,972億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,867円 -67円
(-1.70%)
821億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,817円 +49円
(+0.63%)
149億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,067円 -120円
(-0.91%)
107億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,633円 -231円
(-1.16%)
61億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,925円 -26円
(-0.26%)
30億円
ダイワ日本株オープン 12,720円 +56円
(+0.44%)
18億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,732円 -10円
(-0.10%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,518円 -7円
(-0.07%)
6億円
FANG+2倍ブル 20,160円 -603円
(-2.90%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,579円 -78円
(-0.40%)
1億円
FANG+2倍ベア 3,447円 +103円
(+3.08%)
0.82億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,162円
前日比
+28円
(+0.89%)
純資産総額
3,972億円
月次レポート
基準価額
4,866円
前日比
-19円
(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月次レポート
基準価額
3,867円
前日比
-67円
(-1.70%)
純資産総額
821億円
月次レポート
基準価額
3,085円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
435億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,817円
前日比
+49円
(+0.63%)
純資産総額
149億円
月次レポート
基準価額
13,067円
前日比
-120円
(-0.91%)
純資産総額
107億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,633円
前日比
-231円
(-1.16%)
純資産総額
61億円
月次レポート
基準価額
9,925円
前日比
-26円
(-0.26%)
純資産総額
30億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,720円
前日比
+56円
(+0.44%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
9,732円
前日比
-10円
(-0.10%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,518円
前日比
-7円
(-0.07%)
純資産総額
6億円
月次レポート

FANG+2倍ブル

基準価額
20,160円
前日比
-603円
(-2.90%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
19,579円
前日比
-78円
(-0.40%)
純資産総額
1億円
月次レポート

FANG+2倍ベア

基準価額
3,447円
前日比
+103円
(+3.08%)
純資産総額
0.82億円
月次レポート
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