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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,999円 |
+23円
(+0.77%) |
5,784億円 |
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たいわゆうえすりいとB
2999
23
0.77
578469291822
|
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ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） |
5,480円 |
-2円
(-0.04%) |
3,163億円 |
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たいわしえいりいとま
5480
-2
-0.04
316340352442
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ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
12,242円 |
+95円
(+0.78%) |
2,760億円 |
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ろほつとてくのろしい
12242
95
0.78
276066152909
|
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,748円 |
+67円
(+1.43%) |
2,053億円 |
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はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4748
67
1.43
205307315729
|
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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,514円 |
-21円
(-0.22%) |
2,029億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9514
-21
-0.22
202937519125
|
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|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,925円 |
+52円
(+1.07%) |
871億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4925
52
1.07
87119522824
|
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公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
186億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18604223845
|
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|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14877759935
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13878667407
|
|
|
ダイワＪＰＸ日経400ファンド |
12,676円 |
+116円
(+0.92%) |
132億円 |
|
たいわしえいひーえつくすにつけいよんひやくふあんと
12676
116
0.92
13273039873
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10187707014
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
10012983760
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
100億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
10002968762
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9546954517
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8766951153
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8668125593
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8635221248
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8455855802
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7410844290
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,011円 |
+83円
(+0.93%) |
36億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
9011
83
0.93
3636907350
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
9,098円 |
+40円
(+0.44%) |
8億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
9098
40
0.44
836685455
|
|
|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
8,629円 |
+68円
(+0.79%) |
7億円 |
|
たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
8629
68
0.79
747958872
|
|
|
インドネシア株ファンド |
10,053円 |
+96円
(+0.96%) |
1億円 |
|
いんとねしあかふふあんと
10053
96
0.96
166507852
|
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|
スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） |
10,706円 |
+24円
(+0.22%) |
1億円 |
|
すまあとみつくすていかあとかわせへつしあり
10706
24
0.22
153806081
|
