岐阜信用金庫
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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お気に入り
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2,555円
-97円
-3.66%
-3.66%
7,015億円
-
23,085円
-192円
-0.82%
-0.82%
2,901億円
NISA
成長 -
国内リート
1,529円
-27円
-1.74%
-1.74%
1,304億円
-
国内債券
6,774円
-12円
-0.18%
-0.18%
428億円
-
18,569円
-344円
-1.82%
-1.82%
305億円
NISA
成長 -
国内株式
32,777円
-374円
-1.13%
-1.13%
149億円
NISA
成長 -
国内債券
10,051円
+1円
0.01%
0.01%
110億円
-
国内債券
10,012円
+1円
0.01%
0.01%
89億円
-
国内リート
4,746円
-87円
-1.80%
-1.80%
88億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
+1円
0.01%
0.01%
88億円
-
国内債券
10,057円
+1円
0.01%
0.01%
69億円
-
国内債券
10,045円
+1円
0.01%
0.01%
65億円
-
国内債券
10,066円
0円
0.00%
0.00%
65億円
-
国内債券
10,071円
+1円
0.01%
0.01%
62億円
-
国内債券
10,061円
+1円
0.01%
0.01%
53億円
-
国内債券
10,039円
0円
0.00%
0.00%
53億円
-
国内債券
10,033円
+1円
0.01%
0.01%
52億円
-
国内債券
10,026円
+1円
0.01%
0.01%
51億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
47億円
-
11,072円
-156円
-1.39%
-1.39%
41億円
-
10,180円
-157円
-1.52%
-1.52%
7億円
-
10,237円
-261円
-2.49%
-2.49%
5億円
-
内外資産複合
12,309円
+108円
0.89%
0.89%
0.07億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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-3.66%
-2.39%
3.51%
16.77%
23.47%
47.69%
517.81%
-
NISA
成長-0.82%
-7.38%
-0.35%
9.98%
22.78%
56.72%
336.25%
-
国内リート
-1.74%
-0.27%
-2.07%
-7.08%
1.31%
10.10%
208.31%
-
国内債券
-0.18%
-0.29%
-1.32%
-2.28%
-5.55%
-9.14%
8.78%
-
NISA
成長-1.82%
-5.85%
-3.73%
5.62%
8.02%
26.04%
85.69%
-
国内株式NISA
成長-1.13%
-2.85%
5.36%
9.77%
36.67%
83.10%
273.52%
-
国内債券
0.01%
0.09%
0.24%
0.43%
0.68%
1.05%
1,074.31%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.14%
0.33%
0.64%
0.99%
1,122.68%
-
国内リートNISA
成長-1.80%
-0.27%
-2.09%
-7.09%
1.26%
10.07%
253.02%
-
国内債券
0.01%
-0.02%
0.14%
0.33%
0.63%
0.98%
1,103.99%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.24%
0.43%
0.68%
1.06%
1,080.51%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.24%
0.43%
0.66%
1.04%
1,166.23%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.23%
0.42%
0.68%
1.07%
1,102.93%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.24%
0.43%
0.69%
1.08%
1,103.03%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.43%
0.67%
1.06%
1,099.73%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.23%
0.35%
0.65%
1.03%
1,154.54%
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国内債券
0.01%
0.08%
0.23%
0.34%
0.65%
1.02%
1,149.57%
-
国内債券
0.01%
0.08%
0.24%
0.35%
0.65%
1.01%
1,129.77%
-
国内債券
0.00%
0.08%
0.14%
0.33%
0.64%
1.00%
1,107.33%
-
-1.39%
-2.96%
3.37%
8.01%
30.94%
75.00%
346.25%
-
-1.52%
-2.13%
-0.17%
0.79%
7.98%
20.36%
99.81%
-
-2.49%
-3.31%
-0.48%
0.97%
12.29%
32.60%
144.55%
-
内外資産複合
0.89%
-1.79%
1.26%
3.16%
11.27%
16.47%
23.09%
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 241期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 264期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 265期 |
| 2026/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
| 2026/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 66期 |
| 2026/08/31 | 償還 | 3165 | スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） | 14期 |
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 125期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 242期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 22期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 91期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
| 2026/09/25 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 66期 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 31日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 31日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 31日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 31日 |
| 3165 | スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり） | 31日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 31日 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 7日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 7日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 7日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。