|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,082円 |
-12円
(-0.24%) |
1,768億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5082
-12
-0.24
176849151338
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,079円 |
+4円
(+0.04%) |
1,666億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9079
4
0.04
166658337545
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
12,829円 |
-125円
(-0.96%) |
724億円 |
|
すとっくいん
12829
-125
-0.96
72419781395
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,043円 |
-9円
(-0.29%) |
653億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3043
-9
-0.29
65334350952
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,330円 |
0円
(0.00%) |
516億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3330
0
0.0
51609903304
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
12,332円 |
-9円
(-0.07%) |
351億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
12332
-9
-0.07
35173295620
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,511円 |
-1円
(-0.01%) |
310億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11511
-1
-0.01
31016708094
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
179億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
17978640963
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,223円 |
-83円
(-1.00%) |
162億円 |
|
てしたる
8223
-83
-1.0
16268586956
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
137億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
13712442636
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,621円 |
+5円
(+0.05%) |
132億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10621
5
0.05
13229096443
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ06
9999
0
0.0
12863425930
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
13,843円 |
-284円
(-2.01%) |
126億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
13843
-284
-2.01
12670887998
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,037円 |
-89円
(-0.80%) |
126億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11037
-89
-0.8
12614177285
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
97億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
9791946008
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
96億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9643746509
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9378584569
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
92億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
9252742988
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8464982979
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
8123529707
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
79億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7962141112
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
25,955円 |
+613円
(+2.42%) |
78億円 |
|
たいわちやいなふあんと
25955
613
2.42
7861700469
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7732166253
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6835295182
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,144円 |
-70円
(-0.76%) |
37億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9144
-70
-0.76
3787275556
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
12,537円 |
-93円
(-0.74%) |
25億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
12537
-93
-0.74
2576844842
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
4,705円 |
-34円
(-0.72%) |
25億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
4705
-34
-0.72
2537119860
|
|
|
新経済大国日本 |
15,160円 |
-179円
(-1.17%) |
21億円 |
|
しんけいさい
15160
-179
-1.17
2190813541
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
2,856円 |
+27円
(+0.95%) |
21億円 |
|
たいわあーるあい
2856
27
0.95
2182609477
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
13,036円 |
-146円
(-1.11%) |
19億円 |
|
たいわにほんかふお
13036
-146
-1.11
1988968444
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
20,075円 |
-46円
(-0.23%) |
2億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
20075
-46
-0.23
284407209
|
