|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
4,770円 |
+20円
(+0.42%) |
2,055億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
4770
20
0.42
205598822903
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
9,492円 |
-6円
(-0.06%) |
2,022億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
9492
-6
-0.06
202209696714
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
10,128円 |
+18円
(+0.18%) |
871億円 |
|
すとっくいん
10128
18
0.18
87110933160
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,925円 |
-6円
(-0.12%) |
869億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
4925
-6
-0.12
86963409225
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,332円 |
+16円
(+0.48%) |
847億円 |
|
たいわくろおはるりいとおうふん
3332
16
0.48
84771879401
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
11,608円 |
+10円
(+0.09%) |
503億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11608
10
0.09
50322974143
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
10,493円 |
+12円
(+0.11%) |
418億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
10493
12
0.11
41833870721
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
185億円 |
|
こうしゃ12
9997
0
0.0
18581768304
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
148億円 |
|
こうしゃ07
9998
0
0.0
14860719135
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
10,473円 |
+36円
(+0.34%) |
142億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
10473
36
0.34
14204997089
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
138億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
13868116302
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
5,536円 |
+3円
(+0.05%) |
127億円 |
|
てしたる
5536
3
0.05
12737507421
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ09
9997
0
0.0
10176968249
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ01
9997
0
0.0
9995922280
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
99億円 |
|
こうしゃ08
9997
0
0.0
9993236441
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
9,626円 |
-2円
(-0.02%) |
97億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
9626
-2
-0.02
9784074529
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
95億円 |
|
こうしゃ11
9997
0
0.0
9530275911
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ03
9998
0
0.0
8756499281
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ04
9998
0
0.0
8659930849
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
86億円 |
|
こうしゃ10
9997
0
0.0
8620668801
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,997円 |
0円
(0.00%) |
84億円 |
|
こうしゃ02
9997
0
0.0
8446045300
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
74億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
7401923046
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
7,887円 |
-11円
(-0.14%) |
40億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
7887
-11
-0.14
4077108679
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
14,734円 |
+76円
(+0.52%) |
36億円 |
|
たいわちやいなふあんと
14734
76
0.52
3614786936
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
5,944円 |
-37円
(-0.62%) |
30億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
5944
-37
-0.62
3072436968
|
|
|
新経済大国日本 |
12,261円 |
-61円
(-0.50%) |
29億円 |
|
しんけいさい
12261
-61
-0.5
2911618075
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
9,495円 |
+15円
(+0.16%) |
22億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
9495
15
0.16
2266592217
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
11,298円 |
+8円
(+0.07%) |
20億円 |
|
たいわにほんかふお
11298
8
0.07
2073200818
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,069円 |
+14円
(+0.46%) |
20億円 |
|
たいわあーるあい
3069
14
0.46
2048008194
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
18,283円 |
+76円
(+0.42%) |
3億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
18283
76
0.42
344817482
|
