iFreeNEXT FANG+インデックス

1.51%

2.18%

10.61%

56.96%

38.63%

255.88%

736.32%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.77%

3.33%

8.54%

36.51%

16.73%

89.98%

310.56%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

1.00%

4.53%

10.30%

46.82%

24.73%

129.23%

351.06%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.12%

1.03%

8.83%

15.75%

20.10%

17.15%

220.17%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.25%

10.20%

24.74%

45.08%

28.86%

93.29%

242.78%

ストック インデックス ファンド２２５

0.25%

10.16%

24.62%

44.81%

28.39%

91.20%

285.75%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.33%

2.42%

7.14%

18.79%

11.87%

41.92%

107.08%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.15%

0.77%

2.84%

10.86%

3.02%

16.65%

140.67%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.53%

3.38%

5.34%

18.67%

2.60%

41.03%

265.45%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.56%

3.80%

4.62%

14.82%

-0.67%

39.22%

267.34%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.10%

0.06%

-0.50%

-1.51%

-3.14%

-4.89%

14.75%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.29%

0.67%

1.77%

7.00%

2.85%

11.96%

92.29%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.88%

5.01%

12.15%

29.06%

19.91%

70.69%

199.63%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-0.13%

1.64%

13.74%

29.59%

22.78%

98.04%

451.38%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.79%

1.01%

8.43%

22.42%

9.87%

13.10%

143.91%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.22%

2.84%

12.26%

27.16%

23.23%

88.59%

209.24%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.26%

3.02%

15.59%

31.34%

25.97%

102.84%

295.05%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.16%

9.89%

22.06%

43.42%

40.13%

94.46%

36.46%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

1.17%

3.05%

9.80%

19.16%

13.77%

45.95%

59.65%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.26%

0.39%

0.53%

1,067.93%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.26%

1.24%

11.32%

24.11%

28.43%

73.21%

120.69%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.56%

3.79%

4.57%

14.74%

-0.73%

--

34.05%

ベトナム株ファンド

-5.94%

-3.62%

4.39%

29.66%

2.09%

32.60%

132.12%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.22%

0.36%

0.51%

1,116.40%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.21%

0.36%

0.51%

1,097.91%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,073.99%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.35%

0.48%

1,095.64%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,159.38%

トピックス・インデックスファンド

0.02%

4.15%

15.60%

29.69%

23.67%

82.93%

92.81%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.10%

0.22%

0.36%

0.50%

1,095.74%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

0.65%

-4.96%

-10.91%

1.59%

-19.82%

6.95%

49.18%

公社債投信(10月号)

0.00%

-0.01%

0.08%

0.20%

0.34%

0.48%

1,092.45%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,147.93%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.37%

0.53%

1,142.94%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.37%

0.52%

1,123.32%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.09%

0.06%

-0.51%

-1.51%

-3.16%

-4.93%

-1.54%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.23%

0.37%

0.52%

1,101.19%

ダイワ・チャイナ・ファンド

1.60%

-0.02%

12.14%

33.03%

23.79%

30.76%

447.69%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.61%

1.36%

4.57%

9.69%

4.98%

22.82%

53.77%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-0.73%

0.18%

-0.78%

7.72%

3.33%

0.45%

-31.20%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.20%

2.81%

9.74%

24.90%

16.28%

65.03%

265.32%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.94%

1.73%

6.00%

13.37%

7.50%

34.98%

88.38%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

1.38%

0.53%

12.11%

32.65%

19.79%

12.62%

-15.16%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.27%

0.99%

3.12%

6.12%

2.41%

11.45%

22.85%

ダイワ日本株オープン

-0.14%

2.94%

15.73%

29.07%

23.29%

79.79%

324.58%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.25%

8.49%

20.37%

39.00%

23.60%

73.95%

251.05%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

0.83%

1.83%

2.28%

5.97%

-5.27%

18.93%

78.35%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）

0.58%

0.28%

4.08%

12.18%

5.36%

23.00%

8.44%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.04%

1.52%

4.14%

9.98%

5.40%

20.89%

90.72%

iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス

1.07%

10.34%

19.05%

39.82%

8.99%

37.84%

95.75%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.07%

2.23%

5.84%

14.53%

8.98%

31.97%

127.27%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.58%

0.29%

4.10%

12.19%

5.36%

22.96%

8.39%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.13%

0.78%

2.85%

10.88%

3.04%

16.67%

145.42%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）

0.56%

3.79%

4.61%

14.78%

-0.73%

39.17%

35.26%

ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）

0.79%

1.00%

8.41%

22.18%

9.73%

13.52%

56.26%