iFreeNEXT FANG+インデックス

0.89%

0.55%

14.78%

13.51%

38.41%

195.02%

659.56%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.78%

1.73%

13.66%

6.54%

18.06%

73.57%

285.55%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.80%

1.24%

14.05%

8.07%

21.63%

96.87%

312.91%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.30%

5.95%

13.26%

16.70%

14.99%

6.80%

214.30%

ストック インデックス ファンド２２５

0.41%

3.23%

15.20%

12.89%

13.11%

56.95%

232.66%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.41%

3.26%

15.30%

13.09%

13.52%

58.67%

195.43%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.08%

-1.15%

4.72%

3.39%

0.43%

10.12%

132.24%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.22%

1.85%

8.84%

7.47%

10.87%

32.53%

98.56%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.29%

0.91%

8.73%

5.78%

5.49%

21.04%

252.55%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.93%

-0.49%

6.60%

-1.52%

1.84%

20.28%

251.43%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.01%

-0.02%

-0.09%

-0.94%

-3.30%

-5.99%

14.77%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.02%

-0.63%

3.19%

1.59%

1.55%

9.97%

87.47%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-0.02%

6.36%

15.57%

18.14%

22.05%

86.68%

436.44%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.77%

2.58%

10.61%

9.11%

17.15%

57.72%

175.40%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.57%

3.15%

11.53%

10.62%

1.76%

18.27%

132.03%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.08%

5.02%

12.54%

16.38%

22.14%

75.20%

200.39%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.05%

5.52%

15.05%

17.83%

22.79%

86.98%

275.85%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.12%

1.91%

12.18%

14.55%

22.52%

56.60%

17.13%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

1.44%

2.18%

6.90%

9.01%

10.72%

25.55%

50.43%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.22%

0.33%

0.44%

1,066.88%

ベトナム株ファンド

-3.07%

5.97%

24.10%

7.16%

5.06%

20.55%

138.03%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.75%

6.83%

17.18%

14.87%

28.73%

64.35%

116.00%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.04%

0.08%

0.17%

0.30%

0.42%

1,096.83%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.05%

0.10%

0.19%

0.31%

0.43%

1,115.42%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.94%

-0.50%

6.57%

-1.55%

1.80%

--

28.27%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

2.55%

-0.55%

1.65%

-4.62%

-3.63%

10.81%

63.03%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.22%

0.32%

0.44%

1,072.94%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.23%

0.32%

0.45%

1,158.37%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.22%

0.33%

0.45%

1,095.22%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.00%

0.09%

0.18%

0.30%

0.41%

1,094.66%

トピックス・インデックスファンド

0.15%

5.17%

13.53%

15.22%

17.96%

66.69%

82.66%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.22%

0.31%

0.44%

1,146.81%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.22%

0.33%

0.44%

1,092.05%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.19%

0.31%

0.43%

1,141.95%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.19%

0.31%

0.42%

1,122.22%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.02%

-0.02%

-0.08%

-0.95%

-3.32%

-6.03%

-1.53%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.04%

0.13%

0.19%

0.31%

0.43%

1,100.11%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.23%

1.61%

5.54%

3.36%

4.42%

17.58%

50.60%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.28%

1.18%

12.48%

7.65%

37.50%

8.34%

413.18%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-0.33%

-1.10%

4.80%

-4.99%

6.53%

0.79%

-32.15%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.07%

3.08%

11.59%

11.90%

14.30%

53.38%

249.05%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.36%

2.34%

7.32%

4.79%

7.36%

29.04%

83.93%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

2.47%

5.60%

7.84%

18.52%

6.26%

15.60%

-21.90%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.08%

0.86%

3.77%

1.90%

1.41%

6.71%

20.69%

ダイワ日本株オープン

0.34%

6.36%

14.00%

14.26%

19.99%

63.90%

303.10%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

1.61%

-0.91%

2.97%

-1.31%

-3.21%

-4.03%

75.13%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.27%

2.24%

11.24%

10.02%

9.25%

45.82%

211.35%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）

0.76%

1.46%

5.41%

4.56%

5.24%

11.08%

6.45%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.08%

1.06%

5.42%

4.90%

3.74%

15.19%

85.83%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.12%

1.09%

7.48%

7.06%

6.15%

23.99%

118.35%