アイザワ証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree S&P500インデックス 30,474円 -12円
(-0.04%)
1,842億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 51,039円 -317円
(-0.62%)
1,278億円
ストック インデックス ファンド225 17,563円 -18円
(-0.10%)
1,201億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,320円 -41円
(-0.76%)
1,186億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,035円 -135円
(-0.42%)
1,013億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 -7円
(-0.09%)
815億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,008円 -1円
(-0.02%)
720億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,966円 -34円
(-0.68%)
459億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,045円 -28円
(-0.19%)
317億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,784円 +16円
(+0.13%)
246億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 31,124円 +282円
(+0.91%)
242億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,679円 +14円
(+0.10%)
162億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,489円 -31円
(-0.29%)
162億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,472円 -8円
(-0.09%)
140億円
公社債投信(12月号) 10,002円 0円
(0.00%)
140億円
ベトナム株ファンド 15,342円 +211円
(+1.39%)
106億円
公社債投信(7月号) 10,004円 0円
(0.00%)
106億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
104億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,458円 -117円
(-0.86%)
103億円
公社債投信(11月号) 10,003円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(1月号) 10,001円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(8月号) 10,003円 0円
(0.00%)
75億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,275円 -9円
(-0.09%)
67億円
公社債投信(3月号) 10,005円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(10月号) 10,003円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,001円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(4月号) 10,005円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
54億円
トピックス・インデックスファンド 14,001円 +5円
(+0.04%)
53億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,096円 -4円
(-0.10%)
45億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 12,956円 -231円
(-1.75%)
35億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 7,584円 -110円
(-1.43%)
30億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 15,116円 +5円
(+0.03%)
24億円
ダイワ日本株オープン 16,534円 -18円
(-0.11%)
21億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,368円 +102円
(+0.91%)
19億円
新経済大国日本 13,996円 +9円
(+0.06%)
14億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 16,292円 +130円
(+0.80%)
12億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 16,976円 -224円
(-1.30%)
5億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 10,933円 +98円
(+0.90%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,530円 -173円
(-0.76%)
1億円

iFree S&P500インデックス

基準価額
30,474円
前日比
-12円
(-0.04%)
純資産総額
1,842億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
51,039円
前日比
-317円
(-0.62%)
純資産総額
1,278億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,563円
前日比
-18円
(-0.10%)
純資産総額
1,201億円
月次レポート
基準価額
5,320円
前日比
-41円
(-0.76%)
純資産総額
1,186億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
32,035円
前日比
-135円
(-0.42%)
純資産総額
1,013億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
-7円
(-0.09%)
純資産総額
815億円
月次レポート
基準価額
4,008円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
720億円
月次レポート
基準価額
4,966円
前日比
-34円
(-0.68%)
純資産総額
459億円
月次レポート
基準価額
15,045円
前日比
-28円
(-0.19%)
純資産総額
317億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,784円
前日比
+16円
(+0.13%)
純資産総額
246億円
月次レポート
基準価額
31,124円
前日比
+282円
(+0.91%)
純資産総額
242億円
月次レポート
基準価額
13,679円
前日比
+14円
(+0.10%)
純資産総額
162億円
月次レポート
基準価額
10,489円
前日比
-31円
(-0.29%)
純資産総額
162億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,472円
前日比
-8円
(-0.09%)
純資産総額
140億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
140億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
15,342円
前日比
+211円
(+1.39%)
純資産総額
106億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
106億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
104億円
月次レポート
基準価額
13,458円
前日比
-117円
(-0.86%)
純資産総額
103億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
80億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,275円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
67億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
66億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
54億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,001円
前日比
+5円
(+0.04%)
純資産総額
53億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,096円
前日比
-4円
(-0.10%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
12,956円
前日比
-231円
(-1.75%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
7,584円
前日比
-110円
(-1.43%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
15,116円
前日比
+5円
(+0.03%)
純資産総額
24億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
16,534円
前日比
-18円
(-0.11%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
11,368円
前日比
+102円
(+0.91%)
純資産総額
19億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
13,996円
前日比
+9円
(+0.06%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
16,292円
前日比
+130円
(+0.80%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
16,976円
前日比
-224円
(-1.30%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
10,933円
前日比
+98円
(+0.90%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
22,530円
前日比
-173円
(-0.76%)
純資産総額
1億円
月次レポート
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