|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,272円 |
-16円
(-0.30%) |
1,702億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5272
-16
-0.3
170295119528
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
8,979円 |
-2円
(-0.02%) |
1,520億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
8979
-2
-0.02
152063948484
|
|
|
ストック インデックス ファンド２２５ |
13,166円 |
+96円
(+0.73%) |
776億円 |
|
すとっくいん
13166
96
0.73
77683056550
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
3,747円 |
-10円
(-0.27%) |
767億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
3747
-10
-0.27
76746608761
|
|
|
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
3,587円 |
-38円
(-1.05%) |
530億円 |
|
ふらしるほんとおおふんまい
3587
-38
-1.05
53055951454
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
13,040円 |
+21円
(+0.16%) |
325億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
13040
21
0.16
32540408536
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,558円 |
-16円
(-0.14%) |
282億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11558
-16
-0.14
28229959490
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
18,189円 |
+106円
(+0.59%) |
275億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
18189
106
0.59
27502034231
|
|
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
25,606円 |
+140円
(+0.55%) |
180億円 |
|
あいふりいねくすとふあんくふらすいんてつくす
25606
140
0.55
18063514619
|
|
|
公社債投信(12月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
169億円 |
|
こうしゃ12
9998
0
0.0
16901630307
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,180円 |
+63円
(+0.78%) |
155億円 |
|
てしたる
8180
63
0.78
15530146726
|
|
|
公社債投信(7月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
128億円 |
|
こうしゃ07
9999
0
0.0
12842182005
|
|
|
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） |
10,621円 |
-3円
(-0.03%) |
127億円 |
|
たいわにほんこくさいふぁ
10621
-3
-0.03
12740678611
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
11,095円 |
+16円
(+0.14%) |
127億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
11095
16
0.14
12727210112
|
|
|
公社債投信(6月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
120億円 |
|
こうしゃ06
9998
0
0.0
12091697473
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,957円 |
+246円
(+1.94%) |
113億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12957
246
1.94
11359222051
|
|
|
公社債投信(1月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
93億円 |
|
こうしゃ01
9998
0
0.0
9338113202
|
|
|
公社債投信(9月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
91億円 |
|
こうしゃ09
9998
0
0.0
9170615237
|
|
|
公社債投信(11月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
90億円 |
|
こうしゃ11
9998
0
0.0
9037704394
|
|
|
公社債投信(8月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
87億円 |
|
こうしゃ08
9998
0
0.0
8729139823
|
|
|
公社債投信(3月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
81億円 |
|
こうしゃ03
9999
0
0.0
8104234067
|
|
|
公社債投信(10月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
80億円 |
|
こうしゃ10
9998
0
0.0
8081963697
|
|
|
公社債投信(2月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ02
9998
0
0.0
7819626419
|
|
|
公社債投信(4月号) |
9,999円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
|
こうしゃ04
9999
0
0.0
7740161663
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
22,773円 |
+82円
(+0.36%) |
75億円 |
|
たいわちやいなふあんと
22773
82
0.36
7561258606
|
|
|
公社債投信(5月号) |
9,998円 |
0円
(0.00%) |
67億円 |
|
こうしゃ05
9998
0
0.0
6789378985
|
|
|
トピックス・インデックスファンド |
9,773円 |
+28円
(+0.29%) |
39億円 |
|
とひつくすいんてつくすふあんと
9773
28
0.29
3977020982
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
5,853円 |
-79円
(-1.33%) |
31億円 |
|
たいわふらしるかふしきふあんと
5853
-79
-1.33
3174412951
|
|
|
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド |
3,319円 |
+11円
(+0.33%) |
27億円 |
|
たいわあーるあい
3319
11
0.33
2750162391
|
|
|
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) |
11,421円 |
+29円
(+0.25%) |
22億円 |
|
たいわしゃはんおおふん
11421
29
0.25
2250323696
|
|
|
ダイワ日本株オープン |
13,862円 |
+13円
(+0.09%) |
20億円 |
|
たいわにほんかふお
13862
13
0.09
2054835659
|
|
|
新経済大国日本 |
13,712円 |
+58円
(+0.42%) |
17億円 |
|
しんけいさい
13712
58
0.42
1794276624
|
|
|
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス |
13,800円 |
-56円
(-0.40%) |
4億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくはいおてくのろしいいんてつくす
13800
-56
-0.4
409373214
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
20,974円 |
-65円
(-0.31%) |
2億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
20974
-65
-0.31
217597190
|
