iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.41%

0.34%

1.90%

20.67%

18.67%

316.35%

742.66%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.09%

4.78%

9.33%

23.85%

17.01%

119.07%

337.22%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.09%

5.36%

9.31%

25.98%

19.70%

175.59%

375.70%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.76%

0.36%

4.89%

14.38%

28.33%

20.41%

232.03%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.02%

3.63%

11.49%

32.47%

30.98%

102.46%

250.22%

ストック インデックス ファンド２２５

0.02%

3.59%

11.38%

32.23%

30.51%

100.29%

293.88%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.10%

1.24%

6.29%

14.24%

16.21%

51.31%

114.99%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.07%

1.54%

5.05%

9.26%

9.10%

26.42%

149.85%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.11%

0.46%

4.36%

7.85%

10.31%

47.00%

268.34%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.04%

-0.52%

4.43%

6.88%

2.35%

48.52%

268.59%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.22%

-1.27%

-1.70%

-2.86%

-4.42%

-6.25%

12.61%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.16%

1.50%

5.62%

8.08%

7.16%

27.81%

102.13%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

0.21%

6.18%

14.08%

32.45%

35.00%

119.84%

519.34%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.25%

5.42%

12.07%

23.91%

29.41%

88.24%

220.43%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.75%

-5.52%

2.46%

10.99%

18.90%

32.18%

147.17%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.39%

2.94%

10.53%

24.11%

29.05%

106.81%

232.99%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.19%

4.64%

14.22%

32.57%

36.39%

123.02%

338.72%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.51%

1.43%

13.35%

31.72%

43.01%

109.25%

42.23%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.79%

5.62%

5.35%

14.07%

24.43%

38.15%

63.27%

公社債投信(12月号)

0.00%

-0.01%

0.09%

0.22%

0.41%

0.57%

1,068.35%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.82%

4.24%

6.71%

20.14%

26.48%

82.98%

134.65%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.03%

-0.53%

4.42%

6.84%

2.28%

--

34.52%

ベトナム株ファンド

1.68%

2.73%

4.28%

24.18%

8.34%

58.57%

149.65%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.44%

0.61%

1,117.73%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.24%

0.43%

0.60%

1,099.10%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.42%

0.58%

1,074.52%

トピックス・インデックスファンド

0.54%

3.77%

9.14%

25.07%

28.04%

91.14%

103.03%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.23%

0.43%

0.59%

1,096.96%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.45%

0.63%

1,160.76%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.23%

0.43%

0.60%

1,096.93%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.08%

0.21%

0.41%

0.58%

1,093.65%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

1.09%

4.31%

-4.16%

-6.37%

-23.28%

17.94%

48.61%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.44%

0.62%

1,149.17%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.44%

0.63%

1,144.30%

公社債投信(4月号)

-0.01%

0.05%

0.14%

0.27%

0.44%

0.61%

1,124.54%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.23%

-1.27%

-1.70%

-2.86%

-4.42%

-6.28%

-3.37%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.44%

0.61%

1,102.38%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.07%

-0.16%

2.11%

21.53%

28.15%

39.49%

459.80%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.36%

0.72%

3.70%

8.18%

7.01%

27.39%

57.24%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.12%

3.70%

10.47%

21.96%

25.07%

79.00%

292.15%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.66%

0.85%

8.77%

4.91%

6.25%

23.08%

-25.70%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.56%

1.28%

5.32%

11.77%

10.74%

41.96%

95.04%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

-1.57%

-2.80%

7.84%

19.87%

42.52%

51.78%

-8.60%

ダイワ日本株オープン

0.34%

3.25%

11.52%

29.37%

29.70%

97.74%

362.28%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.15%

0.16%

2.07%

4.69%

3.33%

14.06%

24.05%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

0.06%

2.93%

10.53%

28.42%

26.81%

87.89%

263.23%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

0.58%

-0.37%

-1.89%

-1.81%

-1.37%

8.62%

71.06%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.06%

0.79%

4.25%

8.13%

8.62%

26.22%

95.48%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）

0.27%

2.18%

1.01%

6.91%

8.23%

19.83%

9.28%

iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス

0.90%

5.10%

27.47%

46.97%

33.27%

57.83%

125.13%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.13%

1.49%

7.05%

12.73%

14.01%

42.14%

137.31%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

0.28%

2.19%

1.02%

6.93%

8.24%

19.81%

9.25%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.07%

1.55%

5.05%

9.27%

9.11%

26.44%

154.77%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）

0.04%

-0.53%

4.46%

6.92%

2.46%

48.50%

35.79%

ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）

-1.74%

-5.49%

2.47%

10.80%

18.63%

32.22%

58.36%