iFreeNEXT FANG+インデックス

-0.15%

0.47%

10.78%

27.16%

30.69%

278.90%

767.83%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.00%

2.44%

10.58%

25.35%

17.22%

99.92%

331.15%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.21%

1.67%

13.27%

28.03%

22.88%

146.67%

372.97%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.59%

-1.30%

4.39%

14.38%

23.90%

13.25%

223.56%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-1.05%

0.50%

18.10%

35.51%

30.41%

91.23%

250.82%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.05%

0.47%

17.99%

35.27%

29.95%

89.18%

294.64%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.27%

1.49%

6.92%

15.39%

15.58%

44.69%

112.47%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.29%

1.82%

4.76%

9.49%

8.26%

18.60%

145.89%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.76%

1.03%

5.09%

10.77%

6.62%

38.13%

266.49%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.35%

1.48%

5.28%

10.34%

0.09%

39.39%

270.59%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.07%

-1.49%

-1.73%

-2.17%

-3.94%

-6.62%

13.09%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.28%

1.97%

4.46%

7.87%

6.81%

20.97%

98.13%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-0.98%

6.02%

10.90%

27.83%

29.71%

111.49%

499.93%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.38%

4.95%

12.71%

24.42%

26.11%

76.86%

212.65%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.11%

5.36%

12.46%

24.79%

28.41%

37.77%

162.32%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.96%

3.47%

10.23%

21.95%

25.37%

93.96%

228.80%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.85%

4.18%

12.93%

29.14%

31.92%

114.41%

327.11%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.83%

-0.55%

23.73%

34.66%

42.60%

98.90%

43.05%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.47%

3.65%

7.05%

12.78%

17.49%

33.02%

61.21%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.07%

0.15%

0.28%

0.44%

0.60%

1,068.86%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.10%

3.03%

7.65%

19.55%

28.56%

66.62%

130.17%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.35%

1.48%

5.26%

10.29%

0.04%

--

35.24%

ベトナム株ファンド

0.74%

3.14%

-0.37%

29.79%

14.29%

53.21%

148.42%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.24%

0.42%

0.58%

1,117.37%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.23%

0.42%

0.58%

1,098.86%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.01%

0.10%

0.22%

0.40%

0.56%

1,074.28%

トピックス・インデックスファンド

-1.05%

2.85%

9.20%

23.06%

25.06%

82.93%

99.47%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.06%

0.10%

0.23%

0.40%

0.56%

1,096.60%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.60%

1,160.38%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.23%

0.41%

0.57%

1,096.58%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

-0.86%

-2.46%

-8.99%

-9.39%

-27.53%

2.85%

45.46%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.06%

0.09%

0.22%

0.39%

0.56%

1,093.41%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.07%

0.15%

0.28%

0.43%

0.60%

1,148.92%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.28%

0.42%

0.60%

1,143.93%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.06%

0.15%

0.28%

0.43%

0.59%

1,124.30%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.07%

-1.49%

-1.73%

-2.17%

-3.96%

-6.67%

-2.97%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.27%

0.42%

0.58%

1,102.03%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.57%

0.66%

8.06%

24.08%

32.99%

37.28%

456.44%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.17%

1.10%

3.99%

7.92%

6.16%

23.62%

56.53%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.28%

2.41%

8.47%

15.27%

11.20%

18.89%

-25.72%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.46%

3.17%

9.47%

21.03%

22.27%

69.59%

283.36%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.29%

1.90%

5.50%

10.89%

9.26%

36.94%

93.66%

ダイワ・ブラジル株式ファンド

1.49%

11.08%

23.40%

36.07%

54.45%

55.88%

-1.04%

ダイワ日本株オープン

-0.93%

4.09%

11.58%

26.27%

26.81%

89.31%

353.96%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.05%

0.28%

2.47%

5.03%

3.09%

11.30%

23.82%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-1.08%

1.20%

17.26%

29.70%

24.62%

74.74%

263.41%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

-0.25%

0.12%

-0.13%

-0.17%

-6.54%

4.52%

74.05%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.33%

0.87%

3.92%

8.68%

7.88%

21.49%

93.66%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）

-0.03%

0.63%

2.10%

6.57%

5.66%

17.26%

9.04%

iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス

-0.15%

10.97%

26.24%

48.45%

27.97%

48.03%

120.70%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.43%

2.05%

6.65%

13.55%

13.10%

34.22%

133.78%

オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）

-0.02%

0.65%

2.11%

6.58%

5.67%

17.23%

9.00%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.29%

1.82%

4.76%

9.49%

8.26%

18.61%

150.72%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）

-0.35%

1.48%

5.32%

10.35%

0.23%

39.31%

36.50%

ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）

0.11%

5.33%

12.43%

24.54%

28.10%

37.80%

68.03%