藍澤證券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,082円 -12円
(-0.24%)
1,768億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,079円 +4円
(+0.04%)
1,666億円
ストック インデックス ファンド225 12,829円 -125円
(-0.96%)
724億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,043円 -9円
(-0.29%)
653億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,330円 0円
(0.00%)
516億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,332円 -9円
(-0.07%)
351億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,511円 -1円
(-0.01%)
310億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
179億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,223円 -83円
(-1.00%)
162億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
137億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,621円 +5円
(+0.05%)
132億円
公社債投信(6月号) 9,999円 0円
(0.00%)
128億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,843円 -284円
(-2.01%)
126億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 11,037円 -89円
(-0.80%)
126億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
97億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
79億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 25,955円 +613円
(+2.42%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
68億円
トピックス・インデックスファンド 9,144円 -70円
(-0.76%)
37億円
ダイワ・ジャパン・オープン(愛称:D.J.オープン) 12,537円 -93円
(-0.74%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,705円 -34円
(-0.72%)
25億円
新経済大国日本 15,160円 -179円
(-1.17%)
21億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,856円 +27円
(+0.95%)
21億円
ダイワ日本株オープン 13,036円 -146円
(-1.11%)
19億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,075円 -46円
(-0.23%)
2億円
基準価額
5,082円
前日比
-12円
(-0.24%)
純資産総額
1,768億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,079円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
1,666億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,829円
前日比
-125円
(-0.96%)
純資産総額
724億円
月次レポート
基準価額
3,043円
前日比
-9円
(-0.29%)
純資産総額
653億円
月次レポート
基準価額
3,330円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
516億円
月次レポート
基準価額
12,332円
前日比
-9円
(-0.07%)
純資産総額
351億円
月次レポート
基準価額
11,511円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
310億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
179億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,223円
前日比
-83円
(-1.00%)
純資産総額
162億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
137億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,621円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
132億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
13,843円
前日比
-284円
(-2.01%)
純資産総額
126億円
月次レポート
基準価額
11,037円
前日比
-89円
(-0.80%)
純資産総額
126億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
97億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
96億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
93億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
92億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
84億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
81億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
79億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
25,955円
前日比
+613円
(+2.42%)
純資産総額
78億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
77億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
68億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,144円
前日比
-70円
(-0.76%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
12,537円
前日比
-93円
(-0.74%)
純資産総額
25億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,705円
前日比
-34円
(-0.72%)
純資産総額
25億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
15,160円
前日比
-179円
(-1.17%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,856円
前日比
+27円
(+0.95%)
純資産総額
21億円
月次レポート

ダイワ日本株オープン

基準価額
13,036円
前日比
-146円
(-1.11%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
20,075円
前日比
-46円
(-0.23%)
純資産総額
2億円
月次レポート
チェックしたファンドを