アイザワ証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

41件

基準日：2024/07/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	33,322円	-5円 (-0.02%)	2,646億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	56,578円	-42円 (-0.07%)	2,509億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	34,544円	-198円 (-0.57%)	1,291億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,986円	-88円 (-0.52%)	1,199億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,464円	+23円 (+0.42%)	1,157億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,314円	-31円 (-0.71%)	737億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,811円	+6円 (+0.08%)	733億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,262円	+14円 (+0.33%)	375億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	34,195円	-267円 (-0.77%)	342億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,177円	+42円 (+0.28%)	329億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,347円	-24円 (-0.18%)	247億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	13,045円	+1円 (+0.01%)	161億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,734円	-23円 (-0.21%)	149億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	10,006円	0円 (0.00%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)	8,320円	+11円 (+0.13%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	ベトナム株ファンド	14,106円	+46円 (+0.33%)	110億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	10,000円	0円 (0.00%)	104億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	10,001円	0円 (0.00%)	103億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,879円	+49円 (+0.38%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	10,007円	0円 (0.00%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	10,006円	0円 (0.00%)	76億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	10,005円	0円 (0.00%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	10,006円	0円 (0.00%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	10,004円	0円 (0.00%)	67億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	10,006円	0円 (0.00%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	10,005円	0円 (0.00%)	62億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	10,003円	0円 (0.00%)	60億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	10,086円	+8円 (+0.08%)	58億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	14,258円	-54円 (-0.38%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	10,002円	0円 (0.00%)	54億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	3,919円	+8円 (+0.20%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・チャイナ・ファンド	13,691円	-131円 (-0.95%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	12,391円	-97円 (-0.78%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	6,521円	+22円 (+0.34%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン)	13,834円	-57円 (-0.41%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本株オープン	15,303円	+24円 (+0.16%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	新経済大国日本	14,084円	-83円 (-0.59%)	15億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	17,114円	-216円 (-1.25%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	18,670円	+287円 (+1.56%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	23,335円	+96円 (+0.41%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	11,550円	-91円 (-0.78%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。