アイザワ証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

アイザワ証券

該当件数 -- 件

2026年3月

基準日：2026/03/23

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/09	決算	2858	ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)	52期
2026/03/10	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	122期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	3181	ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）	13期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/12	決算	3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	44期
2026/03/12	決算	3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	44期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	259期
2026/03/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	248期
2026/03/17	償還	3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	9期
2026/03/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	48期
2026/03/17	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	15期
2026/03/19	決算	0903	公社債投信(3月号)	65期
2026/03/23	追加設定	0903	公社債投信(3月号)	66期
2026/03/23	決算	3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	72期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期

2026年4月

基準日：2026/03/23

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	274期
2026/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	274期
2026/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	260期
2026/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	249期
2026/04/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	83期
2026/04/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	49期
2026/04/20	決算	0904	公社債投信(4月号)	65期
2026/04/21	追加設定	0904	公社債投信(4月号)	66期
2026/04/27	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	36期
2026/04/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	13期

2026年3月

基準日：2026/03/23

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	31日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	31日

2026年4月

基準日：2026/03/23

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日、2日、3日、6日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、6日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	3日、6日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日、6日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	3日、6日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	3日、6日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	3日、6日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	3日、21日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2日、3日、6日、30日
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	3日、6日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、21日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	3日、6日、21日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	3日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	3日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	3日、6日
3328	ベトナム株ファンド	27日、30日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	3日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	3日、6日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	3日、6日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	3日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	3日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	3日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	3日、6日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	3日、6日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	3日、6日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	3日、6日、7日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。