アイザワ証券の取り扱いファンド

55
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
iFree S&P500インデックス 36,716円 -85円
(-0.23%)
3,341億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 65,135円 +839円
(+1.30%)
3,277億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,557円 +4円
(+0.26%)
2,211億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 38,473円 +215円
(+0.56%)
1,568億円
ストック インデックス ファンド225 17,652円 +55円
(+0.31%)
1,332億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,507円 +31円
(+0.57%)
1,136億円
iFree 日経225インデックス 26,973円 +83円
(+0.31%)
932億円
iFree 8資産バランス 18,701円 +15円
(+0.08%)
837億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,493円 -22円
(-0.49%)
751億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,793円 +2円
(+0.03%)
699億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,200円 -5円
(-0.12%)
552億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 37,059円 -38円
(-0.10%)
488億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,186円 -25円
(-0.59%)
359億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,638円 -31円
(-0.18%)
358億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 16,178円 -55円
(-0.34%)
354億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 14,001円 +97円
(+0.70%)
255億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,261円 +3円
(+0.02%)
166億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,368円 +68円
(+0.60%)
149億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,774円 +105円
(+1.21%)
138億円
公社債投信(12月号) 10,011円 0円
(0.00%)
126億円
ベトナム株ファンド 14,275円 -154円
(-1.07%)
115億円
米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 14,847円 -155円
(-1.03%)
101億円
公社債投信(7月号) 10,006円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(6月号) 10,007円 0円
(0.00%)
100億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,916円 +55円
(+0.43%)
94億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(11月号) 10,012円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,010円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(8月号) 10,004円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(3月号) 10,009円 0円
(0.00%)
65億円
公社債投信(10月号) 10,001円 0円
(0.00%)
63億円
公社債投信(2月号) 10,010円 0円
(0.00%)
60億円
公社債投信(4月号) 10,008円 0円
(0.00%)
58億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,138円 +1円
(+0.01%)
57億円
トピックス・インデックスファンド 14,609円 -5円
(-0.03%)
55億円
公社債投信(5月号) 10,008円 0円
(0.00%)
52億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,733円 +79円
(+0.54%)
47億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 13,393円 -14円
(-0.10%)
45億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,982円 +4円
(+0.10%)
43億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,444円 +252円
(+1.56%)
40億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,694円 +154円
(+0.88%)
37億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,503円 -9円
(-0.09%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 12,015円 +21円
(+0.18%)
26億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,598円 -116円
(-1.73%)
24億円
ダイワ日本株オープン 16,284円 +43円
(+0.26%)
21億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 18,371円 +156円
(+0.86%)
15億円
新経済大国日本 14,138円 +127円
(+0.91%)
15億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 8,654円 +57円
(+0.66%)
11億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,159円 -3円
(-0.03%)
8億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 18,532円 +37円
(+0.20%)
6億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,229円 -4円
(-0.04%)
6億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 8,182円 +53円
(+0.65%)
2億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 12,133円 -12円
(-0.10%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 23,652円 +131円
(+0.56%)
1億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 14,753円 -87円
(-0.59%)
1億円

iFree S&P500インデックス

基準価額
36,716円
前日比
-85円
(-0.23%)
純資産総額
3,341億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
65,135円
前日比
+839円
(+1.30%)
純資産総額
3,277億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,557円
前日比
+4円
(+0.26%)
純資産総額
2,211億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
38,473円
前日比
+215円
(+0.56%)
純資産総額
1,568億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,652円
前日比
+55円
(+0.31%)
純資産総額
1,332億円
月次レポート
基準価額
5,507円
前日比
+31円
(+0.57%)
純資産総額
1,136億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,973円
前日比
+83円
(+0.31%)
純資産総額
932億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,701円
前日比
+15円
(+0.08%)
純資産総額
837億円
月次レポート
基準価額
4,493円
前日比
-22円
(-0.49%)
純資産総額
751億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,793円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
699億円
月次レポート
基準価額
4,200円
前日比
-5円
(-0.12%)
純資産総額
552億円
月次レポート
基準価額
37,059円
前日比
-38円
(-0.10%)
純資産総額
488億円
月次レポート
基準価額
4,186円
前日比
-25円
(-0.59%)
純資産総額
359億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,638円
前日比
-31円
(-0.18%)
純資産総額
358億円
月次レポート
基準価額
16,178円
前日比
-55円
(-0.34%)
純資産総額
354億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
14,001円
前日比
+97円
(+0.70%)
純資産総額
255億円
月次レポート
基準価額
13,261円
前日比
+3円
(+0.02%)
純資産総額
166億円
月次レポート
基準価額
11,368円
前日比
+68円
(+0.60%)
純資産総額
149億円
月次レポート

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,774円
前日比
+105円
(+1.21%)
純資産総額
138億円
月次レポート

公社債投信(12月号)

基準価額
10,011円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
14,275円
前日比
-154円
(-1.07%)
純資産総額
115億円
月次レポート
基準価額
14,847円
前日比
-155円
(-1.03%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(7月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
101億円
月次レポート

公社債投信(6月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
100億円
月次レポート
基準価額
12,916円
前日比
+55円
(+0.43%)
純資産総額
94億円
月次レポート

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
76億円
月次レポート

公社債投信(11月号)

基準価額
10,012円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
75億円
月次レポート

公社債投信(1月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(8月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
72億円
月次レポート

公社債投信(3月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
65億円
月次レポート

公社債投信(10月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
63億円
月次レポート

公社債投信(2月号)

基準価額
10,010円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
60億円
月次レポート

公社債投信(4月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
58億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,138円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
57億円
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トピックス・インデックスファンド

基準価額
14,609円
前日比
-5円
(-0.03%)
純資産総額
55億円
月次レポート

公社債投信(5月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
52億円
月次レポート
基準価額
14,733円
前日比
+79円
(+0.54%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
13,393円
前日比
-14円
(-0.10%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,982円
前日比
+4円
(+0.10%)
純資産総額
43億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
16,444円
前日比
+252円
(+1.56%)
純資産総額
40億円
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ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,694円
前日比
+154円
(+0.88%)
純資産総額
37億円
月次レポート
基準価額
10,503円
前日比
-9円
(-0.09%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
12,015円
前日比
+21円
(+0.18%)
純資産総額
26億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
6,598円
前日比
-116円
(-1.73%)
純資産総額
24億円
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ダイワ日本株オープン

基準価額
16,284円
前日比
+43円
(+0.26%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
18,371円
前日比
+156円
(+0.86%)
純資産総額
15億円
月次レポート

新経済大国日本

基準価額
14,138円
前日比
+127円
(+0.91%)
純資産総額
15億円
月次レポート
基準価額
8,654円
前日比
+57円
(+0.66%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
10,159円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
18,532円
前日比
+37円
(+0.20%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
10,229円
前日比
-4円
(-0.04%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
8,182円
前日比
+53円
(+0.65%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
12,133円
前日比
-12円
(-0.10%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
23,652円
前日比
+131円
(+0.56%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
14,753円
前日比
-87円
(-0.59%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを