ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.29%

-2.51%

-1.08%

-0.90%

13.44%

29.17%

401.23%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.68%

-11.01%

-10.16%

0.93%

-3.74%

28.95%

210.61%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.25%

-3.58%

-2.73%

2.14%

-4.58%

46.92%

191.02%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.07%

-0.48%

-2.30%

-3.33%

-3.90%

-5.92%

14.98%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.05%

-1.39%

-0.64%

0.83%

1.36%

17.26%

84.32%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.34%

-0.66%

11.01%

-6.19%

-16.84%

31.08%

113.84%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.39%

-1.07%

2.11%

7.91%

6.78%

53.46%

162.14%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.02%

0.07%

0.11%

0.17%

0.23%

1,064.44%

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

-0.35%

-8.20%

-7.25%

0.01%

-1.62%

42.36%

51.90%

ジャパン・エクセレント

0.55%

0.63%

2.35%

8.64%

5.93%

56.42%

219.33%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.02%

0.07%

0.12%

0.17%

0.25%

1,094.86%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.02%

0.07%

0.12%

0.18%

0.25%

1,113.29%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.11%

0.17%

0.24%

1,070.60%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.13%

0.18%

0.25%

1,092.84%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.03%

0.05%

0.11%

0.17%

0.24%

1,155.74%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.13%

0.18%

0.25%

1,092.80%

公社債投信(3月号)

-0.03%

-0.01%

0.04%

0.09%

0.16%

0.22%

1,139.34%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.12%

0.18%

0.24%

1,089.67%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.02%

0.04%

0.09%

0.16%

0.23%

1,144.20%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.02%

0.07%

0.12%

0.18%

0.25%

1,120.08%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.02%

0.07%

0.12%

0.18%

0.25%

1,097.99%

日本企業社債ファンド2021-03（愛称：円フォーカス2021-03）

-0.01%

0.15%

0.08%

0.47%

1.96%

0.66%

0.90%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.37%

0.10%

1.46%

4.39%

6.73%

43.89%

216.61%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.11%

-0.02%

-0.43%

-0.29%

1.12%

11.72%

78.17%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.17%

0.37%

0.20%

1.11%

3.47%

19.06%

106.67%