東和銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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22件

基準日：2021/01/27

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,106円	+7円 (+0.33%)	5,554億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,564円	-107円 (-0.54%)	2,466億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,074円	-5円 (-0.06%)	1,665億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,400円	+11円 (+0.32%)	980億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,414円	+84円 (+2.52%)	529億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	11,233円	+147円 (+1.33%)	279億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	16,697円	+40円 (+0.24%)	260億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,998円	0円 (0.00%)	179億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,999円	0円 (0.00%)	137億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,999円	0円 (0.00%)	128億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	9,998円	0円 (0.00%)	97億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	9,998円	0円 (0.00%)	96億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	9,998円	0円 (0.00%)	93億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	9,998円	0円 (0.00%)	92億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	9,998円	0円 (0.00%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	9,999円	0円 (0.00%)	81億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	9,999円	0円 (0.00%)	79億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	9,998円	0円 (0.00%)	77億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	9,998円	0円 (0.00%)	68億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,808円	+8円 (+0.08%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,412円	+11円 (+0.12%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,168円	+17円 (+0.19%)	6億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。