東和銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,287円
+1円
0.04%
0.04%
6,843億円
-
19,751円
+223円
1.14%
1.14%
2,550億円
NISA
成長 -
国内株式
17,938円
-38円
-0.21%
-0.21%
1,349億円
NISA
成長 -
35,111円
+14円
0.04%
0.04%
591億円
NISA
成長 -
国内債券
7,428円
+18円
0.24%
0.24%
581億円
-
海外債券
3,924円
+31円
0.80%
0.80%
318億円
-
16,330円
+160円
0.99%
0.99%
127億円
NISA
成長 -
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内株式
17,626円
-59円
-0.33%
-0.33%
113億円
NISA
成長 -
国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,031円
0円
0.00%
0.00%
91億円
-
国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,029円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,026円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,012円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
16,564円
+12円
0.07%
0.07%
50億円
NISA
成長 -
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
10,144円
+2円
0.02%
0.02%
39億円
-
10,458円
+20円
0.19%
0.19%
35億円
-
10,123円
+19円
0.19%
0.19%
8億円
-
10,252円
+20円
0.20%
0.20%
5億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.04%
2.72%
8.70%
-2.59%
-1.11%
27.12%
400.61%
-
NISA
成長1.14%
9.33%
30.09%
-3.08%
-2.82%
56.94%
243.57%
-
国内株式NISA
成長-0.21%
2.49%
14.68%
4.39%
0.57%
55.17%
209.54%
-
NISA
成長0.04%
2.74%
8.79%
-2.56%
-1.08%
27.67%
251.11%
-
国内債券
0.24%
-0.24%
-1.06%
-1.39%
-2.00%
-5.45%
15.33%
-
海外債券
0.80%
1.97%
11.95%
10.62%
-7.64%
28.37%
124.94%
-
NISA
成長0.99%
4.35%
17.05%
-0.55%
-0.68%
52.92%
63.30%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.12%
0.21%
0.29%
0.39%
1,066.30%
-
国内株式NISA
成長-0.33%
0.95%
11.94%
7.68%
4.32%
64.50%
230.17%
-
国内債券
0.00%
0.01%
0.08%
0.17%
0.27%
0.37%
1,114.70%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.30%
0.41%
1,096.77%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.28%
0.39%
1,072.35%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.18%
0.28%
0.39%
1,157.62%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.30%
0.40%
1,094.62%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.30%
0.40%
1,094.59%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.18%
0.28%
0.39%
1,146.19%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.30%
0.39%
1,091.45%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.17%
0.27%
0.37%
1,141.20%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.18%
0.28%
0.37%
1,121.61%
-
NISA
成長0.07%
2.13%
4.42%
-1.58%
-3.04%
7.08%
65.64%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.09%
0.18%
0.28%
0.38%
1,099.51%
-
0.02%
0.11%
0.26%
0.56%
1.37%
1.63%
1.44%
-
0.19%
3.40%
12.93%
7.13%
3.29%
49.95%
232.91%
-
0.19%
1.61%
5.22%
3.04%
-0.19%
13.92%
83.14%
-
0.20%
2.47%
7.65%
5.14%
0.37%
21.48%
114.72%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 118期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/22 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 23期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。