ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.25%

0.13%

-8.73%

-0.40%

13.30%

47.82%

480.93%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.57%

5.61%

-1.70%

10.28%

24.41%

71.76%

353.20%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.04%

7.30%

0.54%

17.60%

46.02%

117.28%

435.21%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.26%

0.14%

-8.78%

-0.36%

13.50%

48.45%

308.19%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.03%

0.00%

-1.41%

-2.43%

-5.82%

-9.34%

8.01%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.62%

10.53%

8.40%

6.80%

29.78%

27.91%

212.54%

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

0.15%

5.90%

-0.31%

6.92%

12.15%

42.54%

89.33%

ジャパン・エクセレント

-0.38%

1.85%

-0.67%

8.52%

35.17%

98.80%

398.39%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.09%

0.26%

0.48%

0.76%

1.24%

1,076.65%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.08%

0.26%

0.38%

0.73%

1.18%

1,125.13%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.16%

0.38%

0.72%

1.17%

1,106.39%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.09%

0.26%

0.48%

0.77%

1.25%

1,082.85%

公社債投信(9月号)

0.00%

-0.03%

0.14%

0.36%

0.71%

1.15%

1,104.00%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.09%

0.26%

0.48%

0.75%

1.23%

1,168.75%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.09%

0.15%

0.37%

0.71%

1.17%

1,104.16%

公社債投信(10月号)

-0.01%

0.08%

0.26%

0.47%

0.76%

1.25%

1,102.11%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.09%

0.26%

0.48%

0.75%

1.23%

1,157.16%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.26%

0.47%

0.74%

1.21%

1,152.06%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.09%

0.26%

0.39%

0.74%

1.20%

1,132.22%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.09%

0.26%

0.39%

0.73%

1.20%

1,109.87%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.11%

2.01%

-4.88%

-4.25%

-0.06%

13.87%

75.49%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.30%

0.73%

-2.11%

3.92%

24.53%

72.27%

348.50%

日本企業社債ファンド2021-03（愛称：円フォーカス2021-03）

0.01%

0.12%

0.09%

0.68%

1.02%

4.67%

2.71%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.05%

0.13%

-3.37%

-2.01%

3.90%

18.80%

97.20%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.22%

0.35%

-4.69%

-2.96%

6.20%

30.43%

140.32%