ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

1.64%

1.48%

4.36%

14.66%

26.46%

55.05%

505.69%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.76%

10.83%

21.31%

25.62%

57.20%

79.21%

385.15%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.31%

11.83%

21.13%

32.61%

79.38%

114.55%

423.31%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

1.61%

1.47%

4.42%

14.83%

26.71%

55.81%

325.54%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.03%

-0.68%

-2.35%

-3.18%

-5.28%

-9.68%

9.49%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.02%

-1.25%

3.98%

8.51%

35.41%

25.21%

184.64%

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

0.60%

4.07%

4.56%

6.11%

18.91%

46.40%

85.42%

ジャパン・エクセレント

0.06%

8.65%

9.26%

21.74%

54.61%

115.52%

395.28%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.31%

0.59%

0.89%

1,072.44%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.38%

0.62%

0.93%

1,121.98%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.09%

0.21%

0.38%

0.62%

0.93%

1,103.41%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.37%

0.60%

0.90%

1,078.63%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.20%

0.30%

0.58%

0.88%

1,164.22%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.38%

0.61%

0.92%

1,101.14%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.38%

0.61%

0.92%

1,101.12%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.38%

0.60%

0.91%

1,097.94%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.30%

0.58%

0.88%

1,152.66%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.13%

0.30%

0.58%

0.87%

1,147.70%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.12%

0.29%

0.57%

0.85%

1,127.80%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.14%

1.66%

0.44%

2.30%

14.81%

20.45%

82.97%

公社債投信(5月号)

0.00%

-0.01%

0.12%

0.29%

0.56%

0.85%

1,105.53%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.19%

5.05%

7.46%

18.30%

43.17%

84.88%

353.50%

日本企業社債ファンド2021-03（愛称：円フォーカス2021-03）

0.02%

0.25%

0.41%

0.61%

1.14%

4.12%

2.42%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.00%

1.40%

1.03%

4.80%

13.90%

23.95%

102.96%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.03%

2.22%

2.14%

7.45%

22.01%

39.70%

151.19%