ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

1.31%

3.33%

8.46%

15.86%

31.51%

64.86%

496.38%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.57%

8.59%

3.44%

16.63%

59.16%

71.35%

322.17%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.74%

9.59%

9.03%

23.52%

72.11%

113.02%

359.84%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

1.33%

3.40%

8.59%

16.02%

31.86%

65.75%

319.01%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.06%

-0.74%

-0.88%

-3.60%

-4.87%

-8.08%

10.77%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.12%

6.81%

10.70%

22.47%

47.29%

38.43%

192.87%

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

0.35%

2.41%

-3.66%

6.89%

28.25%

49.20%

78.40%

ジャパン・エクセレント

-1.72%

2.71%

2.53%

22.21%

56.41%

115.59%

356.03%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.29%

0.54%

0.79%

1,071.15%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.08%

0.19%

0.36%

0.57%

0.83%

1,120.65%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.35%

0.56%

0.82%

1,101.97%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.30%

0.55%

0.80%

1,077.34%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.28%

0.53%

0.78%

1,162.83%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.19%

0.36%

0.56%

0.82%

1,099.82%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.35%

0.56%

0.82%

1,099.80%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.29%

0.54%

0.80%

1,096.51%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.07%

0.12%

0.28%

0.53%

0.78%

1,151.29%

公社債投信(3月号)

0.00%

-0.01%

0.10%

0.27%

0.52%

0.76%

1,146.20%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.35%

0.57%

0.84%

1,127.47%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.21%

-0.22%

0.17%

5.46%

15.23%

25.05%

83.38%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.07%

0.19%

0.35%

0.57%

0.83%

1,105.26%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.19%

4.12%

5.54%

20.42%

48.41%

87.70%

335.19%

日本企業社債ファンド2021-03（愛称：円フォーカス2021-03）

0.06%

0.10%

0.20%

0.44%

0.91%

4.02%

2.09%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.03%

1.35%

1.51%

6.44%

16.52%

27.10%

102.27%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.04%

2.07%

2.30%

10.24%

25.38%

43.69%

149.41%