東和銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

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22件

基準日：2019/10/15

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3,003円	+4円 (+0.13%)	5,795億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	12,542円	+300円 (+2.45%)	2,827億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,507円	-7円 (-0.07%)	2,027億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,401円	+12円 (+0.35%)	1,300億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,942円	+17円 (+0.35%)	873億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	13,738円	+152円 (+1.12%)	367億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	9,178円	+145円 (+1.61%)	281億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(12月号)	9,997円	0円 (0.00%)	186億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(7月号)	9,998円	0円 (0.00%)	148億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(6月号)	9,998円	0円 (0.00%)	138億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(9月号)	9,997円	0円 (0.00%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(1月号)	9,997円	0円 (0.00%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(8月号)	9,997円	0円 (0.00%)	100億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(11月号)	9,997円	0円 (0.00%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(3月号)	9,998円	0円 (0.00%)	87億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(4月号)	9,998円	0円 (0.00%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(10月号)	9,997円	0円 (0.00%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(2月号)	9,997円	0円 (0.00%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	公社債投信(5月号)	9,998円	0円 (0.00%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,116円	+105円 (+1.17%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	9,128円	+30円 (+0.33%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	8,659円	+30円 (+0.35%)	7億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。