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ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） |
2,293円 |
-5円
(-0.22%) |
7,193億円 |
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だいわゆうえすりーとおーぷんまいつきけっさんがたびーこーすかわせへっじなし
2293
-5
-0.22
719368522210
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ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ |
18,714円 |
+123円
(+0.66%) |
2,570億円 |
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ろほつとてくのろしい
18714
123
0.66
257034965245
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ストック インデックス ファンド２２５ |
17,108円 |
+138円
(+0.81%) |
1,210億円 |
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すとっくいん
17108
138
0.81
121039569560
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ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） |
7,923円 |
-14円
(-0.18%) |
781億円 |
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たいわにほんこくさいふぁ
7923
-14
-0.18
78124760106
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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,158円 |
+8円
(+0.19%) |
597億円 |
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たいわこうかくつけかな
4158
8
0.19
59714147771
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ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） |
4,791円 |
-9円
(-0.19%) |
435億円 |
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ふらしるほんとおおふんまい
4791
-9
-0.19
43512977232
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アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,196円 |
+93円
(+0.71%) |
249億円 |
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あくてぃふにほんむ
13196
93
0.71
24972864789
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公社債投信(12月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
136億円 |
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こうしゃ12
10003
0
0.0
13625197765
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ジャパン・エクセレント |
17,772円 |
+110円
(+0.62%) |
134億円 |
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しやはんえくせれんと
17772
110
0.62
13461806485
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公社債投信(7月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
102億円 |
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こうしゃ07
10005
0
0.0
10265829417
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公社債投信(6月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
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こうしゃ06
10005
0
0.0
10105137764
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ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） |
15,489円 |
-22円
(-0.14%) |
81億円 |
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うぉるたーすこっとゆうりょうせいちょうきぎょうふぁんどしさんせいちょうがた
15489
-22
-0.14
8194108479
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公社債投信(11月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
78億円 |
|
こうしゃ11
10004
0
0.0
7879337679
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公社債投信(9月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
77億円 |
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こうしゃ09
10004
0
0.0
7791760228
|
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公社債投信(1月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
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こうしゃ01
10002
0
0.0
7695012855
|
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公社債投信(8月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
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こうしゃ08
10004
0
0.0
7370580355
|
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公社債投信(3月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
68億円 |
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こうしゃ03
10001
0
0.0
6856011479
|
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公社債投信(10月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ10
10004
0
0.0
6467373791
|
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公社債投信(2月号) |
10,002円 |
0円
(0.00%) |
64億円 |
|
こうしゃ02
10002
0
0.0
6415620651
|
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公社債投信(4月号) |
10,000円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ04
10000
0
0.0
6193697557
|
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公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
52億円 |
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こうしゃ05
10005
0
0.0
5294136155
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日本企業社債ファンド2021-03（愛称：円フォーカス2021-03） |
9,943円 |
+1円
(+0.01%) |
40億円 |
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にほんきぎょうしゃさいふぁんど
9943
1
0.01
4054655835
|
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ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
11,066円 |
+24円
(+0.22%) |
34億円 |
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たいわまるちあせつとふあんとしりいすせいちよう
11066
24
0.22
3477257736
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ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,341円 |
+4円
(+0.04%) |
9億円 |
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たいわまるちあせつとふあんとしりいすあんてい
10341
4
0.04
921046178
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ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） |
10,497円 |
+14円
(+0.13%) |
6億円 |
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たいわまるちあせつとふあんとしりいすいんかむ
10497
14
0.13
607751616
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