ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-1.17%

-3.95%

0.59%

3.07%

20.57%

44.52%

499.46%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-1.13%

-3.14%

-11.31%

8.94%

25.54%

57.11%

333.58%

ストック インデックス ファンド２２５

1.25%

1.68%

-3.66%

20.46%

54.30%

104.78%

410.84%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-1.18%

-3.97%

0.60%

3.15%

20.81%

45.15%

321.31%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.42%

-0.21%

-0.89%

-3.49%

-5.58%

-9.53%

8.48%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.99%

-0.21%

0.35%

5.06%

22.87%

16.77%

185.58%

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

-1.28%

-1.73%

0.68%

4.87%

13.87%

37.69%

85.58%

ジャパン・エクセレント

-0.04%

3.22%

0.67%

11.76%

38.54%

92.36%

398.26%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.46%

0.72%

1.13%

1,075.36%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.09%

0.15%

0.36%

0.69%

1.07%

1,123.78%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.09%

0.14%

0.35%

0.68%

1.06%

1,105.07%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.46%

0.73%

1.14%

1,081.56%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.45%

0.71%

1.12%

1,167.37%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.09%

0.24%

0.45%

0.73%

1.15%

1,104.01%

公社債投信(8月号)

0.01%

-0.02%

0.14%

0.35%

0.67%

1.05%

1,102.84%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.09%

0.24%

0.45%

0.72%

1.14%

1,100.80%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.10%

0.25%

0.46%

0.71%

1.12%

1,155.79%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.09%

0.24%

0.37%

0.70%

1.10%

1,150.69%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.09%

0.25%

0.37%

0.70%

1.09%

1,130.87%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.10%

0.25%

0.37%

0.69%

1.09%

1,108.54%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-1.82%

-1.22%

-3.51%

-4.07%

4.78%

14.08%

76.31%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.92%

1.10%

-0.12%

7.50%

30.34%

72.43%

353.83%

日本企業社債ファンド2021-03（愛称：円フォーカス2021-03）

0.03%

-0.10%

0.13%

0.45%

1.00%

4.39%

2.53%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.55%

-0.21%

-1.33%

-0.41%

7.85%

19.10%

100.26%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-1.15%

-0.37%

-2.20%

-0.18%

12.54%

31.14%

145.61%