ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.69%

2.90%

2.87%

13.51%

-2.54%

40.92%

414.75%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.15%

3.54%

6.56%

36.47%

9.76%

68.17%

261.97%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.45%

6.91%

20.01%

39.34%

24.03%

85.32%

272.28%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.69%

2.92%

2.90%

13.65%

-2.45%

41.46%

261.15%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.16%

-0.05%

-0.12%

-1.32%

-3.00%

-5.13%

14.91%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.27%

-0.27%

7.16%

20.27%

6.77%

14.85%

139.14%

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

-0.65%

2.15%

3.22%

19.99%

4.05%

57.45%

66.90%

ジャパン・エクセレント

-0.93%

1.55%

12.64%

27.98%

20.95%

81.91%

273.15%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.25%

0.38%

0.52%

1,067.81%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.21%

0.35%

0.50%

1,116.27%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.20%

0.35%

0.50%

1,097.79%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.25%

0.37%

0.52%

1,073.87%

公社債投信(9月号)

0.00%

-0.01%

0.08%

0.20%

0.34%

0.47%

1,095.52%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.25%

0.37%

0.52%

1,159.25%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.35%

0.49%

1,095.62%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.25%

0.38%

0.53%

1,093.00%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.25%

0.37%

0.52%

1,147.80%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.25%

0.36%

0.51%

1,142.81%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.13%

0.22%

0.36%

0.51%

1,123.20%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.05%

3.07%

5.06%

9.27%

4.26%

12.30%

73.89%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.22%

0.36%

0.51%

1,101.07%

日本企業社債ファンド2021-03（愛称：円フォーカス2021-03）

0.01%

0.09%

0.22%

0.46%

1.14%

2.20%

1.64%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.16%

2.06%

8.77%

23.25%

14.85%

65.02%

261.41%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.03%

1.23%

3.96%

9.48%

4.88%

21.12%

90.04%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.00%

2.01%

5.57%

13.74%

8.21%

32.84%

126.25%