ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.04%

-1.40%

4.24%

12.54%

26.78%

50.79%

522.17%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

1.00%

-1.95%

-0.10%

14.44%

35.01%

71.32%

363.70%

ストック インデックス ファンド２２５

2.08%

-2.36%

6.70%

16.77%

61.85%

113.94%

426.08%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-0.05%

-1.42%

4.27%

12.66%

27.06%

51.50%

337.28%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.06%

-0.22%

-1.43%

-2.30%

-5.80%

-9.38%

8.90%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.45%

-0.62%

-1.38%

4.70%

24.10%

17.96%

187.16%

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

0.01%

1.56%

6.80%

8.30%

19.81%

45.82%

92.58%

ジャパン・エクセレント

0.37%

-0.78%

5.94%

6.35%

41.27%

101.29%

398.96%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.08%

0.23%

0.43%

0.68%

1.06%

1,074.43%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.08%

0.15%

0.34%

0.65%

1.01%

1,122.93%

公社債投信(7月号)

0.01%

-0.02%

0.14%

0.33%

0.64%

1.00%

1,104.23%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.42%

0.68%

1.07%

1,080.62%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.42%

0.66%

1.05%

1,166.36%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.08%

0.24%

0.43%

0.69%

1.09%

1,103.17%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.42%

0.69%

1.09%

1,103.15%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.08%

0.24%

0.43%

0.68%

1.08%

1,099.97%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.08%

0.23%

0.35%

0.67%

1.05%

1,154.79%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.09%

0.24%

0.35%

0.66%

1.04%

1,149.82%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.23%

0.34%

0.65%

1.02%

1,129.89%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.08%

0.14%

0.33%

0.65%

1.02%

1,107.58%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.23%

-2.84%

-0.14%

-0.32%

7.78%

17.04%

79.74%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.27%

-0.88%

3.38%

6.20%

32.78%

76.59%

354.92%

日本企業社債ファンド2021-03（愛称：円フォーカス2021-03）

0.01%

0.00%

0.39%

0.66%

1.09%

4.46%

2.59%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.15%

-0.91%

0.27%

0.39%

9.05%

20.95%

102.13%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.16%

-1.47%

0.53%

0.91%

14.49%

33.91%

149.00%