全国信用協同組合連合会の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,435円 -4円
(-0.16%)
7,282億円
iFree S&P500インデックス 37,324円 -59円
(-0.16%)
3,924億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,910円 +25円
(+0.13%)
2,608億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,248円 -21円
(-0.40%)
1,050億円
iFree 日経225インデックス 26,829円 +66円
(+0.25%)
1,021億円
iFree 8資産バランス 18,650円 -15円
(-0.08%)
870億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 39,867円 -37円
(-0.09%)
730億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,541円 -19円
(-0.25%)
642億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 35,763円 -57円
(-0.16%)
569億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,111円 -13円
(-0.32%)
510億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,250円 -24円
(-0.16%)
353億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,079円 +47円
(+0.28%)
332億円
iFree 新興国株式インデックス 24,122円 +34円
(+0.14%)
236億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,270円 -1円
(-0.02%)
209億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,431円 +43円
(+0.32%)
165億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 12,856円 -21円
(-0.16%)
62億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 9,914円 -24円
(-0.24%)
54億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,623円 -25円
(-0.15%)
51億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 10,161円 +4円
(+0.04%)
35億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,901円 -19円
(-0.19%)
8億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,942円 -25円
(-0.25%)
5億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 13,216円 -54円
(-0.41%)
5億円
スマート・アロケーション・Dガード 9,513円 -8円
(-0.08%)
0.50億円
基準価額
2,435円
前日比
-4円
(-0.16%)
純資産総額
7,282億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
37,324円
前日比
-59円
(-0.16%)
純資産総額
3,924億円
月次レポート
基準価額
19,910円
前日比
+25円
(+0.13%)
純資産総額
2,608億円
月次レポート
基準価額
5,248円
前日比
-21円
(-0.40%)
純資産総額
1,050億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
26,829円
前日比
+66円
(+0.25%)
純資産総額
1,021億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,650円
前日比
-15円
(-0.08%)
純資産総額
870億円
月次レポート
基準価額
39,867円
前日比
-37円
(-0.09%)
純資産総額
730億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,541円
前日比
-19円
(-0.25%)
純資産総額
642億円
月次レポート
基準価額
35,763円
前日比
-57円
(-0.16%)
純資産総額
569億円
月次レポート
基準価額
4,111円
前日比
-13円
(-0.32%)
純資産総額
510億円
月次レポート
基準価額
15,250円
前日比
-24円
(-0.16%)
純資産総額
353億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,079円
前日比
+47円
(+0.28%)
純資産総額
332億円
月次レポート

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
24,122円
前日比
+34円
(+0.14%)
純資産総額
236億円
月次レポート
基準価額
4,270円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
209億円
月次レポート
基準価額
13,431円
前日比
+43円
(+0.32%)
純資産総額
165億円
月次レポート
基準価額
12,856円
前日比
-21円
(-0.16%)
純資産総額
62億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
9,914円
前日比
-24円
(-0.24%)
純資産総額
54億円
月次レポート
基準価額
16,623円
前日比
-25円
(-0.15%)
純資産総額
51億円
月次レポート
基準価額
10,161円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
35億円
月次レポート
基準価額
9,901円
前日比
-19円
(-0.19%)
純資産総額
8億円
月次レポート
基準価額
9,942円
前日比
-25円
(-0.25%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
13,216円
前日比
-54円
(-0.41%)
純資産総額
5億円
月次レポート

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
9,513円
前日比
-8円
(-0.08%)
純資産総額
0.50億円
月次レポート
チェックしたファンドを