全国信用協同組合連合会の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,981円 +19円
(+0.64%)
6,383億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,808円 -46円
(-0.31%)
2,479億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,336円 -5円
(-0.05%)
1,929億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,735円 +3円
(+0.06%)
1,900億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,430円 -1円
(-0.03%)
1,178億円
iFree 8資産バランス 12,982円 -12円
(-0.09%)
202億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,665円 -5円
(-0.05%)
139億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,863円 -59円
(-0.54%)
138億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,958円 -64円
(-0.58%)
119億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,439円 +51円
(+0.69%)
97億円
iFree 日経225インデックス 14,820円 -88円
(-0.59%)
74億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 16,342円 -27円
(-0.16%)
36億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,561円 -20円
(-0.21%)
36億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,583円 +7円
(+0.07%)
10億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,269円 -3円
(-0.03%)
7億円
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,869円 0円
(0.00%)
6億円
スマート・アロケーション・Dガード 10,717円 +1円
(+0.01%)
1億円
基準価額
2,981円
前日比
+19円
(+0.64%)
純資産総額
6,383億円
月次レポート
基準価額
14,808円
前日比
-46円
(-0.31%)
純資産総額
2,479億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,336円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
1,929億円
月次レポート
基準価額
4,735円
前日比
+3円
(+0.06%)
純資産総額
1,900億円
月次レポート
基準価額
3,430円
前日比
-1円
(-0.03%)
純資産総額
1,178億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
12,982円
前日比
-12円
(-0.09%)
純資産総額
202億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,665円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
139億円
月次レポート
基準価額
10,863円
前日比
-59円
(-0.54%)
純資産総額
138億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,958円
前日比
-64円
(-0.58%)
純資産総額
119億円
月次レポート
基準価額
7,439円
前日比
+51円
(+0.69%)
純資産総額
97億円
月次レポート

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,820円
前日比
-88円
(-0.59%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
16,342円
前日比
-27円
(-0.16%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
9,561円
前日比
-20円
(-0.21%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
10,583円
前日比
+7円
(+0.07%)
純資産総額
10億円
月次レポート
基準価額
9,269円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
8,869円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
6億円
月次レポート

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
10,717円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート
チェックしたファンドを