ジャパンネット銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,999円 +23円
(+0.77%)
5,784億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 5,480円 -2円
(-0.04%)
3,163億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,748円 +67円
(+1.43%)
2,053億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,514円 -21円
(-0.22%)
2,029億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,389円 +25円
(+0.74%)
1,296億円
ストック インデックス ファンド225 9,816円 +111円
(+1.14%)
871億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,925円 +52円
(+1.07%)
871億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,267円 +28円
(+0.86%)
831億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,914円 +10円
(+0.53%)
133億円
インドネシア株ファンド 10,053円 +96円
(+0.96%)
1億円
世界レアメタル関連株ファンド 3,459円 +59円
(+1.74%)
0.99億円
基準価額
2,999円
前日比
+23円
(+0.77%)
純資産総額
5,784億円
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
5,480円
前日比
-2円
(-0.04%)
純資産総額
3,163億円
月次レポート
基準価額
4,748円
前日比
+67円
(+1.43%)
純資産総額
2,053億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,514円
前日比
-21円
(-0.22%)
純資産総額
2,029億円
月次レポート
基準価額
3,389円
前日比
+25円
(+0.74%)
純資産総額
1,296億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
9,816円
前日比
+111円
(+1.14%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
4,925円
前日比
+52円
(+1.07%)
純資産総額
871億円
月次レポート
基準価額
3,267円
前日比
+28円
(+0.86%)
純資産総額
831億円
月次レポート
基準価額
1,914円
前日比
+10円
(+0.53%)
純資産総額
133億円
月次レポート

インドネシア株ファンド

基準価額
10,053円
前日比
+96円
(+0.96%)
純資産総額
1億円
月次レポート

世界レアメタル関連株ファンド

基準価額
3,459円
前日比
+59円
(+1.74%)
純資産総額
0.99億円
月次レポート
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