PayPay銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

PayPay銀行

該当件数 -- 件

2026年2月

基準日：2026/02/19

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/02/03	決算	3305	オーストラリア・リアルアセット・ファンド	19期
2026/02/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	235期
2026/02/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	272期
2026/02/16	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	73期
2026/02/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	272期
2026/02/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	258期
2026/02/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	247期
2026/02/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	259期
2026/02/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	170期
2026/02/24	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	67期
2026/02/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	207期
2026/02/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	73期
2026/02/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	77期

2026年3月

基準日：2026/02/19

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/03/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	236期
2026/03/10	決算	4655	一歩先いく US テック・トップ20インデックス	2期
2026/03/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	273期
2026/03/12	決算	3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3期
2026/03/13	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	21期
2026/03/13	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	19期
2026/03/16	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	74期
2026/03/16	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	273期
2026/03/16	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	259期
2026/03/16	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	248期
2026/03/16	決算	3428	アクティブ・リート・ニッポン（資産成長型）	11期
2026/03/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	260期
2026/03/17	償還	3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	9期
2026/03/23	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	171期
2026/03/23	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	22期
2026/03/23	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	68期
2026/03/23	決算	3442	iFreeNEXT ATMX+	5期
2026/03/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	208期
2026/03/25	償還	3444	S&P500（マルチアイ搭載）	5期
2026/03/25	決算	3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	5期
2026/03/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	74期
2026/03/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	78期
2026/03/26	決算	3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	11期
2026/03/27	償還	3446	テーマレバレッジ EV2倍	5期
2026/03/27	償還	3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	5期
2026/03/27	償還	3453	テーマレバレッジ DX2倍	5期
2026/03/27	償還	3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	5期
2026/03/27	償還	3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	5期
2026/03/27	償還	3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	5期
2026/03/27	償還	3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	5期
2026/03/27	償還	3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	5期
2026/03/30	決算	3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	6期

2026年2月

基準日：2026/02/19

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	16日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	13日、16日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	13日、16日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	16日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	12日、13日、16日、17日、18日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	12日、13日、16日、17日、18日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	16日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	16日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	16日、17日、18日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	16日、17日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	16日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	16日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	16日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	16日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	16日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	16日
3328	ベトナム株ファンド	13日、16日、17日、18日、19日、20日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	16日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	16日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	16日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	16日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	16日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	12日、13日、16日、17日、18日、19日
3349	iFreeActive EV	10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
3350	iFreeActive エドテック	12日、13日、16日、17日、18日、19日
3351	iFreeActive チャイナX	10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	10日、16日、20日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	16日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	16日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10日、16日、20日
3378	iFreeActive メディカルデバイス	16日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	16日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	10日、16日、20日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	10日、16日、20日
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	16日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	10日、16日、20日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	10日、16日、20日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	16日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	10日、16日、20日
3442	iFreeNEXT ATMX+	12日、13日、16日、17日、18日、19日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	10日、16日、20日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	10日、16日、20日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	16日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	9日、10日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、27日
3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	5日、6日、9日、10日、12日、13日、16日、17日、18日、19日、20日、26日、27日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	16日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	16日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	16日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	10日、16日、20日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	16日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	16日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	17日、18日、19日

2026年3月

基準日：2026/02/19

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	31日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	31日
3305	オーストラリア・リアルアセット・ファンド	31日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	31日
3349	iFreeActive EV	31日
3350	iFreeActive エドテック	31日
3351	iFreeActive チャイナX	31日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	19日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	19日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	19日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	19日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	19日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	19日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	19日
3442	iFreeNEXT ATMX+	31日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	19日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	19日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3日、26日、31日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	3日、26日、31日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	19日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。