PayPay銀行の取り扱いファンド

83
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,555円 +5円
(+0.20%)
7,841億円
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 12,234円 -200円
(-1.61%)
3,095億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 21,369円 -438円
(-2.01%)
2,900億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 44,182円 -1,996円
(-4.32%)
2,761億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 63,739円 -3,409円
(-5.08%)
2,726億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,675円 +17円
(+1.03%)
2,560億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 38,284円 -1,521円
(-3.82%)
1,415億円
ストック インデックス ファンド225 18,576円 -469円
(-2.46%)
1,293億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,796円 -86円
(-1.46%)
1,232億円
iFree 8資産バランス 18,744円 -95円
(-0.50%)
789億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,513円 +12円
(+0.27%)
776億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,817円 +19円
(+0.24%)
742億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 38,195円 -794円
(-2.04%)
607億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,350円 -64円
(-1.45%)
601億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 20,213円 -338円
(-1.64%)
507億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,680円 -89円
(-1.87%)
414億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,755円 -108円
(-0.68%)
345億円
ダイワ・ライフ・バランス50 27,349円 -214円
(-0.78%)
339億円
ダイワ・ライフ・バランス30 20,731円 -98円
(-0.47%)
296億円
ダイワ・ライフ・バランス70 34,878円 -385円
(-1.09%)
276億円
iFreeレバレッジ FANG+ 25,772円 -1,865円
(-6.75%)
249億円
NASDAQ100 3倍ブル 20,429円 -1,421円
(-6.50%)
243億円
iFreeレバレッジ S&P500 24,828円 -425円
(-1.68%)
239億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 42,100円 -860円
(-2.00%)
201億円
iFree 新興国債券インデックス 15,950円 -175円
(-1.09%)
179億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 20,091円 +40円
(+0.20%)
170億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,825円 +91円
(+0.85%)
152億円
ジャパン・エクセレント 18,880円 -223円
(-1.17%)
135億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,586円 +94円
(+0.65%)
122億円
ベトナム株ファンド 15,225円 -297円
(-1.91%)
120億円
日本株発掘ファンド 11,819円 -139円
(-1.16%)
113億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,730円 -103円
(-0.55%)
110億円
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 16,806円 -275円
(-1.61%)
105億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,572円 -108円
(-0.74%)
93億円
iFree 年金バランス 16,320円 -161円
(-0.98%)
93億円
NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 27,231円 -1,896円
(-6.51%)
87億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,702円 -7円
(-0.05%)
85億円
iFree 外国債券インデックス 14,720円 -149円
(-1.00%)
78億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,209円 -50円
(-1.17%)
47億円
iFreeActive EV 15,933円 -367円
(-2.25%)
43億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 14,798円 +11円
(+0.07%)
38億円
iFree 日本債券インデックス 9,161円 +29円
(+0.32%)
34億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 13,570円 -150円
(-1.09%)
26億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 594円 -13円
(-2.14%)
26億円
iFree 外国REITインデックス 19,273円 +109円
(+0.57%)
25億円
NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) 34,153円 +94円
(+0.28%)
24億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,715円 +109円
(+1.03%)
24億円
NASDAQ100 3倍ベア 741円 +45円
(+6.47%)
21億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 21,246円 -409円
(-1.89%)
19億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,983円 +253円
(+1.84%)
16億円
iFreeNEXT ATMX+ 7,042円 +29円
(+0.41%)
10億円
iFreeActive チャイナⅩ 9,146円 -58円
(-0.63%)
7億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 18,916円 +89円
(+0.47%)
6億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 18,529円 +106円
(+0.58%)
5億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 4,249円 +42円
(+1.00%)
5億円
iFreeNEXT ムーンショットインデックス 4,434円 +74円
(+1.70%)
5億円
iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス 16,724円 -340円
(-1.99%)
4億円
テーマレバレッジ DX2倍 8,601円 -123円
(-1.41%)
3億円
テーマレバレッジ EV2倍 4,151円 -9円
(-0.22%)
3億円
テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 7,820円 -145円
(-1.82%)
3億円
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 6,852円 +176円
(+2.64%)
2億円
米国ABC戦略ファンド(1倍コース) 8,675円 +68円
(+0.79%)
2億円
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 4,362円 +165円
(+3.93%)
1億円
iFreeActive メディカルデバイス 19,225円 -119円
(-0.62%)
1億円
アジア大型株長期厳選投資 14,810円 0円
(0.00%)
1億円
テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 5,325円 +47円
(+0.89%)
1億円
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 12,986円 +118円
(+0.92%)
1億円
iFreeActive エドテック 9,709円 -15円
(-0.15%)
1億円
グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型) 16,278円 -152円
(-0.93%)
0.95億円
テーマレバレッジ クリーンテック2倍 4,475円 +113円
(+2.59%)
0.93億円
S&P500(マルチアイ搭載) 12,745円 -115円
(-0.89%)
0.89億円
テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 1,248円 +31円
(+2.55%)
0.88億円
グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型) 15,097円 -141円
(-0.93%)
0.77億円
メガトレンド・ロング・ショート・ファンド 4,878円 -66円
(-1.33%)
0.64億円
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) 11,605円 +184円
(+1.61%)
0.62億円
テーマレバレッジ eコマース2倍 3,585円 +42円
(+1.19%)
0.59億円
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) 16,819円 +144円
(+0.86%)
0.56億円
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 20,711円 +118円
(+0.57%)
0.50億円
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) 12,965円 +111円
(+0.86%)
0.49億円
テーマレバレッジ ヘルステック2倍 2,685円 +53円
(+2.01%)
0.40億円
米国ABC戦略ファンド(3倍コース) 6,314円 +143円
(+2.32%)
0.36億円
オーストラリア・リアルアセット・ファンド 15,012円 -10円
(-0.07%)
0.11億円
日本大型株長期厳選投資 14,854円 -307円
(-2.02%)
0.07億円
基準価額
2,555円
前日比
+5円
(+0.20%)
純資産総額
7,841億円
月次レポート
基準価額
12,234円
前日比
-200円
(-1.61%)
純資産総額
3,095億円
月次レポート
基準価額
21,369円
前日比
-438円
(-2.01%)
純資産総額
2,900億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
44,182円
前日比
-1,996円
(-4.32%)
純資産総額
2,761億円
月次レポート

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
63,739円
前日比
-3,409円
(-5.08%)
純資産総額
2,726億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,675円
前日比
+17円
(+1.03%)
純資産総額
2,560億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
38,284円
前日比
-1,521円
(-3.82%)
純資産総額
1,415億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,576円
前日比
-469円
(-2.46%)
純資産総額
1,293億円
月次レポート
基準価額
5,796円
前日比
-86円
(-1.46%)
純資産総額
1,232億円
月次レポート

iFree 8資産バランス

基準価額
18,744円
前日比
-95円
(-0.50%)
純資産総額
789億円
月次レポート
基準価額
4,513円
前日比
+12円
(+0.27%)
純資産総額
776億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,817円
前日比
+19円
(+0.24%)
純資産総額
742億円
月次レポート
基準価額
38,195円
前日比
-794円
(-2.04%)
純資産総額
607億円
月次レポート
基準価額
4,350円
前日比
-64円
(-1.45%)
純資産総額
601億円
月次レポート
基準価額
20,213円
前日比
-338円
(-1.64%)
純資産総額
507億円
月次レポート
基準価額
4,680円
前日比
-89円
(-1.87%)
純資産総額
414億円
月次レポート
基準価額
15,755円
前日比
-108円
(-0.68%)
純資産総額
345億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
27,349円
前日比
-214円
(-0.78%)
純資産総額
339億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
20,731円
前日比
-98円
(-0.47%)
純資産総額
296億円
月次レポート

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
34,878円
前日比
-385円
(-1.09%)
純資産総額
276億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
25,772円
前日比
-1,865円
(-6.75%)
純資産総額
249億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
20,429円
前日比
-1,421円
(-6.50%)
純資産総額
243億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
24,828円
前日比
-425円
(-1.68%)
純資産総額
239億円
月次レポート
基準価額
42,100円
前日比
-860円
(-2.00%)
純資産総額
201億円
月次レポート

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
15,950円
前日比
-175円
(-1.09%)
純資産総額
179億円
月次レポート
基準価額
20,091円
前日比
+40円
(+0.20%)
純資産総額
170億円
月次レポート
基準価額
10,825円
前日比
+91円
(+0.85%)
純資産総額
152億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
18,880円
前日比
-223円
(-1.17%)
純資産総額
135億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,586円
前日比
+94円
(+0.65%)
純資産総額
122億円
月次レポート

ベトナム株ファンド

基準価額
15,225円
前日比
-297円
(-1.91%)
純資産総額
120億円
月次レポート

日本株発掘ファンド

基準価額
11,819円
前日比
-139円
(-1.16%)
純資産総額
113億円
月次レポート
基準価額
18,730円
前日比
-103円
(-0.55%)
純資産総額
110億円
月次レポート
基準価額
16,806円
前日比
-275円
(-1.61%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
14,572円
前日比
-108円
(-0.74%)
純資産総額
93億円
月次レポート

iFree 年金バランス

基準価額
16,320円
前日比
-161円
(-0.98%)
純資産総額
93億円
月次レポート

NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)

基準価額
27,231円
前日比
-1,896円
(-6.51%)
純資産総額
87億円
月次レポート
基準価額
13,702円
前日比
-7円
(-0.05%)
純資産総額
85億円
月次レポート

iFree 外国債券インデックス

基準価額
14,720円
前日比
-149円
(-1.00%)
純資産総額
78億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,209円
前日比
-50円
(-1.17%)
純資産総額
47億円
月次レポート

iFreeActive EV

基準価額
15,933円
前日比
-367円
(-2.25%)
純資産総額
43億円
月次レポート

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
14,798円
前日比
+11円
(+0.07%)
純資産総額
38億円
月次レポート

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,161円
前日比
+29円
(+0.32%)
純資産総額
34億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
13,570円
前日比
-150円
(-1.09%)
純資産総額
26億円
月次レポート
基準価額
594円
前日比
-13円
(-2.14%)
純資産総額
26億円
月次レポート

iFree 外国REITインデックス

基準価額
19,273円
前日比
+109円
(+0.57%)
純資産総額
25億円
月次レポート
基準価額
34,153円
前日比
+94円
(+0.28%)
純資産総額
24億円
月次レポート
基準価額
10,715円
前日比
+109円
(+1.03%)
純資産総額
24億円
月次レポート

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
741円
前日比
+45円
(+6.47%)
純資産総額
21億円
月次レポート

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
21,246円
前日比
-409円
(-1.89%)
純資産総額
19億円
月次レポート
基準価額
13,983円
前日比
+253円
(+1.84%)
純資産総額
16億円
月次レポート

iFreeNEXT ATMX+

基準価額
7,042円
前日比
+29円
(+0.41%)
純資産総額
10億円
月次レポート

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
9,146円
前日比
-58円
(-0.63%)
純資産総額
7億円
月次レポート
基準価額
18,916円
前日比
+89円
(+0.47%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
18,529円
前日比
+106円
(+0.58%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
4,249円
前日比
+42円
(+1.00%)
純資産総額
5億円
月次レポート

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
4,434円
前日比
+74円
(+1.70%)
純資産総額
5億円
月次レポート
基準価額
16,724円
前日比
-340円
(-1.99%)
純資産総額
4億円
月次レポート

テーマレバレッジ DX2倍

基準価額
8,601円
前日比
-123円
(-1.41%)
純資産総額
3億円
月次レポート

テーマレバレッジ EV2倍

基準価額
4,151円
前日比
-9円
(-0.22%)
純資産総額
3億円
月次レポート

テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍

基準価額
7,820円
前日比
-145円
(-1.82%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
6,852円
前日比
+176円
(+2.64%)
純資産総額
2億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(1倍コース)

基準価額
8,675円
前日比
+68円
(+0.79%)
純資産総額
2億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(5倍コース)

基準価額
4,362円
前日比
+165円
(+3.93%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive メディカルデバイス

基準価額
19,225円
前日比
-119円
(-0.62%)
純資産総額
1億円
月次レポート

アジア大型株長期厳選投資

基準価額
14,810円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
1億円
月次レポート

テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

基準価額
5,325円
前日比
+47円
(+0.89%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,986円
前日比
+118円
(+0.92%)
純資産総額
1億円
月次レポート

iFreeActive エドテック

基準価額
9,709円
前日比
-15円
(-0.15%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
16,278円
前日比
-152円
(-0.93%)
純資産総額
0.95億円
月次レポート

テーマレバレッジ クリーンテック2倍

基準価額
4,475円
前日比
+113円
(+2.59%)
純資産総額
0.93億円
月次レポート

S&P500(マルチアイ搭載)

基準価額
12,745円
前日比
-115円
(-0.89%)
純資産総額
0.89億円
月次レポート
基準価額
1,248円
前日比
+31円
(+2.55%)
純資産総額
0.88億円
月次レポート
基準価額
15,097円
前日比
-141円
(-0.93%)
純資産総額
0.77億円
月次レポート
基準価額
4,878円
前日比
-66円
(-1.33%)
純資産総額
0.64億円
月次レポート
基準価額
11,605円
前日比
+184円
(+1.61%)
純資産総額
0.62億円
月次レポート

テーマレバレッジ eコマース2倍

基準価額
3,585円
前日比
+42円
(+1.19%)
純資産総額
0.59億円
月次レポート
基準価額
16,819円
前日比
+144円
(+0.86%)
純資産総額
0.56億円
月次レポート
基準価額
20,711円
前日比
+118円
(+0.57%)
純資産総額
0.50億円
月次レポート
基準価額
12,965円
前日比
+111円
(+0.86%)
純資産総額
0.49億円
月次レポート

テーマレバレッジ ヘルステック2倍

基準価額
2,685円
前日比
+53円
(+2.01%)
純資産総額
0.40億円
月次レポート

米国ABC戦略ファンド(3倍コース)

基準価額
6,314円
前日比
+143円
(+2.32%)
純資産総額
0.36億円
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基準価額
15,012円
前日比
-10円
(-0.07%)
純資産総額
0.11億円
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日本大型株長期厳選投資

基準価額
14,854円
前日比
-307円
(-2.02%)
純資産総額
0.07億円
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