PayPay銀行
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84,389円
-536円
-0.63%
-0.63%
10,047億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,313円
+6円
0.26%
0.26%
6,728億円
-
海外株式
57,522円
-554円
-0.95%
-0.95%
2,679億円
-
20,992円
-43円
-0.20%
-0.20%
2,599億円
NISA
成長 -
海外株式
10,928円
-43円
-0.39%
-0.39%
2,518億円
NISA
成長 -
47,628円
-195円
-0.41%
-0.41%
2,471億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,727円
-8円
-0.46%
-0.46%
1,690億円
-
海外株式
15,790円
-67円
-0.42%
-0.42%
1,560億円
NISA
成長 -
国内株式
22,468円
-82円
-0.36%
-0.36%
1,511億円
NISA
成長 -
内外資産複合
21,555円
-30円
-0.14%
-0.14%
1,133億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,709円
-20円
-0.35%
-0.35%
1,040億円
-
47,476円
-112円
-0.24%
-0.24%
1,028億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,646円
+11円
0.24%
0.24%
698億円
-
国内債券
7,142円
-4円
-0.06%
-0.06%
514億円
-
4,410円
-4円
-0.09%
-0.09%
483億円
-
17,483円
-102円
-0.58%
-0.58%
467億円
NISA
成長 -
海外株式
36,945円
-531円
-1.42%
-1.42%
446億円
-
20,859円
-46円
-0.22%
-0.22%
433億円
NISA
成長 -
内外資産複合
29,908円
-57円
-0.19%
-0.19%
417億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
17,754円
-44円
-0.25%
-0.25%
401億円
NISA
成長 -
内外資産複合
40,101円
-110円
-0.27%
-0.27%
350億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,546円
-21円
-0.10%
-0.10%
325億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,213円
-24円
-0.57%
-0.57%
325億円
-
海外債券
18,331円
-43円
-0.23%
-0.23%
279億円
NISA
成長 -
20,238円
-95円
-0.47%
-0.47%
271億円
NISA
成長 -
海外株式
32,254円
-225円
-0.69%
-0.69%
245億円
-
海外株式
26,527円
-385円
-1.43%
-1.43%
220億円
-
44,430円
-91円
-0.20%
-0.20%
193億円
NISA
成長 -
21,970円
-58円
-0.26%
-0.26%
153億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,813円
-32円
-0.18%
-0.18%
135億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,965円
-31円
-0.26%
-0.26%
135億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,307円
-26円
-0.14%
-0.14%
129億円
-
国内株式
21,713円
-69円
-0.32%
-0.32%
125億円
NISA
成長 -
海外株式
14,740円
+158円
1.08%
1.08%
103億円
NISA
成長 -
国内株式
12,012円
-38円
-0.32%
-0.32%
97億円
NISA
成長 -
国内株式
16,804円
-137円
-0.81%
-0.81%
87億円
NISA
成長 -
14,180円
-29円
-0.20%
-0.20%
74億円
NISA
成長 -
13,506円
-35円
-0.26%
-0.26%
65億円
NISA
成長 -
海外債券
15,714円
+27円
0.17%
0.17%
50億円
NISA
成長 -
28,023円
-407円
-1.43%
-1.43%
48億円
-
海外株式
16,788円
-78円
-0.46%
-0.46%
44億円
NISA
成長 -
34,773円
-233円
-0.67%
-0.67%
41億円
-
コモディティ
4,280円
-21円
-0.49%
-0.49%
39億円
-
内外株式
21,572円
-237円
-1.09%
-1.09%
36億円
NISA
成長 -
17,334円
-100円
-0.57%
-0.57%
29億円
NISA
成長 -
49,783円
-311円
-0.62%
-0.62%
28億円
-
国内債券
8,589円
+1円
0.01%
0.01%
25億円
NISA
成長 -
海外リート
20,677円
+48円
0.23%
0.23%
24億円
NISA
成長 -
47,078円
-729円
-1.52%
-1.52%
22億円
-
海外債券
578円
+5円
0.87%
0.87%
20億円
-
海外株式
10,731円
+20円
0.19%
0.19%
20億円
-
14,618円
-68円
-0.46%
-0.46%
19億円
NISA
成長 -
海外資産複合
10,005円
+10円
0.10%
0.10%
19億円
-
内外株式
10,740円
-117円
-1.08%
-1.08%
13億円
-
20,293円
-81円
-0.40%
-0.40%
10億円
NISA
成長 -
内外株式
13,706円
-111円
-0.80%
-0.80%
7億円
-
22,268円
-148円
-0.66%
-0.66%
6億円
-
海外資産複合
5,329円
+50円
0.95%
0.95%
6億円
-
16,716円
+43円
0.26%
0.26%
5億円
-
6,087円
-60円
-0.98%
-0.98%
5億円
-
5,885円
-79円
-1.32%
-1.32%
5億円
-
内外株式
11,807円
-60円
-0.51%
-0.51%
4億円
-
内外株式
6,864円
-135円
-1.93%
-1.93%
3億円
-
海外株式
758円
0円
0.00%
0.00%
3億円
-
内外株式
9,747円
-104円
-1.06%
-1.06%
2億円
-
2,579円
-26円
-1.00%
-1.00%
1億円
-
国内リート
15,950円
-36円
-0.23%
-0.23%
1億円
-
内外株式
9,244円
-76円
-0.82%
-0.82%
1億円
-
19,912円
-24円
-0.12%
-0.12%
1億円
-
内外株式
10,046円
-31円
-0.31%
-0.31%
1億円
-
内外株式
5,423円
-47円
-0.86%
-0.86%
1億円
-
海外株式
13,786円
-47円
-0.34%
-0.34%
0.75億円
-
国内リート
16,015円
-73円
-0.45%
-0.45%
0.68億円
-
国内リート
19,979円
-92円
-0.46%
-0.46%
0.63億円
-
21,855円
+56円
0.26%
0.26%
0.60億円
-
内外株式
2,908円
-26円
-0.89%
-0.89%
0.40億円
-
海外資産複合
15,756円
-88円
-0.56%
-0.56%
0.16億円
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国内株式
16,338円
-45円
-0.27%
-0.27%
0.04億円
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NISA
つみたてNISA
成長-0.63%
-3.32%
3.52%
15.37%
16.64%
318.51%
743.89%
-
0.26%
-1.96%
4.08%
9.62%
1.80%
47.04%
429.03%
-
海外株式
-0.95%
1.19%
4.35%
21.36%
23.86%
257.70%
475.22%
-
NISA
成長-0.20%
2.72%
10.02%
18.79%
8.60%
82.09%
288.19%
-
海外株式NISA
成長-0.39%
-1.81%
8.10%
3.51%
0.42%
61.47%
89.79%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.41%
1.10%
9.07%
22.47%
17.73%
176.25%
376.28%
-
国内リート
-0.46%
-0.10%
5.70%
15.51%
26.79%
19.32%
233.58%
-
海外株式NISA
成長-0.42%
-1.79%
9.26%
4.38%
2.96%
--
57.90%
-
国内株式NISA
成長-0.36%
0.23%
11.99%
25.06%
27.93%
100.96%
293.73%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.14%
0.48%
6.34%
13.76%
15.06%
51.32%
115.55%
-
-0.35%
1.58%
5.71%
9.19%
8.49%
26.48%
151.21%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.24%
2.00%
9.59%
20.82%
18.84%
111.41%
374.76%
-
0.24%
-0.55%
5.10%
9.91%
9.49%
46.80%
272.27%
-
国内債券
-0.06%
-1.35%
-1.93%
-2.96%
-4.42%
-6.01%
12.41%
-
-0.09%
1.78%
6.64%
9.24%
7.05%
28.63%
103.19%
-
NISA
成長-0.58%
1.40%
10.40%
25.91%
22.27%
--
74.83%
-
海外株式
-1.42%
-7.47%
-5.55%
8.25%
21.07%
647.87%
269.45%
-
NISA
成長-0.22%
3.45%
8.92%
13.77%
11.07%
85.98%
264.68%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.19%
0.33%
4.44%
9.80%
9.40%
41.90%
199.08%
-
内外資産複合NISA
成長-0.25%
2.68%
11.06%
23.90%
27.74%
86.93%
220.45%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
0.76%
6.50%
14.50%
15.19%
64.42%
301.01%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-0.18%
2.44%
5.39%
4.28%
23.11%
115.46%
-
海外債券
-0.57%
-4.84%
2.82%
11.87%
25.14%
34.01%
148.57%
-
海外債券NISA
成長-0.23%
1.24%
8.22%
14.28%
16.54%
53.95%
83.31%
-
NISA
成長-0.47%
0.39%
6.28%
18.91%
15.33%
107.42%
306.32%
-
海外株式
-0.69%
1.84%
4.97%
19.60%
20.37%
131.28%
222.54%
-
海外株式
-1.43%
1.75%
5.24%
31.16%
24.64%
456.71%
165.27%
-
NISA
成長-0.20%
2.70%
9.98%
18.76%
8.59%
81.96%
344.30%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.26%
1.34%
3.29%
10.02%
13.36%
52.62%
119.70%
-
NISA
成長-0.18%
1.71%
7.35%
12.17%
6.63%
65.64%
78.13%
-
内外資産複合NISA
成長-0.26%
2.45%
5.03%
13.01%
24.21%
37.41%
63.49%
-
内外資産複合
-0.14%
0.62%
5.70%
11.89%
11.63%
52.22%
83.07%
-
国内株式NISA
成長-0.32%
0.78%
11.07%
23.75%
29.01%
98.93%
311.38%
-
海外株式NISA
成長1.08%
2.73%
4.74%
23.45%
5.82%
59.98%
149.03%
-
国内株式NISA
成長-0.32%
0.78%
11.06%
23.75%
29.05%
99.11%
171.48%
-
国内株式NISA
成長-0.81%
2.15%
9.12%
19.92%
23.90%
36.23%
158.57%
-
NISA
成長-0.20%
2.35%
4.83%
9.93%
5.69%
40.07%
127.87%
-
NISA
成長-0.26%
3.19%
2.73%
3.30%
7.60%
37.12%
107.49%
-
海外債券NISA
成長0.17%
0.46%
6.51%
10.20%
8.16%
34.73%
57.14%
-
-1.43%
1.73%
5.09%
30.91%
-2.82%
239.47%
180.23%
-
海外株式NISA
成長-0.46%
-0.66%
0.09%
19.18%
24.68%
37.79%
456.65%
-
-0.67%
-1.62%
-5.64%
12.85%
34.23%
185.33%
247.73%
-
コモディティ
-0.49%
1.71%
7.27%
11.98%
5.31%
22.42%
-25.21%
-
内外株式NISA
成長-1.09%
3.53%
3.60%
25.29%
24.42%
57.78%
115.72%
-
NISA
成長-0.57%
1.92%
7.09%
23.44%
13.38%
87.76%
73.34%
-
-0.62%
3.51%
24.74%
53.87%
33.00%
389.89%
397.83%
-
国内債券NISA
成長0.01%
-1.23%
-2.23%
-3.66%
-6.20%
-8.83%
-14.11%
-
海外リートNISA
成長0.23%
-0.63%
5.21%
12.08%
5.51%
46.30%
106.77%
-
-1.52%
5.29%
10.46%
25.91%
19.27%
86.08%
370.78%
-
海外債券
0.87%
4.50%
13.65%
21.53%
6.77%
-25.02%
-64.20%
-
海外株式
0.19%
-0.56%
-6.81%
14.14%
28.38%
92.69%
7.31%
-
NISA
成長-0.46%
0.22%
0.29%
7.80%
12.43%
52.97%
136.78%
-
海外資産複合
0.10%
-1.49%
2.63%
8.57%
0.84%
39.96%
58.35%
-
内外株式
-1.08%
-2.51%
-20.61%
2.95%
52.12%
246.01%
7.40%
-
NISA
成長-0.40%
1.99%
10.15%
21.32%
19.77%
103.95%
102.93%
-
内外株式
-0.80%
0.45%
-3.39%
33.95%
38.05%
56.94%
37.06%
-
-0.66%
-0.98%
25.07%
46.14%
29.79%
59.25%
122.68%
-
海外資産複合
0.95%
-2.08%
-7.67%
-22.03%
-36.21%
--
-46.71%
-
0.26%
-1.50%
4.59%
12.04%
1.78%
44.09%
122.37%
-
-0.98%
2.49%
4.10%
38.97%
20.94%
59.55%
-39.13%
-
-1.32%
2.69%
0.07%
22.43%
16.47%
63.43%
-41.15%
-
内外株式
-0.51%
4.15%
-3.72%
10.07%
30.90%
319.73%
18.07%
-
内外株式
-1.93%
6.98%
-3.16%
44.57%
46.70%
3.09%
-31.36%
-
海外株式
0.00%
0.13%
0.13%
0.26%
0.40%
-85.11%
-92.42%
-
内外株式
-1.06%
4.29%
-16.54%
-15.43%
-11.39%
120.92%
-2.53%
-
-1.00%
1.82%
-13.95%
51.97%
60.29%
10.73%
-74.21%
-
国内リート
-0.23%
0.40%
5.99%
16.23%
28.52%
22.51%
66.94%
-
内外株式
-0.82%
0.94%
7.29%
39.53%
64.25%
25.41%
-7.56%
-
-0.12%
-3.83%
12.19%
11.64%
2.75%
23.49%
99.12%
-
内外株式
-0.31%
3.09%
-16.02%
-6.76%
-8.57%
40.88%
0.46%
-
内外株式
-0.86%
4.43%
-13.99%
2.40%
18.07%
140.49%
-45.77%
-
海外株式
-0.34%
0.93%
2.55%
9.55%
3.03%
35.69%
37.86%
-
国内リート
-0.45%
-0.14%
5.36%
14.11%
26.16%
28.79%
60.15%
-
国内リート
-0.46%
-0.16%
5.50%
14.62%
26.76%
28.97%
62.14%
-
0.26%
-1.50%
4.59%
12.04%
1.77%
44.11%
118.55%
-
内外株式
-0.89%
-10.44%
-2.77%
-4.09%
-0.07%
-20.91%
-70.92%
-
海外資産複合
-0.56%
1.99%
6.29%
17.52%
16.32%
49.53%
125.26%
-
国内株式
-0.27%
-1.99%
7.03%
11.35%
13.35%
78.66%
63.38%
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 18期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 18期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 5期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3439 | iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 | 5期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 2142 | アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) | 72期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 246期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 258期 |
| 2026/01/21 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 24期 |
| 2026/01/21 | 決算 | 3257 | 日本株発掘ファンド | 44期 |
| 2026/01/21 | 決算 | 3418 | ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) | 66期 |
| 2026/01/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 169期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 2140 | USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 72期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 76期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 8期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 8期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3349 | iFreeActive EV | 8期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3350 | iFreeActive エドテック | 8期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3351 | iFreeActive チャイナX | 8期 |
2026年1月
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。