PayPay銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

PayPay銀行

該当件数 -- 件

2026年4月

基準日：2026/04/03

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	237期
2026/04/10	決算	3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	4期
2026/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	274期
2026/04/13	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	18期
2026/04/13	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18期
2026/04/15	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	75期
2026/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	274期
2026/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	260期
2026/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	249期
2026/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	261期
2026/04/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	45期
2026/04/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	69期
2026/04/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	172期
2026/04/24	決算	3451	日本大型株長期厳選投資	5期
2026/04/27	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	75期
2026/04/27	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	36期
2026/04/27	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	209期
2026/04/27	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	79期

2026年5月

基準日：2026/04/03

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/05/11	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	238期
2026/05/11	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	275期
2026/05/15	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	76期
2026/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	275期
2026/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	261期
2026/05/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	250期
2026/05/18	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	262期
2026/05/18	決算	3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	10期
2026/05/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	20期
2026/05/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	20期
2026/05/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	70期
2026/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	173期
2026/05/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	210期
2026/05/25	決算	3328	ベトナム株ファンド	19期
2026/05/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	76期
2026/05/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	80期

2026年4月

基準日：2026/04/03

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	3日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	2日、3日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	2日、3日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	3日、6日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	1日、2日、3日、6日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	1日、2日、3日、6日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	3日、6日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	3日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3日、6日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2日、3日、6日、30日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、21日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	3日、6日、23日
3305	オーストラリア・リアルアセット・ファンド	1日、2日、3日、6日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	3日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	3日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	3日、6日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	3日、6日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	3日、6日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	3日、6日
3328	ベトナム株ファンド	27日、30日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	3日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	3日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	3日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	3日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、2日、3日、6日、7日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、3日、6日、7日
3350	iFreeActive エドテック	1日、2日、3日、6日、7日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、2日、3日、6日、7日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	3日、28日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	3日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	3日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	3日、28日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	3日、6日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	3日、28日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	3日、28日
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	3日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	3日、28日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	3日、28日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	3日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	3日、28日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日、2日、3日、6日、7日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	3日、28日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	3日、6日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	3日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	3日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	3日、14日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	3日、14日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	3日、28日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	3日、6日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	3日、6日、7日

2026年5月

基準日：2026/04/03

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	25日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	22日、25日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	22日、25日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	25日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	15日、18日、22日、25日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15日、18日、22日、25日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	25日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	25日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日、25日、26日、27日、29日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、25日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、21日、22日、25日、26日、27日、28日、29日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	25日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	25日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	25日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	25日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	25日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	25日
3328	ベトナム株ファンド	1日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	25日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	25日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	25日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	25日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、25日
3349	iFreeActive EV	1日、25日
3350	iFreeActive エドテック	1日、25日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、25日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	1日、25日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	25日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	25日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	1日、25日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	25日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	1日、25日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	1日、25日
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	25日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	1日、25日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	1日、25日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	25日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	1日、25日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日、25日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	1日、25日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	25日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	25日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	25日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	1日、28日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	1日、28日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	1日、25日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	25日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、25日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。