PayPay銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

PayPay銀行

該当件数 -- 件

2026年10月

基準日：2026/09/30

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/10/13	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	19期
2026/10/13	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	19期
2026/10/13	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	243期
2026/10/13	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	280期
2026/10/15	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	81期
2026/10/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	280期
2026/10/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	266期
2026/10/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	255期
2026/10/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	267期
2026/10/19	決算	3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	8期
2026/10/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	47期
2026/10/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	75期
2026/10/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	178期
2026/10/22	決算	3432	NASDAQ100 3倍ブル	6期
2026/10/22	償還	3433	NASDAQ100 3倍ベア	6期
2026/10/22	決算	5122	NASDAQ100 2倍ベア	3期
2026/10/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	81期
2026/10/26	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	37期
2026/10/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	215期
2026/10/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	85期

2026年10月

基準日：2026/09/30

回次コード	ファンド名	受付中止日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	29日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、19日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、5日、6日、7日、19日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、2日、5日、6日、7日、19日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	9日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	9日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	9日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	9日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	9日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	9日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	9日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日、19日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	9日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	2日、20日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	2日、20日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	9日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日、19日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。