PayPay銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

PayPay銀行

該当件数 -- 件

2026年8月

基準日：2026/08/18

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/08/03	償還	3305	オーストラリア・リアルアセット・ファンド	20期
2026/08/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	241期
2026/08/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	278期
2026/08/17	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	79期
2026/08/17	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	278期
2026/08/17	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	264期
2026/08/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	265期
2026/08/17	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	253期
2026/08/18	決算	3425	iFreeレバレッジ FANG+	6期
2026/08/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	73期
2026/08/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	176期
2026/08/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	213期
2026/08/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	79期
2026/08/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	83期
2026/08/31	決算	3371	iFreeレバレッジ S&P500	8期
2026/08/31	決算	3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	8期

2026年9月

基準日：2026/08/18

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2026/09/07	決算	3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	10期
2026/09/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	242期
2026/09/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	279期
2026/09/14	決算	2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	22期
2026/09/14	決算	3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	20期
2026/09/14	決算	5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	11期
2026/09/15	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	80期
2026/09/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	279期
2026/09/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	265期
2026/09/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	254期
2026/09/15	決算	3428	アクティブ・リート・ニッポン（資産成長型）	12期
2026/09/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	266期
2026/09/17	償還	3350	iFreeActive エドテック	9期
2026/09/24	決算	0805	ストックインデックスファンド２２５	41期
2026/09/24	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	177期
2026/09/24	決算	3256	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	23期
2026/09/24	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	74期
2026/09/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	214期
2026/09/28	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	80期
2026/09/28	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	84期
2026/09/28	決算	3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	12期

2026年8月

基準日：2026/08/18

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	31日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	7日、10日、31日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	31日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	31日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	31日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	31日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	31日
3328	ベトナム株ファンド	31日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	10日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	10日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	31日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	10日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	10日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	10日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	10日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	10日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	10日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	31日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	10日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	31日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3日

2026年9月

基準日：2026/08/18

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	7日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	4日、7日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	4日、7日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	7日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	4日、7日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	4日、7日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	7日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	7日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	7日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	7日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	7日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	7日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	7日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	7日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	7日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	7日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	7日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	7日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	7日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	7日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	7日
3349	iFreeActive EV	7日、25日、28日、29日、30日
3350	iFreeActive エドテック	7日
3351	iFreeActive チャイナX	7日、25日、28日、29日、30日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	7日、18日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	7日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	7日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	7日、18日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	7日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	7日、18日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	7日、18日
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	7日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	7日、18日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	7日、18日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	7日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	7日、18日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	7日、18日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	7日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	7日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	7日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	14日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	14日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	7日、18日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	7日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	7日、30日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。