ジャパンネット銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

22件

基準日：2020/02/20

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,972円	-11円 (-0.37%)	6,386億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	5,174円	+18円 (+0.35%)	3,608億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	9,347円	-3円 (-0.03%)	1,926億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,761円	+49円 (+1.04%)	1,905億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,490円	+51円 (+1.48%)	1,193億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	3,580円	+26円 (+0.73%)	854億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,791円	+59円 (+1.25%)	825億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	10,573円	+36円 (+0.34%)	729億円	月	お気に入り
チェックする	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	2,083円	+9円 (+0.43%)	126億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	17,198円	+343円 (+2.04%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	12,807円	+274円 (+2.19%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT FANG+インデックス	15,196円	+523円 (+3.56%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ S&P500	12,879円	+136円 (+1.07%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	10,740円	+209円 (+1.98%)	6億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT 日本小型株インデックス	9,585円	-36円 (-0.37%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	11,680円	+302円 (+2.65%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive チャイナⅩ	9,225円	+75円 (+0.82%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive EV	7,656円	-6円 (-0.08%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	インドネシア株ファンド	10,451円	+188円 (+1.83%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive メディカルデバイス	12,627円	+294円 (+2.38%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeActive エドテック	13,462円	+510円 (+3.94%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	世界レアメタル関連株ファンド	3,878円	-48円 (-1.22%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。