京都信用金庫
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
17,959円
-165円
-0.91%
-0.91%
2,347億円
NISA
成長 -
国内債券
7,487円
+24円
0.32%
0.32%
597億円
-
9,928円
-44円
-0.44%
-0.44%
228億円
NISA
成長 -
国内株式
23,006円
-215円
-0.93%
-0.93%
119億円
NISA
成長 -
海外株式
6,836円
-17円
-0.25%
-0.25%
25億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
成長-0.91%
-0.58%
2.77%
-10.96%
-12.14%
39.65%
212.40%
-
国内債券
0.32%
0.24%
1.03%
-1.74%
-1.80%
-4.68%
15.93%
-
NISA
成長-0.44%
1.48%
8.44%
-2.18%
-6.95%
13.22%
14.75%
-
国内株式NISA
成長-0.93%
-0.56%
3.46%
1.45%
1.81%
54.26%
156.80%
-
海外株式NISA
成長-0.25%
1.35%
15.55%
13.82%
4.24%
15.79%
-25.49%
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 227期 |
| 2025/06/20 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 69期 |
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 228期 |
| 2025/07/11 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 8期 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 19日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 19日 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 4日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 4日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。