北海道銀行
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内債券
7,381円
+8円
0.11%
0.11%
567億円
-
国内株式
9,408円
-8円
-0.08%
-0.08%
149億円
-
国内債券
10,665円
+12円
0.11%
0.11%
127億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
52,685円
-140円
-0.27%
-0.27%
321億円
-
国内債券
11,127円
+18円
0.16%
0.16%
72億円
-
内外資産複合
22,252円
-34円
-0.15%
-0.15%
22億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内債券
0.11%
-0.16%
-0.19%
-0.91%
-3.21%
-5.75%
14.91%
-
国内株式
-0.08%
3.49%
7.51%
17.86%
21.45%
59.38%
16.85%
-
国内債券NISA
成長0.11%
0.06%
0.18%
0.58%
0.54%
5.61%
11.06%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.27%
5.07%
11.29%
16.06%
13.14%
60.64%
428.94%
-
国内債券
0.16%
-0.34%
-0.64%
-2.58%
-5.06%
-9.76%
11.80%
-
内外資産複合
-0.15%
2.22%
4.73%
6.37%
6.22%
26.06%
122.52%
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 229期 |
| 2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 26期 |
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 230期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 24期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 24期 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。