横浜銀行
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
国内株式
24,871円
-37円
-0.15%
-0.15%
646億円
NISA
成長 -
国内債券
6,751円
+3円
0.04%
0.04%
416億円
-
海外債券
4,678円
+63円
1.37%
1.37%
340億円
-
9,263円
-17円
-0.18%
-0.18%
153億円
-
国内債券
10,341円
+5円
0.05%
0.05%
109億円
NISA
成長 -
国内債券
9,320円
+4円
0.04%
0.04%
77億円
NISA
成長 -
9,515円
-6円
-0.06%
-0.06%
69億円
-
17,398円
-12円
-0.07%
-0.07%
45億円
NISA
成長 -
10,255円
0円
0.00%
0.00%
37億円
-
7,987円
-6円
-0.08%
-0.08%
18億円
NISA
成長 -
6,403円
-4円
-0.06%
-0.06%
1億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
81,375円
-151円
-0.19%
-0.19%
506億円
-
海外債券
20,900円
-52円
-0.25%
-0.25%
235億円
-
35,376円
-26円
-0.07%
-0.07%
228億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内株式NISA
成長-0.15%
-1.50%
2.94%
10.93%
36.23%
102.52%
638.19%
-
国内債券
0.04%
-0.35%
-0.89%
-3.06%
-5.70%
-9.42%
8.57%
-
海外債券
1.37%
-0.11%
4.33%
4.78%
22.04%
17.52%
185.58%
-
-0.18%
-2.66%
-0.45%
-2.03%
2.81%
5.29%
-7.37%
-
国内債券NISA
成長0.05%
-0.40%
-0.96%
-0.64%
-2.70%
0.33%
7.90%
-
国内債券NISA
成長0.04%
-0.36%
-0.87%
-3.02%
-5.66%
-9.41%
-6.80%
-
-0.06%
-3.40%
-4.53%
-5.42%
2.67%
12.41%
66.08%
-
NISA
成長-0.07%
-3.42%
-4.55%
-5.44%
2.68%
12.43%
73.98%
-
0.00%
-0.03%
0.11%
0.49%
0.97%
4.38%
2.55%
-
NISA
成長-0.08%
-0.61%
-1.20%
-3.86%
-4.70%
-6.46%
-20.13%
-
-0.06%
-0.58%
-1.17%
-3.83%
-4.59%
-6.79%
-25.85%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.19%
-0.67%
-0.39%
24.32%
51.82%
108.58%
716.97%
-
海外債券
-0.25%
-2.45%
-0.90%
0.12%
10.95%
33.04%
109.00%
-
-0.07%
-5.85%
-2.16%
2.10%
16.18%
42.14%
253.76%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 242期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 26期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3703 | DC・ダイワ・ストックインデックス２２５(確定拠出年金専用ファンド) | 25期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
| 2026/09/28 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 151期 |
| 2026/09/28 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 124期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 14期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 243期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 85期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 152期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 125期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 7日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 7日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 7日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 7日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 7日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。