横浜銀行の取り扱いファンド

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基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 7,793円 +2円
(+0.03%)
699億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,186円 -25円
(-0.59%)
359億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,638円 -31円
(-0.18%)
358億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,315円 -24円
(-0.26%)
272億円
日本物価連動国債ファンド 10,525円 -6円
(-0.06%)
92億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,807円 -33円
(-0.34%)
82億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,285円 +51円
(+0.62%)
56億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,759円 -57円
(-0.34%)
50億円
日本企業社債ファンド2021-03(愛称:円フォーカス2021-03) 10,056円 0円
(0.00%)
40億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 6,856円 +43円
(+0.63%)
2億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
7,793円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
699億円
月次レポート
基準価額
4,186円
前日比
-25円
(-0.59%)
純資産総額
359億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,638円
前日比
-31円
(-0.18%)
純資産総額
358億円
月次レポート
基準価額
9,315円
前日比
-24円
(-0.26%)
純資産総額
272億円
月次レポート

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,525円
前日比
-6円
(-0.06%)
純資産総額
92億円
月次レポート
基準価額
9,807円
前日比
-33円
(-0.34%)
純資産総額
82億円
月次レポート
基準価額
8,285円
前日比
+51円
(+0.62%)
純資産総額
56億円
月次レポート
基準価額
16,759円
前日比
-57円
(-0.34%)
純資産総額
50億円
月次レポート
基準価額
10,056円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
40億円
月次レポート
基準価額
6,856円
前日比
+43円
(+0.63%)
純資産総額
2億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 48,223円 +149円
(+0.31%)
304億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 17,692円 +73円
(+0.41%)
189億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 31,306円 -52円
(-0.17%)
183億円
基準価額
48,223円
前日比
+149円
(+0.31%)
純資産総額
304億円
月次レポート
基準価額
17,692円
前日比
+73円
(+0.41%)
純資産総額
189億円
月次レポート
基準価額
31,306円
前日比
-52円
(-0.17%)
純資産総額
183億円
月次レポート
チェックしたファンドを