みずほ証券
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月次レポート
目論見書
基準日：
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選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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-
国内リート
1,516円
0円
0.00%
0.00%
1,286億円
-
44,048円
+479円
1.10%
1.10%
693億円
NISA
成長 -
国内債券
6,750円
-1円
-0.01%
-0.01%
425億円
-
海外債券
4,642円
-13円
-0.28%
-0.28%
340億円
-
15,401円
+167円
1.10%
1.10%
135億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
国内リート
0.00%
-1.69%
-0.66%
-7.10%
-0.90%
8.22%
205.69%
-
NISA
成長1.10%
-1.57%
4.28%
13.39%
28.52%
51.98%
340.48%
-
国内債券
-0.01%
-0.91%
-0.89%
-2.80%
-5.78%
-9.50%
8.56%
-
海外債券
-0.28%
-2.14%
-0.70%
5.36%
21.10%
14.87%
182.18%
-
NISA
成長1.10%
-1.58%
4.26%
13.36%
28.43%
--
60.68%
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 241期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 264期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 213期 |
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 242期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 18期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 7日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。